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ERS-010ERS-010Rodovia do ProgressoRodovia do Progresso
ERS-010 - Rodovia do Progresso
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Desafio Solução Benefícios
Modelode Negócio
&EngenhariaFinanceira
Cronograma
ERS-010 - Rodovia do Progresso
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Desafio Solução Benefícios
Modelode Negócio
&EngenhariaFinanceira
Cronograma
BR-116: DesafiosPrincipal acesso rodoviário da região metropolitana de Porto Alegre
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130 mil veículos por dia130 mil veículos por dia
Porto Alegre Canoas6 km
Até 40min(no horário de pico)
Velocidade média:9 km/h
Porto Alegre
Novo Hamburgo
35 kmAté 2h30
(no horário de pico)
Velocidade média:14 km/h
BR-116 – VDM alto | Congestionado | Via Saturada BR-116 – Via interrompida
* Fonte: DNIT, Brasil (2010) / Associação por Vias Seguras (2009, p. 10)
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Alto índice de exposição perante a formadores de opinião.Alto índice de exposição perante a formadores de opinião.
BR-116: DesafiosPrincipal acesso rodoviário da região metropolitana de Porto Alegre
BR-116: Visão do Usuário
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Os congestionamentos na BR-116 trazem prejuízos econômicos para os motoristas?
Fonte: Jornal Zero Hora
População aguarda ações dos agentes governamentais.População aguarda ações dos agentes governamentais.
ERS-010 - Rodovia do Progresso
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Desafio Solução Benefícios
Modelode Negócio
&EngenhariaFinanceira
Cronograma
Nova Rodovia ERS-010 - Rodovia do Progresso
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Rodovia Nova: inicia do zero, sem infraestrutura pré-existente 96 km de extensão (42 km ERS-010) Liga BR-290 (Assis Brasil / Cachoeirinha) à ERS-239 (Campo Bom / Sapiranga) Pista dupla em ambos os sentidos 5 interligações com a BR-116
Rodovia Nova: inicia do zero, sem infraestrutura pré-existente 96 km de extensão (42 km ERS-010) Liga BR-290 (Assis Brasil / Cachoeirinha) à ERS-239 (Campo Bom / Sapiranga) Pista dupla em ambos os sentidos 5 interligações com a BR-116
BR-116BR-116BR-116BR-116
BR-116BR-116BR-116BR-116
ERS-449ERS-449ERS-449ERS-449
ERS-429ERS-429ERS-429ERS-429
ERS-010ERS-010ERS-010ERS-010
RS-239RS-239RS-239RS-239
BR-290BR-290BR-290BR-290RS-118RS-118RS-118RS-118BR-448BR-448RodoviaRodovia
do Parquedo Parque
BR-448BR-448RodoviaRodovia
do Parquedo Parque
BR-386BR-386BR-386BR-386
Legenda Rodovia do Progresso Rodovias existentes Em implantação
RS-240RS-240RS-240RS-240
RS-020RS-020RS-020RS-020
ERS-010 - Rodovia do Progresso
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ERS-449ERS-449ERS-449ERS-449
ERS-429ERS-429ERS-429ERS-429
ERS-010ERS-010ERS-010ERS-010
Legenda Rodovia do Progresso Rodovias existentes Em implantação
Área de Área de Preservação Preservação PermanentePermanente
A maior densidade demográfica e crescimento urbanojustificam o Leste como solução ideal
A maior densidade demográfica e crescimento urbanojustificam o Leste como solução ideal
Praças de Pedágio
Antigos Vetores de Desenvolvimento
Novos Vetores de Desenvolvimento
Área de Desenvolvimento da Região Metropolitana
Área de Preservação
ERS 010 - Rodovia do Progresso Detalhamento
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Trechos
RS-1
22
RS-239
BR-386
RS-118
RS-030
BR-290
BR-290
BR- 1
1 RS-020
BR-116
RS-240
Sapiranga
Estância Velha
Novo Hamburgo
Campo Bom
São Leopoldo
Sapucaiado Sul
Esteio
CanoasGravataí
PORTO ALEGRE
LombaGrande
Cachoeirinha
RS-1186
Contorno de SapirangaContorno de Sapiranga
Trevo de CachoerinhaTrevo de Cachoerinha
Trevo de Sapucaia do SulTrevo de Sapucaia do Sul
Trevo de Novo HamburgoTrevo de Novo Hamburgo
Ligação ERS-429 (BR-386)Ligação ERS-429 (BR-386)
- 9ER 42S
Trevos Ligação ERS-429Trevos Ligação ERS-429
Ciclovia de CanoasCiclovia de Canoas
ERS-449
Ligação ERS-449 (ERS-240)Ligação ERS-449 (ERS-240)
Rodovia ERS-010Rodovia ERS-010
ERS-
010
ERS-010 - Rodovia do Progresso
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Desafio Solução Benefícios
Modelode Negócio
&EngenhariaFinanceira
Cronograma
Aumento da arrecadação anual de impostos municipais de:– IPTU R$ 22,6 milhões– ITBI R$ 7,3 milhões– ISSQN R$ 31,8 milhões– TOTAL R$ 61,7 milhões
Aumento arrecadação anual estadual – ICMS R$ 145,6 milhões
Benefícios para as comunidades ao redor da ERS-010
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AUMENTO = 28,39 %AUMENTO = 28,39 %
AUMENTO = 26,18 %AUMENTO = 26,18 %
AUMENTO = 26,51 %AUMENTO = 26,51 %
AUMENTO = 31,62 %AUMENTO = 31,62 %
Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estatistica/est_estados.asphttp://www2.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/
Benefícios para as comunidades ao redor da ERS-010
O projeto proporcionará ao longo da concessão a geração de mais R$1,2 Bilhão de renda à economia da região
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Fonte: Estimados a partir de dados obtidos na Secretaria de Planejamento RS
Expansão dos polos industriais, residenciais e do comércio local
Expansão dos polos industriais, residenciais e do comércio local
Apoio às comunidades em projetos educacionais e programas sociais
Apoio às comunidades em projetos educacionais e programas sociais
Passam a ter novas condições de competir na prestação de serviços à POA com redução de custos
Passam a ter novas condições de competir na prestação de serviços à POA com redução de custos
Estima-se que ao longo da Concessão o PIB dos municípios no eixo da BR-116 aumentará PIB R$ 7 Bi
Estima-se que ao longo da Concessão o PIB dos municípios no eixo da BR-116 aumentará PIB R$ 7 Bi
ERS-010 - Rodovia do Progresso
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Desafio Solução Benefícios
Modelode Negócio
&EngenhariaFinanceira
Cronograma
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ERS-010: Engenharia FinanceiraProposta PPP
Investimento em 6 anos CONTRAPARTIDAEM 20 ANOSR$ 1.087 Mi – Obras
R$ 1.510Milhões
R$ 75,5Milhões/ano
6 anosObra
Contrapartida do Estado 20 anos
Valores correntes
R$ 63 Mi – Contorno de SapirangaR$ 155 Mi – Renovação do PavimentoR$ 205 Mi – Equipamentos Operacionais
Investimentos a partir do 7º ano
R$ 1.510 Mi – Investimento Total*
* - Total de Investimento sem desapropriações
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ERS-010: Engenharia FinanceiraProposta PPP
R$ 232 Mi – ManutençãoR$ 913 Mi – OperaçãoR$ 1.250 Mi – Tributos e Impostos (ISS – R$205Mi)
R$ 2.395 Mi – Custo Total
CUSTOOPERACIONAL
6 anosObra
Contrapartida do Estado 20 anosConcessão
35 anos
Concessionária é responsável pela obtençãodo financiamento junto aos bancos
Concessionária é responsável pela obtençãodo financiamento junto aos bancos
Valores correntes
ERS-010: Um Empreendimento de R$ 4,7 Bi
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Planejamento tributário viabiliza da obra
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CONTRAPRESTAÇÃO ADICIONAL À TARIFA PELO PERÍODO DE 20 ANOSCONTRAPRESTAÇÃO ADICIONAL À TARIFA PELO PERÍODO DE 20 ANOS
R$ 600 MM: SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS PELO PERÍODO DE 20 ANOSR$ 600 MM: SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS PELO PERÍODO DE 20 ANOSR$75,5 Milhões/anoR$75,5 Milhões/ano
Exemplos de Aplicação de Subvenção de Investimento
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Otimização tributária sobre a contrapartida
GOVERNO SPE
$ 100% TRIBUTADO
INVESTIMENTOS
$ 100% NÃO TRIBUTADO
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO
Tributação apenas na contratação das obras de
implantação
Natureza de subvençãopara investimento
Consumidor apoia a nova rodovia com predisposição ao pedágio
Se houvesse um caminho alternativo à BR-116 com trânsito livre, mas pedagiado, você usaria?
Na sua opinião, a ERS-010 irá contribuir para diminuir os congestionamentos na BR-116?
23Fonte: Jornal Zero Hora
Fonte: Jornal Zero Hora
92% dos usuários passarão em apenas 1 pedágio 92% dos usuários passarão em apenas 1 pedágio
Os 30% deslocados da BR-116 para a ERS-010 cobrem o tráfego diário previsto para a nova rodovia (30% x 130.000 = 39.000)
Os 30% deslocados da BR-116 para a ERS-010 cobrem o tráfego diário previsto para a nova rodovia (30% x 130.000 = 39.000)
Tarifas Propostas
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DATABASE: MARÇO 2010
P2
P1
R$ 2,20 R$ 4,40 ORI GEM /
DESTI NO
Port
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Sapir
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ga
Gra
vata
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Porto Alegre 2,20 2,20 2,20 4,40 4,40 6,60 2,20
Cachoeirinha 2,20 2,20 2,20 4,40 4,40 6,60 2,20
Canoas 2,20 2,20 2,20 4,40 4,40 6,60 2,20
Sapucaia do Sul 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 4,40
São Leopoldo 4,40 4,40 4,40 2,20 2,20 2,20
Novo Hamburgo 4,40 4,40 4,40 2,20 2,20 2,20
Sapiranga 6,60 6,60 6,60 4,40 2,20 2,20 4,40
Gravatai 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 4,40
2,20 Passagem por 1 pedágio
4,40 Passagem por 1 pedágio
4,40 Passagem por 2 pedágios
6,60 Passagem por 2 pedágios
PREMISSAS
Considera desembolso de 30% do Valor das Obras de Implantação à Cargo do Estado, além dos custos com Projeto e Supervisão:• Financiamento de 70% do Valor com BNDES• Prazo Total 156 Meses, sendo 36 Meses de Carência• Taxa: TJLP + 4,47% a.a.
Considera desembolso de 30% do Valor das Obras de Implantação à Cargo do Estado, além dos custos com Projeto e Supervisão:• Financiamento de 70% do Valor com BNDES• Prazo Total 156 Meses, sendo 36 Meses de Carência• Taxa: TJLP + 4,47% a.a.
Considera desembolso de 30% do Valor das Obras de Implantação à Cargo do Estado, além dos custos com Projeto e Supervisão:• Financiamento de 70% do Valor com BID.• Prazo Total 156 Meses, sendo 48 Meses de Carência• Taxa: Libor + 3,50% a.a.
Considera desembolso de 30% do Valor das Obras de Implantação à Cargo do Estado, além dos custos com Projeto e Supervisão:• Financiamento de 70% do Valor com BID.• Prazo Total 156 Meses, sendo 48 Meses de Carência• Taxa: Libor + 3,50% a.a.
Considera Projeto, Supervisão, Obra de Implantação, Manutenção, Conservação à Cargo do EstadoConsidera Projeto, Supervisão, Obra de Implantação, Manutenção, Conservação à Cargo do Estado
OBRA PÚBLICA COM RECURSO
ORÇAMENTÁRIO
OBRA PÚBLICA COM RECURSO
ORÇAMENTÁRIO
OBRA PÚBLICA COM
FINANCIAMENTO BNDES
OBRA PÚBLICA COM
FINANCIAMENTO BNDES
OBRA PÚBLICA COM
FINANCIAMENTO BID
OBRA PÚBLICA COM
FINANCIAMENTO BID
Considera Contraprestação a serem pagas pelo Governo Considera Contraprestação a serem pagas pelo GovernoPPPPPP
MODELO RESPOSTAS
Aumenta o endividamento do Estado que não tem condições próprias para um desembolso de recursos a curto prazo
Aumenta o endividamento do Estado que não tem condições próprias para um desembolso de recursos a curto prazo
Risco de custo é da concessionáriaObra acontece dentro do prazo acordado
Risco de custo é da concessionáriaObra acontece dentro do prazo acordado
Possíveis Modelos de Negócios para o Estado
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Possíveis Modelos de Negócios para o Estado
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DESEMBOLSO DO ESTADO VALOR CORRENTE
(R$)MODELO
1,91 Bi1,91 Bi
2,02 Bi2,02 Bi
1,53 Bi1,53 Bi
1,51 Bi1,51 Bi
OBRA PÚBLICA COM RECURSO
ORÇAMENTÁRIO
OBRA PÚBLICA COM RECURSO
ORÇAMENTÁRIO
OBRA PÚBLICA COM FINANCIAMENTO
BNDES
OBRA PÚBLICA COM FINANCIAMENTO
BNDES
OBRA PÚBLICA COM FINANCIAMENTO BIDOBRA PÚBLICA COM FINANCIAMENTO BID
PPPPPP
R$ 1.51 Bi
35 anos de rendimento
(juros de 8.9%aa)
35 anos de rendimento
(juros de 8.9%aa)
R$ 634 mi
Aplicadono banco
hoje
Aplicadono banco
hoje
VPL (Valor Presente Líquido)PPP
HOJE 35 anos
R$1.53 bi
35 anos de rendimento
(juros de 8.9%aa)
35 anos de rendimento
(juros de 8.9%aa)
R$ 870 mi
Aplicadono banco
hoje
Aplicadono banco
hoje
VPL (Valor Presente Líquido) Obra Pública
HOJE 35 anos
R$ 1.91 bi
35 anos de rendimento
(juros de 8.9%aa)
35 anos de rendimento
(juros de 8.9%aa)
R$ 920 mi
Aplicadono banco
hoje
Aplicadono banco
hoje
VPL (Valor Presente Líquido) BNDES
HOJE 35 anos
R$ 2,02 bi
35 anos de rendimento
(juros de 8.9%aa)
35 anos de rendimento
(juros de 8.9%aa)
R$ 950 mi
Aplicadono banco
hoje
Aplicadono banco
hoje
VPL (Valor Presente Líquido)BID
HOJE 35 anos
Possíveis Modelos de Negócios para o Estado
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DESEMBOLSO DO ESTADO
VALOR CORRENTE(R$)
MODELODESEMBOLSO DO ESTADO
VPL (8,9%) (R$)
1,91 Bi1,91 Bi
2,02 Bi2,02 Bi
1,53 Bi1,53 Bi
1,51 Bi1,51 Bi
0,92 Bi0,92 Bi
0,95 Bi0,95 Bi
0,87 Bi0,87 Bi
0,63 Bi0,63 Bi
OBRA PÚBLICA COM RECURSO
ORÇAMENTÁRIO
OBRA PÚBLICA COM RECURSO
ORÇAMENTÁRIO
OBRA PÚBLICA COM FINANCIAMENTO
BNDES
OBRA PÚBLICA COM FINANCIAMENTO
BNDES
OBRA PÚBLICA COM FINANCIAMENTO BIDOBRA PÚBLICA COM FINANCIAMENTO BID
PPPPPP
ERS 010 - Rodovia do Progresso
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Desafio Solução Benefícios da Nova Rodovia
Modelode Negócio
&EngenhariaFinanceira
Cronograma
Cronograma de obras
AnosAtividades
LOTE 1 – ERS-010LOTE 1 – ERS-010
LOTE 2 – ERS-010LOTE 2 – ERS-010
LOTE 3 – ERS-010LOTE 3 – ERS-010
LIGAÇÃO ERS-429 (Ligação com BR-386)LIGAÇÃO ERS-429 (Ligação com BR-386)
LIGAÇÃO ERS-449 (Ligação com ERS-240)LIGAÇÃO ERS-449 (Ligação com ERS-240)
CONTORNO DE SAPIRANGACONTORNO DE SAPIRANGA
2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192012
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Cronograma poderá ser antecipado dependendo do prazo de aprovação do Governo.Cronograma poderá ser antecipado dependendo do prazo de aprovação do Governo.
Replanejamento fiscal viabiliza obra Replanejamento fiscal viabiliza obra
Investimento total R$ 1,5 bi enquanto o congestionamento da BR- 116 custa R$ 800 milhões por ano
Investimento total R$ 1,5 bi enquanto o congestionamento da BR- 116 custa R$ 800 milhões por ano
Principais Destaques
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PPP permite o governo priorizar investimentos sociais, liberando orçamento público para educação, saúde, segurança, etc.
PPP permite o governo priorizar investimentos sociais, liberando orçamento público para educação, saúde, segurança, etc.
Projeto alinhado com cronograma da Copa 2014 Projeto alinhado com cronograma da Copa 2014
Aumento nas arrecadações: IPTU, ITBI, ISS e incremento do PIB local Aumento nas arrecadações: IPTU, ITBI, ISS e incremento do PIB local
No período de pagamento da Contraprestação, estima-se que a arrecadação de ICMS originária da expansão urbana seja de R$ 2,2 bi
No período de pagamento da Contraprestação, estima-se que a arrecadação de ICMS originária da expansão urbana seja de R$ 2,2 bi
Atração de investimentos para a região, como Terminais Logísticos Atração de investimentos para a região, como Terminais Logísticos
Próximos passos....
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