dom 1491 30.05.06 cad 2dom.manaus.am.gov.br/pdf/2006/maio/dom20061491cad2.pdf · 2009. 2. 16. · d...

PODER EXECUTIVO Manaus, terça-feira, 30 de maio de 2006. Número 1491 ANO VII R$ 1,00

CADERNO II

RECICLAGEM

MATERIAIS QUE PODEM SER SEPARADOS, REUTILIZADOS OU RECICLADOS PAPEL: jornais e revistas; lista telefônica; papel sulfite; papel de fax; folhas de caderno; formulário de computador; caixas de papel em geral; aparas de papel; fotocópias; envelopes; rascunhos; cartazes velhos. METAL: tampinhas de garrafas; latas; enlatados; ferragens; arames; chapas; canos; cobre. PLÁSTICOS: copos; garrafas; sacos/sacolas; frascos de produtos; tampas; potes; embalagens pet (refrigerantes, sucos, óleo, água, vinagre, etc.) VIDROS (recipientes inteiros): garrafas; potes de conserva; embalagens; frascos de remédios; copos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - PMM

DECRETO DE 30 DE MAIO DE 2006

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso I do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

CONSIDERANDO o que consta do Mandado de Segurança n° 001.05.029505-6, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, interposto por IVANETE DE LIMA SAMPAIO;

CONSIDERANDO, o que consta do MEMO n° 007/2006-P. Pessoal/PGM, de 26.05.2006,

RESOLVE:

NOMEAR, com base nos termos do inciso I do artigo 11 da Lei n° 1.118/71, de 1º.09.71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), a Srª. IVANETE DE LIMA SAMPAIO para exercer, em caráter efetivo, o Cargo de Farmacêutico-Bioquímico, Classe A, Referência 46, Área da Saúde, do Quadro de Pessoal Permanente desta Prefeitura, constante das Leis n°s 180/93, 333/96 e 774/2004.

Manaus, 30 de maio de 2006.

SERAFIM FERNANDES CORRÊA Prefeito Municipal de Manaus

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS - SEMEF

PORTARIA N° 04/2006 – GSS/SEMEF

O SUBSECRETÁRIO DO TESOURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 86, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS;

CONSIDERANDO a necessidade de transparência na divulgação das contas públicas, em obediência ao disposto nos artigos 48, 52 e 54 da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000;

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do artigo 19 e no inciso III do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000, que determina aos poderes do Município, definidos no artigo 20 da mesma Lei, limites e obrigatoriedade de emissão de relatório dos gastos com pessoal, com base na Receita Corrente Líquida,

CONSIDERANDO, ainda, as determinações contidas no artigo 153 da Lei Orgânica do Município de Manaus e nas Portarias n°s 586 e 587, ambas de 23.08.2005, da Secretaria do Tesouro Nacional;

RESOLVE:

DIVULGAR o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o Demonstrativo da Receita/Despesa Orçamentária relativos ao 2º bimestre do exercício de 2006, O Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º Quadrimestre do exercício de 2006 e a Receita Corrente Líquida (RCL), elaborada nos termos do inciso IV do artigo 2º da Lei Complementar nº 101/2000, referente ao período de maio de 2005 a abril de 2006.

CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.

Manaus, 29 de maio de 2006.

JÂNIO JOSÉ PAES GUIMARÃES Subsecretário do Tesouro da SEMEF

2 Diário Oficial do Município de Manaus – n° 1491 terça-feira, 30 de maio de 2006.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2005 A ABRIL/2006 LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R$ 1,00

DESPESA LIQUIDADA DESPESA COM PESSOAL (Últimos 12 meses)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 645.930.708,05 Pessoal Ativo 621.550.453,14 Pessoal Inativo e Pensionistas 24.380.254,91 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF) -

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) 38.802.057,73 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 1.027.999,32 Decorrentes de Decisão Judicial 3.960.668,50 Despesas de Exercícios Anteriores 9.433.135,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 24.380.254,91

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹ 45.771.327,33 Contribuições Patronais 45.771.327,33 TOTAL DA DESPESA C/ PESSOAL P/ FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I - II + III) 652.899.977,65 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 1.212.899.488,60 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100) 53,83 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 654.965.723,84 LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% 622.217.437,65 FONTE: Relatórios de Execução Orçamentária do SICOF e Informações da Adm. Indireta. NOTA: Dados preliminares sujeitos à alterações.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES(*)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2006

LRF, art. 48 - Anexo VII R$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 652.899.977,65 53,83 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 654.965.723,84 54,00 Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 622.217.437,65 51,30

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida (47.121.409,25) (3,89) Limite Definido por Resolução do Senado Federal 1.455.479.386,32 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos FONTE: CCON/SIAFEM2006. (*) Dados preliminares.


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO a ABRIL/2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II R$1,00 SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006 ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 125.692.302,80 118.999.962,35 - - Dívida Mobiliária - - Dívida Contratual 105.508.588,00 100.277.620,00 - - Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) 18.708.203,80 17.387.356,35 - Operações de Crédito inferiores a 12 meses - - Parcelamentos de Dívidas 1.475.511,00 1.334.986,00 - - De Tributos - - De Contribuições Sociais 1.475.511,00 1.334.986,00 - - Previdenciárias - - - - Demais Contribuições Sociais 1.475.511,00 1.334.986,00 - - Do FGTS - - - - Provisões de PPPs Outras Dívidas - - - - DEDUÇÕES (II)¹ 165.229.069,17 166.121.371,60 - -

Ativo Disponível 189.148.235,30 170.283.226,90 - - Haveres Financeiros 184.343,64 660.133,59 - - (-) Restos a Pagar Processados 24.103.509,77 4.821.988,89 - -

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC - - - - Precatórios anteriores a 5.5.2000 Insuficiência Financeira Outras Obrigações - - - -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (39.536.766,37) (47.121.409,25) - - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.154.800.149,57 1.212.899.488,60 - - % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] 10,88 9,81 - - % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] (3,42) (3,89) - - LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL: <120%> 1.385.760.179,48 1.455.479.386,32 - -

REGIME PREVIDENCIÁRIO

SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006 ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA DO RPPS - DC (IV) - - - - Passivo Atuarial Demais Dívidas - - - - DEDUÇÕES (V)¹ - - - - Ativo Disponível - - - - Investimentos Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados - - - - OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC - - - - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (VI) = (IV - V) - - - - FONTE: CCON/CFIN e informações da Adm. Indireta. ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. NOTA: Dados sujeitos a alterações.


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA No Bimestre % Jan a Abr 2006 %

SALDO A REALIZAR RECEITAS PREVISÃO INICIAL

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c) RECEITAS CORRENTES 1.308.815.000,00 1.380.952.227,76 229.136.106,77 16,59 421.683.294,14 30,54 959.268.933,62 RECEITA TRIBUTÁRIA 299.690.000,00 329.190.000,00 76.429.900,76 23,22 120.667.370,92 36,66 208.522.629,08 Impostos 266.100.000,00 295.600.000,00 55.340.304,33 18,72 97.920.071,30 33,13 197.679.928,70 Taxas 33.590.000,00 33.590.000,00 21.089.596,43 62,79 22.747.299,62 67,72 10.842.700,38 Contribuição de Melhoria - - - - - - - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 49.200.000,00 49.200.000,00 7.395.272,94 15,03 15.144.457,65 30,78 34.055.542,35 Contribuições Sociais 7.200.000,00 7.200.000,00 1.104.829,62 15,34 2.372.635,61 32,95 4.827.364,39 Contribuições Econômicas 42.000.000,00 42.000.000,00 6.290.443,32 14,98 12.771.822,04 30,41 29.228.177,96 RECEITA PATRIMONIAL 19.139.000,00 19.139.000,00 2.172.270,18 11,35 4.926.313,29 25,74 14.212.686,71 Receitas Imobiliárias - - 470,00 - 470,00 - (470,00) Receitas de Valores Mobiliários 15.206.000,00 15.206.000,00 2.121.816,61 13,95 4.845.288,56 31,86 10.360.711,44 Receita de Concessões e Permissões 2.933.000,00 2.933.000,00 47.828,57 1,63 76.549,73 2,61 2.856.450,27 Outras Receitas Patrimoniais 1.000.000,00 1.000.000,00 2.155,00 0,22 4.005,00 0,40 995.995,00 RECEITA DE SERVIÇOS 3.100.000,00 3.100.000,00 472.712,05 15,25 1.240.077,38 40,00 1.859.922,62 Receita de Serviços 3.100.000,00 3.100.000,00 472.712,05 15,25 1.240.077,38 40,00 1.859.922,62 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 889.158.000,00 928.295.227,76 135.915.324,16 14,64 265.031.771,96 28,55 663.263.455,80 Transferências Intergovernamentais 879.642.000,00 916.189.590,00 133.855.379,36 14,61 260.819.170,20 28,47 655.370.419,80 Transferências de Instituições Privadas 170.252,00 - - - - 170.252,00 Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Convênios 9.516.000,00 11.935.385,76 2.059.944,80 17,26 4.212.601,76 35,30 7.722.784,00 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 48.528.000,00 52.028.000,00 6.750.626,68 12,97 14.673.302,94 28,20 37.354.697,06 Multas e Juros de Mora 19.940.000,00 19.940.000,00 2.351.228,18 11,79 6.295.040,57 31,57 13.644.959,43 Indenizações e Restituições 1.400.000,00 1.400.000,00 4.937,98 0,35 10.913,86 0,78 1.389.086,14 Receita da Dívida Ativa 23.790.000,00 27.290.000,00 3.817.740,10 13,99 7.396.516,13 27,10 19.893.483,87 Receitas Diversas 3.398.000,00 3.398.000,00 576.720,42 16,97 970.832,38 28,57 2.427.167,62 RECEITAS DE CAPITAL 12.035.000,00 19.035.000,00 10.581,86 0,06 15.567,50 0,08 19.019.432,50 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 7.000.000,00 - - - - 7.000.000,00 Operações de Crédito Internas - 7.000.000,00 - - - - 7.000.000,00 Operações de Crédito Externas - - - - - - - ALIENAÇÃO DE BENS 200.000,00 200.000,00 10.581,86 5,29 15.567,50 7,78 184.432,50 Alienação de Bens Móveis - - - - - - Alienação de Bens Imóveis 200.000,00 200.000,00 10.581,86 5,29 15.567,50 7,78 184.432,50 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - - - - - - - Amortizações de Empréstimos - - - - - - - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 11.835.000,00 11.835.000,00 - - - - 11.835.000,00 Transferências Intergovernamentais - - - - - - Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Outras Instituições Públicas - Transferências de Convênios 11.835.000,00 11.835.000,00 - - - - 11.835.000,00 Transferências para o Combate à Fome - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - - Integralização do Capital Social - - - - - - - Resultado do Banco Central do Brasil - - - - Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. - - - - Restituições - - - - - - - Outras Receitas - - - - - - SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 1.320.850.000,00 1.399.987.227,76 229.146.688,63 16,37 421.698.861,64 30,12 978.288.366,12 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) - - - - - - -

Operações de Crédito Internas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária -

Para Refinanciamento da Dívida Contratual Operações de Crédito Externas - - - - - - -

Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária Para Refinanciamento da Dívida Contratual SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 1.320.850.000,00 1.399.987.227,76 229.146.688,63 16,37 421.698.861,64 30,12 978.288.366,12

DÉFICIT (IV) - - - - – – TOTAL (V) = (III + IV) 1.320.850.000,00 1.399.987.227,76 229.146.688,63 16,37 421.698.861,64 30,12 978.288.366,12 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – – – – – 9.018.491,66 – –

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Jan a Abr 2006 No Bimestre Jan a Abr 2006 % SALDO (d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)

DESPESAS CORRENTES 1.108.431.000,00 28.424.609,29 1.136.855.609,29 133.692.706,41 626.928.863,79 180.925.338,67 329.886.994,43 29,02 806.968.614,86 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 665.263.000,00 (29.033.325,58) 636.229.674,42 35.406.598,59 409.786.112,27 117.885.031,97 231.687.759,51 36,42 404.541.914,91 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 11.230.000,00 (25.000,00) 11.205.000,00 - 10.670.000,00 2.305.640,35 3.508.256,80 31,31 7.696.743,20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 431.938.000,00 57.482.934,87 489.420.934,87 98.286.107,82 206.472.751,52 60.734.666,35 94.690.978,12 19,35 394.729.956,75

DESPESAS DE CAPITAL 199.369.000,00 72.585.341,33 271.954.341,33 38.317.621,39 71.583.985,54 16.457.091,60 26.555.350,82 9,76 245.398.990,51 INVESTIMENTOS 185.675.000,00 74.169.341,33 259.844.341,33 38.317.621,39 60.883.985,54 14.062.323,07 23.345.961,77 8,98 236.498.379,56 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.164.000,00 (1.059.000,00) 105.000,00 - - - - - 105.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 12.530.000,00 (525.000,00) 12.005.000,00 - 10.700.000,00 2.394.768,53 3.209.389,05 26,73 8.795.610,95

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 13.050.000,00 (12.854.231,20) 195.768,80 - - - - - 195.768,80 RESERVA DO RPPS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 1.320.850.000,00 88.155.719,42 1.409.005.719,42 172.010.327,80 698.512.849,33 197.382.430,27 356.442.345,25 25,30 1.052.563.374,17 AMORT. DA DÍV. - REFINANC. (VII) - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - Dívida Mobiliária Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - Dívida Mobiliária Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFIN. (VIII) = (VI + VII) 1.320.850.000,00 88.155.719,42 1.409.005.719,42 172.010.327,80 698.512.849,33 197.382.430,27 356.442.345,25 25,30 1.052.563.374,17 SUPERÁVIT (IX) - - - - - - 65.256.516,39 - – TOTAL (X) = (VIII + IX) 1.320.850.000,00 88.155.719,42 1.409.005.719,42 172.010.327,80 698.512.849,33 197.382.430,27 421.698.861,64 29,93 987.306.857,78 FONTE: CCON/SIAFEM2006 (*) Dados preliminares



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO(*) ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$

2º BIMESTRE

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA (a) No Bimestre

(b) Jan a Abr/2006

(c) No Bimestre

(d) Jan a Abr/2006

(e) %

(e/total e) %

(e/a)

SALDO (a - e)

01 LEGISLATIVA 42.212.000,00 59.043.658,67 27.083.275,20 33.695.392,36 9.106.971,80 12.626.619,96 3,54 21,39 46.417.038,71

031 Ação Legislaiva 320.000,00 320.000,00 - - - - - - 320.000,00

122 Administração geral 40.153.000,00 56.764.408,79 26.210.980,95 32.363.570,32 8.918.643,27 12.272.007,05 3,44 21,62 44.492.401,74

131 Comunicação Social 1.030.000,00 1.030.000,00 371.930,00 497.905,00 5.975,00 5.975,00 0,00 0,58 1.024.025,00

846 Outros Encargos Especiais 709.000,00 929.249,88 500.364,25 833.917,04 182.353,53 348.637,91 0,10 37,52 580.611,97

03 ESSENCIAL A JUSTIÇA 9.715.000,00 9.998.000,00 (3.429.938,97) 4.294.443,00 374.026,85 2.673.971,93 0,75 26,75 7.324.028,07

122 Administração geral 9.591.000,00 9.889.000,00 (3.432.788,97) 4.283.673,00 363.256,85 2.663.201,93 0,75 26,93 7.225.798,07

128 Formação de Rec. Hum. 124.000,00 109.000,00 2.850,00 10.770,00 10.770,00 10.770,00 0,00 9,88 98.230,00

04 ADMINISTRACAO 139.717.000,00 146.351.600,81 22.888.144,36 75.457.158,31 29.427.813,30 48.844.770,04 13,70 33,37 97.506.830,77


124 Contole Interno 85.000,00 85.000,00 21.367,60 25.367,60 8.000,00 12.000,00 0,00 14,12 73.000,00

128 Formação de Rec. Hum. 797.000,00 424.000,00 67.528,00 87.748,00 - - - - 424.000,00

129 Administração de Receitas 1.403.000,00 4.623.000,00 2.307.189,78 3.202.189,78 501.804,92 574.865,26 0,16 12,43 4.048.134,74

131 Comunicação Social 14.488.000,00 9.682.553,81 1.152.480,44 3.218.224,86 2.103.090,88 3.112.683,82 0,87 32,15 6.569.869,99

05 DEFESA NACIONAL 70.000,00 70.000,00 7.549,91 7.549,91 6.854,81 6.854,81 0,00 9,79 63.145,19

153 Defesa Terrestre 70.000,00 70.000,00 7.549,91 7.549,91 6.854,81 6.854,81 0,00 9,79 63.145,19

06 SEGURANÇA PÚBLICA 9.930.000,00 9.403.654,76 162.766,04 5.014.708,76 1.644.575,59 3.075.557,92 0,86 32,71 6.328.096,84

122 Administração geral 3.660.000,00 2.830.000,00 96.619,76 1.745.792,59 603.016,64 1.012.567,08 0,28 35,78 1.817.432,92

181 Policiamento 4.400.000,00 5.533.654,76 11.548,28 3.109.364,33 999.843,15 2.006.152,04 0,56 36,25 3.527.502,72

182 Defesa Civil 1.340.000,00 900.000,00 40.970,00 144.623,84 28.655,64 42.878,64 0,01 4,76 857.121,36

422 Direitos Ind., Col. e Difusos 280.000,00 40.000,00 12.546,00 12.546,00 12.546,00 12.546,00 0,00 31,37 27.454,00

846 Outros Encargos Especiais 250.000,00 100.000,00 1.082,00 2.382,00 514,16 1.414,16 0,00 1,41 98.585,84

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 56.096.000,00 54.419.433,32 3.442.528,46 20.084.177,62 5.197.797,16 12.556.008,69 3,52 23,07 41.863.424,63


128 Formação de Rec. Humanos 50.000,00 - - - - 2.128.282,59 0,60 - (2.128.282,59)

241 Assistência ao Idoso 3.430.000,00 1.330.000,00 26.451,09 199.452,44 64.275,31 74.260,83 0,02 5,58 1.255.739,17

243 Assist. à Criança e ao Adolesc. 16.299.000,00 11.391.883,32 480.427,47 4.617.948,36 1.667.979,57 2.942.926,28 0,83 25,83 8.448.957,04

302 Assist. Hospit. e Ambulatorial 10.553.000,00 10.553.000,00 - 3.472.419,95 - - - - 10.553.000,00

421 Custódia e Reintegração Social 30.000,00 30.000,00 - 3.495,00 3.495,00 3.495,00 0,00 11,65 26.505,00

422 Direitos Ind., Col. e Difusos 8.647.000,00 14.307.550,00 1.656.111,89 2.254.846,28 670.501,90 933.066,03 0,26 6,52 13.374.483,97

10 SAÚDE 240.000.000,00 241.824.000,00 16.445.659,13 146.152.293,23 38.804.717,27 75.995.995,91 21,32 31,43 165.828.004,09

122 Administração Geral 139.400.000,00 138.200.000,00 2.773.494,04 117.618.827,22 30.578.060,42 61.254.430,06 17,18 44,32 76.945.569,94

128 Formação de Rec. Hum. 1.180.000,00 1.280.000,00 94.185,00 377.595,00 30.832,00 39.176,00 0,01 3,06 1.240.824,00

241 Assistência ao Idoso 41.000,00 183.000,00 12.721,00 12.721,00 - - - - 183.000,00

243 Assist. à Criança e ao Adolesc. 145.000,00 145.000,00 - - - - - - 145.000,00

301 Atenção Básica 11.804.000,00 9.391.000,00 13.155,00 5.417.614,00 3.003.359,00 5.917.997,00 1,66 63,02 3.473.003,00

302 Assist. Hospit. e Amb. 40.055.000,00 46.724.000,00 5.418.189,00 12.978.782,00 4.105.397,00 7.615.192,00 2,14 16,30 39.108.808,00

303 Suporte profilático e Terap. 32.578.000,00 31.020.000,00 7.861.075,00 9.012.281,00 807.405,00 807.405,00 0,23 2,60 30.212.595,00

305 Vigilância Epidemiol. 13.837.000,00 13.921.000,00 269.494,00 541.963,00 206.542,00 288.674,00 0,08 2,07 13.632.326,00

306 Alimentação e Nutrição 60.000,00 60.000,00 - - - - - - 60.000,00

846 Outros Encargos Especiais 900.000,00 900.000,00 3.346,09 192.510,01 73.121,85 73.121,85 0,02 8,12 826.878,15

11 TRABALHO 8.754.000,00 6.296.000,00 631.638,91 2.979.843,10 990.867,33 1.553.264,74 0,44 24,67 4.742.735,26

122 Administração Geral 4.037.000,00 3.907.000,00 481.570,32 1.973.810,96 572.970,49 1.133.667,90 0,32 29,02 2.773.332,10

128 Formação de Rec. Hum. 54.000,00 54.000,00 8.851,63 8.851,63 2.694,00 2.694,00 0,00 4,99 51.306,00

333 Empregabilidade 2.204.000,00 1.215.000,00 101.636,20 943.693,25 393.774,05 394.974,05 0,11 32,51 820.025,95

334 Fomento ao Trabalho 2.459.000,00 1.120.000,00 39.580,76 53.487,26 21.428,79 21.928,79 0,01 1,96 1.098.071,21

12 EDUCAÇÃO 334.094.000,00 335.159.053,53 40.973.349,05 185.205.538,05 45.918.445,43 83.012.144,37 23,29 24,77 252.146.909,16

122 Administração Geral 14.317.000,00 24.747.000,00 3.510.417,02 10.479.120,76 4.171.543,60 6.283.439,70 1,76 25,39 18.463.560,30

244 Assistência Comunitária 44.352.000,00 36.859.000,00 2.699.097,41 5.705.918,82 1.650.105,83 1.719.526,53 0,48 4,67 35.139.473,47

361 Ensino Fundamental 226.426.000,00 232.592.813,32 31.462.531,35 149.116.180,93 35.083.256,77 65.521.439,39 18,38 28,17 167.071.373,93

365 Educação Infantil 33.954.000,00 26.889.000,00 2.725.875,84 16.167.543,60 4.189.700,12 7.817.564,21 2,19 29,07 19.071.435,79

366 Educação de Jovens e Adultos 5.460.000,00 5.623.000,00 65.775,60 2.580.509,80 674.809,80 1.373.444,94 0,39 24,43 4.249.555,06

367 Educação Especial 9.585.000,00 8.448.240,21 509.651,83 1.156.264,14 149.029,31 296.729,60 0,08 3,51 8.151.510,61

SUBTOTAL 840.588.000,00 862.565.401,09 108.204.972,09 472.891.104,34 131.472.069,54 240.345.188,37 67,43 27,86 622.220.212,72

Continua ( 1/2 )


LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

2º BIMESTRE

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA (a) No Bimestre

(b) Jan a Abr/2006

(c) No Bimestre

(d) Jan a Abr/2006

(e) %

(e/total e) %

(e/a)

SALDO (a - e)

13 CULTURA 10.265.000,00 10.053.000,00 1.500.625,37 2.798.436,23 1.155.707,84 1.510.406,73 0,42 15,02 8.542.593,27

122 Administração Geral 3.045.000,00 3.045.000,00 366.767,13 678.944,79 232.780,91 533.280,60 0,15 17,51 2.511.719,40 391 Patrim. Histór., Art. e Arqu. 240.000,00 240.000,00 14.500,00 30.299,20 21.499,00 29.498,20 0,01 12,29 210.501,80

392 Difusão Cultural 6.980.000,00 6.768.000,00 1.119.358,24 2.089.192,24 901.427,93 947.627,93 0,27 14,00 5.820.372,07

15 URBANISMO 251.747.000,00 340.813.705,00 43.925.108,91 115.395.313,79 39.539.899,01 67.937.522,41 19,06 19,93 272.876.182,59

122 Administração Geral 136.179.000,00 117.742.736,00 14.008.631,65 46.146.537,96 17.750.300,70 37.100.748,86 10,41 31,51 80.641.987,14 128 Formação de Rec. Hum. 595.000,00 460.000,00 - - - - - - 460.000,00 244 Assistência Comunitária 500.000,00 751.000,00 322.688,00 322.688,00 276.845,19 276.845,19 0,08 36,86 474.154,81 451 Infra-Estrutura Urbana 31.731.000,00 116.888.619,00 13.326.904,30 20.751.892,41 5.466.516,63 8.124.341,00 2,28 6,95 108.764.278,00

452 Serviços Urbanos 81.172.000,00 104.572.350,00 16.266.884,96 48.174.195,42 16.046.236,49 22.435.587,36 6,29 21,45 82.136.762,64 453 Transportes Colet. Urb. 1.570.000,00 399.000,00 - - - - - - 399.000,00

16 HABITAÇÃO 6.150.000,00 4.010.333,17 204.159,77 215.492,94 15.654,00 26.987,17 0,01 0,67 3.983.346,00

482 Habitação Urbana 6.150.000,00 4.010.333,17 204.159,77 215.492,94 15.654,00 26.987,17 0,01 0,67 3.983.346,00

17 SANEAMENTO 2.240.000,00 3.052.000,00 1.029.971,25 1.276.362,25 993.700,75 993.700,75 0,28 32,56 2.058.299,25 512 Saneamento Básico Urbano 2.240.000,00 3.052.000,00 1.029.971,25 1.276.362,25 993.700,75 993.700,75 0,28 32,56 2.058.299,25

18 GESTAO AMBIENTAL 10.752.000,00 10.703.700,00 713.946,81 5.690.415,55 1.601.098,95 2.758.636,97 0,77 25,77 7.945.063,03

122 Administração Geral 7.991.000,00 7.101.500,00 481.763,70 4.151.037,57 1.241.315,34 2.353.343,74 0,66 33,14 4.748.156,26 128 Formação de Rec. Hum. 12.000,00 - - - - - - - - 541 Preservação e Cons. Amb. 1.967.000,00 2.806.700,00 219.883,11 1.527.077,98 359.783,61 405.293,23 0,11 14,44 2.401.406,77

542 Controle Ambiental 747.000,00 795.500,00 12.300,00 12.300,00 - - - - 795.500,00

544 Recursos Hidrícos 35.000,00 - - - - - - - - 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 24.500.000,00 19.166.300,00 487.760,95 535.721,90 72.770,18 116.731,13 0,03 0,61 19.049.568,87

122 Administração Geral 15.000.000,00 13.600.000,00 150.322,95 198.283,90 66.170,18 110.131,13 0,03 0,81 13.489.868,87 126 Tecnologia da Informatização 9.500.000,00 5.566.300,00 337.438,00 337.438,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,12 5.559.700,00

20 AGRICULTURA 24.139.000,00 27.198.718,51 2.177.291,15 4.662.055,90 2.157.766,57 4.200.138,42 1,18 15,44 22.998.580,09

122 Administração Geral 9.710.000,00 9.695.000,00 2.069.043,12 4.199.481,68 2.049.518,54 4.037.060,55 1,13 41,64 5.657.939,45 601 Promoção da Produção Vegetal 50.000,00 230.000,00 - - - - - - 230.000,00 602 Promoção da Produção Animal 26.000,00 8.000,00 - - - - - - 8.000,00

605 Abastecimento 14.353.000,00 17.265.718,51 108.248,03 462.574,22 108.248,03 163.077,87 0,05 0,94 17.102.640,64 23 COMERCIO E SERVICOS 12.658.000,00 10.853.700,00 1.686.775,20 3.290.184,62 824.345,63 2.625.601,67 0,74 24,19 8.228.098,33

122 Administração Geral 3.000.000,00 3.000.000,00 577.119,44 985.729,84 452.538,36 844.951,91 0,24 28,17 2.155.048,09

691 Promoção Comercial 2.171.000,00 66.700,00 - - - - - - 66.700,00

695 Turismo 7.437.000,00 7.737.000,00 1.109.655,76 2.304.454,78 371.807,27 1.780.649,76 0,50 23,01 5.956.350,24 846 Outros Encargos Especiais 50.000,00 50.000,00 - - - - - - 50.000,00

27 DESPORTO E LAZER 10.400.000,00 7.151.000,00 1.648.656,25 4.634.336,69 1.831.319,59 2.553.998,54 0,72 35,72 4.597.001,46

122 Administração Geral 4.873.000,00 4.466.000,00 499.537,15 2.825.217,59 766.544,66 1.489.223,61 0,42 33,35 2.976.776,39 812 Desporto Comunitário 5.500.000,00 2.650.000,00 1.119.953,39 1.779.953,39 1.035.609,22 1.035.609,22 0,29 39,08 1.614.390,78 846 Outros Encargos Especiais 27.000,00 35.000,00 29.165,71 29.165,71 29.165,71 29.165,71 0,01 83,33 5.834,29 28 ENCARGOS ESPECIAIS 114.361.000,00 113.242.092,85 10.431.060,05 87.123.425,12 17.718.098,21 33.373.433,09 9,36 29,47 79.868.659,76 843 Serviço da Dívida Interna 23.700.000,00 23.200.000,00 - 21.370.000,00 4.700.408,88 6.717.645,85 1,88 28,96 16.482.354,15 846 Outros Encargos Especiais 90.661.000,00 90.042.092,85 10.431.060,05 65.753.425,12 13.017.689,33 26.655.787,24 7,48 29,60 63.386.305,61 99 RESERVA DE CONTINGENCIA¹ 13.050.000,00 195.768,80 - - - - - - 195.768,80 999 Reserva de Contigência 13.050.000,00 195.768,80 - - - - - - 195.768,80

-

TOTAL 1.320.850.000,00 1.409.005.719,42 172.010.327,80 698.512.849,33 197.382.430,27 356.442.345,25 100,00 25,30 1.052.563.374,17

FONTE: SIAFEM 2006.

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARÇO-ABRIL LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA No Bimestre

Até o Bimestre/

2006

Até o Bimestre/

2005 RECEITAS CORRENTES (I) 48.362.977,00 48.362.977,00 9.322.975,02 13.777.085,29 8.794.629,89 Receita de Contribuições 48.362.977,00 48.362.977,00 7.728.570,83 11.739.759,79 8.794.629,89 Pessoal Civil 48.362.977,00 48.362.977,00 7.728.570,83 11.739.759,79 8.794.629,89 Contribuição de Servidor Ativo Civil 46.707.102,00 46.707.102,00 7.376.672,12 11.165.407,41 8.794.629,89 Contribuição de Servidor Inativo Civil 1.172.977,00 1.172.977,00 270.947,49 416.159,53 Contribuição de Pensionista Civil 482.898,00 482.898,00 80.951,22 158.192,85 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial 0,00 0,00 1.193.536,31 1.420.693,90 0,00 Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários 1.193.536,31 1.420.693,90 Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes 400.867,88 616.631,60 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 48.362.977,00 48.362.977,00 7.130.990,14 10.961.939,62 2.590.510,86 Contribuição Patronal do Exercício 48.362.977,00 48.362.977,00 7.130.990,14 10.961.939,62 2.590.510,86 Pessoal Civil 48.362.977,00 48.362.977,00 7.130.990,14 10.961.939,62 2.590.510,86 Contribuição Patronal Ativo Civil 46.707.102,00 46.707.102,00 7.084.870,85 10.870.293,47 2.590.510,86 Contribuição Patronal Inativo Civil 1.172.977,00 1.172.977,00 46.119,29 91.646,15 Contribuição Patronal Pensionista Civil 482.898,00 482.898,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV) OUTROS APORTES AO RPPS (V) 12.290.361,00 12.290.361,00 600.409,44 1.255.341,22 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V) 109.016.315,00 109.016.315,00 17.054.374,60 25.994.366,13 11.385.140,75

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA No Bimestre

Até o Bimestre/

2006

Até o Bimestre/

2005 ADMINISTRAÇÃO (VII) 3.187.927,00 3.187.927,00 363.842,19 823.718,11 8.135.068,35 Despesas Correntes 2.932.177,00 2.932.177,00 363.842,19 748.508,98 8.135.068,35 Despesas de Capital 255.750,00 255.750,00 0,00 75.209,13 0,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 46.940.639,00 46.940.639,00 6.421.111,04 12.934.192,51 12.853.513,31 Pessoal Civil 46.940.639,00 46.940.639,00 6.421.111,04 12.934.192,51 12.853.513,31 Aposentadorias 30.761.263,00 30.761.263,00 3.755.137,49 7.639.010,25 7.618.665,90 Pensões 12.417.015,00 12.417.015,00 2.040.949,32 4.040.461,06 5.234.847,41 Outros Benefícios Previdenciários 3.762.361,00 3.762.361,00 625.024,23 1.254.721,20 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS RESERVA DO RPPS (IX) 58.887.749,00 58.887.749,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX) 109.016.315,00 109.016.315,00 6.784.953,23 13.757.910,62 20.988.581,66 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) 0,00 0,00 10.269.421,37 12.236.455,51 -9.603.440,91

PERÍODO DE REFERÊNCIA SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS Março 2006 2005

Caixa 0,00 0,00 774,19 Bancos Conta Movimento 17.865,11 0,00 3.489.463,79 Investimentos 35.529.549,67 40.804.367,61 0,00 FONTE: MANAUSPREV


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL(*)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$ 1,00

SALDO

Em 31/Dez/2005 Em 28 Fev 2006 Em 30 Abril 2006 ESPECIFICAÇÃO

(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 106.984.099,00 103.194.665,00 101.612.606,00

DEDUÇÕES (II)¹ 174.608.439,86 207.166.419,09 185.219.988,45

Ativo Disponível 198.534.861,54 216.606.249,90 189.381.843,75

Haveres Financeiros 184.343,64 475.951,41 660.133,59

(-) Restos a Pagar Processados 24.110.765,32 9.915.782,22 4.821.988,89

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) (67.624.340,86) (103.971.754,09) (83.607.382,45)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) (67.624.340,86) (103.971.754,09) (83.607.382,45)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre Jan a Abr/2006 ESPECIFICAÇÃO

(c - b) (c - a)

RESULTADO NOMINAL 20.364.371,64 (15.983.041,59)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (36.293.000,00)

FONTE: DEFIN/DECON/Relatórios da Adm. Indireta. (*) Dados Preliminares



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$1,00

RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA

No Bimestre Jan a Abril 2006 Jan a Abril 2005

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 1.365.746.227,76 227.012.135,16 416.834.000,58 367.954.119,39 Receita Tributária 329.190.000,00 76.429.900,76 120.667.370,92 96.925.680,32

IPTU 30.100.000,00 15.350.946,42 16.454.882,96 13.229.714,83 ISS 225.900.000,00 34.441.560,53 70.047.308,17 53.406.335,14 ITBI 10.200.000,00 1.706.880,37 3.561.652,67 2.555.150,72 IRRF 29.400.000,00 3.840.917,01 7.856.227,50 7.474.152,33 Outras Receitas Tributárias 33.590.000,00 21.089.596,43 22.747.299,62 20.260.327,30

Receita de Contribuição 49.200.000,00 7.395.272,94 15.144.457,65 21.417.517,48 Receita Previdenciária - - 8.980.286,83 Outras Contribuições 49.200.000,00 7.395.272,94 15.144.457,65 12.437.230,65

Receita Patrimonial Líquida 3.933.000,00 48.298,57 77.019,73 65.852,14 Receita Patrimonial 19.139.000,00 2.172.270,18 4.926.313,29 4.675.974,70

(-) Aplicações Financeiras 15.206.000,00 2.123.971,61 4.849.293,56 4.610.122,56 Transferências Correntes 928.295.227,76 135.915.324,16 265.031.771,96 238.703.333,83

FPM 96.450.000,00 18.183.470,65 38.787.556,25 30.332.509,96 ICMS 470.169.000,00 80.990.162,96 151.227.825,28 141.218.525,09 Outras Transferências Correntes 361.676.227,76 36.741.690,55 75.016.390,43 67.152.298,78

Demais Receitas Correntes 55.128.000,00 7.223.338,73 15.913.380,32 10.841.735,62 Dívida Ativa 19.940.000,00 3.817.740,10 7.396.516,13 5.929.509,08 Diversas Receitas Correntes 35.188.000,00 3.405.598,63 8.516.864,19 4.912.226,54

RECEITAS DE CAPITAL (II) 33.600.000,00 10.581,86 15.567,50 1.430.006,43 Operações de Crédito (III) 2.930.000,00 - - 520,84 Amortização de Empréstimos (IV) - - - 16.228,27 Alienação de Bens (V) 7.000.000,00 10.581,86 15.567,50 32.317,92 Transferências de Capital 11.835.000,00 - - 1.380.939,40

Convênios - - 1.295.975,98 Outras Transferências de Capital 11.835.000,00 - - 84.963,42

Outras Receitas de Capital 11.835.000,00 - - -

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 23.670.000,00 - - 1.380.939,40

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 1.389.416.227,76 227.012.135,16 416.834.000,58 369.335.058,79

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA No Bimestre Jan a Abril 2006 Jan a Abril 2005

DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.136.855.609,29 180.925.338,67 329.886.994,43 204.995.173,92 Pessoal e Encargos Sociais 636.229.674,42 117.885.031,97 231.687.759,51 161.859.694,61 Juros e Encargos da Dívida (IX) 11.205.000,00 2.305.640,35 3.508.256,80 3.761.899,56 Outras Despesas Correntes 489.420.934,87 60.734.666,35 94.690.978,12 39.373.579,75

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 1.125.650.609,29 178.619.698,32 326.378.737,63 201.233.274,36 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 271.954.341,33 16.457.091,60 26.555.350,82 8.181.317,51

Investimentos 259.844.341,33 14.062.323,07 23.345.961,77 4.709.751,23 Inversões Financeiras 105.000,00 - - -

Concessão de Empréstimos (XII) - - - - Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - Demais Inversões Financeiras 105.000,00 - - -

Amortização da Dívida (XIV) 12.005.000,00 2.394.768,53 3.209.389,05 3.471.566,28 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 259.949.341,33 14.062.323,07 23.345.961,77 4.709.751,23 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 195.768,80 - - - RESERVA DO RPPS (XVII) - - -

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 1.385.795.719,42 192.682.021,39 349.724.699,40 205.943.025,59

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) 3.620.508,34 34.330.113,77 67.109.301,18 163.392.033,20

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – – 9.018.491,66 773.880,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 26.967.000,00

FONTE: CCON/SIAFEM/2006 e Informações da Administração Indireta.

(*) Dados preliminares.



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX R$ 1,00

RP PROCESSADOS RP NÃO-PROCESSADOS

Inscritos PODER / ÓRGÃO

Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2005

Cancelados Pagos A Pagar Inscritos em 31 de dezembro de 2005 Cancelados Pagos A Pagar

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 15.881.342,11 7.557,73 11.897.123,31 3.976.661,07 85.861.494,73 1.240.669,97 45.307.608,44 39.313.216,32

LEGISLATIVO

CMM 7.255,55 7.255,55 - - 414.862,41 324.913,75 89.948,66

EXECUTIVO

Gabinete Civil 99.177,74 94.831,70 4.346,04 320.095,71 141.062,32 179.033,39

PGM 1.525,05 1.525,05 - 130.825,57 94.869,09 35.956,48

SEMAD 100.698,09 86.591,56 14.106,53 341.785,14 190.089,21 151.695,93

SEMEF 3.528.462,66 257.137,49 3.271.325,17 396.520,42 346.392,36 50.128,06

SEMDEC 78.218,59 78.218,59 - 36.448,93 7.850,00 28.598,93

SEMED 1.724.722,44 1.648.533,36 76.189,08 56.087.223,44 1.237.198,57 24.055.698,05 30.794.326,82

SEMCOM 385.845,55 359.741,90 26.103,65 1.499.171,27 1.457.180,11 41.991,16

SEMINF 45.362,62 41.309,62 4.053,00 638.316,54 631.534,40 6.782,14

SEMTRA 131.272,31 131.272,31 - 155.819,46 115.281,34 40.538,12

AGM 7.192,80 7.192,80 - 6.892,68 3.420,00 3.472,68 -

SEMSA 69.092,27 69.092,27 - 1.086.227,16 315.076,22 771.150,94

SEMOSB 1.065.287,07 1.065.287,07 - 11.455.146,72 8.741.082,10 2.714.064,62

SEDEMA 78.273,48 78.273,48 - 245.600,26 217.704,72 27.895,54

SEMAF 730.011,14 728.581,14 1.430,00 202.671,92 186.581,46 16.090,46

SEMESP 189.990,89 189.990,89 - 164.240,74 97.590,78 66.649,96

Rec, Superv. da SEMAD 4.020.100,23 4.008.657,35 11.442,88 8.138.641,99 4.436.031,57 3.702.610,42

Rec, Superv. da SEMEF 995.505,22 448.897,00 546.608,22 662.268,10 51,40 176.295,57 485.921,13

SEMASC 95.416,08 302,18 95.113,90 - 323.112,78 263.555,33 59.557,45

SEMULSP 2.506.875,83 2.506.875,83 - 3.548.293,22 3.505.173,75 43.119,47

SEPES - - 80,00 80,00

ESBRA 21.056,50 21.056,50 7.250,27 173,63 7.076,64

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 73.483,19 8.155.940,02 5.505,71 7.378.589,68 845.327,82 13.771.979,64 - 6.170.691,79 7.601.287,85

MANAUSMED 66.148,25 39.705,23 29.936,85 75.916,63 36.658,48 - 36.658,48

Dr. Thomas 223,23 6.394,25 6.617,48 15.637,59 15.637,59 -

IMPLURB 6.627,20 - 5.757,53 869,67 -

Villa Lobos 460.654,40 446.158,37 14.496,03 -

Manaustur 369.601,94 248.876,93 120.725,01 202.164,79 193.773,35 8.391,44

FMDCA 399,00 399,00 2,93 2,93

FMDMA 7.111,71 5.505,71 1.606,00 - 101.761,93 82.335,93 19.426,00

FMDU - -

FMAS 43.469,00 43.469,00 - 470.043,92 458.727,92 11.316,00

FUMIPEQ - -

FMS 7.229.089,00 6.602.785,00 626.304,00 12.945.710,00 5.420.217,00 7.525.493,00

TOTAL 73.483,19 24.037.282,13 13.063,44 19.275.712,99 4.821.988,89 99.633.474,37 1.240.669,97 51.478.300,23 46.914.504,17

FONTE: Relatórios de Execução Orçamentária do SIAFEM 2006, DECON/SEMEF e Entidades da Administração Indireta.


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) No Bimestre Até o Bimestre (b)

% (b/a)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 992.282.000,00 1.066.492.000,00 168.977.022,05 316.479.767,86 29,67 Receitas de Impostos 294.730.000,00 340.940.000,00 61.286.155,85 111.117.953,16 32,59 Impostos 266.100.000,00 295.600.000,00 55.340.304,33 97.920.071,30 33,13 Dívida Ativa dos Impostos 21.900.000,00 25.400.000,00 3.594.623,34 6.902.841,29 27,18 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos 6.730.000,00 19.940.000,00 2.351.228,18 6.295.040,57 31,57 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 697.552.000,00 725.552.000,00 107.690.866,20 205.361.814,70 28,30 Cota-Parte FPM (85%) 90.950.000,00 96.450.000,00 15.455.950,05 32.969.422,81 34,18 Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%) 5.202.000,00 5.202.000,00 - - - Cota-Parte ICMS (85%) 453.169.000,00 470.169.000,00 68.841.638,52 128.543.651,49 27,34 Cota-Parte IPI-Exportação (85%) 9.860.000,00 9.860.000,00 1.213.489,31 2.847.341,48 28,88 Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II) 98.679.000,00 98.679.000,00 15.090.278,45 29.004.779,25 29,39 Cota-Parte ITR (100%) 29.000,00 29.000,00 3.391,14 6.407,96 22,10 Cota-Parte IOF-Ouro (100%) 63.000,00 63.000,00 6.141,92 10.448,86 16,59 Cota-Parte IPVA (100%) 39.600.000,00 45.100.000,00 7.079.976,81 11.979.762,85 26,56 RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 177.180.000,00 180.711.360,00 28.104.387,05 56.078.383,48 31,03 Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) 159.000.000,00 159.000.000,00 24.855.463,09 50.365.181,63 31,68 Transferências de Recursos do FUNDEF (V) 159.000.000,00 159.000.000,00 24.855.463,09 50.365.181,63 31,68 Complementação da União ao FUNDEF - - - - - Transferências do FNDE 17.630.000,00 20.900.000,00 3.248.923,96 5.713.201,85 27,34 Transferências do Salário-Educação 7.650.000,00 7.650.000,00 1.685.346,36 3.923.904,25 51,29 Outras Transferências do FNDE 9.980.000,00 13.250.000,00 1.563.577,60 1.789.297,60 13,50 Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação 550.000,00 811.360,00 - - - Receita de Operações de Crédito destinada à Educação - - Outras Receitas Vinculadas à Educação - - TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II) 1.070.783.000,00 1.148.524.360,00 181.991.130,65 343.553.372,09 29,91

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c) No Bimestre Até o Bimestre (d)

% (d/c)

DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 160.909.000,00 146.866.162,43 19.586.680,58 32.454.584,76 22,10 Despesas com Ensino Fundamental (VII)(*) 112.638.000,00 118.332.760,00 14.087.229,28 22.715.898,12 19,20 Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII) 33.954.000,00 26.612.280,00 3.578.328,87 7.817.564,21 29,38 Outras Despesas com Ensino 14.317.000,00 1.921.122,43 1.921.122,43 1.921.122,43 100,00 DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 159.000.000,00 159.000.000,00 22.068.081,25 50.833.394,03 31,97 Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X) 119.250.000,00 102.659.000,00 17.392.774,56 35.416.086,24 34,50 Outras Despesas no Ensino Fundamental 39.750.000,00 56.341.000,00 4.675.306,69 15.417.307,79 27,36 VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 7.650.000,00 7.650.000,00 696.546,00 696.546,00 9,11 FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 10.530.000,00 30.082.453,53 2.255.553,62 2.255.553,62 7,50 TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI) 338.089.000,00 343.598.615,96 44.606.861,45 86.240.078,41 25,10

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF VALOR

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) - [se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (21.360.402)

DEDUÇÕES DA DESPESA VALOR

PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS ¹ Despesas com Ensino Fundamental (XIV) Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV) TOTAL (XVI) -

RESTOS A PAGAR CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Aplicação Mínima em

2006 (e)

Aplicação Apurada em

2006 (f)

Inscritos em 31 de dezembro de

2005

Cancelados em 2006

(g) RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 130.149.903,63 165.135.902,00

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 VALOR

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - XVI] 81.366.856

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS²

%

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(XIX - XVII) / I] 25,71 Caput do artigo 212 da CF/88 MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I x 0,25) 65,96 Caput do artigo 60 do ADCT da CF/88 MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X / IV) 70,32 § 5º do artigo 60 do ADCT da CF/88

Em 31 de dezembro de 2005 Até o Bimestre SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF - 15.109.717,52

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL


(h) No Bimestre Até o Bimestre (i)

% (i/h)

ENSINO FUNDAMENTAL 226.426.000,00 232.592.813,32 34.984.387,41 65.521.439,39 28,17 ENSINO MÉDIO - - ENSINO PROFISSIONAL - - ENSINO SUPERIOR - - EDUCAÇÃO INFANTIL 33.954.000,00 26.889.000,00 3.578.328,87 7.817.564,21 29,07 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 5.460.000,00 5.623.000,00 733.259,40 1.373.444,94 24,43 EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.585.000,00 8.448.240,21 160.434,11 296.729,60 3,51 Outras Subfunções 62.664.000,00 70.045.562,43 5.150.451,66 11.230.900,27 16,03 TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO 338.089.000,00 343.598.615,96 44.606.861,45 86.240.078,41 25,10 FONTE: CCON/SIAFEM/2006. ¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. ² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.



DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL/2006

ADCT, art. 77 - Anexo XVI R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a) Jan a Abril 2006

(b) %

(b/a) RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 906.750.000,00 1.068.382.000,00 316.973.442,70 29,67 Impostos 266.100.000,00 266.200.000,00 90.063.843,80 33,83 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 41.840.000,00 47.230.000,00 13.691.556,70 28,99 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 598.810.000,00 754.952.000,00 213.218.042,20 28,24 Da União 96.181.000,00 148.112.000,00 46.660.640,57 31,50 Do Estado 502.629.000,00 606.840.000,00 166.557.401,63 27,45 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 69.869.000,00 68.419.000,00 16.351.793,00 23,90 Da União para o Município 67.619.000,00 68.419.000,00 14.892.621,00 21,77 Do Estado para o Município - - - 0,00 Demais Municípios para o Município - - - 0,00 Outras Receitas do SUS 2.250.000,00 - 1.459.172,00 0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) - - - 0,00 OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 3.160.000,00 - - 0,00 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF 98.679.000,00 98.679.000,00 29.004.779,15 29,39 TOTAL 881.100.000,00 1.038.122.000,00 304.320.456,55 29,31

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM SAÚDE

(Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA (c)

Jan a Abril 2006 (d)

% (d/c)

DESPESAS CORRENTES 212.768.000,00 134.403.000,00 70.108.699,91 52,16 Pessoal e Encargos Sociais 136.643.000,00 123.955.000,00 60.407.580,01 48,73 Juros e Encargos da Dívida - - - 0,00 Outras Despesas Correntes 76.125.000,00 10.448.000,00 9.701.119,90 92,85 DESPESAS DE CAPITAL 27.232.000,00 1.697.000,00 3.727.296,00 219,64 Investimentos 27.232.000,00 1.697.000,00 3.727.296,00 219,64 Inversões Financeiras - - - 0,00 Amortização da Dívida - - - 0,00 TOTAL (IV) 240.000.000,00 136.100.000,00 73.835.995,91 54,25

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DOTAÇÃO INICIAL


Jan a Abril 2006

(e) %

(e)/desp. c/ saúde DESPESAS COM SAÚDE 240.000.000,00 136.100.000,00 73.835.995,91 100,00 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 67.619.000,00 - 10.708.910,00 14,50 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 67.619.000,00 - 10.086.190,00 13,66 Recursos de Operações de Crédito - - - - Outros Recursos - - 622.720,00 0,84 (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 172.381.000,00 136.100.000,00 63.127.085,91 116,96

RESTOS A PAGAR CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES VINCULADOS Á SAÚDE

Aplicação Mínima em

2005 (f)

Aplicação Apurada em

2005 (g)

Inscritos em 31 de dezembro de 2005

Cancelados em 2006

(h) RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - - 8.351.379,43 - COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2005 (VI) - PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>² [(V - VI) / I] 19,92%

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM SAÚDE

(Por Subfunção) DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA Jan a Abril 2006 (i)

% (i/total i)

Atenção Básica 1.180.000,00 1.180.000,00 5.917.997,00 13,05 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 40.055.000,00 43.735.000,00 7.615.192,00 16,79 Suporte Profilático e Terapêutico 32.578.000,00 32.578.000,00 807.405,00 1,78 Vigilância Sanitária - - - - Vigilância Epidemiológica 13.837.000,00 13.837.000,00 288.674,00 0,64 Alimentação e Nutrição 60.000,00 60.000,00 - - Outras Subfunções 152.290.000,00 145.910.000,00 30.715.545,64 67,74 TOTAL 240.000.000,00 237.300.000,00 45.344.813,64 100,00 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE - - 10.708.910,00 30,92 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - - 10.086.190,00 29,12 Recursos de Operações de Crédito - - - - Outros Recursos - - 622.720,00 1,80 (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ - - - - TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC. DE SAÚDE 240.000.000,00 237.300.000,00 34.635.903,64 100,00 FONTE: SIAFEM/2006 e Informações do Fundo Municipal de Saúde. ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XVII R$ 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No bimestre Até o bimestre

Previsão Inicial da Receita 1.320.850.000,00 1.320.850.000,00 Previsão Atualizada da Receita 1.399.987.227,76 1.399.987.227,76 Receitas Realizadas 229.146.688,63 421.698.861,64 Saldos de Exercícios Anteriores 1.303.371,39 9.018.491,66 Deficit Orçamentário -

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No bimestre Até o bimestre Dotação Inicial 1.320.850.000,00 1.320.850.000,00 Dotação Atualizada 1.409.005.719,42 1.409.005.719,42 Despesas Empenhadas 172.010.327,80 698.512.849,33 Despesas Liquidadas 197.382.430,27 356.442.345,25 Superavit Orçamentário 31.764.258,36 65.256.516,39

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre Despesas Empenhadas 172.010.327,80 698.512.849,33 Despesas Liquidadas 197.382.430,27 356.442.345,25

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre Receita Corrente Líquida 1.212.899.488,60 RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - Receitas Previdenciárias (III) 17.054.374,60 25.994.366,13 Despesas Previdenciárias (IV) 6.784.953,23 13.757.910,62 Resultado Previdenciário (III - IV) 10.269.421,37 12.236.455,51

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO Resultado Apurado até o bimestre % em Relação à Meta RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(a) (b) (b/a) Resultado Nominal (36.293.000,00) (15.983.041,59) 44,04 Resultado Primário 26.967.000,00 67.109.301,18 248,86

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento até o bimestre Pagamento até o bimestre Saldo

POR PODER RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 24.110.765,32 13.063,44 19.275.712,99 4.821.988,89

Poder Legislativo 7.255,55 7.255,55 - - Poder Executivo 24.103.509,77 5.807,89 19.275.712,99 4.821.988,89

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 99.633.474,37 1.240.669,97 51.478.300,23 46.914.504,17 Poder Legislativo 414.862,41 - 324.913,75 89.948,66 Poder Executivo 99.218.611,96 1.240.669,97 51.153.386,48 46.824.555,51

TOTAL 123.744.239,69 1.253.733,41 70.754.013,22 51.736.493,06

Valor apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE até o bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o bimestre Mín. Anual de <25%> dos Imp. na Man. e Desenv. do Ensino - MDE 81.366.856,36 25,00 25,71 Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 52.188.889,77 60,00 65,96

Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remun. dos Prof. do Ens. Fund. 35.416.086,24 60,00 70,32

RECEITAS DE OPER. DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar

Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em Referência 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Repasse da Contribuição Patronal (III) Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV - V) Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI)

REC. DA ALIEN. DE ATIVOS E APLIC. DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos - - Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos - -

Valor apurado Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE até o bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado até o bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 34.635.903,64 15,00 19,92% DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

Total das Despesas / RCL (%) FONTE: Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária. (*) Dados Preliminares


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA(*)

JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Valor (R$ 1,00) Título No Bimestre Jan a Abr 2006

RECEITA 229.146.688,63 421.698.861,64 Receitas Correntes 229.136.106,77 421.683.294,14 Receita Tributária 76.429.900,76 120.667.370,92 Receita de Contribuições 7.395.272,94 15.144.457,65 Receita Patrimonial 2.172.270,18 4.926.313,29 Receita Agropecuária - - Receita Industrial - - Receita de Serviços 472.712,05 1.240.077,38 Transferências Correntes 135.915.324,16 265.031.771,96 Outras Receitas Correntes 6.750.626,68 14.673.302,94 Receitas de Capital 10.581,86 15.567,50 Operações de Créditos - - Alienação de Bens 10.581,86 15.567,50 Amortizações de Empréstimos - - Transferências de Capital - - Outras Receitas de Capital - - DESPESA (**) 172.010.327,80 698.512.849,33 Legislativa 27.083.275,20 33.695.392,36 Judiciária - - Essencial à Justiça (3.429.938,97) 4.294.443,00 Administração 22.888.144,36 75.457.158,31 Defesa Nacional 7.549,91 7.549,91 Segurança Pública 162.766,04 5.014.708,76 Assistência Social 3.442.528,46 20.084.177,62 Previdência Social - - Saúde 16.445.659,13 146.152.293,23 Trabalho 631.638,91 2.979.843,10 Educação 40.973.349,05 185.205.538,05 Cultura 1.500.625,37 2.798.436,23 Direitos da Cidadania - - Urbanismo 43.925.108,91 115.395.313,79 Habitação 204.159,77 215.492,94 Saneamento 1.029.971,25 1.276.362,25 Gestão Ambiental 713.946,81 5.690.415,55 Ciência e Tecnologia 487.760,95 535.721,90 Agricultura 2.177.291,15 4.662.055,90 Comércio e Serviços 1.686.775,20 3.290.184,62 Desporto e Lazer 1.648.656,25 4.634.336,69 Encargos Especiais 10.431.060,05 87.123.425,12 Reserva de Contingência - - Fonte: CCON, CFIN e SIAFEM/2006 (Dados preliminares) (*) Art. 153 da Lei Orgânica do Município de Manaus. (**) Despesa Empenhada


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

PREFEITO: SERAFIM FERNANDES CORRÊA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa 1 – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672 1505/1506 FAX: (092) 3671 8774

VICE-PREFEITO: JOSÉ MÁRIO FROTA MOREIRA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa 1 – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672 1752/1516

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM CONTROLADOR GERAL: JORGE ALBERTO SOUTO LOUREIRO END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1614/1613/FAX: 3625-4065

GABINETE CIVIL SECRETÁRIO-CHEFE: ROBERTO AUGUSTO RODRIGUES CAMPAINHA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1523 FAX: 3672-7337

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM OUVIDORA GERAL: PAULA ÂNGELA VALÉRIO DE OLIVEIRA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1523 FAX: 3672-7337

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM PROCURADOR GERAL: ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1614/1613/FAX: 3625-4065

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM SECRETÁRIO: SEBASTIÃO COLARES ASSANTE END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1542/1546/1543 FAX: 3625-2799

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMCTI SECRETÁRIO: MAX FORTUNATO COHEN END: RUA JOÃO VALÉRIO, N° 88 - VIEIRALVES FONE: (092) 3622-5591/5134/5620 FAX: 3622-5159

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS - SEMEF SECRETÁRIO: EDSON NOGUEIRA FERNANDES JÚNIOR END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1529/1588/1601 FAX: 3672-1739

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1523 FAX: 3672-7337

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPLAD SECRETÁRIO: ONILDO ELIAS DE CASTRO LIMA END: Rua 24 de Maio, 399 - Centro FONE: (092) 3633-2610/2474/2195 FAX: 3232-5235

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - SEMSIN SECRETÁRIO: FLAVIO CORREIA DINIZ END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1523 FAX: 3672-7337

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGA SECRETÁRIO: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE END: Av. Carvalho Paes Andrade,140 – São Francisco – CEP 69.079-270 FONE: (092) 3663-8344/8492/8346 FAX: 3663-8350

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC SECRETÁRIO: JOAQUIM DE LUCENA GOMES END: Av. Darcy Vargas, n° 77– Chapada – CEP 69.050-020 FONE: (092) 3236-0608/4393 FAX: 3236-6207

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC SECRETÁRIA: ROSEMARA STAUB DE BARROS ZAGO END: Rua Recife n° 3280 Parque Dez – CEP 69.057-010 FONE: (092) 3642-1269/8699/3642-2267/2645 FAX: (092) 3642-1269

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – SEMDEC SECRETÁRIO: JOSÉ JÚLIO CÉSAR CORRÊA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1510/1511 FAX: 3625-1640

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL - SEMDEL SECRETÁRIO: JEFFERSON PRAIA BEZERRA END: C.S.U, Av. Perimetral, n° 22 – Conj. Castelo Branco – Parque Dez – CEP 69.055-400 FONE: (092) 3642-5691/3282/2876 FAX: 3642-2876

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB SECRETÁRIO: CARLOS ALBERTO VALENTE ARAÚJO END: Av. Brasil, 2971 – Compensa I – CEP 69.035-110 (anexo ao prédio da Prefeitura Municipal de Manaus) FONE: (092) 3672-1658/1648/1664 FAX: (092) 3673-7969

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - SEMDIH SECRETÁRIO: FRANCISCO JORGE RIBEIRO GUIMARÃES END: Av. Darcy Vargas, 77 – Chapada – CEP 69.050-020 FONE: (092) 3236-3784/36343310/3312 FAX: 3236-3784

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED SECRETÁRIO: JOSÉ DANTAS CYRINO JUNIOR END: Av. Recife, n° 2549 – Parque Dez de Novembro FONE: (092) 3643-6910/6911/6900 FAX: 3643-6911

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SEMESP SECRETÁRIO: ANTÔNIO CARLOS MARQUES SOUZA END: Rua Alameda Cosme Ferreira, s/n° – Mini Vila Olímpica – Coroado FONE/FAX: (092) 3248-8706/9394/dir. 3644-4212 FAX: 3638-8715

SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – SEMULSP SECRETÁRIO: PAULO RICARDO ROCHA FARIAS END: Av. Brasil, 1335 - Compensa FONE: (092) 3625-2787/1670/2424 FAX: 3625-2787

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA SECRETÁRIA: LUCIANA MONTENEGRO VALENTE END: Av. André Araújo, 1.500 – Aleixo FONE: (092) 3642-1010/1030/1833 FAX: 3642-1030/1833

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS BÁSICOS E HABITAÇÃO – SEMOSBH SECRETÁRIO: PORFÍRIO ALMEIDA LEMOS FILHO END: Rua Gabriel Gonçalves, s/n° – Aleixo – CEP 69060-010 FONE: (092) 3236-1845 Dir. 3642-3227/7143 FAX: 3236-3929

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA SECRETÁRIO: MANOEL JESUS PINHEIRO COELHO END: Rua Recife, s/n° – Parque 10 – CEP 69057-002 FONE: (092) 3642-6756/6723/6372 FAX: 3642-5875

SECRETÁRIA ESPECIAL DE LOGÍSTICA INTERNA SORAYA MARIA RAFAEL OLIVEIRA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1503 FAX: 3671-8774

SECRETÁRIO ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA FERNANDO HUBER PICANÇO DE OLIVEIRA JÚNIOR END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672 -1580

SECRETÁRIO ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL LUIS AUGUSTO MITOSO JÚNIOR END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 70.710-902 FONE: (092) 3672-1681 FONE/FAX: (092) 3672-1683

SECRETÁRIA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DUARTE MARQUES END: Rua Maceió, n° 307 – Adrianópolis – CEP 69057-010 FONE: (92) 3633-2642 – Fax: (92) 3233-4198

FUNDAÇÃO DR. THOMAS PRESIDENTE: LÚCIA MARIA DA SILVA RAMOS END: Rua Recife, N° 1511 – Adrianópolis – CEP 69.057-000 FONE: (092) 3236-0071/0728 FAX: 3634-0045 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO - MANAUSTUR PRESIDENTE: MARIA ARMINDA CASTRO MENDONÇA DE SOUZA END: Rua Bernardo Ramos, 98 – Centro – CEP 69.005-310 FONE: (092) 3622-4948/4886 FAX: (092) 3232-7025 FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - MANAUSPREV DIRETOR-PRESIDENTE: SANDRO BREVAL SANTIAGO END: Rua Rio Jutaí n° 527 – Nossa Senhora das Graças – CEP 69.053-020 FONE: (092) 3186-8000 FAX: 3186-8086. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB DIRETOR-PRESIDENTE: CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE END: Av. Brasil, 2971 – Compensa I – CEP 69.035-110 (anexo ao prédio da Prefeitura Municipal de Manaus) FONE: (092) 3672-1658/1648/1664 FAX: (092) 3673-7969 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - IMTRANS DIRETOR-PRESIDENTE: NILSON SOARES CARDOSO END: Rua Recife, 2838 – TERMINAL RODOVIÁRIO - Flores – CEP 69.050 – 030 FONE: (092) 3236-6310 FAX: (092) 3236-1280 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - IMTU DIRETOR-PRESIDENTE: TSUYOSHI MIYAMOTO END: Rua Recife, 2838 – TERMINAL RODOVIÁRIO - Flores – CEP 69.050 – 030 FONE: (092) 3236-6310 FAX: (092) 3236-1280 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS - MANAUSMED DIRETORA EXECUTIVA: GINA CARLA SARKIS ROMEIRO END: Rua: Stênio Neves n° 104 – V 8 Parque 10 – CEP 69.057-360 FONE: (092) 2125-4900 FAX: (092) 2125-4901/2125-4912

Diário Oficial do Município de Manaus

CRIADO MEDIANTE O ARTIGO Nº 129 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS

PRIMEIRA EDIÇÃO EM 03.04.2000

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Diagramação e Impressão Diário Oficial do Município de Manaus

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