demonstrativo financeiro da gestão anterior · outras receitas / crÉditos previstos ... de contas...

Clube Paulo Afonso – CPA CNPJ: 13.452.081/0001-02 - Insc. Estadual: 28.085.395

Entidade reconhecida como utilidade pública – Lei 671 de 06/05/1992

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Rua Engº Marchetti, n

o 50 – General Dutra – Chesf – Cep: 48607-210 – Fone/fax: (75) 3281.2399

Paulo Afonso – Bahia – site: www.clubepauloafonso.com.br - email: [email protected]

Demonstrativo

Financeiro da

Gestão Anterior



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Titulo:

Relatório Débitos Deixados pela Gestão Anterior N

o:

01 Mês:

Julho 2018 Versão:

Final

1. OBJETIVO:

Este relatório procura de uma forma clara e objetiva mostrar aos associados(as) a

situação financeira encontrada pela Gestão 2018/2020 no que diz respeito aos débitos

vencidos e a vencer até o dia 31/05/2018, que foram contraídos e são de

responsabilidade da Gestão passada. Este relatório não tem a intenção de julgar e/ou

dar parecer sobre o assunto, mas apenas EXPLICAR e CUMPRIR o Plano de trabalho

registrado em cartório, no campo Transparência, da Gestão 2018/2020.



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2. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abaixo os(as) associados(as) tem a disposição a prestação de contas feita pela Gestão

anterior e entregue na forma impressa à Gestão 2018/2020.



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2.1 ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DEIXADA PELA GESTÃO ANTERIOR:

CONTAS A PAGAR

Tabelas A, B e C: Com relação as referidas tabelas onde consta valores com

vencimentos em Junho 2018 (Tabela A), Julho 2018 (Tabela B) e Vencidas até Maio

2018 (Tabela C), observa-se que os valores são bem abaixo do que encontramos

(Ver itens 3.1 e 3.2 abaixo), onde foi apresentado um débito total de R$ 149.143,83

(Tabela A+B+C), e um encontrado de R$ 530.122,23, inclusíve com contas feitas em

fevereiro a maio 2018.

COMPROMISSOS ASSUMIDOS C/ PARCELAMENTO À LONGO PRAZO

Tabela D: Neste item cabe uma ressalva, pois não é correto assumir compromissos

com prazo maior que o da Gestão para o qual foi eleito, para tanto só deveria assumir

compromissos até maio de 2018, ou seja, se o mandato da Diretoria é de 24 meses,

os compromissos assumidos devem se encerrar ao final do mandato.

Neste item, salta aos olhos a obra dos vidros da piscina, onde foi iniciada durante o

período eleitoral, deixando um débito R$ 40.600,00 para a Gestão 2018/2020, sendo

agravado pelo fato que foram informados antes da obra iniciar, que ela não deveria

ser realizada, deveria ter uma avaliação do Corpo de Bombeiros e um Reponsável

Técnico com a devida ART.

OUTRAS RECEITAS / CRÉDITOS PREVISTOS

Tabela F – Linhas de 1 a 5: Neste item consta uma receita à receber de

R$ 246.600,00 referente as mensalidades (Remessa para Junho 2018), como crédito

deixado, quando na realidade como o próprio título diz “Mensalidades Junho 2018”,

ou seja, não é receita deixada e sim receitas da nova Gestão para pagar os

compromissos do mês vigente.



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Taxa de uso das dependências para realização e eventos (Agendados: de Julho

a Dezembro 2018 – Linha 6)

Esta mesma análise vale para a “Taxa de uso das dependências para realização de

eventos (Agendados: de Junho a Dezembro 2018)”, no valor de R$ 104.010,00. Pois

bem, se o agendamento está dentro do prazo da nova gestão estes valores além de

ainda não terem sido recebidos, não podem aparecer na prestação de contas, estes

valores são, portanto, da Gestão atual.

Academia AXIS (Curto Prazo)

O que foi considerado receita é na realidade também uma dívida que vem se

arrastando desde 2016, no valor de R$ 31.579,46 e, que a Gestão atual iniciou as

negociações para o seu pagamento, ou seja, esta divida deveria ter sido

negociada/quitada antes do final da Gestão anterior.

SEFAZ-BA (Devolução de cobranças indevidas de ICMS, conforme decisão

judicial – Valor pedido na petição judicial)

Este processo no valor de R$ 200.790,43, encontra-se na justiça e não existe

previsão de recebimento e, ainda pode ser pago através de precatórios, portanto, não

deve ser considerado como receita.

Finalizando a análise do item acima, onde consta um valor apresentado de`

R$ 200.790,43, não existe no caixa, e caso o Clube venha a receber, fará parte da

gestão atual e/ou de gestões futuras, visto que não tem prazo de recebimento.

Por fim lamentamos a apresentação em apenas duas folhas de uma prestação

de contas de uma Gestão de dois anos a qual encontra-se disponível no Portal

Transparência do Clube.



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3. DÉBITOS DEIXADOS PELA GESTÃO ANTERIOR:

3.1 DEBITOS AINDA EM ABERTO

CLUBE PAULO AFONSO – CPA

Mês de Referência: Fevereiro, Março, Abril e Maio 2018

Fornecedor Data Compra Vencimento Valor (R$)

Jário Sezar Sobrinho (Serviços Serralharia)

01/02/2018 - 5.180,00

Jário Sezar Sobrinho (Serviços Serralharia)

01/02/2018 - 14.440,00

Vidraçaria Diamante Box (Vcto. 05 de cada mês) - Vidros Piscina

29/03/2018 - 40.600,00

BH Tintas e Materiais de Const. Ltda 03/04/2018 03/05/2018 218,84



BH Tintas e Materiais de Const. Ltda 10/04/2018 10/05/2018 2.814,11

BH Tintas e Materiais de Const. Ltda 17/04/2018 1705/2018 422,00







Supermercado Braga - - 15.919,50

Frigorifico Moderno (Período 10/04 A 25/05/2018)

- MAIO/JUNHO 21.334,88

Parcelamento IPTU 2017 - - 10.550,88

Parcelamento IPTU 2013/2016 - - 62.916,98

Parcelamento Receita Federal - - 13.826,41

Processo 2069020006177 - Falta Entrega Escritura Fiscal Digital - EFD

- - 7.793,38

Processo 3007663034160 - Falta de Recolhimento de ICMS

- - 85.331,97

Acidente Filho Sócio - Processo no 8002837-90.2017.8.05.0191

- - 37.480,00

TOTAL 329.585,41



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3.2 DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR E QUITADOS PELA GESTÃO ATUAL

CLUBE PAULO AFONSO – CPA

Mês de Referência: Abril e Maio 2018 - QUITADOS EM JUNHO


EMBASA 13/04 A 15/05/18 11/06/2018 159,75

EMBASA 13/04 A 15/05/18 11/06/2018 148,77

OI Empresas 13/04 A 13/05/18 10/06/2018 507,78

Martins (Parcela 3/3) 25/04/2018 02/06/2018 394,60

COELBA 27/04/2018 11/06/2018 17.056,91

Casa o Ferrageiro (Parc. 2/3) 30/04/2018 29/06/2018 172,57

Casa o Ferrageiro (Parc. 3/3) 30/04/2018 29/07/2018 172,56

Coelba (Maio) 30/04 a 28/05/2018 10/07/2018 21.178,71

Folha de Pagamento Maio 2018 (Pago em 05/06)

- - 57.535,86

FGTS (Competência - 05/2018) 01 A 31/05/18 07/06/2018 9,36

FGTS (Competência - 05/2018) 01 A 31/05/18 07/06/2018 5.933,32

Contribuição Sindical 01 A 31/05/18 07/06/2018 468,00

DAM - Documentos de Arrecadação Municipal

01 A 31/05/18 15/06/2018 34,15

DAM - Documentos de Arrecadação Municipal

01 A 31/05/18 15/06/2018 166,04

GPS - Autonômos (Garçons) 01 A 31/05/18 15/06/2018 839,52

Casa de Carne Santa Bárbara 02 A 25/05/18 10/06/2018 8.045,30

Paulo Gomes (Coxinhas) 02 A 23/05/18 10/06/2018 1.890,00

SSG - (Água de Coco) 04 A 26/05/18 10/06/2018 2.352,00

Disk Frangão 05 A 25/05/18 10/06/2018 1.680,58

Amarildo (Coxinha, Quibe, Empada e Bolinho de Bacalhau)

02 A 25/05/18 10/06/2018 4.175,00

Maria Helena (Pastel) 02 A 27/05/18 10/06/2018 4.105,20

Bruno Alimentos 16 A 25/05/18 10/06/2018 2.421,56

Rubens Galdêncio (Carro Pipa) 01 A 30/05/18 10/06/2018 4.070,00

Fernando Bezerra (Contador) 01 A 30/05/18 10/06/2018 2.876,50

G. Reis Lima 01 A 30/05/18 10/06/2018 1.890,00



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Asa Branca 06/05/2018 03/06/2018 85,31

Asa Branca 06/05/2018 03/06/2018 2.776,90

Asa Branca 09/05/2018 06/06/2018 414,60

Martins - (Parcela 2/3) 07/05/2018 07/06/2018 1.283,07

Martins - (Parcela 3/3) 07/05/2018 14/06/2018 1.283,07

Comercial Oeste 09/05/2018 06/06/2018 1.650,13

Comercial Oeste 14/05/2018 11/06/2018 1.715,29

Asa Branca 15/05/2018 12/06/2018 79,60

Asa Branca 15/05/2018 12/06/2018 2.111,39

Martins - (Parcela 1/3) 16/05/2018 09/06/2018 747,88

Martins (Boleto Parc. 2/3) 16/05/2018 16/06/2018 747,87


Asa Branca (Boleto) 20/05/2018 17/06/2018 125,09

Asa Branca (Boleto) 20/05/2018 17/06/2018 2.634,65

Cervejaria Petropólis 22/05/2018 06/06/2018 609,43

Norsa Refrigerantes 22/05/2018 06/06/2018 1.874,32

Comercial Oeste (Boleto) 23/05/2018 20/06/2018 1.142,56

Casa o Ferrageiro 23/05/2018 22/06/2018 74,30

Martins (Boleto Parc. 3/6) 23/05/2018 16/06/2018 1.856,60




Martins - (Parcela 2/6) 23/05/2018 13/06/2018 24,07


E&D-Informática 28/05/2018 27/06/2018 24,00

Casa o Ferrageiro 30/05/2018 29/06/2018 31,30


Asa Branca (Boleto) 30/05/2018 27/06/2018 2.484,93

Microlab Comunicação (Propaganda) - - 510,00

OI Telefone (REF. 05/2018) - 18/06/2018 193,18

Norsa Refrigerantes 29/05/2018 13/06/2018 777,55



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MS - Distribuidora 29/05/2018 04/06/2018 1.152,69

REVALLE 29/05/2018 06/06/2018 1.605,46

SUPERGASBRAS 23/05/2018 05/06/2018 944,82

INSS (REF. 05/2018) - 20/06/2018 25.766,94

DARF - IRRF (REF. 05/2018) - 20/06/2018 171,15

DARF - PIS (REF. 05/2018) - 25/06/2018 758,55

TOTAL (*) 200.536,82

Total Geral dos Débitos: (**) 530.122,23

(*) O valor oriundo para essta quitação (R$ 200.536,82), constará na prestação de

contas da Gestão atual.

(**) Este valor R$ 530.122,23 foi contabilizado até a data de emissão deste relatório.

Atenção: Todas as notas fiscais e recibos estão a disposição dos Sócios(as), na Tesouraria

do clube. Qualquer dúvida e/ou esclarecimentos entrem em contato com a Diretoria.

Em virtude dos altos valores deixados, a Gestão 2018/2020 ficou impedida de cumprir

temporariamente seu Plano de Trabalho, registrado em cartório e amplamente divulgado.

Pedimos desculpas aos(as) Associados(as), mas sabemos que, tudo tem seu tempo e

vamos sim, executar tudo aquilo que for melhor para o Clube, ressaltando que continuamos

abertos as sugestões do nosso(a) Associado(a), razão maior da nossa Gestão.

Nosssos Princípios: Verdade e Honestidade.

Transparência: Este documento está publicado no site do clube, no portal

transparência.



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4. DA APROVAÇÃO

______________________________ ____________________________

Antônio Fabrício Félix Netto Raimundo Manoel Braz Júnior Diretor Administrativo Diretor Tesoureiro

______________________________ _____________________________

Aloysio Rocha Sampaío Neto Antônio Silvino Caetano Santos Diretor de Esporte Diretor Social

______________________________ ____________________________

Erissa Nunes Nogueira José Francisco de Araújo Filho Vice-Presidente Presidente

demonstrativo financeiro da gestão anterior · outras receitas / crÉditos previstos ... de contas...

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