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PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: MAIO/2015

Emitido por: Gerência Financeira - AGF

Divisão Financeira - GFF Data da Emissão: 30/06/2015

ÍNDICE

1. Glossário........................................................................................................................................................................................................... 3

2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4

3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2..................................................................................................... 5 e 6

4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................. 7 e 8

5. Repasse de Notas de Débito - Conta 9049-2 - Convênio.......................................................................................................................... 9 e 10

6. Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio................................................................................................................................... 11 a 106

7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................... 107 a 109

8. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Aplicação.............................................................................................................................. 110

9. Extrato do SIAFEM - UG 443191 - Aplicação.............................................................................................................................................. 111 a 113

10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0.......................................................................... 114 e 115

11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial ............................................................................................... 116

12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................................... 117 a 121

13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................... 122 a 126

14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.................................................................................................. 127 a 129

15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Aplicação....................................................................................................................... 130

16. Extrato do SIAFEM - UG 443192 - Aplicação............................................................................................................................................ 131 a 133

17. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8................................................................................................. 134 e 135

18. Transferências entre contas - Conta 10-8 - Condomínio........................................................................................................................... 136 e 137

19. Recebimentos - Conta 10-8 - Condomínio.................................................................................................................................................. 138 a 142

20. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 - Condomínio................................................................................................................................. 143 a 161

21. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio............................................................................................................................. 162 a 165

22. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Aplicação................................................................................................................................ 166

23. Extrato do SIAFEM - UG 443192 - Aplicação............................................................................................................................................ 167 a 169

24. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6............................................................................................ 170

25. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 171

26. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 172

27. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 173

28. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Aplicação............................................................................................................................ 174

GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO

DE PAGAMENTOS EFETUADOS

DIVULGAÇÃO: Serviços de publicidade, comunicação e marketing para atendimento do Programa Poupatempo. Exemplos: material diverso de divulgação

(folhetos, encartes, camisetas, etc.), campanhas publicitárias em veículos de comunicação, etc

FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,

de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de

"conta corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para

movimentá-la, dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes

tipos de despesas: reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para

compra direta; compras de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a

utilização do Fundo Fixo para aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa

produto, computadores e serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de

pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo

posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da

prestação de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação

de serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros (principalmente a Orbral), nos quais a

PRODESP responde pelo pagamento dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.

MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos

Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação

das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário

Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de

contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de

registro de preços, comunicados de suspensão, etc.

página 3

MAIO/15

(valores em Reais)

DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO SALDO

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO 42.858.418,55 42.777.216,08 81.202,47

1.2 CONTA 9049-2 - APLICAÇÃO - - -

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443191 188.787.508,38 41.584.000,00 147.203.508,38

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL 2.187.982,09 2.184.541,60 3.440,49

2.2 CONTA 130004-0 - APLICAÇÃO - - -

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443192 59.968.890,74 329.000,00 59.639.890,74

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO 3.882.113,84 3.363.769,84 518.344,00


3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443192 48.126.048,91 1.420.400,00 46.705.648,91

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS 31.878,70 19.716,11 12.162,59


TOTAL GERAL 345.842.841,21 91.678.643,63 254.164.197,58

RESUMO FINANCEIRO -

página 4

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - MAIO/15

(valores em Reais)

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 7.548,96

b) Recebimentos - Repasse Nota de Débito 705.620,80

c) Resgate de Aplicação Financeira 41.584.000,00

d) Aplicação Financeira -

e) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II 42.342.417,57

f)Ressarcimento de ISS retido indevidamente referente à Nota Fiscal nº 2546 da empresa

COMÉRCIO ELETROD. VIDEO SOM LTDA.6,93

g) Transferência a ser efetuada para conta Convênio referente acerto MaIo/15

Da Conta Movimento Prodesp 25.531,98

Da Conta Condomínio 1.009,49

Da Conta Exploração Comercial 53.970,00

h) Transferência a ser efetuada da conta Convênio referente acerto Maio/15

Para Conta Condomínio 2.514,86

Para Conta Movimento Prodesp 479.812,34

i) Transferência efetuada para conta Convênio referente acerto Abril/15

Da Conta Condomínio 7.353,22



j) Transferência efetuada da conta Convênio referente acerto Abril/15

Para Conta Exploração Comercial 9.800,00


TOTAL (A) 42.850.869,59 42.777.216,08 81.202,47

página 5

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - MAIO/150,00

1.2 CONTA 9049-2 - APLICAÇÃO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior -

b) Aplicação -

c) Resgate -

d) Rendimento Bruto -

TOTAL (B) - - -

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443191 Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 139.886.319,91

b) Aplicação 47.570.486,94

c) Resgate 41.584.000,00

d) Rendimento Líquido 1.330.701,53

TOTAL (C) 48.901.188,47 41.584.000,00 147.203.508,38

-

TOTAL (D= A + B + C) 91.752.058,06 84.361.216,08 147.284.710,86

página 6

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

MAIO/15

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA

CONTA MOVIMENTO PRODESP

Convênio Movimento Prodesp 20.781,61 BOLSA AUXILIO REF ABR/15 P.1

Convênio Movimento Prodesp 2.676,33 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP - NF 1090

Convênio Movimento Prodesp 200.192,07 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A - NFs 3978 a 3989

Convênio Movimento Prodesp 445,33 FFIXO TESOURARIA 97/15 P.1

Convênio Movimento Prodesp 29.573,02 REALEZA INFORMÁTICA LTDA - NFs 19221, 19230, 19252 e 19255

Convênio Movimento Prodesp 16.718,68 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA - NF 5575

Convênio Movimento Prodesp 624,40 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - NF 2#49155

Convênio Movimento Prodesp 70,00 ESTAGIÁRIOS - PHUP.IN. Nº 146/15 VALE TRANSPORTE MAI/15 P.1

Convênio Movimento Prodesp 240,33 PREF.MUNIC.TABOÃO DA SERRA - CTIS TECNOLOGIA S/A - NF 58030

Convênio Movimento Prodesp 14.801,27 RECEITA FEDERAL - LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME - NF 1426

Convênio Movimento Prodesp 85,21 RECEITA FEDERAL - AYNIL SOLUÇÕES LTDA - NF 6843

Convênio Movimento Prodesp 190,12 FFIXO TESOURARIA 101/15 P.1

Convênio Movimento Prodesp 2.676,33 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP - NF 1115

Convênio Movimento Prodesp 99.435,76 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS FORNECEDORES

Convênio Movimento Prodesp 55.335,59 RECEITA FEDERAL - DIVERSOS FORNECEDORES

Convênio Movimento Prodesp 23.657,69 MATERIAL DE ALMOXARIFADO

Convênio Movimento Prodesp 8.286,72 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NF 41926 (solicitação GFC)

Convênio Movimento Prodesp 582,22 STEMAC S/A - NF 61200 (solicitação GFC)

Convênio Movimento Prodesp 3.439,66 RECEITA FEDERAL - DIVERSOS FORNECEDORES

TOTAL 479.812,34

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS

PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 208,80 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME - NF 8459

Condomínio Convênio 169,99 PREF. CATANDUVA - ISS /PGTO NF 45 MELO & FREITAS

Condomínio Convênio 157,19 PREF. CARAGUATATUBA - LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME - NF 504

Condomínio Convênio 131,31 RECEITA FEDERAL - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5794

Condomínio Convênio 173,02 PREF. FRANCA - LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME - NF 502

Condomínio Convênio 169,18 PREF. TATUÍ - LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME - NF 506

TOTAL 1.009,49

página 7

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 2.020,69 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744

Convênio Condomínio 25,15 RECEITA FEDERAL - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744

Convênio Condomínio 75,45 PREF.MUNIC.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744

Convênio Condomínio 276,63 INSS-FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744


TOTAL 2.514,86

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO

COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Exploração Comercial Convênio 53.970,00 HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME, PREF.MUNIC.DE RIBEIRÃO PRETO E INSS-FORNECEDORES DE

SERVIÇOS - NF 16.02 (solicitação GFC)

TOTAL 53.970,00

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA

CONTA CONVÊNIO

Movimento Prodesp Convênio 472,82 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - NF 44

Movimento Prodesp Convênio 16.070,08 AIR CARE DO BRASIL LTDA - NF 1058

Movimento Prodesp Convênio 2.522,42 CTIS TECNOLOGIA S/A - NF 58030

Movimento Prodesp Convênio 2.448,67 CTIS TECNOLOGIA S/A - NF 91142894

Movimento Prodesp Convênio 176,64 WYMA TECNOLOGIA LTDA - NF 16929

Movimento Prodesp Convênio 271,36 WYMA TECNOLOGIA LTDA - NF 6872

Movimento Prodesp Convênio 3.569,99 RECEITA FEDERAL - DIVERSOS FORNECEDORES

TOTAL 25.531,98

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 8

ANEXO I

REPASSE DE NOTAS DE DÉBITO CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

(valores em Reais)

UNIDADEVALOR DA

ND 46/2015

AMERICANA 177.914,97

ANDRADINA 178.099,21

ARAÇATUBA 319.786,31

ARARAQUARA 329.827,91

ARARAS 179.693,56

ASSIS 185.855,45

AVARÉ 184.547,12

BARRETOS 183.673,94

BAURU 672.006,04

BEBEDOURO 253.089,49

BIRIGUI 180.537,11

BOTUCATU 382.105,61

BRAGANÇA PAULISTA 178.031,69

CAMPINAS CENTRO 831.922,77

CAMPINAS SHOPPING 707.530,21

CAIEIRAS 182.671,22

CARAGUATATUBA 309.068,82

CARAPICUÍBA 451.472,61

CATANDUVA 177.325,11

CIDADE ADEMAR 609.901,26

COTIA 214.409,42

DIADEMA 427.908,88

DRACENA 178.738,90

FERNANDÓPOLIS 128.314,83

FRANCA 389.749,46

GUARATINGUETÁ 91.493,86

GUARUJÁ 141.757,24

GUARULHOS 909.284,12

INDAIATUBA 180.008,90

ITAPETININGA 248.460,87

ITAPEVA 168.745,17

ITAQUAQUECETUBA 297.936,91

ITAQUERA 1.300.872,30

ITU 162.761,05

JACAREÍ 174.789,10

JAÚ 253.953,26

JUNDIAÍ 437.392,18

LAPA 1.705.644,20

LIMEIRA 181.432,58

LINS 180.015,81

LUZ 487.016,13

MARÍLIA 324.093,67

MAIO/15

págin

a 9

UNIDADEVALOR DA

ND 46/2015

MAUÁ 709.012,34

MOGI DAS CRUZES 592.287,14

MOGI-GUAÇU 177.791,94

OSASCO 970.740,40

OURINHOS 201.137,26

PENÁPOLIS 121.216,86

PINDAMONHANGABA 184.432,69

PIRACICABA 510.207,85

PRAIA GRANDE 200.400,21

PRESIDENTE PRUDENTE 505.667,70

REGISTRO 178.959,94

RIO CLARO 409.124,80

RIBEIRÃO PRETO 658.900,22

SANTO AMARO 1.468.567,91

SANTO ANDRÉ 514.905,87

SANTOS 782.805,10

SÃO BERNARDO DO CAMPO 902.089,53

SÃO CARLOS 390.542,43

SÃO JOÃO DA BOA VISTA 165.092,65

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 577.073,48

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 689.070,98

SÃO VICENTE -

SÉ 1.093.160,14

SERTÃOZINHO 218.609,25

SOROCABA 600.564,13

SUPERINTENDÊNCIA 541.360,60

SUZANO 508.924,55

TABOÃO DA SERRA 329.016,51

TATUÍ 435.448,86

TAUBATÉ 392.110,43

TUPÃ 28.660,06

VOTUPORANGA 116.559,16

DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 2.159.679,05

DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 1.413.760,39

MÓVEL - GRANDE SÃO PAULO 297.033,67

MÓVEL - REGIÃO NORTE 299.101,95

MÓVEL - REGIÃO SUL 266.284,38

MÓVEL - REGIÃO LESTE 297.727,46

MÓVEL - REGIÃO OESTE 293.355,28

MÓVEL - REGIÃO NOROESTE 264.823,44

POUPATEMPO IMIGRANTE (14.441,07)

SUBTOTAL 35.711.604,80

Horas Dedicadas 705.620,80

TOTAL 36.417.225,60

págin

a 1

0

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

MAIO/15

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

Pagamento Valor Pago Observação

NV000952 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15402 P.1 mar/15 29/mai/15 36.240,21

NV000952 G4S INTERATIVA SERVICE LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos

Poupatempo3676 P.1 mar/15 12/mai/15 128.828,25


Poupatempo3978 P.1 abr/15 29/mai/15 128.828,26

NV000952 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1592 P.1 mar/15 22/mai/15 4.590,55

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 391 mar/15 20/mai/15 4.433,28


NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 392 mar/15 20/mai/15 448,19

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1592 mar/15 20/mai/15 636,37

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2361 mar/15 20/mai/15 418,67

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 20/mai/15 851,10

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 20/mai/15 1.819,07


NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5745 mar/15 20/mai/15 619,62

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15402 mar/15 20/mai/15 4.900,34

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA16038 mar/15 20/mai/15 7.979,75


LTDA16039 mar/15 20/mai/15 4.433,28

NV000952 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2361 P.1 mar/15 25/mai/15 3.020,10

NV000952 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5745 P.1 mar/15 22/mai/15 4.469,74

NV000952 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos




NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBATELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 391 mar/15 15/mai/15 2.901,72


CARAGUATATUBATELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 392 mar/15 15/mai/15 1.369,37


CARAGUATATUBATELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 392 mar/15 15/mai/15 81,48


CARAGUATATUBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1592 mar/15 15/mai/15 231,41


CARAGUATATUBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2361 mar/15 15/mai/15 152,24


CARAGUATATUBAG4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 15/mai/15 557,04


CARAGUATATUBAG4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 15/mai/15 1.190,57


CARAGUATATUBAG4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 15/mai/15 1.154,11


CARAGUATATUBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5745 mar/15 15/mai/15 225,32

página 11


MAIO/15

Código


Data do



CARAGUATATUBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15402 mar/15 15/mai/15 890,99


CARAGUATATUBA

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA16038 mar/15 15/mai/15 1.450,86


CARAGUATATUBA


LTDA16039 mar/15 15/mai/15 2.901,72

NV000952 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 391 mar/15 20/mai/15 2.176,30



NV000952 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 392 mar/15 20/mai/15 61,11

NV000952 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1506 fev/15 15/mai/15 269,01

NV000952 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1592 mar/15 20/mai/15 57,85

NV000952 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2286 fev/15 15/mai/15 176,98

NV000952 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2361 mar/15 20/mai/15 38,06

NV000952 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 20/mai/15 417,79



NV000952 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3676 mar/15 29/mai/15 1.295,13



NV000952 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5674 fev/15 15/mai/15 261,93

NV000952 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5745 mar/15 20/mai/15 56,33

NV000952 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15402 mar/15 20/mai/15 445,49

NV000952 RECEITA FEDERALMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA16038 mar/15 20/mai/15 1.088,15


LTDA16039 mar/15 20/mai/15 2.176,30


LTDA16039 mar/15 29/mai/15 6.746,52

NV000952 TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos




NV000952 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 900.483,03

NV000953 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos




NV000953 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilãncia 1475 P.1 mar/15 07/mai/15 24.508,27

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A

946 mar/15 20/mai/15 5.262,80

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 20/mai/15 1.222,87

página 12


MAIO/15

Código


Data do


NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL

LTDA- EPP1475 mar/15 20/mai/15 3.313,96

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA3823 mar/15 20/mai/15 5.264,38

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25260 mar/15 20/mai/15 5.262,80

NV000953PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO

CARLOS



S.A

946 mar/15 25/mai/15 2.927,88


CARLOSLIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 25/mai/15 259,12


CARLOS

GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL

LTDA- EPP1475 mar/15 25/mai/15 602,54


CARLOS

SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E



CARLOSEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25260 mar/15 25/mai/15 2.927,88

NV000953 RECEITA FEDERAL



S.A

946 mar/15 20/mai/15 2.195,91




S.A

946 mar/15 29/mai/15 6.807,32

NV000953 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 15/mai/15 5.495,74

NV000953 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 15/mai/15 600,52



NV000953 RECEITA FEDERAL LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1426 mar/15 15/mai/15 6.697,66





NV000953 RECEITA FEDERALGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL

LTDA- EPP1475 mar/15 20/mai/15 301,27


LTDA- EPP1475 mar/15 29/mai/15 1.400,90

NV000953 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E




NV000953 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25260 mar/15 20/mai/15 2.195,91


NV000953SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização postos


página 13


MAIO/15

Código


Data do


NV000953TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A







NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 744.767,59

NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA Aluguéis

ALUGUEL (50%) PPT

ARARAQUARA REF.

ABR/15 P.1

abr/15 11/mai/15 11.459,94








S.A

945 mar/15 20/mai/15 5.739,30

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSPORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

PATRIMONIAL EIRELI1262 mar/15 20/mai/15 3.813,97

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1427 mar/15 20/mai/15 1.044,31




NV000954PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS

LTDAAluguéis

ALUGUEL (50%) PPT

ARARAQUARA REF.

ABR/15 P.1

abr/15 11/mai/15 11.459,94

NV000954PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARARAQUARA


REPRESENTAÇÕES LTDA607 dez/11 29/mai/15 1.457,02


ARARAQUARA




ARARAQUARA



S.A

945 mar/15 15/mai/15 5.819,20


ARARAQUARA

PORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA



ARARAQUARA




ARARAQUARAEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25261 mar/15 15/mai/15 5.819,21




S.A

945 mar/15 20/mai/15 1.745,76




S.A

945 mar/15 29/mai/15 5.411,85



página 14


MAIO/15

Código


Data do




















NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 577.048,62









S.A

942 mar/15 20/mai/15 5.340,99

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA

DE SERVIÇOS - ME1016 mar/15 20/mai/15 1.981,29





NV000955MARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA DE

SERVIÇOS - MELimpeza e Conservação 1016 P.1 mar/15 07/mai/15 14.112,22

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA



S.A

942 mar/15 20/mai/15 4.333,34

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCAMARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA

DE SERVIÇOS - ME1016 mar/15 20/mai/15 900,60

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCASOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E


NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15324 mar/15 20/mai/15 1.974,27

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25257 mar/15 20/mai/15 4.334,64




S.A

942 mar/15 20/mai/15 2.166,67

página 15


MAIO/15

Código


Data do





S.A

942 mar/15 29/mai/15 6.716,67

NV000955 RECEITA FEDERALMARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA


NV000955 RECEITA FEDERALMARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA







NV000955 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15324 mar/15 29/mai/15 1.836,07















NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 743.112,17


NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 817 mar/15 20/mai/15 13.087,75

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1117 mar/15 20/mai/15 10.373,86

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5575 mar/15 20/mai/15 16.757,77


NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 817 mar/15 11/mai/15 12.738,04

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5575 mar/15 11/mai/15 16.718,68

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15414 mar/15 11/mai/15 1.051,19

NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos

Poupatempo764 P.1 jan/15 12/mai/15 571.906,67


Poupatempo788 P.1 fev/15 12/mai/15 571.906,67

NV000956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 764 jan/15 29/mai/15 29.615,94

NV000956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 788 fev/15 29/mai/15 29.615,94

página 16


MAIO/15

Código


Data do


NV000956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 817 mar/15 20/mai/15 9.553,53

NV000956 RECEITA FEDERALMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1117 mar/15 20/mai/15 7.762,24

NV000956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5460 fev/15 29/mai/15 38.870,92

NV000956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5575 mar/15 20/mai/15 12.539,01


NV000956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos


NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA 2.142.609,75









LTDA16041 mar/15 20/mai/15 7.439,12




NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 815 mar/15 11/mai/15 20.318,59


SOROCABAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1581 mar/15 11/mai/15 301,58


SOROCABAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2379 mar/15 11/mai/15 198,41


SOROCABALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5795 mar/15 11/mai/15 293,64


SOROCABACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15328 mar/15 11/mai/15 1.853,73


SOROCABA


LTDA16041 mar/15 11/mai/15 10.940,78







página 17


MAIO/15

Código


Data do







LTDA16041 mar/15 15/mai/15 10.174,93


LTDA16041 mar/15 20/mai/15 3.282,23

NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 673.068,76









S.A

937 mar/15 20/mai/15 9.683,45





NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4274 mar/15 20/mai/15 2.572,08

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4274 mar/15 20/mai/15 546,53


NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 7021 mar/15 20/mai/15 4.043,17




NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4274 mar/15 11/mai/15 467,64

NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4274 mar/15 11/mai/15 99,37

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL

DE MOGI DAS CRUZES



S.A

937 mar/15 11/mai/15 5.324,57


DE MOGI DAS CRUZESHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1597 mar/15 11/mai/15 207,16


DE MOGI DAS CRUZESIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2366 mar/15 11/mai/15 136,28


DE MOGI DAS CRUZES




DE MOGI DAS CRUZESLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5750 mar/15 11/mai/15 201,70

página 18


MAIO/15

Código


Data do



DE MOGI DAS CRUZESREAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 7021 mar/15 11/mai/15 735,12


DE MOGI DAS CRUZESEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25263 mar/15 11/mai/15 5.322,98

NV000958 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilãncia 7021 P.1 mar/15 04/mai/15 29.901,07




S.A

937 mar/15 20/mai/15 2.662,29




S.A

937 mar/15 29/mai/15 8.253,09









NV000958 RECEITA FEDERAL TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4274 mar/15 20/mai/15 233,83


NV000958 RECEITA FEDERAL TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4274 mar/15 29/mai/15 1.087,30




NV000958 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 7021 mar/15 20/mai/15 367,56

NV000958 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 7021 mar/15 29/mai/15 1.709,16


NV000958 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25263 mar/15 29/mai/15 617,35
















NV000958 TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 4274 P.1 mar/15 11/mai/15 23.063,63

NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 920.350,37

página 19


MAIO/15

Código


Data do


NV002951 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos


NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos


NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 3260 mar/15 20/mai/15 853,35

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3354 mar/15 20/mai/15 1.869,17

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25324 mar/15 20/mai/15 5.874,53

NV002951 PREF SUZANO SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 3260 mar/15 11/mai/15 373,92

NV002951 PREF SUZANO CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3354 mar/15 11/mai/15 8.010,72

NV002951 PREF SUZANO BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25324 mar/15 11/mai/15 8.010,72

NV002951 RECEITA FEDERAL SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 3260 mar/15 20/mai/15 124,64

NV002951 RECEITA FEDERAL SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 3260 mar/15 29/mai/15 579,58

NV002951 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3354 mar/15 15/mai/15 12.416,62


NV002951 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25324 mar/15 15/mai/15 12.416,62


NV002951 SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 3260 P.1 mar/15 13/mai/15 10.532,62

NV002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 546.512,35


LTDA16054 mar/15 20/mai/15 73.608,28





NV002952PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANDRE


LTDA16054 mar/15 20/mai/15 13.383,32


LTDA16054 mar/15 20/mai/15 10.037,49

NV002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 1.179.070,86





NV003952 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#49155 P.1 mar/15 11/mai/15 25,73

NV003952 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (0,06)

NV003952 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 44 P.1 mar/15 04/mai/15 200,68

NV003952 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos




NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83191 mar/15 20/mai/15 2.806,14

NV003952PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE

AMERICANACONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3358 mar/15 20/mai/15 1.071,43

página 20


MAIO/15

Código


Data do



AMERICANABK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25317 mar/15 20/mai/15 1.785,72


AMERICANAGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83191 mar/15 20/mai/15 714,28


NV003952 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3358 mar/15 20/mai/15 573,98


NV003952 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25317 mar/15 20/mai/15 956,64

NV003952 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83191 mar/15 15/mai/15 1.186,23

NV003952 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83191 mar/15 20/mai/15 382,66

NV003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 127.778,07


NV003953 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 600315 P.1 abr/15 25/mai/15 5.862,06






LTDA1123 mar/15 20/mai/15 570,09




NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7035 mar/15 20/mai/15 1.425,22



LTDA16050 mar/15 20/mai/15 3.705,58





NV003953PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1073 set/14 27/mai/15 70,72


ANDRADINA

MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1091 fev/15 25/mai/15 362,40


ANDRADINA


LTDA1123 mar/15 25/mai/15 347,93


ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1146 out/14 29/mai/15 69,23


ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1247 nov/14 27/mai/15 68,71


ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1319 dez/14 27/mai/15 66,71


ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1383 jan/15 27/mai/15 65,10

página 21


MAIO/15

Código


Data do



ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1459 fev/15 25/mai/15 63,95


ANDRADINAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1566 mar/15 25/mai/15 61,94


ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 1880 set/14 27/mai/15 46,52


ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 1946 out/14 29/mai/15 45,54


ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2044 nov/14 27/mai/15 45,21


ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2113 dez/14 27/mai/15 43,88


ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2169 jan/15 27/mai/15 42,81


ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2247 fev/15 25/mai/15 42,06


ANDRADINAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2349 mar/15 25/mai/15 40,39


ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5382 set/14 27/mai/15 68,86


ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5428 out/14 29/mai/15 67,39


ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5530 nov/14 27/mai/15 66,91


ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5566 dez/14 27/mai/15 64,96


ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5631 jan/15 27/mai/15 63,38


ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5705 fev/15 25/mai/15 62,28


ANDRADINALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5771 mar/15 25/mai/15 59,78


ANDRADINAWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 6098 jan/15 27/mai/15 922,15


ANDRADINAWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 6677 fev/15 25/mai/15 906,02


ANDRADINAWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7035 mar/15 25/mai/15 869,82


ANDRADINACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14603 out/14 29/mai/15 529,76


ANDRADINACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14826 nov/14 27/mai/15 494,07


ANDRADINACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14835 dez/14 27/mai/15 510,56


ANDRADINACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15025 jan/15 27/mai/15 498,16

página 22


MAIO/15

Código


Data do



ANDRADINACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15169 fev/15 25/mai/15 442,09


ANDRADINACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15322 mar/15 25/mai/15 470,43


ANDRADINA


LTDA15595 jan/15 27/mai/15 2.397,59


ANDRADINA


LTDA15776 fev/15 25/mai/15 2.355,64


ANDRADINA


LTDA16050 mar/15 25/mai/15 2.262,06


LTDA1123 mar/15 20/mai/15 173,96






NV003953 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7035 mar/15 15/mai/15 1.348,23

NV003953 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7035 mar/15 20/mai/15 434,91




LTDA16050 mar/15 15/mai/15 3.505,37


LTDA16050 mar/15 20/mai/15 1.130,77

NV003953 TESOURARIA - SEDE/FFIXO ÁguaFFIXO TESOURARIA 97/15

P.1mai/15 11/mai/15 445,33

NV003953 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos


NV003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 143.700,02



NV003954 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15352,02 P.1 mar/15 11/mai/15 12.540,63









página 23


MAIO/15

Código


Data do







NV003954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15352,02 mar/15 20/mai/15 1.760,65





NV003954PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

ARARASHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1564 mar/15 15/mai/15 172,97


ARARASIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2347 mar/15 15/mai/15 113,80


ARARASCONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3361 mar/15 15/mai/15 1.586,31


ARARASLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5774 mar/15 15/mai/15 168,42


ARARASCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15352,02 mar/15 15/mai/15 800,32


ARARASBK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25320 mar/15 15/mai/15 2.643,85


ARARASGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83192 mar/15 15/mai/15 1.057,54








NV003954 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15352,02 mar/15 20/mai/15 160,06

NV003954 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15352,02 mar/15 29/mai/15 744,28





NV003954SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO

AMBIENTE DE ARARASÁgua 118 P.1 abr/15 08/mai/15 636,32

NV003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 139.675,48

página 24


MAIO/15

Código


Data do


NV003955EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE

PARANAPANEMAForça e Luz 2015723536294 P.1 abr/15 12/mai/15 4.464,29






LTDA16051 mar/15 20/mai/15 2.338,03



NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 819 mar/15 25/mai/15 2.522,97

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSISMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA15596 jan/15 19/mai/15 1.883,82


LTDA15777 fev/15 19/mai/15 1.867,00


LTDA16051 mar/15 25/mai/15 1.681,97






LTDA16051 mar/15 15/mai/15 2.234,63


LTDA16051 mar/15 20/mai/15 720,85

NV003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 128.621,22

NV003956

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

E PARTICIPAÇÕES LTDA



NV003956 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 201505000102982 P.1 abr/15 28/mai/15 7.520,53






ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

404 abr/15 20/mai/15 2.504,91


NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA

TURISTICA DE AVARE




199 mai/14 08/mai/15 797,41

página 25


MAIO/15

Código


Data do



TURISTICA DE AVARE




210 mai/14 08/mai/15 1.407,20


TURISTICA DE AVARE




231 jul/14 08/mai/15 1.407,20


TURISTICA DE AVARE




254 ago/14 08/mai/15 1.407,20


TURISTICA DE AVARE




284 set/14 08/mai/15 1.407,20


TURISTICA DE AVARE




295 out/14 08/mai/15 1.407,20


TURISTICA DE AVARE




315 out/14 08/mai/15 1.407,20


TURISTICA DE AVARE




334 dez/14 08/mai/15 1.407,20


TURISTICA DE AVARE




353 jan/15 08/mai/15 1.407,20


TURISTICA DE AVARE




370 fev/15 08/mai/15 1.407,20


TURISTICA DE AVARE




386 mar/15 08/mai/15 1.407,20


TURISTICA DE AVARE




404 abr/15 15/mai/15 1.407,20


TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 3410 mai/14 08/mai/15 531,61


TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 3641 jun/14 08/mai/15 938,13

página 26


MAIO/15

Código


Data do



TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 3989 jul/14 08/mai/15 938,13


TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4053 ago/14 08/mai/15 938,13


TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4263 set/14 08/mai/15 938,13


TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4568 out/14 08/mai/15 938,13


TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4751 nov/14 08/mai/15 938,13


TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5065 dez/14 08/mai/15 938,13


TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5334 jan/15 08/mai/15 938,13


TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5451 fev/15 08/mai/15 938,13


TURISTICA DE AVARETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5578 mar/15 15/mai/15 938,13





386 mar/15 15/mai/15 3.271,73





404 abr/15 20/mai/15 1.055,40


NV003956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5578 mar/15 20/mai/15 703,60

NV003956SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO

DE SÃO PAULOÁgua 1425085339301 P.1 abr/15 11/mai/15 165,87



NV003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 149.317,71

NV003957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 20155000049151 P.1 abr/15 21/mai/15 10.617,18





LTDA1121 mar/15 20/mai/15 558,06



LTDA16043 mar/15 20/mai/15 3.627,37



NV003957PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRETOS


LTDA1121 mar/15 11/mai/15 402,85

página 27


MAIO/15

Código


Data do



BARRETOSWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7033 mar/15 11/mai/15 1.007,08


BARRETOS


LTDA16043 mar/15 11/mai/15 2.618,43


LTDA1121 mar/15 20/mai/15 201,42




LTDA16043 mar/15 15/mai/15 4.058,57


LTDA16043 mar/15 20/mai/15 1.309,22



NV003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 132.821,99






LTDA1122 mar/15 20/mai/15 466,24



LTDA16044 mar/15 20/mai/15 3.030,56



NV003958PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BEBEDOURO


LTDA1122 mar/15 20/mai/15 346,08


BEBEDOUROWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7032 mar/15 20/mai/15 865,20


BEBEDOURO


LTDA16044 mar/15 20/mai/15 2.249,54


LTDA1122 mar/15 20/mai/15 173,04




LTDA16044 mar/15 15/mai/15 3.486,79


LTDA16044 mar/15 20/mai/15 1.124,77



página 28


MAIO/15

Código


Data do


NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 108.238,13






LTDA1120 mar/15 20/mai/15 482,38




LTDA16052 mar/15 20/mai/15 3.135,46



NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUIMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1120 mar/15 20/mai/15 475,29

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7036 mar/15 20/mai/15 1.188,19

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15401 mar/15 20/mai/15 640,24

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUIMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA16052 mar/15 20/mai/15 3.089,29


LTDA1120 mar/15 20/mai/15 178,23





LTDA16052 mar/15 15/mai/15 3.591,31


LTDA16052 mar/15 20/mai/15 1.158,49



NV003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 123.495,92


NV003960 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Força e Luz 2015730005929 P.1 abr/15 20/mai/15 4.370,95


NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 433 mar/15 20/mai/15 587,90




página 29


MAIO/15

Código


Data do






NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO

DE BRAGANÇA PTASOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 433 mar/15 15/mai/15 334,21


DE BRAGANÇA PTAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 822 mar/15 15/mai/15 3.007,91


DE BRAGANÇA PTAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1568 mar/15 15/mai/15 115,28


DE BRAGANÇA PTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2351 mar/15 15/mai/15 75,84


DE BRAGANÇA PTALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5777 mar/15 15/mai/15 112,24


DE BRAGANÇA PTACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15323 mar/15 15/mai/15 469,89



NV003960 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 433 mar/15 15/mai/15 518,03













NV003960 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 16929 P.1 abr/15 15/mai/15 44,17


NV003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 132.288,48





página 30


MAIO/15

Código


Data do







NV003961PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAIEIRASCONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3356 mar/15 15/mai/15 696,52


CAIEIRASBK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25322 mar/15 15/mai/15 1.160,87


CAIEIRASGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83189 mar/15 15/mai/15 464,34









NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 116.199,03

NV003962 APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis

ALUGUEL PPT

CARAPICUÍBA REF.

ABR/15 P.1

abr/15 11/mai/15 20.500,00

NV003962 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15062 P.1 nov/14 14/mai/15 19.417,76

NV003962 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15063 P.1 dez/14 14/mai/15 25.081,28

NV003962 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15064 P.1 jan/15 14/mai/15 25.081,28

NV003962 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 15191 P.1 fev/15 14/mai/15 22.654,06



NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 30 mar/15 20/mai/15 3.959,50








NV003962 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/AServiços de Implantação e Operacionalização postos


NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAPICUIBAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 30 mar/15 15/mai/15 4.954,83


CARAPICUIBAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 826 mar/15 15/mai/15 19.819,33

página 31


MAIO/15

Código


Data do



CARAPICUIBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1250 nov/14 08/mai/15 95,87


CARAPICUIBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1290 dez/14 08/mai/15 205,43


CARAPICUIBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1377 jan/15 08/mai/15 205,43


CARAPICUIBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1468 fev/15 08/mai/15 205,43


CARAPICUIBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1555 mar/15 15/mai/15 205,43


CARAPICUIBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2047 nov/14 08/mai/15 63,07


CARAPICUIBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2085 dez/14 08/mai/15 135,15


CARAPICUIBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2163 jan/15 08/mai/15 135,15


CARAPICUIBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2238 fev/15 08/mai/15 135,15


CARAPICUIBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2333 mar/15 15/mai/15 135,15


CARAPICUIBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5528 nov/14 08/mai/15 93,35


CARAPICUIBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5539 dez/14 08/mai/15 200,02


CARAPICUIBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5603 jan/15 08/mai/15 200,02


CARAPICUIBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5670 fev/15 08/mai/15 200,02


CARAPICUIBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5742 mar/15 15/mai/15 200,02


CARAPICUIBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15062 nov/14 08/mai/15 1.239,17


CARAPICUIBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15063 dez/14 08/mai/15 1.600,59


CARAPICUIBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15064 jan/15 08/mai/15 1.600,59


CARAPICUIBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15191 fev/15 08/mai/15 1.445,70


CARAPICUIBACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15350 mar/15 15/mai/15 1.600,59



NV003962 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 30 mar/15 15/mai/15 4.607,99



página 32


MAIO/15

Código


Data do










NV003962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15062 nov/14 29/mai/15 1.152,43

NV003962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15063 dez/14 29/mai/15 1.488,55

NV003962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15064 jan/15 29/mai/15 1.488,55

NV003962 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15191 fev/15 29/mai/15 1.344,49



NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 664.461,87







S.A

939 mar/15 20/mai/15 3.866,35



NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7694,02 mar/15 20/mai/15 1.229,83

NV003963PREF. CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CATANDUVA



S.A

939 mar/15 15/mai/15 1.268,39


CATANDUVA




CATANDUVATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7694,02 mar/15 15/mai/15 1.268,01




S.A

939 mar/15 20/mai/15 634,20




S.A

939 mar/15 29/mai/15 1.966,02

página 33


MAIO/15

Código


Data do





REPRESENTAÇÕES LTDA3830 mar/15 20/mai/15 634,01

NV003963 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7694,02 mar/15 20/mai/15 634,01

NV003963 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7694,02 mar/15 29/mai/15 1.965,42













NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos

Poupatempo7694,02 P.1 mar/15 08/mai/15 37.169,87



NV003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 199.360,51


















NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1094 ago/14 29/mai/15 136,58

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1095 set/14 29/mai/15 157,61

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1165 out/14 25/mai/15 156,25

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1213 nov/14 25/mai/15 145,47

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1305 dez/14 25/mai/15 144,20

página 34


MAIO/15

Código


Data do


NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1410 jan/15 25/mai/15 142,93

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1507 fev/15 25/mai/15 141,64

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1593 mar/15 11/mai/15 126,49

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 1902 ago/14 29/mai/15 89,87

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 1903 set/14 29/mai/15 103,68

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 1971 out/14 25/mai/15 102,80

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2011 nov/14 25/mai/15 95,69

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2090 dez/14 25/mai/15 94,86

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2198 jan/15 25/mai/15 94,03

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2287 fev/15 25/mai/15 93,20

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2362 mar/15 11/mai/15 83,21

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3065 ago/14 29/mai/15 364,60

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3099 set/14 28/mai/15 1.205,02

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3142 nov/14 28/mai/15 1.194,72

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3186 nov/14 29/mai/15 1.668,21

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3232 dez/14 29/mai/15 1.653,70

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3269 jan/15 25/mai/15 1.092,79

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3312 fev/15 25/mai/15 1.083,12

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3357 mar/15 11/mai/15 967,08

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5395 ago/14 29/mai/15 133,01

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5400 set/14 29/mai/15 153,46

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5457 out/14 25/mai/15 152,16

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5493 nov/14 25/mai/15 141,63

página 35


MAIO/15

Código


Data do


NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5542 dez/14 25/mai/15 140,40

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5606 jan/15 25/mai/15 139,17

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5675 fev/15 25/mai/15 137,94

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5746 mar/15 11/mai/15 123,16

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14285 ago/14 29/mai/15 314,12

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14452 set/14 28/mai/15 373,74

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14609 out/14 25/mai/15 382,90

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14828 nov/14 25/mai/15 148,16

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14828 nov/14 25/mai/15 193,76

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14837 dez/14 25/mai/15 353,33

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15038 jan/15 25/mai/15 350,22

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15171 fev/15 25/mai/15 313,52

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15339 mar/15 11/mai/15 309,95

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 22772 ago/14 29/mai/15 405,10

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23054 set/14 28/mai/15 2.008,37

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23477 nov/14 28/mai/15 1.991,18

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23823 nov/14 28/mai/15 1.853,56

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 24208 dez/14 28/mai/15 1.837,44

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 24554 jan/15 25/mai/15 1.821,35

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 24923 fev/15 25/mai/15 1.805,23

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25323 mar/15 11/mai/15 1.611,79

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 77228 ago/14 29/mai/15 162,04

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 78192 set/14 28/mai/15 803,33

página 36


MAIO/15

Código


Data do


NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 79034 out/14 28/mai/15 796,47

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 79883 nov/14 28/mai/15 741,42

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 80619 dez/14 28/mai/15 734,97

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 81464 jan/15 29/mai/15 728,52

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 82427 fev/15 25/mai/15 722,08

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83190 mar/15 11/mai/15 644,71















NV003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 213.132,83

NV003965












417 abr/15 20/mai/15 27.364,90






página 37


MAIO/15

Código


Data do




NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMA




417 abr/15 20/mai/15 12.438,59


DIADEMAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1173 out/14 19/mai/15 9,28


DIADEMAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1214 nov/14 19/mai/15 258,85


DIADEMAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1306 dez/14 19/mai/15 256,58


DIADEMAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1411 jan/15 19/mai/15 254,31


DIADEMAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1508 fev/15 19/mai/15 240,68


DIADEMAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1594 mar/15 20/mai/15 227,06


DIADEMAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 1974,02 out/14 19/mai/15 6,11


DIADEMAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2012 nov/14 19/mai/15 170,30


DIADEMAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2091 dez/14 19/mai/15 168,80


DIADEMAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2199 jan/15 19/mai/15 167,31


DIADEMAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2288 fev/15 19/mai/15 158,34


DIADEMAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2363 mar/15 20/mai/15 149,38


DIADEMALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5473 out/14 19/mai/15 9,04


DIADEMALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5494 nov/14 19/mai/15 252,03


DIADEMALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5543 dez/14 19/mai/15 249,82


DIADEMATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5571 mar/15 20/mai/15 12.438,59


DIADEMALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5607 jan/15 19/mai/15 247,61


DIADEMALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5676 fev/15 19/mai/15 234,34


DIADEMALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5747 mar/15 20/mai/15 221,08


DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14645 out/14 19/mai/15 632,05

página 38


MAIO/15

Código


Data do



DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15065 nov/14 19/mai/15 407,44


DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15065 nov/14 19/mai/15 611,16


DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15066,01 jan/15 19/mai/15 1.052,56


DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15067 jan/15 19/mai/15 1.052,56


DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15260 fev/15 19/mai/15 899,77


DIADEMACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15404 mar/15 20/mai/15 939,78





395 mar/15 15/mai/15 11.567,89





417 abr/15 20/mai/15 3.731,58












NV003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 546.702,53






LTDA16049 mar/15 20/mai/15 2.195,26



NV003966PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 617 jul/14 11/mai/15 3.332,12

página 39


MAIO/15

Código


Data do



DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 636 ago/14 11/mai/15 3.332,12


DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 659 set/14 11/mai/15 3.332,12


DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 688 out/14 11/mai/15 3.332,12


DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 715 nov/14 11/mai/15 3.332,12


DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 742 dez/14 11/mai/15 3.332,12


DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 769 jan/15 11/mai/15 3.332,12


DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 792 fev/15 11/mai/15 3.332,12


DRACENAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 820 mar/15 11/mai/15 3.332,12


DRACENA


LTDA14319 jul/14 11/mai/15 2.221,41


DRACENA


LTDA14521 ago/14 11/mai/15 2.221,41


DRACENA


LTDA14735 set/14 11/mai/15 2.221,41


DRACENA


LTDA14967 out/14 11/mai/15 2.221,41


DRACENA


LTDA15172 nov/14 11/mai/15 2.221,41


DRACENA


LTDA15410 dez/14 11/mai/15 2.221,41


DRACENA


LTDA15594 jan/15 11/mai/15 2.221,41


DRACENA


LTDA15775 fev/15 11/mai/15 2.221,41


DRACENA


LTDA16049 mar/15 11/mai/15 2.221,41




NV003966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 820 mar/15 20/mai/15 999,64


LTDA16049 mar/15 15/mai/15 2.065,91


LTDA16049 mar/15 20/mai/15 666,42

NV003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 155.784,55



página 40


MAIO/15

Código


Data do







S.A

940 mar/15 20/mai/15 3.965,67



NV003967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7695 mar/15 20/mai/15 1.261,42

NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLIS



S.A

559 set/14 11/mai/15 795,28


FERNANDOPOLIS



S.A

560 set/14 11/mai/15 50,76


FERNANDOPOLIS



S.A

620 out/14 11/mai/15 795,28


FERNANDOPOLIS



S.A

621 out/14 11/mai/15 50,76


FERNANDOPOLIS



S.A

719 nov/14 11/mai/15 846,04


FERNANDOPOLIS



S.A

767 dez/14 11/mai/15 846,04


FERNANDOPOLIS



S.A

832 jan/15 11/mai/15 846,04


FERNANDOPOLIS



S.A

888 fev/15 11/mai/15 846,20


FERNANDOPOLIS



S.A

940 mar/15 20/mai/15 846,04


FERNANDOPOLIS


REPRESENTAÇÕES LTDA3405 set/14 11/mai/15 50,74


FERNANDOPOLIS


REPRESENTAÇÕES LTDA3406 set/14 11/mai/15 795,03


FERNANDOPOLIS


REPRESENTAÇÕES LTDA3489 out/14 11/mai/15 795,03


FERNANDOPOLIS




FERNANDOPOLIS


REPRESENTAÇÕES LTDA3612 nov/14 11/mai/15 845,78


FERNANDOPOLIS


REPRESENTAÇÕES LTDA3634 dez/14 11/mai/15 845,78

página 41


MAIO/15

Código


Data do



FERNANDOPOLIS


REPRESENTAÇÕES LTDA3740 jan/15 11/mai/15 845,78


FERNANDOPOLIS


REPRESENTAÇÕES LTDA3803 fev/15 11/mai/15 845,78


FERNANDOPOLIS




FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 5338 set/14 11/mai/15 795,03


FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 5339 set/14 11/mai/15 50,74


FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 5771 out/14 11/mai/15 795,03


FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 5772 out/14 11/mai/15 50,74


FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6161 nov/14 11/mai/15 845,78


FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6504 dez/14 11/mai/15 845,78


FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6930 jan/15 11/mai/15 845,78


FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7245 fev/15 11/mai/15 845,78


FERNANDOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7695 mar/15 20/mai/15 845,78




S.A

940 mar/15 20/mai/15 634,53




S.A

940 mar/15 29/mai/15 1.967,04





NV003967 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7695 mar/15 20/mai/15 634,34

NV003967 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7695 mar/15 29/mai/15 1.966,45

















página 42


MAIO/15

Código


Data do




NV003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 226.464,30






NV003970PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

INDAIATUBASOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 431 mar/15 15/mai/15 259,89

NV003970PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

INDAIATUBAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 823 mar/15 15/mai/15 2.339,04







NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 119.086,72

NV003971














405 abr/15 20/mai/15 2.704,91








NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGA




405 abr/15 20/mai/15 2.148,49

página 43


MAIO/15

Código


Data do



ITAPETININGAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1582 mar/15 20/mai/15 224,78


ITAPETININGAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2381 mar/15 20/mai/15 147,88


ITAPETININGATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5579 mar/15 20/mai/15 1.432,32


ITAPETININGALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5789 mar/15 20/mai/15 218,86


ITAPETININGACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15405 mar/15 20/mai/15 469,89





387 mar/15 15/mai/15 3.330,16





405 abr/15 20/mai/15 1.074,24












NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 133.844,34

NV003972














408 abr/15 20/mai/15 2.704,91


página 44


MAIO/15

Código


Data do


NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA




408 abr/15 07/mai/15 2.085,46

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5580 mar/15 07/mai/15 1.390,31





388 mar/15 15/mai/15 3.232,46





408 abr/15 20/mai/15 1.042,73




DE SÃO PAULOÁgua 1425032935911 P.1 mar/15 07/mai/15 174,75



NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 122.057,22

NV003973






NV003973 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 201505000477230 P.1 abr/15 28/mai/15 7.874,52








409 abr/15 20/mai/15 2.698,76


NV003973PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE

ITU




409 abr/15 15/mai/15 1.327,62

NV003973PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE

ITUTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5581 mar/15 15/mai/15 885,08





389 mar/15 15/mai/15 3.086,71





409 abr/15 20/mai/15 995,71

página 45


MAIO/15

Código


Data do






NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO ÁguaFFIXO TESOURARIA

101/15 P.1mai/15 18/mai/15 190,12

NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO ÁguaFFIXO TESOURARIA 92/15

P.1mai/15 06/mai/15 -

NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 119.057,62

página 46


MAIO/15

Código


Data do




NV003974 PREF. JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 430 mar/15 20/mai/15 405,14

NV003974 PREF. JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 824 mar/15 20/mai/15 3.646,29







NV003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 123.475,46







LTDA1119 mar/15 20/mai/15 590,87




LTDA16048 mar/15 20/mai/15 3.840,66



NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS

LTDA1119 mar/15 15/mai/15 237,78

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7034 mar/15 15/mai/15 593,94

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15413 mar/15 15/mai/15 310,29

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA16048 mar/15 15/mai/15 1.543,60


LTDA1119 mar/15 20/mai/15 178,06




página 47


MAIO/15

Código


Data do



LTDA16048 mar/15 15/mai/15 3.587,96


LTDA16048 mar/15 20/mai/15 1.157,41





NV003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 129.283,79


NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS RODOSERV ENGENHARIA LTDA 380 abr/15 20/mai/15 10.144,46

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS RODOSERV ENGENHARIA LTDA 380 abr/15 20/mai/15 15.931,61

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15407 mar/15 20/mai/15 941,16

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA RODOSERV ENGENHARIA LTDA 380 abr/15 20/mai/15 8.695,25

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA RODOSERV ENGENHARIA LTDA 380 abr/15 20/mai/15 13.655,67

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15407 mar/15 20/mai/15 256,68

NV003976 RECEITA FEDERAL RODOSERV ENGENHARIA LTDA 380 abr/15 20/mai/15 7.246,05




NV003976 RODOSERV ENGENHARIA LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)380 P.1 abr/15 11/mai/15 1.116.925,50

NV003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 1.249.876,28













NV003977PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGI GUAÇUCONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3360 mar/15 20/mai/15 1.168,10


MOGI GUAÇUBK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25319 mar/15 20/mai/15 1.946,86


MOGI GUAÇUGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83193 mar/15 20/mai/15 778,73


página 48


MAIO/15

Código


Data do







NV003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 130.462,43












LTDA16042 mar/15 20/mai/15 2.689,23





NV003978PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

OURINHOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 821 mar/15 11/mai/15 1.596,85


OURINHOHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1580 mar/15 11/mai/15 44,77


OURINHOIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2380 mar/15 11/mai/15 29,46


OURINHOLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5790 mar/15 11/mai/15 43,59


OURINHOCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15326 mar/15 11/mai/15 309,95


OURINHO


LTDA16042 mar/15 11/mai/15 1.064,56








página 49


MAIO/15

Código


Data do






LTDA16042 mar/15 15/mai/15 2.475,12


LTDA16042 mar/15 20/mai/15 798,43

NV003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 154.679,07

NV003979 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 183846 P.1 abr/15 18/mai/15 5.444,34



NV003979PREF. PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL

DE PINDAMONHANGABASOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 432 mar/15 11/mai/15 601,39

NV003979PREF. PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL

DE PINDAMONHANGABAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 825 mar/15 11/mai/15 5.412,55







NV003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 115.624,26

NV003980












406 mar/15 20/mai/15 1.576,67







LTDA16047 mar/15 20/mai/15 1.576,67


página 50


MAIO/15

Código


Data do





NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE

PRAIA GRANDE




406 mar/15 15/mai/15 430,00


PRAIA GRANDEHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1599 mar/15 15/mai/15 75,99


PRAIA GRANDEIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2368 mar/15 15/mai/15 49,99


PRAIA GRANDETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5568 mar/15 15/mai/15 3.440,02


PRAIA GRANDELYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5752 mar/15 15/mai/15 73,99


PRAIA GRANDECENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15327 mar/15 15/mai/15 464,91


PRAIA GRANDE


LTDA16047 mar/15 15/mai/15 430,00





398 mar/15 15/mai/15 666,50





406 mar/15 20/mai/15 215,00












LTDA16047 mar/15 15/mai/15 666,50


LTDA16047 mar/15 20/mai/15 215,00



página 51


MAIO/15

Código


Data do


NV003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 165.496,69

NV003981













410 abr/15 20/mai/15 1.295,51







LTDA16046 mar/15 20/mai/15 1.295,51





NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTRO




410 abr/15 11/mai/15 235,55


REGISTROHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1547 mar/15 11/mai/15 38,82


REGISTROIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2328 mar/15 11/mai/15 25,54


REGISTROTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5569 mar/15 11/mai/15 1.884,38


REGISTROLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5736 mar/15 11/mai/15 37,80


REGISTROCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15410 mar/15 11/mai/15 633,75


REGISTRO


LTDA16046 mar/15 11/mai/15 235,54





396 mar/15 15/mai/15 547,65

página 52


MAIO/15

Código


Data do






410 abr/15 20/mai/15 176,66













LTDA16046 mar/15 15/mai/15 547,65


LTDA16046 mar/15 20/mai/15 176,66





NV003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 141.288,20













NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTACONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3359 mar/15 11/mai/15 1.315,59


MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTABK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25318 mar/15 11/mai/15 2.192,37


MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83194 mar/15 11/mai/15 877,18


página 53


MAIO/15

Código


Data do







NV003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 109.886,67















NV003984OBRA DE ART COMERCIO E PRESTACAO DE

SERVICOS EIRELI-EPP

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)4 P.1 abr/15 22/mai/15 107.203,00

NV003984PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA

SERRAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1554 mar/15 15/mai/15 159,81


SERRAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2332 mar/15 15/mai/15 105,13


SERRACONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3362 mar/15 15/mai/15 7.856,66


SERRALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5741 mar/15 15/mai/15 155,60


SERRACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15329 mar/15 15/mai/15 309,94


SERRABK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25326 mar/15 15/mai/15 4.714,00








página 54


MAIO/15

Código


Data do







NV003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 524.088,70








S.A

941 mar/15 20/mai/15 3.509,48




NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOTUPORANGA



S.A

622 out/14 08/mai/15 1.067,08


VOTUPORANGA



S.A

623 out/14 08/mai/15 52,27


VOTUPORANGA



S.A

720 nov/14 08/mai/15 1.119,36


VOTUPORANGA



S.A

768 dez/14 08/mai/15 1.119,36


VOTUPORANGA



S.A

833 jan/15 08/mai/15 1.119,36


VOTUPORANGA



S.A

889 fev/15 08/mai/15 1.119,45


VOTUPORANGA



S.A

941 mar/15 20/mai/15 1.119,36


VOTUPORANGA


REPRESENTAÇÕES LTDA3475 ago/14 08/mai/15 213,35


VOTUPORANGA


REPRESENTAÇÕES LTDA3476 ago/14 08/mai/15 10,45


VOTUPORANGA


REPRESENTAÇÕES LTDA3491 out/14 08/mai/15 1.066,76

página 55


MAIO/15

Código


Data do



VOTUPORANGA




VOTUPORANGA


REPRESENTAÇÕES LTDA3613 nov/14 08/mai/15 1.119,01


VOTUPORANGA




VOTUPORANGA


REPRESENTAÇÕES LTDA3741 jan/15 08/mai/15 1.119,01


VOTUPORANGA


REPRESENTAÇÕES LTDA3804 fev/15 08/mai/15 1.119,01


VOTUPORANGA




VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 5773 out/14 08/mai/15 1.066,76


VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 5774 out/14 08/mai/15 52,26


VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6162 nov/14 08/mai/15 1.119,01


VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6505 dez/14 08/mai/15 1.119,01


VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6931 jan/15 08/mai/15 1.119,01


VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7246 fev/15 08/mai/15 1.119,01


VOTUPORANGATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7696 mar/15 20/mai/15 1.119,01




S.A

941 mar/15 20/mai/15 559,68




S.A

941 mar/15 29/mai/15 1.735,00





NV003986 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7696 mar/15 20/mai/15 559,51


NV003986SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E MEIO

AMBIENTE VOTUPORANGAÁgua 0100002342169 P.1 abr/15 07/mai/15 602,95













página 56


MAIO/15

Código


Data do






NV003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 195.371,69




S.A

948 mar/15 20/mai/15 3.901,39




NV004951PREF JARDINOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARDINOPOLIS



S.A

948 mar/15 11/mai/15 2.538,52


JARDINOPOLIS




JARDINOPOLISTRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7700 mar/15 11/mai/15 2.538,52




S.A

948 mar/15 20/mai/15 1.903,89




S.A

948 mar/15 29/mai/15 5.902,07





















NV004951 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO NORTE 493.496,96








página 57


MAIO/15

Código


Data do


NV004952 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 32 mar/15 20/mai/15 762,83



NV004952 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO SUL 322.081,66





NV004953PREF SANTA BRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 10 set/14 11/mai/15 37,90


SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 16 out/14 11/mai/15 1.137,20


SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 19 nov/14 11/mai/15 1.137,20


SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 22 dez/14 11/mai/15 1.137,20


SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 25 jan/15 11/mai/15 1.137,20


SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 28 fev/15 11/mai/15 1.137,20


SANTA BRANCAMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 31 mar/15 11/mai/15 1.137,20


SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 668 set/14 11/mai/15 214,80


SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 695 out/14 11/mai/15 6.444,15


SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 722,02 nov/14 11/mai/15 6.444,13


SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 749 dez/14 11/mai/15 6.444,13


SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 776 jan/15 11/mai/15 6.444,13


SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 799 fev/15 11/mai/15 6.444,13


SANTA BRANCAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 828 mar/15 11/mai/15 6.444,13




NV004953 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 31 mar/15 20/mai/15 852,90



página 58


MAIO/15

Código


Data do


NV004953 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO LESTE 417.226,03




S.A

947 mar/15 20/mai/15 3.901,39




NV004954PREF. RANCHARIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

RANCHARIA



S.A

947 mar/15 20/mai/15 2.489,75


RANCHARIA




RANCHARIATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7699 mar/15 20/mai/15 2.489,75




S.A

947 mar/15 20/mai/15 1.867,31




S.A

947 mar/15 29/mai/15 5.788,67





















NV004954 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO OESTE 483.940,43


LTDA16053 mar/15 20/mai/15 37.089,06



NV004955PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL

DE MONTE APRAZIVEL


LTDA15598 jan/15 15/mai/15 10.620,96


DE MONTE APRAZIVEL


LTDA15779 fev/15 15/mai/15 10.519,80


DE MONTE APRAZIVEL


LTDA16053 mar/15 15/mai/15 10.115,20


LTDA16053 mar/15 15/mai/15 15.678,56

página 59


MAIO/15

Código


Data do



LTDA16053 mar/15 20/mai/15 5.057,60

NV004955 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO NOROESTE 358.314,02








NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3363 mar/15 20/mai/15 808,50


NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3363 mar/15 15/mai/15 924,00

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25325 mar/15 15/mai/15 8.316,00





NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 231.129,49

NV004958





Poupatempo421,02 P.1 abr/15 29/mai/15 60.353,11

NV004958DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE

PENAPOLISÁgua 475254 P.1 abr/15 25/mai/15 188,20








421,02 abr/15 20/mai/15 3.730,21


NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PENAPOLIS




344 nov/14 11/mai/15 758,43


PENAPOLIS




345,02 dez/14 11/mai/15 2.275,27


PENAPOLIS




351 jan/15 11/mai/15 2.275,27

página 60


MAIO/15

Código


Data do



PENAPOLIS




369,02 fev/15 11/mai/15 2.257,49


PENAPOLIS




384 mar/15 11/mai/15 2.238,45


PENAPOLIS




421,02 abr/15 15/mai/15 2.116,13


PENAPOLISTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5269 nov/14 11/mai/15 758,43


PENAPOLISTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5271 dez/14 11/mai/15 2.275,24


PENAPOLISTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5339 jan/15 11/mai/15 2.257,48


PENAPOLISTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5502 fev/15 11/mai/15 2.238,50


PENAPOLISTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5595 mar/15 15/mai/15 2.116,13





384 mar/15 15/mai/15 3.279,99





421,02 abr/15 20/mai/15 1.058,06





NV004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 158.800,42




S.A

951 abr/15 20/mai/15 2.579,94




S.A

952 abr/15 20/mai/15 12.899,69






NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7852 fev/15 20/mai/15 2.511,67

página 61


MAIO/15

Código


Data do


NV004960PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL

DE ITAQUAQUECETUBA



S.A

951 abr/15 15/mai/15 469,10


DE ITAQUAQUECETUBA



S.A

952 abr/15 15/mai/15 2.345,40


DE ITAQUAQUECETUBA




DE ITAQUAQUECETUBA




DE ITAQUAQUECETUBATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7851 mar/15 15/mai/15 2.346,10


DE ITAQUAQUECETUBATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7852 fev/15 15/mai/15 469,22




S.A

951 abr/15 20/mai/15 351,81




S.A

951 abr/15 29/mai/15 1.090,61




S.A

952 abr/15 20/mai/15 1.759,05




S.A

952 abr/15 29/mai/15 5.453,05











NV004960 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7852 fev/15 20/mai/15 351,92

NV004960 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7852 fev/15 29/mai/15 1.090,94

















página 62


MAIO/15

Código


Data do
















NV004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 716.278,72




S.A

949 mar/15 20/mai/15 3.536,43




NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO



S.A

949 mar/15 11/mai/15 2.520,97

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E


NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7698 mar/15 11/mai/15 2.520,97




S.A

949 mar/15 20/mai/15 1.890,73




S.A

949 mar/15 29/mai/15 5.861,25





















NV004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO 490.422,46

NV006958 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 64100003 P.1 mar/15 13/mai/15 0,21


NV006958 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário mai/15 29/mai/15 47,91

página 63


MAIO/15

Código


Data do


NV006958CIA. PROC. DE DADOS ESTADO DE SÃO PAULO -

PRODESPHoras dedicadas 436.432/NFE mai/15 29/mai/15 705.620,80

NV006958 ESTAGIARIOS estagiariosBOLSA AUXILIO REF

ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 914,00

NV006958FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS

FIPEConsultoria Externa 30987 P.1 mar/15 04/mai/15 63.156,03





NV006958 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 19092 abr/15 08/mai/15 84,30




NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede3978 P.1 mar/15 08/mai/15 7.573,45



NV006958 G.B. GOBERNATE MARCAS E PATENTES LTDA - EPP Outros Impostos e Taxas253 TAXA PARA O INP

MARCA PPT MAR/15 P.1mai/15 18/mai/15 2.856,50

NV006958 GATTI CLL COMUNICAÇÕES LTDA - ME Serviço de Informações Poupatempo 176 P.1 abr/15 29/mai/15 11.828,96

NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO

LTDA5416 mar/15 20/mai/15 6.859,02

NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 19#49201 P.1 mar/15 25/mai/15 307,80

NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 20#49203 P.1 fev/15 25/mai/15 313,60








NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 5416 P.1 mar/15 07/mai/15 51.972,70


TURISTICA DE AVAREJuros

CORREÇÃO ISS AVARÉ

P.1mar/15 08/mai/15 3.772,87


TURISTICA DE AVAREMultas Fiscais

CORREÇÃO ISS AVARÉ

P.1mar/15 08/mai/15 2.850,92

página 64


MAIO/15

Código


Data do



CARAPICUIBAJuros

CORREÇÃO ISS PREF.

CARAPICUÍBA P.1mar/15 08/mai/15 125,93


CARAPICUIBAMultas Fiscais


CARAPICUÍBA P.1mar/15 08/mai/15 7.760,14


DRACENAJuros

CORREÇÃO ISS

DRACENA P.1mar/15 11/mai/15 3.971,44


DRACENAMultas Fiscais

CORREÇÃO ISS

DRACENA P.1mar/15 11/mai/15 4.546,09


FERNANDOPOLISJuros


FERNANDOPOLIS P.1mar/15 11/mai/15 1.369,61


FERNANDOPOLISMultas Fiscais


FERNANDOPOLIS P.1mar/15 11/mai/15 896,23


VOTUPORANGAJuros

CORREÇÃO ISS

PREF.VOTUPORANGA P.1mar/15 08/mai/15 3.296,40


VOTUPORANGAMultas Fiscais

CORREÇÃO ISS

PREF.VOTUPORANGA P.1mar/15 08/mai/15 235,84

NV006958 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3978 mar/15 20/mai/15 121,05


NV006958 RECEITA FEDERALKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO

LTDA5416 mar/15 20/mai/15 623,55


LTDA5416 mar/15 29/mai/15 2.899,50

NV006958 RECEITA FEDERAL Outros Impostos e Taxas 253 - 017212207 - IRRF P.1 mar/15 18/mai/15 47,80

NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1153017238 P.1 mar/15 29/mai/15 45,01





página 65


MAIO/15

Código


Data do



NV006958 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 1.025.901,02

NV006959 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062845 mai/15 29/mai/15 35,82

NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 58030 P.1 mar/15 13/mai/15 1.001,83


NV006959 ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 9029 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (248,41)

NV006959 ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP Outros Serviços 9029 P.1 mar/15 04/mai/15 20.054,43

NV006959 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057526 mai/15 29/mai/15 684,97


NV006959FITA PARA IMPRESSORA ML 321 OKIDATA -

COMPATÍVEL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057516 mai/15 29/mai/15 61,63





NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI 682 mar/15 20/mai/15 4.882,69






LTDA5400 mar/15 20/mai/15 313,51


NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-

EPP9029 mar/15 20/mai/15 772,60




NV006959 MARIO MILANELLOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTSI_21-15NV P.1 abr/15 11/mai/15 189,74

NV006959 MARIO MILANELLOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTSI_23-15NV P.1 mai/15 19/mai/15 58,50

NV006959NAVAL TEC COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS

LTDA


(Contratos/esporádicos)24816 P.1 abr/15 29/mai/15 708,00

NV006959 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057522 mai/15 29/mai/15 186,56


NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI 682 mar/15 11/mai/15 887,76


página 66


MAIO/15

Código


Data do



NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1556 mar/15 11/mai/15 137,17

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2334 mar/15 11/mai/15 90,24

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5743 mar/15 11/mai/15 133,56

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOPOLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE

RESÍDUOS LTDA15755 abr/15 11/mai/15 40,00


SERRACTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 15/mai/15 20,03

NV006959POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS

LTDALimpeza e Conservação 15755 P.1 abr/15 26/mai/15 760,00

NV006959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 831 P.1 mar/15 11/mai/15 135.284,51

NV006959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 831 P.1 mar/15 11/mai/15 72.845,50

NV006959 REALEZA INFORMÁTICA LTDAServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a












LTDA5400 mar/15 20/mai/15 28,51


LTDA5400 mar/15 29/mai/15 132,54

NV006959 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5660 out/14 15/mai/15 34,41




NV006959 RECEITA FEDERALELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-

EPP9029 mar/15 20/mai/15 220,74


EPP9029 mar/15 29/mai/15 1.026,45

NV006959 RECEITA FEDERAL TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A 11078 abr/15 20/mai/15 24,09

NV006959 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19230 mar/15 20/mai/15 57,38

página 67


MAIO/15

Código


Data do



NV006959 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 20/mai/15 15,02



NV006959 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Manutenção de Programa Produto 11078,02 P.1 abr/15 06/mai/15 1.581,91

NV006959 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Manutenção de Programa Produto 11086 P.1 abr/15 12/mai/15 495,00

NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal

(Contratos/Esporádicos)1090 P.1 fev/15 08/mai/15 297,37


(Contratos/Esporádicos)1115 P.1 mar/15 18/mai/15 297,37

NV006959 ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI Vigilãncia 682 P.1 mar/15 08/mai/15 38.617,61

NV006959 TOTAL POUPATEMPO LUZ 373.989,47






NV006960 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 5431 P.1 mar/15 06/mai/15 49.406,99


NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis

ALUGUEL (BEL) PPT

CAMPINAS CENTRO REF

JAN/15 P.1

jan/15 28/mai/15 43.288,77


ALUGUEL (BEL) PPT

CAMPINAS CENTRO REF.

ABR/15 P.1

abr/15 28/mai/15 43.288,77


ALUGUEL (BEL) PPT


DEZ/14 P.1

dez/14 28/mai/15 43.288,77


ALUGUEL (BEL) PPT


FEV/15 P.1

fev/15 28/mai/15 43.288,77


ALUGUEL (BEL) PPT


MAR/15 P.1

mar/15 28/mai/15 43.288,77

NV006960 ELIZABETE HELENA VIANAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTC_20-15NV P.1 abr/15 04/mai/15 30,00

NV006960 ELIZABETE HELENA VIANA Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO_PTC_22-15NV P.1 abr/15 26/mai/15 106,31

NV006960 ELIZABETE HELENA VIANAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTC_22-15NV P.1 abr/15 26/mai/15 137,09


ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 581,68

NV006960 ESTAGIARIOS estagiariosPHUP.IN. Nº 146/15 VALE

TRANSPORTE MAI/15 P.1mai/15 14/mai/15 70,00


página 68


MAIO/15

Código


Data do


NV006960 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1060673 mai/15 29/mai/15 1.849,42





NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 323 mar/15 20/mai/15 1.542,18




LTDA5398 mar/15 20/mai/15 588,46

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5431 mar/15 20/mai/15 51.004,80







NV006960LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W -

TRIFOSFORO - POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058195 mai/15 29/mai/15 64,98


NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis

ALUGUEL (ALS) PPT

CAMPINAS CENTRO REF

JAN/15 P.1

jan/15 19/mai/15 64.933,14


ALUGUEL (ALS) PPT


ABR/15 P.1

abr/15 19/mai/15 64.933,14


ALUGUEL (ALS) PPT


DEZ/14 P.1

dez/14 19/mai/15 64.933,14


ALUGUEL (ALS) PPT


FEV/15 P.1

fev/15 19/mai/15 64.933,14


ALUGUEL (ALS) PPT


MAR/15 P.1

mar/15 19/mai/15 64.933,14




NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 323 mar/15 11/mai/15 700,99


CAMPINASHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1570 mar/15 11/mai/15 352,83


CAMPINASIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2353 mar/15 11/mai/15 232,12

página 69


MAIO/15

Código


Data do



CAMPINAS

KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO

LTDA5398 mar/15 11/mai/15 106,99


CAMPINASDATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5431 mar/15 11/mai/15 18.547,20


CAMPINASDATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5431 mar/15 11/mai/15 2.506,37


CAMPINASLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5778 mar/15 11/mai/15 343,54


CAMPINASREAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6984 mar/15 11/mai/15 2.314,62


CAMPINASELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A 87878 abr/15 11/mai/15 35,00

NV006960 R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA - EPP Ar Condicionado 554 P.1 mar/15 18/mai/15 2.297,98




NV006960 RECEITA FEDERAL R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA - EPP 554 mar/15 20/mai/15 35,00






LTDA5398 mar/15 20/mai/15 53,50


LTDA5398 mar/15 29/mai/15 248,77

NV006960 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5431 mar/15 20/mai/15 6.955,20

NV006960 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5431 mar/15 20/mai/15 939,89









NV006960 RECEITA FEDERAL THYSSENKRUP ELEVADORES S/A 39861 abr/15 20/mai/15 11,23

NV006960 RECEITA FEDERAL THYSSENKRUP ELEVADORES S/A 39901 mar/15 20/mai/15 277,13

NV006960 RECEITA FEDERAL THYSSENKRUP ELEVADORES S/A 39901 mar/15 29/mai/15 1.288,66




NV006960 RECEITA FEDERAL ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A 87878 abr/15 20/mai/15 7,00

NV006960 SANASA CAMPINAS Água 1219029/2015 P.1 abr/15 15/mai/15 14.641,14

NV006960 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 39901 IRRF P.1 abr/15 04/mai/15 26.147,25


página 70


MAIO/15

Código


Data do






NV006960 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 318 P.1 fev/15 28/mai/15 11.957,32

NV006960 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 323 P.1 mar/15 28/mai/15 11.776,61

NV006960 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 1.276.412,73


NV006961 AMAZONIAN AR CONDICIONADO LTDA - ME Ar Condicionado 3837 P.1 mar/15 04/mai/15 3.913,02

NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 83836 P.1 mar/15 04/mai/15 940,50

NV006961 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 58030 P.1 mar/15 13/mai/15 893,00



NV006961 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Recepçao Poupatempo 5430 P.1 mar/15 06/mai/15 78.344,56

NV006961 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações



NV006961ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE

SÃO PAULO S/AForça e Luz 2195 P.1 abr/15 15/mai/15 55.351,35


ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 989,80


ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 904,00


ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 778,00





NV006961 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA Material de Informatica 750164 P.1 abr/15 29/mai/15 1.179,51


NV006961 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1575 P.1 dez/14 18/mai/15 595,46

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1548 mar/15 20/mai/15 1.955,21

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1575 dez/14 20/mai/15 83,60

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2329 mar/15 20/mai/15 1.286,32

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2358 abr/15 20/mai/15 55,00


LTDA5409 mar/15 20/mai/15 808,44



NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5740 mar/15 20/mai/15 1.903,75

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5792 abr/15 20/mai/15 81,40



EPP9031 mar/15 20/mai/15 617,16

página 71


MAIO/15

Código


Data do



EPP9031 mar/15 20/mai/15 338,87


NV006961 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2358 P.1 abr/15 18/mai/15 391,75









NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1575 dez/14 11/mai/15 38,00


NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2358 abr/15 11/mai/15 25,00

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5430 mar/15 11/mai/15 16.279,37

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5430 mar/15 11/mai/15 1.938,02


NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5792 abr/15 11/mai/15 37,00

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6994 mar/15 11/mai/15 1.866,06






NV006961 RECEITA FEDERALARS ASSESSORIA E CONSULTORIA

EMPRESARIAL LTDA39 mar/15 20/mai/15 46,52




NV006961 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1575 dez/14 20/mai/15 7,60




NV006961 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2358 abr/15 20/mai/15 5,00



LTDA5409 mar/15 20/mai/15 73,49


LTDA5409 mar/15 29/mai/15 341,75





página 72


MAIO/15

Código


Data do





NV006961 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5792 abr/15 20/mai/15 7,40




EPP9031 mar/15 20/mai/15 176,33


EPP9031 mar/15 20/mai/15 96,82


EPP9031 mar/15 29/mai/15 819,95


EPP9031 mar/15 29/mai/15 450,22







DE SÃO PAULOÁgua 6425041884251 P.1 abr/15 27/mai/15 5.160,00



NV006961SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E

AGROP. LTDA.Aluguéis

ALUGUEL PPT SANTO

AMARO REF. ABR/15 P.1abr/15 05/mai/15 258.037,89

NV006961 SIMONE TOMOYOSSEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXOPTA011-15NV P.1 abr/15 07/mai/15 657,94

NV006961 SIMONE TOMOYOSSEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXOPTA012-15NV P.1 abr/15 26/mai/15 710,34






NV006961 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 1.460.505,77

NV006962 ADEMIR COELHOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO PTJ 15/N P.1 mai/15 19/mai/15 85,37


(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTJ_013-15N P.1 abr/15 04/mai/15 85,55


(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTJ_014-15N P.1 mai/15 11/mai/15 383,60

página 73


MAIO/15

Código


Data do











NV006962 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/04/24000495-1 P.1 abr/15 04/mai/15 2.638,35

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Água

ÁGUA/ENERGIA PPT S J

DOS CAMPOS ABR/15 13D

P.1

abr/15 20/mai/15 377,03

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Força e Luz



P.1

abr/15 20/mai/15 6.311,73

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Água



P.1

abr/15 20/mai/15 493,06

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Força e Luz



P.1

abr/15 20/mai/15 8.253,81

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Aluguéis

CONDOMÍNIO PPT S. J.

DOS CAMPOS ABR/15 13

P.1

abr/15 15/mai/15 4.458,99

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Condomínios



P.1

abr/15 15/mai/15 8.009,41

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Condomínios



P.1

abr/15 15/mai/15 16.304,85



NV006962 EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS Aluguéis

ALUGUEL PPT S. J.

CAMPOS REF. ABR/15 -

13D P.1

abr/15 11/mai/15 14.226,84

NV006962 EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS Aluguéis

ALUGUEL PPT S. J.

CAMPOS REF. ABR/15 -

17D P.1

abr/15 11/mai/15 18.604,34

NV006962 ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP Serviço de Atendimento Poupatempo 321 P.1 mar/15 07/mai/15 233.752,38

NV006962 ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP Serviço de Recepçao Poupatempo 321 P.1 mar/15 07/mai/15 58.438,10


ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 888,08




NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 321 mar/15 20/mai/15 8.000,23

página 74


MAIO/15

Código


Data do


NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 321 mar/15 20/mai/15 32.000,95

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

LTDA - EPP518 mar/15 20/mai/15 505,50

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

LTDA - EPP536 mar/15 20/mai/15 17,02

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 3249 mar/15 20/mai/15 1.235,63


LTDA5404 mar/15 20/mai/15 1.014,62





NV006962 MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP Outros Serviços 3249 P.1 mar/15 08/mai/15 9.025,74


NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 321 mar/15 20/mai/15 2.181,88

NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 321 mar/15 20/mai/15 8.727,52

NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

LTDA - EPP518 mar/15 20/mai/15 235,31

NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

LTDA - EPP536 mar/15 20/mai/15 41,79

NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS 046643466 3249 mar/15 20/mai/15 336,99

NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO

LTDA5404 mar/15 20/mai/15 276,71

NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5744 mar/15 20/mai/15 75,45

NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15332 mar/15 20/mai/15 530,80



NV006962 RECEITA FEDERAL ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 321 mar/15 20/mai/15 727,29

NV006962 RECEITA FEDERAL ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 321 mar/15 20/mai/15 2.909,18



NV006962 RECEITA FEDERALRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

LTDA - EPP518 mar/15 20/mai/15 78,44


LTDA - EPP518 mar/15 29/mai/15 364,73


LTDA - EPP536 mar/15 20/mai/15 13,93

página 75


MAIO/15

Código


Data do



LTDA - EPP536 mar/15 29/mai/15 64,78



NV006962 RECEITA FEDERAL MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 3124 fev/15 15/mai/15 531,76

NV006962 RECEITA FEDERAL MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 3249 mar/15 20/mai/15 112,33

NV006962 RECEITA FEDERAL MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 3249 mar/15 29/mai/15 522,34



LTDA5404 mar/15 20/mai/15 92,24


LTDA5404 mar/15 29/mai/15 428,90

NV006962 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5662 nov/14 15/mai/15 34,41




NV006962 RECEITA FEDERAL THERMON AR CONDICIONADO LTDA 14005,02 mar/15 20/mai/15 3,17

NV006962 RECEITA FEDERAL THERMON AR CONDICIONADO LTDA 14008 mar/15 20/mai/15 7,14






NV006962 RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP Limpeza e Conservação 518 P.1 mar/15 14/mai/15 6.659,77

NV006962 RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP Limpeza e Conservação 536 P.1 mar/15 15/mai/15 1.255,72

NV006962 THERMON AR CONDICIONADO LTDA Ar Condicionado 14005,02 P.1 mar/15 06/mai/15 313,33

NV006962 THERMON AR CONDICIONADO LTDA Ar Condicionado 14008 P.1 mar/15 06/mai/15 706,94






NV006962 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 516.808,04


NV006963 CANDIDA R SCHWENCHMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO PTS 22-15NV P.1 abr/15 11/mai/15 302,49


(Contratos/esporádicos)FFIXO PTS 24-15NV P.1 abr/15 11/mai/15 297,95

página 76


MAIO/15

Código


Data do



(Contratos/esporádicos)FFIXO PTS 26/15NV P.1 mai/15 29/mai/15 275,33

NV006963CASA PEDROSO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA

ME




NV006963 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/04/24000494-7 P.1 abr/15 04/mai/15 5.043,04

NV006963 COMERCIAL ELETRICA PREARO LTDA- MEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)889 P.1 mar/15 05/mai/15 943,40





ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 4.032,03





NV006963 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Ar Condicionado 32580 P.1 mar/15 15/mai/15 319,63







LTDA5400 mar/15 20/mai/15 731,52



EPP9030 mar/15 20/mai/15 1.001,82



NV006963 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-MEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações




NV006963MONTALL INSTALAÇÕES E COM. DE MATERIAIS HID.

LTDAAr Condicionado 1803 P.1 mar/15 08/mai/15 8.285,61

NV006963MONTALL INSTALAÇÕES E COM. DE MATERIAIS HID.

LTDAAr Condicionado 1807 P.1 mar/15 08/mai/15 3.822,76


LTDA




página 77


MAIO/15

Código


Data do








NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOPOLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE

RESÍDUOS LTDA15714 mar/15 11/mai/15 16,06

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA 32580 mar/15 11/mai/15 17,91



NV006963POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS

LTDALimpeza e Conservação 15714 P.1 mar/15 04/mai/15 305,25

NV006963 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação832 GLOSA REF. VALOR

COB. INDEV. MAR/15 P.1mar/15 11/mai/15 (35,96)

NV006963 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação832 GLOSA REF. VALOR

COB. INDEV. MAR/15 P.1mar/15 11/mai/15 (109,62)













LTDA5400 mar/15 20/mai/15 66,49


LTDA5400 mar/15 29/mai/15 309,23




página 78


MAIO/15

Código


Data do



EPP9030 mar/15 20/mai/15 286,23


EPP9030 mar/15 29/mai/15 1.330,99















NV006963 TOTAL POUPATEMPO SÉ 1.020.308,98

NV006964 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1057 P.1 mar/15 04/mai/15 7.692,86



NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 830 P.1 mar/15 04/mai/15 18.715,38





NV006964ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE

SÃO PAULO S/AForça e Luz 8833 P.1 mar/15 11/mai/15 54.750,72


ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 2.951,11










LTDA5403 mar/15 20/mai/15 985,58

página 79


MAIO/15

Código


Data do







NV006964 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 213#48620 P.1 nov/14 11/mai/15 23,60




NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP 830 mar/15 11/mai/15 381,94






NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6957 mar/15 11/mai/15 1.684,00












NV006964 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1476 fev/15 15/mai/15 1.054,26



NV006964 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1552 mar/15 29/mai/15 1.054,26






LTDA5403 mar/15 20/mai/15 89,60

página 80


MAIO/15

Código


Data do



LTDA5403 mar/15 29/mai/15 416,63


NV006964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5666 fev/15 15/mai/15 1.026,52



NV006964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5737 mar/15 29/mai/15 1.026,52








NV006964 RECEITA FEDERAL THYSSENKRUP ELEVADORES S/A 299493 mar/15 20/mai/15 10,71

NV006964 S.A.O. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação6850 - RETENÇAO IRRF

P.1abr/15 29/mai/15 (10,50)

NV006964 S.A.O. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações











NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 1.175.815,82

NV006965 A MIMURA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações


NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1056 P.1 mar/15 04/mai/15 8.174,21


NV006965 ANDREA TASSINMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO_PTB_007-15NV P.1 abr/15 13/mai/15 97,02


NV006965CASA PEDROSO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA

ME



NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação831 - GLOSA PSTOS

DESC. 044597144 P.1mar/15 04/mai/15 (129,26)

página 81


MAIO/15

Código


Data do


NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação

831 - RETENÇAO

GARANTIA CONTR.

044597144 P.1

mar/15 04/mai/15 (5.938,00)

NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação

831 - RETENÇAO

GARANTIA CONTR.

044597144 P.1

mar/15 04/mai/15 (9.041,42)






(Contratos/esporádicos)40519,02 P.1 abr/15 08/mai/15 210,00


ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 1.806,91








NV006965GEORGIA GOMES PIRES SERVIÇOS DE SERRALHARIA -

MEDiversos Fornecedores a Pagar / Em atestação

38 - ORDEM DE PAGTO

013280696 P.1abr/15 22/mai/15 (24,95)

NV006965GEORGIA GOMES PIRES SERVIÇOS DE SERRALHARIA -

MEAr Condicionado 38 P.1 abr/15 22/mai/15 870,00







LTDA5399 mar/15 20/mai/15 809,07








LTDA



NV006965 NOVA GERAÇÃO COMERCIAL ELETRICA LTDA.Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)52073 mar/15 04/mai/15 295,40

página 82


MAIO/15

Código


Data do


NV006965 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058887 mai/15 29/mai/15 1.119,35



NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOCOMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP 831 mar/15 15/mai/15 121,19


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOCOMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP 831 mar/15 15/mai/15 242,38


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 835 mar/15 15/mai/15 15.657,32


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 835 mar/15 15/mai/15 1.624,49


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1553 mar/15 15/mai/15 281,91


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2331 mar/15 15/mai/15 185,46


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO


LTDA5399 mar/15 15/mai/15 220,66


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5738 mar/15 15/mai/15 274,48


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOREAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 7210 mar/15 15/mai/15 2.360,64


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO


(Contratos/esporádicos)

1100 ISS COMETA

04080068 (PTB)PTB

07/15NV P.1

abr/15 15/mai/15 1,98
















LTDA5399 mar/15 20/mai/15 73,55


LTDA5399 mar/15 29/mai/15 342,01

página 83


MAIO/15

Código


Data do












NV006965 RETIFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Outros 8336 P.1 abr/15 28/mai/15 350,00



NV006965 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 11548-1.203.196/04/15 P.1 abr/15 04/mai/15 3.763,39




NV006965 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações





página 84


MAIO/15

Código


Data do



NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 761.709,37


NV006966 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 373980 P.1 abr/15 27/mai/15 56.155,22




NV006966CRC CENTRAL RECONDICIONADORA DE

COMPRESSORES LTDA -EPPAr Condicionado 3335 P.1 mar/15 19/mai/15 62.305,00



NV006966 DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA Ar Condicionado 4547 P.1 mar/15 04/mai/15 3.198,22



NV006966 ELETROTEM COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 17057 P.1 abr/15 18/mai/15 3.714,00













NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA 4547 mar/15 20/mai/15 119,57


LTDA5402 mar/15 20/mai/15 992,05











LTDA



NV006966 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Higiene 300868 P.1 abr/15 07/mai/15 264,90

página 85


MAIO/15

Código


Data do





NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOSVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 324 mar/15 25/mai/15 764,15


GUARULHOSPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 834 mar/15 25/mai/15 6.506,79


GUARULHOSPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 834 mar/15 25/mai/15 1.032,94


GUARULHOSHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1595 mar/15 25/mai/15 672,09


GUARULHOSIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2364 mar/15 25/mai/15 442,16


GUARULHOSDUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA 4547 mar/15 25/mai/15 64,47


GUARULHOS


LTDA5402 mar/15 25/mai/15 180,37


GUARULHOSLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5748 mar/15 25/mai/15 654,40


GUARULHOSCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15353 mar/15 25/mai/15 2.502,37












NV006966 RECEITA FEDERAL DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA 4547 mar/15 20/mai/15 34,16


LTDA5402 mar/15 20/mai/15 90,19


LTDA5402 mar/15 29/mai/15 419,37



página 86


MAIO/15

Código


Data do




NV006966 RECEITA FEDERALATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA







NV006966SAAE GUARULHOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E

ESGOTOÁgua 45014/0 P.1 mar/15 22/mai/15 5.391,14






NV006966 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 320 P.1 fev/15 28/mai/15 13.340,42

NV006966 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 324 P.1 mar/15 28/mai/15 12.837,68



NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 695.107,95

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUESMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO PTR 11-15N P.1 abr/15 08/mai/15 81,90

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Bancárias FFIXO PTR 12-15N P.1 mai/15 20/mai/15 12,75


(Contratos/esporádicos)FFIXO PTR 12-15N P.1 mai/15 20/mai/15 49,49


(Contratos/esporádicos)FFIXO PTR 13/15NV P.1 mai/15 29/mai/15 59,90

NV006967 AYNIL SOLUÇÕES LTDA Equipamentos Teleprocessamento 6933 P.1 mar/15 27/mai/15 1.719,72






NV006967 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA Ar Condicionado 9101 P.1 mar/15 08/mai/15 7.134,25


ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 882,00


ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 882,00





página 87


MAIO/15

Código


Data do




NV006967 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilãncia 1478 P.1 mar/15 07/mai/15 29.866,68




NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL

LTDA- EPP1478 mar/15 20/mai/15 4.038,52




LTDA5401 mar/15 20/mai/15 1.361,87


NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO

LTDA9101 mar/15 20/mai/15 282,63







NV006967MASTER CRYL IND. COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS

LTDAOutras Despesas Antecipadas

PEDIDO DE COMPRA

32772 P.1mai/15 07/mai/15 204,70


NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 830 mar/15 15/mai/15 2.778,64

NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 830 mar/15 15/mai/15 5.160,34

NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOGATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL

LTDA- EPP1478 mar/15 15/mai/15 734,28

NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1573 mar/15 15/mai/15 170,72

NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2356 mar/15 15/mai/15 112,32

NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO

LTDA5401 mar/15 15/mai/15 247,61

NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5779 mar/15 15/mai/15 166,23

NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO

LTDA9101 mar/15 15/mai/15 161,50

página 88


MAIO/15

Código


Data do











LTDA- EPP1478 mar/15 20/mai/15 367,14


LTDA- EPP1478 mar/15 29/mai/15 1.707,20






LTDA5401 mar/15 20/mai/15 123,81


LTDA5401 mar/15 29/mai/15 575,70

NV006967 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5696 dez/14 15/mai/15 34,41



NV006967 RECEITA FEDERAL AYNIL SOLUÇÕES LTDA 6843 fev/15 15/mai/15 85,21

NV006967 RECEITA FEDERAL AYNIL SOLUÇÕES LTDA 6933 mar/15 20/mai/15 27,49

NV006967 RECEITA FEDERALENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO

LTDA9101 mar/15 20/mai/15 121,13

NV006967 RECEITA FEDERALENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO

LTDA9101 mar/15 29/mai/15 375,49





NV006967 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 480.448,86

NV006968ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDAServiço de Atendimento Poupatempo 1605 P.1 mar/15 08/mai/15 285.724,24

NV006968ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDAServiço de Recepçao Poupatempo 1605 P.1 mar/15 08/mai/15 67.021,74


página 89


MAIO/15

Código


Data do


NV006968CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING

CENTERAluguéis

ALUGUEL PPT CAMPINAS

SHOPPING REF. ABR/15

P.1

abr/15 11/mai/15 46.966,82


CENTERÁgua

CONDOMÍNIO PPT

CAMPINAS SHOPPING

REF. ABR/15 P.1

abr/15 11/mai/15 2.378,05


CENTERCondomínios

CONDOMÍNIO PPT

CAMPINAS SHOPPING

REF. ABR/15 P.1

abr/15 11/mai/15 4.103,57




NV006968 DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP Vigilãncia 1116 P.1 mar/15 04/mai/15 22.089,30


ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 1.808,00


ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 618,00


ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 1.038,00


ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 890,00


ABR/15 P.1abr/15 04/mai/15 818,00








NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP 1116 mar/15 20/mai/15 3.101,24


NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1605 mar/15 20/mai/15 7.322,05

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO




LTDA5398 mar/15 20/mai/15 588,46





página 90


MAIO/15

Código


Data do









CAMPINASVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 322 mar/15 11/mai/15 671,64


CAMPINASDUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP 1116 mar/15 11/mai/15 1.409,65




CAMPINAS

ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO



CAMPINAS

ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO





CAMPINAS


LTDA5398 mar/15 11/mai/15 106,98



NV006968 R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA - EPP Ar Condicionado 554 P.1 mar/15 18/mai/15 2.297,97

NV006968 RECEITA FEDERAL R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA - EPP 554 mar/15 20/mai/15 34,99

NV006968 RECEITA FEDERAL DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP 1116 mar/15 20/mai/15 281,93

NV006968 RECEITA FEDERAL DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP 1116 mar/15 29/mai/15 1.310,98



NV006968 RECEITA FEDERALALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO

EM GERAL LTDA1605 mar/15 20/mai/15 832,06










LTDA5398 mar/15 20/mai/15 53,49


LTDA5398 mar/15 29/mai/15 248,75

página 91


MAIO/15

Código


Data do









NV006968 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações




NV006968 VANOLI INSTALAÇÕES LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)317 P.1 fev/15 28/mai/15 11.283,52

NV006968 VANOLI INSTALAÇÕES LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)322 P.1 mar/15 28/mai/15 11.283,52

NV006968 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 612.300,02

NV006977






NV006977












414 abr/15 20/mai/15 22.248,18




S.A

933 mar/15 20/mai/15 15.469,50







NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU




414 abr/15 15/mai/15 4.654,05

página 92


MAIO/15

Código


Data do






415 abr/15 15/mai/15 3.974,35




S.A

933 mar/15 15/mai/15 3.102,70




S.A

934 mar/15 15/mai/15 2.649,57

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1567 mar/15 15/mai/15 236,50

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2350 mar/15 15/mai/15 155,59

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5775 mar/15 15/mai/15 230,28

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15415 mar/15 15/mai/15 929,81





390 mar/15 15/mai/15 10.820,67





391 mar/15 15/mai/15 9.240,37





414 abr/15 20/mai/15 3.490,54





415 abr/15 20/mai/15 2.980,76




S.A

933 mar/15 20/mai/15 2.327,03




S.A

933 mar/15 29/mai/15 7.213,78




S.A

934 mar/15 20/mai/15 1.987,18




S.A

934 mar/15 29/mai/15 6.160,24




página 93


MAIO/15

Código


Data do





















NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU 1.055.672,30

NV006978






NV006978












407 abr/15 20/mai/15 9.932,22







LTDA16045 mar/15 20/mai/15 9.230,69







NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS




407 abr/15 13/mai/15 2.708,79

página 94


MAIO/15

Código


Data do


NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1600 mar/15 13/mai/15 456,78

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2369 mar/15 13/mai/15 300,51

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5570 mar/15 13/mai/15 20.139,68

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5753 mar/15 13/mai/15 444,76

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15411 mar/15 13/mai/15 1.307,81

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA16045 mar/15 13/mai/15 2.517,45





397 mar/15 29/mai/15 3.902,06





407 abr/15 20/mai/15 1.354,39











LTDA16045 mar/15 20/mai/15 1.258,73


LTDA16045 mar/15 29/mai/15 3.902,06

NV006978 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 5570 GLOSA P.1 mar/15 08/mai/15 (6.293,65)





NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 1.626.454,71




página 95


MAIO/15

Código


Data do
















NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1598 mar/15 11/mai/15 419,30

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2367 mar/15 11/mai/15 275,86

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3355 mar/15 11/mai/15 4.373,32

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5751 mar/15 11/mai/15 408,27

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15325 mar/15 11/mai/15 2.374,71

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 25321 mar/15 11/mai/15 7.288,87

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 83188 mar/15 11/mai/15 2.915,55















página 96


MAIO/15

Código


Data do




NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 798.562,33






S.A

938 mar/15 20/mai/15 20.968,97










NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



S.A

938 mar/15 15/mai/15 7.043,14

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1574 mar/15 15/mai/15 545,97

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2357 mar/15 15/mai/15 359,19

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E


NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5773 mar/15 15/mai/15 531,60

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7693 mar/15 15/mai/15 7.041,02

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15331 mar/15 15/mai/15 1.593,69




S.A

938 mar/15 20/mai/15 3.521,57




S.A

938 mar/15 29/mai/15 10.916,86









página 97


MAIO/15

Código


Data do

























NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1.184.685,33








S.A

936 mar/15 20/mai/15 3.238,91




NV008121PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE

TAUBATÉ



S.A

936 mar/15 20/mai/15 5.719,07


TAUBATÉ




TAUBATÉEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25262 mar/15 20/mai/15 5.717,36




S.A

936 mar/15 20/mai/15 1.715,72




S.A

936 mar/15 29/mai/15 5.318,74



página 98


MAIO/15

Código


Data do











GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.ADiversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1005 GLOSA P.1 abr/15 29/mai/15 (2,73)









NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 556.029,95





S.A

935 mar/15 20/mai/15 9.841,10










NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI



S.A

935 mar/15 25/mai/15 2.616,08

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1596 mar/15 25/mai/15 114,43

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2365 mar/15 25/mai/15 75,28

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAISOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E


NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5749 mar/15 25/mai/15 111,42

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 7697 mar/15 25/mai/15 2.615,29

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15406 mar/15 25/mai/15 1.172,58

página 99


MAIO/15

Código


Data do





S.A

935 mar/15 20/mai/15 1.962,06




S.A

935 mar/15 29/mai/15 6.082,40

















Poupatempo3927#50178 P.1 abr/15 29/mai/15 110.269,50













NV008122 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 642.878,91

NV008123












420 abr/15 20/mai/15 14.392,78





página 100


MAIO/15

Código


Data do






NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABA




420 abr/15 29/mai/15 16.126,67


PIRACICABAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 818 mar/15 29/mai/15 2.015,83


PIRACICABAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1565 mar/15 29/mai/15 292,50


PIRACICABAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2348 mar/15 29/mai/15 192,43


PIRACICABATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5584 mar/15 29/mai/15 2.015,83


PIRACICABALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5776 mar/15 29/mai/15 284,80


PIRACICABACENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15408 mar/15 29/mai/15 3.027,72







385 mar/15 15/mai/15 14.997,80





420 abr/15 20/mai/15 4.838,00











página 101


MAIO/15

Código


Data do




NV008123 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 475.629,79









S.A

943 mar/15 20/mai/15 6.198,49



NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4275 mar/15 20/mai/15 1.678,96



NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA

MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE



S.A

943 mar/15 25/mai/15 9.069,22


MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE




MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTETJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 4275 mar/15 25/mai/15 763,16


MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTECENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15409 mar/15 25/mai/15 2.227,43


MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25258 mar/15 25/mai/15 9.071,94




S.A

943 mar/15 20/mai/15 2.720,77




S.A

943 mar/15 29/mai/15 8.434,38










página 102


MAIO/15

Código


Data do














NV009954 TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 4275 P.1 mar/15 11/mai/15 11.958,76

NV009954 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 912.206,45


Poupatempo2789 RESSARCIMENTO abr/15 29/mai/15 124.734,84






LTDA16040 mar/15 20/mai/15 6.119,13


Poupatempo15016 RESSARCIMENTO mai/15 29/mai/15 134.612,27


Poupatempo16235 P.1 mai/15 29/mai/15 113.648,41

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 393 mar/15 11/mai/15 3.954,89

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 3675 mar/15 11/mai/15 3.954,90

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIAMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS

LTDA16040 mar/15 11/mai/15 3.954,88






LTDA16040 mar/15 15/mai/15 6.130,09


LTDA16040 mar/15 20/mai/15 1.977,45


Poupatempo378 RESSARCIMENTO mai/15 29/mai/15 134.612,27


Poupatempo395 P.1 mai/15 29/mai/15 113.648,42

NV009955 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 789.449,32





NV009956PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARAÇATUBAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 816 mar/15 11/mai/15 2.497,00

página 103


MAIO/15

Código


Data do



ARAÇATUBAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 816 mar/15 11/mai/15 4.435,48


ARAÇATUBATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5573 mar/15 11/mai/15 3.051,89


ARAÇATUBATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 5573 mar/15 11/mai/15 5.421,14

















NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 385.138,22








S.A

944 mar/15 20/mai/15 5.500,27




NV009957PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO

CLARO



S.A

944 mar/15 20/mai/15 2.348,89


CLARO




CLAROEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 25259 mar/15 20/mai/15 2.349,60

página 104


MAIO/15

Código


Data do





S.A

944 mar/15 20/mai/15 1.761,67




S.A

944 mar/15 29/mai/15 5.461,18



















NV009957 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 557.402,03

NV009958











412 abr/15 20/mai/15 19.608,41

NV009958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSLINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E

CONSERVAÇÃO LTDA1333 mar/15 20/mai/15 931,69


NV009958LINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

LTDALimpeza e Conservação 1333 P.1 mar/15 22/mai/15 12.386,36

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO




412 abr/15 11/mai/15 13.997,09

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOLINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E







393 mar/15 15/mai/15 32.543,23

página 105


MAIO/15

Código


Data do






412 abr/15 20/mai/15 10.497,82

NV009958 RECEITA FEDERALLINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E



NV009958 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 763.720,43

NV009959






NV009959 CARLO ALBERTO GRANDINO AluguéisALUGUEL PPT TATUÍ REF.

ABR/15 P.1abr/15 11/mai/15 9.742,47







413 abr/15 20/mai/15 15.181,98







NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI




413 abr/15 20/mai/15 20.230,81

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1571 mar/15 20/mai/15 248,12

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2354 mar/15 20/mai/15 163,24

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5769 mar/15 20/mai/15 241,59

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15412 mar/15 20/mai/15 1.794,77





394 mar/15 15/mai/15 18.814,65





413 abr/15 20/mai/15 6.069,24


página 106


MAIO/15

Código


Data do







NV009959 RECEITA FEDERAL Aluguéis03 - 029096958 - IRPF

MAR/15 P.1mar/15 20/mai/15 2.555,90

NV009959 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 464.047,81

NV009960












411 abr/15 20/mai/15 10.727,56







NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOTUCATU




411 abr/15 11/mai/15 8.589,01


BOTUCATUHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1569 mar/15 11/mai/15 96,26


BOTUCATUIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2352 mar/15 11/mai/15 63,33


BOTUCATULYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5770 mar/15 11/mai/15 93,72


BOTUCATUCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 15330 mar/15 11/mai/15 619,85





392 mar/15 15/mai/15 19.969,45

página 107


MAIO/15

Código


Data do






411 abr/15 20/mai/15 6.441,76








NV009960 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 472.962,53

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 401,50




NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 11/mai/15 1.742,26




























página 108


MAIO/15

Código


Data do








































NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 120,45










página 109


MAIO/15

Código


Data do








































NV006961 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 590 mar/15 20/mai/15 1.154,53










página 110


MAIO/15

Código


Data do


















































página 111


MAIO/15

Código


Data do


















































página 112


MAIO/15

Código


Data do


















































página 113


MAIO/15

Código


Data do


















































página 114


MAIO/15

Código


Data do


















































página 115


MAIO/15

Código


Data do


















































página 116


MAIO/15

Código


Data do


















































página 117


MAIO/15

Código


Data do


















































página 118


MAIO/15

Código


Data do


















































página 119


MAIO/15

Código


Data do


















































página 120


MAIO/15

Código


Data do
























NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 56.815,91














NV004951 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 590 P.1 mar/15 08/mai/15 826,31












página 121


MAIO/15

Código


Data do


















































página 122


MAIO/15

Código


Data do


















































página 123


MAIO/15

Código


Data do


















































página 124


MAIO/15

Código


Data do










































TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 1.697.519,21

NV003962 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 300 GLOSA P.1 mar/15 25/mai/15 (1,30)






página 125


MAIO/15

Código


Data do


















































página 126


MAIO/15

Código


Data do




















TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 1.664.607,75

00000000 RECEITA FEDERAL ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A 941949 fev/15 29/mai/15 (3,95) Despesa da Prodesp paga pela conta

Convênio, ora sendo estornada

00000000 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 57183 fev/15 29/mai/15 (405,74) Despesa da Prodesp paga pela conta


E0002272 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 19027 fev/15 29/mai/15 (54,75) Despesa da Prodesp paga pela conta






E0003150 RECEITA FEDERALLATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO

INFORMATICA LTDA734 fev/15 29/mai/15 (35,34)

Despesa da Prodesp paga pela conta


E0140024 RECEITA FEDERALB2BR-BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA

DO BRASIL LTDA4006 fev/15 29/mai/15 (1.253,98)





















página 127


MAIO/15

Código


Data do


NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiarios 412926 abr/15 29/mai/15 237,12

Regularizações contábeis solicitadas pela

Contabilidade. Transferir recursos para a

conta Movimento Prodesp

































































página 128


MAIO/15

Código


Data do






































NV006967 STEMAC S/A Ar Condicionado 61200 abr/15 29/mai/15 582,22




NV006967 HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-MEMat. Serv. Rep. Adap. Imóveis e Instalações (

Contratos/ Esporád.)16,02 abr/15 29/mai/15 (52.578,60)


Contabilidade. Transferir recursos da conta

Exploração Comercial

NV006967 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOMat. Serv. Rep. Adap. Imóveis e Instalações (

Contratos/ Esporád.)16,02 abr/15 29/mai/15 (761,40)




NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMat. Serv. Rep. Adap. Imóveis e Instalações (

Contratos/ Esporád.)16,02 abr/15 29/mai/15 (630,00)




00000000 RECEITA FEDERALSTEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

INFORMATICA LTDA - 3983839838 mar/15 20/mai/15 333,31


Convênio, que será estornada

00000000 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3937 mar/15 20/mai/15 3.380,93 Despesa da Prodesp paga pela conta


00000000 RECEITA FEDERAL BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 262684 mar/15 15/mai/15 243,26 Despesa da Prodesp paga pela conta


00000000 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 58030 mar/15 29/mai/15 520,55 Despesa da Prodesp paga pela conta


TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42.342.417,57

(0,00)

página 129

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - MAIO/15

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 107



página 108



página 109

CONTA 9049-2 - APLICAÇÃO - MAIO/15


NÃO OCORREU APLICAÇÃO NESTE MÊS.

página 110

EXTRATO DO SIAFEM

UG 443191 - APLICAÇÃO - MAIO/15

UG/Gestão 443191/44091 - PRODESP-POUPATEMPO

Fonte 099.000.002 - RECURSOS DAS EMPRESAS NAO DEPENDENTES

Referência mai/2015

página 111

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - MAIO/15

(valores em Reais)

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação Financeira 1.000.000,00

c) Resgate de Aplicação Financeira 329.000,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II 663.748,65

e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 1.624.846,58

f)Transferência de recursos para pagamento de Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP Serviços,

Agendamento Universal e Poupafila efetuada da conta Exploração Comercial



g)Recebimento das Notas Fiscais nºs 50751, 50752 e 51194, do BANCO ITAÚ BMG

CONSIGNADO S/A, ora sendo transferido para a conta Movimento Prodesp772,70

h)Depósito de Exame Médico efetuado em duplicidade pelo Dr. Luiz Carlos Dadah, ora sendo

ressarcido360,00

i)Depósito de Exame Médico efetuado em duplicidade pela Dra. Maria Ilma Nogueira Anthes, ora

sendo ressarcido1.547,00

j) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto Maio/15

Para Conta Convênio 53.970,00



k) Transferência efetuada para conta Exploração Comercial referente acerto Abril/15

Da Conta Convênio 9.800,00


l) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto Abril/15


TOTAL (A) 2.159.499,78 2.184.541,60 3.440,49

0,01

página 114


a) Saldo Anterior -

b) Aplicação -

c) Resgate

d) Rendimento Bruto

e) Imposto de Renda

TOTAL (B) - - -

-



b) Aplicação 1.000.000,00

c) Resgate 329.000,00

d) Rendimento Líquido 565.169,93

TOTAL (C) 1.565.169,93 329.000,00 59.639.890,74

0,01

TOTAL (D = A + B + C) 3.724.669,71 2.513.541,60 59.643.331,23

página 115


CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIALMAIO/15

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


COMERCIAL PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Exploração Comercial Movimento Prodesp 93.915,54 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 5007

Exploração Comercial Movimento Prodesp 1.501,05 RECEITA FEDERAL - MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 5007

Exploração Comercial Movimento Prodesp 22.352,00 BY VIVAS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - NF 5601

Exploração Comercial Movimento Prodesp 4.653,25 RECEITA FEDERAL - MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 5007

TOTAL 122.421,84

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Exploração Comercial Condomínio 14.881,00 MELO E FREITAS - NFs 235 e 45 (solicitação GFC)

TOTAL 14.881,00

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Exploração Comercial Convênio 53.970,00 HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME- NF 16.02 (solicitação GFC)

TOTAL 53.970,00

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 116

ANEXO I

MAIO/15

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

BAURU Banco Santander Brasil S.A 06/mai/15 2.059,40

BAURU Caixa Econômica Federal - CEF 06/mai/15 1.953,57

BAURU Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 06/mai/15 2.062,71

BAURU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 7.642,79

TOTAL POUPATEMPO BAURU 13.718,47

CAMPINAS CENTRO Caixa Econômica Federal - CEF 06/mai/15 1.953,57

CAMPINAS CENTRO Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 06/mai/15 2.062,71

CAMPINAS CENTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 6.046,83

CAMPINAS CENTRO VISUAL E IMAGEM EXPRESSA LTDA 11/mai/15 8.560,26

TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 18.623,37

CAMPINAS SHOPPING Caixa Econômica Federal - CEF 06/mai/15 1.953,57

CAMPINAS SHOPPING Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 06/mai/15 2.062,71

CAMPINAS SHOPPING Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 8.067,31

TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 12.083,59

GUARULHOS BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 06/mai/15 25.636,09

GUARULHOS Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 06/mai/15 6.188,13

GUARULHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 7.979,77

TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 39.803,99

ITAQUERA Banco do Brasil S/A 2ª MÁQUINA 29/mai/15 1.413,74

ITAQUERA Tecnologia Bancária S/A -5ª MAQ Banco 24 horas (PC 6685) 06/mai/15 10.313,55

ITAQUERA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 10.727,47

TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 22.454,76

JUNDIAI Caixa Econômica Federal - CEF 06/mai/15 1.953,57

JUNDIAI Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 12431) 06/mai/15 2.062,71

JUNDIAI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 6.127,06

TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 10.143,34

LUZ Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 3377) 06/mai/15 2.062,71

TOTAL POUPATEMPO LUZ 2.062,71

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

página 117

ANEXO I

MAIO/15






OSASCO Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 3018) 06/mai/15 2.062,71

OSASCO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 10.087,78

TOTAL POUPATEMPO OSASCO 12.150,49

PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 4.390,33

TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 4.390,33

RIBEIRÃO PRETO Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 14084) 06/mai/15 2.062,71

RIBEIRÃO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 7.924,33

TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 9.987,04

SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 05/mai/15 4.860,00

SANTO AMARO BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 07/mai/15 21.533,00

SANTO AMARO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ Banco 24 horas (PC 10095) 06/mai/15 6.188,13

SANTO AMARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 12.394,18

TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 44.975,31

SANTOS Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 5008) 06/mai/15 2.062,71

SANTOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 9.088,48

TOTAL POUPATEMPO SANTOS 11.151,19

SÃO BERNARDO DO CAMPO PSG EMPREENDIMENTOS LTDA 06/mai/15 39.059,22

SÃO BERNARDO DO CAMPO Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 6175) 06/mai/15 4.125,42

SÃO BERNARDO DO CAMPO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 12.002,48

TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 55.187,12

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Caixa Econômica Federal - CEF 06/mai/15 1.953,57

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 06/mai/15 2.062,71

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 7.181,07

TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 11.197,35

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 2.779,79

TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2.779,79

SÉ Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 207) 06/mai/15 4.125,42

SÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 3.585,79

TOTAL POUPATEMPO SÉ 7.711,21

TAUBATÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/mai/15 2.227,52

TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 2.227,52

TOTAL DE ALUGUÉIS 280.647,58

página 118

ANEXO I

MAIO/15






AMERICANA EXAMES MÉDICOS 14.093,00

ANDRADINA EXAMES MÉDICOS 5.312,50

ARAÇATUBA EXAMES MÉDICOS 13.243,00

ARARAQUARA EXAMES MÉDICOS 14.161,00

ARARAS EXAMES MÉDICOS 9.554,00

ASSIS EXAMES MÉDICOS 5.669,50

BARRETOS EXAMES MÉDICOS 6.740,50

BAURU EXAMES MÉDICOS 31.348,00

BEBEDOURO EXAMES MÉDICOS 5.253,00

BIRIGUI EXAMES MÉDICOS 7.760,50

BOTUCATU EXAMES MÉDICOS 9.112,00

BRAGANÇA PAULISTA EXAMES MÉDICOS 11.373,00

CAIEIRAS EXAMES MÉDICOS 7.123,00

CAMPINAS CENTRO EXAMES MÉDICOS 36.660,50

CAMPINAS SHOPPING EXAMES MÉDICOS 59.508,50

CARAGUATATUBA EXAMES MÉDICOS 9.928,00

CARAPICUÍBA EXAMES MÉDICOS 17.688,50

CATANDUVA EXAMES MÉDICOS 7.947,50

CIDADE ADEMAR EXAMES MÉDICOS 18.224,00

COTIA EXAMES MÉDICOS 10.234,00

DIADEMA EXAMES MÉDICOS 10.038,50

DRACENA EXAMES MÉDICOS 3.655,00

FERNANDÓPOLIS EXAMES MÉDICOS 4.921,50

FRANCA EXAMES MÉDICOS 19.176,00

GUARULHOS EXAMES MÉDICOS 45.670,50

INDAIATUBA EXAMES MÉDICOS 12.520,50

ITAPETININGA EXAMES MÉDICOS 8.542,50

ITAPEVA EXAMES MÉDICOS 5.091,50

ITAQUERA EXAMES MÉDICOS 72.777,00

ITU EXAMES MÉDICOS 11.126,50

JACAREÍ EXAMES MÉDICOS 6.349,50

JUNDIAÍ EXAMES MÉDICOS 42.840,00

página 119

ANEXO I

MAIO/15






LAPA EXAMES MÉDICOS 62.985,00

LIMEIRA EXAMES MÉDICOS 9.664,50

LINS EXAMES MÉDICOS 5.814,00

MARILIA EXAMES MÉDICOS 10.710,00

MOGI DAS CRUZES EXAMES MÉDICOS 19.992,00

MOGI-GUAÇU EXAMES MÉDICOS 9.477,50

OSASCO EXAMES MÉDICOS 31.356,50

OURINHOS EXAMES MÉDICOS 6.953,00

PENÁPOLIS EXAMES MÉDICOS 2.482,00

PINDAMONHANGABA EXAMES MÉDICOS 6.851,00

PIRACICABA EXAMES MÉDICOS 25.457,50

PRAIA GRANDE EXAMES MÉDICOS 14.467,00

PRESIDENTE PRUDENTE EXAMES MÉDICOS 18.547,00

RIBEIRÃO PRETO EXAMES MÉDICOS 50.056,50

RIO CLARO EXAMES MÉDICOS 14.450,50

SANTO AMARO EXAMES MÉDICOS 70.694,50

SANTO AMARO EXAMES MÉDICOS 484,50 Dra. Angela Maria Aracy Siervo -

pagamento a maior - valor devolvido em

03/06/2015

SANTOS EXAMES MÉDICOS 37.774,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO EXAMES MÉDICOS 89.097,00

SÃO CARLOS EXAMES MÉDICOS 16.481,50

SÃO JOÃO DA BOA VISTA EXAMES MÉDICOS 6.460,00

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXAMES MÉDICOS 33.141,50

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EXAMES MÉDICOS 42.865,50

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EXAMES MÉDICOS 1.156,00 Dra. Daniela Cristina Carvalho -

pagamento duplicado - valor devolvido em

03/06/2015

SÉ EXAMES MÉDICOS 115.005,00

SOROCABA EXAMES MÉDICOS 26.307,50

SUZANO EXAMES MÉDICOS 16.983,00

TABOÃO DA SERRA EXAMES MÉDICOS 12.503,50

TATUÍ EXAMES MÉDICOS 10.931,00

TAUBATÉ EXAMES MÉDICOS 24.055,00

página 120

ANEXO I

MAIO/15






VOTUPORANGA EXAMES MÉDICOS 7.352,50

TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 1.344.199,00

TOTAL GERAL 1.624.846,58

-

8.294,71

ITAQUERA Caixa Econômica Federal 29/mai/15 4.147,35

SANTO AMARO Caixa Econômica Federal 29/mai/15 2.073,68

SANTOS Caixa Econômica Federal 29/mai/15 2.073,68

RECEITA DE ALUGUEL RECEBIDA COM DEPÓSITO EM CHEQUE, BLOQUEADO, A SER LIBERADO EM

JUNHO/15

página 121

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

MAIO/15

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

Observação

IN000951 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 319,49

IN000951 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 1.471,59

IN000951 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 1.791,08


IN000952 RECEITA FEDERAL COFINS abr/15 25/mai/15 956,73

IN000952 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 1.164,44



IN000953 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 1.395,59



IN000954 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 1.672,32



IN000955 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 2.197,30



IN000956 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 1.207,68



IN000957 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 1.108,61



IN000958 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 955,29



IN000959 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 1.780,86



IN000960 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 1.725,82



IN000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 2.104,79

IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP abr/15 25/mai/15 1.308,98


IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 7.338,24



IN000963 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 2.895,76



IN000964 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 2.526,22



IN000975 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 3.223,24



página 122


MAIO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

Observação

IN001154 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 8.031,88



IN001170 TOTAL POUPATEMPO BAURU 4.289,74



IN001171 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 5.123,10



IN001182 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 2.893,45



IN001271 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 5.583,42

IN001333 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário mai/15 29/mai/15 4.036,90

IN001333 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 4.036,90



IN001334 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Outras Imobilizações/Valor Corrigido 11083 P.1 abr/15 13/mai/15 390,50

IN001334 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Outras Imobilizações/Valor Corrigido 11084 P.1 abr/15 13/mai/15 600,00

IN001334 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Outras Imobilizações/Valor Corrigido 33130 P.1 abr/15 08/mai/15 2.900,00

IN001334 TOTAL POUPATEMPO LUZ 4.081,30

IN001335LAZIO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS

LTDAOutras Imobilizações/Valor Corrigido 740 P.1 abr/15 05/mai/15 2.275,70

IN001335 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 3790 P.1 abr/15 22/mai/15 9.959,09



IN001335 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 17.999,56



IN001336 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 12.567,56

IN001337 J.B. GERMANO & CIA LTDA - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 3915 P.1 abr/15 22/mai/15 695,00

IN001337MANANCIAL SYSTEM EQUIPAMENTOS PARA

ESCRITÓRIO LTDA - EPPOutras Imobilizações/Valor Corrigido 435 P.1 abr/15 06/mai/15 3.500,00

IN001337 METALURGICA PRISMA LTDA - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 2953 P.1 mai/15 28/mai/15 20.902,50



IN001337 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 30.366,19

IN001338ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS

DE INFORMÁTICA LTDASoftware - Valor Corrigido 6969 P.1 abr/15 25/mai/15 40.800,00



IN001338 TOTAL POUPATEMPO SÉ 54.449,62



IN001339 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 12.190,28



IN001340 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 16.141,37



IN001341 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 9.187,95

IN001342HOSPLIFE COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

LTDA-EPPOutras Imobilizações/Valor Corrigido 1688 P.1 abr/15 07/mai/15 169.400,00



IN001342 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 176.048,49



IN001343 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 7.796,14

página 123


MAIO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

Observação



IN002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 2.026,16

IN003951 LTA-RH INFORMATICA COM. REPRES. LTDA Imobilizações em Andamento/Valor Corrigido 3366 P.1 out/14 14/mai/15 16.886,00

IN003951 LTA-RH INFORMATICA COM. REPRES. LTDA Imobilizações em Andamento/Valor Corrigido 3367 P.1 dez/14 14/mai/15 614,00

IN003951 LTA-RH INFORMATICA COM. REPRES. LTDA Imobilizações em Andamento/Valor Corrigido 3389 P.1 dez/14 14/mai/15 16.886,00

IN003951 LTA-RH INFORMATICA COM. REPRES. LTDA Imobilizações em Andamento/Valor Corrigido 3390 P.1 abr/15 14/mai/15 614,00

IN003951 TOTAL POUPATEMPO - POSTOS AVANÇADOS 35.000,00



IN003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 1.368,87



IN003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 579,46



IN003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 983,60



IN003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 627,43



IN003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 687,18



IN003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 664,38



IN003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 838,15



IN003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 1.113,33



IN003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 884,53



IN003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 1.481,29



IN003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 916,77



IN003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 1.017,40



IN003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 1.163,65



IN003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 363,25



IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 464,68

página 124


MAIO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

Observação



IN003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 1.385,37



IN003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 998,54



IN003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 537,01



IN003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 1.187,24



IN003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 913,62



IN003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 590,48



IN003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU 1.052,78



IN003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 787,04



IN003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 769,92



IN003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 1.321,69



IN003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 636,07



IN003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 1.139,27



IN003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 949,79



IN004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 1.050,43



IN004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 505,56



IN007251 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4.596,68

página 125


MAIO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

Observação

Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP

Serviços, Agendamento Universal e Poupafila122.421,84

DES00001BY VIVAS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

LTDAPublicações Legais 5601 P.1 fev/15 21/mai/15 22.352,00

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 5007 P.1 mar/15 13/mai/15 93.915,54

IN005951 RECEITA FEDERAL MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 5007 mar/15 20/mai/15 1.501,05

IN005951 RECEITA FEDERAL MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 5007 mar/15 29/mai/15 4.653,25

IN003951 LTA-RH IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 3389 abr/15 29/mai/15 (16.886,00) Regularizações contábeis solicitadas pela

Contabilidade sem transferência recursos

IN003951 LTA-RH IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 3366 abr/15 29/mai/15 (16.886,00) Regularizações contábeis solicitadas pela


IN003951 PAC OFFICE IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 3144 abr/15 29/mai/15 (1.205,36) Regularizações contábeis solicitadas pela


IN003951 LTA-RH IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 3367 abr/15 29/mai/15 (614,00) Regularizações contábeis solicitadas pela


IN003951 LTA-RH IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 3390 abr/15 29/mai/15 (614,00) Regularizações contábeis solicitadas pela


IN003951 DATEN IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 33202 abr/15 29/mai/15 (3.696,60) Regularizações contábeis solicitadas pela


IN003951 LTA-RH EQUIPAMENTOS 3389 abr/15 29/mai/15 16.886,00 Regularizações contábeis solicitadas pela


IN003951 LTA-RH EQUIPAMENTOS 3366 abr/15 29/mai/15 16.886,00 Regularizações contábeis solicitadas pela


IN003951 PAC OFFICE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES-VALOR CORRIGIDO 3144 abr/15 29/mai/15 1.205,36 Regularizações contábeis solicitadas pela


IN003951 LTA-RH EQUIPAMENTOS 3390 abr/15 29/mai/15 614,00 Regularizações contábeis solicitadas pela


IN003951 LTA-RH EQUIPAMENTOS 3367 abr/15 29/mai/15 614,00 Regularizações contábeis solicitadas pela


IN003951 DATEN EQUIPAMENTOS 33202 abr/15 29/mai/15 3.696,60 Regularizações contábeis solicitadas pela


IN001342 HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-MEMat. Serv. Rep. Adap. Imóveis e Instalações (

Contratos/ Esporád.)16,02 abr/15 29/mai/15 53.970,00



conta Convênio

IN003951 MELO E FREITAS BENFEITORIA EM PROPRIEDADE ALHEIA 235 abr/15 29/mai/15 10.148,00



conta Condomínio

IN003951 MELO E FREITAS BENFEITORIA EM PROPRIEDADE ALHEIA 45 abr/15 29/mai/15 4.733,00



conta Condomínio

663.748,65

-

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

página 126

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - MAIO/15


página 127



página 128



página 129




página 130

EXTRATO DO SIAFEM





página 131

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 3. CONDOMÍNIO - MAIO/15

(valores em Reais)

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo


b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 1.933.970,30

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II 472.145,23

d) Aplicação Financeira 2.722.000,00

e) Resgate de Aplicação Financeira 1.420.400,00

f) Ressarcimento de furto de documentos pelos CORREIOS 21,22

g) Ressarcimento de tarifa de postagem 350,60

h)Recebimento da Nota Fiscal nº 50600, da Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus, ora

sendo transferido para a conta Movimento Prodesp484,56

i)Transferência de recursos para pagamento de Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP

Serviços, Agendamento Universal e Poupafila efetuada da conta Exploração Comercial


j) Transferência entre contas PPT S.J.C. F.FIXO 1.200,00

k) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Maio/15



l) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Maio/15

Da Conta Convênio 2.514,86



m) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Abril/15



TOTAL (A) 3.566.564,05 3.363.769,84 518.344,00

(0,00)

página 134


a) Saldo Anterior -

b) Aplicação

c) Resgate

d) Rendimento Bruto

e) Imposto de Renda

TOTAL (B) - - -

-



b) Aplicação (R$ 180.000,00 saiu da conta Movimento no dia 30/04/15 e entrou na conta

Aplicação no dia 04/05/15)2.902.000,00

c) Resgate 1.420.400,00

d) Rendimento Líquido 441.633,62

TOTAL (C) 3.343.633,62 1.420.400,00 46.705.648,91

(0,01)

TOTAL (D = A + B + C) 6.910.197,67 4.784.169,84 47.223.992,91

página 135


CONTA 10-8 - CONDOMÍNIOMAIO/15

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Condomínio Movimento Prodesp 43,81 PREF.MUNIC.SÃO PAULO - POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA - NF 15754.02

Condomínio Movimento Prodesp 230,00 FFIXO TESOURARIA 100/15

Condomínio Movimento Prodesp 340,42 FFIXO TESOURARIA 102/15 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 511,87 RECEITA FEDERAL - BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A - NF 8140

Condomínio Movimento Prodesp 8,00 FFIXO TESOURARIA 107/15 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 77.523,00 MATERIAL DE ALMOXARIFADO

Condomínio Movimento Prodesp 40.475,78 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A - NF 8140

Condomínio Movimento Prodesp 425,00 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - NF 958 (solicitação GFC)

Condomínio Movimento Prodesp 65.954,56 BRQ SOLUÇÕES - NFs 7385 e 7785; LANCHES E REFEIÇÕES (solicitação GFC)

TOTAL 185.512,44

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 208,80 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME - NF 8459

Condomínio Convênio 169,99 PREF. CATANDUVA - ISS /PGTO NF 45 MELO & FREITAS

Condomínio Convênio 157,19 PREF. CARAGUATATUBA - LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME - NF 504

Condomínio Convênio 131,31 RECEITA FEDERAL - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5794

Condomínio Convênio 173,02 PREF. FRANCA - LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME - NF 502

Condomínio Convênio 169,18 PREF. TATUÍ - LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME - NF 506

TOTAL 1.009,49

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 2.020,69 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744


Convênio Condomínio 75,45 PREF.MUNIC.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744

Convênio Condomínio 276,63 INSS-FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5744


TOTAL 2.514,86

página 136

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA

CONTA CONDOMÍNIO

Movimento Prodesp Condomínio 168,75 NOVA GERAÇÃO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - NF 52073

Movimento Prodesp Condomínio 259,41 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA - NF 23537 (parte)

Movimento Prodesp Condomínio 367,65 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP - NF 878305

Movimento Prodesp Condomínio 250,50 ACE SEGURADORA S/A - NF 30578

Movimento Prodesp Condomínio 580,00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE - NF 717477

Movimento Prodesp Condomínio 67.277,62 Regularizações contábeis solicitadas pela Contabilidade referentes a diversos fornecedores. Transferir recursos da conta

Movimento Prodesp

TOTAL 68.903,93

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Exploração Comercial Condomínio 14.881,00 MELO E FREITAS - NFs 235 e 45 (solicitação GFC)

TOTAL 14.881,00

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto

que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 137

ANEXO IRECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

MAIO/15

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO OBSERVAÇÕES

ARAÇATUBA BANCO DO BRASIL S/A 5007 27/fev/15 04/mai/15 11.633,00

ARAÇATUBA BANCO DO BRASIL S/A 5115 31/mar/15 04/mai/15 11.629,55

TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 23.262,55

ARARAQUARA BANCO DO BRASIL S/A 4997 27/fev/15 04/mai/15 5.869,24

ARARAQUARA BANCO DO BRASIL S/A 5105 31/mar/15 04/mai/15 5.910,20

ARARAQUARA C.D.H.U. 5249 30/abr/15 29/mai/15 7.418,27

ARARAQUARA C.D.H.U. 5135 31/mar/15 26/mai/15 7.679,78

TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 26.877,49

BAURU BANCO DO BRASIL S/A 4990 27/fev/15 04/mai/15 9.368,42

BAURU BANCO DO BRASIL S/A 5098 31/mar/15 04/mai/15 11.145,64

BAURU PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 5188 31/mar/15 20/mai/15 3.118,48

BAURU SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (antigo IPESP) 5285 30/abr/15 29/mai/15 2.934,00

TOTAL POUPATEMPO BAURU 26.566,54

BOTUCATU BANCO DO BRASIL S/A 5005 27/fev/15 04/mai/15 13.513,59

BOTUCATU BANCO DO BRASIL S/A 5113 31/mar/15 04/mai/15 13.504,19

BOTUCATU SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (antigo IPESP) 5286 30/abr/15 29/mai/15 7.286,53

TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 34.304,31

CAMPINAS CENTROASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE

CAMPINAS TRANSURC5185 31/mar/15 30/abr/15 1.043,00

Depositado em cheque no dia 30/4 e compensado no dia

4/5

CAMPINAS CENTRO BANCO DO BRASIL S/A 4981 27/fev/15 04/mai/15 23.254,28

CAMPINAS CENTRO BANCO DO BRASIL S/A 5089 31/mar/15 04/mai/15 25.087,23

CAMPINAS CENTRO TRANSURC 5299 30/abr/15 27/mai/15 1.043,00

TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 50.427,51

CAMPINAS SHOPPING BANCO DO BRASIL S/A 4989 27/fev/15 04/mai/15 8.396,30

CAMPINAS SHOPPING BANCO DO BRASIL S/A 5097 31/mar/15 04/mai/15 8.529,19

CAMPINAS SHOPPING C.D.H.U. 5246 30/abr/15 29/mai/15 11.930,55

CAMPINAS SHOPPING C.D.H.U. 5132 31/mar/15 26/mai/15 13.278,18

CAMPINAS SHOPPING CORREIOS 5239 30/abr/15 29/mai/15 3.678,00

CAMPINAS SHOPPING EMDEC 5298 30/abr/15 29/mai/15 1.499,67

CAMPINAS SHOPPING SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (antigo IPESP) 5283 30/abr/15 29/mai/15 2.163,04

TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 49.474,93

CARAGUATATUBA BANCO DO BRASIL S/A 4998 27/fev/15 04/mai/15 10.365,52

CARAGUATATUBA BANCO DO BRASIL S/A 5106 31/mar/15 04/mai/15 10.380,15

TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 20.745,67

CARAPICUIBA SABESP 5259 30/abr/15 29/mai/15 16.390,15

CARAPICUIBA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5292 30/abr/15 22/mai/15 16.207,49

CARAPICUIBA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5178 31/mar/15 05/mai/15 15.657,77

TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 48.255,41

CIDADE ADEMAR BANCO DO BRASIL S/A 4999 27/fev/15 04/mai/15 13.171,44

CIDADE ADEMAR BANCO DO BRASIL S/A 5107 31/mar/15 04/mai/15 13.318,69

CIDADE ADEMAR SABESP 5258 30/abr/15 29/mai/15 20.238,45

TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 46.728,58

COTIA SABESP 5260 30/abr/15 29/mai/15 10.334,62

página 138



MAIO/15

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO OBSERVAÇÕES

TOTAL POUPATEMPO COTIA 10.334,62

DIADEMA SABESP 5261 30/abr/15 29/mai/15 8.029,36

DIADEMA SABESP 5147 31/mar/15 15/mai/15 299,17

DIADEMA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5293 30/abr/15 22/mai/15 8.123,32

DIADEMA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5179 31/mar/15 05/mai/15 11.418,89

TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 27.870,74

FRANCA BANCO DO BRASIL S/A 5004 27/fev/15 04/mai/15 10.845,45

FRANCA BANCO DO BRASIL S/A 5112 31/mar/15 04/mai/15 10.966,78

TOTAL POUPATEMPO FRANCA 21.812,23

GUARULHOS BANCO DO BRASIL S/A 4987 27/fev/15 04/mai/15 6.862,50

GUARULHOS BANCO DO BRASIL S/A 5095 31/mar/15 04/mai/15 7.232,29

GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 5300 30/abr/15 29/mai/15 6.046,14

GUARULHOS C.D.H.U. 5244 30/abr/15 29/mai/15 8.776,20

GUARULHOS C.D.H.U. 5130 31/mar/15 26/mai/15 8.758,55

GUARULHOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5287 30/abr/15 21/mai/15 65.780,36

TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 103.456,04

ITAQUERA BANCO DO BRASIL S/A 4985 27/fev/15 04/mai/15 5.753,03

ITAQUERA BANCO DO BRASIL S/A 5093 31/mar/15 04/mai/15 6.088,76

ITAQUERA C.D.H.U. 5242 30/abr/15 29/mai/15 5.084,19

ITAQUERA C.D.H.U. 5128 31/mar/15 26/mai/15 5.156,65

ITAQUERA CORREIOS 5236 30/abr/15 29/mai/15 14.298,86

ITAQUERA PROCON 5279 30/abr/15 29/mai/15 8.100,00

ITAQUERA RECEITA FEDERAL 5296 30/abr/15 26/mai/15 35.456,39

ITAQUERA RECEITA FEDERAL 5182 31/mar/15 20/mai/15 36.176,28

ITAQUERA SABESP 5253 30/abr/15 29/mai/15 16.120,05

ITAQUERA SABESP 5139 31/mar/15 04/mai/15 16.465,31

ITAQUERA SHOPPING METRO ITAQUERA 5301 30/abr/15 29/mai/15 103,84

ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5290 30/abr/15 21/mai/15 57.180,04

ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5176 31/mar/15 04/mai/15 57.530,51

TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 263.513,91

JUNDIAI BANCO DO BRASIL S/A 4994 27/fev/15 04/mai/15 9.602,28

JUNDIAI BANCO DO BRASIL S/A 5102 31/mar/15 04/mai/15 10.404,06

JUNDIAI PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 4972 30/jan/15 29/mai/15 16.239,28

JUNDIAI PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 5075 27/fev/15 29/mai/15 16.448,19

JUNDIAI PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 5189 31/mar/15 29/mai/15 18.807,91

JUNDIAI PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 5303 30/abr/15 29/mai/15 16.512,29

TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 88.014,01

LAPA BANCO DO BRASIL S/A 5010 27/fev/15 04/mai/15 15.241,32

LAPA BANCO DO BRASIL S/A 5118 31/mar/15 04/mai/15 15.512,56

LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5291 30/abr/15 21/mai/15 77.283,06

LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5177 31/mar/15 04/mai/15 77.672,66

TOTAL POUPATEMPO LAPA 185.709,60

LUZ BANCO DO BRASIL S/A 4980 27/fev/15 04/mai/15 2.810,78

página 139



MAIO/15

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO OBSERVAÇÕES

LUZ BANCO DO BRASIL S/A 5088 31/mar/15 04/mai/15 2.994,75

TOTAL POUPATEMPO LUZ 5.805,53

MARILIA BANCO DO BRASIL S/A 5006 27/fev/15 04/mai/15 7.926,81

MARILIA BANCO DO BRASIL S/A 5114 31/mar/15 04/mai/15 7.922,63

TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 15.849,44

MOGI DAS CRIZES BANCO DO BRASIL S/A 5008 27/fev/15 04/mai/15 5.366,84

MOGI DAS CRIZES BANCO DO BRASIL S/A 5116 31/mar/15 04/mai/15 5.365,76

TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 10.732,60

OSASCO BANCO DO BRASIL S/A 4991 27/fev/15 04/mai/15 18.425,16

OSASCO BANCO DO BRASIL S/A 5099 31/mar/15 04/mai/15 18.412,66

OSASCO SABESP 5255 30/abr/15 29/mai/15 22.972,78

OSASCO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5289 30/abr/15 21/mai/15 64.660,12

TOTAL POUPATEMPO OSASCO 124.470,72

PIRACICABA BANCO DO BRASIL S/A 4996 27/fev/15 04/mai/15 6.825,03

PIRACICABA BANCO DO BRASIL S/A 5104 31/mar/15 04/mai/15 7.928,27

PIRACICABA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 5304 30/abr/15 28/mai/15 20.208,26

TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 34.961,56

PRAIA GRANDE SABESP 5262 30/abr/15 29/mai/15 3.938,72

TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 3.938,72

PRESIDENTE PRUDENTE BANCO DO BRASIL S/A 5000 27/fev/15 04/mai/15 4.997,94

PRESIDENTE PRUDENTE BANCO DO BRASIL S/A 5108 31/mar/15 04/mai/15 5.062,44

TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 10.060,38

RIBEIRÃO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 4988 27/fev/15 04/mai/15 15.247,22

RIBEIRÃO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 5096 31/mar/15 04/mai/15 16.929,59

RIBEIRÃO PRETO C.D.H.U. 5245 30/abr/15 29/mai/15 11.780,65

RIBEIRÃO PRETO C.D.H.U. 5131 31/mar/15 26/mai/15 12.500,46

RIBEIRÃO PRETO CORREIOS 5238 30/abr/15 12/mai/15 3.662,00

RIBEIRÃO PRETO CORREIOS 5124 31/mar/15 29/mai/15 3.662,00

RIBEIRÃO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO 5305 30/abr/15 29/mai/15 7.000,00

TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 70.781,92

RIO CLARO BANCO DO BRASIL S/A 5003 27/fev/15 04/mai/15 10.293,46

RIO CLARO BANCO DO BRASIL S/A 5111 31/mar/15 04/mai/15 10.290,74

TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 20.584,20

SANTO AMARO BANCO DO BRASIL S/A 4982 27/fev/15 04/mai/15 14.675,52

SANTO AMARO BANCO DO BRASIL S/A 5090 31/mar/15 04/mai/15 21.399,67

SANTO AMARO C.D.H.U. 5240 30/abr/15 29/mai/15 15.991,46

SANTO AMARO C.D.H.U. 5126 31/mar/15 26/mai/15 19.841,82

SANTO AMARO CORREIOS 5234 30/abr/15 29/mai/15 26.201,60

SANTO AMARO PROCON 5277 30/abr/15 29/mai/15 10.800,00

SANTO AMARO SABESP 5250 30/abr/15 29/mai/15 27.997,20

SANTO AMARO SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (antigo IPESP) 5284 30/abr/15 29/mai/15 5.883,29

TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 142.790,56

SANTOS BANCO DO BRASIL S/A 4992 27/fev/15 04/mai/15 16.405,00

página 140



MAIO/15

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO OBSERVAÇÕES

SANTOS BANCO DO BRASIL S/A 5100 31/mar/15 04/mai/15 16.433,56

SANTOS C.D.H.U. 5247 30/abr/15 29/mai/15 3.505,79

SANTOS C.D.H.U. 5133 31/mar/15 26/mai/15 4.230,06

SANTOS SABESP 5256 30/abr/15 29/mai/15 10.428,34

SANTOS SABESP 5142 31/mar/15 15/mai/15 13.008,98

TOTAL POUPATEMPO SANTOS 64.011,73

SÃO BERNARDO DO CAMPO BANCO DO BRASIL S/A 4986 27/fev/15 04/mai/15 9.592,32

SÃO BERNARDO DO CAMPO BANCO DO BRASIL S/A 5094 31/mar/15 04/mai/15 10.209,80

SÃO BERNARDO DO CAMPO C.D.H.U. 5243 30/abr/15 29/mai/15 3.005,59

SÃO BERNARDO DO CAMPO C.D.H.U. 5129 31/mar/15 26/mai/15 2.962,80

SÃO BERNARDO DO CAMPO CORREIOS 5237 30/abr/15 29/mai/15 13.660,37

SÃO BERNARDO DO CAMPO CORREIOS 5123 31/mar/15 14/mai/15 15.262,30

SÃO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO 5306 30/abr/15 29/mai/15 2.502,09

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 5297 30/abr/15 29/mai/15 8.293,88

SÃO BERNARDO DO CAMPO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 5288 30/abr/15 21/mai/15 46.094,28

TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 111.583,43

SÃO CARLOS BANCO DO BRASIL S/A 5001 27/fev/15 04/mai/15 3.452,26

SÃO CARLOS BANCO DO BRASIL S/A 5109 31/mar/15 04/mai/15 3.477,51

TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 6.929,77

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 4993 27/fev/15 04/mai/15 5.969,18

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 5101 31/mar/15 04/mai/15 7.585,83

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO C.D.H.U. 5248 30/abr/15 29/mai/15 9.716,95

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO C.D.H.U. 5134 31/mar/15 26/mai/15 9.736,22

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5308 30/abr/15 29/mai/15 2.708,94

TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 35.717,12

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS BANCO DO BRASIL S/A 4983 27/fev/15 04/mai/15 8.946,31

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS BANCO DO BRASIL S/A 5091 31/mar/15 04/mai/15 9.709,62

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C.D.H.U. 5241 30/abr/15 29/mai/15 9.635,80

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS C.D.H.U. 5127 31/mar/15 26/mai/15 10.126,59

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SABESP 5251 30/abr/15 29/mai/15 39.153,31

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SABESP 5137 31/mar/15 15/mai/15 8.118,66

TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 85.690,29

SÉ BANCO DO BRASIL S/A 4984 27/fev/15 04/mai/15 8.473,97

SÉ BANCO DO BRASIL S/A 5092 31/mar/15 04/mai/15 8.674,48

SÉ CORREIOS 5235 30/abr/15 29/mai/15 15.448,06

SÉ PROCON 5278 30/abr/15 29/mai/15 11.100,00

SÉ SABESP 5252 30/abr/15 29/mai/15 12.452,10

TOTAL POUPATEMPO SÉ 56.148,61

SOROCABA BANCO DO BRASIL S/A 5009 27/fev/15 04/mai/15 9.838,01

SOROCABA BANCO DO BRASIL S/A 5117 31/mar/15 04/mai/15 11.232,44

TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 21.070,45

SUZANO BANCO DO BRASIL S/A 5011 27/fev/15 04/mai/15 6.284,01

SUZANO BANCO DO BRASIL S/A 5119 31/mar/15 04/mai/15 6.278,40

página 141



MAIO/15

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO OBSERVAÇÕES

SUZANO SABESP 5257 30/abr/15 29/mai/15 10.931,73

SUZANO SABESP 5143 31/mar/15 15/mai/15 11.107,87

TOTAL POUPATEMPO SUZANO 34.602,01

TABOÃO DA SERRA SABESP 5263 30/abr/15 29/mai/15 5.350,22

TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 5.350,22

TATUI BANCO DO BRASIL S/A 5002 27/fev/15 04/mai/15 11.269,31

TATUI BANCO DO BRASIL S/A 5110 31/mar/15 04/mai/15 11.326,53

TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 22.595,84

TAUBATÉ BANCO DO BRASIL S/A 4995 27/fev/15 04/mai/15 11.412,99

TAUBATÉ BANCO DO BRASIL S/A 5103 31/mar/15 04/mai/15 11.405,87

TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 22.818,86

RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO 1.933.848,10

SECRETARIA FAZENDARESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO

CIDADÃO - PPT S.B.CAMPO35,06





OUTROS RECEBIMENTOS 122,20

TOTAL GERAL RECEBIMENTOS 1.933.970,30

-

RECEITA RECEBIDA COM DEPÓSITO EM CHEQUE, BLOQUEADO, A SER LIBERADO EM JUNHO/15 8.087,70

ITAQUERA Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 5281 30/abr/15 29/mai/15 2.315,74

SANTO AMARO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 5280 30/abr/15 29/mai/15 2.920,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 5282 30/abr/15 29/mai/15 2.851,96

página 142

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

MAIO/15

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago Observação

CD000971 CONTEXTO PROPAGANDA LTDA Publicações Legais 23537 P.1 abr/15 15/mai/15 161,50

CD000971 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 868968 P.1 mar/15 18/mai/15 398,28



CD000971 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 887840 P.1 abr/15 22/mai/15 379,91

CD000971 LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME Copa e Cozinha 503 P.1 mar/15 05/mai/15 5.210,98

CD000971PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR

"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057055 mai/15 29/mai/15 260,90

CD000971PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR

"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057057 mai/15 29/mai/15 407,18

CD000971PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA

MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTELITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 503 mar/15 25/mai/15 254,13

CD000971SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO

DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057059 mai/15 29/mai/15 35,23

CD000971 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 7.843,41






CD000976 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 669 P.1 mar/15 05/mai/15 6.650,85





CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Outros Impostos e TaxasTAXA PPT CIDADE

ADEMAR REF. 2015 P.1mai/15 15/mai/15 10.767,83



CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 20.354,52









CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 506 mar/15 20/mai/15 169,18



CD000977 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 5.391,51








página 143


MAIO/15

Código


Data do






CD000978 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 5.799,36








CD000979PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBALITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 504 mar/15 15/mai/15 157,19



CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 4.243,95


CD000980 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1559 P.1 mar/15 15/mai/15 1.390,60





CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1559 mar/15 20/mai/15 188,04

CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2342 mar/15 20/mai/15 123,71

CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5764 mar/15 20/mai/15 183,09

CD000980 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2342 P.1 mar/15 18/mai/15 914,87

CD000980 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5764 P.1 mar/15 22/mai/15 1.354,02





CD000980PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO

CARLOSHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1559 mar/15 25/mai/15 34,19


CARLOSIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2342 mar/15 25/mai/15 22,49


CARLOSLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5764 mar/15 25/mai/15 33,29

CD000980 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1559 mar/15 20/mai/15 17,09


CD000980 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2342 mar/15 20/mai/15 11,25

CD000980 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5698 fev/15 15/mai/15 73,33

CD000980 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5764 mar/15 20/mai/15 16,64



CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 6.800,83

página 144


MAIO/15

Código


Data do




CD000981 LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 505 GLOSA P.1 mar/15 04/mai/15 (4,44)










CD000981PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARARAQUARALITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 505 mar/15 15/mai/15 199,78





CD000981 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 6.059,70








CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 502 mar/15 20/mai/15 173,02



CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 4.929,24





CD000983 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2373 P.1 mar/15 27/mai/15 1.653,82





"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1056989 mai/15 29/mai/15 1.115,33

CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1586 mar/15 11/mai/15 61,80

CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2373 mar/15 11/mai/15 40,66

CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5757 mar/15 11/mai/15 60,18



página 145


MAIO/15

Código


Data do






CD000983 TOTAL POUPATEMPO LAPA 9.700,68

CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME 1282 mar/15 20/mai/15 510,26

CD000984 LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME Copa e Cozinha 1282 P.1 mar/15 11/mai/15 3.850,11

CD000984PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABALM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME 1282 mar/15 11/mai/15 231,94

CD000984 RECEITA FEDERAL LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME 1282 mar/15 20/mai/15 46,39

CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 4.638,70



CD000985 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 3.566,40

página 146


MAIO/15

Código


Data do








CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1585 mar/15 25/mai/15 38,29

CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2372 mar/15 25/mai/15 25,19

CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5756 mar/15 25/mai/15 37,28





CD001137 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 4.890,87







CD001138PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1562 mar/15 29/mai/15 107,13


PIRACICABAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2345 mar/15 29/mai/15 70,48


PIRACICABALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5768 mar/15 29/mai/15 104,31






CD001138 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 5.565,18







CD001139 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 2.073,29


página 147


MAIO/15

Código


Data do







CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1590 mar/15 13/mai/15 177,82

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2377 mar/15 13/mai/15 116,98

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5761 mar/15 13/mai/15 173,14





CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 15.140,97







CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1588 mar/15 11/mai/15 77,92

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2375 mar/15 11/mai/15 51,26

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5759 mar/15 11/mai/15 75,87





CD001173 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 9.952,32

CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Condução - taxi DV SCN 39/15 P.1 mai/15 26/mai/15 20,00

CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Passagens Rodoviárias DV SCN 39/15 P.1 mai/15 26/mai/15 322,00

CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Viagens e estadas Nacionais DV SCN 39/15 P.1 mai/15 26/mai/15 940,00

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - Veículo próprio DV SCO 61/15 P.1 abr/15 13/mai/15 96,98

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Pedágio DV SCO 61/15 P.1 abr/15 13/mai/15 20,40

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 61/15 P.1 abr/15 13/mai/15 25,00

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - Veículo próprio DV SCO 69/15 P.1 abr/15 18/mai/15 55,66

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Pedágio DV SCO 69/15 P.1 abr/15 18/mai/15 9,60

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 69/15 P.1 abr/15 18/mai/15 25,00

CD001313 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Passagens Rodoviárias DV PTD 07/15 P.1 abr/15 07/mai/15 27,05

página 148


MAIO/15

Código


Data do


CD001313 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 07/15 P.1 abr/15 07/mai/15 50,00

CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 29/15R P.1 mai/15 26/mai/15 (1.225,00)

CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Condução - taxi DV SCN 29/15R P.1 mai/15 26/mai/15 260,00

CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Passagens Rodoviárias DV SCN 29/15R P.1 mai/15 26/mai/15 264,77

CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 29/15R P.1 mai/15 26/mai/15 925,00

CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário mai/15 29/mai/15 189,30

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 73/15 mai/15 27/mai/15 180,00

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Condução - taxi DV SCO 73/15 mai/15 27/mai/15 12,00

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Passagens Rodoviárias DV SCO 73/15 mai/15 27/mai/15 43,68

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 74/15 mai/15 27/mai/15 180,00

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Condução - taxi DV SCO 74/15 mai/15 27/mai/15 40,00

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Passagens Rodoviárias DV SCO 74/15 mai/15 27/mai/15 96,55


CD001313 DANIEL ROBERTO DE PONTE Viagens e estadas Nacionais DV SCN 33/15 P.1 abr/15 05/mai/15 30,00

CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 042/15 P.1 mai/15 26/mai/15 820,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Adiantamento p/Despesas de Viagem NOTES 07/05CD P.1 mai/15 11/mai/15 150,00

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Bens de Uso Não Imobilizados 214903 P.1 jan/15 29/mai/15 3.093,75

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Bens de Uso Não Imobilizados 216162 P.1 abr/15 29/mai/15 6.806,25












CD001313 JANE MATIE ISHISAKI Viagens e estadas Nacionais DV SCN 35/15 P.1 abr/15 19/mai/15 25,00

CD001313 JOSE ANTONIO DE SOUZA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 41/15 P.1 mai/15 26/mai/15 60,00

CD001313 JULIO TOSHIHARU MAEMURA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 64/15 P.1 abr/15 07/mai/15 50,00

CD001313 JULIO TOSHIHARU MAEMURA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 65/15 P.1 abr/15 07/mai/15 50,00

CD001313 LÁPIS PRETO N. 2 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058136 mai/15 29/mai/15 1,46

CD001313 LEONARDO MACIEL Viagens e estadas Nacionais DV SCN 38/15 P.1 mai/15 26/mai/15 250,00

CD001313MELO E FREITAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPPDivulgação 235 P.1 mar/15 07/mai/15 10.148,00

CD001313MELO E FREITAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPPDivulgação 45 P.1 mar/15 11/mai/15 4.401,68

CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Condução - Veículo próprio DV SCO 62/15 P.1 abr/15 13/mai/15 74,81

CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 62/15 P.1 abr/15 13/mai/15 30,00

CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Condução - taxi DV SCO 63/15 P.1 mar/15 07/mai/15 110,00

CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Passagens Rodoviárias DV SCO 63/15 P.1 mar/15 07/mai/15 248,61

CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 63/15 P.1 mar/15 07/mai/15 250,00

CD001313 PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 66/15 P.1 abr/15 07/mai/15 60,00

CD001313 PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 67/15 P.1 abr/15 07/mai/15 60,00

CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Condução - Veículo próprio DV SCO 34/15 P.1 fev/15 04/mai/15 813,79

CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 34/15 P.1 fev/15 04/mai/15 745,00

CD001313 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 8140 mar/15 20/mai/15 511,87

página 149


MAIO/15

Código


Data do


CD001313 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 8140 mar/15 29/mai/15 1.586,78



CD001313 RECEITA FEDERAL BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A 8140 mar/15 29/mai/15 615,82






CD001313 REGINA DA COSTA SIQUEIRA Condução - Veículo próprio DV SCO 70/15 P.1 abr/15 13/mai/15 53,40

CD001313 REGINA DA COSTA SIQUEIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 70/15 P.1 abr/15 13/mai/15 230,00

CD001313 RODRIGO CARLOS GOMES . Viagens e estadas Nacionais DV SCN 40/15 P.1 mai/15 26/mai/15 250,00

CD001313 SERGIO LUIZ GONÇALVES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 34/15 P.1 abr/15 07/mai/15 25,00

CD001313 SERGIO LUIZ GONÇALVES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 37/15 P.1 mai/15 19/mai/15 25,00

CD001313 SILVIO MARCOS AYRES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 32/15 P.1 abr/15 05/mai/15 30,00

CD001313 SIMONE MARTINS OLIVERO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 68/15 P.1 abr/15 13/mai/15 50,00

CD001313 WILSON ROBERTO LUQUE Viagens e estadas Nacionais DV SCN 36/15 P.1 mai/15 19/mai/15 30,00

CD001313 ZULEIKA PEREIRA FAGUNDES Condução - taxi DV SCO 58/15 P.1 abr/15 07/mai/15 10,00

CD001313 ZULEIKA PEREIRA FAGUNDES Passagens Rodoviárias DV SCO 58/15 P.1 abr/15 07/mai/15 109,40

CD001313 ZULEIKA PEREIRA FAGUNDES Viagens e estadas Nacionais DV SCO 58/15 P.1 abr/15 07/mai/15 230,00

CD001313 ZULEIKA PEREIRA FAGUNDES Condução - Veículo próprio DV SCO 71/15 P.1 abr/15 13/mai/15 53,40

CD001313 ZULEIKA PEREIRA FAGUNDES Viagens e estadas Nacionais DV SCO 71/15 P.1 abr/15 13/mai/15 230,00

CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 77.648,27

página 150


MAIO/15

Código


Data do


CD001314 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESS.TICKETS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062833 mai/15 29/mai/15 49,64

CD001314 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.) MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062841 mai/15 29/mai/15 40,51

CD001314 COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057512 mai/15 29/mai/15 199,56


CD001314 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062831 mai/15 29/mai/15 57,40

CD001314 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057514 mai/15 29/mai/15 54,33

CD001314 GRAMPO DE AÇO 26/6 PARA GRAMPEADOR MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062839 mai/15 29/mai/15 4,66




CD001314 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 889705 P.1 abr/15 25/mai/15 1.041,66





CD001314 LENÇOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1062835 mai/15 29/mai/15 34,35


CD001314 MARIO MILANELLO Condução - taxi FFIXO_PTSI_20-15CD P.1 abr/15 11/mai/15 15,00

CD001314 MARIO MILANELLO Estacionamento FFIXO_PTSI_20-15CD P.1 abr/15 11/mai/15 13,00

CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_20-15CD P.1 abr/15 11/mai/15 65,40

CD001314 MARIO MILANELLO Divulgação FFIXO_PTSI_20-15CD P.1 abr/15 11/mai/15 55,00

CD001314 MARIO MILANELLO Despesas Postais FFIXO_PTSI_20-15CD P.1 abr/15 11/mai/15 49,10

CD001314 MARIO MILANELLO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_PTSI_22-15CD P.1 mai/15 19/mai/15 7,00

CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_22-15CD P.1 mai/15 19/mai/15 19,60

CD001314 MARIO MILANELLO Limpeza e Conservação FFIXO_PTSI_22-15CD P.1 mai/15 19/mai/15 26,00














página 151


MAIO/15

Código


Data do






CD001314 TOTAL POUPATEMPO LUZ 14.331,11

CD001315 CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058209 mai/15 29/mai/15 23,43

CD001315 COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058191 mai/15 29/mai/15 1.071,00

CD001315 ELCIO BONATTI Condução - Veículo próprio DV PTC 14/15 P.1 abr/15 07/mai/15 142,24

CD001315 ELCIO BONATTI Pedágio DV PTC 14/15 P.1 abr/15 07/mai/15 19,00

CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 14/15 P.1 abr/15 07/mai/15 30,00

CD001315 ELCIO BONATTI Condução - Veículo próprio DV PTC 15/15 P.1 abr/15 07/mai/15 139,44

CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 15/15 P.1 abr/15 07/mai/15 30,00

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Água (garrafas/garrafão/etc) FFIXO_PTC_19-15CD P.1 abr/15 04/mai/15 180,00

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Postais FFIXO_PTC_21-15CD P.1 mai/15 26/mai/15 114,00

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Bancárias FFIXO_PTC_21-15CD P.1 mai/15 26/mai/15 16,65

CD001315FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X

50M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058193 mai/15 29/mai/15 17,11













CD001315 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 35544 P.1 abr/15 07/mai/15 136,88





CD001315 PAULO CESAR HADDAD Condução - Veículo próprio DV PTC 13/15 abr/15 04/mai/15 129,00

CD001315 PAULO CESAR HADDAD Pedágio DV PTC 13/15 abr/15 04/mai/15 30,60

CD001315 PAULO CESAR HADDAD Estacionamento DV PTC 13/15 abr/15 04/mai/15 54,00

CD001315 PAULO CESAR HADDAD Viagens e estadas Nacionais DV PTC 13/15 abr/15 04/mai/15 30,00

CD001315PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE




página 152


MAIO/15

Código


Data do





CAMPINASISS S&R 02488452 (PTC) 20068 mar/15 11/mai/15 0,46

CD001315 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6122 P.1 mar/15 04/mai/15 1.880,27










CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 14.293,87
















CD001316 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações






CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5794 out/14 20/mai/15 310,62




"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1066906 mai/15 29/mai/15 2.608,95




página 153


MAIO/15

Código


Data do


CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5794 out/14 11/mai/15 56,48

CD001316 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Outros Impostos e TaxasTAXA DE LIC. P/ELEV. PPT

STO AMARO 2015 P.1mai/15 29/mai/15 259,20

CD001316 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6136 P.1 mar/15 04/mai/15 803,91





CD001316 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5794 out/14 15/mai/15 131,31

CD001316 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5794 out/14 20/mai/15 28,24



CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - taxi FFIXOPTA011-15CD P.1 abr/15 07/mai/15 100,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Divulgação FFIXOPTA011-15CD P.1 abr/15 07/mai/15 400,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA011-15CD P.1 abr/15 07/mai/15 37,93

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - Veículo próprio FFIXOPTA012-15CD P.1 abr/15 26/mai/15 173,18

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - taxi FFIXOPTA012-15CD P.1 abr/15 26/mai/15 51,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Material de Escritório FFIXOPTA012-15CD P.1 abr/15 26/mai/15 36,50

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA012-15CD P.1 abr/15 26/mai/15 246,60

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Bancárias FFIXOPTA012-15CD P.1 abr/15 26/mai/15 9,80

CD001316 SIMONE TOMOYOSSEServiço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV /

NITFFIXOPTA012-15CD P.1 abr/15 26/mai/15 11,00

CD001316 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 30.218,63

CD001317 ADEMIR COELHO Estacionamento FFIXO PTJ 25/CD P.1 mai/15 19/mai/15 171,00

CD001317 ADEMIR COELHO Condução - taxi FFIXO_PTJ_020-15C P.1 abr/15 04/mai/15 61,00

CD001317 ADEMIR COELHO Material de Escritório FFIXO_PTJ_021-15C P.1 abr/15 11/mai/15 48,60

CD001317 ADEMIR COELHO Divulgação FFIXO_PTJ_021-15C P.1 abr/15 11/mai/15 120,00

CD001317 ADEMIR COELHO Material de Escritório FFIXO_PTJ_022-15C P.1 abr/15 13/mai/15 105,00

CD001317 ADEMIR COELHO Material Grafico FFIXO_PTJ_023-15C P.1 abr/15 13/mai/15 4,00

CD001317 ADEMIR COELHO Despesas Postais FFIXO_PTJ_023-15C P.1 abr/15 13/mai/15 45,50

CD001317 ADEMIR COELHO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_023-15C P.1 abr/15 13/mai/15 9,80

CD001317 ADEMIR COELHO Material de Escritório FFIXO_PTJ_024-15C P.1 mai/15 19/mai/15 83,80

CD001317 ADEMIR COELHO Despesas Postais FFIXO_PTJ_024-15C P.1 mai/15 19/mai/15 11,40

CD001317 ADEMIR COELHO Material de Escritório FFIXO_PTJ_026_15C P.1 mai/15 27/mai/15 53,00

CD001317 ADEMIR COELHO Limpeza e Conservação FFIXO_PTJ_026_15C P.1 mai/15 27/mai/15 34,50

CD001317 ADEMIR COELHO Lanches e Refeições FFIXO_PTJ_027-15C P.1 mai/15 26/mai/15 11,00

CD001317 ADEMIR COELHO Material de Escritório FFIXO_PTJ_027-15C P.1 mai/15 26/mai/15 191,50


CD001317 CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS Consultoria Externa 8353 P.1 mar/15 21/mai/15 2.346,25

CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Condução - taxi DV PTJ 06/15 P.1 abr/15 13/mai/15 43,00

CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 06/15 P.1 abr/15 13/mai/15 50,76

CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 06/15 P.1 abr/15 13/mai/15 60,00

CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Condução - Transporte Coletivo DV PTJ 07/15 P.1 mai/15 20/mai/15 14,00

página 154


MAIO/15

Código


Data do


CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 07/15 P.1 mai/15 20/mai/15 600,00





CD001317 FITA ADESIVA 12 MM X 33 M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058837 mai/15 29/mai/15 4,12


















CD001317KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA

INFORMATICA EIRELI - EPPMaterial de Escritório 307 P.1 abr/15 12/mai/15 1.960,32

CD001317 MINERAÇÃO MONTEIRO LOBATO LTDA Água (garrafas/garrafão/etc) 1918 P.1 mar/15 13/mai/15 724,80





CD001317 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1546 mar/15 20/mai/15 77,48

CD001317 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2327 mar/15 20/mai/15 50,98

CD001317 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS MURUROA 73607772000755 (PTJ) 1206356 mar/15 20/mai/15 9,00








CD001317TECXEL TELECOM IND. E COM. DE EQUIP. DE

TELEFONIA LTDADiversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 822 GOLSA OP P.1 abr/15 05/mai/15 (24,95)

CD001317TECXEL TELECOM IND. E COM. DE EQUIP. DE

TELEFONIA LTDAMaterial de Escritório 822 P.1 mar/15 05/mai/15 116,00

página 155


MAIO/15

Código


Data do


CD001317 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outras Imobilizações/Valor CorrigidoFFIXO TESOURARIA

102/15 P.1mai/15 18/mai/15 319,90

CD001317 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 21.866,50



CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Talheres e Guarnições de Copa FFIXO PTS 21-15CD P.1 mar/15 11/mai/15 20,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 21-15CD P.1 mar/15 11/mai/15 126,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material de Escritório FFIXO PTS 21-15CD P.1 mar/15 11/mai/15 18,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Divulgação FFIXO PTS 21-15CD P.1 mar/15 11/mai/15 165,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Despesas Postais FFIXO PTS 21-15CD P.1 mar/15 11/mai/15 99,40

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTS 23-15CD P.1 abr/15 11/mai/15 151,24

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Divulgação FFIXO PTS 23-15CD P.1 abr/15 11/mai/15 165,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 25/15CD P.1 mai/15 29/mai/15 110,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTS 25/15CD P.1 mai/15 29/mai/15 268,81

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material Grafico FFIXO PTS 25/15CD P.1 mai/15 29/mai/15 8,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Despesas Postais FFIXO PTS 25/15CD P.1 mai/15 29/mai/15 8,60

CD001318 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057563 mai/15 29/mai/15 104,56

CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 524338 P.1 mar/15 07/mai/15 1.398,95

CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 708992 P.1 mar/15 07/mai/15 290,00

CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 717483 P.1 abr/15 21/mai/15 580,00




CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 15711 P.1 mar/15 28/mai/15 1.936,77

CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 15716 P.1 abr/15 28/mai/15 1.936,77














CD001318 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação1775 - TARIFA BANCARIA

OP P.1abr/15 11/mai/15 (24,95)

CD001318 KIMLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME Material de Escritório 1775 P.1 abr/15 11/mai/15 364,95




página 156


MAIO/15

Código


Data do







CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOPOLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE

RESÍDUOS LTDA15715 abr/15 11/mai/15 27,75

CD001318 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOPOLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE

RESÍDUOS LTDA15754,02 abr/15 11/mai/15 43,81

CD001318POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS

LTDALimpeza e Conservação 15715 P.1 abr/15 04/mai/15 527,26

CD001318POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS

LTDALimpeza e Conservação 15754,02 P.1 abr/15 28/mai/15 832,51







CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ 39.929,62











CD001319ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E

INFORMATICA LMaterial de Escritório 336940 P.1 abr/15 15/mai/15 516,28

CD001319ESPECTRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

ERGONÔMICOSMaterial de Escritório 7178 P.1 abr/15 08/mai/15 600,00









página 157


MAIO/15

Código


Data do






CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 033 15C P.1 abr/15 07/mai/15 600,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 033 15C P.1 abr/15 07/mai/15 172,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 033 15C P.1 abr/15 07/mai/15 257,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 034 15C P.1 abr/15 07/mai/15 250,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 034 15C P.1 abr/15 07/mai/15 97,20

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 034 15C P.1 abr/15 07/mai/15 639,40

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTI 035 15C P.1 mai/15 18/mai/15 7,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 035 15C P.1 mai/15 18/mai/15 517,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 035 15C P.1 mai/15 18/mai/15 14,90

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTI 036 15C P.1 mai/15 22/mai/15 360,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTI 036 15C P.1 mai/15 22/mai/15 177,90

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 036 15C P.1 mai/15 22/mai/15 468,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 036 15C P.1 mai/15 22/mai/15 61,70

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 036 15C P.1 mai/15 22/mai/15 466,76













CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Outros Impostos e TaxasTAXA DE LIC. P/ELEV. PPT

ITAQUERA 2015 P.1mai/15 29/mai/15 129,60








CD001319 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 46.281,71

CD001320 ANDREA TASSIN Condução - Veículo próprio FFIXO_PTB_007-15CD P.1 mar/15 13/mai/15 102,00

CD001320 ANDREA TASSIN Material Grafico FFIXO_PTB_007-15CD P.1 mar/15 13/mai/15 215,60


página 158


MAIO/15

Código


Data do





CD001320 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 524973 GLOSA P.1 mar/15 07/mai/15 (0,24)
























CD001320 PASTA FICHÁRIO EM PVC TIPO CAMURÇA AZUL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058987 mai/15 29/mai/15 83,03

CD001320PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1603 mar/15 15/mai/15 186,71


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2382 mar/15 15/mai/15 122,84


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5796 mar/15 15/mai/15 181,80


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPODivulgação

85 ISS TAMA 56304322

(PTB)abr/15 15/mai/15 0,80



86 ISS TAMA 56304322

(PTB)abr/15 15/mai/15 5,80



87 ISS TAMA 56304322

(PTB) FFIXO 07/15CD P.1abr/15 15/mai/15 4,40



página 159


MAIO/15

Código


Data do




CD001320 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 6251 P.1 abr/15 29/mai/15 2.037,00



CD001320 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros EquipamentosFFIXO TESOURARIA

100/15 P.1mai/15 13/mai/15 230,00

CD001320 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 31.811,62







CD001321 COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1058386 mai/15 29/mai/15 952,00

CD001321 COMERCIAL DISCON LTDA Material para Uso de Clientes 4186 P.1 mar/15 04/mai/15 160,00

























CD001321PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOSHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1583 mar/15 25/mai/15 122,28


GUARULHOSIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2370 mar/15 25/mai/15 80,45

página 160


MAIO/15

Código


Data do



GUARULHOSLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5754 mar/15 25/mai/15 119,06


GUARULHOSOutros Impostos e Taxas

TAXA DE FISC. PPT

GUARULHOS REF. 2015 -

02/02 P.1

abr/15 05/mai/15 298,26

CD001321 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6134 P.1 mar/15 04/mai/15 803,91

CD001321 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1515 fev/15 15/mai/15 256,94


CD001321 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2299 fev/15 15/mai/15 169,03






CD001321 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 29.442,09

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 24/15 P.1 abr/15 08/mai/15 60,00

CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 26/15 P.1 mai/15 20/mai/15 60,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 11-15C P.1 abr/15 08/mai/15 13,88

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 11-15C P.1 abr/15 08/mai/15 37,94

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTR 11-15C P.1 abr/15 08/mai/15 35,06

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Outros FFIXO PTR 11-15C P.1 abr/15 08/mai/15 429,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 11-15C P.1 abr/15 08/mai/15 116,97

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 12-15C P.1 mai/15 20/mai/15 24,64

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 12-15C P.1 mai/15 20/mai/15 43,55

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTR 12-15C P.1 mai/15 20/mai/15 303,87

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 12-15C P.1 mai/15 20/mai/15 57,40

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Divulgação FFIXO PTR 12-15C P.1 mai/15 20/mai/15 135,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 13/15CD P.1 mai/15 29/mai/15 36,39

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 13/15CD P.1 mai/15 29/mai/15 229,20

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUESServiço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV /

NITFFIXO PTR 13/15CD P.1 mai/15 29/mai/15 212,49








CD001322 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML (ÁGUA) MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1066899 mai/15 29/mai/15 549,97






página 161


MAIO/15

Código


Data do




CD001322 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME Água (garrafas/garrafão/etc) 8459 P.1 mar/15 06/mai/15 208,80











CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Condução - Veículo próprio DV PTR 22/15 P.1 mai/15 04/mai/15 369,00

CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Pedágio DV PTR 22/15 P.1 mai/15 04/mai/15 91,60

CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 22/15 P.1 mai/15 04/mai/15 300,00

CD001322 KARIME FANTOZZI MAZZO Condução - Transporte Coletivo DV PTR 25/15 P.1 mai/15 18/mai/15 17,50

CD001322 KARIME FANTOZZI MAZZO Condução - Transporte Coletivo DV PTR 25/15 P.1 mai/15 18/mai/15 72,80

CD001322 KARIME FANTOZZI MAZZO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 25/15 P.1 mai/15 18/mai/15 285,00

CD001322 LIDIA CHRISTINA SALES CARNEIRO Condução - Transporte Coletivo DV PTR 30/15 P.1 mai/15 26/mai/15 7,00

CD001322 LIDIA CHRISTINA SALES CARNEIRO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 30/15 P.1 mai/15 26/mai/15 50,00


CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Condução - Transporte Coletivo DV PTR 29/15 P.1 mai/15 20/mai/15 7,00

CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 29/15 P.1 mai/15 20/mai/15 60,00





CD001322 PASTA FICHÁRIO EM PVC TIPO CAMURÇA AZUL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 1057942 mai/15 29/mai/15 83,03

CD001322 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1561 mar/15 15/mai/15 70,89

CD001322 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2344 mar/15 15/mai/15 46,64

CD001322 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5765 mar/15 15/mai/15 69,02






CD001322 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 6249 P.1 abr/15 29/mai/15 1.700,00



CD001322 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 21.266,06



página 162


MAIO/15

Código


Data do





CD001323 CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS Consultoria Externa 8353 P.1 mar/15 21/mai/15 2.245,00





























CD001323R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS

LTDAOutros 10429 P.1 mar/15 04/mai/15 1.150,00








CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Água (garrafas/garrafão/etc) FFIXO_PTPC_07_15CD P.1 mar/15 19/mai/15 600,00

página 163


MAIO/15

Código


Data do


CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Serviço de Informações Poupatempo FFIXO_PTPC_07_15CD P.1 mar/15 19/mai/15 143,02

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Material de Escritório FFIXO_PTPC_07_15CD P.1 mar/15 19/mai/15 95,92

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Despesas Postais FFIXO_PTPC_07_15CD P.1 mar/15 19/mai/15 137,55

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Despesas Bancárias FFIXO_PTPC_07_15CD P.1 mar/15 19/mai/15 16,65

CD001323 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 15.854,32

CD001332 ALFER-SERVICE LTDA - EPP Copa e Cozinha 215 P.1 mar/15 08/mai/15 6.384,75

CD001332 ALFER-SERVICE LTDA - EPP Copa e Cozinha 216 P.1 mai/14 08/mai/15 1.476,63

CD001332 ALFER-SERVICE LTDA - EPP Copa e Cozinha 217 P.1 jan/15 08/mai/15 298,91

CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Passagens Rodoviárias DV PTD 08/15 P.1 abr/15 07/mai/15 23,43




CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ALFER-SERVICE LTDA - EPP 215 mar/15 20/mai/15 232,36

CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ALFER-SERVICE LTDA - EPP 216 mai/14 20/mai/15 56,58

CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ALFER-SERVICE LTDA - EPP 217 jan/15 20/mai/15 11,49

CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ALFER-SERVICE LTDA - EPP 215 mar/15 15/mai/15 319,79

CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ALFER-SERVICE LTDA - EPP 216 mai/14 15/mai/15 74,10

CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ALFER-SERVICE LTDA - EPP 217 jan/15 15/mai/15 15,00

CD001332 TOTAL POUPATEMPO BAURU 9.115,59


CD002951 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 519#48947 P.1 mar/15 05/mai/15 1.500,00


CD002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 3.900,53

CD002952 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 872523 P.1 mar/15 18/mai/15 1.164,22

CD002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 1.164,22

CD003958 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e TaxasFFIXO TESOURARIA

107/15 P.1mai/15 26/mai/15 8,00

CD003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 8,00

CD003963PREF. CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CATANDUVAJuros

ISS /PGTO NF 45 MELO &

FREITAS P.1mar/15 08/mai/15 1,66


CATANDUVAMultas Fiscais




CATANDUVAOutros Impostos e Taxas



CD003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 169,99

CD003975 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outros Impostos e TaxasFFIXO TESOURARIA

102/15 P.1mai/15 18/mai/15 20,52

CD003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 20,52

CD003976 ACE SEGURADORA S/A Seguro de Equipts Não Operacionais 30578 P.1 abr/15 20/mai/15 3.394,49




CD003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 4.977,48


CD004960 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 879827 P.1 abr/15 18/mai/15 1.470,65

página 164


MAIO/15

Código


Data do


CD004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 2.211,65




CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5767,02 mar/15 20/mai/15 266,29


CD007250 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5767,02 P.1 mar/15 22/mai/15 1.945,10

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1563 mar/15 15/mai/15 74,59

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2346 mar/15 15/mai/15 49,07

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5767,02 mar/15 15/mai/15 72,62




página 165


MAIO/15

Código


Data do



CD007250 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5767,02 mar/15 20/mai/15 24,21

CD007250 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6.461,58

C0001314 UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 3312 abr/15 29/mai/15 (3.800,00)



Movimento Prodesp

C0001315 PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 3035 abr/15 29/mai/15 (3.700,00)



Movimento Prodesp

C0001316 CANTEGRIL COM. IMPORTADORA LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 4039 abr/15 29/mai/15 (3.463,00)



Movimento Prodesp

C0001318 DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL E COMÉRCIO LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 111 abr/15 29/mai/15 (3.855,60)



Movimento Prodesp




Movimento Prodesp




Movimento Prodesp

CD001313 BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S/A. Serviço de Assessoria e Consultoria NF 7385 abr/15 29/mai/15 (36.896,70)



Movimento Prodesp

CD001320 UNIFILA BRASIL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 6142 abr/15 29/mai/15 (7.770,00)



Movimento Prodesp

CD001321BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LTDABens de Uso Não Imobilizado 451 P.2 abr/15 29/mai/15 (451,47)



Movimento Prodesp

CD001321BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO

LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 451 P.3 abr/15 29/mai/15 (820,85)



Movimento Prodesp

CD001318 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Seguro Equips. Não Operacionais 958 abr/15 29/mai/15 425,00


Contabilidade. Transferir recursos para


CD001313MILENA BOFF CIAMPI e ROSANGELA BERENICE DA

SILVALANCHES E REFEIÇÕES 196 - 10/NOV/2013 abr/15 29/mai/15 274,40




CD001313 BRQ SOLUÇÕES Serviços de Assessoria e Consultoria NF 7385 e 7785 abr/15 29/mai/15 65.680,16




CD001313 MELO E FREITAS DIVULGAÇÃO 235 abr/15 29/mai/15 (10.148,00)




CD001313 MELO E FREITAS DIVULGAÇÃO 45 abr/15 29/mai/15 (4.733,00)




TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 472.145,23

página 166

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO - MAIO/15


página 162



página 163



página 164



página 165




página 166

EXTRATO DO SIAFEM





página 167

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO4. GASTOS EXTRAS - MAIO/15

(valores em Reais)

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação Financeira -

c) Resgate de Aplicação Financeira -

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II 15.846,11

e) Transferência a ser efetuada da conta Gastos Extras referente acerto Maio/15


f) Transferência a ser efetuada para conta Gastos Extras referente acerto Maio/15


TOTAL 19.716,11 19.716,11 12.162,59

-


a) Saldo Anterior -

b) Aplicação -

c) Resgate -

d) Rendimento Bruto -

e) Imposto de Renda -

TOTAL - - -

página 170


CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS

MAIO/15

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA

CONTA MOVIMENTO PRODESP

Gastos Extras Movimento Prodesp 18.503,57 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 4953

Gastos Extras Movimento Prodesp 295,74 RECEITA FEDERAL - MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 4953

Gastos Extras Movimento Prodesp 916,80 RECEITA FEDERAL - MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A - NF 4953

TOTAL 19.716,11

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM JUNHO REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS

PELA CONTA GASTOS EXTRAS

Movimento Prodesp Gastos Extras 3.870,00 PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA - NF 3915

TOTAL 3.870,00

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto

que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 171

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS

MAIO/15

Código

"GE"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do


GE002951 DM5 PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (ESTOQUE) 5979 abr/15 29/mai/15 (303,00) Regularizações contábeis solicitadas pela

Contabilidade sem transferência de

recursos.

GE002951 DM5 PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (ESTOQUE) 5979 abr/15 29/mai/15 303,00 Regularizações contábeis solicitadas pela

Contabilidade sem transferência de

recursos.

GE002951 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA -

GE002954 PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA Bens de Uso Não Imobilizado 3915 abr/15 29/mai/15 (3.870,00) Regularizações contábeis solicitadas pela


Movimento Prodesp.

GE002954 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO (3.870,00)

Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP

Serviços, Agendamento Universal e Poupafila19.716,11

GE005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Serviços de Assessoria e Consultoria 4953 P.1 mar/15 04/mai/15 18.503,57

GE005951 RECEITA FEDERAL MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 4953 mar/15 20/mai/15 295,74

GE005951 RECEITA FEDERAL MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A 4953 mar/15 29/mai/15 916,80

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.846,11 0,00

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CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS - MAIO/15


NÃO OCORREU MOVIMENTAÇÃO NESTE MÊS

O SALDO EM 31/05/2015 É DE R$ 12.162,59

página 173




página 174

convÊnio programa poupatempo - prodesp.sp.gov.br · convênio movimento prodesp 582,22 stemac s/a...

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