Demonstrativo Orçamentário do Inmetro

$$

Fonte: SIAFI, em 19/05/2011.

Demonstrativo da Situação Orçamentária do Inmetro - 2010

R$ mil

CONTA CORRENTE

LEI Nº 12.214 CRÉDITOS LEI + CRÉDITOS

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

ORÇAMENTO EXECUTADO(*)

DE 26/01/10

(a) (b) c=(a+b) (d) (e)

Custeio - Rec. Próprios 315.462 108.627 424.089 424.050 423.961

Investimento - Rec. Próprios 30.000 - 30.000 22.999 22.902

TOTAL 345.462 108.627 454.089 447.049 446.863

ObObss (*) (*) Além do valor empenhado diretamente, considera-se também o Destaque ConcedidoAlém do valor empenhado diretamente, considera-se também o Destaque Concedido

ACOMPANHAMENTO DE RECEITA E TRANSFERÊNCIA - RBMLQ-I - 2010   

Atualizado em 12/04/2011               R$ 1,00

ORGÃO RECEITA

REVISADA (A)RECEITA

REALIZADA (B)% REALIZADO

(C = B/A)

TRANSFERÊNCIAS PACTUADAS

(D)

TRANSFERÊNCIAS EM CUSTEIO (E)

TRANSFERÊNCIAS EM CRONO

(F)

TRANSFERÊNCIAS EM PESSOAL (G)

TOTAL TRANSFERIDO (H

= E+F+G)

% TRANSFERIDO/ REC. REALIZ. (J

= H/B)

IPEM/AM 3.650.000 3.101.754 85% 2.640.000 1.518.000 - 1.100.000 2.618.000 84%

IBAMETRO 16.508.000 18.147.405 110% 13.760.000 11.462.636 365.348 2.968.000 14.795.983 82%

INMEQ/MA 7.130.000 4.819.918 68% 5.455.000 2.522.197 - 1.800.000 4.322.197 90%

IPEM/TO 2.156.000 2.001.554 93% 2.019.000 970.000 - 825.000 1.795.000 90%

IPEM/AC 591.000 524.282 89% 489.000 417.736 - - 417.736 80%

IMEQ/MT 14.067.000 13.849.738 98% 10.552.000 7.900.341 50.951 3.280.000 11.231.291 81%

INMEQ/AL 4.320.000 4.089.131 95% 3.745.000 2.014.000 - 1.892.000 3.906.000 96%

IPEM/AP 1.200.000 970.261 81% 1.031.000 760.118 19.093 - 779.211 80%

IPEM/RR 321.000 293.118 91% 254.600 234.995 - - 234.995 80%

IPEM/FORT 10.696.000 11.568.899 108% 9.439.500 5.656.536 58.644 3.668.500 9.383.680 81%

IMEQ/PB 3.350.000 3.869.231 115% 3.333.000 2.261.250 - 1.540.000 3.801.250 98%

IPEM/PE 10.700.000 11.461.504 107% 8.645.000 6.262.234 32.179 3.000.000 9.294.413 81%

ITPS/SE 2.530.000 2.935.002 116% 1.993.500 2.168.332 45.347 - 2.213.679 75%

ORGÃO RECEITA

REVISADA (A)RECEITA

REALIZADA (B)

% REALIZADO

(C = B/A)

TRANSFERÊNCIAS PACTUADAS (D)

TRANSFERÊNCIAS EM CUSTEIO (E)

TRANSFERÊNCIAS EM CRONO

(F)

TRANSFERÊNCIAS EM PESSOAL (G)

TOTAL TRANSFERIDO (H

= E+F+G)

% TRANSFERIDO/ REC. REALIZ. (J

= H/B)

AEM/MS 10.810.000 12.804.294 118% 9.947.000 7.300.981 88.620 3.658.000 11.047.601 86%

IPEM/MG 36.000.000 32.912.072 91% 25.988.000 14.432.375 586.681 8.690.000 23.709.055 72%

IPEM/ES 7.640.000 8.438.542 110% 6.077.700 3.775.184 138.998 2.530.000 6.444.182 76%

IPEM/RO 1.623.000 1.616.283 100% 1.562.320 1.396.522 - - 1.396.522 86%

IPEM/RN 4.758.000 3.411.273 72% 3.593.000 1.957.000 - 1.320.000 3.277.000

96%

IMEPI 2.550.000 2.027.730 80% 1.938.000 1.317.961 21.647 429.000 1.768.608 87%

IPEM/RJ 27.858.000 25.082.758 90% 18.960.000 13.541.840 413.067 5.060.000 19.014.906 76%

IPEM/SP 108.100.000 113.507.415 105% 81.650.000 32.158.406 3.155.626 50.100.000 85.414.032 75%

IMEP 4.500.000 4.932.471 110% 3.886.000 3.689.342 - - 3.689.342 75%

IPEM/PR 25.580.000 29.380.757 115% 20.790.000 15.174.462 506.496 8.800.000 24.480.958 83%

SURRS 43.541.084 49.392.659 113% 33.037.000 32.718.076 527.186 7.295.000 40.540.262 82%

SURGO 19.750.000 22.315.277 113% 8.590.000 7.559.305 131.185 - 7.690.491 34%

IMETRO-SC 16.987.000 16.252.922 96% 12.424.000 8.079.883 139.350 4.035.000 12.254.233 75%

TOTAL 386.916.084 399.706.252 103% 291.799.620 187.249.709 6.280.418 111.990.500 305.520.627 76%

Pré-Proposta do Inmetro – 2011          R$1,00

USOS FONTESTOTAL

ESPECIFICAÇÃO CONVÊNIOS/APLIC. PRÓPRIOS TESOURO           ODC + CAPITAL 2.876.641 493.770.333 8.566.527 505.213.501 PESSOAL       173.586.184 173.586.184            TOTAL DA RECEITA 2.876.641 493.770.333 182.152.711 678.799.685            

USOS FONTESTOTAL

ESPECIFICAÇÃO CONVÊNIOS/APLIC. PRÓPRIOS TESOURO           TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS - RBMLQ-I   295.246.974   295.246.974 ASSISTÊNCIA MÉDICA   3.159.135 3.159.135 ASSISTÊNCIA MÉDICA - EXAMES PERIÓDICOS     241.560 241.560 AUXILIO ALIMENTAÇÃO     4.895.616 4.895.616 AUXILIO TRANSPORTE     139.920 139.920 ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR     130.296 130.296           - PROJETOS CORPORATIVOS   45.000.000   45.000.000 SUBTOTAL (SEM PESSOAL)   340.246.974 8.566.527 348.813.501            PESSOAL (ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS)   173.586.184 173.586.184            SUBTOTAL (COM PESSOAL) - 340.246.974 182.152.711 522.399.685            LIMITES PARA AS DIRETORIAS 2.876.641 153.523.359   156.400.000            TOTAL GERAL 2.876.641 493.770.333 182.152.711 678.799.685

Fonte: SIAFI, em 23/05/2011.

Demonstrativo da Situação Orçamentária do Inmetro - 2011

              R$ mil

CONTA CORRENTE

LEI Nº 12.381, DE 09 DE FEVEREIRO

DE 2011

LIMITE DE EMPENHO

AUTORIZADO ATÉ DEZ

CONTINGENCIAMENTO

COTA TRANSFERIDA

ATÉ JUN

COTA A RECEBER

COTA UTILIZADA

COTA DISPONIVEL

(a) (b) c = (a-b) (d) e = (b-d) (f) g = (d-f)

Custeio - Rec. Próprios 408.191 288.600 119.591 241.700 46.900 148.239 93.461

Investimento - Rec.Próprios 30.000 15.000 15.000 7.500 7.500 917 6.583

TOTAL 438.191 303.600 134.591 249.200 54.400 149.156 100.044

Solicitação de Créditos - 2011

R$ 1,00

SituaçãoNº

ControleTipo Especificação Fonte

Crédito Solicitado

Excedente de Arrecadação

22.665.0390.2034.0001-Controle Metrológico

Subtotal 48.300.000

Excedente de Arrecadação

22.665.0390.2034.0001-Controle Metrológico

Subtotal 31.700.000

Superavit Financeiro 2010

650 11.874.000

680 5.636.000

Subtotal 17.510.000

Total 97.510.000

SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO PARA O MDIC, NO DIA 05/04/11.

SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO PARA O MDIC, NO DIA 31/03/11.

SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO PARA O MDIC, NO DIA 31/03/11.

250

250

48.300.000

31.700.000 100

11394 120

11202 120

11198

22.665.0390.2034.0001-Controle Metrológico

Pré-Proposta do Inmetro – 2012          R$1,00

USOS FONTESTOTAL

ESPECIFICAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA PRÓPRIOS TESOURO

           ODC + CAPITAL 3.500.000 581.834.183 7.942.464 593.276.647 PESSOAL       178.518.513 178.518.513            TOTAL DA RECEITA 3.500.000 581.834.183 186.460.977 771.795.160            

USOS FONTESTOTAL

ESPECIFICAÇÃO CONVÊNIOS/APLIC. PRÓPRIOS TESOURO

           

TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS - RBMLQ-I   380.000.000   380.000.000 ASSISTÊNCIA MÉDICA   3.017.904 3.017.904 ASSISTÊNCIA MÉDICA - EXAMES PERIÓDICOS     217.260 217.260 AUXILIO ALIMENTAÇÃO     4.403.136 4.403.136 AUXILIO TRANSPORTE     136.488 136.488 ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR     167.676 167.676 ORÇAMENTO CORPORATIVO   30.000.000   30.000.000            

SUBTOTAL (SEM PESSOAL)   410.000.000 7.942.464 417.942.464            

PESSOAL (ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS)   178.518.513 178.518.513            

SUBTOTAL (COM PESSOAL) - 410.000.000 186.460.977 596.460.977            

LIMITES PARA AS DIRETORIAS 3.500.000 171.834.183   175.334.183            

TOTAL GERAL 3.500.000 581.834.183 186.460.977 771.795.160