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PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JUNHO/2016

Emitido por: Gerência Financeira - AGF

Divisão Financeira - GFF Data da Emissão: 26/07/2016

ÍNDICE

1. Glossário........................................................................................................................................................................................................... 3

2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4

3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2......................................................................................................... 5 e 6

4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................. 7 e 8

5. Anexo I - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio...........................................................................................................................................9 a 11

6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio...................................................................................................................................12 a 88

7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................... 89 a 96

8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio..............................................................................................................................................97 e 98

9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio..........................................................................................................................................99 a 100

10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0.......................................................................... 101 e 102

11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial ............................................................................................... 103

12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................................... 104 a 108

13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................... 109 a 113

14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.................................................................................................. 114 a 119

15. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial..............................................................................................................................................120 a 121

16. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial............................................................................................................................122 a 123

17. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8................................................................................................. 124 a 125

18. Transferências entre contas - Conta 10-8 - Condomínio........................................................................................................................... 126 a 127

19. Recebimentos - Conta 10-8 - Condomínio..................................................................................................................................................128 a 134

20. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 - Condomínio................................................................................................................................. 135 a 155

21. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio............................................................................................................................. 156 a 162

22. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação..............................................................................................................................................163 a 164

23. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação............................................................................................................................................165 a 166

24. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6............................................................................................ 167

25. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 168

26. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 169

27. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 170

GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO

DE PAGAMENTOS EFETUADOS

DIVULGAÇÃO: Serviços de publicidade, comunicação e marketing para atendimento do Programa Poupatempo. Exemplos: material diverso de divulgação

(folhetos, encartes, camisetas, etc.), campanhas publicitárias em veículos de comunicação, etc

FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,

de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de

"conta corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para

movimentá-la, dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes

tipos de despesas: reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para

compra direta; compras de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a

utilização do Fundo Fixo para aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa

produto, computadores e serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de

pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo

posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da prestação

de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de

serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros, nos quais a PRODESP responde pelo pagamento

dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.

MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos

Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação

das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário

Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de

contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de

registro de preços, comunicados de suspensão, etc.

página 3

Junho-16

(valores em Reais)

DESCRIÇÃO SALDO INICIAL CRÉDITO DÉBITO SALDO FINAL

1. CONVÊNIO 68.312.452,18 59.570.088,24 78.265.585,59 49.616.954,83

1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2 27.645,99 41.906.097,92 41.905.585,59 28.158,32

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II 30.819.832,58 377.974,54 - 31.197.807,12

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO 37.464.973,61 17.286.015,78 36.360.000,00 18.390.989,39

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL 78.904.299,19 5.631.959,38 3.551.202,91 80.985.055,66



2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO 5.114.792,72 1.896.137,30 699.000,00 6.311.930,02

3. CONDOMÍNIO 63.423.472,12 5.131.148,04 3.172.890,02 65.381.730,15



3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO 6.832.851,63 2.028.294,90 647.500,00 8.213.646,53

4. GASTOS EXTRAS 15.534,00 - - 15.534,00

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS 15.534,00 - - 15.534,00

TOTAL GERAL 210.655.757,49 70.333.195,66 84.989.678,52 195.999.274,64

RESUMO FINANCEIRO -

página 4

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Junho-16

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO Entradas Saidas Saldo

a) Recebimento em 28/06/16 - Nota de Débito 61 ref. Junho ( valor empenhado) 22.399.460,08

b) Transferência em 28/06/16 para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513191 16.971.478,77

c)Transferência em 28/06/16 para conta corrente 9049-2 / Convênio PPT ( horas dedicadas e

gerenciamento ppt )5.427.981,31

TOTAL 22.399.460,08 22.399.460,08 -

(valores em Reais)

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 27.645,99

b) Transferência da Conta Única do Estado 5.427.981,31

c) Aplicação Financeira

d) Resgate de Aplicação Financeira 36.360.000,00

e) Recebimento ref. multa contratual parc 042/12 PRO 6291( Marcelo de Jesus Construções) 697,57

f) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II 41.771.883,52

g) Garantia Contratual ( Caução ) Vanoli Instalações Ltda 30.024,98

h ) Execução Seguro Maua - ACE SEGURADORA 3.389,40

i) Transferência a ser efetuada para a conta Convênio referente acerto Jun/16

Da Conta Condomínio 2.462,78

Da Conta Movimento Prodesp 2.118,84

j) Transferência a ser efetuada da conta Convênio referente acerto Jun/16

Para Conta Condominio 4.142,35

Para Conta Exploração Comercial 905,98

Para Conta Movimento Prodesp 63.585,32

k) Transferência efetuada para conta Convênio referente acerto Mai/16

Da Conta Condomínio ( R$ 527,20 + 695,61) 1.222,81


Da Conta Exploração Comercial

l) Transferência efetuada da conta Convênio referente acerto Mai/16

Para Conta Condomínio 191,59

Para Conta Exploração Comercial


TOTAL (A) 41.906.097,92 41.905.585,59 28.158,32

página 5

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Junho-16

(0,00)

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 30.819.832,58

b) Aplicação -

c) Resgate -

d) Rendimento Líquido 377.974,54

TOTAL (B) 377.974,54 - 31.197.807,12

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação 16.971.478,77

c) Resgate 36.360.000,00


TOTAL (C) 17.286.015,78 36.360.000,00 18.390.989,39

TOTAL ( D= A + B + C ) 59.570.088,24 78.265.585,59 49.616.954,83

página 6

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

Junho-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 0,20 PREF S BERNADO DO CAMMPO NF 20 ISS MICHELE 21361781 (PTB 09/16CD)

Condomínio Convênio 12,62 IRRF - IS SERVIÇOS INTEGRADOS - NF 3801

Condomínio Convênio 25,25 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA - IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME - NF 3801

Condomínio Convênio 37,62 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU -LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 6962

Condomínio Convênio 38,38 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS - NF 3041

Condomínio Convênio 38,80 CPC - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS - NF 2817

Condomínio Convênio 40,94 PREF MOGI DAS CRUZES - PREF MUNIC MOGI DAS CRUZES - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 6907

Condomínio Convênio 42,05 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS NF 3048

Condomínio Convênio 46,38 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME NF 3766

Condomínio Convênio 62,56 PREF SUZANO - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 69,08 NF 6913

Condomínio Convênio 63,85 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA -LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 63,85

Condomínio Convênio 64,25 PREF SUZANO - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS NF 3054

Condomínio Convênio 68,64 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 6908

Condomínio Convênio 68,64 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 6966

Condomínio Convênio 70,49 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS NF 3016

Condomínio Convênio 70,50 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS NF 3049

Condomínio Convênio 103,82 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - NF 6910

Condomínio Convênio 105,11 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 6965

Condomínio Convênio 106,62 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS - NF 3051

Condomínio Convênio 113,60 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA NF 6907 NF 6963

Condomínio Convênio 116,67 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS NF 3055

Condomínio Convênio 138,86 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS - IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME - NF 3801

Condomínio Convênio 1.026,93 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME - NF 3801

TOTAL 2.462,78

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Movimento Prodesp Convênio 1.094,12 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA NF 41565

Movimento Prodesp Convênio 68,68 CPC - CTIS TECNOLOGIA S/A - 68126,68346 e 68923

Movimento Prodesp Convênio 956,04 ELETROPAULO NF 3187

TOTAL 2.118,84

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Exploração Comercial 905,98 TASK SISTEMAS-NF'S 80320 E 80321

TOTAL 905,98

página 7


CONTA 9049-2 - CONVÊNIO

Junho-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Convênio Condomínio 1.813,04 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS - NF 3019

Convênio Condomínio 1.507,57 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-NF 6899

Convênio Condomínio 248,21 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS - NF 3019

Convênio Condomínio 211,66 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-NF 6899

Convênio Condomínio 156,17 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS - IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME - 3756

Convênio Condomínio 96,21 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-NF 6899

Convênio Condomínio 67,69 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS - NF 3019

Convênio Condomínio 22,56 IRRF - HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS - NF 3019

Convênio Condomínio 19,24 IRRF - LYNCRA LIMPEZA - NF 6899

TOTAL 4.142,35

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA PRODESP

Convênio Movimento Prodesp 17.341,28 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A - NFS 5926 E 5939

Convênio Movimento Prodesp 12.696,50 ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXILIO E VAL. TRANP. REF MAI/16 P.1

Convênio Movimento Prodesp 6.637,27 CPC - G&P PROJETOS - NF's 5759/60/63/64/66/69/71/72/76/78/83/84 e 5803/05

Convênio Movimento Prodesp 6.441,94 ALMOXARIFADO REF JUN/16

Convênio Movimento Prodesp 5.800,00 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME - NF 2185

Convênio Movimento Prodesp 3.532,97 ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXILIO E VAL. TRANP. REF MAI/16 P.1

Convênio Movimento Prodesp 3.175,08 IRRF- 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJET - NF 677

Convênio Movimento Prodesp 3.174,26 IRRF - TERRACOM CONSTRUÇÕES - NF's 6876 a 6884

Convênio Movimento Prodesp 1.730,29 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS - ELMILLOR CONSTRUCOES EIRELI EPP - 6

Convênio Movimento Prodesp 1.215,47 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - 6978,02

Convênio Movimento Prodesp 769,21 TESOURARIA - SEDE/FFIXO - FFIXO 100/16 (Agua - itu)

Convênio Movimento Prodesp 375,54 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA - NF 54299

Convênio Movimento Prodesp 254,11 IRRF - CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-68923

Convênio Movimento Prodesp 237,81 IRRF - G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A- NF 5926

Convênio Movimento Prodesp 110,49 IRRF - LYNCRA LIMPEZA - NF 6978

Convênio Movimento Prodesp 39,36 IRRF - G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A- NF 5939

Convênio Movimento Prodesp 31,24 IRRF - IS SERVIÇOS INTEGRADOS - NF 3756

Convênio Movimento Prodesp 22,50 IRRF - S.A.O SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NF 8680

TOTAL 63.585,32 73.215,27

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados no demonstrativo financeiro como "transferência a ser efetuada" visto que

a regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 8

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO

DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO

NOTA DE DÉBITOMATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116

TEL. (011) 2845-6166 INSCRIÇÃO NO CGC (MF) Nº 62.577.929/0001-35

CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP

Nº DE ORDEM : EMISSÃO : VALOR EM R$ : VENCIMENTO:

61 13/06/2016 46.476.945,71 3(três) dias úteis da data da entrega da

Nota de Débito

Devedor: Secretaria de Governo

Endereço: Avenida Morumubi, 4.500 CEP.: 05650-000

Município: São Paulo ESTADO: São Paulo

CNPJ(MF) Nº: 08.755.269/0001-90

VALOR POR EXTENSO

Descrição do Débito : Ref. Junho-2016

OBSERVAÇÕES :

Segue anexo planilha com detalhamento dos valores

cobrados.

Carlos Roberto Ruas Junior

Gerente de Financeiro

1º VIA CLIENTE - 2º VIA FATURAMENTO - 3º VIA CONTAS A RECEBER - 4º VIA CONTABILIDADE

(Quarenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais,

setenta e um centavos. )

“Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo -

Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de dezembro de 2014, Termo 01 - Processo CC

162.130/201, Convênio nº 076/2014 e, de acordo com detalhe contante do Anexo 'A' desta Nota de Débito,

o valor total a ser cobrado é de R$ 46.476.945,71 (Quarenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e

seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais, setenta e um centavos).

Considerando o previsto no parágrafo segundo da cláusula 4ª; o saldo financeiro remanescente dos recursos

do Convênio administrados pela PRODESP e tendo em vista as restrições orçamentárias impostas com a

publicação do Decreto nº 61.802 de 14/01/16, que regulamenta as disposições da Lei Orçamentária Anual –

LOA e estabelece as normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2016; a

PRODESP; após confirmação do valor mensal do repasse, não procederá a cobrança do saldo devedor

desta Nota de Débito."

Página 9

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 61/2016

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

VALOR

COBRADO

Americana 163.514,83

Andradina 163.776,61

Araçatuba 336.871,79

Araraquara 383.428,76

Araras 166.041,97

Assis 178.631,28

Avaré 184.716,23

Barretos 171.697,55

Bauru 876.762,27

Bebedouro 182.377,35

Birigui 167.240,53

Botucatu 268.726,65

Bragança Paulista 174.869,89

Campinas Centro 1.090.906,33

Campinas Shopping 943.723,04

Caieiras 174.022,34

Caraguatatuba 283.752,42

Carapicuíba 653.418,62

Catanduva 162.676,71

Cidade Ademar 631.008,55

Cotia 218.730,63

Diadema 618.379,29

Dracena 168.330,40

Fernandópolis 186.292,74

Franca 337.308,24

Guaratinguetá 171.087,07

Guarujá 225.623,01

Guarulhos 955.901,46

Indaiatuba 166.490,03

Itapetininga 176.962,47

Itapeva 150.485,79

Itaquaquecetuba 392.651,76

Itaquera 1.625.480,61

Itu 141.983,15

Jacareí 161.890,41

Jaú 206.976,97

Junho-16

págin

a 1

0

UNIDADES POUPATEMPO

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 61/2016

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

VALOR

Junho-16

UNIDADES POUPATEMPO

Jundiaí 512.979,22

Lapa 1.799.062,47

Limeira 275.836,62

Lins 169.835,16

Luz 602.858,23

Marília 338.274,21

Mauá 575.915,24

Mogi das Cruzes 693.533,49

Mogi-Guaçu 163.340,02

Osasco 1.261.766,04

Ourinhos 285.788,92

Penápolis 184.289,11

Pindamonhangaba 184.856,20

Piracicaba 617.143,33

Praia Grande 198.453,18

Presidente Prudente 418.399,49

Registro 165.398,60

Rio Claro 501.019,42

Ribeirão Preto 876.147,54

Santo Amaro 2.076.461,74

Santo André 808.799,85

Santos 1.110.823,38

São Bernardo do Campo 1.103.304,90

São Carlos 357.220,48

São João da Boa Vista 228.875,90

São José dos Campos 816.430,69

São José do Rio Preto 938.356,37

Sé 1.381.966,52

Sertãozinho 206.855,99

Sorocaba 765.282,24

Superintendência 765.777,52

Suzano 631.863,10

Taboão da Serra 475.682,37

Tatuí 320.012,76

Taubaté 293.272,99

Tupã (4 dias) 22.311,81

Votuporanga 166.942,87

Disque Poupatempo - Callcenter 3.060.281,03

Disque Poupatempo - Telecom 2.008.762,87

Móvel - Grande São Paulo 422.044,79

SUBTOTAL 41.048.964,40

Horas Dedicadas 842.580,33

Gerenciamento Programa Poupatempo 4.585.400,98

TOTAL 46.476.945,71

págin

a 1

1

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Junho-16

Código

"NV"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NV000952 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 17240 P.1 abr/16 06/06/2016 32.091,96

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1335 1335 - 005003257 - ISS abr/16 10/06/2016 174,34



NV000952 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 3028 P.1 mar/16 13/06/2016 1.573,99

NV000952 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3828 P.1 mar/16 13/06/2016 1.035,53

NV000952 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6854 P.1 mar/16 13/06/2016 1.532,57

NV000952 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 3057 P.1 abr/16 15/06/2016 5.386,98

NV000952 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3815 P.1 abr/16 15/06/2016 3.544,07

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1186 1186 - 043316033 - ISS abr/16 15/06/2016 4.293,34

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17240 17240 - 067668194 - ISS abr/16 15/06/2016 788,98

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17323 17323 - 067668194 - ISS mai/16 15/06/2016 377,27

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3028 3028 - 009212711 - ISS mar/16 15/06/2016 79,34

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3057 3057 - 009212711 - ISS abr/16 15/06/2016 271,56

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3815 3815 - 009441321 - ISS abr/16 15/06/2016 178,66

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3828 3828 - 009441321 - ISS mar/16 15/06/2016 52,20

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6854 6854 - 096647755 - ISS mar/16 15/06/2016 77,26

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6921 6921 - 096647755 - ISS abr/16 15/06/2016 264,41

NV000952 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6921 P.1 abr/16 20/06/2016 5.245,22

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1186 1186 - 043316033 - INSS abr/16 20/06/2016 12.972,49

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17240 17240 - 067668194 - INSS abr/16 20/06/2016 4.339,42

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17323 17323 - 067668194 - INSS mai/16 20/06/2016 2.075,00

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3028 3028 - 009212711 - INSS mar/16 20/06/2016 218,20

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3057 3057 - 009212711 - INSS abr/16 20/06/2016 746,78

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3815 3815 - 009441321 - INSS abr/16 20/06/2016 491,30

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3828 3828 - 009441321 - INSS mar/16 20/06/2016 143,55

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6854 6854 - 096647755 - INSS mar/16 20/06/2016 212,46

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6921 6921 - 096647755 - INSS abr/16 20/06/2016 727,13

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1186 1186 - 043316033 - IRRF abr/16 20/06/2016 3.220,00

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1333 1333 - 005003257 - IRRF abr/16 20/06/2016 85,69



NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17240 17240 - 067668194 - IRRF abr/16 20/06/2016 394,49

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17323 17323 - 067668194 - IRRF mai/16 20/06/2016 188,64

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3028 3028 - 009212711 - IRRF mar/16 20/06/2016 19,84

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3057 3057 - 009212711 - IRRF abr/16 20/06/2016 67,89

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3815 3815 - 009441321 - IRRF abr/16 20/06/2016 44,66

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3828 3828 - 009441321 - IRRF mar/16 20/06/2016 13,05

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6854 6854 - 096647755 - IRRF mar/16 20/06/2016 19,31

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6921 6921 - 096647755 - IRRF abr/16 20/06/2016 66,10

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2783 Retenção Imp. Fonte - 387134 - 3 fev/16 20/06/2016 284,94

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2783 Retenção Imp. Fonte - 387134 - 3 - Cancelado fev/16 20/06/2016 -284,94


NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6809 Retenção Imp. Fonte - 403294 - 3 mar/16 20/06/2016 277,44

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3663 Retenção Imp. Fonte - 404167 - 3 mar/16 20/06/2016 187,46

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2876 Retenção Imp. Fonte - 404332 - 3 mar/16 20/06/2016 284,94

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17141 Retenção Imp. Fonte - 404402 - 3 mar/16 20/06/2016 1.897,12

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17141 Retenção Imp. Fonte - 404402 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -1.897,12




NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1269 Retenção Imp. Fonte - 407144 - 3 mar/16 20/06/2016 342,41



NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1288 Retenção Imp. Fonte - 411426 - 3 abr/16 20/06/2016 97,97

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1288 Retenção Imp. Fonte - 411426 - 3 - Cancelado abr/16 20/06/2016 -97,97











NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1186 Retenção Imp. Fonte - 416919 - 3 abr/16 20/06/2016 9.982,00

NV000952 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA

ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-690 690 - 001259348 - ISS mai/16 30/06/2016 18.142,50

NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1209 mai/16 30/06/2016 184.198,84

página 12


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1209 mai/16 30/06/2016 -184.198,84


NV000952 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 299.813,75

NV000953 ANDRE CESAR DE ALMEIDA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD.TRAB.´RPC.00001393720105150008AN

DRE C P.1 mai/16 01/06/2016 53.532,53


NV000953 LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 2615 P.1 mar/16 06/06/2016 1.204,59

NV000953 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 1990 P.1 abr/16 08/06/2016 27.979,35





NV000953 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Limpeza e Conservação 3007 P.1 mar/16 13/06/2016 940,60

NV000953 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3795 P.1 mar/16 13/06/2016 618,81

NV000953 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6879 P.1 mar/16 13/06/2016 915,82


NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1990 1990 - 009168249 - INSS abr/16 20/06/2016 3.783,32











NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1990 1990 - 009168249 - IRRF abr/16 20/06/2016 343,94












NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3643 Retenção Imp. Fonte - 400185 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -163,90





NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1165 Retenção Imp. Fonte - 404243 - 3 mar/16 20/06/2016 9.250,59

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1165 Retenção Imp. Fonte - 404243 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -9.250,59


NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1946 Retenção Imp. Fonte - 406237 - 3 mar/16 20/06/2016 1.653,98

NV000953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1946 Retenção Imp. Fonte - 406237 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -1.653,98


















NV000953 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6952 abr/16 21/06/2016 4.701,61

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1990 1990 - 009168249 - ISS abr/16 27/06/2016 687,88

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2981 2981 - 009212711 - ISS abr/16 27/06/2016 118,71

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3007 3007 - 009212711 - ISS mar/16 27/06/2016 23,12

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3764 3764 - 009441321 - ISS abr/16 27/06/2016 78,10

página 13


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3795 3795 - 009441321 - ISS mar/16 27/06/2016 15,21

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6879 6879 - 096647755 - ISS mar/16 27/06/2016 22,52

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6952 6952 - 096647755 - ISS abr/16 27/06/2016 115,59

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1189 1189 - 043316033 - ISS abr/16 27/06/2016 3.978,75




NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 318.512,50

NV000954 LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 2625,02 P.1 mar/16 06/06/2016 3.282,37

NV000954 LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 2731 P.1 abr/16 09/06/2016 11.437,96

NV000954 LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME Limpeza e Conservação 2731 GLOSA P.1 abr/16 09/06/2016 -449,26

NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA Aluguéis

ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. MAI/16

P.1 mai/16 10/06/2016 12.286,20

NV000954 PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Aluguéis

ALUGUEL (50%) PPT ARARAQUARA REF. MAI/16

P.1 mai/16 10/06/2016 12.286,20





NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1184 1184 - 043316033 - ISS abr/16 15/06/2016 13.566,67


NV000954 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2731 2731 - 013827508 - INSS abr/16 20/06/2016 1.278,49





NV000954 RECEITA FEDERAL IRRF-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2731 2731 - 013827508 - IRRF abr/16 20/06/2016 134,78




NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2602,02 Retenção Imp. Fonte - 408841 - 3 mar/16 20/06/2016 565,68

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2602,02 Retenção Imp. Fonte - 408841 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -565,68


NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LIMPECOM SERVIÇOS LTDA - ME-nf-2602,02 Retenção Imp. Fonte - 408841 - 4 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -565,68















NV000954 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6664 6664 - 047497367 - ISS abr/16 30/06/2016 251,98




NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 317.761,46










NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12337 12337 - 005497348 - ISS abr/16 20/06/2016 3.935,67

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17276 17276 - 067668194 - ISS abr/16 20/06/2016 2.023,52

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17315 17315 - 067668194 - ISS mai/16 20/06/2016 971,46

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2983 2983 - 009212711 - ISS abr/16 20/06/2016 261,22

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3004 3004 - 009212711 - ISS mar/16 20/06/2016 76,32

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-33656 33656 - 061288437 - ISS abr/16 20/06/2016 3.781,33

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3757 3757 - 009441321 - ISS abr/16 20/06/2016 171,85

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3787 3787 - 009441321 - ISS mar/16 20/06/2016 50,21

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6859 6859 - 096647755 - ISS mar/16 20/06/2016 74,31

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6950 6950 - 096647755 - ISS abr/16 20/06/2016 254,34

NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12337 12337 - 005497348 - INSS abr/16 20/06/2016 4.054,22

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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-33656 33656 - 061288437 - INSS abr/16 20/06/2016 12.242,37





NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12337 12337 - 005497348 - IRRF abr/16 20/06/2016 1.967,84








NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-33656 33656 - 061288437 - IRRF abr/16 20/06/2016 1.890,66


















NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17081,01 Retenção Imp. Fonte - 411078 - 3 mar/16 20/06/2016 1.944,60

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17081,01 Retenção Imp. Fonte - 411078 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -1.944,60
















NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-33656 Retenção Imp. Fonte - 420577 - 3 abr/16 20/06/2016 5.861,06

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12337 Retenção Imp. Fonte - 420584 - 3 abr/16 20/06/2016 6.100,28


NV000955 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 34260 mai/16 30/06/2016 102.262,26

NV000955 EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 34260 mai/16 30/06/2016 -102.262,26


NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 205.409,90




NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1333 1333 - 005003257 - ISS abr/16 10/06/2016 1.295,30


NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17271 17271 - 067668194 - ISS abr/16 10/06/2016 1.081,54

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17334 17334 - 067668194 - ISS mai/16 10/06/2016 517,77

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3034 3034 - 009212711 - ISS mar/16 10/06/2016 90,09

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3063 3063 - 009212711 - ISS abr/16 10/06/2016 308,02

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3821 3821 - 009441321 - ISS abr/16 10/06/2016 202,85

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Junho-16

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NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3835 3835 - 009441321 - ISS mar/16 10/06/2016 59,27

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6864 6864 - 096647755 - ISS mar/16 10/06/2016 87,72

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6927 6927 - 096647755 - ISS abr/16 10/06/2016 300,22

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1188 1188 - 043316033 - ISS abr/16 10/06/2016 17.119,17

NV000956 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 380500004 P.1 abr/16 13/06/2016 0,70










NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3063 3063 - 009212711 - INSS abr/16 20/06/2016 1.695,82

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3821 3821 - 009441321 - INSS abr/16 20/06/2016 1.115,67



NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6927 6927 - 096647755 - INSS abr/16 20/06/2016 1.651,19




























NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1269 Retenção Imp. Fonte - 407144 - 3 mar/16 20/06/2016 1.552,72













NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1333 Retenção Imp. Fonte - 416876 - 3 abr/16 20/06/2016 1.204,62



NV000956 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6942 6942 - 096647755 - ISS abr/16 30/06/2016 334,21


NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1210 GLOSA/A mai/16 30/06/2016 -23.761,60

NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1210 GLOSA/A mai/16 30/06/2016 23.761,60



NV000956 PROJECTO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1210 GLOSA/A mai/16 30/06/2016 -23.761,60

NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA 950.838,08


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Junho-16

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NV000957 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Limpeza e Conservação 3841 P.1 mai/16 09/06/2016 430,18

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1173 1173 - 043316033 - ISS abr/16 10/06/2016 14.966,76

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1173 1173 - 043316033 - ISS abr/16 10/06/2016 6.989,45

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17267 17267 - 067668194 - ISS abr/16 10/06/2016 1.921,41

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17310 17310 - 067668194 - ISS mai/16 10/06/2016 914,90

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19641 19641 - 045517604 - ISS abr/16 10/06/2016 11.822,60

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2989 2989 - 009212711 - ISS abr/16 10/06/2016 353,90

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3009 3009 - 009212711 - ISS mar/16 10/06/2016 103,41

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3742 3742 - 009441321 - ISS abr/16 10/06/2016 232,83

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3797 3797 - 009441321 - ISS mar/16 10/06/2016 68,03

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6883 6883 - 096647755 - ISS mar/16 10/06/2016 100,69

NV000957 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6939 6939 - 096647755 - ISS abr/16 10/06/2016 344,59




NV000957 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3841 3841 - 009441321 - ISS mai/16 10/06/2016 27,45









NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19641 19641 - 045517604 - INSS abr/16 20/06/2016 8.116,18





NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3841 3841 - 009441321 - INSS mai/16 20/06/2016 60,40










NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19641 19641 - 045517604 - IRRF abr/16 20/06/2016 3.546,78





NV000957 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3841 3841 - 009441321 - IRRF mai/16 20/06/2016 5,49


























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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago










NV000957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19641 Retenção Imp. Fonte - 420620 - 3 abr/16 20/06/2016 10.995,02


NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 168.310,50

NV000958 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Outros Impostos e Taxas FFIXO_SCN_03_16N P.1 mai/16 03/06/2016 96,68

NV000958 REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA Vigilância 11337 P.1 06/06/2016 24.899,74


NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-11337 11337 - 010928126 - ISS abr/16 10/06/2016 142,28

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-11337 11337 - 010928126 - ISS abr/16 10/06/2016 469,88

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1593 1593 - 003949685 - ISS abr/16 10/06/2016 152,00

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1705 1705 - 060924040 - ISS abr/16 10/06/2016 5.729,24

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3035 3035 - 009212711 - ISS mar/16 10/06/2016 71,03

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3064 3064 - 009212711 - ISS abr/16 10/06/2016 243,09

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-33655 33655 - 061288437 - ISS mai/16 10/06/2016 5.727,52

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3822 3822 - 009441321 - ISS abr/16 10/06/2016 159,93

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3836 3836 - 009441321 - ISS mar/16 10/06/2016 46,73

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4426 4426 - 043217280 - ISS abr/16 10/06/2016 5.727,52

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6867 6867 - 096647755 - ISS mar/16 10/06/2016 69,16

NV000958 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6928 6928 - 096647755 - ISS abr/16 10/06/2016 236,69








NV000958 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI VigilÂncia 1593 P.1 mai/16 13/06/2016 6.182,53

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-11337 11337 - 010928126 - INSS abr/16 20/06/2016 782,59

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-11337 11337 - 010928126 - INSS abr/16 20/06/2016 2.584,30

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1593 1593 - 003949685 - INSS abr/16 20/06/2016 835,99

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1705 1705 - 060924040 - INSS abr/16 20/06/2016 10.486,61



NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-33655 33655 - 061288437 - INSS mai/16 20/06/2016 10.483,47



NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4426 4426 - 043217280 - INSS abr/16 20/06/2016 10.483,47



NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-11337 11337 - 010928126 - IRRF abr/16 20/06/2016 71,14





NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1593 1593 - 003949685 - IRRF abr/16 20/06/2016 76,00

NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1705 1705 - 060924040 - IRRF abr/16 20/06/2016 2.864,62



NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-33655 33655 - 061288437 - IRRF mai/16 20/06/2016 2.863,76



NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4426 4426 - 043217280 - IRRF abr/16 20/06/2016 2.863,76






NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3581 Retenção Imp. Fonte - 388316 - 3 fev/16 20/06/2016 223,74

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-10826 Retenção Imp. Fonte - 399451 - 3 mar/16 20/06/2016 2.005,53

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-10826 Retenção Imp. Fonte - 399451 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -2.005,53


NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-10804 Retenção Imp. Fonte - 399461 - 3 fev/16 20/06/2016 378,08

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-10804 Retenção Imp. Fonte - 399461 - 3 - Cancelado fev/16 20/06/2016 -378,08

página 18


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





















NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4426 Retenção Imp. Fonte - 416845 - 3 abr/16 20/06/2016 8.877,66




NV000958 RECEITA FEDERAL

PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-

1705 Retenção Imp. Fonte - 416882 - 3 abr/16 20/06/2016 8.880,32

NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-33655 Retenção Imp. Fonte - 423166 - 3 mai/16 20/06/2016 8.877,66


NV000958 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Outros Impostos e Taxas FFIXO_SCN_04_16N P.1 mai/16 24/06/2016 300,00







NV000958 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4455 mai/16 30/06/2016 81.304,19


NV000958 SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4455 mai/16 30/06/2016 -48.956,54




NV000958 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1776 mai/16 30/06/2016 48.971,23


NV000958 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1776 mai/16 30/06/2016 -48.971,23




NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 545.332,14


NV002951 PREF SUZANO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1590 1590 - 003949685 - ISS abr/16 10/06/2016 671,05

NV002951 PREF SUZANO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29888 29888 - 003022122 - ISS abr/16 10/06/2016 8.651,58

NV002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3039 3039 - 009212711 - ISS mar/16 10/06/2016 45,22

NV002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3068 3068 - 009212711 - ISS abr/16 10/06/2016 154,78

NV002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3826 3826 - 009441321 - ISS abr/16 10/06/2016 101,83

NV002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3840 3840 - 009441321 - ISS mar/16 10/06/2016 29,75

NV002951 PREF SUZANO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4017 4017 - 003802330 - ISS abr/16 10/06/2016 8.651,58

NV002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6884 6884 - 096647755 - ISS mar/16 10/06/2016 44,03

NV002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6932 6932 - 096647755 - ISS abr/16 10/06/2016 150,72










NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1590 1590 - 003949685 - INSS abr/16 20/06/2016 2.460,51

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29888 29888 - 003022122 - INSS abr/16 20/06/2016 6.344,49




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Junho-16

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PagamentoValor Pago


NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4017 4017 - 003802330 - INSS abr/16 20/06/2016 6.344,49







NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29888 29888 - 003022122 - IRRF abr/16 20/06/2016 4.325,79





NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4017 4017 - 003802330 - IRRF abr/16 20/06/2016 4.325,79
















NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1544 Retenção Imp. Fonte - 408537 - 3 mar/16 20/06/2016 1.074,80

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1544 Retenção Imp. Fonte - 408537 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -1.074,80

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1544 Retenção Imp. Fonte - 408537 - 4 mar/16 20/06/2016 1.074,80










NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29888 Retenção Imp. Fonte - 416207 - 3 abr/16 20/06/2016 13.409,95




NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4017 Retenção Imp. Fonte - 417162 - 3 abr/16 20/06/2016 13.409,95

NV002951 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 30196 P.1 mai/16 30/06/2016 70.825,33

NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4064 mai/16 30/06/2016 -255.654,24

NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4064 mai/16 30/06/2016 255.654,24


NV002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 435.665,63






NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17283 17283 - 067668194 - ISS abr/16 20/06/2016 1.429,49

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17327 17327 - 067668194 - ISS mai/16 20/06/2016 66,84

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17327 17327 - 067668194 - ISS mai/16 20/06/2016 619,44

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19806 19806 - 045517604 - ISS mai/16 20/06/2016 33.458,31

NV002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3827 3827 - 009441321 - ISS abr/16 20/06/2016 645,43


NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17327 17327 - 067668194 - INSS mai/16 20/06/2016 245,04


NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19806 19806 - 045517604 - INSS mai/16 20/06/2016 73.608,28







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Junho-16

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Data do

PagamentoValor Pago


NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19806 19806 - 045517604 - IRRF mai/16 20/06/2016 10.037,49



























NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19806 Retenção Imp. Fonte - 423137 - 3 mai/16 20/06/2016 31.116,23


NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 19937 mai/16 30/06/2016 520.945,89

NV002952 MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 19937 mai/16 30/06/2016 -520.945,89


NV002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 745.202,59

NV003952 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 57 P.1 abr/16 02/06/2016 46,08

NV003952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 987 P.1 abr/16 10/06/2016 8.102,08




NV003952 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 4#68340 P.1 abr/16 13/06/2016 6,10

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29880 29880 - 003022122 - ISS abr/16 20/06/2016 2.054,66

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4021 4021 - 003802330 - ISS abr/16 20/06/2016 1.232,80

NV003952 PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE AMERICANA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-94341 94341 - 000146889 - ISS abr/16 20/06/2016 821,86



NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-94341 94341 - 000146889 - INSS abr/16 20/06/2016 3.013,51





NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4021 4021 - 003802330 - IRRF abr/16 20/06/2016 616,40

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-94341 94341 - 000146889 - IRRF abr/16 20/06/2016 410,93

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4004 Retenção Imp. Fonte - 405151 - 3 mar/16 20/06/2016 1.910,84

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4004 Retenção Imp. Fonte - 405151 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -1.910,84

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4004 Retenção Imp. Fonte - 405151 - 4 mar/16 20/06/2016 1.910,84

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-94152 Retenção Imp. Fonte - 407153 - 4 mar/16 20/06/2016 1.063,10

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-94152 Retenção Imp. Fonte - 407153 - 4 mar/16 20/06/2016 210,78













NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-94341 Retenção Imp. Fonte - 416612 - 3 abr/16 20/06/2016 1.273,90


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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago







NV003952 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 95233 mai/16 30/06/2016 21.875,35

NV003952 GOCIL SERVICOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 95233 mai/16 30/06/2016 -21.875,35


NV003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 94.587,02











NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Água 221260052016001 P.1 mai/16 16/06/2016 1.117,00

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-12452 12452 - 056419492 - INSS abr/16 20/06/2016 1.524,27

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1479 1479 - 031876709 - INSS abr/16 20/06/2016 609,71










NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-12452 12452 - 056419492 - IRRF abr/16 20/06/2016 465,14




NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1479 1479 - 031876709 - IRRF abr/16 20/06/2016 186,05




















NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17117 Retenção Imp. Fonte - 403081 - 3 mar/16 20/06/2016 771,38

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17117 Retenção Imp. Fonte - 403081 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -771,38














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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago








NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-12452 Retenção Imp. Fonte - 417685 - 3 abr/16 20/06/2016 1.441,92


NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Força e Luz 38381460/6 P.1 jun/16 27/06/2016 3.952,91

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17231 17231 - 067668194 - ISS abr/16 27/06/2016 481,61

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17320 17320 - 067668194 - ISS mai/16 27/06/2016 231,22

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2984 2984 - 009212711 - ISS abr/16 27/06/2016 72,05

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2993 2993 - 009212711 - ISS mar/16 27/06/2016 21,05

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3751 3751 - 009441321 - ISS abr/16 27/06/2016 47,40

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3779 3779 - 009441321 - ISS mar/16 27/06/2016 13,86

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6846 6846 - 096647755 - ISS mar/16 27/06/2016 20,50

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6934 6934 - 096647755 - ISS abr/16 27/06/2016 70,15

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19650 19650 - 045517604 - ISS abr/16 27/06/2016 2.418,71

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1479 1479 - 031876709 - ISS abr/16 27/06/2016 372,10

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-12452 12452 - 056419492 - ISS abr/16 27/06/2016 930,27




NV003953 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 12819 P.1 mai/16 30/06/2016 26.647,50

NV003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 148.516,18





NV003954 SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE ARARAS Força e Luz 27225/11 P.1 mai/16 10/06/2016 291,77









NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17233 17233 - 067668194 - ISS abr/16 15/06/2016 820,27

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17314 17314 - 067668194 - ISS mai/16 15/06/2016 393,80

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2920 2920 - 009212711 - ISS abr/16 15/06/2016 183,21

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29883 29883 - 003022122 - ISS abr/16 15/06/2016 2.839,24

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2991 2991 - 009212711 - ISS mar/16 15/06/2016 79,08

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3753 3753 - 009441321 - ISS abr/16 15/06/2016 133,54

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3781 3781 - 009441321 - ISS mar/16 15/06/2016 39,02

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4024 4024 - 003802330 - ISS abr/16 15/06/2016 1.703,54

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6848 6848 - 096647755 - ISS mar/16 15/06/2016 57,75

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6936 6936 - 096647755 - ISS abr/16 15/06/2016 197,64

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-94342 94342 - 000146889 - ISS abr/16 15/06/2016 1.135,69

NV003954 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 11424800/4 P.1 mai/16 17/06/2016 6.902,74



















NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29883 29883 - 003022122 - IRRF abr/16 20/06/2016 851,77


página 23


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago















































NV003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 173.285,23

NV003955 EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA Força e Luz 48793070/09 P.1 mai/16 01/06/2016 3.107,38











NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19651 19651 - 045517604 - IRRF abr/16 20/06/2016 772,82













página 24


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago







NV003955 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Água 1437028860551 P.1 mai/16 23/06/2016 593,93

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19651 19651 - 045517604 - ISS abr/16 27/06/2016 1.803,24

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1178 1178 - 043316033 - ISS abr/16 27/06/2016 2.704,88




NV003955 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2923 2923 - 009212711 - ISS abr/16 30/06/2016 309,81




NV003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 141.412,99






NV003956 PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6668 6668 - 047497367 - ISS abr/16 15/06/2016 1.013,18

NV003956 PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA TURISTICA DE AVARE



NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6668 6668 - 047497367 - INSS abr/16 20/06/2016 1.669,94

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS

INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-689 689 - 001259348 - INSS mai/16 20/06/2016 2.504,91




NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6668 6668 - 047497367 - IRRF abr/16 20/06/2016 759,89


IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E

PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-689 689 - 001259348 - IRRF mai/16 20/06/2016 1.139,83





PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-650 Retenção Imp. Fonte - 408986 - 3 abr/16 20/06/2016 3.533,47













NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6668 Retenção Imp. Fonte - 417246 - 3 abr/16 20/06/2016 2.355,64

NV003956 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 107334 P.1 mai/16 28/06/2016 3.286,44

NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 689 30/06/2016 67.290,56


NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURACAO DE PAR Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 689 30/06/2016 -67.290,56

NV003956 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6951 mai/16 30/06/2016 -2.420,76


NV003956 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6891 mai/16 30/06/2016 44.860,36




NV003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 137.333,87


NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19643 19643 - 045517604 - ISS abr/16 10/06/2016 2.800,41

NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1483 1483 - 031876709 - ISS abr/16 10/06/2016 430,83

NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-12449 12449 - 056419492 - ISS abr/16 10/06/2016 948,68

NV003957 PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-12449 12449 - 056419492 - ISS abr/16 10/06/2016 128,40





NV003957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-12449 12449 - 056419492 - INSS abr/16 20/06/2016 177,87



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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






















NV003957 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-12449 Retenção Imp. Fonte - 416471 - 4 abr/16 20/06/2016 199,02




NV003957 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 205771 P.1 mai/16 21/06/2016 9.366,00





NV003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 145.761,63






NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-12448 12448 - 056419492 - ISS abr/16 20/06/2016 925,34

NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1480 1480 - 031876709 - ISS abr/16 20/06/2016 370,13

NV003958 PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19644 19644 - 045517604 - ISS abr/16 20/06/2016 2.405,88































NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 121.096,17


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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV003959 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17305 17305 - 067668194 - ISS mai/16 10/06/2016 0,33






NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-12451 12451 - 056419492 - ISS abr/16 20/06/2016 1.270,78

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1482 1482 - 031876709 - ISS abr/16 20/06/2016 508,30

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17286 17286 - 067668194 - ISS abr/16 20/06/2016 656,21

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17318 17318 - 067668194 - ISS mai/16 20/06/2016 284,35

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17318 17318 - 067668194 - ISS mai/16 20/06/2016 30,68

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19652 19652 - 045517604 - ISS abr/16 20/06/2016 3.304,00

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3025 3025 - 009212711 - ISS abr/16 20/06/2016 305,71


















































NV003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 147.572,63

NV003960 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Água 1438084322981 P.1 mai/16 03/06/2016 1.093,12







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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





NV003960 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Força e Luz 48657168/11 P.1 mai/16 14/06/2016 3.468,32

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1179 1179 - 043316033 - ISS abr/16 14/06/2016 3.216,97

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17239 17239 - 067668194 - ISS abr/16 14/06/2016 481,61

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17322 17322 - 067668194 - ISS mai/16 14/06/2016 231,22

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2921 2921 - 009212711 - ISS abr/16 14/06/2016 122,10

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3011 3011 - 009212711 - ISS mar/16 14/06/2016 52,70

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3755 3755 - 009441321 - ISS abr/16 14/06/2016 89,00

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3784 3784 - 009441321 - ISS mar/16 14/06/2016 26,00

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6851 6851 - 096647755 - ISS mar/16 14/06/2016 38,49

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-690 690 - 000752995 - ISS abr/16 14/06/2016 357,43

NV003960 PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANÇA PTA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6941 6941 - 096647755 - ISS abr/16 14/06/2016 131,72









NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-690 690 - 000752995 - INSS abr/16 20/06/2016 751,71













NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-690 690 - 000752995 - IRRF abr/16 20/06/2016 178,72

































NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-690 Retenção Imp. Fonte - 417149 - 3 abr/16 20/06/2016 554,03


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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV003960 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3791 3791 - 009441321 - ISS mar/16 30/06/2016 65,98




NV003960 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 710 mai/16 30/06/2016 10.191,91

NV003960 SOFTPARK INFORMATICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 710 mai/16 30/06/2016 -10.191,91


NV003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 165.757,40





NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29886 29886 - 003022122 - ISS abr/16 15/06/2016 1.261,89

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4019 4019 - 003802330 - ISS abr/16 15/06/2016 757,11

NV003961 PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-94339 94339 - 000146889 - ISS abr/16 15/06/2016 504,74



































NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 336.583,25



NV003962 APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT CARAPICUÍBA REF. MAI/16 P.1 mai/16 10/06/2016 22.550,00









NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1175 1175 - 043316033 - ISS abr/16 15/06/2016 21.801,28

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17272 17272 - 067668194 - ISS abr/16 15/06/2016 1.640,52

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17332,02 17332,02 - 067668194 - ISS mai/16 15/06/2016 787,60

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-253 253 - 004743858 - ISS abr/16 15/06/2016 5.450,31

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2961 2961 - 009212711 - ISS mar/16 15/06/2016 70,44

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2971 2971 - 009212711 - ISS abr/16 15/06/2016 241,07

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3728 3728 - 009441321 - ISS abr/16 15/06/2016 158,60

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3729 3729 - 009441321 - ISS mar/16 15/06/2016 46,34

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6855 6855 - 096647755 - ISS mar/16 15/06/2016 68,58

NV003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6893 6893 - 096647755 - ISS abr/16 15/06/2016 234,74

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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17332,02 17332,02 - 067668194 - INSS mai/16 20/06/2016 1.732,70

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-253 253 - 004743858 - INSS abr/16 20/06/2016 4.674,56












NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17332,02 17332,02 - 067668194 - IRRF mai/16 20/06/2016 157,52

NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-253 253 - 004743858 - IRRF abr/16 20/06/2016 1.635,09



































NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-253 Retenção Imp. Fonte - 412606 - 3 abr/16 20/06/2016 5.068,79




NV003962 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17325 17325 - 067668194 - ISS mai/16 30/06/2016 1.336,98




NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 537.054,44





NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12330 12330 - 005497348 - ISS abr/16 15/06/2016 1.375,43

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1707 1707 - 060924040 - ISS abr/16 15/06/2016 1.375,83

NV003963 PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4428 4428 - 043217280 - ISS abr/16 15/06/2016 1.375,41




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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12330 12330 - 005497348 - IRRF abr/16 20/06/2016 687,71




NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1707 1707 - 060924040 - IRRF abr/16 20/06/2016 687,91

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4428 4428 - 043217280 - IRRF abr/16 20/06/2016 687,71



























NV003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 103.099,97




NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29887 29887 - 003022122 - ISS abr/16 10/06/2016 1.752,01

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17330 17330 - 067668194 - ISS mai/16 10/06/2016 137,65

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17330 17330 - 067668194 - ISS mai/16 10/06/2016 14,85

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17273 17273 - 067668194 - ISS abr/16 10/06/2016 317,68

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4020 4020 - 003802330 - ISS abr/16 10/06/2016 1.051,21

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-94340 94340 - 000146889 - ISS abr/16 10/06/2016 700,80

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3059 3059 - 009212711 - ISS abr/16 10/06/2016 148,43

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3030 3030 - 009212711 - ISS mar/16 10/06/2016 43,37

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3817 3817 - 009441321 - ISS abr/16 10/06/2016 97,65

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3830 3830 - 009441321 - ISS mar/16 10/06/2016 28,53

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6857 6857 - 096647755 - ISS mar/16 10/06/2016 42,23

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6923 6923 - 096647755 - ISS abr/16 10/06/2016 144,53


























página 31


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



















































NV003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 458.196,93

NV003965

3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PUBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 677 P.1 mai/16 03/06/2016 164.786,47

NV003965


PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 677 - GLOSA P.1 mai/16 03/06/2016 -54,00

NV003965 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6876 P.1 03/06/2016 15.541,94






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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago










NV003965 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 3031 P.1 mar/16 13/06/2016 1.219,94




NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17274 17274 - 067668194 - ISS abr/16 20/06/2016 963,22

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17328 17328 - 067668194 - ISS mai/16 20/06/2016 417,39

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17328 17328 - 067668194 - ISS mai/16 20/06/2016 45,03

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3031 3031 - 009212711 - ISS mar/16 20/06/2016 77,85

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3060 3060 - 009212711 - ISS abr/16 20/06/2016 266,45

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3818 3818 - 009441321 - ISS abr/16 20/06/2016 175,30

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3831 3831 - 009441321 - ISS mar/16 20/06/2016 51,22

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6658 6658 - 047497367 - ISS abr/16 20/06/2016 12.438,59

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA



NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6858 6858 - 096647755 - ISS mar/16 20/06/2016 75,80

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA



NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6876 6876 - 047497367 - ISS ago/15 20/06/2016 998,20

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6877 6877 - 047497367 - ISS set/15 20/06/2016 1.197,84

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6878 6878 - 047497367 - ISS out/15 20/06/2016 1.197,84

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6879 6879 - 047497367 - ISS nov/15 20/06/2016 1.197,84

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6880 6880 - 047497367 - ISS mai/16 20/06/2016 1.197,84

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6881 6881 - 047497367 - ISS jan/16 20/06/2016 1.197,84

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6882 6882 - 047497367 - ISS mai/16 20/06/2016 1.197,84

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6883 6883 - 047497367 - ISS mar/16 20/06/2016 1.197,84

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6884 6884 - 047497367 - ISS abr/16 20/06/2016 1.197,84

NV003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6924 6924 - 096647755 - ISS abr/16 20/06/2016 259,45

















NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6876 6876 - 047497367 - INSS ago/15 20/06/2016 2.196,03

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6877 6877 - 047497367 - INSS set/15 20/06/2016 2.635,24

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6878 6878 - 047497367 - INSS out/15 20/06/2016 2.635,24

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6879 6879 - 047497367 - INSS nov/15 20/06/2016 2.635,24

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6880 6880 - 047497367 - INSS mai/16 20/06/2016 2.635,24

NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6881 6881 - 047497367 - INSS jan/16 20/06/2016 2.635,24


NV003965 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6883 6883 - 047497367 - INSS mar/16 20/06/2016 2.635,24













NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6658 6658 - 047497367 - IRRF abr/16 20/06/2016 3.731,58








NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6876 6876 - 047497367 - IRRF ago/15 20/06/2016 299,46

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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6877 6877 - 047497367 - IRRF set/15 20/06/2016 359,35

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6878 6878 - 047497367 - IRRF out/15 20/06/2016 359,35

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6879 6879 - 047497367 - IRRF nov/15 20/06/2016 359,35

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6880 6880 - 047497367 - IRRF mai/16 20/06/2016 359,35

NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6881 6881 - 047497367 - IRRF jan/16 20/06/2016 359,35


NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6883 6883 - 047497367 - IRRF mar/16 20/06/2016 359,35











































NV003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 1.003.483,37


NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19649 19649 - 045517604 - ISS abr/16 10/06/2016 2.381,58

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1177 1177 - 043316033 - ISS abr/16 10/06/2016 3.572,37





















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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago











NV003966 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3000 3000 - 009212711 - ISS mar/16 30/06/2016 133,72




NV003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 123.952,79





NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12332 12332 - 005497348 - ISS abr/16 20/06/2016 917,42

NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1708 1708 - 060924040 - ISS abr/16 20/06/2016 917,70

NV003967 PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4429 4429 - 043217280 - ISS abr/16 20/06/2016 917,42































NV003967 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Água 3118754/40 P.1 mai/16 28/06/2016 542,94







NV003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 109.666,23

NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1183 1183 - 043316033 - ISS abr/16 10/06/2016 3.338,90

NV003968 PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-691 691 - 000752995 - ISS abr/16 10/06/2016 370,98

NV003968 SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOSTO E RESIDUOS Água 12320052016 P.1 mai/16 10/06/2016 138,47











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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


















NV003968 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 150830609/1 P.1 mai/16 27/06/2016 6.013,90

NV003968 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6659 6659 - 047497367 - ISS abr/16 30/06/2016 2.267,81




NV003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 122.717,48


NV003969 VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI Limpeza e Conservação 143 P.1 06/06/2016 8.135,24

NV003969 VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 146 - GLOSA FINANCEIRA P.1 mai/16 10/06/2016 -0,07

NV003969 VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI Limpeza e Conservação 146 P.1 mai/16 10/06/2016 1.720,43

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA


PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-696 696 - 001259348 - ISS mai/16 10/06/2016 430,01

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17262 17262 - 067668194 - ISS abr/16 10/06/2016 481,61

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17306 17306 - 067668194 - ISS mai/16 10/06/2016 231,22

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19655,02 19655,02 - 045517604 - ISS abr/16 10/06/2016 430,00

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6656 6656 - 047497367 - ISS abr/16 10/06/2016 3.440,05

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-146 146 - 020811381000104 - ISS mar/16 10/06/2016 39,55

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-143 143 - 020811381000104 - ISS abr/16 10/06/2016 63,49

NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-143 143 - 020811381000104 - ISS abr/16 10/06/2016 121,10




NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-143 143 - 020811381000104 - INSS abr/16 20/06/2016 312,87

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-143 143 - 020811381000104 - INSS abr/16 20/06/2016 596,80

NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-146 146 - 020811381000104 - INSS mar/16 20/06/2016 217,53



NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19655,02 19655,02 - 045517604 - INSS abr/16 20/06/2016 1.576,69










NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19655,02 19655,02 - 045517604 - IRRF abr/16 20/06/2016 215,00




PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-647 Retenção Imp. Fonte - 386894 - 3 mar/16 20/06/2016 666,51



PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-647 Retenção Imp. Fonte - 386894 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -666,51



PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-647 Retenção Imp. Fonte - 386894 - 4 mar/16 20/06/2016 666,51
















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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-670 Retenção Imp. Fonte - 412129 - 3 abr/16 20/06/2016 666,51





NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19655,02 Retenção Imp. Fonte - 423715 - 3 abr/16 20/06/2016 666,51










NV003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 174.511,04







NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1180 1180 - 043316033 - ISS abr/16 15/06/2016 2.501,62

NV003970 PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-692 692 - 000752995 - ISS abr/16 15/06/2016 277,95


























NV003970 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6660 6660 - 047497367 - ISS nov/15 30/06/2016 251,98







NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 156.104,85













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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17263 17263 - 067668194 - ISS abr/16 20/06/2016 481,61

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17307 17307 - 067668194 - ISS mai/16 20/06/2016 231,22

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2988 2988 - 009212711 - ISS abr/16 20/06/2016 263,77

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3005 3005 - 009212711 - ISS mar/16 20/06/2016 77,07

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3741 3741 - 009441321 - ISS abr/16 20/06/2016 173,54

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3788 3788 - 009441321 - ISS mar/16 20/06/2016 50,70

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6667 6667 - 047497367 - ISS abr/16 20/06/2016 1.546,91

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA



NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6861 6861 - 096647755 - ISS mar/16 20/06/2016 75,04

NV003971 PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6938 6938 - 096647755 - ISS abr/16 20/06/2016 256,83






































































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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 177.511,40

NV003972 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Água 143803293591 P.1 06/06/2016 197,71

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA



NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6665 6665 - 047497367 - ISS abr/16 07/06/2016 1.501,53
























































NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 106.912,38





NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6666 6666 - 047497367 - ISS abr/16 15/06/2016 955,88

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU



NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Água FFIXO 100/16 P.1 mai/16 16/06/2016 769,21















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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


























NV003973 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6947 mai/16 30/06/2016 -537,38





NV003973 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6947 mai/16 30/06/2016 537,38





NV003973 TERRACOM CONSTRUCOES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6947 mai/16 30/06/2016 537,39



NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 144.769,21





NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1181 1181 - 043316033 - ISS abr/16 20/06/2016 3.899,70

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-693 693 - 000752995 - ISS abr/16 20/06/2016 433,30































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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 150.248,74







NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-12450 12450 - 056419492 - ISS abr/16 15/06/2016 634,80

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA-nf-1481 1481 - 031876709 - ISS abr/16 15/06/2016 253,91

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17228 17228 - 067668194 - ISS abr/16 15/06/2016 317,66

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17302 17302 - 067668194 - ISS mai/16 15/06/2016 152,51

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19648 19648 - 045517604 - ISS abr/16 15/06/2016 1.650,46









































NV003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 143.285,26

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17329 17329 - 067668194 - ISS mai/16 20/06/2016 462,43

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17335 17335 - 067668194 - ISS abr/16 20/06/2016 963,22

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19667 19667 - 045517604 - ISS mar/16 20/06/2016 14.910,00

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19668 19668 - 045517604 - ISS abr/16 20/06/2016 14.910,00



NV003976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19667 19667 - 045517604 - INSS mar/16 20/06/2016 54.670,00




NV003976 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19667 19667 - 045517604 - IRRF mar/16 20/06/2016 7.455,00


NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17019 Retenção Imp. Fonte - 386466 - 3 fev/16 20/06/2016 1.443,22





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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV003976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19667 Retenção Imp. Fonte - 412492 - 3 mar/16 20/06/2016 23.110,50





NV003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 236.203,34





NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29882 29882 - 003022122 - ISS abr/16 20/06/2016 2.090,73

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4023 4023 - 003802330 - ISS abr/16 20/06/2016 1.254,42

NV003977 PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-94343 94343 - 000146889 - ISS abr/16 20/06/2016 836,28



































NV003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 139.623,40




NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1176 1176 - 043316033 - ISS abr/16 10/06/2016 1.711,98

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17229 17229 - 067668194 - ISS abr/16 10/06/2016 317,66

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17303 17303 - 067668194 - ISS mai/16 10/06/2016 152,51

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19642 19642 - 045517604 - ISS abr/16 10/06/2016 1.141,32

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2922 2922 - 009212711 - ISS abr/16 10/06/2016 47,42

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2999 2999 - 009212711 - ISS mar/16 10/06/2016 20,47

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3759 3759 - 009441321 - ISS abr/16 10/06/2016 34,57

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3790 3790 - 009441321 - ISS mar/16 10/06/2016 10,10

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6869 6869 - 096647755 - ISS abr/16 10/06/2016 14,95

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6948 6948 - 096647755 - ISS abr/16 10/06/2016 51,16







NV003978 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 6869 P.1 abr/16 13/06/2016 607,95



página 42


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


























































NV003978 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3760 3760 - 009441321 - ISS abr/16 30/06/2016 225,82




NV003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 178.470,83


NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1182 1182 - 043316033 - ISS abr/16 10/06/2016 5.788,72

NV003979 PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-694 694 - 000752995 - ISS abr/16 10/06/2016 643,19




NV003979 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 150722739/4 P.1 mai/16 20/06/2016 4.661,89



página 43


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






























NV003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 138.711,37











NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17264 17264 - 067668194 - ISS abr/16 15/06/2016 476,50

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17308 17308 - 067668194 - ISS mai/16 15/06/2016 228,76

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19647 19647 - 045517604 - ISS abr/16 15/06/2016 49,88

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19647 19647 - 045517604 - ISS abr/16 15/06/2016 412,80

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3037 3037 - 009212711 - ISS mar/16 15/06/2016 26,06

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3066 3066 - 009212711 - ISS abr/16 15/06/2016 89,17

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3824 3824 - 009441321 - ISS abr/16 15/06/2016 58,67

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3838 3838 - 009441321 - ISS mar/16 15/06/2016 17,14

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6655 6655 - 047497367 - ISS abr/16 15/06/2016 3.701,46

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6871 6871 - 096647755 - ISS mar/16 15/06/2016 25,37

NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE



NV003980 PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE PRAIA GRANDE ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6930 6930 - 096647755 - ISS abr/16 15/06/2016 86,83




NV003980 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19647 19647 - 045517604 - INSS abr/16 20/06/2016 182,90


















página 44


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago










PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-692 692 - 001259348 - IRRF mai/16 20/06/2016 256,30




































NV003980 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19647 Retenção Imp. Fonte - 420572 - 4 abr/16 20/06/2016 77,31











NV003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 205.436,45




NV003981



NV003981 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 19837 P.1 abr/16 08/06/2016 4.109,70


NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17265 17265 - 067668194 - ISS abr/16 10/06/2016 649,55

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17321 17321 - 067668194 - ISS mai/16 10/06/2016 151,89

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17321 17321 - 067668194 - ISS mai/16 10/06/2016 159,94

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19646 19646 - 045517604 - ISS abr/16 10/06/2016 235,54

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19837 19837 - 045517604 - ISS abr/16 10/06/2016 101,66

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2956 2956 - 009212711 - ISS mar/16 10/06/2016 13,31

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2966 2966 - 009212711 - ISS abr/16 10/06/2016 45,55

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3717 3717 - 009441321 - ISS abr/16 10/06/2016 29,97

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3719 3719 - 009441321 - ISS mar/16 10/06/2016 8,76

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-ELMILLOR CONSTRUCOES EIRELI EPP-nf-6 6 - 023814188 - ISS mai/16 10/06/2016 314,60

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6657 6657 - 047497367 - ISS abr/16 10/06/2016 1.884,38

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO


PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-676 676 - 001259348 - ISS abr/16 10/06/2016 101,66

página 45


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6837 6837 - 047497367 - ISS abr/16 10/06/2016 203,32

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6838 6838 - 047497367 - ISS mai/16 10/06/2016 203,32



NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6873 6873 - 096647755 - ISS mar/16 10/06/2016 12,96

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6888 6888 - 096647755 - ISS abr/16 10/06/2016 44,35

NV003981 PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO










NV003981 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6837 P.1 mai/16 13/06/2016 8.219,40




NV003981 ELMILLOR CONSTRUCOES EIRELI EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 6 P.1 mai/16 16/06/2016 13.685,00






NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19837 19837 - 045517604 - INSS abr/16 20/06/2016 559,14





NV003981 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ELMILLOR CONSTRUCOES EIRELI EPP-nf-6 6 - 023814188 - INSS mai/16 20/06/2016 1.730,29




PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-676 676 - 001259348 - INSS abr/16 20/06/2016 559,14

























PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-676 676 - 001259348 - IRRF abr/16 20/06/2016 76,25









PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-694 694 - 001259348 - IRRF mai/16 20/06/2016 195,72












página 46


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



































NV003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 225.816,22


NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29881 29881 - 003022122 - ISS abr/16 10/06/2016 2.354,00

NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4022 4022 - 003802330 - ISS abr/16 10/06/2016 1.412,39

NV003983 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-94344 94344 - 000146889 - ISS abr/16 10/06/2016 941,59



































página 47


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





NV003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 131.114,33

NV003984 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância 17275,02 P.1 abr/16 06/06/2016 12.920,99










NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17275,02 17275,02 - 067668194 - ISS abr/16 15/06/2016 317,66

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17331 17331 - 067668194 - ISS mai/16 15/06/2016 152,51

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2960 2960 - 009212711 - ISS mar/16 15/06/2016 54,79

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2970 2970 - 009212711 - ISS abr/16 15/06/2016 187,53

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29889 29889 - 003022122 - ISS abr/16 15/06/2016 2.608,40

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29889 29889 - 003022122 - ISS abr/16 15/06/2016 2.539,28

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3726 3726 - 009441321 - ISS abr/16 15/06/2016 123,38

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3727 3727 - 009441321 - ISS mar/16 15/06/2016 36,05

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4025 4025 - 003802330 - ISS abr/16 15/06/2016 3.431,79

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6885 6885 - 096647755 - ISS mar/16 15/06/2016 53,35

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6892 6892 - 096647755 - ISS abr/16 15/06/2016 182,60


NV003984 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17275,02 17275,02 - 067668194 - INSS abr/16 20/06/2016 1.747,15














NV003984 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17275,02 17275,02 - 067668194 - IRRF abr/16 20/06/2016 158,83






























página 48


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



















NV003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 295.020,61

NV003986 SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E MEIO AMBIENTE VOTUPORANGA Água 7355297/16 P.1 07/06/2016 601,00





NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12333 12333 - 005497348 - ISS abr/16 20/06/2016 1.213,80

NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1709 1709 - 060924040 - ISS abr/16 20/06/2016 1.214,16

NV003986 PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4430 4430 - 043217280 - ISS abr/16 20/06/2016 1.213,80





































NV003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 93.390,95

NV004955 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 459#69097 P.1 mar/16 21/06/2016 1.299.352,41

NV004955 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 461#69096 P.1 mar/16 21/06/2016 778.344,99

NV004955 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO NOROESTE 2.077.697,40







página 49


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29884 29884 - 003022122 - ISS abr/16 15/06/2016 9.130,96

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4026 4026 - 003802330 - ISS abr/16 15/06/2016 61,92

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4026 4026 - 003802330 - ISS abr/16 15/06/2016 952,64


NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4026 4026 - 003802330 - INSS abr/16 20/06/2016 170,24





















NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4026 Retenção Imp. Fonte - 412614 - 4 abr/16 20/06/2016 71,96









NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 122.957,06

NV004958












NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6707 6707 - 047497367 - ISS nov/15 15/06/2016 79,71

NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6709 6709 - 047497367 - ISS dez/15 15/06/2016 239,12

NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6714 6714 - 047497367 - ISS jan/16 15/06/2016 239,12

NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6715 6715 - 047497367 - ISS fev/16 15/06/2016 239,12

NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6716 6716 - 047497367 - ISS mar/16 15/06/2016 239,12

NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6717 6717 - 047497367 - ISS abr/16 15/06/2016 2.355,25

NV004958 PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS



NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6707 6707 - 047497367 - INSS nov/15 20/06/2016 140,50

NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6709 6709 - 047497367 - INSS dez/15 20/06/2016 421,51

NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6714 6714 - 047497367 - INSS jan/16 20/06/2016 421,51

NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6715 6715 - 047497367 - INSS fev/16 20/06/2016 421,51

NV004958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6716 6716 - 047497367 - INSS mar/16 20/06/2016 421,51









NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6709 6709 - 047497367 - IRRF dez/15 20/06/2016 119,56


NV004958 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6715 6715 - 047497367 - IRRF fev/16 20/06/2016 119,56








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Junho-16

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PagamentoValor Pago


















NV004958 DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENAPOLIS Água 160013997356 P.1 mai/16 23/06/2016 123,80







NV004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 222.643,98


NV004959











NV004959 SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINH Água 8885719/0 P.1 mai/16 13/06/2016 564,46

NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6719 6719 - 047497367 - ISS nov/15 20/06/2016 69,59

NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6721 6721 - 047497367 - ISS dez/15 20/06/2016 208,76

NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6722 6722 - 047497367 - ISS jan/16 20/06/2016 208,76

NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6724 6724 - 047497367 - ISS fev/16 20/06/2016 208,76

NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6725 6725 - 047497367 - ISS mar/16 20/06/2016 208,76

NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6726 6726 - 047497367 - ISS abr/16 20/06/2016 2.056,17

NV004959 PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO




NV004959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6721 6721 - 047497367 - INSS dez/15 20/06/2016 540,62

NV004959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6722 6722 - 047497367 - INSS jan/16 20/06/2016 540,62

NV004959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6724 6724 - 047497367 - INSS fev/16 20/06/2016 540,62

NV004959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6725 6725 - 047497367 - INSS mar/16 20/06/2016 540,62









NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6721 6721 - 047497367 - IRRF dez/15 20/06/2016 156,57


NV004959 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6724 6724 - 047497367 - IRRF fev/16 20/06/2016 156,57





















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Junho-16

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NV004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 296.574,74




NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12336 12336 - 005497348 - ISS mai/16 15/06/2016 2.346,12

NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1712 1712 - 060924040 - ISS abr/16 15/06/2016 2.345,40

NV004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4424 4424 - 043217280 - ISS abr/16 15/06/2016 2.345,39

NV004960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12336 12336 - 005497348 - INSS mai/16 20/06/2016 3.463,70



NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12336 12336 - 005497348 - IRRF mai/16 20/06/2016 1.759,58

























NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12336 Retenção Imp. Fonte - 422201 - 3 mai/16 20/06/2016 5.454,69





NV004960 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1758 - GLOSA mai/16 30/06/2016 -13.814,40

NV004960 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1758 - GLOSA mai/16 30/06/2016 13.814,40



NV004960 TB SERVICOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECU Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1758 - GLOSA mai/16 30/06/2016 -13.814,40

NV004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 247.371,74

NV004962 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4431 P.1 mai/16 10/06/2016 71.811,94

NV004962

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1711 P.1 mai/16 10/06/2016 71.790,41

NV004962 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 12304 P.1 mai/16 10/06/2016 73.662,60




NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4423 4423 - 043217280 - ISS abr/16 10/06/2016 2.801,63

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4431 4431 - 043217280 - ISS mar/16 10/06/2016 1.623,48

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1711 1711 - 060924040 - ISS mar/16 10/06/2016 1.623,00

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1710 1710 - 060924040 - ISS abr/16 10/06/2016 2.800,80

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12335 12335 - 005497348 - ISS abr/16 10/06/2016 2.800,79



NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1711 1711 - 060924040 - INSS mar/16 20/06/2016 2.745,91


NV004962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4431 4431 - 043217280 - INSS mar/16 20/06/2016 2.746,74


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Junho-16

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NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1711 1711 - 060924040 - IRRF mar/16 20/06/2016 1.217,25


NV004962 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4431 4431 - 043217280 - IRRF mar/16 20/06/2016 1.217,62



























NV004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO 521.578,75

NV006958 DAIANE RIBEIRO DE SOUZA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD.TRAB.PROC.00806001820095020032D

AIANE P.1 mai/16 01/06/2016 4.785,05

NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO MAI-16 P.1 mai/16 01/06/2016 1.500,00

NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO MAI-16 P.1 mai/16 01/06/2016 750,00



NV006958 ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Serviços de Infra-Estrutura 10199 P.1 abr/16 02/06/2016 2.131,50

NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 188 P.1 abr/16 06/06/2016 3.875,54

NV006958 FUNDAP - FUNDAÇAO DESENV. ADMINISTRATIVO Taxa de administração de Estagiários 23178 jun/16 06/06/2016 91,06




NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 5902 P.1 abr/16 06/06/2016 4.148,57


NV006958 REALEZA INFORMÁTICA LTDA Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 448 P.1 abr/16 06/06/2016 10.174,80

NV006958 REALEZA INFORMÁTICA LTDA Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 449 P.1 abr/16 06/06/2016 1.938,58

NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 82 P.1 abr/16 08/06/2016 9.727,97




NV006958 PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA Multas Fiscais 07-06-2016 P.1 mai/16 10/06/2016 1,25



NV006958 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO 06/16. P.1 jun/16 14/06/2016 489,60




NV006958 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS Multas Fiscais 10-06-2016 P.1 abr/16 15/06/2016 1,50

NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-82 82 - 007233889 - INSS abr/16 20/06/2016 331,98

NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-83 83 - 007233889 - INSS abr/16 20/06/2016 1.067,13


NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-448 448 - 002698372 - IRRF abr/16 20/06/2016 162,62

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-449 449 - 002698372 - IRRF abr/16 20/06/2016 30,98

NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5902 5902 - 059057992 - IRRF abr/16 20/06/2016 66,31


NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5778 Retenção Imp. Fonte - 400267 - 3 mar/16 20/06/2016 590,87

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5778 Retenção Imp. Fonte - 400267 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -590,87




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NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-322 Retenção Imp. Fonte - 417493 - 4 mar/16 20/06/2016 453,34

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-322 Retenção Imp. Fonte - 417493 - 4 mar/16 20/06/2016 228,28

NV006958 ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA Serviços de Infra-Estrutura 10414 P.1 mai/16 29/06/2016 2.131,50

NV006958 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário jun/16 30/06/2016 25,42

NV006958 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 94.506,73

NV006959 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 409 P.1 mai/16 01/06/2016 17.372,43

NV006959 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM Manutenção de Programa Produto 5472 P.1 mai/16 02/06/2016 157,04


NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_41-16NV P.1 mai/16 06/06/2016 66,80



NV006959 ALAMO COMERCIO, SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI Material de Informática 81 P.1 mai/16 09/06/2016 21.130,00

NV006959 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Recepção Poupatempo 2135 P.1 abr/16 09/06/2016 36.069,32

NV006959 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 2135 P.1 abr/16 09/06/2016 220.085,95

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2135 2135 - 068000199 - ISS abr/16 10/06/2016 721,38

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2135 2135 - 068000199 - ISS abr/16 10/06/2016 5.410,39










NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1615 1615 - 003949685 - ISS abr/16 10/06/2016 141,84

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-409 409 - 068241900 - ISS abr/16 10/06/2016 768,42

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-1012 1012 - 013992899 - ISS abr/16 10/06/2016 30,37

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-1012 1012 - 013992899 - ISS abr/16 10/06/2016 677,18

NV006959 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 80320,02 P.1 abr/16 10/06/2016 366,48

NV006959 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 80321,02 P.1 abr/16 10/06/2016 539,50


NV006959 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 5899 P.1 abr/16 13/06/2016 298,13





NV006959 OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP Material de Escritório 13627 P.1 mai/16 13/06/2016 175,00


NV006959 ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI VigilÂncia 1012 P.1 mai/16 13/06/2016 30.778,81



NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230938862585 P.1 jun/16 15/06/2016 34,65

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/06/21001490-7 P.1 jun/16 15/06/2016 993,92

NV006959 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-68923 68923 - 001644731 - ISS abr/16 15/06/2016 2,75

NV006959 BNB COM. DE EQUIP. DE INFOMÁTICA LTDA - ME Material de Informática 4970 P.1 abr/16 16/06/2016 5.220,00

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/02/21001493-6 P.1 fev/16 20/06/2016 754,57

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/11/21001492-9 MULTA P.1 nov/15 20/06/2016 -860,99

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/11/21001492-9 P.1 nov/15 20/06/2016 860,99

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/12/21001525-9 MULTA P.1 dez/15 20/06/2016 -859,55

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/12/21001525-9 P.1 dez/15 20/06/2016 859,55

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/01/21001522-0 MULTA P.1 jan/16 20/06/2016 -820,41

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/01/21001522-0 P.1 jan/16 20/06/2016 820,41

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/03/21001547-8 MULTA P.1 mar/16 20/06/2016 -867,23

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/03/21001547-8 P.1 mar/16 20/06/2016 867,23

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/04/21001551-8 MULTA P.1 abr/16 20/06/2016 -999,00

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/04/21001551-8 P.1 abr/16 20/06/2016 999,00

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/05/21001531-4 P.1 mai/16 20/06/2016 929,41

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 16/05/21001531-4-MULTA P.1 mai/16 20/06/2016 -624,11


NV006959 REIS COM. ATACADISTA DE BATERIAS E AUTO PECAS LTDA ME No Break 6321 P.1 mai/16 20/06/2016 960,00

NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1551 P.1 mai/16 20/06/2016 312,23

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-1012 1012 - 013992899 - INSS abr/16 20/06/2016 167,06

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ZOCCAL-SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-1012 1012 - 013992899 - INSS abr/16 20/06/2016 3.724,50

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1615 1615 - 003949685 - INSS abr/16 20/06/2016 780,12

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2135 2135 - 068000199 - INSS abr/16 20/06/2016 3.174,10


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PagamentoValor Pago





NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-409 409 - 068241900 - INSS abr/16 20/06/2016 635,81







NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2135 2135 - 068000199 - IRRF abr/16 20/06/2016 360,69

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2135 2135 - 068000199 - IRRF abr/16 20/06/2016 2.705,19








NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-68923 68923 - 001644731 - IRRF abr/16 20/06/2016 7,49















NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM-nf-5435 Retenção Imp. Fonte - 401227 - 2 mar/16 20/06/2016 6,19





NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2083 Retenção Imp. Fonte - 408544 - 3 mar/16 20/06/2016 1.769,19


NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2083 Retenção Imp. Fonte - 408544 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -1.769,19








NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-68126 Retenção Imp. Fonte - 409034 - 15 mar/16 20/06/2016 6,02


NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-68126 Retenção Imp. Fonte - 409034 - 16 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -4,27


















NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-68923 Retenção Imp. Fonte - 421083 - 15 abr/16 20/06/2016 8,89

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Junho-16

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NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-68923 Retenção Imp. Fonte - 421083 - 15 - Cancelado abr/16 20/06/2016 -8,89



NV006959 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME Material de Informática 494 P.1 abr/16 22/06/2016 1.025,00





NV006959 ALBERGARIA COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 13802 P.1 mai/16 23/06/2016 180,00

NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_46-16NV P.1 jun/16 24/06/2016 59,30

NV006959 RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 37790 P.1 mai/16 29/06/2016 58,00





NV006959 LUIS ALFREDO MARTORANO GOYTINO-ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 305 P.1 mai/16 30/06/2016 250,00

NV006959 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1312758 jun/16 30/06/2016 752,97

NV006959 TOTAL POUPATEMPO LUZ 459.420,81

NV006960 CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI Ar Condicionado 173 P.1 abr/16 01/06/2016 2.954,25

NV006960 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 48268 P.1 mai/16 01/06/2016 1.059,14



NV006960 ELIANE BISPO CARDOSO COSTA 21703321898 Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) NF 151 PEDIDO DE COMPRA 34343 P.1 mai/16 02/06/2016 220,00


NV006960 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 5958 P.1 abr/16 02/06/2016 62.687,82

NV006960 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 5958 P.1 abr/16 02/06/2016 352.518,70

NV006960 NELSON REIS SERVIÇOS ELÉTRICOS - ME Adiantamento p/Despesas de Viagem PEDIDO DE COMPRA 34304 P.1 mai/16 06/06/2016 186,00

NV006960 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Outros 53820 P.1 abr/16 06/06/2016 521,00


NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-404 404 - 068241900 - ISS mar/16 06/06/2016 766,54






NV006960 HIDROTEM COM. E REPRES. DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA Outras Imobilizações/Valor Corrigido 41783 P.1 mai/16 08/06/2016 620,00

NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 17 P.1 abr/16 09/06/2016 242,20

NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis

ALUGUEL (BEL) PPT CAMPINAS CENTRO REF.

MAI/16 P.1 mai/16 10/06/2016 47.656,60

NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis

ALUGUEL (ALS) PPT CAMPINAS CENTRO REF.

MAI/16 P.1 mai/16 10/06/2016 71.484,90

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-11338 11338 - 010928126 - ISS abr/16 10/06/2016 336,54

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17285 17285 - 067668194 - ISS abr/16 10/06/2016 1.964,66

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-173 173 - 018379306 - ISS abr/16 10/06/2016 166,25

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3001 3001 - 009212711 - ISS mar/16 10/06/2016 118,61

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3056 3056 - 009212711 - ISS abr/16 10/06/2016 427,34

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3785 3785 - 009441321 - ISS mar/16 10/06/2016 78,03

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3799 3799 - 009441321 - ISS abr/16 10/06/2016 281,14

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-413 413 - 068241900 - ISS abr/16 10/06/2016 692,31

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5958 5958 - 060911690 - ISS abr/16 10/06/2016 18.555,53

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5958 5958 - 060911690 - ISS abr/16 10/06/2016 2.507,50

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6852 6852 - 096647755 - ISS mar/16 10/06/2016 115,49

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6943 6943 - 096647755 - ISS abr/16 10/06/2016 416,09











NV006960 SANASA CAMPINAS Água 1968393/16 P.1 mai/16 15/06/2016 18.851,58

NV006960 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-68923 68923 - 001644731 - ISS abr/16 15/06/2016 4,12

NV006960 COMERCIAL ELETRICA PREARO LTDA- ME Serviços de Infra-Estrutura 1067 P.1 mai/16 16/06/2016 149,70

NV006960 COMERCIAL ELETRICA PREARO LTDA- ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1067 P.1 mai/16 16/06/2016 1.180,80


NV006960 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 54299 P.1 jun/16 20/06/2016 375,54

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-11338 11338 - 010928126 - INSS abr/16 20/06/2016 740,39




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Junho-16

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NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5958 5958 - 060911690 - INSS abr/16 20/06/2016 51.027,88










NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-173 173 - 018379306 - IRRF abr/16 20/06/2016 49,88





NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-48268 48268 - 090347840 - IRRF mai/16 20/06/2016 11,23



NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5958 5958 - 060911690 - IRRF abr/16 20/06/2016 6.958,35

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5958 5958 - 060911690 - IRRF abr/16 20/06/2016 940,31







NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-46975 Retenção Imp. Fonte - 384174 - 3 fev/16 20/06/2016 52,20




NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-108461 Retenção Imp. Fonte - 386923 - 3 mar/16 20/06/2016 32,55


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5954 Retenção Imp. Fonte - 399436 - 3 mar/16 20/06/2016 23.185,86











NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6781 Retenção Imp. Fonte - 400649 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -330,39






NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-168 Retenção Imp. Fonte - 404446 - 3 mar/16 20/06/2016 154,61

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-168 Retenção Imp. Fonte - 404446 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -154,61


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-110338 Retenção Imp. Fonte - 405159 - 3 abr/16 20/06/2016 32,55
















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NV006960 CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP Outros PEDIDO DE COMPRA 34419/ nf 18811 P.1 jun/16 21/06/2016 312,00

NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-404 404 - 068241900 - INSS mar/16 21/06/2016 633,57




NV006960 CASA PEDROSO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 25344 P.1 mai/16 24/06/2016 98,90

NV006960 ELIZABETE HELENA VIANA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTC_12-16NV P.1 jun/16 28/06/2016 31,25

NV006960 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 820.253,40

NV006961 ADRIANO DA COSTA LIMA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD.TRAB.PROC.02270006120085020088A

DRIANO P.1 mai/16 01/06/2016 782,86

NV006961 HENRIQUE FAUSTO PARODI Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD.TRAB.PROC.01544009720095020026H

EN P.1 mai/16 01/06/2016 14.821,34

NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 94122 P.1 abr/16 01/06/2016 858,15




NV006961 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Recepção Poupatempo 5957 P.1 abr/16 02/06/2016 99.601,29

NV006961 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 5957 P.1 abr/16 02/06/2016 657.358,56

NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTA013-16NV P.1 03/06/2016 112,60




NV006961 SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E AGROP. LTDA. Aluguéis

ALUGUEL PPT SANTO AMARO REF. MAIO/2016

P.1 06/06/2016 285.106,06








NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5957 5957 - 060911690 - ISS abr/16 10/06/2016 16.733,01

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-5957 5957 - 060911690 - ISS abr/16 10/06/2016 1.992,02







NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-17372 17372 - 002991559 - ISS mai/16 10/06/2016 40,00


NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-11416 11416 - 010928126 - ISS abr/16 10/06/2016 1.551,78

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1594 1594 - 003949685 - ISS abr/16 10/06/2016 413,16

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-414 414 - 068241900 - ISS abr/16 10/06/2016 904,73







NV006961 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI VigilÂncia 1594 - VALOR FAT. A MAIOR - 003949685 P.1 mai/16 13/06/2016 -540,77

NV006961 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A Força e Luz 2173 P.1 mai/16 14/06/2016 46.473,59



NV006961 ASTHI COMERCIAL LTDA - ME Outras Despesas Antecipadas PEDIDO DE COMPRA 34407 P.1 jun/16 16/06/2016 295,00

NV006961 COMERCIAL ELETRICA PREARO LTDA- ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1067 P.1 mai/16 16/06/2016 3.985,10




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Junho-16

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NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-94087 Retenção Imp. Fonte - 405198 - 2 mar/16 20/06/2016 9,77


























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NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-94086 Retenção Imp. Fonte - 412136 - 2 mar/16 20/06/2016 21,55








NV006961 ALEXSANDRA FRAGA DE SOUZA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD.TRAB.00002758620105020043ALEXSA

NDRA P.1 jun/16 21/06/2016 767,57

NV006961 ANA MARIA FELIX DA SILVA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD.TRAB.00026495920105020016 ANA MF

P.1 jun/16 21/06/2016 27.191,88

NV006961 PATRICIA SANTIAGO DOS SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD.TRAB.01721008420095020059PATRICI

A P.1 jun/16 21/06/2016 30.264,16

NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTA014-16NV P.1 jun/16 24/06/2016 218,70



NV006961 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA Limpeza e Conservação 17372 P.1 mai/16 30/06/2016 760,00


NV006961 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 1.604.893,87

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_018-16N P.1 mai/16 01/06/2016 582,00


NV006962 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 57 P.1 abr/16 02/06/2016 1.455,25

NV006962 MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP Outros Serviços 4356 P.1 abr/16 03/06/2016 11.191,97






NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 85 - VALOR COBR. A MAIOR 007233889 P.1 abr/16 08/06/2016 -1.234,98



NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 16 - VALOR COBR. A MAIOR 007233889 P.1 abr/16 09/06/2016 -21,00






NV006962 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME Ar Condicionado 2185 P.1 abr/16 10/06/2016 5.800,00







NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Condomínios

CONDOMÍNIO PPT S. J. DOS CAMPOS REF.

MAI/16 P.1 mai/16 15/06/2016 18.483,26


NV006962 BNB COM. DE EQUIP. DE INFOMÁTICA LTDA - ME Material de Informática 4970 P.1 abr/16 16/06/2016 870,00


NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17243 17243 - 067668194 - ISS abr/16 20/06/2016 524,70

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17312 17312 - 067668194 - ISS mai/16 20/06/2016 274,04

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2121 2121 - 068000199 - ISS abr/16 20/06/2016 2.173,99

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2121 2121 - 068000199 - ISS abr/16 20/06/2016 9.375,35

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2964 2964 - 009212711 - ISS mar/16 20/06/2016 33,12

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2974 2974 - 009212711 - ISS abr/16 20/06/2016 113,34

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3734 3734 - 009441321 - ISS abr/16 20/06/2016 74,57

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3735 3735 - 009441321 - ISS mar/16 20/06/2016 21,79

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4356 4356 - 003539770 - ISS abr/16 20/06/2016 382,19

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6881 6881 - 096647755 - ISS mar/16 20/06/2016 32,24

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6896 6896 - 096647755 - ISS abr/16 20/06/2016 110,37

NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Força e Luz

ENERGIA PPT S. J. DOS CAMPOS REF. MAI/16

P.1 mai/16 20/06/2016 12.926,17











NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4356 4356 - 003539770 - INSS abr/16 20/06/2016 445,90


página 60


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago














NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4356 4356 - 003539770 - IRRF abr/16 20/06/2016 127,40

















NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4291 Retenção Imp. Fonte - 399428 - 3 mar/16 20/06/2016 606,56

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4291 Retenção Imp. Fonte - 399428 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -606,56

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-4291 Retenção Imp. Fonte - 399428 - 4 mar/16 20/06/2016 606,55































NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2121 Retenção Imp. Fonte - 416746 - 3 abr/16 20/06/2016 3.369,69

NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2121 Retenção Imp. Fonte - 416746 - 3 abr/16 20/06/2016 14.531,80







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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago


NV006962 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME Material de Informática 494 P.1 abr/16 22/06/2016 260,00

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_023-16N P.1 jun/16 23/06/2016 211,50

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) PTJ 24/16NV P.1 jun/16 28/06/2016 539,80


NV006962 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 205.881,22

NV006963 RENATA DO NASCIMENTO ALVES Indenizações Sobre Processos Trabalhistas dep.judic.trab.proc.00711003420085020008ren P.1 mai/16 01/06/2016 892,48


NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 31- 16NV P.1 mai/16 02/06/2016 62,98





NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1166 P.1 abr/16 06/06/2016 22.778,19

NV006963 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Ar Condicionado 41565 P.1 abr/16 06/06/2016 350,13


NV006963 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1541 P.1 06/06/2016 50,96




NV006963 ECMICRO COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP Outros Equipamentos 3409 P.1 mai/16 07/06/2016 2.560,00









NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17317 17317 - 067668194 - ISS mai/16 10/06/2016 1.179,67

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1166 1166 - 044597144 - ISS abr/16 10/06/2016 514,60

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-41565 41565 - 001797423 - ISS abr/16 10/06/2016 18,42








NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Outras Despesas com Transportes 5334 ISS P.EDUARDO (06225017) PTS P.1 mai/16 10/06/2016 13,95







NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Outras Despesas com Transportes FFIXO PTS 36- 16NV P.1 mai/16 14/06/2016 316,05

NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Material de Escritório FFIXO PTS 36- 16NV P.1 mai/16 14/06/2016 60,00

NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Limpeza e Conservação FFIXO PTS 36- 16NV P.1 mai/16 14/06/2016 50,00

NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Material para Uso de Clientes FFIXO PTS 36- 16NV P.1 mai/16 14/06/2016 330,00

NV006963 ESTAGIARIOS Estagiários BOLSA AUXILIO 06/16 P.1 jun/16 14/06/2016 350,00


NV006963 COMERCIAL ELETRICA PREARO LTDA- ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1067 P.1 mai/16 16/06/2016 510,00

NV006963 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Serviço Médico 610 - OP TARIFA BANCARIA P.1 mai/16 16/06/2016 -4,48

NV006963 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Serviço Médico 610 P.1 mai/16 16/06/2016 1.242,00


NV006963 NOVA GERACAO COMERCIAL ELETRICA LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 68549 P.1 mai/16 20/06/2016 393,00

NV006963 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Serviço Médico 613 - OP TARIFA BANCARIA P.1 mai/16 20/06/2016 -4,48

NV006963 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Serviço Médico 613 P.1 mai/16 20/06/2016 1.170,00


NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1166 1166 - 044597144 - INSS abr/16 20/06/2016 2.437,28











página 62


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17235 17235 - 067668194 - IRRF abr/16 20/06/2016 1.228,61























NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5805 Retenção Imp. Fonte - 401123 - 3 mar/16 20/06/2016 1.019,25

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5805 Retenção Imp. Fonte - 401123 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -1.019,25

NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5805 Retenção Imp. Fonte - 401123 - 4 mar/16 20/06/2016 1.019,25



































NV006963 GLAUCIA REGINA DE OLIVEIRA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD,TRAB.01267005020095020058GLAUCI

A R P.1 jun/16 21/06/2016 20.210,19

NV006963 MONTALL INSTALAÇÕES E COM. DE MATERIAIS HID. LTDA Ar Condicionado 1949 P.1 mar/16 22/06/2016 9.034,63

NV006963 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 76887 P.1 mai/16 22/06/2016 582,50



NV006963 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Materiais de Preparação/Expedição 1312727 jun/16 30/06/2016 84,48



página 63


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006963 TOTAL POUPATEMPO SÉ 1.388.177,42

NV006964 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 53637 P.1 mai/16 01/06/2016 846,00



NV006964 ESPECTRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ERGONÔMICOS Material de Escritório 8784 P.1 mai/16 02/06/2016 1.323,60



NV006964 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1446 P.1 abr/16 06/06/2016 480,00











NV006964 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 555408 P.1 mai/16 09/06/2016 169,50







NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1167 1167 - 044597144 - ISS abr/16 10/06/2016 419,32







NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-11202 11202 - 010928126 - ISS abr/16 10/06/2016 247,29

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1613 1613 - 003949685 - ISS abr/16 10/06/2016 1.554,57

NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Outras Despesas com Transportes 657 ISS OURO 01818791 (PTI 47/16NV) P.1 mai/16 10/06/2016 28,62







NV006964 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 057 16N P.1 jun/16 14/06/2016 650,00





NV006964 S.A.O SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - EIRELI - EPP Consultoria Externa 8680 P.1 mai/16 17/06/2016 1.407,75

NV006964 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1454 P.1 mai/16 20/06/2016 8.500,00


NV006964 AMADE COMERCIAL LTDA Higiene 364617 P.1 mai/16 20/06/2016 176,56

NV006964 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ Impostos e Taxas

IPTÚ PPT ITAQUERA REF. 2016 - PARC. 03/09

P.1 mai/16 20/06/2016 960,54





















página 64


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-317085#67897 317085#67897 - 090347840 - IRRF abr/16 20/06/2016 11,30








NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-S.A.O SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - EIRELI - EPP-nf-8680 8680 - 008486911 - IRRF mai/16 20/06/2016 12,00

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-S.A.O SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - EIRELI - EPP-nf-8680 8680 - 008486911 - IRRF mai/16 20/06/2016 10,50

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2747 Retenção Imp. Fonte - 383283 - 3 fev/16 20/06/2016 1.116,67

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2747 Retenção Imp. Fonte - 383283 - 3 - Cancelado fev/16 20/06/2016 -1.116,67

NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2747 Retenção Imp. Fonte - 383283 - 4 fev/16 20/06/2016 1.116,68






NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2805 Retenção Imp. Fonte - 397113 - 3 mar/16 20/06/2016 1.116,68




NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6755 Retenção Imp. Fonte - 400165 - 3 mar/16 20/06/2016 1.087,28








NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-315768 Retenção Imp. Fonte - 403079 - 3 mar/16 20/06/2016 35,04

















NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1288 Retenção Imp. Fonte - 411426 - 3 - Cancelado abr/16 20/06/2016 -1.013,02















NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-317085#67897 Retenção Imp. Fonte - 424092 - 3 abr/16 20/06/2016 35,04

NV006964 ADRIANA SANTOS VIEIRA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD.TRAB.00008498720115020039ADRIAN

A S P.1 jun/16 21/06/2016 9.778,72


NV006964 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 058 16N P.1 jun/16 23/06/2016 237,00

NV006964 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 11000-348.638/06/16 P.1 mai/16 27/06/2016 47,02

NV006964 VAPOR TOTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 5985 P.1 mai/16 27/06/2016 8.662,50

página 65


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006964 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 061 16N P.1 jun/16 29/06/2016 630,00



NV006964 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1315133 jun/16 30/06/2016 322,18

NV006964 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Elevadores 318447 P.1 mai/16 30/06/2016 707,13

NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 1.377.581,60









NV006965 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1490 P.1 06/06/2016 421,81

NV006965 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO Água 6437063963925441 P.1 06/06/2016 12.228,00



NV006965 ANDREA TASSIN Ar Condicionado FFIXO_PTB_010-16NV P.1 mai/16 08/06/2016 360,00

NV006965 ANDREA TASSIN Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTB_010-16NV P.1 mai/16 08/06/2016 165,68















NV006965

PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO

DO CAMPO ISS-REAK SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-nf-11203 11203 - 010928126 - ISS abr/16 15/06/2016 1.764,59

NV006965


DO CAMPO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1168 1168 - 044597144 - ISS abr/16 15/06/2016 391,57

NV006965


DO CAMPO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1344 ISS COMETA (04080068) PTB 10/NV P.1 abr/16 15/06/2016 0,90

NV006965


DO CAMPO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1351 ISS COMETA (04080068) PTB 10/16NV P.1 abr/16 15/06/2016 0,42

NV006965


DO CAMPO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-1614 1614 - 003949685 - ISS abr/16 15/06/2016 599,35

NV006965


DO CAMPO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2120 2120 - 068000199 - ISS abr/16 15/06/2016 3.519,92

NV006965


DO CAMPO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2120 2120 - 068000199 - ISS abr/16 15/06/2016 16.367,64

NV006965


DO CAMPO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2958 2958 - 009212711 - ISS mar/16 15/06/2016 96,66

NV006965


DO CAMPO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2968 2968 - 009212711 - ISS abr/16 15/06/2016 330,81

NV006965


DO CAMPO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3722 3722 - 009441321 - ISS abr/16 15/06/2016 217,64

NV006965


DO CAMPO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3723 3723 - 009441321 - ISS mar/16 15/06/2016 63,59

NV006965


DO CAMPO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6878 6878 - 096647755 - ISS mar/16 15/06/2016 94,11

NV006965


DO CAMPO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6890 6890 - 096647755 - ISS abr/16 15/06/2016 322,10

NV006965 CLAUDIO JOSE PERACINI Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD.TRAB.10003881720165020462CLAUDI

O P.1 jun/16 16/06/2016 1.000,00
























página 66


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago










NV006965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2781 Retenção Imp. Fonte - 387081 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -38,81
















































NV006965 EDINALDO ANTONIO LOPES Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD.TRAB.00010142320115020464EDINALD

O A L P.1 jun/16 21/06/2016 31.064,94

NV006965 ANDREA TASSIN Outras Despesas Antecipadas NOTES 17/06/16NF P.1 jun/16 23/06/2016 2.057,00

NV006965 ANDREA TASSIN Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTB_011-16NV P.1 jun/16 24/06/2016 173,09



NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 956.519,32

NV006966 LUCIANA SILVA ASSIS DE MELO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD.TRAB.PROC.01971009420095020315L

U P.1 mai/16 01/06/2016 1.116,65







NV006966 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Outros 53820 P.1 abr/16 06/06/2016 52,00

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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






NV006966 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepção Poupatempo 30110 P.1 abr/16 09/06/2016 101.734,55

NV006966 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 30110 P.1 abr/16 09/06/2016 263.557,11

NV006966 PUBLIC SYSTEM IND. E COM. DE ORIENTADORES DE PÚBLICO LTDA Material de Escritório 5832 P.1 09/06/2016 3.150,00









NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG013-16 NV P.1 jun/16 14/06/2016 59,50

NV006966 CENTERLIGAS COMÉRCIO DE METAIS LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 17640 P.1 mai/16 15/06/2016 360,00

NV006966 COMERCIAL ELETRICA PREARO LTDA- ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1067 P.1 mai/16 16/06/2016 669,71

NV006966 SAAE GUARULHOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Água 45014/9 P.1 mai/16 20/06/2016 7.832,82

NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/11/22000924-0 MULTA P.1 nov/15 20/06/2016 -94,20

NV006966 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 15/11/22000924-0 P.1 nov/15 20/06/2016 4.835,00

NV006966 IMPERIAL COMÉRCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 274 P.1 mai/16 20/06/2016 1.075,00



NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17244 17244 - 067668194 - INSS abr/16 20/06/2016 22,93














































página 68


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago














NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29809 Retenção Imp. Fonte - 407193 - 3 mar/16 20/06/2016 4.941,42





























NV006966 SIRO MATERIAIS ELETRICOS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 76887 P.1 mai/16 22/06/2016 730,00

NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Outras Despesas Antecipadas NOTES 20/06/16NV P.1 jun/16 23/06/2016 1.040,00

NV006966 CANTEGRIL COMERCIAL IMPORTADORA - EIRELI - EPP Outras Despesas Antecipadas PEDIDO DE COMPRA 34418 P.1 jun/16 24/06/2016 180,00

NV006966 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 982445 P.1 mai/16 27/06/2016 50.118,72

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-30110 30110 - 003022122 - ISS abr/16 27/06/2016 2.034,69

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-30110 30110 - 003022122 - ISS abr/16 27/06/2016 7.001,58

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17326 17326 - 067668194 - ISS mai/16 27/06/2016 1.089,43

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17244 17244 - 067668194 - ISS abr/16 27/06/2016 6,25

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17244 17244 - 067668194 - ISS abr/16 27/06/2016 2.288,70

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3061 3061 - 009212711 - ISS abr/16 27/06/2016 824,42

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3032 3032 - 009212711 - ISS mar/16 27/06/2016 240,33

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3819 3819 - 009441321 - ISS abr/16 27/06/2016 542,38

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3833 3833 - 009441321 - ISS mar/16 27/06/2016 158,11

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6860 6860 - 096647755 - ISS mar/16 27/06/2016 234,00

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6925 6925 - 096647755 - ISS abr/16 27/06/2016 802,72

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-410 410 - 068241900 - ISS abr/16 27/06/2016 796,42

NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG014-16 NV P.1 jun/16 30/06/2016 363,15

NV006966 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Papéis de Impressão 1312823 jun/16 30/06/2016 1.129,45


NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 733.923,64

NV006967 PAULO CESAR DE ARAUJO. Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD.TRAB.PROC.00014682820125150004P

AU P.1 mai/16 01/06/2016 587,11



NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Informática FFIXO PTR 11-16N P.1 mai/16 02/06/2016 58,00

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Ar Condicionado FFIXO PTR 11-16N P.1 mai/16 02/06/2016 6,00

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 11-16N P.1 mai/16 02/06/2016 547,30



NV006967 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0230922755301 P.1 mai/16 06/06/2016 38,57

página 69


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago








NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Informática FFIXO PTR 12-16N P.1 mai/16 09/06/2016 58,00

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Ar Condicionado FFIXO PTR 12-16N P.1 mai/16 09/06/2016 180,88

NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 12-16N P.1 mai/16 09/06/2016 236,50

NV006967 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepção Poupatempo 30108 P.1 abr/16 09/06/2016 75.888,37

NV006967 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Atendimento Poupatempo 30108 P.1 abr/16 09/06/2016 215.737,44





NV006967 AUDUX INFORMATICA LTDA ME Material de Informática 235 P.1 mai/16 13/06/2016 480,00







NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1981 1981 - 009168249 - ISS abr/16 15/06/2016 497,47

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1982 1982 - 009168249 - ISS abr/16 15/06/2016 192,12

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2925 2925 - 009212711 - ISS abr/16 15/06/2016 180,83

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3003 3003 - 009212711 - ISS mar/16 15/06/2016 78,05

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-30108 30108 - 003022122 - ISS abr/16 15/06/2016 1.897,20

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-30108 30108 - 003022122 - ISS abr/16 15/06/2016 7.176,40

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3762 3762 - 009441321 - ISS abr/16 15/06/2016 131,80

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3793 3793 - 009441321 - ISS mar/16 15/06/2016 38,51

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-411 411 - 068241900 - ISS abr/16 15/06/2016 511,54

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6874 6874 - 096647755 - ISS mar/16 15/06/2016 57,00

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6944 6944 - 096647755 - ISS abr/16 15/06/2016 195,07


NV006967 ALAMO COMERCIO, SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI Material de Informática 82 P.1 mai/16 20/06/2016 902,20

NV006967 GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP Vigilância 2068 P.1 fev/16 20/06/2016 5.448,05


NV006967 REIS COM. ATACADISTA DE BATERIAS E AUTO PECAS LTDA ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 6315 P.1 mai/16 20/06/2016 3.190,00

































página 70


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BIOELEMENTOS ANÁLISES E CONSULTORIAS AMBIENTAIS LTDA-nf-4850 Retenção Imp. Fonte - 399318 - 2 abr/16 20/06/2016 22,04

NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BIOELEMENTOS ANÁLISES E CONSULTORIAS AMBIENTAIS LTDA-nf-4850 Retenção Imp. Fonte - 399318 - 2 - Cancelado abr/16 20/06/2016 -22,04


NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BIOELEMENTOS ANÁLISES E CONSULTORIAS AMBIENTAIS LTDA-nf-4850 Retenção Imp. Fonte - 399318 - 3 - Cancelado abr/16 20/06/2016 -22,04
















NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29780 Retenção Imp. Fonte - 404308 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -3.686,57






































NV006967 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME Material de Informática 494 P.1 abr/16 22/06/2016 260,00


NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 013-16N P.1 jun/16 23/06/2016 285,38



NV006967 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 548.462,56







NV006968 ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI Vigilância 14382 P.1 abr/16 06/06/2016 8.492,82

NV006968 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 394 P.1 06/06/2016 12.351,69

página 71


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-405 405 - 068241900 - ISS mar/16 06/06/2016 754,36



NV006968 ECMICRO COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP No Break 3410 P.1 mai/16 07/06/2016 560,00

NV006968 GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Material de Escritório 55593 P.1 mai/16 08/06/2016 32,76



NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-14381 14381 - 006069276 - ISS abr/16 10/06/2016 1.604,71

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-14382 14382 - 006069276 - ISS abr/16 10/06/2016 541,98

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI-nf-174 174 - 018379306 - ISS abr/16 10/06/2016 166,25

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2127 2127 - 068000199 - ISS abr/16 10/06/2016 3.918,20

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf-2127 2127 - 068000199 - ISS abr/16 10/06/2016 16.703,89

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2936 2936 - 009212711 - ISS abr/16 10/06/2016 214,27

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2995 2995 - 009212711 - ISS mar/16 10/06/2016 92,48

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3756 3756 - 009441321 - ISS abr/16 10/06/2016 156,17

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3786 3786 - 009441321 - ISS mar/16 10/06/2016 45,63

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINAS ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-412 412 - 068241900 - ISS abr/16 10/06/2016 679,50















NV006968 SONIA DOS ANJOS MEDICI Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTPC_04_16NV P.1 mai/16 17/06/2016 33,00

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Água

ÁGUA (DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING

MAI/16 P.1 mai/16 20/06/2016 1.066,66

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Aluguéis

ALUGUEL (DETRAN) PPT CAMPINAS SHOPPING

MAI/16 P.1 mai/16 20/06/2016 24.830,05

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Aluguéis

ALUGUEL PPT CAMPINAS SHOPPING REF.

MAI/16 P.1 mai/16 20/06/2016 46.966,82

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Condomínios

CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF.

MAI/16 P.1 mai/16 20/06/2016 3.579,89

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING CENTER Água

CONDOMÍNIO PPT CAMPINAS SHOPPING REF.

MAI/16 P.1 mai/16 20/06/2016 4.284,76

NV006968 IMPERIAL COMÉRCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 274 P.1 mai/16 20/06/2016 300,00

NV006968 NEW VISION MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE PROJETORES LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1226,02 P.1 mai/16 20/06/2016 1.500,00


NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-14381 14381 - 006069276 - INSS abr/16 20/06/2016 3.530,36

NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-14382 14382 - 006069276 - INSS abr/16 20/06/2016 1.192,36













NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-14381 14381 - 006069276 - IRRF abr/16 20/06/2016 320,94

NV006968 RECEITA FEDERAL IRRF-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-14382 14382 - 006069276 - IRRF abr/16 20/06/2016 108,40














página 72


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






















NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-14138,02 Retenção Imp. Fonte - 407170 - 3 mar/16 20/06/2016 1.622,15

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-14138,02 Retenção Imp. Fonte - 407170 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -1.622,15

NV006968 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATENTO SÃO PAULO SERV. DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI-nf-14138,02 Retenção Imp. Fonte - 407170 - 4 mar/16 20/06/2016 1.622,15

































NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-405 405 - 068241900 - INSS mar/16 21/06/2016 623,51






NV006968 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 759.647,95

NV006969 AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 13500 P.1 abr/16 10/06/2016 580,19

NV006969 AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA Vigilância 13610 P.1 abr/16 10/06/2016 4.732,40

NV006969 EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis

ALUGUEL GALPÃO POUPATEMPO REF. MAI/16

P.1 mai/16 10/06/2016 20.100,00

NV006969 DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP Vigilância 1371 P.1 abr/16 14/06/2016 10.829,50

NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-nf-13500 13500 - 007447264 - ISS abr/16 15/06/2016 9,51




página 73


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1371 1371 - 009634979 - ISS abr/16 15/06/2016 175,03

NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1371 1371 - 009634979 - ISS abr/16 15/06/2016 262,56






NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-nf-13500 13500 - 007447264 - INSS abr/16 20/06/2016 78,45

NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-nf-13610 13610 - 007447264 - INSS abr/16 20/06/2016 639,90

NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1371 1371 - 009634979 - INSS abr/16 20/06/2016 1.294,00


NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6978,02 6978,02 - 096647755 - INSS fev/16 20/06/2016 1.215,47

NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6983 6983 - 096647755 - INSS fev/16 20/06/2016 9,08

NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-nf-13500 13500 - 007447264 - IRRF abr/16 20/06/2016 7,14

NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-nf-13610 13610 - 007447264 - IRRF abr/16 20/06/2016 58,18

NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1371 1371 - 009634979 - IRRF abr/16 20/06/2016 131,27


NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6978,02 6978,02 - 096647755 - IRRF fev/16 20/06/2016 74,17

NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6978,02 6978,02 - 096647755 - IRRF fev/16 20/06/2016 36,32

NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6983 6983 - 096647755 - IRRF fev/16 20/06/2016 0,82

NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-nf-13372 Retenção Imp. Fonte - 403194 - 3 mar/16 20/06/2016 184,42


NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-AÇOFORTE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-nf-13372 Retenção Imp. Fonte - 403194 - 4 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -122,95




NV006969 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A Força e Luz 3187 P.1 jun/16 22/06/2016 1.434,07

NV006969 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL 46.651,72









NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1702 1702 - 060924040 - ISS abr/16 15/06/2016 3.264,04

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1703 1703 - 060924040 - ISS abr/16 15/06/2016 2.787,35

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17227 17227 - 067668194 - ISS abr/16 15/06/2016 783,65

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17301 17301 - 067668194 - ISS mai/16 15/06/2016 376,22

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2935 2935 - 009212711 - ISS abr/16 15/06/2016 250,50

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2992 2992 - 009212711 - ISS mar/16 15/06/2016 108,12

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3782 3782 - 009441321 - ISS mar/16 15/06/2016 53,35

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6849 6849 - 096647755 - ISS mar/16 15/06/2016 78,96

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU



NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU



NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6946 6946 - 096647755 - ISS abr/16 15/06/2016 270,23































página 74


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





















1656 Retenção Imp. Fonte - 407322 - 3 mar/16 20/06/2016 6.480,58



1656 Retenção Imp. Fonte - 407322 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -6.480,58



1656 Retenção Imp. Fonte - 407322 - 4 mar/16 20/06/2016 6.480,58











































NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU 1.007.399,73



NV006978



NV006978 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 19801 P.1 abr/16 08/06/2016 7.779,13









NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17266 17266 - 067668194 - ISS abr/16 13/06/2016 1.352,98

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17309 17309 - 067668194 - ISS mai/16 13/06/2016 645,13

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19645 19645 - 045517604 - ISS abr/16 13/06/2016 2.708,79

página 75


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19801 19801 - 045517604 - ISS abr/16 13/06/2016 292,28

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3038 3038 - 009212711 - ISS mar/16 13/06/2016 156,62

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3067 3067 - 009212711 - ISS abr/16 13/06/2016 536,03

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3825 3825 - 009441321 - ISS abr/16 13/06/2016 352,65

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3839 3839 - 009441321 - ISS mar/16 13/06/2016 103,04

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6654 6654 - 047497367 - ISS abr/16 13/06/2016 21.670,30

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS


PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-671 671 - 001259348 - ISS abr/16 13/06/2016 292,28

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6836 6836 - 047497367 - ISS mai/16 13/06/2016 2.338,22

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6877 6877 - 096647755 - ISS mar/16 13/06/2016 152,50

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS



NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6931 6931 - 096647755 - ISS abr/16 13/06/2016 521,92













PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-671 671 - 001259348 - INSS abr/16 20/06/2016 1.071,69





















PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-671 671 - 001259348 - IRRF abr/16 20/06/2016 146,14

NV006978 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6836 6836 - 047497367 - IRRF mai/16 20/06/2016 1.169,11




































página 76


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago















NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 1.177.657,04



NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17232 17232 - 067668194 - ISS abr/16 10/06/2016 2.144,82

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17313 17313 - 067668194 - ISS mai/16 10/06/2016 1.018,38

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-29885 29885 - 003022122 - ISS abr/16 10/06/2016 7.923,01

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3036 3036 - 009212711 - ISS mar/16 10/06/2016 143,77

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3065 3065 - 009212711 - ISS abr/16 10/06/2016 492,05

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3823 3823 - 009441321 - ISS abr/16 10/06/2016 323,72

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3837 3837 - 009441321 - ISS mar/16 10/06/2016 94,59

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4018 4018 - 003802330 - ISS abr/16 10/06/2016 4.753,80

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6868 6868 - 096647755 - ISS mar/16 10/06/2016 139,99

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6929 6929 - 096647755 - ISS abr/16 10/06/2016 479,10

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-94338 94338 - 000146889 - ISS abr/16 10/06/2016 3.169,20

































NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-94338 94338 - 000146889 - IRRF abr/16 20/06/2016 2.376,90











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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago
























NV007121 SAVIMOVEL COMERCIAL E IMOVEIS LTDA Valor Original de Depósito para Recursos DEP JUDICIAL PROC. Nº 1006212-13.2016 jun/16 22/06/2016 3.915.695,85

NV007121 SAVIMÓVEL COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA Legais e Judiciais (Despesas Cartorárias) CUSTAS PROC. 1006212-13.2016.8.26.0405 P.1 jun/16 29/06/2016 35.597,25








NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 4.691.763,06











NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12331 12331 - 005497348 - ISS abr/16 15/06/2016 7.637,40

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1706 1706 - 060924040 - ISS abr/16 15/06/2016 7.639,69

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17238 17238 - 067668194 - ISS abr/16 15/06/2016 1.352,99

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3008 3008 - 009212711 - ISS mar/16 15/06/2016 187,20

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3019 3019 - 009212711 - ISS abr/16 15/06/2016 67,69

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3024 3024 - 009212711 - ISS abr/16 15/06/2016 640,69

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3765 3765 - 009441321 - ISS abr/16 15/06/2016 421,51

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3796 3796 - 009441321 - ISS mar/16 15/06/2016 123,16

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4427 4427 - 043217280 - ISS abr/16 15/06/2016 7.637,39

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6880 6880 - 096647755 - ISS mar/16 15/06/2016 182,27

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6935 6935 - 096647755 - ISS abr/16 15/06/2016 623,83

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17319 17319 - 067668194 - ISS mai/16 15/06/2016 645,13

















página 78


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






















































NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 643.146,37










NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17242 17242 - 067668194 - ISS abr/16 20/06/2016 892,38

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17316 17316 - 067668194 - ISS mai/16 20/06/2016 425,51

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000455 200000455 - 038.059.846 - ISS abr/16 20/06/2016 11.269,79

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2965 2965 - 009212711 - ISS mar/16 20/06/2016 69,33

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2975 2975 - 009212711 - ISS abr/16 20/06/2016 237,28

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3736 3736 - 009441321 - ISS abr/16 20/06/2016 156,11

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3737 3737 - 009441321 - ISS mar/16 20/06/2016 45,61

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6887 6887 - 096647755 - ISS mar/16 20/06/2016 67,51

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6897 6897 - 096647755 - ISS abr/16 20/06/2016 231,05

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6899 6899 - 096647755 - ISS abr/16 20/06/2016 96,21

página 79


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago





NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000455 200000455 - 038.059.846 - INSS abr/16 20/06/2016 24.793,54













NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000455 200000455 - 038.059.846 - IRRF abr/16 20/06/2016 3.380,94






















NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000438 Retenção Imp. Fonte - 405170 - 3 mar/16 20/06/2016 10.480,91

















NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200000455 Retenção Imp. Fonte - 420684 - 3 abr/16 20/06/2016 10.480,91

NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000462 mai/16 30/06/2016 175.470,65


NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000462 mai/16 30/06/2016 -175.470,65

NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 303.541,26








NV008122

TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS

S.A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1689 P.1 mai/16 16/06/2016 67.706,95

NV008122 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 12303 P.1 mai/16 16/06/2016 74.584,41


página 80


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

























NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6752 Retenção Imp. Fonte - 386511 - 3 fev/16 20/06/2016 274,39

NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3580 Retenção Imp. Fonte - 388322 - 3 fev/16 20/06/2016 185,40








NV008122 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6832 Retenção Imp. Fonte - 407174 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -274,39


















NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17241 17241 - 067668194 - ISS abr/16 27/06/2016 1.081,54

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17324 17324 - 067668194 - ISS mai/16 27/06/2016 517,77

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3062 3062 - 009212711 - ISS abr/16 27/06/2016 134,29

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3033 3033 - 009212711 - ISS mar/16 27/06/2016 39,24

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3820 3820 - 009441321 - ISS abr/16 27/06/2016 88,35

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3834 3834 - 009441321 - ISS mar/16 27/06/2016 25,81

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6863 6863 - 096647755 - ISS mar/16 27/06/2016 38,20

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6926 6926 - 096647755 - ISS abr/16 27/06/2016 130,75

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA-nf-4425 4425 - 043217280 - ISS abr/16 27/06/2016 2.895,92

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A-nf-1704 1704 - 060924040 - ISS abr/16 27/06/2016 2.896,79

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12334 12334 - 005497348 - ISS abr/16 27/06/2016 2.895,92

NV008122 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4454 P.1 mai/16 27/06/2016 69.631,60







NV008122 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 581.982,88


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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1167 1167 - 043316033 - ISS abr/16 06/06/2016 1.306,01



NV008123 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 6660 P.1 abr/16 08/06/2016 3.923,32





NV008123



NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1167 1167 - 043316033 - IRRF abr/16 10/06/2016 405,43








NV008123 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1167 P.1 mai/16 16/06/2016 19.616,56










NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-6661 6661 - 047497367 - INSS abr/16 20/06/2016 554,35









NV008123 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1174 1174 - 043316033 - IRRF abr/16 20/06/2016 680,34


























PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-631 Retenção Imp. Fonte - 388314 - 3 mar/16 20/06/2016 14.997,80



PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-631 Retenção Imp. Fonte - 388314 - 3 - Cancelado mar/16 20/06/2016 -14.997,80



PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-631 Retenção Imp. Fonte - 388314 - 4 mar/16 20/06/2016 14.997,80















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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago



















NV008123 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 286 P.1 mai/16 30/06/2016 92.177,58

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1174 1174 - 043316033 - ISS abr/16 30/06/2016 2.267,81

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17234 17234 - 067668194 - ISS abr/16 30/06/2016 2.792,72








NV008123 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 829.153,81











































página 83


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago






NV009954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12000 Retenção Imp. Fonte - 405200 - 4 mar/16 20/06/2016 9.962,63


















NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17230 17230 - 067668194 - ISS abr/16 27/06/2016 2.304,40

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17304 17304 - 067668194 - ISS mai/16 27/06/2016 991,76

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17304 17304 - 067668194 - ISS mai/16 27/06/2016 107,00

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2924 2924 - 009212711 - ISS abr/16 27/06/2016 344,48

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3002 3002 - 009212711 - ISS mar/16 27/06/2016 118,95

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3761 3761 - 009441321 - ISS abr/16 27/06/2016 251,08

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3792 3792 - 009441321 - ISS mar/16 27/06/2016 53,80

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6872 6872 - 096647755 - ISS mar/16 27/06/2016 79,62

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6949 6949 - 096647755 - ISS abr/16 27/06/2016 371,60

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-12338 12338 - 005497348 - ISS abr/16 27/06/2016 10.712,50

NV009954 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 117.708,39



NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17277 17277 - 067668194 - ISS abr/16 10/06/2016 1.389,53

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2926 2926 - 009212711 - ISS abr/16 10/06/2016 138,68

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2997 2997 - 009212711 - ISS mar/16 10/06/2016 59,86

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3758 3758 - 009441321 - ISS abr/16 10/06/2016 101,08

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3789 3789 - 009441321 - ISS mar/16 10/06/2016 29,54

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6866 6866 - 096647755 - ISS mar/16 10/06/2016 43,71

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6947 6947 - 096647755 - ISS abr/16 10/06/2016 149,60








NV009955 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3754 3754 - 009441321 - ISS abr/16 15/06/2016 182,59









NV009955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-7#67158 7#67158 - 038.059.846 - INSS mar/16 20/06/2016 26.711,67












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Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV009955 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-7#67158 7#67158 - 038.059.846 - IRRF mar/16 20/06/2016 3.642,50

























NV009955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-7#67158 Retenção Imp. Fonte - 416867 - 3 mar/16 20/06/2016 11.291,75





NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8#68876 mai/16 30/06/2016 201.187,41

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8#68876 -GLOSA mai/16 30/06/2016 -17.587,68

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8#68876 mai/16 30/06/2016 201.187,41

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8#68876 -GLOSA mai/16 30/06/2016 -17.587,68

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8#68876 -GLOSA mai/16 30/06/2016 17.587,68

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 8#68876 mai/16 30/06/2016 -201.187,41

NV009955 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 300.420,00


NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17236 17236 - 067668194 - ISS abr/16 10/06/2016 1.864,59

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-19654 19654 - 045517604 - ISS abr/16 10/06/2016 8.857,33

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2996 2996 - 009212711 - ISS mar/16 10/06/2016 65,56

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3023 3023 - 009212711 - ISS abr/16 10/06/2016 224,39

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3752 3752 - 009441321 - ISS abr/16 10/06/2016 147,62

página 85


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3780 3780 - 009441321 - ISS mar/16 10/06/2016 43,13

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6847 6847 - 096647755 - ISS mar/16 10/06/2016 63,84

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6933 6933 - 096647755 - ISS abr/16 10/06/2016 218,48


















































página 86


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago










NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 289.314,07



NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Aluguéis ALUGUEL PPT RIO CLARO REF. MAI/16 P.1 mai/16 10/06/2016 13.528,86

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO Condomínios CONDOMÍNIO PPT RIO CLARO REF. MAI/16 P.1 mai/16 10/06/2016 13.520,25








NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-1986 1986 - 009168249 - ISS abr/16 20/06/2016 738,75

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2982 2982 - 009212711 - ISS abr/16 20/06/2016 97,06

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3006 3006 - 009212711 - ISS mar/16 20/06/2016 28,36

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3763 3763 - 009441321 - ISS abr/16 20/06/2016 63,85

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3794 3794 - 009441321 - ISS mar/16 20/06/2016 18,66

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6875 6875 - 096647755 - ISS mar/16 20/06/2016 27,61

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6951 6951 - 096647755 - ISS abr/16 20/06/2016 94,50

NV009957 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-8 8 - 038.059.846 - ISS abr/16 20/06/2016 4.570,00











































página 87


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago









NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 9 GLOSA mai/16 30/06/2016 -20.249,03



NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 9 GLOSA mai/16 30/06/2016 20.249,03


NV009957 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 285.661,36



NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-9835 9835 - 038.059.846 - ISS abr/16 10/06/2016 9.020,83





NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17333 17333 - 067668194 - ISS mai/16 10/06/2016 517,77
















































NV009958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-9788 Retenção Imp. Fonte - 405099 - 3 mar/16 20/06/2016 20.973,44


página 88


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago




















NV009958 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 528.581,07



NV009959 CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT TATUÍ REF. MAI/16 P.1 mai/16 10/06/2016 27.000,00








NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1187 1187 - 043316033 - ISS abr/16 20/06/2016 11.558,33

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17268 17268 - 067668194 - ISS abr/16 20/06/2016 1.860,24

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17311 17311 - 067668194 - ISS mai/16 20/06/2016 885,77

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2990 2990 - 009212711 - ISS abr/16 20/06/2016 291,16

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3010 3010 - 009212711 - ISS mar/16 20/06/2016 85,07

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3743 3743 - 009441321 - ISS abr/16 20/06/2016 191,56

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3798 3798 - 009441321 - ISS mar/16 20/06/2016 55,97

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6886 6886 - 096647755 - ISS mar/16 20/06/2016 82,83

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6940 6940 - 096647755 - ISS abr/16 20/06/2016 283,50

































página 89


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

























NV009959 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 319.994,30

NV009960 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD.TRAB.PROC.00017722720135150025A

NG P.1 mai/16 01/06/2016 8.107,54



NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1185 1185 - 043316033 - ISS abr/16 10/06/2016 3.913,28

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-17261 17261 - 067668194 - ISS abr/16 10/06/2016 635,33



NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2987 2987 - 009212711 - ISS abr/16 10/06/2016 112,96

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2998 2998 - 009212711 - ISS mar/16 10/06/2016 33,01

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3740 3740 - 009441321 - ISS abr/16 10/06/2016 74,31

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3783 3783 - 009441321 - ISS mar/16 10/06/2016 21,71

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6850 6850 - 096647755 - ISS mar/16 10/06/2016 32,14

NV009960 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6937 6937 - 096647755 - ISS abr/16 10/06/2016 109,99






























página 90


Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

































NV009960 ESCLEY CONCEIÇAO JACOB Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

DEP.JUD,TRAB.PROC,00013513720135150025E

SCLEY P.1 jun/16 21/06/2016 19.411,14


NV009960 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6870 6870 - 096647755 - ISS mar/16 30/06/2016 97,65




NV009960 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 278.935,22

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 1.591.434,41

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 158.410,82

TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO 4.585.400,98

TOTAL HORAS DEDICADAS 842.580,33

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 41.771.883,52

página 91

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Junho-16

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

página 89



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página 91



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página 94



página 95



página 96

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II

Junho-16

página 97


Junho-16

página 98

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Junho-16

página 99

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Junho-16

página 100

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Junho-16

(valores em Reais)

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação Financeira 1.830.000,00

c) Resgate de Aplicação Financeira 699.000,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II 1.009.856,85

e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 1.885.495,76

f) Devolução de exame Médico Emissão Renovação CNH 753,62

g) Transferência efetuada para conta Exploração Comercial referente acerto de Maio/16


h) Transferência a ser efetuada para conta Exploração Comercial referente acerto de Maio/16


Da Conta Convênio 905,98

TOTAL (A) 2.831.272,34 2.852.202,91 12.095,39

0,00

página 101

2.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação -

c) Resgate

d) Rendimento Bruto 904.549,74

TOTAL (B) 904.549,74 - 74.661.030,25



b) Aplicação 1.830.000,00

c) Resgate 699.000,00


TOTAL (C) 1.896.137,30 699.000,00 6.311.930,02

TOTAL (D = A + B + C) 5.631.959,38 3.551.202,91 80.985.055,66

página 102


CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIALJunho-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA

MOVIMENTO PRODESP

Convênio Exploração Comercial 905,98 TASK SISTEMAS-NF'S 80320 E 80321

TOTAL 905,98

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


CONVÊNIO

Exploração Comercial Movimento Prodesp -

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


CONVÊNIO

Movimento Prodesp Exploração Comercial 11.440,08 CPC NF 13546 - AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA

TOTAL 11.440,08

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR


CONVÊNIO

Exploração Comercial Convênio -

TOTAL - 12.346,06

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 103

POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO

BAURU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 7.642,79

BAURU Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 07/jun/16 2.229,23

BAURU Total 9.872,02

CAMPINAS CENTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 6.046,83

CAMPINAS CENTRO Caixa Econômica Federal - CEF (9,45% impostos) 07/jun/16 1.953,57

CAMPINAS CENTRO Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 07/jun/16 2.229,23

CAMPINAS CENTRO VISUAL E IMAGEM EXPRESSA LTDA 17/jun/16 9.334,10

CAMPINAS CENTRO VISUAL E IMAGEM EXPRESSA LTDA 17/jun/16 773,75

CAMPINAS CENTRO Total 20.337,48

CAMPINAS SHOPPING Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 8.067,31

CAMPINAS SHOPPING Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 07/jun/16 2.229,23

CAMPINAS SHOPPING R & D GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA 08/jun/16 4.253,33

CAMPINAS SHOPPING Total 14.549,87

GUARULHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 7.979,77

GUARULHOS BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 07/jun/16 27.584,43

GUARULHOS Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 2995) 07/jun/16 8.916,92

GUARULHOS Total 44.481,12

ITAQUERA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 10.727,47

ITAQUERA Caixa Econômica Federal - CEF (9,45% impostos) 07/jun/16 4.579,80

ITAQUERA Tecnologia Bancária S/A - 5ª MAQ - Banco 24 horas (PC 6685) 07/jun/16 11.146,15

ITAQUERA Banco do Brasil S/A 30/jun/16 1.561,48

ITAQUERA Total 28.014,90

JUNDIAI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 6.127,47

JUNDIAI Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 23431) 07/jun/16 4.458,46

JUNDIAI Total 10.585,93

LUZ Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3377) 07/jun/16 2.229,23

LUZ Total 2.229,23

OSASCO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 10.087,78

OSASCO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3018) 07/jun/16 4.458,46

OSASCO Total 14.546,24

ANEXO I RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Junho-16

página 104





PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 4.390,33

PIRACICABA Total 4.390,33

RIBEIRÃO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 7.924,33

RIBEIRÃO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 14084) 07/jun/16 4.458,46

RIBEIRÃO PRETO Total 12.382,79

SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 06/jun/16 5.290,87

SANTO AMARO BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 06/jun/16 24.315,06

SANTO AMARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 12.394,18

SANTO AMARO Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 10095) 07/jun/16 8.916,92

SANTO AMARO Total 50.917,03

SANTOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 9.088,48

SANTOS Caixa Econômica Federal - CEF (9,45% impostos) 07/jun/16 2.289,90

SANTOS Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 5008) 07/jun/16 2.229,23

SANTOS Total 13.607,61

SÃO BERNARDO DO CAMPO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 06/jun/16 53.120,00

SÃO BERNARDO DO CAMPO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 12.002,47

SÃO BERNARDO DO CAMPO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 6175) 07/jun/16 6.687,69

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 71.810,16

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 7.181,07

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 2995) 07/jun/16 2.229,23

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 9.410,30

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 2.779,79

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 2.779,79

SÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 3.585,79

SÉ Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 207) 07/jun/16 4.458,47

SÉ Total 8.044,26

TAUBATÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 06/jun/16 3.947,16

TAUBATÉ Total 3.947,16

TOTAL DE ALUGUÉIS 321.906,22

página 105





Americana EXAMES MÉDICOS R$ 15.062,58

Andradina EXAMES MÉDICOS R$ 5.670,84

Araçatuba EXAMES MÉDICOS R$ 14.026,38

Araraquara EXAMES MÉDICOS R$ 18.161,76

Araras EXAMES MÉDICOS R$ 11.784,42

Assis EXAMES MÉDICOS R$ 7.922,22

Avaré EXAMES MÉDICOS R$ 0,00

Barretos EXAMES MÉDICOS R$ 7.780,92

Bauru EXAMES MÉDICOS R$ 33.299,70

Bebeuro EXAMES MÉDICOS R$ 6.970,80

Birigui EXAMES MÉDICOS R$ 8.025,84

Botucatu EXAMES MÉDICOS R$ 10.286,64

Bragança Paulista EXAMES MÉDICOS R$ 11.275,74

Caieiras EXAMES MÉDICOS R$ 8.016,42

Campinas Centro EXAMES MÉDICOS R$ 37.265,52

Campinas Shopping EXAMES MÉDICOS R$ 69.849,30

Caraguatatuba EXAMES MÉDICOS R$ 11.341,68

Carapicuíba EXAMES MÉDICOS R$ 15.477,06

Catanduva EXAMES MÉDICOS R$ 10.088,82

Cidade Ademar EXAMES MÉDICOS R$ 20.413,14

Cotia EXAMES MÉDICOS R$ 15.137,94

Diadema EXAMES MÉDICOS R$ 12.095,28

Dracena EXAMES MÉDICOS R$ 4.917,24

Fernandópolis EXAMES MÉDICOS R$ 5.435,34

página 106





Franca EXAMES MÉDICOS R$ 23.163,78

Guaratinguetá EXAMES MÉDICOS R$ 9.900,42

Guarujá EXAMES MÉDICOS R$ 13.687,26

Guarulhos EXAMES MÉDICOS R$ 54.871,50

Indaiatuba EXAMES MÉDICOS R$ 15.929,22

Itapetininga EXAMES MÉDICOS R$ 8.204,82

Itapeva EXAMES MÉDICOS R$ 5.821,56

Itaquaquecetuba EXAMES MÉDICOS R$ 9.966,36

Itaquera EXAMES MÉDICOS R$ 76.999,08

Itu EXAMES MÉDICOS R$ 13.404,66

Jacareí EXAMES MÉDICOS R$ 10.804,74

Jundiaí EXAMES MÉDICOS R$ 44.905,14

Lapa EXAMES MÉDICOS R$ 67.296,48

Limeira EXAMES MÉDICOS R$ 13.809,72

Lins EXAMES MÉDICOS R$ 6.923,70

Marilia EXAMES MÉDICOS R$ 13.527,12

Mauá EXAMES MÉDICOS R$ 17.540,04

Mogi das Cruzes EXAMES MÉDICOS R$ 22.071,06

Mogi Guaçu EXAMES MÉDICOS R$ 13.414,08

Osasco EXAMES MÉDICOS R$ 50.152,08

Ourinhos EXAMES MÉDICOS R$ 9.712,02

Penápolis EXAMES MÉDICOS R$ 5.463,60

Pindamonhangaba EXAMES MÉDICOS R$ 7.865,70

Piracicaba EXAMES MÉDICOS R$ 31.057,74

página 107





Praia Grande EXAMES MÉDICOS R$ 14.742,30

Presidente Prudente EXAMES MÉDICOS R$ 21.722,52

Registro EXAMES MÉDICOS R$ 2.401,50

Ribeirão preto EXAMES MÉDICOS R$ 60.071,58

Rio Claro EXAMES MÉDICOS R$ 16.271,86

Santo Amaro EXAMES MÉDICOS R$ 72.609,36

Santo André EXAMES MÉDICOS R$ 37.256,10

Santos EXAMES MÉDICOS R$ 33.714,18

São Bernar Campo EXAMES MÉDICOS R$ 61.785,78

São Carlos EXAMES MÉDICOS R$ 20.658,06

São João da Boa Vista EXAMES MÉDICOS R$ 6.782,40

São José Rio Preto EXAMES MÉDICOS R$ 37.378,56

São José s Campos EXAMES MÉDICOS R$ 47.015,22

Sé EXAMES MÉDICOS R$ 103.307,40

Sertãozinho EXAMES MÉDICOS R$ 9.118,56

Sorocaba EXAMES MÉDICOS R$ 31.660,62

Suzano EXAMES MÉDICOS R$ 17.690,76

Taboão da Serra EXAMES MÉDICOS R$ 16.287,18

Tatuí EXAMES MÉDICOS R$ 13.188,00

Taubaté EXAMES MÉDICOS R$ 23.823,18

Votuporanga EXAMES MÉDICOS R$ 9.306,96

TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 1.563.589,54

TOTAL GERAL 1.885.495,76

página 108

PAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIALJunho-16

ANEXO II Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN000951 RECEITA FEDERAL COFINS jun/16 24/jun/16 1.495,28

IN000951 RECEITA FEDERAL PASEP jun/16 24/jun/16 324,63

IN000951 PRESIDENTE PRUDENTE 1.819,91

IN000952 RECEITA FEDERAL COFINS jun/16 24/jun/16 881,30


IN000952 MARÍLIA 1.072,63



IN000953 ARAÇATUBA 1.246,90



IN000954 RIO CLARO 1.236,99



IN000955 CIDADE ADEMAR 1.878,63



IN000956 TATUÍ 1.152,79



IN000957 BOTUCATU 866,99



IN000958 CARAGUATATUBA 975,91



IN000959 SÃO CARLOS 1.808,05



IN000960 ARARAQUARA 1.568,43



IN000961 FRANCA 1.940,49



IN000962 LAPA 5.339,36



IN000963 SOROCABA 3.178,69



IN000964 MOGI DAS CRUZES 2.075,55



IN000975 PIRACICABA 3.009,70


IN001154 RECEITA FEDERAL PASEP jun/16 24/jun/16 1.101,87

IN001154 OSASCO 6.177,16



Página 109


ANEXO II Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN001170 BAURU 4.007,33



IN001171 SANTOS 4.453,95



IN001182 TAUBATÉ 2.479,01



IN001271 JUNDIAÍ 4.772,18

IN001333 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário jun/16 30/jun/16 2.723,25

IN001333 SUPERINTENDÊNCIA 2.723,25



IN001334 LUZ 206,20



IN001335 CAMPINAS CENTRO 5.267,28

IN001336 JACYRA DUARTE Valores a Receber/Aluguéis Poupatempo DEV. MÉDICOS PPT 15/06 P.1 JUN-16 22/jun/16 650,00



IN001336 SANTO AMARO 11.716,32

IN001337 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 80321,02 DEZ-15 10/jun/16 900,00

IN001337 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 80320,02 DEZ-15 10/jun/16 6.043,94

IN001337 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1349 P.1 MAI-16 23/jun/16 775,00

IN001337 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1547 P.1 MAI-16 23/jun/16 350,00



IN001337 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12.502,45

IN001338 COUNTRY MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA-MEOutras Imobilizações/Valor Corrigido 357 P.1 MAR-16 02/jun/16 27.825,00

IN001338 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-nf-222 222 - 012941023 - ISS mai/16 10/jun/16 10.328,33

IN001338 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-nf-222 222 - 012941023 - INSS mai/16 20/jun/16 1.445,97



IN001338 MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Benfeitorias em Propriedades Alheias/Valor Corrigido 222 P.1 MAI-16 29/jun/16 194.792,41

IN001338 SÉ 244.437,47



IN001339 ITAQUERA 9.553,46

IN001340 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 79226 NOV-15 10/jun/16 3.400,00

IN001340 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 31458 DEZ-15 10/jun/16 6.700,00

IN001340 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 80321,02 DEZ-15 10/jun/16 900,00

IN001340 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Equipamentos de Informática/Valor Corrigido 80320,02 DEZ-15 10/jun/16 5.495,86



IN001340 SÃO BERNARDO DO CAMPO 27.478,76



IN001341 GUARULHOS 8.814,57


Página 110


ANEXO II Código


Data do

PagamentoValor Pago


IN001342 RIBEIRÃO PRETO 6.136,50

IN001343 MICROSENS LTDA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 112603 P.1 MAI-16 08/jun/16 270.430,00



IN001343 CAMPINAS SHOPPING 277.729,35



IN002951 SUZANO 1.515,27



IN002952 SANTO ANDRÉ 3.346,86



IN003952 AMERICANA 1.339,27



IN003953 ANDRADINA 469,66



IN003954 ARARAS 972,43



IN003955 ASSIS 616,91



IN003957 BARRETOS 652,64



IN003958 BEBEDOURO 621,27



IN003959 BIRIGUÍ 696,21



IN003960 BRAGANÇA PAULISTA 489,70



IN003961 CAIEIRAS 880,94



IN003962 CARAPICUÍBA 1.386,32



IN003963 CATANDUVA 756,33



IN003964 COTIA 1.235,57



Página 111


ANEXO II Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN003965 DIADEMA 899,23



IN003966 DRACENA 392,98



IN003967 FERNANDÓPOLIS 424,34



IN003968 GUARATINGUETÁ 830,42



IN003969 GUARUJÁ 1.003,80



IN003970 INDAIATUBA 1.502,21



IN003971 ITAPETININGA 849,56



IN003972 ITAPEVA 489,70



IN003973 ITU 1.206,82



IN003974 JACAREÍ 846,95



IN003975 LINS 508,87



IN003977 MOGI-GUAÇU 1.073,50



IN003978 OURINHOS 772,02



IN003979 PINDAMONHANGABA 614,30



IN003980 PRAIA GRANDE 1.215,53

IN003981 MARIA ELISABETH ALBUQUERQUE MAGALHAESValores a Receber/Aluguéis Poupatempo DEV. MÉDICOS PPT P.1 JUN-16 22/jun/16 103,62



IN003981 REGISTRO 162,00



Página 112


ANEXO II Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN003983 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 606,46



IN003984 TABOÃO DA SERRA 1.337,53



IN003986 VOTUPORANGA 708,40



IN004956 LIMEIRA 1.191,13



IN004958 PENÁPOLIS 486,21



IN004959 SERTÃOZINHO 845,24



IN004960 ITAQUAQUECETUBA 918,40



IN007251 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3.913,21

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA.-nf-13415 Retenção Imp. Fonte - 386928 - 2 mar/16 20/jun/16 1.854,28

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA.-nf-13545 Retenção Imp. Fonte - 411326 - 2 abr/16 20/jun/16 1.854,28

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA.-nf-13546 Retenção Imp. Fonte - 411327 - 2 abr/16 20/jun/16 635,97

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5710 Retenção Imp. Fonte - 389082 - 3 mar/16 20/jun/16 2.949,92

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-6175 Retenção Imp. Fonte - 407426 - 3 mar/16 20/jun/16 1.043,90

DES00001 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA. Manutenção de Programa Produto e Logiciais 13695 P.1 MAI-16 30/jun/16 18.106,13

DES00001 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA. Manutenção de Programa Produto e Logiciais 13696 P.1 MAI-16 30/jun/16 19.916,59

IN005951 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Software - Valor Corrigido 5873 P.1 ABR-16 01/jun/16 43.489,89

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 6263 P.1 ABR-16 06/jun/16 18.279,18



IN005951 PYXISINFO TECNOLOGIA LTDA Software - Valor Corrigido 2015 P.1 ABR-16 06/jun/16 73.582,65

IN005951 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDASoftware - Valor Corrigido 59968,02 P.1 ABR-16 06/jun/16 44.453,99

IN005951 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A Software - Valor Corrigido 13310 P.1 ABR-16 08/jun/16 37.015,66

IN005951 PYXISINFO TECNOLOGIA LTDA Software - Valor Corrigido 2017 P.1 ABR-16 13/jun/16 3.567,83

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-13310 13310 - 036542025 - IRRF abr/16 20/jun/16 591,62

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-5873 5873 - 059057992 - IRRF abr/16 20/jun/16 695,10

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-6260 6260 - 001165671 - IRRF abr/16 20/jun/16 288,61



IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-PYXISINFO TECNOLOGIA LTDA-nf-2015 2015 - 004486744 - IRRF abr/16 20/jun/16 1.176,07

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-PYXISINFO TECNOLOGIA LTDA-nf-2017 2017 - 004486744 - IRRF abr/16 20/jun/16 57,02

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-59968,02 59968,02 - 058069360 - IRRF abr/16 20/jun/16 710,51

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-12986 Retenção Imp. Fonte - 399261 - 3 mar/16 20/jun/16 1.509,17

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-6176 Retenção Imp. Fonte - 400688 - 3 mar/16 20/jun/16 105,00

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-6177 Retenção Imp. Fonte - 407432 - 3 mar/16 20/jun/16 1.039,99

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-6178 Retenção Imp. Fonte - 407404 - 3 mar/16 20/jun/16 778,47

Página 113


ANEXO II Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PYXISINFO TECNOLOGIA LTDA-nf-2009 Retenção Imp. Fonte - 408654 - 3 mar/16 20/jun/16 4.948,19

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-58791Retenção Imp. Fonte - 399281 - 3 mar/16 20/jun/16 2.051,46

DES00001

IN005951Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP Serviços, Agendamento Universal e Poupafila

314.452,40

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.009.856,85

Página 114


CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Junho-16

página 114



Junho-16

página 115



Junho-16

página 116



Junho-16

página 117



Junho-16

página 118



Junho-16

página 119


Junho-16

página 120


Junho-16

página 121

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Junho-16

página 122


Junho-16

página 123

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 3. CONDOMÍNIO - Junho-16

(valores em Reais)

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo


b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 1.699.666,93

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II 496.162,76

d) Transferência para contas de Aplicação Financeira do SIAFEM 1.950.000,00

e) Resgate de Aplicações Financeiras do SIAFEM 647.500,00

f) Recebimento antecipado de saldo de prestação de contas de Despesas de Viagens 1.323,13

g) Crédito a ser transferido para conta Movimento Prodesp em Julho/16 ref. recebimento indevido na

conta de Condomínio de fatura nf 65.716 - EMDEC30,00

h) Crédito transferido para conta Movimento Prodesp em Junho/16 ref. recebimento indevido em

Maio/16 na conta de Condomínio de fatura nf 65.771 Prefeitura de Caraguatatuba 34.040,99

i) Transferência efetuada para conta Condomínio referente acerto de Maio/16

Da Conta Convênio 191,59

Da Conta Movimento Prodesp ( R$ 3841,07 + R$ 6.417,40) 10.258,47

j) Transferência efetuada da conta Condomínio referente acerto de Maio/16


Para Conta Convênio ( R$ 527,20 + 695,61 ) 1.222,81

k) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Junho/16

Da Conta Convênio 4.142,35

Da Conta Movimento Prodesp 776,40

l) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Junho/16


Para Conta Convênio 2.462,78

TOTAL (A) 2.414.263,19 2.525.390,02 332.253,34

0,00

Página 124

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 3. CONDOMÍNIO - Junho-16

3.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação -

c) Resgate -

d) Rendimento Bruto 688.589,95

TOTAL (B) 688.589,95 - 56.835.830,27



b) Aplicação 1.950.000,00

c) Resgate 647.500,00


TOTAL (C) 2.028.294,90 647.500,00 8.213.646,53

TOTAL (D = A + B + C) 5.131.148,04 3.172.890,02 65.381.730,15

Página 125


CONTA 108 CONDOMÍNIOJunho-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 156,17 PREF CAMPINAS ISS NF 3756 IS SERVIÇOS

Convênio Condomínio 1.813,04 HIGIENIX NF 3019

Convênio Condomínio 67,69 HIGIENIX ISS NF 3019

Convênio Condomínio 1.507,57 LYNCRA NF 6899

Convênio Condomínio 96,21 PREF TAUBATÉ ISS LYNCRA NF 6899

Convênio Condomínio 248,21 INSS HIGIENIX NF 3019

Convênio Condomínio 211,66 INSS LYNCRA NF 6899

Convênio Condomínio 22,56 IR HIGIENIX NF 3019

Convênio Condomínio 19,24 IR LYNCRA NF 6899

TOTAL 4.142,35

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Condomínio Movimento Prodesp 69,17 FFIXO TESOURARIA 91/16 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 428,96 IMESP NF 1033476

Condomínio Movimento Prodesp 2.096,19 FUNDO FIXO TESOURARIA 93/2016 P.1


Condomínio Movimento Prodesp 41,80 FUNDO FIXO TESOURARIA 95/2016 P.1


Condomínio Movimento Prodesp 40,90 FFIXO 98/16 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 10.784,40 IMESP NFS 1037988, 1038433 E 1039013

Condomínio Movimento Prodesp 12,00 IR S.A.O SEG. INCENDIO NF 8622

Condomínio Movimento Prodesp 306,37 IMESP NF 1039616 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 551,48 IMESP NF1040519 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 6.513,54 IMESP NF1041277 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 30.392,32 MATERIAL ALMOXARIFADO REF. JUNHO/16

TOTAL 52.830,29

Página 126

CONTA

DÉBITO

CONTA


Condomínio Convênio 105,11 PREF CAMPINAS ISS NF 6965 LYNCRA

Condomínio Convênio 42,05 PREF MOGI DAS CRUZES ISS HIGIENIX NF 3048

Condomínio Convênio 40,94 PREF MOGI DAS CRUIZES ISS NF 6907 LYNCRA

Condomínio Convênio 116,67 PREF SOROCABA ISS HIGIENIX NF 3055

Condomínio Convênio 113,60 PREF SOROCABA ISS NF 6963 LYNCRA

Condomínio Convênio 37,62 PREF BOTUCATU ISS NF 6962 LYNCRA

Condomínio Convênio 63,85 PREF MARILIA ISS NF 6955 LYNCRA

Condomínio Convênio 70,50 PREF OSASCO ISS HIGIENIX NF 3049

Condomínio Convênio 68,64 PREF OSASCO ISS NF 6908 LYNCRA

Condomínio Convênio 64,25 PREF SUZANO ISS HIGIENIX NF 3054

Condomínio Convênio 62,56 PREF SUZANO ISS NF 6913 LYNCRA

Condomínio Convênio 70,49 PREF ARAÇATUBA ISS HIGIENIX NF 3016

Condomínio Convênio 46,38 PREF ARAÇATUBA ISS IS SERVIÇOS NF 3766

Condomínio Convênio 68,64 PREF ARAÇATUBA ISS LYNCRA NF6966

Condomínio Convênio 106,62 PREF SANTOS NF 351 HIGIENIX

Condomínio Convênio 103,82 PREF SANTOS NF 6910 LYNCRA

Condomínio Convênio 1.026,93 IS SERVIÇOS NF 3801

Condomínio Convênio 25,25 PREF CARAGUATATUBA ISS - IS SERVIÇOS NF 3801

Condomínio Convênio 38,38 PREF CARAGUATATUBA ISS - HIGIENIX SERVIÇOS NF 3041

Condomínio Convênio 0,20 PREF S BERNADO DO CAMMPO NF 20 ISS MICHELE 21361781 (PTB 09/16CD)

Condomínio Convênio 138,86 INSS IS SERVIÇOS NF 3801

Condomínio Convênio 38,80 CPC HIGIENIX NF 2817

Condomínio Convênio 12,62 IR - IS SERVIÇOS NF 3801

TOTAL 2.462,78

CONTA

DÉBITO

CONTA


Movimento Prodesp Condomínio 776,40 RODRIGUES CRUZ NF 7543

TOTAL 776,40

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

Página 127

Junho-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

AMERICANA BANCO DO BRASIL S/A 7007 31/mai/16 23/jun/16 5.144,78

AMERICANA Total 5.144,78

ANDRADINA BANCO DO BRASIL S/A 7008 31/mai/16 23/jun/16 2.113,20

ANDRADINA Total 2.113,20

ARAÇATUBA BANCO DO BRASIL S/A 7003 31/mai/16 23/jun/16 2.973,82

ARAÇATUBA Total 2.973,82

ARARAQUARA BANCO DO BRASIL S/A 6993 31/mai/16 23/jun/16 5.169,23

ARARAQUARA Total 5.169,23

ARARAS BANCO DO BRASIL S/A 7009 31/mai/16 23/jun/16 5.799,78

ARARAS Total 5.799,78

ASSIS BANCO DO BRASIL S/A 7010 31/mai/16 23/jun/16 2.171,54

ASSIS Total 2.171,54

AVARÉ BANCO DO BRASIL S/A 7011 31/mai/16 23/jun/16 1.580,34

AVARÉ Total 1.580,34

BARRETOS BANCO DO BRASIL S/A 7012 31/mai/16 23/jun/16 1.402,75

BARRETOS Total 1.402,75

BAURU BANCO DO BRASIL S/A 6986 31/mai/16 23/jun/16 10.212,19

BAURUINSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS

DE SAO PAULO - IPESP7110 31/mai/16 30/jun/16 3.125,16

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

página 128

Junho-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

BAURU BAURU PREFEITURA MUNICIPAL 7130 31/mai/16 30/jun/16 2.185,66

BAURU BAURU PREFEITURA MUNICIPAL 6966 29/abr/16 08/jun/16 1.778,78

BAURU Total 17.301,79

BEBEDOURO BANCO DO BRASIL S/A 7013 31/mai/16 23/jun/16 1.649,15

BEBEDOURO Total 1.649,15

BIRIGUÍ BANCO DO BRASIL S/A 7014 31/mai/16 23/jun/16 3.269,14

BIRIGUÍ Total 3.269,14

BOTUCATU BANCO DO BRASIL S/A 7001 31/mai/16 23/jun/16 5.627,25

BOTUCATUINSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS


BOTUCATU Total 9.641,12

BRAGANÇA PAULISTA BANCO DO BRASIL S/A 7015 31/mai/16 23/jun/16 3.838,51

BRAGANÇA PAULISTA Total 3.838,51

CAIEIRAS BANCO DO BRASIL S/A 7016 31/mai/16 23/jun/16 1.300,62

CAIEIRAS Total 1.300,62

CAMPINAS CENTRO BANCO DO BRASIL S/A 6977 31/mai/16 23/jun/16 31.451,02

CAMPINAS CENTRO PREFEIRURA DE CAMPINAS 6973 29/abr/16 01/jun/16 21.547,95

CAMPINAS CENTRO Total 52.998,97

CAMPINAS SHOPPING BANCO DO BRASIL S/A 6985 31/mai/16 23/jun/16 11.088,11

página 129

Junho-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

CAMPINAS SHOPPINGINSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS


CAMPINAS SHOPPINGEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS - EBCT7045 31/mai/16 30/jun/16 3.678,00

CAMPINAS SHOPPING PREFEIRURA DE CAMPINAS 6972 29/abr/16 01/jun/16 10.138,12

CAMPINAS SHOPPING Total 27.041,83

CARAGUATATUBA BANCO DO BRASIL S/A 6994 31/mai/16 23/jun/16 4.778,20

CARAGUATATUBA Total 4.778,20

CARAPICUIBA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7117 31/mai/16 27/jun/16 59.192,52

CARAPICUIBACIA DE SANEAMENTO BASICO DO

ESTADO DE SAO PAULO SABESP7060 31/mai/16 30/jun/16 15.088,58

CARAPICUIBA Total 74.281,10

CARAPICUÍBA BANCO DO BRASIL S/A 7017 31/mai/16 23/jun/16 4.878,59

CARAPICUÍBA Total 4.878,59

CATANDUVA BANCO DO BRASIL S/A 7018 31/mai/16 23/jun/16 887,69

CATANDUVA Total 887,69

CIDADE ADEMAR BANCO DO BRASIL S/A 6995 31/mai/16 23/jun/16 14.396,12

CIDADE ADEMAR Total 14.396,12

COTIA BANCO DO BRASIL S/A 7019 31/mai/16 23/jun/16 3.483,81

COTIACIA DE SANEAMENTO BASICO DO


COTIA Total 14.892,60

página 130

Junho-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

DIADEMA BANCO DO BRASIL S/A 7020 31/mai/16 23/jun/16 4.551,37

DIADEMA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7118 31/mai/16 27/jun/16 44.193,82

DIADEMA Total 48.745,19

DRACENA BANCO DO BRASIL S/A 7021 31/mai/16 23/jun/16 1.007,90

DRACENA Total 1.007,90

FERNANDÓPOLIS BANCO DO BRASIL S/A 7022 31/mai/16 23/jun/16 927,63

FERNANDÓPOLIS Total 927,63

FRANCA BANCO DO BRASIL S/A 7000 31/mai/16 23/jun/16 6.849,35

FRANCA Total 6.849,35

GUARATINGUETÁCIA DE SERVIÇO DE ÀGUA, ESGOTO E

RESÍDUOS DE GARATINGUETÁ – SAEG7138 31/mai/16 30/jun/16 1.668,91

GUARATINGUETÁ Total 1.668,91

GUARULHOS BANCO DO BRASIL S/A 6983 31/mai/16 23/jun/16 9.994,57

GUARULHOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7112 31/mai/16 29/jun/16 76.358,07

GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 7128 31/mai/16 30/jun/16 6.500,00

GUARULHOS Total 92.852,64

INDAIATUBA BANCO DO BRASIL S/A 7023 31/mai/16 23/jun/16 1.548,16

INDAIATUBA Total 1.548,16

ITAPETININGA BANCO DO BRASIL S/A 7024 31/mai/16 23/jun/16 3.181,39

página 131

Junho-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

ITAPETININGA Total 3.181,39

ITAPEVA BANCO DO BRASIL S/A 7025 31/mai/16 23/jun/16 2.329,15

ITAPEVA Total 2.329,15

ITAQUAQUECETUBACIA DE SANEAMENTO BASICO DO


ITAQUAQUECETUBA Total 4.905,53

ITAQUERA BANCO DO BRASIL S/A 6981 31/mai/16 23/jun/16 8.392,00

ITAQUERAConselho Regional de Corretores de Imóveis

2º Região SP - CRECI7106 31/mai/16 28/jun/16 2.809,18

ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7115 31/mai/16 29/jun/16 85.521,47

ITAQUERAFUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA

DO CONSUMIDOR-PROCON7104 31/mai/16 30/jun/16 8.100,00

ITAQUERA SHOPPING METRO ITAQUERA 7129 31/mai/16 30/jun/16 156,28

ITAQUERACIA DE SANEAMENTO BASICO DO


página 132

Junho-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

ITAQUERAEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E


ITAQUERA Total 140.001,84

ITU BANCO DO BRASIL S/A 7026 31/mai/16 23/jun/16 1.608,60

ITU Total 1.608,60

JACAREÍ BANCO DO BRASIL S/A 7027 31/mai/16 23/jun/16 1.003,79

JACAREÍ Total 1.003,79

JUNDIAI BANCO DO BRASIL S/A 6990 31/mai/16 23/jun/16 8.991,31

JUNDIAI PREFEIRURA DE JUNDIAI 7131 31/mai/16 30/jun/16 21.613,25

JUNDIAI Total 30.604,56

LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7116 31/mai/16 29/jun/16 77.819,41

LAPA Total 77.819,41

LIMEIRA BANCO DO BRASIL S/A 7028 31/mai/16 23/jun/16 820,31

LIMEIRA Total 820,31

LINS BANCO DO BRASIL S/A 7029 31/mai/16 23/jun/16 2.424,10

LINS Total 2.424,10

LUZ BANCO DO BRASIL S/A 6976 31/mai/16 23/jun/16 5.427,00

LUZ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7120 31/mai/16 28/jun/16 66.702,33

LUZ Total 72.129,33

página 133

Junho-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

MARILIA BANCO DO BRASIL S/A 7002 31/mai/16 23/jun/16 12.320,57

MARILIA Total 12.320,57

MAÚA BANCO DO BRASIL S/A 7039 31/mai/16 23/jun/16 2.698,83

MAÚA Total 2.698,83

MOGI DAS CRUZES BANCO DO BRASIL S/A 7004 31/mai/16 23/jun/16 6.304,47

MOGI DAS CRUZES Total 6.304,47

MOGI-GUAÇU BANCO DO BRASIL S/A 7030 31/mai/16 23/jun/16 1.418,31

MOGI-GUAÇU Total 1.418,31

OSASCO BANCO DO BRASIL S/A 6987 31/mai/16 23/jun/16 16.724,85

OSASCO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7114 31/mai/16 29/jun/16 68.447,93

OSASCOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO


OSASCO Total 109.783,27

OURINHOS BANCO DO BRASIL S/A 7031 31/mai/16 23/jun/16 2.675,51

OURINHOS Total 2.675,51

PENÁPOLIS BANCO DO BRASIL S/A 7032 31/mai/16 23/jun/16 1.026,02

PENÁPOLIS Total 1.026,02

PINDAMONHANGABA BANCO DO BRASIL S/A 7033 31/mai/16 23/jun/16 2.330,25

PINDAMONHANGABA Total 2.330,25

página 134

Junho-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

PIRACICABA BANCO DO BRASIL S/A 6992 31/mai/16 23/jun/16 7.845,90

PIRACICABA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 7132 31/mai/16 29/jun/16 20.798,85

PIRACICABA Total 28.644,75

PRAIA GRANDE BANCO DO BRASIL S/A 7034 31/mai/16 23/jun/16 2.851,28

PRAIA GRANDECIA DE SANEAMENTO BASICO DO


PRAIA GRANDE Total 7.202,65

PRESIDENTE PRUDENTE BANCO DO BRASIL S/A 6996 31/mai/16 23/jun/16 5.477,55

PRESIDENTE PRUDENTE Total 5.477,55

REGISTRO BANCO DO BRASIL S/A 7035 31/mai/16 23/jun/16 3.682,78

REGISTRO Total 3.682,78

RIBEIRÃO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 6984 31/mai/16 23/jun/16 21.050,10

RIBEIRÃO PRETOPREFEITURA MUNICIPAL DE . RIBEIRÃO

PRETO7133 31/mai/16 30/jun/16 7.000,00

RIBEIRÃO PRETOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E


RIBEIRÃO PRETO Total 31.712,10

RIO CLARO BANCO DO BRASIL S/A 6999 31/mai/16 23/jun/16 7.444,76

RIO CLARO Total 7.444,76

SANTO AMARO BANCO DO BRASIL S/A 6978 31/mai/16 23/jun/16 18.358,10

SANTO AMAROConselho Regional de Corretores de Imóveis


página 135

Junho-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

SANTO AMARO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7121 31/mai/16 29/jun/16 323.147,69

SANTO AMAROFUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA


SANTO AMAROINSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS


SANTO AMAROEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E


SANTO AMARO Total 391.165,51

SANTO ANDRE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7119 31/mai/16 27/jun/16 61.136,88

SANTO ANDRE Total 61.136,88

SANTOS BANCO DO BRASIL S/A 6988 31/mai/16 23/jun/16 14.366,20

SANTOSCIA DE SANEAMENTO BASICO DO


SANTOS Total 25.612,19

SÃO BERNARDO DO CAMPO BANCO DO BRASIL S/A 6982 31/mai/16 23/jun/16 12.895,68

SÃO BERNARDO DO CAMPOConselho Regional de Corretores de Imóveis


SÃO BERNARDO DO CAMPOSECRETARIA DE ESTADO DO MEIO

AMBIENTE7125 31/mai/16 29/jun/16 8.998,68

SÃO BERNARDO DO CAMPO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 7113 31/mai/16 29/jun/16 73.154,49

SÃO BERNARDO DO CAMPOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E


SÃO BERNARDO DO CAMPOPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO

BERNARDO DO CAMPO7134 31/mai/16 30/jun/16 1.201,57

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 112.130,99

SÃO CARLOS BANCO DO BRASIL S/A 6997 31/mai/16 23/jun/16 3.958,93

página 136

Junho-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

SÃO CARLOS Total 3.958,93

SÃO JOÃO DA BOA VISTA BANCO DO BRASIL S/A 7036 31/mai/16 23/jun/16 1.327,59

SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total 1.327,59

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO BANCO DO BRASIL S/A 6989 31/mai/16 23/jun/16 7.621,24

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PREFEIRURA DE S. J. R. PRETO 7135 31/mai/16 30/jun/16 4.584,17

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 12.205,41

página 137

Junho-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS BANCO DO BRASIL S/A 6979 31/mai/16 23/jun/16 8.605,12

SÃO JOSÉ DOS CAMPOSCIA DE SANEAMENTO BASICO DO


SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 16.317,92

SÉ BANCO DO BRASIL S/A 6980 31/mai/16 23/jun/16 9.961,86

SÉFUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA


SÉCIA DE SANEAMENTO BASICO DO


SÉEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E


SÉ Total 47.896,46

SOROCABA BANCO DO BRASIL S/A 7005 31/mai/16 23/jun/16 12.186,24

SOROCABA Total 12.186,24

SUZANO BANCO DO BRASIL S/A 7006 31/mai/16 23/jun/16 6.851,79

SUZANOCIA DE SANEAMENTO BASICO DO


SUZANO Total 18.827,33

TABOÃO DA SERRA BANCO DO BRASIL S/A 7037 31/mai/16 23/jun/16 1.709,45

TABOÃO DA SERRACIA DE SANEAMENTO BASICO DO


TABOÃO DA SERRA Total 7.643,45

TATUI BANCO DO BRASIL S/A 6998 31/mai/16 23/jun/16 8.161,88

TATUI Total 8.161,88

página 138

Junho-16

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

TAUBATÉ BANCO DO BRASIL S/A 6991 31/mai/16 23/jun/16 9.091,44

TAUBATÉ Total 9.091,44

VOTUPORANGA BANCO DO BRASIL S/A 7038 31/mai/16 23/jun/16 1.305,37

VOTUPORANGA Total 1.305,37

TOTAL RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO 1.699.628,07

SECRETARIA FAZENDA

RESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS

INDEVIDAMENTE PELO CIDADÃO - PPT

S.B.CAMPO

13/jun/16 38,86

TOTAL OUTROS RECEBIMENTOS 38,86

TOTAL GERAL RECEBIMENTOS 1.699.666,93

página 139

ANEXO II

PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

112120611040 CD000971 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3715 mai/16 06/jun/16 1.065,96


112120611040 CD000971 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3715 mai/16 06/jun/16 (1.065,95)

112120611040 CD000971 HIGIENIX HIGIENIZACAO E SERVICOS Copa e Cozinha 2933 abr/16 13/jun/16 1.620,24

112120611040 CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2933 2933 - 009212711 - INSS abr/16 20/jun/16 227,47

112120611040 CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3715 3715 - 009441321 - INSS abr/16 20/jun/16 149,65

112120611040 CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6957 6957 - 096647755 - INSS abr/16 20/jun/16 221,49

112120611040 CD000971 LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 6957 abr/16 20/jun/16 1.577,59

112120611040 CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2933 2933 - 009212711 - IRRF abr/16 20/jun/16 20,68

112120611040 CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3715 3715 - 009441321 - IRRF abr/16 20/jun/16 13,60

112120611040 CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6957 6957 - 096647755 - IRRF abr/16 20/jun/16 20,14

112120611040 CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2703Retenção Imp. Fonte - 373424 - 3 fev/16 20/jun/16 95,53

112120611040 CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2843Retenção Imp. Fonte - 399245 - 3 mar/16 20/jun/16 99,07

112120611040 CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3624 Retenção Imp. Fonte - 400233 - 3 mar/16 20/jun/16 65,17

112120611040 CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6771Retenção Imp. Fonte - 400202 - 3 mar/16 20/jun/16 96,46

112120611040 CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6771Retenção Imp. Fonte - 400202 - 3 - Cancelado mar/16 20/jun/16 (96,46)


112120702010 CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEOutros Impostos e Taxas TAXAS PPT PRES. PRUDENTE 2016 - PARC. 05/10 P.1 mai/16 21/jun/16 1.030,40

112120611040 CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2933 2933 - 009212711 - ISS abr/16 27/jun/16 103,40

112120611040 CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3715 3715 - 009441321 - ISS abr/16 27/jun/16 68,02

112120611040 CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6957 6957 - 096647755 - ISS abr/16 27/jun/16 100,68

CD000971 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 6.575,55




112120611040 CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2932 2932 - 009212711 - ISS abr/16 10/jun/16 65,57

112120611040 CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3714 3714 - 009441321 - ISS abr/16 10/jun/16 43,14

112120611040 CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6955 6955 - 096647755 - ISS abr/16 10/jun/16 63,85















CD000972 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 5.872,64

112120611040 CD000973 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3766 mai/16 06/jun/16 920,00

112120611040 CD000973 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3766 mai/16 06/jun/16 920,00

112120611040 CD000973 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3766 mai/16 06/jun/16 (920,00)

112120611040 CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3016 3016 - 009212711 - ISS abr/16 10/jun/16 70,49

112120611040 CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3766 3766 - 009441321 - ISS abr/16 10/jun/16 46,38

112120611040 CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6966 6966 - 096647755 - ISS abr/16 10/jun/16 68,64









158







CD000973 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 4.724,05









112120611040 CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2985 2985 - 009212711 - ISS abr/16 20/jun/16 40,46

112120611040 CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3771 3771 - 009441321 - ISS abr/16 20/jun/16 26,62

112120611040 CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6958 6958 - 096647755 - ISS abr/16 20/jun/16 39,40










CD000974 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 5.420,65

112120611040 CD000976 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3802 abr/16 07/jun/16 1.184,25

112120611040 CD000976 IS SERVICOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3802 abr/16 07/jun/16 (1.184,25)


112120611040 CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3042 3042 - 009212711 - ISS abr/16 10/jun/16 44,25

112120611040 CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3802 3802 - 009441321 - ISS abr/16 10/jun/16 29,11

112120611040 CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6901 6901 - 096647755 - ISS abr/16 10/jun/16 43,09















CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 5.526,65









112120611040 CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3021 3021 - 009212711 - ISS abr/16 20/jun/16 101,25

112120611040 CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3774 3774 - 009441321 - ISS abr/16 20/jun/16 66,61

112120611040 CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6953 6953 - 096647755 - ISS abr/16 20/jun/16 98,58




159







CD000977 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 5.430,72




112120611040 CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3017 3017 - 009212711 - ISS abr/16 10/jun/16 38,63

112120611040 CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3767 3767 - 009441321 - ISS abr/16 10/jun/16 25,42

112120611040 CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6962 6962 - 096647755 - ISS abr/16 10/jun/16 37,62















CD000978 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 5.185,22

112120611040 CD000979 HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS Copa e Cozinha 3041 P.1 abr/16 15/jun/16 1.560,92

112120611040 CD000979 IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME Copa e Cozinha 3801 P.1 abr/16 15/jun/16 1.026,93

112120611040 CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3041 3041 - 009212711 - ISS abr/16 15/jun/16 38,38

112120611040 CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3801 3801 - 009441321 - ISS abr/16 15/jun/16 25,25

112120611040 CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6900 6900 - 096647755 - ISS abr/16 15/jun/16 37,37














CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 5.139,38

















160




112120611040 CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3026 3026 - 009212711 - ISS abr/16 27/jun/16 43,78

112120611040 CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3776 3776 - 009441321 - ISS abr/16 27/jun/16 28,80

112120611040 CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6960 6960 - 096647755 - ISS abr/16 27/jun/16 42,63

CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 5.878,42





112120611040 CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2930 2930 - 009212711 - ISS abr/16 15/jun/16 97,09

112120611040 CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3712 3712 - 009441321 - ISS abr/16 15/jun/16 63,87

112120611040 CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6961 6961 - 096647755 - ISS abr/16 15/jun/16 94,53














CD000981 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 5.206,98

112120702010 CD000982 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outras Despesas Tributáveis FFIXO TESOURARIA 91/16 P.1 mai/16 01/jun/16 8,92









112120611040 CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2986 2986 - 009212711 - ISS abr/16 20/jun/16 58,94

112120611040 CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3770 3770 - 009441321 - ISS abr/16 20/jun/16 38,78

112120611040 CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6959 6959 - 096647755 - ISS abr/16 20/jun/16 57,39










CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 5.278,09














161








CD000983 TOTAL POUPATEMPO LAPA 8.550,24




112120611040 CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3055 3055 - 009212711 - ISS abr/16 10/jun/16 116,67

112120611040 CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3800 3800 - 009441321 - ISS abr/16 10/jun/16 76,75

112120611040 CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6963 6963 - 096647755 - ISS abr/16 10/jun/16 113,60


112120612060 CD000984 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1035583 P.1 mai/16 13/jun/16 625,01














CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 6.882,38




112120611040 CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3048 3048 - 009212711 - ISS abr/16 10/jun/16 42,05

112120611040 CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3808 3808 - 009441321 - ISS abr/16 10/jun/16 27,66

112120611040 CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6907 6907 - 096647755 - ISS abr/16 10/jun/16 40,94











112120611040 CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3579 Retenção Imp. Fonte - 386526 - 3 fev/16 20/jun/16 64,32





CD000985 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 5.694,64












162






112120611040 CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3045 3045 - 009212711 - ISS abr/16 27/jun/16 42,05

112120611040 CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3805 3805 - 009441321 - ISS abr/16 27/jun/16 27,66

112120611040 CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6904 6904 - 096647755 - ISS abr/16 27/jun/16 40,94

CD001137 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 5.936,69




















112120611040 CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3027 3027 - 009212711 - ISS abr/16 30/jun/16 111,38

112120611040 CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3775 3775 - 009441321 - ISS abr/16 30/jun/16 73,27

112120611040 CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6964 6964 - 096647755 - ISS abr/16 30/jun/16 108,45

CD001138 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 6.021,42







112120611040 CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2978 2978 - 009212711 - ISS abr/16 20/jun/16 98,78

112120611040 CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3739 3739 - 009441321 - ISS abr/16 20/jun/16 65,01









CD001139 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 3.464,62




112120611040 CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3051 3051 - 009212711 - ISS abr/16 13/jun/16 106,62

112120611040 CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3811 3811 - 009441321 - ISS abr/16 13/jun/16 70,15

112120611040 CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6910 6910 - 096647755 - ISS abr/16 13/jun/16 103,82









163







CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 9.920,03






112120611040 CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3049 3049 - 009212711 - ISS abr/16 10/jun/16 70,50

112120611040 CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3809 3809 - 009441321 - ISS abr/16 10/jun/16 46,38

112120611040 CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6908 6908 - 096647755 - ISS abr/16 10/jun/16 68,64
















CD001173 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 9.832,37

112120105010 CD001313 ALESSANDRO AUGUSTO DARDIN Viagens e estadas Nacionais DV SCN 057/16 P.1 mai/16 02/jun/16 745,00

112120103020 CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Passagens Rodoviárias DV SCO 63/16 P.1 abr/16 02/jun/16 40,00



112070800000 CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 59/16 P.1 jun/16 02/jun/16 2.480,00

112070800000 CD001313 FABIANO DORETTO PAGIORO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 56/16 P.1 mai/16 02/jun/16 1.281,30

112120105010 CD001313 RODRIGO CARLOS GOMES . Viagens e estadas Nacionais DV SCN 58/16 P.1 mai/16 02/jun/16 210,00

112120103040 CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_SCN_09_16 mai/16 03/jun/16 7,60

112120103020 CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi FFIXO_SCN_09_16 mai/16 03/jun/16 93,00

112120103010 CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_09_16 mai/16 03/jun/16 20,02























164






114040000000 CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Outras Despesas Antecipadas NOTES 02/06/16CD P.1 jun/16 07/jun/16 1.944,20

112070800000 CD001313 REGINA DA COSTA SIQUEIRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 60/16 P.1 jun/16 07/jun/16 1.150,00

112070800000 CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 64/16 P.1 jun/16 09/jun/16 3.340,00

112070800000 CD001313 MARCEL A MATTOS Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 062/16 P.1 jun/16 09/jun/16 590,00

112070800000 CD001313 SILVIO MARCOS AYRES Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 61/16 P.1 jun/16 09/jun/16 250,00

112120103060 CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Viagens e estadas Nacionais DV SCN 63/16 P.1 mai/16 10/jun/16 127,34

112120105010 CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Viagens e estadas Nacionais DV SCN 63/16 P.1 mai/16 10/jun/16 690,00

112120105010 CD001313 ADY BAUER Viagens e estadas Nacionais DV SCN 66/16 P.1 mai/16 10/jun/16 250,00

112120103020 CD001313 JOSE ANTONIO DE SOUZA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 65/16 P.1 mai/16 10/jun/16 46,00

112120105010 CD001313 JOSE ANTONIO DE SOUZA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 65/16 P.1 mai/16 10/jun/16 250,00

112120103020 CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 68/16 P.1 mai/16 14/jun/16 40,00



112120103060 CD001313 CECILIA RODRIGUES PARREIRA Passagens Rodoviárias DV SCN 68/16 P.1 mai/16 14/jun/16 272,83

112120105010 CD001313 WILSON ROBERTO LUQUE Viagens e estadas Nacionais DV SCN 67/16 P.1 mai/16 14/jun/16 60,00

112120105010 CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 71/16 P.1 jun/16 15/jun/16 50,00

112120612060 CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - IMESP Publicações Legais 1039013 P.1 mai/16 20/jun/16 1.200,99


114040000000 CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Outras Despesas Antecipadas NOTES 29/06/16CD P.1 jun/16 23/jun/16 50,00

112120103010 CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Pedágio DV SCO 72/16 P.1 mai/16 24/jun/16 275,60

112120104000 CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Pedágio DV SCO 72/16 P.1 mai/16 24/jun/16 10,40

112120103010 CD001313 RODRIGO CARLOS GOMES . Viagens e estadas Nacionais DV SCN 69/16 P.1 jun/16 24/jun/16 267,80



112120105010 CD001313 SANDRO SILVA DE OLIVIERA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 70/16 P.1 jun/16 24/jun/16 565,00

112070800000 CD001313 SILVIO MARCOS AYRES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 61/16R P.1 jun/16 24/jun/16 (250,00)

112120103020 CD001313 SILVIO MARCOS AYRES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 61/16R P.1 jun/16 24/jun/16 15,00

112120105010 CD001313 SILVIO MARCOS AYRES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 61/16R P.1 jun/16 24/jun/16 250,00

112120105010 CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 75/16 P.1 jun/16 24/jun/16 50,00

112120105010 CD001313 WILSON ROBERTO LUQUE Viagens e estadas Nacionais DV SCN 72/16 P.1 jun/16 24/jun/16 30,00

112120103010 CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 64/16 P.1 abr/16 27/jun/16 682,50


112120103010 CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 69/16 P.1 mai/16 27/jun/16 682,50

112120105010 CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 69/16 P.1 mai/16 27/jun/16 220,00

112120103010 CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO SCN 10/16 jun/16 27/jun/16 24,56

112120103020 CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - taxi FFIXO SCN 10/16 jun/16 27/jun/16 30,00




112120103040 CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Transporte Coletivo FFIXO SCN 10/16 jun/16 27/jun/16 3,82















112120103010 CD001313 RUBENS BRAGA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 70/16 P.1 mai/16 27/jun/16 358,15




165


112070800000 CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV SCN 77/16 P.1 jun/16 29/jun/16 1.310,00


112120105010 CD001313 ALESSANDRO AUGUSTO DARDIN Viagens e estadas Nacionais DV SCN 79/16 P.1 jun/16 30/jun/16 250,00

112120105010 CD001313 EDSON KUBILIUS Viagens e estadas Nacionais DV SCN 80/16 P.1 jun/16 30/jun/16 250,00

112120105010 CD001313 JOSE ANTONIO DE SOUZA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 71/16 P.1 jun/16 30/jun/16 30,00

112120105010 CD001313 LEONARDO MACIEL Viagens e estadas Nacionais DV SCN 73/16 P.1 jun/16 30/jun/16 60,00



112120103010 CD001313 LEONILDO DA SILVA BENTO Viagens e estadas Nacionais DV SCN 81/16 P.1 jun/16 30/jun/16 111,15



112120105010 CD001313 SERGIO LUIZ GONÇALVES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 78/16 P.1 jun/16 30/jun/16 205,00

112120612010 CD001313 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 1312970 jun/16 30/jun/16 5,45



112120801030 CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário jun/16 30/jun/16 265,23

CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 25.116,79

112120102000 CD001314 MARIA VANDA DE LIRA - ME Uniformes 4023 P.1 mai/16 06/jun/16 2.362,08

112120103020 CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_40-16CD P.1 mai/16 06/jun/16 40,00





















112120604020 CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ABX TELECOM LTDA-nf-13264 Retenção Imp. Fonte - 401249 - 2 - Cancelado mar/16 20/jun/16 (14,88)

112120604020 CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ABX TELECOM LTDA-nf-13264 Retenção Imp. Fonte - 401249 - 2 mar/16 20/jun/16 14,88

112120604020 CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ABX TELECOM LTDA-nf-13264 Retenção Imp. Fonte - 401249 - 3 mar/16 20/jun/16 14,88

112120604020 CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ABX TELECOM LTDA-nf-13391 Retenção Imp. Fonte - 415130 - 2 abr/16 20/jun/16 14,88







112120103040 CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_45-16CD P.1 jun/16 24/jun/16 7,60



112120612100 CD001314 MARIO MILANELLO Limpeza e Conservação FFIXO_PTSI_47-16CD P.1 jun/16 24/jun/16 280,00

112120604020 CD001314 ABX TELECOM LTDA Outros 13521 P.1 mai/16 30/jun/16 305,12


112120612110 CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1312760 jun/16 30/jun/16 110,89

112120612110 CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 1316199 jun/16 30/jun/16 1.876,95


CD001314 TOTAL POUPATEMPO LUZ 14.012,66

112120604020 CD001315 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6724 P.1 abr/16 02/jun/16 2.038,96

112120103010 CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 24/16 P.1 mai/16 03/jun/16 183,04


166



112120605020 CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Outros FFIXO_PTC_11-16CD P.1 mai/16 03/jun/16 8,60

112120612180 CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Outros FFIXO_PTC_11-16CD P.1 mai/16 03/jun/16 158,20





112120612010 CD001315 KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA Material de Escritório 62789 P.1 mai/16 06/jun/16 423,60


112120612010 CD001315 GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Material de Escritório 55593 P.1 mai/16 08/jun/16 229,46

112120612010 CD001315 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 43209 P.1 mai/16 08/jun/16 94,22

112120611040 CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3022 3022 - 009212711 - ISS abr/16 10/jun/16 107,92

112120611040 CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3768 3768 - 009441321 - ISS abr/16 10/jun/16 71,02

112120611040 CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6965 6965 - 096647755 - ISS abr/16 10/jun/16 105,11


112120612010 CD001315 OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPPMaterial de Escritório 13627 P.1 mai/16 13/jun/16 370,00

112120702010 CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASOutros Impostos e Taxas TAXA DE ALVARÁ DE FUNC. REF. 2013 P.1 jun/16 13/jun/16 2.176,62

112120702010 CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASOutros Impostos e Taxas TAXA DE ALVARÁ DE FUNC. REF. 2016 P.1 jun/16 13/jun/16 1.088,31

112120103010 CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 024/16 P.1 jun/16 15/jun/16 65,51

112120105010 CD001315 ELCIO BONATTI Viagens e estadas Nacionais DV PTC 024/16 P.1 jun/16 15/jun/16 30,00

112120101060 CD001315 GRILLO DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL EIRELI ME Água (garrafas/garrafão/etc) 1008 P.1 mai/16 17/jun/16 660,00

112120101060 CD001315 E. N. DE PAULA ADEGA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 1126 P.1 mai/16 20/jun/16 504,00















112120103010 CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 25/16 P.1 mai/16 23/jun/16 94,12

112120104000 CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 25/16 P.1 mai/16 23/jun/16 16,00

112120103010 CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 27/16 P.1 jun/16 23/jun/16 94,64


112120103010 CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 32/16 P.1 mai/16 23/jun/16 95,88


112120606030 CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO_PTC_13-16CD P.1 jun/16 28/jun/16 127,54

112120612180 CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Combustíveis p/Equips Não Operacionais FFIXO_PTC_13-16CD P.1 jun/16 28/jun/16 160,00





CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 21.572,47

112120604020 CD001316 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6731 P.1 abr/16 02/jun/16 868,22

112120103030 CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Estacionamento FFIXOPTA013-16CD P.1 mai/16 03/jun/16 76,00







112120612060 CD001316 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 121183 P.1 abr/16 10/jun/16 538,77





167







112120612060 CD001316 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 121812 P.1 mai/16 20/jun/16 478,91











112120103010 CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - Veículo próprio FFIXOPTA014-16C 24/jun/16 14,82


112120612010 CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Material de Escritório FFIXOPTA014-16C 24/jun/16 61,90

112120612180 CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Postais FFIXOPTA014-16C 24/jun/16 9,25


453030100000 CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Serviço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV / NIT FFIXOPTA014-16C 24/jun/16 11,00



112120103020 CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Condução - taxi FFIXOPTA014-16C 24/jun/16 116,00

112120101060 CD001316 MARIA ANGELA DE MORAES - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2146 P.1 mai/16 29/jun/16 485,00

112120101060 CD001316 MARIA ANGELA DE MORAES - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 2147 P.1 mai/16 29/jun/16 388,00


112120101090 CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 1315248 jun/16 30/jun/16 694,54




CD001316 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 43.384,47

112120801030 CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_040-1 mai/16 01/jun/16 2,70







112120101010 CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO_PTJ_041-16C P.1 mai/16 01/jun/16 57,43








112120101010 CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_042-16C P.1 mai/16 07/jun/16 9,99




112120101060 CD001317 MINERAÇÃO MONTEIRO LOBATO LTDA Água (garrafas/garrafão/etc) 2803 P.1 abr/16 09/jun/16 883,20


112120103020 CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Condução - taxi FFIXO_PTJ_043-1 jun/16 15/jun/16 38,00

112120612180 CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO_PTJ_043-1 jun/16 15/jun/16 60,75

112120612110 CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Higiene FFIXO_PTJ_043-1 jun/16 15/jun/16 10,50

112120801030 CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_043-1 jun/16 15/jun/16 31,10



112120103030 CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_044-16C P.1 jun/16 17/jun/16 159,03


168









112120103030 CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSEstacionamento 2010512 ISS MURUROA 736-7772 (PTJ 39/16CD) P.1 mai/16 20/jun/16 9,18

112120611040 CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2979 2979 - 009212711 - ISS abr/16 20/jun/16 81,25

112120611040 CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3738 3738 - 009441321 - ISS abr/16 20/jun/16 53,46

112120611040 CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6898 6898 - 096647755 - ISS abr/16 20/jun/16 79,11










112120612010 CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO_PTJ_045-16C P.1 jun/16 23/jun/16 30,00

112120612180 CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO_PTJ_045-16C P.1 jun/16 23/jun/16 18,30

112120103010 CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 13/16 P.1 jun/16 24/jun/16 100,43



112120601050 CD001317 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - MEAr Condicionado 256 P.1 mai/16 24/jun/16 525,00

112120601050 CD001317 SIBERIANO COMÉRCIO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - MEDiversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 256 - OP TARIFA BANCARIA P.1 mai/16 24/jun/16 (4,48)

112120101100 CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_046-16N P.1 jun/16 28/jun/16 26,15







132050100000 CD001317 RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP Outras Imobilizações/Valor Corrigido 23266 P.1 mai/16 29/jun/16 850,00





CD001317 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 18.257,61

112120612030 CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Divulgação FFIXO PTS 34 -16CD P.1 mai/16 02/jun/16 180,00

112120612180 CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Divulgação FFIXO PTS 34 -16CD P.1 mai/16 02/jun/16 7,85

112120608100 CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 614710 P.1 abr/16 02/jun/16 1.356,67

112120608100 CD001318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE estagiarios 822666 P.1 abr/16 02/jun/16 290,00



413010300000 CD001318 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Condução/Taxi FUNDO FIXO TESOURARIA 93/2016 P.1 jun/16 06/jun/16 5,80

463020000000 CD001318 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Condução/Taxi FUNDO FIXO TESOURARIA 93/2016 P.1 jun/16 06/jun/16 1.806,39







112120604020 CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 20484 P.1 mar/16 08/jun/16 1.846,71

112120604020 CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 20485 P.1 abr/16 08/jun/16 1.846,71

112120604020 CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 20486 P.1 abr/16 08/jun/16 741,29

112120612010 CD001318 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 555408 P.1 mai/16 09/jun/16 199,90





169

112120103040 CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTS 35 -1 mai/16 14/jun/16 7,60

453030100000 CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV / NIT FFIXO PTS 35 -1 mai/16 14/jun/16 (70,66)


112120103020 CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 35 -1 mai/16 14/jun/16 30,00



453030100000 CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV / NIT FFIXO PTS 35 -1 mai/16 14/jun/16 35,33


112120612180 CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Despesas Postais FFIXO PTS 35 -1 mai/16 14/jun/16 99,00

453030100000 CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Serviço de Entrega de Documentos IPVA / CRLV / NIT FFIXO PTS 35 -1 mai/16 14/jun/16 35,33


112120612110 CD001318 AMADE COMERCIAL LTDA Higiene 364617 P.1 mai/16 20/jun/16 1.020,00

112120301010 CD001318 CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME Formularios contínuos 4033 P.1 mai/16 20/jun/16 1.387,20









112120604020 CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-20185 Retenção Imp. Fonte - 399465 - 2 - Cancelado mar/16 20/jun/16 (36,15)

112120604020 CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-20185 Retenção Imp. Fonte - 399465 - 2 mar/16 20/jun/16 36,15

112120604020 CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-20185 Retenção Imp. Fonte - 399465 - 3 mar/16 20/jun/16 36,15







112120608040 CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E DITORA LTDA-nf-5369Retenção Imp. Fonte - 418133 - 4 abr/16 20/jun/16 4,43




112120106000 CD001318 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 1312719 jun/16 30/jun/16 64,09








CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ 40.856,51

112120612010 CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 052 16C P.1 mai/16 01/jun/16 312,35






112120601050 CD001319 JORGE CAPORUSCIO Ar Condicionado FFIXO PTI 053 16C P.1 mai/16 03/jun/16 50,00




112120612010 CD001319 KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA Material de Escritório 62789 P.1 mai/16 06/jun/16 770,92

112120612100 CD001319 NOVA LIMP COM. DE EMB. E DESCARTÁVEIS LTDA Limpeza e Conservação 369730 P.1 mai/16 06/jun/16 2.136,00

112120610020 CD001319 S.A.O SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - EIRELI - EPP Consultoria Externa 8622 P.1 mai/16 06/jun/16 750,80

112120612010 CD001319 GAVETEIRO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Material de Escritório 55593 P.1 mai/16 08/jun/16 304,52



112120612010 CD001319 MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIOLTDA Material de Escritório 43209 P.1 mai/16 08/jun/16 372,20

112120612010 CD001319 SUA LISTA COM. ELETRON. DE MATERIAL ESCOLAR Material de Escritório 62 P.1 mai/16 09/jun/16 280,00



170




112120103030 CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 056 16C P.1 jun/16 14/jun/16 15,00











112120610020 CD001319 RECEITA FEDERAL IRRF-S.A.O SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - EIRELI - EPP-nf-86228622 - 008486911 - IRRF mai/16 20/jun/16 12,00







112120106000 CD001319 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1345 P.1 mai/16 22/jun/16 775,00




112120605020 CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 059 1 jun/16 23/jun/16 384,00

112120612180 CD001319 JORGE CAPORUSCIO Despesas Postais FFIXO PTI 059 1 jun/16 23/jun/16 12,35


112120612010 CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 059 1 jun/16 23/jun/16 120,00


112120612160 CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 059 1 jun/16 23/jun/16 80,00

112120103030 CD001319 JORGE CAPORUSCIO Estacionamento FFIXO PTI 059 1 jun/16 23/jun/16 60,00

112120612010 CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 060 1 jun/16 23/jun/16 85,20






112120103020 CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - taxi FFIXO PTI 062 1 jun/16 29/jun/16 43,00


112120103020 CD001319 JORGE CAPORUSCIO Condução - taxi FFIXO PTI 062 1 jun/16 29/jun/16 60,00






112120301010 CD001319 CONTIPLAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME Formularios contínuos 4032 P.1 mai/16 30/jun/16 1.803,36














CD001319 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 56.207,05



171





112120502020 CD001320 ANDREA TASSIN Serviço de entrega de IPVA/CRLV/NIT FFIXO_PTB_010-16CD P.1 mai/16 08/jun/16 11,00




112120103030 CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOEstacionamento 20 ISS MICHELE 21361781 (PTB 09/16CD) P.1 mai/16 15/jun/16 0,20

112120611040 CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3052 3052 - 009212711 - ISS abr/16 15/jun/16 198,07

112120611040 CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3812 3812 - 009441321 - ISS abr/16 15/jun/16 130,31

112120611040 CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6911 6911 - 096647755 - ISS abr/16 15/jun/16 192,86

112120612160 CD001320 AMADE COMERCIAL LTDA Higiene 364617 P.1 mai/16 20/jun/16 563,40















112120612010 CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A-nf-84845Retenção Imp. Fonte - 405086 - 3 abr/16 20/jun/16 27,43

112120612010 CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A-nf-84845Retenção Imp. Fonte - 405086 - 3 abr/16 20/jun/16 59,84

112120612010 CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A-nf-84845Retenção Imp. Fonte - 405086 - 3 - Cancelado abr/16 20/jun/16 (27,43)

112120612010 CD001320 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A-nf-84845Retenção Imp. Fonte - 405086 - 3 - Cancelado abr/16 20/jun/16 (59,84)

112120502020 CD001320 ANDREA TASSIN Material Grafico FFIXO_PTB_011-16CD P.1 jun/16 24/jun/16 36,91




112120601050 CD001320 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 54548 P.1 mai/16 30/jun/16 190,00

112120604020 CD001320 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 7544 P.1 mai/16 30/jun/16 2.179,59









CD001320 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 45.549,94

112120612010 CD001321 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Material de Escritório 85789 P.1 mai/16 01/jun/16 761,40


112120604020 CD001321 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 6729 P.1 abr/16 02/jun/16 868,22

112120103010 CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG012 - mai/16 03/jun/16 46,39

112120801030 CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas Bancárias FFIXO PTG012 - mai/16 03/jun/16 11,11

112120612010 CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material de Escritório FFIXO PTG012 - mai/16 03/jun/16 18,50

112120612030 CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Divulgação FFIXO PTG012 - mai/16 03/jun/16 (5,86)


112120612030 CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Divulgação FFIXO PTG012 - mai/16 03/jun/16 105,00


112120612110 CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Higiene FFIXO PTG012 - mai/16 03/jun/16 14,44

112120103030 CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Estacionamento FFIXO PTG012 - mai/16 03/jun/16 84,00

112120612030 CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Divulgação FFIXO PTG012 - mai/16 03/jun/16 105,00





172



112120103010 CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG013 - 16CD P.1 abr/16 14/jun/16 91,52

























112120612160 CD001321 EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA-ME Material para Uso de Clientes 1344 P.1 mai/16 22/jun/16 555,00

112120612020 CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOSMaterial Grafico 2446 ISS DIGITAL 07866695 (PTG 12/16CD) P.1 mai/16 27/jun/16 2,93

112120612020 CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOSMaterial Grafico 2457 ISS DIGITAL 07866695 (PTG 12/16CD) P.1 mai/16 27/jun/16 2,93

112120611040 CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOSISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3043 3043 - 009212711 - ISS abr/16 27/jun/16 125,61

112120611040 CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOSISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3803 3803 - 009441321 - ISS abr/16 27/jun/16 82,64

112120611040 CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOSISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6902 6902 - 096647755 - ISS abr/16 27/jun/16 122,31

112120612010 CD001321 ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LMaterial de Escritório 413696 P.1 mai/16 29/jun/16 398,84

112120103030 CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Estacionamento FFIXO PTG014 - jun/16 30/jun/16 25,00

112120103010 CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Veículo próprio FFIXO PTG014 - jun/16 30/jun/16 34,45

112120103040 CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Condução - Transporte Coletivo FFIXO PTG014 - jun/16 30/jun/16 7,60





112120801030 CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Despesas Bancárias FFIXO PTG014 - jun/16 30/jun/16 31,00












112120106000 CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 1312821 jun/16 30/jun/16 64,09





CD001321 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 34.424,29

112120612010 CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 11-16C P.1 mai/16 02/jun/16 5,00

112120612030 CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 11-16C P.1 mai/16 02/jun/16 135,00



173



112120101060 CD001322 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME Água (garrafas/garrafão/etc) 12133 P.1 abr/16 02/jun/16 266,43

112070800000 CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 43/16 P.1 jun/16 02/jun/16 1.100,00

112120103010 CD001322 FERNANDO HENRIQUE NOGUEIRA FATTORE Viagens e estadas Nacionais DV PTR 36/16 P.1 mai/16 03/jun/16 267,15






112120103010 CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 41/16 P.1 mai/16 03/jun/16 424,58




112070800000 CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Pedágio DV PTR 31/16R P.1 mai/16 03/jun/16 (1.700,00)

112120103010 CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Pedágio DV PTR 31/16R P.1 mai/16 03/jun/16 459,55



112120105010 CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Pedágio DV PTR 31/16R P.1 mai/16 03/jun/16 1.800,00

112070800000 CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 38/16R P.1 mai/16 06/jun/16 (680,00)

112120103020 CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Viagens e estadas Nacionais DV PTR 38/16R P.1 mai/16 06/jun/16 12,00








112070800000 CD001322 ROSEMEIRE MARONEZI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 40/16R P.1 mai/16 06/jun/16 (680,00)

112120103040 CD001322 ROSEMEIRE MARONEZI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 40/16R P.1 mai/16 06/jun/16 15,20



112120103010 CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 12-16C P.1 09/jun/16 9,88

112120612010 CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 12-16C P.1 09/jun/16 5,00

112120101060 CD001322 HIPERAGUA COMERCIAL LTDA-ME Água (garrafas/garrafão/etc) 11830 P.1 abr/16 10/jun/16 303,40

112070800000 CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 39/16R P.1 mai/16 10/jun/16 (680,00)

112120103040 CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 39/16R P.1 mai/16 10/jun/16 15,20




112120611040 CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2934 2934 - 009212711 - ISS abr/16 15/jun/16 69,26

112120611040 CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3716 3716 - 009441321 - ISS abr/16 15/jun/16 45,57

112120611040 CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6954 6954 - 096647755 - ISS abr/16 15/jun/16 67,44





112070800000 CD001322 KARIME FANTOZZI MAZZO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTR 49/16 P.1 jun/16 20/jun/16 350,00











112120105010 CD001322 ALBERTO SIMON SCHLAUTMANN Viagens e estadas Nacionais DV PTR 51/16 P.1 jun/16 23/jun/16 60,00

112120103010 CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 013-1 jun/16 23/jun/16 6,76


112120801030 CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Bancárias FFIXO PTR 013-1 jun/16 23/jun/16 16,80

112120612010 CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 013-1 jun/16 23/jun/16 155,40

174



112120612010 CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Material de Escritório FFIXO PTR 013-1 jun/16 23/jun/16 30,00

112120612180 CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Postais FFIXO PTR 013-1 jun/16 23/jun/16 17,95

112120612180 CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Despesas Postais FFIXO PTR 013-1 jun/16 23/jun/16 17,95

112120103010 CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 43/16 P.1 jun/16 27/jun/16 424,58




112070800000 CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 42/16R P.1 mai/16 27/jun/16 (1.100,00)



112120105010 CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 42/16R P.1 mai/16 27/jun/16 1.100,00





112070800000 CD001322 KARIME FANTOZZI MAZZO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 49/16R P.1 jun/16 29/jun/16 (350,00)

112120103060 CD001322 KARIME FANTOZZI MAZZO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 49/16R P.1 jun/16 29/jun/16 93,97

112120105010 CD001322 KARIME FANTOZZI MAZZO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 49/16R P.1 jun/16 29/jun/16 285,00


112120604020 CD001322 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. Outros 7542 P.1 mai/16 30/jun/16 1.785,00










CD001322 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 28.395,93

112120103010 CD001323 CLAUDETE DE JESUS RIBEIRO ROSARIO Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 27/16 P.1 mai/16 01/jun/16 31,33



112120604020 CD001323 R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA Outros 11214 P.1 abr/16 02/jun/16 1.381,56

112070800000 CD001323 SABRINA BARBOSA MOYA Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTPC 29/16 P.1 jun/16 02/jun/16 282,37






112120611040 CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3018 3018 - 009212711 - ISS abr/16 10/jun/16 92,18

112120611040 CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3769 3769 - 009441321 - ISS abr/16 10/jun/16 60,64

112120611040 CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6987 6987 - 096647755 - ISS abr/16 10/jun/16 89,75


112120101060 CD001323 GRILLO DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL EIRELI ME Água (garrafas/garrafão/etc) 1009 P.1 mai/16 15/jun/16 605,00

112120103020 CD001323 MARCELO RIBEIRO ALVES Passagens Rodoviárias DV PTPC 31/16 P.1 jun/16 15/jun/16 20,00








112120605020 CD001323 CAMPINAS MANUT. EM EQUIP. COZINHA INDUSTRIAL LTDA Conserto de marmiteiro, conforme orçamento n° 053/16, com substituição da resistência e da fiação interna.1003 mai/16 15/jun/16 220,00

112120612010 CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Material de Escritório FFIXO_PTPC_04_16CD P.1 mai/16 17/jun/16 29,60

112120612180 CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Material de Escritório FFIXO_PTPC_04_16CD P.1 mai/16 17/jun/16 184,30

112120101060 CD001323 E. N. DE PAULA ADEGA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 1125 P.1 mai/16 20/jun/16 420,00





175










112120611040 CD001323 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Copa e Cozinha 6987 P.1 abr/16 21/jun/16 1.780,44

112120103010 CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Estacionamento DV PTPC 30/16 P.1 jun/16 23/jun/16 86,84



112120105010 CD001323 DANIEL BIGATON LOVADINI Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 33/16 P.1 jun/16 27/jun/16 25,00

112070800000 CD001323 HELEM LEANDRO DE ARAUJO Adiantamento p/Despesas de Viagem DV PTPC 36/16 P.1 jun/16 27/jun/16 153,30

112070800000 CD001323 SABRINA BARBOSA MOYA Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 29/16R P.1 jun/16 27/jun/16 (282,37)

112120103020 CD001323 SABRINA BARBOSA MOYA Viagens e estadas Nacionais DV PTPC 29/16R P.1 jun/16 27/jun/16 60,00



112120103060 CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Passagens Rodoviárias DV PTPC 35/16 P.1 jun/16 30/jun/16 14,57










CD001323 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 17.278,39

112120702010 CD001330 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA Outros Impostos e Taxas TAXA DE FISC. PPT MARÍLIA REF. 2016 - 02/03 P.1 mai/16 30/jun/16 126,54

CD001330 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL INTERIOR 3 - MARILIA 126,54






112120611040 CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-2931 2931 - 009212711 - ISS abr/16 15/jun/16 66,50

112120611040 CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3713 3713 - 009441321 - ISS abr/16 15/jun/16 43,75

112120611040 CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6967 6967 - 096647755 - ISS abr/16 15/jun/16 64,75















112120103060 CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 06/16 P.1 jun/16 30/jun/16 113,63

112120105010 CD001332 ANDRÉ KELLNER SANTAREM Viagens e estadas Nacionais DV PTD 06/16 P.1 jun/16 30/jun/16 50,00

CD001332 TOTAL POUPATEMPO BAURU 9.127,92



112120611040 CD002951 PREF SUZANO ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-3054 3054 - 009212711 - ISS abr/16 10/jun/16 64,25

112120611040 CD002951 PREF SUZANO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3814 3814 - 009441321 - ISS abr/16 10/jun/16 42,27

112120611040 CD002951 PREF SUZANO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6913 6913 - 096647755 - ISS abr/16 10/jun/16 62,56


176















CD002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 5.770,38

112120702010 CD003954 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outras Despesas Tributáveis FFIXO 98/16 P.1 jun/16 14/jun/16 40,90

CD003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 40,90



CD003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 1.470,60


CD003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 1.231,63



CD003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 1.823,20


CD003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 551,48


CD003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 1.231,63

112120702010 CD003971 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Estacionamento FUNDO FIXO TESOURARIA 95/2016 P.1 jun/16 08/jun/16 41,80


CD003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 1.285,68


CD003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 1.250,01


CD003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 1.225,50


CD003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 245,10



CD003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 1.865,62


CD003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 1.348,05

112120702010 CD003983 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outras Despesas Tributáveis FFIXO TESOURARIA 91/16 P.1 mai/16 01/jun/16 60,25

CD003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 60,25

112120702010 CD004955 PREF MONTE APRAZIVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZIVELOutros Impostos e Taxas TAXA DE LICENÇA MONTE APRAZÍVEL REF. 2016 P.1 jun/16 22/jun/16 420,28

CD004955 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL REGIÃO NOROESTE 420,28


CD004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 1.225,50






112120611040 CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-IS SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA-ME-nf-3772 3772 - 009441321 - ISS abr/16 15/jun/16 44,53

112120611040 CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-6968 6968 - 096647755 - ISS abr/16 15/jun/16 65,91








177






CD007250 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4.265,64

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 496.162,76

178


CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Junho-16

página 156



Junho-16

v

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Junho-16

v

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Junho-16

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Junho-16

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Junho-16

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Junho-16

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Junho-16

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Junho-16

página 164


Junho-16

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Junho-16

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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO4. GASTOS EXTRAS - Junho-16

(valores em Reais)

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação Financeira -

c) Resgate de Aplicação Financeira -

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II -

TOTAL - - 15.534,00

página 167


CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS

Junho-16

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA ...

NÃO HOUVE OCORRÊNCIA

TOTAL -

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto

que a regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 168

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS

Junho-16

Código


Data do

PagamentoValor Pago

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

0,00

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00

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CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS

Junho-16

página 170

prodesp companhia de processamento de dados do estado de ...€¦ · demonstrativo financeiro 1....

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