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EFD – SPED FISCAL

Objetivos:

O arquivo Sped Fiscal é uma obrigação fiscal e deve ser gerado

mensalmente. Esse arquivo deve conter dados das notas fiscais de entrada e

saída, inventário (estoque), informações de cartões de crédito/ débito e

informações dos cupons fiscais emitidos pelo ECF do estabelecimento.

Para que essas informações estejam corretas, no momento que o

arquivo for gerado, é preciso cadastrar dados do contabilista, cadastrar

corretamente o fornecedor, cadastrar os cartões utilizados no

estabelecimento e cadastrar os dados das notas de entrada e saída

corretamente.

O texto explica como gerar o arquivo Sped Fiscal.

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• Abra o módulo Retaguarda do sistema.

Como cadastrar os dados do contador da empresa

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• Abra o menu Administração e clique para abrir a tela Cadastro de Empresa.

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• Informe a empresa que está cadastrada no sistema.

•Clique sobre o botão Alterar.

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• Na tela Cadastro de empresa, na aba Dados do Contabilista, todos os

dados do contador da empresa devem estar preenchidos.

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• Abra o módulo Compras do sistema.

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Como cadastrar as operadoras de

cartão como fornecedoras

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• Abra o menu Fornecedor e clique para abrir a tela Cadastro de Fornecedor.

• Todas as operadoras de cartão que o estabelecimento trabalha devem ser

cadastradas como fornecedoras. Todos os itens da tela devem ser informados

para que os arquivos sejam gerados corretamente.

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• No módulo Financeiro do sistema, abra o menu Cartão de Crédito e abra

A tela Cadastro de Cartão.

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• Na tela cadastro de cartão, vincule o tipo de cartão ao fornecedor

cadastrado (operadora do cartão).

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Como gerar o arquivo EFD – Sped Fiscal

• Abra o módulo fiscal do sistema.

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• Clique sobre o menu Arquivos Fiscais e abra a tela Gerar Arquivo EFD

(Sped Fiscal).

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• Há duas opções para gerar o Sped Fiscal: Perfil A (mais detalhado) ou

Perfil B (menos detalhado). Converse com o seu contador para que ele

indique o perfil mais adequado.

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• No exemplo será gerado um arquivo no perfil A.

• Selecione o mês e ano.

• Clique no botão Gerar.

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• Será gerado um resumo dos documentos fiscais.

• Observe se todas as observações estão assinaladas com OK. Caso

contenha algum aviso de erro é preciso corrigi-lo.

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• Na aba Inventário, informe a data (último dia do mês em que está sendo

gerado o Sped).

• Clique sobre o botão Gerar.

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• Na aba Cartões de Crédito, informe o fornecedor do cartão, digite os

valores vendidos no cartão e clique em Adicionar.

• Informe todos os cartões utilizados no estabelecimento.

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• Na aba Cupons Fiscais, clique nos três pontinhos (...) e selecione o

caminho do arquivo RFD.

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• Clique no botão Adicionar.

• Clique no botão Gerar.

• O arquivo RFD (cupons fiscais) será gerado.

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• Clique novamente no botão Gerar caso tenha corrigido algum erro

existente nos arquivos fiscais.

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• Clique sobre o botão Validar. Caso o sistema informe algum erro nos

arquivos é preciso corrigi-los.

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• Após a validação do processo, clique sobre o botão Exportar.

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05/03/2012