· estado do parana conta corrente de banco de: 01/08/2015 a 31/08/20 folha: 2 prefeitura...
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Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00UX. FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 14398-7
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO Banco: 1
Debitos ..: 485.062,51 Agencia: 1350-1
Creditos .: 523.114,51 Conta Corrente: 7996-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 117.725,15+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 2,91
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO
CANC. 642,47-
Saldo Atual .....: 118.370,53+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.08.2015 Lancamento Contabil 2,02
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto
empenho no 4627/2015.
Arrecadacao da Receita 33,24
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Saldo Atual .....: 118.401,75+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 4,34
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO
Saldo Atual .....: 118.406,09+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.08.2015 Arrecadacao da Receita 35.905,03
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Saldo Atual .....: 154.311,12+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.08.2015 Arrecadacao da Receita 5,56
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Saldo Atual .....: 154.316,68+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 65,77
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO
Saldo Atual .....: 154.382,45+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Lancamento Contabil 30,46
Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto
empenho extra no 223/2015.
Arrecadacao da Receita 157,43
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO
Arrecadacao da Receita 40,85
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Saldo Atual .....: 154.611,19+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 57,40
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO
DOC 81701 642,47
Saldo Atual .....: 154.026,12+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Lancamento Contabil 37.882,00
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 -
Obrigacao Patronal INSS relativo ao mes de
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Ibema
Julho/2015.
Lancamento Contabil 8.443,63
Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 -
Obrigacao Patronal INSS relativo ao mes de
Julho/2015.
Lancamento Contabil 878,77
Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 -
Obrigacao Patronal INSS relativo ao mes de
Julho/2015.
Lancamento Contabil 25.054,02
Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 -
Obrigacao Patronal INSS relativo ao mes de
Julho/2015.
Arrecadacao da Receita 29,12
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO
Lancamento Contabil 301,55
Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 -
Complemento Pagto GPS competencia 07/2015 -
Empenho no 4106/2015.
Saldo Atual .....: 226.615,21+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 2,49
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO
Saldo Atual .....: 226.617,70+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 4,67
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO
Saldo Atual .....: 226.622,37+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Lancamento Contabil 187.019,02
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha
de Pagamento Agosto/2015.
Lancamento Contabil 35.972,22
Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha
de Pagamento Agosto/2015.
Lancamento Contabil 11.432,71
Transf. da C/C 12071-5para a C/C 7996-0 - Folha
de Pagamento Agosto/2015.
Lancamento Contabil 105.000,00
Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha
de Pagamento Agosto/2015.
Lancamento Contabil 13.320,28
Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha
de Pagamento Agosto/2015 - Complemento.
Arrecadacao da Receita 103,28
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO
Saldo Atual .....: 579.469,88+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 31,62
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO
Lancamento Contabil 9,98
Transf. da C/C 7996-0 para C/C 14510-6 - Pagto
empenho no 5159/2015.
Lancamento Contabil 6,80
Transf. da C/C 7996-0 para C/C 16100-4 - Pagto
empenho no 5168/2015.
Lancamento Contabil 11,60
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3869 B.BRASIL - MOVIMENTO Conta Corrente : 7996-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Transf. da C/C 7996-0 para C/C 16099-7 - Pagto
empenho no 5169/2015.
31.08.2015 Lancamento Contabil 81,80
Transf. da C/C 7996-0 para C/C 16096-2 - Pagto
empenho no 5170/2015.
Lancamento Contabil 11,60
Transf. da C/C 7996-0 para C/C 16095-4 - Pagto
empenho no 5171/2015.
Lancamento Contabil 35,40
Transf. da C/C 7996-0 para C/C 18095-5 - Pagto
empenho no 5202/2015.
Arrecadacao da Receita 265,38
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC-REC.
CAMARA MUNICIPAL
Lancamento Contabil 1.076,73
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 -
Arrecadacao das Taxas de Poder de Policia de
Agosto/2015.
Lancamento Contabil 14.026,19
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 -
Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servicos de
Agosto/2015.
Lancamento Contabil 42.000,00
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste
da Fonte de Recursos.
Lancamento Contabil 22.376,29
Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha
de Pagto 08/2015.
Lancamento Contabil 2.472,78
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste
da Fonte de Recursos.
CH 0138686 ADRIANE CORREA DA LUZ 1.823,95
CH 0138687 EUNICE VIEIRA DE LARA 2.011,57
CH 0138688 JUNIOR CEZAR PADILHA 1.211,94
CH 0138689 KARINA DE OLIVEIRA LIMA 972,48
CH 0138690 KARINE APARECIDA DE LIMA 844,35
CH 0138691 NESIA DOS SANTOS 3.410,39
CH 0138692 ANTONIO SERGIO DA ROSA 2.814,39
CH 0138693 MARCIO JOSE MANDRICK 202,67
Encontro de Contas 83105 315,20
Encontro de Contas 83106 433,00
Encontro de Contas 83107 433,00
TED 83101 22.272,34
TED 83102 7.874,73
TED 83103 897,49
TED 83104 1.214,60
TED 300071 39.983,84
Debitos Bancarios 13113 16,32
Debitos Bancarios 82015 376.004,88
Saldo Atual .....: 79.673,15+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3870 B.BRASIL - F.P.M. Banco: 1
Debitos ..: 654.091,11 Agencia: 1350-1
Creditos .: 628.943,20 Conta Corrente: 100-7
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 952,07+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 11,03
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.P.M.
Saldo Atual .....: 963,10+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.08.2015 Est Pagamento Empenho 14.222,76
Devolucao de pagamento a maior.
Saldo Atual .....: 15.185,86+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 16,37
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.P.M.
Saldo Atual .....: 15.202,23+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.08.2015 Arrecadacao da Receita 309.411,45
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE
PARTICIPACAO DOS
Deducao FUNDEB 61.882,28
Lancamento Contabil 30.000,00
Transf. da C/C 100-7 11283-6 para C/C 11283-6.
Debitos Bancarios 13011 9.097,62
Saldo Atual .....: 223.633,78+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Lancamento Contabil 40.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2.
Lancamento Contabil 30.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
Lancamento Contabil 43.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.
Lancamento Contabil 5.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.
Arrecadacao da Receita 246,72
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.P.M.
Debitos Bancarios 48955 531,00
Saldo Atual .....: 105.349,50+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 243,29
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.P.M.
Reserva Financeira 80.262,07
Banco: 3870. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:13.
Devolucao Reserva Finance 80.262,07
Banco: 3870. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 13.
Ordem Bancaria 0000013 4.920,00 80.262,07
Saldo Atual .....: 30.250,72+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 13,40
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.P.M.
CH 0012794 VINICIUS BREDA 05619704912 1.478,00
TED 17082015 4.920,00
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3870 B.BRASIL - F.P.M. Conta Corrente : 100-7
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Atual .....: 23.866,12+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Lancamento Contabil 25.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.
Lancamento Contabil 10.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
Arrecadacao da Receita 6,60
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.P.M.
Arrecadacao da Receita 53.104,92
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE
PARTICIPACAO DOS
Deducao FUNDEB 10.620,97
Encontro de Contas 20082015170939 164,01
Debitos Bancarios 13011 531,04
Saldo Atual .....: 30.661,62+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,56
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.P.M.
Saldo Atual .....: 30.662,18+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 1,05
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.P.M.
Saldo Atual .....: 30.663,23+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Lancamento Contabil 120.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.
Lancamento Contabil 36.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
Arrecadacao da Receita 209,02
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.P.M.
Arrecadacao da Receita 191.264,17
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO DE
PARTICIPACAO DOS
Deducao FUNDEB 38.252,83
Debitos Bancarios 13011 1.912,63
Saldo Atual .....: 25.970,96+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 157,44
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.P.M.
Lancamento Contabil 0,26
Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Valor
de Receita de Taxas de Prestacao de Servicos
transferido a maior. Ajuste de Fonte de Recursos.
Lancamento Contabil 13,77
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 -
Arrecadacoes dos Servicos de Iluminacao Publica
do mes 08/2015.
Debitos Bancarios 13113 14,91
Saldo Atual .....: 26.099,98+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3871 B.BRASIL - I.T.R. Banco: 1
Debitos ..: 2.057,59 Agencia: 1350-1
Creditos .: 427,25 Conta Corrente: 103-1
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 146,56+
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,01
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.T.R.
Saldo Atual .....: 146,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.08.2015 Arrecadacao da Receita 2.046,29
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO
SOBRE A PROPRIEDAD
Deducao FUNDEB 409,25
Debitos Bancarios 13011 16,37
Saldo Atual .....: 1.767,24+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,17
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.T.R.
Saldo Atual .....: 1.767,41+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,21
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.T.R.
Saldo Atual .....: 1.767,62+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,07
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.T.R.
Saldo Atual .....: 1.767,69+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,04
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.T.R.
Arrecadacao da Receita 7,85
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO
SOBRE A PROPRIEDAD
Deducao FUNDEB 1,57
Debitos Bancarios 13011 0,06
Saldo Atual .....: 1.773,95+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Arrecadacao da Receita 1,71
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.T.R.
Saldo Atual .....: 1.775,66+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 1,24
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.T.R.
Saldo Atual .....: 1.776,90+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3872 B.BRASIL - ICMS/EXP.-LC 87/96 Banco: 1
Debitos ..: 2.074,68 Agencia: 1350-1
Creditos .: 431,50 Conta Corrente: 283144-9
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 31,01+
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,03
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- LC 87/96
Saldo Atual .....: 31,04+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,04
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- LC 87/96
Saldo Atual .....: 31,08+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,03
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- LC 87/96
Saldo Atual .....: 31,11+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,02
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- LC 87/96
Arrecadacao da Receita 2.074,56
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIA FINANCEIRA
DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87
Deducao FUNDEB 414,91
Debitos Bancarios 13011 16,59
Saldo Atual .....: 1.674,19+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3873 B.BRASIL - FEX Banco: 1
Debitos ..: 0,30 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 9170-7
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 57,36+
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,06
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.E.X.
Saldo Atual .....: 57,42+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,08
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.E.X.
Saldo Atual .....: 57,50+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,02
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.E.X.
Saldo Atual .....: 57,52+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,01
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.E.X.
Saldo Atual .....: 57,53+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,09
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.E.X.
Saldo Atual .....: 57,62+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,04
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- F.E.X.
Saldo Atual .....: 57,66+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3874 B.BRASIL - I.P.V.A. Banco: 1
Debitos ..: 23.846,88 Agencia: 1350-1
Creditos .: 12.439,92 Conta Corrente: 11272-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 23,07+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,42
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.V.A.
Arrecadacao da Receita 1.649,81
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 329,96
Saldo Atual .....: 1.343,34+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.08.2015 Arrecadacao da Receita 1.200,69
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 240,13
Saldo Atual .....: 2.303,90+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.08.2015 Arrecadacao da Receita 3.461,93
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 692,38
Saldo Atual .....: 5.073,45+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.08.2015 Arrecadacao da Receita 238,02
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 47,60
Saldo Atual .....: 5.263,87+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,63
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.V.A.
Arrecadacao da Receita 359,73
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 71,93
Saldo Atual .....: 5.552,30+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.08.2015 Arrecadacao da Receita 1.493,43
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 298,68
Saldo Atual .....: 6.747,05+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.08.2015 Arrecadacao da Receita 884,88
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 176,96
Saldo Atual .....: 7.454,97+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.08.2015 Arrecadacao da Receita 67,56
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 13,51
Saldo Atual .....: 7.509,02+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 13,51
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.V.A.
Arrecadacao da Receita 145,16
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 29,03
Saldo Atual .....: 7.638,66+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3874 B.BRASIL - I.P.V.A. Conta Corrente : 11272-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 20,86
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.V.A.
Arrecadacao da Receita 114,50
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 22,90
Saldo Atual .....: 7.751,12+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 6,67
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.V.A.
Arrecadacao da Receita 198,76
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 39,75
Encontro de Contas 17082015 28,00
Saldo Atual .....: 7.888,80+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Arrecadacao da Receita 811,81
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 162,35
Saldo Atual .....: 8.538,26+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2015 Arrecadacao da Receita 43,92
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 8,78
Reserva Financeira 4.253,45
Banco: 3874. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:6.
Devolucao Reserva Finance 4.253,45
Banco: 3874. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 6.
Ordem Bancaria 0000006 4.253,45
Saldo Atual .....: 4.319,95+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Arrecadacao da Receita 3,79
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.V.A.
Arrecadacao da Receita 2.218,70
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 443,73
Saldo Atual .....: 6.098,71+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.08.2015 Arrecadacao da Receita 1.169,41
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 233,87
Saldo Atual .....: 7.034,25+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.08.2015 Arrecadacao da Receita 1.609,66
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 321,92
Saldo Atual .....: 8.321,99+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,32
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.V.A.
Arrecadacao da Receita 1.193,67
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3874 B.BRASIL - I.P.V.A. Conta Corrente : 11272-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
25.08.2015 Deducao FUNDEB 238,73
Saldo Atual .....: 9.277,25+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Arrecadacao da Receita 565,56
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 113,11
Saldo Atual .....: 9.729,70+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,60
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.V.A.
Arrecadacao da Receita 462,53
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 92,50
Saldo Atual .....: 10.100,33+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Arrecadacao da Receita 16,09
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.V.A.
Arrecadacao da Receita 1.162,88
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 232,57
Saldo Atual .....: 11.046,73+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 4,75
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.V.A.
Arrecadacao da Receita 473,18
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA
Deducao FUNDEB 94,63
Saldo Atual .....: 11.430,03+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 13
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3875 B.BRASIL - F. EXPORT.-I.PI. Banco: 1
Debitos ..: 3.831,17 Agencia: 1350-1
Creditos .: 802,22 Conta Corrente: 7869-7
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 1.724,58+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,03
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.M.
Saldo Atual .....: 1.724,61+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,04
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.M.
Saldo Atual .....: 1.724,65+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.08.2015 Arrecadacao da Receita 2.336,00
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE
EXPORTACAO
Deducao FUNDEB 467,20
Debitos Bancarios 13011 23,36
Saldo Atual .....: 3.570,09+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,79
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.M.
Saldo Atual .....: 3.570,88+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 1,06
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.M.
Saldo Atual .....: 3.571,94+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,73
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.M.
Saldo Atual .....: 3.572,67+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,41
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.M.
Arrecadacao da Receita 853,05
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE
EXPORTACAO
Deducao FUNDEB 170,61
Debitos Bancarios 13011 8,53
Saldo Atual .....: 4.246,99+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,03
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.M.
Saldo Atual .....: 4.247,02+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,06
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.M.
Saldo Atual .....: 4.247,08+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Arrecadacao da Receita 5,41
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 14
Prefeitura Municipal de Ibema
REC.LIVRE- I.P.M.
Arrecadacao da Receita 631,05
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE
EXPORTACAO
Deducao FUNDEB 126,21
Debitos Bancarios 13011 6,31
Saldo Atual .....: 4.751,02+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 2,51
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- I.P.M.
Saldo Atual .....: 4.753,53+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 15
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL Banco: 1
Debitos ..: 265.888,45 Agencia: 1350-1
Creditos .: 253.428,48 Conta Corrente: 11283-6
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 12.923,01+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,51
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS
Debitos Bancarios 41727 106,16
Saldo Atual .....: 12.817,36+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.08.2015 Arrecadacao da Receita 11.833,53
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS
Deducao FUNDEB 2.366,70
Lancamento Contabil 56,57
Transf. da C/C 14510-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4220/2015.
Debitos Bancarios 41727 141,79
Saldo Atual .....: 22.198,97+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.08.2015 Debitos Bancarios 41727 50,84
Saldo Atual .....: 22.148,13+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,77
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS
Saldo Atual .....: 22.148,90+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.08.2015 Lancamento Contabil 30.000,00
Transf. da C/C 100-7 11283-6 para C/C 11283-6.
Debitos Bancarios 40175 407,18
Saldo Atual .....: 51.741,72+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.08.2015 Arrecadacao da Receita 27.070,28
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS
Deducao FUNDEB 5.414,05
Saldo Atual .....: 73.397,95+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 78,84
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS
Debitos Bancarios 33088 8.057,27
Debitos Bancarios 40460 29.083,21
Saldo Atual .....: 36.336,31+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Lancamento Contabil 1.170,00
Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4795/2015.
Arrecadacao da Receita 117,71
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS
Debitos Bancarios 40175 281,53
Saldo Atual .....: 37.342,49+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 10.000,00
Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15800-3
Arrecadacao da Receita 30,03
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 16
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL Conta Corrente : 11283-6
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
17.08.2015 Debitos Bancarios 81701 67,68
Saldo Atual .....: 27.304,84+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Arrecadacao da Receita 122.517,75
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS
Deducao FUNDEB 24.503,55
Lancamento Contabil 54,78
Transf. da C/C 14511-4 para C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4516/2015.
Reserva Financeira 1.972,66
Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:5.
Devolucao Reserva Finance 1.972,66
Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 5.
Ordem Bancaria 0000005 1.972,66
Encontro de Contas 18082015 90,00
Debitos Bancarios 13896 336,17
Debitos Bancarios 81801 24.723,34
Debitos Bancarios 81802 6.396,55
Debitos Bancarios 81803 521,64
Debitos Bancarios 81804 178,58
Saldo Atual .....: 91.154,88+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2015 Reserva Financeira 14.773,62
Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:6.
Devolucao Reserva Finance 14.773,62
Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 6.
Ordem Bancaria 0000006 14.773,62
Saldo Atual .....: 76.381,26+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Lancamento Contabil 65.000,00
Repasse para a Camara referente ao mes de
Agosto/2015.
Arrecadacao da Receita 16,06
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS
Reserva Financeira 4.723,85
Banco: 3876. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:7.
Devolucao Reserva Finance 4.723,85
Banco: 3876. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 7.
Ordem Bancaria 0000007 4.723,85
Debitos Bancarios 15900 111,43
Saldo Atual .....: 6.562,04+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 1,37
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS
Arrecadacao da Receita 49.983,72
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS
Deducao FUNDEB 9.996,74
Debitos Bancarios 40175 1.852,86
Debitos Bancarios 85640000057 5.713,05
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 17
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3876 B.BRASIL - ICMS ESTADUAL Conta Corrente : 11283-6
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Atual .....: 38.984,48+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Lancamento Contabil 875,96
Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4228/2015.
Lancamento Contabil 205,55
Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4225/2015.
Lancamento Contabil 50,84
Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4210/2015.
Lancamento Contabil 50,84
Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4227/2015.
Debitos Bancarios 41727 1.511,88
Saldo Atual .....: 38.655,79+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 2,57
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS
Lancamento Contabil 133,44
Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4891/2015.
Lancamento Contabil 115,62
Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4890/2015.
Debitos Bancarios 40175 712,30
Saldo Atual .....: 38.195,12+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Lancamento Contabil 12.000,00
Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.
Arrecadacao da Receita 46,64
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS
CH 0152614 DOMINGOS CUSTODIO RODRIGUES 361,20
Debitos Bancarios 32363 502,52
Saldo Atual .....: 25.378,04+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 4,94
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE- ICMS
Saldo Atual .....: 25.382,98+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 18
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3877 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL Banco: 1
Debitos ..: 6.247,24 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12295-5
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 114,86+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 27,75
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 0,20
Extincao por Pagamento:
REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC
Saldo Atual .....: 142,81+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.08.2015 Arrecadacao da Receita 5,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Saldo Atual .....: 147,81+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 5,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 0,29
Extincao por Pagamento:
REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC
Saldo Atual .....: 153,10+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.08.2015 Arrecadacao da Receita 5,02
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Saldo Atual .....: 158,12+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.08.2015 Arrecadacao da Receita 30,95
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Saldo Atual .....: 189,07+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 5,04
Extincao por Pagamento:
REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC
Saldo Atual .....: 194,11+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 45,40
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 5,79
Extincao por Pagamento:
REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC
Saldo Atual .....: 245,30+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 164,12
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 3,45
Extincao por Pagamento:
REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC
Saldo Atual .....: 412,87+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Arrecadacao da Receita 25,53
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 19
Prefeitura Municipal de Ibema
QUALQUER NATUREZA
Saldo Atual .....: 438,40+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2015 Arrecadacao da Receita 641,56
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Saldo Atual .....: 1.079,96+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Arrecadacao da Receita 5.103,30
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 2,93
Extincao por Pagamento:
REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC
Saldo Atual .....: 6.186,19+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.08.2015 Arrecadacao da Receita 5,58
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Saldo Atual .....: 6.191,77+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.08.2015 Arrecadacao da Receita 5,07
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Saldo Atual .....: 6.196,84+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,25
Extincao por Pagamento:
REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC
Saldo Atual .....: 6.197,09+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Arrecadacao da Receita 5,10
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Saldo Atual .....: 6.202,19+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 5,12
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 0,47
Extincao por Pagamento:
REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC
Saldo Atual .....: 6.207,78+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Arrecadacao da Receita 18,91
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 5,09
Extincao por Pagamento:
REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC
Saldo Atual .....: 6.231,78+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 130,22
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 0,10
Extincao por Pagamento:
REM.O.D.REC.N.VINC-REC.LIVRE-SIMPLES NAC
Saldo Atual .....: 6.362,10+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 20
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00OVIMENTO SAUDE Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 7865-4
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 21
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3879 B.BRASIL - F.M.A.S. Banco: 1
Debitos ..: 12.234,89 Agencia: 1350-1
Creditos .: 12.267,50 Conta Corrente: 15800-3
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 3.751,49+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,22
Extincao por Pagamento: RDB - FMAS
DOC 16846 1.000,00
Saldo Atual .....: 2.751,71+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.08.2015 Lancamento Contabil 25,20
Transf. da C/C 15800 para a C/C 18095-5 - Pagto
empenho no 4626/2015.
Saldo Atual .....: 2.726,51+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,33
Extincao por Pagamento: RDB - FMAS
Saldo Atual .....: 2.726,84+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 5,66
Extincao por Pagamento: RDB - FMAS
Saldo Atual .....: 2.732,50+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 6,37
Extincao por Pagamento: RDB - FMAS
Saldo Atual .....: 2.738,87+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 10.000,00
Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 15800-3
Arrecadacao da Receita 2,01
Extincao por Pagamento: RDB - FMAS
CH 0260296 ARIEL VASCONCELLOS 073.360.839-60 6.377,00
Saldo Atual .....: 6.363,88+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Lancamento Contabil 316,24
Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 15800-3 - Pagto
empenho no 4521/2015.
Reserva Financeira 1.894,54
Banco: 3879. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:9.
Devolucao Reserva Finance 1.894,54
Banco: 3879. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 9.
Ordem Bancaria 0000009 1.894,54
Debitos Bancarios 13896 316,24
Saldo Atual .....: 4.469,34+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Arrecadacao da Receita 1,09
Extincao por Pagamento: RDB - FMAS
CH 0260297 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM. 700,00
Saldo Atual .....: 3.770,43+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,09
Extincao por Pagamento: RDB - FMAS
Saldo Atual .....: 3.770,52+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Debitos Bancarios 41727 50,84
Saldo Atual .....: 3.719,68+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 22
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3879 B.BRASIL - F.M.A.S. Conta Corrente : 15800-3
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,17
Extincao por Pagamento: RDB - FMAS
Saldo Atual .....: 3.719,85+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Arrecadacao da Receita 6,40
Extincao por Pagamento: RDB - FMAS
Saldo Atual .....: 3.726,25+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 1,77
Extincao por Pagamento: RDB - FMAS
Debitos Bancarios 13113 9,14
Saldo Atual .....: 3.718,88+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 23
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3880 B.BRASIL - F.M.D.C.A. Banco: 1
Debitos ..: 10.595,35 Agencia: 1350-1
Creditos .: 10.595,35 Conta Corrente: 15861-5
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 100,00
Extincao por Pagamento: Rest. Cheques Comp
Menor/Prescitos-Livre
Lancamento Contabil 100,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Lancamento Contabil 5.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 15861-5.
Lancamento Contabil 5.000,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Lancamento Contabil 324,60
Resgate da Aplicacao Financeira.
Reserva Financeira 324,60
Banco: 3880. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:7.
Devolucao Reserva Finance 324,60
Banco: 3880. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 7.
Ordem Bancaria 0000007 324,60
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 4.500,00
Resgate da Aplicacao Financeira.
CH 0232016 VALDIR FRANCISCO PROCOPIO 100,00
CH 0232017 DEJANIRA DE FATIMA DE QUADROS CAVALHEIRO 100,00
CH 0232018 SEBASTIANA ALVES GONCALVES 100,00
CH 0232019 CIRENE DE OLIVEIRA 100,00
CH 0232020 VALDICEIA APARECIDA DA SILVA 100,00
CH 0232021 ROSANGELA TEREZINHA SHIMANSKI 100,00
CH 0232022 INDIAMARA DOS SANTOS 100,00
CH 0232023 SALETE NOVASSATI 100,00
CH 0232024 MARIA JOANA VEBBER 100,00
CH 0232025 FRANCISCA DOS SANTOS 100,00
CH 0232026 NEURA SALETE TESSARI 100,00
CH 0232027 JANETE RODRIGUES 100,00
CH 0232028 ELZA DE FATIMA SILVA PAMOCENE 100,00
CH 0232029 JANETE DE OLIVEIRA PEREIRA 100,00
CH 0232030 ANDREIA RIBEIRO 100,00
CH 0232031 DIRCE VALBRING PEREIRA 100,00
CH 0232032 GECI LEMES DA SILVA DOS SANTOS 100,00
CH 0232033 MARIA APARECIDA LORES FERNANDES 100,00
CH 0232034 CLAIR DE FATIMA BENTO 100,00
CH 0232035 ELISANGELA DA SILVA MOREIRA 100,00
CH 0232036 NEURACI DE ARAUJO XAVIER DO REGO 100,00
CH 0232037 NEUSA CHEFFER 100,00
CH 0232038 SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA 100,00
CANC. CH 0232038 SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA 100,00
CH 0232039 MARIA DA SILVA 100,00
CH 0232040 IVONE APARECIDA XAVIER 100,00
CH 0232041 EDELIRA DE JESUS BARBOSA 100,00
CH 0232042 ARLETE APARECIDA ALVES LISBOA 100,00
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 24
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3880 B.BRASIL - F.M.D.C.A. Conta Corrente : 15861-5
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
17.08.2015 CH 0232043 IVETE MACHADO DA SILVA 100,00
CH 0232044 SONIA PEREIRA DE LIMA ALVES 100,00
CH 0232045 MARIA DA SILVA 100,00
CH 0232046 ESTELINA SILVA DOS SANTOS 100,00
CH 0232047 MARIA INES DE JESUS SANTOS 100,00
CH 0232048 ROBERTINHO NENES PIMENTEL 100,00
CH 0232049 NADIA DE ALMEIDA RODRIGUES 100,00
CH 0232050 TEREZINHA DA SILVA PAMOCENE 100,00
CH 0232051 CRISTINA DOS SANTOS 100,00
CH 0232052 GUILHERMINA ROSA DO BONFIM SOUZA 100,00
CH 0232053 LUCIMAR FERREIRA BENTO BUENO 100,00
CH 0232054 LURDES DE TRINDADE LUTESKI 100,00
CH 0232055 GENECI DOS SANTOS ALVES 100,00
CH 0232056 EDINA APARECIDA ALVES 100,00
CH 0232057 ODETE NUNES 100,00
CH 0232058 AIRTON PEDRO DE QUADROS 100,00
CH 0232059 VANIRA CORREIA 200,00
CH 0232060 MARIA JOSE DA SILVA DELENGA 100,00
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Lancamento Contabil 100,00
Resgate da Aplicacao Financeira.
CH 0232061 EVA BRASILIO SANTOS 100,00
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2015 Lancamento Contabil 100,00
Resgate da Aplicacao Financeira.
CH 0232062 JOSE VALDEMAR DA SILVA 100,00
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 46,15
Extincao por Pagamento: RDB - FMDCA
Lancamento Contabil 35,95
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Debitos Bancarios 13113 10,20
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 25
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ONTRAPARTIDA CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16580-8
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 26
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Banco: 104
Debitos ..: 254.297,09 Agencia: 1445
Creditos .: 254.605,09 Conta Corrente: 72-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 25.145,57+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 35,48
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 9,01
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 52,95
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 3,00
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 10,44
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Deducao Desc. Concedidos 0,53
Deducao Desc. Concedidos 0,13
Arrecadacao da Receita 27,46
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 7,86
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - ISSQN
Arrecadacao da Receita 6,97
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 55,58
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 15,00
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO ISSQN
Arrecadacao da Receita 3,15
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 10,96
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Deducao Desc. Concedidos 0,55
Deducao Desc. Concedidos 0,15
Deducao Desc. Concedidos 0,13
Arrecadacao da Receita 11,07
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 1,01
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 43,07
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 0,04
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - CM
Arrecadacao da Receita 45,82
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 27
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PODER POL
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 5,82
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 0,32
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 35,52
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 16,84
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 0,65
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -
CONTR MELHORIA
Arrecadacao da Receita 22,32
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PODER DE POLICIA
Arrecadacao da Receita 111,60
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PODER DE POLICIA
Arrecadacao da Receita 6,68
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 1,23
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 11,60
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 4,25
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 129,64
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 20,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Lancamento Contabil 703,85
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 25.145,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.08.2015 Arrecadacao da Receita 78,58
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 11,09
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 90,62
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 3,00
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 9,80
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 28
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
04.08.2015 Arrecadacao da Receita 58,27
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 9,01
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 86,95
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 3,00
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 10,44
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 45,08
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 53,58
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 48,02
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - CM
Arrecadacao da Receita 2,59
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - CM
Arrecadacao da Receita 6,97
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 91,28
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 103,45
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -
CONTR MELHORIA
Arrecadacao da Receita 86,47
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -
CONTR MELHORIA
Arrecadacao da Receita 3,15
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 10,96
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 30,15
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 18,92
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - ISSQN
Arrecadacao da Receita 3,03
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PODER POL
Arrecadacao da Receita 4,68
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 29
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
04.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,07
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 96,61
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 7,23
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PODER DE POLICIA
Arrecadacao da Receita 36,13
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PODER DE POLICIA
Arrecadacao da Receita 3,34
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 1,08
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 11,60
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 406,18
Extincao por Pagamento: IPTU
Arrecadacao da Receita 2.400,00
Extincao por Pagamento: ITBI
Arrecadacao da Receita 23,94
Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE
VIGILANCIA SANITARIA
Arrecadacao da Receita 119,68
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE
ESTAB.COM.IND.
Arrecadacao da Receita 13,36
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
Arrecadacao da Receita 100,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Arrecadacao da Receita 46,02
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO
IPTU
Arrecadacao da Receita 10,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO
ITBI
Arrecadacao da Receita 22,98
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS
EXERC.PODER POLICIA
Arrecadacao da Receita 1,64
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS
PREST.SERVICOS
Arrecadacao da Receita 82,96
Extincao por Pagamento: RESTITUICAO USO ENERGIA
ELETRICA
Deducao Desc. Concedidos 10,00
Lancamento Contabil 4.241,91
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 25.145,57+
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 30
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
05.08.2015 Arrecadacao da Receita 115,44
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -
CONTR MELHORIA
Arrecadacao da Receita 326,94
Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTAR
Arrecadacao da Receita 68,51
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 81,30
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - CM
Arrecadacao da Receita 40,48
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 2,78
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 9,61
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 80,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Lancamento Contabil 9.649,19
Resgate da Aplicacao Financeira.
Debitos Bancarios 72015 10.374,25
Saldo Atual .....: 25.145,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.08.2015 Arrecadacao da Receita 57,47
Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTAR
Arrecadacao da Receita 19,58
Extincao por Pagamento: IPTU
Arrecadacao da Receita 400,00
Extincao por Pagamento: ITBI
Arrecadacao da Receita 1,12
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
Arrecadacao da Receita 60,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Arrecadacao da Receita 1,37
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO
IPTU
Arrecadacao da Receita 0,08
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS
PREST.SERVICOS
Lancamento Contabil 539,62
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 25.145,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 78,56
Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTAR
Arrecadacao da Receita 65,57
Extincao por Pagamento: IPTU
Arrecadacao da Receita 3,34
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 31
Prefeitura Municipal de Ibema
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
Arrecadacao da Receita 40,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Arrecadacao da Receita 32,50
Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA
Arrecadacao da Receita 7,44
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO
IPTU
Arrecadacao da Receita 0,37
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS
PREST.SERVICOS
Lancamento Contabil 227,78
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 25.145,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.08.2015 Arrecadacao da Receita 75,57
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 6,06
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 112,72
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 9,00
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 114,94
Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTAR
Arrecadacao da Receita 3,44
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
CONTRIB MELHORIA
Arrecadacao da Receita 58,50
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 4,65
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 118,36
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 9,45
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 39,10
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 3,09
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 125,25
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 9,90
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 219,84
Extincao por Pagamento: IPTU
Arrecadacao da Receita 12,14
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 32
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
08.08.2015 Arrecadacao da Receita 22,42
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO
IPTU
Arrecadacao da Receita 1,27
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS
PREST.SERVICOS
Lancamento Contabil 945,70
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 25.145,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.08.2015 Arrecadacao da Receita 57,47
Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTAR
Arrecadacao da Receita 90,00
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 60,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Lancamento Contabil 207,47
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 25.145,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.08.2015 Arrecadacao da Receita 443,19
Extincao por Pagamento: CM P/ PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTAR
Arrecadacao da Receita 0,28
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO
PUBLICA
Arrecadacao da Receita 2,96
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO
PUBLICA
Arrecadacao da Receita 1,00
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 1,50
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 16,19
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 0,05
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 2,15
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 19,97
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 0,10
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 1,05
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 665,94
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 33
Prefeitura Municipal de Ibema
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 20,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Lancamento Contabil 1.174,38
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 25.145,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 62,82
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 129,47
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 5,05
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 26,32
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 62,27
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 120,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Lancamento Contabil 405,93
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 25.145,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 31,58
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 55,72
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 1,25
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 5,03
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 11.327,62
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
Lancamento Contabil 11.421,20
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 25.145,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 207,90
Extincao por Pagamento: IPTU
Arrecadacao da Receita 3,30
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
Arrecadacao da Receita 20,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Arrecadacao da Receita 10,53
Extincao por Pagamento: SERVICOS DE ILUMINACAO
PUBLICA
Arrecadacao da Receita 29,10
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO
IPTU
Arrecadacao da Receita 0,45
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS
PREST.SERVICOS
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 34
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
17.08.2015 Lancamento Contabil 271,28
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 25.145,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Lancamento Contabil 6.851,40
Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Pagto
empenho no 4558/2015.
Arrecadacao da Receita 3.700,00
Extincao por Pagamento: ITBI
Arrecadacao da Receita 28.125,57
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 102,01
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA
EXECUCAO DE OBRAS
Arrecadacao da Receita 40,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Arrecadacao da Receita 156,00
Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA
Arrecadacao da Receita 6,12
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS
EXERC.PODER POLICIA
Lancamento Contabil 30.051,80
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
TED 104540 2.077,90
Debitos Bancarios 297389 6.851,40
Saldo Atual .....: 25.145,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2015 Arrecadacao da Receita 50,24
Extincao por Pagamento: IPTU
Arrecadacao da Receita 2.100,00
Extincao por Pagamento: ITBI
Arrecadacao da Receita 1,12
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
Arrecadacao da Receita 50,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Arrecadacao da Receita 6,53
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO
IPTU
Arrecadacao da Receita 0,14
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS
PREST.SERVICOS
Lancamento Contabil 2.208,03
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 25.145,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Lancamento Contabil 34,58
Transf. da C/C 72-0 para C/C 672001-5 - Pagto
empenho no 4860/2015 - Ajuste de Fonte de
Recursos.
Lancamento Contabil 158.029,90
Resgate da Aplicacao Financeira.
Lancamento Contabil 308,00
Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 -
Devolucao da Retencao INSS empenho no 3469/2015.
Debitos Bancarios 72015 157.995,32
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 35
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Atual .....: 24.837,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.08.2015 Arrecadacao da Receita 560,00
Extincao por Pagamento: ITBI
Arrecadacao da Receita 0,01
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 14,01
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 0,88
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO
ISSQN
Lancamento Contabil 570,65
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Debitos Bancarios 237 4,25
Saldo Atual .....: 24.837,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.08.2015 Arrecadacao da Receita 225,44
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO
Lancamento Contabil 225,44
Transferencia para a poupanca.
Saldo Atual .....: 24.837,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.08.2015 Arrecadacao da Receita 28,62
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -
CONTR MELHORIA
Arrecadacao da Receita 24,50
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA -
CONTR MELHORIA
Arrecadacao da Receita 147,05
Extincao por Pagamento: IPTU
Arrecadacao da Receita 4.500,00
Extincao por Pagamento: ITBI
Arrecadacao da Receita 0,01
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 26,69
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 4,41
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
Arrecadacao da Receita 60,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Arrecadacao da Receita 32,50
Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA
Arrecadacao da Receita 20,57
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO
IPTU
Arrecadacao da Receita 1,60
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO
ISSQN
Arrecadacao da Receita 0,60
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS
PREST.SERVICOS
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 36
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
24.08.2015 Arrecadacao da Receita 500,00
Extincao por Pagamento: SENTENCA PENAL
HOMOLOGATORIA
Lancamento Contabil 5.346,55
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 24.837,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Lancamento Contabil 1.301,26
Transf. da C/C 647087-6 para a C/C 72-0 -
Retencao do INSS sobre a Nota Fiscal no 301 da
Petrocon Const Obras Ltda - Contrato de Repasse
no 803499/2014.
Lancamento Contabil 1.419,56
Transf. da C/C 647087-6 para a C/C 72-0 -
Retencao do ISSQN sobre a Nota Fiscal no 301 da
Petrocon Const Obras Ltda - Contrato de Repasse
no 803499/2014.
Arrecadacao da Receita 71,05
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DE
IMPUGNACOES E IMPOSICOES
Arrecadacao da Receita 1.421,06
Extincao por Pagamento: IMPUGNACOES E GLOSAS
DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS D
Arrecadacao da Receita 688,12
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 40,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Arrecadacao da Receita 202,54
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO
Lancamento Contabil 202,54
Transferencia para a poupanca.
Lancamento Contabil 4.941,05
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 24.837,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Arrecadacao da Receita 15,05
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 3,17
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 47,47
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 2,23
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 7,74
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 26,46
Extincao por Pagamento: IPTU
Arrecadacao da Receita 500,00
Extincao por Pagamento: ITBI
Arrecadacao da Receita 1,11
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 37
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
26.08.2015 Arrecadacao da Receita 3,71
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO
IPTU
Arrecadacao da Receita 0,15
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS
PREST.SERVICOS
Lancamento Contabil 607,09
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 24.837,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 19,75
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 76,96
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 4,83
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 61,35
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 213,65
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 3,34
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 1,85
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 11,60
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 7,42
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 118,75
Extincao por Pagamento: IPTU
Arrecadacao da Receita 454,71
Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE
PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO
Arrecadacao da Receita 124,75
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA
EXECUCAO DE OBRAS
Arrecadacao da Receita 6,68
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
Arrecadacao da Receita 40,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Arrecadacao da Receita 100,00
Extincao por Pagamento: HORA MAQUINA
Arrecadacao da Receita 16,62
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DO
IPTU
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 38
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,92
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS
PREST.SERVICOS
Lancamento Contabil 1.263,18
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 24.837,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Arrecadacao da Receita 20,76
Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA
DIV ATIVA - IPTU
Arrecadacao da Receita 47,15
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PODER POL
Arrecadacao da Receita 6,00
Extincao por Pagamento: MULTAS/JUROS DIV ATIVA -
TAXAS PRES SERV
Arrecadacao da Receita 64,44
Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIVIDA ATIVA
DO IPTU
Arrecadacao da Receita 22,32
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PODER DE POLICIA
Arrecadacao da Receita 111,60
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PODER DE POLICIA
Arrecadacao da Receita 6,68
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 11,60
Extincao por Pagamento: RECEITA D.A.O.T.-TAXAS
PREST DE SERVICOS
Arrecadacao da Receita 7.600,00
Extincao por Pagamento: ITBI
Arrecadacao da Receita 129,64
Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE SERVICOS
QUALQUER NATUREZA
Arrecadacao da Receita 23,94
Extincao por Pagamento: TAXA DE FISCALIZACAO DE
VIGILANCIA SANITARIA
Arrecadacao da Receita 119,68
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA P/FUNC.DE
ESTAB.COM.IND.
Arrecadacao da Receita 102,01
Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA
EXECUCAO DE OBRAS
Arrecadacao da Receita 3,34
Extincao por Pagamento: EMOLUMENTOS E CUSTAS
PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS
Arrecadacao da Receita 80,00
Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA
Arrecadacao da Receita 24,42
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS
EXERC.PODER POLICIA
Arrecadacao da Receita 0,56
Extincao por Pagamento: M.J.DE MORA DE TAXAS
PREST.SERVICOS
Lancamento Contabil 8.374,14
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 39
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
28.08.2015 Saldo Atual .....: 24.837,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 2.093,63
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO
Arrecadacao da Receita 426,01
Extincao por Pagamento: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
ESTADUAL
Lancamento Contabil 7,50
Transf. da C/C 72-0 para C/C 672001-5 - Pagto
empenho no 5201/2015.
Arrecadacao da Receita 426,01
Extincao por Pagamento: REM.O.D.REC.N.VINC -
REC.LIVRE-MOVIMENTO
Est Arrecadacao Receita 426,01-
Extincao por Pagamento: ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE
ESTADUAL
Lancamento Contabil 426,01
Transferencia para a poupanca.
Lancamento Contabil 72,66
Resgate da Aplicacao Financeira.
Encontro de Contas 362088 209,21
TED 367629 689,48
TED 371558 1.035,00
Debitos Bancarios 101830 225,10
Saldo Atual .....: 24.837,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 40
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4022 B.BRASIL - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1
Debitos ..: 3.431,49 Agencia: 1350-1
Creditos .: 3.431,49 Conta Corrente: 16814-9
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
05.08.2015 Lancamento Contabil 2,02
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 16814-9 - Pagto
empenho no 4627/2015.
Debitos Bancarios 13113 2,02
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2015 Arrecadacao da Receita 3.392,82
Extincao por Pagamento: PROGRAMA ESTADUAL DE
TRANSPORTE ESCOLAR
Lancamento Contabil 3.392,82
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 36,65
Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA EST
TRANSPORTE ESCOLAR
Lancamento Contabil 36,65
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 41
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ONV. BENEF. EVENTUAIS Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12887-2
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 42
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4024 B.BRASIL - F.M.T. Banco: 1
Debitos ..: 55,91 Agencia: 1350-1
Creditos .: 55,91 Conta Corrente: 12618-7
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 55,91
Extincao por Pagamento: REC. REM. DEP. BANC. OUT.
VINC. - FMT
Lancamento Contabil 55,91
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 43
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ONVENIO CALCARIO Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16233-7
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 44
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ONV PAVIMENTACAO ASFALTICA Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16579-4
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 45
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15414-8
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 46
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ONVENIO ONIBUS ESCOLAR Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16359-7
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 47
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ONV No 730432/2009 - BARRACAO INDUSTRIAL Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16247-7
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 48
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4036 B.BRASIL - EDUCACAO 25% Banco: 1
Debitos ..: 96.406,76 Agencia: 1350-1
Creditos .: 101.991,17 Conta Corrente: 12071-5
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 10.207,82+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 2,81
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%
Saldo Atual .....: 10.210,63+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 4,18
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%
Saldo Atual .....: 10.214,81+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.08.2015 Lancamento Contabil 1.339,21
Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto
empenho no 4523/2015.
Lancamento Contabil 1.763,85
Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto
empenho no 4522/2015.
Saldo Atual .....: 7.111,75+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Lancamento Contabil 43.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5.
Arrecadacao da Receita 32,87
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%
TED 81301 440,00
Debitos Bancarios 81302 1.894,29
Debitos Bancarios 81303 1.448,60
Saldo Atual .....: 46.361,73+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 22,96
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%
Lancamento Contabil 957,04
Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto
empenho no 4661/2015.
Reserva Financeira 9.974,72
Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:10.
Devolucao Reserva Finance 9.974,72
Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 10.
Ordem Bancaria 0000010 9.974,72
Saldo Atual .....: 35.452,93+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 93,50
Transf da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto
empenhos no 4639 e 4648/2015.
Arrecadacao da Receita 4,55
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%
Reserva Financeira 30.517,59
Banco: 4036. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:11.
Devolucao Reserva Finance 30.517,59
Banco: 4036. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 49
Prefeitura Municipal de Ibema
Bancaria Eletronica: 11.
Ordem Bancaria 0000011 30.517,59
Encontro de Contas 5 30,00
Encontro de Contas 17082015 234,11
TED 17082015 140,20
Saldo Atual .....: 4.629,08+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Lancamento Contabil 497,20
Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto
empenho no 4525/2015.
Debitos Bancarios 13896 497,20
Saldo Atual .....: 4.629,08+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2015 Lancamento Contabil 235,85
Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto
empenho no 4800/2015.
Debitos Bancarios 40175 235,85
Saldo Atual .....: 4.629,08+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Arrecadacao da Receita 1,85
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%
Saldo Atual .....: 4.630,93+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,15
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%
Saldo Atual .....: 4.631,08+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Lancamento Contabil 194,09
Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto
empenho no 4215/2015.
Lancamento Contabil 285,77
Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto
empenho no 4212/2015.
Debitos Bancarios 41727 96,68
Saldo Atual .....: 4.054,54+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,29
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%
Saldo Atual .....: 4.054,83+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Lancamento Contabil 12.000,00
Transf. da C/C 11283-6 para a C/C 12071-5.
Lancamento Contabil 11.432,71
Transf. da C/C 12071-5para a C/C 7996-0 - Folha
de Pagamento Agosto/2015.
Arrecadacao da Receita 14,02
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%
Saldo Atual .....: 4.636,14+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 4,22
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%
Debitos Bancarios 13113 16,95
Saldo Atual .....: 4.623,41+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 50
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4037 C.E.F. - EDUCACAO 25% Banco: 104
Debitos ..: 0,01 Agencia: 1445
Creditos .: 0,01 Conta Corrente: 61-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 36.443,95+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,01
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 25%
Lancamento Contabil 0,01
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 36.443,95+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 51
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5% Banco: 1
Debitos ..: 112.089,04 Agencia: 1350-1
Creditos .: 108.415,36 Conta Corrente: 1129-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 43.298,02+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,07
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%
Saldo Atual .....: 43.298,09+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,10
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%
Saldo Atual .....: 43.298,19+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.08.2015 Lancamento Contabil 1.339,21
Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto
empenho no 4523/2015.
Lancamento Contabil 1.763,85
Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto
empenho no 4522/2015.
Debitos Bancarios 13896 3.103,06
Saldo Atual .....: 43.298,19+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Lancamento Contabil 30.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
Arrecadacao da Receita 0,71
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%
Debitos Bancarios 81301 395,38
Debitos Bancarios 81302 1.117,07
Saldo Atual .....: 71.786,45+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 4,87
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%
Lancamento Contabil 957,04
Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto
empenho no 4661/2015.
Reserva Financeira 6.234,80
Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:15.
Devolucao Reserva Finance 6.234,80
Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 15.
Ordem Bancaria 0000015 6.234,80
Debitos Bancarios 40175 1.235,78
Saldo Atual .....: 65.277,78+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 93,50
Transf da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto
empenhos no 4639 e 4648/2015.
Arrecadacao da Receita 8,49
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%
Reserva Financeira 25.268,00
Banco: 4038. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:16.
Devolucao Reserva Finance 25.268,00
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 52
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5% Conta Corrente : 1129-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Banco: 4038. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 16.
17.08.2015 Ordem Bancaria 0000016 25.268,00
Saldo Atual .....: 39.924,77+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Lancamento Contabil 497,20
Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto
empenho no 4525/2015.
Debitos Bancarios 13896 1.122,28
Saldo Atual .....: 38.305,29+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2015 Lancamento Contabil 235,85
Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 12071-5 - Pagto
empenho no 4800/2015.
Saldo Atual .....: 38.069,44+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Lancamento Contabil 10.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
Lancamento Contabil 878,77
Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 -
Obrigacao Patronal INSS relativo ao mes de
Julho/2015.
Arrecadacao da Receita 2,84
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%
Saldo Atual .....: 47.193,51+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,24
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%
Saldo Atual .....: 47.193,75+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Lancamento Contabil 194,09
Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto
empenho no 4215/2015.
Lancamento Contabil 285,77
Transf. da C/C 12071-5 para a C/C 1129-0 - Pagto
empenho no 4212/2015.
Debitos Bancarios 41727 479,86
Saldo Atual .....: 47.193,75+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,45
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%
Debitos Bancarios 40175 263,97
Saldo Atual .....: 46.930,23+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Lancamento Contabil 36.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0.
Lancamento Contabil 35.972,22
Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 7996-0 - Folha
de Pagamento Agosto/2015.
Arrecadacao da Receita 21,90
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%
Saldo Atual .....: 46.979,91+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 53
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4038 B.BRASIL - EDUCACAO 5% Conta Corrente : 1129-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 6,61
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%
Debitos Bancarios 13113 14,82
Saldo Atual .....: 46.971,70+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 54
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4039 C.E.F. - EDUCACAO 5% Banco: 104
Debitos ..: 2,43 Agencia: 1445
Creditos .: 2,43 Conta Corrente: 62-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 6,20+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 2,43
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MDE/EDUC. 5%
Lancamento Contabil 2,43
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 6,20+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 55
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60% Banco: 1
Debitos ..: 217.824,16 Agencia: 1350-1
Creditos .: 233.645,62 Conta Corrente: 12018-9
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 16.661,54+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 8,90
Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.
VINC - FUNDEB 60%
Saldo Atual .....: 16.670,44+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.08.2015 Arrecadacao da Receita 1.673,80
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO
Saldo Atual .....: 18.344,24+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.08.2015 Arrecadacao da Receita 7.788,90
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO
Saldo Atual .....: 26.133,14+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 13,25
Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.
VINC - FUNDEB 60%
Saldo Atual .....: 26.146,39+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.08.2015 Arrecadacao da Receita 24.365,82
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO
Saldo Atual .....: 50.512,21+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.08.2015 Arrecadacao da Receita 3.828,97
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO
Saldo Atual .....: 54.341,18+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.08.2015 Arrecadacao da Receita 13.937,49
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO
Saldo Atual .....: 68.278,67+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 242,46
Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.
VINC - FUNDEB 60%
Saldo Atual .....: 68.521,13+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 323,48
Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.
VINC - FUNDEB 60%
Saldo Atual .....: 68.844,61+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 117,00
Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.
VINC - FUNDEB 60%
Saldo Atual .....: 68.961,61+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Arrecadacao da Receita 17.329,61
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO
Saldo Atual .....: 86.291,22+
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 56
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60% Conta Corrente : 12018-9
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
19.08.2015 Arrecadacao da Receita 54.435,95
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO
Saldo Atual .....: 140.727,17+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Lancamento Contabil 8.443,05
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.
Lancamento Contabil 37.882,00
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 -
Obrigacao Patronal INSS relativo ao mes de
Julho/2015.
Arrecadacao da Receita 72,48
Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.
VINC - FUNDEB 60%
Arrecadacao da Receita 4.440,32
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO
Lancamento Contabil 301,55
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.
Saldo Atual .....: 98.613,37+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 6,26
Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.
VINC - FUNDEB 60%
Arrecadacao da Receita 7.069,98
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO
Saldo Atual .....: 105.689,61+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Arrecadacao da Receita 24.042,24
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO
Saldo Atual .....: 129.731,85+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 11,69
Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.
VINC - FUNDEB 60%
Saldo Atual .....: 129.743,54+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Lancamento Contabil 187.019,02
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 7996-0 - Folha
de Pagamento Agosto/2015.
Arrecadacao da Receita 277,49
Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.
VINC - FUNDEB 60%
Arrecadacao da Receita 14.596,52
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO
Saldo Atual .....: 42.401,47-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 67,80
Extincao por Pagamento: REC REM DEP BANC REC.
VINC - FUNDEB 60%
Arrecadacao da Receita 1.173,75
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DE
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVO
Lancamento Contabil 42.000,00
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 57
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4040 B.BRASIL - FUNDEB 60% Conta Corrente : 12018-9
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 12018-9 - Ajuste
da Fonte de Recursos.
31.08.2015 Saldo Atual .....: 840,08+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 58
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4041 B.BRASIL - FUNDEB 40% Banco: 1
Debitos ..: 8.744,60 Agencia: 1350-1
Creditos .: 8.745,18 Conta Corrente: 12173-8
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,58+
20.08.2015 Lancamento Contabil 8.443,05
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.
Lancamento Contabil 8.443,63
Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 -
Obrigacao Patronal INSS relativo ao mes de
Julho/2015.
Lancamento Contabil 301,55
Transf. da C/C 12018-9 para a C/C 12173-8.
Lancamento Contabil 301,55
Transf. da C/C 12173-8 para a C/C 7996-0 -
Complemento Pagto GPS competencia 07/2015 -
Empenho no 4106/2015.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 59
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4042 B.BRASIL - ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO Banco: 1
Debitos ..: 0,05 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15466-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 21,31+
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,01
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-
ALIEN.BENS EDUCACAO
Saldo Atual .....: 21,32+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,02
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-
ALIEN.BENS EDUCACAO
Saldo Atual .....: 21,34+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,01
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-
ALIEN.BENS EDUCACAO
Saldo Atual .....: 21,35+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,01
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-
ALIEN.BENS EDUCACAO
Saldo Atual .....: 21,36+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 60
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4044 C.E.F. - FNDE - SALARIO EDUCACAO Banco: 104
Debitos ..: 31.687,89 Agencia: 1445
Creditos .: 31.687,89 Conta Corrente: 672001-5
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 50,00+
12.08.2015 Arrecadacao da Receita 20.672,83
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO
EDUCACAO
Lancamento Contabil 20.672,83
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 50,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Lancamento Contabil 34,58
Transf. da C/C 72-0 para C/C 672001-5 - Pagto
empenho no 4860/2015 - Ajuste de Fonte de
Recursos.
Lancamento Contabil 308,00
Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 672001-5 -
Devolucao da Retencao INSS empenho no 4109/2015.
Lancamento Contabil 308,00
Transf. da C/C 72-0 para a C/C 672001-5 -
Devolucao da Retencao INSS empenho no 3469/2015.
Lancamento Contabil 6.624,00
Resgate da Aplicacao Financeira.
DOC 32120 40,00
TED 139521 2.492,00
TED 139919 2.492,00
TED 327452 1.600,00
Debitos Bancarios 875778 308,00
Debitos Bancarios 876693 342,58
Saldo Atual .....: 50,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.08.2015 Lancamento Contabil 2.492,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Est Pagamento Empenho 2.492,00
TED Devolvido.
Saldo Atual .....: 50,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 1.240,98
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- SALARIO EDUC.
Lancamento Contabil 7,50
Transf. da C/C 72-0 para C/C 672001-5 - Pagto
empenho no 5201/2015.
Lancamento Contabil 1.240,98
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Debitos Bancarios 139521 7,50
Saldo Atual .....: 50,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 61
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00NDENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 13468-6
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 62
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4047 B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO Banco: 1
Debitos ..: 285.265,29 Agencia: 1350-1
Creditos .: 285.265,29 Conta Corrente: 12677-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
03.08.2015 Lancamento Contabil 90,95
Resgate da Aplicacao Financeira.
Debitos Bancarios 41727 90,95
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.08.2015 Lancamento Contabil 2.347,30
Resgate da Aplicacao Financeira.
Debitos Bancarios 13896 801,07
Debitos Bancarios 81101 1.546,23
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Lancamento Contabil 40.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a 12677-2.
Lancamento Contabil 40.000,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Lancamento Contabil 22.154,25
Resgate da Aplicacao Financeira.
Lancamento Contabil 21.492,82
Estorno reserva financeira.
Lancamento Contabil 21.492,82
Estorno devolucao reserva financeira.
Reserva Financeira 21.492,82
Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:18.
Devolucao Reserva Finance 21.492,82
Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 18.
Ordem Bancaria 0000018 21.492,82
Debitos Bancarios 40175 661,43
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 10.815,80
Resgate da Aplicacao Financeira.
Lancamento Contabil 7.956,59
Estorno reserva financeira.
Lancamento Contabil 7.956,59
Estorno devolucao reserva financeira.
CH 0113395 VINICIUS BREDA 05619704912 329,00
Reserva Financeira 7.956,59
Banco: 4047. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:19.
Devolucao Reserva Finance 7.956,59
Banco: 4047. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 19.
Ordem Bancaria 0000019 7.956,59
Encontro de Contas 17082015 2.530,21
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Lancamento Contabil 3.537,03
Transf. da C/C 14132-1para a C/C 12677-2 - Pagto
empenho no 4524/2015.
Lancamento Contabil 395,57
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 63
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4047 B.BRASIL - F.M.S. - MOVIMENTO Conta Corrente : 12677-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Resgate da Aplicacao Financeira.
18.08.2015 Encontro de Contas 18082015 120,00
Debitos Bancarios 13896 3.812,60
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Lancamento Contabil 25.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.
Lancamento Contabil 25.054,02
Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 -
Obrigacao Patronal INSS relativo ao mes de
Julho/2015.
Lancamento Contabil 340,63
Resgate da Aplicacao Financeira.
Encontro de Contas 20082015170441 191,61
Encontro de Contas 20082015170526 95,00
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Lancamento Contabil 43,00
Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3.
Lancamento Contabil 43,00
Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C
624001-3.
Lancamento Contabil 657,49
Resgate da Aplicacao Financeira.
Debitos Bancarios 40175 606,65
Debitos Bancarios 41727 50,84
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Lancamento Contabil 600,34
Resgate da Aplicacao Financeira.
Debitos Bancarios 40175 600,34
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Lancamento Contabil 120.000,00
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12677-2.
Lancamento Contabil 105.000,00
Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha
de Pagamento Agosto/2015.
Lancamento Contabil 13.320,28
Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 7996-0 - Folha
de Pagamento Agosto/2015 - Complemento.
Lancamento Contabil 1.679,72
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 86,89
Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC REC
VINCUL SAUDE 15%
Lancamento Contabil 43,00
Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 14132-1- Pagto
empenho no 5166/2015.
Lancamento Contabil 198,96
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
297,22
Debitos Bancarios 13113 142,15
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 64
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00COES DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15725-2
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 65
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4049 B.BRASIL - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA Banco: 1
Debitos ..: 127,57 Agencia: 1350-1
Creditos .: 127,57 Conta Corrente: 17213-8
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 127,57
Extincao por Pagamento: RDB - ASSISTENCIA
FARMACEUTICA
Lancamento Contabil 127,57
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 66
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4050 C.E.F. - APS E Banco: 104
Debitos ..: 307,25 Agencia: 1445
Creditos .: 307,25 Conta Corrente: 98-3
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 50,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 307,25
Extincao por Pagamento: RDB - ATENCAO PRIMARIA EM
SAUDE ESTADUAL
Lancamento Contabil 307,25
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 50,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 67
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4051 B.BRASIL - CIDE Banco: 1
Debitos ..: 287,15 Agencia: 1350-1
Creditos .: 287,15 Conta Corrente: 9309-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 1.638,52+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 287,15
Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE
REC.VINC.DA CIDE LEI 10866/04
Lancamento Contabil 287,15
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 1.638,52+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h4min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 68
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4053 B.BRASIL - F.N.D.E./PNATE Banco: 1
Debitos ..: 2.663,78 Agencia: 1350-1
Creditos .: 2.663,78 Conta Corrente: 9226-6
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
04.08.2015 Arrecadacao da Receita 755,64
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO
FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO
Lancamento Contabil 755,64
Transferencia para Aplicalcao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.08.2015 Arrecadacao da Receita 1.791,15
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO
FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO
Lancamento Contabil 1.791,15
Transferencia para Aplicalcao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 116,99
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- PNAT
Lancamento Contabil 116,99
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 69
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4054 B.BRASIL - FNDE/MERENDA ESCOLAR Banco: 1
Debitos ..: 22.109,67 Agencia: 1350-1
Creditos .: 22.109,67 Conta Corrente: 14136-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
06.08.2015 Arrecadacao da Receita 5.110,00
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO
FNDE - PNAE
Lancamento Contabil 5.110,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 2.742,00
Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DIRETAS DO
FNDE - PNAE
Lancamento Contabil 2.742,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Lancamento Contabil 6.965,95
Resgate da Aplicacao Financeira.
Reserva Financeira 6.965,95
Banco: 4054. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:1.
Devolucao Reserva Finance 6.965,95
Banco: 4054. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 1.
Ordem Bancaria 0000001 6.965,95
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 325,77
Extincao por Pagamento:
R.D.B.REC.VINC.-PNAE-MERENDA ESCOLAR
Lancamento Contabil 325,77
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 70
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4056 B.BRASIL - F.M.S. - EXAMES Banco: 1
Debitos ..: 11.618,22 Agencia: 1350-1
Creditos .: 11.618,22 Conta Corrente: 58047-3
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 2,36
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- SERV. HOSP.
Saldo Atual .....: 2,36+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 3,52
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- SERV. HOSP.
Saldo Atual .....: 5,88+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 59,28
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- SERV. HOSP.
Saldo Atual .....: 65,16+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 59,69
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- SERV. HOSP.
Saldo Atual .....: 124,85+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 5,85
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- SERV. HOSP.
Saldo Atual .....: 130,70+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Arrecadacao da Receita 5,04
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- SERV. HOSP.
Saldo Atual .....: 135,74+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,43
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- SERV. HOSP.
Saldo Atual .....: 136,17+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Lancamento Contabil 11.431,44
Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.
Arrecadacao da Receita 11.431,44
Extincao por Pagamento: SERVICOS HOSPITALARES
Saldo Atual .....: 136,17+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,80
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- SERV. HOSP.
Saldo Atual .....: 136,97+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Arrecadacao da Receita 38,29
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- SERV. HOSP.
Saldo Atual .....: 175,26+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 11,52
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- SERV. HOSP.
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 71
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4056 B.BRASIL - F.M.S. - EXAMES Conta Corrente : 58047-3
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
31.08.2015 Lancamento Contabil 186,78
Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 72
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4057 B.BRASIL - FMS - FNS BLVGS Banco: 1
Debitos ..: 584,56 Agencia: 1350-1
Creditos .: 584,56 Conta Corrente: 12857-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 584,56
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- FNS BLVGS
Lancamento Contabil 584,56
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 73
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4058 B.BRASIL - FMS - FNS BLATB Banco: 1
Debitos ..: 29,87 Agencia: 1350-1
Creditos .: 29,87 Conta Corrente: 12856-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 2,33+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 29,87
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- FNS BLATB
Lancamento Contabil 29,87
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 2,33+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 74
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4060 B.BRASIL - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS Banco: 1
Debitos ..: 20.122,87 Agencia: 1350-1
Creditos .: 33.524,29 Conta Corrente: 14132-1
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 13.588,20+
14.08.2015 Lancamento Contabil 30,46
Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 7996-0 - Pagto
empenho extra no 223/2015.
Lancamento Contabil 79,20
Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 11320-4 -
Retencao empenho 4200/2015.
Lancamento Contabil 12.560,75
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Reserva Financeira 917,79
Banco: 4060. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:1.
Devolucao Reserva Finance 917,79
Banco: 4060. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 1.
Ordem Bancaria 0000001 917,79
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 1.962,29
Resgate da Aplicacao Financeira.
Reserva Financeira 1.915,19
Banco: 4060. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:2.
Devolucao Reserva Finance 1.915,19
Banco: 4060. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 2.
Ordem Bancaria 0000002 1.915,19
Reserva Financeira 47,10
Banco: 4060. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:3.
Devolucao Reserva Finance 47,10
Banco: 4060. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 3.
Ordem Bancaria 0000003 47,10
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Lancamento Contabil 3.537,03
Transf. da C/C 14132-1para a C/C 12677-2 - Pagto
empenho no 4524/2015.
Lancamento Contabil 3.537,03
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Lancamento Contabil 11.431,44
Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1.
Lancamento Contabil 11.431,44
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 82,25
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- SERV. HOSP.
Lancamento Contabil 43,00
Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 14132-1- Pagto
empenho no 5166/2015.
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 75
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4060 B.BRASIL - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS Conta Corrente : 14132-1
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
31.08.2015 Lancamento Contabil 82,25
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Lancamento Contabil 186,78
Transf. da C/C 58047-3 para a C/C 14132-1
Debitos Bancarios 13113 43,00
Saldo Atual .....: 186,78+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 76
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4061 B.BRASIL - FMS - FNS BLMAC Banco: 1
Debitos ..: 0,60 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,60 Conta Corrente: 17402-5
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,60
Extincao por Pagamento:
REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-HOSPITAL BLMAC
Lancamento Contabil 0,60
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 77
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4064 B.BRASIL - FMAS/IGDBF Banco: 1
Debitos ..: 4.276,62 Agencia: 1350-1
Creditos .: 4.276,62 Conta Corrente: 16095-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
14.08.2015 Lancamento Contabil 200,53
Resgate da Aplicacao Financeira.
Lancamento Contabil 200,53
Estorno reserva financeira.
Lancamento Contabil 200,53
Estorno devolucao reserva financeira.
Reserva Financeira 200,53
Banco: 4064. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:3.
Devolucao Reserva Finance 200,53
Banco: 4064. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 3.
Ordem Bancaria 0000003 200,53
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 393,14
Resgate da Aplicacao Financeira.
Lancamento Contabil 393,14
Estorno reserva financeira.
Lancamento Contabil 393,14
Estorno devolucao reserva financeira.
Reserva Financeira 393,14
Banco: 4064. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:4.
Devolucao Reserva Finance 393,14
Banco: 4064. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 4.
Ordem Bancaria 0000004 393,14
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2015 Arrecadacao da Receita 2.160,55
Extincao por Pagamento: FNAS - IGDBF
Lancamento Contabil 2.160,55
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 323,46
Extincao por Pagamento:
REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGDBF
Lancamento Contabil 11,60
Transf. da C/C 7996-0 para C/C 16095-4 - Pagto
empenho no 5171/2015.
Lancamento Contabil 323,46
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Debitos Bancarios 13113 11,60
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 78
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4065 B.BRASIL - FMAS/PBFI Banco: 1
Debitos ..: 21.287,82 Agencia: 1350-1
Creditos .: 21.287,82 Conta Corrente: 16096-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
14.08.2015 Lancamento Contabil 6.025,53
Resgate da Aplicacao Financeira.
Lancamento Contabil 6.025,53
Estorno reserva financeira.
Lancamento Contabil 6.025,53
Estorno devolucao reserva financeira.
Reserva Financeira 6.025,53
Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:8.
Devolucao Reserva Finance 6.025,53
Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 8.
Ordem Bancaria 0000008 6.025,53
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 1.142,44
Resgate da Aplicacao Financeira.
Lancamento Contabil 892,44
Estorno reserva financeira.
Lancamento Contabil 892,44
Estorno devolucao reserva financeira.
Reserva Financeira 892,44
Banco: 4065. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:9.
Devolucao Reserva Finance 892,44
Banco: 4065. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 9.
Ordem Bancaria 0000009 892,44
Encontro de Contas 17082015 250,00
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 202,11
Extincao por Pagamento:
REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS- PBF
Lancamento Contabil 81,80
Transf. da C/C 7996-0 para C/C 16096-2 - Pagto
empenho no 5170/2015.
Lancamento Contabil 202,11
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Debitos Bancarios 13113 81,80
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 79
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4066 B.BRASIL - FMAS/PBVII Banco: 1
Debitos ..: 15,56 Agencia: 1350-1
Creditos .: 15,56 Conta Corrente: 16097-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 15,56
Extincao por Pagamento:
REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PBVII
Lancamento Contabil 15,56
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 80
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00MAS/PFMC Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16098-9
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 81
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4068 B.BRASIL - FMAS/PRO-JOVEM Banco: 1
Debitos ..: 17.823,68 Agencia: 1350-1
Creditos .: 17.823,68 Conta Corrente: 16099-7
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
13.08.2015 Lancamento Contabil 2.134,00
Resgate da Aplicacao Financeira.
Debitos Bancarios 81301 2.134,00
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Lancamento Contabil 230,98
Resgate da Aplicacao Financeira.
Lancamento Contabil 230,98
Estorno reserva financeira.
Lancamento Contabil 230,98
Estorno devolucao reserva financeira.
Reserva Financeira 230,98
Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:3.
Devolucao Reserva Finance 230,98
Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 3.
Ordem Bancaria 0000003 230,98
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 200,87
Resgate da Aplicacao Financeira.
Lancamento Contabil 200,87
Estorno reserva financeira.
Lancamento Contabil 4.749,00
Estorno reserva financeira.
Lancamento Contabil 200,87
Estorno devolucao reserva financeira.
Lancamento Contabil 4.749,00
Estorno devolucao reserva financeira.
Reserva Financeira 200,87
Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:4.
Devolucao Reserva Finance 200,87
Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 4.
Ordem Bancaria 0000004 200,87
Reserva Financeira 4.749,00
Banco: 4068. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:5.
Devolucao Reserva Finance 4.749,00
Banco: 4068. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 5.
Ordem Bancaria 0000005 4.749,00
CAOrdem Bancaria 0000005 4.749,00
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 135,53
Extincao por Pagamento:
REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PRO-JOVEM
Lancamento Contabil 11,60
Transf. da C/C 7996-0 para C/C 16099-7 - Pagto
empenho no 5169/2015.
Lancamento Contabil 135,53
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 82
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4068 B.BRASIL - FMAS/PRO-JOVEM Conta Corrente : 16099-7
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
31.08.2015 Debitos Bancarios 13113 11,60
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 83
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4069 B.BRASIL - FMAS/PTMC Banco: 1
Debitos ..: 534,65 Agencia: 1350-1
Creditos .: 534,65 Conta Corrente: 16100-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
14.08.2015 Lancamento Contabil 142,29
Resgate da Aplicacao Financeira.
Lancamento Contabil 142,29
Estorno reserva financeira.
Lancamento Contabil 142,29
Estorno devolucao reserva financeira.
Reserva Financeira 142,29
Banco: 4069. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:3.
Devolucao Reserva Finance 142,29
Banco: 4069. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 3.
Ordem Bancaria 0000003 142,29
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 100,98
Extincao por Pagamento:
REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-PTMC
Lancamento Contabil 6,80
Transf. da C/C 7996-0 para C/C 16100-4 - Pagto
empenho no 5168/2015.
Lancamento Contabil 100,98
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Debitos Bancarios 13113 6,80
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 84
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4070 B.BRASIL - FNAS/IGD/SUAS Banco: 1
Debitos ..: 88,91 Agencia: 1350-1
Creditos .: 88,91 Conta Corrente: 16344-9
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 88,91
Extincao por Pagamento:
REC.REM.DEP.BANC.R.VINC.-FNAS-IGD SUAS
Lancamento Contabil 88,91
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 85
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4071 B.BRASIL - CONSIGNACOES EDUCACAO Banco: 1
Debitos ..: 0,00 Agencia: 1350-1
Creditos .: 308,00 Conta Corrente: 11321-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 308,00+
20.08.2015 Lancamento Contabil 308,00
Transf. da C/C 11321-2 para a C/C 672001-5 -
Devolucao da Retencao INSS empenho no 4109/2015.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 86
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4072 B.BRASIL - CONSIGNACOES SAUDE Banco: 1
Debitos ..: 79,20 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11320-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
14.08.2015 Lancamento Contabil 79,20
Transf. da C/C 14132-1 para a C/C 11320-4 -
Retencao empenho 4200/2015.
Saldo Atual .....: 79,20+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 87
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4073 B.BRASIL - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS Banco: 1
Debitos ..: 2.472,78 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11319-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 60.973,85+
31.08.2015 Lancamento Contabil 2.472,78
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 - Ajuste
da Fonte de Recursos.
Saldo Atual .....: 63.446,63+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 88
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ONVENIO PASEP FOPAG Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11675-0
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 89
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4077 B.BRASIL - ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES Banco: 1
Debitos ..: 961,58 Agencia: 1350-1
Creditos .: 961,58 Conta Corrente: 15465-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 961,58
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-
ALIEN.BENS REC LIVR
Lancamento Contabil 961,58
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 90
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4078 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL Banco: 1
Debitos ..: 22.424,47 Agencia: 1350-1
Creditos .: 32.264,81 Conta Corrente: 102-3
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 47.871,92+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 2,39
Extincao por Pagamento:
REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.
Saldo Atual .....: 47.874,31+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 3,55
Extincao por Pagamento:
REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.
Saldo Atual .....: 47.877,86+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 59,86
Extincao por Pagamento:
REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.
Saldo Atual .....: 47.937,72+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 67,74
Extincao por Pagamento:
REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.
Reserva Financeira 11.508,00
Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:2.
Devolucao Reserva Finance 11.508,00
Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 2.
Ordem Bancaria 0000002 11.508,00
Saldo Atual .....: 36.497,46+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 25,48
Extincao por Pagamento:
REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.
Reserva Financeira 3.387,36
Banco: 4078. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:3.
Devolucao Reserva Finance 3.387,36
Banco: 4078. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 3.
Ordem Bancaria 0000003 3.387,36
Saldo Atual .....: 33.135,58+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 DOC 81801 2.400,00
Saldo Atual .....: 30.735,58+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Arrecadacao da Receita 14,90
Extincao por Pagamento:
REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.
Saldo Atual .....: 30.750,48+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 1,27
Extincao por Pagamento:
REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.
Saldo Atual .....: 30.751,75+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Arrecadacao da Receita 7.205,35
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 91
Prefeitura Municipal de Ibema
ESPECIAL DO PETROLEO
Saldo Atual .....: 37.957,10+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 2,39
Extincao por Pagamento:
REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.
Saldo Atual .....: 37.959,49+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Arrecadacao da Receita 112,43
Extincao por Pagamento:
REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.
Debitos Bancarios 13011 72,05
Saldo Atual .....: 37.999,87+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 33,75
Extincao por Pagamento:
REC.R.D.BANC.REC.VINC.-ROYALTIES F.E.P.
Debitos Bancarios 13113 2,04
Saldo Atual .....: 38.031,58+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 92
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4079 B.BRASIL - ROYALTIES Banco: 1
Debitos ..: 65,90 Agencia: 1350-1
Creditos .: 65,90 Conta Corrente: 11776-5
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 58,09
Extincao por Pagamento: COTA-PARTE RO ALTIES -
COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO
Lancamento Contabil 58,09
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 7,81
Extincao por Pagamento:
REC.R.D.BANC.REC.VINC-ROYALTIES ESTADUAL
Lancamento Contabil 7,81
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 93
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4080 B.BRASIL - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA Banco: 1
Debitos ..: 13,77 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11923-7
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 7.115,52+
31.08.2015 Lancamento Contabil 13,77
Transf. da C/C 100-7 para a C/C 11923-7 -
Arrecadacoes dos Servicos de Iluminacao Publica
do mes 08/2015.
Saldo Atual .....: 7.129,29+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 94
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4081 B.BRASIL - F.M.D.C.A. - FIA MUNICIPAL Banco: 1
Debitos ..: 6.234,44 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12404-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 57.575,14+
11.08.2015 Arrecadacao da Receita 6.054,03
Extincao por Pagamento: MULTAS POR AUTOS DE
INFRACAO - FIA MUNIC
Saldo Atual .....: 63.629,17+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 1,54
Extincao por Pagamento:
R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA
Saldo Atual .....: 63.630,71+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 2,89
Extincao por Pagamento:
R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA
Saldo Atual .....: 63.633,60+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Arrecadacao da Receita 135,40
Extincao por Pagamento:
R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA
Saldo Atual .....: 63.769,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 40,58
Extincao por Pagamento:
R.R.D.B.O.VINC.-CONTR/LEGADOS ECA/FMDCA
Saldo Atual .....: 63.809,58+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 95
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4082 B.BRASIL - TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA Banco: 1
Debitos ..: 2.728,86 Agencia: 1350-1
Creditos .: 5.993,17 Conta Corrente: 14510-6
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 4.075,15+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,29
Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.-
TAXA PODER POLICIA
Saldo Atual .....: 4.075,44+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.08.2015 Lancamento Contabil 56,57
Transf. da C/C 14510-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4220/2015.
Saldo Atual .....: 4.018,87+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,43
Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.-
TAXA PODER POLICIA
Saldo Atual .....: 4.019,30+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 7,30
Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.-
TAXA PODER POLICIA
Debitos Bancarios 81301 600,00
Debitos Bancarios 81302 58,69
Debitos Bancarios 81303 70,02
Debitos Bancarios 81304 372,02
Debitos Bancarios 81305 199,41
Debitos Bancarios 81306 199,41
Debitos Bancarios 81307 104,22
Debitos Bancarios 81308 553,76
Saldo Atual .....: 1.869,07+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Arrecadacao da Receita 8,24
Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.-
TAXA PODER POLICIA
Reserva Financeira 1.606,40
Banco: 4082. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:3.
Devolucao Reserva Finance 1.606,40
Banco: 4082. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 3.
Ordem Bancaria 0000003 1.606,40
Saldo Atual .....: 270,91+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 2,77
Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.-
TAXA PODER POLICIA
Saldo Atual .....: 273,68+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Arrecadacao da Receita 1,51
Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.-
TAXA PODER POLICIA
Saldo Atual .....: 275,19+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,13
Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.-
TAXA PODER POLICIA
Saldo Atual .....: 275,32+
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 96
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4082 B.BRASIL - TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA Conta Corrente : 14510-6
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
26.08.2015 Lancamento Contabil 205,55
Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4225/2015.
Lancamento Contabil 50,84
Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4210/2015.
Lancamento Contabil 50,84
Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4227/2015.
Saldo Atual .....: 31,91-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,24
Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.-
TAXA PODER POLICIA
Lancamento Contabil 133,44
Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4891/2015.
Lancamento Contabil 115,62
Transf. da C/C 14510-6 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4890/2015.
Saldo Atual .....: 280,73-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Arrecadacao da Receita 11,41
Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.-
TAXA PODER POLICIA
Saldo Atual .....: 269,32-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 3,43
Extincao por Pagamento: REC. REM. DEB. BANC.-
TAXA PODER POLICIA
Lancamento Contabil 9,98
Transf. da C/C 7996-0 para C/C 14510-6 - Pagto
empenho no 5159/2015.
Lancamento Contabil 1.076,73
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14510-6 -
Arrecadacao das Taxas de Poder de Policia de
Agosto/2015.
Debitos Bancarios 13113 9,98
Saldo Atual .....: 810,84+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 97
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS Banco: 1
Debitos ..: 25.557,27 Agencia: 1350-1
Creditos .: 29.775,88 Conta Corrente: 14511-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 38.337,10+
03.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,90
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS
PREST. SERVICO
Saldo Atual .....: 38.338,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 1,34
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS
PREST. SERVICO
Saldo Atual .....: 38.339,34+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Arrecadacao da Receita 22,48
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS
PREST. SERVICO
Debitos Bancarios 81301 4.338,19
Saldo Atual .....: 34.023,63+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Lancamento Contabil 1.170,00
Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4795/2015.
Arrecadacao da Receita 25,37
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS
PREST. SERVICO
Reserva Financeira 11.397,39
Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:3.
Devolucao Reserva Finance 11.397,39
Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 3.
Ordem Bancaria 0000003 11.397,39
Saldo Atual .....: 21.481,61+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 8,49
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS
PREST. SERVICO
Reserva Financeira 24,00
Banco: 4083. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:4.
Devolucao Reserva Finance 24,00
Banco: 4083. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 4.
Ordem Bancaria 0000004 24,00
Saldo Atual .....: 21.466,10+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Lancamento Contabil 54,78
Transf. da C/C 14511-4 para C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4516/2015.
Lancamento Contabil 316,24
Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 15800-3 - Pagto
empenho no 4521/2015.
Saldo Atual .....: 21.095,08+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Arrecadacao da Receita 4,61
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS
PREST. SERVICO
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 98
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4083 B.BRASIL - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS Conta Corrente : 14511-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Atual .....: 21.099,69+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,39
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS
PREST. SERVICO
Saldo Atual .....: 21.100,08+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,74
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS
PREST. SERVICO
Saldo Atual .....: 21.100,82+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Arrecadacao da Receita 34,89
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS
PREST. SERVICO
Saldo Atual .....: 21.135,71+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 10,48
Extincao por Pagamento: REC.R.D.B.OUT.VINC.-TAXAS
PREST. SERVICO
Lancamento Contabil 14.026,19
Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 14511-4 -
Arrecadacao das Taxas de Prestacao de Servicos de
Agosto/2015.
Lancamento Contabil 0,26
Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 100-7 - Valor
de Receita de Taxas de Prestacao de Servicos
transferido a maior. Ajuste de Fonte de Recursos.
Debitos Bancarios 83101 85,03
Debitos Bancarios 83102 968,60
Saldo Atual .....: 34.118,49+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 99
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00RANSF. LEI No 9615/98 - LEI PELE Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15859-3
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 100
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - AUX. FINANC AOS MUNICIPIOS Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 14398-7
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 101
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - MOVIMENTO Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 7996-0
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 102
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - F.P.M. Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 100-7
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 103
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - I.T.R. Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 103-1
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 104
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - LC 87/96 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 283144-9
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 105
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CEX Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 9170-7
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 106
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC. - I.P.V.A. Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11272-0
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 107
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - F. EXPORT.-I.PI. Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 7869-7
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 108
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - ICMS ESTADUAL Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11283-6
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 109
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - SIMPLES NACIONAL Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12295-5
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 110
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONTRA-PART ESCOLA Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15502-0
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 111
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - F.M.A.S. Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15800-3
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 112
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4234 B.BRASIL - APLIC - F.M.D.C.A. Banco: 1
Debitos ..: 5.135,95 Agencia: 1350-1
Creditos .: 5.024,60 Conta Corrente: 15861-5
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 7.938,18+
03.08.2015 Lancamento Contabil 100,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 8.038,18+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Lancamento Contabil 5.000,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 13.038,18+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Lancamento Contabil 324,60
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 12.713,58+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 4.500,00
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 8.213,58+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Lancamento Contabil 100,00
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 8.113,58+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2015 Lancamento Contabil 100,00
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 8.013,58+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 35,95
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 8.049,53+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 113
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONTRAPARTIDA CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16580-8
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 114
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO Banco: 104
Debitos ..: 73.501,61 Agencia: 1445
Creditos .: 167.751,75 Conta Corrente: 72-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 228.011,18+
03.08.2015 Lancamento Contabil 703,85
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 228.715,03+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.08.2015 Lancamento Contabil 4.241,91
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 232.956,94+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.08.2015 Lancamento Contabil 9.649,19
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 223.307,75+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.08.2015 Lancamento Contabil 539,62
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 223.847,37+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Lancamento Contabil 227,78
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 224.075,15+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.08.2015 Lancamento Contabil 945,70
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 225.020,85+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.08.2015 Lancamento Contabil 207,47
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 225.228,32+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.08.2015 Lancamento Contabil 1.174,38
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 226.402,70+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Lancamento Contabil 405,93
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 226.808,63+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Lancamento Contabil 11.421,20
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 238.229,83+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 271,28
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 238.501,11+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Lancamento Contabil 30.051,80
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 268.552,91+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2015 Lancamento Contabil 2.208,03
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 270.760,94+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Lancamento Contabil 158.029,90
Resgate da Aplicacao Financeira.
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 115
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO Conta Corrente : 72-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Atual .....: 112.731,04+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.08.2015 Lancamento Contabil 570,65
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 113.301,69+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.08.2015 Lancamento Contabil 5.346,55
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 118.648,24+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Lancamento Contabil 4.941,05
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 123.589,29+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Lancamento Contabil 607,09
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 124.196,38+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Lancamento Contabil 1.263,18
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 125.459,56+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Lancamento Contabil 8.374,14
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 133.833,70+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 72,66
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 133.761,04+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 116
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00IC - ISSQN Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 73-8
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 117
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4241 B.BRASIL - APLIC - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco: 1
Debitos ..: 3.429,47 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16814-9
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 3.468,29+
19.08.2015 Lancamento Contabil 3.392,82
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 6.861,11+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 36,65
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 6.897,76+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 118
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4242 B.BRASIL - APLIC - F.M.T. Banco: 1
Debitos ..: 55,91 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12618-7
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 7.247,27+
31.08.2015 Lancamento Contabil 55,91
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 7.303,18+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 119
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO FIA 2010 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15715-5
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 120
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO CALCARIO Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16233-7
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 121
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONV PAVIMENTACAO ASFALTICA Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16579-4
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 122
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO CONST. ESCOLA EDUCACAO INFANTIL Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15414-8
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 123
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONVENIO ONIBUS ESCOLAR Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16359-7
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 124
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00IC - CONV. PATRULHA MECANIZADA Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 647070-1
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 125
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONV No 730432/2009 - BARRACAO INDUSTRIAL Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16247-7
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 126
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00IC - CONVENIO PORTAL MUNICIPAL Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 63-0
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 127
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - EDUCACAO 25% Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12071-5
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 128
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCACAO 25% Banco: 104
Debitos ..: 0,01 Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 61-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,94+
31.08.2015 Lancamento Contabil 0,01
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,95+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 129
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - EDUCACAO 5% Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 1129-0
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 130
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUC. 5% Banco: 104
Debitos ..: 2,43 Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 62-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 354,22+
31.08.2015 Lancamento Contabil 2,43
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 356,65+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 131
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - FUNDEB 60% Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12018-9
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 132
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - FUNDEB 40% Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12173-8
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 133
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - INDENIZACOES BENS SINISTRADOS EDUCACAO Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 13468-6
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 134
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15466-0
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 135
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALARIO EDUCACAO Banco: 104
Debitos ..: 24.405,81 Agencia: 1445
Creditos .: 6.624,00 Conta Corrente: 672001-5
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 139.611,69+
12.08.2015 Lancamento Contabil 20.672,83
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 160.284,52+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Lancamento Contabil 6.624,00
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 153.660,52+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.08.2015 Lancamento Contabil 2.492,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 156.152,52+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 1.240,98
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 157.393,50+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 136
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4262 B.BRASIL - APLIC - F.M.S. MOV. Banco: 1
Debitos ..: 41.878,68 Agencia: 1350-1
Creditos .: 37.402,33 Conta Corrente: 12677-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 3.498,44+
03.08.2015 Lancamento Contabil 90,95
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 3.407,49+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.08.2015 Lancamento Contabil 2.347,30
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 1.060,19+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.08.2015 Lancamento Contabil 40.000,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 41.060,19+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Lancamento Contabil 22.154,25
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 18.905,94+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 10.815,80
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 8.090,14+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Lancamento Contabil 395,57
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 7.694,57+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.08.2015 Lancamento Contabil 340,63
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 7.353,94+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Lancamento Contabil 657,49
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 6.696,45+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.2015 Lancamento Contabil 600,34
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 6.096,11+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.08.2015 Lancamento Contabil 1.679,72
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 7.775,83+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 198,96
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 7.974,79+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 137
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - ACOES DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15725-2
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 138
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4264 B.BRASIL - APLIC - FMS ASSISTENCIA FARMACEUTICA Banco: 1
Debitos ..: 127,57 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17213-8
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 16.536,11+
31.08.2015 Lancamento Contabil 127,57
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 16.663,68+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 139
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4265 C.E.F. - APLIC - APS E Banco: 104
Debitos ..: 307,25 Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 98-3
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 44.765,27+
31.08.2015 Lancamento Contabil 307,25
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 45.072,52+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 140
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4266 B.BRASIL - APLIC - CIDE Banco: 1
Debitos ..: 287,15 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 9309-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 37.224,48+
31.08.2015 Lancamento Contabil 287,15
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 37.511,63+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 141
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4268 B.BRASIL - APLIC - PNAT Banco: 1
Debitos ..: 2.663,78 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 9226-6
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 12.961,34+
04.08.2015 Lancamento Contabil 755,64
Transferencia para Aplicalcao Financeira.
Saldo Atual .....: 13.716,98+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.08.2015 Lancamento Contabil 1.791,15
Transferencia para Aplicalcao Financeira.
Saldo Atual .....: 15.508,13+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 116,99
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 15.625,12+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 142
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4269 B.BRASIL - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR Banco: 1
Debitos ..: 8.177,77 Agencia: 1350-1
Creditos .: 6.965,95 Conta Corrente: 14136-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 40.006,67+
06.08.2015 Lancamento Contabil 5.110,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 45.116,67+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Lancamento Contabil 2.742,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 47.858,67+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Lancamento Contabil 6.965,95
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 40.892,72+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 325,77
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 41.218,49+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 143
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - F.M.S. EXAMES Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 58047-3
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 144
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4271 B.BRASIL - APLIC - FMS - FNS BLVGS Banco: 1
Debitos ..: 584,56 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12857-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 75.778,17+
31.08.2015 Lancamento Contabil 584,56
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 76.362,73+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 145
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4272 B.BRASIL - APLIC - FMS - FNS BLATB Banco: 1
Debitos ..: 29,87 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12856-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 3.871,64+
31.08.2015 Lancamento Contabil 29,87
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 3.901,51+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 146
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4274 B.BRASIL - APLIC - FMS HOSPITAL MUNICIPAL PREST. SERV. SUS Banco: 1
Debitos ..: 24.074,44 Agencia: 1350-1
Creditos .: 5.499,32 Conta Corrente: 14132-1
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 9.341,23+
14.08.2015 Lancamento Contabil 12.560,75
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 21.901,98+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 1.962,29
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 19.939,69+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Lancamento Contabil 3.537,03
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 16.402,66+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Lancamento Contabil 11.431,44
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 27.834,10+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 82,25
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 27.916,35+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 147
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4275 B.BRASIL - APLIC - FMS - FNS BLMAC Banco: 1
Debitos ..: 0,60 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17402-5
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 78,35+
31.08.2015 Lancamento Contabil 0,60
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 78,95+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 148
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4278 B.BRASIL - APLIC - FMAS/IGDBF Banco: 1
Debitos ..: 2.484,01 Agencia: 1350-1
Creditos .: 593,67 Conta Corrente: 16095-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 41.461,07+
14.08.2015 Lancamento Contabil 200,53
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 41.260,54+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 393,14
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 40.867,40+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2015 Lancamento Contabil 2.160,55
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 43.027,95+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 323,46
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 43.351,41+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 149
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4279 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PBFI Banco: 1
Debitos ..: 202,11 Agencia: 1350-1
Creditos .: 7.167,97 Conta Corrente: 16096-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 30.042,55+
14.08.2015 Lancamento Contabil 6.025,53
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 24.017,02+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 1.142,44
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 22.874,58+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 202,11
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 23.076,69+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 150
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4280 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PBVII Banco: 1
Debitos ..: 15,56 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16097-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 2.017,33+
31.08.2015 Lancamento Contabil 15,56
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 2.032,89+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 151
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - FMAS/PFMC Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16098-9
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 152
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4282 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PRO-JOVEM Banco: 1
Debitos ..: 135,53 Agencia: 1350-1
Creditos .: 2.565,85 Conta Corrente: 16099-7
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 19.034,97+
13.08.2015 Lancamento Contabil 2.134,00
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 16.900,97+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Lancamento Contabil 230,98
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 16.669,99+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 200,87
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 16.469,12+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 135,53
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 16.604,65+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 153
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4283 B.BRASIL - APLIC - FMAS/PTMC Banco: 1
Debitos ..: 100,98 Agencia: 1350-1
Creditos .: 142,29 Conta Corrente: 16100-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 13.176,59+
14.08.2015 Lancamento Contabil 142,29
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 13.034,30+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 100,98
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 13.135,28+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 154
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4284 B.BRASIL - APLIC - FNAS/IGD/SUAS Banco: 1
Debitos ..: 88,91 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16344-9
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 11.525,14+
31.08.2015 Lancamento Contabil 88,91
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 11.614,05+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 155
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONSIGNACOES EDUCACAO Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11321-2
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 156
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONSIGNACOES SAUDE Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11320-4
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 157
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONSIGNACOES OUTRAS AREAS Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11319-0
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 158
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4288 B.BRASIL - APLIC - ALIENACAO DE BENS - RECURSOS LIVRES Banco: 1
Debitos ..: 961,58 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15465-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 123.362,67+
31.08.2015 Lancamento Contabil 961,58
Transferencia a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 124.324,25+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 159
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - F.E.P. Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 102-3
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 160
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4290 B.BRASIL - APLIC - ROYALTIES Banco: 1
Debitos ..: 65,90 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11776-5
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 984,62+
17.08.2015 Lancamento Contabil 58,09
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 1.042,71+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 7,81
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 1.050,52+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 161
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONTRIBUICAO ILUMINACAO PUBLICA Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 11923-7
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 162
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - F.M.D.C.A. - FIA MUNICIPAL Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 12404-4
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 163
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - TAXAS EXERCICIO PODER DE POLICIA Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 14510-6
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 164
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 14511-4
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 165
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - TRANSF. LEI No 9615/98 - LEI PELE Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 15859-3
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 166
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16995-1
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 167
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONV No 764394/2011 - TRATOR AGRIC Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 16995-1
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 168
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4380 B.BRASIL - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS Banco: 1
Debitos ..: 240.716,85 Agencia: 1350-1
Creditos .: 240.716,85 Conta Corrente: 17638-9
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 160,58+
21.08.2015 Arrecadacao da Receita 240.000,00
Extincao por Pagamento: PROG E Q VIG
SAUDE-TRANSPORTE SANITARIO
Lancamento Contabil 240.000,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 160,58+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 505,65
Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE
- VIGIASUS/PR
Arrecadacao da Receita 211,20
Extincao por Pagamento: RDB - VIGILANCIA EM SAUDE
- VIGIASUS/PR
Lancamento Contabil 716,85
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 160,58+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 169
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4390 B.BRASIL - APLIC - FMS VIGIASUS INVESTIMENTOS Banco: 1
Debitos ..: 240.716,85 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17638-9
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 65.549,44+
21.08.2015 Lancamento Contabil 240.000,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 305.549,44+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 716,85
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 306.266,29+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 170
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00UXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18204-4
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 171
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - AUXILIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18204-4
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 172
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4395 C.E.F. - POUP - MOVIMENTO Banco: 104
Debitos ..: 853,99 Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 34594-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 123.339,29+
22.08.2015 Lancamento Contabil 225,44
Transferencia para a poupanca.
Saldo Atual .....: 123.564,73+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Lancamento Contabil 202,54
Transferencia para a poupanca.
Saldo Atual .....: 123.767,27+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 426,01
Transferencia para a poupanca.
Saldo Atual .....: 124.193,28+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 173
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4396 C.E.F. - FNS BLATB Banco: 104
Debitos ..: 61.720,69 Agencia: 1445
Creditos .: 61.720,69 Conta Corrente: 624001-3
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 50,00+
04.08.2015 Arrecadacao da Receita 9.126,00
Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROG. AGENTES
COMUNIT. SAUDE
Arrecadacao da Receita 4.000,00
Extincao por Pagamento: PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE
DA FAMILIA
Arrecadacao da Receita 5.100,00
Extincao por Pagamento: PROG MELHORIA ACESSO E
QUALIDADE - PMAQ
Lancamento Contabil 18.226,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 50,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Arrecadacao da Receita 14.224,00
Extincao por Pagamento: PAB FIXO
Lancamento Contabil 14.224,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 50,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Lancamento Contabil 6.851,40
Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 72-0 - Pagto
empenho no 4558/2015.
Lancamento Contabil 6.851,40
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 50,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Lancamento Contabil 43,00
Transf. da C/C 12677-2 para a C/C 624001-3.
Lancamento Contabil 43,00
Estorno - Transf. da C/C 12677-2 para a C/C
624001-3.
Saldo Atual .....: 50,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 1.408,24
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- FNS BLATB
Lancamento Contabil 22.376,29
Transf. da C/C 624001-3 para a C/C 7996-0 - Folha
de Pagto 08/2015.
Lancamento Contabil 20.968,05
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 50,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 174
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4397 C.E.F. - APLIC - FNS BLATB Banco: 104
Debitos ..: 32.450,00 Agencia: 1445
Creditos .: 27.819,45 Conta Corrente: 624001-3
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 155.874,77+
04.08.2015 Lancamento Contabil 18.226,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 174.100,77+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08.2015 Lancamento Contabil 14.224,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 188.324,77+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.08.2015 Lancamento Contabil 6.851,40
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 181.473,37+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 20.968,05
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 160.505,32+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 175
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4401 B.BRASIL - FNDE/PDDE Banco: 1
Debitos ..: 0,29 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,29 Conta Corrente: 17887-X
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 0,29
Extincao por Pagamento: REM.DEP.BANC.REC.VINC. -
TRANSF. PDDE
Lancamento Contabil 0,29
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 176
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4402 B.BRASIL - APLIC - FNDE/PDDE Banco: 1
Debitos ..: 0,29 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17887-X
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 37,09+
31.08.2015 Lancamento Contabil 0,29
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 37,38+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 177
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00FM - ROLO COMPACTADOR Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18266-4
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 178
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00FM - PAVIMENTACAO VIAS URBANAS Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18267-2
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 179
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ROMAP - PA-CARREGADEIRA Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18268-0
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 180
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ONV EST. DIST. CALCARIO Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17874-8
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 181
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4407 B.BRASIL - CONV. EST. RECAP ASFALTICO Banco: 1
Debitos ..: 32.538,77 Agencia: 1350-1
Creditos .: 32.538,77 Conta Corrente: 18339-3
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
21.08.2015 Arrecadacao da Receita 32.465,36
Extincao por Pagamento: CONVENIO ESTADUAL
RECAPEAMENTO ASFALTICO
Lancamento Contabil 32.465,36
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 73,41
Extincao por Pagamento: R.R.D.B.O.VINC.- CONV
EST RECAPE ASFALT
Lancamento Contabil 73,41
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 182
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4418 B.BRASIL - FNDE/MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES Banco: 1
Debitos ..: 19,65 Agencia: 1350-1
Creditos .: 19,65 Conta Corrente: 18317-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 19,65
Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MANUT ED
INF-APOIO A CRECHE
Lancamento Contabil 19,65
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 183
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4419 B.BRASIL - APLIC - FNDE/MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES Banco: 1
Debitos ..: 19,65 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18317-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 2.548,28+
31.08.2015 Lancamento Contabil 19,65
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 2.567,93+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 184
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4423 C.E.F. - FMS - FNS BLVGS Banco: 104
Debitos ..: 3.611,53 Agencia: 1445
Creditos .: 3.611,53 Conta Corrente: 624003-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 50,00+
04.08.2015 Arrecadacao da Receita 2.955,72
Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA E
PROM DA SAUDE
Lancamento Contabil 2.955,72
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 50,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 655,81
Extincao por Pagamento: REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.
- FNS BLVGS
Lancamento Contabil 655,81
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 50,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 185
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS Banco: 104
Debitos ..: 3.611,53 Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 624003-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 92.850,02+
04.08.2015 Lancamento Contabil 2.955,72
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 95.805,74+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 655,81
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 96.461,55+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 186
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4425 B.BRASIL - CONVENIO INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO Banco: 1
Debitos ..: 22,11 Agencia: 1350-1
Creditos .: 22,11 Conta Corrente: 18312-1
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 22,11
Extincao por Pagamento: RDB - PAR MOBILIARIO
Lancamento Contabil 22,11
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 187
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ONV. EST. REC TRAFEG ESTRADAS RURAIS Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18098-X
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 188
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONV. REC TRAF ESTRADAS RURAIS Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18098-X
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 189
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ONV No 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18431-4
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 190
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONV No 795329-2013 - PATR AGRIC MECANIZADA Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18431-4
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 191
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4430 B.BRASIL - CONV FNS REEQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco: 1
Debitos ..: 347,71 Agencia: 1350-1
Creditos .: 347,71 Conta Corrente: 18428-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 347,71
Extincao por Pagamento: REC RDB SAUDE OUT CONV -
REEQ U B SAUDE
Lancamento Contabil 347,71
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 192
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4431 B.BRASIL - APLIC - CONV FNS REEQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco: 1
Debitos ..: 347,71 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18428-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 45.073,97+
31.08.2015 Lancamento Contabil 347,71
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 45.421,68+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 193
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV Banco: 1
Debitos ..: 63.345,57 Agencia: 1350-1
Creditos .: 63.180,17 Conta Corrente: 18095-5
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
05.08.2015 Lancamento Contabil 25,20
Transf. da C/C 15800 para a C/C 18095-5 - Pagto
empenho no 4626/2015.
Debitos Bancarios 13113 25,20
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.08.2015 Lancamento Contabil 3.296,37
Resgate da Aplicacao Financeira.
Lancamento Contabil 3.296,37
Estorno reserva financeira.
Lancamento Contabil 3.296,37
Estorno devolucao reserva financeira.
Reserva Financeira 3.296,37
Banco: 4433. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:3.
Devolucao Reserva Finance 3.296,37
Banco: 4433. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 3.
Ordem Bancaria 0000003 3.296,37
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Arrecadacao da Receita 52.125,00
Extincao por Pagamento: PISO BASICO VARIAVEL -
SCFV
Lancamento Contabil 51.827,60
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Lancamento Contabil 132,00
Estorno reserva financeira.
Lancamento Contabil 132,00
Estorno devolucao reserva financeira.
Reserva Financeira 132,00
Banco: 4433. Reserva Financeira - Ordem
Bancaria:4.
Devolucao Reserva Finance 132,00
Banco: 4433. Devolucao Reserva Financeira - Ordem
Bancaria Eletronica: 4.
Ordem Bancaria 0000004 132,00
Saldo Atual .....: 165,40+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Lancamento Contabil 875,96
Transf. da C/C 18095-5 para a C/C 11283-6 - Pagto
empenho no 4228/2015.
Lancamento Contabil 875,96
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 165,40+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 130,90
Extincao por Pagamento:
REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-FNAS/SCFV
Lancamento Contabil 35,40
Transf. da C/C 7996-0 para C/C 18095-5 - Pagto
empenho no 5202/2015.
Lancamento Contabil 130,90
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 194
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4433 B.BRASIL - FNAS/SCFV Conta Corrente : 18095-5
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
31.08.2015 Debitos Bancarios 13113 35,40
Saldo Atual .....: 165,40+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 195
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4434 B.BRASIL - APLIC - FNAS/SCFV Banco: 1
Debitos ..: 51.958,50 Agencia: 1350-1
Creditos .: 4.172,33 Conta Corrente: 18095-5
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 14.062,70+
14.08.2015 Lancamento Contabil 3.296,37
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 10.766,33+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.08.2015 Lancamento Contabil 51.827,60
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 62.593,93+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Lancamento Contabil 875,96
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 61.717,97+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 130,90
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 61.848,87+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 196
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00 - FNS BLMAC Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 624002-1
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 197
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18376-8
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 198
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00MS CONV SESA GERADOR ENERGIA Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18340-7
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 199
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00VENIO PARQUE AMBIENTAL Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 647079-5
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 200
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4439 B.BRASIL - MANUT EDUC INFANTIL - APOIO A CRECHES - 2014 Banco: 1
Debitos ..: 22,99 Agencia: 1350-1
Creditos .: 22,99 Conta Corrente: 18638-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 22,99
Extincao por Pagamento: RDB R V-FNDE/MAN ED
INF-AP CRECHE - 2014
Lancamento Contabil 22,99
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 201
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4440 B.BRASIL - APLIC - MANUT EDUC INF - APOIO A CRECHE - 2014 Banco: 1
Debitos ..: 22,99 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18638-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 2.868,84+
31.08.2015 Lancamento Contabil 22,99
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 2.891,83+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 202
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONV. EST. DIST. CALCARIO Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 17874-8
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 203
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4451 B.BRASIL - APLIC - CONVENIO INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO Banco: 1
Debitos ..: 22,11 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18312-1
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 2.866,39+
31.08.2015 Lancamento Contabil 22,11
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 2.888,50+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 204
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00/RDB - MOVIMENTO Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 721-0
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 205
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4455 B.BRASIL - APLIC - CONV. EST. RECAP ASFALTICO Banco: 1
Debitos ..: 32.538,77 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18339-3
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 291,78+
21.08.2015 Lancamento Contabil 32.465,36
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 32.757,14+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 73,41
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 32.830,55+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 206
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00PLIC - CONV EST SESA - GERADOR ENERGIA HOSPITAL Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18376-8
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 207
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4457 B.BRASIL - PROGRAMA HOSPSUS Banco: 1
Debitos ..: 1.597,35 Agencia: 1350-1
Creditos .: 1.597,35 Conta Corrente: 18901-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 1.597,35
Extincao por Pagamento: RDB - PROGRAMA HOSPSUS
Lancamento Contabil 1.597,35
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 208
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4458 B.BRASIL - APLIC - PROGRAMA HOSPSUS Banco: 1
Debitos ..: 1.597,35 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18901-4
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 207.067,37+
31.08.2015 Lancamento Contabil 1.597,35
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 208.664,72+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 209
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00V RECAP VIAS URBANAS CONTRATO 790100/2013-MCIDADES Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 647080-9
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 210
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00IC - CONV RECAP VIAS URBANAS CONTRATO 790100/2013-MCIDADES Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 647080-9
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 211
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00V AQUISICAO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/2013-MDA Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 647082-5
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 212
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00IC - CONV AQUISICAO MAQ E EQUIP AGRIC - CONTRATO 792036/2013-MDA Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 647082-5
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 213
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4463 C.E.F. - CONV RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES Banco: 104
Debitos ..: 242.033,59 Agencia: 1445
Creditos .: 242.033,59 Conta Corrente: 647087-6
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
04.08.2015 Arrecadacao da Receita 122.925,00
Extincao por Pagamento: CONVENIO MCIDADES RECAP.
VIAS URBANAS II
Lancamento Contabil 122.925,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Lancamento Contabil 1.301,26
Transf. da C/C 647087-6 para a C/C 72-0 -
Retencao do INSS sobre a Nota Fiscal no 301 da
Petrocon Const Obras Ltda - Contrato de Repasse
no 803499/2014.
Lancamento Contabil 1.419,56
Transf. da C/C 647087-6 para a C/C 72-0 -
Retencao do ISSQN sobre a Nota Fiscal no 301 da
Petrocon Const Obras Ltda - Contrato de Repasse
no 803499/2014.
Lancamento Contabil 118.296,36
Resgate da Aplicacao Financeira.
TED 3173552 115.575,54
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.08.2015 Arrecadacao da Receita 7,93
Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV
RECAP ASFALTICO II
Lancamento Contabil 7,93
Transferencia para a poupanca.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 804,30
Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV
RECAP ASFALTICO II
Lancamento Contabil 804,30
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 214
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4464 C.E.F. - APLIC - CONV RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES Banco: 104
Debitos ..: 123.729,30 Agencia: 1445
Creditos .: 118.296,36 Conta Corrente: 647087-6
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
04.08.2015 Lancamento Contabil 122.925,00
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 122.925,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.08.2015 Lancamento Contabil 118.296,36
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 4.628,64+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 804,30
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 5.432,94+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 215
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4465 C.E.F. - CONV AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA Banco: 104
Debitos ..: 51,93 Agencia: 1445
Creditos .: 51,93 Conta Corrente: 647089-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
26.08.2015 Arrecadacao da Receita 51,93
Extincao por Pagamento: R.D.B.OUT.VINC.-CONV
PATRULHA AGRICOLA
Lancamento Contabil 51,93
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 216
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00IC - CONV AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 647089-2
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 217
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00ONV EST REFORMA UBS Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 18971-5
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 218
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00P - CONV MAQ EQUI AGRIC CONT 792036/2013-MDA Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 647082-5
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 219
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4469 B.BRASIL - FNDE/APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO Banco: 1
Debitos ..: 72,80 Agencia: 1350-1
Creditos .: 72,80 Conta Corrente: 19245-7
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 72,80
Extincao por Pagamento: RDB-FNDE/APOIO
CRECHES-BRASIL CARINHOSO
Lancamento Contabil 72,80
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 220
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4470 B.BRASIL - APLIC - FNDE/APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO Banco: 1
Debitos ..: 72,80 Agencia: 1350-1
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 19245-7
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 9.436,75+
31.08.2015 Lancamento Contabil 72,80
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 9.509,55+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 221
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00.S. - MOVIMENTO Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 624000-5
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 222
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Debitos ..: 0,00 - FNS BLGES Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 624004-8
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 223
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4611 C.E.F. - FMS - FNS INVAN Banco: 104
Debitos ..: 21,34 Agencia: 1445
Creditos .: 21,34 Conta Corrente: 624007-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 21,34
Extincao por Pagamento: RDB - PROG FIN ACOES ALIM
NUTRICAO - VAN
Lancamento Contabil 21,34
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 224
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4612 C.E.F. - POUP - CONV RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONTRATO 803499/2014-MCIDADES Banco: 104
Debitos ..: 7,93 Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 647087-6
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 1.162,88+
26.08.2015 Lancamento Contabil 7,93
Transferencia para a poupanca.
Saldo Atual .....: 1.170,81+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 225
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4613 C.E.F. - POUP - CONV AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA - CONTRATO 805943/2014-MAPA Banco: 104
Debitos ..: 51,93 Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 647089-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 7.605,52+
26.08.2015 Lancamento Contabil 51,93
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 7.657,45+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 226
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN Banco: 104
Debitos ..: 21,34 Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 624007-2
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 3.108,77+
31.08.2015 Lancamento Contabil 21,34
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 3.130,11+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 227
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4615 C.E.F. - REPASSES CONSAMU Banco: 104
Debitos ..: 9.641,40 Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 113-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 28,50+
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 37,63
Extincao por Pagamento: RDB - REPASSES CONSAMU
Lancamento Contabil 9.603,77
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 9.669,90+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 228
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4616 C.E.F. - APLIC - REPASSES CONSAMU Banco: 104
Debitos ..: 0,00 Agencia: 1445
Creditos .: 9.603,77 Conta Corrente: 113-0
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 9.603,77+
31.08.2015 Lancamento Contabil 9.603,77
Resgate da Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 0,00+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 229
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4618 C.E.F. - VIGIASUS - CUSTEIO Banco: 104
Debitos ..: 501,87 Agencia: 1445
Creditos .: 81.330,20 Conta Corrente: 110-6
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 80.856,83+
04.08.2015 Lancamento Contabil 80.828,33
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 28,50+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Arrecadacao da Receita 501,87
Extincao por Pagamento: RDB - VIG EM SAUDE -
VIGIASUS/PR CUSTEIO
Lancamento Contabil 501,87
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 28,50+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 230
Prefeitura Municipal de Ibema
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta ....: 4619 C.E.F. - APLIC - VIGIASUS - CUSTEIO Banco: 104
Debitos ..: 81.330,20 Agencia: 1445
Creditos .: 0,00 Conta Corrente: 110-6
----------------------------------------------------------- Movimentacao -----------------------------------------------------------
Data Historico Debitos Creditos Saldo
Saldo Anterior .......... 0,00+
04.08.2015 Lancamento Contabil 80.828,33
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 80.828,33+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.08.2015 Lancamento Contabil 501,87
Transferencia para a Aplicacao Financeira.
Saldo Atual .....: 81.330,20+
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 231
Prefeitura Municipal de Ibema
Conta ....: 4620 B.BRASIL - FEAS/PPAS III
Debitos ..: 0,00
Creditos .: 0,00
Saldo Atual .....: 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 232
Prefeitura Municipal de Ibema
Conta ....: 4621 B.BRASIL - APLIC - FEAS/PPAS III
Debitos ..: 0,00
Creditos .: 0,00
Saldo Atual .....: 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 233
Prefeitura Municipal de Ibema
Conta ....: 4622 B.BRASIL - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO
Debitos ..: 0,00
Creditos .: 0,00
Saldo Atual .....: 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 234
Prefeitura Municipal de Ibema
Conta ....: 4623 B.BRASIL - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO
Debitos ..: 0,00
Creditos .: 0,00
Saldo Atual .....: 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 235
Prefeitura Municipal de Ibema
Conta ....: 4665 C.E.F. - APLIC - CONVENIO PARQUE AMBIENTAL
Debitos ..: 0,00
Creditos .: 0,00
Saldo Atual .....: 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 236
Prefeitura Municipal de Ibema
Conta ....: 4666 C.E.F. - POUP - CONV PARQUE AMBIENTAL
Debitos ..: 0,00
Creditos .: 0,00
Saldo Atual .....: 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)
Estado do Parana Conta Corrente de Banco De: 01/08/2015 a 31/08/20 Folha: 237
Prefeitura Municipal de Ibema
Conta ....: 5344 B.BRASIL - FMAS/APRIMORA REDE
Debitos ..: 0,00
Creditos .: 0,00
Saldo Atual .....: 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STcetil - Tesouraria - Emissao: 16/04/2018 as 17h5min (3)