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QUADROS CONSOLIDADOS

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Categoria Econômica Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

Demonstrativo do Efeito das Isenções e Outros Benefícios Fiscais por Gerência de Atendimento Sobre as Receitas do Estado Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter

Continuado Demonstrativo da Dívida Contratual

Estoque da Dívida Financeira do Estado do Piauí

ANEXO I

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ ORÇAMENTO 2013 ____SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA 2013

ESPECIFICAÇÃO VALOR ESPECIFICAÇÃO VALOR

RECEITAS CORRENTES

7.408.366.756 DESPESAS CORRENTES

5.235.325.770Receita Tributária 2.903.837.227 Pessoal e Encargos Sociais 2.604.196.030Receita de Contribuições 360.936.292 Juros e Encargos da Dívida 85.905.000Receita Patrimonial 59.930.822 Outras Despesas Correntes 2.592.279.916Receita de Serviços 16.336.457 Transferências Correntes 4.028.301.700 Outras Receitas Correntes 39.024.258

( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE

1.601.770.637 SUPERÁVIT CORRENTE

945.449.801 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES

421.234.628

TOTAL 1 6.227.830.747 TOTAL 1

6.227.830.747

SUPERÁVIT CORRENTE

945.449.801

RECEITAS DE CAPITAL

1.024.252.372 DESPESAS DE CAPITAL

1.963.187.093 Operações de Crédito 750.000.000 Investimentos 1.662.289.504 Alienação de Bens 9.062.000 Inversões Financeiras 56.258.000Amortização de Empréstimos 183.459 Amortização da Dívida 244.639.589 Transferências de Capital 265.006.913 Outras Receitas de Capital - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.515.080

TOTAL 2 1.969.702.173 TOTAL 2 1.969.702.173

RESUMO RECEITAS CORRENTES 7.408.366.756 DESPESAS CORRENTES 5.282.380.946 RECEITAS DE CAPITAL 1.024.252.372 DESPESAS DE CAPITAL 1.963.187.093 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 421.234.628 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.515.080 ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 1.601.770.637 TOTAL 7.252.083.119 TOTAL 7.252.083.119


ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA - 2013

Demonstrativo VII (LRF, art.4º, §2º, inciso V; Portaria STN Nº 407 / 2011 e Resolução TCE 904 / 2009) R$ milhares

TRIBUTO MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA COMPENSAÇÃO

ICMS

Anistia, Isenção, Remissão e

Regimes Especiais

AGROINDÚSTRIA 58.981

Detalhamento abaixo

INDÚSTRIA 88.472

COMÉRCIO 147.453

IPVA Anistia, Isensção e

Remissão Subtotal 294.906

Contribuintes Diversos 5.565 TOTAL 300.471 -

FONTE: SEFAZ / NEEFI / Sistema Integrado de Administração Tributária - SIAT MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PARA 2013 R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO VALOR MÍNIMO 1.0 - Modernização Tecnológica (Novos módulos do SIAT) 112.329 1.1 - Operacionalização do Cabeça de Cuia (malha de irregularidade fiscal) 53.681 1.2 - Implantação DECID Web (Declaração e cobrança do ICMS diferido) 38.338 1.3 - Implantação do Domicilio Eletrônico de contribuintes 14.745 1.4 - Implantação do módulo de cobrança do IPVA 5.565 2.0 - Administração Tributaria 71.179 2.1 - Revisão das Margens de Agregação e Glosa 29.491 2.2 - Revisão de Benefícios Fiscais 8.847 2.3 - Ampliação da Substituição Tributária do ICMS 32.841 3.0 - Ações de Fiscalização 116.963 3.1 - Modernização da Fiscalização Itinerante 13.745 3.2 - Aperfeiçoamento do sistema de Malha Fiscal 35.389 3.3 - Monitoramento de Contribuintes que utilizam o SPED Fiscal 23.593 3.4 - Implantação de Auditorias Pontuais (ex.: operações com cartão) 44.236

TOTAL 300.471 FONTE: SEFAZ-PI / Superintendência da Receita.


DEMONSTRATIVO DO EFEITO DAS ISENÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS FISCAIS SOBRE AS RECEITAS (ICMS e IPVA) POR

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO 2013

Art. 165 §6º da CF e Art. 5º, Inciso III da LC 101/2000 e Resolução TCE nº 904/2009 R$ 1,00

Gerências Regionais de Atendimento - GERATs ISENÇÕES E OUTROS 2013 (A) ARRECADAÇÃO 2013 (B) C=(A/B) %

1ª PARNAÍBA 18.189.120,97 51.781.840,42 35,13

2ª CAMPO MAIOR 136.551,32 17.157.094,74 0,80

3ª. TERESINA 259.080.054,74 1.290.449.680,61 20,08

4ª. OEIRAS 589.585,98 16.244.288,13 3,63

5ª. FLORIANO 6.772.275,46 35.339.280,22 19,16

6ª. PICOS 3.294.404,65 69.870.457,92 4,72

7ª. SÃO RAIMUNDO NONATO 783.322,79 16.271.144,17 4,81

8ª. CORRENTE 979.282,60 21.274.458,59 4,60

9ª. PIRIPIRI 3.874.066,02 25.415.518,66 15,24

10ª. URUÇUÍ 6.772.275,46 19.333.954,92 35,03

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 872.414.974,63

TOTAL 300.470.940,00 2.435.552.693,00 12,34 Fonte: SEFAZ / PI - Núcleo de Estudos Econômico-Fiscais.


ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2013

Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V; Portaria STN nº 407 / 2011 e Resolução TCE nº 904 / 2009) R$ 1,00

EVENTOS Valor Previsto - 2012

Aumento Permanente da Receita (*) 129.726.788 (-) Transferências Constitucionais 32.431.697 (-) Transferências ao FUNDEB 19.459.018 Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 77.836.073 Redução Permanente de Despesa (II) 0,00 Margem Bruta (III) = (I+II) 77.836.073 Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) 49.548.115 Impacto do aumento do Salário Mínimo 28.563.031 Enquadramentos e Promoções 9.326.704 Planos de Cargos, Carreiras e Salários 11.658.380 Novas DOCC geradas por PPP - Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) 28.287.957 FONTE: SEFAZ-PI / Núcleo de Estudos Econômico Fiscais-NEEFI e SEAD-PI / Unidade de Gestão de Pessoas Nota: (*) ampliação da base de cálculo do ICMS em 5,5%.


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL 2013

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO PRINCIPAL JUROS OUTROS ENCARGOS TOTAL

1 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA:

INTRALIMITE - REFINANCIADA (*) 36.500.000,00 4.960.000,00 224.500,00 41.684.500,00 B. Brasil - Lei nº 9.496/97 (refinanciamento) - - - - B. Brasil - Lei nº 8.727/93 (Gov. Estado) BNDES - - - - B. Brasil - Lei nº 8.727/93 (Gov. Estado) CEF - - - - B. Brasil - Lei nº 8.727/93 (Gov. Estado) Bacen/União - - - - B. Brasil - Lei nº 8.727/93 (COHAB) Vencida 1.500.000,00 20.000,00 2.000,00 1.522.000,00 B. Brasil - Lei nº 8.727/93 (COHAB) Vincenda 30.000.000,00 2.400.000,00 100.000,00 32.500.000,00 DMLP - Gov. Estado 3.750.000,00 1.750.000,00 90.000,00 5.590.000,00 DMLP - CODERPI (assumida pelo Estado) 1.250.000,00 790.000,00 32.500,00 2.072.500,00 EXTRALIMITE 428.997.149,59 170.486.074,90 6.975.402,31 606.458.626,80 CEF - PNAFE 1.662.030,00 197.686,00 - 1.859.716,00 B. Nordeste - PRODETUR 1.200.000,00 150.000,00 200.000,00 1.550.000,00 B. Nordeste - PRODETUR II 1.731.007,95 294.369,92 535.218,04 2.560.595,91 B. Nordeste - PRODESENVOLVIMENTO 17.310.084,00 11.562.203,00 - 28.872.287,00 INSS (Parcelamento Especial) 29.600.000,00 - - 29.600.000,00 INSS (Parcelamento Adm) 6.308.078,76 479.079,47 - 6.787.158,23 INSS (Parcelamento Iapep) 1.600.000,00 250.000,00 - 1.850.000,00 INSS Parcelamento -Antares-Proc. 14582.000214/2010-77 120.000,00 26.000,00 146.000,00 INSS Parcelamento Lei 11.941/09 7.500.000,00 2.200.000,00 - 9.700.000,00 PASEP Parcelamento Lei 11.941/09 1.200.000,00 400.000,00 - 1.600.000,00 EMGERPI Parcelamento Lei 11.941/09 5.400.000,00 1.100.000,00 6.500.000,00 EMGERPI Parcelamentos Diversos 1.600.000,00 950.000,00 300.000,00 2.850.000,00 EMGERPI Parcelamentos FCVS 4.630.000,00 2.500.000,00 - 7.130.000,00 PROSANEAMENTO I (155592-29) 3.700.000,00 1.300.000,00 620.000,00 5.620.000,00 PROSANEAMENTO I I (162787-10) 1.200.000,00 700.000,00 400.000,00 2.300.000,00 SANEAMENTO P TODOS I 600.000,00 750.000,00 875.000,00 2.225.000,00 SANEAMENTO PARA TODOS II Parnaíba 550.000,00 800.000,00 400.000,00 1.750.000,00 SANEAMENTO PARA TODOS II Teresina 750.000,00 1.350.000,00 600.000,00 2.700.000,00 PROMORADIA I (227494-65) 580.756,12 664.641,63 336.933,38 1.582.331,13 PROMORADIA II (251560-70) 3.194.467,16 4.406.293,57 2.233.735,61 9.834.496,33 PROMORADIA III (288033-63) 621.059,03 935.801,32 474.515,28 2.031.375,63 BNDESPAR 116.500.000,00 47.000.000,00 - 163.500.000,00 PEF I - BNDES 122.439.666,57 850.000,00 - 123.289.666,57 PEF II - BNDES 32.400.000,00 14.000.000,00 46.400.000,00


PROINFRA I - BNDES 40.000.000,00 17.500.000,00 - 57.500.000,00 PROINFRA II - BB 25.000.000,00 15.500.000,00 - 40.500.000,00 PMAE/PMAE GESTÃO - BNDES 1.600.000,00 900.000,00 - 2.500.000,00 PROINVEST - BNDES - 43.720.000,00 - 43.720.000,00 SUBTOTAL (1) 465.497.149,59 175.446.074,90 7.199.902,31 648.143.126,80 2 - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA:

BIRD / SEPLAN (PCPR - II) 4.600.000,00 250.000,00 1.000,00 4.851.000,00 BIRD / SEPLAN (PCPR - II) - 2ª etapa 3.800.000,00 300.000,00 1.000,00 4.101.000,00 BIRD / DPL - 10.760.000,00 - 10.760.000,00 BID / PROFISCO - 300.000,00 70.000,00 370.000,00 FIDA / SEMI ÁRIDO - 340.000,00 70.000,00 410.000,00 SUBTOTAL (2) 8.400.000,00 11.950.000,00 142.000,00 20.492.000,00 TOTAL GERAL (1) + (2) 473.897.149,59 187.396.074,90 7.341.902,31 668.635.126,80 Fonte: Secretaria da Fazenda/Gerência de Controle da Dívida Pública (*) A partir do exercício de 2012, com a liquidação dos Resíduos do empréstimo da Lei 9496, o pagamento da dívida intralimite desvincula-se dos 13 % da RLR .


ESTOQUE DA DÍVIDA FINANCEIRA DO ESTADO DO PIAUÍ PROJEÇÃO PARA DEZEMBRO DE 2013 Em 1,00

ESPECIFICAÇÃO ESTOQUE em 31/07/2012 Liberações Previstas Amortizações Previstas ESTOQUE 31/12/2013 REAL REAL REAL REAL DÓLAR

1 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA 1.711.252.803 988.685.295 547.982.994 2.151.955.104 1.065.324.309 INTRALIMITE 232.164.560 - 45.772.585 186.391.975 92.273.255 Lei Federal nº 8.727/93 (Gov. Estado) BNDES - - - - - Lei Federal nº 8.727/93 (Gov. Estado) CEF - - - - - Lei Federal nº 8.727/93 (Gov. Estado) BACEN/UNIÃO - - - - - Lei Federal nº 8.727/93 (COHAB) - Vincenda 118.110.897 - 36.177.750 81.933.147 40.560.964 Lei Federal nº 8.727/93 (COHAB) - Vencida 2.035.189 - 2.035.189 - - Lei Federal nº 9.496/97 - - - - - DMLP - Bônus Médio e Longo Prazo - Governo 82.074.312 - 5.538.843 76.535.469 37.888.846 DMLP - Bônus Médio e Longo Prazo - Coderpi 29.944.162 - 2.020.803 27.923.359 13.823.445 EXTRALIMITE 1.479.088.243 988.685.295 502.210.409 1.965.563.129 973.051.054 PRODETUR I 8.933.440 - 1.697.750 7.235.690 3.582.025 PRODETUR II 26.846.439 1.019.209 2.563.634 25.302.014 12.525.749 PRODESENVOLVIMENTO 138.480.705 149.570.295 24.522.619 263.528.381 130.459.594 Parcelamento INSS (Governo-IAPEP-ANTARES-Min. Público) 110.188.134 - 45.328.803 64.859.331 32.108.580 Parcelamento Lei 11941/09 - Governo 87.504.619 - 10.140.146 77.364.473 38.299.244 Parcelamento Lei 11941/09 - EMGERPI 68.714.273 - 8.113.556 60.600.717 30.000.355 Parcelamentos Diversos - EMGERPI 5.551.750 - 1.624.817 3.926.933 1.944.026 Parcelamento FCVS - EMGERPI 39.345.220 - 6.943.266 32.401.954 16.040.571 PROSANEAMENTO I 14.567.887 170.367 5.109.112 9.629.142 4.766.902 PROSANEAMENTO I I 832.738 14.946.763 833.020 14.946.481 7.399.248 SANEAMENTO P TODOS I 1.778.565 6.512.035 82.566 8.208.035 4.063.383 SANEAMENTO PARA TODOS II 14.865.485 16.830.107 754.596 30.940.996 15.317.325 SANEAMENTO PARA TODOS III - 16.226.045 813.302 15.412.742 7.630.070 PROMORADIA I 8.385.811 5.312.227 480.964 13.217.074 6.543.106 PROMORADIA II 81.318.861 22.801.297 4.091.706 100.028.452 49.519.036 PROMORADIA III 8.458.862 18.983.902 432.705 27.010.060 13.371.317 PNAFE 8.320.433 - 2.473.587 5.846.846 2.894.478 BNDESPAR 115.634.324 - 115.634.324 - - PMAE 5.741.038 1.063.485 1.781.702 5.022.822 2.486.545 PMAE / GESTÃO 337.000 9.663.000 440.784 9.559.216 4.732.285 PROINFRA I 213.357.933 65.287.186 55.582.548 223.062.571 110.427.015 PROINFRA II 145.482.142 35.660.085 35.422.320 145.719.907 72.138.568 PEF 131.442.583 - 131.442.583 - - PEF II 243.000.000 - 45.900.000 197.100.000 97.574.257 PROINVEST (BNDES) 624.639.292 - 624.639.292 309.227.372


2 - DÍVIDA FUNDADA EXTERNA: 785.784.516 24.835.350 10.229.033 800.390.833 396.233.086 BIRD / DPL 717.465.000 - - 717.465.000 355.180.693 BIRD / SEPLAN (PCPR - II) 18.449.100 - 4.547.925 13.901.175 6.881.770 BIRD / SEPLAN (PCPR - II) - 2ª etapa 42.250.937 - 5.681.108 36.569.830 18.103.876 BID / PROFISCO 7.619.478 18.860.586 - 26.480.064 13.108.943 FIDA - SEMI-ÁRIDO - 5.974.764 - 5.974.764 2.957.804 3 - DÍVIDA FLUTUANTE 881.753.857 400.000.000 110.000.000 1.171.753.857 580.076.167 PRECATÓRIOS 881.753.857 400.000.000 110.000.000 1.171.753.857 580.076.167 TOTAL GERAL - 1+2+3 3.378.791.176 1.413.520.645 668.212.027 4.124.099.794 2.041.633.561 DÓLAR previsto para 31/12//2013 - 2,02 2,02 Fonte: Secretaria da Fazenda/Gerência de Controle da Dívida Pública

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