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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E

DESPESAS DE JANEIRO DE 2004

1 - Saldo de dezembro de 2003 .................................................................................. 85.508,76 2 - Receitas: Contribuição Social........................................................................................................ 23.376,33 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)....................................................................... 23.281,20 Convênios (repasse p/Unimed)..................................................................................... 15.439,62 Rendimentos de Aplicação................................................................................................. 111,37 Itaú Seguros , comissão de administração ..................................................................... 3.358,42 Rec.Fed.Trabs.Ind.Urbanas Estado de M.Gerais – 50% de periculosidade e sobreaviso de Luiz Cláudio Simões no mês de dezembro/03, restante do 13º salário e PRE ......... 1.097,00 Rec.Associados, ref.compra de roupas da promoção feita pela Jeans Fabril, realizada em P.Alegre,valor este que será repassado p/Jeans Fabril no mês de fevereiro/04......... 156,00 TOTAL (1 + 2) ............................................................................................................. 152.328,70 3 - Despesas: Salário dos funcionários, auxilio creche, adiantamento do 13º salário, férias e abono

pecuniário ........................................................................................................................ 4.392,75 Encargos Sociais ........................................................................................................... 1.222,31 Vale Transporte p/funcionaria de Varginha.......................................................................... 48,00 Tarifas bancárias................................................................................................................ 336,49 Tarifas postais .................................................................................................................... 331,55 Tarifas água/energia elétrica(Vgha) ................................................................................... 120,46 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ................................................................................ 2.527,25 Material p/escritório (Vagha) .............................................................................................. 139,70 Cópias de xerox (Vgha )....................................................................................................... 22,92 Autenticações....................................................................................................................... 19,00 Material p/limpeza e conservação ( Vgha) ....................................................................... 104,04 Federação dos Urbanitários,mensalidade.......................................................................... 462,69 Catalina – Honorários Contábeis - dezembro/03 .............................................................. 600,00 Complementação salarial de parcelas não pagas pela Empresa ao diretor liberado Luiz Cláudio, inerentes a função que exercia na empresa (adicional de periculosidade e sobreaviso),ref.janeiro/04 , adiantamento 13º salário e ferias ........................................ 1.627,23 Idem,diretor liberado(José Reginaldo)ref.janeiro/04 ....................................................... 1.038,10 Idem, diretor liberado (Everson) )(escala de revezamento, adicional noturno e media de hora extra) ref.janeiro/04 e adiantamento do 13º salário .............................................. 923,67 Combustível e manutenção veículos(Vgha)....................................................................... 509,97 Seguro VG e APC ......................................................................................................... 35.935,20 Estado de Minas – acesso a internet .................................................................................. 24,90

Despesas c/refeições, por ocasião da inauguração da Usina do DME e reunião conselho fiscal...................................................................................................................... 29,00 Vigia Noturno ....................................................................................................................... 10,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ......................................................................... 1.912,23

Tarifa de estacionamento .................................................................................................... 11,00 João Adilson Neves – Cálculos de processo FGTS e ação contra o INSS ....................... 835,95 Volkwagem – troca e compra do veiculo da Entidade– parcela 6/12................................. 980,95 Repasse para Jeans Fabril(valor descontado dos associados no mês de janeiro/04) ref.promoção de roupas feita em Pouso Alegre................................................................. 156,00 Prefeitura Municipal de Varginha – recolhimento de ISSQN .............................................. 21,33 Prestação de serviço ao departamento jurídico da entidade no mês 01/2004 .................. 400,05 Zaz-Traz – cópias de chaves ................................................................................................. 4,00 Compra de talha e filtro de parede....................................................................................... 58,00 Despesas c/refeições, vale transporte, xerox,etc, para representante sindical em Poços de Caldas – DME ............................................................................................................... 320,05 Michelotto Comercio e Representação – compra de bateria, p/veiculo da Entidade........... 90,00 Extorno de valor cobrado indevido pela Unimed-P.Caldas.................................................. 87,68 Lavagem do veiculo da Entidade ......................................................................................... 27,00 Puccini e Cia.Ltda.- compra de 01 câmara cânon EDS 3000......................................... 1.200,00 Prestação de serviço bancário, telefone, ect, por ocasião de férias do funcionário Mario Camilo B.Paraizo................................................................................................................ 120,15 Viagem a Pouso Alegre, p/levar documentos de caixa, cheques, para assinatura do Presidente da Entidade e resolver problemas de associados ............................................. 17,00 Viagem a Belo Horizonte, para acompanhamento de Processo no TRT .......................... 187,41 Viagem a Belo Horizonte, p/participar de reunião c/RH/RS, para tratar de interferência da CEMIG junto a Sup.Estadual do INSS, reunião c/Forluz sobre Acordo Plano A .......... 616,67 Viagem a Santos Dumont, p/participar de comemoração dos 50 do Sindicato ................... 66,76 Viagem a Varginha, para audiência no Juizado Especial Cível ........................................... 29,63 Viagem A Belo Horizonte, para participar de reunião na CEMIG....................................... 119,40 Viagem a Varginha, para assinatura de documentos de caixa e cheques .......................... 34,00

TOTAL DAS DESPESAS.............................................................................................. 57.720,49

SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ......................................................................................................... 152.328,70 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)............................................................................. 57.720,49 SALDO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2004........................................................ 94.608,21


DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2004

1 - Saldo de janeiro de 2004 .......................................................................................94.608,21 2 - Receitas: Contribuição Social........................................................................................................ 23.909,96 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)....................................................................... 31.228,80 Convênios (repasse p/Unimed)..................................................................................... 15.418,41 Rendimentos de Aplicação................................................................................................. 182,39 Itaú Seguros , comissão de administração ..................................................................... 2.990,69 Rec.Fed.Trabs.Ind.Urbanas Estado de M.Gerais – 50% de periculosidade e sobreaviso de Luiz Cláudio Simões no mês de janeiro/04, 50 % de antecipação do 13º salário, abono constituinte ........................................................................................................... 1.108,60 Rec.Associados – sucumbências sobre ação do FGTS(Plano Collor) e 40% de multa do FGTS.......................................................................................................................... 1.490,00 Contribuição sindical ............................................................................................................ 10,80 TOTAL (1 + 2) ............................................................................................................. 170.947,86 3 - Despesas: Salário dos funcionários e auxilio creche ........................................................................ 3.982,83 Encargos Sociais (GFIP, GPS, PIS e DARF) ................................................................ 3.853,97 *Vale Transporte p/funcionários de Vgha e Pouso Alegre(janeiro/04 e fevereiro/04)........ 228,00 Tarifas bancárias................................................................................................................ 330,93 Tarifas postais(compra de selos, envio de boletins Energia Ativa)................................... 730,93 *Tarifas água/energia elétrica(Vgha) e P. Alegre do mês de janeiro/04 e fevereiro/04 ..... 325,32 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ................................................................................ 2.321,13 *Material p/escritório (Vagha) e P.Alegre do mês de janeiro/04 e fevereiro/04 ................. 509,45 Cópias de xerox (Vgha )..................................................................................................... 178,52 Autenticações....................................................................................................................... 47,82 **Material p/limpeza e conservação ( Vgha e P.Alegre)..................................................... 270,22 Federação dos Urbanitários,mensalidade.......................................................................... 462,69 Catalina – Honorários Contábeis - janeiro/04 ................................................................... 600,00 Complementação salarial de parcelas não pagas pela Empresa ao diretor liberado Luiz Cláudio, inerentes a função que exercia na empresa (adicional de periculosidade e sobreaviso),ref.fevereiro/04 ............................................................................................... 887,58 Idem,diretor liberado(José Reginaldo)ref.fevereiro/04, 2/12 avos de 13º salário, 10/12 avos de férias, abono constituinte................................................................................... 2.652,99 Idem, diretor liberado (Everson) )(escala de revezamento, adicional noturno e media de hora extra) ref.fevereiro/04............................................................................................ 615,78 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ............................................. 839,90

Seguro VG e APC ......................................................................................................... 32.000,40 Convênio Unimed.......................................................................................................... 21.665,65 ***Despesas c/refeições, por ocasião de reunião do conselho fiscal no dia 07/02/04 e reunião de Diretoria no dia 14/02/04 .................................................................................. 695,23 Vigia Noturno ....................................................................................................................... 10,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ......................................................................... 1.761,02

Tarifa de estacionamento e taxi ........................................................................................... 86,20 João Adilson Neves – Cálculos de processo FGTS e ação contra o INSS .................... 1.075,22 Volkwagem – troca e compra do veiculo da Entidade– parcela 7/12................................. 980,95 Repasse para Jeans Fabril(valor descontado dos associados no mês de janeiro/04) ref.promoção de roupas feita em Pouso Alegre................................................................. 156,00 Prestação de serviço ao departamento jurídico da Entidade............................................. 320,24 Zaz-Traz – cópias de chaves ................................................................................................. 4,00 Magazine Luiza – compra de aparelho de telefone.............................................................. 39,00 Despesas c/refeições, xerox e envio de correspondências, p/representante sindical em Poços de Caldas – DME ............................................................................................. 143,94 IOB – assinatura consolidação de leis trabalhistas atualizada e orientador trabalhista parcela 1/5.......................................................................................................................... 177,00 *Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre – mês de janeiro/04 e fevereiro/04 ................... 315,95 Compra de garrafões de água(P.Alegre ) ............................................................................ 53,50 *Tecnet – assinatura da internet via radio – mês de janeiro/04 e fevereiro/04 ................ 359,94 *Telesite do Brasil – divulgação do nome do Sindsul via internet – 01/04 e 02/04............ 246,00 Compra de 01 livro para homenagear Diretor da Entidade.................................................. 36,00 Confecção do Jornal Energia Ativa ................................................................................... 640,00 Compgraf – conjunto de adesivos para veiculo da Entidade ............................................... 50,00 *Compra de sensor temp.do ar, sensor posição interruptor modulo eletrônico e serviço de mão de obra no veiculo da Entidade ......................................................................... 1.205,00 Fotos Parreiras – compra de filmes e revelações de fotos .................................................. 47,30 Taxa de licenciamento e seguro obrigatório dos veículos da Entidade ............................. 185,66 Compra de cartucho para impressora da Sede ................................................................. 230,00 VASPEX – envio de correspondências .............................................................................. 104,06 Frete de Pouso Alegre para Varginha(Jornal Energia Ativa) ................................................. 9,28 *Assinatura do Jornal Estado de Minas – mês de janeiro/04 e fevereiro/04........................ 74,00 J M Informática – compra de 01 modem ADSL ................................................................. 220,00 Viagem a Poços de Caldas, p/inauguração da Usina do DME............................................ 20,01 Viagem a BH, p/participar de reunião c/representante do Sinergia sobre PCR no Sindieletro........................................................................................................................... 187,27 Viagem a BH, p/participar de reunião c/RH/RS e RH/PE, p/discutir sobre emissão de Dirben 8030 ........................................................................................................................ 197,46 Viagem a Belo Horizonte, p/reunião com Cemig sobre PCR............................................... 46,99 Viagem a Varginha, para participar de reunião do Conselho Fiscal .................................. 507,00 Viagem a Itajubá, p/audiência na Vara do Trabalho e BH, p/acompanhamento de processo na Justiça Federal e no TRT .............................................................................. 101,35 ***Viagem a Varginha, p/participar de reunião de Diretoria ............................................ 2.268,00 Viagem a Poços de Caldas, p/participar de reunião c/Diretoria no DME........................... 140,00 Viagem a Varginha, p/acompanhamento de Processo no TRT........................................... 50,00 Viagem a Varginha p/prestar assistência ao computador da Sede ................................... 142,00 Viagem a BH, p/participar de reunião na Forluz, CEMIG, sobre PDI e SB 40..................... 87,01 Viagem a BH, p/participar de reunião c/CEMIG(SB 40) e Forluz- recurso e acompanhamento de Processo na Justiça Federal ........................................................... 214,06 TOTAL DAS DESPESAS.............................................................................................. 85.690,75

SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ......................................................................................................... 170.947,86 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)............................................................................. 85.690,75 SALDO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2004............................................................... 85.257,11

* Não houve fechamento de caixa, pois funcionária de Pouso

Alegre, estava de licença medica. Notas do mês de janeiro entraram todas no mês de fevereiro/04.

*** 19 Diretores receberam kilometragem

33 refeições pagas p/diretores e funcionários, por ocasião de reunião de Diretoria no dia 14/02/2004

**Despesas com material de limpeza

Saco de lixo, desinfetante, papel higiênico, cera, veja, óleo pinho, toalha perfex, destac, detergente, sabão em pó., etc... Café, copos plásticos, filtro de papel melita, açúcar, toalha de papel, fósforo, etc..., * Houve pane no sistema eletrônico do veiculo Gol GXU 4358 em Belo Horizonte, conforme nota fiscal.


DESPESAS DE MARÇO DE 2004

1 - Saldo de fevereiro de 2004 ....................................................................................85.257,11 2 - Receitas: Contribuição Social........................................................................................................ 24.646,46 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)....................................................................... 37.285,20 Convênios (repasse p/Unimed)..................................................................................... 12.286,23 Rendimentos de Aplicação................................................................................................. 164,49 Itaú Seguros , comissão de administração ..................................................................... 3.774,42 Rec.Associados de Pouso Alegre- valor ref. a compra de material escolar,valor este que será repassado a papelaria no mês de abril/04 .................................................. 177,80 TOTAL (1 + 2) ............................................................................................................. 163.591,71 3 - Despesas: Salário dos funcionários e auxilio creche ........................................................................ 3.949,70 Encargos Sociais (GFIP, GPS, PIS e DARF) ................................................................ 4.126,33 Vale Transporte p/funcionários (Vgha e Pouso Alegre) ..................................................... 168,00 Tarifas bancárias................................................................................................................ 316,49 Tarifas postais(compra de selos, envio de sedex e correspondências) ............................ 310,56 Tarifas água/energia elétrica(Vgha e P. Alegre) ................................................................ 229,66 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ................................................................................ 2.266,45 Material p/escritório (Vagha) e P.Alegre) ........................................................................... 113,60 Cópias de xerox (Vgha )....................................................................................................... 37,70 Autenticações e custas processuais .................................................................................... 31,90 ** Material p/limpeza e conservação ( Vgha e P.Alegre).................................................... 235,62 Federação dos Urbanitários,mensalidade.......................................................................... 462,69 Catalina – Honorários Contábeis - fevereiro/04 ................................................................ 600,00 Complementação salarial de parcelas não pagas pela Empresa ao diretor liberado Luiz Cláudio, inerentes a função que exercia na empresa (adicional de periculosidade e sobreaviso),ref.março/04 ................................................................................................... 887,58 Idem, diretor liberado (Everson) )(escala de revezamento, adicional noturno e media de hora extra) ref.março/04................................................................................................ 615,78 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ............................................. 809,58 Seguro VG e APC ......................................................................................................... 40.116,00 Convênio Unimed.......................................................................................................... 12.581,11 Despesas c/refeições, por ocasião de reunião do conselho fiscal e reunião com Diretoria, para discutir sobre o PCR..................................................................................... 81,25 Vigia Noturno ....................................................................................................................... 10,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ......................................................................... 1.765,10

Tarifa de estacionamento e taxi ........................................................................................... 56,20 João Adilson Neves – Cálculos de processo FGTS e ação contra o INSS ....................... 878,84

Volkwagem – troca e compra do veiculo da Entidade– parcela 8/12................................. 980,95 Zaz-Traz – cópias de chaves ................................................................................................. 6,00 IOB – assinatura consolidação de leis trabalhistas atualizadas e orientador trabalhista parcela 2/5.......................................................................................................................... 177,00 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre ............................................................................ 140,62 Compra de garrafões de água(P.Alegre e Vgha)................................................................. 40,00 Tecnet – assinatura da internet via radio ........................................................................ 178,47 Telesite do Brasil – divulgação do nome do Sindsul via internet ....................................... 123,00 Compgraf – confecção de faixa c/logotipo do Sindsul ...................................................... 50,00 Copydry – compra de toner .................................................................................................. 75,00 Confecção de suporte p/talha e corrimão de escada......................................................... 135,18 Colocação, pintura de corrimão e confecção e colocação de cesto de lixo...................... 105,02 Publicação de Edital de Convocação ................................................................................... 40,00 Manutenção , reparo e lavagem completa do veiculo da Entidade.................................... 140,00 Extinsul – manutenção em extintor da Sede........................................................................ 78,00 Prefeitura Municipal Varginha – recolhimento de ISSQ e taxa de limpeza.......................... 33,49 THF – compra de arquivo e estantes p/Sub Sede de Pouso Alegre............................... 1.402,00 Frete de Poços de Caldas e Pouso Alegre, para Varginha................................................. 20,44 Pedro Fotografias – compra de filme p/evento do Fórum Sindical dos Trabalhadores em Brasília ......................................................................................................................... 31,00 Hotel Jaraguá – diárias de hotel em Varginha p/diretores que participaram do Fórum Sindical dos Trabalhadores em Brasília............................................................................. 209,50 Compra de lâmpada fluorescente .......................................................................................... 6,00 Manutenção no computador da Entidade ............................................................................ 38,80 Viagem a Lavras, p/participar de reunião c/pessoal da Usina Funil .................................. 178,00 Viagem a BH, p/participar de reunião na Federação, Forluz e CEMIG, sobre SB 40 e Dirben 8030 ....................................................................................................................... 78,54 Viagem a Muzambinho e Guaxupé, p/reunião com os eletricistas .................................... 106,64 Viagem a Varginha, para participar de reunião do Conselho Fiscal .................................. 244,00 Viagem a BH, p/participar de reunião sobre PCR e realizar assembléia em Varginha ..... 151,51 Viagens a BH, p/participar de reunião c/Cemig sobre PCR............................................... 311,67 Viagem a Lavras p/acompanhar advogada Lucimara, p/audiência no Fórum de Lavras do processo de associada(aposentada) ............................................................................ 134,00 ** Viagem a Varginha, para participarem de reunião sobre o PCR ................................... 783,00 Viagem a BH, p/acompanhar processo na Justiça Federal ............................................... 199,94 Viagem a BH e Alfenas, p/participar de reunião e assembléia sobre o PCR ................... 169,78 Viagem a Usina de Funil, p/filiar os funcionários e Lavras p/visitar a base ....................... 215,00 Viagem a T.Pontas, Campos Gerais e B.Esperança, p/realizar assembléia sobre o PCR................................................................................................................................. 123,20 Viagem a P.Caldas, Itajubá e BH, p/acompamhamento de processo de aposentadoria, audiência e acompanhamento de processo na Justiça Federal e TRT............................. 239,95 TOTAL DAS DESPESAS.............................................................................................. 77.595,84

SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ......................................................................................................... 163.591,71 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)............................................................................. 77.598,84 SALDO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2004 ................................................................. 85.995,87 ** 6 diretores receberam kilometragem ** Café, copo plásticos, filtro de papel melita, açúcar, toalha de papel, fósforo, detergente, desinfetante , saco de lixo, cera, destac, sabão em pó, etc..


DESPESAS DE ABRIL DE 2004

1 - Saldo de março de 2004 ........................................................................................85.995,87 2 - Receitas: Contribuição Social........................................................................................................28.968,75 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora).......................................................................35.186,40 Convênios (repasse p/Unimed) .....................................................................................20.353,53 Rendimentos de Aplicação.................................................................................................183,76 Itaú Seguros , comissão de administração .....................................................................3.346,61 Rec.Associados de Pouso Alegre- valor ref. a compra de material escolar,valor este que será repassado a papelaria no mês de maio/04 .................................................177,80 Rec.Associados, ref.compra de roupas da promoção feita pela Jeans Fabril, realizada em P.Alegre,valor este que será repassado p/Jeans Fabril no mês de maio/04.............. 723,80 Rec.Associados – sucumbências sobre ação do FGTS( 40% de multa)........................1.113,12 Contribuição sindical ............................................................................................................63,26 TOTAL (1 + 2) .............................................................................................................176.112,90 3 - Despesas: Salário dos funcionários,auxilio creche e gratificação(Maria Rosa)................................6.063,89 Encargos Sociais (GFIP, GPS, PIS e DARF) ................................................................3.724,15 Vale Transporte p/funcionários (Pouso Alegre) .................................................................120,00 Tarifas bancárias ................................................................................................................364,93 **Tarifas postais .................................................................................................................569,52 Tarifas água/energia elétrica(Vgha e P. Alegre) ................................................................239,09 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ................................................................................2.782,61 Material p/escritório (Vagha e P.Alegre).............................................................................118,10 Cópias de xerox (Vgha e P.Alegre) ....................................................................................103,58 Autenticações .......................................................................................................................16,00 *Material p/limpeza e conservação ( P.Alegre) ....................................................................94,43 Federação dos Urbanitários,mensalidade..........................................................................462,69 Catalina – Honorários Contábeis - março/04 ....................................................................600,00 Complementação salarial de parcelas não pagas pela Empresa ao diretor liberado Luiz Cláudio, inerentes a função que exercia na empresa (adicional de periculosidade), ref.abril/04 ..........................................................................................................................728,66 Idem, diretor liberado (Everson) )(escala de revezamento, adicional noturno e media e hora extra) ref.abril/04 .....................................................................................................615,78 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) .............................................733,32 Seguro VG e APC .........................................................................................................36.079,20 Convênio Unimed ..........................................................................................................17.372,07 Despesas c/refeições, por ocasião de viagens a Guaxupé e Poços de Caldas .................62,20 Vigia Noturno .......................................................................................................................10,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ..........................................................................1.765,10

Tarifa de estacionamento e taxi ...........................................................................................67,80 João Adilson Neves – Cálculos de processo FGTS e ação contra o INSS .......................838,71 Volkwagem – troca e compra do veiculo da Entidade– parcela 9/12.................................980,95

IOB – assinatura consolidação de leis trabalhistas atualizadas e orientador trabalhista parcela 3/5..........................................................................................................................177,00 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre ............................................................................140,62 Compra de garrafões de água(P.Alegre) .............................................................................24,00 Tecnet – assinatura da internet via radio ........................................................................178,47 Telesite do Brasil – divulgação do nome do Sindsul via internet .......................................123,00 Confecção do Jornal Energia Ativa ...................................................................................640,00 Repasse para Papelaria Kimura(valor descontado dos associados no mês de março/04) ref.compra de material escolar...........................................................................................177,80 Publicação de Edital de Convocação ...................................................................................60,00 Prefeitura Municipal Varginha – recolhimento de ISSQ .........................................................1,17 Frete Pouso Alegre, para Varginha(Jornal Energia Ativa e documentação).......................30,00 Pagamento ref.a desconto de 3 dias de serviço, por ocasião de viagem a Brasília, para participar do Fórum Sindical dos Trabalhadores................................................................196,98 Revelações de fotos e compra de filme ...............................................................................58,80 Despesas c/refeição, vale transporte e envio de correspondência p/ representante sindical em Poços de Caldas – DME ................................................................................103,25 Compra de uniforme(camisa/calça jeans), para uniforme do funcionário Mario Camilo .....68,13 Inspeção em telhado, p/verificar goteira, conserto e troca da válvula de descarga em banheiro da Entidade............................................................................................................25,36 Prefeitura de P.Alegre – taxa de localização e vistoria ......................................................102,41 Assinatura Jornal Estado de Minas ......................................................................................74,00 Compra de toalha de plástica, para mesa da Entidade ......................................................20,70 Prestação de serviço de faxina na Sede, por ocasião de férias da funcionária Maria Joaquina Bueno..................................................................................................................150,00 Prestação de serviço bancário, telefone, arquivo, etc, por ocasião de férias da funcionária Ivana Mendes Bomfim .....................................................................................240,30 VASPEX – envio de correspondências ................................................................................30,14 Compra de material elétrico .................................................................................................14,30 O Pirangueiro – compra de mesas plásticas, para Entidade .............................................144,00 D.D.Zentop- detetização e raticização na Sub-Sede de Pouso Alegre................................80,00 Manutenção em Extintores da Sub-Sede de Pouso Alegre ...............................................100,00 Compra de pneus, p/veiculo da Entidade...........................................................................378,46 **Despesas c/refeições, passagens, táxi, kilometragem, para diretores, que participaram em Brasília do Fórum Sindical dos Trabalhadores .........................................................1.456,56 Viagem a Belo Horizonte, para participar de reunião sobre PCR ......................................393,87 Viagem a Pouso Alegre, Itajubá, e Varginha, para realizar assembléia sobre o PCR e assinar documentos de caixa dos meses novembro/dezembro/03 e Janeiro/04 e assinatura de atas .........................................................................................507,18 Viagem a Belo Horizonte, p/participar de reuniões sobre PCR e realizar assembléias nas localidades...................................................................................................................325,01 Viagem a Belo Horizonte, p/acompanhamento de esposa de associado, para realizar perícia medica na Forluz ....................................................................................................156,38 Viagem a Belo Horizonte, p/participar de reunião na Forluz e CEMIG, p/participar do Seminário sobre desverticalização , SB 40 e desvio de função.........................................196,14 Viagem a Belo Horizonte, p/participar de reunião sobre o PCR e Poços de Caldas, para tomar posse do Conselho da Previdência Social e visita ao DME.....................................224,36 Viagem a Belo Horizonte, p/acompanhamento de processo na Justiça Federal e TRT....222,20 TOTAL DAS DESPESAS..............................................................................................81.333,37

SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) .........................................................................................................176.112,90 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-).............................................................................81.333,37 SALDO PARA O MÊS DE MAIO DE 2004 ...................................................................94.779,53 * Café, copo plásticos, filtro de papel melita, açúcar, toalha de papel, fósforo, detergente, desinfetante , saco de lixo, cera, destac, sabão em pó, etc.. ** Envio de boletins Energia Ativa, compra de selos e envio de correspondências *** Participaram do evento 11(onze) diretores


DESPESAS DE MAIO DE 2004

1 - Saldo de abril de 2004 ...........................................................................................94.779,53 2 - Receitas: Contribuição Social........................................................................................................ 26.514,58 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)....................................................................... 34.552,80 Convênios (repasse p/Unimed)..................................................................................... 17.765,99 Rendimentos de Aplicação................................................................................................. 173,43 Itaú Seguros , comissão de administração ..................................................................... 3.354,84 Rec.Associados de Pouso Alegre- valor ref. a compra de material escolar,valor este que será repassado a papelaria no mês de Junho/04 ............................................... 144,00 Rec.Associados, ref.compra de roupas da promoção feita pela Jeans Fabril, realizada em P.Alegre,valor este que será repassado p/Jeans Fabril no mês de junho/04.............. 723,80 Contribuição sindical .......................................................................................................... 289,13 TOTAL (1 + 2) ............................................................................................................. 178.298,10 3 - Despesas: Salário dos funcionários,auxilio creche,férias,abono constituinte e abono pecuniário ... 4.851,85 Encargos Sociais (GFIP, GPS, PIS e DARF) ................................................................ 4.437,57 Vale Transporte p/funcionários (P. Alegre e Vgha)............................................................ 180,00 Tarifas bancárias................................................................................................................ 336,96 Tarifas postais .................................................................................................................... 226,18 Tarifas água/energia elétrica(Vgha e P. Alegre) ................................................................ 255,62 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ................................................................................ 2.696,28 Material p/escritório (Vagha e P.Alegre)............................................................................. 217,35 Cópias de xerox (Vgha e P.Alegre).................................................................................... 113,21 Autenticações..................................................................................................................... 110,00 Material p/limpeza e conservação ( P.Alegre e Vgha) ....................................................... 231,86 Federação dos Urbanitários,mensalidade.......................................................................... 462,69 Catalina – Honorários Contábeis - abril/04........................................................................ 600,00 Complementação salarial de parcelas não pagas pela Empresa ao diretor liberado Luiz Cláudio, inerentes a função que exercia na empresa (adicional de periculosidade), ref.maio/04 ........................................................................................................................ 728,66 Idem, diretor liberado (Everson) (escala de revezamento, adicional noturno e media de hora extra) ref.maio/04.................................................................................................. 615,78 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ............................................. 835,94 Seguro VG e APC ......................................................................................................... 35.896,80 Convênio Unimed.......................................................................................................... 19.354,78 Despesas c/refeições, por ocasião de viagens a Caxambu, P. Caldas e P. Alegre p/ audiência da ANEL e esclarecimentos sobre PCR e resolver assuntos de associado ..... 119,67

Vigia Noturno ....................................................................................................................... 10,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ......................................................................... 1.765,10

Tarifa de estacionamento e táxi ........................................................................................... 57,70 João Adilson Neves – Cálculos de processo FGTS e ação contra o INSS ....................... 826,10 Volkwagem – troca e compra do veiculo da Entidade– parcela 10/12............................... 980,95 IOB – assinatura. Cons. de leis trabs. atualizadas e orientador trabalhista parcela 4/5 .... 177,00 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre ............................................................................ 175,33 Compra de garrafões de água(P.Alegre e Vgha)................................................................. 28,00 Tecnet – assinatura da internet via radio ........................................................................ 178,47 Confecção de panfletos(Pesquisa PCR)............................................................................ 350,00 Repasse para Papelaria Kimura(valor descontado dos associados no mês de abril/04) ref.compra de material escolar........................................................................................... 177,80 Repasse para Jeans Fabril(valor descontado dos associados de Pouso Alegre no mês de abril/04) ref.compra de roupas ...................................................................................... 683,46 Publicação de Edital de Convocação ................................................................................... 60,00 Prefeitura Municipal Varginha – recolhimento de ISSQ ......................................................... 7,95 Frete Pouso Alegre, para Varginha(Jornal Energia Ativa e documentação)....................... 17,00 Revelações de fotos e compra de filme ............................................................................... 29,30 Despesas c/ vale transporte e envio de correspondência p/ representante sindical em Poços de Caldas – DME .................................................................................. 63,10 Compra de tecidos p/ uniforme dos funcionários Ivan e Flavia .......................................... 75,79 Assinatura Jornal Estado de Minas...................................................................................... 37,00 VASPEX – envio de correspondências ................................................................................ 55,29 Papelaria Assitec – compra de 01 aparelho de fax para Sub Sede de P.Alegre .............. 659,30 Papelaria Assitec – compra de 01 cofre para Sub Sede de P.Alegre............................... 223,20 Custas processuais .............................................................................................................. 67,74 Conserto da porta do veiculo Gol da Entidade..................................................................... 45,00 Cop Dry - assistência técnica em copiadora ........................................................................ 60,00 Doação p/ solenidade do dia do trabalhador no dia 01/05/2004, realizada em Alfenas, c/a participação dos funcionários da CEMIG ..................................................................... 150,00

Conserto de fechadura da Sede e cópias de chaves p/Sub Sede P.Alegre ........................ 25,40 Honorários advocatícios para entrar com petição na Delegacia Regional de Trabalho contra Empreiteira de Lavras ............................................................................................. 100,00 Despesas com aluguel de Van, para associados realizarem prova do CREA em BH...... 630,00 J M Informática – compra de 01 modem ADSL ................................................................. 280,00 Despesas diversas como compra de extensão, cadeado, vidro, tomada, benjamim, pluc e ebulidor (Vgha e P.Alegre)......................................................................................... 65,49

Telemig Celular – compra de capa e faceplate Nokia ..................................................... 33,00 Instalação de alarme na Sub Sede Pouso Alegre.............................................................. 860,00 Boletim de Ocorrência – valor roubado na Sub Sede de Pouso Alegre ......................... 1.352,01 Compra de cartucho p/impressora da Sede ..................................................................... 414,00 Formatação, compra de gravadora CD RW LG 16 e compra de placa som estéreo p/computador da Entidade ................................................................................................. 253,80 Viagem a Belo Horizonte, para avaliação do ACT-2003/2004........................................... 185,51 Viagem a Belo Horizonte, para reunião com CEMIG sobre PCR ...................................... 415,47 Viagem a Varginha, para assistência técnica em computador de Entidade ...................... 142,00 Viagem a B H, p/acompanhamento de processos no TRT e Justiça Federal ................... 234,03 Viagem a B H, p/reunião do PCR e acompanhamento de processo FGTS do DME ........ 116,31 Viagem a Belo Horizonte, para reunião sob PCR .............................................................. 300,56 Viagem a Belo Horizonte, p/acompanhamento de processo no TRT e Justiça Federal ... 248,35 Viagem a Poços de Caldas, p/audiência publica da anel e reunião no DME e BH p/tratar de assuntos da base e resolver assuntos na Forluz, Federação e CEMIG ............ 64,60

TOTAL DAS DESPESAS.............................................................................................. 84.952,31

SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ......................................................................................................... 178.298,10 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)............................................................................. 84.952,31 SALDO PARA O MÊS DE JUNHO DE 2004................................................................ 93.345,79


DESPESAS DE JUNHO DE 2004

1 - Saldo de maio de 2004...........................................................................................93.345,79 2 - Receitas: Contribuição Social........................................................................................................ 25.537,59 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)....................................................................... 33.366,00 Convênios (repasse p/Unimed)..................................................................................... 13.982,22 Rendimentos de Aplicação................................................................................................. 206,07 Itaú Seguros , comissão de administração ..................................................................... 3.343,39 Rec.Associados, ref.compra de roupas da promoção feita pela Jeans Fabril, realizada em P.Alegre,valor este que será repassado p/Jeans Fabril no mês de julho/04 ............... 723,80 Contribuição sindical ..................................................................................................... 39.692,56 Rec.Fed.Trabs.Ind.Urbanas Estado de Minas Gerais - doação para aquisição de equipamentos de informática .......................................................................................... 3.000,00 Rec.Associados - sucumbências e honorários advocatícios da ação do FGTS 40% .... 1.231,97 TOTAL (1 + 2) ............................................................................................................. 214.429,39 3 - Despesas: Salário dos funcionários,auxilio creche e PR/2003 ......................................................... 6.627,08 Encargos Sociais (GFIP, GPS, PIS e DARF) ................................................................ 3.292,73 Vale Transporte p/funcionários (P. Alegre e Vgha)............................................................ 113,00 Tarifas bancárias................................................................................................................ 417,80 Tarifas postais(envio de sedex,compra de selos e boletins Energia Ativa) ....................... 700,64 Tarifas água/energia elétrica(Vgha e P. Alegre) ................................................................ 234,10 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ................................................................................ 2.730,96 Material p/escritório (Vagha e P.Alegre)- compra de cartucho p/impressora .................... 439,80 Cópias de xerox (Vgha )..................................................................................................... 156,75 Autenticações....................................................................................................................... 90,00 Material p/limpeza e conservação ( P.Alegre e Vgha) ....................................................... 173,49 Federação dos Urbanitários,mensalidade.......................................................................... 462,69 Catalina – Honorários Contábeis - maio/04 ...................................................................... 650,00 Complementação salarial de parcelas não pagas pela Empresa ao diretor liberado Luiz Cláudio, inerentes a função que exercia na empresa (adicional de periculosidade), ref.junho/04 ....................................................................................................................... 755,12 Idem, diretor liberado (Everson) (escala de revezamento, adicional noturno e media de hora extra) ref.junho/04 ................................................................................................. 638,16 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ............................................. 997,54 Seguro VG e APC ......................................................................................................... 35.774,40 Convênio Unimed.......................................................................................................... 10.426,35 Despesas c/refeições, por ocasião de viagens a Pouso Alegre e Areado e reunião do Conselho Fiscal .................................................................................................................... 47,70 Vigia Noturno ....................................................................................................................... 10,00

Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ......................................................................... 1.765,10 Tarifa de estacionamento e táxi ........................................................................................... 33,90

João Adilson Neves – Cálculos de processo FGTS e ação contra o INSS ....................... 798,54 Volkwagem – troca e compra do veiculo da Entidade– parcela 11/12............................... 980,95 IOB – assinatura. Cons. de leis trabs. atualizadas e orientador trabalhista parcela 5/5 .... 177,00 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre ............................................................................ 140,62 Compra de garrafões de água(P.Alegre) ............................................................................. 12,00 Tecnet – assinatura da internet via radio ........................................................................ 178,47 Confecção do Jornal Energia Ativa .................................................................................... 640,00 Repasse para Papelaria Kimura(valor descontado dos associados no mês de maio/04) ref.compra de material escolar(convenio).......................................................................... 144,00 Repasse para Jeans Fabril(valor descontado dos associados de Pouso Alegre no mês de maio/04) ref.compra de roupas ..................................................................................... 683,46 Publicação de Edital de Convocação................................................................................. 110,00 Prefeitura Municipal Varginha – recolhimento de ISSQ ......................................................... 2,56 Frete Pouso Alegre, para Varginha(Jornal Energia Ativa) .................................................... 8,50 Compra de filme p/maquina fotográfica ............................................................................... 12,90 Despesas c/ vale transporte para representante sindical em Poços de Caldas – DME..130,00 Assinatura Jornal Estado de Minas.................................................................................... 239,40 Cop Dry – compra de toner .................................................................................................. 78,00

Honorários advocatícios nos autos méd.cautelar 0744/04 na Justiça de Trabalho de P. Caldas e acompanhar processo em Areado................................................................... 700,00 Coroa de flores para associado aposentado(falecimento)................................................... 80,00 Despesas diversas como compra de pilha, CD RW e ebulidor de alumínio p/Vgha e

Pouso Alegre ........................................................................................................................ 41,56 Confecção de carimbo ......................................................................................................... 35,00 Passagem aérea, para diretor, participar de solenidade de posse de Jose Reginaldo Inácio em Brasília na CNTI ............................................................................................... 562,35 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre – IPTU.................................................................... 254,94

Telesite do Brasil – divulgação do nome do Sindsul via Internet ....................................... 123,00 Minas Brasil – seguro dos veículos da Entidade – parcela 1/4.......................................... 216,21 Lavagem do veiculo da Entidade ......................................................................................... 35,00 Assistência técnica no computador da Entidade.................................................................. 87,30 Assistência técnica em maquina de escrever da Entidade.................................................. 87,30 Manutenção nos veículos da Entidade............................................................................... 245,10 Viagem a P.Caldas, p/participar de reunião c/Dr.Cícero, chefes do Depto.Municipal e c/representantes do Sindsul Srs.Drauzio e Valmir............................................................. 153,00 Viagem a BH, p/participar de reunião sobre o PCR e Forluz............................................ 154,97 Viagens a P.Caldas, p/visita a base do DME e reuniões ................................................... 155,73 Viagens a BH, p/reunião do Grupo de Trabalho p/preparar Acordo Especifico sobre horário diferenciado e revezamento................................................................................... 687,74 Viagem a Vgha, p/reunião do Conselho Fiscal, p/assinatura dos documentos dos meses de fev/04, março/04 e abril/04........................................................................................... 244,00 Viagem a BH, p/reunião sobre PCR e CNTI ........................................................................ 95,50 Viagem a Brasília p/participar de manifestação contra reforma Sindical e Trabalhista....... 81,90 Viagem a BH, p/acompanhamento de processo e reunião na CEMIG sobre PCR ........... 216,23 Viagem a BH, P.Alegre e Poços de Caldas, p/participar de reunião c/CEMIG, Federação e realizar assembléia no DME............................................................................................ 215,17 Viagem a Machado p/atender associado ............................................................................. 23,50 TOTAL DAS DESPESAS.............................................................................................. 75.369,21

SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ......................................................................................................... 214.429,39 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)............................................................................. 75.369,21 SALDO PARA O MÊS DE JUlHO DE 2004 ............................................................... 139.060,18


DESPESAS DE JULHO DE 2004

1 - Saldo de junho de 2004 .......................................................................................139.060,18 2 - Receitas: Contribuição Social........................................................................................................ 25.475,03 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)....................................................................... 33.195,60 Convênios (repasse p/Unimed)..................................................................................... 13.825,49 Rendimentos de Aplicação................................................................................................. 361,17 Itaú Seguros , comissão de administração ..................................................................... 3.327,24 Rec.Associados, ref.compra de roupas da promoção feita pela Jeans Fabril, realizada em P.Alegre,valor este que será repassado p/Jeans Fabril no mês de Agosto/04 ........... 723,80 Rec.Associados - sucumbências e honorários advocatícios da ação do FGTS 40% .... 2.572,14 Rec.Diretor – ref.consumo de combustível ........................................................................ 197,70 TOTAL (1 + 2) ............................................................................................................. 218.738,35 3 - Despesas: Salário dos funcionários,auxilio creche, aviso de férias, abono pecuniário .................... 5.296,27 Encargos Sociais (GFIP, GPS, PIS e DARF) ................................................................ 4.539,60 Vale Transporte p/funcionários (P. Alegre e Vgha)............................................................ 113,00 Tarifas bancárias................................................................................................................ 341,63 Tarifas postais(envio de sedex,compra de selos )............................................................. 324,72 Tarifas água/energia elétrica(Vgha e P. Alegre) ................................................................ 251,97 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ................................................................................ 2.595,67 Material p/escritório (Vagha e P.Alegre)- compra de cartucho p/impressora .................... 285,80 Cópias de xerox (Vgha e P.Alegre ) ................................................................................... 112,85 Autenticações, reconhecimento de firmas e custas processuais ...................................... 551,81 Material p/limpeza e conservação ( P.Alegre e Vgha) ....................................................... 192,58 Federação dos Urbanitários,mensalidade.......................................................................... 462,69 Catalina – Honorários Contábeis - junho/04 ..................................................................... 650,00 Complementação salarial de parcelas não pagas pela Empresa ao diretor liberado Luiz Cláudio, inerentes a função que exercia na empresa (adicional de periculosidade), ref.julho/04 ......................................................................................................................... 737,48 Idem, diretor liberado (Everson) (escala de revezamento, adicional noturno e media de hora extra) ref.julho/04 .................................................................................................. 623,24 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ............................................. 842,96 Seguro VG e APC ......................................................................................................... 35.601,60 Convênio Unimed.......................................................................................................... 12.878,27 Despesas c/refeições, por ocasião de viagens a Poços de Caldas , para reuniões com Prefeito e no Departamento Municipal de Eletricidade ............................................... 51,40

Vigia Noturno ....................................................................................................................... 10,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ......................................................................... 1.765,10

Tarifa de estacionamento e táxi ........................................................................................... 30,00 João Adilson Neves – Cálculos de processo FGTS e ação contra o INSS .................... 1.146,63 Volkwagem – troca e compra do veiculo da Entidade– parcela 12/12............................... 980,95 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre ............................................................................ 175,33 Compra de garrafões de água(P.Alegre) ............................................................................. 20,00 Tecnet – assinatura da internet via radio ........................................................................ 178,47 Repasse para Jeans Fabril(valor descontado dos associados de Pouso Alegre no mês de junho/04) ref.compra de roupas .................................................................................... 683,46 Prefeitura Municipal Varginha – recolhimento de ISSQ ....................................................... 11,15 Revelações de fotos............................................................................................................. 25,90 Despesas c/ envio de correspondência e cópias de xérox para representante sindical em Poços de Caldas – DME ................................................................................................ 69,96 Assinatura Jornal Estado de Minas...................................................................................... 37,00 Minas Brasil – seguro dos veículos da Entidade – parcela 2/4.......................................... 216,21 Submarino – compra de livro “ Assedio Moral nas Relações de Trabalhos” ....................... 39,34 Prestação de serviço ao departamento jurídico da entidade ............................................. 445,00 Prestação de serviço esporádico em virtude de férias da func. Flavia R.P.T.Melo ........... 372,71 P A Pneus – montagem e compra de pneus para veiculo da Entidade............................. 836,00 Domínio da pagina do Sindsul na Internet ........................................................................... 30,00 Mensalidade de alarme da Sub Sede de Pouso Alegre....................................................... 50,00 Compra de cartucho para impressora da Entidade .......................................................... 330,00 Despesas c/compra de balde de lixo, tomadas de telefone e fios , p/ Vgha e P.Alegre...... 21,50 Viagem a Poços de Caldas, para participar de assembléia com associados do DME...... 240,00 Viagem a Varginha, par participar de reunião com Pedro Gazola sobre Ticket .................. 77,02 Viagem a Guaxupé e Passos, para realização de assembléias sobre PCR ..................... 202,89 Viagem a Belo Horizonte, para reunião sobre o PCR.......................................................... 85,90 Viagem a Alfenas e Nepomuceno, para realizar assembléias sobre o PCR..................... 161,20 Viagem a Machado, para realizar assembléia sobre o PCR................................................ 60,00 Viagem a Belo Horizonte e Poços de Caldas, p/ visita a base e reuniões sobre o PCR ...429,35 Viagem a Perdões, para realizar assembléia sobre o PCR............................................... 145,51 Viagem a Caxambu, São Lourenço, Itajubá, Santa R. Sapucaí, São Gonçalo Sapucaí, Três Corações, Boa Esperança e Três Pontas, para realizar assembléias sobre o PCR e Belo Horizonte, p/reunião com CEMIG sobre o PCR...................................................... 294,11 Viagem a Belo Horizonte, para acompanhamento de processos na Justiça Federal e Tribunal Regional do Trabalho(Notas dos meses de junho/04 e julho/04) ........................ 902,26 Viagem a Lavras e Caxambu, para audiência na Vara do Trabalho ................................... 62,00 Viagem a Andrelândia e Bom Jardim, para realização de assembléias sobre o PCR ........ 48,80 Viagem a Poços de Caldas, para reunião do Conselho de Previdência Social ................... 96,91 TOTAL DAS DESPESAS.............................................................................................. 76.734,20

SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ......................................................................................................... 218.738,35 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)............................................................................. 76.734,20 SALDO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2004........................................................... 142.004,15


DESPESAS DE AGOSTO DE 2004

1 - Saldo de julho de 2004 ........................................................................................142.004,15 2 - Receitas: Contribuição Social........................................................................................................ 24.427,99 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)....................................................................... 33.579,60 Convênios (repasse p/Unimed)..................................................................................... 13.280,30 Rendimentos de Aplicação................................................................................................. 376,14 Itaú Seguros , comissão de administração ..................................................................... 3.311,54 Rec.Associados - sucumbências e honorários advocatícios da ação do FGTS 40% .... 1.860,84 Rec.Valtemir B.Tanus – compra do veiculo Gol da Entidade placa GXU-4358............ 14.500,00 TOTAL (1 + 2) ............................................................................................................. 233.340,56 3 - Despesas: Salário dos funcionários,auxilio creche, aviso de férias, abono pecuniário .................... 4.311,84 Encargos Sociais (GFIP, GPS, PIS e DARF) ................................................................ 3.651,29 Vale Transporte p/funcionários (P. Alegre e Vgha)............................................................ 148,00 Tarifas bancárias................................................................................................................ 438,24 Tarifas postais (compra de selos, envio de correspondências e boletins E. Ativa ) .......... 851,13 Tarifas água/energia elétrica(Vgha e P. Alegre) ................................................................ 238,64 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ................................................................................ 2.543,26 Material p/escritório (Vagha e P.Alegre)- compra de cartucho p/impressora .................... 216,60 Cópias de xerox (Vgha e P.Alegre ) ................................................................................... 108,87 Autenticações....................................................................................................................... 60,00 Custas processuais ............................................................................................................ 595,55 Material p/limpeza e conservação ( P.Alegre e Vgha) ....................................................... 154,65 Federação dos Urbanitários,mensalidade.......................................................................... 462,69 Catalina – Honorários Contábeis - julho/04....................................................................... 650,00 Complementação salarial de parcelas não pagas pela Empresa ao diretor liberado Luiz Cláudio, inerentes a função que exercia na empresa (adicional de periculosidade), ref.agosto/04 ..................................................................................................................... 737,48 Idem, diretor liberado (Everson) (escala de revezamento, adicional noturno e media de hora extra) ref.agosto/04 ............................................................................................... 623,24 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ............................................. 610,13 Seguro VG e APC ......................................................................................................... 35.409,60 Convênio Unimed.......................................................................................................... 14.914,83 **Despesas c/refeições e lanches, por ocasião de reunião de Diretoria .......................... 480,95 Vigia Noturno ....................................................................................................................... 10,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ......................................................................... 1.765,10

Tarifa de estacionamento e táxi ........................................................................................... 31,20 João Adilson Neves – Cálculos de processo FGTS e ação contra o INSS .................... 1.093,55

Compra de garrafões de água(Vgha)................................................................................... 20,00 Tecnet – assinatura da internet via radio ........................................................................ 178,47 Repasse para Jeans Fabril(valor descontado dos associados de Pouso Alegre no mês de julho/04) ref.compra de roupas ..................................................................................... 683,46 Prefeitura Municipal Varginha – recolhimento de ISSQ ......................................................... 2,50 Despesas com cópias de xérox, vale transporte para representante sindical em Poços de Caldas – DME ...................................................................................................... 76,00 Assinatura Jornal Estado de Minas...................................................................................... 37,00 Minas Brasil – seguro dos veículos da Entidade – parcela 3/4 e endosso de apólice....... 354,90 Prestação de serviço ao departamento jurídico da entidade ............................................. 445,00 Prestação de serviço de digitação,organização no Depto. Jurídico da Entidade .............. 199,36 Mensalidade de alarme da Sub Sede de Pouso Alegre....................................................... 50,00 Despesas c/ tomadas de telefone e fios , para Sub Sede de P.Alegre ............................... 45,40 Frete de Pouso Alegre p/Varginha(Boletim Energia Ativa) .................................................... 8,50 Confecção de uniforme para funcionário Ivan P.Campos.................................................... 80,00 INPI – registro da marca SINDSUL MG............................................................................. 130,00 Confecção do Jornal Energia Ativa e blocos de recebimentos .......................................... 683,69 ****Compra do veiculo Gol 1.6 Power , para Entidade.................................................. 26.847,36 Compra de um computador Pentiun IV, para Entidade .................................................. 3.360,00 Compra de kit cilindro, para maquina de xérox.................................................................. 460,00 Publicação de Edital de Convocação ................................................................................. 150,00 Emplacamento do veiculo VW/Gol Power ......................................................................... 368,40 Viagem a Vgha, p/acompanhamento processual na Vara do Trabalho e no Fórum ......... 110,00 Viagem a BH, p/negociação na DRT sobre PCR e reunião na Forluz................................. 44,80 Viagem a Guaxupé, para buscar veiculo da Entidade na Guaxupé Veículos.................... 138,00 Viagem a Vgha, para trazer computador da Entidade e instalá-lo..................................... 142,00 Viagem a P.Caldas, p/participar de assembléia c/ funcionários do DME, para discutir sobre abono dado pela empresa....................................................................................... 214,83 Viagem a Caxambu, p/audiência na Vara do Trabalho c/associado ................................... 75,01 ***Viagem a Varginha, para participar de reunião de Diretoria ....................................... 2.112,00 Viagem a BH, p/assinatura do Acordo PCR e Justiça Federal, Boa Esperança e Campos Gerais, p/realizar assembléias sobre PCR ........................................................................ 148,98 Viagem a BH, p/negociação na DRT sobre PCR............................................................... 159,31 Viagem a Sta.R.Sapucaí e Cachoeira de Minas,p/realizar assembléias sobre PCR........... 88,55 Viagem a P.Caldas, p/visita a base e viagem a BH, p/acompanhamento de processos na Justiça Federal .............................................................................................................. 260,86 Viagem a Machado, P.Caldas, Itajubá, São Lourenço e Caxambu, para realizar assembléias sobre PCR..................................................................................................... 265,60 Viagem a BH, p/tratar de assuntos sobre a Forluz, Federação e PCR.............................. 375,61 Viagem a T.Corações e Lavras, p/realizar assembléias sobre PCR ................................. 138,70 Viagem a Ouro Fino, Andradas, Guaxupé, S.S.Paraíso, Passos, Vgha e Alfenas, para realizar assembléias sobre o PCR ..................................................................................... 436,09 Viagem a Vgha, p/reunião c/associado, p/discutir sobre equiparação salarial, Caxambu, p/acompanhar processo de associado aposentado e viagem a São Lourenço p/reunião c/associado sobre ação declaratória de união ................................................................... 196,00 Viagem a P.Alegre, p/manutenção dos computadores e assistência a rede velox ........... 106,00 Viagem a BH, p/acompanhamento processual na Justiça Federal e impetrar ações ....... 269,57 Viagem a Betim, para participar do Curso Matemática Sindical, realizado pela CNTI e viagem a BH, para assinatura do Acordo PCR................................................................. 315,52 TOTAL DAS DESPESAS............................................................................................ 109.884,31

SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ......................................................................................................... 233.340,56 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)........................................................................... 109.884,31 SALDO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2004...................................................... 123.456,25 ** Despesas c/refeições para 26 diretores e 2 funcionários *** 17 Diretores receberam Kilometragem

**** Preço normal do veiculo Gol 1.6 Pawer R$ 28.975,00, adquirimos por R$ 26.847,36


DESPESAS DE SETEMBRO DE 2004

1 - Saldo de agosto de 2004 .....................................................................................123.456,25 2 - Receitas: Contribuição Social........................................................................................................ 23.761,62 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)....................................................................... 33.646,80 Convênios (repasse p/Unimed)..................................................................................... 17.699,71 Rendimentos de Aplicação................................................................................................. 370,01 Itaú Seguros , comissão de administração ..................................................................... 3.423,49 Rec.Associados - sucumbências e honorários advocatícios da ação do FGTS 40% .... 2.510,76 Contribuição Sindical............................................................................................................ 84,96 TOTAL (1 + 2) ............................................................................................................. 204.953,60 3 - Despesas: Salário dos funcionários,auxilio creche e gratificação(Maria Rosa)................................ 6.469,46 Encargos Sociais (GFIP, GPS, PIS e DARF) ................................................................ 3.248,08 Vale Transporte p/funcionários (P. Alegre e Vgha)............................................................ 178,00 Tarifas bancárias................................................................................................................ 308,98 Tarifas postais (compra de selos, envio de correspondências e boletins E. Ativa ) .......... 521,24 Tarifas água/energia elétrica(Vgha e P. Alegre) ................................................................ 298,74 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ................................................................................ 2.865,99 Material p/escritório (Vagha e P.Alegre)- .......................................................................... 704,70 Cópias de xerox (Vgha e P.Alegre ) ................................................................................... 175,47 Autenticações....................................................................................................................... 86,00 Material p/limpeza e conservação ( P.Alegre e Vgha) ....................................................... 194,18 Federação dos Urbanitários,mensalidade.......................................................................... 462,69 Catalina – Honorários Contábeis - agosto/04 ................................................................... 650,00

Complementação salarial de parcelas não pagas pela Empresa ao diretor liberado Luiz Cláudio, inerentes a função que exercia na empresa (adicional de periculosidade), ref.setembro/04 ................................................................................................................. 737,48 Idem, diretor liberado (Everson) (escala de revezamento, adicional noturno e media de hora extra) ref.setembro/04........................................................................................... 623,24 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ............................................. 896,93 Seguro VG e APC ........................................................................................................ 35..249,98 Convênio Unimed.......................................................................................................... 15.184,28 Despesas c/refeições, por ocasião de reunião do Conselho Fiscal e viagem a Itajubá ..... 49,00 Vigia Noturno ....................................................................................................................... 10,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ......................................................................... 1.765,10

Tarifa de estacionamento e táxi ........................................................................................... 33,00 João Adilson Neves – Cálculos de processo FGTS e ação contra o INSS ....................... 821,24

Compra de garrafões de água(Vgha e Pouso Alegre) ......................................................... 32,00 Prefeitura Municipal Varginha – recolhimento de ISSQ ......................................................... 4,23 Assinatura Jornal Estado de Minas(pagto de 2 parcelas).................................................... 74,00 Minas Brasil – seguro dos veículos da Entidade – ultima parcela ..................................... 216,22 Prestação de serviço ao departamento jurídico da entidade ............................................. 445,00 Prestação de serviço de faxina na Sede, por ocasião de férias de Maria Joaquina.......... 150,00 Frete de Pouso Alegre p/Varginha e Pouso Alegre p/Belo Horizonte .................................. 44,02 Confecção do Jornal Energia Ativa ................................................................................... 630,00 Compra de luminária, reator e lâmpada fluorescente, para Sub Sede de P.Alegre .......... 108,00 Compra de mesa para computador da Sub Sede de Pouso Alegre .................................... 77,40 Prestação de serviço de eletricista na Sub Sede de Pouso Alegre ..................................... 45,00 Assistência técnica em computador da Sub Sede de Pouso Alegre ................................... 15,00 Compra de pad mause e mause casy para Sub Sede de Pouso Alegre............................. 65,00 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre ............................................................................ 315,95 Confecção de adesivos para portas do veiculo da Entidade ............................................... 50,00 Confecção de cartões de PVC, para associados............................................................ 1.820,00 Cópias de chaves................................................................................................................. 10,80 Compra de plástico flanelado, para armário e mesa da Sede ............................................. 15,90

Multa de transito cobrado indevida - ano de 2002(Recurso em andamento).... ................ 383,07 Despesas com aluguel de Van, para associados realizarem prova do CREA em Brasília................................................................................................................................. 750,00

Prestação de serviço no PABX da Sub Sede de Pouso Alegre........................................... 35,00 Compra de livros Comentário L.Consolidação das Leis do Trabalho e Equiparação Salarial................................................................................................................................ 158,90 Viagem a Itajubá, para distribuição da ação trabalhista de associado na Vara do Trabalho ............................................................................................................................... 26,80 Viagem a Lavras e Belo Horizonte, p/participar de reunião na CEMIG, encaminhamento. de recursos do PCR e Forluz ............................................................................................. 233,98 Viagem a Varginha, para participar de reunião do Conselho Fiscal .................................. 244,00 Viagem a Perdões, para realizar assembléia sobre a Pré-Pauta do Acordo Coletivo 2004/2005........................................................................................................................... 114,40 Viagem a Boa Esperança, São Lourenço e Três Pontas, para realizar assembléias sobre a Pré-Pauta do Acordo Coletivo 2004/2005 ....................................................................... 217,78 Viagem a Itajubá, Sta.Rita Sapucaí, Ouro Fino, Andradas, Botelhos, alfenas e Machado, para realizar assembléias sobre a Pré-Pauta do Acordo Coletivo 2004/2005................... 374,50 Viagem a Varginha, para reunião sobre a ação do 13º salário ............................................ 80,00 Viagem a Andrelândia, Liberdade e São Vicente, para realizar assembléias sobre a Pré-Pauta do Acordo Coletivo 2004/2005 ........................................................................... 62,40 Viagem a P.Caldas, para reunião com advogado do Sr.Drauzio , reunião com Conselho de Previdência e acompanhamento de processo de associado.......................................... 29,80 Viagem a Belo Horizonte, p/acompanhamento de processo na Justiça Federal................. 15,10 Viagem a Belo Horizonte e Itajubá, para participar da unificação da Pauta do Acordo Coletivo 2004/2005 no Sindieletro e entrega da pauta para CEMIG e reunião com pessoal da EFEI............................................................................................................................... 462,73 TOTAL DAS DESPESAS.............................................................................................. 78.840,76

SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ......................................................................................................... 204.953,60 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)............................................................................. 78.840,76 SALDO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2004 ........................................................ 126.112,84


DESPESAS DE OUTUBRO DE 2004

1 - Saldo de setembro de 2004 .................................................................................126.112,84 2 - Receitas: Contribuição Social........................................................................................................ 24.482,38 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)....................................................................... 46.195,27 Convênios (repasse p/Unimed)..................................................................................... 16.373,40 Rendimentos de Aplicação................................................................................................. 375,41 Itaú Seguros , comissão de administração ..................................................................... 3.194,17 Rec.Associados - sucumbências e honorários advocatícios da ação do FGTS 40% .... 2.690,30 Rec. Itaú Seguradora – devolução de valor pago ao seguro, alteração na taxa de IOF.............................................................................................................................. 1.118,52 TOTAL (1 + 2) ............................................................................................................. 220.542,29 3 - Despesas: Salário dos funcionários,auxilio creche, e 50% do 13º salário........................................ 4.277,47 *Encargos Sociais (GFIP, GPS, PIS e DARF) .............................................................. 8.298,18 Vale Transporte p/funcionários (P. Alegre e Vgha)............................................................ 178,00 Tarifas bancárias................................................................................................................ 353,84 Tarifas postais (envio de correspondências ) .................................................................... 206,15 Tarifas água/energia elétrica(Vgha e P. Alegre) ................................................................ 277,81 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ................................................................................ 2.873,77 Material p/escritório (Vagha e P.Alegre) e compra de cartucho para impressora ............ 399,29 Cópias de xerox (Vgha )....................................................................................................... 31,14 Autenticações e custas processuais .................................................................................... 25,60 Material p/limpeza e conservação ( P.Alegre e Vgha) ....................................................... 207,38 Federação dos Urbanitários,mensalidade.......................................................................... 462,69 Catalina – Honorários Contábeis - setembro/04 ............................................................... 650,00

Complementação salarial de parcelas não pagas pela Empresa ao diretor liberado Luiz Cláudio, inerentes a função que exercia na empresa (adicional de periculosidade), ref.outubro/04 .................................................................................................................... 737,48 Idem, diretor liberado (Everson) (escala de revezamento, adicional noturno e media de horas extras) ref.outubro/04.......................................................................................... 623,24 Idem, diretor liberado (Everson), ref. aviso de férias,abono pecuniário e 10 dias trabalhado........................................................................................................................ 1.039,01 Idem, diretor liberado(Zezinho) (media de gratificação de função acessória, horas extras diurnas) ref.setembro/04 e outubro/04 .................................................................... 687,34 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ............................................. 953,64 Itaú Seguradora - seguro VG e APC............................................................................. 34.382,66 **Convênio Unimed ....................................................................................................... 32.265,67

Despesas c/refeições, por ocasião de viagem a P.Alegre e Varginha ................................ 79,00 Vigia Noturno (Vgha) ............................................................................................................ 10,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ......................................................................... 1.765,10

Tarifa de estacionamento e táxi ........................................................................................... 31,20 João Adilson Neves – Cálculos de processo FGTS e ação contra o INSS .................... 1.056,27 Compra de garrafões de água( Pouso Alegre) .................................................................... 27,00 Prefeitura Municipal Varginha – recolhimento de ISSQ ......................................................... 2,83 Assinatura Jornal Estado de Minas...................................................................................... 37,00 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre ............................................................................ 175,33 Coroa de flores para associado aposentado (falecimento).................................................. 90,00 Prestação de serviço ao departamento jurídico da entidade (contrato de advogada ) ...... 534,00 Mensalidade de alarme da Sub Sede de Pouso Alegre(setembro/04 e outubro/04) ......... 100,00 *** Edital de Convocação ................................................................................................ 3.505,00 Prestação de serviço de digitação, telefone e serviços gerais, por ocasião de férias da funcionária Ivana Mendes Bomfim ..................................................................................... 260,00 Manutenção dos veículos da Entidade (balanceamento e alinhamento)........................... 136,09 Extorno de valor cobrado indevido pela Unimed-Poços de Caldas ................................... 478,44 Viagem a Itajubá, para audiência trabalhista de associado ................................................. 74,00 Viagem a Vgha, para recebimento de alvarás na Vara do Trabalho ................................. 103,20 Viagem a BH, para negociação do ACT-2004/2005 e realizar assembléias na base ....... 503,57 Viagem a BH, p/acompanhamento de processo na Justiça Federal e Juizado Especial .... 12,25 Viagem a Vgha, para acompanhamento de processos, reunião com Dr.Pedro Gazolla, p/tratar de assunto ref. a associado ................................................................................... 135,20 Viagem a Itajubá, para audiência trabalhista de associado ................................................. 96,85 Viagem a BH, para participar de reunião com CEMIG, sobre ACT- 2004/2005 ................ 336,05 Viagem a BH, p/participar de reunião com CEMIG sobre terceirização e ACT ................ 538,77 Viagem a Sta.Rita do Sapucaí, para realizar assembléia sobre o ACT-2004/2005............. 24,00 Viagem a Guaxupé, S.S.Paraiso, Passos, Cássia, Alpinopolis, Ipuiuna, para realizar assembléias sobre o ACT-2004/2005................................................................................ 400,00 Viagem a Três Pontas, B.Esperança e Alfenas, para realizar assembléias sobre a proposta do ACT-2004/2005 .............................................................................................. 164,60 Viagem a BH, p/participar de reunião com CEMIG sobre o ACT-2004/2005 e viagem a Pouso Alegre, para participar de reunião na Unimed-Pouso Alegre.................................. 230,36 Viagem a Belo Horizonte, p/negociação do ACT-2004/2005 e realizar assembléias ........ 284,04 Viagem a Passos e Alfenas, para realizar assembléias sobre ACT-2004/2005................ 295,10 Viagem a Três Pontas, B.Esperança, Campo Gerais, Campo do Meio e Machado, p/ realizar assembléias sobre o ACT-2004/2005 ................................................................... 178,80 Viagem a BH, para acompanhamento de processos no TRT e Justiça Federal ............... 483,87 Viagem a Vgha, para acompanhamento de Processo na Vara de Trabalho..................... 103,20 TOTAL DAS DESPESAS............................................................................................ 101.181,48

SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ......................................................................................................... 220.542,29 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)........................................................................... 101.181,48 SALDO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2004 ..................................................... 119.360,81 * Pagto de GPS(INSS) – mês de setembro/04 e outubro/04 ** Pagto da Unimed-P.Caldas mês de setembro/04 e outubro/04 *** Publicação de Edital de Convocação – Convocação para assembléia do Acordo Coletivo e Convocação de assembléia em P.Alegre para resolver a questão de ônibus, publicado no Jornal Diário da Tarde – Exigência da DRT. Publicação de Edital de Convocação,para assembléia da ratificação do nome do Sindsul, publicado no Jornal Diário Oficial e Jornal Diário da Tarde – Exigência da DRT.


DESPESAS DE NOVEMBRO DE 2004

1 - Saldo de outubro de 2004 ...................................................................................119.360,81 2 - Receitas: Contribuição Social........................................................................................................ 24.735,80 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)....................................................................... 20.337,02 Convênios (repasse p/Unimed)..................................................................................... 11.648,95 Itaú Seguros , comissão de administração ..................................................................... 3.400,69 Rec.Associados - sucumbências e honorários advocatícios da ação do FGTS 40% ....... 796,94 TOTAL (1 + 2) ............................................................................................................. 180.280,21 3 - Despesas: Salário dos funcionários, auxilio creche, 50% do 13º salário e PRE(Abono) .............. 10.820,34 Encargos Sociais (GFIP, PIS e DARF) ........................................................................ 1.620,68 Vale Transporte p/funcionários (P. Alegre e Vgha)............................................................ 178,00 Tarifas bancárias e CPMF.................................................................................................. 607,92 Tarifas postais (envio de correspondências e boletins Energia Ativa ).............................. 864,56 Tarifas água/energia elétrica(Vgha e P. Alegre) ................................................................ 341,46 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ................................................................................ 2.667,52 Material p/escritório (Vagha e P.Alegre) ........................................................................... 218,80 Cópias de xerox (Vgha )....................................................................................................... 36,15 Autenticações e custas processuais .................................................................................. 159,00 Material p/limpeza e conservação ( P.Alegre e Vgha) ....................................................... 198,77 Federação dos Urbanitários,mensalidade.......................................................................... 462,69 Catalina – Honorários Contábeis - outubro/04 .................................................................. 650,00

Complementação salarial de parcelas não pagas pela Empresa ao diretor liberado Luiz Cláudio, inerentes a função que exercia na empresa (adicional de periculosidade), ref.novembro/04 e PRE(Abono) ...................................................................................... 1.723,94 Idem, diretor liberado (Luiz Cláudio) 10/12 avos de aviso de férias, abono pecuniário ........................................................................................................................ 1.753,60 Idem, diretor liberado (Everson) (escala de revezamento, adicional noturno e media de horas extras) ref. diferença de férias, abono pecuniário e PRE(abono) ...................... 879,26 Idem, diretor liberado(Zezinho) (media de gratificação de função acessória, horas extras diurnas) ref.novembro/04 e PRE(abono) ................................................................ 814,68 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ............................................. 768,83 Itaú Seguradora - seguro VG e APC............................................................................. 34.430,66 Despesas com refeições e lanches, por ocasião de reunião do Conselho Fiscal e reunião de Diretoria ........................................................................................................... 693,44 Vigia Noturno (Vgha) ............................................................................................................ 10,00 Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) ......................................................................... 1.765,10

Tarifa de estacionamento e táxi ........................................................................................... 31,60 João Adilson Neves – Cálculos de processo FGTS e ação contra o INSS .................... 1.050,53 Prefeitura Municipal Varginha – recolhimento de ISSQ ......................................................... 0,96 Assinatura Jornal Estado de Minas...................................................................................... 37,00 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre ............................................................................ 140,62 Prestação de serviço ao departamento jurídico da entidade (contrato de advogada ) ...... 600,00 Mensalidade de alarme da Sub Sede de Pouso Alegre....................................................... 50,00 Edital de Convocação......................................................................................................... 180,00 Despesas c/lanche p/participantes do Fórum Regional de Lutas, realizado no Sindicato no dia 13/11/04, com a participação de vários integrantes do Sindicatos da Região ......... 73,45 Frete de Pouso Alegre p/Varginha e Poços de Caldas....................................................... 28,50 Compra de filmes para câmara fotográfica.......................................................................... 17,90 Assistência via e-mail(Publicação Judicial).......................................................................... 60,00 Reembolso de cartucho p/impressora e papel sulfite, para Diretor, por ocasião de impressão de informativos, lista de presenças para o ACT-2004/2005............................... 60,80 Diárias com hotel, por ocasião de reunião de Diretoria ..................................................... 154,30 Confecção do Jornal Energia Ativa e folder, para cartão de associado.......................... 1.070,00 Confecção de uniforme p/funcionária Flavia Renata P.T.Melo.......................................... 100,00 ANAPAR- taxa de inscrição do Sr.Vanderlei Toledo, p/participar do Seminário PPP- Parceria Publica Privada, em Belo Horizonte....................................................................... 50,00 Gravação de placa e compra de 01 camisa, p/homenagear Diretor.................................. 124,60 Compra de 01 estabilizador office, p/computador da Sub Sede de P.Alegre ...................... 36,00 Diversos- compra de tomadas, cd rw, k-otrine, para Sub Sede de P.Alegre e Vgha .......... 47,60 Compra de um computador Pentiun IV, para Sub Sede de Pouso Alegre ..................... 3.816,00 Lavagem do veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre ............................................................ 20,00 Taxa de requerimento p/protocolar documentos p/entrada no Ministério do Trabalho p/ratificação do Estatuto do Sindicato ................................................................................ 167,54 Reembolso de despesas c/transferência do veiculo(venda do Gol Branco)...................... 127,69 Viagem a S.Lourenço, p/realizar assembléia do ACT-2004/2005 ..................................... 142,40 Viagem a Andrelândia e Liberdade, p/realizar assembléia do ACT-2004/2005................... 48,00 Viagem a BH, p/participar de reunião na CEMIG e Forluz................................................. 401,77 Viagem a BH, p/acompanhamento e distribuição de processos na Justiça Federal e viagem a Vgha, p/acompanhamento e distribuição de processos na Vara de Vgha......... 249,83 Viagem a Vgha, p/participar de manifestação Contra Reforma Sindical ............................. 84,00 Viagem a Itajubá, p/audiência trabalhista de associado ...................................................... 64,40 Viagem a P.Alegre, p/levar computador e instala-lo e dar manutenção nos computadores da Sub Sede de Pouso Alegre ........................................................................................... 106,00 Viagem a Varginha, p/participar de reunião do Conselho Fiscal ....................................... 244,00 Viagem a Itajubá, p/entrega de Processo Trabalhista ......................................................... 74,20 Viagens a BH, p/assinatura do Acordo Coletivo, e reunião sobre tercerização................. 398,58 Viagem a P.Caldas, p/acompanhar associado de Guaxupé na CEF de P.Caldas, p/recebimento de 1ª parcela do beneficio do INSS............................................................ 327,70 ***Viagem a Vgha, p/participar de reunião de Diretoria .................................................. 2.059,80 TOTAL DAS DESPESAS.............................................................................................. 73.911,17

SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ......................................................................................................... 180.280,21 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)............................................................................. 73.911,17 SALDO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2004...................................................... 106.369,04 ***Kilometragem p/17 diretores 40 refeições pagas p/diretores e funcionários, por ocasião de reuniões do Conselho fiscal dia 20/11/2004 e reunião de diretoria dia 27/11/2004


DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2004

1 - Saldo de novembro de 2004................................................................................106.369,04 2 - Receitas: Contribuição Social........................................................................................................ 24.949,03 Seguro de Vida (repasse p/Seguradora)....................................................................... 47.274,87 Convênios (repasse p/Unimed)..................................................................................... 19.751,98 Rec.Associados - sucumbências e honorários advocatícios da ação do FGTS 40% ....... 377,65 Rec.Associados, ref.compra de roupas da promoção feita pela Jeans Fabril, realizada em P.Alegre,valor este que será repassado p/Jeans Fabril no mês de janeiro/05........... 821,35 TOTAL (1 + 2) ............................................................................................................. 199.543,92 3 - Despesas: Salário dos funcionários, auxilio creche e restante do 13º salário ................................. 6.003,25 Encargos Sociais ( PIS , DARF, GFIP e GPS) .............................................................. 9.041,90 Vale Transporte p/funcionários (P. Alegre e Vgha)............................................................ 123,00 Tarifas bancárias e CPMF.................................................................................................. 459,70 *Tarifas postais................................................................................................................ 1.790,35 Tarifas água/energia elétrica(Vgha e P. Alegre) ................................................................ 282,23 Tarifas telefones (Vgha e P.Alegre) ................................................................................ 2.936,15 Material p/escritório (Vagha e P.Alegre) ........................................................................... 248,20 Cópias de xerox (Vgha e P.Alegre ) ................................................................................... 137,20 Autenticações e custas processuais .................................................................................... 19,20 Material p/limpeza e conservação ( P.Alegre )..................................................................... 68,32 Federação dos Urbanitários,mensalidade.......................................................................... 462,69 Catalina – Honorários Contábeis - novembro/04 e dezembro em dobro....................... 1.300,00

Pagto.para Diretor Liberado Luiz Cláudio Simões, das parcelas não pagas pela Empresa, conforme aprovação das assembléias, ref. sobre o 13º salário........................ 345,32

Pagto.para Diretor Liberado Everson Alcântara Tardeli, das parcelas não pagas pela Empresa, conforme aprovação das assembléias, ref. ao mês de dezembro/04 e sobre o 13º salário........................................................................................................... 1.025,61

Pagto.para Diretor Liberado José Gonçalves Campos, das parcelas não pagas pela Empresa, conforme aprovação das assembléias, ref. ao mês de dezembro/04 e sobre o 13º salário ................................................................................................................................. 491,51 Combustível e manutenção veículos(Vgha e Pouso Alegre) ............................................. 645,91 Itaú Seguradora - seguro VG e APC............................................................................. 34.357,02 Convênio Unimed.......................................................................................................... 13.418,61 Despesas com refeições e lanches, por ocasião de reunião de Diretoria ......................... 61,00 Vigia Noturno (Vgha) ............................................................................................................ 10,00

Ticket Alimentação p/func.(ACT/94/95) e advogada, ref. dezembro/04 e extra ............ 5.052,49 Tarifa de estacionamento e táxi ........................................................................................... 43,40

João Adilson Neves – Cálculos de processo FGTS e ação contra o INSS .................... 1.009,72 Prefeitura Municipal Varginha – recolhimento de ISSQ ......................................................... 1,05 Assinatura Jornal Estado de Minas, para Sede em Varginha............................................ 239,40 Limpeza da Sub-Sede de Pouso Alegre ............................................................................ 175,33 Prestação de serviço ao departamento jurídico da entidade (contrato de advogada ) ...... 600,00 Mensalidade de alarme da Sub Sede de Pouso Alegre....................................................... 50,00 Publicação de Previsão orçamentária.................................................................................. 70,00 Confecção do Jornal Energia Ativa e envelopes c/timbre do Sindicato ............................. 785,80 Compra de garrafões de água(Pouso Alegre) ..................................................................... 27,00 Compra de k-otrine, para Sede em Varginha ...................................................................... 10,00 Hospedagem de pagina na Internet ..................................................................................... 91,20 Lavagem completa do veiculo da Sub Sede de Pouso Alegre ............................................ 25,00 Compra de toner .................................................................................................................. 85,00 Termo de rescisão contratual e multa de 40% do funcionário Ivan Pereira Campos ..... 1.424,79 Despesas c/diárias de Hotel em Pouso Alegre, p/Diretor Liberado José Carlos Santos Cunha, por ocasião de prestação de serviços na Sub Sede de Pouso Alegre.................. 625,40 Comesd – exame dimensional do funcionário Ivan Pereira Campos .................................. 20,00 Compra de cartucho p/impressora e compra de CD, para Sede em Varginha ................. 467,00 Conserto de portão eletrônico na Sede em Varginha .......................................................... 50,00 José Carlos Santos Cunha - viagens a P.Alegre, p/conhecimento das atividades do SINDSUL, acompanhamento do Jurídico e prestação de serviços na Sub Sede de Pouso Alegre .................................................................................................................. 1.222,75 Viagem a BH, p/participar do Seminário PPP ” Parceria Publica Privada” .......................... 84,02 Viagem a Itajubá, p/protocolizar impugnação do Laudo do Perito Oficial e juntar Laudo Pericial de assistência técnica e visita a CEMIG ................................................................. 62,80 Viagens a BH, p/acompanhamento de processos na Justiça Federal/TRT/Juizado Especial Federal................................................................................................................. 129,65 Viagem a BH, p/participar de reunião sobre terceirização e a Poços de Caldas, para reunião do Conselho de Previdência Social...................................................................... 351,27 Viagem a Itajubá, para audiência de associado................................................................... 52,00 Viagem a Varginha, p/acompanhamento de Processo na Vara do Trabalho de Vgha...... 114,80 Viagens a BH, p/reuniões sobre Terceirização .................................................................. 823,71 Viagem a Itajubá, para acompanhamento de velório........................................................... 64,00 TOTAL DAS DESPESAS.............................................................................................. 86.984,75

SALDO BANCÁRIO: RECEITAS (1+2) ......................................................................................................... 199.543,92 DESPESAS E INVESTIMENTOS (-)............................................................................. 86.984,75 SALDO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2005 .......................................................... 112.559,17 * Despesas c/envio de cartões de Unimed-P.Caldas, cartões de associados , correspondências e jornal Energia Ativa para aposentados e ativos.

demonstrativo de receitas e despesas de janeiro … · dirben 8030.....197,46 viagem a belo...

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