1. 1. DEMONSTRACAO DE RESULTADO 31/12/2011 SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SO BORJACOD.:001DATA: 31/12/2011CNPJ:91.573.063/0001.92CODIGO DESCRIO DA CONTA SALDO3 RECEITAS894.313,06 C3.1RECEITAS OPERACIONAIS894.313,06 C3.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS892.994,73 C3.1.01.01RECEITAS OPERACIONAIS892.994,73 C3.1.01.01.000125.6 RECEITAS DE CONVENIOS - PMSB 751.701,60 C3.1.01.01.000225.7 RECEITAS DE MENSALIDADES - PMSB101.570,01 C3.1.01.01.000425.9 OUTRAS RECEITAS1.830,60 C3.1.01.01.000551.7 RECEITAS DE MENSALIDADES - CAMARA DE VEREADORES 697,80 C3.1.01.01.000651.8 RECEITAS DE CONVENIOS - CAMARA DE VEREADORES 4.270,77 C3.1.01.01.000753.5 CONTRIBUIO SINDICAL 32.923,95 C3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS 1.318,33 C3.1.03.02GANHOS COM APLICAES FINANCEIRAS1.318,33 C3.1.03.02.000127.8 RENDIMENTOS DE APLICAO FINANCEIRA1.318,33 C4 CUSTOS E DESPESAS 868.284,96 D4.2DESPESAS 868.284,96 D4.2.02 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS867.355,05 D4.2.02.01DESPESAS TRABALHISTAS 55.546,37 D4.2.02.01.000243.6 SALRIOS11.751,50 D4.2.02.01.000343.7 ADIANTAMENTO SALARIO600,00 D4.2.02.01.000543.9 13 SALARIO 280,58 D4.2.02.01.000644.0 INDENIZAES TRABALHISTAS3.611,12 D4.2.02.01.000852.1 VERBA REPRESENTAO ART. 5 39.303,17 D4.2.02.02ENCARGOS SOCIAIS 5.468,23 D4.2.02.02.000144.3 INSS 3.570,90 D4.2.02.02.000244.4 FGTS 1.705,40 D4.2.02.02.000351.6 PIS 191,93 D4.2.02.03DESPESAS GERIAS ADMINISTRATIVAS806.340,45 D4.2.02.03.000144.6 TELEFONE 7.476,17 D4.2.02.03.000244.7 GUA E ESGOTO 629,62 D4.2.02.03.000344.8 ENERGIA ELTRICA 2.856,24 D4.2.02.03.000444.9 SERVIOS TCNICOS PROFISSIONAIS1.957,00 D4.2.02.03.000545.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.285,15 D4.2.02.03.000645.1 MATERIAL DE CONSUMO60,00 D4.2.02.03.000745.2 CORREIOS 3.541,32 D4.2.02.03.000845.3 SERVIO E MATERIAL DE LIMPEZA 805,00 D4.2.02.03.000945.4 VIGILNCIA 1.308,00 D4.2.02.03.001045.5 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOO2.712,25 D4.2.02.03.001245.7 CONVNIOS729.696,17 D4.2.02.03.001345.8 DEVOLUO DE DESCONTO INDEVIDO498,73 D4.2.02.03.001546.0 CARTORIO746,05 D4.2.02.03.001746.2 HONORARIOS 7.502,50 D4.2.02.03.001846.3 SERVIOS DE TERCEIROS - PF600,00 D4.2.02.03.001946.4 DIARIAS6.187,65 D4.2.02.03.002046.5 DISPNDIOS C/ ALIMENTAO 193,15 D4.2.02.03.002146.6 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO107,00 D4.2.02.03.002246.7 MATERIAL P/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS906,56 D4.2.02.03.002346.8 PROPAGANDA E PUBLICIDADE12.261,07 D4.2.02.03.002446.9 FRETES E CARRETOS30,00 D4.2.02.03.002547.0 MOVEIS E UTENSILIOS15,00 D4.2.02.03.002647.1 JORNAIS, REVISTAS E PERIDICOS386,80 D4.2.02.03.002747.2 TARIFA S/CONVNIO - PMSB 1.564,41 D4.2.02.03.002847.3 TARIFA S/MENSALIDADE - PMSB1.162,70 D Pgina 1
2. 2. DEMONSTRACAO DE RESULTADO 31/12/2011 SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SO BORJACOD.:001DATA: 31/12/2011CNPJ:91.573.063/0001.92CODIGO DESCRIO DA CONTA SALDO4.2.02.03.002947.4 DESPESAS BANCRIAS977,30 D4.2.02.03.003051.9 COMEMORAES E FESTIVIDADES2.635,00 D4.2.02.03.003252.2 MATERIAL CONSTRUO E REFORMAS 1.194,66 D4.2.02.03.003352.3 HOMENAGENS 2.280,00 D4.2.02.03.003452.5 SERVIOS GRAFICOS 825,30 D4.2.02.03.003552.6 ALUGUEIS 5.781,65 D4.2.02.03.003652.7 MATERIAL E SERVIOS DE PROCESS. DE DADOS 5.158,00 D4.2.03 DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS30,35 D4.2.03.02JUROS E DESCONTOS30,35 D4.2.03.02.000148.0 JUROS PASSIVOS 30,35 D4.2.04 DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTRIAS 899,56 D4.2.04.01IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIES 899,56 D4.2.04.01.000148.4 IOF 162,91 D4.2.04.01.000248.5 IRF 193,80 D4.2.04.01.000448.7 TAXA DE VISTORIA DE FUNCIONAMENTO 155,20 D4.2.04.01.000548.8 TAXA ALVARA SANITARIO77,20 D4.2.04.01.000652.4 TAXAS DIVERSAS310,45 DReconhecemos a exatido da presente demonstrao do resultado o lucro de R$*****26.028,10(Vinte e Seis Mil, Vinte e Oito Reais e Dez Centavos). SAO BORJA, 31 de Dezembro de 2011.JORGE LUIZ COSTA DE SOUZAROBERTO GAMARRAPRESIDENTE CRC/RS 69980 Pgina 2