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SAAE –ARACRUZ

JAN/MAR 2018 RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIMESTRAL

ARACRUZ-ES, ABRIL DE 2018

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Relatório Trimestral – Janeiro a Março 2018

DIRETORIA GERAL Elias Antônio Coelho Marochio Diretor Geral

Thiago Jastrow Chefe do Núcleo da Tecnologia da Informação

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Vagner Pelissari De Marchi Chefe do Setor de Transp. e Suprimentos

Wamilda Caldeira Silva

Chefe do Setor Administrativo

Wanessa Inglid Ferreira Gomes Nunes Chefe do Setor de Contabilidade e Finanças

DIVISÃO DE GESTÃO DE REL. COM USUÁRIOS Josimery de Oliveira Batista Gerente da Divisão de Rel. com Usuários Wagner Luis Alves Chefe da Setor de Atendimento ao Usuário Tatiana Busato De Carli Chefe do Setor de Faturamento e Cobrança Irlei Sussi Fabre Chefe do Setor Regional Rel. com Guaraná e Jacupemba Moacyr Jovêncio Chefe do Setor Regional Rel. com Coqueiral, Santa Cruz e Outras Alexandrino Rocha Nascimento Chefe do Setor Regional Rel. com Barra do Sahy, Putiri e Outras Paulo Afonso Guidolini Chefe do Setor Regional de Rel. com Vila do Riacho e Barra do Riacho

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

Renato Alves Pereira Gerente de Gestão do Sistema de Esgoto

Francisco Ciarelli Xavier

Chefe do Setor Op. e Man. da Rede de Esgoto

Antônio Nossa Chefe do Setor de Tratamento de Esgoto

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

José Roberto Souza Gerente de Gestão do Sistema de Abastecimento de água Alessandro Jones de Souza Chefe do Setor de Produção e Operação de Água


Hélio Ventura Chefe do Setor de Redes e Ramais de Água

DIVISÃO DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO

Daiane Realli Almeida Gerente da Divisão de Exp. e Desenvolvimento

DIVISÃO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA Josemar Alves dos Reis Gerente da Divisão de Gestão da Manutenção Eletromecânica


APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de cumprir determinação da Câmara Municipal de Aracruz, através da Lei nº. 2.818/2005 de 05 de setembro de 2005, que trata do encaminhamento a Câmara Municipal de Aracruz relatório trimestral das atividades executadas por cada secretaria, foi elaborado o relatório das atividades executas pelas Seções do SAAE referente aos meses Janeiro, Fevereiro e Março de 2018.

Para tanto, o presente documento traz uma descrição das principais ações realizadas pelas seções durante o trimestre, das ações em andamento ou paralisadas e uma reflexão sobre o cenário futuro, onde são sugeridas ações que merecem atenção nos próximos meses.

As ações foram divididas nas seguintes áreas:

Divisão Administrativa e Financeira: Transportes e Suprimentos, Administrativo, Contabilidade e Finanças.

Divisão de Gestão de Relacionamento com Usuários: Atendimento aos Usuários, Faturamento e Cobrança, Regional Relacionamento com Guaraná e Jacupemba, Regional Relacionamento com Coqueiral, Santa Cruz e Outras, Regional Relacionamento com Barra do Sahy, Putiri e Outras, Regional Relacionamento com Vila do Riacho e Barra do Riacho e Regional Relacionamento com Santa Rosa e Biriricas.

Divisão e Gestão do Sistema de Abastecimento de Água: Produção e Operação de Água e Manutenção de Redes e Ramais de Água.

Divisão de Gestão do Sistema de Esgoto: Operação e Manutenção da Rede de Esgoto e Tratamento de Esgoto.

Divisão de Gestão da Manutenção Eletromecânica.

Divisão de Expansão e Desenvolvimento.


SUMÁRIO

NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ....................................................................................6

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA .........................................................................................7

SETOR ADMINISTRATIVO ......................................................................................................................7

SETOR DE TRANSPORTES E SUPRIMENTOS .....................................................................................9

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS ..........................................................................................9

DIVISÃO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM USUÁRIOS ..................................................... 15

SETOR DE ATENDIMENTO .................................................................................................................. 15

SETOR DE FATURAMENTO E COBRANÇA ........................................................................................ 16

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ............................................ 18

SETOR DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ...................................................... 18

SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA ............................................................ 20

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO ......................................................... 21

SETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO................................................... 21

SETOR DE TRATAMENTO DE ESGOTO ............................................................................................. 23

DIVISÃO DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO ............................................................. 24


6

NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Núcleo da Tecnologia da Informação a prestação de suporte a todos os serviços e usuários de informática do SAAE-ARA.

EQUIPE

A Seção de Tecnologia da Informação, atualmente é composto de 02 funcionários, sendo estes, Técnicos em Informática.

ATIVIDADES REALIZADAS

Nº de atendimentos de suporte ao uso da informática: Janeiro: 90, Fevereiro: 78 e Março: 112; Nº de sistemas de código aberto: 4; Nº de sistemas em funcionamento: 16.

SISTEMAS Almoxarifado; Compras; Contabilidade; Controle de acesso; Controle de ponto eletrônico; Folha de Pagamento; Frotas; Fusion Inventory – Sistema de inventário de hardware e software; Gestão de Contas e Consumo; GLPI - Sistema web para gestão de ativos e helpdesk; Laboratório; Novo SGA – Sistema de gerenciamento de atendimento; Patrimônio; Protocolo. Sislei – Sistema para leitura e emissão simultânea de contas de água; Zabbix – Sistema de monitoramento de rede.

INFRAESTRUTURA Suporte aos Servidores da Autarquia com atendimento de 280 chamados de suporte referente aos meses

de janeiro, fevereiro e março;

ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE

Atendimento de chamados; Criação de caixas de correio; Criação de contas de usuários; Criação de grupos; Geração de backups; Gerenciamento da rede cabeada; Gerenciamento de contas de usuários; Gerenciamento de cota de disco; Gerenciamento de desktops; Gerenciamento de DNS; Gerenciamento de impressoras; Gerenciamento de notebooks; Gerenciamento de permissões em diretórios; Gerenciamento de roteadores wireless; Gerenciamento de servidores Linux;


7

Gerenciamento de servidores virtuais Windows Server 2012; Gerenciamento de switches; Gerenciamento de telefones IP; Gerenciamento do antivírus; Instalação de atualizações e patches de segurança em servidores e estações; Restauração de backups; Suporte a todos os serviços e usuários de informática do SAAE Aracruz.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

A Divisão de Gestão Administrativa e Financeira está subordinada diretamente à Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle e a avaliação das atividades referentes aos recursos humanos, transportes, suprimentos, patrimônio, apoio administrativo, financeira e contábil da Autarquia. As atividades da Divisão da Gestão Administrativa e Financeira serão executadas através das seguintes seções: I –Setor Administrativo; II –Setor de Transportes e Suprimentos; III – Setor de Contabilidade e Finanças;

SETOR ADMINISTRATIVO

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor Administrativo desenvolver e executar a política de recursos humanos, através de pesquisas e análise de mercado, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal, e pela administração de salários, plano de benefícios sociais e higiene e segurança do trabalho. Compete ainda o recebimento, envio, registro, tramitação, arquivo e eliminação de documentos, serviços de digitação e reprodução de documentos, organização, conservação do arquivo geral do SAAE, serviços de portaria em todas as dependências do SAAE, controle das atividades de abertura, fechamento e vigilância dos edifícios, serviços de limpeza interna e externa dos prédios, de móveis e instalações do SAAE e organização e controle da agenda do Diretor Geral.

EQUIPE

O Setor Administrativo atualmente é composto por 04 (quatro) servidores ocupantes do cargo Agente Administrativo, 04 (quatro) cargos de Auxiliar de Serviços Gerais Administrativo, 01 (um) cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Operacional e 04 (quatro) cargos de vigilante. A responsável pela Seção é um Agente Administrativo.


Nº Acompanhamento Janeiro Fevereiro Março

01 Nº de Protocolizações 90 56 76

02 Nº de Ofício Emitidos 56 57 50

03 Nº de Postagens 74 47 31

QUADRO DE PESSOAL

MÊS QUANT.SERV./EFET/COMIS/ESTAG/CONT DESPESAS COM PESSOAL (R$)

Janeiro 142 679.223,49

Fevereiro 148 667.880,84

Março 156 704.177,69

OBS.: Nas folhas está incluso o valor da 1ª parcela do 13º salário.

.


8

Admissão de 08 (oito) estagiários: 01(um) para a divisão eletromecânica, 01 (um) para a divisão do sistema de água e esgoto, 01 (um) para a divisão de expansão e desenvolvimento, 01 (um) para o setor de faturamento e cobrança, 01 (um) para o laboratório e 03 (três) para setor de atendimento;

Admissão de 11 contratados referente processo seletivo 001/2017: 08 (oito operadores de ETAE, 01 (um) engenheiro civil, 01 (um) técnico em eletrotécnica e 01 (um) pedreiro;

Elaboração de folha de pagamento mensal e de primeira parcela do 13º salário; Elaboração de folha de provisão de 13º salário e férias; Fiscalização de contratos pertinentes ao setor (ticket alimentação, vale transporte, serviços de postagens,

acompanhamento de estagiários, exames médicos, contrato de desinsetização, aquisição de gás); Processos de estágio probatório; Rescisão de 01 (um) comissionado; Rescisão de 01 (um) estagiário; Reunião com a comissão de desenvolvimento funcional para análise de processos de avaliação de

servidores; Tramitação de documentos via sistema de protocolo; Tratamento de ponto eletrônico;

CURSOS/TREINAMENTOS:

Participação de 01 (um) servidor no curso de Prestação de Contas Mensais e Anuais a Enviar ao TCE ES em 2018 realizado pela FEST nos dias 20 e 21/02/2018;

Participação de 01 (um) servidor no curso Prático Sobre Relatório de Controle Interno a Enviar ao TCE ES na PCA de 2017 realizado pela FEST nos dias 30 e 31/01/2018;

Participação de 03 (três) servidores no curso “Como eliminar documentos públicos: Da avaliação à destinação final realizado pela ESESP no período de 26 e 27/03/2018 em Aracruz-ES;

Participação de 03 (três) servidores no curso Sindicância e Tomada de Contas Especial – TCE realizado pela DPCC nos dias 26 e 27/02/2018;

Participação de 04 (quatro) servidores no treinamento de formação para aperfeiçoamento das atividades para os Operadores de ETAE ministrado pela ABES na FUNASA nos dias 13 a 15/03/2018;

Participação de 08 (oito) servidores no treinamento de formação para aperfeiçoamento das atividades para os Operadores de ETAE ministrado pela ABES na FUNASA nos dias 08 e 09/03/2018.

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

Acompanhamento de servidores em processos de tratamento de saúde; Alteração da estrutura administrativa do SAAE; Comissão Permanente de Avaliação e eliminação de documentos do Arquivo Geral do SAAE; Contratação de empresa especializada para realização exames médicos periódicos, avaliação de retorno

ao trabalho, afastamentos e emissão de ASO; Execução do Cronograma para realização de DDS com os setores pertinentes na Sede e Regionais; Levantamento de documentos e informações pertinentes aos processos de avaliação dos servidores em

estágios probatórios; Realização promovida pela UNIMED X SAAE a estação SAÚDE para acompanhamento dos riscos

existentes da saúde do Servidor; Solicitação de projeto de lei de auxílio saúde.

CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO

Acompanhamento dos procedimentos de segurança e saúde dos servidores. Contratação de empresa para serviços de manutenção em cercas elétricas/portões/Sistema de Vídeo

monitoramento. Elaboração da Instrução Normativa que dispõe sobre os procedimentos para disciplinar horário de

trabalho, o registro de frequência e as ausências do local de trabalho; Integração do ponto eletrônico com folha de pagamento e apontamento automático das

frequências/ausências e horas extras dos servidores do SAAE.



9

Elaboração da Instrução normativa para regularização do controle e registro do ponto; Pontualidade na execução da folha de pagamento; Realização de DDS com as equipes de trabalho e conscientização sobre a segurança no trabalho; Tratamento de ponto eletrônico que deve ser relevante para todas as chefias.

SETOR DE TRANSPORTES E SUPRIMENTOS

ATRIBUIÇÕES

Compete o Setor de Transportes e Suprimentos: - Transportes: gerenciar a frota de veículos do SAAE. - Suprimentos: realizar compras de materiais e equipamentos para atender às necessidades do SAAE, mediante processos devidamente autorizados; receber, conferir, classificar e registrar os materiais e produtos adquiridos pelo SAAE; proceder ao tombamento, à incorporação e ao registro dos bens imóveis no patrimônio do SAAE.

EQUIPE

O Setor de Transportes e Suprimentos, atualmente é composto de 15 funcionários:01 cargo de Assessor Técnico II, 01 cargo de Assessor Técnico I, 05 motoristas, 04 operadores de retroescavadeiras, 02 Agentes Administrativo e 02 almoxarifes, sendo que um deles é o responsável pela Seção.


Agendamentos de veículos; Controle de gastos com combustíveis, óleo lubrificantes e despesas com manutenção e conservação de

veículos do SAAE; Elaboração de relatórios gerenciais para apuração de despesas com veículos; Fiscalização de diversos contratos; Realização de inspeção periódica dos veículos; Transporte de materiais e pessoal;

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIOS TOMBADOS

Quantidade Janeiro Fevereiro Março Total

41 44 00 86

PREGÕES

Nº ANO PROC/ANO HOMOLOGAÇÃO VENCEDOR HISTÓRICO VALOR ORÇADO VALOR HOMOL.

50 2017 138/2017 03/01/2018 R B SOBREIRA EIRELI AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PEQUENO PORTE

R$ 34.665,40 R$ 27.172,51

QUALITY MADEIRAS EIRELI - EPP

FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP

IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA ME

74 2017 193/2017 03/01/2018 A PANDOLFI COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA EPP

AQUISIÇÃO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS E COMPRESSOR DE AR PARA UTILIZAÇÃO EM CAMARA DE SATURAÇÃO DO SISTEMA DE FLOTAÇÃO

R$ 21.108,10 R$ 15.449,00

42 2017 113/2017 12/01/2018 NELIA MARIA CYRINO LEAL-ME

REGISTRO DE PREÇOS – AQUISIÇÃO DE TUBOS, VALVULAS, CONEXÕES E TAMPÃO ARTICULADO DE FERRO FUNDIDO

R$ 633.623,41 R$ 437.631,51

CCK COMERCIAL EIRELI

PORTINARI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA

FUNDIDOS UNIVERSO EIRELI


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51 2017 127/2017 22/02/2018 CCK COMERCIAL EIRELI AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO E CORRENTES DE AÇO INOXIDÁVEL

R$ 40.069,26 R$ 28.279,77

GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA ME

CA - CC COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICA LTDA - ME

57 2017 153/2017 28/03/2018 LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI

AQUISIÇÃO UNIFORMES ADMINISTRATIVO

R$ 12.494,48 R$ 12.000,00

66 2017 169/2017 19/02/2018 PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA

AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E UMA UNIDADE DE HIDROJATEAMENTO

R$ 950.383,67 R$ 797.400,00

EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

69 2017 171/2017 09/01/2018 NHEEL QUÍMICA LTDA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS

R$ 1.497.333,50 R$ 1.039.786,00

CLORO ARACRUZ LTDA ME

BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA

TECNIAGUA - SOLUCOES EM TRAT. DE AGUA EIRELI EPP

FAXON QUIMICA LTDA

PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A

BAUMINAS QUIMICA S/A

73 2017 188/2017 23/01/2018 BH BOBINAS EIRELI AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMESIVEL PARA EMISSÃO DE FATURA MENSAL DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO

R$ 36.879,50 R$ 32.287,50

75 2017 196/2017 29/01/2018 AEC COMERCIAL LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

R$ 25.583,76 R$ 19.344,44

01 2018 220/2017 22/02/2018 PEDREIRA ARACRUZ LTDA AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA EXERCÍCIO DE 2018

R$ 157.844,40 R$ 134.520,00

03 2018 221/2017 26/02/2018 MUNDIAL DERIVADOS DE PETROLEO

AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500 (COMUM) PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DE ENERGIA

R$ 67.446,00 R$ 66.258,00

04 2018 12/2018 20/03/2018 PINTANDO O SETE PAPELARIA LTDA EPP

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

R$ 10.118,36 R$ 7.478,00

M.G. COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME

TOTAL

R$ 3.487.549,84 R$ 2.617.606,73

TOMADA DE PREÇOS

Nº ANO PROC/ANO HOMOLOGAÇÃO VENCEDOR HISTÓRICO VALOR ORÇADO VALOR HOMOL.

01 2017 81/2017 28/03/2018 SANTOS OLIVEIRA CONTRUTORA LTDA

DEMOLIÇÃO DE UNIDADES INATIVAS DO SAAE

R$ 112.344,46 R$ 88.086,33

RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


Aquisição de acessórios, equipamentos e materiais de informática; Aquisição de armário roupeiro de aço insalubre; Aquisição de Calçados de Segurança exercício 2018; Aquisição de equipamentos de laboratório. Aquisição de Equipamentos De Proteção Individual - EPI, Protetor Solar FPS 30 e Álcool em Gel 70% -

anticéptico para as mãos; Aquisição de impressoras portáteis; Aquisição de reagentes e ponteiras; Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo da estação elevatória de


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água bruta e adutora de recalque do sistema de abastecimento de agua do distrito de Guaraná-Aracruz/ES;

Contratação de empresa especializada para ministrar cursos relativos à NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE;

Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza da bacia de acumulação de água da barragem de jacupemba e guaraná, no município de Aracruz;

Contratação de empresa para prestação de serviços de mergulho e dragagem; Elaboração de projetos executivos de complementação dos sistemas de esgotamento sanitário das

localidades de Jacupemba, Guaraná, Vila do Riacho e Barra do Riacho e em comunidades de pequenos portes - Aracruz/ES;

Registro de preço- aquisição de material elétrico; Registro de preços - aquisição futura de uniformes técnicos. Reposição de pavimentação asfáltica e/ou blocos pré-fabricados de concreto e meios fios em vias

públicas. Recuperação de calçadas, muros, padrão de hidrômetro, assentamento de tampas de ferro fundido em pv’s e caixas de válvulas;


Realizar levantamento de ajustes para perdas no almoxarifado;


Elaboração de pesquisas de mercados; Gerenciamento da Frota de Veículos do SAAE; Gerenciamento de Controle de estoque; Gerenciamentos de contratos; Suporte aos diversos setores da autarquia.

GRÁFICO

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Contabilidade e Finanças, coordenar, supervisionar, fornecer informações, atualizadas e exatas, à administração para subsidiar as tomadas de decisões, aos órgãos de controle interno e externo para

Serviços Peças Comb. Locação Lavagem

Janeiro 3.604,92 5.591,30 35.220,62 55.013,71 1.128,00

Fevereiro 4.546,30 8.980,95 30.613,22 54.934,37 1.161,00

Março 2.978,33 9.077,80 34.448,97 52.272,49 487,00

Total 11.129,55 23.650,05 100.282,81 162.220,57 2.776,00

0,0020.000,0040.000,0060.000,0080.000,00100.000,00120.000,00140.000,00160.000,00180.000,00

-

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

R$

Despesas com Veículos


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cumprimento da legislação e às instituições governamentais e particulares para fins estatísticos ou de interesse dessas instituições.

EQUIPE

O Setor de Contabilidade e Finanças, atualmente é composta de 02 funcionários, sendo uma Técnica em Contabilidade e outra Contadora/responsável pelo setor.



01 Nº de empenhos 159 43 58

02 Nº de liquidações 156 182 233

03 Nº pagamentos 210 223 247

04 Nº boletim de arrecadação 831 700 794

Análise Econômico/financeiro dos Balanços exigidos dos processos licitatórios Conciliação bancária; Conferência arquivos de contratos e licitações; Conferência de relatórios: balanço, balancetes, receitas, despesas e outros; Elaboração de relatório controle financeiro, orçamentário e patrimonial; Envio de arquivo prestação de contas ao Tribunal de Contas; Lançamento da despesa; Lançamento das provisões; Lançamento de receitas; Lançamentos anulações: empenhos, liquidações e pagamentos; Lançamentos de pré-empenhos e anulações de pré empenhos; Lançamentos: almoxarifado, depreciação e amortização; Lançamentos: faturamento, inclusão, estorno e dívida ativa;

GRÁFICOS RECEITA/DESPESAS

A receita do SAAE-ARA é composta por tarifa de água, tarifa de esgoto, receitas patrimoniais, dívida ativa, alienação de bens e outras receitas, totalizando no trimestre janeiro a março de 2018 o total de R$ 5.664.763,82.

JAN FEV MAR

TARIFA ÁGUA R$ 1.188.384,93 R$ 1.182.601,51 R$ 1.312.290,28

TARIFA ESGOTO R$ 490.400,48 R$ 480.206,65 R$ 524.688,25

OUTRAS RECEITAS R$ 87.805,19 R$ 79.949,72 R$ 113.117,33

PATRIMONIAL R$ 65.956,31 R$ 53.975,24 R$ 62.818,59

DÍVIDA ATIVA R$ 7.413,05 R$ 9.570,31 R$ 5.585,98

ALIENAÇÃO BENS R$ - R$ - R$ -

TOTAL R$ 1.839.959,96 R$ 1.806.303,43 R$ 2.018.500,43

-R$ 0,05

R$ 0,15

R$ 0,35

R$ 0,55

R$ 0,75

R$ 0,95

R$ 1,15

R$ 1,35

R$ 1,55

R$ - R$ 100,00 R$ 200,00 R$ 300,00 R$ 400,00 R$ 500,00 R$ 600,00 R$ 700,00 R$ 800,00 R$ 900,00

R$ 1.000,00

Mil

hõ

es

Mil

ha

res

RECEITAS DO 1º TRIMESTRE


13

A composição das despesas do período de janeiro a março de 2018 foi de R$ 2.051.282,02 com pessoal, R$ 1.793.471,78 com serviços de terceiros, R$ 406.470,19 em investimentos, R$ 894.367,08 com material de consumo e R$ 56.646,80 com PASEP, R$ 10.994,35 com despesas de exercícios anteriores, totalizando o montante de R$ 5.213.232,22 no trimestre.

A receita arrecadada no período de 03 meses, sendo janeiro a março de 2018, foi de (R$ 5.664.763,82)

JAN FEV MAR

PESSOAL 679.223,49 667.880,84 704.177,69

PASEP 18.398,77 18.063,03 20.185,00

MATERIAL CONSUMO 212.122,62 239.471,44 442.773,02

SERVIÇOS TERCEIROS 379.276,94 613.895,42 800.299,42

INVESTIMENTOS 169.963,52 120.348,19 116.158,48

DESP. EX. ANTERIORES 0,00 0,00 10.994,35

TOTAL 1.458.985,34 1.659.658,92 2.094.587,96

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

Mil

ha

res

DESPESAS DO 1º TRIMESTRE

TARIFA ÁGUA; 3.683.276,72; 65%

TARIFA ESGOTO; 1.495.295,38; 26%

OUTRAS RECEITAS; 280.872,24; 5%

PATRIMONIAL; 182.750,14; 3%

DÍVIDA ATIVA; 22.569,34; 1% ALIENAÇÃO BENS;

0,00; 0%

RECEITAS 2018

TARIFA ÁGUA

TARIFA ESGOTO

OUTRAS RECEITAS

PATRIMONIAL

DÍVIDA ATIVA

ALIENAÇÃO BENS

Valores acumulados


14

A distribuição das despesas (R$ 5.213.232,22) do período de três meses foi de 36,2% com pessoal, 31,7% com serviços de terceiros, 7,2% em investimentos, 15,8% com material de consumo, 1% com PASEP e 0,2% despesas de exercícios anteriores.

O gráfico acima apresenta o percentual de participação da despesa em relação a receita, considerando o período de janeiro a março de 2018.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

O orçamento do SAAE de Aracruz para o exercício de 2018 apresentou dotação orçamentária inicial de

R$21.900,00 em recursos ordinários. A distribuição segundo a natureza da despesa está indicada na tabela a seguir, com a posição em

31/03/2018.

Grupo de Natureza da

Despesa

Dotação

Inicial

Dotação

Atualizada

Empenhado Liquidado Pago

Despesas correntes 20.099.500,00 20.549.500,00 16.179.839,20 4.378.008,42 3.844.149,50

PESSOAL; 2.051.282,02; 39%

PASEP; 56.646,80; 1%

MATERIAL CONSUMO;

894.367,08; 17%

SERVIÇOS TERCEIROS;

1.793.471,78; 35%

INVESTIMENTOS; 406.470,19; 8%

DESPESAS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES; 10.994,35; 0%

DESPESAS 2018

PESSOAL

PASEP

MATERIAL CONSUMO

SERVIÇOS TERCEIROS

INVESTIMENTOS

DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

Valores acumulados

0 0 0

RECEITA 1.839.959,96 1.806.303,43 2.018.500,43

DESPESAS 1.458.985,34 1.659.658,92 2.094.587,96

PERCENTUAL 79,29% 91,88% 103,77%

79,29%

91,88%

103,77%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Mil

hõ

es

COMPARATIVO RECEITA/DESPESA


15

Despesa de capital 1.800.500,00 4.681.500,00 842.364,45 37.544,57 37.544,57

Total Geral 21.900.000,00 25.231.000,00 17.022.203,65 4.415.552,99 3.881.694,07

Informações mais detalhadas sobre as despesas realizadas estão disponíveis no endereço eletrônico www.saaeara.com.br, no portal da transparência, Contabilidade Pública Eletrônica.


À abertura do exercício, às prestações de contas bimestrais e informações adicionais, pelos entes municipais são enviados por meio da internet, via CIDADES-WEB, do Tribunal de Contas do ES;

DIVISÃO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM USUÁRIOS A Divisão de Gestão do Relacionamento com os usuários e comunidades está diretamente subordinada a Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle; e a avaliação das atividades referentes ao relacionamento comercial. As atividades da Divisão serão executadas através das seguintes seções: I –Setor de Atendimento; II –Setor de Faturamento e Cobrança; III –Setores Regionais.

SETOR DE ATENDIMENTO

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Atendimento, atender ao público em geral, quanto a questões relativas aos serviços prestados pelo SAAE, procedendo o respectivo encaminhamento ao setor competente.

EQUIPE

O Setor de Atendimento ao Público, atualmente é composto de 07 funcionários, sendo, 01 efetivo (chefe do SAP), 06 estagiárias.


Arquivamento das ordens de serviços e requerimentos; Atendimento ao público presencial; Atendimento ao público via call center; Emissão de ordens de serviços; Emissão de requerimentos; Emissão de segunda via de contas; Fechamento de ordens de serviços; Fechamento dos requerimentos.

GRÁFICOS – ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO


16


Melhorias na instalação física da recepção;


Atendimento ao público em geral; Emissão e fechamento de ordens de serviços.

SETOR DE FATURAMENTO E COBRANÇA

0

200

400

600

800

1000

1200

BR - VR B. SAHY COQ. GUA-JAC SR - BIR SERRA

Abertas 116 201 263 132 7 1183

Fechadas 116 199 322 125 4 1121

Títu

lo d

o E

ixo

DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE SERVIÇOS DE JANEIRO A MARÇO DE 2018 - ÁGUA

0

50

100

150

200

250

300

BR - VR B. SAHY COQ. GUA-JAC SR - BIR SERRE

Abertas 63 53 42 63 1 267

Fechadas 60 47 41 52 1 299

Títu

lo d

o E

ixo

DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE SERVIÇOS DE JANEIRO A MARÇO DE 2018 - ESGOTO


17

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Faturamento e Cobrança manter permanentemente atualizado o Cadastro de Clientes e gerenciar as Emissões das Faturas de Água e Esgoto, promovendo alterações, quando necessário.

EQUIPE

A Seção de Gestão de Contas e Consumos, atualmente é composta de 17 servidores: 06 fiscais, 06 artífices, 01 Auxiliar de Saneamento e 04 Agentes Administrativos, sendo que, um deles é o responsável pela seção.



01 Ligações de Água 113 108

71

02

Ligações de Esgoto 86 62 48

03 Hidrômetros Lidos 27331 27635 27749

04 Faturas Geradas 27631 28074 28211

05 Cortes 210 19 161

06 Religação 421 139 187

Fiscais:

Entrega das Faturas de Secretarias Municipais (SEMAD, SEMED, SEMSA, SEMDS e SETRANS); Fotos de fraudes (águas cortadas, casa com morador); Fotos para alteração de Categorias (Pontos Comerciais e Obras); Fotos para confirmação de leitura; Impressão de Notificações de Débitos de contas vencidas; Informações de vazamentos de água; Lançamentos de Ocorrências de Leitura; Leituras dos Hidrômetros com impressão simultânea de contas na sede e nos distritos; Vistoria de alteração de Categoria de Consumo.

Agentes Administrativos:

Análise de crítica de leitura; Cadastro das águas cortadas; Cadastro das águas religadas; Cadastro das ligações novas; Cadastro do relatório mensal de análises químicas; Cadastro dos hidrômetros instalados e substituídos; Cadastro dos requerimentos de alteração cadastral, alteração de categoria; Cadastro e baixa do Débito Automático; Emissão de mapa de faturamento; Emissão dos parcelamentos de débito Emissão dos relatórios de dados técnicos e estatísticos; Envelopamento das contas de Envio Postal e Secretarias; Exportação das leituras feitas e contas emitidas para o Sistema FoxFat; Fechamento mensal do Contas a Receber do Faturamento com a Contabilidade; Fechamentos de BDAs (Boletins Diários de Arrecadação); Geração dos arquivos de Débito Automático; Geração dos arquivos de leituras – Sistema SISLEI; Lançamento das cobranças de serviços; Lançamento dos créditos em duplicidade; Notificação de Categoria de Consumo;


18

Notificação de Padrão Irregular; Relatórios de recursos administrativos dos Clientes.


Cadastramento das Ligações de Rio Preto, nova localidade atendida pelo SAAE com instalações de hidrômetros e leituras/emissões de contas de água. Em processo de compra de equipamentos de Impressão de Contas (Impressoras térmicas), pois o processo de

Terceirização de Leituras encontra-se sem o devido prosseguimento. Termo de Adesão do REFIS de acordo com a LEI MUNICIPAL Nº 4.152/2017. Vistorias para verificar se o cliente possui Ligação de esgoto onde possui rede.


Atividades que tem Relevância - Fiscais:

Entrega dos comunicados de Avisos de Débitos; Leitura e Emissão de Contas; Ocorrências de Leitura com Fotos.

Atividades que tem Relevância – Setor de Faturamento e Cobrança:

Arrecadação; Atualização de Multas e Juros em Dívida Ativa; Corte/Recorte/Religação; Dados Técnicos e Estatísticos (Relatório Técnico); Dívida Ativa; Faturamento; Inadimplência; Notificações diversas aos clientes; Protesto em Cartório (Dívida Ativa); Relatórios de recursos administrativos dos Clientes; Resumo Contábil de Arrecadação (Contas a Receber).

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A Divisão de Gestão do Sistema de Abastecimento de Água está diretamente subordinada a Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, garantir a quantidade, qualidade e regularidade da água distribuídas para os usuários. As atividades da Divisão serão executadas através das seguintes seções: I –Setor de Produção e Operação do Sistema de Água; II –Setor de Manutenção de Redes e Ramais de Água;

SETOR DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Produção e Operação do Sistema de Água, operar e manter em condições de funcionamento eficiente as instalações do sistema de abastecimento de água, referentes à captação, adução, tratamento, deixando a qualidade da água potável conforme a portaria 2914 do Ministério da Saúde. Compete a Seção de Tratamento de Esgoto, operar e manter um perfeito funcionamento das elevatórias e ETE’s.

EQUIPE


19

A Seção de Tratamento de Água e Esgoto, atualmente é composto de 35 funcionários: 31 operadores; 01 Laboratorista; 02 Estagiários e 01 Técnico em Química/Chefe da Seção.


Abastecimento de carros pipa e controle do volume fornecido; Cadastramento de análises do SAAE; Cadastro das análises particulares; Coleta de amostras de água; Conservação e limpeza da ETA; Lavagem de decantadores; Lavagens de filtros; Limpeza de vidrarias utilizadas nas análises; Limpeza dos aparelhos dosadores de cloro gás; Monitoramento de bombas; Operação do sistema de abastecimento de água; Preenchimento de relatório técnico; Preenchimento de relatórios de operação, vigi água, polícia federal, informações da qualidade de

água a usuários; Preparação de reagentes; Preparação de soluções químicas adicionados na água; Realização de análises a cada duas horas; Realização de análises físico-químicos e bacteriológicos.

CONSUMO DE PRODUTO QUÍMICO


Construção do poço artesiano em Rio Preto; Construção do poço artesiano na ETA de Guaraná; Demolição da Casa de Química de Barra do Sahy; Implantação do sistema de telemetria e instrumentação analítica na ETA da Sede.

37.490,00

14.130,00 1.830,00

13.715,00

5.168,00

18.792,00

5.300,00

1.060,00

5.473,00 350,00 5.500,00

3.080,00

CONSUMO DE PRODUTO QUÍMICO JANEIRO A MARÇO DE 2018

Sulfato de alumínio (L) Hidróxido de sódio Líquido (Kg) Carbonato de sódio (Kg)Policloreto de alumínio (L) Cloro gás (Kg) Cloro Líquido (L)Hidróxido de sódio Sólido (Kg) Ortopolifosfato (L) Acido Fluorssilicico (L)Carvão Ativado(Kg) Cal (Kg) Geo Cal(L)


20


Instalação de colmeias no decantador de Vila do Riacho;


Coleta e análise de água semanal; Monitoramento da qualidade da água.

SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Manutenção de Redes e Ramais de Água, planejar, coordenar, controlar e acompanhar os serviços de manutenção de redes e ramais de água operados pelo SAAE.

EQUIPE

A Seção de Redes e Ramais de Água, atualmente é composto de 08 funcionários, sendo: 03 artífices, 04 ajudantes e 01 Oficial Técnico responsável pela Seção.


Atendimento a usuários para repasse de informações específicas para cada solicitação; Construção de 174 metros de rede de água de 50mm na Rua Arthur Storck; Construção de 24 metros de rede de água de 50mm na Rua dos Lírios em Jacupemba; Construção de 24 metros de rede de água de 50mm na Rua Projetada em Rio Preto; Construção de 390 metros de rede de água de 110mm na Rua Santa Rosa em Rio Preto; Construção de 42 metros de rede de água de 50mm na Rua Água, bairro Planalto em Aracruz; Construção de 462 metros de rede de água de 150mm na Rua Valentim Moro e Rua Ephifanio Pontim,

bairro Vila Nova em Aracruz; Construção de 660 metros de rede de água de 50mm na Praça Temática, Aldeia Piraqueaçu em Coqueiral; Ligações de água com retroescavadeira; Manutenção em redes e ramais de água;

GRÁFICOS

Janeiro Fevereiro Março Total

SEDE (metro linear) 42 462 0 504

DISTRITOS (metro linear) 390 0 954 1344

TOTAL (metro linear) 432 462 954 1848

0500100015002000

0

500

1000

1500

Me

tro

s

Construção de Rede de Água


21


Construção de rede de água de 300mm do SAAE x SENAI de Aracruz;


Instalação de registro na Rua Celso dos Santos, bairro Vila Nova em Aracruz para melhorias no abastecimento de água da baixada polivalente (aguardando material de ferro fundido);


Manutenções em redes e ramais de água na Sede e Distritos;

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

A Divisão de Gestão do Sistema de Esgoto Sanitário está diretamente subordinada a Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, o adequado funcionamento da rede coletora de esgoto assim como o processo de tratamento e disposição final do esgoto coletado. As atividades da Divisão serão executadas através das seguintes seções: I – Setor de Operação e Manutenção da Rede de Esgoto; II – Setor de Tratamento de Esgoto;

SETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Operação e Manutenção da Rede de Esgoto executar as atividades relativas à substituição e manutenção corretiva das redes coletoras de esgotos; à desobstrução e limpeza de poços coletores de esgotos brutos, caixas de areia e elevatórias; à recuperação de poços de visita; à operação de bombas de sucção dos poços de esgotos brutos e outros, em articulação com as Seção de Tratamento de Esgoto.

EQUIPE

A Seção de Redes e Ramais de Esgoto, atualmente é composto de 13 funcionários, sendo estes: 04 Artífices, 01 Pedreiro, 07 Auxiliares de Serviços Gerais operacional e 01 Agente de Saneamento/Chefe da Seção.


Construção de 144 metros de rede de esgoto de 400mm no bairro Royal Gard; Construção de 174 metros de rede de esgoto de 150mm no bairro Morobá na Sede; Construção de 24 metros de rede de esgoto de 150mm no bairro Bela Vista em Jacupemba;

Janeiro Fevereiro Março

Sede 33 29 41

Distritos 80 79 30

Total 113 108 71

020406080100120

0

20

40

60

80

100

Ligações de Água


22

Construção de 36 metros de rede de esgoto de 150mm na Rua Carlos Esteves, bairro Nova Conquista em Aracruz;

Construção de 42 metros de rede de esgoto de 150mm na Avenida Morobá em Aracruz; Construção de 48 metros de rede de esgoto de 150mm na Rua Projetada em Barra do Sahy; Construção de 6 metros de rede de esgoto de 200mm na Rua Presidente Kennedy, bairro Bela Vista na

Sede; Construção de 6 metros de rede de esgoto de 300mm na Rua Presidente Kennedy, bairro Bela Vista na

Sede; Construção de 90 metros de rede de esgoto de 150mm na Avenida Venâncio Flores, bairro Vila Nova na

Sede; Construção de 96 metros de rede de esgoto de 150mm na Rua Eurico de Aguiar Salles, bairro Centro na

Sede; Início das operações da ETE Piranema com capacidade de tratar 45 litros por segundo; Ligações de água e esgoto; Limpeza de caixas de areias e elevatórias na sede e distritos de Aracruz com Caminhão Torpedo; Limpeza em redes e ramais pluviais; Manutenção em redes e ramais de esgoto com Caminhão Torpedo; Vistorias de ligações ilegais de esgoto;


Finalização da construção de rede de esgoto na execução do coletor CP3 no trecho da Rua Girassol, São Marcos a Rua Santa Catarina, Guaxindiba;

Finalização Substituição de rede coletora de esgoto nas margens da lagoa Modenesi no Bairro Jardins.

GRÁFICO

Janeiro Fevereiro Março Total

Metros Lineares 186 84 396 666

PVs 0 0 0 0

0

100

200

300

400

500

600

700

Me

tro

s Li

ne

are

s

Construção de Rede de Esgoto


23


Substituição e construção de rede esgoto na rotatória da Av. Venâncio Flores, Guaxindiba;


Construções e substituições de rede de esgoto; Manutenção em redes e ramais de esgoto; Manutenções em Elevatórias com Caminhão Torpedo.

SETOR DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Tratamento de Esgoto, operar as estações de tratamento de esgotos, programar periodicidade, tipo e quantidade de amostras a serem coletadas, bem como analisar os resultados das pesquisas de laboratório objetivando o monitoramento do sistema de esgoto sanitário, em articulação com o Setor de Produção de Água.

EQUIPE

O Setor de Tratamento de Esgoto, atualmente é composta de 08 funcionários, sendo estes, 01 ajudante, 01 artífice, 05 operadores de ETAE e 01 Técnico em Manutenção/Chefe da Seção.


Coleta de lodo na UASB de Guaraná, Primavera e Irajá; Construção de piso para caixa coletora de lodo na ETE de Piranema; Instalação de tubo para limpeza da UASB de Vila Santi para desativação; Medindo caixas de areia para confecção de grade para as elevatórias do Posto de Saúde, São José e Bela

Vista em Jacupemba e Elevatória de Caeiras Velhas; Monitoramento de ETE’s, UASB e Elevatórias da Sede Distritos do Município; Teste de produto na UASB de Guaraná;


Melhorias na Elevatória 01 em Coqueiral;


Melhorias nas instalações das ETE’s e Elevatórias da Sede e Distritos;

Janeiro Fevereiro Março

Sede 34 36 29

Distritos 52 26 19

Total 86 62 48

0

20

40

60

80

100

0102030405060

Ligação de Esgoto


24


Operação das estações de tratamento de esgoto; Reforma das instalações físicas das ETE’s do SAAE; Vistoria nas elevatórias de esgoto.

DIVISÃO DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

A Divisão de Expansão e Desenvolvimento Técnico está diretamente subordinada a Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle e a avaliação das atividades referentes à orçamentos, projetos, obras e cadastro.

EQUIPE

A Divisão de Expansão e Desenvolvimento Técnico, atualmente é composto de 03 funcionários, sendo estes, 01 Técnica em Edificações/Gerente Responsável pela Divisão, 01 Assessor Técnico (Engenheiro Civil) e 01 Estagiária.


Nº Acompanhamento Total

02 Nº de Projetos de esgoto elaborados 1

03 Nº de orçamentos elaborados 1

04 Nº de Projetos internos 5

05 Nº de plotagens realizadas 5

Alinhamento com SERPENGE sobre projeto e orçamento de reformas da EEE e ETAs. Análises de composições e atestados técnicos de licitações; Atualização de orçamentos; Fiscalização de obras; Ofícios e comunicados; Projeto de ampliação de Rede de Esgoto na Barra do Sahy; Replanilhamentos de obras e serviços; Termos de Referência; TR para contratação limpeza barragens Guaraná e jacupemba; TR para projeto captação de água em Guaraná.


Acompanhamento da elaboração dos projetos da adutora de coqueiral; Alimentação do Geo-Obras; Fiscalização dos serviços de recomposição pavimentação; Fiscalização obra Poços Artesianos: Guaraná, Jacupemba e Rio Preto; Participação nas comissões de regularização fundiária e plano de habitação de interesso social; TR para compra de Sumidaouros; TR para contratação de Projeto de Esgoto para setorização da sede.


PROJETOS Contratar projetos de coleta de esgoto da Sede do município; Contratar projetos para construção de Reservatório apoiado SENAI; Projeto calçada cidadã Reservatório elevado do Bela Vista.

OBRAS


25

Construção de adutora Coqueiral – Santa Cruz; Construção de Barragem captação Sede. Construção de Reservatório apoiado em Santa Cruz e Senai.


Assessoria técnica as tomadas de decisões da empresa; Emissões de atestados de capacidade técnica; Gestão de diversos contratos, como os de prestação de serviços de obras; Participação nas comissões; Suporte a todos os serviços de projetos e obras do SAAE-ARA.

Responsável pelo preenchimento.

LIDIANE ALVES PEREIRA RAMPINELLI Assessora Técnica I

Matrícula 184

diretoria geral de secretaria - saaeara.com.br · participação de 01 (um) servidor no curso...

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