DEMONSTRACAO DE RESULTADO 31/03/2013

SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SÃO BORJA COD.: 001 DATA: 31/03/2013

CNPJ: 91.573.063/0001.92

CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO

Página 1

3 RECEITAS 968.995,86 C

3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 968.995,86 C

3.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS 966.876,26 C

3.1.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS 966.876,26 C

3.1.01.01.0001 25.6 RECEITAS DE CONVENIOS - PMSB 791.409,32 C

3.1.01.01.0002 25.7 RECEITAS DE MENSALIDADES - PMSB 118.149,63 C

3.1.01.01.0004 25.9 OUTRAS RECEITAS 5.246,60 C

3.1.01.01.0005 51.7 RECEITAS DE MENSALIDADES - CAMARA DE VEREADORES 885,80 C

3.1.01.01.0006 51.8 RECEITAS DE CONVENIOS - CAMARA DE VEREADORES 4.159,40 C

3.1.01.01.0007 53.5 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 47.025,51 C

3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS 2.119,60 C

3.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.119,60 C

3.1.03.02.0001 27.8 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.119,60 C

4 CUSTOS E DESPESAS 947.659,81 D

4.2 DESPESAS 947.659,81 D

4.2.02 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 946.472,98 D

4.2.02.01 DESPESAS TRABALHISTAS 58.524,50 D

4.2.02.01.0002 43.6 SALÁRIOS 17.490,27 D

4.2.02.01.0003 43.7 ADIANTAMENTO SALARIO 300,00 D

4.2.02.01.0004 43.8 FÉRIAS 1.128,40 D

4.2.02.01.0005 43.9 13º SALARIO 1.564,00 D

4.2.02.01.0008 52.1 VERBA REPRESENTAÇÃO ART. 5º 38.041,83 D

4.2.02.02 ENCARGOS SOCIAIS 6.283,41 D

4.2.02.02.0001 44.3 INSS 4.748,19 D

4.2.02.02.0002 44.4 FGTS 1.226,20 D

4.2.02.02.0003 51.6 PIS 309,02 D

4.2.02.03 DESPESAS GERIAS ADMINISTRATIVAS 881.665,07 D

4.2.02.03.0001 44.6 TELEFONE 6.792,35 D

4.2.02.03.0002 44.7 ÁGUA E ESGOTO 744,91 D

4.2.02.03.0003 44.8 ENERGIA ELÉTRICA 2.979,05 D

4.2.02.03.0005 45.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.372,83 D

4.2.02.03.0006 45.1 MATERIAL DE CONSUMO 406,85 D

4.2.02.03.0007 45.2 CORREIOS 4.472,27 D

4.2.02.03.0008 45.3 SERVIÇO E MATERIAL DE LIMPEZA 1.793,98 D

4.2.02.03.0009 45.4 VIGILÂNCIA 2.640,72 D

4.2.02.03.0010 45.5 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 5.089,31 D

4.2.02.03.0011 45.6 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 400,00 D

4.2.02.03.0012 45.7 CONVÊNIOS 800.399,81 D

4.2.02.03.0013 45.8 DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO 1.979,29 D

4.2.02.03.0015 46.0 CARTORIO 102,10 D

4.2.02.03.0017 46.2 HONORARIOS 10.300,00 D

4.2.02.03.0018 46.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 365,00 D

4.2.02.03.0019 46.4 DIARIAS 6.430,64 D

4.2.02.03.0020 46.5 DISPÊNDIOS C/ ALIMENTAÇÃO 739,22 D

4.2.02.03.0021 46.6 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 264,00 D

4.2.02.03.0022 46.7 MATERIAL P/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 998,05 D

4.2.02.03.0023 46.8 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 7.106,43 D

4.2.02.03.0024 46.9 FRETES E CARRETOS 250,00 D

4.2.02.03.0025 47.0 MOVEIS E UTENSILIOS 80,00 D

4.2.02.03.0026 47.1 JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 268,30 D

4.2.02.03.0027 47.2 TARIFA S/CONVÊNIO - PMSB 817,01 D

4.2.02.03.0028 47.3 TARIFA S/MENSALIDADE - PMSB 1.925,04 D

DEMONSTRACAO DE RESULTADO 31/03/2013

SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SÃO BORJA COD.: 001 DATA: 31/03/2013

CNPJ: 91.573.063/0001.92

CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO

Página 2

4.2.02.03.0029 47.4 DESPESAS BANCÁRIAS 1.001,16 D

4.2.02.03.0030 51.9 COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 7.183,00 D

4.2.02.03.0032 52.2 MATERIAL CONSTRUÇÃO E REFORMAS 317,85 D

4.2.02.03.0033 52.3 HOMENAGENS 150,00 D

4.2.02.03.0035 52.6 ALUGUEIS 1.832,10 D

4.2.02.03.0036 52.7 MATERIAL E SERVIÇOS DE PROCESS. DE DADOS 5.922,30 D

4.2.02.03.0037 52.8 MATERIAL DE COPA E COZINHA 117,00 D

4.2.02.03.0039 53.1 TECIDOS, UNIFORMES E AVIAMENTOS 424,50 D

4.2.03 DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS 0,13 D

4.2.03.02 JUROS E DESCONTOS 0,13 D

4.2.03.02.0001 48.0 JUROS PASSIVOS 0,13 D

4.2.04 DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS 1.186,70 D

4.2.04.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 686,70 D

4.2.04.01.0001 48.4 IOF 15,22 D

4.2.04.01.0002 48.5 IRF 316,31 D

4.2.04.01.0003 48.6 IPTU 110,49 D

4.2.04.01.0004 48.7 TAXA DE VISTORIA DE FUNCIONAMENTO 163,12 D

4.2.04.01.0005 48.8 TAXA ALVARA SANITARIO 81,56 D

4.2.04.02 MULTAS 500,00 D

4.2.04.02.0002 49.1 MULTAS FISCAIS 500,00 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do resultado o lucro de R$*****21.336,05

(Vinte e Um Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Cinco Centavos).

SAO BORJA, 31 de Março de 2013.

JORGE LUIZ COSTA DE SOUZA ROBERTO GAMARRA

PRESIDENTE CRC/RS 69980