creche madre leonia - bariri · 9901 9902 9955 ^ * descrição salÁrio f . n s adic. temp o ferias...

CRECHE MADRE LEONIACNPJ 51.496.446/0001-90

Rua Santa Catarina, 70 - Vila São José

Fone (14) 3662-1300 - e-mail: [email protected]

Caixa Postal 100 - CEP 17250-000 - BARIRI - ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO N° 01/2017

LEI AUTORIZADORA: 4636/2015

OBJETO: Convénio tem por objeto a transferência de recursos

financeiros a fim de proporcionar a execução do Projeto PAC - Programa

de Atenção à Criança, conforme Plano de Trabalho.

MÊS/EXERCÍCIO: 01/2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Creche Madre Leônia

CNPJ: 51.496.446/0001-90

ENDEREÇO E CEP: Rua Santa Catarina, 70 - Vila São José - Bariri-SP

17.250-000.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Maria Aparecida Pereira

GESTOR DA ENTIDADE: Aparecido Rosa

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

N° DE

ATENDIMENTOS /ATI VI DADES

Alimentação

Higiene

Recreação dirigida

Comemoração de datas festivas

Atividades pedagógicas em sala

de aula

Atividades Manuais Artísticas

PREVISÃO (PT)

80

80

80

80

80

80

EXECUÇÃO:

46

46

46

46

4 6

46

CRECHE MADRE LEÔNIACNPJ 51.496.446/0001-90




Musicalização 80 46

Observação: Durante o mês de Janeiro foram atendidas crianças do

Berçário e Maternal I que já frequentavam a creche no ano de 2016.

As novas matrículas para o ano 2017 iniciaram no dia 06 de Fevereiro

e continuam sendo realizadas.

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DADESPESA (*)R. HumanosR. HumanosR. Humanos

R. Humanos

R. HumanosR. HumanosR. Humanos


R. Humanos

R. HumanosR. HumanosR. HumanosR. Humanos


ESPECIFICAÇÃO(nome/documento)Raquel Regina da SilvaAlessandra GasparotoRosângela Ap. P.RodriguesMaria Isabel P.ScudilioJosilaine C. de CamposAl f eu Gomes PereiraLázara SebastianaPereiraLuciana Andrea BuenoMaria Aparecida PereiraMareia Ap. R. dosSantosSinésia P. de M.OliveiraPatrícia Ramos de SouzaLuciane Budin FulanettoAna Keila MaccorinDaiana C. dos S.FerreiraJéssica Luana da SilvaDenise Pizani BertucciMarciana Maria da Silva

EMPREGO/ITEM VALOR (R$)

34,78256, 5534, 46

34, 14

33, 17994, 98

1.099, 77

33, 172.387,25

975, 66

1.006, 73

32,53966,0034,24997, 07

32,2034,2440, 04





R, HumanosR, Humanos

Energia ElétricaR. HumanosR. HumanosR. Humanos

Gên. AlimentíciosGên. AlimentíciosGên. AlimentíciosTOTAL

Maria Helena CoelhoClenilda M. dos S.SilvaRecibo s/n°FGTS - Recibo s/n°GPS - Recibo s/n°Pis s/F. P. - Recibos/n°NF n° 000006384NF n° 000.004.734NF n° 26325

32,2032,20

1.019, 702.519, 012.653, 88

314, 89

789, 00200, 00212, 52

16.800, 38

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS

FINALIDADE DADESPESA (*)

R. HumanosEnergia ElétricaGénerosAlimentícios

PREVISÃO NOPLANO DETRABALHO

15.940,001.430, 00500, 00

VALOR DESPESA

(R$)

14.579,161.019,701.201,52

SALDO (R$)

1. 360, 84410, 30

(701, 52)

TOTAL INVESTIMENTOSVALOR DO REPASSE

SALDO ANTERIORCORREÇÃO MONETÁRIAIRIOFTAR. MANUT. CONTATAR. CHEQUE COMPENSADOSALDO FINAL EM 10/02/2017

R$R$R$R$R$R$R$R$R$

16.800,17.870,

0,0,0,0,68,o,

1,001,

380000000000000062





SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ( X ) SIM NÃO

JUSTIFICATIVA:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra

epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a

exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados,

conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que

demonstram as despesas.

LOCAL E D>TA: Bariri, 10 de Fevereiro de 2017.

APARECI ROSA

GESTOR DA ENTIDADE

«•f\"IR. MARIA APARECIDA PEREIRA

REPONSAVEL PELA ENTIDADE





PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

(X) Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-

se na perfeita ordem.

( ) Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.

( ) Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

GESTOR DO CONVÉNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Consultas - Extrato de conta correnteA33G101313153361012

10/02/2017 13:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 6559-5Conta corrente 40448-9 CRECHE MADRE LEONIAPeríodo do extratoMês atual

Lançamentos

Dt. Dt.balancete movimento AS" ongem

26/01/2017 0000

01/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 6559

03/02/2017 0000

06/02/2017 0000

Documento

556.559.000.000 103

550.198.510.009.475

556.559.000.008.356

556.559.000.008.361

556.559.000.008.363

556.559.000.008.414

556.559000.008.508

556.559.000.008.532

556.559.510.007.883

Lote Histórico

00000 000 Saldo Anterior

99015 870 'Iranr.íiíionaa on !me

01/02 6559 103-1 PMB C-F.M. DA

99015 120 Tr.insfendo para Poupança

03/02 0198 510009475-X ANA KEILA MACC

99015 470 Transferencia on !me 556.559.000.005.644

03/02 6559 5644-8 DENISE DE MORA

99015 470 Imnsíerfindi'1 on Imo

03/02 6559 8356-9 JESSICA LUANA

99015 'UO liansl.^òncia on li n c:

03/02 6559 8361-5 LUCIANE BUDIN

99015 470 Tr;jrmfí.:rif.!Ki;j on Ime

03/02 6559 8363-1 DAIANA C SANTO

99015 470 Transferencia on liru;

03/02 6559 8414-X MARCIANA MARIA

99015 470 Tr]ri';f.?rèiv i,i on Imo

03/02 6559 8508-1 MARIA HELENA C

99015 4 / 0 lran;;f<:u>iici.-.i on Ima

03/02 6559 8532-4 CLENILDA MARIA

99015 1/í> r r ynsVrsdo pnr.-i Poupança

03/02 6559 510007883-5 JOSILAINE GRIS

99015 \:>Q H arando p^r-! Poupança 556.559.510008230

03/026559510008230-1 MARIA ISABEL P

99015 120 Tr,4n:;lVnd()para Poupança 556.559.510.008.238

03/02 6559 510008238-7 SINESIA PEREIR

99015 i:H) l ranr.foivion.ir-i Poupança 556.559510.008.246

03/02 6559 510008246-8 ALFEU GOMES PE

99015 120 Transl.viíJo para Poupança 556.559.510 008.247

03/02 6559 510008247-6 RAQUEL REGINA

99015 120 Transfc ru jo pir.-i Poupança 556.559.510.008.248

03/02 6559 510008248-4 MÁRCIA APARECI

99015 1?0 TríiiuiiVriiiM p.aca Poupança 556.559.510.008.249

03/02 6559 510008249-2 ALESSANDRA GÁS

99015 irv Kv i . í .Mi^p- ' - - ' í'oup:,nç,-í 556.559.510.008.255

03/02 6559 510008255-7 LUCIANA ANDREA

99015 l^n T r insi. nj(, para P(iu|i.ir:s- i 556559.510 008.278

03/02 6559 510008278-6 LÁZARA SE8ASTI

99015 1?0 lr;insk;iv.i(> para Ponpan-;a 556.559.510.008.319

03/026559 510008319-7 MARIA APARECID

99015 mj lr;jn:-,:crrJo para Poup:mça 556 559.510.012.588

03/026559510012588-4 ROSÂNGELA AP P

99015 K'0 M^t^ruÍG \>:»-•> Poufií.nç;. 556.559.510.198.891

03/02 6559 510198891-6 PATRÍCIA RAMOS

13013 ó < ; : ' P . i < , i . . T i v ,-.;;•<-, ; ^h,,..! 40.215

13105 v, !,;,; .y,',,.-;, 20.601

GPS - CÓDIGO DE BARRAS

Valor RS Saldo

0,00 C

17 870.00 C 17 370,000

34,24 D

34.24 D

32,20 D

966.00 D

997.07 D

40.04 D

32,20 D

32.200

34.14 D

1 006.73 D

994.93 D

34 78 D

975,66 D

256,55 D

33,17 D

1.099.77 D

2 387.25 D

34,46 D

32.53 D

06/02/2017

06/02/2017

06/02/2017

OB/02/2017

09/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

0000 13105 .>75 Impostos

FGTS ARRECADAÇÃO GRF

0000 13105 375 Impomos

DARF - 51.496.446/0001-90 -8301

0000 13113 «í, Tarifa Kiool..: clí; Sen,iv_t«

Tarifa referente a 06/02/2017

0000 13105 109 Pagamento de Titulo

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

0000 13105 109 PaçiaiT^nto de Tituio

DPS GONÇALVES IND.E COM-DE ALI

6559 06559 10!H P;iy;in>t:nto de Tilulo

BANCO ITAU S.A.

0000 00000 999 S AL DO

20.602 2 519.01 D

20.603

890 371 100.602.059

20.801

20 901

21 001

314,89 D

68,00 D

789,00 D

200,00 D 1 214.14 C

212,52 D

JurosData de Debito de JurosIOFData de Debito de IOF

0,0024/02/2017

0,0001/03/2017

Transação efetuada com sucesso por J8442486 MARIA APARECIDA PEREIRA.

FOTO

Código

1

90

501

9901

9902

9955

^

*

Descrição

SALÁRIO

f . N. S. S.

ADIC. TEMPO

FERIAS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90

RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSÉ

BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl000000030 RAQUEL REGINA SILVA 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 514320-SERVICOS GERAIS

DE SERVIÇO

1/3 DE FERIAS

DESCONTO ADTO.DE FERIAS F

Referência

1,00

8,00

8,00

30,00

10,00

TERMO DE FOMENTO N" 01/201 7

DependentesAdmissão: 01/03/1999 Nro.PIS/CI: 12785184817 SF; 0 IR: 0

Vencimentos

35,00

2,80

1 113,00

371,00

1.521,20

Valor Líquido

Descontos

121,74

1.365,28

1.487,02

34,78

Salário Base Sal Contr.INSS Base Cale FGTS FGTS cfo Mês Base Cálc.IRRF Faixa IRRF

1.050.00 1.521,80 1.521,80 121,74 0.00 0,00

OcauLU&LU

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06/02/2017 SEGUNDA-FEIRA

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G06085518736400906/02/2017 09'00.33

03/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:23:13655906559 "SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIADE CONTA CORRENTE PARA POUPANÇA

CLIENTE: CRECHE MADRE LEONIAAGENCIA: 6559-5 CONTA: 40.448-9

DATA DA TRANSFERENCIANR. DOCUMENTOVALOR TOTAL**.»** TRANSFERIDO PARA:CLIENTE: RAQUEL REGINA DA SILVAAGENCIA: 6559-5 CONTA:VARIAÇÃO DA POUPANÇA

03/02/2017176.559.510.009 .247

34,78

510.008.247-651

NR. DOCUMENTO 176.559.000.040.448

NR.AUTENTICAÇÃO E.CA2.E85.781.AD4.057Créditos a partir de 04 05 2012 estão

disciplinados pela Lei 12.703.

Em 11/02 a agencia de sua emprega terá novonumero. O endereço continua o mesmo.Mais informações: 0800 729 5281.

FOTO

Código

1

90

135

136

501

9901

9902

9910

9955


RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSF

BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017

Código Nome do Funcionário Local Oepio. Selor Seção Fl000000034 ALESSANDRA GASPAROTO 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função. 411005-SECRETARIA

Descrição

SALÁRIO

1 N. S S

DIF. DEFERIAS

DIF. 1/3 S/ FERIAS

ADIC. TEMPO

FERIAS

DE SERVIÇO

1/3 DE FERIAS

l R. R F SOBRE FERIAS

DESCONTO ADTO DE FERIAS F

lícíerêncin

1,00

11,00

30,00

10,00

8,00

30,00

10,00

7,50

TERMO DE FOMENTO N" 01/2017Dependentes

Admissão. 02/01/2000 NroPIS/cr 12502493511 SF; 2 IR: 0

Vencimentos

78,08

152,95

50,98

6,25

2.361,26

787,09

3.436,61

Valor Líquido

Descontos

378,02

67,35

2734,69

3.180,06

256,55

Salário Base S<sl Conir INSS Base Cale FGTS FG1 S do Mês Base Cálc.IRRF Kaixa IRRF-) 1A^> C" 3436,61 3.436.61 274,92 0,00 0,00

OmOLLJ

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Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Variação

Valor

Da!a

6559-5

40448-9

ALESSANDRA GASPAROTO

G559-5

510008249-2

0

256,55

Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por

Transação efetuada com sucesso

03/02/2017 16:23-12

Transação efetuada com sucesso por. J8442486 MARIA APARECIDA PEREIRA.

F'rr"o

Código

1

90

501

9901

9902

9955

•

RECIBO DE PAGAIVIENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90


BARIRI/SP PER; 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Dcpto Setor Scção Fl000000038 ROSÂNGELA AP PENACHI RODRIGUES 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 3311 10-MONlTORA

Descrição

SALÁRIO

l NS S

ADIC. TEMPOFERIAS

DE SERVIÇO

1/3 DE FERIAS


Fíoferéncia

1.00

8.00

7,00

30,00

10,00

TERMO DE FOMENTO N° 01/2017

DependentesAdmissão: 01/02/2001 Nro.PIS/CI: 12599252174 SF: 0 IR: 0

Vencimentos

35,00

2,45

1 111.22

370,41

1.519,08

Valor Líquido

Descontos

121,52

1.363,10

1.484,62

34,46

Solano Base SalContr INSS Base Cale. FGTS FGTS do Mus Base Cale. IRRF Faixa ,RRF1 050,00 1 519.08 1.519.08 121,52 0,00 0,00

OCD •..

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O.


Nome

Agência

Conia corrente

G559-5

40448-9

Momf ROSÂNGELA AP PENACHI RODR

Agência 6559-5

Conto corrente 510012586-4

Variação O

Valor 34.16

Data Nesta data


Transação efetuada com sucesso por J84-12-18S MARIA APARECIDA PCREIRA

roxo

Código

1

90

501

9901

9902

9955

•*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51,496.446/0001-90


BARIRl/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Deplo. Selor Seção Fl000000044 MARIA ISABEL PAULINO SCUDILIO 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 331110-MONITORA

Descrição

SALÁRIO

l N S. S

ADIC. TEMPO

FERIAS

DE SERVIÇO

1/3 DE FERIAS


Referência

1,00

8,00

6,00

30,00

10,00

TERMO DE FOMENTO N° 01/2017Dependentes

Admissão: 01/02/2003 Nro.PIS/CI: 12557097154 SF; Q IR: 0

Vencimentos

35,00

2,10

1.102,50

367,50

1.507,10

Valor Líquido

Descontos

120,56

1.352,40

1.472,96

34,14

Salário Base SalContrINSS Base Cale FGTS FGTS do Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1.050.00 1 507,10 1.507,10 120,56 0,00 0,00

OCD

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Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

CuítJitatJo

Nome

Agência

6559-5

40448-9

MARIA 1

6559-5

510006230-1

O

34.14

Nesta data

Confirma a transferência ?Assinada por


J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJ8442486 MARIA APARECIDA PEREIRA

Transação efetuada com sucesso por. J8442486 MARIA APARECIDA PEREIRA.

FOTO

Código

1

90

501

9901

9902

9955

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BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Depto. Sclor Seção Fl000000083 JOSILAINE CRISTINA DE CAMPOS 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 33111Q-MONITORA

Descrição

SALÁRIO

l N. S. S

ADIC. TEMPO

FERIAS

DE SERVIÇO

1/3 DE FERIAS

DESCONTO ADTO DE FERIAS F

Referência

1,00

8,00

3,00

30,00

10,00

TERMO DE FOMENTO ND 01/2017Dependentes

Admissão:01/03/2010 Nro PIS/CI: 20215877769 SF: 0 IR: 0

Vencimentos

35.00

1,05

1 073,63

357,88

1.467,56

Valor Líquido

Descontos

117,40

1.316,99

1.434.39

33,17

Salário Base Sal Conlr INSS Base Cale FGTS FGTS do Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1.050,00 1467.56 1.467,56 117.40 0,00 0,00

OmoLUCU

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6553-5

40448-E

JOSILAINE CRISTINA DE CAM

6559-5

510007883-5

O

33.17

Nesla dala

Confirma a transferencia ?

Transação efetuada com sucesso por. J8442486 MARIA APAFíECIDA PEREIRA

Código

1

90

501

•

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA

RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JO3C

BARIRI/SP

CNPJ: 51.496.446/0001-90

PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionáuo000000084 ALFEU GOMES PEREIRA

Função: 622010-JARDiNEIRO

Descrição

SALÁRIO

l.N.S.S

ADIC TEMPO DE SERVIÇO

TERMO DF FOMENTO N° 01/2017

Admissão: 01/03/2010 Nro.PIS/CI: 10421592785DependentesSF O IR: O

ENTIDADE

Vencimentos

1.050,00

31,50

1.081,50

Valor Liquido

Salário Bsse1 050,00

SalComr INSS1 081,50

Base Cale IRRF994,98

Desconlos

86.52

86,52

994,98

tf

O


Debitado

Creditado

Nome

Agência

ALFEU GOMES PEREIRA

6559-5

510008246-8

O

994.98

Nesta data

Confirma a transferência

Transação efetuada com sucesso por J84-12486 MARIA APARECIDA PEREIRA

Código

190

501

9901

9902

9910

9955

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA


BARIRí/SP

CNPJ: 51.496.446/0001-90

PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário000000086 LÁZARA SEBASTIANA PEREIRA

SALÁRIO

l.N S S

ADIC. TEMPO DE SERVIÇO

FERIAS

1/3 DE FERIAS

I.R.R.F SOBRE FERIAS


TERMO DF FOMENTO N° 01/2017

DependentesAdmissão'03/08/2010 Nro PIS/CI 17003483597 SF: O IR: O

Local001

Depto.00001

Setor Secáo Fl00001 00001 1

ENTIDADE

1.173,33

35,20

598,40

199,47

2.006,40

Valor Líquido

Base Cale IRRF1.027,96

Descontos

180,57

6,85

719,21

906,63

1.099,77

o;


6559-5

404-18-9

LÁZARA SEBASTIANA PEREIRA

6559-5

5WOOÔ27B-6

O

1 099,77

Nesta dala

Confirma a transferência

Assinada por


J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJ8442486 MARIA APARFCIDA PEREIRA

190

501

9901

9902

9955

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIARUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSITBARIRI/SP

CNPJ; 51.496.446/0001-90

PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário000000087 LUCIANA ANDREA BUENO


Descrição

SALÁRIO

l.N.S S

ADIC TEMPO DE SERVIÇO

FERIAS

1/3 DE FERIAS


DependentesAdmissão: 06/09/2010 Nro.PIS/CI. 12911696176 SF: O IR: O

35,00

1,05

1.071,00

357,00

1.464,05

Valor Liquido

Base Cálc.IRRF0,00

117,12

1.313,76

1.430,83

33,17

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LUCIANA ANDREA BUENO

6559-5

510008255-7

O

33,17

Nesta data

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Código

1

90

96

501

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*

RECIBO DE PAGAIVIENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496.446/0001-90


BARIRi/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017

Código Nome do Funcionário Local Depío. Sctor Scçao Fl000000110 MARIA APARECIDA PEREIRA 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 1 14305-COORDENADORA GERAL

Descrição

SALÁRIO

l N S S

l R. R F

AOIC TEMPO DE SERVIÇO

Referência

30,00

9,00

7,50

1,00

TERMO DE FOMENTO N" 01/201?

DependentesAdmissão: 01/02/201 3 Nro PIS/CI: 12539024906 SF: 0 IR: 0

Vencimentos

2.640,00

26,40

2.666,40

Valor Liquido

Descontos

239,97

39,18

279,15

2.357,25

Salário Base Sal Contr INSS Base Cale FGTS FGTS do Mas Base Cale IRRF Faixa IRRF2.640.00 2.666,40 2.666,40 213,31 2.426,43 7.50

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MARIA APARECIDA PEREIRA

6559-5

510008319-7

O

2 387.25

Nesta data


J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJ84424S6 MARIA APARECIDA PEREIRA



f.,,,,^, BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Deplo. Selor Seçâo Fl000000116 MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 514320-AUXILIAR DE LIMPEZA

Código

1

90

501

-fcw

Descrição

SALÁRIO

l N. S S


Referência

30,00

8,00

1,00


Admissào:01/10/2013 Nro PIS/CI: 12392055868 SF: 0 IR: 0

Vencimentos

1.050,00

10,50

1.060,50

Valor Líquido

Descontos

84,84

84,84

975,66

Salário Basd SalContMNSS E3ase Cale FGTS FGTS do Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1050,00 1.060,50 1.060,50 84,84 975,66 0,00

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Aplicação en; n t» u pá n g r;

MÁRCIA APARECIDA RODRIGUF

6559-5

510008248-4

O

975,60

Nosla daia



„„_ BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017ri ,TnCódigo Nome do Funcionário Local Depío. Seior Seção Fl000000118 SINESIA PEREIRA DE ÍVIATOS OLIVEIRA 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 513205-COZINHEIRA

Código

1

30

90

501

Descrição

SALÁRIO

SALÁRIO FAMÍLIA

l. N. S. S.


Referência

30,00

1,00

8,00

1.00

TERMO DE FOMENTO N°01/2017Dependentes

Admissão: 05/05/2014 Nro PIS/CI. 12619417149 SF: 1 IR: 0

Vencimentos

1.050,00

31,07

10,50

1.091,57

Valor Líquido

Descontos

84,84

84,84

1.006,73

Salário Base Sal Contr INSS Base Cale FGTS FGTS do Mês Base Cáic.IRRF Faixa IRRF1 050,00 1 060,50 1 060.50 84,84 975,66 0,00

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OG/02/2017 SEGUNDA-FEIRA

Aplicação cm poupança

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6559-5

40448-9

1 006.73

Nesia data

FOTO

Código

1

30

90

501

9901

9902

9955

^

*

Descrição

SALÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51.496,446/0001-90


BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Depto Selor Seçáo Fl.000000120 PATRÍCIA RAMOS DE SOUZA MACCORIN 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função; 331 110-MONITORA

SALÁRIO FAMÍLIA

I N S S .


FERIAS

1/3 DE FERIAS


Referência

1,00

2,00

8,00

1,00

30,00

10,00


Admissão: 18/08/2014 Nro PIS/CI. 12540536958 SF: 2 IR' 0

Vencimonlos

35,00

58.32

0,35

1.050,00

350,00

1.493,67

Valor Líquido

Descontos

114,82

1.346,32

1.461,14

32,53

Sdláuo Base Sal Contr INSS Base Calc.FGTS f-GTS do Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1 050.00 1.435,35 1435.35 114.82 0,00 0,00

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06/02/2017 SEGUNDA-FEíRA


PATRÍCIA RAMOS DE SOUSA

6559-5

510198891-6

O

32.53

Nesta data

FOTO

Código

1

90

fe

•



BARIRl/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl000000124 LUCIANE BUDIN FULANETTO 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 513425-COPEIRA

Descrição

SALÁRIO

l. N. S. S

Referência

30,00

8,00


Admissão: 02/02/201 5 Nro. PIS/C! 12232032002 SF: 0 IR: 0

Vencimentos

1.050,00

1.050,00

Valor Liquido

Descontos

84,00

84,00

966,00

Salino Base Sal Conlr INSS Base Cale FGTS FGTS do Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1 050,00 1 050,00 1 050,00 84.00 966,00 0,00

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Transferencia entro contas dtvor

CRECHE MADRE LEONIA

6559-5

40448-9

LUCIANE BUDIN FULANETTO

6559-5

33S1-5

966,00

Nesta data

FOTO

Código

1

90

9901

9902

9955

•

Descrição

SALÁRIO

l NSS

FERIAS


RUA SANTA CATARINA 00070 SÃO JOSiE

BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Deplo. Setor Seçâo Fl000000125 ANA KEILA MACCORIN 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 331105-PROFESSORA

1/3 DE FERIAS

DESCONTO ADTO. DE FERIAS F

Refeiência

roo8.00

30,00

10,00


Admissão: 02/02/201 5 Nro.PIS/CI. 12849427170 SF. 0 IR: 0

Vencimentos

37,22

1.116,51

372,17

1.525,90

Valor Líquido

Descontos

122,07

1.369,59

1.491,66

34,24

Salário Base SalContr lNSS Base Cale FGTS FGTS do Mós Base Cale. IRRF Faixa IRRF1 116,51 1.525,90 1.525,90 122.07 0.00 0,00

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6559-5

40448-9

AMA KEH A MACCORIN

198-8

510009475-X

O

34.24

Nesta data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEONIA CNPJ: 51. 496.446/0001 -90

RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO J OS E

BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017

Código Nome do Funcionário Local Deplo. Selor Seção Ft000000126 DAIANA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Funcao'331110.MONITORA

Código

1

30

90

•W

Descrição

SALÁRIO

SALÁRIO FAMÍLIA

I.N.S.S

Referência

30,00

1,00

8,00


Admissão: 02/02/201 5 Nro.PIS/Cí; 12828320164 SF: 1 IR: 0

Vencimentos

1.050,00

31,07

1.081,07

Valor Líquido

Descontos

84,00

84,00

997,07

Salário Base Sal Contr.INSS Base Cale FGTS FGTS do Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1.050,00 1 050,00 1 050,00 84,00 966,00 0,00

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CRECHE MADRE LEONIA

6559-5

40448-9

DAIANA C SANTOS FERRíilRA

6559-5

8363-1

997 07

Nesta dala

J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJ8442466 MARiA APARECIDA PEREIRA



BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Scção Fl000000128 JESSICA LUANA DASILVA 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADí:


Código

1

90

9901

9902

9955

•

DCbClicáO

SALÁRIO

l. N. S S

FERIAS

1/3 DE FERIAS


fíofcrÕnciri

1,00

8,00

30,00

10,00

TH R MO DE7 FOMFNTO N° 01/2017

DependentesAdmissão: OS/02/2015 Nro PIS/CI 20627514191 SF: 0 IR: 0

Vencimentos

35,00

1 050,00

350,00

1.435,00

Valor Líquido

Dcsconlos

114,80

1.288,00

1.402,80

32,20

SalynoBase Sul Comr.lNSS Base Caie FGTS FGTS cio Mês BaseCálc lRRF Faixa IRRF1050.00 1435.00 1435,00 114.80 0,00 0.00

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Transferência entre contas diversas

CRECHE MADRE LEONIA

6559-5

40448-9

JESSICA LUANA DA Sll VA

G559-5

8356-9

32.^0

Nesta data

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Código

1

30

90

9901

9902

9955

^

*

Descrição

SALÁRIO


RUA SANTA CATARINA 00070 SÃO JOSC

BARiRi/SP PER; 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionário Local Dcpto Selor Seção Fl000000131 DENISEPIZANI BERTUCCI 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 331105-PROFESSORA

SALÁRIO FAMÍLIA

l N SS

FERIAS

1/3 DE FERIAS


TPRMO DF FOMFNIO

Referência

1.00

1,00

8,00

30.00

10,00

N-1 01/2017Dependentes

Admissão: 02/03/201 5 Nro PIS/CI 12743705185 SF: 1 IR: 0

Vencimentos

37.22

29,16

1 116,51

372,17

1.555,06

Valor Líquido

Descontos

122,07

1.398,75

1.520,82

34,24

Sdlano Basy SalContrlNSS Bast; Cale FGTS FGTS do Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1.116.51 1.525.90 1.525.90 122.07 0,00 0,00

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OG/02/2017 SEGUNDA-FilIRA

Transferencia entre contas div.-jrsss

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CRtCHE MADfíE LEOMtA

40448-9

DFNISE DE MORAIS

655S-5

5644-8

34 24

Nesta cf3tH


RUA SANTA CATARINA 00070- S-^O JOSÉ

7rv,i,, BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017Código Nome do Funcionáno Local Depio. Sctor Seção Fi000000132 MARCIANA MARIA DA SILVA 001 OOOd 00001 00001 1

ENTIDADE

Função' 2394Q5-COORDENADORA PEDAGÓGICA

Código

1

90

9901

9902

9955

•

Deserção

SALÁRIO

í. N. S, S

FERIAS

1/3 DE FERIAS


R G fere n ci a

1,00

9.00

30,00

10,00

TERMO DE FOMENTO NJ 01/2017Dependentes

Admissão. 02/03/201 5 Nro PIS/CI 12824177014 SF' 0 IR 0

Vencimentos

44,00

1 320,00

440,00

1.804,00

Valor Líquido

Descontos

162,36

1.601,60

1.763,96

40,04

Salário Base Sal Contf INSS Base Cole FGTS FGTS 00 Mês Base Cale IRRF Faixa IRRF1 320.00 1 804.00 1 804,00 144.32 0,00 0,00

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Transferencia entre contas diversas

CRECHE MADRE LEONIA

G559-5

8414-X

JO 04

Nesta data

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Côcligo

1

30

SÓ

9901

9902

9955

De&cnção

SALÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO0100 CRECHE MADRE LEON1A CNPJ: 51.496.446/0001-90

RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JObL

BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017

Código Nome do Funcionário Local Depto Setor Seção Fl000000136 MARIA HELENA COELHO 001 00001 00001 00001 1

ENTIDADE

Função: 513205-COZINHEIRA

SALÁRIO FAMÍLIA

I.N S S

FERIAS

1/3 DE FERIAS


Referência

1,00

2,00

8,00

30,00

10,00

TFRMO DF FOMFNTO Nu 01/2017

DependentesAdmissão 11/05/2015 Nro PIS/CI 12958830162 $F. 2 IR; 0

Vencimentos

35,00

58,32

1 050,00

350,00

1.493,32

Valor Líquido

Dcsconlos

114,80

1 346,32

1.461,12

32,20

Salário Base Sal Contr INSS Base Cale. FGTS KGTS do Mês BaseCélc IRRF Faixa IRKF1 050 00 1435,00 1435.00 114,80 0,00 0.00

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Transferencia entre contas diversas

CRECHE MADF-iC LEONIA

6559-5

MARIA HELENA COELHO

Assinada por

Transação efeluada com sucesso


RUA SANTA CATARINA 00070- SÃO JOSf.

BARIRI/SP PER: 01/01/2017 A 31/01/2017

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl000000138 CLENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA 001 00001 00001 00001 1

ENI IDADE

Funran:514320-FAXINEIRA

Código

1

90

9901

9902

9955

Descrição

SALÁRIO

l NSS

FERIAS

1/3 DE FERIAS


Referência

1,00

8,00

30,00

10.00

TERMO DF FOMFNTON0 01/2017Dependentes

Admissão: 10/06/201 5 Nro PIS/CI 16211703105 SF 0 IR: 0

Vencimentos

35.00

1.050,00

350,00

1.435,00

Valor Líquido

Descontos

114,80

1.288,00

1.402,80

32,20

SalanoBastf Sal Contr INSS Base Cale FGTS FG l S do Mês Base Cale IRRr faixa IRRF1 050.00 1.435,00 1 435,00 114,80 0,00 0,00

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OS/02/2017 SEGUNDA-FEIRA

Nome CRECHE MADRE UONIA

Agência 6559-5

Conta corrente1 40448-9

6537-4

32,20

Nesla data

== CRECHE MADRE LEONIA= R STA CATARINA, 70

V L S JOSÉ

Mola FiscalCont.i ile &>erçjia t-iernc..i

Oísla rlc ilmissãu l(i'Oii'.J'"'l7Data da Apresentação 23/01/7017

Corda Conluio N" :i 10002780890

Lote Roteiro de Leitural? BRRBUQ34

N°. Medidor PN305282867 _ 701908303

Reservado ao FiscoÀ6D6!CÃ98"47(J3782F1 57B2.B8D1 3918.B63C

\hiiiunli.i si^iis d; i f l<>s si-ui|n-f ald^ili/ailos, iilguiis iu>ns ilcl f rn li 11:1111 ;i l;irif;i t> Iribiilavãti ili- NIUI Liim-j de nicr<!Í;t i-|<-|rica.Solicite ns srniviis dispimivris tin nosso siu- rum nipiikv. t- scguriiuv" i- tvscivc mais Icnifio par.i você tin seu dia -,t diii.

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JViquutj 1. Vil" i ICMS RJ

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ATtNDIMENTO ÇpF

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VENCIMENTO

JAN/2017 03/02/2017

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TOTAL A PAGAR

1.019,70

Co!isiiíiii> Banilfiici V<;ide - TE

PIS/PASEP 0.91 'X

COFINS 4.;'3i;

)-! DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS

Custeio IP-CIP

QuanlidatJa Tarifa/Pingo Valor (RSI

17?G 0.17f>48000 302.R7

1726 0,27171000 468.97

9,14

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1004.22

15.40

Paulo ApuriOo P«ladD v>tn< RI•nntiid Anuil Mniul Apuiciu EU 3 O

11.14 0,0012.70 0,00 lUZOlt ISÍ.lí

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DÉBITO AUTOMÁTICO CodDehAut-Banco310002780890

Total a Pagar (R$) Data de Vencimento1.019 70 03/02/2017

tssa conla poderá ser paga no credenciado maisperto de você Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br''ANU ICAtOrí/-. NOVA OA Ai ;oco Da PQZ. 2"C.fcarm - Cíínlro

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0.00 Seg Ac TroO

0,00 Suguríidcr.

075.00 Doduçòc-s .

0.00 Sal Mnl i -miiiil 11 i i iABMnB=Mwe*)

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES HAUCO DO BRÁS:08/02/2017 - AUTOATErmiMENTO - O B . C V IG 5 5 9 5 0 É 5 S 9 SEGU!,T)A VIA 00!

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

C L I E N T E ' CRECHE MADRE LEOíJIAAGENCIA: 6559-5 CONTA: 4 O . 4 í (i - 9

Convén io GPG - CÓDIGO DE UAKRA.SCódigo do Ilarras Sèti 4 000 (J011 C - 4 5 3 O l>02 7 u L' ->0 - «

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DOCUMENTO: 020601AUTEUTICACAO SISBH : f. . E72 S A 9 . 3 l S S . A R C 3-; G

MINISTÉRIO DA FAZENDA

D A R F

Veja no versoinstruções para preenchimento

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COMPBOVAÍITE UK fArj/ví-LZi;':1^)COMPROVANTE DÍL PAGAMENTO IJHT DAKF/^ARK

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07/02/2017

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DADOS DOS PRODl! lOS/StRVICOS

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DADOS ADICIONAIS

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Pagamento de títulos com débito em conta corrente

A33B08080204798901108/02/2017 08 05 40

08/02/2017655906559

- BANCO DO BRASIL - 08:05:400001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CRECHE MADRE LEONIAAGENCIA: 6559-5 CONTA: 40 . 448-9

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

10492769736010010004300000032581570660000078900NR. DOCUMENTO 20.801DATA DO PAGAMENTO 06/02/2017VALOR DO DOCUMENTO 789,00VALOR COBRADO 789,00

NR.AUTENTICAÇÃO 5.A90.A52.52C.5CD.B61

Central do Atendimento BB4004 0001 Capitais o regiões metropolitanas0800 729 0001 Demais localidadesConsultas, informações e serviços transacionais.

SAC0800 729 0722Informações, reclamações e cancelamento deprodutos e serviços.

Ouvidoria0800 729 5678Reclamações não solucionadas nos canaishabituais: agoncia, SAC o demais canais deatendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou dra Fala0800 729 0088Informações, reclamações, cancelamento docartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Em 11/02 a agencia de sua empresa Cera novonumero. O endereço continua o mesmo,Mais informações: 0800 729 5281.

Assinada por

T ransação eítituyda com sucesso

JS057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJ8-142486 MARIA APARECIDA PEREIRA

08/02/2017 08 OV2108/02/2017 08 05 40

ransação efetunda com sucesso por J3442486 MARIA APARECIDA PEREIRA

DPS GONÇALVES INDUSTRIA E DANFer^muin-*^if-\f * ¥ m/n^M^rr-vo i 'r IA A Docuiiiciilo Auxiliar ilaCOMERCIO DE ALIMENTOS L FDA - No[aFlsca,i ,,,rô!]icil

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KST ANCIÃ GONCALVI-S, SN - BOA VISTA DF7 CIMA - ' - SAÍDA '- —'ITA.llj.Sp N" 000.004.734

I-OIK- -CI-T 17260-01)0 SERIE 0001

FOLHA l/l

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47.14 RS200.00

CALCULO no IMPOSTO

0.00

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JMDOS DOS PKOpUTO.S/S^ljRVICU/S " ^ _^" __IIESI HlCA^HoVvtOPUTOS^tkVlVO

CALt ri.O HO LSSQN

0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPl.l-MfcNTAHl-S

.A Ahtt .ipmMiiuidu dos iribuio

A33B09150324311301109/02/2017 1508-08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:08:08655906559 0001


CLIENTE: CRECHE MADRE LEONIAAGENCIA: 6559-5 CONTA: 40.448-9

BANCO DO BRASIL

00190000090177779500400000158170970730000020000NR. DOCUMENTO 20.901NOSSO NUMERO 1777795000000015aCONVÉNIO 01777795DPS GONÇALVES IND.E COM.DE ALIAG/COD. BENEFICIÁRIO 6559/00001005DATA DE VENCIMENTO 17/02/2017DATA DO PAGAMENTO 09/02/2017VALOR DO DOCUMENTO 200,00VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICAÇÃO l.ECB.5E6.B7D.6EA.F26

Central de Atendimento BB4004 0001 Capitais e ragioea metropolitanas0000 729 0001 Demais localidadesConsultas, informações e serviços transacionais.

SAC0800 729 0722Informações, reclamações e cancelamento deprodutos e serviços,

OuvidoriaOQOO 729 5679Reclamações não solucionadas noa canaishabituais: agencia, SAC e demais canais deatendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala0800 729 OOB8Informações, reclamações, cancelamento docartão, outros pcodutos e serviços de Ouvidoria.Assinada por

Transação (ífetunda com sucesso

J8057331 ANTONIA DE LOURDES REVNALDOJS442486 MARIA APARECIDA PEREIRA

09/02/2017 15.06.2909/02/2017 1508.08

Transação efeluada com sucesso por" J8442486 MARIA APARLCIDA PEREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Aquilante & Cia Lida

Av Sérgio Furan, 72Centro

BannCEP 17250-000

TEL 1436629900

DANFEDocumento Auxiliar daNota Fiscal Eletronica

O - ENTRADA [""""l! - SAÍDA 1

N" : 26325 L—'SERIE : 1FOLHA: 1/1

|N aturai» da Operação

j Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal RegistrádcT^mbem Em^EVCT'.W.íçioEsfaduai "Tfiicriçâoíiladual Mibit t r i b u t á r i o T c N P j | [triãve de acei»o~aa HF-n paia consult

2010783801^4 ] | 02.270.533/0002-08DÉSTINAfiRiÕ/RÊMÉTENtl

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO. DATA HORA:

135170084325415 - 08/02/201715:39:31

i nfiTaienda gov br

3517 0202 2705 3300 0208 5500 1000 0263 2511 3066 8666

Nom*/R«ao Soctal f NP J ' CPF ]

Creche Madre Leonia 10715 j 51 496 446/0001-90 !

fend«r«ço Paino 1 Diílnto JCEP

, Rua Santa Catarina 70 - \o José j 17.250-000Município |F°"e ' F"» UF Inscrição Enadu.l

Bariri ] 1436621300 SP ISENTO

Data da Emisiio

08/02/1 7Oala aã Salda

08/02/17•tora di Saída

15:39:40

£alu!8 Vancirpanlq VttQT F_aimí Vçflcimenio vaigr Eawia vencimento vajoi1

CALCULO DO IMPOSTO3aia de Calculo do ICMS

35,38iio' do F r ele

0,00

WlordOICMS

i/alof do Seguro

0,00

4,21

Ba M de C a leu to do ICMS SuDsIluiçáo

0,003«iconlo pulias Despesas acauonas

0,00 0,00TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSNome l Ruão Social

,nd*0

Quantidade

59

Espeo* | M arca

Frete por Com»

9Município

Numeração

Vítor do )PI

Cidigo AN l l

ubsmuifao

0,00

0,00

Jlaca do Veiculo

valor Total ao» Produtos

212.52Vator Total da Nola

212,52

UF ~~

JF

Pe»o Brulo

0,000

CNPJ/CPF

nscriçio Estadual

Peso Liquido

0,000DADOS DOS PRODUTOS l SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTO

296430042576297481413941298670

DESCRIÇÃO 00 PRODUTO /SERVIÇO

Aluo a Granei Kj Numero 5Tomate Pizzadoto Kg GfsudoCenoura Kg S GfflanJo 2 A

QTOEEMB

1.52S8.780

TIPOEMB.

KG/ 10KGJ 20

10.015JKG/ 20Melão Amarelo Kg Meu cia 4.120JKGV 14Pepino Em Conservo Kg ' 1,0*3 KG/ 20

23 7 5 50 Chí-tro Vsrde Unid 4,000T9757729059729flSS1296406299057213748300870289405297771287583

CfiJtona UnidUN

i.ooduNBalata Doce Kg 2.700 KG/ 20Berinjela Kg 0.830JKGJ 12Moca Un 8.00C LINRepoInoKg 1,720 KG/ 20Mamão Pa«t»a *g 4.20SJKG/ 8Pão Oe Queijo Kg

Vagem KgHortelã UnxJ

0.29SKG0.3*O KG/ 12I.OOqlJN

CnuchuKo O.W^KG/ 16

73S52 Especiaria Vofci !0g Camomila87483194824

Especiana ZllH) 15g Cnimicíiurn1.000 CXÍ 24

CÓDIGO DEBARRAS

0000000001229000000002974200000000017800000000000222000000000274500000000018230000000001*470000000001458000000000147200000000011990000000000925000000000231 B00000000138330000000000804000000000204200000000018617B9109MQ4760

2.000FLW 20 7898280401957

UeHeCond.Piracan)ul«Tp395o 3.000JCX/ 27 7898215152002114707 Creme Le-le Tp NaBlB 200g 4.000ÍCX; 27 7881000126905211346 Maionese Heltmaiins 50Ou Lignl 2 BOOJCX/ 12287119 Beltnaba Kg S Gotardo Exportação

tes

2.203

-;I~TRi°4

KG; 207894 DOOOM 7200000000001496

N C M/S H

07032090070200000708100008071900070700000712909007052BOQ0714200007093OOO0705 1BOO07049000oeostooo19052090070890000704900007095800D902TOOO0703101904020900

CST CFCP

000040040040040040

040

040

040

O40

040

040

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040000000060

5929S 929592959295929592959Í9532C

5929

5929

5.9295826

5929582959295929592959295.929

04014029 OKI 592921039011 060 5.92907069000 040

- j

5929

UNID

KGKGKGKGKGUNUNKG

KG

UN

KG

KG

KG

KG

UN

KG

UNUNUNUNUNKG

OUANT

1.5258.790

10.0154,1201,0854.0001,0002.7000.8308.0001,7204,2950.2960,3801,0000,9951,0002.0003.0004.0002.0002.20S

VALORUNI T

12.902.47

1.57

1.98

0,87

2.97

3.95

1.49

1.99

4.95

1.99

2.99

22.877.97

1.99

4,98

2,98

2,98

3.99

2,97

7.48

1.99

VALORTOTAL

19,6721,7415.77

B. 170.84

11.883.85

4.02

1.85

38,803.42

12.838.77

3.03

1.99

4.96

2,98

5,98

11.8711,8814.96438

DESCONTO

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0000.00

o.oo

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0.00

0,00

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0.00

0.00

0.00

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0.00

SCALCICMS

19.670.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

o.oo

0,00

0,00

000ooo6,77

0.00

0.00

0.00

2,98

5,90

0,00

0.00

0.00

000

VALO*ICMS

1.38

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

000

o.oo

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0.00

1.22

0.00

o.oo

0.00

0. 541.07

0,00

0000.00

0.00

VALORIP t

0.00

o.oo

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

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0.00

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0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000.00

0.00

VALORST

o.oo

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

a.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ALIOICM!

070000000000000000

00oo001800oo00181800000000

ALIOIPI0

00000000

0000000000000

CALCULO OO ISSQN'inicriçlo MutiKipal r Totll d~Õ3~~âê~rvíçÕt

DADOS ADICIONAISinformaçte* Complementares

Base de Calculo do ISSON IVaior Oo ISSQN

Reiwvado ao Faço

Rei Cupons Fiscais PDV 031 Cupom 136025 Data 06/12/16. PDV 037 Cupom 97307 Data. 17/01/17. PDV: 031 Cupom 140307 Data 24/01/17. PDV 030 Cupom 122796 Data 28/01/17. PDV 035 Cupom

Ref Cupons Fiscais PDV 031 Cupom 136025 Data 06/12/16. PDV 037 Cuponi 97307 Data 17/01/17 PDV 031 Cupom 140307 Data 24/01/17 PDV 030 Cupom 122796 Data 28/01/17. PDV 035 Cupom

TRANSAÇÃO: 00213066866 coo USUÁRIO 11 coo ooc 9100

Cwneu

A33G10131315336101110/02/2017 13 20 05

Pagamento de títulos com débito cm conta corrente

10/02/2017655906559

BANCO DO BRASIL - 13:20:050001


CLIENTE: CRECHE MADRE LEONIAAGENCIA: 6559-5 CONTA:

BANCO ITAU S.A.

40.44B-9

34191759260065027042442746760008570660000021252NR. DOCUMENTO 21.001DATA DO PAGAMENTO 10/02/2017VALOR DO DOCUMENTO 212,52VALOR COBRADO 212,52

NR.AUTENTICAÇÃO O.A9C.614.EA9.CF1.7CO

Central de Atendimento BB4004 0001 Capitais e regiões metropolitanasOBOO 729 0001 Domais localidadesCongultaa, informações e serviços transacionaia.

SACOBOO 729 0722Informações, reclamações e cancelamento deprodutos o serviços.

Ouvidoria0800 729 5678Reclamações não solucionadas noa canaishabituais: agencia, SAC e demais canais deatendimento,

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala0800 729 0088Informações, reclamações, cancelamento decartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Em 11/02 a agencia de sua empresa terá novonumero. O endereço continua o mesmo.Mais informações: 0800 729 5281.

Assinada por

Transação efeiuada com sucesso

J8057331 ANTONIA DE LOURDES REYNALDOJ8442486 MARIA APARECIDA PEREIRA

10/02/2017 13:17.4610/02/2017 1320.05

Transação efoluada com sucesso por. J844248G MARIA APARECIDA PEREIRA

creche madre leonia - bariri · 9901 9902 9955 ^ * descrição salÁrio f . n s adic. temp o ferias...

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