estado de goiÁs pÁg: 001 municÍpio de uruaÇu balanÇo...

ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001

MUNICÍPIO DE URUAÇU BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014

DEMONSTRACAO DE RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS ANEXO 1 - ADENDO A PORTARIA N.08 DE 04/02/85

R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A R$ R$

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA 9.494.509,93 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.122.528,57

RECEITA DE CONTRIBUICOES

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

RECEITA PATRIMONIAL 1.667.672,95 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.447.622,10 61.570.150,67

RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVICOS 1.673.681,13 TRANSFERENCIAS CORRENTES 55.419.039,02

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.423.168,97

RECEITAS CORRENTES INTRAGOVE 4.810.701,67 74.488.773,67

SOMA 74.488.773,67 SOMA 61.570.150,67 S U P E R A V I T 12.918.623,00

T O T A L 74.488.773,67 T O T A L 74.488.773,67

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO INVESTIMENTOS 7.160.172,79 ALIENACAO DE BENS 33.934,80 INVERCOES FINANCEIRAS AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.312.704,42 8.472.877,21

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.605.776,46

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES INTRAGOVE 3.639.711,26

SOMA 3.639.711,26 SOMA 8.472.877,21 D E F I C I T 4.833.165,95 T O T A L 8.472.877,21 T O T A L 8.472.877,21

R E S U M O RECEITAS DESPESAS

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES 74.488.773,67 61.570.150,67 RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL 3.639.711,26 8.472.877,21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA REDUTOR -6.681.042,31 SUPERAVIT 1.404.414,74 TOTAL GERAL 71.447.442,62 71.447.442,62

---------------------------------------- ----------------------------------------SOLANGE ABADIA RODRIGUES

BERTULINO JAQUELINE DE CASTRO A. FERNANDES CPF: 422.516.991-04 CPF: 888.640.811-00 - CRC: 18.542/O-5

PREFEITA MUNICIPAL CONTADOR



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 01 UNIDADE..: CAMARA MUNICIPAL CÓDIGO: 01

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Õ E S PROJETO/OPER.ESPEC. ATIVIDADE T O T A L

01 LEGISLATIVA 2.555.568,14 031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.555.568,14

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 2.555.568,14

2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2.527.195,95

2.002 CONTRIBUICOES A UVG 2.003 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

2.095 ENCARGOS COM URUACU PREV-EMPREGADOR 28.372,19

2.555.568,14 2.555.568,14




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: GABINETE DO PREFEITO CÓDIGO: 01


04 ADMINISTRAÇÃO 1.627.400,45 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.627.400,45

0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.627.400,45 2.074 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 892.046,14

2.202 MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 4.119,07

2.203 MANUTENCAO FEST.COM.INAUG.REC.CER.MUNICI 725.256,59

2.204 MANUTENCAO DO PROCON 4.778,65

2.205 MANUT. DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO 1.200,00

1.627.400,45 1.627.400,45




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: MANUTENCAO DO JUDICIARIO CÓDIGO: 02


02 JUDICIÁRIA 748.341,38 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 800,00

0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 748.341,38 2.223 MANUTENCAO DE CONVENIO C/ O JUDICIARIO 800,00

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 747.541,38 2.072 SENTENCAS JUDICIAIS 747.541,38

748.341,38 748.341,38




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CÓDIGO: 04


04 ADMINISTRAÇÃO 5.603.819,25 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4.009.479,08

0052 ADMINISTRACAO GERAL 5.603.819,25

2.004 MANUTENCAO DA SECRET. DA ADMINISTRACAO 4.009.479,08

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.594.340,17

1.115 INFORMATIZACAO DA ADMINSTRACAO EM GERAL

2.206 MANUT. DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS 1.359.980,23

2.207 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 3.703,74

2.232 ENCARGOS C/ CONSORCIO SERRA DA MESA

2.237 CONTRIBUICAO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS 34.097,16

2.310 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 196.159,04 2.334 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 2.335 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 400,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 575.391,87 2.233 ENCARGOS GERAIS C/ SEGURANCA PUBLICA 103.392,69 2.333 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA 471.999,18

6.179.211,12 6.179.211,12




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PUBLICA CÓDIGO: 05


04 ADMINISTRAÇÃO 4.142.372,47 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.953.191,88

0052 ADMINISTRACAO GERAL 4.142.372,47 2.012 MANUT. SEC FINANCAS PUBLICAS 588.803,28


2.101 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR 770.272,04

2.226 MANUTENCAO DO DEPART. DE CONTABILIDADE 347.046,00

129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 410.170,88

2.209 MANUT.DEP.DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO 410.170,88

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA 1.312.704,42

2.210 JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO COM A DIVIDA 1.312.704,42

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 466.305,29

2.225 CONTRIB. P/ FORMACAO DO PAT.SERVIDOR PUB 466.305,29

4.142.372,47 4.142.372,47




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA DE OBRAS CÓDIGO: 06


04 ADMINISTRAÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.208 CANALIZAÇÃO DO CORREGO MACHAMBOMBO

15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.048 CONTRUCAO DE FOSSAS ASSEPTICAS 1.050 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITARIO

1.051 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS

1.084 CONTRUCAO DE CALCADAO AV. NIQUEL 2.083 IMPLANTACAO E MAN DO TRANSP COLETIVO 0501 VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 1.067 CONTRUCAO DE CALCADAS 1.068 OBRAS NA SEC DE URBANISMO

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.085 CONST. PISTA PASSEIO A AV. JK PART.BR153 1.087 CONTRUCAO DE PASSARELA NA BR-153 0501 VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 1.209 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS

482 HABITAÇÃO URBANA 0052 ADMINISTRACAO GERAL

2.075 CONST. OBRAS LAGO MEMORIAL SERRA DA MESA

2.084 MANUTENCAO PROJ MEM. SERRA DA MESA 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

1.203 AMPLIACAO DO PARQUE INDUSTRIAL 16 HABITAÇÃO 5.291.562,17

482 HABITAÇÃO URBANA 5.291.562,17 1.020 CONST. DE BUEIROS CEL CONT. AGUAS PLUV 1.021 CONTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS 159.837,62 1.022 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS 131.789,61 1.024 CONST. MEIO FIOS CANALETAS E GALERIAS 1.025 CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUES 161.698,76 1.100 CONST. PONTE LIGANDO ST SUL AO CENTRO 1.101 CONST. PONTE LIGANDO COPACABANA AO JK 1.103 AMPLIACAO PARQUE DOS BURITIS ST SUL 2 2.007 MANUT. SEC OBRAS E SERV. URBANOS 2.798.233,61 2.227 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 1.869.739,77 2.228 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 122.989,51

2.229 MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS 47.273,29

17 SEANEAMENTO 167,68 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 167,68

1.091 CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA POTAVEL

1.092 CONTRUCAO REDES ESGOTO SANITARIO E PLUVI

2.045 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA TRATADA

2.337 IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAM 167,68

0501 VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

1.076 OBRAS SISTEMA ABAST. AGUA EM ASSENTAMENT

453.325,99 4.838.403,86 5.291.729,85




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO CÓDIGO: 07


04 ADMINISTRAÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

0052 ADMINISTRACAO GERAL

2.224 MANUT. DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS CÓDIGO: 11


26 TRANSPORTE 404.287,03 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 404.287,03

0710 ESTRADAS VICIANAIS 404.287,03 1.027 CONTRUCAO DE MATA-BURROS

1.028 CONST. REC PONTS CONCRETO MADEIRA ZONA 18.753,75

1.029 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.230 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 385.533,28

18.753,75 385.533,28 404.287,03




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CÓDIGO: 13


04 ADMINISTRAÇÃO 223.597,93 695 TURISMO 223.597,93

0052 ADMINISTRACAO GERAL 223.597,93 2.213 MANUT. DA SEC. DE TURISMO 223.277,69 2.315 MANUTENCAO DA PRAIA GENEROSA 320,24

223.597,93 223.597,93




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CÓDIGO: 14


04 ADMINISTRAÇÃO 440.423,09 544 RECURSOS HÍDRICOS 440.423,09

0052 ADMINISTRACAO GERAL 440.423,09 2.214 MANUT. SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 440.423,09

18 GESTÃO AMBIENTAL 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

1.104 CONST. USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

440.423,09 440.423,09




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER CÓDIGO: 15


27 DESPORTO E LAZER 244.969,96 813 LAZER 244.969,96

0052 ADMINISTRACAO GERAL 244.969,96

1.015 CONSTRUCAO DE UMA PISCINA SEMI-OLIMPICA

1.016 CONSTUCAO CAMPO DE FUTEBOL 1.070 CONST. VEST. E WC EM CAMPO DE FUTEBOL 18.500,00 2.231 MANUT. DA SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER 226.469,96 3001 APOIO AO DESPORTO 2.300 APOIO AO DESPORTO PRE-OLIMPICO

18.500,00 226.469,96 244.969,96




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PEC. E AQUICUL CÓDIGO: 17


20 AGRICULTURA 345.912,86 606 EXTENSÃO RURAL 345.912,86

0669 PROMOCAO AGROPECUARIA 345.912,86 1.069 CONST. ESC./ABAT/CRIATORIO DE PEIXE 1.089 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA 1.106 OBRAS P/ MANUT DO HOMEM NO CAMPO

2.009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 275.812,86

2.085 PROJETO ESC. CRIACAO DE PEIXE 100,00 2.093 PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUARIO 2.094 IMPLANTACAO DA LAVOURA COMUNITARIA 2.201 PROGRAMA DE MANUT. DE HOMEM NO CAMPO

2.316 MANUTENCAO DO PARQUE DE EXP.AGROPECUARIO 70.000,00

345.912,86 345.912,86




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CÓDIGO: 18


04 ADMINISTRAÇÃO 12.133,33 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.133,33

0052 ADMINISTRACAO GERAL 12.133,33 2.241 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 12.133,33

12.133,33 12.133,33




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER CÓDIGO: 19


04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

0052 ADMINISTRACAO GERAL 2.243 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA MUN. DE ASSUN.EXTRAORDINARIOS CÓDIGO: 20


04 ADMINISTRAÇÃO 8.279,12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.279,12

0052 ADMINISTRACAO GERAL 8.279,12 2.242 MANUT. SEC. ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS 8.279,12

8.279,12 8.279,12




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA CÓDIGO: 21


13 CULTURA 273.689,26 392 DIFUSÃO CULTURAL 273.689,26

0052 ADMINISTRACAO GERAL 273.689,26 2.086 IMPL. MANUT. DA CASA DE CULTURA 2.216 MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS 2.240 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA 265.788,84 2.317 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 2.318 MANUTENCAO DO MUSEU MUNICIPAL 7.900,42 2.352 IMPLANTAÇÃO DE BANDA MUNIPAL DE MUSICA

273.689,26 273.689,26




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO CÓDIGO: 22


16 HABITAÇÃO 212.417,87 482 HABITAÇÃO URBANA 212.417,87

0507 HABITACAO URBANA 212.417,87 1.032 CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES 2.235 MANUTENCAO DA SEC. DE HABITACAO 212.417,87

212.417,87 212.417,87




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CÓDIGO: 24


04 ADMINISTRAÇÃO 9.940,54 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 9.940,54


2.345 MANUT. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO 9.940,54

9.940,54 9.940,54




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CÓDIGO: 25


12 EDUCAÇÃO 8.614.470,58 361 ENSINO FUNDAMENTAL 8.614.470,58

0403 ENSINO FUNDAMENTAL 8.614.470,58 1.001 REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 504.675,88 1.008 CONST. QUADRA ESPORTES ESC. MUNICIPAIS 71.030,60 1.009 CONST. LAB IFORMATICA ESC. MUNICIPAIS 1.011 AQUISICAO DE VEICULO PRA SEMEC

1.012 CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVENCOES

1.014 CONST. UNIDADES ESCOLARES 11.887,67 1.017 CONSTRUCAO DE CRECHES 555.766,51 1.111 CONST. CENTRO MUN. EDUC. INFANTIL REG. S 1.112 AMPL. CENT MUN. EDU. INF TALITA MOREIRA 1.114 CONST. MUROS ALAMBRADOS EM ESC. MUNIC

2.006 MANUT. SEC EDUCACAO CULTURA DESP. LAZER 6.050.360,60

2.087 EDUCACAO NO PROJETO LIXO SELETIVO 2.311 MANUTENCAO DO PNAE 226.345,81 2.312 MANUTENCAO DO PNAT 1.194.403,51

364 ENSINO SUPERIOR 2.314 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.313 MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA

1.143.360,66 7.471.109,92 8.614.470,58




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 03 UNIDADE..: RESERVA DE CONTIGENCIA CÓDIGO: 99


9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 04 UNIDADE..: MANUTENCAO DO FUNDEB CÓDIGO: 01


12 EDUCAÇÃO 8.336.402,07 361 ENSINO FUNDAMENTAL 8.336.402,07

1314 MANUTENCAO DO FUNDEB 8.336.402,07 1.071 CONST. ESCOLAS MUN. OBRAS ED. BASICA 141.738,00 2.054 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% 5.929.463,27 2.056 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% 1.471.204,06

2.097 ENCARGOS COM URUACU PREV-EMPREGADOR 60% 793.996,74

2.098 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR 60% 2.099 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR 40%

2.239 ENCARGOS COM URUACU PREV-EMPREGADOR 40%

141.738,00 8.194.664,07 8.336.402,07




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 06 UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CÓDIGO: 01


10 SAÚDE 24.290.570,99 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

3004 UNIDADES FISICAS DE SAUDE 464.798,86

1.204 CONSTRUCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES

1.205 EQUIPTOS P/ O CENTRO DE ESPECIALIDADES 1.206 CONST. DO LAB. DE ANALISES CLINICAS

301 ATENÇÃO BÁSICA 788.805,15 0202 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS 23.825.772,13 2.322 MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA 324.006,29 3004 UNIDADES FISICAS DE SAUDE 464.798,86

1.210 CONST. DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

1.211 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CPAS 1.212 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIDA DA SAUDE 60.000,00 2.342 MANUTENÇÃO DO CAPS 217.745,18 2.343 MANUTENÇÃO DO NASF 166.954,60 2.344 MANUTENÇÃO DO NUCLEO PELA PAZ 20.099,08

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 22.743.585,28 0202 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS 23.825.772,13 1.077 AQUISICAO DE AMBULANCIA 1.078 AQUISICAO VEIC. VAN. TRANSP. PAC. HEMOD.

1.080 AQUISICAO APARELHO DE ULTRA SONOGRAFIA

1.081 AQUISICAO APARELHO DE MAMOGRAFIA 1.082 AQUISICAO DE APARELHO DE ENDOSCOPIA

1.083 AQUIS DE LAMPADA SENDA P EXAME CATARATA

1.107 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE 2.637.884,73 1.108 REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 396.848,89 1.109 REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE 2.038 MANUTENCAO AGENTES COMUNITARIOS 1.343.572,60

2.040 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.236.226,96

2.041 MANUT. CONVENIO ATEND. A GESTANTE 2.042 MANUT. POSTO DE SAUDE DO PSF 4.031.282,30 2.043 MANUT. SERVX. AMBULATORIOS CAIS 24 HS 4.845.380,65 2.044 MANUTENCAO ODONTOLOGICA 350.062,60


2.096 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR 569.924,00 2.319 MANUTENCAO DO SAMU 1.356.445,56 2.323 MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO 24.657,50

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 229.464,62 2.320 MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA 229.464,62

305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 524.795,94

2.321 MANUTENCAO DO NUCLEO CONT. DE ENDEMIAS 524.795,94

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 3.920,00 2.336 MANUT. DO SISVAN-SIST.VIG.NUTR.ALIMENTAR 3.920,00

3.094.733,62 21.195.837,37 24.290.570,99




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 07 UNIDADE..: SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL CÓDIGO: 08


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.436.866,10 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 30.960,46

0120 AMPARA ASSISTENCIA AO IDOSO 30.960,46 1.030 REFORMA E AMPLIACAO PROJETO CONVIVER

1.031 CONST. CASA-LAR/CENTRO CONVIVENCIA IDOSO

2.326 MANUTENCAO DO PROJETO CONVIVER-API 30.960,46 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.405.905,64

1.033 AQUISICAO DE ONIBUS 1.034 CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA 1.072 CONST. DE UNIDADES DO CRAS NO MUNICIPIO 1.073 CONSTRUCAO DE CRECHES DO FMAS 1.074 CONST. DE LANCHONETE COMUNITARIA 1.088 CONSTRUCAO DE CLUBE DO POVO 0126 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 2.405.905,64 2.008 MANUTENCAO DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL 1.650.971,03 2.089 LEGALIZACAO FUNDIARIA URBANA 2.090 SUBVENCAO AO ABRIGO FILAN. FLOR ACACIA


2.096 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR 133.941,75 2.218 SUBV. A ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO C.XAV 2.219 MANUTENCAO DO PETI 151.815,85 2.301 PROGRAMA CHEQUE MORADIA MUNICIPAL 2.302 PROGRAMA CHEQUE REFORMA MUNICIPAL 2.303 PROGRAMA MORADA NOVA 2.304 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS 2.305 SUBVENCOES A ASSOCIACOES 2.306 SUBVENCOES A ENTIDADES FILANTROPICAS 53.808,00

2.307 SUBVECOES ASSOC. REC.FORRO DO BOM VIVER

2.308 SUBV. ACADEMIA URUACUENSE LETRAS ARTES

2.324 MANUTENCAO DO CRAS 200.230,94 2.325 MANUTENCAO DO CREAS 65.441,89 2.327 MANUTENCAO DA VACA MECANICA 5.887,46 2.328 MANUTENCAO DA BOLSA FAMILIA 48.491,04 2.329 MANUTENCAO DO PRO-JOVEM 14.177,08

2.332 MANUTENCAO DO PROGRAMA MAE URUACUENSE

2.341 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS

16 HABITAÇÃO 482 HABITAÇÃO URBANA

1.032 CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES

2.436.866,10 2.436.866,10




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 08 UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE CÓDIGO: 23


08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.424,00 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 5.424,00

0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 5.424,00

2.339 MANUT. FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE 5.424,00

5.424,00 5.424,00




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 09 UNIDADE..: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO CÓDIGO: 01


15 URBANISMO 160.089,49 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 160.089,49


2.095 ENCARGOS COM URUACU PREV-EMPREGADOR

2.096 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR 2.200 MANUT. DA SEC. FUNDO MUNIC DE TRANSITO 160.089,49

160.089,49 160.089,49




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 10 UNIDADE..: FEMBOM CÓDIGO: 01


06 SEGURANÇA PÚBLICA 172.492,24 182 DEFESA CIVIL 172.492,24

0101 MANUTENCAO DO FEMBOM 172.492,24 2.234 MANUTENCAO DO FEMBOM 172.492,24

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.096 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO


179.790,89 179.790,89




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 11 UNIDADE..: PREV CÓDIGO: 01


09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.251.438,01 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3.251.438,01

1400 PREVIDENCIA PROPRIA 3.251.438,01 2.096 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR 2.236 MANUTENCAO DO RPPS 2.819.386,74

2.340 MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS 424.752,62

3.244.139,36 3.244.139,36




LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO....: MUNICÍPIO DE URUAÇU CÓDIGO: 12 UNIDADE..: FMCU CÓDIGO: 01


13 CULTURA 55.000,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 55.000,00


2.338 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 55.000,00

55.000,00 55.000,00 70.043.027,88

---------------------------------------- ----------------------------------------SOLANGE ABADIA RODRIGUES BERTULINO JAQUELINE DE CASTRO A. FERNANDES

CPF: 422.516.991-04 CPF: 888.640.811-00 - CRC: 18.542/O-5 PREFEITA MUNICIPAL CONTADOR



ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7 CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Õ E S PROJETO/OPER.ESPEC. ATIVIDADE T O T A L

01 LEGISLATIVA 2.555.568,14 031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.555.568,14

0001 PROCESSO LEGISLATIVO 2.555.568,14 2.555.568,14 02 JUDICIÁRIA 748.341,38

091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 800,00 0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 800,00 800,00 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 747.541,38

0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 747.541,38 747.541,38 04 ADMINISTRAÇÃO 12.067.966,18

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4.019.419,62 0052 ADMINISTRACAO GERAL 4.019.419,62 4.019.419,62 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.242.153,07

0052 ADMINISTRACAO GERAL 3.242.153,07 3.242.153,07 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.953.191,88

0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.953.191,88 1.953.191,88 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

0052 ADMINISTRACAO GERAL 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 410.170,88

0052 ADMINISTRACAO GERAL 410.170,88 410.170,88 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

0052 ADMINISTRACAO GERAL 544 RECURSOS HÍDRICOS 440.423,09

0052 ADMINISTRACAO GERAL 440.423,09 440.423,09 695 TURISMO 223.597,93

0052 ADMINISTRACAO GERAL 223.597,93 223.597,93 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA 1.312.704,42

0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.312.704,42 1.312.704,42 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 466.305,29

0052 ADMINISTRACAO GERAL 466.305,29 466.305,29 06 SEGURANÇA PÚBLICA 747.884,11

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 575.391,87 0052 ADMINISTRACAO GERAL 575.391,87 575.391,87 182 DEFESA CIVIL 172.492,24

0101 MANUTENCAO DO FEMBOM 172.492,24 172.492,24 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.442.290,10

241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 30.960,46 0120 AMPARA ASSISTENCIA AO IDOSO 30.960,46 30.960,46 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 5.424,00

0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 5.424,00 5.424,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.405.905,64

0120 AMPARA ASSISTENCIA AO IDOSO 0126 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 2.405.905,64 2.405.905,64

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.251.438,01 182 DEFESA CIVIL

0101 MANUTENCAO DO FEMBOM 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3.251.438,01

0101 MANUTENCAO DO FEMBOM 1400 PREVIDENCIA PROPRIA 3.251.438,01 3.251.438,01

10 SAÚDE 24.290.570,99 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

3004 UNIDADES FISICAS DE SAUDE





301 ATENÇÃO BÁSICA 788.805,15 0202 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS 324.006,29 324.006,29 3004 UNIDADES FISICAS DE SAUDE 60.000,00 404.798,86 464.798,86 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 22.743.585,28

0202 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS 3.034.733,62 19.708.851,66 22.743.585,28 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 229.464,62

0202 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS 229.464,62 229.464,62 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 524.795,94

0202 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS 524.795,94 524.795,94 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 3.920,00

0202 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS 3.920,00 3.920,00 12 EDUCAÇÃO 16.950.872,65

361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.950.872,65 0403 ENSINO FUNDAMENTAL 1.143.360,66 7.471.109,92 8.614.470,58 1314 MANUTENCAO DO FUNDEB 141.738,00 8.194.664,07 8.336.402,07 364 ENSINO SUPERIOR

0403 ENSINO FUNDAMENTAL 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

0403 ENSINO FUNDAMENTAL 13 CULTURA 328.689,26

392 DIFUSÃO CULTURAL 328.689,26 0052 ADMINISTRACAO GERAL 328.689,26 328.689,26

15 URBANISMO 160.089,49 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 160.089,49

0052 ADMINISTRACAO GERAL 160.089,49 160.089,49 0501 VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

0052 ADMINISTRACAO GERAL 0501 VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 482 HABITAÇÃO URBANA

0052 ADMINISTRACAO GERAL 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

0052 ADMINISTRACAO GERAL 16 HABITAÇÃO 5.503.980,04

482 HABITAÇÃO URBANA 5.503.980,04 0052 ADMINISTRACAO GERAL 453.325,99 4.838.236,18 5.291.562,17 0126 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 0507 HABITACAO URBANA 212.417,87 212.417,87

17 SEANEAMENTO 167,68 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 167,68

0052 ADMINISTRACAO GERAL 167,68 167,68 0501 VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS


0052 ADMINISTRACAO GERAL 20 AGRICULTURA 345.912,86

606 EXTENSÃO RURAL 345.912,86 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA 345.912,86 345.912,86

26 TRANSPORTE 404.287,03 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 404.287,03

0710 ESTRADAS VICIANAIS 18.753,75 385.533,28 404.287,03 27 DESPORTO E LAZER 244.969,96





813 LAZER 244.969,96 0052 ADMINISTRACAO GERAL 18.500,00 226.469,96 244.969,96 3001 APOIO AO DESPORTO

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

4.870.412,02 65.172.615,86 70.043.027,88





ADENDO VII A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

LEI 4.320/64 - ANEXO 8 CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Õ E S ORDINÁRIO VINCULADO T O T A L

01 LEGISLATIVA 2.555.568,14 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.555.568,14 01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 2.555.568,14

100 Recursos Ordinários 2.555.568,14 02 JUDICIÁRIA 748.341,38 02.091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 800,00 02.091.0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 800,00

100 Recursos Ordinários 800,00 02.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 747.541,38 02.846.0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 747.541,38

100 Recursos Ordinários 747.541,38 04 ADMINISTRAÇÃO 12.067.966,18 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 4.019.419,62 04.121.0052 ADMINISTRACAO GERAL 4.019.419,62

100 Recursos Ordinários 4.019.419,62 116 CIDE 193 Alienação de Bens - Imóveis

04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.242.153,07 04.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 3.242.153,07

100 Recursos Ordinários 3.242.153,07 127 Convênios - Estado Outros 170 Compensações Financ.de Recursos Naturais

04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.953.191,88 04.123.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.953.191,88

100 Recursos Ordinários 1.953.191,88 116 CIDE 170 Compensações Financ.de Recursos Naturais

04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 04.128.0052 ADMINISTRACAO GERAL

100 Recursos Ordinários 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 410.170,88 04.129.0052 ADMINISTRACAO GERAL 410.170,88

100 Recursos Ordinários 410.170,88 04.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 04.451.0052 ADMINISTRACAO GERAL

100 Recursos Ordinários 04.544 RECURSOS HÍDRICOS 440.423,09 04.544.0052 ADMINISTRACAO GERAL 440.423,09

100 Recursos Ordinários 33.609,00 151 Recursos Fundo Municipal Meio Ambiente 406.814,09

04.695 TURISMO 223.597,93 04.695.0052 ADMINISTRACAO GERAL 223.597,93

100 Recursos Ordinários 223.597,93 04.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA 1.312.704,42 04.843.0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.312.704,42

100 Recursos Ordinários 1.312.704,42 170 Compensações Financ.de Recursos Naturais

04.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 466.305,29 04.846.0052 ADMINISTRACAO GERAL 466.305,29

100 Recursos Ordinários 466.305,29 116 CIDE





170 Compensações Financ.de Recursos Naturais 06 SEGURANÇA PÚBLICA 747.884,11 06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 575.391,87 06.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 575.391,87

100 Recursos Ordinários 575.391,87 06.182 DEFESA CIVIL 172.492,24 06.182.0101 MANUTENCAO DO FEMBOM 172.492,24

100 Recursos Ordinários 172.492,24 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.442.290,10 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 30.960,46 08.241.0120 AMPARA ASSISTENCIA AO IDOSO 30.960,46

100 Recursos Ordinários 123 Convênios - União/Outros 127 Convênios - Estado Outros 129 Recursos do FNAS 30.960,46

08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 5.424,00 08.243.0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 5.424,00

100 Recursos Ordinários 5.424,00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.405.905,64 08.244.0120 AMPARA ASSISTENCIA AO IDOSO

100 Recursos Ordinários 123 Convênios - União/Outros 127 Convênios - Estado Outros

08.244.0126 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 2.405.905,64 100 Recursos Ordinários 1.925.748,84 129 Recursos do FNAS 480.156,80

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.251.438,01 09.182 DEFESA CIVIL 09.182.0101 MANUTENCAO DO FEMBOM

100 Recursos Ordinários 09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3.251.438,01 09.272.0101 MANUTENCAO DO FEMBOM

100 Recursos Ordinários 09.272.1400 PREVIDENCIA PROPRIA 3.251.438,01

103 Contribuição para o RPPS 3.251.438,01 10 SAÚDE 24.290.570,99 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.122.3004 UNIDADES FISICAS DE SAUDE

102 Receitas de Impostos e Transf.-Saúde 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 788.805,15 10.301.0202 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS 324.006,29

102 Receitas de Impostos e Transf.-Saúde 323.856,29 114 Transferência de Recursos do SUS-União 150,00

10.301.3004 UNIDADES FISICAS DE SAUDE 464.798,86 102 Receitas de Impostos e Transf.-Saúde 464.798,86 114 Transferência de Recursos do SUS-União 121 Convênios - União/Saúde

10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 22.743.585,28 10.302.0202 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS 22.743.585,28

102 Receitas de Impostos e Transf.-Saúde 15.328.021,35 114 Transferência de Recursos do SUS-União 7.415.563,93 121 Convênios - União/Saúde





123 Convênios - União/Outros 125 Convênios - Estado/Saúde 127 Convênios - Estado Outros

10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 229.464,62 10.304.0202 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS 229.464,62

102 Receitas de Impostos e Transf.-Saúde 16.959,59 114 Transferência de Recursos do SUS-União 212.505,03

10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 524.795,94 10.305.0202 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS 524.795,94

102 Receitas de Impostos e Transf.-Saúde 344.439,74 114 Transferência de Recursos do SUS-União 180.356,20

10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 3.920,00 10.306.0202 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS 3.920,00

102 Receitas de Impostos e Transf.-Saúde 3.920,00 114 Transferência de Recursos do SUS-União

12 EDUCAÇÃO 16.950.872,65 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.950.872,65 12.361.0403 ENSINO FUNDAMENTAL 8.614.470,58

101 Receitas de Impostos e Transf.-Educação 7.274.812,93 115 Transferência de Recursos do FNDE 1.339.657,65 120 Convênios - União/Educação 124 Convênios - Estado/Educação 127 Convênios - Estado Outros

12.361.1314 MANUTENCAO DO FUNDEB 8.336.402,07 100 Recursos Ordinários 793.996,74 118 FUNDEB – 60% 5.929.463,27 119 FUNDEB - 40% 1.612.942,06

12.364 ENSINO SUPERIOR 12.364.0403 ENSINO FUNDAMENTAL

101 Receitas de Impostos e Transf.-Educação 12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0403 ENSINO FUNDAMENTAL

115 Transferência de Recursos do FNDE 13 CULTURA 328.689,26 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 328.689,26 13.392.0052 ADMINISTRACAO GERAL 328.689,26

100 Recursos Ordinários 328.689,26 123 Convênios - União/Outros 127 Convênios - Estado Outros

15 URBANISMO 160.089,49 15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 160.089,49 15.122.0052 ADMINISTRACAO GERAL 160.089,49


15.122.0501 VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 100 Recursos Ordinários 123 Convênios - União/Outros 127 Convênios - Estado Outros

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 15.451.0052 ADMINISTRACAO GERAL

100 Recursos Ordinários





123 Convênios - União/Outros 127 Convênios - Estado Outros

15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 100 Recursos Ordinários 123 Convênios - União/Outros

15.482 HABITAÇÃO URBANA 15.482.0052 ADMINISTRACAO GERAL

100 Recursos Ordinários 127 Convênios - Estado Outros

15.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 15.661.0052 ADMINISTRACAO GERAL

100 Recursos Ordinários 16 HABITAÇÃO 5.503.980,04 16.482 HABITAÇÃO URBANA 5.503.980,04 16.482.0052 ADMINISTRACAO GERAL 5.291.562,17

100 Recursos Ordinários 5.291.562,17 116 CIDE 123 Convênios - União/Outros 127 Convênios - Estado Outros 170 Compensações Financ.de Recursos Naturais

16.482.0126 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 100 Recursos Ordinários 127 Convênios - Estado Outros

16.482.0507 HABITACAO URBANA 212.417,87 100 Recursos Ordinários 212.417,87 123 Convênios - União/Outros 127 Convênios - Estado Outros

17 SEANEAMENTO 167,68 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 167,68 17.512.0052 ADMINISTRACAO GERAL 167,68

100 Recursos Ordinários 167,68 123 Convênios - União/Outros 127 Convênios - Estado Outros

17.512.0501 VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 100 Recursos Ordinários 123 Convênios - União/Outros 127 Convênios - Estado Outros

18 GESTÃO AMBIENTAL 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18.541.0052 ADMINISTRACAO GERAL

100 Recursos Ordinários 123 Convênios - União/Outros 127 Convênios - Estado Outros 151 Recursos Fundo Municipal Meio Ambiente

20 AGRICULTURA 345.912,86 20.606 EXTENSÃO RURAL 345.912,86 20.606.0669 PROMOCAO AGROPECUARIA 345.912,86


26 TRANSPORTE 404.287,03 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 404.287,03





26.782.0710 ESTRADAS VICIANAIS 404.287,03 100 Recursos Ordinários 404.287,03 116 CIDE 123 Convênios - União/Outros 127 Convênios - Estado Outros 170 Compensações Financ.de Recursos Naturais

27 DESPORTO E LAZER 244.969,96 27.813 LAZER 244.969,96 27.813.0052 ADMINISTRACAO GERAL 244.969,96


27.813.3001 APOIO AO DESPORTO 100 Recursos Ordinários

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100 Recursos Ordinários

70.043.027,88 70.043.027,88





ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.08 DE 04/02/85 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

LEI 4.320/64 - ANEXO 9

Ó R G Ã O F U N Ç Õ E S

LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL A JUSTIÇA ADMINISTRAÇÃO DEFESA

NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA

CAMARA MUNICIPAL DE URUAC 2.555.568,14

MUNICÍPIO DE URUAÇU 748.341,38 12.067.966,18 575.391,87 FUNDEB URUAÇU FLBES - URUAÇU FMS URUACU FMAS URUACU FMDCA DE URUAÇU FUNTRAN URUAÇU FEMBOM URUAÇU 172.492,24 FUNDO DE PREVIDENCIA URUA FMCU URUAÇU

2.555.568,14 748.341,38 12.067.966,18 747.884,11


RELAÇÕES EXTERIORES

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DE URUAC MUNICÍPIO DE URUAÇU 8.614.470,58 FUNDEB URUAÇU 8.336.402,07 FLBES - URUAÇU FMS URUACU 24.290.570,99




LEI 4.320/64 - ANEXO 9


RELAÇÕES EXTERIORES

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO

FMAS URUACU 2.436.866,10 FMDCA DE URUAÇU 5.424,00 FUNTRAN URUAÇU FEMBOM URUAÇU FUNDO DE PREVIDENCIA URUA 3.251.438,01

FMCU URUAÇU

2.442.290,10 3.251.438,01 24.290.570,99 16.950.872,65


CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SEANEAMENTO GESTÃO

AMBIENTAL

CAMARA MUNICIPAL DE URUAC MUNICÍPIO DE URUAÇU 273.689,26 5.503.980,04 167,68 FUNDEB URUAÇU FLBES - URUAÇU FMS URUACU FMAS URUACU FMDCA DE URUAÇU FUNTRAN URUAÇU 160.089,49 FEMBOM URUAÇU FUNDO DE PREVIDENCIA URUA FMCU URUAÇU 55.000,00

328.689,26 160.089,49 5.503.980,04 167,68




LEI 4.320/64 - ANEXO 9


CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ORGANIZAÇÃO

AGRÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES

CAMARA MUNICIPAL DE URUAC MUNICÍPIO DE URUAÇU 345.912,86 FUNDEB URUAÇU FLBES - URUAÇU FMS URUACU FMAS URUACU FMDCA DE URUAÇU FUNTRAN URUAÇU FEMBOM URUAÇU FUNDO DE PREVIDENCIA URUA FMCU URUAÇU

345.912,86


ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER

ENCARGOS ESPECIAIS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL ORGÃO

CAMARA MUNICIPAL DE URUAC 2.555.568,14

MUNICÍPIO DE URUAÇU 404.287,03 244.969,96 28.779.176,84 FUNDEB URUAÇU 8.336.402,07 FLBES - URUAÇU FMS URUACU 24.290.570,99




LEI 4.320/64 - ANEXO 9


ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER

ENCARGOS ESPECIAIS

RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL ORGÃO

FMAS URUACU 2.436.866,10 FMDCA DE URUAÇU 5.424,00 FUNTRAN URUAÇU 160.089,49 FEMBOM URUAÇU 172.492,24 FUNDO DE PREVIDENCIA URUA 3.251.438,01

FMCU URUAÇU 55.000,00

404.287,03 244.969,96 70.043.027,88

----------------------------------------- -----------------------------------------SOLANGE ABADIA RODRIGUES

BERTULINO JAQUELINE DE CASTRO A.

FERNANDES CPF: 422.516.991-04 CPF: 888.640.811-00 - CRC: 18.542/O-5




COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - ANEXO 10

CÓDIGO E S P E C I F I C A Ç Õ E S ORÇADO

ACUMULADA PARA MAIS PARA MENOS ORÇADA ATUALIZADA

1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1100.00.00.00 Receita Tributária 1110.00.00.00 Impostos 1112.01.00.00 Imp.sobre a Propriedade Territ. Rural 80,50 80,50 1112.01.01.00 ITR - Imposto sobre a Propriedade territ 1112.01.01.01 ITR - Recursos Ordinários 72.864,00 72.864,00 7.469,18 65.394,82 1112.01.01.02 ITR - Recursos para Educação 30.360,00 30.360,00 3.112,15 27.247,85 1112.01.01.03 ITR - Recursos para Saúde 18.216,00 18.216,00 1.867,30 16.348,70 1112.02.00.00 Imp.sobre Prop.Predial Territ. Urbana 35.080,06 35.080,06 1112.02.00.01 IPTU - Recursos Ordinários 528.000,00 528.000,00 707.786,12 179.786,12 1112.02.00.02 IPTU - Recursos para Educação 220.000,00 220.000,00 294.910,95 74.910,95 1112.02.00.03 IPTU - Recursos para Saúde 132.000,00 132.000,00 176.946,42 44.946,42 1112.04.34.00 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fonte 1112.04.34.01 IRRF Recursos Ordinários 217.800,00 217.800,00 937.926,44 720.126,44 1112.04.34.02 IRRF Recursos para Educação 90.750,00 90.750,00 390.802,71 300.052,71 1112.04.34.03 IRRF Recursos para Saúde 54.450,00 54.450,00 234.481,62 180.031,62 1112.08.00.00 Imp.Trans."Inter Vivos"Bens Imóveis-ITBI 5.137,50 5.137,50 1112.08.00.01 ITBI -Recursos Ordinários 1.240.932,00 1.240.932,00 977.316,72 263.615,28 1112.08.00.02 ITBI -Recursos para Educação 437.055,00 437.055,00 407.215,39 29.839,61 1112.08.00.03 ITBI -Recursos para Saúde 310.233,00 310.233,00 244.329,35 65.903,65 1113.05.01.00 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer 1113.05.01.01 ISS - Recursos Ordinários 2.045.603,98 2.045.603,98 2.488.185,77 442.581,79 1113.05.01.02 ISS - Recursos para Educação 852.335,03 852.335,03 1.036.743,91 184.408,88 1113.05.01.03 ISS - Recursos para Saúde 464.366,61 464.366,61 622.046,29 157.679,68

TOTAL - Impostos 6.714.965,62 6.714.965,62 8.571.438,38 1.856.472,76 0,00 1120.00.00.00 Taxas 1121.17.00.00 Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. 19.360,00 19.360,00 83.695,17 64.335,17 1121.21.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambienta 5.500,00 5.500,00 127.909,45 122.409,45






1121.25.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento 1121.25.00.01 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO 117.370,00 117.370,00 142.800,34 25.430,34 1121.26.00.00 Taxa de Publicidade Comercial 6.050,00 6.050,00 6.050,00 1121.29.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 12.099,99 12.099,99 287.466,54 275.366,55 1121.31.00.00 Taxa Utilização de Área Domínio Público 18.150,00 18.150,00 18.150,00 1121.32.00.00 Taxa de Aprov.Projeto de Const. Civil 6.050,00 6.050,00 6.050,00 1121.36.00.00 Taxa Apreensão,Depósito Lib. Animais 2.420,00 2.420,00 2.420,00 1121.99.00.00 Outras Taxas Exercício do Poder Polícia 126.953,20 126.953,20 126.953,20 1121.99.00.00 Outras Taxas Exercício do Poder Polícia 1122.21.00.00 Taxas de Serviços Cadastrais 13.509,93 13.509,93 13.509,93 1122.28.00.00 Taxa de Cemitérios 1122.28.00.01 TAXA DE CEMITERIOS 2.420,00 2.420,00 3.857,50 1.437,50 1122.99.00.00 Outras Tx Prest.Serv.CÓD.ESPECIFICAÇÃO 155.153,00 155.153,00 1122.99.00.01 TAXAS DE SERVICOS URBANOS 141.101,40 141.101,40 141.101,40 1122.99.01.00 TAXAS DE RECOLHIMENTO DIVERSOS DO SMT. 125.400,00 125.400,00 125.400,00 1122.99.01.00 TAXAS DE RECOLHIMENTO DIVERSOS DO SMT. 181.500,00 181.500,00 122.189,55 59.310,45

TOTAL - Taxas 777.884,52 777.884,52 923.071,55 145.187,03 59.310,45 TOTAL - Receita Tributária 7.492.850,14 7.492.850,14 9.494.509,93 2.001.659,79 59.310,45

1300.00.00.00 Receita Patrimonial 1310.00.00.00 Rec.Imobiliárias utilização bens imóveis 1319.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias 1319.00.00.01 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 2.420,00 2.420,00 2.420,00

TOTAL - Rec.Imobiliárias utilização bens imóveis 2.420,00 2.420,00 0,00 0,00 2.420,00 1320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 11.396,00 11.396,00 11.396,00 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários






1325.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 1325.00.00.01 APLICACOES FINANCEIRAS 9.521,34 9.521,34 1325.00.00.01 APLICACOES FINANCEIRAS 133.100,00 133.100,00 138.145,03 5.045,03 1325.00.00.01 APLICACOES FINANCEIRAS 12.100,00 12.100,00 183.988,06 171.888,06 1325.00.00.01 APLICACOES FINANCEIRAS 1.100,00 1.100,00 175,97 924,03 1325.00.00.01 APLICACOES FINANCEIRAS 39.728,11 39.728,11 1325.00.00.02 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 20.788,31 20.788,31 1325.01.99.00 Outras Receita de Remun.Dep.Banc.Recurso 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1328.20.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime 1.275.326,13 1.275.326,13

TOTAL - Receitas de Valores Mobiliários 1.257.696,00 1.257.696,00 1.667.672,95 409.976,95 0,00 1390.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 1390.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 2.420,00 2.420,00 2.420,00

TOTAL - Outras Receitas Patrimoniais 2.420,00 2.420,00 0,00 0,00 2.420,00 TOTAL - Receita Patrimonial 1.262.536,00 1.262.536,00 1.667.672,95 405.136,95 2.420,00

1400.00.00.00 Receita Agropecuária 1490.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias 1490.00.00.00 Outras Receitas Agropecuárias 6.050,00 6.050,00 6.050,00

TOTAL - Outras Receitas Agropecuárias 6.050,00 6.050,00 0,00 0,00 6.050,00 TOTAL - Receita Agropecuária 6.050,00 6.050,00 0,00 0,00 6.050,00

1500.00.00.00 Receita Industrial 1520.00.00.00 Receita da Indústria de Transformação 1520.99.00.00 Outras Receitas Indústria Transformação 12.100,00 12.100,00 12.100,00

TOTAL - Receita da Indústria de Transformação 12.100,00 12.100,00 0,00 0,00 12.100,00 TOTAL - Receita Industrial 12.100,00 12.100,00 0,00 0,00 12.100,00

1600.00.00.00 Receita de Serviços 1600.00.00.00 Receita de Serviços 1600.01.03.00 Serviços de Comercialização e Distribuiç 6.050,00 6.050,00 6.050,00 1600.01.99.00 Outros Serviços Comerciais 6.050,00 6.050,00 6.050,00 1600.03.01.00 Serviços de Transporte Rodoviário 60.500,00 60.500,00 60.500,00






1600.03.06.00 Receita de Terminais Rodoviários 6.050,00 6.050,00 6.050,00 1600.03.99.00 Outros Serviços de Transporte 6.050,00 6.050,00 6.050,00 1600.13.01.00 Serviços de Inscrição em Concursos Públ. 36.300,00 36.300,00 335.787,68 299.487,68 1600.13.03.00 Serviços Especiais PM/Bombeiro 393.800,00 393.800,00 329.983,42 63.816,58 1600.47.00.00 Serviços de Iluminação Pública 1.980.000,00 1.980.000,00 1.007.910,03 972.089,97 1600.99.00.00 Outros Serviços 6.050,00 6.050,00 6.050,00

TOTAL - Receita de Serviços 2.500.850,00 2.500.850,00 1.673.681,13 0,00 827.168,87 TOTAL - Receita de Serviços 2.500.850,00 2.500.850,00 1.673.681,13 0,00 827.168,87

1700.00.00.00 Transferências Correntes 1720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 1721.01.02.00 Cota-Parte do FPM 1721.01.02.01 FPM - Recursos Ordinários 11.910.474,32 11.910.474,32 11.456.542,67 453.931,65 1721.01.02.02 FPM - Recursos para Educação 6.037.307,69 6.037.307,69 4.773.559,44 1.263.748,25 1721.01.02.03 FPM - Recursos para Saúde 2.977.618,58 2.977.618,58 2.864.135,69 113.482,89 1721.01.05.00 Cota-Parte do ITR 1721.01.05.01 ITR - Recursos Ordinários 83.366,59 83.366,59 1721.01.05.02 ITR - Recursos para Educação 34.736,08 34.736,08 1721.01.05.03 ITR - Recursos para Saúde 20.841,67 20.841,67 1721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Esp. Petróleo-FEP 224.400,00 224.400,00 285.076,18 60.676,18 1721.22.90.00 COTA PARTE ROYALITIES 3.300.000,00 3.300.000,00 3.165.979,40 134.020,60 1721.33.00.00 Transf.Recur.Sist.Único Saúde SUS 1721.33.00.31 Piso de Atenção Básica - PAB 1.265.000,00 1.265.000,00 1.048.404,00 216.596,00 1721.33.00.32 Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1721.33.00.33 Programa de Saúde da Família - PSF 1.193.500,00 1.193.500,00 800.915,00 392.585,00 1721.33.00.34 Saúde Bucal - Programa de Saúde da Famíl 440.000,00 440.000,00 316.240,00 123.760,00 1721.33.00.35 Agentes Comunitários de Saúde - PACS 1.433.300,00 1.433.300,00 1.006.596,00 426.704,00 1721.33.00.36 Farmácia Básica 550.000,00 550.000,00 189.669,00 360.331,00 1721.33.00.37 Carências Nutricionais 38.500,00 38.500,00 38.500,00 1721.33.00.38 Vigilância Sanitária 198.000,00 198.000,00 35.820,70 162.179,30






1721.33.00.39 Epidemiologia e Controle de Doenças - EC 110.000,00 110.000,00 62.500,00 47.500,00 1721.33.00.40 Média Alta Complexidade - MAC 1.595.000,00 1.595.000,00 1.930.086,88 335.086,88 1721.33.00.45 Transferências FAEC-Mamografia /para res 363.000,00 363.000,00 7.785,00 355.215,00 1721.33.00.48 CEO-CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA 258.680,40 258.680,40 171.600,00 87.080,40 1721.33.00.49 MAC-ASSISTENCIA HOSP. AMBULATORIAL RDEF 55.000,00 55.000,00 11.698,40 43.301,60 1721.33.00.50 CAMPANHA DE CIRURGIA DA PROSTATA 55.000,00 55.000,00 55.000,00 1721.33.00.51 CADASTRO NACIONAL DE USUARIO DO SUS 484.000,00 484.000,00 484.000,00 1721.33.00.52 ACOES ESTRATEGICAS 88.000,00 88.000,00 11.526,70 76.473,30 1721.33.00.53 SERV ATEND MOVEL URGENCIAS SAMU 328.927,50 328.927,50 567.875,00 238.947,50 1721.33.00.54 CAMPANHA VACINAÇÃO ANTI-RABICA 110.000,00 110.000,00 110.000,00 1721.33.00.55 IMPLANTAÇÃO DE UNID DE SAUDE-USB 48.400,00 48.400,00 48.400,00 1721.33.00.56 BLGES-BLOCO DE GESTAO EM SAUDE 363.000,00 363.000,00 3.698,52 359.301,48 1721.33.00.57 REPASSE INC.PROJ.VIG.E PREV.DE VIOL/ACID 1721.33.00.58 REPASSE ESTRUTURACAO TECNOL.DA VIG.SAUDE 1721.33.00.59 INCENTIVO DE QUALIF.DAS ACOES DE DENGUE 53.529,33 53.529,33 1721.33.00.60 PISO FIXO VIG.E PROMOCAO DA SAUDE- PFVPS 166.535,71 166.535,71 1721.33.00.61 PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAM.DE RISCO VS 15.164,43 15.164,43 1721.33.00.62 REPASS TETO MUN.REDE BRASIL S/MISERIA 54.329,36 54.329,36 1721.33.00.63 REPASSE TETO MUN.REDE PSICOSSOCIAL 335.657,28 335.657,28 1721.33.00.64 REPASSE NUCL.APOIO SAUDE DA FAMILIA-NASF 220.000,00 220.000,00 1721.33.00.65 PROGR.DE MELH.DO ACESSO E QUALIDADE PMAQ 663.343,10 663.343,10 1721.33.00.66 PROG.FINANC.ACOES DE ALIMEN/NUTRICAO 1721.33.00.67 FMS URUACU FNS BLINV 1721.33.00.68 FAEC SIA- PROJETO OLHAR BRASIL CONSULTA 5.137,65 5.137,65 1721.33.00.69 TETO MUN.REDE CEGONHA(RCE-RCEG) 1721.34.00.00 Transf.Recur.Fundo Nac.Ass.Social-FNAS 137.740,00 137.740,00 1721.34.00.01 Apoio a Pessoa Idosa - API 64.130,00 64.130,00 64.130,00 1721.34.00.02 Programa de Atenção à Criança - PAC 255.913,90 255.913,90 255.913,90 1721.34.00.05 PETI Prog. Erradic do Trabalho Infa 117.128,00 117.128,00 25.200,00 91.928,00






1721.34.00.07 Bolsa Família 96.800,00 96.800,00 71.596,61 25.203,39 1721.34.00.08 TRANSF. FMAS-PBT 179.080,00 179.080,00 179.080,00 1721.34.00.09 CRAS - TRANS. FMAS 117.370,00 117.370,00 92.400,00 24.970,00 1721.34.00.10 CREAS\TRANSF. FMAS 71.874,00 71.874,00 87.000,00 15.126,00 1721.34.00.11 PRO-JOVEM TRANSF. FMAS 107.012,40 107.012,40 107.012,40 1721.34.00.12 TRANSF.FMAS CRAS EQUIPE VOLANTE 49.500,00 49.500,00 1721.34.00.13 TRANSF.FMAS IGD - SUAS 18.779,45 18.779,45 1721.34.00.14 TRANSF.FMAS PBVII PROJETO CONVIVER 1721.34.00.15 TRANSF. FNAS ACESSUAS 13.740,00 13.740,00 1721.35.01.00 Salário-Educação 726.000,00 726.000,00 548.306,22 177.693,78 1721.35.02.00 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escol 19.800,00 19.800,00 1.470,00 18.330,00 1721.35.03.00 PNAE - Programa Nacional de Alimentação 148.830,00 148.830,00 299.642,00 150.812,00 1721.35.04.00 PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Tr 242.000,00 242.000,00 242.434,44 434,44 1721.35.99.00 Outras Transferências Diretas do FNDE 108.900,00 108.900,00 154.847,31 45.947,31 1721.35.99.01 Programa Educação de Jovens e Adultos -1721.36.00.00 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 1721.36.00.01 ICMS - Desoneração - Recursos Ordinários 22.176,00 22.176,00 12.259,32 9.916,68 1721.36.00.02 ICMS - Desoneração - Recursos para Educa 9.240,00 9.240,00 5.108,04 4.131,96 1721.36.00.03 ICMS - Desoneração - Recursos para Saúde 5.544,00 5.544,00 3.064,92 2.479,08 1721.99.00.00 Outras Transferências da União 1.012.770,00 1.012.770,00 360.926,33 651.843,67 1721.99.00.05 Outras Trasnf.União Brasil Carinhoso 1721.99.00.20 AUXÍLIO FINANCEIRO- ESF. EXPORTADOR-FEX 86.623,28 86.623,28 1721.99.01.00 RECEITA DO SIMPLES NACIONAL 785.938,54 785.938,54 1722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS 1722.01.01.01 ICMS - Recursos Ordinários 9.579.759,86 9.579.759,86 5.937.318,51 3.642.441,35 1722.01.01.02 ICMS - Recursos para Educação 4.066.260,00 4.066.260,00 2.473.882,67 1.592.377,33 1722.01.01.03 ICMS - Recursos para Saúde 2.439.756,00 2.439.756,00 1.484.329,64 955.426,36 1722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA 1722.01.02.01 IPVA -Recursos Ordinários 1.597.200,00 1.597.200,00 1.638.966,74 41.766,74






1722.01.02.02 IPVA -Recursos para Educação 665.500,00 665.500,00 682.902,73 17.402,73 1722.01.02.03 IPVA -Recursos para Saúde 399.300,00 399.300,00 409.741,65 10.441,65 1722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1722.01.04.01 IPI - Recursos Ordinários 43.560,00 43.560,00 50.318,43 6.758,43 1722.01.04.02 IPI - Recursos para Educação 18.150,00 18.150,00 20.966,02 2.816,02 1722.01.04.03 IPI - Recursos para Saúde 10.890,00 10.890,00 12.579,62 1.689,62 1722.01.13.00 CIDE - Contribuição de Intervanção no Do 176.770,00 176.770,00 9.068,68 167.701,32 1722.33.00.00 Transf.Recur.Estado p/Prog.Saúde 84.832,00 84.832,00 1722.33.00.33 Programa de Saúde da Família - PSF 287.566,50 287.566,50 1722.33.00.43 Transferências FAEC-SIAI 10.855,00 10.855,00 1722.33.00.53 SERV ATEND MOVEL URGENCIAS SAMU 91.625,00 91.625,00 1722.33.00.70 TRANSF.ESTADO-SAUDE MENTAL 42.457,50 42.457,50 1722.33.01.00 SUS-SISTEMA UNICIO DE SAUDE CAIS 24 HS 24.200,00 24.200,00 24.200,00 1722.33.02.00 TRANSF.ESTADO IMPLANTACAO SAE (DST/AIDS) 1722.33.03.00 TRANSF.ESTADO FARMACIA BASICA 99.902,59 99.902,59 1722.99.00.00 Outras Transferências do Estado 1.417.935,86 1.417.935,86 1.417.935,86 1724.01.00.00 Transf.Recursos do FUNDEF 1724.01.00.00 Transf.Recursos do FUNDEF 1724.01.00.01 FUNDEB 60% 5.074.090,38 5.074.090,38 5.074.090,38 1724.01.00.01 FUNDEB 60% 5.074.594,05 5.074.594,05 1724.01.00.02 FUNDEB 40% 1.677.054,46 1.677.054,46 1.677.054,46 1724.01.00.02 FUNDEB 40% 3.216.396,11 3.216.396,11

TOTAL - Transferências Intergovernamentais 65.022.103,35 65.022.103,35 54.987.229,68 3.216.396,11 10.034.873,67 1760.00.00.00 Transferências de Convênios 1761.01.00.00 Transf.Conv.União p/ Sis.Único Saúde-SUS 1.035.078,60 1.035.078,60 1.035.078,60 1761.02.00.00 Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação 193.600,00 193.600,00 127.417,36 66.182,64 1761.02.00.01 Transf.Conv.União Dest.Progr.Educação/FN 290.756,51 290.756,51 1761.02.01.00 RECEITA DO EJA 12.100,00 12.100,00 12.100,00 1761.99.00.00 Outras Transferências Convênios da União 586.300,00 586.300,00 586.300,00






1762.01.00.00 Transf.Conv.Estados Sist.Único Saúde SUS 55.000,00 55.000,00 55.000,00 1762.99.00.00 Outras Transferências Convênio Estados 2.129.617,49 2.129.617,49 2.129.617,49 1764.00.00.00 Transf.Convênios Instituições Privadas 1764.00.00.01 Convenio Furnas 13.635,47 13.635,47

TOTAL - Transferências de Convênios 4.011.696,09 4.011.696,09 431.809,34 13.635,47 3.579.886,75 TOTAL - Transferências Correntes 69.033.799,44 69.033.799,44 55.419.039,02 13.635,47 13.614.760,42

1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1910.00.00.00 Multas e Juros de Mora 1911.35.00.00 Multas e Juros de Mora Tx.Fiscal.Sanit. 12.100,00 12.100,00 7.750,76 4.349,24 1911.38.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU 1911.38.00.01 Multas e Juros de Mora do IPTU - Ordinár 12.100,00 12.100,00 12.100,00 1911.39.00.00 Multas e Juros de Mora do ITBI 1911.39.00.01 Multas e Juros de Mora do ITBI - Ordinár 12.100,00 12.100,00 12.100,00 1911.40.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS 1911.40.00.01 Multas e Juros de Mora do ISS - Ordinári 12.100,00 12.100,00 12.100,00 1911.99.00.00 Multas e Juros de Mora de Out. Tributos 2.420,00 2.420,00 2.420,00 1913.11.00.00 IPTU - Imposto sobre a Propriedade Terri 1913.11.00.01 Multas e Juros de Mora Div.At. IPTU - Or 12.100,00 12.100,00 12.100,00 1913.12.00.00 ITBI - Imposto sobre a Transferência de 1913.12.00.01 Multas e Juros de Mora Div.At. ITBI - Or 12.100,00 12.100,00 12.100,00 1913.13.00.00 ISS - Imposto sobre Serviços 1913.13.00.01 Multas e Juros de Mora Div.At. ISS - Ord 12.100,00 12.100,00 12.100,00 1913.35.00.00 Taxas de Fiscalização e Vigilância Sanit 12.100,00 12.100,00 12.100,00 1913.99.00.00 Multas Juros Mora Dív.Ativa Out.Trib. 12.100,00 12.100,00 12.100,00 1918.99.00.00 Outras Multas e Juros de Mora 12.100,00 12.100,00 12.100,00 1919.35.00.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente 12.100,00 12.100,00 12.100,00 1919.99.00.00 Outras Multas 286.050,11 286.050,11 1919.99.00.01 MULTA PARCELADA 24.200,00 24.200,00 24.200,00

TOTAL - Multas e Juros de Mora 159.720,00 159.720,00 293.800,87 134.080,87 24.200,00






1920.00.00.00 Indenizações e Restituições 1921.99.00.00 Outras Indenizações 1921.99.00.01 OUTRAS RESTITUICOES 377.994,95 377.994,95 377.994,95 1922.99.00.00 Outras Restituições 217.748,83 217.748,83 1922.99.00.01 OUTRAS INDENIZACOES 2.420,00 2.420,00 2.420,00

TOTAL - Indenizações e Restituições 380.414,95 380.414,95 217.748,83 0,00 162.666,12 1930.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 1931.11.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU 1931.11.00.01 IPTU - Recursos Ordinários 151.008,00 151.008,00 151.008,00 1931.11.00.02 IPTU - Recursos para Educação 62.920,00 62.920,00 62.920,00 1931.11.00.03 IPTU - Recursos para Saúde 37.752,00 37.752,00 37.752,00 1931.12.00.00 Receita da Dívida Ativa do ITBI 1931.12.00.01 ITBI - Recursos Ordinários 7.260,00 7.260,00 7.260,00 1931.12.00.02 ITBI - Recursos para Educação 3.025,00 3.025,00 3.025,00 1931.12.00.03 ITBI - Recursos para Saúde 1.815,00 1.815,00 1.815,00 1931.13.00.00 Receita da Dívida Ativa do ISS 1931.13.00.01 ISS - Recursos Ordinários 21.780,00 21.780,00 21.780,00 1931.13.00.02 ISS - Recursos para Educação 9.075,00 9.075,00 9.075,00 1931.13.00.03 ISS - Recursos para Saúde 5.445,00 5.445,00 5.445,00 1931.99.00.00 Receita Dívida Ativa de Outros Tributos 1931.99.00.01 RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 7.260,00 7.260,00 576.645,62 569.385,62 1931.99.00.02 RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 3.025,00 3.025,00 3.025,00 1931.99.00.03 RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1.815,00 1.815,00 1.815,00 1932.99.00.00 Rec.Dív.Ativa Não Tributária Outras Rec. 12.100,00 12.100,00 12.100,00

TOTAL - Receita da Dívida Ativa 324.280,00 324.280,00 576.645,62 252.365,62 12.100,00 1990.00.00.00 Receitas Diversas 1990.99.00.00 Outras Receitas 292.617,23 292.617,23 1990.99.00.00 Outras Receitas 2,33 2,33 1990.99.00.01 RECEITAS DE MERCADO E FEIRAS 187.809,05 187.809,05 40.152,23 147.656,82






1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS 2.172,57 2.172,57 1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS 29,29 29,29 1990.99.99.00 Cancelamento de Restos a Pagar 48.400,00 48.400,00 48.400,00 1990.99.99.00 Cancelamento de Restos a Pagar 16.500,00 16.500,00 16.500,00 1990.99.99.00 Cancelamento de Restos a Pagar 11.000,00 11.000,00 11.000,00 1990.99.99.00 Cancelamento de Restos a Pagar

TOTAL - Receitas Diversas 263.709,05 263.709,05 334.973,65 71.264,60 0,00 TOTAL - Outras Receitas Correntes 1.128.124,00 1.128.124,00 1.423.168,97 295.044,97 0,00 TOTAL - RECEITAS CORRENTES 81.436.309,58 81.436.309,58 69.678.072,00 295.044,97 11.758.237,58

2000.00.00.00 Receitas de Capital 2200.00.00.00 Alienação de Bens 2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 2219.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis 2219.00.00.01 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 121.000,00 121.000,00 121.000,00 2219.00.00.01 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 33.934,80 33.934,80

TOTAL - Alienação de Bens Móveis 121.000,00 121.000,00 33.934,80 33.934,80 87.065,20 2220.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 2229.00.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis 12.100,00 12.100,00 12.100,00

TOTAL - Alienação de Bens Imóveis 12.100,00 12.100,00 0,00 0,00 12.100,00 TOTAL - Alienação de Bens 133.100,00 133.100,00 33.934,80 0,00 99.165,20

2400.00.00.00 Transferências de Capital 2420.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 2421.00.00.00 Transferências da União 2421.01.00.00 Transf.Recur.Sistema Único de Saúde -SUS 399.300,00 399.300,00 1.327.480,00 928.180,00 2421.01.00.01 TRANSF.UNIAO CONSTR. UPA 1.760.000,00 1.760.000,00 2421.02.00.00 Transf.Recur.Dest.a Progr. de Educação 363.000,00 363.000,00 204.224,50 158.775,50 2421.99.00.00 Outras Transferências da União 347.600,00 347.600,00 347.600,00 2422.00.00.00 Transferências dos Estados 2422.01.00.00 Transf.Recur.Sist. Único de Saúde – SUS






2422.02.00.00 Transf.Recur.Dest.a Progr. de Educação 363.000,00 363.000,00 363.000,00 2422.99.00.00 Outras Transferências dos Estados 242.000,00 242.000,00 242.000,00

TOTAL - Transferências Intergovernamentais 1.714.900,00 1.714.900,00 3.291.704,50 1.576.804,50 242.000,00 2470.00.00.00 Transferências de Convênios 2471.02.00.00 Transf.Conv.União Dest.Progr. Educação 358.600,00 358.600,00 36.654,60 321.945,40 2471.03.00.00 Programas de Saneamento Básico 363.000,00 363.000,00 363.000,00 2471.04.00.00 Programas de Meio Ambiente 130.484,12 130.484,12 130.484,12 2471.99.00.00 Outras Transferências Convênio da União 563.200,00 563.200,00 127.417,36 435.782,64 2471.99.00.00 Outras Transferências Convênio da União 150.000,00 150.000,00 2472.01.00.00 Transf.Conv.Estados Sist.Único Saúde-SUS 213.534,20 213.534,20 213.534,20 2472.02.00.00 Transf.Conv.Estados Dest.Prog.de Educ. 11.675,40 11.675,40 11.675,40 2472.03.00.00 Programas de Saneamento Básico 11.000,00 11.000,00 11.000,00 2472.04.00.00 Programas de Meio Ambiente 11.000,00 11.000,00 11.000,00 2472.99.00.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados 2.147.083,29 2.147.083,29 2.147.083,29

TOTAL - Transferências de Convênios 3.809.577,01 3.809.577,01 314.071,96 0,00 3.495.505,05 TOTAL - Transferências de Capital 5.524.477,01 5.524.477,01 3.605.776,46 0,00 1.918.700,55 TOTAL - Receitas de Capital 5.657.577,01 5.657.577,01 3.639.711,26 0,00 2.017.865,75

7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 7200.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 7210.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 7210.29.01.00 Contribuição Patronal para o Regime Próp 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 7210.29.07.00 CONT.SERV. ATIVO P/ REG. PROPRIO PREVID. 776.602,20 776.602,20 776.602,20 7210.29.15.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE 7210.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 14.520,00 14.520,00 409.308,60 394.788,60

TOTAL - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 3.101.122,20 3.101.122,20 409.308,60 394.788,60 2.691.813,60 TOTAL - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 3.101.122,20 3.101.122,20 409.308,60 394.788,60 2.691.813,60

7300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 7320.00.00.00 REM.INV.REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA 7328.10.00.00 REM.INV.REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA 60.500,00 60.500,00 60.500,00






TOTAL - REM.INV.REG.PROP.PREV.SERV.RENDA FIXA 60.500,00 60.500,00 0,00 0,00 60.500,00 TOTAL - RECEITA PATRIMONIAL 60.500,00 60.500,00 0,00 0,00 60.500,00

7900.00.00.00 CONT. PATR. REG PROP PREVIDENCIA 7910.00.00.00 CONT. PATR. REG PROP PREVIDENCIA 7912.29.01.00 CONTRIB.PATRONALP/ REG.PROP. PREVIDENCIA 36.300,00 36.300,00 2.275.222,06 2.238.922,06 7912.29.02.00 CONTRIB.SERVIDOR P/ REG.PROP.PREVIDENCIA 24.200,00 24.200,00 2.126.171,01 2.101.971,01

TOTAL - CONT. PATR. REG PROP PREVIDENCIA 60.500,00 60.500,00 4.401.393,07 4.340.893,07 0,00 TOTAL - CONT. PATR. REG PROP PREVIDENCIA 60.500,00 60.500,00 4.401.393,07 4.340.893,07 0,00 TOTAL - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 3.222.122,20 3.222.122,20 4.810.701,67 1.588.579,47 0,00

9000.00.00.00 Deduções da Receita Corrente 9300.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA 9320.00.00.00 DEDUÇÕES DE VALORES MOBILIARIOS 9328.20.00.00 Dedução da Remuner.dos Invest.do RPPS - -447.821,08 447.821,08

TOTAL - DEDUÇÕES DE VALORES MOBILIARIOS 0,00 0,00 -447.821,08 0,00 447.821,08 TOTAL - DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 -447.821,08 0,00 447.821,08

9700.00.00.00 Deduções 9720.00.00.00 Receita de Deduções 9721.01.02.00 Dedução Receita p/ Form. do FUNDEF-FPM -3.960.000,00 -3.960.000,00 -3.656.655,02 303.344,98 9721.01.05.00 Dedução de Receita para Formação do FUND -17.160,00 -17.160,00 -30.278,44 13.118,44 9721.36.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FU -4.884,00 -4.884,00 -6.359,01 1.475,01 9722.01.01.00 Dedução de Rec. Formação do FUNDEF-ICMS -3.200.932,24 -3.200.932,24 -1.979.106,20 1.221.826,04 9722.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUND -551.760,00 -551.760,00 -544.049,74 7.710,26 9722.01.04.00 Dedução Rec.Form. do FUNDEF-IPI-Export -20.196,00 -20.196,00 -16.772,82 3.423,18 9722.01.04.00 TOTAL - Receita de Deduções -7.754.932,24 -7.754.932,24 -6.233.221,23 1.521.711,01 0,00

TOTAL - Deduções -7.754.932,24 -7.754.932,24 -6.233.221,23 1.521.711,01 0,00 TOTAL - Deduções da Receita Corrente -7.754.932,24 -6.681.042,31 1.073.889,93 0,00 TOTAL GERAL DA RECEITA 82.561.076,55 82.561.076,55 71.447.442,62 28.188.334,95 39.301.968,88


MUNICÍPIO DE URUAÇU

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMPENHADO SALDO

DOTAÇÃO LIQUIDADO PAGO DESP.A

PAGAR ORÇADO NO MÊS ACUMULADO DOT.ATUALIZ. NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO NO MÊS ACUMULADO

3 MUNICÍPIO DE URUAÇU 1 GABINETE DO PREFEITO


0052 ADMINISTRACAO GERAL 2.074 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

0023 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 1.751,31 5.285,01 7.036,32 7.036,32 7.036,32 5.713,68 1.322,64 0024 3.1.90.09 Salário-Família 1.517,80 -1.500,00 17,80 17,80 0025 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 770.524,00 80.501,85 68.997,15 839.521,15 80.501,85 839.521,15 80.501,85 839.521,15 96.700,49 743.945,05 95.576,10

03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS 427,07 5.552,07 427,07 5.552,07 5.125,00 427,07 05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FU 47.074,78 437.969,08 47.074,78 437.969,08 41.700,49 375.820,05 62.149,03 07 Subsídio Prefeito 22.000,00 264.000,00 22.000,00 264.000,00 44.000,00 242.000,00 22.000,00 08 Subsídio Vice-Prefeito 11.000,00 132.000,00 11.000,00 132.000,00 11.000,00 121.000,00 11.000,00

0026 3.1.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 3.852,88 -3.800,00 52,88 52,88 0027 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 70.052,40 -70.000,00 52,40 52,40 0028 3.3.90.14 Diárias – Civil 36.754,00 -9,00 -29.009,00 7.745,00 6.020,00 1.725,00 6.020,00 6.020,00 0029 3.3.90.30 Material de Consumo 82.500,00 -64.127,42 18.372,58 16.007,78 2.364,80 131,30 16.007,78 131,30 16.007,78

01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.642,21 2.642,21 2.642,21 04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 139,00 89,00 139,00 89,00 139,00 07 GENEROS DE ALIMENTACAO 11.270,83 42,30 11.270,83 42,30 11.270,83 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 249,70 249,70 249,70

19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 94,38 94,38 94,38

21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 311,60 311,60 311,60 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE 115,28 115,28 115,28 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 44,70 44,70 44,70 24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 188,08 188,08 188,08 25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 108,00 108,00 108,00 26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 844,00 844,00 844,00

0030 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 9.340,32 -8.500,00 840,32 840,32







0031 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 1.984,82 -1.000,00 984,82 984,82 0032 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 15.178,02 -15.000,00 178,02 178,02 0033 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 105.078,60 -1.065,84 -85.840,76 19.237,84 19.143,65 94,19 1.013,11 19.143,65 1.013,11 19.143,65

05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 925,00 925,00 925,00 16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI 8.918,00 8.918,00 8.918,00 19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 2.457,83 66,11 2.457,83 66,11 2.457,83 69 SEGUROS EM GERAL 695,06 695,06 695,06 78 LIMPEZA E CONSERVACAO 275,00 125,00 275,00 125,00 275,00 80 HOSPEDAGENS 4.420,76 4.420,76 4.420,76 88 Serviços de Publicidade e Propaganda 1.302,00 672,00 1.302,00 672,00 1.302,00

0034 3.3.90.48 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 1.500,00 -500,00 1.000,00 1.000,00 0035 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 9.340,32 -5.000,00 4.340,32 4.317,24 23,08 4.317,24 4.317,24

02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES 4.317,24 4.317,24 4.317,24 0036 4.4.90.51 Obras e Instalações 8.500,00 -8.490,00 10,00 10,00 0037 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 151.780,20 -1.358,08 -150.358,08 1.422,12 1.422,12

35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SOMA - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1.269.654,67 78.068,93 -368.843,10 900.811,57 80.501,85 892.046,14 8.765,43 81.646,26 892.046,14 97.844,90 795.147,40 96.898,74

2.202 MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

0038 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 105.078,60 -105.078,00 0,60 0,60 0039 3.1.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 7.005,24 -7.000,00 5,24 5,24 0040 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 7.005,24 -7.000,00 5,24 5,24 0041 3.3.90.14 Diárias – Civil 5.837,70 49,30 -5.787,70 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0042 3.3.90.30 Material de Consumo 18.680,64 -18.680,00 0,64 0,64 0043 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 6.421,47 6.421,47 4.069,07 2.352,40 4.069,07 2.769,70 1.299,37

06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 4.069,07 4.069,07 2.769,70 1.299,37 0044 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 7.589,01 -7.580,00 9,01 9,01 0045 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.918,85 -2.900,00 18,85 18,85 0046 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 8.172,78 -8.170,00 2,78 2,78

SOMA - MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO 168.709,53 49,30 -162.195,70 6.513,83 50,00 4.119,07 2.394,76 50,00 4.119,07 50,00 2.819,70 1.299,37







2.203 MANUTENCAO FEST.COM.INAUG.REC.CER.MUNICI

0047 3.3.90.30 Material de Consumo 208.131,00 -192.999,00 15.132,00 14.553,97 578,03 14.553,97 14.553,97 07 GENEROS DE ALIMENTACAO 10.073,08 10.073,08 10.073,08 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3.331,45 3.331,45 3.331,45


21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 391,40 391,40 391,40 0048 3.3.90.31 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 9.000,00 -8.999,00 1,00 1,00 0049 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 31.863,90 56,10 -31.803,90 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0050 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 40.863,90 -2.826,40 38.037,50 13.277,50 24.760,00 10.912,50 13.277,50 10.912,50 13.277,50

06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.765,00 1.765,00 1.765,00 23 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 10.912,50 10.912,50 10.912,50 10.912,50 10.912,50 27 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 600,00 600,00 600,00

0051 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.100.000,00 -27.000,00 -396.031,73 703.968,27 26.500,00 697.365,12 6.603,15 44.200,00 697.365,12 51.700,00 657.365,12 40.000,00 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 26.500,00 88.363,64 26.500,00 88.363,64 26.500,00 88.363,64 10 LOCACAO DE IMOVEIS 12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 106.740,00 106.740,00 2.500,00 106.740,00 14 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 481.800,00 16.300,00 481.800,00 21.300,00 441.800,00 40.000,00 43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 121,48 121,48 121,48 49 PRODUCOES JORNALISTICAS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 63 SERVICOS GRAFICOS 4.190,00 4.190,00 4.190,00 80 HOSPEDAGENS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 88 Serviços de Publicidade e Propaganda 8.250,00 8.250,00 8.250,00

SOMA - MANUTENCAO FEST.COM.INAUG.REC.CER.MUNICI 1.389.858,80 -26.943,90 -632.660,03 757.198,77 26.560,00 725.256,59 31.942,18 55.172,50 725.256,59 62.672,50 685.256,59 40.000,00

2.204 MANUTENCAO DO PROCON 0052 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 58.377,00 -58.000,00 377,00 377,00 0053 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 7.005,24 -7.000,00 5,24 5,24 0054 3.3.90.14 Diárias – Civil 2.335,08 -2.000,00 335,08 335,08 0055 3.3.90.30 Material de Consumo 4.086,39 -4.000,00 86,39 26,16 60,23 26,16 26,16

07 GENEROS DE ALIMENTACAO 13,78 13,78 13,78







22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE 12,38 12,38 12,38 0056 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.918,85 -2.000,00 918,85 918,85 0057 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 5.253,93 5.253,93 4.752,49 501,44 630,92 4.752,49 630,92 4.752,49

58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 4.752,49 630,92 4.752,49 630,92 4.752,49 0058 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.167,54 -1.000,00 167,54 167,54 0059 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 4.670,16 -4.500,00 170,16 170,16

SOMA - MANUTENCAO DO PROCON 85.814,19 -78.500,00 7.314,19 4.778,65 2.535,54 630,92 4.778,65 630,92 4.778,65

2.205 MANUT. DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO 0060 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 70.052,40 -70.000,00 52,40 52,40 0061 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 5.253,93 -5.000,00 253,93 253,93 0062 3.3.90.14 Diárias – Civil 3.502,62 -2.600,00 902,62 850,00 52,62 100,00 850,00 100,00 850,00 0063 3.3.90.30 Material de Consumo 11.675,40 -11.540,00 135,40 134,13 1,27 134,13 134,13

04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 45,00 45,00 45,00 07 GENEROS DE ALIMENTACAO 30,98 30,98 30,98 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 58,15 58,15 58,15

0064 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.837,70 -5.830,00 7,70 7,70 0065 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 52.539,30 -52.320,00 219,30 215,87 3,43 215,87 215,87

05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 150,00 150,00 150,00 58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 65,87 65,87 65,87

0066 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.167,54 -1.000,00 167,54 167,54 0067 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 10.507,86 -9.000,00 1.507,86 1.507,86

35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SOMA - MANUT. DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO 160.536,75 -157.290,00 3.246,75 1.200,00 2.046,75 100,00 1.200,00 100,00 1.200,00

TOTAL - GABINETE DO PREFEITO 3.074.573,94 51.174,33 -1.399.488,83 1.675.085,11 107.111,85 1.627.400,45 47.684,66 137.599,68 1.627.400,45 161.298,32 1.489.202,34 138.198,11

2 MANUTENCAO DO JUDICIARIO 02 JUDICIÁRIA

091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA

2.223 MANUTENCAO DE CONVENIO C/ O JUDICIARIO 0068 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 7.005,24 -7.000,00 5,24 5,24







0069 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.253,93 -4.450,00 803,93 800,00 3,93 800,00 800,00 800,00 800,00 27 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

0070 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 9.340,32 -9.000,00 340,32 340,32 0071 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 5.253,93 -5.250,00 3,93 3,93

SOMA - MANUTENCAO DE CONVENIO C/ O JUDICIARIO 26.853,42 -25.700,00 1.153,42 800,00 353,42 800,00 800,00 800,00 800,00

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA

2.072 SENTENCAS JUDICIAIS 0072 3.1.90.91 Sentenças Judiciais 110.000,00 -98.345,59 11.654,41 11.506,92 147,49 1.500,00 11.506,92 1.500,00 11.506,92 0073 3.3.90.91 Sentenças Judiciais 550.000,00 24.264,65 186.034,46 736.034,46 24.264,65 736.034,46 24.264,65 736.034,46 24.264,65 736.034,46

SOMA - SENTENCAS JUDICIAIS 660.000,00 24.264,65 87.688,87 747.688,87 24.264,65 747.541,38 147,49 25.764,65 747.541,38 25.764,65 747.541,38

TOTAL - MANUTENCAO DO JUDICIARIO 686.853,42 24.264,65 61.988,87 748.842,29 24.264,65 748.341,38 500,91 26.564,65 748.341,38 26.564,65 748.341,38

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 04 ADMINISTRAÇÃO

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0052 ADMINISTRACAO GERAL

2.004 MANUTENCAO DA SECRET. DA ADMINISTRACAO 0074 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 2.335,08 8.608,64 143.676,66 146.011,74 8.608,64 146.011,74 8.608,64 146.011,74 5.739,09 127.110,74 18.901,00 0075 3.1.90.09 Salário-Família 7.005,24 -7.000,00 5,24 5,24 0076 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.737.278,00 194.255,87 400.099,34 2.137.377,34 194.255,87 2.137.377,34 194.663,12 2.137.377,34 178.892,18 1.875.678,50 261.698,84

01 Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) 407,25 407,25 407,25 407,25 407,25 03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS 112.161,08 1.338.726,86 112.161,08 1.338.726,86 114.731,99 1.226.565,78 112.161,08 05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FU 82.094,79 798.243,23 82.094,79 798.243,23 63.752,94 648.705,47 149.537,76

0077 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 9.340,32 -9.000,00 340,32 340,32 0078 3.3.90.14 Diárias – Civil 29.188,50 -21.330,00 7.858,50 50,00 6.450,00 1.408,50 50,00 6.450,00 50,00 6.450,00 0079 3.3.90.30 Material de Consumo 235.657,20 41.721,92 277.379,12 900,00 271.166,76 6.212,36 23.479,97 271.166,76 26.039,67 271.166,32 0,44

01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 132.540,68 7.722,63 132.540,68 7.722,63 132.540,24 0,44 04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 483,00 100,00 483,00 100,00 483,00 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 18,44 18,44 18,44 18,44 18,44 07 GENEROS DE ALIMENTACAO 900,00 26.774,63 2.647,51 26.774,63 2.647,51 26.774,63







11 MATERIAL QUIMICO 29,00 29,00 29,00 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 13.290,61 13.290,61 13.290,61 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 63.022,75 5.643,55 63.022,75 8.203,25 63.022,75 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 488,00 488,00 488,00 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.168,45 2.168,45 2.168,45 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE 12.585,14 1.012,09 12.585,14 1.012,09 12.585,14 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 602,25 2,25 602,25 2,25 602,25 24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 11.977,31 11.977,31 11.977,31 25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 310,00 310,00 310,00 39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 6.876,50 6.333,50 6.876,50 6.333,50 6.876,50

0080 3.3.90.31 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 5.000,00 -4.950,00 50,00 50,00 0081 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 11.000,00 -10.950,00 50,00 50,00 0082 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2.918,85 -2.918,00 0,85 0,85 0083 3.3.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 128.429,40 -128.420,00 9,40 9,40 0084 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 180.968,70 112.288,06 293.256,76 289.082,97 4.173,79 7.859,79 289.082,97 7.859,79 281.687,85 7.395,12

06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 43.567,36 1.200,00 43.567,36 1.200,00 43.567,36 15 LOCACAO DE IMOVEIS 239.512,61 4.976,79 239.512,61 4.976,79 232.117,49 7.395,12 23 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 5.133,00 1.683,00 5.133,00 1.683,00 5.133,00 27 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 870,00 870,00 870,00

0085 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 888.119,35 1.091.949,14 1.980.068,49 129.791,94 1.112.784,86 867.283,63 204.281,16 1.112.784,86 205.204,95 1.106.011,12 6.773,74 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 127.336,53 276.313,62 141.047,29 276.313,62 141.466,59 274.732,92 1.580,70 11 LOCACAO DE SOFTWARES 80.000,00 8.000,00 80.000,00 8.000,00 80.000,00 12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.400,00 7.400,00 7.400,00 14 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E 10.160,00 2.170,00 10.160,00 2.170,00 10.160,00 16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI 650,00 650,00 650,00 19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 2.495,00 2.285,00 2.495,00 2.285,00 2.495,00 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 43.874,00 43.874,00 43.874,00 37 JUROS 5,82 5,82 5,82 43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 233.598,25 233.598,25 233.598,25 44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 34.573,29 7.031,31 34.573,29 7.031,31 34.573,29







47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 45.464,01 6.287,37 45.464,01 6.287,37 45.464,01 48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 447,86 447,86 447,86 49 PRODUCOES JORNALISTICAS 36.106,90 36.106,90 31.606,90 4.500,00 58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.604,25 91.766,39 15.245,05 91.766,39 15.245,05 91.766,30 0,09 59 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 545,60 545,60 545,60 63 SERVICOS GRAFICOS 7.562,00 820,00 7.562,00 2.000,00 7.562,00 67 SERVICOS FUNERARIOS 1.065,00 1.065,00 1.065,00 69 SEGUROS EM GERAL 8.961,94 8.961,94 8.961,94 70 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM 3.240,00 3.240,00 3.240,00 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 150,51 7.688,03 150,51 7.688,03 150,00 7.687,52 0,51 78 LIMPEZA E CONSERVACAO 23.232,50 23.232,50 23.232,50 80 HOSPEDAGENS 28.859,50 3.460,50 28.859,50 3.060,50 28.442,06 417,44 81 SERVICOS BANCARIOS 74,00 74,00 74,00 88 Serviços de Publicidade e Propaganda 700,65 147.460,90 8.031,63 147.460,90 8.031,63 147.460,90 89 MAnutenção de Repartições Exterior 96,00 96,00 96,00 95 MANUT.E CONSERV.DE EQUIP.DE PROCNTO DE D 21.144,25 9.752,50 21.144,25 9.477,50 20.869,25 275,00

0086 3.3.90.48 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 5.000,00 -4.730,00 270,00 264,00 6,00 264,00 264,00 0087 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 22.539,30 -8.090,00 14.449,30 14.441,41 7,89 14.441,41 14.441,41

02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES 14.441,41 14.441,41 14.441,41 0088 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 82.500,00 -37.000,00 118.535,50 201.035,50 31.900,00 169.135,50 31.900,00 31.900,00

34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS 48 VEÍCULOS DIVERSOS 31.900,00 31.900,00 31.900,00

SOMA - MANUTENCAO DA SECRET. DA ADMINISTRACAO 3.347.279,94 165.864,51 1.710.882,62 5.058.162,56 333.606,45 4.009.479,08 1.048.683,48 438.942,68 4.009.479,08 423.785,68 3.714.709,94 294.769,14

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0052 ADMINISTRACAO GERAL

1.115 INFORMATIZACAO DA ADMINSTRACAO EM GERAL

0089 3.3.90.41 Contribuições 2.918,85 -2.910,00 8,85 8,85 0090 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 128.429,40 -128.420,00 9,40 9,40

SOMA - INFORMATIZACAO DA ADMINSTRACAO EM GERAL 131.348,25 -131.330,00 18,25 18,25

2.206 MANUT. DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS







0091 3.3.90.30 Material de Consumo 50.000,00 -49.999,00 1,00 1,00 0092 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 105.078,60 -105.070,00 8,60 8,60 0093 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 351.780,20 44.591,53 -8.799,97 342.980,23 44.591,53 342.980,23 51.800,21 342.980,23 51.800,21 342.980,23

43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 44.591,53 319.002,21 44.591,53 319.002,21 44.591,53 319.002,21 44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 23.978,02 7.208,68 23.978,02 7.208,68 23.978,02

0094 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 29.188,50 -29.000,00 188,50 188,50 0095 4.4.90.61 Aquisição de Imóveis 399.240,90 769.759,10 1.169.000,00 98.000,00 1.017.000,00 152.000,00 98.000,00 1.017.000,00 98.000,00 1.017.000,00

SOMA - MANUT. DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS 935.288,20 44.591,53 576.890,13 1.512.178,33 142.591,53 1.359.980,23 152.198,10 149.800,21 1.359.980,23 149.800,21 1.359.980,23

2.207 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

0096 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 1.401,05 -1.000,00 401,05 401,05 0097 3.1.90.09 Salário-Família 1.225,92 -1.000,00 225,92 225,92 0098 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 93.403,20 -93.000,00 403,20 403,20 0099 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 21.015,72 -21.000,00 15,72 15,72 0100 3.3.90.14 Diárias – Civil 1.167,54 -1.160,00 7,54 7,54 0101 3.3.90.30 Material de Consumo 52.539,30 -43.500,00 9.039,30 2.075,75 6.963,55 2.075,75 2.075,75

07 GENEROS DE ALIMENTACAO 999,45 999,45 999,45 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 349,00 349,00 349,00 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE 531,20 531,20 531,20 39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 196,10 196,10 196,10

0102 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 5.253,93 -5.000,00 253,93 253,93 0103 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 7.005,24 -6.500,00 505,24 505,24 0104 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 9.340,32 -7.660,00 1.680,32 1.627,99 52,33 388,09 1.627,99 388,09 1.627,99

19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 95,00 95,00 95,00 58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.532,99 388,09 1.532,99 388,09 1.532,99

0105 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 23.350,80 -23.350,00 0,80 0,80

SOMA - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 215.703,02 -203.170,00 12.533,02 3.703,74 8.829,28 388,09 3.703,74 388,09 3.703,74

2.232 ENCARGOS C/ CONSORCIO SERRA DA MESA 0106 3.3.90.41 Contribuições 52.539,30 -52.530,00 9,30 9,30

SOMA - ENCARGOS C/ CONSORCIO SERRA DA MESA 52.539,30 -52.530,00 9,30 9,30







2.237 CONTRIBUICAO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS

0107 3.3.50.41 CONTRIBUICOES 46.701,60 -10.000,00 36.701,60 4.963,16 34.097,16 2.604,44 4.963,16 34.097,16 4.963,16 34.097,16

SOMA - CONTRIBUICAO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS 46.701,60 -10.000,00 36.701,60 4.963,16 34.097,16 2.604,44 4.963,16 34.097,16 4.963,16 34.097,16

2.310 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0108 3.1.90.01 Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad 121.000,00 11.741,44 35.477,08 156.477,08 11.741,44 156.477,08 11.741,44 156.477,08 11.632,50 138.355,64 18.121,44

01 Aposentadorias custeadas com recursos do 6.380,00 6.380,00 6.380,00 02 Aposentadorias custeadas com recursos or 11.741,44 150.097,08 11.741,44 150.097,08 11.632,50 138.355,64 11.741,44

0109 3.1.90.03 Pensões, exclusive do RGPS 121.000,00 -80.000,00 41.000,00 5.816,61 39.681,96 1.318,04 5.816,61 39.681,96 3.490,31 33.865,35 5.816,61 01 Pensões custeadas com recursos do RPPS 1.007,99 1.007,99 1.007,99 1.007,99 1.007,99 02 Pensões custeadas com recursos ordinário 4.808,62 38.673,97 4.808,62 38.673,97 3.490,31 33.865,35 4.808,62

SOMA - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 242.000,00 11.741,44 -44.522,92 197.477,08 17.558,05 196.159,04 1.318,04 17.558,05 196.159,04 15.122,81 172.220,99 23.938,05

2.334 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 0110 3.3.90.30 Material de Consumo 5.500,00 -5.000,00 500,00 500,00 0111 3.3.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 5.500,00 -5.000,00 500,00 500,00 0112 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.500,00 -5.000,00 500,00 500,00 0113 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 11.000,00 -10.500,00 500,00 500,00 0114 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.200,00 -2.000,00 200,00 200,00 0115 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 5.500,00 -5.490,00 10,00 10,00

SOMA - MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 35.200,00 -32.990,00 2.210,00 2.210,00

2.335 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 0116 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 660,00 -500,00 160,00 160,00 0117 3.1.90.09 Salário-Família 660,00 -500,00 160,00 160,00 0118 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 12.100,00 -12.000,00 100,00 100,00 0119 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.750,00 -2.000,00 750,00 750,00 0120 3.3.90.14 Diárias – Civil 2.200,00 -1.800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0121 3.3.90.30 Material de Consumo 2.200,00 -2.000,00 200,00 200,00 0122 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.200,00 -2.000,00 200,00 200,00 0123 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.200,00 -2.000,00 200,00 200,00 0124 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.200,00 -2.000,00 200,00 200,00 0125 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 3.850,00 -3.000,00 850,00 850,00

SOMA - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR 31.020,00 -27.800,00 3.220,00 400,00 2.820,00 400,00 400,00







06 SEGURANÇA PÚBLICA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

0052 ADMINISTRACAO GERAL 2.233 ENCARGOS GERAIS C/ SEGURANCA PUBLICA

0126 3.3.90.30 Material de Consumo 22.000,00 -17.600,00 4.400,00 4.368,10 31,90 17,90 4.368,10 17,90 4.368,10 07 GENEROS DE ALIMENTACAO 27,60 27,60 27,60 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 98,80 17,90 98,80 17,90 98,80 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE 277,30 277,30 277,30 24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 3.964,40 3.964,40 3.964,40

0127 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 8.800,00 83.204,70 92.004,70 10.000,00 90.571,52 1.433,18 17.487,10 90.571,52 17.487,10 90.571,52 06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15 LOCACAO DE IMOVEIS 80.571,52 7.487,10 80.571,52 7.487,10 80.571,52

0128 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 22.000,00 -11.670,00 10.330,00 226,61 8.453,07 1.876,93 454,10 8.453,07 454,10 8.453,07 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.650,00 3.650,00 3.650,00 10 LOCACAO DE IMOVEIS 2.688,00 2.688,00 2.688,00 16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI 1.300,00 1.300,00 1.300,00 22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 179,42 179,42 179,42 43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 144,60 144,60 144,60 44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 36,95 36,95 36,95 58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 226,61 454,10 454,10 454,10 454,10 454,10 80 HOSPEDAGENS

0129 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.200,00 -2.000,00 200,00 200,00 0130 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2.200,00 -2.000,00 200,00 200,00

SOMA - ENCARGOS GERAIS C/ SEGURANCA PUBLICA 57.200,00 49.934,70 107.134,70 10.226,61 103.392,69 3.742,01 17.959,10 103.392,69 17.959,10 103.392,69

2.333 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA 0131 3.3.90.30 Material de Consumo 24.518,34 -23.510,00 1.008,34 999,18 9,16 999,18 999,18

07 GENEROS DE ALIMENTACAO 324,50 324,50 324,50 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 551,10 551,10 551,10 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE 11,58 11,58 11,58 25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 112,00 112,00 112,00







0132 3.3.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 5.500,00 -5.000,00 500,00 500,00 0133 3.3.90.35 Serviços de Consultoria 159.500,00 332.500,00 492.000,00 471.000,00 21.000,00 82.000,00 471.000,00 103.000,00 451.000,00 20.000,00 0134 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 9.340,32 -8.500,00 840,32 840,32 0135 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 16.345,56 -16.340,00 5,56 5,56 0136 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.167,54 -1.000,00 167,54 167,54 0137 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 934,03 934,03 934,03

SOMA - MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA 217.305,79 278.150,00 495.455,79 471.999,18 23.456,61 82.000,00 471.999,18 103.000,00 451.999,18 20.000,00

TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 5.311.586,10 222.197,48 2.113.514,53 7.425.100,63 508.945,80 6.179.211,12 1.245.889,51 711.611,29 6.179.211,12 715.019,05 5.840.503,93 338.707,19

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PUBLICA 04 ADMINISTRAÇÃO

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0052 ADMINISTRACAO GERAL

2.012 MANUT. SEC FINANCAS PUBLICAS 0138 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 1.401,05 -1.000,00 401,05 401,05 0139 3.1.90.09 Salário-Família 2.451,83 -2.000,00 451,83 451,83 0140 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 200.000,00 10.310,68 -4.689,32 195.310,68 15.773,79 195.310,68 15.773,79 195.310,68 19.786,84 169.576,98 25.733,70

03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS 9.173,79 97.400,17 9.173,79 97.400,17 7.414,85 88.226,38 9.173,79 05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FU 31.910,51 31.910,51 5.771,99 21.950,60 9.959,91 09 Subsídio Secretário Municipal 6.600,00 66.000,00 6.600,00 66.000,00 6.600,00 59.400,00 6.600,00

0141 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 4.746,05 -4.000,00 746,05 746,05 0142 3.3.90.14 Diárias – Civil 10.507,86 -10.300,00 207,86 200,00 7,86 200,00 200,00 0143 3.3.90.30 Material de Consumo 30.520,75 -29.860,00 660,75 102,00 558,75 102,00 102,00

25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 102,00 102,00 102,00 0144 3.3.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 1.517,80 -1.000,00 517,80 517,80 0145 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.159,95 -1.840,00 319,95 315,44 4,51 315,44 315,44

99 OUTROS SERVICOS 315,44 315,44 315,44 0146 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 175.262,80 5.793,34 159.750,31 335.013,11 5.793,34 334.462,11 551,00 5.793,34 334.462,11 5.793,34 334.462,11

05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 27.500,00 27.500,00 27.500,00 16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI

17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.EQUIPAM 213,54 213,54 213,54







37 JUROS 1.259,41 1.259,41 1.259,41 79 SERVICO DE APOIO ADM.TECNICO E OPERACIO 216.658,06 216.658,06 216.658,06 80 HOSPEDAGENS 1.320,00 1.320,00 1.320,00 81 SERVICOS BANCARIOS 5.793,34 87.391,10 5.793,34 87.391,10 5.793,34 87.391,10

83 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM 120,00 120,00 120,00

0147 3.3.90.41 Contribuições 9.340,32 -9.331,50 8,82 8,82 0148 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.311,73 -2.000,00 311,73 311,73 0149 3.3.90.93 Indenizações e Restituições 3.385,87 57.681,48 61.067,35 2.640,00 58.413,05 2.654,30 9.640,00 58.413,05 9.640,00 58.413,05 0150 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 9.340,32 -9.340,00 0,32 0,32 0151 4.5.90.64 Aquisição de Tít.Repres.Capital já Integ 5.837,70 -5.000,00 837,70 837,70

SOMA - MANUT. SEC FINANCAS PUBLICAS 458.784,03 16.104,02 137.070,97 595.855,00 24.207,13 588.803,28 7.051,72 31.207,13 588.803,28 35.220,18 563.069,58 25.733,70

2.100 ENCARGOS COM URUACU PREV-EMPREGADOR 0152 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 156.701,60 -135.500,00 21.201,60 19.780,77 1.420,83 19.780,77 19.780,77

01 Despesas de Exercícios Anteriores - PASE 19.780,77 19.780,77 19.780,77 0153 3.1.91.13 Obrigações Patronais 963.560,40 -100.000,00 -487.822,93 475.737,47 65.242,02 227.289,79 248.447,68 65.242,02 227.289,79 65.242,02 227.289,79

02 Contribuição Patronal para o INSS 8.301,11 8.301,11 8.301,11 04 Contribuição Patronal para o RPPS 65.242,02 161.684,88 65.242,02 161.684,88 65.242,02 161.684,88 99 Outras Obrigações 57.303,80 57.303,80 57.303,80

SOMA - ENCARGOS COM URUACU PREV-EMPREGADOR 1.120.262,00 -100.000,00 -623.322,93 496.939,07 65.242,02 247.070,56 249.868,51 65.242,02 247.070,56 65.242,02 247.070,56

2.101 ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR 0154 3.1.90.13 Obrigações Patronais 1.760.000,00 19.655,24 -950.344,76 809.655,24 84.178,31 770.272,04 39.383,20 148.880,95 770.272,04 148.880,95 770.272,04

02 Contribuição Patronal para o INSS 84.178,31 770.272,04 148.880,95 770.272,04 148.880,95 770.272,04 0155 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 176.000,00 -174.995,00 1.005,00 1.005,00

SOMA - ENCARGOS COM O INSS - EMPREGADOR 1.936.000,00 19.655,24 -1.125.339,76 810.660,24 84.178,31 770.272,04 40.388,20 148.880,95 770.272,04 148.880,95 770.272,04

2.226 MANUTENCAO DO DEPART. DE CONTABILIDADE 0156 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 2.101,57 -2.100,97 0,60 0,60 0157 3.1.90.09 Salário-Família 2.159,95 -2.000,00 159,95 159,95 0158 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 58.377,00 -58.370,00 7,00 7,00 0159 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 4.086,39 -4.000,00 86,39 86,39 0160 3.3.90.14 Diárias – Civil 3.152,36 -3.150,00 2,36 2,36







0161 3.3.90.30 Material de Consumo 37.361,28 -36.500,00 861,28 45,00 816,28 45,00 45,00 07 GENEROS DE ALIMENTACAO 45,00 45,00 45,00

0162 3.3.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 6.754,00 -6.700,00 54,00 54,00 0163 3.3.90.35 Serviços de Consultoria 256.000,00 91.001,00 347.001,00 347.001,00 148.001,00 347.001,00 57.001,00 187.003,00 159.998,00 0164 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 11.675,40 -11.670,00 5,40 5,40 0165 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 40.806,40 -40.500,00 306,40 306,40 0166 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.276,70 -2.000,00 276,70 276,70 0167 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 4.903,67 -4.500,00 403,67 403,67

SOMA - MANUTENCAO DO DEPART. DE CONTABILIDADE 429.654,72 -80.489,97 349.164,75 347.046,00 2.118,75 148.001,00 347.046,00 57.001,00 187.048,00 159.998,00

129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0052 ADMINISTRACAO GERAL

2.209 MANUT.DEP.DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO 0168 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 1.751,31 53.766,71 55.518,02 55.518,02 55.518,02 45.792,12 9.725,90 0169 3.1.90.09 Salário-Família 1.144,19 -1.000,00 144,19 144,19 0170 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 151.780,20 23.036,84 159.956,81 311.737,01 23.036,84 311.737,01 23.036,84 311.737,01 26.334,45 288.700,17 23.036,84

03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS 23.036,84 311.737,01 23.036,84 311.737,01 26.334,45 288.700,17 23.036,84 0171 3.3.90.14 Diárias – Civil 934,03 934,03 50,00 884,03 50,00 50,00 0172 3.3.90.30 Material de Consumo 3.502,62 -2.700,00 802,62 752,00 50,62 752,00 752,00

23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 600,00 600,00 600,00 39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 152,00 152,00 152,00

0173 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.035,60 6.348,70 9.384,30 5.918,70 3.465,60 5.918,70 4.620,00 1.298,70 06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.368,70 3.368,70 2.070,00 1.298,70 35 SERVICOS DE APOIO ADM.TCNICO E OPERACIO 2.550,00 2.550,00 2.550,00

0174 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 36.193,74 305.169,23 341.362,97 29.195,15 312.167,82 302,47 29.195,15 302,47 29.195,15 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 25.406,12 25.406,12 25.406,12 19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 125,00 125,00 125,00 58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 963,72 302,47 963,72 302,47 963,72 63 SERVICOS GRAFICOS 650,00 650,00 650,00 79 SERVICO DE APOIO ADM.TECNICO E OPERACIO 2.050,31 2.050,31 2.050,31

0175 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.634,56 -1.630,00 4,56 4,56







0176 3.3.90.93 Indenizações e Restituições 2.101,57 2.898,43 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0177 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 4.436,65 -2.324,12 2.112,53 2.000,00 112,53 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

SOMA - MANUT.DEP.DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO 206.514,47 23.036,84 520.485,76 727.000,23 23.036,84 410.170,88 316.829,35 25.339,31 410.170,88 28.636,92 376.109,44 34.061,44

843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA 0052 ADMINISTRACAO GERAL

2.210 JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO COM A DIVIDA 0178 3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato 1.634,56 -1.630,00 4,56 4,56 0179 3.2.90.25 Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita 1.634,56 1.634,56 1.634,56 0180 4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 76.015,72 122.962,14 1.237.688,70 1.313.704,42 122.962,14 1.312.704,42 1.000,00 122.962,14 1.312.704,42 122.962,14 1.312.704,42

01 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO INTERNA 90.843,69 907.438,93 90.843,69 907.438,93 90.843,69 907.438,93 02 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO EXTERNA 32.118,45 405.265,49 32.118,45 405.265,49 32.118,45 405.265,49

0181 4.6.90.75 Correção Monet.Dív.Oper.Créd.Antecipação 1.517,80 1.517,80 1.517,80 0182 4.6.90.77 Principal Cor.Dív.Contratada Refinanciad 11.000,00 -9.500,00 1.500,00 1.500,00

SOMA - JUROS E ENCARGOS FINANCEIRO COM A DIVIDA 91.802,64 122.962,14 1.226.558,70 1.318.361,34 122.962,14 1.312.704,42 5.656,92 122.962,14 1.312.704,42 122.962,14 1.312.704,42

846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0052 ADMINISTRACAO GERAL

2.225 CONTRIB. P/ FORMACAO DO PAT.SERVIDOR PUB 0183 3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 385.000,00 80.375,45 88.675,29 473.675,29 80.375,45 466.305,29 7.370,00 80.375,45 466.305,29 80.375,45 466.305,29 0184 3.3.90.48 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 408.639,00 -408.000,00 639,00 639,00 0185 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 16.345,56 -16.000,00 345,56 345,56

SOMA - CONTRIB. P/ FORMACAO DO PAT.SERVIDOR PUB 809.984,56 80.375,45 -335.324,71 474.659,85 80.375,45 466.305,29 8.354,56 80.375,45 466.305,29 80.375,45 466.305,29

TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PUBLICA 5.053.002,42 162.133,69 -280.361,94 4.772.640,48 400.001,89 4.142.372,47 630.268,01 622.008,00 4.142.372,47 538.318,66 3.922.579,33 219.793,14

6 SECRETARIA DE OBRAS 04 ADMINISTRAÇÃO

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0052 ADMINISTRACAO GERAL

1.208 CANALIZAÇÃO DO CORREGO MACHAMBOMBO 0186 4.4.90.51 Obras e Instalações 55.000,00 -54.500,00 500,00 500,00

SOMA - CANALIZAÇÃO DO CORREGO MACHAMBOMBO 55.000,00 -54.500,00 500,00 500,00







15 URBANISMO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.048 CONTRUCAO DE FOSSAS ASSEPTICAS

0187 4.4.90.51 Obras e Instalações 11.000,00 -10.500,00 500,00 500,00

SOMA - CONTRUCAO DE FOSSAS ASSEPTICAS 11.000,00 -10.500,00 500,00 500,00

1.050 CONST. SISTEMA ESGOTO SANITARIO 0188 4.4.90.51 Obras e Instalações 836.000,00 -835.868,78 131,22 131,22

SOMA - CONST. SISTEMA ESGOTO SANITARIO 836.000,00 -835.868,78 131,22 131,22

1.051 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS 0189 4.4.90.51 Obras e Instalações 8.800,00 -6.400,00 2.400,00 2.400,00

SOMA - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS 8.800,00 -6.400,00 2.400,00 2.400,00

1.084 CONTRUCAO DE CALCADAO AV. NIQUEL 0190 4.4.90.51 Obras e Instalações 16.500,00 -16.350,00 150,00 150,00

SOMA - CONTRUCAO DE CALCADAO AV. NIQUEL 16.500,00 -16.350,00 150,00 150,00

2.083 IMPLANTACAO E MAN DO TRANSP COLETIVO 0191 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 550,00 -500,00 50,00 50,00 0192 3.1.90.09 Salário-Família 550,00 -500,00 50,00 50,00 0193 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.300,00 -3.000,00 300,00 300,00 0194 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 550,00 -500,00 50,00 50,00 0195 3.3.90.14 Diárias – Civil 550,00 -500,00 50,00 50,00 0196 3.3.90.30 Material de Consumo 5.500,00 -5.000,00 500,00 500,00 0197 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.500,00 -5.000,00 500,00 500,00 0198 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 5.500,00 -5.000,00 500,00 500,00 0199 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 5.500,00 -5.000,00 500,00 500,00 0200 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 5.500,00 -5.000,00 500,00 500,00

SOMA - IMPLANTACAO E MAN DO TRANSP COLETIVO 33.000,00 -30.000,00 3.000,00 3.000,00

0501 VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 1.067 CONTRUCAO DE CALCADAS


SOMA - CONTRUCAO DE CALCADAS 19.800,00 -19.650,00 150,00 150,00







1.068 OBRAS NA SEC DE URBANISMO 0202 4.4.90.51 Obras e Instalações 220.000,00 -217.350,00 2.650,00 2.650,00

SOMA - OBRAS NA SEC DE URBANISMO 220.000,00 -217.350,00 2.650,00 2.650,00

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0052 ADMINISTRACAO GERAL

1.085 CONST. PISTA PASSEIO A AV. JK PART.BR153 0203 4.4.90.51 Obras e Instalações 11.000,00 -10.450,00 550,00 550,00

SOMA - CONST. PISTA PASSEIO A AV. JK PART.BR153 11.000,00 -10.450,00 550,00 550,00

1.087 CONTRUCAO DE PASSARELA NA BR-153 0204 4.4.90.51 Obras e Instalações 16.500,00 -15.000,00 1.500,00 1.500,00

SOMA - CONTRUCAO DE PASSARELA NA BR-153 16.500,00 -15.000,00 1.500,00 1.500,00

0501 VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS 1.209 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS

0205 4.4.90.51 Obras e Instalações 140.000,00 -137.499,00 2.501,00 2.501,00

SOMA - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS 140.000,00 -137.499,00 2.501,00 2.501,00

482 HABITAÇÃO URBANA 0052 ADMINISTRACAO GERAL

2.075 CONST. OBRAS LAGO MEMORIAL SERRA DA MESA


SOMA - CONST. OBRAS LAGO MEMORIAL SERRA DA MESA 55.000,00 -54.949,00 51,00 51,00

2.084 MANUTENCAO PROJ MEM. SERRA DA MESA 0207 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 275,00 275,00 275,00 0208 3.1.90.09 Salário-Família 286,00 286,00 286,00 0209 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 7.700,00 -7.000,00 700,00 700,00 0210 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 330,00 330,00 330,00 0211 3.3.90.14 Diárias – Civil 693,00 693,00 693,00 0212 3.3.90.30 Material de Consumo 55.000,00 -54.950,00 50,00 50,00 0213 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 44.000,00 -43.950,00 50,00 50,00 0214 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 77.000,00 -76.354,30 645,70 645,70 0215 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.200,00 -2.000,00 200,00 200,00







0216 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 7.150,00 -6.500,00 650,00 650,00

SOMA - MANUTENCAO PROJ MEM. SERRA DA MESA 194.634,00 -190.754,30 3.879,70 3.879,70

661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0052 ADMINISTRACAO GERAL

1.203 AMPLIACAO DO PARQUE INDUSTRIAL 0217 4.4.90.51 Obras e Instalações 5.500,00 -5.000,00 500,00 500,00

SOMA - AMPLIACAO DO PARQUE INDUSTRIAL 5.500,00 -5.000,00 500,00 500,00

16 HABITAÇÃO 482 HABITAÇÃO URBANA

0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.020 CONST. DE BUEIROS CEL CONT. AGUAS PLUV


SOMA - CONST. DE BUEIROS CEL CONT. AGUAS PLUV 99.000,00 -97.500,00 1.500,00 1.500,00

1.021 CONTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS 0219 4.4.90.51 Obras e Instalações 187.000,00 -26.162,38 160.837,62 159.837,62 1.000,00 159.837,62 147.416,66 12.420,96

SOMA - CONTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS 187.000,00 -26.162,38 160.837,62 159.837,62 1.000,00 159.837,62 147.416,66 12.420,96

1.022 PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS 0220 4.4.90.51 Obras e Instalações 1.580.400,00 -1.162.095,00 418.305,00 131.789,61 286.515,39 40.000,00 131.789,61 40.000,00 69.789,61 62.000,00

SOMA - PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS 1.580.400,00 -1.162.095,00 418.305,00 131.789,61 286.515,39 40.000,00 131.789,61 40.000,00 69.789,61 62.000,00

1.024 CONST. MEIO FIOS CANALETAS E GALERIAS 0221 4.4.90.51 Obras e Instalações 165.000,00 -68.817,58 96.182,42 96.182,42

SOMA - CONST. MEIO FIOS CANALETAS E GALERIAS 165.000,00 -68.817,58 96.182,42 96.182,42

1.025 CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUES 0222 4.4.90.51 Obras e Instalações 220.000,00 125.039,95 345.039,95 161.698,76 183.341,19 161.698,76 6.000,00 161.698,76

SOMA - CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUES 220.000,00 125.039,95 345.039,95 161.698,76 183.341,19 161.698,76 6.000,00 161.698,76

1.100 CONST. PONTE LIGANDO ST SUL AO CENTRO 0223 4.4.90.51 Obras e Instalações 57.046,88 -56.799,00 247,88 247,88

SOMA - CONST. PONTE LIGANDO ST SUL AO CENTRO 57.046,88 -56.799,00 247,88 247,88

1.101 CONST. PONTE LIGANDO COPACABANA AO JK 0224 4.4.90.51 Obras e Instalações 88.000,00 -87.542,57 457,43 457,43

SOMA - CONST. PONTE LIGANDO COPACABANA AO JK 88.000,00 -87.542,57 457,43 457,43







1.103 AMPLIACAO PARQUE DOS BURITIS ST SUL 2 0225 4.4.90.51 Obras e Instalações 407.000,00 -395.506,73 11.493,27 11.493,27

SOMA - AMPLIACAO PARQUE DOS BURITIS ST SUL 2 407.000,00 -395.506,73 11.493,27 11.493,27

2.007 MANUT. SEC OBRAS E SERV. URBANOS 0226 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 2.200,00 237.134,02 239.334,02 239.334,02 239.334,02 209.599,63 29.734,39 0227 3.1.90.09 Salário-Família 11.000,00 -10.000,00 1.000,00 1.000,00 0228 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 550.000,00 89.404,12 408.126,26 958.126,26 89.404,12 958.126,26 89.404,12 958.126,26 92.021,01 846.163,84 111.962,42

03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS 52.303,00 663.068,14 52.303,00 663.068,14 55.688,36 610.765,14 52.303,00 05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FU 30.501,12 222.458,12 30.501,12 222.458,12 23.132,65 169.398,70 53.059,42 09 Subsídio Secretário Municipal 6.600,00 72.600,00 6.600,00 72.600,00 13.200,00 66.000,00 6.600,00

0229 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 16.500,00 -16.490,00 10,00 10,00 0230 3.3.90.14 Diárias – Civil 11.000,00 -10.000,00 1.000,00 1.000,00 0231 3.3.90.30 Material de Consumo 1.818.300,00 -115.000,00 24.006,58 1.842.306,58 12.806,43 1.022.162,54 820.144,04 150.869,79 1.022.162,54 160.699,04 1.021.258,59 903,95

01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 12.806,43 360.236,02 23.123,81 360.236,02 23.123,81 360.236,02 07 GENEROS DE ALIMENTACAO 5.201,44 734,98 5.201,44 734,98 5.201,44 11 MATERIAL QUIMICO 51.127,76 28,56 51.127,76 28,56 51.127,76 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.017,85 1.017,85 1.017,85 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 33,47 33,47 33,47 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE 310,22 28,94 310,22 28,94 310,22 24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 433.843,77 86.381,46 433.843,77 96.313,46 433.843,77 25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 7.033,85 175,09 7.033,85 175,09 7.033,85 26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 15.212,84 15.212,84 15.212,84 14.516,29 14.516,29 696,55 28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 520,21 414,55 520,21 414,55 520,21 39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 144.665,24 24.736,69 144.665,24 25.330,49 144.457,84 207,40 42 FERRAMENTAS 2.959,87 32,87 2.959,87 32,87 2.959,87

0232 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 1.000,00 0233 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 437.700,00 -33.000,00 -388.000,00 49.700,00 21.595,04 28.104,96 21.595,04 21.595,04

03 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXT 11.295,04 11.295,04 11.295,04 06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 8.300,00 8.300,00 8.300,00 22 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI 2.000,00 2.000,00 2.000,00







0234 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 825.000,00 -252.600,00 -119.524,37 705.475,63 491.293,63 214.182,00 68.823,66 491.293,63 84.823,66 490.422,08 871,55 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 304.464,36 64.420,66 304.464,36 64.420,66 304.464,36 06 Capatazia , EsEstiva e Pesagem 540,00 540,00 540,00 12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 50.418,20 50.418,20 8.000,00 50.168,20 250,00 16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI 20.465,00 20.465,00 8.000,00 19.843,45 621,55

17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.EQUIPAM 6.777,00 1.472,00 6.777,00 1.472,00 6.777,00

19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 29.628,09 2.931,00 29.628,09 2.931,00 29.628,09

20 MANUT.E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRAS NATUR 985,00 985,00 985,00

21 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E 23.320,00 23.320,00 23.320,00 37 JUROS 3,40 3,40 3,40 44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 65,43 65,43 65,43 58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.720,65 1.720,65 1.720,65 63 SERVICOS GRAFICOS 153,60 153,60 153,60 69 SEGUROS EM GERAL 3.070,01 3.070,01 3.070,01 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 2.722,89 2.722,89 2.722,89 99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 46.960,00 46.960,00 46.960,00

0235 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 16.500,00 1.605,18 18.105,18 18.105,18 18.105,18 18.105,18 02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES 18.105,18 18.105,18 18.105,18

0236 3.3.90.93 Indenizações e Restituições 5.500,00 -1.500,00 4.000,00 4.000,00 0237 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 165.000,00 -27.000,00 -117.000,00 48.000,00 47.616,94 383,06 47.616,94 2.000,00 47.616,94

34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS 9.716,94 9.716,94 2.000,00 9.716,94 48 VEÍCULOS DIVERSOS 37.900,00 37.900,00 37.900,00

SOMA - MANUT. SEC OBRAS E SERV. URBANOS 3.868.700,00 -338.195,88 -642,33 3.868.057,67 102.210,55 2.798.233,61 1.069.824,06 309.097,57 2.798.233,61 339.543,71 2.654.761,30 143.472,31

2.227 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 0238 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 2.530,00 -2.500,00 30,00 30,00 0239 3.1.90.09 Salário-Família 11.000,00 -10.500,00 500,00 500,00 0240 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 495.000,00 -494.048,52 951,48 951,48 0241 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 7.700,00 -7.000,00 700,00 700,00 0242 3.3.90.14 Diárias – Civil 1.430,00 1.430,00 1.430,00 0243 3.3.90.30 Material de Consumo 165.000,00 -153.500,00 11.500,00 2.036,19 9.463,81 2.036,19 2.036,19







16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 877,70 877,70 877,70 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE 259,19 259,19 259,19 24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 631,46 631,46 631,46 42 FERRAMENTAS 267,84 267,84 267,84

0244 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 55.000,00 9.558,98 64.558,98 64.558,98 64.558,98 64.558,98 06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 27.000,00 27.000,00 27.000,00 16 LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS 37.200,00 37.200,00 37.200,00 25 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO 358,98 358,98 358,98

0245 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.328.953,12 -58.000,00 968.728,05 2.297.681,17 1.784.846,76 512.834,41 105.454,14 1.784.846,76 128.825,43 1.784.846,76 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 37.200,00 37.200,00 37.200,00

20 MANUT.E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRAS NATUR 14.000,00 14.000,00 14.000,00

78 LIMPEZA E CONSERVACAO 1.733.646,76 105.454,14 1.733.646,76 128.825,43 1.733.646,76 0246 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 4.125,00 4.125,00 297,84 3.827,16 297,84 297,84

02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES 297,84 297,84 297,84 0247 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 11.000,00 39.000,00 50.000,00 18.000,00 32.000,00 8.400,00 18.000,00 8.400,00 16.400,00 1.600,00

83 EQUIP. SIST. PROT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL 18.000,00 8.400,00 18.000,00 8.400,00 16.400,00 1.600,00

SOMA - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA 2.081.738,12 -58.000,00 349.738,51 2.431.476,63 1.869.739,77 561.736,86 113.854,14 1.869.739,77 137.225,43 1.868.139,77 1.600,00

2.228 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 0248 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 880,00 880,00 880,00 0249 3.1.90.09 Salário-Família 1.320,00 -1.000,00 320,00 320,00 0250 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 33.000,00 -32.990,00 10,00 10,00 0251 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 220,00 220,00 220,00 0252 3.3.90.14 Diárias – Civil 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0253 3.3.90.30 Material de Consumo 165.000,00 -30.156,79 -61.656,79 103.343,21 94.957,66 8.385,55 94.957,66 94.957,66

24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 46.169,66 46.169,66 46.169,66 25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 824,00 824,00 824,00 26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 42.767,00 42.767,00 42.767,00 39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 5.197,00 5.197,00 5.197,00

0254 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 22.000,00 -16.500,00 5.500,00 5.500,00







0255 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 143.000,00 -92.226,40 50.773,60 100,59 28.031,85 22.741,75 201,60 28.031,85 201,60 28.031,85 12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 25.896,00 25.896,00 25.896,00


19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 640,00 640,00 640,00 58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 100,59 1.205,85 201,60 1.205,85 201,60 1.205,85

0256 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 770,00 770,00 770,00 0257 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 16.500,00 -11.000,00 5.500,00 5.500,00

SOMA - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 383.790,00 -30.156,79 -215.373,19 168.416,81 100,59 122.989,51 45.427,30 201,60 122.989,51 201,60 122.989,51

2.229 MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS 0258 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0259 3.1.90.09 Salário-Família 825,00 -800,00 25,00 25,00 0260 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 2.750,00 -2.000,00 750,00 750,00 0261 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 660,00 -600,00 60,00 60,00 0262 3.3.90.14 Diárias – Civil 352,00 352,00 352,00 0263 3.3.90.30 Material de Consumo 15.730,00 15.730,00 8.660,82 7.069,18 167,40 8.660,82 167,40 8.660,82

11 MATERIAL QUIMICO 1.380,00 1.380,00 1.380,00


24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 1.549,14 167,40 1.549,14 167,40 1.549,1425 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 2.238,73 2.238,73 2.238,73 28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 193,10 193,10 193,10 39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 770,51 770,51 770,51 42 FERRAMENTAS 2.470,64 2.470,64 2.470,64

0264 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.060,00 2.920,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 7.980,00 7.980,00 7.980,00

0265 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 5.280,00 20.372,47 25.652,47 22.652,47 3.000,00 3.000,00 22.652,47 3.000,00 22.652,47 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 20.223,64 3.000,00 20.223,64 3.000,00 20.223,64


19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1.359,00 1.359,00 1.359,00 43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 187,13 187,13 187,13 44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 142,70 142,70 142,70







0266 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 572,00 572,00 572,00 0267 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2.200,00 5.780,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00

99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 7.980,00 7.980,00 7.980,00

SOMA - MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS 34.529,00 25.672,47 60.201,47 47.273,29 12.928,18 3.167,40 47.273,29 3.167,40 47.273,29

17 SEANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.091 CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA POTAVEL


SOMA - CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA POTAVEL 23.100,00 -19.500,00 3.600,00 3.600,00

1.092 CONTRUCAO REDES ESGOTO SANITARIO E PLUVI


SOMA - CONTRUCAO REDES ESGOTO SANITARIO E PLUVI 660.000,00 -645.000,00 15.000,00 15.000,00

2.045 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA TRATADA 0270 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 165,00 165,00 165,00 0271 3.1.90.09 Salário-Família 2.200,00 -2.000,00 200,00 200,00 0272 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 220,00 220,00 220,00 0273 3.3.90.30 Material de Consumo 2.200,00 -1.000,00 1.200,00 1.200,00 0274 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.200,00 -1.000,00 1.200,00 1.200,00 0275 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 11.000,00 69.000,00 80.000,00 80.000,00

05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0276 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 3.300,00 -2.000,00 1.300,00 1.300,00

SOMA - MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA TRATADA 21.285,00 63.000,00 84.285,00 84.285,00

2.337 IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAM

0277 3.3.90.30 Material de Consumo 22.000,00 -21.900,00 100,00 100,00 0278 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 22.000,00 -21.900,00 100,00 100,00 0279 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 12.100,00 -11.800,00 300,00 167,68 132,32 167,68 167,68

05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 167,68 167,68 167,68

SOMA - IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAM 56.100,00 -55.600,00 500,00 167,68 332,32 167,68 167,68

0501 VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS







1.076 OBRAS SISTEMA ABAST. AGUA EM ASSENTAMENT


SOMA - OBRAS SISTEMA ABAST. AGUA EM ASSENTAMENT 9.900,00 -9.000,00 900,00 900,00

TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS 11.565.323,00 -426.352,67 -3.880.358,93 7.684.964,07 102.311,14 5.291.729,85 2.393.234,22 466.320,71 5.291.729,85 526.138,14 5.072.236,58 219.493,27

7 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO 04 ADMINISTRAÇÃO

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0052 ADMINISTRACAO GERAL

2.224 MANUT. DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO

0281 3.1.90.09 Salário-Família 1.050,79 -1.000,00 50,79 50,79 0282 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 151.780,20 -151.769,47 10,73 10,73 0283 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.868,06 -1.500,00 368,06 368,06 0284 3.3.90.14 Diárias – Civil 2.802,10 -2.500,00 302,10 302,10 0285 3.3.90.30 Material de Consumo 11.579,07 -10.679,59 899,48 899,48 0286 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 -4.900,00 100,00 100,00 0287 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 3.385,87 -3.000,00 385,87 385,87 0288 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 4.670,16 -4.500,00 170,16 170,16 0289 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.225,92 -1.000,00 225,92 225,92 0290 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 3.269,11 -3.000,00 269,11 269,11

SOMA - MANUT. DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO 186.631,28 -183.849,06 2.782,22 2.782,22

TOTAL - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANO 186.631,28 -183.849,06 2.782,22 2.782,22

11 SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS

26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

0710 ESTRADAS VICIANAIS 1.027 CONTRUCAO DE MATA-BURROS


SOMA - CONTRUCAO DE MATA-BURROS 66.549,78 -64.500,00 2.049,78 2.049,78

1.028 CONST. REC PONTS CONCRETO MADEIRA ZONA 0292 4.4.90.51 Obras e Instalações 210.282,82 -127.442,50 82.840,32 18.753,75 64.086,57 18.753,75 8.753,75 18.753,75

SOMA - CONST. REC PONTS CONCRETO MADEIRA ZONA 210.282,82 -127.442,50 82.840,32 18.753,75 64.086,57 18.753,75 8.753,75 18.753,75







1.029 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0293 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 614.937,40 -602.500,00 12.437,40 12.437,40

SOMA - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 614.937,40 -602.500,00 12.437,40 12.437,40

2.230 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

0294 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 1.401,05 1.401,05 1.401,05 0295 3.1.90.09 Salário-Família 1.155,87 -1.000,00 155,87 155,87 0296 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 642.147,00 -622.020,80 20.126,20 8.555,54 11.570,66 8.555,54 440,00 8.115,54

05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FU 8.555,54 8.555,54 440,00 8.115,54 0297 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 3.385,87 -3.000,00 385,87 385,87 0298 3.3.90.14 Diárias – Civil 2.090,00 2.090,00 900,00 1.190,00 900,00 900,00 0299 3.3.90.30 Material de Consumo 1.576.300,00 -1.230.500,00 345.800,00 13.996,84 212.973,51 132.826,49 64.049,89 212.973,51 74.049,89 212.973,51

01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 13.116,84 127.732,37 62.757,65 127.732,37 62.757,65 127.732,37 03 COMBUSTIVEIS E LUBRIF.PARA OUTRAS FINAL 192,00 192,00 192,00 04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 209,00 66,00 209,00 66,00 209,00 07 GENEROS DE ALIMENTACAO 570,25 570,25 570,25 24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 880,00 3.939,73 911,20 3.939,73 911,20 3.939,73 25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1.957,54 225,00 1.957,54 225,00 1.957,54 26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 13.920,50 13.920,50 10.000,00 13.920,50 39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 63.539,37 60,00 63.539,37 60,00 63.539,37 42 FERRAMENTAS 912,75 30,04 912,75 30,04 912,75

0300 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 165.000,00 -105.000,00 60.000,00 44.000,00 16.000,00 44.000,00 44.000,00 06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 22.000,00 22.000,00 22.000,00 16 LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS 22.000,00 22.000,00 22.000,00

0301 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 770.000,00 -500.000,00 270.000,00 112.218,25 157.781,75 13.111,38 112.218,25 15.804,38 106.218,25 6.000,00 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.658,31 50,00 2.658,31 50,00 2.658,31 12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 44.000,00 12.000,00 44.000,00 12.000,00 38.000,00 6.000,00 16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI 800,00 800,00 800,00

17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.EQUIPAM 7.590,00 7.590,00 7.590,00

19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 51.906,50 580,00 51.906,50 3.273,00 51.906,50








37 JUROS 10,80 10,80 10,80 39 Encargos Financeiros Indedutiveis 2.220,00 2.220,00 2.220,00 58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 2.150,76 481,38 2.150,76 481,38 2.150,76 69 SEGUROS EM GERAL 506,88 506,88 506,88 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 360,00 360,00 360,00

0302 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 6.270,00 615,98 6.885,98 6.885,98 6.885,98 6.885,98 02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES 6.885,98 6.885,98 6.885,98

0303 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 110.000,00 -95.000,00 15.000,00 15.000,00

SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 3.277.749,79 -2.555.904,82 721.844,97 13.996,84 385.533,28 336.311,69 77.161,27 385.533,28 89.854,27 371.417,74 14.115,54

TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERV. URBANOS 4.169.519,79 -3.350.347,32 819.172,47 13.996,84 404.287,03 414.885,44 77.161,27 404.287,03 98.608,02 390.171,49 14.115,54

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 04 ADMINISTRAÇÃO

695 TURISMO 0052 ADMINISTRACAO GERAL

2.213 MANUT. DA SEC. DE TURISMO 0304 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 1.109,16 -1.100,00 9,16 9,16 0305 3.1.90.09 Salário-Família 361,93 361,93 361,93 0306 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 151.780,20 661,80 661,80 152.442,00 12.543,86 152.442,00 12.543,86 152.442,00 11.750,29 137.778,25 14.663,75

05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FU 5.943,86 79.842,00 5.943,86 79.842,00 5.150,29 71.778,25 8.063,75 09 Subsídio Secretário Municipal 6.600,00 72.600,00 6.600,00 72.600,00 6.600,00 66.000,00 6.600,00

0307 3.1.90.13 Obrigações Patronais 11.000,00 -10.990,00 10,00 10,00 0308 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 14.010,48 -11.500,00 2.510,48 2.510,48 0309 3.3.90.14 Diárias – Civil 3.502,62 3.502,62 700,00 2.802,62 700,00 700,00 0310 3.3.90.30 Material de Consumo 11.441,89 5.069,98 16.511,87 12.037,97 4.473,90 276,40 12.037,97 276,40 12.037,97

04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 295,00 205,00 295,00 205,00 295,00 07 GENEROS DE ALIMENTACAO 4.996,15 4.996,15 4.996,15 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 243,70 243,70 243,70 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 580,00 580,00 580,00 24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 4.890,81 4.890,81 4.890,81 25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 960,91 960,91 960,91







42 FERRAMENTAS 71,40 71,40 71,40 71,40 71,40 0311 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 3.502,62 -2.500,00 1.002,62 1.002,62 0312 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.837,70 5.008,30 10.846,00 10.846,00 10.846,00 10.846,00

06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 10.846,00 10.846,00 10.846,00 0313 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 44.214,70 44.214,70 42.441,72 1.772,98 454,58 42.441,72 454,58 42.441,72

05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 10.110,70 10.110,70 10.110,70 14 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E 7.990,00 7.990,00 7.990,00 16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI 3.500,00 3.500,00 3.500,00 43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 217,88 217,88 217,88 47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 2.400,00 2.400,00 2.400,00 58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 3.382,14 454,58 3.382,14 454,58 3.382,14 63 SERVICOS GRAFICOS 396,00 396,00 396,00 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 80 HOSPEDAGENS 7.630,00 7.630,00 7.630,00 88 Serviços de Publicidade e Propaganda 815,00 815,00 815,00

0314 3.3.90.41 Contribuições 1.004,08 1.004,08 1.004,08 0315 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.366,02 2.553,98 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00

02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0316 4.4.90.51 Obras e Instalações 20.000,00 -17.548,42 2.451,58 2.451,58 0317 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 8.172,78 30.617,22 38.790,00 890,00 37.900,00 890,00 890,00

34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS 890,00 890,00 890,00 48 VEÍCULOS DIVERSOS

SOMA - MANUT. DA SEC. DE TURISMO 277.304,18 661,80 272,86 277.577,04 12.543,86 223.277,69 54.299,35 13.274,84 223.277,69 12.481,27 208.613,94 14.663,75

2.315 MANUTENCAO DA PRAIA GENEROSA 0318 3.3.90.30 Material de Consumo 16.500,00 -14.500,00 2.000,00 320,24 1.679,76 320,24 320,24

24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 236,02 236,02 236,02 42 FERRAMENTAS 84,22 84,22 84,22

0319 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 16.500,00 -15.000,00 1.500,00 1.500,00 0320 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 22.000,00 -20.000,00 2.000,00 2.000,00 0321 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.100,00 -1.000,00 100,00 100,00








SOMA - MANUTENCAO DA PRAIA GENEROSA 61.600,00 -55.000,00 6.600,00 320,24 6.279,76 320,24 320,24

TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 338.904,18 661,80 -54.727,14 284.177,04 12.543,86 223.597,93 60.579,11 13.274,84 223.597,93 12.481,27 208.934,18 14.663,75

14 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 04 ADMINISTRAÇÃO

544 RECURSOS HÍDRICOS 0052 ADMINISTRACAO GERAL

2.214 MANUT. SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 0323 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 875,65 1.261,83 2.137,48 2.137,48 2.137,48 2.137,48 0324 3.1.90.09 Salário-Família 2.200,00 -2.000,00 200,00 200,00 0325 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 105.078,60 22.514,34 146.759,04 251.837,64 22.514,34 251.837,64 22.514,34 251.837,64 21.453,06 214.987,43 36.850,21

03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS 4.647,25 56.809,93 4.647,25 56.809,93 4.582,42 52.162,68 4.647,25 05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FU 10.230,92 132.830,13 10.230,92 132.830,13 16.870,64 111.707,05 21.123,08 09 Subsídio Secretário Municipal 7.636,17 52.341,43 7.636,17 52.341,43 44.705,26 7.636,17 99 Outros 9.856,15 9.856,15 6.412,44 3.443,71

0326 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 875,66 875,66 875,66 0327 3.3.90.14 Diárias – Civil 1.342,67 150,00 457,33 1.800,00 150,00 1.800,00 150,00 1.800,00 150,00 1.800,00 0328 3.3.90.30 Material de Consumo 21.015,72 2.169,57 23.185,29 23.185,29 181,11 23.185,29 181,11 23.185,29

01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.204,54 1.204,54 1.204,54 04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 50,00 50,00 50,00 06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 415,00 415,00 415,00 07 GENEROS DE ALIMENTACAO 374,91 374,91 374,91 11 MATERIAL QUIMICO 35,00 35,00 35,00 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.025,70 1.025,70 1.025,70


22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE 1.747,99 105,11 1.747,99 105,11 1.747,99 24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 100,00 76,00 100,00 76,00 100,00 25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1.785,00 1.785,00 1.785,00 28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 148,00 148,00 148,00 31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 13.292,00 13.292,00 13.292,00







39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2.278,00 2.278,00 2.278,00 42 FERRAMENTAS 149,15 149,15 149,15

0329 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 4.086,39 927,83 10.683,06 14.769,45 927,83 14.769,45 927,83 14.769,45 927,83 14.769,45 06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 927,83 14.286,83 927,83 14.286,83 927,83 14.286,83 39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 482,62 482,62 482,62

0330 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 7.005,24 127.102,81 134.108,05 111.524,63 22.583,42 1.834,11 111.524,63 1.834,11 111.524,63 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 98.460,00 98.460,00 98.460,00 14 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E 45,00 45,00 45,00 19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1.950,00 1.950,00 1.950,00 37 JUROS 4,67 4,67 4,67 43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 234,11 234,11 234,11 234,11 234,11 58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 4.074,98 4.074,98 4.074,98 63 SERVICOS GRAFICOS 3.690,00 1.600,00 3.690,00 1.600,00 3.690,00 69 SEGUROS EM GERAL 2.065,87 2.065,87 2.065,87 88 Serviços de Publicidade e Propaganda 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0331 3.3.90.41 Contribuições 4.670,16 4.670,16 4.670,16 0332 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 934,03 625,57 1.559,60 1.559,60 1.559,60 1.559,60

02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES 1.559,60 1.559,60 1.559,60 0333 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 7.005,24 26.603,76 33.609,00 33.609,00 33.609,00 33.609,00

35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.709,00 1.709,00 1.709,00 48 VEÍCULOS DIVERSOS 31.900,00 31.900,00 31.900,00

SOMA - MANUT. SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 155.089,36 23.592,17 313.662,97 468.752,33 23.592,17 440.423,09 28.329,24 25.607,39 440.423,09 24.546,11 403.572,88 36.850,21


0052 ADMINISTRACAO GERAL 1.104 CONST. USINA DE RECICLAGEM DE LIXO

0334 4.4.90.51 Obras e Instalações 94.570,74 -92.944,06 1.626,68 1.626,68 0335 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 11.000,00 -10.031,74 968,26 968,26

SOMA - CONST. USINA DE RECICLAGEM DE LIXO 105.570,74 -102.975,80 2.594,94 2.594,94

TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 260.660,10 23.592,17 210.687,17 471.347,27 23.592,17 440.423,09 30.924,18 25.607,39 440.423,09 24.546,11 403.572,88 36.850,21







15 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 27 DESPORTO E LAZER

813 LAZER 0052 ADMINISTRACAO GERAL

1.015 CONSTRUCAO DE UMA PISCINA SEMI-OLIMPICA 0336 4.4.90.51 Obras e Instalações 43.198,98 -43.100,00 98,98 98,98

SOMA - CONSTRUCAO DE UMA PISCINA SEMI-OLIMPICA 43.198,98 -43.100,00 98,98 98,98

1.016 CONSTUCAO CAMPO DE FUTEBOL 0337 4.4.90.51 Obras e Instalações 59.544,54 -57.500,00 2.044,54 2.044,54

SOMA - CONSTUCAO CAMPO DE FUTEBOL 59.544,54 -57.500,00 2.044,54 2.044,54

1.070 CONST. VEST. E WC EM CAMPO DE FUTEBOL 0338 4.4.90.51 Obras e Instalações 22.000,00 -2.000,00 20.000,00 18.500,00 1.500,00 18.500,00 18.500,00

SOMA - CONST. VEST. E WC EM CAMPO DE FUTEBOL 22.000,00 -2.000,00 20.000,00 18.500,00 1.500,00 18.500,00 18.500,00

2.231 MANUT. DA SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER 0339 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 1.868,06 11.975,60 13.843,66 13.843,66 13.843,66 12.392,80 1.450,86 0340 3.1.90.09 Salário-Família 1.868,06 -1.500,00 368,06 368,06 0341 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 151.780,20 -112.182,83 39.597,37 1.448,00 28.382,09 11.215,28 1.448,00 28.382,09 1.448,00 17.879,02 10.503,07

03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS 1.448,00 18.824,00 1.448,00 18.824,00 1.448,00 17.376,00 1.448,00 05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FU 9.558,09 9.558,09 503,02 9.055,07

0342 3.1.90.13 Obrigações Patronais 11.000,00 -10.950,00 50,00 50,00 0343 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.868,06 -1.500,00 368,06 368,06 0344 3.3.90.14 Diárias – Civil 3.502,62 -3.000,00 502,62 502,62 0345 3.3.90.30 Material de Consumo 44.366,52 11.591,60 55.958,12 36.749,82 19.208,30 328,50 36.749,82 2.332,50 36.749,82

04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 45,00 45,00 45,00 07 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.505,50 1.505,50 1.505,50 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 22.004,00 22.004,00 2.004,00 22.004,00


21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 49,76 49,76 49,76 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 12.943,74 328,50 12.943,74 328,50 12.943,74







28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 172,62 172,62 172,62 0346 3.3.90.31 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 5.000,00 0347 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 20.436,52 -19.500,00 936,52 936,52 0348 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 23.350,80 -13.000,00 10.350,80 1.865,00 8.485,80 1.865,00 1.865,00

06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.865,00 1.865,00 1.865,00 0349 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 25.685,88 5.105,78 30.791,66 30.791,66 7.680,00 30.791,66 7.680,00 30.791,66

05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 29.266,66 7.680,00 29.266,66 7.680,00 29.266,66


80 HOSPEDAGENS 170,00 170,00 170,00 88 Serviços de Publicidade e Propaganda 1.225,00 1.225,00 1.225,00

0350 3.3.90.41 Contribuições 1.868,06 1.868,06 1.868,06 0351 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.868,06 1.868,06 1.005,00 863,06 1.005,00 1.005,00

02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES 1.005,00 1.005,00 1.005,00 0352 4.4.90.51 Obras e Instalações 13.930,00 124.513,65 138.443,65 113.832,73 24.610,92 113.832,73 15.000,00 107.443,64 6.389,09 0353 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 14.010,48 -11.500,00 2.510,48 2.510,48

SOMA - MANUT. DA SEC. MUN. DE DESPORTO E LAZER 327.403,32 -24.946,20 302.457,12 1.448,00 226.469,96 75.987,16 9.456,50 226.469,96 26.460,50 208.126,94 18.343,02

3001 APOIO AO DESPORTO 2.300 APOIO AO DESPORTO PRE-OLIMPICO

0354 3.3.90.30 Material de Consumo 11.000,00 -9.500,00 1.500,00 1.500,00 0355 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 5.500,00 -4.000,00 1.500,00 1.500,00 0356 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 6.600,00 -4.800,00 1.800,00 1.800,00 0357 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.100,00 -1.000,00 100,00 100,00

SOMA - APOIO AO DESPORTO PRE-OLIMPICO 24.200,00 -19.300,00 4.900,00 4.900,00

TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER 476.346,84 -146.846,20 329.500,64 1.448,00 244.969,96 84.530,68 9.456,50 244.969,96 26.460,50 226.626,94 18.343,02

17 SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PEC. E AQUICUL 20 AGRICULTURA

606 EXTENSÃO RURAL 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA

1.069 CONST. ESC./ABAT/CRIATORIO DE PEIXE 0358 4.4.90.51 Obras e Instalações 93.403,20 -93.088,93 314,27 314,27

SOMA - CONST. ESC./ABAT/CRIATORIO DE PEIXE 93.403,20 -93.088,93 314,27 314,27







1.089 AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA 0359 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 176.000,00 -174.261,96 1.738,04 1.738,04

SOMA - AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA 176.000,00 -174.261,96 1.738,04 1.738,04

1.106 OBRAS P/ MANUT DO HOMEM NO CAMPO 0360 4.4.90.51 Obras e Instalações 53.706,84 -46.731,94 6.974,90 6.974,90

SOMA - OBRAS P/ MANUT DO HOMEM NO CAMPO 53.706,84 -46.731,94 6.974,90 6.974,90

2.009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0361 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 5.253,93 -5.000,00 253,93 253,93 0362 3.1.90.09 Salário-Família 5.253,93 -5.000,00 253,93 253,93 0363 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 122.591,70 23.111,55 116.710,01 239.301,71 23.111,55 239.301,71 23.111,55 239.301,71 27.600,68 198.088,61 41.213,10


0364 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 5.837,70 -4.000,00 1.837,70 1.837,70 0365 3.3.90.14 Diárias – Civil 14.010,48 -8.000,00 6.010,48 300,00 5.710,48 300,00 300,00 0366 3.3.90.30 Material de Consumo 117.337,77 -69.000,00 48.337,77 13.526,68 34.811,09 48,00 13.526,68 48,00 13.526,68

25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 1.286,00 1.286,00 1.286,00 39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 12.240,68 48,00 12.240,68 48,00 12.240,68

0367 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 7.005,24 -5.000,00 2.005,24 2.005,24 0368 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0369 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 40.863,90 -35.494,65 5.369,25 2.760,00 2.609,25 1.200,00 2.760,00 1.200,00 2.760,00

15 LOCACAO DE IMOVEIS 2.760,00 1.200,00 2.760,00 1.200,00 2.760,00 0370 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 100.916,30 -45.000,00 55.916,30 1.806,60 19.179,47 36.736,83 2.127,47 19.179,47 2.127,47 19.179,47

01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 1.500,00 12.000,00 1.500,00 12.000,00 1.500,00 12.000,00 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.500,00 1.500,00 1.500,00

17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.EQUIPAM

19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1.412,00 1.412,00 1.412,00


43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 272,77 272,77 272,77 272,77 272,77 272,77 44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 33,83 33,83 33,83 33,83 33,83 33,83







58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 320,87 320,87 320,87 320,87 320,87 81 SERVICOS BANCARIOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 1.500,00 1.500,00 1.500,00

0371 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 5.837,70 -2.500,00 3.337,70 745,00 2.592,70 745,00 745,00 02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES 745,00 745,00 745,00

0372 3.3.90.93 Indenizações e Restituições 3.502,62 3.502,62 3.502,62 0373 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 54.701,60 -50.000,00 4.701,60 4.701,60

SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 485.112,87 23.111,55 -112.284,64 372.828,23 24.918,15 275.812,86 97.015,37 26.487,02 275.812,86 30.976,15 234.599,76 41.213,10

2.085 PROJETO ESC. CRIACAO DE PEIXE 0374 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 700,52 700,52 700,52 0375 3.1.90.09 Salário-Família 934,03 -500,00 434,03 434,03 0376 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 10.507,86 -9.999,82 508,04 508,04 0377 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 583,77 -500,00 83,77 83,77 0378 3.3.90.14 Diárias – Civil 583,77 583,77 100,00 483,77 100,00 100,00 0379 3.3.90.30 Material de Consumo 18.563,89 -18.000,00 563,89 563,89 0380 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 8.172,78 -8.000,00 172,78 172,78 0381 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 10.507,86 -10.000,00 507,86 507,86 0382 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 583,77 -500,00 83,77 83,77 0383 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2.335,08 -2.000,00 335,08 335,08

SOMA - PROJETO ESC. CRIACAO DE PEIXE 53.473,33 -49.499,82 3.973,51 100,00 3.873,51 100,00 100,00

2.093 PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUARIO 0384 3.3.90.30 Material de Consumo 70.052,40 -54.000,00 16.052,40 16.052,40 0385 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 43.198,98 -33.000,00 10.198,98 10.198,98 0386 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 37.361,28 -28.000,00 9.361,28 9.361,28

SOMA - PROGRAMA DE INCENTIVO AGROPECUARIO 150.612,66 -115.000,00 35.612,66 35.612,66

2.094 IMPLANTACAO DA LAVOURA COMUNITARIA 0387 3.3.90.30 Material de Consumo 64.214,70 -43.391,40 20.823,30 20.823,30 0388 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 30.356,04 -30.356,04 0389 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 25.685,88 -5.000,00 20.685,88 20.685,88

SOMA - IMPLANTACAO DA LAVOURA COMUNITARIA 120.256,62 -78.747,44 41.509,18 41.509,18







2.201 PROGRAMA DE MANUT. DE HOMEM NO CAMPO 0390 3.3.90.30 Material de Consumo 18.680,64 -16.655,92 2.024,72 2.024,72 0391 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 7.005,24 -4.000,00 3.005,24 3.005,24 0392 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 7.589,01 -5.000,00 2.589,01 2.589,01

SOMA - PROGRAMA DE MANUT. DE HOMEM NO CAMPO 33.274,89 -25.655,92 7.618,97 7.618,97

2.316 MANUTENCAO DO PARQ UE DE EX P.AGROPECUARIO

0393 3.3.90.30 Material de Consumo 22.000,00 -21.950,00 50,00 50,00 0394 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 22.000,00 -21.950,00 50,00 50,00 0395 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 22.000,00 -21.950,00 50,00 50,00 0396 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 550.000,00 -393.808,22 156.191,78 70.000,00 86.191,78 10.000,00 70.000,00 10.000,00 70.000,00

23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 70.000,00 10.000,00 70.000,00 10.000,00 70.000,00 0397 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.100,00 1.100,00 1.100,00

SOMA - MANUTENCAO DO PARQUE DE EXP.AGROPECUARIO 617.100,00 -459.658,22 157.441,78 70.000,00 87.441,78 10.000,00 70.000,00 10.000,00 70.000,00

TOTAL - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PEC. E AQUICUL 1.782.940,41 23.111,55 -1.154.928,87 628.011,54 24.918,15 345.912,86 282.098,68 36.487,02 345.912,86 40.976,15 304.699,76 41.213,10

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04 ADMINISTRAÇÃO


2.241 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 0398 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 605,00 605,00 605,00 0399 3.1.90.09 Salário-Família 605,00 -600,00 5,00 5,00 0400 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 143.275,00 -117.000,00 26.275,00 11.733,33 14.541,67 11.733,33 3.300,00 8.433,33

05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FU 11.733,33 11.733,33 3.300,00 8.433,33 0401 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 605,00 -600,00 5,00 5,00 0402 3.3.90.14 Diárias – Civil 2.750,00 2.750,00 400,00 2.350,00 400,00 400,00 0403 3.3.90.30 Material de Consumo 6.600,00 -5.500,00 1.100,00 1.100,00 0404 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 605,00 605,00 605,00 0405 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 1.500,00 0406 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 4.950,00 -1.500,00 3.450,00 3.450,00 0407 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 3.050,00 -1.500,00 1.550,00 1.550,00







0408 3.3.90.41 Contribuições 1.650,00 -1.000,00 650,00 650,00 0409 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 605,00 -600,00 5,00 5,00 0410 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2.750,00 -2.000,00 750,00 750,00

SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO 171.050,00 -131.800,00 39.250,00 12.133,33 27.116,67 12.133,33 3.700,00 8.433,33

TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 171.050,00 -131.800,00 39.250,00 12.133,33 27.116,67 12.133,33 3.700,00 8.433,33

19 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 04 ADMINISTRAÇÃO


2.243 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER 0411 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 758,90 758,90 758,90 0412 3.1.90.09 Salário-Família 758,90 758,90 758,90 0413 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 108.581,22 -108.000,00 581,22 581,22 0414 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 758,90 758,90 758,90 0415 3.3.90.14 Diárias – Civil 4.086,39 -2.000,00 2.086,39 2.086,39 0416 3.3.90.30 Material de Consumo 8.172,78 -6.000,00 2.172,78 2.172,78 0417 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 758,90 758,90 758,90 0418 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 6.421,47 -5.000,00 1.421,47 1.421,47 0419 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 7.589,01 -6.000,00 1.589,01 1.589,01 0420 3.3.90.41 Contribuições 2.918,85 -2.000,00 918,85 918,85 0421 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 758,90 758,90 758,90 0422 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 4.086,39 -4.000,00 86,39 86,39

SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER 145.650,61 -133.000,00 12.650,61 12.650,61

TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 145.650,61 -133.000,00 12.650,61 12.650,61

20 SECRETARIA MUN. DE ASSUN.EX TRAORDINARIOS


0052 ADMINISTRACAO GERAL 2.242 MANUT. SEC. ASSUNTOS EX TRAORDINARIOS

0423 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 758,90 758,90 758,90







0424 3.1.90.09 Salário-Família 758,90 758,90 758,90 0425 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 108.581,22 -91.818,31 16.762,91 6.336,00 10.426,91 6.336,00 440,00 5.896,00

05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FU 6.336,00 6.336,00 440,00 5.896,00 0426 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 758,90 758,90 758,90 0427 3.3.90.14 Diárias – Civil 4.086,39 -2.500,00 1.586,39 1.586,39 0428 3.3.90.30 Material de Consumo 8.172,78 -4.500,00 3.672,78 79,60 3.593,18 79,60 79,60

07 GENEROS DE ALIMENTACAO 28,32 28,32 28,32 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE 51,28 51,28 51,28

0429 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 758,90 758,90 758,90 0430 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 6.421,47 -4.000,00 2.421,47 2.421,47 0431 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 7.589,01 -2.000,00 5.589,01 1.863,52 3.725,49 1.863,52 1.863,52

05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 420,00 420,00 420,00 58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.443,52 1.443,52 1.443,52

0432 3.3.90.41 Contribuições 2.918,85 -2.500,00 418,85 418,85 0433 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 758,90 758,90 758,90 0434 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 4.086,39 -4.000,00 86,39 86,39

SOMA - MANUT. SEC. ASSUNTOS EXTRAORDINARIOS 145.650,61 -111.318,31 34.332,30 8.279,12 26.053,18 8.279,12 2.383,12 5.896,00

TOTAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUN.EXTRAORDINARIOS 145.650,61 -111.318,31 34.332,30 8.279,12 26.053,18 8.279,12 2.383,12 5.896,00

21 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 13 CULTURA

392 DIFUSÃO CULTURAL 0052 ADMINISTRACAO GERAL

2.086 IMPL. MANUT. DA CASA DE CULTURA 0435 3.3.90.30 Material de Consumo 1.868,06 -1.000,00 868,06 868,06 0436 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.868,06 -1.000,00 868,06 868,06 0437 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.868,06 -1.000,00 868,06 868,06 0438 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.868,06 -1.000,00 868,06 868,06

SOMA - IMPL. MANUT. DA CASA DE CULTURA 7.472,24 -4.000,00 3.472,24 3.472,24

2.216 MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS 0439 3.3.90.30 Material de Consumo 7.005,24 -7.000,00 5,24 5,24







0440 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 2.918,85 -2.000,00 918,85 918,85 0441 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.918,85 -2.000,00 918,85 918,85 0442 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 46.701,60 -44.000,00 2.701,60 2.701,60 0443 3.3.90.41 Contribuições 1.167,54 -1.000,00 167,54 167,54 0444 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 350,26 350,26 350,26

SOMA - MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS 61.062,34 -56.000,00 5.062,34 5.062,34

2.240 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA 0445 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 467,02 467,02 467,02 0446 3.1.90.09 Salário-Família 467,02 467,02 467,02 0447 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 29.188,50 23.902,70 209.205,07 238.393,57 23.902,70 238.393,57 23.902,70 238.393,57 17.686,35 205.723,11 32.670,46


0448 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 467,02 467,02 467,02 0449 3.3.90.30 Material de Consumo 2.802,10 12.259,29 15.061,39 15.061,39 636,29 15.061,39 636,29 15.061,39

07 GENEROS DE ALIMENTACAO 960,21 960,21 960,21 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 464,20 464,20 464,20 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 877,48 595,00 877,48 595,00 877,48 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 149,40 149,40 149,40 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE 582,43 25,29 582,43 25,29 582,43 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 11.899,67 11.899,67 11.899,67 25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 112,00 112,00 112,00

0450 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 758,90 758,90 758,90 0451 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.868,06 231,94 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0452 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 26.853,42 -8.000,00 18.853,42 10.057,88 8.795,54 700,00 10.057,88 700,00 10.057,88

05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.437,88 700,00 6.437,88 700,00 6.437,88 63 SERVICOS GRAFICOS 400,00 400,00 400,00 80 HOSPEDAGENS 1.270,00 1.270,00 1.270,00







88 Serviços de Publicidade e Propaganda 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0453 3.3.90.41 Contribuições 2.802,10 2.802,10 2.802,10 0454 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 350,26 350,26 176,00 174,26 176,00 176,00

02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES 176,00 176,00 176,00 0455 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 4.670,16 -3.500,00 1.170,16 1.170,16

SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA 70.694,56 23.902,70 210.196,30 280.890,86 23.902,70 265.788,84 15.102,02 25.238,99 265.788,84 19.022,64 233.118,38 32.670,46

2.317 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 0456 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 385,00 385,00 385,00 0457 3.1.90.09 Salário-Família 385,00 385,00 385,00 0458 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 88.000,00 -86.857,98 1.142,02 1.142,02 0459 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.320,00 1.320,00 1.320,00

SOMA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 90.090,00 -86.857,98 3.232,02 3.232,02

2.318 MANUTENCAO DO MUSEU MUNICIPAL 0460 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 275,00 275,00 275,00 0461 3.1.90.09 Salário-Família 275,00 275,00 275,00 0462 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 55.000,00 -43.000,00 12.000,00 7.900,42 4.099,58 7.900,42 7.900,42

03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS 7.900,42 7.900,42 7.900,42 0463 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 3.850,00 -3.000,00 850,00 850,00

SOMA - MANUTENCAO DO MUSEU MUNICIPAL 59.400,00 -46.000,00 13.400,00 7.900,42 5.499,58 7.900,42 7.900,42

2.352 IMPLANTAÇÃO DE BANDA MUNIPAL DE MUSICA 0464 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 80.000,00 -78.000,00 2.000,00 2.000,00

SOMA - IMPLANTAÇÃO DE BANDA MUNIPAL DE MUSICA 80.000,00 -78.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 368.719,14 23.902,70 -60.661,68 308.057,46 23.902,70 273.689,26 34.368,20 25.238,99 273.689,26 19.022,64 241.018,80 32.670,46

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO 16 HABITAÇÃO

482 HABITAÇÃO URBANA 0507 HABITACAO URBANA

1.032 CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES 0465 4.4.90.51 Obras e Instalações 864.600,00 -54.000,00 -844.000,00 20.600,00 20.600,00

SOMA - CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES 864.600,00 -54.000,00 -844.000,00 20.600,00 20.600,00







2.235 MANUTENCAO DA SEC. DE HABITACAO 0466 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 2.200,00 -2.190,00 10,00 10,00 0467 3.1.90.09 Salário-Família 5.500,00 -5.490,00 10,00 10,00 0468 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 154.000,00 7.109,19 2.109,19 156.109,19 16.490,33 156.109,19 16.490,33 156.109,19 13.998,52 138.428,50 17.680,69

03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS 3.351,72 33.900,95 3.351,72 33.900,95 4.008,66 30.549,23 3.351,72 05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FU 6.538,61 76.008,24 6.538,61 76.008,24 9.989,86 68.279,27 7.728,97 09 Subsídio Secretário Municipal 6.600,00 46.200,00 6.600,00 46.200,00 39.600,00 6.600,00

0469 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.200,00 -2.000,00 200,00 200,00 0470 3.3.90.14 Diárias – Civil 22.000,00 -18.000,00 4.000,00 150,00 3.850,00 150,00 150,00 0471 3.3.90.30 Material de Consumo 33.000,00 -10.000,00 23.000,00 12.896,52 10.103,48 145,20 12.896,52 145,20 12.896,52

04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 38,00 38,00 38,00 07 GENEROS DE ALIMENTACAO 3.659,83 12,90 3.659,83 12,90 3.659,83 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3.281,00 3.281,00 3.281,00 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.846,90 1.846,90 1.846,90 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 859,89 859,89 859,89 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE 693,50 132,30 693,50 132,30 693,50 24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 1.917,40 1.917,40 1.917,40 30 MATERIAL PARA COMUNICACOES 600,00 600,00 600,00

0472 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 3.300,00 -3.000,00 300,00 300,00 0473 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0474 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 33.000,00 33.000,00 16.900,00 16.100,00 1.500,00 16.900,00 1.500,00 16.900,00

06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 15 LOCACAO DE IMOVEIS 16.500,00 1.500,00 16.500,00 1.500,00 16.500,00 27 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 400,00 400,00 400,00

0475 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 38.500,00 38.500,00 648,12 21.338,31 17.161,69 3.229,23 21.338,31 3.229,23 21.338,31 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 10.645,00 125,00 10.645,00 125,00 10.645,00 12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 465,00 465,00 465,00 14 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E 2.313,00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 2.313,00 43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 636,89 64,65 636,89 64,65 636,89 44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 1.036,17 78,46 1.036,17 78,46 1.036,17







57 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 250,00 250,00 250,00 58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 648,12 4.792,25 648,12 4.792,25 648,12 4.792,25 88 Serviços de Publicidade e Propaganda 1.200,00 1.200,00 1.200,00

0476 3.3.90.41 Contribuições 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0477 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.200,00 2.200,00 1.022,85 1.177,15 1.022,85 1.022,85

02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES 1.022,85 1.022,85 1.022,85 0478 3.3.90.93 Indenizações e Restituições 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0479 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 16.500,00 -4.728,49 -8.728,49 7.771,51 4.001,00 3.770,51 4.001,00 4.001,00

12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 890,00 890,00 890,00 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.111,00 3.111,00 3.111,00

SOMA - MANUTENCAO DA SEC. DE HABITACAO 319.000,00 2.380,70 -47.299,30 271.700,70 17.138,45 212.417,87 59.282,83 21.364,76 212.417,87 18.872,95 194.737,18 17.680,69

TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO 1.183.600,00 -51.619,30 -891.299,30 292.300,70 17.138,45 212.417,87 79.882,83 21.364,76 212.417,87 18.872,95 194.737,18 17.680,69

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04 ADMINISTRAÇÃO

121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0052 ADMINISTRACAO GERAL

2.345 MANUT. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO 0480 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 1.200,00 -1.190,00 10,00 10,00 0481 3.1.90.09 Salário-Família 1.200,00 -1.000,00 200,00 200,00 0482 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 170.000,00 -10.372,32 -161.444,46 8.555,54 8.555,54 8.555,54 440,00 8.115,54

05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FU 8.555,54 8.555,54 440,00 8.115,54 0483 3.3.90.14 Diárias – Civil 3.600,00 -1.600,00 -3.600,00 0484 3.3.90.30 Material de Consumo 20.000,00 -2.500,00 -20.000,00 0485 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 -1.000,00 -5.000,00 0486 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 8.000,00 -2.000,00 -8.000,00 0487 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 15.000,00 -3.615,00 -13.615,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00

05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.385,00 1.385,00 1.385,00 0488 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.500,00 -1.490,00 10,00 10,00 0489 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 14.500,00 -3.500,00 -14.500,00

SOMA - MANUT. SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO 240.000,00 -24.587,32 -229.839,46 10.160,54 9.940,54 220,00 9.940,54 1.825,00 8.115,54

TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 240.000,00 -24.587,32 -229.839,46 10.160,54 9.940,54 220,00 9.940,54 1.825,00 8.115,54







25 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12 EDUCAÇÃO

361 ENSINO FUNDAMENTAL 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

1.001 REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 0490 4.4.90.51 Obras e Instalações 220.000,00 34.024,87 439.341,87 659.341,87 504.675,88 154.665,99 43.333,77 453.912,95 43.333,77 453.912,95 50.762,93

SOMA - REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 220.000,00 34.024,87 439.341,87 659.341,87 504.675,88 154.665,99 43.333,77 453.912,95 43.333,77 453.912,95 50.762,93

1.008 CONST. QUADRA ESPORTES ESC. MUNICIPAIS 0491 4.4.90.51 Obras e Instalações 180.052,40 65.594,60 245.647,00 71.030,60 174.616,40 71.030,60 66.545,60 4.485,00

SOMA - CONST. QUADRA ESPORTES ESC. MUNICIPAIS 180.052,40 65.594,60 245.647,00 71.030,60 174.616,40 71.030,60 66.545,60 4.485,00

1.009 CONST. LAB IFORMATICA ESC. MUNICIPAIS 0492 4.4.90.51 Obras e Instalações 10.507,86 -8.000,00 2.507,86 2.507,86

SOMA - CONST. LAB IFORMATICA ESC. MUNICIPAIS 10.507,86 -8.000,00 2.507,86 2.507,86

1.011 AQUISICAO DE VEICULO PRA SEMEC 0493 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 169.727,80 -149.000,00 -160.727,80 9.000,00 9.000,00

48 VEÍCULOS DIVERSOS

SOMA - AQUISICAO DE VEICULO PRA SEMEC 169.727,80 -149.000,00 -160.727,80 9.000,00 9.000,00

1.012 CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVENCOES 0494 4.4.90.51 Obras e Instalações 107.539,30 -102.000,00 5.539,30 5.539,30

SOMA - CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVENCOES 107.539,30 -102.000,00 5.539,30 5.539,30

1.014 CONST. UNIDADES ESCOLARES 0495 4.4.90.51 Obras e Instalações 118.539,30 -383.211,68 432.249,02 550.788,32 11.887,67 538.900,65 11.887,67 11.887,67 11.887,67 11.887,67

SOMA - CONST. UNIDADES ESCOLARES 118.539,30 -383.211,68 432.249,02 550.788,32 11.887,67 538.900,65 11.887,67 11.887,67 11.887,67 11.887,67

1.017 CONSTRUCAO DE CRECHES 0496 4.4.90.51 Obras e Instalações 111.514,70 2.127.460,70 2.238.975,40 555.766,51 1.683.208,89 555.766,51 555.766,51

SOMA - CONSTRUCAO DE CRECHES 111.514,70 2.127.460,70 2.238.975,40 555.766,51 1.683.208,89 555.766,51 555.766,51

1.111 CONST. CENTRO MUN. EDUC. INFANTIL REG. S 0497 4.4.90.51 Obras e Instalações 137.403,20 -125.500,00 11.903,20 11.903,20

SOMA - CONST. CENTRO MUN. EDUC. INFANTIL REG. S 137.403,20 -125.500,00 11.903,20 11.903,20

1.112 AMPL. CENT MUN. EDU. INF TALITA MOREIRA








SOMA - AMPL. CENT MUN. EDU. INF TALITA MOREIRA 125.727,80 -96.500,00 29.227,80 29.227,80

1.114 CONST. MUROS ALAMBRADOS EM ESC. MUNIC 0499 4.4.90.51 Obras e Instalações 52.539,30 -47.000,00 5.539,30 5.539,30

SOMA - CONST. MUROS ALAMBRADOS EM ESC. MUNIC 52.539,30 -47.000,00 5.539,30 5.539,30

2.006 MANUT. SEC EDUCACAO CULTURA DESP. LAZER 0500 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 4.670,16 9.879,24 181.234,46 185.904,62 9.879,24 185.904,62 9.879,24 185.904,62 10.569,59 162.417,80 23.486,82 0501 3.1.90.09 Salário-Família 21.015,72 -20.000,00 1.015,72 1.015,72 0502 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.728.579,08 350.355,89 2.283.051,28 4.011.630,36 350.355,89 4.011.630,36 350.355,89 4.011.630,36 341.425,29 3.622.911,90 388.718,46

03 Pessoal Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS 298.491,70 3.549.484,89 298.491,70 3.549.484,89 300.834,81 3.237.793,19 311.691,70 05 Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FU 45.264,19 359.549,96 45.264,19 359.549,96 33.990,48 295.723,20 63.826,76 09 Subsídio Secretário Municipal 6.600,00 66.000,00 6.600,00 66.000,00 6.600,00 52.800,00 13.200,00 99 Outros 36.595,51 36.595,51 36.595,51

0503 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 44.366,52 -44.000,00 366,52 366,52 0504 3.3.90.14 Diárias – Civil 45.534,06 -23.000,00 22.534,06 50,00 15.850,00 6.684,06 1.700,00 15.850,00 1.700,00 15.850,00 0505 3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 15.000,00 -13.000,00 2.000,00 2.000,00 0506 3.3.90.30 Material de Consumo 1.012.000,00 86.265,10 1.098.265,10 10.440,14 963.851,59 134.413,51 101.931,79 963.851,59 109.926,64 884.851,59 79.000,00

01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.682,20 187.068,50 52.815,13 187.068,50 52.815,13 187.068,50 03 COMBUSTIVEIS E LUBRIF.PARA OUTRAS FINAL 2.734,50 2.734,50 2.734,50 04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 14.137,00 2.390,00 14.137,00 2.390,00 14.137,00 07 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.075,44 298.170,55 34.280,13 298.170,55 34.280,13 298.170,55 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 25.912,40 5.177,10 25.912,40 5.177,10 25.912,40 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 5.087,60 5.087,60 5.087,60 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.140,00 107.459,76 1.140,00 107.459,76 1.140,00 107.459,76 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.683,62 8.683,62 8.683,62


20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 819,97 819,97 819,97 21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.290,00 3.290,00 3.290,00 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE 21.647,82 352,80 21.647,82 352,80 21.647,82 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 147.329,35 353,00 147.329,35 3.353,00 68.329,35 79.000,00







24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEI 76.358,18 3.450,13 76.358,18 8.444,98 76.358,18 25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 14.042,45 14.042,45 14.042,45 28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 264,23 264,23 264,23 36 MATERIAL HOSPITALAR 170,00 170,00 170,00 39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 1.542,50 47.962,18 1.973,50 47.962,18 1.973,50 47.962,18 42 FERRAMENTAS 1.926,00 1.926,00 1.926,00

0507 3.3.90.31 Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 2.000,00 0508 3.3.90.32 Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui 14.010,48 -3.000,00 11.010,48 7.430,00 3.580,48 7.430,00 7.430,00 0509 3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 2.000,00 0510 3.3.90.34 Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T 7.005,24 -7.000,00 5,24 5,24 0511 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 350.000,00 -295.500,00 54.500,00 375,00 18.463,66 36.036,34 985,00 18.463,66 985,00 18.463,66

03 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXT 301,66 301,66 301,66 06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 375,00 17.442,00 985,00 17.442,00 985,00 17.442,00 27 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 720,00 720,00 720,00

0512 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.100.340,00 209.295,26 1.309.635,26 10.591,22 687.168,36 622.466,90 113.139,65 687.168,36 117.879,65 654.687,59 32.480,77 05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 817,68 328.608,62 50.642,18 328.608,62 54.746,18 298.952,62 29.656,00 07 Descontos Financeiros Concedidos 80,67 80,67 80,67 10 LOCACAO DE IMOVEIS 3.990,00 3.990,00 3.990,00 12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E 5.120,00 14.382,50 7.162,50 14.382,50 7.162,50 14.382,50 16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI 6.800,00 6.800,00 6.800,00


19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 1.040,00 20.669,96 1.160,00 20.669,96 1.160,00 20.669,96

20 MANUT.E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRAS NATUR 1.328,00 1.328,00 1.328,00

23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 37 JUROS 103,44 103,44 103,44 39 Encargos Financeiros Indedutiveis 685,00 685,00 685,00 44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 2.362,51 23.605,44 5.314,32 23.605,44 5.314,32 23.605,44 57 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 35.010,00 35.010,00 35.010,00 58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 10.274,66 1.537,18 10.274,66 1.537,18 10.274,66







59 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 63 SERVICOS GRAFICOS 63.919,40 9.211,50 63.919,40 9.847,50 63.919,40 69 SEGUROS EM GERAL 551,03 14.131,78 1.085,29 14.131,78 1.085,29 14.131,76 0,02 73 TRANSPORTE DE SERVIDORES 2.200,00 2.200,00 2.200,00 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 24.287,60 24.287,60 24.287,60 78 LIMPEZA E CONSERVACAO 71.172,42 36.261,68 71.172,42 36.261,68 71.172,42 80 HOSPEDAGENS 2.765,20 65,00 2.765,20 65,00 2.765,20 81 SERVICOS BANCARIOS 8,00 8,00 8,00

83 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM 7.647,20 7.647,20 7.647,20

88 Serviços de Publicidade e Propaganda 4.440,00 4.440,00 4.440,00 95 MANUT.E CONSERV.DE EQUIP.DE PROCNTO DE D 31.095,75 31.095,75 28.271,00 2.824,75 99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI 616,72 616,72 616,72

0513 3.3.90.41 Contribuições 5.837,70 -5.500,00 337,70 337,70 0514 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 11.675,40 -3.000,00 8.675,40 3.970,01 4.705,39 3.970,01 3.970,01

02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES 3.970,01 3.970,01 3.970,01 0515 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 116.754,00 311.126,48 427.880,48 156.092,00 271.788,48 156.092,00 156.092,00

12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 2.490,00 2.490,00 2.490,00 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS 42 MOBILIÁRIO EM GERAL 153.602,00 153.602,00 153.602,00 48 VEÍCULOS DIVERSOS

SOMA - MANUT. SEC EDUCACAO CULTURA DESP. LAZER 4.486.788,36 360.235,13 2.650.972,58 7.137.760,94 381.691,49 6.050.360,60 1.087.400,34 577.991,57 6.050.360,60 582.486,17 5.526.674,55 523.686,05

2.087 EDUCACAO NO PROJETO LIXO SELETIVO 0516 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 291,89 291,89 291,89 0517 3.1.90.09 Salário-Família 291,89 291,89 291,89 0518 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 9.340,32 -9.000,00 340,32 340,32 0519 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 291,89 291,89 291,89 0520 3.3.90.14 Diárias – Civil 291,89 291,89 291,89 0521 3.3.90.30 Material de Consumo 2.101,57 -2.000,00 101,57 101,57 0522 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.101,57 -2.000,00 101,57 101,57 0523 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.101,57 -2.000,00 101,57 101,57







0524 3.3.90.41 Contribuições 291,89 291,89 291,89 0525 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 291,89 291,89 291,89 0526 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 291,89 291,89 291,89

SOMA - EDUCACAO NO PROJETO LIXO SELETIVO 17.688,26 -15.000,00 2.688,26 2.688,26

2.311 MANUTENCAO DO PNAE 0527 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 550,00 550,00 550,00 0528 3.1.90.09 Salário-Família 550,00 550,00 550,00 0529 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 132.000,00 -131.990,00 10,00 10,00 0530 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.100,00 -1.000,00 100,00 100,00 0531 3.3.90.14 Diárias – Civil 1.100,00 -1.000,00 100,00 100,00 0532 3.3.90.30 Material de Consumo 77.000,00 155.997,31 232.997,31 193,00 226.345,81 6.651,50 40.157,42 226.345,81 40.157,42 226.336,81 9,00

07 GENEROS DE ALIMENTACAO 193,00 226.345,81 40.157,42 226.345,81 40.157,42 226.336,81 9,00 0533 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 6.600,00 -5.000,00 1.600,00 1.600,00 0534 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 8.800,00 -7.000,00 1.800,00 1.800,00 0535 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.100,00 -1.090,00 10,00 10,00 0536 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 4.400,00 -4.000,00 400,00 400,00

SOMA - MANUTENCAO DO PNAE 233.200,00 4.917,31 238.117,31 193,00 226.345,81 11.771,50 40.157,42 226.345,81 40.157,42 226.336,81 9,00

2.312 MANUTENCAO DO PNAT 0537 3.3.90.14 Diárias – Civil 330,00 330,00 330,00 0538 3.3.90.30 Material de Consumo 2.750,00 622,00 3.372,00 3.372,00 3.372,00 3.372,00

39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 3.372,00 3.372,00 3.372,00 0539 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.370.000,00 575.400,94 1.945.400,94 1.191.031,51 754.369,43 167.455,86 1.191.031,51 167.455,86 1.191.031,51

05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 81.091,67 81.091,67 81.091,67 81.091,67 81.091,67 12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 133.918,06 133.918,06 133.918,06 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 976.021,78 86.364,19 976.021,78 86.364,19 976.021,78

0540 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 330,00 330,00 330,00 0541 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.100,00 -1.000,00 100,00 100,00

SOMA - MANUTENCAO DO PNAT 1.374.510,00 575.022,94 1.949.532,94 1.194.403,51 755.129,43 167.455,86 1.194.403,51 167.455,86 1.194.403,51

364 ENSINO SUPERIOR 0403 ENSINO FUNDAMENTAL







2.314 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 0542 3.3.90.30 Material de Consumo 1.100,00 -1.000,00 100,00 100,00 0543 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 1.100,00 -1.000,00 100,00 100,00 0544 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 1.100,00 -1.000,00 100,00 100,00 0545 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 110,00 110,00 110,00

SOMA - APOIO AO ENSINO SUPERIOR 3.410,00 -3.000,00 410,00 410,00

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

2.313 MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA 0546 3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 440,00 -430,00 10,00 10,00 0547 3.1.90.09 Salário-Família 440,00 -430,00 10,00 10,00 0548 3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas 6.600,00 -6.590,00 10,00 10,00 0549 3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 440,00 -430,00 10,00 10,00 0550 3.3.90.14 Diárias – Civil 330,00 -320,00 10,00 10,00 0551 3.3.90.30 Material de Consumo 3.300,00 -3.290,00 10,00 10,00 0552 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi 2.200,00 -2.190,00 10,00 10,00 0553 3.3.90.39 Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic 2.200,00 -2.190,00 10,00 10,00 0554 3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 330,00 -320,00 10,00 10,00 0555 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2.200,00 -2.190,00 10,00 10,00

SOMA - MANUTENCAO DO PROGRAMA EJA 18.480,00 -18.380,00 100,00 100,00

TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.367.628,28 -137.951,68 5.719.451,22 13.087.079,50 381.884,49 8.614.470,58 4.472.608,92 840.826,29 8.563.707,65 845.320,89 8.035.527,60 578.942,98

99 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0556 9.9.99.99 Reserva de Contingência 583.770,00 583.770,00 583.770,00

SOMA - RESERVA DE CONTINGENCIA 583.770,00 583.770,00 583.770,00

TOTAL - RESERVA DE CONTIGENCIA 583.770,00 583.770,00 583.770,00

TOTAL GERAL 43.112.410,12 -109.472,60 -3.903.185,25 39.209.224,87 1.642.059,99 28.779.176,84 10.430.048,03 3.013.521,39 28.728.413,91 3.053.627,35 27.086.060,51 1.693.116,33




---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------SOLANGE ABADIA RODRIGUES

BERTULINO CAIRO JORGE TERRA JAQUELINE DE CASTRO A. FERNANDES

CPF: 422.516.991-04 CPF: 346.989.651-87 CPF: 888.640.811-00 - CRC: 18.542/O-5 PREFEITA MUNICIPAL CONTROLADOR INTERNO CONTADOR


MUNICÍPIO DE URUAÇU BALANÇO GERAL DE 2014

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

RECEITAS DESPESA

TÍTULOS PREVISÃO R$ EXECUÇÃO R$ DIFERENÇAS R$ TÍTULOS FIXAÇÃO R$ EXECUÇÃO R$ DIFERENÇAS R$

RECEITAS CORRENTES 81.436.309,58 69.678.072,00 11.758.237,58 CRÉDITOS ORCAMENTO SUPLEMENTARES 85.521.922,43 70.043.027,88 15.478.894,55 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.492.850,14 9.494.509,93 -2.001.659,79 DESPESAS CORRENTES 72.366.573,55 61.570.150,67 10.796.422,88 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.333.596,88 38.122.528,57 1.211.068,31 RECEITA PATRIMONIAL 1.262.536,00 1.667.672,95 -405.136,95 JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA 1.639,12 1.639,12 RECEITA AGROPECUÁRIA 6.050,00 6.050,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.031.337,55 23.447.622,10 9.583.715,45 RECEITA INDUSTRIAL 12.100,00 12.100,00 DESPESAS DE CAPITAL 13.155.348,88 8.472.877,21 4.682.471,67 RECEITA DE SERVIÇOS 2.500.850,00 1.673.681,13 827.168,87 INVESTIMENTOS 11.837.788,96 7.160.172,79 4.677.616,17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 69.033.799,44 55.419.039,02 13.614.760,42 INVERSÕES FINANCEIRAS 837,70 837,70 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.128.124,00 1.423.168,97 -295.044,97 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.316.722,22 1.312.704,42 4.017,80

RECEITAS DE CAPITAL 5.657.577,01 3.639.711,26 2.017.865,75 CRÉDITOS ESPECIAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESPESAS CORRENTES ALIENAÇÃO DE BENS 133.100,00 33.934,80 99.165,20 DESPESA DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.524.477,01 3.605.776,46 1.918.700,55 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 583.770,00 583.770,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.222.122,20 4.810.701,67 -1.588.579,47 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS RECEITAS DE DEDUÇÕES -7.754.932,24 -6.681.042,31 -1.073.889,93

SUPERAVIT FINANCEIRO SUPERAVIT FINANCEIRO SOMA : 82.561.076,55 71.447.442,62 11.113.633,93 SOMA : 86.105.692,43 70.043.027,88 16.062.664,55

SUPERAVIT: 1.404.414,74

TOTAL : 0,00 71.447.442,62 0,00 TOTAL : 0,00 71.447.442,62 0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

URUACU, 31 de dezembro de 2014

---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------SOLANGE ABADIA RODRIGUES BERTULINO CLEIDES SOARES RIBEIRO JAQUELINE DE CASTRO A. FERNANDES

CPF: 422.516.991-04 CPF: 147.446.601-00 CPF: 888.640.811-00 - CRC: 18.542/O-5 PREFEITA MUNICIPAL TESOUREIRO CONTADOR



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS DESPESA

TÍTULOS R$ R$ R$ TÍTULOS R$ R$ R$

ORCAMENTÁRIAS 71.447.442,62 ORCAMENTÁRIAS 70.043.027,88 RECEITAS CORRENTES 69.678.072,00 L E G I S L A T I V A 2.555.568,14 RECEITA TRIBUTÁRIA 9.494.509,93 J U D I C I Á R I A 748.341,38 RECEITA PATRIMONIAL 1.667.672,95 ADMINISTRAÇÃO 12.067.966,18 RECEITA DE SERVIÇOS 1.673.681,13 SEGURANÇA PÚBLICA 747.884,11 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 55.419.039,02 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.442.290,10 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.423.168,97 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.251.438,01 RECEITAS DE CAPITAL 3.639.711,26 SAÚDE 24.290.570,99 ALIENAÇÃO DE BENS 33.934,80 EDUCAÇÃO 16.950.872,65 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.605.776,46 CULTURA 328.689,26 RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.810.701,67 URBANISMO 160.089,49 RECEITAS DE DEDUÇÃO -6.681.042,31 HABITAÇÃO 5.503.980,04

SANEAMENTO 167,68 AGRICULTURA 345.912,86 T R A N S P O R T E 404.287,03 DESPORTO E LAZER 244.969,96

SOMA RECEITA ORÇAMENTO 71.447.442,62 SOMA DESPESA ORÇAMENTO 70.043.027,88

EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 33.777.114,41 EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 32.205.003,23 DÍVIDA FLUTUANTE 16.163.832,77 DÍVIDA FLUTUANTE 14.591.721,59 RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO 5.459.709,30 RESTO A PAGAR - PAGAMENTO 3.887.598,12

DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 8.487.977,59 DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 8.487.977,59 SERVIÇOS DA DÍVIDA SERVIÇOS DA DÍVIDA OUTROS DEB. DE TESOURARIA 2.216.145,88 OUTROS DEB. DE TESOURARIA 2.216.145,88 ATIVO REALIZÁVEL 17.613.281,64 ATIVO REALIZÁVEL 17.613.281,64 DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE 1.052.438,08 DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE 1.052.438,08



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS DESPESA


RECURSOS A RECEBER RECURSOS A RECEBER APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 16.560.843,56 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 16.560.843,56

SOMA RECEITA EXTRA 33.777.114,41 SOMA DESPESA EXTRA 32.205.003,23

TOTAL 105.224.557,03 TOTAL 102.248.031,11

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE EM CAIXA EM CAIXA 15.838,20 EM BANCO 14.298.565,20 14.298.565,20 EM BANCO 17.259.252,92 17.275.091,12

TOTAL GERAL 119.523.122,23 TOTAL GERAL 119.523.122,23






BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO PASSIVO


ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL 17.275.091,12 DIVIDA FLUTUANTE 6.630.091,92 EM CAIXA 15.838,20 SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 0,00 EM BANCO 17.259.252,92 DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES 1.695.378,34 REALIZÁVEL 5.790.158,94 DÉBITOS DA TESOURARIA 0,00 APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS 0,00 RESTO À PAGAR 4.934.713,58 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 RESTO À PAGAR PROCESSADOS 4.934.713,58 RECURSOS A RECEBER 5.787.239,27 RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS 0,00 DESPESA EM RESPONSABILIDADE 2.919,67 SOMA DO ATIVO FINANCEIRO 23.065.250,06 SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO 6.630.091,92 ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE BENS MOVEIS 9.359.989,65 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 78.634.698,84 BENS IMOVEIS 16.693.249,92 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 BENS NATUREZA INDUSTRIAL 81.565,63 PRECATÓRIOS 9.488.126,29 BENS USO COMUM 153.360,00 PARCELAMENTOS 35.685.017,24 ALMOXARIFADO 1.145,13 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 VALORES 0,00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC. 33.461.555,31 DIVERSOS 163.318,95 OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA 0,00 CRÉDITOS (DÍVIDA ATIVA) 21.137.394,13 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 0,00 SOMA DO ATIVO PERMANENTE 47.590.023,41 SOMA DO PASSIVO PERMANENTE 78.634.698,84

SOMA DO ATIVO REAL 70.655.273,47 SOMA DO PASSIVO REAL 85.264.790,76

SALDO PATRIMONIAL SALDO PATRIMONIAL RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT 16.435.158,14 RESULTADO PERMANETE - DEFICIT 31.044.675,43 RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL PASSIVO REAL DESCOBERTO 14.609.517,29 SOMA ATIVO REAL 85.264.790,76 SOMA DO PASSIVO REAL 85.264.790,76

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS

SOMA ATIVO 0,00 0,00 85.264.790,76 SOMA PASSIVO 0,00 0,00 85.264.790,76






DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS

TITULOS R$ R$ R$ TITULOS R$ R$ R$

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 71.447.442,62 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 70.043.027,88 RECEITAS CORRENTES 69.678.072,00 DESPESAS CORRENTES 61.570.150,67 RECEITA TRIBUTÁRIA 9.494.509,93 PESSOAL E ENCARGOS SOCIOAIS 38.122.528,57 RECEITA PATRIMONIAL 1.667.672,95 JUROS/ENCARGOS DA DIVIDA RECEITA DE SERVIÇOS 1.673.681,13 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.447.622,10 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 55.419.039,02 DESPESAS DE CAPITAL 8.472.877,21 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.423.168,97 INVESTIMENTOS 7.160.172,79 RECEITAS DE CAPITAL 3.639.711,26 INVERSÕES FINANCEIRAS ALIENAÇÃO DE BENS 33.934,80 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 1.312.704,42 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.605.776,46 RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.810.701,67 4.810.701,67 RECEITAS DE DEDUÇÃO -6.681.042,31 -6.681.042,31

SOMA 71.447.442,62 SOMA 70.043.027,88

MUTAÇÕES PATRONAIS 14.198.678,46 MUTAÇÕES PATRONAIS 610.580,42 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.142.541,90 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 33.934,80 CONST./AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.928.000,39 BAIXA DE DÍVIDA ATIVA 576.645,62 AMORTIZ.DA DIVIDA FUNDADA INTERNA 1.312.704,42 AQUISIÇÃO DE BENS EM ALMOXARIFADO 6.815.431,75

SOMA 14.198.678,46 SOMA 610.580,42

INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTARIA 52.449.058,69 INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTARIA 39.517.005,00 SUPERVENIÊNCIA FINANCEIRA ATIVA 16.558.956,60 SUPERVENIÊNCIA FINANCEIRA PASSIVA 446.219,37 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 16.558.956,60 ENCAMP. DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 443.219,37 SUPERVENIÊNCIA PATRIMONIAL ATIVA 21.839.561,99 ENCAMP. OUTROS DEB.TERSOURARIA 3.000,00 INSCR/INCORP. DE DÍVIDA ATIVA 21.839.561,99 SUPERVENIÊNCIA PATRIMONIAL PASSIVA 13.350.697,51 INSUBSISTÊNCIA FINANCEIRA PASSIVA 6.098.862,91 INCORP. DÍVIDA FUNDADA INTERNA 13.350.697,51 CANCEL.RESTOS A PAGAR 5.652.643,54 INSUBSISTÊNCIA FINANCEIRA PASSIVA 16.558.956,60 CANCEL.DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 443.219,37 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 16.558.956,60 CANCEL.OUTROS DEB.TERSOURARIA 3.000,00 INSUBSISTÊNCIA PATRIMONIAL PASSIVA 9.161.131,52 INSUBSISTÊNCIA PATRIMONIAL PASSIVA 7.951.677,19 DEPREC/AMORT/EXAUSIÃO BENS MÓVEIS 31.465,20 CANCEL. DÍVIDA FUNDADA INTERNA 7.951.677,19 DOAÇÃO/BAIXA DE BENS IMÓVEIS 98.000,00

BAIXA DE ALMOXARIFADO 6.814.286,62 CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 2.217.379,70

SOMA 52.449.058,69 SOMA 39.517.005,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 138.095.179,77 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 110.170.613,30

SUPERAVIT VERIFICADO 27.924.566,47

TOTAL GERAL 138.095.179,77 TOTAL GERAL 138.095.179,77




DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16

CÓD. DESCRIÇÃO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXA

SALDO INSCRIÇÃO INCORPORAÇÃO PAGAMENTO CANCELAMENTO

DÍVIDA FUNDADA INTERNA PRECATÓRIOS

00007 JANILCE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS 9.488.126,29 9.488.126,29 PARCELAMENTOS

00003 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU 445.786,83 442.334,31 3.452,52 00002 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU 4.697.283,93 2.417.048,27 673.728,07 6.440.604,13 00004 INSS INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL 21.800.236,43 1.445.522,95 196.642,04 23.049.117,34

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 00006 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU 41.402.791,80 7.941.236,49 33.461.555,31

OUTRAS 00001 CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 6.114.522,32 6.114.522,32 00005 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO 87.761,63 6.988,18 80.773,45

TOTAL DÍVIDA FUNDADA INTERNA 74.548.382,94 13.350.697,51 1.312.704,42 7.951.677,19 78.634.698,84 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA NADA A REGISTRAR

TOTAL DÍVIDA FUNDADA EXTERNA





MUNICÍPIO DE URUAÇU BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17


SALDO INSCRIÇÃO ENCAMPAÇÃO PAGAMENTO CANCELAMENTO

RESTOS A PAGAR 10.164.305,19 5.459.709,30 3.887.598,12 5.652.643,54 6.083.772,83

TOTAL DE RESTOS A PAGAR 10.164.305,19 5.459.709,30 3.887.598,12 5.652.643,54 6.083.772,83 SERVIÇO DA DÍVIDA TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES

00002 SINDICATO FEDERAL 427,16 22.099,35 22.099,35 427,16 00004 PENSAO ALIMENTICIA 29.379,69 47.274,81 868,80 47.274,81 868,80 29.379,69 00007 CDC CONS BMG 1.582,32 1.582,32 00008 IRRF 316.505,34 359.902,99 359.902,99 316.505,34 00009 SIND FUNC PUBLICO MUNIC 575,53 38.898,55 38.898,55 575,53 00010 CDC CONS BRADESCO 1.984,42 373,50 373,50 1.984,42 00011 INSS TERCEIROS 65.640,54 15.686,10 15.686,10 65.640,54 00012 IPASGO SIND SAUDE 19.031,49 219.834,91 219.834,91 19.031,49 00013 CDC CONS BB 2.258,55 11.218,63 11.218,63 2.258,55 00014 CDC CONS CAIXA ECONOMICA 14.802,81 671.654,23 48.198,31 671.654,23 48.198,31 14.802,81 00016 SINDICATO FEDERAL 32.833,18 32.833,18 00018 ISSQN 93.416,70 4.357,25 93.416,70 4.357,25 00019 IRRF 821.395,72 32.466,54 821.395,72 32.466,54 00020 SIND FUNC PUBLICO MUNIC 26.535,53 23,67 26.535,53 23,67 00023 IPASGO SIND SAUDE 210.740,77 210.740,77 00025 CONTRIBUICAO ASSOCIACAO 28.180,09 16.859,14 16.859,14 28.180,09 00026 CDC CONS CAIXA ECONOMICA 815.146,04 233.544,28 815.146,04 233.544,28 00028 INSS 224.991,61 224.991,61 00029 SINDICATO FEDERAL 3.034,07 3.034,07 00031 ISSQN 784,21 784,21 00032 IRRF 16.588,47 16.588,47 00034 CDC CONS CAIXA ECONOMICA 49.286,97 12.059,34 49.286,97 12.059,34 00037 SINDICATO FEDERAL 16.773,10 16.773,10






00040 ISSQN 1.050,32 1.050,32 00041 IRRF 192.426,69 192.426,69 00042 IPASGO SIND SAUDE 167.915,64 167.915,64 00043 CONSIGNAÇÃO B.BRASIL 470,40 470,40

00044 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 693.801,78 693.801,78

00045 IRRF 84.932,74 84.932,74 00046 SIND FUNC PUBLICO MUNIC 16.972,32 16.972,32 00058 URUACU PREV 587.254,97 587.254,97 00059 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 46.290,95 46.290,95 00067 CONSIGNAÇÃO BMG 8.679,12 8.679,12 00072 DESCONTO JUDICIAL 600,00 600,00 00080 CDC CONS BMG 245,58 245,58 00087 URUACU PREV 3.499,65 52.249,09 52.249,09 3.499,65 00088 SIND FUNC PUBLICO MUNIC 2.566,86 2.566,86 00094 INSS AUTONOMO 1.300,76 1.300,76 00095 IPASGO SIND SAUDE 18.898,74 758,97 18.898,74 758,97 00099 INSS 116.704,13 276.100,39 276.100,39 116.704,13 00103 URUACU PREV 532.492,11 47.418,12 532.492,11 47.418,12 00111 DESPESA A REGULARIZAR 126.697,71 1.075,84 1.075,84 126.697,71 00113 CONTRIBUICAO ASSOCIACAO 15,08 20,28 20,28 15,08 00119 URUACU PREV 11.372,05 846.205,40 63.376,97 846.205,40 63.376,97 11.372,05 00129 INSS AUTONOMO 81.426,82 81.426,82 00134 ISSQN 555.971,21 165.971,38 165.971,38 555.971,21 00138 IPASGO BASICO 99.984,93 99.984,93 00139 IPASGO ESPECIAL 32.971,43 32.971,43 00140 CONSIGNACAO CAIXA 261.522,73 261.522,73 00142 URUAÇU PREV 402.331,39 84.082,42 84.082,42 402.331,39 00152 INSS AUTONOMO 196,90 196,90 00153 SINTEGO 281,09 281,09






00154 DESCONTO CARD 21.989,86 21.989,86 00155 DESCONTO CARD 13.422,61 13.422,61 00158 SENAR 100,41 100,41 00161 SIND. SAUDE 1.201,29 147,12 1.201,29 147,12 00162 CONTRIB. ASSOCIACAO 185,90 185,90 00164 DESCONTO CARD 560,99 560,99 00165 DESCONTO CARD 3.400,76 3.400,76 00166 DESCONTO JUDICIAL 1.636,83 1.636,83 00168 DESCONTO CARD 759,67 759,67 00171 INSS DESC. EM FOLHA 91.839,69 91.839,69

00172 I.R.R.F. PREFEITURA MUNICIPAL DE URUACU 114.670,05 114.670,05

00173 CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 235.512,01 235.512,01

00174 SIND.SERV.PUBL. MUN. DE URUAÇU 388,24 388,24

00176 IPASGO SIND. SERV. PUB. MUN. DE URUAÇU 2.090,03 2.090,03

00177 RETENÇÃO - URUAÇU - PREV 20.945,36 20.945,36 00180 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 1,50 1,50

00181 S I N S D P M U- DESCONTADO EM FOLHA 227,83 227,83

00189 INSS 447,48 447,48 00190 DESCONTO JUDICIAL 2.700,00 2.700,00 00194 DEPOSITO EM CAUÇÃO (LICITAÇÃO) 1.000,00 1.000,00

TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES 1.695.378,34 8.487.977,59 443.219,37 8.487.977,59 443.219,37 1.695.378,34 OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA

00102 TRANSF AO FEMBOM 3.000,00 3.000,00 00169 ANT. REC.ORC.CEF/CFRH 2.216.145,88 2.216.145,88

TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA 2.216.145,88 3.000,00 2.216.145,88 3.000,00

OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS NADA A REGISTRAR

TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS

TOTAL GERAL 11.859.683,53 16.163.832,77 446.219,37 14.591.721,59 6.098.862,91 7.779.151,17





---------------------------------------- ----------------------------------------SOLANGE ABADIA

RODRIGUES BERTULINO JAQUELINE DE CASTRO A.

FERNANDES

CPF: 422.516.991-04 CPF: 888.640.811-00 - CRC: 18.542/O-5


ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 MUNICÍPIO DE URUAÇU BALANÇO GERAL DE 2014

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANT.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS 87.974.351,38 85.466.896,10

RECEITAS DERIVADAS 15.280.559,49 12.402.368,24 Receita Tributária 9.494.509,93 7.263.683,88 Receita de Contribuições 409.308,60 3.260.768,74 Outras Receitas Derivadas 5.376.740,96 1.877.915,62 RECEITAS ORIGINÁRIAS 3.341.354,08 1.593.367,83 Receita Patrimonial 1.275.326,13 549.313,52 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços 1.673.681,13 841.212,77 Outras Receitas Originárias Remuneração das Disponibilidades 392.346,82 202.841,54 TRANSFERÊNCIAS 69.352.437,81 71.471.160,03 Intergovernamentais 52.791.594,25 49.982.405,41 da União 39.454.280,97 38.607.190,66 dos Estados e do Distrito Federal 13.337.313,28 11.375.214,75 de Municípios Intragovernamentais 16.560.843,56 21.488.754,62

DESEMBOLSOS 77.603.350,05 75.217.636,77

PESSOAL E OUTRAS DÍVIDAS 59.629.998,91 52.440.984,97 Legislativa 2.411.117,21 2.188.260,72 Judiciária 770.341,38 195.851,02 Administração 9.402.371,65 9.034.684,75 Defesa Nacional Segurança Pública 721.422,06 725.384,66 Relações Exteriores Assistência Social 2.153.929,02 1.704.330,45 Saúde 19.982.949,75 15.657.198,55 Trabalho Educação 14.434.305,92 13.359.259,89 Demais Funçoes 9.753.561,92 9.576.014,93 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 8.830,76 Juros e Correção Monet.Dívida Interna 8.830,76 Juros e Correção Monet.Dívida Externa Outros Encargos da Dívida TRANSFERÊNCIAS 17.973.351,14 22.767.821,04 Intergovernamentais a União a Estados e ao Distrito Federal a Municípios Intragovernamentais 17.973.351,14 22.767.821,04

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DAS OPERAÇÕES 10.371.001,33 10.249.259,33


DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

TÍTULOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANT.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

INGRESSOS 33.934,80

ALIENAÇÃO DE BENS 33.934,80 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINACIAMENTOS CONCEDIDOS

DESEMBOLSOS 6.115.705,79 3.742.702,33

AQUISIÇAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE 6.115.705,79 3.742.702,33 CONCEÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIV.DE INVESTIMENTOS -6.081.770,99 -3.742.702,33

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

OPERAÇÃO DE CRÉDITO

DESEMBOLSOS 1.312.704,42 416.696,01

AMORTIZAÇÃO/REFINACIAMENTO DA DÍVIDA 1.312.704,42 416.696,01

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -1.312.704,42 -416.696,01

APURAÇÃO DO PLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E FLUXO DE CAIXA 2.976.525,92 5.976.031,30 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INCIAL 14.298.565,20 8.322.533,90

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 17.275.091,12 14.298.565,20


---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------SOLANGE ABADIA RODRIGUES BERTULINO CAIRO JORGE TERRA JAQUELINE DE CASTRO A. FERNANDES



DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL ADIANT.P/FUTURO RESERVA DE AJUSTES DE RESERVAS DE DEMAIS RESULTADO AÇÕES/COTAS TOTAL

CAPITAL SOCIAL AUMENTO DE CAPITAL CAPITAL AVAL.PATRIMONIAL LUCROS RESERVAS ACUMULADO EM TESOURARIA

SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR 25.000.557,62 25.000.557,62

AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES

AUMENTO DE CAPITAL -63.863.579,97 -63.863.579,97

RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVA

DIVIDENDOS

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR -38.863.022,35 -38.863.022,35

AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES

AUMENTO DE CAPITAL 36.084.942,64 36.084.942,64

RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS

DIVIDENDOS

SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL -2.729.157,50 -2.729.157,50 URUACU, 31 de dezembro de 2014

---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------SOLANGE ABADIA RODRIGUES BERTULINO CAIRO JORGE TERRA JAQUELINE DE CASTRO A. FERNANDES




TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Aos 31/12/2014 procedeu-se nesta MUNICÍPIO DE URUAÇU, na cidade de URUACU /GO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado(s) o(s) seguinte(s) saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte:

ÓRGÃO: MUNICÍPIO DE URUAÇU

EM CAIXA:

99903 CONTA CAIXA 15.838,20

EM BANCOS:

BANCO DO BRASIL

1.129-0 PMU-DEFESA CIVIL 282,41 1.226-2 PMU TRANSP.ESCOLAR RURAL 172,04 10000 CONTA CENTRALIZADORA 392,46 110922 PMU LEILÃO PUBLICO 458,39 161527 PM URUAÇU QUOTA SAL.EDUCAÇÃO 0,00 162035 PMU - DECIMO TERCEIRO SALARIO 18,50 162566 PMU COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EXPORTA 0,00 164615 PM URUAÇU PROG.NAC. APOIO TRANSP. ESCOLA 0,00 170330 PMU-CIDE-CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOMIC 29,70 170925 PMU ESCOLA. MUL PATO DONALD 319,70 209333 PMU MIN. SAUDE/FUNASA PROG.MEL.SANITARIA 11,86 211575 PREF. MUN. URUAÇU LEI PELÉ 0,39 212776 PMU ISS SIMPLES NACIONAL 15.100,12 23.631-4 PMU APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO AFM 0,00 28.046-1 PM URUACU PTA-PRO INFO-PROJETOR 38.735,89 28.087-9 PREFEITURA MUN. DE URUACU - PEJA 0,00 28.090-9 PM URUACU-PTA AQUISICAO ONIBUS 0,00 28033-X P M U - MANUT. BRASIL CARINHOSO 0,00 2831422 PMU I.C.M.S - DESONERACAO 1.384,33 29.713-5 PMU CE PROF. LASTENIA FER 0,00 29.742-9 PMU URUACU-PAC I 50.762,93 29.749-6 PMU APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS/L12859 170,15 30.798-x PM URUACU-PAC I PR.CONST.QUADRA POLIESP 628,01 30.821-8 PMU-PAR/ESCOLAR-E.B-URBANA CONSTRUCAO 197.871,05 31.242-8 PM URUACU-BRASIL CARINHOSO 41.042,61 49638 B. BRASIL MOVIMENTO 2.686,16 49654 INCRA - ITR 633,88 49700 FPM - BANCO DO BRASIL 6.617,11 50725 ROYALTIES 238.370,55 59480 CRIANÇA CIDADÃ 1.941,63 60003 PREF. URUACU FOPAG 0,00 63258 F.E.P 2.243,32 79740 SEC.EDUC.SALARIO EDUCACAO TRANSPORTE 0,00 CAIXA ECONOMICA



TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS

CAIXA ECONOMICA

159-2 CALÇÃO DE LICITAÇÃO 4.396,67 160-6 PM DE URUAÇU PIS/PASEP 3.334,69 184-3 PMU MEIO AMBIENTE 55,28 2033 PMU CONVENIO REVEYLLON 323,11 215-7 PMU MTUR CIDADES 5.432,91 231-9 PMU CONST. GALPÃO INDUSTRIAL 18.381,37 27160-8 PM DE URUAÇU PAC I 3.112,25 318-8 PM URUACU/ICMS 261.785,08 319-6 PM URUACU/IPVA 17.451,24 320-0 PM DE URUACU - IPI 863,05 321-8 PM DE URUACU MULTA DETRAN 0,00 347-1 PMU-ILUMINACAO ESTADIO 1.934,40 348-0 PMU-QUADRA ESCOLA OSCAR 540,98 349-8 PMU-INICIACAO ESPORTIVA 496,91 358-7 MUNICIPIO DE URUACU CONCURSO/EDITAL 1 78.974,34 360-9 MUNICIPIO DE URUACU CONCURSO/EDITAL 2 62.538,64 367-6 MUNICIPIO DE URUACU CONCURSO/EDITAL 3 4.160,14 5000888 I.P.T.U - TRANSITORIA 433.049,67 500166-3 PM DE URUAÇU ROYALTIES 2.039,77 5001671 PM DE URUACU ICMS/IPVA 0,01 647089-6 PMU MINISTERIO DO TURISMO 18.607,34 647112-4 PMU CONV. ESTADIO SERRA GRANDE 287.191,49 647115-9 PMU MINISTERIO AGRIC. PRODESA 0,00 647148-5 PMU - AQUIS.PATRULHA MECANIZADA 0,00 66470462 PMU CONST. GALERIAS PLUVIAIS 0,00 6720035 PMU SALARIO EDUCAÇÃO 66,38 6720060 PMU - MERENDA ESCOLAR 8.768,12 BANCO ITAÚ

032798 PMU ICMS/IPVA/IPI 13.736,49

TOTAL CAIXA : 15.838,20 TOTAL BANCO : 1.827.113,52 TOTAL GERAL : 1.842.951,72

-------------------------------------- --------------------------------------SOLANGE ABADIA RODRIGUES BERTULINO CLEIDES SOARES RIBEIRO

CPF: 422.516.991-04 CPF: 147.446.601-00 PREFEITA MUNICIPAL TESOUREIRO

-------------------------------------- --------------------------------------JAQUELINE DE CASTRO A. FERNANDES CAIRO JORGE TERRA

CPF: 888.640.811-00 - CRC: 18.542/O-5 CPF: 346.989.651-87 CONTADOR CONTROLADOR INTERNO

estado de goiÁs pÁg: 001 municÍpio de uruaÇu balanÇo...

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