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SISTEMA DE CONTABILIDAD CORPORATIVA
MANUAL DE SISTEMAS
CATÁLOGO CONTABLE
FECHA : 07/08/2009
VERSION 1.0
E. CATÁLOGOS
E.1 Catálogo Contable
El catálogo contable le permite dar de alta cuentas que manejará dentro del sistema para el
registro contable. Las cuentas que se den de alta sólo podrán ser utilizadas a partir del mes
en el que se este trabajando.
CATÁLOGO ACTUAL: Hace referencia al mes seleccionado para su operación en el que
se está dando de alta, consultado o modificando una cuenta. En la barra que se encuentra
en la parte inferior de la pantalla seleccione el mes en el que desea trabajar.
Los cambios a la cuenta serán guardados y a partir de ese mes podrán ser utilizados. Las
modificaciones no son guardadas en los meses anteriores.
A. Aquí se muestran los datos de la cuenta que se le requiere consultar y/o modificar.
MONEDA: Este es el primer registro a seleccionar; el campo hace referencia a la
moneda con la que es manejada la cuenta. Éstas deben haber sido capturadas en el
catálogo de monedas para poder ser utilizadas por una cuenta.
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CUENTA: Hace mención de la cuenta que se está utilizando. Para seleccionar una
cuenta vaya al combo que aparece en la parte inferior
de la pantalla y busque la cuente que desea manejar. Si desea agregar una nueva
cuenta haga clic en el botón que se encuentra junto al combo; al seleccionar este
botón aparecerá la siguiente pantalla:
Este asistente le ayudará a crear una nueva cuenta añadiendo en cada uno de los
campos los valores necesarios.
Las cuentas estás divididas siempre en:
Cuenta de Mayor (Cta.): Tiene valor de cuatro dígitos.
Cuenta (Cta.): Con valor de dos dígitos.
Sub-sub-cuenta (SSCta): Con valor de dos dígitos.
Sub-sub-sub-cuenta (SSSCta): Con valor de dos dígitos.
Auxiliar: Con valor de seis dígitos.
Por ejemplo:
1002 01 00 00 000001
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La cuenta puede estar formada por un mínimo de 2 y un máximo de 5 niveles, parámetro
“Numero de Niveles” que se configura dentro del Sistema para delimitar los niveles que se
van a manejar en cada una de las empresas, cabe mencionar que los niveles van a definir la
estructura por la que estará formado su catálogo de cuentas, a continuación se menciona la
estructura en forma de “árbol” de un catalogo que maneja 3 niveles.
CUENTA MAYOR CUENTA AUXILIAR
1000 00 00 00 000000 1000 00 00 00 000000 1000 00 00 00 000000
1000 00 00 00 000000 1000 01 00 00 000000 1000 01 00 00 000000
1000 00 00 00 000000 1000 01 00 00 000000 1000 01 00 00 000001
NIVEL: Marca la posición o jerarquía en la que se encuentra una cuenta.
Nivel 0 La Cuenta no Afecta Contabilidad
Nivel1 Hace referencia a la cuenta de auxiliar y la Cuenta Afecta Contabilidad
DESCRIPCIÓN: Hace mención de la cuenta que se está utilizando; es decir, el
nombre o descripción de la cuenta.
B. En esta sección de la pantalla el sistema muestra los saldos de los movimientos que se
han realizado sobre esa cuenta.
SALDO ANTERIOR: Hace referencia al resultado de la cuenta con el que
concluyó el movimiento anterior.
CARGOS Y ABONOS: Menciona los movimientos que se hacen en relación a la
cuenta ya sea un cargo o un abono.
SALDO ACTUAL: Hace referencia al monto actual sobre la cuenta, es decir, el
resultado total de los movimientos al día de hoy.
DEPARTAMENTIZABLE: Cuando esta opción se encuentra activada
el sistema permite generar o relacionar la cuenta con uno o más departamentos. Este
campo no puede ser manipulado por el usuario, se actualiza con base a los siguientes
criterios:
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SubRango departamentizable: Se refiere a que el SubRango al que pertenece la
cuenta pueda ser relacionada a uno o varios departamentos y pueda ser afectada en
el movimiento contable.
Cuentas nivel 1. Es necesario que sea una cuenta auxiliar, para que pueda ser
afectada en el movimiento contable.
Estos botones son activados cuando se da clic en
modificar . Éste permite realizar cambios en la cuenta que se esta manejando.
Despliega una lista de los departamentos existentes si la cuenta tiene activada la opción
departamentizable.
Agregue nuevos centros de costos a la cuenta que está utilizando, modifique
descripción y al final de clic sobre este botón para salvar los cambios.
Seleccione distintos centros de costos presionando la tecla “CONTROL” (CTRL) y dando
clic con el Mouse sobre el centro que desee agregar.
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Para borrar centros de costos de la cuenta sobre la cual está trabajando de clic en
sobre este botón. Aparecerá una lista con los distintos centros de costos. Elija cuáles de
éstos desea eliminar. De la misma manera puede seleccionar diferentes presionando la
cuenta CONTROL (CTRL) y dando clic con el Mouse.
Después de clic sobre el botón el sistema enviará un mensaje.
Si no desea salvar las modificaciones realizadas a la cuenta de clic en este botón y
comience de nuevo.
Para obtener un reporte e clic en el botón y aparecerá la siguiente pantalla:
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Moneda: Seleccione la moneda que desea para realizar la consulta. Es importante elegir
una moneda, de lo contrario el sistema no le permitirá realizar la consulta.
Orden: Seleccione el orden en el que desea que aparezca el reporte, puede elegir entre:
Alfabético
Cuentas
Opciones de reporte: El sistema permite seleccionar lo datos que de cómo desea que se
presente el reporte.
Con saldos
Sin saldos
Sin promedios
Solo movimientos
Todos
Selección de cuenta: El sistema le permite seleccionar entre realizar el reporte en base a
todas las cuentas o seleccionando un rango de cuentas específico.
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REPORTE POR ORDEN ALFABÉTICO
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REPORTE POR ORDEN DE CUENTA
BÚSQUEDA: Este botón despliega una asistente para realizar una búsqueda de las
cuentas que haya ingresado en el sistema; usted podrá ingresar el nombre de una cuenta y
de esta manera buscarla en el catálogo de cuentas.
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Localizar: Ingrese el nombre de la cuenta desea buscar.
Dirección: Despliegue el combo y seleccione la dirección de la búsqueda.
Arriba: Parte de la cuenta en la que esta situado y busca por encima de ésta.
Todas: Busca en todas las cuentas sin importar la cuenta en la que esté situado.
Abajo: Partiendo de su posición comienza su búsqueda hacia las cuentas que se
encuentran por debajo.
Coincidir en: Seleccione una opción del combo para realizar la búsqueda. Estas opciones
pueden ser:
En cualquier parte: Refiere a que la palabra que se busca puede estar ubicada al
principio, en medio o final del nombre de la cuenta, el sistema realiza la búsqueda
sin importar la posición de la palabra clave.
Igual: Refiere que la búsqueda es realizada por el concepto “igual” al que se busca,
no se regresan resultados similares, ni resultados que contengan esas palabras.
Solo al principio: La palabra clave es buscada sólo al principio del nombre de las
cuentas y el sistema arroja los resultados de los conceptos que cumplan con esta
condición.
Localizar: En esta sección de la pantalla usted encuentra tres botones
. Estos botones sirven para realizar la búsqueda. El
botón “PRIMERO” le permite ir al primer valor encontrado por el sistema al momento de
realizar la búsqueda. El botón siguiente le permite ir al próximo valor encontrado por el
sistema y por último el tercer botón regresa a la pantalla de CATÁLOGO DE CUENTAS y
para navegar ahora entre los registros de cuentas utilice la barra:
FILTRO: Este botón extiende un asistente para generar filtros. El filtro ayuda a
obtener una cantidad de cuentas específicas, es decir, se obtiene del total de las cuentas un
conjunto de cuentas pertenecientes los parámetros que se marquen en el filtro.
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CAMPO: Despliegue el combo y aparecerán distintos campos, seleccione una de estas
opciones para generar el filtro.
OPERADOR ARITMÉTICO: El operador aritmético indicará el rango para marcar los
parámetros del filtro. Elija si el dato que va a introducir será =, >, <, o <>.
DATO: Ingrese el dato de acuerdo al campo que haya elegido, por ejemplo si su elección
fue moneda, coloque “00” o “01” que son los valores para pesos y dólares respectivamente.
Al terminar de ingresar la información presione “ENTER” . Y de clic en el botón
para generar el filtro. El sistema enviará un mensaje con el número de registros
encontrados.
Si desea borrar los registro de clic en antes de confirmar el filtro.
Si desea deshacer lo escrito de clic en .
Ahora un ejemplo de cómo se realiza esta operación.
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Seleccione la opción “NIVEL” como CAMPO.
Ahora en operador aritmético seleccione “=”
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Enseguida en DATO ingrese “01”
Después presione ENTER , se ha creado el filtro:
De clic en el botón para generar el filtro, aparecerá el siguiente mensaje:
Después de haber realizado esto muestra la pantalla principal de CATÁLOGO DE
CUENTAS y se puede navegar entre las cuentas mostradas por el filtro con los botones
que aparecen en la parte inferior de la pantalla.
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E. CATÁLOGOS
E.2 Tipos de Pólizas
Este módulo es un catálogo de los tipos de pólizas que se pueden manejar dentro del
sistema. Cada tipo de póliza lleva el control de un consecutivo de pólizas por cada mes
generado lo que hace que se inicialice al iniciar el mes.
CLAVE: Es un identificador de 3 caracteres del tipo de póliza, estas sigla van a permitir
hacer referencia al tipo de póliza al generar un movimiento contable.
DESCRIPCION: Nombre del tipo de Póliza.
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E. CATÁLOGOS
E.3 Moneda
En este catálogo usted podrá dar de alta las monedas a utilizar en los movimientos de su
empresa.
Moneda No: Éste es un consecutivo que el sistema mantiene por default a medida que se
agrega un nuevo registro.
Moneda ID: Esta clave identifica la moneda en el sistema y es definida por el usuario.
Descripción Corta: Esta descripción hace referencia al nombre con el que se conoce
comúnmente la moneda. Este nombre aparecerá en las búsquedas que se realicen en el
sistema.
Descripción Larga: En este campo se debe colocar el nombre oficial de la moneda. Este
nombre aparecerá en reportes y consultas.
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E. CATÁLOGOS
E.4 Rangos de Cuentas
En este módulo el SISTEMA DE CONTABILIDAD CORPORATIVA le permite capturar las
diferentes categorías de las cuentas contables. Recordando que existen cuentas de tipo
ACTIVO, PASIVO, CAPITAL, entre otras, asigne valores a cada una de estas clases para
determinar su rango.
Rango: Asigne dos letras mayúsculas que identifiquen a la categoría que dará de alta.
Naturaleza: Estos valores están cargados en el sistema por default. Éstos son:
Activo
Pasivo
Capital
Egresos
Ingresos
Cuenta de orden acreedoras
Cuenta de orden deudoras
Descripción: Asigne en este campo un nombre para el rango que está creando.
Cuenta Inicial: Se refiere a la CUENTA MAYOR donde comienza el rango válido a
utilizar para la categoría que se está describiendo.
Cuenta Final: Se refiere a la CUENTA MAYOR donde finaliza el rango válido a utilizar
para la categoría que se está describiendo.
Orden: Este valor es ocupado en los reportes y el balance general, es decir, el orden en el
que se configuren las categorías será el orden en el que aparezcan al presentar reportes y
balance general. Estos valores son totalmente configurables por el usuario, éste puede
ordenarlos conforme a sus necesidades.
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E. CATÁLOGOS
E.5 Subrangos de Cuentas
Los subrangos de las cuentas es la clasificación de cada cuenta en particular, es decir, en
este módulo se determina la cuenta inicial y la cuenta final MAYOR para las cuentas
contables. Así el sistema realiza el acumulativo de la contabilidad, identificando todas las
cuentas que pertenezcan al rango que se ha definido.
Rango: Estas dos letras identificarán a la cuenta contable conforme al RANGO al que
pertenecen; ACTIVO FIJO, ACTIVO CIRVCULANTE, PASIVO DIFERIDO, etc.
Subrango: Nombre de la cuenta contable a la que se le asignara un subrango. Es
importante mencionar que el subrango debe corresponder con los limites determinados
para el rango en el que se establecerá de otra forma el sistema mandará un mensaje de
error diciendo que el valor es incorrecto.
Ejemplo:
El rango para el ACTIVO CIRCULANTE (AC) está definido entre 1000 y 1099 en sus
cuentas de mayor.
Para la cuenta de CLIENTES que se ha definido como una cuenta de ACTIVO
CIRCULANTE se tiene:
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De esta manera hace referencia que la cuenta de clientes es una cuenta de activo circulante
donde su cuenta de mayor comienza en 1003 y termina en el mismo número; para generar
más cuentas a partir de esa misma se forman con las combinaciones de las subcuentas y
auxiliares.
Cuenta Inicial: Se refiere a la CUENTA MAYOR donde comienza el rango válido a
utilizar para la CUENTA CONTABLE que se está describiendo.
Cuenta Final: Se refiere a la CUENTA MAYOR donde finaliza el rango válido a utilizar
para la CUENTA CONTABLE que se está describiendo.
NOTA: Antes de poder dar de alta una cuenta contable es necesario que hayan dado de
alta el Rango y Subrango al que pertenece la cuenta de lo contrario el Sistema mandara un
mensaje y no permitirá registra la nueva cuenta
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E. CATÁLOGOS
E.6 Área o Región
Este módulo es un catálogo de áreas que se encuentran registrados en el sistema. Éstas
integran junto con los departamentos los centros de costos. En este módulo usted puede
dar de alta las áreas o regiones. Sólo ingrese los datos de los mismos en cada uno de los
campos.
ÁREA ID: Hace referencia al valor que hace la función de identificador de área. Éste es un
consecutivo que comienza en 0 (cero). El valor cero es un valor predeterminado en el
sistema; éste hace referencia al área CORPORATIVO. Los movimientos que sea hagan
hacia cuentas no departamentizables serán hechos por default hacia el corporativo.
ÁREA: Introduzca el nombre del área o región que dará de alta. En caso de que el ID sea
cero el departamento por default es CORPORATIVO.
DATOS DE ÁREA: Ingrese los datos de la sucursal que dará de alta en el sistema.
Introduzca:
Dirección
Código postal
Municipio
Ciudad
Estado
Teléfonos
Fax
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E.7 Departamento o Sucursal
Este catálogo presenta los departamentos que se han registrado en el sistema. Permite
también dar de alta nuevas sucursales o departamentos. Estos departamentos son
importantes en el movimiento contable pues junto con el área o región forma el centro de
costos.
Este catálogo permite también registrar las sucursales que se ocuparán en las cuentas
cuando éstas tengan activadas el parámetro “departamentizable”.
ÁREA ID: Introduzca el identificador del ÁREA o REGIÓN al cuál dirigirá el
departamento. El consecutivo del identificador comienza en cero, éste hace referencia al
área corporativo y está por default en el sistema.
DEPARTAMENTO ID: Introduzca un identificador para el departamento que está
dando de alta. Si el área es CORPORATIVO automáticamente el departamento se vuelve
corporativo también y el identificador será cero.
DEPARTAMENTO: Introduzca el nombre del departamento que se está registrando. Si
el área es CORPORATIVO automáticamente el departamento se vuelve CORPORATIVO,
este departamento es ocupado en las pólizas cuando la cuenta no es departamentizable.
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DATOS DE SUCURSAL: Ingrese los datos de la sucursal que dará de alta en el sistema.
Introduzca:
Dirección
Código postal
Municipio
Ciudad
Estado
Teléfonos
Fax
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E. CATÁLOGOS
E.8 Contadores
En el sistema existe un valor conocido como ID que identifica a diferentes conceptos, en
esta pantalla ese ID es conocido como contador; el catálogo muestra la cantidad de
registros que tiene dicho concepto.
No. CONT: Hace referencia al identificador del concepto.
DESCRIPCIÓN: Menciona el nombre del catálogo o concepto.
VALOR: Indica el número de registros que tiene el concepto, incrementa uno cada que es
ingresado un nuevo valor.
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E. CATÁLOGOS
E.9 Cuentas Predeterminadas
En el sistema existen dos cuentas predeterminadas con una función específica cada una.
CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO, es ocupada en el ejercicio contable cada vez
que se inicia el mismo, es decir, al cierre del ejercicio se presenta un resultado el cuál se
coloca directamente en esta cuenta y se comienza el ejercicio con ese movimiento.
La segunda cuenta predeterminada, CUENTA AUXILIAR DE CANCELACIÓN con la que
se cuenta ayuda a la cancelación de pólizas, ya que hace que no se pierda el consecutivo
generado por la póliza, pues en la contabilidad siempre se debe guardar este consecutivo,
sin embargo los movimientos son eliminados guardando los registros en la cuenta auxiliar
de cancelación con valor cero.