23/10/12 TOTVS Connect: Como Fazer - Devolução de Compras de Mercadorias: RM Nucleus
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QUINTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2010
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Como Fazer - Devolução de Compras de Mercadorias: RM Nucleus
Produto: Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 10.80
Processo do Sistema: Compra
SubProcesso: Devolução de Compras
Como Fazer
Como parametrizar o sistema para fazer devolução de entrada de mercadoria?
Definição do Processo
A devolução de mercadoria se refere anulação de um procedimento de compra realizado junto á um fornecedor. A devolução pode ser feita
considerando todos os itens do movimento ou parte deles, onde será afetado tanto o saldo financeiro quanto o saldo físico.
A movimentação de devolução é inclusa através do processo de “cópia por referência” onde não é necessário redigitar os dados do item x
movimento, visto que, será feito filtro do movimento a ser devolvido(movimento de origem) e será criado relacionamento entre eles.
Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
Acessar | Cadastro | Tabelas Auxiliares | Tipo de Documento | e incluir tipo de documento específico para este fim, onde deverá
informar | Classificação : Devolução | e | Pagar ou Receber: A pagar e A receber |.
Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi
configurado. A seguir selecionar tipo de movimento 2.2.XX a ser parametrizado para este fim e informar:
Etapa Mov – Emitente / Destinatário
- Emitente: Empresa
- Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um
default preenchido
- Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um
default preenchido
- Destinatário: Fornecedor
- Edição do Cliente \ Fornecedor: Edita
Etapa Mov – Datas
- Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.
Exemplo:
Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na
inclusão do movimento.
Etapa Mov – Outros Dados
- Usar Cópia de Movimento por Referência: Habilitar
- Motivo de Referência: 4 – Devolução de Compra de Mercadorias
Etapa Item – Lote/Grade/Num.Série
- Aceita Número de Série: Habilitado
- Editar Grade Numerada: Habilitado
- Consiste lote : Habilitado |
- Status de Lote Movimentados: marcar os status de lotes que poderão ser utilizados neste tipo de movimento
** A parametrização acima é obrigatória para tipos de movimentos que afetam Saldo2**
Etapa Estoque
- Efeito sobre Saldo Físico – Saldo Atual: Diminui
- Saldo Financeiro - Efeito sobre Saldo Atual: Diminui
- Buscar Custo no Movimento Relacionado: Habilitar
Importante:
- O saldo Atual está sendo habilitado para diminuir porque a movimentação de compra inclusa anteriormente aumentou o saldo do produto em
estoque
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23/10/12 TOTVS Connect: Como Fazer - Devolução de Compras de Mercadorias: RM Nucleus
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- Por se tratar de uma movimentação de devolução o custo de saída da mercadoria geralmente é o mesmo da movimentação de entrada para
que a informação financeira não fique distinta. Para isto deve estar habilitada opção | Buscar custo no movimento relac ionado | de
forma que, o custo do produto no movimento de devolução seja o mesmo custo apresentado na movimentação de compra relacionado á esta
devolução. Neste caso, o estoque será afetado considerando | Quantidade do movimento x Fator de conversão da unidade x Valor do
custo buscado no movimento relac ionado |.
Etapa Fin – Condições de Pagamento
- Edita Condição de Pagamento: Edita
** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que gera financeiro**
Etapa Fin – Faturamento
Fatura o movimento: Habilita
Fatura na Inclusão: Habilita
Tipo de Geração: Edita
Tipo de Documento Gerado: Outros
Tipo de Documento Duplicata: informar local de onde será buscado tipo de documento a ser considerado para este fim. Se escolher a opção
“Utiliza do Tipo de Movimento” será apresentado campo | Tipo de Documento Duplicata Default | para informar o tipo de documento,
caso contrário será consistido código do tipo de documento informado no cadastro do cliente \ fornecedor preenchido no movimento.
Tipo de Documento Duplicada Default: informar o tipo de documento que será utilizado neste tipo de movimento.
Numeração do Lançamento: informar se deseja utilizar “número do movimento + sequencial” ou apenas “sequência”
** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que gera financeiro**
Etapa Fis- Escrituração
- Gerar Escrituração: Habilitar
- Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal
- Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Saída
** A parametrização acima é obrigatória para o tipo de movimento que vai gerar escrituração**
Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão Fiscal
Acessar | Utilitários | Selec ionar Filial | e escolher a filial onde a movimentação será inclusa.
Acessar | Cadastro | Natureza de Operação | Cadastro de Natureza de Operação | onde deverá incluir duas naturezas compatíveis com
os dados das movimentações a serem inclusas.
- Uma Natureza Fiscal de Entrada Transferência de dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)
- Uma Natureza Fiscal de Saída Transferência para dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)
Depois de incluir as naturezas, deve editar natureza de operação de entrada que será utilizada na devolução e acessar a aba | Outros
Dados | onde deve informar:
- Tipo: Devolução
Descrição do Processo
O usuário deverá acessar movimento parametrizado para este fim e clicar no menu | Movimentos | Gerar Mov. por Referência | onde será
aberta tela | |. Nesta tela o usuário deve clicar em | Avançar | e fazer filtro da movimentação
que deseja devolver.
Depois de feito filtro deverá marcar o movimento e clicar em | Avançar | para visualizar os itens pertinentes ao mesmo. Neste momento o
usuário deve marcar os itens que deseja devolver e clicar em | Avançar | novamente para concluir o processo de cópia por referência.
A seguir os dados serão apresentados no movimento de devolução podendo ser alterado pelo usuário se necessário. A devolução pode ser
feita sobre a quantidade integral do item ou não.
Informações Adicionais
- Para visualizar o relacionamento entre o movimento de origem e de destino deve acessar o movimento de devolução(destino) e clicar na aba
| Cópia por Referência | onde vai visualizar todas informações do movimento de origem. Para visualizar os dados de devolução através do
movimento de origem, deve selecionar o mesmo e clicar no ícone | - Rastreamento de Movimentos | onde será apresentada aba |
Devolução | com as informações do movimento de destino.
- O relacionamento entre os movimentos envolvidos ficam gravados na tabela | TMOVRELAC | onde o idmov do movimento de origem(compra)
é apresentado como | IDMOVDESTINO |
Escrituração do Movimento
O processo de escrituração será feita como de costume onde devem ser inclusos dois lotes com os tipos de movimentos de compra e
devolução. Primeiro tem que ser escriturado movimento de Nota Fiscal para depois escriturar a devolução vinculada ao mesmo.
Vínculo do Lançamento de Devolução com Lançamento de Nota Fiscal
Depois de inclusas movimentações é necessário que vincule o lançamento á pagar com a devolução para que o lançamento seja baixado com o
valor correto.
Este vínculo pode ser feito no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento onde o usuário deverá selecionar o movimento de entrada
1.2.XX e clicar no menu | Movimentos | Vincular Devolução | onde será aberta tela | |
com os lançamentos de devolução para serem vinculados.
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A seguir deverá clicar no ícone | | marcar lançamento que será considerado, habilitar opção | Vincular Lançamentos Financeiros |
e clicar em | OK | onde será aberta tela | | para relacionar os movimentos. Na tela em questão deverá
marcar o lançamento apresentado em | | e clicar no ícone | - Vincula o lançamento
selecionado | ou | - Vincular Todos |, de forma que o lançamento passará a ser apresentado em | | e
ao clicar em | OK | o vínculo terá sido feito.
Para fazer este processo através do Totvs Gestão Financeira deverá selecionar o movimento de compra e acessar o menu | Operações |
Vincular | Lançamento á Devolução | onde será aberta tela | | para relacionar os movimentos. Na tela em
questão deverá marcar o lançamento apresentado em | | e clicar no ícone | - Vincula o
lançamento selecionado | ou | - Vincular Todos |, de forma que o lançamento passará a ser apresentado em |
| e ao clicar em | OK | o vínculo terá sido feito.
Depois de feito vínculo entre o lançamento e a devolução deverá selecionar o lançamento a pagar no Totvs Gestão Financeira e clicar no
ícone | - Baixar Lançamento | de forma que na aba | Baixa | será apresentado | Valor Bruto – Valor Devolução = Valor da Baixa
|.
Se o valor do lançamento a pagar for maior ou igual ao valor do lançamento de devolução “ambos” serão baixados automaticamente. Se o
valor do lançamento a pagar for menor que o valor do lançamento de devolução o lançamento de devolução vinculado inicialmente será
baixado e apresentada tela | | para informar “Data Venc. Parcela” com o valor pendente de
devolução a ser vinculado.
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