convÊnio programa poupatempo - prodesp.sp.gov.br · prodesp companhia de processamento de dados do...

PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JANEIRO/2015

Emitido por: Gerência Financeira - AGF

Divisão Financeira - GFF Data da Emissão: 23/02/2015

ÍNDICE

1. Glossário........................................................................................................................................................................................................... 3

2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4

3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2..................................................................................................... 5

4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................. 6 e 7

5. Repasse de Notas de Débito - Conta 9049-2 - Convênio.......................................................................................................................... 8 e 9

6. Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio................................................................................................................................... 10 a 111

7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................... 112 a 118

8. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Aplicação.............................................................................................................................. 119

9. Extrato do SIAFEM - UG 443191 - Aplicação.............................................................................................................................................. 120 a 122

10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0.......................................................................... 123

11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial ............................................................................................... 124

12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................................... 125 a 128

13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................... 129 a 133

14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.................................................................................................. 134 a 137

15. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Aplicação....................................................................................................................... 138

16. Extrato do SIAFEM - UG 443192 - Aplicação............................................................................................................................................ 139 a 141

17. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8................................................................................................. 142 e 143

18. Transferências entre contas - Conta 10-8 - Condomínio........................................................................................................................... 144

19. Recebimentos - Conta 10-8 - Condomínio.................................................................................................................................................. 145 a 148

20. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 - Condomínio................................................................................................................................. 149 a 167

21. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio............................................................................................................................. 168 a 175

22. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Aplicação................................................................................................................................ 176 e 177

23. Extrato do SIAFEM - UG 443192 - Aplicação............................................................................................................................................ 178 a 180

24. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6............................................................................................ 181

25. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 182

26. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 183

27. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 184

28. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Aplicação............................................................................................................................ 185

GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO

DE PAGAMENTOS EFETUADOS

DIVULGAÇÃO: Serviços de publicidade, comunicação e marketing para atendimento do Programa Poupatempo. Exemplos: material diverso de divulgação

(folhetos, encartes, camisetas, etc.), campanhas publicitárias em veículos de comunicação, etc

FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,

de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de

"conta corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para

movimentá-la, dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes

tipos de despesas: reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para

compra direta; compras de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a

utilização do Fundo Fixo para aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa

produto, computadores e serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de

pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo

posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da

prestação de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação

de serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros (principalmente a Orbral), nos quais a

PRODESP responde pelo pagamento dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.

MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos

Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação

das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário

Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de

contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de

registro de preços, comunicados de suspensão, etc.

página 3

JANEIRO/15

(valores em Reais)

DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO SALDO

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO 31.742.351,94 31.717.101,73 25.250,21

1.2 CONTA 9049-2 - APLICAÇÃO - - -

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443191 158.039.932,23 31.295.620,80 126.744.311,43

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL 1.773.872,00 1.758.686,82 15.185,18

2.2 CONTA 130004-0 - APLICAÇÃO 242.859,01 - 242.859,01

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443192 53.224.860,60 130.000,00 53.094.860,60

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO 3.593.551,26 3.250.172,34 343.378,92

3.2 CONTA 10-8 - APLICAÇÃO 3.219.168,19 3.455,70 3.215.712,49

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443192 39.903.979,92 260.000,00 39.643.979,92

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS 5.779,59 616,50 5.163,09

4.2 CONTA 9050-6 - APLICAÇÃO - - -

TOTAL GERAL 291.746.354,73 68.415.653,89 223.330.700,84

RESUMO FINANCEIRO -

página 4

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - JANEIRO/15

(valores em Reais)

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 33.166,98

b) Recebimentos - Repasse Nota de Débito nº -

c) Resgate de Aplicação Financeira 31.295.620,80

d) Aplicação Financeira -

e) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II 30.613.320,25

f)Recebimento de multa contratual da empresa RRX CONSTRUTORA E COM.LTDA-ME

referente ao Contrato PRO.01.6362770,85

g) Transferência do valor das Horas Dedicadas efetuada para a conta Movimento Prodesp 705.620,80

h) Transferência a ser efetuada para conta Convênio referente acerto Janeiro/15

Da Conta Movimento Prodesp 22.874,60

Da Conta Exploração Comercial 5.872,19

Da Conta Condomínio 12.687,40

i) Transferência a ser efetuada da conta Convênio referente acerto Janeiro/15

Para Conta Condomínio 930,00

Para Conta Movimento Prodesp 340.471,19

j) Transferência efetuada para conta Convênio referente acerto Dezembro/14

Da Conta Condomínio 3.837,34

Da Conta Exploração Comercial 1.630,00

Da Conta Movimento Prodesp 65.924,78

k) Transferência efetuada da conta Convênio referente acerto Dezembro/14

Para Conta Condomínio 6.469,45


TOTAL (A) 31.709.184,96 31.717.101,73 25.250,21

(0,00)

1.2 CONTA 9049-2 - APLICAÇÃO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior -

b) Aplicação -

c) Resgate -

d) Rendimento Bruto -

TOTAL (B) - - -

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM - UG 443191 Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 125.310.468,91

b) Aplicação 31.649.718,00

c) Resgate 31.295.620,80

d) Rendimento Líquido 1.079.745,32

TOTAL (C) 32.729.463,32 31.295.620,80 126.744.311,43

-

TOTAL (D= A + B + C) 64.438.648,28 63.012.722,53 126.769.561,64

página 5

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM FEVEREIRO REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS

PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 930,00 RECEITA FEDERAL - IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME - NF 2018

TOTAL 930,00

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Convênio Movimento Prodesp 3.054,54 ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - NF 35

Convênio Movimento Prodesp 19.081,39 BOLSA AUXILIO REF DEZ-14 P.1

Convênio Movimento Prodesp 29.859,72 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFs diversas (solicitação da GFC)

Convênio Movimento Prodesp 980,00 DIGISERVI TRADING LTDA - ME - Pedido 32366

Convênio Movimento Prodesp 12.392,64 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFs 359119 e 366352 (solicitação da GFC)

Convênio Movimento Prodesp 337,33 RECEITA FEDERAL - CTIS TECNOLOGIA S/A - NF 53587

Convênio Movimento Prodesp 245,79 PREF.MUNIC.TABOÃO DA SERRA - CTIS TECNOLOGIA S/A - NF 53587


Convênio Movimento Prodesp 5.977,92 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NFs 370099, 373360 e 379683 (solicitação da GFC)

Convênio Movimento Prodesp 91.035,44 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS - DIVERSOS FORNECEDORES

Convênio Movimento Prodesp 24.336,36 RECEITA FEDERAL - DIVERSOS FORNECEDORES

Convênio Movimento Prodesp 188,27 TELEFONICA BRASIL S/A - NF 11000-718.587/01/15

Convênio Movimento Prodesp 1.922,35 PHUP-IN-013/15 BOLSA AUXILIO JAN-15 P.1

Convênio Movimento Prodesp 1.719,71 AYNIL SOLUÇÕES LTDA - NF 6586


Convênio Movimento Prodesp 2.491,50 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NF 382484 (solicitação da GFC)

Convênio Movimento Prodesp 6.614,04 MATERIAL DO ALMOXARIFADO

Convênio Movimento Prodesp 12.674,82 GATTI CLL COMUNICAÇÕES LTDA - ME - NF 172

Convênio Movimento Prodesp 3.054,54 ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - NF 36

TOTAL 340.471,19

JANEIRO/15

página 6

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM FEVEREIRO REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO

PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 207,86 PREF.MUNIC.SOROCABA - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME - NF 1004

Condomínio Convênio 603,46 SABESP-CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - NF 1421032589871 P.1

Condomínio Convênio 531,60 PREF.MUNIC.SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5521

Condomínio Convênio 181,33 RECEITA FEDERAL - IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME - NF 1967

Condomínio Convênio 8.330,22 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5521

Condomínio Convênio 1.169,53 INSS-FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5521

Condomínio Convênio 106,32 RECEITA FEDERAL - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5521

Condomínio Convênio 1.557,08 EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL - NF 210015004 P.1

TOTAL 12.687,40

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM FEVEREIRO REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO

COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Exploração Comercial Convênio 5.872,19 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - NF 257740

TOTAL 5.872,19

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM FEVEREIRO REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS

PELA CONTA CONVÊNIO

Movimento Prodesp Convênio 16.070,00 AIR CARE DO BRASIL LTDA - NF 956

Movimento Prodesp Convênio 493,46 RECEITA FEDERAL - CTIS TECNOLOGIA S/A - NF 53587 (parte)

Movimento Prodesp Convênio 2.028,62 CTIS TECNOLOGIA S/A - NF 54689

Movimento Prodesp Convênio 2.448,67 CTIS TECNOLOGIA S/A - NF 91096169

Movimento Prodesp Convênio 567,99 CTIS TECNOLOGIA S/A - NF 52752

Movimento Prodesp Convênio 1.265,86 MGA TECNOLOGIA DA SEGURANÇA LTDA - NF 2573

TOTAL 22.874,60

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 7

ANEXO I

REPASSE DE NOTAS DE DÉBITO CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

(valores em Reais)

UNIDADEVALOR DA

ND 42-A/2014

AMERICANA 129.074,33

ANDRADINA 140.270,92

ARAÇATUBA 389.160,25

ARARAQUARA 401.278,03

ARARAS 133.113,83

ASSIS 149.709,79

AVARÉ 148.117,63

BARRETOS 135.503,97

BAURU 817.789,99

BEBEDOURO 145.140,91

BIRIGUI 143.237,69

BOTUCATU 464.999,00

BRAGANÇA PAULISTA 140.188,75

CAMPINAS CENTRO 818.387,53

CAMPINAS SHOPPING 685.778,21

CAIEIRAS 145.834,77

CARAGUATATUBA 376.117,73

CARAPICUÍBA 692.785,99

CATANDUVA 128.419,95

CIDADE ADEMAR 818.677,15

COTIA 184.458,21

DIADEMA 664.110,38

DRACENA 141.049,37

FERNANDÓPOLIS 156.151,25

FRANCA 473.095,99

GUARATINGUETÁ 34.877,53

GUARUJÁ 35.508,15

GUARULHOS 960.246,98

INDAIATUBA 131.416,48

ITAPETININGA 149.431,86

ITAPEVA 118.921,09

ITAQUAQUECETUBA 0,00

ITAQUERA 1.362.241,45

ITU 112.088,19

JACAREÍ 136.242,72

JAÚ 0,00

JUNDIAÍ 455.814,49

LAPA 1.997.302,27

LIMEIRA 364.163,90

LINS 142.603,30

LUZ 442.970,09

MARÍLIA 394.402,05

MAUÁ 50.385,22

MOGI DAS CRUZES 567.847,27

MOGI-GUAÇU 131.213,20

OSASCO 1.042.165,35

JANEIRO/15

pá

gin

a 8

UNIDADEVALOR DA

ND 42-A/2014

OURINHOS 156.859,65

PENÁPOLIS 290.885,08

PINDAMONHANGABA 147.978,37

PIRACICABA 544.426,69

PRAIA GRANDE 167.409,85

PRESIDENTE PRUDENTE 662.702,38

REGISTRO 131.902,71

RIO CLARO 574.344,56

RIBEIRÃO PRETO 733.309,87

SANTO AMARO 1.456.841,01

SANTO ANDRÉ 358.981,74

SANTOS 956.904,02

SÃO BERNARDO DO CAMPO 909.874,21

SÃO CARLOS 549.982,09

SÃO JOÃO DA BOA VISTA 115.014,61

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 553.109,62

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 776.427,17

SÃO VICENTE 0,00

SÉ 1.091.281,42

SERTÃOZINHO 0,00

SOROCABA 654.384,72

SUPERINTENDÊNCIA 582.337,67

SUZANO 542.031,06

TABOÃO DA SERRA 543.764,46

TATUÍ 453.449,60

TAUBATÉ 400.709,40

TUPÃ 34.877,53

VOTUPORANGA 141.845,33

DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 1.911.020,58

DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 1.200.000,00

MÓVEL - GRANDE SÃO PAULO 361.471,70

MÓVEL - REGIÃO NORTE 363.988,66

MÓVEL - REGIÃO SUL 324.051,70

MÓVEL - REGIÃO LESTE 362.316,00

MÓVEL - REGIÃO OESTE 356.995,32

MÓVEL - REGIÃO NOROESTE 322.273,82

TOTAL 1 35.986.045,87

ITEMVALOR DA

ND 37/2014

HORAS DEDICADAS 705.620,80

TOTAL 2 705.620,80

TOTAL 3 36.691.666,67

REPASSE EFETUADO E APLICADO NO SIAFEM

>Nota de Débito nº 40/2014(3ª parte) emitida no mês de outubro/14 4.656.729,70

>Nota de Débito nº 41/2014(parte) emitida no mês de novembro/14 26.992.988,30

pá

gin

a 9

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

JANEIRO/15

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

Pagamento Valor Pago

NV000952 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1164,02 P.1 out/14 02/jan/15 4.590,55

NV000952 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2010 P.1 nov/14 12/jan/15 3.020,09

NV000952 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1212 P.1 nov/14 14/jan/15 4.590,55

NV000952PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBAG4S INTERATIVA SERVICE LTDA 2979 nov/14 15/jan/15 2.901,73


CARAGUATATUBAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1212 nov/14 15/jan/15 231,43


CARAGUATATUBAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2010 nov/14 15/jan/15 152,24


CARAGUATATUBALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5492 nov/14 15/jan/15 225,32


CARAGUATATUBAMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA 15162 nov/14 15/jan/15 2.176,29


CARAGUATATUBATELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 382 nov/14 15/jan/15 2.176,29

NV000952 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 2979 nov/14 15/jan/15 6.746,52

NV000952 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 1958 out/14 15/jan/15 176,98

NV000952 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5456 out/14 15/jan/15 261,93

NV000952 RECEITA FEDERAL MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA 15162 nov/14 15/jan/15 5.059,89

NV000952 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 382 nov/14 15/jan/15 5.059,88

NV000952 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5492 P.1 nov/14 16/jan/15 4.469,75

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 2979 nov/14 20/jan/15 4.433,55

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1212 nov/14 20/jan/15 636,37

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2010 nov/14 20/jan/15 418,67

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5492 nov/14 20/jan/15 619,62

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA 15162 nov/14 20/jan/15 3.324,96

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 382 nov/14 20/jan/15 3.324,96


NV000952 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1212 nov/14 20/jan/15 57,85

NV000952 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2010 nov/14 20/jan/15 38,06

NV000952 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5492 nov/14 20/jan/15 56,33



NV000952 G4S INTERATIVA SERVICE LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos

Poupatempo3166 P.1 dez/14 30/jan/15 128.828,25

NV000952 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos


NV000952 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1164,02 out/14 30/jan/15 269,01



NV000952 TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos


NV000952 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 447.390,88

NV000953 GATTO e SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilãncia 1312,02 P.1 nov/14 05/jan/15 20.139,33

página 10


JANEIRO/15

Código


Data do


NV000953 GATTO e SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilãncia 1312,02 P.1 nov/14 05/jan/15 3.098,36

NV000953 LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 1093 P.1 nov/14 08/jan/15 10.982,52

NV000953 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 22974 nov/14 15/jan/15 6.807,32

NV000953 RECEITA FEDERALSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA3619 nov/14 15/jan/15 6.809,36

NV000953 RECEITA FEDERALTB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A726 nov/14 15/jan/15 6.807,32

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 22974 nov/14 20/jan/15 4.952,02

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSGATTO e SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-

EPP1312,02 nov/14 20/jan/15 418,95


EPP1312,02 nov/14 20/jan/15 2.723,20

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1093 nov/14 20/jan/15 1.425,12

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E


NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSTB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A726 nov/14 20/jan/15 (148,11)




NV000953 RECEITA FEDERALGATTO e SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-

EPP1312,02 nov/14 20/jan/15 38,08


EPP1312,02 nov/14 20/jan/15 247,56





NV000953PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO

CARLOSEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 22974 nov/14 26/jan/15 2.927,88


CARLOS

GATTO e SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-

EPP1312,02 nov/14 26/jan/15 76,17


CARLOS

GATTO e SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-

EPP1312,02 nov/14 26/jan/15 495,12


CARLOSLIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1093 nov/14 26/jan/15 548,02


CARLOS

SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E



CARLOS

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,


NV000953 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos


NV000953SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E

REPRESENTAÇÕES LTDA

Serviços de Implantação e Operacionalização postos


página 11


JANEIRO/15

Código


Data do


NV000953TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A



NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 479.269,84

NV000954 LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 1094 P.1 nov/14 08/jan/15 10.221,88

NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA Aluguéis

ALUGUEL (50%) PPT

ARARAQUARA REF.

DEZ/14 P.1

dez/14 12/jan/15 11.459,94

NV000954PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS

LTDAAluguéis

ALUGUEL (50%) PPT

ARARAQUARA REF.

DEZ/14 P.1

dez/14 12/jan/15 11.459,94

NV000954PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARARAQUARAEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 22975 nov/14 15/jan/15 3.491,52


ARARAQUARA

PORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL

EIRELI1131 nov/14 15/jan/15 1.165,21


ARARAQUARA




ARARAQUARA









NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME 1094 nov/14 20/jan/15 1.263,38

NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSPORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL

EIRELI1131 nov/14 20/jan/15 3.662,06










NV000954PORTISS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL

EIRELIVigilãncia 1131 P.1 nov/14 28/jan/15 28.464,22








Poupatempo3642,02 P.1 dez/14 30/jan/15 100.158,19

página 12


JANEIRO/15

Código


Data do






NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 416.883,77

NV000955MARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA DE

SERVIÇOS - MELimpeza e Conservação 906 P.1 nov/14 05/jan/15 14.112,22







NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSMARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA DE

SERVIÇOS - ME906 nov/14 20/jan/15 1.981,29





NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 22970 nov/14 20/jan/15 4.334,65

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCAMARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA DE

SERVIÇOS - ME906 nov/14 20/jan/15 900,59

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCASOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E


NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCATB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,



NV000955 RECEITA FEDERALMARCIA APARECIDA DA SILVA PRESTADORA DE






NV000955 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 14829 P.1 nov/14 28/jan/15 29.938,78















página 13


JANEIRO/15

Código


Data do






NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 483.066,27

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 711 nov/14 12/jan/15 12.738,04

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4768 nov/14 12/jan/15 16.718,68

NV000956 RECEITA FEDERAL MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 972 out/14 15/jan/15 24.062,95

NV000956 RECEITA FEDERAL MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 996 nov/14 15/jan/15 24.062,95

NV000956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 685 out/14 15/jan/15 29.615,94

NV000956 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 711 nov/14 15/jan/15 29.615,94

NV000956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4572 out/14 15/jan/15 38.870,92

NV000956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4768 nov/14 15/jan/15 38.870,92

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 996 nov/14 20/jan/15 10.373,86

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 711 nov/14 20/jan/15 13.087,75

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4768 nov/14 20/jan/15 16.757,77

NV000956 RECEITA FEDERAL MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 996 nov/14 20/jan/15 7.762,24



NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA 284.630,50

NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1226 nov/14 12/jan/15 301,58


SOROCABAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2024 nov/14 12/jan/15 198,41


SOROCABALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5518 nov/14 12/jan/15 293,64


SOROCABAMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA 15164 nov/14 12/jan/15 10.940,78


SOROCABAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 710 nov/14 12/jan/15 20.318,59


NV000957 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1149 out/14 15/jan/15 280,47












página 14


JANEIRO/15

Código


Data do











NV000957 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos



NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 631.147,15


NV000958 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilãncia 6012 P.1 nov/14 05/jan/15 28.936,54


NV000958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 3787 nov/14 12/jan/15 567,02

NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZESEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 22977 nov/14 12/jan/15 5.322,98


MOGI DAS CRUZESHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1217 nov/14 12/jan/15 207,17


MOGI DAS CRUZESIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2015 nov/14 12/jan/15 136,28


MOGI DAS CRUZESLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5497 nov/14 12/jan/15 201,70


MOGI DAS CRUZESREAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6012 nov/14 12/jan/15 711,40


MOGI DAS CRUZES




MOGI DAS CRUZES



NV000958 TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 3787 P.1 nov/14 12/jan/15 23.063,63


NV000958 NOVA/SB COMUNICAÇÃO LTDA Divulgação 24329 P.1 out/14 15/jan/15 26.647,50












página 15


JANEIRO/15

Código


Data do



NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6012 nov/14 20/jan/15 3.912,74





NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 3787 nov/14 20/jan/15 3.118,62





NV000958 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6012 nov/14 20/jan/15 355,70





NV000958 RECEITA FEDERAL TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 3787 nov/14 20/jan/15 283,51






NV000958 RECEITA FEDERAL REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6012 nov/14 30/jan/15 1.521,44


NV000958 RECEITA FEDERAL TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 3787 nov/14 30/jan/15 1.318,33









NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 648.692,86

NV002951 AVISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI Vigilãncia 1876 P.1 nov/14 08/jan/15 16.625,46

NV002951 PREF SUZANO AVISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI 1876 nov/14 12/jan/15 620,74

NV002951 PREF SUZANO BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23824 nov/14 12/jan/15 4.439,78

NV002951 PREF SUZANO BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23824 nov/14 12/jan/15 3.161,99

NV002951 PREF SUZANO BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 24167 dez/14 12/jan/15 1.799,48

NV002951 PREF SUZANO CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3183 nov/14 12/jan/15 7.601,74

NV002951 PREF SUZANO CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3224 dez/14 12/jan/15 1.772,48

NV002951 PREF SUZANO SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 2941 nov/14 12/jan/15 373,92

NV002951 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23824 nov/14 15/jan/15 6.881,64


NV002951 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3183 nov/14 15/jan/15 11.782,72

NV002951 SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 2941 P.1 nov/14 16/jan/15 10.462,93

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS AVISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI 1876 nov/14 20/jan/15 2.276,04

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23824 nov/14 20/jan/15 3.255,83


página 16


JANEIRO/15

Código


Data do


NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 24167 dez/14 20/jan/15 1.319,62

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3224 dez/14 20/jan/15 2.067,90

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3183 nov/14 20/jan/15 1.773,74

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 2941 nov/14 20/jan/15 923,04

NV002951 RECEITA FEDERAL AVISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI 1876 nov/14 20/jan/15 206,91



NV002951 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 24167 dez/14 20/jan/15 899,74

NV002951 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3224 dez/14 20/jan/15 886,24


NV002951 RECEITA FEDERAL SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME 2941 nov/14 20/jan/15 124,64

NV002951 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos


NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos







NV002951 RECEITA FEDERAL AVISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI 1876 nov/14 30/jan/15 1.328,28


NV002951 RECEITA FEDERAL AVISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI 1876 nov/14 30/jan/15 (286,38)

NV002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 678.811,51

NV003951 REALEZA INFORMÁTICA LTDAServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a

Ambiente de Rede18332 P.1 set/14 02/jan/15 7.718,94




Ambiente de Rede18426 P.1 nov/14 09/jan/15 3.183,60

NV003951 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 18426 nov/14 20/jan/15 50,88

NV003951 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 18332 set/14 30/jan/15 382,45



NV003951 TOTAL POUPATEMPO POSTOS AVANÇADOS 22.085,64



NV003952 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 79877 nov/14 15/jan/15 1.186,23



NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 79877 nov/14 20/jan/15 2.806,14

NV003952PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE

AMERICANABK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23817 nov/14 20/jan/15 1.785,72


AMERICANACONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3187 nov/14 20/jan/15 1.071,43

página 17


JANEIRO/15

Código


Data do



AMERICANAGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 79877 nov/14 20/jan/15 714,28

NV003952 RECEITA FEDERAL BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23817 nov/14 20/jan/15 956,64

NV003952 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3187 nov/14 20/jan/15 573,98

NV003952 RECEITA FEDERAL GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 79877 nov/14 20/jan/15 382,66





NV003952 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos


NV003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 127.551,73

NV003953 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20142224948835 P.1 dez/14 02/jan/15 3.013,25

NV003953 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO ÁguaFFIXO SCN 10/14NV

P.1dez/14 09/jan/15 484,84





NV003953 RECEITA FEDERAL MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 998 nov/14 15/jan/15 539,29

NV003953 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 5246 nov/14 15/jan/15 1.348,23


NV003953 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2044,02 P.1 nov/14 16/jan/15 1.081,87

NV003953 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Água FFIXO SCN 11/14 P.1 dez/14 19/jan/15 494,83




NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2044,02 nov/14 20/jan/15 148,11



NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 998 nov/14 20/jan/15 570,09

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 5246 nov/14 20/jan/15 1.425,22


NV003953 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2044,02 nov/14 20/jan/15 13,46




NV003953 RECEITA FEDERAL WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 5246 nov/14 20/jan/15 434,91




página 18


JANEIRO/15

Código


Data do


NV003953 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos


NV003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 124.074,98

NV003954SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE

DE ARARASÁgua 0300350066 P.1 dez/14 08/jan/15 599,83


NV003954PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

ARARASBK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23820 nov/14 15/jan/15 2.643,86


ARARASCONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3190 nov/14 15/jan/15 1.586,31


ARARASGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 79878 nov/14 15/jan/15 1.057,54


ARARASHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1229 nov/14 15/jan/15 172,98


ARARASIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2027 nov/14 15/jan/15 113,80


ARARASLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5522 nov/14 15/jan/15 168,42




























página 19


JANEIRO/15

Código


Data do



NV003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 121.412,39



NV003955 NOVA/SB COMUNICAÇÃO LTDA Divulgação 24489 P.1 out/14 16/jan/15 512,05



NV003955 RECEITA FEDERAL MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA 15174 nov/14 20/jan/15 720,85


NV003955SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 1419028860551 P.1 nov/14 21/jan/15 158,76


SÃO PAULOÁgua 1420028860551 P.1 dez/14 23/jan/15 112,48





NV003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 113.904,57



NV003956 RECEITA FEDERAL

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA

315 out/14 15/jan/15 3.271,73


NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS




334 dez/14 20/jan/15 2.504,91






334 dez/14 20/jan/15 1.055,40

NV003956 RECEITA FEDERAL TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4751 nov/14 20/jan/15 703,60

NV003956 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 201501000102234 P.1 dez/14 29/jan/15 6.584,82

NV003956


ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA



NV003956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos


NV003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 121.696,29

NV003957PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRETOSMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA 15166 nov/14 12/jan/15 2.618,43


BARRETOSMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 1001 nov/14 12/jan/15 402,85


BARRETOSWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 5248 nov/14 12/jan/15 1.007,08

página 20


JANEIRO/15

Código


Data do











NV003957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 20150160016272 P.1 dez/14 22/jan/15 7.510,86





NV003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 130.148,32








NV003958PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BEBEDOUROMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA 15167 nov/14 20/jan/15 2.249,54


BEBEDOUROMPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 999 nov/14 20/jan/15 346,08


BEBEDOUROWORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 5247 nov/14 20/jan/15 865,20








NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 107.749,33



página 21


JANEIRO/15

Código


Data do













NV003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 103.872,85



NV003960 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Força e Luz 2015675247985 P.1 dez/14 13/jan/15 3.509,85






NV003960 RECEITA FEDERAL SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 337 nov/14 15/jan/15 518,03



NV003960PREF. BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

BRAGANÇA PTAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1232 nov/14 16/jan/15 115,28


BRAGANÇA PTAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2030 nov/14 16/jan/15 75,84


BRAGANÇA PTALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5519 nov/14 16/jan/15 112,24


BRAGANÇA PTAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 718 nov/14 16/jan/15 3.007,91


BRAGANÇA PTASOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 337 nov/14 16/jan/15 334,21





NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 337 nov/14 20/jan/15 303,22






página 22


JANEIRO/15

Código


Data do





NV003960 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos


NV003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 122.604,40

NV003961PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAIEIRASBK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23822 nov/14 15/jan/15 1.160,87


CAIEIRASCONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3185 nov/14 15/jan/15 696,52


CAIEIRASGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 79882 nov/14 15/jan/15 464,34
















NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 116.087,03

NV003962 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/AServiços de Implantação e Operacionalização postos

Poupatempo11 P.1 set/14 06/jan/15 56.574,29


Poupatempo17 P.1 out/14 06/jan/15 77.146,77


Poupatempo20 P.1 nov/14 06/jan/15 86.199,62

NV003962 APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis

ALUGUEL PPT

CARAPICUÍBA REF.

DEZ/14 P.1

dez/14 12/jan/15 20.500,00



NV003962 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2047 P.1 nov/14 19/jan/15 988,32





NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 20 nov/14 20/jan/15 1.847,77

página 23


JANEIRO/15

Código


Data do






NV003962 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 20 nov/14 20/jan/15 1.486,45






NV003962 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 11 set/14 30/jan/15 3.379,20

NV003962 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 17 out/14 30/jan/15 4.607,99


NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 713.117,12

NV003963PREF. CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CATANDUVA




CATANDUVA




CATANDUVATRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6160 nov/14 15/jan/15 1.268,01





NV003963 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6160 nov/14 15/jan/15 1.965,43





NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6160 nov/14 20/jan/15 1.229,83


REPRESENTAÇÕES LTDA3611 nov/14 20/jan/15 634,01


GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A718 nov/14 20/jan/15 634,20

NV003963 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6160 nov/14 20/jan/15 634,01









NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDAServiços de Implantação e Operacionalização postos


NV003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 126.814,12




página 24


JANEIRO/15

Código


Data do





























NV003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 176.674,98

NV003965 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 1974,02 P.1 out/14 02/jan/15 82,66










328 dez/14 20/jan/15 27.364,90









328 dez/14 20/jan/15 3.731,58


página 25


JANEIRO/15

Código


Data do







NV003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 73.436,83






NV003966 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 715 nov/14 20/jan/15 999,64





NV003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 102.952,47


















SÃO PAULOÁgua 1421031187541 P.1 nov/14 28/jan/15 300,15











NV003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 128.116,32




página 26


JANEIRO/15

Código


Data do









NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 124.071,08






314 nov/14 15/jan/15 3.330,15












333 dez/14 20/jan/15 2.704,91





NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGA




333 dez/14 20/jan/15 2.148,49


ITAPETININGAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1231 nov/14 20/jan/15 224,78


ITAPETININGAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2029 nov/14 20/jan/15 147,88


ITAPETININGALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5523 nov/14 20/jan/15 218,86


ITAPETININGATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4750 nov/14 20/jan/15 1.432,32





333 dez/14 20/jan/15 1.074,24





página 27


JANEIRO/15

Código


Data do


NV003971









NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 132.867,42



NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA




335 dez/14 07/jan/15 2.085,45

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4886 nov/14 07/jan/15 1.390,31






316 nov/14 15/jan/15 3.232,47






335 dez/14 20/jan/15 2.704,91






335 dez/14 20/jan/15 1.042,73


NV003972 ECMICRO COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP Outros Equipamentos 2923 P.1 dez/14 21/jan/15 390,00

NV003972








NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 121.091,95

NV003973 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO ÁguaFFIXO SCN 10/14NV

P.1dez/14 09/jan/15 134,58


NV003973PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE

ITU




336 dez/14 15/jan/15 1.327,62

NV003973PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE

ITUTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4764 nov/14 15/jan/15 885,08





317 nov/14 15/jan/15 3.086,71

página 28


JANEIRO/15

Código


Data do



NV003973 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Água FFIXO SCN 01/15 P.1 dez/14 19/jan/15 57,96





336 dez/14 20/jan/15 2.698,76






336 dez/14 20/jan/15 995,71



NV003973








NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 121.767,50





NV003974 PREF. JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 719 nov/14 20/jan/15 3.646,29

NV003974 PREF. JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA 339 nov/14 20/jan/15 405,14







NV003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 131.670,63


NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA 15171 nov/14 15/jan/15 1.543,70

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 1000 dez/14 15/jan/15 237,93

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 5249 nov/14 15/jan/15 594,04


NV003975 RECEITA FEDERAL MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 1000 dez/14 15/jan/15 551,99





página 29


JANEIRO/15

Código


Data do


NV003975 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 1000 dez/14 20/jan/15 482,38



NV003975 RECEITA FEDERAL MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA 1000 dez/14 20/jan/15 178,06







NV003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 117.740,62

NV003976 RECEITA FEDERAL RODOSERV ENGENHARIA LTDA 330 nov/14 15/jan/15 74.522,88

NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS RODOSERV ENGENHARIA LTDA 344 dez/14 20/jan/15 22.979,60

NV003976 RECEITA FEDERAL RODOSERV ENGENHARIA LTDA 344 dez/14 20/jan/15 16.414,00

NV003976 RODOSERV ENGENHARIA LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)344 P.1 dez/14 22/jan/15 984.292,93

NV003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 1.098.209,41







NV003977PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI

GUAÇUBK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23819 nov/14 20/jan/15 1.946,86


GUAÇUCONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3189 nov/14 20/jan/15 1.168,10


GUAÇUGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 79879 nov/14 20/jan/15 778,73










NV003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 129.789,49

NV003978PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

OURINHOHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1230 nov/14 12/jan/15 44,84


OURINHOIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2028 nov/14 12/jan/15 29,46

página 30


JANEIRO/15

Código


Data do



OURINHOLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5524 nov/14 12/jan/15 43,59


OURINHOMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA 15165 nov/14 12/jan/15 1.064,57


OURINHOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 714 nov/14 12/jan/15 1.596,85

























NV003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 148.028,25



NV003979 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 283051 P.1 dez/14 19/jan/15 2.974,39









NV003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 114.390,34

NV003980 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1203 P.1 out/14 02/jan/15 2.035,29

página 31


JANEIRO/15

Código


Data do


NV003980 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação5403 - GLOSA REF.

DIF. DE INSS E IR P.1set/14 05/jan/15 (21,50)

NV003980 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 5403,02 P.1 set/14 05/jan/15 1.002,07

NV003980 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 5403,02 P.1 set/14 05/jan/15 980,57



NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE

PRAIA GRANDE




329 dez/14 15/jan/15 430,00


PRAIA GRANDEHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1203 out/14 15/jan/15 75,99


PRAIA GRANDEHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1219 nov/14 15/jan/15 75,99


PRAIA GRANDEIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2017 nov/14 15/jan/15 49,99


PRAIA GRANDELYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5499 nov/14 15/jan/15 73,99


PRAIA GRANDEMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA 15170 nov/14 15/jan/15 430,00


PRAIA GRANDETERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4772 nov/14 15/jan/15 3.440,02





310 nov/14 15/jan/15 666,51










329 dez/14 20/jan/15 1.576,67

NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1203 out/14 20/jan/15 278,63










329 dez/14 20/jan/15 215,00





página 32


JANEIRO/15

Código


Data do





NV003980











NV003980 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5403,02 set/14 30/jan/15 113,77



NV003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 166.735,34






NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTRO




331 dez/14 12/jan/15 218,91


REGISTROHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1209 nov/14 12/jan/15 38,82


REGISTROIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2006 nov/14 12/jan/15 25,54


REGISTROLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5475 nov/14 12/jan/15 37,80


REGISTROMAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA 15169 nov/14 12/jan/15 218,91


REGISTROTERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4770 nov/14 12/jan/15 1.751,28





312 nov/14 15/jan/15 508,96







331 dez/14 20/jan/15 1.204,01





página 33


JANEIRO/15

Código


Data do







331 dez/14 20/jan/15 164,18






NV003981 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 20142224962488/82 P.1 dez/14 28/jan/15 1.804,26

NV003981












NV003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 116.662,93

NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTABK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23818 nov/14 12/jan/15 2.192,39


MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTACONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3188 nov/14 12/jan/15 1.315,60


MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAGOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 79880 nov/14 12/jan/15 877,20
















NV003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 109.601,19

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23826 nov/14 15/jan/15 4.714,00

página 34


JANEIRO/15

Código


Data do


NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3192 nov/14 15/jan/15 5.892,37

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1249 nov/14 15/jan/15 74,58

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2046 nov/14 15/jan/15 49,06

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5527 nov/14 15/jan/15 72,61




NV003984 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 2046 P.1 nov/14 19/jan/15 768,83

















NV003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 369.492,47

















página 35


JANEIRO/15

Código


Data do


NV003986SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E MEIO

AMBIENTE VOTUPORANGAÁgua 01000000666757 P.1 dez/14 26/jan/15 3.134,47











NV003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 113.229,42


























NV004951 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO NORTE 373.200,32







NV004952 RECEITA FEDERAL PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 723,02 nov/14 15/jan/15 13.400,29


NV004952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 723,02 nov/14 20/jan/15 31.699,62

NV004952 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 18 nov/14 20/jan/15 762,83




página 36


JANEIRO/15

Código


Data do




NV004952 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 12 set/14 30/jan/15 78,82



NV004952 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO SUL 437.154,89









NV004953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 722,02 nov/14 20/jan/15 35.442,73

NV004953 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 19 nov/14 20/jan/15 852,90






NV004953 RECEITA FEDERAL MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 10 set/14 30/jan/15 88,13



NV004953 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO LESTE 503.851,83


REPRESENTAÇÕES LTDA3560 set/14 15/jan/15 1.104,18


REPRESENTAÇÕES LTDA3561 set/14 15/jan/15 439,93


REPRESENTAÇÕES LTDA3562 out/14 15/jan/15 4.140,69




REPRESENTAÇÕES LTDA3564 set/14 15/jan/15 1.134,43


REPRESENTAÇÕES LTDA3565 set/14 15/jan/15 439,92








GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A660 set/14 15/jan/15 439,79

página 37


JANEIRO/15

Código


Data do



GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A661 set/14 15/jan/15 1.103,85


GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A662 out/14 15/jan/15 1.649,23




GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A664 set/14 15/jan/15 439,79


GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A665 set/14 15/jan/15 1.134,09







NV004954 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6028,02 out/14 15/jan/15 1.649,23

NV004954 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6029 out/14 15/jan/15 4.139,45

NV004954 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6030,02 set/14 15/jan/15 439,79

NV004954 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6031 set/14 15/jan/15 1.103,85



NV004954 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6034 set/14 15/jan/15 439,79

NV004954 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6035 set/14 15/jan/15 1.134,09






















NV004954 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO OESTE 410.459,26




página 38


JANEIRO/15

Código


Data do




NV004955 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO NOROESTE 327.058,05


NV004956 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3191,02 nov/14 15/jan/15 1.074,15


NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3191,02 nov/14 20/jan/15 808,50


NV004956 RECEITA FEDERAL CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3191,02 nov/14 20/jan/15 346,50





NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 221.760,00

NV004958 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 40 P.1 nov/14 05/jan/15 1.562,75

NV004958 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 10 GLOSA P.1 nov/14 12/jan/15 (8,77)

NV004958 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 10 P.1 nov/14 12/jan/15 339,77

NV004958






NV004958





Poupatempo345,02 P.1 dez/14 30/jan/15 61.232,38

NV004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 81.900,85

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E


NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOTB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,


NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6164 nov/14 12/jan/15 2.520,97













NV004962 RECEITA FEDERAL TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6026,02 out/14 15/jan/15 1.442,40



página 39


JANEIRO/15

Código


Data do






















NV004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO 392.251,75

NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF

DEZ-14 P.1dez/14 02/jan/15 1.110,00


DEZ-14 P.1dez/14 02/jan/15 1.834,80


DEZ-14 P.1dez/14 02/jan/15 1.012,50


DEZ-14 P.1dez/14 02/jan/15 521,88





NV006958 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 17668 nov/14 05/jan/15 42,15





NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/AServiços de Instalação,Atendimento e Suporte a




NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários TICKET DOC 001 jan/14 05/jan/15 377,52





NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários TICKET DOC 002 fev/14 05/jan/15 286,00


página 40


JANEIRO/15

Código


Data do





NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários TICKET DOC 003 mar/14 05/jan/15 286,00





NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários TICKET DOC 004 abr/14 05/jan/15 286,00







NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários 359119 nov/14 09/jan/15 312,00









SOROCABACIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS 8036 dez/14 12/jan/15 896,00

NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 5230 P.1 nov/14 15/jan/15 48.659,30

NV006958 RECEITA FEDERAL KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 5169 out/14 15/jan/15 1.243,66

NV006958 RECEITA FEDERAL KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 5182 out/14 15/jan/15 501,69


NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários TICKET DOC 005 mai/14 15/jan/15 286,00




NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários TICKET DOC 006 jun/14 15/jan/15 286,00




NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários TICKET DOC 007 jul/14 15/jan/15 286,00





página 41


JANEIRO/15

Código


Data do



NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários TICKET DOC 008 ago/14 15/jan/15 300,50





NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 87#43525 GLOSA P.1 out/14 16/jan/15 (7,80)



NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 100#43530 P.1 out/14 16/jan/15 380,90


NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 85 P.1 out/14 16/jan/15 73,50







NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários 370099 dez/14 19/jan/15 312,00





NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 5230 nov/14 20/jan/15 6.421,75

NV006958 RECEITA FEDERAL CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS 8036 dez/14 20/jan/15 268,80

NV006958 RECEITA FEDERAL G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A 3438 nov/14 20/jan/15 129,35


NV006958 RECEITA FEDERAL KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 5230 nov/14 20/jan/15 583,80


NV006958 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas11000-718.587/01/15

P.1jan/15 21/jan/15 188,27

NV006958 ESTAGIARIOS estagiariosPHUP-IN-013/15 BOLSA

AUXILIO JAN-15 P.1jan/15 23/jan/15 247,65



NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 37 GLOSA P.1 mai/14 23/jan/15 (5,20)

NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 37 P.1 mai/14 23/jan/15 730,30





página 42


JANEIRO/15

Código


Data do


NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 42#43150 P.1 mai/14 23/jan/15 621,70



NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 45#43153 P.1 mai/14 23/jan/15 1.204,50

NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 46#43154 P.1 jun/14 23/jan/15 1.092,50

NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 47#43155 P.1 jun/14 23/jan/15 405,10







NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários TICKET DOC 009 set/14 23/jan/15 165,00












NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários TICKET DOC 010 out/14 23/jan/15 165,00









NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários TICKET DOC 011 nov/14 23/jan/15 165,00












página 43


JANEIRO/15

Código


Data do




NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários TICKET DOC 012 dez/14 23/jan/15 286,00


























NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 54#43176 P.1 jul/14 26/jan/15 418,80








P.1jan/15 26/jan/15 315,83

NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 66 GLOSA P.1 ago/14 27/jan/15 (5,20)



NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 61#43166 P.1 ago/14 27/jan/15 562,00



NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 64 P.1 ago/14 27/jan/15 194,40


página 44


JANEIRO/15

Código


Data do





NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 69 P.1 set/14 27/jan/15 243,20









NV006958 KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Transportes (Veículos e Utilitários) 35#43267 P.1 nov/14 27/jan/15 92,00









NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários 382484 jan/15 29/jan/15 74,25



NV006958 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário jan/15 30/jan/15 53,17

NV006958 GATTI CLL COMUNICAÇÕES LTDA - ME Serviço de Informações Poupatempo 172 P.1 dez/14 30/jan/15 12.674,82

NV006958 RECEITA FEDERAL KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 5230 nov/14 30/jan/15 2.714,65

NV006958 RECEITA FEDERAL MGA TECNOLOGIA DA SEGURANÇA LTDA 2573 out/14 30/jan/15 (1.265,86)




NV006958 TIM CELULAR S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 1097085363 P.1 dez/14 30/jan/15 64,29






NV006958 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 166.968,37


NV006959 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas11000-1.235.101/12/14

P.1dez/14 02/jan/15 1.684,61

NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal

(Contratos/Esporádicos)976 P.1 nov/14 02/jan/15 281,25

página 45


JANEIRO/15

Código


Data do


NV006959 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)35957 P.1 nov/14 05/jan/15 600,00

NV006959 ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP Outros Serviços 8975 P.1 nov/14 05/jan/15 18.132,07








NV006959 MARIO MILANELLOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)

FFIXO_PTSI_92-14NV

P.1dez/14 06/jan/15 55,00

NV006959 MARIO MILANELLOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações


FFIXO_PTSI_94-14NV

P.1dez/14 06/jan/15 62,00

NV006959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação

733 GLOSA REF.

VALOR COBRADO

INDEV. NOV/14 P.1

nov/14 07/jan/15 (0,02)


733 GLOSA REF.

VALOR COBRADO

INDEV. NOV/14 P.1

nov/14 07/jan/15 (0,03)

NV006959 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 733 P.1 nov/14 07/jan/15 72.958,03


NV006959 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Material de Escritório 66163 P.1 dez/14 08/jan/15 45,00



NV006959 ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI Vigilãncia 585 P.1 nov/14 09/jan/15 36.166,02

NV006959NAVAL TEC COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS

LTDA

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações


NV006959 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Serviços de Infra-Estrutura 48450 P.1 dez/14 12/jan/15 178,00

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2005 nov/14 12/jan/15 236,93



NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI 585 nov/14 12/jan/15 832,38


NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0220649176185 P.1 jan/15 15/jan/15 29,12

NV006959 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA CTIS TECNOLOGIA S/A 53587 nov/14 15/jan/15 14,97

NV006959 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 53587 nov/14 15/jan/15 20,54



NV006959 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 18286 out/14 15/jan/15 556,00



NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP 8975 nov/14 20/jan/15 698,54

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2005 nov/14 20/jan/15 1.042,49

página 46


JANEIRO/15

Código


Data do


NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 5212 nov/14 20/jan/15 298,82



NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI 585 nov/14 20/jan/15 4.572,71

NV006959 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 53587 nov/14 20/jan/15 (2,05)


NV006959 RECEITA FEDERAL ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP 8975 nov/14 20/jan/15 199,58







NV006959 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S/A. - EMBRATEL Comunicações - Despesas Telefônicas 0220626456525 P.1 dez/14 23/jan/15 26,27





P.1jan/15 26/jan/15 208,80

NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 54689 P.1 dez/14 30/jan/15 795,47

NV006959 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 91096169 P.1 dez/14 30/jan/15 1.026,27

NV006959FITA PARA IMPRESSORA ML 321 OKIDATA -

COMPATÍVEL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 943875 jan/15 30/jan/15 107,66

NV006959 RECEITA FEDERAL CTIS TECNOLOGIA S/A 52752 out/14 30/jan/15 (567,99)







NV006959 TOTAL POUPATEMPO LUZ 355.398,09


DEZ-14 P.1dez/14 02/jan/15 901,80


NV006960 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 453 P.1 nov/14 02/jan/15 1.500,00




NV006960 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Outros Serviços 301 P.1 nov/14 02/jan/15 11.848,58

NV006960 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 5269 P.1 nov/14 05/jan/15 46.456,27


página 47


JANEIRO/15

Código


Data do














NV006960 ELIZABETE HELENA VIANAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações


FFIXO_PTC_02-15NV

P.1dez/14 09/jan/15 116,21



NV006960 IGM MATERIAS ELÉTRICOS LTDA - EPPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações


NV006960PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAMPINASDATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5269 nov/14 12/jan/15 17.439,50


CAMPINASDATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5269 nov/14 12/jan/15 2.356,69


CAMPINASELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A 80943 dez/14 12/jan/15 35,00


CAMPINASELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A 82374 dez/14 12/jan/15 785,75


CAMPINASKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 5209 nov/14 12/jan/15 92,08


CAMPINASREAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 5946 nov/14 12/jan/15 2.069,03


CAMPINASREAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 5946 nov/14 12/jan/15 98,75


CAMPINASVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 301 nov/14 12/jan/15 705,27






NV006960 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 18287 out/14 15/jan/15 1.034,27

NV006960 SANASA CAMPINAS Água 02459441/14 P.1 dez/14 15/jan/15 13.834,56


P.1jan/15 15/jan/15 580,96

página 48


JANEIRO/15

Código


Data do







NV006960 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 600010 P.1 nov/14 16/jan/15 14,33

NV006960 R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA - EPP Ar Condicionado 358 P.1 nov/14 16/jan/15 3.279,35



NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5269 nov/14 20/jan/15 47.958,66




NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 5946 nov/14 20/jan/15 217,32

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS VANOLI INSTALAÇÕES LTDA 301 nov/14 20/jan/15 1.551,60



NV006960 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5269 nov/14 20/jan/15 6.539,82

NV006960 RECEITA FEDERAL DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5269 nov/14 20/jan/15 883,75

NV006960 RECEITA FEDERAL ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A 80943 dez/14 20/jan/15 7,00



NV006960 RECEITA FEDERAL R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA - EPP 39408 nov/14 20/jan/15 52,41





NV006960 RECEITA FEDERAL THYSSENKRUP ELEVADORES S/A 37174 dez/14 20/jan/15 11,23
















página 49


JANEIRO/15

Código


Data do

















P.1jan/15 26/jan/15 297,97



NV006960 ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A Elevadores 80943 P.1 dez/14 30/jan/15 658,00



NV006960 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 940918 jan/15 30/jan/15 372,99







NV006960 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 37174 P.1 dez/14 30/jan/15 1.111,34


NV006960 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 635.736,85

NV006961 AMAZONIAN AR CONDICIONADO LTDA - ME Ar Condicionado 3474 P.1 nov/14 02/jan/15 3.913,02

NV006961 ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Manutenção de Equipamentos de Informatica 35 P.1 nov/14 02/jan/15 3.054,54

NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 80885 P.1 nov/14 02/jan/15 940,50


DEZ-14 P.1dez/14 02/jan/15 750,00



NV006961 WYMA TECNOLOGIA LTDA Outros Equipamentos 16282 P.1 dez/14 02/jan/15 104,00




página 50


JANEIRO/15

Código


Data do






NV006961 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)48207 P.1 dez/14 05/jan/15 424,20


NV006961SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E AGROP.

LTDA.Aluguéis

ALUGUEL PPT SANTO

AMARO REF.

DEZEMBRO/2014 P.1

dez/14 05/jan/15 244.423,50



















NV006961 SIMONE TOMOYOSSEMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXOPTA028-14NV P.1 dez/14 09/jan/15 153,00




NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5268 nov/14 12/jan/15 15.395,85

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. 5268 nov/14 12/jan/15 1.832,83

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1252 nov/14 12/jan/15 331,79


NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOLINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

LTDA1172 nov/14 12/jan/15 48,60

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5531 nov/14 12/jan/15 323,06

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 6001 nov/14 12/jan/15 1.746,21

NV006961 LINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação

1172 - GLOSA VALOR

FAT. A MAIOR

000857964 P.1

nov/14 14/jan/15 (2,98)

página 51


JANEIRO/15

Código


Data do


NV006961 LINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1172 P.1 nov/14 14/jan/15 2.186,43

NV006961 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/01/21001473-8 P.1 jan/15 15/jan/15 70,63









NV006961 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 18288 out/14 15/jan/15 1.019,25















NV006961ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE

SÃO PAULO S/AForça e Luz 2371 P.1 dez/14 16/jan/15 34.474,12








NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1252 nov/14 20/jan/15 1.824,86



página 52


JANEIRO/15

Código


Data do


NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSLINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

LTDA1172 nov/14 20/jan/15 170,98

NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5531 nov/14 20/jan/15 1.776,84


NV006961 RECEITA FEDERALARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

LTDA35 nov/14 20/jan/15 46,52











NV006961 RECEITA FEDERALLINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

LTDA1172 nov/14 20/jan/15 24,30




NV006961SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E AGROP.

LTDA.Aluguéis

ALUGUEL PPT SANTO

AMARO REF.

REAJUSTE NOV/14 P.1

jan/15 21/jan/15 27.228,78


P.1jan/15 21/jan/15 76,19


(Contratos/esporádicos)FFIXOPTA001-15NV P.1 jan/15 22/jan/15 165,57



NV006961 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S/A. - EMBRATEL Comunicações - Despesas Telefônicas 0220548630120 P.1 nov/14 23/jan/15 2,69

NV006961 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S/A. - EMBRATEL Comunicações - Despesas Telefônicas 14/11/21001480-9 P.1 nov/14 23/jan/15 65,78










página 53


JANEIRO/15

Código


Data do








































P.1jan/15 26/jan/15 93,84


SÃO PAULOÁgua 6421041684251 P.1 dez/14 27/jan/15 1.086,02





página 54


JANEIRO/15

Código


Data do


NV006961 ARS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Manutenção de Equipamentos de Informatica 36 P.1 dez/14 30/jan/15 3.054,54





NV006961 MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD.TRAB.000225

77020125020042MARIA

CPS P.1

jan/15 30/jan/15 17.832,82












NV006961 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 1.417.923,04

NV006962 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S/A. - EMBRATEL Comunicações - Despesas Telefônicas 14/12/24000508-4 P.1 dez/14 02/jan/15 2.429,92

NV006962 ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP Serviço de Recepçao Poupatempo 262 P.1 nov/14 02/jan/15 52.322,82

NV006962 ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP Serviço de Recepçao Poupatempo 262 P.1 nov/14 02/jan/15 209.291,28


DEZ-14 P.1dez/14 02/jan/15 860,62

NV006962 THERMON AR CONDICIONADO LTDA Ar Condicionado 13403 P.1 out/14 02/jan/15 85,73

NV006962 THERMON AR CONDICIONADO LTDA Ar Condicionado 13404 P.1 nov/14 02/jan/15 706,94

NV006962 THERMON AR CONDICIONADO LTDA Ar Condicionado 13410 P.1 nov/14 02/jan/15 313,33














página 55


JANEIRO/15

Código


Data do


















NV006962 EMPREENDIMENTOS SHOPPING COLINAS Aluguéis

ALUGUEL PPT S. J.

DOS CAMPOS REF.

DEZ/14 P.1

dez/14 12/jan/15 32.831,18



NV006962 ADEMIR COELHOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações


FFIXO_PTJ_033-14N

P.1dez/14 13/jan/15 97,30


NV006962 MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP Outros Serviços 2846 P.1 nov/14 14/jan/15 9.076,42


NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Condomínios

CONDOMÍNIO PPT S. J.

DOS CAMPOS REF.

DEZ/14 P.1

dez/14 15/jan/15 25.605,24





NV006962 RECEITA FEDERAL MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 2740 out/14 15/jan/15 512,92


NV006962 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 18289 out/14 15/jan/15 874,83

NV006962 RECEITA FEDERALRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -

EPP458 out/14 15/jan/15 364,73

NV006962 RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP Limpeza e Conservação 477 P.1 nov/14 15/jan/15 6.610,91




página 56


JANEIRO/15

Código


Data do

















NV006962 ADEMIR COELHOMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações


FFIXO_PTJ_001-15N

P.1jan/15 20/jan/15 7,00

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Água

ÁGUA/ENERGIA PPT S

J DOS CAMPOS REF.

DEZ/14 P.1

dez/14 20/jan/15 10.439,85

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Água

ÁGUA/ENERGIA PPT S

J DOS CAMPOS REF.

DEZ/14 P.1

dez/14 20/jan/15 903,39

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 262 nov/14 20/jan/15 7.163,05

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 262 nov/14 20/jan/15 28.652,20



NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 2846 nov/14 20/jan/15 1.242,57

NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -

EPP477 nov/14 20/jan/15 554,36

NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 262 nov/14 20/jan/15 1.953,55

NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 262 nov/14 20/jan/15 7.814,23

NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 5225 nov/14 20/jan/15 264,22

NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 2846 nov/14 20/jan/15 338,88

NV006962 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSRJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -

EPP477 nov/14 20/jan/15 235,31



NV006962 RECEITA FEDERAL ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 262 nov/14 20/jan/15 651,18

NV006962 RECEITA FEDERAL ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA EPP 262 nov/14 20/jan/15 2.604,74

página 57


JANEIRO/15

Código


Data do





NV006962 RECEITA FEDERAL MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 2846 nov/14 20/jan/15 112,96



EPP477 nov/14 20/jan/15 78,44

NV006962 RECEITA FEDERAL THERMON AR CONDICIONADO LTDA 13403 out/14 20/jan/15 0,87

NV006962 RECEITA FEDERAL THERMON AR CONDICIONADO LTDA 13404 nov/14 20/jan/15 7,14

NV006962 RECEITA FEDERAL THERMON AR CONDICIONADO LTDA 13410 nov/14 20/jan/15 3,17

NV006962 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S/A. - EMBRATEL Comunicações - Despesas Telefônicas 022059438423 P.1 ago/14 23/jan/15 15,50

































página 58


JANEIRO/15

Código


Data do





















P.1jan/15 26/jan/15 172,40







NV006962 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2004 nov/14 30/jan/15 1.179,01


NV006962 RECEITA FEDERAL MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP 2846 nov/14 30/jan/15 525,27



EPP477 nov/14 30/jan/15 364,73


NV006962 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 499.825,36

NV006963 CANDIDA R SCHWENCHMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações


FFIXO PTS 095-14NV

P.1dez/14 02/jan/15 248,00




DEZ-14 P.1dez/14 02/jan/15 3.621,90

NV006963 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Ar Condicionado 29894 P.1 nov/14 02/jan/15 319,63


página 59


JANEIRO/15

Código


Data do










NV006963 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 14718 P.1 out/14 05/jan/15 1.329,16














731 GLOSA REF.

VALOR COBRADO

INDEV. NOV/14 P.1

nov/14 07/jan/15 (71,37)


731 GLOSA REF.

VALOR COBRADO

INDEV. NOV/14 P.1

nov/14 07/jan/15 (217,56)

NV006963 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 731 P.1 nov/14 07/jan/15 138.898,97












NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14718 out/14 12/jan/15 32,67

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA 29894 nov/14 12/jan/15 16,82




NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 731 nov/14 12/jan/15 572,66

página 60


JANEIRO/15

Código


Data do






















NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14718 out/14 20/jan/15 179,73

NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP 8976 nov/14 20/jan/15 1.035,95






NV006963 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14718 out/14 20/jan/15 16,34











NV006963 CANDIDA R SCHWENCHMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXO PTS 02-15NV P.1 jan/15 22/jan/15 830,81


SÃO PAULOÁgua 6421--0631551 P.1 dez/14 22/jan/15 48,60

página 61


JANEIRO/15

Código


Data do



AUXILIO JAN-15 P.1jan/15 23/jan/15 1.195,70











































página 62


JANEIRO/15

Código


Data do










P.1jan/15 26/jan/15 82,13









NV006963 RECEITA FEDERAL ELECT ENGENHARIA E INSTALAÇÃO LTDA-EPP 8976 nov/14 30/jan/15 1.376,33







NV006963 RECEITA FEDERAL REALEZA INFORMÁTICA LTDA 18351 set/14 30/jan/15 1.004,63



NV006963 TOTAL POUPATEMPO SÉ 926.534,52

NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação712 - GLOSA CONF.

ATEST.044597144 P.1out/14 02/jan/15 (781,55)

NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 712 P.1 out/14 02/jan/15 19.955,19


DEZ-14 P.1dez/14 02/jan/15 2.599,93










página 63


JANEIRO/15

Código


Data do





NV006964 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 151 14N P.1 dez/14 05/jan/15 890,00
















NV006964CAIROFRIO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA

REFRIGERAÇÃO LTDAAr Condicionado 25317 P.1 dez/14 06/jan/15 456,00



NV006964 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 68 P.1 dez/14 08/jan/15 280,95

NV006964 BLB VISUAIS & INFORMÁTICA Ar Condicionado 3633 P.1 dez/14 08/jan/15 995,00














NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP 740 nov/14 12/jan/15 386,14

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1210 nov/14 12/jan/15 453,45


NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5476 nov/14 12/jan/15 441,51



página 64


JANEIRO/15

Código


Data do






NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 5932 nov/14 12/jan/15 242,07

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 5932 nov/14 12/jan/15 1.178,54

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 5932 nov/14 12/jan/15 169,26


NV006964 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/01/21001472-3 P.1 jan/15 15/jan/15 341,73


















NV006964 SEBASTIÃO GONÇALVES Indenizações Sobre Processos Trabalhistas Proc.Trab. nº 1 dez/14 16/jan/15 3.500,00
















NV006964 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 5932 nov/14 20/jan/15 930,98

página 65


JANEIRO/15

Código


Data do



















NV006964 RECEITA FEDERAL THYSSENKRUP ELEVADORES S/A 292321 nov/14 20/jan/15 10,72

NV006964 ELETROTEM COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 15789 P.1 dez/14 21/jan/15 702,64

NV006964 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 740 P.1 nov/14 22/jan/15 18.926,77

NV006964 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 003 15N P.1 jan/15 22/jan/15 225,00




NV006964 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S/A. - EMBRATEL Comunicações - Despesas Telefônicas 14/11/21001479-6 P.1 nov/14 23/jan/15 34,64














página 66


JANEIRO/15

Código


Data do









































P.1jan/15 26/jan/15 451,58


P.1jan/15 26/jan/15 179,08




página 67


JANEIRO/15

Código


Data do



NV006964 CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO 480 X 310 X 260 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 944085 jan/15 30/jan/15 48,57




NV006964 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1210 nov/14 30/jan/15 1.054,26












NV006964 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5476 nov/14 30/jan/15 1.026,52













NV006964 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 294131 P.1 dez/14 30/jan/15 703,48


NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 1.175.036,65

NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 957 P.1 nov/14 02/jan/15 7.692,88

NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 958 P.1 nov/14 02/jan/15 8.174,21

página 68


JANEIRO/15

Código


Data do


NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação721 - GLOSA CONF.

ATEST.044597144 P.1out/14 02/jan/15 (1.072,02)

NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 721 P.1 out/14 02/jan/15 19.228,75


DEZ-14 P.1dez/14 02/jan/15 1.479,17






NV006965 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas11548-1.236.561/12/14

P.1dez/14 02/jan/15 3.684,26

























NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 738 P.1 nov/14 08/jan/15 17.430,73


SÃO PAULOÁgua

642006392544129-12-

2014 P.1dez/14 08/jan/15 9.651,24






página 69


JANEIRO/15

Código


Data do



NV006965PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOCOMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP 738 nov/14 15/jan/15 355,73


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1211 nov/14 15/jan/15 281,91


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2008 nov/14 15/jan/15 185,46


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 5211 nov/14 15/jan/15 132,32


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5477 nov/14 15/jan/15 274,48


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 728 nov/14 15/jan/15 7.843,03


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 728 nov/14 15/jan/15 813,73






MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 728 nov/14 15/jan/15 1.634,03




MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOREAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA 5933 nov/14 15/jan/15 1.470,81















NV006965GALINHO REFRIGERAÇÃO COMERCIAL E

IMPORTADORA LTDAAr Condicionado 11910 P.1 dez/14 16/jan/15 2.673,99




página 70


JANEIRO/15

Código


Data do








NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 728 nov/14 20/jan/15 186,66


NV006965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 728 nov/14 20/jan/15 932,44


































página 71


JANEIRO/15

Código


Data do



















P.1jan/15 26/jan/15 169,73

NV006965 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações


NV006965 ANDREA TASSINMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações


FFIXO_PTB_001-15NV

P.1jan/15 30/jan/15 723,30








NV006965 PAPEL LASER BRANCO 210 X 297 A4 75 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 943912 jan/15 30/jan/15 1.491,96














página 72


JANEIRO/15

Código


Data do




NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 897.215,15

NV006966 DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA Ar Condicionado 4228 P.1 nov/14 02/jan/15 2.861,57








NV006966 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação

303 GLOSA REF.

VALOR COB. INDEV.

NOV/14 P.1

nov/14 02/jan/15 (65,01)




NV006966 BELTGROUP DO BRASIL LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações


NV006966 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 14752 GLOSA P.1 out/14 05/jan/15 (37.730,96)

NV006966 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 14752 P.1 out/14 05/jan/15 67.148,16






NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXOPTG16-14 NV P.1 dez/14 06/jan/15 16,00

NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)FFIXOPTG16-14 NV P.1 dez/14 06/jan/15 80,00



NV006966REIS COM. ATACADISTA DE BATERIAS E AUTO PECAS

LTDA ME

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações







NV006966 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Material de Escritório 278929 P.1 dez/14 13/jan/15 142,80


NV006966 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 13753 P.1 nov/14 15/jan/15 37.129,19

NV006966 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 13753/14 P.1 dez/14 15/jan/15 36.471,12


página 73


JANEIRO/15

Código


Data do









NV006966 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 36727 P.1 dez/14 16/jan/15 720,00


NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14752 out/14 20/jan/15 9.192,65

NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA 4228 nov/14 20/jan/15 106,99











NV006966 RECEITA FEDERAL DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA 4228 nov/14 20/jan/15 30,57









NV006966SAAE GUARULHOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E

ESGOTOÁgua 45014/1 P.1 dez/14 22/jan/15 4.183,34

NV006966 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S/A. - EMBRATEL Comunicações - Despesas Telefônicas 14/09/22000902-8 P.1 set/14 23/jan/15 6.811,31

NV006966 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S/A. - EMBRATEL Comunicações - Despesas Telefônicas 14/10/22000894-7 P.1 out/14 23/jan/15 6.311,40

NV006966 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S/A. - EMBRATEL Comunicações - Despesas Telefônicas 14/11/22000897-4 P.1 nov/14 23/jan/15 6.054,10




página 74


JANEIRO/15

Código


Data do


NV006966PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOSCENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14752 out/14 26/jan/15 2.507,09


GUARULHOSDUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA 4228 nov/14 26/jan/15 57,68


GUARULHOSHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1215 nov/14 26/jan/15 690,64


GUARULHOSIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2013 nov/14 26/jan/15 454,37


GUARULHOSKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 5210 nov/14 26/jan/15 162,54


GUARULHOSLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5495 nov/14 26/jan/15 672,46


GUARULHOSPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 729 nov/14 26/jan/15 6.384,24


GUARULHOSPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 729 nov/14 26/jan/15 1.013,48


GUARULHOSVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 303 nov/14 26/jan/15 797,62


P.1jan/15 26/jan/15 99,05

NV006966 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 14821 GLOSA P.1 nov/14 28/jan/15 (262,12)







NV006966LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W -

TRIFOSFORO - POTENCIA 32W MATERIAL DE ALMOXARIFADO 941674 jan/15 30/jan/15 77,97


NV006966 RECEITA FEDERAL CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 14752 out/14 30/jan/15 3.885,99










NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 706.140,64


DEZ-14 P.1dez/14 02/jan/15 1.851,90

página 75


JANEIRO/15

Código


Data do









NV006967 GATTO e SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilãncia 1311 P.1 nov/14 05/jan/15 26.617,08

NV006967 NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA Aluguéis

ALUGUEL PPT

RIBEIRÃO PRETO REF.

DEZEMBRO/2014 P.1

dez/14 05/jan/15 79.796,76

NV006967 NOVO CENTRO COMERCIAL R. P. LTDA Condomínios

CONDOMÍNIO PPT


DEZ/2014 P.1

dez/14 05/jan/15 21.968,46


CONDOMÍNIO PPT


DEZ/2014 P.1

dez/14 05/jan/15 6.028,19


CONDOMÍNIO PPT


DEZ/2014 P.1

dez/14 05/jan/15 2.189,03








727 GLOSA REF.

VALOR COBRADO

INDEV. NOV/14 P.1

nov/14 07/jan/15 (11,95)


727 GLOSA REF.

VALOR COBRADO

INDEV. NOV/14 P.1

nov/14 07/jan/15 (22,20)



NV006967 DIGISERVI TRADING LTDA - ME Outras Despesas Antecipadas PEDIDO 32366 P.1 jan/15 08/jan/15 980,00









página 76


JANEIRO/15

Código


Data do



NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA 6594 nov/14 15/jan/15 150,74

NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOGATTO e SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-

EPP1311 nov/14 15/jan/15 654,39

NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA - EPP 3905 nov/14 15/jan/15 410,05

NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 5224 nov/14 15/jan/15 209,03

NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 727 nov/14 15/jan/15 2.647,69

NV006967 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 727 nov/14 15/jan/15 4.917,13
















NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA 6594 nov/14 20/jan/15 263,78


EPP1311 nov/14 20/jan/15 3.599,11

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA - EPP 3905 nov/14 20/jan/15 1.540,29

NV006967 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS KLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 5224 nov/14 20/jan/15 1.149,72



NV006967 RECEITA FEDERAL AYNIL SOLUÇÕES LTDA 6586 dez/14 20/jan/15 27,49



NV006967 RECEITA FEDERAL ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA 6594 nov/14 20/jan/15 113,05


página 77


JANEIRO/15

Código


Data do



EPP1311 nov/14 20/jan/15 327,19

NV006967 RECEITA FEDERAL GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA - EPP 3905 nov/14 20/jan/15 205,03






NV006967 AYNIL SOLUÇÕES LTDA Equipamentos Teleprocessamento 6586 P.1 dez/14 23/jan/15 1.719,71

NV006967 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S/A. - EMBRATEL Comunicações - Despesas Telefônicas 0220626463567 P.1 dez/14 23/jan/15 30,34

































página 78


JANEIRO/15

Código


Data do



P.1jan/15 26/jan/15 164,22

NV006967 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA Ar Condicionado 6594 P.1 nov/14 27/jan/15 6.658,65

















NV006967 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 565.709,54

NV006968ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL

LTDAServiço de Recepçao Poupatempo 1468 P.1 nov/14 02/jan/15 79.422,47

NV006968ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL

LTDAServiço de Recepçao Poupatempo 1468 P.1 nov/14 02/jan/15 338.590,54


DEZ-14 P.1dez/14 02/jan/15 2.536,89


NV006968 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 454#42757 P.1 nov/14 02/jan/15 1.500,00









NV006968 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA Outros Serviços 53572 P.1 nov/14 05/jan/15 357,00

NV006968 DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP Vigilãncia 1035 P.1 nov/14 05/jan/15 19.540,53






página 79


JANEIRO/15

Código


Data do








NV006968 CASA FERNANDES ATACADISTA LTDAMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações

(Contratos/esporádicos)40223 P.1 set/14 09/jan/15 1.858,00








NV006968 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPPMat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações


NV006968CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING

CENTERÁgua

CONDOMÍNIO PPT

CAMPINAS SHOPPING

REF. DEZ/14 P.1

dez/14 12/jan/15 3.429,11


CENTERÁgua

CONDOMÍNIO PPT

CAMPINAS SHOPPING

REF. DEZ/14 P.1

dez/14 12/jan/15 3.320,96


CENTERAluguéis

ALUGUEL PPT

CAMPINAS SHOPPING

REF. DEZ/14 P.1

dez/14 12/jan/15 46.966,82


CAMPINAS

ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA1468 nov/14 12/jan/15 4.930,00


CAMPINAS

ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM



CAMPINASDUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP 1035 nov/14 12/jan/15 563,16


CAMPINASDUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP 1035 nov/14 12/jan/15 683,83


CAMPINASKLC TRANSPORTES, LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 5209 nov/14 12/jan/15 92,07


CAMPINAS

LINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

LTDA1170 nov/14 12/jan/15 445,51


CAMPINAS

LINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

LTDA1171 nov/14 12/jan/15 720,71


CAMPINASVANOLI INSTALAÇÕES LTDA 302 nov/14 12/jan/15 671,64

página 80


JANEIRO/15

Código


Data do


NV006968 LINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação

1170 - GLOSA VALOR

FATUR. A MAIOR NF

125 P.1

nov/14 14/jan/15 (545,59)










P.1jan/15 15/jan/15 756,35











NV006968 R & V BAURU AR CONDICIONADO LTDA - EPP Ar Condicionado 358 P.1 nov/14 16/jan/15 3.279,35




NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM


NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM


NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP 1035 nov/14 20/jan/15 1.238,95

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP 1035 nov/14 20/jan/15 1.504,45



LTDA1170 nov/14 20/jan/15 594,01


LTDA1171 nov/14 20/jan/15 824,94

página 81


JANEIRO/15

Código


Data do



NV006968 RECEITA FEDERALALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM

GERAL LTDA1468 nov/14 20/jan/15 986,00





NV006968 RECEITA FEDERAL DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP 1035 nov/14 20/jan/15 112,63





LTDA1170 nov/14 20/jan/15 89,10


LTDA1171 nov/14 20/jan/15 144,15




NV006968 SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Outros 6514 P.1 dez/14 22/jan/15 260,00
























página 82


JANEIRO/15

Código


Data do
















NV006968 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 635 P.1 out/14 26/jan/15 2.258,82


P.1jan/15 26/jan/15 285,91



















LTDA1170 nov/14 30/jan/15 527,34




NV006968 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 737.401,90



P.1jan/15 26/jan/15 659,06

página 83


JANEIRO/15

Código


Data do


NV006969 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SP 1 680,01

NV006977 LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI Vigilãncia 5603 P.1 out/14 05/jan/15 1.993,88


NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU




337 dez/14 15/jan/15 4.654,05

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU




338 dez/14 15/jan/15 3.974,35

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1233 nov/14 15/jan/15 236,50

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2031 nov/14 15/jan/15 155,59

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5517 nov/14 15/jan/15 230,28

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURUTB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,


NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURUTB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,






318 nov/14 15/jan/15 10.820,67





319 nov/14 15/jan/15 9.240,37














337 dez/14 20/jan/15 22.248,18










337 dez/14 20/jan/15 3.490,54





338 dez/14 20/jan/15 2.980,76

página 84


JANEIRO/15

Código


Data do









NV006977






NV006977















NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU 752.695,83



NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS




330 dez/14 13/jan/15 2.517,46

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1220 nov/14 13/jan/15 456,79

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2018 nov/14 13/jan/15 300,51

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5500 nov/14 13/jan/15 444,76

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA 15168 nov/14 13/jan/15 2.517,45

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4771 nov/14 13/jan/15 20.139,68

NV006978 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 1220,03 P.1 nov/14 15/jan/15 9.061,38









330 dez/14 20/jan/15 9.230,69

NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1220,03 nov/14 20/jan/15 1.256,15



página 85


JANEIRO/15

Código


Data do








330 dez/14 20/jan/15 1.258,73

NV006978 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1220,03 nov/14 20/jan/15 114,20






NV006978









NV006978 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1220,03 nov/14 30/jan/15 531,01




NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 874.892,11


NV007121 SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA Aluguéis

ALUGUEL PPT

OSASCO REF.

DEZEMBRO/2014 P.1

dez/14 05/jan/15 98.044,82


NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 23821 nov/14 12/jan/15 7.288,87

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA 3184 nov/14 12/jan/15 4.373,33

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA 79881 nov/14 12/jan/15 2.915,55

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1218 nov/14 12/jan/15 419,31

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2016 nov/14 12/jan/15 275,86

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5498 nov/14 12/jan/15 408,27







página 86


JANEIRO/15

Código


Data do
























NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 888.289,42


NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1228 nov/14 15/jan/15 545,97

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2026 nov/14 15/jan/15 359,19

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E


NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETOTB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,


NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6159 nov/14 15/jan/15 7.041,02














página 87


JANEIRO/15

Código


Data do
























NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 764.554,91











NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 22976 nov/14 20/jan/15 5.717,35

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉSOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E


NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉTB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,













página 88


JANEIRO/15

Código


Data do






NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 343.075,80




























NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1216 nov/14 26/jan/15 114,43

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2014 nov/14 26/jan/15 75,28

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5496 nov/14 26/jan/15 111,42

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAISOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E


NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAITB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,


NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA 6163 nov/14 26/jan/15 2.528,12












página 89


JANEIRO/15

Código


Data do




NV008122 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 399.224,99






313 nov/14 15/jan/15 14.997,80









332 dez/14 20/jan/15 14.392,78










332 dez/14 20/jan/15 4.838,00







NV008123






NV008123PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABA




332 dez/14 30/jan/15 16.126,67


PIRACICABAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1235 nov/14 30/jan/15 292,50


PIRACICABAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2032 nov/14 30/jan/15 192,43


PIRACICABALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5525 nov/14 30/jan/15 284,80


PIRACICABAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 713 nov/14 30/jan/15 2.015,83


PIRACICABATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4765 nov/14 30/jan/15 2.015,83

página 90


JANEIRO/15

Código


Data do







NV008123 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 454.525,81

NV009954 TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 3788 P.1 nov/14 12/jan/15 11.958,76











NV009954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 3788 nov/14 20/jan/15 1.678,96








NV009954PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA

MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTECIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS 8035 dez/14 26/jan/15 33,19


MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 22971 nov/14 26/jan/15 9.071,94


MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE




MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE




MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTETJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 3788 nov/14 26/jan/15 763,16












NV009954 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 559.571,85

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS 8033 dez/14 12/jan/15 55,89

página 91


JANEIRO/15

Código


Data do


NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 2980 nov/14 12/jan/15 3.954,90

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 2981 nov/14 12/jan/15 542,00

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA 15163 nov/14 12/jan/15 3.749,06

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 380 nov/14 12/jan/15 3.749,07

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 381 nov/14 12/jan/15 542,00







NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 381 nov/14 20/jan/15 838,60

NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 380 nov/14 20/jan/15 6.119,13



NV009955 RECEITA FEDERAL G4S INTERATIVA SERVICE LTDA 2981 nov/14 20/jan/15 271,00


NV009955 RECEITA FEDERAL TELAR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 381 nov/14 20/jan/15 271,00


NV009955 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 57.506,92

NV009956PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARAÇATUBACIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS 8034 dez/14 12/jan/15 94,43


ARAÇATUBAPROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 712 nov/14 12/jan/15 6.562,86


ARAÇATUBATERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA 4766 nov/14 12/jan/15 8.021,29












NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 364.726,35

página 92


JANEIRO/15

Código


Data do


NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Aluguéis

ALUGUEL PPT RIO

CLARO REF. DEZ/14

P.1

dez/14 12/jan/15 12.807,08

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Condomínios

CONDOMÍNIO PPT RIO

CLARO REF. DEZ/14

P.1

dez/14 12/jan/15 12.851,95


NV009957 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 22973 nov/14 15/jan/15 833,95




REPRESENTAÇÕES LTDA3617 out/14 15/jan/15 833,69






NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 22973 nov/14 20/jan/15 945,07









NV009957PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO

CLAROEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 22972 nov/14 20/jan/15 2.349,61


CLAROEMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 22973 nov/14 20/jan/15 358,69


CLARO




CLARO




CLARO




CLARO




NV009957 RECEITA FEDERAL EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA 22973 nov/14 20/jan/15 269,01





página 93


JANEIRO/15

Código


Data do
















NV009957 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 385.361,95

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO




340 dez/14 12/jan/15 13.997,09

NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOLINE SERV SERVIÇOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

LTDA1168 nov/14 12/jan/15 288,42






321 nov/14 15/jan/15 32.543,23





340 dez/14 20/jan/15 19.608,41


LTDA1168 nov/14 20/jan/15 931,69





340 dez/14 20/jan/15 10.497,82


LTDA1168 nov/14 20/jan/15 144,21


NV009958







LTDA1168 nov/14 30/jan/15 670,59

NV009958 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 755.622,83

NV009959 CARLO ALBERTO GRANDINO AluguéisALUGUEL PPT TATUÍ

REF. DEZ/14 P.1dez/14 12/jan/15 9.742,47






322 nov/14 15/jan/15 18.814,65


página 94


JANEIRO/15

Código


Data do










341 dez/14 20/jan/15 15.181,98




NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI




341 dez/14 20/jan/15 20.230,81

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1225 nov/14 20/jan/15 248,12

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2023 nov/14 20/jan/15 163,24

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5516 nov/14 20/jan/15 241,59





341 dez/14 20/jan/15 6.069,24

NV009959 RECEITA FEDERAL Aluguéis11 - 029096958 - IRPF C

P.1nov/14 20/jan/15 2.555,90





NV009959 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 85.884,64

NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOTUCATU




339 dez/14 12/jan/15 8.589,01


BOTUCATUHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1227 nov/14 12/jan/15 96,26


BOTUCATUIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2025 nov/14 12/jan/15 63,33


BOTUCATULYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5520 nov/14 12/jan/15 93,72






320 nov/14 15/jan/15 19.969,45






página 95


JANEIRO/15

Código


Data do






339 dez/14 20/jan/15 10.727,56








339 dez/14 20/jan/15 6.441,76




NV009960







NV009960 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 442.339,79

NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 353 out/14 15/jan/15 11,59




























página 96


JANEIRO/15

Código


Data do















































página 97


JANEIRO/15

Código


Data do















































página 98


JANEIRO/15

Código


Data do





NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 375 nov/14 12/jan/15 391,58




NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 375 nov/14 12/jan/15 1.335,24






































página 99


JANEIRO/15

Código


Data do




















NV000952 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 375 nov/14 15/jan/15 364,17




NV000956 RECEITA FEDERAL CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 375 nov/14 15/jan/15 1.241,78























página 100


JANEIRO/15

Código


Data do















































página 101


JANEIRO/15

Código


Data do















































página 102


JANEIRO/15

Código


Data do















































página 103


JANEIRO/15

Código


Data do















































página 104


JANEIRO/15

Código


Data do















































página 105


JANEIRO/15

Código


Data do















































página 106


JANEIRO/15

Código


Data do















































página 107


JANEIRO/15

Código


Data do















































página 108


JANEIRO/15

Código


Data do















































página 109


JANEIRO/15

Código


Data do















































página 110


JANEIRO/15

Código


Data do





NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 446 P.1 dez/14 30/jan/15 37.441,67










































página 111


JANEIRO/15

Código


Data do























NV006959 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 448 P.1 dez/14 30/jan/15 484,74
























página 112


JANEIRO/15

Código


Data do















































página 113


JANEIRO/15

Código


Data do















































página 114


JANEIRO/15

Código


Data do








TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 1.514.957,22

NV006963 CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Informações Poupatempo 288 P.1 nov/14 26/jan/15 73.810,77






































página 115


JANEIRO/15

Código


Data do

























TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 1.420.342,57

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 30.613.320,25 -

página 116

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - JANEIRO/15

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 112



página 113



página 114



página 115



página 116



página 117



página 118



página 119



página 120



página 121

CONTA 9049-2 - APLICAÇÃO - JANEIRO/15


NÃO OCORREU APLICAÇÃO NESTE MÊS.

página 119

EXTRATO DO SIAFEM

UG 443191 - APLICAÇÃO - JANEIRO/15

UG/Gestão 443191/44091 - PRODESP-POUPATEMPO

Fonte 099.000.002 - RECURSOS DAS EMPRESAS NAO DEPENDENTES

Referência jan/2015

página 120

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - JANEIRO/15

(valores em Reais)

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação Financeira 1.558.000,00

c) Resgate de Aplicação Financeira 130.000,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II 196.602,87

e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 1.622.101,76

f)Depósito de Exame Médico efetuado em duplicidade pelo Dr. José Carlos Modesto que será

ressarcido em fevereiro/151.080,04

g) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto Janeiro/15


Para Conta Convênio 5.872,19

h) Transferência efetuada da conta Exploração Comercial referente acerto Dezembro/14


Para Conta Condomínio 974,50


TOTAL (A) 1.763.213,99 1.758.686,82 15.185,18

0,00



b) Aplicação -

c) Resgate -

d) Rendimento Bruto 2.134,53

e) Imposto de Renda -

TOTAL (B) 2.134,53 - 242.859,01

-



b) Aplicação 1.558.000,00

c) Resgate 130.000,00

d) Rendimento Líquido 475.840,61

TOTAL (C) 2.033.840,61 130.000,00 53.094.860,60

0,01

TOTAL (D = A + B + C) 3.799.189,13 1.888.686,82 53.352.904,79

página 123


CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIALJANEIRO/15

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


COMERCIAL PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Exploração Comercial Movimento Prodesp 4.097,60 ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NF 5991

Exploração Comercial Movimento Prodesp 62,40 RECEITA FEDERAL - ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NF 5991

TOTAL 4.160,00

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Exploração Comercial Convênio 5.872,19 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - NF 257740

TOTAL 5.872,19



página 124

ANEXO I

JANEIRO/15

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

BAURU Banco Santander Brasil S.A 06/jan/15 2.059,40

BAURU Caixa Econômica Federal - CEF 06/jan/15 1.953,56

BAURU Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 07/jan/15 2.062,71

BAURU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 7.266,20

TOTAL POUPATEMPO BAURU 13.341,87

CAMPINAS CENTRO Caixa Econômica Federal - CEF 06/jan/15 1.953,56

CAMPINAS CENTRO Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 07/jan/15 2.062,71

CAMPINAS CENTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 5.748,88

CAMPINAS CENTRO VISUAL E IMAGEM EXPRESSA LTDA 16/jan/15 8.560,26

TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 18.325,41

CAMPINAS SHOPPING Caixa Econômica Federal - CEF 06/jan/15 1.953,56

CAMPINAS SHOPPING Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 07/jan/15 2.062,71

CAMPINAS SHOPPING Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 7.669,79

TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 11.686,06

GUARULHOS BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 05/jan/15 25.636,09

GUARULHOS Banco Santander Brasil S.A 06/jan/15 2.059,40

GUARULHOS Caixa Econômica Federal - CEF 06/jan/15 1.944,33

GUARULHOS Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 07/jan/15 6.188,13

GUARULHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 7.586,57

TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 43.414,52

ITAQUERA Banco do Brasil S/A 2ª MÁQUINA 30/jan/15 1.325,54

ITAQUERA Banco Santander Brasil S.A 06/jan/15 2.059,40

ITAQUERA Caixa Econômica Federal - CEF 06/jan/15 3.888,64

ITAQUERA Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 6685) 07/jan/15 8.250,84

ITAQUERA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 10.198,87

TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 25.723,29

JUNDIAI Banco Santander Brasil S.A 06/jan/15 2.059,40

JUNDIAI Caixa Econômica Federal - CEF 06/jan/15 1.953,56

JUNDIAI Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 12431) 07/jan/15 2.062,71

JUNDIAI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 5.825,15

TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 11.900,82

LUZ Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 3377) 07/jan/15 2.062,71

TOTAL POUPATEMPO LUZ 2.062,71

OSASCO Caixa Econômica Federal - CEF 06/jan/15 1.944,33

OSASCO Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 3018) 07/jan/15 2.062,71

OSASCO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 9.590,70

TOTAL POUPATEMPO OSASCO 13.597,74

PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 4.174,00

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros)

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

página 125

../../../../../GFF/3 Execução Financeira/2015/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/notes256C9A/Deduçao Tributos.xls

ANEXO I

JANEIRO/15






TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 4.174,00

RIBEIRÃO PRETO Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 14084) 07/jan/15 2.062,71

RIBEIRÃO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 7.533,86

TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 9.596,57

SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 05/jan/15 4.860,00

SANTO AMARO Caixa Econômica Federal - CEF 06/jan/15 1.944,33

SANTO AMARO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ Banco 24 horas (PC 10095) 07/jan/15 6.188,13

SANTO AMARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 11.783,45

TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 24.775,91

SANTOS Banco Santander Brasil S.A 06/jan/15 2.059,40

SANTOS Caixa Econômica Federal - CEF 06/jan/15 1.944,33

SANTOS Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 5008) 07/jan/15 2.062,71

SANTOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 8.640,64

TOTAL POUPATEMPO SANTOS 14.707,08

SÃO BERNARDO DO CAMPO Caixa Econômica Federal - CEF 06/jan/15 1.944,33

SÃO BERNARDO DO CAMPO PSG EMPREENDIMENTOS LTDA 05/jan/15 34.919,39

SÃO BERNARDO DO CAMPO Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 6175) 07/jan/15 4.125,42

SÃO BERNARDO DO CAMPO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 11.411,06

TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 52.400,20

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Caixa Econômica Federal - CEF 06/jan/15 1.953,56

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Tecnologia Bancária S/A - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 07/jan/15 2.062,71

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 6.827,22

TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 10.843,49

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 2.642,81

TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2.642,81

SÉ Tecnologia Bancária S/A - Banco 24 horas (PC 207) 07/jan/15 4.125,42

SÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 3.409,10

TOTAL POUPATEMPO SÉ 7.534,52

TAUBATÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jan/15 3.753,06

TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 3.753,06

TOTAL DE ALUGUÉIS 270.480,06

AMERICANA EXAMES MÉDICOS 10.002,46

ANDRADINA EXAMES MÉDICOS 6.117,54

ARAÇATUBA EXAMES MÉDICOS 15.209,22

ARARAQUARA EXAMES MÉDICOS 17.715,88

ARARAS EXAMES MÉDICOS 9.921,86

página 126

ANEXO I

JANEIRO/15






ASSIS EXAMES MÉDICOS 5.126,16

BARRETOS EXAMES MÉDICOS 7.004,14

BAURU EXAMES MÉDICOS 32.957,34

BEBEDOURO EXAMES MÉDICOS 6.456,06

BIRIGUI EXAMES MÉDICOS 8.269,56

BOTUCATU EXAMES MÉDICOS 7.592,52

BRAGANÇA PAULISTA EXAMES MÉDICOS 9.583,34

CAIEIRAS EXAMES MÉDICOS 6.681,74

CAMPINAS CENTRO EXAMES MÉDICOS 40.275,82

CAMPINAS SHOPPING EXAMES MÉDICOS 58.741,28

CARAGUATATUBA EXAMES MÉDICOS 9.011,08

CATANDUVA EXAMES MÉDICOS 7.947,16

CIDADE ADEMAR EXAMES MÉDICOS 25.050,48

COTIA EXAMES MÉDICOS 9.059,44

DRACENA EXAMES MÉDICOS 4.046,12

FERNANDÓPOLIS EXAMES MÉDICOS 5.295,42

FRANCA EXAMES MÉDICOS 21.262,28

GUARULHOS EXAMES MÉDICOS 53.623,18

INDAIATUBA EXAMES MÉDICOS 10.075,00

ITAPETININGA EXAMES MÉDICOS 10.373,22

ITAPEVA EXAMES MÉDICOS 5.529,16

ITAQUERA EXAMES MÉDICOS 67.292,94

ITU EXAMES MÉDICOS 9.164,22

JACAREÍ EXAMES MÉDICOS 6.971,90

JUNDIAÍ EXAMES MÉDICOS 37.801,40

LAPA EXAMES MÉDICOS 62.521,42

LIMEIRA EXAMES MÉDICOS 9.688,12

LINS EXAMES MÉDICOS 6.214,26

MARILIA EXAMES MÉDICOS 9.543,04

MOGI DAS CRUZES EXAMES MÉDICOS 21.721,70

MOGI-GUAÇU EXAMES MÉDICOS 7.479,68

OSASCO EXAMES MÉDICOS 58.886,36

OURINHOS EXAMES MÉDICOS 7.584,46

PINDAMONHANGABA EXAMES MÉDICOS 6.423,82

PIRACICABA EXAMES MÉDICOS 27.081,60

PRAIA GRANDE EXAMES MÉDICOS 10.131,42

PRESIDENTE PRUDENTE EXAMES MÉDICOS 19.287,58

RIBEIRÃO PRETO EXAMES MÉDICOS 56.814,94

página 127

ANEXO I

JANEIRO/15






RIO CLARO EXAMES MÉDICOS 14.645,02

SÃO BERNARDO DO CAMPO EXAMES MÉDICOS 87.636,38

SANTO AMARO EXAMES MÉDICOS 77.061,66

SANTOS EXAMES MÉDICOS 37.406,46

SÃO CARLOS EXAMES MÉDICOS 21.278,40

SÃO JOÃO DA BOA VISTA EXAMES MÉDICOS 6.448,00

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EXAMES MÉDICOS 37.607,96

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EXAMES MÉDICOS 46.522,32

SÉ EXAMES MÉDICOS 105.658,54

SOROCABA EXAMES MÉDICOS 26.791,44

SUZANO EXAMES MÉDICOS 19.352,06

TATUÍ EXAMES MÉDICOS 11.598,34

TAUBATÉ EXAMES MÉDICOS 26.614,12

VOTUPORANGA EXAMES MÉDICOS 5.464,68

TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 1.351.621,70

TOTAL GERAL 1.622.101,76

-

página 128

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

JANEIRO/15

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN000951 RECEITA FEDERAL PASEP dez/14 23/jan/15 312,53

IN000951 RECEITA FEDERAL COFINS dez/14 23/jan/15 1.439,52

IN000951 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 1.752,05


IN000952 RECEITA FEDERAL COFINS dez/14 23/jan/15 833,69

IN000952 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 1.014,69



IN000953 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 1.381,50



IN000954 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 1.135,69



IN000955 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 2.148,68



IN000956 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 1.013,95



IN000957 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 814,89



IN000958 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 893,92



IN000959 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 1.219,72



IN000960 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 1.470,23



IN000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 1.717,75

IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP dez/14 23/jan/15 1.031,34


IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 5.781,74



IN000963 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 2.435,71

página 129


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago



IN000964 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 1.919,79



IN000975 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 2.770,36



IN001154 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 6.112,81



IN001170 TOTAL POUPATEMPO BAURU 3.949,93



IN001171 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 4.537,20



IN001182 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 2.600,95



IN001271 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 4.494,34

IN001333 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário fev/14 30/jan/15 3.779,65

IN001333 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 3.779,65

IN001334 COMACO COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA. Outras Imobilizações/Valor Corrigido 2068 P.1 dez/14 12/jan/15 1.371,05



IN001334 TOTAL POUPATEMPO LUZ 1.561,85



IN001335 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 5.066,25



IN001336 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 8.924,93

IN001337 F.T DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 170 P.1 dez/14 20/jan/15 3.740,00

IN001337 LGATECH INFORMATICA LTDA - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 939 P.1 dez/14 21/jan/15 396,00



IN001337 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 8.658,42


página 130


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago


IN001338 TOTAL POUPATEMPO SÉ 10.341,73

IN001339 JONAS GARCIA ALVES FILHO EQUIPAMENTOS EPP Outras Imobilizações/Valor Corrigido 10187 P.1 dez/14 07/jan/15 3.100,00

IN001339 DANIELE PESSOA TRINDADE - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 76 P.1 dez/14 21/jan/15 600,00



IN001339 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 12.553,76



IN001340 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 11.780,63

IN001341 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA Software - Valor Corrigido 257740 P.1 dez/14 08/jan/15 5.872,19



IN001341 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 15.211,56



IN001342 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 5.535,44



IN001343 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 6.560,53



IN002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 1.811,69

IN003951 DATEN TECNOLOGIA LTDA Imobilizações em Andamento/Valor Corrigido 32563 P.1 dez/14 05/jan/15 3.696,60

IN003951 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Imobilizações em Andamento/Valor Corrigido 8019 P.1 dez/14 14/jan/15 15.675,00

IN003951MAURICIO ALVES DO SANTOS PRODUTOS

HOSPITALARES - EPPImobilizações em Andamento/Valor Corrigido 507 P.1 dez/14 19/jan/15 10.967,40

IN003951 RECEITA FEDERALALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE

PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA5991 dez/14 20/jan/15 62,40

IN003951ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE

INFORMÁTICA LTDAImobilizações em Andamento/Valor Corrigido 5991 P.1 dez/14 22/jan/15 4.097,60

IN003951 TOTAL POUPATEMPO - POSTOS AVANÇADOS 34.499,00



IN003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 1.043,77



página 131


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 470,45



IN003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 857,38



IN003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 339,97



IN003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 654,07



IN003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 515,18



IN003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 1.051,97



IN003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 839,49



IN003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 713,49



IN003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 739,59



IN003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 696,34



IN003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 326,55



IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 454,78



IN003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 791,78



página 132


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 644,15



IN003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 436,89



IN003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 864,84



IN003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 687,40



IN003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 510,70



IN003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU 767,17



IN003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 682,92



IN003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 616,57



IN003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 1.094,47



IN003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 537,55



IN004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 694,86



IN007251 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4.119,20

196.602,87 -

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

página 133

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL - JANEIRO/15


página 134



página 135



página 136



página 137



página 138

EXTRATO DO SIAFEM





página 139

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3. CONDOMÍNIO - JANEIRO/15

(valores em Reais)

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo


b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 1.393.562,56

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II 475.347,80

d) Aplicação Financeira 2.600.000,00

e) Resgate de Aplicação Financeira 260.000,00

f) Ressarcimento de furto de documentos pelos CORREIOS 5,63

g)Recebimento da Nota Fiscal nº 48829 da Prefeitura do Município de São José do Rio Preto

na conta Condomínio, ora sendo transferido para a conta Movimento Prodesp19.990,64

h)Recebimento da Nota Fiscal nºs 47632 da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de

São Paulo na conta Condomínio, ora sendo transferido para a conta Movimento Prodesp134,75

i)

Recebimento da Nota Fiscal nº 46905 da Prefeitura do Município de São José do Rio Preto

na conta Condomínio, no mês de novembro, ora sendo transferido para a conta Movimento

Prodesp

26.121,24

j)

Recebimento da Nota Fiscal nºs 46565 da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de

São Paulo na conta Condomínio, no mês de novembro, ora sendo transferido para a conta

Movimento Prodesp

134,75

k)Recebimento da Nota Fiscal nºs 49711 da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de

São Paulo na conta Condomínio, que será transferido para a conta Movimento Prodesp134,75

l) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Janeiro/15



m) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Janeiro/15

Da Conta Convênio 930,00

Da Conta Movimento Prodesp 776,40

n) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Dezembro/14



o) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Dezembro/14

Da Conta Exploração Comercial 974,50

Da Conta Convênio 6.469,45

Da Conta Movimento Prodesp 776,40

TOTAL (A) 1.777.856,60 3.250.172,34 343.378,92

(0,00)



b) Aplicação -

c) Resgate -

d) Rendimento Bruto 29.562,32

e) Imposto de Renda 3.455,70

TOTAL (B) 29.562,32 3.455,70 3.215.712,49

-



b) Aplicação 2.600.000,00

c) Resgate 260.000,00

d) Rendimento Líquido 351.976,72

TOTAL (C) 2.951.976,72 260.000,00 39.643.979,92

(0,01)

TOTAL (D = A + B + C) 4.759.395,63 3.513.628,04 43.203.071,32

página 142


CONTA 10-8 - CONDOMÍNIOJANEIRO/15

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Condomínio Movimento Prodesp 1.353,08 BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA - NFs 25260 a 25264

Condomínio Movimento Prodesp 32.500,00 RETIFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - NF 7914

Condomínio Movimento Prodesp 457,33 INSS-FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME - NF 1004

Condomínio Movimento Prodesp 166,35 RECEITA FEDERAL - DIVERSOS FORNECEDORES

Condomínio Movimento Prodesp 5,68 RECEITA FEDERAL - SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E DITORA LTDA - NF 4664

Condomínio Movimento Prodesp 68.763,47 MATERIAL DE ALMOXARIFADO

TOTAL 103.245,91

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR



Convênio Condomínio 930,00 RECEITA FEDERAL - IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME - NF 2018

TOTAL 930,00

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 207,86 PREF.MUNIC.SOROCABA - LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME - NF 1004

Condomínio Convênio 603,46 SABESP-CIA.DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SÃO PAULO - NF 1421032589871 P.1

Condomínio Convênio 531,60 PREF.MUNIC.SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5521

Condomínio Convênio 181,33 RECEITA FEDERAL - IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME - NF 1967

Condomínio Convênio 8.330,22 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5521

Condomínio Convênio 1.169,53 INSS-FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5521

Condomínio Convênio 106,32 RECEITA FEDERAL - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 5521

Condomínio Convênio 1.557,08 EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL - NF 210015004 P.1

TOTAL 12.687,40

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM FEVEREIRO REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS


Movimento Prodesp Condomínio 776,40 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. - NF 5838

TOTAL 776,40



página 144

ANEXO IRECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

JANEIRO/15

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO OBSERVAÇÕES

ARAÇATUBA BANCO DO BRASIL S/A 4800 31/dez/14 20/jan/15 11.634,16

TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 11.634,16

ARARAQUARA BANCO DO BRASIL S/A 4780 31/dez/14 20/jan/15 5.937,74

TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 5.937,74

BAURU BANCO DO BRASIL S/A 4766 31/dez/14 20/jan/15 9.382,80

BAURU INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 4723 28/nov/14 30/dez/14 2.869,08Recebido na conta Movimento Prodesp 139595-

5, transferido em janeiro/15

TOTAL POUPATEMPO BAURU 12.251,88

BOTUCATU BANCO DO BRASIL S/A 4796 31/dez/14 20/jan/15 13.634,53

TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 13.634,53

CAMPINAS CENTRO BANCO DO BRASIL S/A 4748 31/dez/14 20/jan/15 22.447,76

CAMPINAS CENTRO TRANSURC 4867 31/dez/14 29/jan/15 1.043,00

TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 23.490,76

CAMPINAS SHOPPING BANCO DO BRASIL S/A 4764 31/dez/14 20/jan/15 9.712,03

CAMPINAS SHOPPING EMDEC 4866 31/dez/14 30/jan/15 1.434,22

CAMPINAS SHOPPING EMDEC 4529 30/set/14 30/jan/15 1.415,21

CAMPINAS SHOPPING INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 4721 28/nov/14 30/dez/14 2.270,43Recebido na conta Movimento Prodesp 139595-


TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 14.831,89

CARAGUATATUBA BANCO DO BRASIL S/A 4782 31/dez/14 20/jan/15 10.454,71

TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 10.454,71

CIDADE ADEMAR BANCO DO BRASIL S/A 4784 31/dez/14 20/jan/15 13.353,56

CIDADE ADEMAR SABESP 4834 31/dez/14 30/jan/15 20.678,40

CIDADE ADEMAR SABESP 4395 29/ago/14 30/jan/15 17.115,58

TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 51.147,54

FRANCA BANCO DO BRASIL S/A 4794 31/dez/14 20/jan/15 11.000,21

TOTAL POUPATEMPO FRANCA 11.000,21

GUARULHOS BANCO DO BRASIL S/A 4760 31/dez/14 20/jan/15 6.875,19

GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 4868 31/dez/14 30/jan/15 5.550,08

GUARULHOS DETRAN 4702 28/nov/14 06/jan/15 200.319,41

GUARULHOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 4857 31/dez/14 29/jan/15 63.507,38

TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 276.252,06

ITAQUERA BANCO DO BRASIL S/A 4756 31/dez/14 20/jan/15 5.512,03

ITAQUERA Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 4852 31/dez/14 26/jan/15 2.130,25

ITAQUERA CORREIOS 4811 31/dez/14 30/jan/15 11.241,71

ITAQUERA PROCON 4850 31/dez/14 30/jan/15 8.100,00

ITAQUERA RECEITA FEDERAL 4864 31/dez/14 27/jan/15 32.910,62

ITAQUERA RECEITA FEDERAL 104 20/jan/15 27/jan/15 32.910,62

ITAQUERA RECEITA FEDERAL 4731 28/nov/14 14/jan/15 35.538,47

ITAQUERA SABESP 4829 31/dez/14 30/jan/15 14.699,32

ITAQUERA SHOPPING METRO ITAQUERA 4869 31/dez/14 30/jan/15 92,45

ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 4860 31/dez/14 29/jan/15 55.970,82

TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 199.106,29

JUNDIAI BANCO DO BRASIL S/A 4774 31/dez/14 20/jan/15 9.817,84

JUNDIAI PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 4738 28/nov/14 09/jan/15 17.356,39

TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 27.174,23

página 145



JANEIRO/15

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO OBSERVAÇÕES

LAPA BANCO DO BRASIL S/A 4806 31/dez/14 20/jan/15 15.439,25

LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 4861 31/dez/14 29/jan/15 77.540,37

TOTAL POUPATEMPO LAPA 92.979,62

LUZ BANCO DO BRASIL S/A 4746 31/dez/14 20/jan/15 2.860,67

TOTAL POUPATEMPO LUZ 2.860,67

MARILIA BANCO DO BRASIL S/A 4798 31/dez/14 20/jan/15 7.928,34

TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 7.928,34

MOGI DAS CRIZES BANCO DO BRASIL S/A 4802 31/dez/14 20/jan/15 5.376,60

MOGI DAS CRIZES DETRAN 4714 28/nov/14 08/jan/15 56.961,52

TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 62.338,12

OSASCO BANCO DO BRASIL S/A 4768 31/dez/14 20/jan/15 19.095,56

OSASCO CORREIOS 4815 31/dez/14 30/jan/15 16.760,70

OSASCO SABESP 4831 31/dez/14 30/jan/15 28.025,46

OSASCO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 4859 31/dez/14 29/jan/15 69.217,06

TOTAL POUPATEMPO OSASCO 133.098,78

PIRACICABA BANCO DO BRASIL S/A 4778 31/dez/14 20/jan/15 8.071,57

PIRACICABA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 4872 31/dez/14 29/jan/15 21.340,57

TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 29.412,14

PRESIDENTE PRUDENTE BANCO DO BRASIL S/A 4786 31/dez/14 20/jan/15 5.076,74

TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 5.076,74

RIBEIRÃO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 4762 31/dez/14 20/jan/15 16.215,89

RIBEIRÃO PRETO CORREIOS 4813 31/dez/14 30/jan/15 3.662,00

RIBEIRÃO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO 4873 31/dez/14 30/jan/15 7.000,00

TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 26.877,89

RIO CLARO BANCO DO BRASIL S/A 4792 31/dez/14 20/jan/15 9.801,13

TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 9.801,13

SANTO AMARO BANCO DO BRASIL S/A 4750 31/dez/14 20/jan/15 12.836,01

SANTO AMARO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 4851 31/dez/14 26/jan/15 2.637,85

SANTO AMARO CORREIOS 4809 31/dez/14 30/jan/15 21.508,60

SANTO AMARO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 4722 28/nov/14 30/dez/14 5.727,80Recebido na conta Movimento Prodesp 139595-


SANTO AMARO PROCON 4848 31/dez/14 30/jan/15 10.800,00

SANTO AMARO SABESP 4826 31/dez/14 30/jan/15 25.233,65

SANTO AMARO SABESP 4387 29/ago/14 30/jan/15 24.947,29

TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 103.691,20

SANTOS BANCO DO BRASIL S/A 4770 31/dez/14 20/jan/15 12.150,87

SANTOS SABESP 4832 31/dez/14 30/jan/15 9.491,53

TOTAL POUPATEMPO SANTOS 21.642,40

SÃO BERNARDO DO CAMPO BANCO DO BRASIL S/A 4758 31/dez/14 20/jan/15 10.057,58

SÃO BERNARDO DO CAMPO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 4853 31/dez/14 26/jan/15 2.768,94

SÃO BERNARDO DO CAMPO CORREIOS 4812 31/dez/14 30/jan/15 10.946,32

SÃO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 4874 31/dez/14 30/jan/15 1.236,10

SÃO BERNARDO DO CAMPO SABESP 4830 31/dez/14 30/jan/15 14.400,50

página 146



JANEIRO/15

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO OBSERVAÇÕES

SÃO BERNARDO DO CAMPO SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 4732 28/nov/14 30/dez/14 8.240,51Recebido na conta Movimento Prodesp 139595-


SÃO BERNARDO DO CAMPO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 4858 31/dez/14 29/jan/15 45.700,86

TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 93.350,81

SÃO CARLOS BANCO DO BRASIL S/A 4788 31/dez/14 20/jan/15 3.494,14

TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 3.494,14

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 4772 31/dez/14 20/jan/15 11.745,51

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4876 31/dez/14 30/jan/15 1.656,06

TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 13.401,57

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS BANCO DO BRASIL S/A 4752 31/dez/14 20/jan/15 8.809,95

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4875 31/dez/14 30/jan/15 5.375,09

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4640 31/out/14 14/jan/15 7.042,10

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4742 28/nov/14 15/jan/15 6.053,35

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SABESP 4827 31/dez/14 30/jan/15 7.272,59

TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 34.553,08

SÉ BANCO DO BRASIL S/A 4754 31/dez/14 20/jan/15 9.118,95

SÉ CORREIOS 4810 31/dez/14 30/jan/15 13.849,01

SÉ PROCON 4849 31/dez/14 30/jan/15 11.100,00

SÉ SABESP 4828 31/dez/14 30/jan/15 12.798,64

TOTAL POUPATEMPO SÉ 46.866,60

SOROCABA BANCO DO BRASIL S/A 4804 31/dez/14 20/jan/15 11.231,94

TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 11.231,94

SUZANO BANCO DO BRASIL S/A 4808 31/dez/14 20/jan/15 5.842,58

SUZANO SABESP 4833 31/dez/14 30/jan/15 10.210,60

TOTAL POUPATEMPO SUZANO 16.053,18

TATUI BANCO DO BRASIL S/A 4790 31/dez/14 20/jan/15 11.439,19

TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 11.439,19

TAUBATÉ BANCO DO BRASIL S/A 4776 31/dez/14 20/jan/15 10.342,59

TAUBATÉ Total 10.342,59

RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO 1.393.356,13

SECRETARIA FAZENDARESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CIDADÃO - PPT

S.B.CAMPO63,44


S.B.CAMPO60,42


S.B.CAMPO60,42


S.B.CAMPO22,15

OUTROS RECEBIMENTOS 206,43

TOTAL GERAL RECEBIMENTOS 1.393.562,56

página 147



JANEIRO/15

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO OBSERVAÇÕES

-

RECEITA RECEBIDA EM CONTA INDEVIDA, A SER TRANSFERIDA EM FEVEREIRO/15 10.355,68

BAURU INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 4856 31/dez/14 30/jan/15 2.812,38Recebido na conta Movimento Prodesp 139595-5, a

ser transferido em fevereiro/15

CAMPINAS SHOPPING INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 4854 PARTE 31/dez/14 30/jan/15 816,70Recebido na conta Movimento Prodesp 139595-5, a


CAMPINAS SHOPPING INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 4854 SALDO 31/dez/14 30/jan/15 1.282,43Recebido na conta Movimento Prodesp 139595-5, a


SANTO AMARO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 4855 31/dez/14 30/jan/15 5.444,17Recebido na conta Movimento Prodesp 139595-5, a


página 148

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

JANEIRO/15

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000971 LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME Copa e Cozinha 460 P.1 nov/14 15/jan/15 4.414,78

CD000971PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA

MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTELITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 460 nov/14 26/jan/15 215,30

CD000971 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 4.630,08

CD000976 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 621 P.1 nov/14 02/jan/15 5.627,64

CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 5.627,64


CD000977 RECEITA FEDERAL CIA PAULISTA DE OBRAS E SERVICOS-CPOS 7877 out/14 15/jan/15 263,23

CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 462 nov/14 20/jan/15 148,10

CD000977 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 3.448,27


CD000978 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 3.783,49

CD000979 LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME Copa e Cozinha 461 GLOSA P.1 nov/14 15/jan/15 (11,65)


CD000979PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAGUATATUBALITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 461 nov/14 15/jan/15 133,47

CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 2.858,70

CD000980 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1223 P.1 nov/14 15/jan/15 1.333,81

CD000980 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1144 out/14 15/jan/15 79,48

CD000980 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 1944 out/14 15/jan/15 52,29

CD000980 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5426 out/14 15/jan/15 77,39

CD000980 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2020 P.1 nov/14 16/jan/15 877,51

CD000980 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 5513 P.1 nov/14 16/jan/15 1.298,71

CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1223 nov/14 20/jan/15 180,35

CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2020 nov/14 20/jan/15 118,65

CD000980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5513 nov/14 20/jan/15 175,61

CD000980 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1223 nov/14 20/jan/15 16,40

CD000980 RECEITA FEDERAL IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2020 nov/14 20/jan/15 10,79

CD000980 RECEITA FEDERAL LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5513 nov/14 20/jan/15 15,96

CD000980PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO

CARLOSHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1223 nov/14 26/jan/15 32,79


CARLOSIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2020 nov/14 26/jan/15 21,57


CARLOSLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5513 nov/14 26/jan/15 31,93


CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 4.399,48



CD000981PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARARAQUARALITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 464 nov/14 15/jan/15 163,19

CD000981 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 3.505,80



CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA LITORAL EVENTOS COMERCIAL LTDA - ME 463 nov/14 20/jan/15 131,26

CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 2.820,82

CD000983 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1159,02 P.1 out/14 02/jan/15 2.447,34

página 149


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1240 nov/14 12/jan/15 58,76

CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2036 nov/14 12/jan/15 38,66

CD000983 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5505 nov/14 12/jan/15 57,22





CD000983 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2036 P.1 nov/14 19/jan/15 1.572,47







CD000983 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1159,02 out/14 30/jan/15 139,89

CD000983PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE NA COR

"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 964647 jan/15 31/jan/15 847,22

CD000983PAPEL TOALHA BOBINA 20 CM X 100 METROS COR

"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 964649 jan/15 31/jan/15 1.128,40

CD000983SABONETE LIQUIDO PARA SABONETEIRA - EM GALÃO

DE 5 LITROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 964651 jan/15 31/jan/15 73,71

CD000983 TOTAL POUPATEMPO LAPA 12.237,15

CD000984PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABALM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME 1004 nov/14 12/jan/15 207,86

CD000984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME 1004 nov/14 20/jan/15 457,33

CD000984 RECEITA FEDERAL LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME 1004 nov/14 20/jan/15 41,58

CD000984 LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME Copa e Cozinha 1004 P.1 nov/14 27/jan/15 3.450,74

CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 4.157,51


CD000985 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 608 P.1 out/14 02/jan/15 2.066,40


CD000985 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 5.417,55













CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1239 nov/14 26/jan/15 38,29

CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2035 nov/14 26/jan/15 25,19

CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5504 nov/14 26/jan/15 37,28

CD001137 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 5.033,45


página 150


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago









CD001138PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIRACICABAHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1236 nov/14 30/jan/15 187,04


PIRACICABAIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2022 nov/14 30/jan/15 123,06


PIRACICABALYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5515 nov/14 30/jan/15 182,12


CD001138 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 9.560,65

CD001172 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1161,02 P.1 out/14 02/jan/15 4.762,52

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1244 nov/14 13/jan/15 177,82

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2040 nov/14 13/jan/15 116,98

CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5509 nov/14 13/jan/15 173,14












CD001172 RECEITA FEDERAL HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1161,02 out/14 30/jan/15 275,61

CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 20.360,44

CD001173 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 1160 P.1 out/14 02/jan/15 3.169,40

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1242 nov/14 12/jan/15 77,92

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2038 nov/14 12/jan/15 51,26

CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5507 nov/14 12/jan/15 75,87







página 151


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago





página 152


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago



CD001173 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 13.422,07

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Adiantamento p/Despesas de ViagemNOTES 24/12/14CDR

P.1dez/14 02/jan/15 (1.600,00)

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 835738 P.1 nov/14 02/jan/15 870,09

CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 836416 P.1 dez/14 02/jan/15 551,48

CD001313 SPAT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME Serviços de Terceiros - Funcionarios 81 P.1 dez/14 02/jan/15 5.799,93

CD001313 SPAT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME Serviços de Terceiros - Funcionarios 81 GLOSA OP. P.1 02/jan/15 (31,71)

CD001313 CARLOS ALBERTO NEVES TORRES Passagens Rodoviárias DV SCO 371/14 P.1 dez/14 05/jan/15 237,99

CD001313 CARLOS ALBERTO NEVES TORRES Viagens e estadas Nacionais DV SCO 371/14 P.1 dez/14 05/jan/15 470,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Adiantamento p/Despesas de Viagem NOTES 29/12/14 P.1 jan/15 05/jan/15 2.304,40

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Adiantamento p/Despesas de Viagem NOTES 29/12/14CD P.1 jan/15 05/jan/15 150,00

CD001313SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E DITORA

LTDAServiços de Terceiros - Funcionarios 4664 P.1 nov/14 05/jan/15 373,06

CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 342/14 P.1 jan/15 06/jan/15 1.280,00

CD001313 BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA Serviço de Informações Poupatempo 25260 P.1 nov/14 07/jan/15 15,63




CD001313 BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA Serviço de Informações Poupatempo 25264 P.1 nov/14 07/jan/15 1.172,36

CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 337/14R P.1 dez/14 07/jan/15 (2.780,00)

CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Condução - taxi DV SCN 337/14R P.1 dez/14 07/jan/15 470,00

CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Passagens Rodoviárias DV SCN 337/14R P.1 dez/14 07/jan/15 482,07

CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 337/14R P.1 dez/14 07/jan/15 1.980,00


CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Adiantamento p/Despesas de Viagem

ADIANTAMENTO

FFIXO SCN 42/14CD

P.1

dez/14 08/jan/15 (1.170,00)

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxiFFIXO_SCN_10_14C

P.1dez/14 08/jan/15 71,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Transporte ColetivoFFIXO_SCN_10_14C

P.1dez/14 08/jan/15 6,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Transporte ColetivoFFIXO_SCN_10_14C

P.1dez/14 08/jan/15 9,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprioFFIXO_SCN_10_14C

P.1dez/14 08/jan/15 50,40

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprioFFIXO_SCN_10_14C

P.1dez/14 08/jan/15 120,44

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO EstacionamentoFFIXO_SCN_10_14C

P.1dez/14 08/jan/15 7,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO EstacionamentoFFIXO_SCN_10_14C

P.1dez/14 08/jan/15 36,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO PedágioFFIXO_SCN_10_14C

P.1dez/14 08/jan/15 2,70

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO PedágioFFIXO_SCN_10_14C

P.1dez/14 08/jan/15 4,80


página 153


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - Veículo próprio DV SCO 01/15 P.1 dez/14 09/jan/15 54,65

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - Veículo próprio DV SCO 02/15 P.1 dez/14 09/jan/15 95,86

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Pedágio DV SCO 02/15 P.1 dez/14 09/jan/15 20,40

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 01/15 P.1 dez/14 09/jan/15 9,60


CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 340/14R P.1 dez/14 09/jan/15 (1.310,00)

CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Condução - taxi DV SCN 340/14R P.1 dez/14 09/jan/15 257,60

CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 340/14R P.1 dez/14 09/jan/15 1.310,00

CD001313 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA Material de Escritório 419941 P.1 nov/14 09/jan/15 60,60

CD001313 ELISABETE KELI FIDELIS PERES Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 336/14R P.1 dez/14 09/jan/15 (2.110,00)

CD001313 ELISABETE KELI FIDELIS PERES Condução - taxi DV SCN 336/14R P.1 dez/14 09/jan/15 577,00

CD001313 ELISABETE KELI FIDELIS PERES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 336/14R P.1 dez/14 09/jan/15 1.820,00

CD001313 FLAVIO NATACCI Viagens e estadas Nacionais DV SCN 01/15 P.1 dez/14 09/jan/15 200,00

CD001313 JANE MATIE ISHISAKI Viagens e estadas Nacionais DV SCN 02/15 P.1 dez/14 09/jan/15 25,00

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Condução - taxi DV SCO 372/14 P.1 dez/14 12/jan/15 20,00

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Passagens Rodoviárias DV SCO 372/14 P.1 dez/14 12/jan/15 191,33


CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Pedágio DV SCN 341/14 P.1 dez/14 12/jan/15 135,20

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 341/14 P.1 dez/14 12/jan/15 220,00



CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 369/14 P.1 dez/14 13/jan/15 60,00

CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 342/14R P.1 jan/15 16/jan/15 (1.280,00)

CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Condução - taxi DV SCN 342/14R P.1 jan/15 16/jan/15 400,00

CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Passagens Rodoviárias DV SCN 342/14R P.1 jan/15 16/jan/15 117,70

CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 342/14R P.1 jan/15 16/jan/15 880,00




CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Adiantamento p/Despesas de Viagem NOTES 29/12/14CD jan/15 19/jan/15 (150,00)


CD001313 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Viagens e estadas Nacionais 19929 P.1 jan/15 19/jan/15 2.025,38

CD001313 RECEITA FEDERAL SPAT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME 81 dez/14 20/jan/15 92,70

CD001313 RECEITA FEDERAL HELIO JOSE A. DORTA SOUZA ME 774 mai/08 20/jan/15 20,71

CD001313 RECEITA FEDERALSETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E

DITORA LTDA4664 nov/14 20/jan/15 5,68







CD001313 ARLEY BARROS FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 04/15 P.1 jan/15 22/jan/15 410,00

CD001313 DANIEL ROBERTO DE PONTE Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 06/15 P.1 jan/15 22/jan/15 735,00

CD001313 FLAVIO NATACCI Viagens e estadas Nacionais DV SCN 03/15 P.1 jan/15 22/jan/15 150,00


CD001313 WILSON ROBERTO LUQUE Viagens e estadas Nacionais DV SCN 07/15 P.1 jan/15 22/jan/15 60,00

página 154


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Viagens e estadas NacionaisDV NACIONAL SCN

06/15 P.1jan/15 28/jan/15 173,00

CD001313 PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 03/15 P.1 jan/15 28/jan/15 60,00



CD001313 WILSON ROBERTO LUQUE Condução - taxiDV NACIONAL SCN

05/15 P.1jan/15 28/jan/15 66,00

CD001313 WILSON ROBERTO LUQUE Viagens e estadas NacionaisDV NACIONAL SCN

05/15 P.1jan/15 28/jan/15 60,00


CD001313 RECEITA FEDERAL SPAT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME 81 dez/14 30/jan/15 287,37

CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário jan/15 31/jan/15 290,82

CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 22.891,57

CD001314 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Higiene 275517 P.1 nov/14 02/jan/15 1.004,08

CD001314 ANA LUCIA MUNIZ GUIMARAES DE ALMEIDA-ME Material de Escritório 324 P.1 nov/14 05/jan/15 72,04

CD001314 COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA Material de Escritório 118618 P.1 dez/14 05/jan/15 46,00

CD001314 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 838260 P.1 dez/14 05/jan/15 1.102,95


CD001314 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Material de Escritório 66163 P.1 dez/14 08/jan/15 621,16

CD001314 ALYSSON CARDOSO FERREIRA - ME Higiene 1243 P.1 dez/14 09/jan/15 140,40

CD001314 MILANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Outros 3081 P.1 dez/14 12/jan/15 2.250,00

CD001314 MILANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Outros 3081 GLOSA OP. P.1 12/jan/15 (32,34)




CD001314 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Material de Escritório 1845951 P.1 dez/14 12/jan/15 319,78

CD001314 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Material para Uso de Clientes 279403 P.1 dez/14 15/jan/15 175,77





CD001314 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 2037 P.1 nov/14 19/jan/15 958,90







CD001314 ABX TELECOM LTDA Outros 11368 P.1 dez/14 30/jan/15 320,00

CD001314 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESS.TICKETS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 943881 jan/15 31/jan/15 87,63

CD001314 CLIPS N. 0 (CAIXA COM 500 GR.) MATERIAL DE ALMOXARIFADO 943887 jan/15 31/jan/15 31,18

CD001314 COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 943869 jan/15 31/jan/15 198,18

CD001314 COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 943871 jan/15 31/jan/15 1.076,25

CD001314 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL GCI 5238 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 943889 jan/15 31/jan/15 609,13

CD001314FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO INCOLOR - 48 MM X

50M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 943873 jan/15 31/jan/15 34,73

CD001314 LENÇOL HOSPITALAR - ROLO COM 50 M X 70 CM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 943883 jan/15 31/jan/15 34,38

página 155


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago






"BRANCA". MATERIAL DE ALMOXARIFADO 968700 jan/15 31/jan/15 728,00

CD001314 PASTA FICHÁRIO EM PVC TIPO CAMURÇA AZUL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 943879 jan/15 31/jan/15 150,31

CD001314 PASTA OFICIO AZUL 235 X 330 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 943877 jan/15 31/jan/15 21,92



CD001314 TOTAL POUPATEMPO LUZ 16.845,33

CD001315 DANIEL BIGATON LOVADINI Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTC 209/14 nov/14 02/jan/15 (50,00)

CD001315 DANIEL BIGATON LOVADINI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 209/14 nov/14 02/jan/15 50,00

CD001315 ECMICRO COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP No Break 2899 P.1 dez/14 02/jan/15 650,00

CD001315 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 5937 P.1 nov/14 02/jan/15 1.880,27

CD001315 SONIA DOS ANJOS MEDICI Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTC 208/14 P.1 nov/14 02/jan/15 (50,00)

CD001315 SONIA DOS ANJOS MEDICI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 208/14 nov/14 02/jan/15 50,00

CD001315 DANIEL BIGATON LOVADINI Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTC 221/14 P.1 jan/15 05/jan/15 50,00

CD001315 DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2349 P.1 nov/14 05/jan/15 737,00

CD001315 LEPOK INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA Material de Escritório 295791 P.1 dez/14 05/jan/15 248,00

CD001315 SILVIA HELENA RUSSO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTC 207/14R P.1 dez/14 05/jan/15 (310,00)

CD001315 SILVIA HELENA RUSSO Condução - Veículo próprio DV PTC 207/14R P.1 dez/14 05/jan/15 56,00

CD001315 SILVIA HELENA RUSSO Passagens Rodoviárias DV PTC 207/14R P.1 dez/14 05/jan/15 27,80

CD001315 SILVIA HELENA RUSSO Pedágio DV PTC 207/14R P.1 dez/14 05/jan/15 15,30

CD001315 SILVIA HELENA RUSSO Viagens e estadas Nacionais DV PTC 207/14R P.1 dez/14 05/jan/15 310,00

CD001315 SONIA DOS ANJOS MEDICI Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTC 225/14 P.1 jan/15 05/jan/15 50,00

CD001315 DANIEL BIGATON LOVADINI Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTC 222/14 P.1 jan/15 07/jan/15 50,00

CD001315 MVNET TECNOLOGIA E COM. INFORMÁTICA LTDA Bens de Uso Não Imobilizados 7712 P.1 dez/14 07/jan/15 300,00

CD001315 SONIA DOS ANJOS MEDICI Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTC 226/14 P.1 jan/15 07/jan/15 50,00

CD001315 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA Material de Escritório 426962 P.1 dez/14 09/jan/15 362,55

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas PostaisFFIXO_PTC_01-15CD

P.1dez/14 09/jan/15 20,80

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Serviço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV / NITFFIXO_PTC_01-15CD

P.1dez/14 09/jan/15 9,09

CD001315 MARCELO RIBEIRO ALVES Condução - Veículo próprio DV PTC 219/14 P.1 dez/14 09/jan/15 89,71

CD001315 MARCELO RIBEIRO ALVES Viagens e estadas Nacionais DV PTC 219/14 P.1 dez/14 09/jan/15 570,00

CD001315ONIX PAINEIS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO

LTDAMaterial para Uso de Clientes 6446,02 P.1 dez/14 09/jan/15 768,50

CD001315 MARCELO RIBEIRO ALVES Condução - Veículo próprio DV PTC 224/14 P.1 dez/14 12/jan/15 179,42

CD001315 MARCELO RIBEIRO ALVES Viagens e estadas Nacionais DV PTC 224/14 P.1 dez/14 12/jan/15 100,00

CD001315 PREF.MUNIC.CAMPINAS ISS ETELVINA 01673523 (PTC) 1149 dez/14 12/jan/15 1,04

CD001315 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Material de Escritório 278929 P.1 dez/14 13/jan/15 78,88

CD001315 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 33009 P.1 dez/14 16/jan/15 157,80

CD001315 DANIEL BIGATON LOVADINI Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTC 221/14 jan/15 27/jan/15 (50,00)

CD001315 DANIEL BIGATON LOVADINI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 221/14 jan/15 27/jan/15 50,00

CD001315 DANIEL BIGATON LOVADINI Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTC 222/14 jan/15 27/jan/15 (50,00)

CD001315 DANIEL BIGATON LOVADINI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 222/14 jan/15 27/jan/15 50,00

CD001315 SONIA DOS ANJOS MEDICI Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTC 225/14 jan/15 27/jan/15 (50,00)

CD001315 SONIA DOS ANJOS MEDICI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 225/14 jan/15 27/jan/15 50,00

página 156


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001315 SONIA DOS ANJOS MEDICI Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTC 226/14 jan/15 27/jan/15 (50,00)

CD001315 SONIA DOS ANJOS MEDICI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 226/14 jan/15 27/jan/15 50,00

CD001315 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 5988 P.1 dez/14 30/jan/15 1.880,27



CD001315 COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 940910 jan/15 31/jan/15 478,33

CD001315 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML (ÁGUA) MATERIAL DE ALMOXARIFADO 956696 jan/15 31/jan/15 699,78













CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 13.262,10

CD001316 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 5972 P.1 nov/14 02/jan/15 803,91

CD001316 DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2345 P.1 nov/14 05/jan/15 1.407,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - taxiFFIXOPTA028-14CD

P.1dez/14 09/jan/15 217,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - Veículo próprioFFIXOPTA028-14CD

P.1dez/14 09/jan/15 40,32

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas PostaisFFIXOPTA028-14CD

P.1dez/14 09/jan/15 93,21

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Material de EscritórioFFIXOPTA028-14CD

P.1dez/14 09/jan/15 46,00




CD001316 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 5970 P.1 dez/13 12/jan/15 197,93

CD001316 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 5971 P.1 out/14 12/jan/15 450,74

CD001316 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 5970 GLOSA P.1 dez/14 12/jan/15 (1,28)











P.1jan/15 22/jan/15 200,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas BancáriasFFIXOPTA001-15CD

P.1jan/15 22/jan/15 9,80

página 157


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago


P.1jan/15 22/jan/15 78,80

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE DivulgaçãoFFIXOPTA001-15CD

P.1jan/15 22/jan/15 595,00

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NITFFIXOPTA001-15CD

P.1jan/15 22/jan/15 22,00


P.1jan/15 30/jan/15 160,00


P.1jan/15 30/jan/15 55,63

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Material de EscritórioFFIXOPTA002-15CD

P.1jan/15 30/jan/15 5,00


CD001316 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 940412 jan/15 31/jan/15 50,89



CD001316 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML (ÁGUA) MATERIAL DE ALMOXARIFADO 956655 jan/15 31/jan/15 1.199,63


CD001316 FITA ADESIVA 12 MM X 33 M MATERIAL DE ALMOXARIFADO 940390 jan/15 31/jan/15 4,89



CD001316 GRAMPO DE AÇO 26/6 PARA GRAMPEADOR MATERIAL DE ALMOXARIFADO 940406 jan/15 31/jan/15 38,27


"BRANCA" (ROLO COM 300 METROS). MATERIAL DE ALMOXARIFADO 956653 jan/15 31/jan/15 1.037,42










CD001316 PASTA OFICIO AZUL 235 X 330 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 940396 jan/15 31/jan/15 7,31



CD001316 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 33.286,64


CD001317 CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME Material de Escritório 3786 P.1 dez/14 05/jan/15 6.912,00

CD001317MANANCIAL SYSTEM EQUIPAMENTOS PARA

ESCRITÓRIO LTDA - EPPReparos e Consertos Equip. Operacionais 1127 P.1 dez/14 05/jan/15 444,69

CD001317 MOURA e MOURA COZINHA INDUSTRIAL LTDA-ME Copa e Cozinha 630 P.1 nov/14 05/jan/15 663,98

CD001317 ADEMIR COELHO Condução - taxiFFIXO_PTJ_074-14C

P.1dez/14 06/jan/15 25,00

CD001317 ADEMIR COELHO Despesas PostaisFFIXO_PTJ_074-14C

P.1dez/14 06/jan/15 10,55

CD001317 ADEMIR COELHO Talheres e Guarnições de CopaFFIXO_PTJ_075-14C

P.1dez/14 06/jan/15 13,16

página 158


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001317REIS COM. ATACADISTA DE BATERIAS E AUTO PECAS

LTDA MEOutros 5181 P.1 dez/14 08/jan/15 615,00


CD001317 ADEMIR COELHO Despesas BancáriasFFIXO_PTJ_077-14C

P.1dez/14 13/jan/15 9,80

CD001317 ADEMIR COELHO Material de EscritórioFFIXO_PTJ_077-14C

P.1dez/14 13/jan/15 28,00

CD001317 MINERAÇÃO MONTEIRO LOBATO LTDA Água (garrafas/garrafão/etc) 1607 P.1 nov/14 15/jan/15 537,60






P.1jan/15 20/jan/15 39,20

CD001317 ADEMIR COELHO Material GraficoFFIXO_PTJ_001-15C

P.1jan/15 20/jan/15 180,00




CD001317 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1251 nov/14 20/jan/15 60,42

CD001317 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2048 nov/14 20/jan/15 39,75

CD001317 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5529 nov/14 20/jan/15 58,83

CD001317 PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS MURUROA 7360777720000755 (FFIXO) 865529 nov/14 20/jan/15 7,50






P.1jan/15 28/jan/15 1,30

CD001317 ADEMIR COELHO Talheres e Guarnições de CopaFFIXO_PTJ_002-15C

P.1jan/15 28/jan/15 9,17

CD001317 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 5795 P.1 ago/14 30/jan/15 1.938,44

CD001317 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 5989 P.1 dez/14 30/jan/15 1.938,44




CD001317 ENVELOPE TIMBRADO 340 X 240 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 940946 jan/15 31/jan/15 12,89









página 159


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001317 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23.620,90

CD001318 BOLLATEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Outros 4565 P.1 nov/14 02/jan/15 3.160,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Veículo próprioFFIXO PTS 094 -14CD

P.1dez/14 02/jan/15 26,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH DivulgaçãoFFIXO PTS 094 -14CD

P.1dez/14 02/jan/15 305,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material de EscritórioFFIXO PTS 094 -14CD

P.1dez/14 02/jan/15 23,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material GraficoFFIXO PTS 094 -14CD

P.1dez/14 02/jan/15 72,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NITFFIXO PTS 094 -14CD

P.1dez/14 02/jan/15 138,75


CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Transporte ColetivoFFIXO PTS 096 -14CD

P.1dez/14 06/jan/15 6,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material de EscritórioFFIXO PTS 096 -14CD

P.1dez/14 06/jan/15 60,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxiFFIXO PTS 098 -14CD

P.1dez/14 07/jan/15 14,00


P.1dez/14 07/jan/15 77,46


P.1dez/14 07/jan/15 93,75




CD001318 RAPHAEL DA CONCEIÇÃO DIAS - ME Outros 104 P.1 dez/14 12/jan/15 5.850,00

CD001318 RAPHAEL DA CONCEIÇÃO DIAS - ME Outros 104 GLOSA DOC. P.1 12/jan/15 (14,00)



CD001318 RECEITA FEDERAL DAMOVO DO BRASIL S.A 13795 nov/14 15/jan/15 252,42

CD001318 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Material de Escritório 66213 P.1 dez/14 15/jan/15 1.115,18



CD001318 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1016 P.1 dez/14 16/jan/15 106,58

CD001318 SINGULAR PLATAFORMAS LTDA - ME Outros Equipamentos 48 P.1 dez/14 16/jan/15 2.500,00










CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Transporte ColetivoFFIXO PTS 01-15CD

P.1jan/15 23/jan/15 45,50

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH DivulgaçãoFFIXO PTS 01-15CD

P.1jan/15 23/jan/15 232,00

página 160


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material de EscritórioFFIXO PTS 01-15CD

P.1jan/15 23/jan/15 21,10

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material GraficoFFIXO PTS 01-15CD

P.1jan/15 23/jan/15 110,00

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NITFFIXO PTS 01-15CD

P.1jan/15 23/jan/15 247,50


























CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ 49.742,81


LTDAMaterial para Uso de Clientes 6436 P.1 dez/14 02/jan/15 402,75



CD001319 CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME Material de Escritório 3785 P.1 dez/14 05/jan/15 3.888,00



CD001319 ALYSSON CARDOSO FERREIRA - ME Limpeza e Conservação 1243 P.1 dez/14 09/jan/15 3.531,68


CD001319ESPECTRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS

ERGONÔMICOSMaterial de Escritório 6700 P.1 dez/14 09/jan/15 1.232,50


LTDAMaterial de Escritório 6446,02 P.1 dez/14 09/jan/15 384,25





página 161


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago



CD001319 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 5967 GLOSA P.1 dez/14 12/jan/15 (49,36)



CD001319 JORGE CAPORUSCIO Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO PTI 001 15C P.1 jan/15 15/jan/15 300,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 001 15C P.1 jan/15 15/jan/15 380,00




CD001319 COMERCIO DE ELETRICA A G ACAO GAMES LTDA-ME Material para Uso de Clientes 371 P.1 dez/14 19/jan/15 1.351,20









CD001319 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. S/A. - EMBRATEL Outros 210015004 P.1 out/14 23/jan/15 1.557,08

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 004 15C P.1 jan/15 23/jan/15 170,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Despesas Postais FFIXO PTI 004 15C P.1 jan/15 23/jan/15 49,30


CD001319INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C

LTDAÁgua (garrafas/garrafão/etc) 6373 P.1 nov/14 27/jan/15 583,92


CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 005 15C P.1 jan/15 29/jan/15 490,00


CD001319 CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MATERIAL DE ALMOXARIFADO 944087 jan/15 31/jan/15 47,99




CD001319 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 944065 jan/15 31/jan/15 63,26






página 162


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago
















CD001319 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 53.088,03

CD001320 ARTCARDS CARTÕES E ACESSO LTDA Material de Escritório 6580 P.1 nov/14 02/jan/15 975,00




CD001320MANANCIAL SYSTEM EQUIPAMENTOS PARA

ESCRITÓRIO LTDA - EPPReparos e Consertos Equip. Operacionais 1131 P.1 dez/14 05/jan/15 2.209,21

CD001320 MVNET TECNOLOGIA E COM. INFORMÁTICA LTDA Bens de Uso Não Imobilizados 7712 P.1 dez/14 07/jan/15 900,00

CD001320 MVNET TECNOLOGIA E COM. INFORMÁTICA LTDA Bens de Uso Não Imobilizados 7712 GLOSA OP. P.1 07/jan/15 (24,95)

CD001320 RETIFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Outros 4244 P.1 dez/14 09/jan/15 1.659,10




CD001320 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Higiene 279403 P.1 dez/14 15/jan/15 341,40

CD001320PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1245 nov/14 15/jan/15 107,28


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2041 nov/14 15/jan/15 70,58


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5510 nov/14 15/jan/15 104,46


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS 56304322 TAMA (PTJ) 63 nov/14 15/jan/15 2,00













página 163


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001320ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E

INFORMATICA LMaterial de Escritório 318512 P.1 dez/14 21/jan/15 826,00

CD001320 ANDREA TASSIN Combustíveis p/Equips Não OperacionaisFFIXO_PTB_001-15CD

P.1jan/15 30/jan/15 100,00

CD001320 ANDREA TASSIN Despesas PostaisFFIXO_PTB_001-15CD

P.1jan/15 30/jan/15 16,20

CD001320 ANDREA TASSIN Material de EscritórioFFIXO_PTB_001-15CD

P.1jan/15 30/jan/15 135,90

CD001320 ANDREA TASSIN Material GraficoFFIXO_PTB_001-15CD

P.1jan/15 30/jan/15 294,00


CD001320 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 5839 P.1 dez/14 30/jan/15 1.940,00




CD001320 COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL MATERIAL DE ALMOXARIFADO 943989 jan/15 31/jan/15 1.435,00


CD001320 ENVELOPE DE POLIETILENO ABERT. SUP. 4 FUROS MATERIAL DE ALMOXARIFADO 943991 jan/15 31/jan/15 126,52






CD001320 LÁPIS PRETO N. 2 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 943995 jan/15 31/jan/15 1,97










CD001320 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 74.503,29



CD001321 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Higiene 275517 P.1 nov/14 02/jan/15 258,96




CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - taxiFFIXO PTG 16-14CD-2

P.1dez/14 06/jan/15 38,00

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Transporte ColetivoFFIXO PTG 16-14CD-2

P.1dez/14 06/jan/15 9,20

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprioFFIXO PTG 16-14CD-2

P.1dez/14 06/jan/15 240,76

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas BancáriasFFIXO PTG 16-14CD-2

P.1dez/14 06/jan/15 20,90

página 164


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA EstacionamentoFFIXO PTG 16-14CD-2

P.1dez/14 06/jan/15 20,00

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material de EscritórioFFIXO PTG 16-14CD-2

P.1dez/14 06/jan/15 10,00

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material para Uso de ClientesFFIXO PTG 16-14CD-2

P.1dez/14 06/jan/15 123,50

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Reparos e Consertos Equip. OperacionaisFFIXO PTG 16-14CD-2

P.1dez/14 06/jan/15 240,00


















CD001321PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARULHOSHIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1237 nov/14 26/jan/15 116,40


GUARULHOSIS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2033 nov/14 26/jan/15 76,58


GUARULHOSLYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5501 nov/14 26/jan/15 113,34

CD001321INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C

LTDAÁgua (garrafas/garrafão/etc) 6373 P.1 nov/14 27/jan/15 729,90


CD001321 BORRACHA SINTÉTICA C/ PROT. PLÁST 42 X 22 MM MATERIAL DE ALMOXARIFADO 941694 jan/15 31/jan/15 7,76











CD001321 LÁPIS PRETO N. 2 MATERIAL DE ALMOXARIFADO 941676 jan/15 31/jan/15 4,91




página 165


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago








CD001321 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 24.756,81

CD001322 DANIEL DE SOUZA AZEVEDO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 80/14 ago/14 02/jan/15 (50,00)

CD001322 DANIEL DE SOUZA AZEVEDO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 80/14 ago/14 02/jan/15 50,00

CD001322 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME Água (garrafas/garrafão/etc) 7392 P.1 nov/14 05/jan/15 261,00

CD001322 GUILHERME LORENZ BARBOZA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 134/14 P.1 jan/15 06/jan/15 940,00

CD001322 VERIDIANA MARTINS MORAES Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 133/14 P.1 jan/15 06/jan/15 940,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 29-14C P.1 dez/14 08/jan/15 34,72

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Postais FFIXO PTR 29-14C P.1 dez/14 08/jan/15 13,20

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 29-14C P.1 dez/14 08/jan/15 479,38

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Outros FFIXO PTR 29-14C P.1 dez/14 08/jan/15 40,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO PTR 29-14C P.1 dez/14 08/jan/15 33,23

CD001322 GUILHERME LORENZ BARBOZA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 134/14 jan/15 09/jan/15 (940,00)

CD001322 GUILHERME LORENZ BARBOZA Viagens e estadas Nacionais DV PTR 134/14 jan/15 09/jan/15 520,00

CD001322 GUILHERME LORENZ BARBOZA Passagens Rodoviárias DV PTR 134/14 jan/15 09/jan/15 141,91

CD001322 GUILHERME LORENZ BARBOZA Condução - Transporte Coletivo DV PTR 134/14 jan/15 09/jan/15 15,00

CD001322 WILLIAM SALGUEIRO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 127/14R P.1 dez/14 12/jan/15 (2.120,00)

CD001322 WILLIAM SALGUEIRO Condução - taxi DV PTR 127/14R P.1 dez/14 12/jan/15 437,00

CD001322 WILLIAM SALGUEIRO Passagens Rodoviárias DV PTR 127/14R P.1 dez/14 12/jan/15 109,43

CD001322 WILLIAM SALGUEIRO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 127/14R P.1 dez/14 12/jan/15 2.365,00

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Outros FFIXO PTR 01-15C P.1 dez/14 14/jan/15 36,00


CD001322 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1224 nov/14 15/jan/15 64,17

CD001322 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2021 nov/14 15/jan/15 42,22

CD001322 PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5514 nov/14 15/jan/15 62,48







CD001322 VERIDIANA MARTINS MORAES Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 133/14R P.1 jan/15 16/jan/15 (940,00)

CD001322 VERIDIANA MARTINS MORAES Condução - taxi DV PTR 133/14R P.1 jan/15 16/jan/15 31,00

CD001322 VERIDIANA MARTINS MORAES Condução - Transporte Coletivo DV PTR 133/14R P.1 jan/15 16/jan/15 18,00

página 166


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001322 VERIDIANA MARTINS MORAES Passagens Rodoviárias DV PTR 133/14R P.1 jan/15 16/jan/15 143,80

CD001322 VERIDIANA MARTINS MORAES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 133/14R P.1 jan/15 16/jan/15 780,00








CD001322 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 5837 P.1 dez/14 30/jan/15 1.700,00
















CD001322 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 17.030,66


CD001323 MILANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Outros 3049 GLOSA OP. P.1 02/jan/15 (24,95)

CD001323 COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS LTDA Material de Escritório 118618 P.1 dez/14 05/jan/15 185,00


CD001323R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS

LTDAOutros 10136 P.1 nov/14 05/jan/15 1.150,00

CD001323 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA Material de Escritório 1845951 P.1 dez/14 12/jan/15 226,03

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Despesas PostaisFFIXO_PTPC_15_14CD

P.1dez/14 19/jan/15 15,50

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Serviço de Informações PoupatempoFFIXO_PTPC_15_14CD

P.1dez/14 19/jan/15 97,87

CD001323MEDSERV SUPRIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

LTDAServiço Médico 32324 P.1 dez/14 20/jan/15 1.400,02

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Despesas BancáriasFFIXO_PTPC_01_15CD

P.122/jan/15 23,68

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Despesas PostaisFFIXO_PTPC_01_15CD

P.122/jan/15 60,25

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Material de EscritórioFFIXO_PTPC_01_15CD

P.122/jan/15 116,00

CD001323 SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Outros 6514 P.1 dez/14 22/jan/15 1.220,00



página 167


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago










CD001323 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 9.291,72

CD001332 ALFER-SERVICE LTDA - EPP Copa e Cozinha 169 P.1 nov/14 15/jan/15 5.606,99

CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ALFER-SERVICE LTDA - EPP 169 nov/14 15/jan/15 281,65

CD001332 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ALFER-SERVICE LTDA - EPP 169 nov/14 20/jan/15 220,87

CD001332 TOTAL POUPATEMPO BAURU 6.109,51



CD002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 3.430,07

CD002952 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 835738 P.1 nov/14 02/jan/15 306,38

CD002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 306,38

CD003962 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Viagens e estadas Nacionais NOTES 29/12/14CD jan/15 19/jan/15 90,50

CD003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 90,50

CD003971SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO

DE SÃO PAULOÁgua 1421032589871 P.1 dez/14 12/jan/15 603,46

CD003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 603,46



CD003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 802,70

página 168


JANEIRO/15

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD004955 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi

ADIANTAMENTO

FFIXO SCN 42/14CD

P.1

dez/14 08/jan/15 129,00

CD004955 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Passagens Rodoviárias

ADIANTAMENTO

FFIXO SCN 42/14CD

P.1

dez/14 08/jan/15 481,58

CD004955 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Viagens e estadas Nacionais

ADIANTAMENTO

FFIXO SCN 42/14CD

P.1

dez/14 08/jan/15 888,40

CD004955 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO NOROESTE 1.498,98

CD004958 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxiNOTES 24/12/14CDR

P.1dez/14 02/jan/15 818,00

CD004958 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Transporte ColetivoNOTES 24/12/14CDR

P.1dez/14 02/jan/15 432,62

CD004958 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Passagens RodoviáriasNOTES 24/12/14CDR

P.1dez/14 02/jan/15 236,00

CD004958 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Viagens e estadas NacionaisNOTES 24/12/14CDR

P.1dez/14 02/jan/15 608,00


CD004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 2.174,28


CD004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 79,66


CD004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 367,65


CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 1222 nov/14 15/jan/15 110,15

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME 2019 nov/14 15/jan/15 72,47

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5512 nov/14 15/jan/15 107,26

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5521 nov/14 15/jan/15 531,60







CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA 5521 nov/14 20/jan/15 1.169,53










CD007250 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 20.301,65

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 475.347,800,00

página 169

CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO - JANEIRO/15


página 168



página 169



página 170



página 171



página 172



página 173



página 174



página 175



página 176



página 177

EXTRATO DO SIAFEM





página 178

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO4. GASTOS EXTRAS - JANEIRO/15

(valores em Reais)

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação Financeira -

c) Resgate de Aplicação Financeira -

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II 616,50

TOTAL - 616,50 5.163,09

(0,00)


a) Saldo Anterior -

b) Aplicação -

c) Resgate -

d) Rendimento Bruto -

e) Imposto de Renda -

TOTAL - - -

página 181


CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS

JANEIRO/15

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS A SEREM EFETUADAS EM FEVEREIRO REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS

PELA CONTA ...

NÃO HOUVE LANÇAMENTO

TOTAL -

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto

que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 182

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS

JANEIRO/15

Código

"GE"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

GE002951 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário jan/15 30/jan/15 12,00

GE002951 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 12,00

GE002960 ALTERTEL SIST. E SERV. ELETRÔNICOS LTDA - ME Material de Escritório 3719 P.1 dez/14 05/jan/15 604,50

GE002960 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 604,50

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 616,50

0,00

página 183

CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS - JANEIRO/15


página 184



NÃO OCORREU APLICAÇÃO NESTE MÊS.

página 185

convÊnio programa poupatempo - prodesp.sp.gov.br · prodesp companhia de processamento de dados do...

Documents