controlo orÇamental de despesa · 2017. 4. 18. · código descrição classificação económica...

MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

ANO FINANCEIRO DE 2016

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

Freguesia de Vila Nova

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, LdaProduto licenciado a: Freguesia de Vila Nova

Código Descrição

Classificação EconómicaDotações

Corrigidas Exercícios

FuturosTotal

Compromissos Assumidos

Exercício

Despesas

Pagas Dotação não

Comprometida SaldoCompromissos

por Pagar

Grau de

Execução

Orçamental

das Despesas

Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2016

Pág.: 1 de 7

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Diferenças


Autarquia 235.926,25 205.012,47 0,00 205.012,47 198.968,37 30.913,78 36.957,88 6.044,10 84,33 % 01

Administração Autárquica 235.926,25 205.012,47 0,00 205.012,47 198.968,37 30.913,78 36.957,88 6.044,10 84,33 % 0103

01 Despesas com o pessoal 31.346,25 31.341,59 0,00 31.341,59 31.341,59 4,66 4,66 0,00 99,99 %

0101 Remunerações certas e permanentes 27.397,00 27.394,91 0,00 27.394,91 27.394,91 2,09 2,09 0,00 99,99 %

010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos

autárquicos

8.573,00 8.572,92 0,00 8.572,92 8.572,92 0,08 0,08 0,00 100,00 %

010109 Pessoal em qualquer outra situação 16.609,00 16.607,52 0,00 16.607,52 16.607,52 1,48 1,48 0,00 99,99 %

01010901 Funcionária da secretaria 6.607,00 6.606,50 0,00 6.606,50 6.606,50 0,50 0,50 0,00 99,99 %

01010902 Funcionária de limpeza 788,00 787,50 0,00 787,50 787,50 0,50 0,50 0,00 99,94 %

01010903 Funcionário Serviços Gerais 5.936,00 5.935,82 0,00 5.935,82 5.935,82 0,18 0,18 0,00 100,00 %

0101090301 Recolha de residuos, desobstrução linhas de água e

operações biodiversidade

3.676,00 3.675,82 0,00 3.675,82 3.675,82 0,18 0,18 0,00 100,00 %

0101090302 Limpeza de Caminhos Municipais, conservação de

jardins e Zona Balnear

2.260,00 2.260,00 0,00 2.260,00 2.260,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0101090303 Limpeza e beneficiação no cemitério 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

01010904 Limpeza do Porto de Pescas 1.709,00 1.708,90 0,00 1.708,90 1.708,90 0,10 0,10 0,00 99,99 %

01010905 Manutenção do Pavilhão 1.569,00 1.568,80 0,00 1.568,80 1.568,80 0,20 0,20 0,00 99,99 %

010113 Subsidio de refeição 1.115,00 1.114,47 0,00 1.114,47 1.114,47 0,53 0,53 0,00 99,95 %

010114 Subsídio de férias e de Natal 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0102 Abonos variáveis ou eventuais 1.140,00 1.138,85 0,00 1.138,85 1.138,85 1,15 1,15 0,00 99,90 %

Total / A Transportar 27.397,00 27.394,91 0,00 27.394,91 27.394,91 2,09 2,09 0,00 99,99%


Código Descrição



FuturosTotal


Exercício

Despesas



por Pagar

Grau de

Execução

Orçamental

das Despesas


Ano: 2016

Pág.: 2 de 7

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Diferenças


010213 Outros suplementos e prémios 413,00 412,20 0,00 412,20 412,20 0,80 0,80 0,00 99,81 %

01021302 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

0102130201 Membros da Assembleia de Freguesia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

01021303 Senhas de Presença 413,00 412,20 0,00 412,20 412,20 0,80 0,80 0,00 99,81 %

0102130301 Membros da Assembleia de Freguesia 413,00 412,20 0,00 412,20 412,20 0,80 0,80 0,00 99,81 %

010214 Outros abonos em numerário ou espécie 727,00 726,65 0,00 726,65 726,65 0,35 0,35 0,00 99,95 %

01021401 Remuneração Complementar 727,00 726,65 0,00 726,65 726,65 0,35 0,35 0,00 99,95 %

0103 Segurança social 2.809,25 2.807,83 0,00 2.807,83 2.807,83 1,42 1,42 0,00 99,95 %

010301 Encargos com a saúde 560,25 559,44 0,00 559,44 559,44 0,81 0,81 0,00 99,86 %

01030101 SNS 560,25 559,44 0,00 559,44 559,44 0,81 0,81 0,00 99,86 %

010305 Contribuições para a segurança social 2.063,00 2.062,98 0,00 2.062,98 2.062,98 0,02 0,02 0,00 100,00 %

01030502 Segurança social do pessoal em regime contrato

trabalho funções públ

2.063,00 2.062,98 0,00 2.062,98 2.062,98 0,02 0,02 0,00 100,00 %

0103050202 Segurança Social - Regime geral 2.063,00 2.062,98 0,00 2.062,98 2.062,98 0,02 0,02 0,00 100,00 %

010309 Seguros 186,00 185,41 0,00 185,41 185,41 0,59 0,59 0,00 99,68 %

01030901 Seguro de doenças no Trabalho 186,00 185,41 0,00 185,41 185,41 0,59 0,59 0,00 99,68 %

02 Aquisição de bens e serviços 16.865,00 16.855,04 0,00 16.855,04 16.810,94 9,96 54,06 44,10 99,68 %

0201 Aquisição de bens 4.443,00 4.435,91 0,00 4.435,91 4.435,91 7,09 7,09 0,00 99,84 %

020101 Matérias-primas e subsidiárias 87,00 86,80 0,00 86,80 86,80 0,20 0,20 0,00 99,77 %



Código Descrição



FuturosTotal


Exercício

Despesas



por Pagar

Grau de

Execução

Orçamental

das Despesas


Ano: 2016

Pág.: 3 de 7

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Diferenças


02010101 Herbicidas 87,00 86,80 0,00 86,80 86,80 0,20 0,20 0,00 99,77 %

020102 Combustíveis e lubrificantes 562,00 561,49 0,00 561,49 561,49 0,51 0,51 0,00 99,91 %

02010201 Gasolina 504,00 503,80 0,00 503,80 503,80 0,20 0,20 0,00 99,96 %

02010299 Outros 58,00 57,69 0,00 57,69 57,69 0,31 0,31 0,00 99,47 %

020104 Limpeza e higiene 541,00 540,30 0,00 540,30 540,30 0,70 0,70 0,00 99,87 %

020105 Alimentação - Refeições confeccionadas 166,00 165,30 0,00 165,30 165,30 0,70 0,70 0,00 99,58 %

020106 Alimentação - Géneros para confeccionar 551,00 550,57 0,00 550,57 550,57 0,43 0,43 0,00 99,92 %

020108 Material de escritório 181,00 180,26 0,00 180,26 180,26 0,74 0,74 0,00 99,59 %

020109 Produtos químicos e farmacêuticos 43,00 42,54 0,00 42,54 42,54 0,46 0,46 0,00 98,93 %

020114 Outro material - Peças 272,00 271,38 0,00 271,38 271,38 0,62 0,62 0,00 99,77 %

020115 Prémios, condecorações e ofertas 815,00 814,70 0,00 814,70 814,70 0,30 0,30 0,00 99,96 %

020117 Ferramentas e utensílios 269,00 268,05 0,00 268,05 268,05 0,95 0,95 0,00 99,65 %

020119 Artigos honoríficos e de decoração 674,00 673,25 0,00 673,25 673,25 0,75 0,75 0,00 99,89 %

020120 Material de educação, cultura e recreio 148,00 147,60 0,00 147,60 147,60 0,40 0,40 0,00 99,73 %

02012001 Jornais 148,00 147,60 0,00 147,60 147,60 0,40 0,40 0,00 99,73 %

020121 Outros bens 134,00 133,67 0,00 133,67 133,67 0,33 0,33 0,00 99,75 %

02012199 Outros Bens 134,00 133,67 0,00 133,67 133,67 0,33 0,33 0,00 99,75 %

0202 Aquisição de serviços 12.422,00 12.419,13 0,00 12.419,13 12.375,03 2,87 46,97 44,10 99,62 %



Código Descrição



FuturosTotal


Exercício

Despesas



por Pagar

Grau de

Execução

Orçamental

das Despesas


Ano: 2016

Pág.: 4 de 7

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Diferenças


020201 Encargos das instalações 3.319,00 3.318,52 0,00 3.318,52 3.318,52 0,48 0,48 0,00 99,99 %

020203 Conservação de bens 312,00 311,95 0,00 311,95 311,95 0,05 0,05 0,00 99,98 %

020209 Comunicações 2.115,00 2.114,83 0,00 2.114,83 2.114,83 0,17 0,17 0,00 99,99 %

020211 Representação dos serviços 248,00 247,95 0,00 247,95 247,95 0,05 0,05 0,00 99,98 %

020212 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

020213 Deslocações e estadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 2.340,00 2.340,00 0,00 2.340,00 2.340,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

020217 Publicidade 422,00 421,26 0,00 421,26 377,16 0,74 44,84 44,10 89,37 %

020218 Vigilância e segurança 406,00 405,55 0,00 405,55 405,55 0,45 0,45 0,00 99,89 %

020219 Assistência técnica 225,00 224,28 0,00 224,28 224,28 0,72 0,72 0,00 99,68 %

020224 Encargos de cobrança de receitas 38,00 37,79 0,00 37,79 37,79 0,21 0,21 0,00 99,45 %

020225 Outros serviços 2.997,00 2.997,00 0,00 2.997,00 2.997,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

02022599 Outros Serviços 2.997,00 2.997,00 0,00 2.997,00 2.997,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

04 Transferências correntes 11.908,00 11.905,69 0,00 11.905,69 11.905,69 2,31 2,31 0,00 99,98 %

0406 Segurança social 1.473,00 1.472,87 0,00 1.472,87 1.472,87 0,13 0,13 0,00 99,99 %

040602 Outras transferências 1.473,00 1.472,87 0,00 1.472,87 1.472,87 0,13 0,13 0,00 99,99 %

04060201 Programas Ocupacionais 1.473,00 1.472,87 0,00 1.472,87 1.472,87 0,13 0,13 0,00 99,99 %

0407 Instituições sem fins lucrativos 10.435,00 10.432,82 0,00 10.432,82 10.432,82 2,18 2,18 0,00 99,98 %



Código Descrição



FuturosTotal


Exercício

Despesas



por Pagar

Grau de

Execução

Orçamental

das Despesas


Ano: 2016

Pág.: 5 de 7

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Diferenças


040701 Instituições sem fins lucrativos 10.435,00 10.432,82 0,00 10.432,82 10.432,82 2,18 2,18 0,00 99,98 %

04070101 Festas da Vila Nova 2.853,00 2.852,64 0,00 2.852,64 2.852,64 0,36 0,36 0,00 99,99 %

04070102 Associação Fontinhas Activa - Apoio ao Ciclismo 1.571,00 1.571,00 0,00 1.571,00 1.571,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

04070106 Centro comunitário 867,00 866,82 0,00 866,82 866,82 0,18 0,18 0,00 99,98 %

04070109 Sport Clube Vilanovense 554,00 553,17 0,00 553,17 553,17 0,83 0,83 0,00 99,85 %

04070199 Outras Instituições 4.590,00 4.589,19 0,00 4.589,19 4.589,19 0,81 0,81 0,00 99,98 %

06 Outras despesas correntes 556,00 554,80 0,00 554,80 554,80 1,20 1,20 0,00 99,78 %

0602 Diversas 556,00 554,80 0,00 554,80 554,80 1,20 1,20 0,00 99,78 %

060201 Impostos e taxas 48,00 47,55 0,00 47,55 47,55 0,45 0,45 0,00 99,06 %

06020101 Impostos e taxas pagos pela Autarquia 48,00 47,55 0,00 47,55 47,55 0,45 0,45 0,00 99,06 %

060203 Outras 508,00 507,25 0,00 507,25 507,25 0,75 0,75 0,00 99,85 %

06020304 Serviços bancários 199,00 198,40 0,00 198,40 198,40 0,60 0,60 0,00 99,70 %

0602030401 Livro de Cheques 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0602030402 Despesas Bancárias 79,00 78,40 0,00 78,40 78,40 0,60 0,60 0,00 99,24 %

06020305 Outras 309,00 308,85 0,00 308,85 308,85 0,15 0,15 0,00 99,95 %

0602030501 Quota da Anafre 209,00 208,85 0,00 208,85 208,85 0,15 0,15 0,00 99,93 %

0602030502 Quota da Grater 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

07 Aquisição de bens de capital 150.698,00 132.052,75 0,00 132.052,75 126.052,75 18.645,25 24.645,25 6.000,00 83,65 %



Código Descrição



FuturosTotal


Exercício

Despesas



por Pagar

Grau de

Execução

Orçamental

das Despesas


Ano: 2016

Pág.: 6 de 7

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Diferenças


0701 Investimentos 150.698,00 132.052,75 0,00 132.052,75 126.052,75 18.645,25 24.645,25 6.000,00 83,65 %

070103 Edifícios 124.500,00 124.500,00 0,00 124.500,00 120.000,00 0,00 4.500,00 4.500,00 96,39 %

07010301 Instalações de serviços 34.500,00 34.500,00 0,00 34.500,00 30.000,00 0,00 4.500,00 4.500,00 86,96 %

0701030101 Conservação e beneficiação da sede da Junta 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 %

0701030102 Construção Armazém 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

07010302 Instalações desportivas e recreativas 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

0701030201 Recuperação do Salão de Espetáculos 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

070104 Construções diversas 20.466,00 1.821,15 0,00 1.821,15 1.821,15 18.644,85 18.644,85 0,00 8,90 %

07010412 Cemitérios 1.966,00 1.821,15 0,00 1.821,15 1.821,15 144,85 144,85 0,00 92,63 %

07010413 Outros 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00 %

0701041301 Construção de Estaleiro de Apoio ao Porto de Pescas 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00 %

070107 Equipamento de informática 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 %

070108 Software informático 732,00 731,60 0,00 731,60 731,60 0,40 0,40 0,00 99,95 %

070109 Equipamento administrativo 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %

08 Transferências de capital 24.553,00 12.302,60 0,00 12.302,60 12.302,60 12.250,40 12.250,40 0,00 50,11 %

0808 Famílias 24.553,00 12.302,60 0,00 12.302,60 12.302,60 12.250,40 12.250,40 0,00 50,11 %

080802 Outras 24.553,00 12.302,60 0,00 12.302,60 12.302,60 12.250,40 12.250,40 0,00 50,11 %

08080201 Reparação e Beneficiação da Habitação Degradada Reg.

Art. 570

13.213,00 6.507,60 0,00 6.507,60 6.507,60 6.705,40 6.705,40 0,00 49,25 %

Total / A Transportar 224.586,25 199.217,47 0,00 199.217,47 193.173,37 25.368,78 31.412,88 6.044,10 86,01%


Código Descrição



FuturosTotal


Exercício

Despesas



por Pagar

Grau de

Execução

Orçamental

das Despesas


Ano: 2016

Pág.: 7 de 7

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Diferenças


08080202 Reparação e Beneficiação da Habitação Degradada de

Manuel Enes Dias

11.340,00 5.795,00 0,00 5.795,00 5.795,00 5.545,00 5.545,00 0,00 51,10 %

Total / A Transportar 235.926,25 205.012,47 0,00 205.012,47 198.968,37 30.913,78 36.957,88 6.044,10 84,33%


controlo orÇamental de despesa · 2017. 4. 18. · código descrição classificação económica...

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