comissão de orçamento e financiamento (cofin/cns

Comissão de Orçamento e Financiamento (COFIN/CNS)MINISTÉRIO DA SAÚDE

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2020RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 3º/2020

1ª Parte: Análise Sintética da execução orçamentária e financeira de 2020

APRESENTAÇÃO E DEBATE NA REUNIÃO VIRTUAL DA COFIN/CNS DE 11/03/2021

APRESENTAÇÃO E DEBATE NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENO DO CNS DE 26/03/2021

2ª Parte: Complementação da Análise do RQPC-3º/2020

APRESENTAÇÃO E DEBATE NA COFIN/CNS (MARÇO-ABRIL-MAIO/2021)

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PARTES INTRODUTÓRIAS

• RESUMO EXECUTIVO DA MINUTA DO PARECER CONCLUSIVO DO RAG 2020

APRESENTAÇÃO E DEBATE NA COFIN/CNS (JULHO/2021)

• DESTAQUES DA AVALIAÇÃO QUE SUBSIDIARAM A ELABORAÇÃO DA MINUTA DO PARECER CONCLUSIVO DO RAG 2020

APRESENTAÇÃO E DEBATE NA REUNIÃO VIRTUAL DA COFIN/CNS DE 15/09/2021

APRESENTAÇÃO E DEBATE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CNS DE 16/09/2021

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ELABORAÇÃO: FRANCISCO FUNCIA (OBSERVAÇÃO – INCORPORA AS CONTRIBUIÇÕES OCORRIDAS NOS DEBATES)

Destaques da Avaliação do RAG 2020 e do RQPC-3º-2020 do MS que subsidiaram a elaboração da minuta do Parecer Conclusivo

Metodologia dos Destaques

Adotar como referência para os destaques avaliados as partescomponentes do Conteúdo Básico do RAG 2020 e do RQPC-3º-2020segundo a Lei Complementar 141/2012

COFIN/CNS - FUNCIA 2020-PEOF+RQPC3+RAG 2

RELATÓRIO

1

montante e fonte dos recursos aplicados no

período

3

auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

2

oferta e produção de serviços

públicos na rede assistencial

própria, contratada e conveniada,

cotejando esses dados com os indicadores de

saúde da população em seu

âmbito de atuação

1 - Montante e fonte dos recursos aplicados no períodoA pandemia da Covid-19 comprovou o que o CNS tem apontado faz tempo: os recursos do SUS são INSUFICIENTES para

garantir a saúde como um direito de cidadania.


Lentidão na Alocação e

Utilização dos Recursos

( = )

Problemas de Gestão

Troca de 2 Ministros da Saúde

em Abril/2020

Priorização de ações para o

uso da cloroquina e de difusão da tese de “imunidade

de rebanho”

Combate ao distanciamento

social coordenado por governadores e

prefeitos

Falta de Coordenação

Nacional e Tripartite para

Enfrentar a Covid-19

Atraso no processo

decisório para aquisição de vacinas para imunizar a população

“Saúde+10” - Projeto de Lei de Iniciativa Popular 321 (derrotado no Congresso Nacional pela EC 86/2015): Possibilitaria R$40 bilhões adicionais ao SUS.

*As despesas ASPS 2020 foram R$39,7 bilhões acima do piso do SUS, MAS...

...esse valor foi menor que a despesa empenhada para o enfrentamento da Covid-19 (R$ 41,8 bilhões), ou seja, sem a aplicação Covid-19, o valor aplicado ficou abaixo do piso em cerca de R$ 2,0 bilhões

...poderia teria sido maior o valor empenhado, caso não houvesse lentidão na alocação de recursos para vacinas (cujo saldo orçamentário sem empenhar de R$21,6 bilhões tiveram que ser transferidos para execução em 2021) continua

1 - Montante e fonte dos recursos aplicados no período

(continuação)

• Baixo nível de execução orçamentária e financeira (inadequado, intolerável, inaceitável) no contexto do desfinanciamento federal do SUS, apesar dos alertas sucessivos feitos pelo CNS ao MS nas análises dos RQPC de 2020 e dos RAG de anos anteriores, expressos em Recomendações e Resoluções de 2020 e anos anteriores e não cumpridas pelo MS

• Redução dos Empenhos a pagar (como % do total empenhado) no final de 2020 em comparação a 2019, MAS...

➢...a execução dos Restos a Pagar foi incompatível com o estoque elevado e sem análise de viabilidade técnica sobre a possibilidade de realização nos próximos anos, em desrespeito às deliberações do CNS existentes sobre o tema.

• Transferências Federais SUS para Estados e Municípios predominantemente para financiar a Média e Alta Complexidade, bem como...

➢...o total dos recursos aplicados pelo MS não evidenciou a priorização da Atenção Básica como ordenadora da rede de cuidados de saúde conforme deliberação do CNS de 2015.


Nível de Execução Orçamentária pelo conceito de Liquidação das Despesas ASPS


Nível de Execução das Despesas do MS

(Fase de Liquidação da Despesa – Análise segundo critérios da LC 141 e de deliberações do CNS)

FNS:

Adequado 9

Regular 3

Inadequado 5

Intolerável 7

Inaceitável 9

FUNASA:

Adequado 1

Intolerável 1

Inaceitável 4

FIOCRUZ:

Adequado 4

Inadequado 4

Intolerável 1

Inaceitável 1

GHC:

Adequado 3

Regular 1

FNS – Itens Despesas “SELEÇÃO 500”Empenhos acima de R$ 500 milhões (95,3% do total)


POSIÇÃO: 2020 - Dezembro fechado ( Tesouro Gerencial => 28.janeiro.2021 ) EM R$ 1,00

% % % % %

EMP

(B/A)

LIQ

(C/A)

SALDO

(E/A)

IRP

(D/B)

Empenho

Var.Anual

(B/2019)

FNS "SELEÇÃO 500" - EMPENHADO ACIMA DE R$ 500 milhões

77 CORONAVIRUS – COVID-19 6 62,30 61,08 37,70 4,23

6 HOSPITAIS PRÓPRIOS 6 95,42 70,28 4,58 29,83 2,03

10 PIONEIRAS SOCIAIS 6 100,00 100,00 0,00 0,00 2,82

13 PROGRAMA SANGUE E HEMODERIVADOS 6 100,00 63,99 0,00 36,01 12,94

14 INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6 100,00 99,97 0,00 0,03 -10,34

15 VACINAS E VACINAÇÃO - FNS 6 100,00 63,86 0,00 36,20 -9,62

22 SAÚDE INDÍGENA 6 99,99 93,26 0,01 7,12 -2,98

23 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC ( AIH/SIA/SUS) 6 99,99 98,45 0,01 1,63 1,11

24 MEDICAMENTOS COMPONENTE ESPECIALIZADO 6 100,00 68,13 0,00 33,57 5,87

25 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 6 100,00 99,54 0,00 1,03 8,63

25PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 6 100,00 99,56 0,00 0,44 14,16

25FORMAÇÃO E PROVISÃO DE PROFISSIONAIS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA

À SAÚDE - MÉDICOS PELO BRASIL6 99,96 99,39 0,04 7,02 -27,26

30 FARMÁCIA BÁSICA - PAB 6 99,98 74,63 0,02 25,35 14,81

31 FARMÁCIAS POPULARES - FNS 6 99,99 98,31 0,01 1,68 9,73

34 AQUIS. E DISTRIB.MEDICAMENTOS/DST/AIDS 6 100,00 87,26 0,00 12,74 -5,05

39 EMENDAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 6 98,15 80,09 1,85 21,48 77,10

DENOMINAÇÃO

I D

U

SO

Execução de Restos a Pagar – Consolidado Geral/MS(até o final do 3º Quadrimestre de 2020)


RAP

PROCESSADOSRAP NÃO PROC TOTAL

Total/

Ins Rein

1 PESSOAL ATIVO 549.720.283 30.322.672 500.041.257 167.919 19.188.435 19.356.353 3,52%2 PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA 735.900.240 266.794 735.499.927 0 133.519 133.519 0,02%

SUBTOTAL 1.285.620.523 30.589.466 1.235.541.184 167.919 19.321.953 19.489.872 1,52%3 FNS 15.122.302.004 1.068.526.035 9.511.705.737 521.412.304 4.020.657.928 4.542.070.232 30,04%4 ANVISA 49.110.640 10.944.193 28.382.492 74.212 9.709.743 9.783.955 19,92%5 FUNASA 3.154.105.912 320.488.099 507.748.108 698.009.006 1.627.860.698 2.325.869.705 73,74%6 FIOCRUZ 488.142.489 13.018.273 318.539.431 301.735 156.283.050 156.584.786 32,08%7 ANSS 23.560.886 9.392.413 13.858.070 0 310.404 310.404 1,32%8 GHC 54.883.258 913.584 52.313.311 0 1.656.363 1.656.363 3,02%

SUBTOTAL 18.892.105.190 1.423.282.597 10.432.547.148 1.219.797.258 5.816.478.187 7.036.275.444 37,24%20.177.725.712 1.453.872.063 11.668.088.333 1.219.965.176 5.835.800.140 7.055.765.317 34,97%

100,0% 7,2% 57,8% 6,0% 28,9% 35,0%MS - TOTAL GERAL

SALDO A PAGAR

RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO FINANCEIRA 2020

DENOMINAÇÃO / UNIDADE

ORÇAMENTÁRIAINSCRITOS e

REINSCRITOS CANCELADOS PAGOS

Execução de Restos a Pagar – FNS – “Seleção 500”por RP e Ação (até o final do 3º Quadrimestre /2020)


RAP INSCRITOS

E REINSCRITOS

RAP

CANCELADOSRAP PAGOS RAP A PAGAR

RAP a

pagar/

Insc e

Rein

8535ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO

ESPECIALIZADA EM SAÚDE758.183.492 0 182.963.965 575.219.527 75,9%

774.089.700 200.000 190.771.221 583.118.479 75,3%


ESPECIALIZADA EM SAÚDE1.522.394.431 124.736.830 544.337.515 853.320.085 56,1%

8581ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE

ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE750.920.131 104.802.032 187.599.193 458.518.906 61,1%

2.395.634.421 241.539.560 790.646.384 1.363.448.477 56,9%

20YEAQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE

IMUNOBIOLÓGICOS E INSUMOS PARA P1.989.058.326 7.581.513 1.821.894.857 159.581.956 8,0%

4705APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENT1.938.403.940 2.091.902 1.822.758.163 113.553.875 5,9%



181APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS DA

UNIÃO589.545.051 31.884 589.513.166 0 0,0%

8585ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA

PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E A529.589.515 28.223.681 427.526.208 73.839.626 13,9%

12.913.120.405 826.973.740 9.490.643.389 2.595.503.275 20,1%16.082.844.526 1.068.713.300 10.472.060.994 4.542.070.232 28,2%

100,0% 6,65% 65,11% 28,24%

9.752.781.710 338.279.702 6.220.388.308 3.194.113.698 32,8%100,0% 3,47% 63,78% 32,75%

60,6% 31,7% 59,4% 70,3%

EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR EM 2020 (Em R$ 1,00)

AÇÃO GOVERNORESULTADO

PRIMÁRIO

TOTAL DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

FNS - Proporção Seleção 500/Total

TOTAL "SELEÇÃO 500" DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

BANCADA

IMPOSITIVAS

TOTAL EMENDAS DE BANCADA IMPOSITIVAS

EMENDAS

INDIVIDUAIS

TOTAL EMENDAS INDIVIDUAIS

PROGRAMAÇÃ

O PRÓPRIA

TOTAL DA PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA

Execução de Restos a Pagar – FUNASA – “Seleção 500”por RP e Ação (até o final do 3º Quadrimestre /2020)

RAP INSCRITOS

E REINSCRITOS

RAP


RAP a

pagar/

Insc e

Rein

10GEIMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE

SISTEMAS PÚBLICOS DE ES833.517.230 53.121.365 113.549.388 666.846.476 80,0%

10GDIMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE

SISTEMAS PÚBLICOS DE AB582.852.946 54.306.125 87.398.707 441.148.114 75,7%

2.928.272.126 304.118.353 568.355.680 2.055.798.093 70,2%

3.335.854.868 350.490.942 640.166.715 2.345.197.211 70,3%

100,0% 10,51% 19,19% 70,30%

1.416.370.176 107.427.490 200.948.095 1.107.994.590 78,2%

100,0% 7,58% 14,19% 78,23%

42,5% 30,7% 31,4% 47,2%



PRIMÁRIO

TOTAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

TOTAL "SELEÇÃO 500" DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

FUNASA - Proporção Seleção 500/Total

PROGRAMAÇÃ

O PRÓPRIA



MAC AF VS AB GESTÃO COVID TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL BLOCO MANUT

DF 630.949.767 24.451.352 25.501.663 163.651.054 676.369 334.884.066 1.180.114.271

GO 1.711.497.394 63.728.232 110.128.929 727.362.859 1.925.000 1.039.812.535 3.654.454.949

MS 862.567.166 22.725.129 51.300.473 357.509.398 1.012.000 439.756.789 1.734.870.955

MT 857.210.275 31.624.524 58.611.343 449.544.751 1.568.750 527.752.739 1.926.312.382

AL 981.339.780 24.169.363 53.368.074 483.183.136 1.241.417 632.484.077 2.175.785.847

BA 3.537.085.595 106.195.012 220.710.144 2.018.956.091 2.986.582 2.119.373.839 8.005.307.264

CE 2.358.459.265 72.702.621 137.686.482 1.402.125.611 3.955.214 1.597.374.660 5.572.303.853

MA 1.324.006.862 49.670.372 123.695.247 1.110.934.826 1.987.627 1.209.097.853 3.819.392.786

PB 976.903.643 34.227.368 61.976.458 825.963.796 1.346.500 719.719.290 2.620.137.055

PE 2.596.487.499 68.622.560 135.989.465 1.289.137.510 2.870.577 1.440.094.182 5.533.201.794

PI 914.273.463 23.999.757 49.915.663 790.174.910 1.437.250 658.413.740 2.438.214.783

RN 792.194.244 28.492.040 54.382.814 573.616.566 906.500 620.320.726 2.069.912.891

SE 595.823.388 19.577.296 34.668.042 377.956.182 618.500 379.794.687 1.408.438.095

AC 246.961.152 5.926.897 19.197.434 137.979.588 453.195 137.279.601 547.797.866

AM 630.227.703 29.078.143 74.879.021 568.271.163 1.769.911 616.169.712 1.920.395.653

AP 192.635.245 5.523.054 18.504.522 135.811.755 637.500 170.791.050 523.903.126

PA 1.456.900.740 57.360.803 149.046.808 951.296.540 3.407.501 1.152.856.597 3.770.868.989

RO 465.974.462 13.028.928 29.718.219 194.029.564 931.640 256.846.546 960.529.359

RR 169.363.638 3.760.987 14.821.686 69.376.655 679.635 127.276.481 385.279.082

TO 454.827.966 13.174.900 35.531.788 349.193.731 1.110.285 271.648.781 1.125.487.451

ES 1.010.347.576 38.150.230 52.358.017 409.003.307 1.380.279 587.773.320 2.099.012.728

MG 5.909.756.516 166.516.694 322.744.155 2.735.691.394 5.855.786 3.591.237.375 12.731.801.921

RJ 4.249.288.120 113.134.486 209.635.892 1.464.751.257 2.250.406 1.878.639.841 7.917.700.002

SP 11.296.714.008 481.737.165 399.500.831 3.177.241.181 7.741.090 5.538.153.241 20.901.087.517

PR 3.265.948.062 118.151.147 121.508.063 1.247.872.463 3.599.267 1.678.145.120 6.435.224.122

RS 3.371.167.357 92.715.978 96.012.808 1.116.758.260 3.728.219 1.943.811.631 6.624.194.254

SC 1.885.096.448 68.830.847 60.245.447 931.521.949 2.429.788 1.205.938.380 4.154.062.858

52.744.007.334 1.777.275.885 2.721.639.488 24.058.915.497 58.506.788 30.875.446.859 112.235.791.853

45,8% 1,5% 2,4% 20,9% 0,1% 26,8% 97,4%

47,0% 1,6% 2,4% 21,4% 0,1% 27,5% 100,0%

NO

RDES

TEN

ORT

ESU

DES

TESU

L

BRASIL

BLOCO MANUTENÇÃO

CEN

TRO

-OES

TE

RG UF


Transferências Financeiras do FNS – Blocos Manutenção e Estruturação/MS Consolidado Brasil (em R$ 1,00)



DF 630.949.767 24.451.352 25.501.663 163.651.054 676.369 334.884.066 1.180.114.271

GO 1.711.497.394 63.728.232 110.128.929 727.362.859 1.925.000 1.039.812.535 3.654.454.949

MS 862.567.166 22.725.129 51.300.473 357.509.398 1.012.000 439.756.789 1.734.870.955

MT 857.210.275 31.624.524 58.611.343 449.544.751 1.568.750 527.752.739 1.926.312.382

AL 981.339.780 24.169.363 53.368.074 483.183.136 1.241.417 632.484.077 2.175.785.847

BA 3.537.085.595 106.195.012 220.710.144 2.018.956.091 2.986.582 2.119.373.839 8.005.307.264

CE 2.358.459.265 72.702.621 137.686.482 1.402.125.611 3.955.214 1.597.374.660 5.572.303.853

MA 1.324.006.862 49.670.372 123.695.247 1.110.934.826 1.987.627 1.209.097.853 3.819.392.786

PB 976.903.643 34.227.368 61.976.458 825.963.796 1.346.500 719.719.290 2.620.137.055

PE 2.596.487.499 68.622.560 135.989.465 1.289.137.510 2.870.577 1.440.094.182 5.533.201.794

PI 914.273.463 23.999.757 49.915.663 790.174.910 1.437.250 658.413.740 2.438.214.783

RN 792.194.244 28.492.040 54.382.814 573.616.566 906.500 620.320.726 2.069.912.891

SE 595.823.388 19.577.296 34.668.042 377.956.182 618.500 379.794.687 1.408.438.095

AC 246.961.152 5.926.897 19.197.434 137.979.588 453.195 137.279.601 547.797.866

AM 630.227.703 29.078.143 74.879.021 568.271.163 1.769.911 616.169.712 1.920.395.653

AP 192.635.245 5.523.054 18.504.522 135.811.755 637.500 170.791.050 523.903.126

PA 1.456.900.740 57.360.803 149.046.808 951.296.540 3.407.501 1.152.856.597 3.770.868.989

RO 465.974.462 13.028.928 29.718.219 194.029.564 931.640 256.846.546 960.529.359

RR 169.363.638 3.760.987 14.821.686 69.376.655 679.635 127.276.481 385.279.082

TO 454.827.966 13.174.900 35.531.788 349.193.731 1.110.285 271.648.781 1.125.487.451

ES 1.010.347.576 38.150.230 52.358.017 409.003.307 1.380.279 587.773.320 2.099.012.728

MG 5.909.756.516 166.516.694 322.744.155 2.735.691.394 5.855.786 3.591.237.375 12.731.801.921

RJ 4.249.288.120 113.134.486 209.635.892 1.464.751.257 2.250.406 1.878.639.841 7.917.700.002

SP 11.296.714.008 481.737.165 399.500.831 3.177.241.181 7.741.090 5.538.153.241 20.901.087.517

PR 3.265.948.062 118.151.147 121.508.063 1.247.872.463 3.599.267 1.678.145.120 6.435.224.122

RS 3.371.167.357 92.715.978 96.012.808 1.116.758.260 3.728.219 1.943.811.631 6.624.194.254

SC 1.885.096.448 68.830.847 60.245.447 931.521.949 2.429.788 1.205.938.380 4.154.062.858

52.744.007.334 1.777.275.885 2.721.639.488 24.058.915.497 58.506.788 30.875.446.859 112.235.791.853

45,8% 1,5% 2,4% 20,9% 0,1% 26,8% 97,4%

47,0% 1,6% 2,4% 21,4% 0,1% 27,5% 100,0%

NO

RD

ES

TE

NO

RT

ES

UD

ES

TE

SU

L

BRASIL

BLOCO MANUTENÇÃO

CE

NT

RO

-OE

ST

E

RG UF

AF VS AB AE COVID TOTAL

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL BLOCO ESTRUTManutenção +

Estruturação

DF 636.489 800.800 2.164.660 10.175.350 19.339.727 33.117.026 1.213.231.297

GO 1.864.005 1.371.000 28.266.048 121.571.495 81.072.598 234.145.146 3.888.600.095

MS 1.060.616 939.600 8.475.394 98.102.860 13.213.915 121.792.385 1.856.663.340

MT 1.328.577 1.394.920 13.278.049 10.651.286 21.103.412 47.756.244 1.974.068.626

AL 878.396 1.985.340 18.426.045 33.890.200 30.505.741 85.685.721 2.261.471.568

BA 2.383.066 3.927.000 26.742.185 18.661.487 157.511.644 209.225.382 8.214.532.646

CE 1.085.058 5.300.652 13.114.042 16.837.674 75.788.113 112.125.539 5.684.429.392

MA 1.929.350 3.077.375 10.638.847 27.382.062 102.821.968 145.849.601 3.965.242.387

PB 1.151.702 1.022.000 36.806.934 34.145.744 55.560.569 128.686.949 2.748.824.004

PE 1.822.500 2.827.800 25.016.769 47.479.478 65.117.510 142.264.058 5.675.465.852

PI 1.542.965 950.950 18.740.903 7.247.392 42.235.274 70.717.484 2.508.932.267

RN 832.623 865.200 24.061.072 19.821.102 59.649.500 105.229.498 2.175.142.389

SE 1.064.088 749.000 5.745.767 8.769.098 34.760.041 51.087.993 1.459.526.088

AC 611.332 449.050 4.164.602 14.424.677 40.351.778 60.001.439 607.799.305

AM 898.775 3.525.225 17.415.680 6.338.628 34.274.567 62.452.875 1.982.848.528

AP 640.510 247.000 7.636.106 13.579.524 15.145.132 37.248.272 561.151.398

PA 1.493.158 3.462.325 26.716.122 79.953.258 77.613.478 189.238.341 3.960.107.330

RO 791.986 775.775 8.077.815 26.466.349 11.368.193 47.480.119 1.008.009.478

RR 450.367 250.250 5.532.365 17.783.110 8.783.183 32.799.275 418.078.357

TO 868.654 361.000 12.050.500 78.981.164 34.590.842 126.852.160 1.252.339.611

ES 983.139 840.000 12.197.069 3.493.317 24.622.646 42.136.171 2.141.148.899

MG 5.322.816 5.548.057 51.741.584 34.848.777 64.230.235 161.691.469 12.893.493.390

RJ 1.687.335 1.650.644 26.814.097 56.173.094 66.837.069 153.162.239 8.070.862.241

SP 4.894.506 8.688.797 61.452.443 86.324.766 158.379.880 319.740.391 21.220.827.908

PR 2.721.878 2.090.000 19.845.685 14.669.254 30.852.734 70.179.551 6.505.403.673

RS 3.276.507 3.793.255 32.098.902 45.628.893 15.474.263 100.271.820 6.724.466.074

SC 2.270.924 1.960.895 17.202.470 15.937.241 25.634.766 63.006.296 4.217.069.154

44.491.322 58.853.910 534.422.155 949.337.280 1.366.838.778 2.953.943.444 115.189.735.297

0,0% 0,1% 0,5% 0,8% 1,2% 2,6% 100,0%

1,5% 2,0% 18,1% 32,1% 46,3% 100,0%

NO

RDES

TEN

ORT

ESU

DEST

ESU

L

BRASIL

BLOCO ESTRUTURAÇÃO

CEN

TRO

-OES

TE

RG UF

Total Consolidado



Estruturação

DF 636.489 800.800 2.164.660 10.175.350 19.339.727 33.117.026 1.213.231.297

GO 1.864.005 1.371.000 28.266.048 121.571.495 81.072.598 234.145.146 3.888.600.095

MS 1.060.616 939.600 8.475.394 98.102.860 13.213.915 121.792.385 1.856.663.340

MT 1.328.577 1.394.920 13.278.049 10.651.286 21.103.412 47.756.244 1.974.068.626

AL 878.396 1.985.340 18.426.045 33.890.200 30.505.741 85.685.721 2.261.471.568

BA 2.383.066 3.927.000 26.742.185 18.661.487 157.511.644 209.225.382 8.214.532.646

CE 1.085.058 5.300.652 13.114.042 16.837.674 75.788.113 112.125.539 5.684.429.392

MA 1.929.350 3.077.375 10.638.847 27.382.062 102.821.968 145.849.601 3.965.242.387

PB 1.151.702 1.022.000 36.806.934 34.145.744 55.560.569 128.686.949 2.748.824.004

PE 1.822.500 2.827.800 25.016.769 47.479.478 65.117.510 142.264.058 5.675.465.852

PI 1.542.965 950.950 18.740.903 7.247.392 42.235.274 70.717.484 2.508.932.267

RN 832.623 865.200 24.061.072 19.821.102 59.649.500 105.229.498 2.175.142.389

SE 1.064.088 749.000 5.745.767 8.769.098 34.760.041 51.087.993 1.459.526.088

AC 611.332 449.050 4.164.602 14.424.677 40.351.778 60.001.439 607.799.305

AM 898.775 3.525.225 17.415.680 6.338.628 34.274.567 62.452.875 1.982.848.528

AP 640.510 247.000 7.636.106 13.579.524 15.145.132 37.248.272 561.151.398

PA 1.493.158 3.462.325 26.716.122 79.953.258 77.613.478 189.238.341 3.960.107.330

RO 791.986 775.775 8.077.815 26.466.349 11.368.193 47.480.119 1.008.009.478

RR 450.367 250.250 5.532.365 17.783.110 8.783.183 32.799.275 418.078.357

TO 868.654 361.000 12.050.500 78.981.164 34.590.842 126.852.160 1.252.339.611

ES 983.139 840.000 12.197.069 3.493.317 24.622.646 42.136.171 2.141.148.899

MG 5.322.816 5.548.057 51.741.584 34.848.777 64.230.235 161.691.469 12.893.493.390

RJ 1.687.335 1.650.644 26.814.097 56.173.094 66.837.069 153.162.239 8.070.862.241

SP 4.894.506 8.688.797 61.452.443 86.324.766 158.379.880 319.740.391 21.220.827.908

PR 2.721.878 2.090.000 19.845.685 14.669.254 30.852.734 70.179.551 6.505.403.673

RS 3.276.507 3.793.255 32.098.902 45.628.893 15.474.263 100.271.820 6.724.466.074

SC 2.270.924 1.960.895 17.202.470 15.937.241 25.634.766 63.006.296 4.217.069.154

44.491.322 58.853.910 534.422.155 949.337.280 1.366.838.778 2.953.943.444 115.189.735.297

0,0% 0,1% 0,5% 0,8% 1,2% 2,6% 100,0%

1,5% 2,0% 18,1% 32,1% 46,3% 100,0%

NO

RD

ES

TE

NO

RT

ES

UD

ES

TE

SU

L

BRASIL


CE

NT

RO

-OE

ST

E

RG UF

Total Consolidado

Gráfico 1-F*: Ministério da Saúde - Ação 21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus – Aplicação Direta (em R$ bilhões)

COFIN/CNS -FUNCIA 2020-PEOF+RQPC3+RAG

12Elaboração dos autores. Fonte: Adaptado de SIGABRASIL e Tabela 1 deste Boletim (dados até 31/12/2020 – acesso em 12/02/2021) Nota: (*) O gráfico não possui informações para todos os dias do período

Gráfico 1-G*: Ministério da Saúde - Ação 21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus – Transferência Estados/DF (em R$ bilhões)

COFIN/CNS - FUNCIA

2020-PEOF+RQPC3+RAG13Elaboração dos autores. Fonte: Adaptado de SIGABRASIL e Tabela 1 deste Boletim (dados até 31/12/2020 – acesso em 12/02/2021)

Nota: (*) O gráfico não possui informações para todos os dias do período

Gráfico 1-H*: Ministério da Saúde - Ação 21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus – Transferência Municípios (em R$ bilhões)

COFIN/CNS - FUNCIA

2020-PEOF+RQPC3+RAG


2 - Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação

• As despesas ASPS 2020 foram R$39,7 bilhões acima do piso do SUS, MAS...

➢...os recursos deveriam ter sido empenhados no momento certo para o atendimento das necessidades da população, MAS...

✓...no momento que o número de casos e de mortes cresceu (abril a julho de 2020), a maior parte dos recursos estava “parada” (sem uso) na dotação orçamentária (Ação 21C0), conforme evidenciou semanalmente os Boletins Cofin/CNS.

• R$ 21,6 bilhões para vacinas (do total de R$ 63,7 bilhões que estavam no orçamento do MS para ações de enfrentamento da Covid-19 em 2020)...

➢...não foram empenhados em 2020 e foram transferidos para serem empenhados em 2021, retardando o processo de imunização em massa da população.


1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

Metas acima da previsão 2020 5 3 6 5 4 1 5 29

Metas em torno da previsão 2020 5 2 1 8

Metas abaixo da previsão 2020 10 8 14 1 4 11 8 56

TOTAL DE METAS 20 11 22 6 8 12 14 93

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

Metas acima da previsão 2020 25% 27% 27% 83% 50% 8% 36% 31%

Metas em torno da previsão 2020 25% 0% 9% 0% 0% 0% 7% 9%

Metas abaixo da previsão 2020 50% 73% 64% 17% 50% 92% 57% 60%

TOTAL DE METAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

AVALIAÇÃO DAS METAS

REALIZADAS 2020

OBJETIVOS (quantidade em unidades)

AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DA COFIN/CNS - RAG 2020 - QUADRO DE OBJETIVOS E METAS



REALIZADAS 2020

OBJETIVOS (Proporção)


Resumo da Análise Complementar do Relatório Anual de Gestão 2020, realizada pelas Comissões Intersetoriais e Câmaras Técnicas do Conselho Nacional de Saúde

Objetivos (PNS 2020-2023) e Número de Metas Analisadas

Número de Comissões do CNS que responderam esta pergunta de avaliação final para este objetivo

Avaliação Final do ObjetivoPergunta: No entendimento desta comissão, após as análises das Metas

realizadas anteriormente, conclui-se que este objetivo foi:

CumpridoParcialmente

CumpridoNão Cumprido Não se aplica

01 - Promover a ampliação e a resolutividade das ações e serviços da atenção primária de forma integrada e planejada.20 Metas Analisadas

- 4 4 7

02 - Promover a ampliação da oferta de serviços da atenção especializada com vista à qualificação do acesso e redução das desigualdades regionais.11 Metas Analisadas

- 2 3 10

03 - Reduzir ou controlar a ocorrência de doenças e agravos passíveis de prevenção e controle.22 Metas Analisadas

- 2 2 11

04 - Fomentar a produção do conhecimento científico, promovendo o acesso da população às tecnologias em saúde de forma equitativa, igualitária, progressiva e sustentável.06 Metas Analisadas

- 4 1 10

05 - Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos, com qualidade, segurança, eficácia, em tempo oportuno, promovendo seu uso racional.08 Metas Analisadas

- 2 2 11

06 - Fortalecer a proteção, promoção e recuperação da Saúde Indígena.12 Metas Analisadas - 2 - 13

07 - Aperfeiçoar a gestão do SUS visando a garantia do acesso a bens e serviços de saúde equitativos e de qualidade. 14 Metas Analisadas

- 4 3 8

3 - ATIVIDADES DE AUDITORIA E CONTROLE 2020


ATIVIDADES 2017 2018 2019 2020 Variação Variação Variação Variação

Tipo Total Total Total Total 2018/ 2017 2019/ 2018 2020/2019 2020/2017

Auditoria 819 480 319 189 -41,40% -33,54% -40,75% -76,92%

Monitoramento 1

Verificação do TAS 53 28 9 1 -47,20% -67,86% -88,89% -98,11%

Visita Técnica 484 71 22 14 -85,30% -69,01% -36,36% -97,11%

Total Geral 1356 579 350 205 -57,30% -39,55% -41,43% -84,88%

Objeto Total Total Total Total Total Total 2020/2019 2020/2017

Assist. farmacêutica 375 138 27 98 -63,20% -80,43% 262,96% -73,87%

Atenção básica 185 186 167 30 0,50% -10,22% -82,04% -83,78%

Gestão 12 2 5 -83,30% 150,00% -100,00% -100,00%

Investimentos 39 13 11 2 -66,70% -15,38% -81,82% -94,87%Média e Alta

Complexidade201 143 98 46 -28,90% -31,47% -53,06% -77,11%

Vigilância em Saúde 9 7 3 2 -22,20% -57,14% -33,33% -77,78%

Cooperação Técnica 8 -100,00%Fora de bloco de

financiamento535 82 39 26 -84,70% -52,44% -33,33% -95,14%

Outros 1

Total Geral 1356 579 350 205 -57,30% -39,55% -41,43% -84,88%

RESUMO EXECUTIVO DA MINUTA DO PARECER CONCLUSIVO DO RAG 2020


PONTOS

ANALISADOS RESULTADO DA ANÁLISE

Cumprimento

da Aplicação

ASPS Mínima

(Piso) - Regra:

15% da Receita

Corrente

Líquida de 2017

atualizada pelo

IPCA (Critério

de análise:

Constituição

Federal)

• Valor Empenhado ASPS Líquido 2020 (A): R$ 160,590 bilhões

• Valor do Piso ASPS 2020 (B): R$ 121,246 bilhões

• Diferença (A-B): R$ 39,344 bilhões

• Aplicação em 2020:

➢ ( X ) Acima do Piso – (Ver observação na nota da Tabela na Parte B, página 10)

➢ ( ) Igual ao Piso

➢ ( ) Abaixo do Piso

Descrição Valor (em R$ bilhões)

A. Despesa Empenhada ASPS/Total em 2020 162,420

B. Receita Royalties Petróleo em 2020 0,552

C. Compensação de Restos a Pagar Cancelados em 2019 1,278

D. Despesa Empenhada ASPS/Líquido 2020 (=A-B-C) 160,590

E. Despesa Empenhada Ação 21C0 (Enfrentamento Covid-19) 41,757

F. Despesa Empenhada ASPS/Líquido sem Covid-19 (=D-E) 118,833

G. Valor do Piso ASPS para 2020 121,246

Ver observação na nota da Tabela na Parte B, página 10


Compensação

integral dos

restos a pagar

cancelados em

2019 e

apresentação

da análise de

viabilidade

técnica e

financeira da

execução

financeira em

2020 dos restos

a pagar de

empenhos de

2018 e anos

anteriores pelo

gestor (Critério

de análise: LC

141 e

deliberações do

CNS em anos

anteriores)

• Cumprimento formal-legal da compensação (valor total do cancelamento de RP em 2019 de R$ 1,278 bilhão foi empenhado em dotação específica em 2020):

➢ ( ) SIM

➢ ( X ) NÃO [R$ 0,883 bilhões) (Em desacordo com o CNS)

• Cumprimento “de fato” da compensação (valor empenhado ASPS total em 2020 menos valor total de cancelamentos de RP em 2019 resultou num valor empenhado ASPS líquido 2020 acima ou igual ao piso):

➢ ( X ) SIM [R$ 39,344 bilhões] Há ressalvas expressas na Parte B (despesas extraordinárias Covid-19) e na tabela acima

➢ ( ) NÃO

• Apresentação da análise de viabilidade técnica e financeira da execução financeira em 2020 dos RP dos empenhos de 2018 e anos anteriores:

• ( ) SIM

• ( X ) NÃO (Em desacordo com o CNS)



Empenhos ASPS

a pagar do

exercício

(inscrição restos a

pagar) – Máximo

de 5%

(Critério de

análise:Resolução

CNS 505)

Descrição Valor (em R$ bilhões)

A. Valor Empenhado ASPS Total 2020 162,420

B. Valor dos Empenhos 2020 a Pagar (Saldo a Pagar) 13,720

C. Proporção (=B/A) 8,45%

Resultado Apurado em 2020 Menor que os 8,88% de 2019 (Quadro 16 - página 23 do RAG2020/MS) Maior que os 7,30% de 2016 (o mais baixo índice do Quadro 16 do RAG2019/MS) Maior que os 5,00% da Resolução 505/2015 do CNS

• Proporção de Empenhos 2020 a Pagar:

➢ ( X ) Acima ou igual a 5% (Em desacordo com o CNS)

➢ ( ) Abaixo de 5%

Estoque total de

Restos a Pagar

ASPS e Não

ASPS (inscrição e

reinscrição)

(Critério de

análise:

definições do

CNS em anos

anteriores)

• Situação em 2020 (início 2021 de R$ 20,777 bilhões) comparado com 2019 (início 2020 de R$ 20,178 bilhões):

✓ ( ) Aumento nominal % acima da variação do IPCA

✓ ( X ) Aumento nominal % igual ou abaixo a variação do IPCA

✓ ( ) Variação % negativa ou zero em termos nominais.

✓ Observação: Situação de 2020 (início de 2021) dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos continua acima da situação de 2017 (início de 2018). (Em desacordo com o CNS)

Critérios de

escolha do

gestor para a

execução

parcial ou total

da despesa

orçada

➢ ( ) Informado

➢ ( X ) Não informado (Em desacordo com o CNS)

Despesas de

Transferências

Fundo a Fundo

para Estados e

Municípios e

avaliação dos

impactos nas

condições de

saúde da

população pelo

gestor

(Critério de

análise:

Resolução 505

do CNS e

outras

deliberações)

• Avaliação de impacto das despesas com transferências para Estados, DF e Municípios nas condições de saúde da população:

✓ ( ) Impacto positivo

✓ ( ) Impacto neutro

✓ ( ) Impacto negativo

✓ ( X ) Não informado

• Nível de liquidação (%) das despesas com transferências para Estados, DF e Municípios:

✓ ( X ) adequado (OK de acordo com o CNS)

✓ ( ) regular /

✓ ( ) inadequado /

✓ ( ) intolerável /

✓ ( ) inaceitável

• Empenhos 2020 a pagar (fundo a fundo):

➢ ( ) acima de 5%

➢ ( ) igual a 5%

➢ (X) abaixo de 5% (OK de acordo com o CNS)


Comprovação

de

disponibilidade

financeira para

os empenhos a

pagar do

exercício, bem

como para o

total após

somar o valor

do estoque de

restos a pagar

(Critério de

análise: LC 141)

• Disponibilidade financeira em caixa comprovada em 31/12/2020 (R$ R$ 48 milhões):

✓ ( ) sim para o total de R$ 20,777 bilhões

✓ ( X ) não para o total de R$ 20,777 bilhões

✓ ( ) sim para os empenhos 2020 a pagar de R$ 11,022 bilhões

✓ ( X ) não para os empenhos 2020 a pagar de R$ 13,720 bilhões

• Comprovação da disponibilidade financeira por outra forma que não dinheiro em caixa:

✓ ( ) sim

✓ ( X ) não (Em desacordo com o CNS)

✓ Se sim, qual?

____________________________________________________________

Nível de

execução das

despesas

liquidadas

(Critério de

análise: LC 141

e definições do

CNS em anos

anteriores)

• Quantidade de itens de despesas classificados com nível de liquidação:

✓ FNS: Adequado 9 / Regular 3 / Inadequado 5 / Intolerável 7 / Inaceitável 9

✓ FUNASA: Adequado 1 / Intolerável 1 / Inaceitável 4

✓ FIOCRUZ: Adequado 4 / Inadequado / Intolerável 1/ Inaceitável 1

✓ GHC: Adequado 3 / Regular 1


• Considerando a análise realizada anteriormente, incluindo os Anexos, a conclusão referente ao RAG 2020 e ao RPQC/3ºQuadrimestre/2020 resultou nos seguintes apontamentos,...

• ...que devem ser consideradas como indicações de medidas corretivas de gestão a serem encaminhadas para sua Excia., o Sr. Presidente da República, nos termos da LC 141/2012:


• I - Cumprimento da aplicação mínima constitucional em ASPS em 2020. ...

• ...Mas, considerando o caráter extraordinário das despesas de enfrentamento da Covid-19, incluindo vacinas, a partir de fevereiro de 2020, as demais necessidades de saúde da população continuaram existentes; ...

• ...assim sendo, seria esperado que aquelas despesas, cujos recursos foram alocados no orçamento do Ministério da Saúde por meio de abertura de créditos extraordinários, representassem um valor adicional ao do piso federal do SUS. ...

• ...Este, por sua vez, não tem sido suficiente para o financiamento das demais necessidades de saúde da população como decorrência da queda aplicação per capita causada pelas regras da EC 95/2016 e pela política econômica de austeridade fiscal.


• II - Não compensação integral como aplicação adicional ao piso em 2020 dos restos a pagar cancelados em 2019, o que está em desacordo com o CNS. ...

• ...Porém, houve em 2020 a compensação informal do valor total cancelado em 2019 pela diferença positiva mais que proporcional entre o valor empenhado e o piso constitucional, mas isso como decorrência da realização das despesas extraordinárias Covid-19....

• ...Desta forma, essa compensação não levou em conta as demais necessidades de saúde da população, cujo cancelamento desses Restos a Pagar representou que tais necessidades somente serão atendidas se houver novos empenhos a partir dos exercícios subsequentes ao do cancelamento.


• III - Inexistência de critérios para a escolha das despesas não executadas ou executadas parcialmente (abaixo da dotação atualizada em termos de empenhos e/ou com baixos níveis de liquidação de despesa) em 2020, que deveriam ser submetidas para deliberação do CNS.

• IV - Não demonstração e não comprovação pelo Ministério da Saúde da alocação de recursos suficientes em 2020 para promover a mudança de modelo de atenção à saúde (para priorizar a atenção básica), em desacordo às deliberações do Conselho Nacional de Saúde, especialmente nas diretrizes para o estabelecimento de prioridades para 2020.


• V - Os valores das transferências fundo a fundo para estados, Distrito Federal e municípios em 2020 deveriam seguir critérios pactuados na CIT e encaminhados para aprovação do CNS nos termos da LC 141/2012,...

• ... o que não tem ocorrido desde 2012 (por exemplo, Portaria 3992/2017 referente aos blocos de financiamento de manutenção e estruturação e Portaria 2979/2019 referente ao novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde e os critérios de transferências anteriores mantidos até o momento). ...

• ... Foram identificadas diferenças significativas entre valores mínimo e máximo, bem como destes em relação à média Brasil, nas transferências per capita Covid e Total para as Unidades da Federação (consolidados estadual e municipal), conforme Tabela B.10 da Parte B, página 24, e Anexo 3.


• VI - Reincidência em 2020 da baixa execução (pelo nível de liquidação –“inadequado”, “intolerável” e “inaceitável”) de itens de despesas....

• ...É preciso rever o planejamento do Ministério da Saúde para que os recursos sejam aplicados com celeridade durante todo o exercício,...

• ... quer das ações realizadas diretamente pelo Ministério da Saúde, quer para as pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite para execução pelos entes subnacionais, o que resultaria também na redução dos empenhos a pagar e, consequentemente, da inscrição e reinscrição dos restos a pagar nos próximos anos, conforme determinação do CNS.

• VII - Inexistência de avaliação dos impactos nas condições de saúde da população dos recursos transferidos para estados e municípios. ...

• ... O Ministério da Saúde precisa avaliar os efeitos para as condições de saúde da população das políticas e ações de saúde pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) que resultam na transferência de recursos para Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive sobre a suficiência ou não desses recursos em conjunto com os demais gestores.


• VIII - Não comprovação da existência de recursos financeiros vinculados às contas correntes/bancárias do Fundo Nacional de Saúde e das demais unidades da administração indireta do MS correspondentes aos valores dos empenhos a pagar e dos saldos dos restos a pagar em 31/12/2020, para que se comprove a efetiva aplicação mínima legalmente estabelecida para 2020 nos termos da LC 141/2012. ...

• ... Trata-se de cumprir a LC 141 para que o Fundo Nacional de Saúde tenha recursos financeiros vinculados nos valores dos empenhos a pagar e/ou dos saldos de restos a pagar adotados para computar os valores aplicados anualmente, como determina a LC 141.


• IX - Inexistência de dotação orçamentária específica (nas Modalidades de Aplicação 35, 45 e 95) para compensação integral dos restos a pagar cancelados a partir de 2012, além da não compensação de restos a pagar cancelados desde 2000 que fizeram parte do cômputo da aplicação em ASPS. ...

• ... Trata-se de pleito histórico do CNS que possibilitaria adicionar recursos no orçamento presente do Ministério da Saúde, como forma de corrigir a distorção existente de manter um valor de aplicação a partir de 2000 baseado em empenhos não pagos computados no exercício cujos restos a pagar foram cancelados em exercícios posteriores.

• X - Não atendimento à solicitação do CNS de apresentação da análise de viabilidade técnica e financeira de execução dos restos a pagar antigos (2018 e anos anteriores), nem dos efeitos para o atendimento às necessidades de saúde da população decorrentes dessas despesas reinscritas em restos a pagar. ...

• ... É preciso apresentar essa viabilidade técnica da execução financeira imediata dos Restos a Pagar e, em caso negativo, providenciar o imediato cancelamento desses restos a pagar para viabilizar a compensação desse valor cancelado como aplicação adicional (acima do piso) no exercício seguinte. COFIN/CNS - FUNCIA 2020-PEOF+RQPC3+RAG 32

• XI - Redução dos valores empenhados ASPS em 2020 (calculados sem a ação 21C0 – enfrentamento da Covid-19) em comparação aos valores empenhados em 2019 (ano sem Covid-19), caracterizando que parte do financiamento dessas despesas extraordinárias ocorreram pela redução do atendimento de outras necessidades de saúde da população. ...

• ... Na condição de despesas imprevistas e abertas por meio de créditos extraordinários extraordinárias, a expectativa era que os valores empenhados na ação 21C0 fossem adicionais ao piso federal do SUS, ...

• ...que por sua vez está em queda em termos per capita desde 2018 em razão das regras da EC 95/2016.


• XII. Redução das Atividades de Auditoria e Controle em 2020 comparadas a 2017, quedas que se repetem anualmente para a maioria dos objetos auditados. É preciso resgatar essas atividades.

• XIII. Aprimorar os processos de trabalho para o ressarcimento de recursos ao SUS pelas operadoras de planos privados de saúde (ver Anexo 4), cuja arrecadação de 2020 (R$ 816.319.217,00) foi 29,1% menor que a de 2019 (R$ 1.151.299,081,00).


RESUMO DA ANÁLISE

ANÁLISE DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2020 DO MS E DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2020 DO MS


MS – Execução ASPS 2020 e Apuração para Piso (em R$ bilhões)


ITEMVALOR TOTAL EXCLUÍDA AÇÃO 21C0

(AVALIAÇÃO EXTRA-LEGAL)

VALOR TOTAL

(CUMPRIU A CONSTITUIÇÃO)

A Piso para 2020 (1) 121,3 121,3

B Dotação inicial (2) 125,2 125.2

C Dotação atualizada 121,3 185,1

D Despesas empenhadas 120,7 162,4

E Reposição de Restos a Pagar (3) 0,9 0,9

F Fonte do Petróleo (4) 0,6 0,6

G = (D-A-E-F)Aplicação acima (+) ou abaixo (-) do mínimo constitucional (5)(6) -2,1 39,7

Elaboração: Francisco Funcia. Fonte: Adaptado de MS/RQPC3-2020 e Boletim Cofin/CNS 2020/12/31(1) O Piso para a Saúde em 2020, conforme EC 95, será o Piso de 2019 corrigido pelo IPCA apurado entre julho de 2018 e junho de 2019, que foi 3,37%.(2) Considera as unidades orçamentárias 36201, 36210, 369211, 36212, 36901, 93381, 93382, 93383, 93384 e 93386).(3) Reposição de RP ASPS Cancelado em 2019, no valor de R$ 882.878.400,89, conforme art. 24, § 2º da Lei Complementar nº 141/2012.(4) Fonte de Recursos 42: Compensação Financeira para Exploração de Petróleo ou Gás Natural - R$ 551.656.062,00, descontada da aplicação mínima por força de liminar na ADI 5595/DF.(5) A montante aplicado além do piso constitucional atende ao previsto na Lei nº 13.995/2020, que destinou auxílio financeiro emergencial para as santas casas e hospitais filantrópicos no âmbito do enfrentamento da pandemia de Covid-19 (art. 1º, § 4º).(6) O valor total aplicado inclui as despesas empenhadas na Ação 21C0, que podem ser legalmente computadas; mas, se for excluído o valor dessa Ação do cálculo, o resultado fica abaixo da aplicação mínima constitucional, ou seja, foram reduzidas despesas de outras ações e serviços de saúde para compensar parcialmente o aumento de despesas do MS causado pela ação 21C0 (enfrentamento da Covid-19.

Notas da Tabela do slide anterior


• Elaboração: Francisco Funcia. Fonte: Adaptado de MS/RQPC3-2020 e Boletim Cofin/CNS 2020/12/31

• (1) O Piso para a Saúde em 2020, conforme EC 95, será o Piso de 2019 corrigido pelo IPCA apurado entrejulho de 2018 e junho de 2019, que foi 3,37%.

• (2) Considera as unidades orçamentárias 36201, 36210, 369211, 36212, 36901, 93381, 93382, 93383, 93384e 93386).

• (3) Reposição de RP ASPS Cancelado em 2019, no valor de R$ 882.878.400,89, conforme art. 24, § 2º da LeiComplementar nº 141/2012.

• (4) Fonte de Recursos 42: Compensação Financeira para Exploração de Petróleo ou Gás Natural - R$551.656.062,00, descontada da aplicação mínima por força de liminar na ADI 5595/DF.

• (5) A montante aplicado além do piso constitucional atende ao previsto na Lei nº 13.995/2020, que destinouauxílio financeiro emergencial para as santas casas e hospitais filantrópicos no âmbito do enfrentamento dapandemia de Covid-19 (art. 1º, § 4º).

• (6) O valor total aplicado inclui as despesas empenhadas na Ação 21C0, que podem ser legalmentecomputadas; mas, se for excluído o valor dessa Ação do cálculo, o resultado fica abaixo da aplicação mínimaconstitucional, ou seja, foram reduzidas despesas de outras ações e serviços de saúde para compensarparcialmente o aumento de despesas do MS causado pela ação 21C0 (enfrentamento da Covid-19.OBSERVAÇÃO: ESTA NOTA FOI INCLUÍDA POR FRANCISCO FUNCIA.

REFERÊNCIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA

NÍVEIS DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

(3º Quadrimestre)

• Fonte: Conselho Nacional de Saúde/Comissão de Orçamento e Financiamento

• Nota: (1) Índices adotados a partir de 2016 e válidos para a análise da execuçãoorçamentária e financeira do período acumulado janeiro-dezembro (3º quadrimestre).

2020-PEOF+RQPC3+RAG 38

CLASSIFICAÇÃONÍVEL DE

EMPENHO

NÍVEL DE

LIQUIDAÇÃO

ADEQUADO X>97% X>93%

REGULAR 93%<X<97% 85% < X < 93%

INADEQUADO 85% < X < 93% 75% < X < 85%

INTOLERÁVEL 75% < X < 85% 65% < X < 75%

INACEITÁVEL X < = 75% X < = 65%

COFIN/CNS - FUNCIA

MS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – ASPS (ID-USO 6)Janeiro a Dezembro/2020

2020-PEOF+RQPC3+RAG 39COFIN/CNS - FUNCIA


% %

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

( A )

EMPENHADO

( B )

PAGO

( C )

INSCRIÇÃO DE

RESTOS A PAGAR

D = ( B - C )

SALDO

ORÇAMENTÁRIO

E = ( A - B )

EMP LIQ

A = (B+C) AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - TOTAL 124.084.166.750 125.234.358.514 185.070.476.652 162.419.640.952 148.699.204.556 13.720.436.396 22.650.835.700 87,76 81,60

( B )AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OCC

(Incluido emendas e Dívida)6 115.063.048.534 117.448.735.122 176.751.979.597 154.338.382.767 141.340.601.722 12.997.781.045 22.413.596.830 87,32 81,04

( C ) PESSOAL ATIVO 6 9.021.118.216 7.785.623.392 8.318.497.055 8.081.258.184 7.358.602.833 722.655.351 237.238.871 97,15 93,45

6 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

( D )EMENDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CV60 - CV70 - EBAN - ECOM - EIND - EREL6 6.753.493.947 15.478.580.159 12.541.763.304 12.318.093.682 9.428.733.962 2.889.359.720 223.669.622 98,22 78,20

( E ) CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 6 0 0 61.366.253.156 39.425.105.170 37.094.968.653 2.330.136.517 21.941.147.986 64,25 61,94

( F ) SENTENÇA JUDICIAL ( OCC ) 6 24.809.674 31.561.115 31.143.389 31.055.106 31.055.106 0 88.283 99,72 99,72

124.084.166.750 125.234.358.514 185.070.476.652 162.419.640.952 148.699.204.556 13.720.436.396 22.650.835.700 87,76 81,60

DENOMINAÇÃOEXECUTADO EM

2019

MS - TOTAL GERAL G = ( A )

ORÇAMENTO 2020 - LEI Nº 13.978, DE 17 DE JANEIRO DE 2020I D

USO

Elaboração: Francisco Funcia. Fonte: Adaptado MS/PEOF-Grandes Grupos-2020-Dezembro fechado

ASPECTOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA3º Quadrimestre de 2020 – Despesas ASPS e Não ASPS


ITEM

DOTAÇÃOEMPENHADO

SALDO % SALDO % %

ATUALIZADAA PAGAR DE EMPENHO

NÍVEL DE EMPENHO

ORÇAMEN-TÁRIO

PROPORÇÃO EMPENHADO

SALDO A PAGAR

( A ) ( B ) D = ( B - C ) E = ( B / A ) F = ( A - B ) ASPS G = (D / B)

TOTAL ASPS 185.070,50 162.419,60 13.720,40 87,8 22.650,80 100,00 8,4

PESSOAL ATIVO - ASPS 8.318,50 8.081,30 722,7 97,1 237,2 4,98 8,9

OCC - ASPS 176.752,00 154.338,40 12.997,80 87,3 22.413,60 95,02 8,4

Programação Própria (incluído Crédito Extraordinário RP1 e RP 2)

164.179,10 141.989,20 10.108,40 86,5 22.189,80 87,42 7,1

Emendas ASPS (incluido Crédito Extraordinário, RP6, RP7 e RP8)

12.541,80 12.318,10 2.889,40 98,2 223,7 7,58 23,5

RP 6 - INDIVIDUAIS 5.656,50 5.521,20 1.143,80 97,6 135,3 3,40 20,7

RP 2 - BANCADA DISC. (estados) 43,1 43,1 8,3 100 0 0,03 19,3

RP 7 - BANCADA 3.249,40 3.222,40 120,9 99,2 27 1,98 3,8

RP 8 - COMISSÃO 116,7 104,3 17,6 89,4 12,4 0,06 16,9

RP 9 - RELATORIA 3.476,20 3.427,20 1.598,70 98,6 49 2,11 46,6

Sentenças Judiciais 31,1 31,1 0 99,7 0,1 0,02 0,0

TOTAL NÃO ASPS 13.022,80 12.656,40 1.192,40 97,2 366,4

TOTAL MIN. SAÚDE 198.093,30 175.076,00 14.912,90 88,4 23.017,30

FNS – Itens Despesas “SELEÇÃO 500”Empenhos acima de R$ 500 milhões (1/4)


POSIÇÃO: 2020 - Dezembro fechado ( Tesouro Gerencial => 28.janeiro.2021 )

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

( A )

EMPENHADO

( B )

LIQUIDADO

( C )

PAGO

( C )

INSCRIÇÃO DE

RESTOS A PAGAR

D = ( B - C )

SALDO

ORÇAMENTÁRIO

E = ( A - B )


77 CORONAVIRUS – COVID-19 6 0 58.157.731.879 36.230.376.817 35.520.741.434 34.696.173.472 1.534.203.345 21.927.355.062

6 HOSPITAIS PRÓPRIOS 6 745.554.465 797.225.000 760.711.887 560.263.912 533.779.138 226.932.749 36.513.113

10 PIONEIRAS SOCIAIS 6 1.065.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 0 0

13 PROGRAMA SANGUE E HEMODERIVADOS 6 1.548.525.736 1.748.927.574 1.748.853.727 1.119.105.551 1.119.105.551 629.748.176 73.847

14 INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6 2.571.489.854 2.305.495.128 2.305.495.121 2.304.694.944 2.304.694.944 800.177 7

15 VACINAS E VACINAÇÃO - FNS 6 4.257.913.505 3.848.318.072 3.848.317.735 2.457.541.466 2.455.187.572 1.393.130.163 337

22 SAÚDE INDÍGENA 6 1.508.327.733 1.463.600.000 1.463.395.111 1.364.947.214 1.359.209.584 104.185.528 204.889

23 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC ( AIH/SIA/SUS) 6 49.647.139.565 50.207.748.856 50.200.256.367 49.428.376.441 49.382.730.769 817.525.598 7.492.489

24 MEDICAMENTOS COMPONENTE ESPECIALIZADO 6 5.921.675.172 6.269.000.000 6.268.999.412 4.271.195.001 4.164.728.257 2.104.271.155 588

25 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 6 20.874.522.993 22.676.790.791 22.675.826.979 22.573.169.804 22.442.196.444 233.630.535 963.812

25PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 6 18.086.416.392 20.647.800.000 20.647.661.268 20.556.512.652 20.556.503.652 91.157.617 138.732


À SAÚDE - MÉDICOS PELO BRASIL6 2.788.106.601 2.028.990.791 2.028.165.711 2.016.657.153 1.885.692.793 142.472.918 825.080

30 FARMÁCIA BÁSICA - PAB 6 1.640.140.946 1.883.500.000 1.883.055.817 1.405.704.409 1.405.704.409 477.351.408 444.183

31 FARMÁCIAS POPULARES - FNS 6 1.914.900.599 2.101.424.619 2.101.129.749 2.065.842.091 2.065.842.091 35.287.658 294.870

34 AQUIS. E DISTRIB.MEDICAMENTOS/DST/AIDS 6 1.631.399.812 1.548.951.519 1.548.951.508 1.351.558.661 1.351.558.661 197.392.847 11

39 EMENDAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 6 6.611.460.613 11.929.497.150 11.708.720.626 9.553.945.368 9.193.171.201 2.515.549.424 220.776.524


2019


U

SO




% % % % %

EMP

(B/A)

LIQ

(C/A)

SALDO

(E/A)

IRP

(D/B)

Empenho

Var.Anual

(B/2019)








22 SAÚDE INDÍGENA 6 99,99 93,26 0,01 7,12 -2,98











DENOMINAÇÃO

I D

U

SO



VERIFICAR COM SPO/MS VALOR TOTAL DO FNS ACIMA – VALOR INCONSISTENTE AO OBTIDO PELA SOMA DOS ITENS DE DESPESAS FNS ID USO 6


DOTAÇÃO

ATUALIZADA

( A )

EMPENHADO

( B )

LIQUIDADO

( C )

PAGO

( C )

INSCRIÇÃO DE

RESTOS A PAGAR

D = ( B - C )

SALDO

ORÇAMENTÁRIO

E = ( A - B )


I TOTAL "SELEÇÃO 500" FNS ASPS - ACIMA DE R$ 500 milhões 99.938.050.993 166.033.210.588 143.839.090.856 135.072.086.296 133.569.082.093 10.270.008.764 22.194.119.732

II TOTAL FNS ASPS 109.795.578.652 173.261.683.387 150.912.478.726 139.861.386.414 138.132.032.150 12.780.446.576 22.349.204.661

III = I/II PROPORÇÃO "SELEÇÃO 500" FNS ASPS 91,0% 95,8% 95,3% 96,6% 96,7% 80,4% 99,3%

FNS "SELEÇÃO 500" - Variação sobre Executdado 2019 66,1% 43,9%Pago e IRP sobre

Empenhado FNS

"Seleção 500"92,9% 7,1%

IV TOTAL "SELEÇÃO 500" SEM COVID FNS ASPS - ACIMA DE R$ 500 milhões99.938.050.993 107.875.478.709 107.608.714.039 99.551.344.862 98.872.908.621 8.735.805.418 266.764.670

V TOTAL FNS ASPS SEM COVID 109.795.578.652 115.103.951.508 114.682.101.909 104.340.644.980 103.435.858.678 11.246.243.231 421.849.599

VI = IV/V PROPORÇÃO "SELEÇÃO 500" SEM COVID FNS ASPS 91,0% 93,7% 93,8% 95,4% 95,6% 77,7% 63,2%

FNS "SELEÇÃO 500" SEM COVID - Variação sobre Executdado 2019 7,9% 7,7%Pago e IRP sobre

Empenhado FNS

"Seleção 500"91,9% 8,1%

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 111.190.069.649 169.413.365.315 147.064.160.991 137.403.844.948 135.676.844.578 11.387.316.413 22.349.204.324


2019


USO





% % % % %

EMP

(B/A)

LIQ

(C/A)

SALDO

(E/A)

IRP

(D/B)

Empenho

Var.Anual

(B/2019)


I TOTAL "SELEÇÃO 500" FNS ASPS - ACIMA DE R$ 500 milhões 86,63 81,35 13,37 7,14 43,93

II TOTAL FNS ASPS 87,10 80,72 12,90 8,47 37,45

III = I/II PROPORÇÃO "SELEÇÃO 500" FNS ASPS

FNS "SELEÇÃO 500" - Variação sobre Executdado 2019

IV TOTAL "SELEÇÃO 500" SEM COVID FNS ASPS - ACIMA DE R$ 500 milhões99,75 92,28 0,25 8,12 7,68

V TOTAL FNS ASPS SEM COVID 99,63 90,65 0,37 9,81 4,45

VI = IV/V PROPORÇÃO "SELEÇÃO 500" SEM COVID FNS ASPS

FNS "SELEÇÃO 500" SEM COVID - Variação sobre Executdado 2019

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 86,81 81,11 13,19

DENOMINAÇÃO

I D

USO



RAP


Total/

Ins Rein



SUBTOTAL 18.892.105.190 1.423.282.597 10.432.547.148 1.219.797.258 5.816.478.187 7.036.275.444 37,24%20.177.725.712 1.453.872.063 11.668.088.333 1.219.965.176 5.835.800.140 7.055.765.317 34,97%

100,0% 7,2% 57,8% 6,0% 28,9% 35,0%MS - TOTAL GERAL

SALDO A PAGAR







RAP INSCRITOS

E REINSCRITOS

RAP


RAP a

pagar/

Insc e

Rein



774.089.700 200.000 190.771.221 583.118.479 75,3%





2.395.634.421 241.539.560 790.646.384 1.363.448.477 56,9%








UNIÃO589.545.051 31.884 589.513.166 0 0,0%



12.913.120.405 826.973.740 9.490.643.389 2.595.503.275 20,1%16.082.844.526 1.068.713.300 10.472.060.994 4.542.070.232 28,2%

100,0% 6,65% 65,11% 28,24%

9.752.781.710 338.279.702 6.220.388.308 3.194.113.698 32,8%100,0% 3,47% 63,78% 32,75%

60,6% 31,7% 59,4% 70,3%



PRIMÁRIO




BANCADA

IMPOSITIVAS


EMENDAS

INDIVIDUAIS


PROGRAMAÇÃ

O PRÓPRIA



RAP INSCRITOS

E REINSCRITOS

RAP


RAP a

pagar/

Insc e

Rein





2.928.272.126 304.118.353 568.355.680 2.055.798.093 70,2%

3.335.854.868 350.490.942 640.166.715 2.345.197.211 70,3%

100,0% 10,51% 19,19% 70,30%

1.416.370.176 107.427.490 200.948.095 1.107.994.590 78,2%

100,0% 7,58% 14,19% 78,23%

42,5% 30,7% 31,4% 47,2%



PRIMÁRIO




PROGRAMAÇÃ

O PRÓPRIA



Manutenção +

EstruturaçãoMunicípios Estados

População

IBGEPer capita

Acima ou

Abaixo da

Média

DF 33.117.026 1.180.114.271 1.213.231.297 0 1.213.231.297 3.055.149 397,11 -27,0%

GO 234.145.146 3.654.454.949 3.888.600.095 3.377.690.800 510.909.295 7.113.540 546,65 0,5%

MS 121.792.385 1.734.870.955 1.856.663.340 1.526.459.000 330.204.342 2.809.394 660,88 21,5%

MT 47.756.244 1.926.312.382 1.974.068.626 1.565.565.168 408.503.458 3.526.220 559,83 2,9%

AL 85.685.721 2.175.785.847 2.261.471.568 1.881.780.185 379.691.385 3.351.543 674,76 24,0%

BA 209.225.382 8.005.307.264 8.214.532.646 5.906.190.856 2.308.341.790 14.930.634 550,18 1,1%

CE 112.125.539 5.572.303.853 5.684.429.392 4.632.447.538 1.051.981.854 9.187.103 618,74 13,7%

MA 145.849.601 3.819.392.786 3.965.242.387 3.265.393.554 699.848.835 7.114.598 557,34 2,5%

PB 128.686.949 2.620.137.055 2.748.824.004 2.401.416.613 347.407.391 4.039.277 680,52 25,1%

PE 142.264.058 5.533.201.794 5.675.465.852 3.423.203.493 2.252.262.360 9.616.621 590,17 8,5%

PI 70.717.484 2.438.214.783 2.508.932.267 2.074.017.888 434.914.379 3.281.480 764,57 40,6%

RN 105.229.498 2.069.912.891 2.175.142.389 1.677.113.734 498.028.654 3.534.165 615,46 13,1%

SE 51.087.993 1.408.438.095 1.459.526.088 917.471.948 542.054.140 2.318.822 629,43 15,7%

AC 60.001.439 547.797.866 607.799.305 228.973.834 378.825.471 894.470 679,51 24,9%

AM 62.452.875 1.920.395.653 1.982.848.528 1.258.005.164 724.843.364 4.207.714 471,24 -13,4%

AP 37.248.272 523.903.126 561.151.398 268.806.136 292.345.262 861.773 651,16 19,7%

PA 189.238.341 3.770.868.989 3.960.107.330 2.972.091.573 988.015.756 8.690.745 455,67 -16,2%

RO 47.480.119 960.529.359 1.008.009.478 614.589.667 393.419.811 1.796.460 561,11 3,1%

RR 32.799.275 385.279.082 418.078.357 212.911.894 205.166.462 631.181 662,37 21,8%

TO 126.852.160 1.125.487.451 1.252.339.611 731.703.668 520.635.942 1.590.248 787,51 44,8%

ES 42.136.171 2.099.012.728 2.141.148.899 1.120.252.910 1.020.895.990 4.064.052 526,85 -3,1%

MG 161.691.469 12.731.801.921 12.893.493.390 11.645.878.209 1.247.615.180 21.292.666 605,54 11,3%

RJ 153.162.239 7.917.700.002 8.070.862.241 6.915.604.077 1.155.258.164 17.366.189 464,75 -14,6%

SP 319.740.391 20.901.087.517 21.220.827.908 13.894.917.568 7.325.910.340 46.289.333 458,44 -15,7%

PR 70.179.551 6.435.224.122 6.505.403.673 4.663.120.972 1.842.282.701 11.516.840 564,86 3,8%

RS 100.271.820 6.624.194.254 6.724.466.074 4.907.996.272 1.816.469.802 11.422.973 588,68 8,2%

SC 63.006.296 4.154.062.858 4.217.069.154 3.283.658.273 933.410.882 7.252.502 581,46 6,9%

2.953.943.444 112.235.791.853 115.189.735.297 85.367.260.994 29.822.474.307 211.755.692 543,97 0,0%

100,0%

2,6% 97,4% 100,0% 74,1% 25,9%

TOTAL CONSOLIDADO

TOTAL GERAL

MANUTENÇÃO

BRASIL

SUL

RG UF TOTAL GERAL

ESTRUTURAÇÃO

CENT

RO-O

ESTE

NORD

ESTE

NORT

ESU

DEST

E


Transferências Financeiras do FNS – Quadro Geral/MS – Por Unidade da Federação (Total e per capita em R$ 1,00)



DF 630.949.767 24.451.352 25.501.663 163.651.054 676.369 334.884.066 1.180.114.271

GO 1.711.497.394 63.728.232 110.128.929 727.362.859 1.925.000 1.039.812.535 3.654.454.949

MS 862.567.166 22.725.129 51.300.473 357.509.398 1.012.000 439.756.789 1.734.870.955

MT 857.210.275 31.624.524 58.611.343 449.544.751 1.568.750 527.752.739 1.926.312.382

AL 981.339.780 24.169.363 53.368.074 483.183.136 1.241.417 632.484.077 2.175.785.847

BA 3.537.085.595 106.195.012 220.710.144 2.018.956.091 2.986.582 2.119.373.839 8.005.307.264

CE 2.358.459.265 72.702.621 137.686.482 1.402.125.611 3.955.214 1.597.374.660 5.572.303.853

MA 1.324.006.862 49.670.372 123.695.247 1.110.934.826 1.987.627 1.209.097.853 3.819.392.786

PB 976.903.643 34.227.368 61.976.458 825.963.796 1.346.500 719.719.290 2.620.137.055

PE 2.596.487.499 68.622.560 135.989.465 1.289.137.510 2.870.577 1.440.094.182 5.533.201.794

PI 914.273.463 23.999.757 49.915.663 790.174.910 1.437.250 658.413.740 2.438.214.783

RN 792.194.244 28.492.040 54.382.814 573.616.566 906.500 620.320.726 2.069.912.891

SE 595.823.388 19.577.296 34.668.042 377.956.182 618.500 379.794.687 1.408.438.095

AC 246.961.152 5.926.897 19.197.434 137.979.588 453.195 137.279.601 547.797.866

AM 630.227.703 29.078.143 74.879.021 568.271.163 1.769.911 616.169.712 1.920.395.653

AP 192.635.245 5.523.054 18.504.522 135.811.755 637.500 170.791.050 523.903.126

PA 1.456.900.740 57.360.803 149.046.808 951.296.540 3.407.501 1.152.856.597 3.770.868.989

RO 465.974.462 13.028.928 29.718.219 194.029.564 931.640 256.846.546 960.529.359

RR 169.363.638 3.760.987 14.821.686 69.376.655 679.635 127.276.481 385.279.082

TO 454.827.966 13.174.900 35.531.788 349.193.731 1.110.285 271.648.781 1.125.487.451

ES 1.010.347.576 38.150.230 52.358.017 409.003.307 1.380.279 587.773.320 2.099.012.728

MG 5.909.756.516 166.516.694 322.744.155 2.735.691.394 5.855.786 3.591.237.375 12.731.801.921

RJ 4.249.288.120 113.134.486 209.635.892 1.464.751.257 2.250.406 1.878.639.841 7.917.700.002

SP 11.296.714.008 481.737.165 399.500.831 3.177.241.181 7.741.090 5.538.153.241 20.901.087.517

PR 3.265.948.062 118.151.147 121.508.063 1.247.872.463 3.599.267 1.678.145.120 6.435.224.122

RS 3.371.167.357 92.715.978 96.012.808 1.116.758.260 3.728.219 1.943.811.631 6.624.194.254

SC 1.885.096.448 68.830.847 60.245.447 931.521.949 2.429.788 1.205.938.380 4.154.062.858

52.744.007.334 1.777.275.885 2.721.639.488 24.058.915.497 58.506.788 30.875.446.859 112.235.791.853

45,8% 1,5% 2,4% 20,9% 0,1% 26,8% 97,4%

47,0% 1,6% 2,4% 21,4% 0,1% 27,5% 100,0%

NO

RDES

TEN

ORT

ESU

DES

TESU

L

BRASIL

BLOCO MANUTENÇÃO

CEN

TRO

-OES

TE

RG UF


Transferências Financeiras do FNS – Blocos Manutenção e Estruturação/MS Consolidado Brasil (em R$ 1,00)



DF 630.949.767 24.451.352 25.501.663 163.651.054 676.369 334.884.066 1.180.114.271

GO 1.711.497.394 63.728.232 110.128.929 727.362.859 1.925.000 1.039.812.535 3.654.454.949

MS 862.567.166 22.725.129 51.300.473 357.509.398 1.012.000 439.756.789 1.734.870.955

MT 857.210.275 31.624.524 58.611.343 449.544.751 1.568.750 527.752.739 1.926.312.382

AL 981.339.780 24.169.363 53.368.074 483.183.136 1.241.417 632.484.077 2.175.785.847

BA 3.537.085.595 106.195.012 220.710.144 2.018.956.091 2.986.582 2.119.373.839 8.005.307.264

CE 2.358.459.265 72.702.621 137.686.482 1.402.125.611 3.955.214 1.597.374.660 5.572.303.853

MA 1.324.006.862 49.670.372 123.695.247 1.110.934.826 1.987.627 1.209.097.853 3.819.392.786

PB 976.903.643 34.227.368 61.976.458 825.963.796 1.346.500 719.719.290 2.620.137.055

PE 2.596.487.499 68.622.560 135.989.465 1.289.137.510 2.870.577 1.440.094.182 5.533.201.794

PI 914.273.463 23.999.757 49.915.663 790.174.910 1.437.250 658.413.740 2.438.214.783

RN 792.194.244 28.492.040 54.382.814 573.616.566 906.500 620.320.726 2.069.912.891

SE 595.823.388 19.577.296 34.668.042 377.956.182 618.500 379.794.687 1.408.438.095

AC 246.961.152 5.926.897 19.197.434 137.979.588 453.195 137.279.601 547.797.866

AM 630.227.703 29.078.143 74.879.021 568.271.163 1.769.911 616.169.712 1.920.395.653

AP 192.635.245 5.523.054 18.504.522 135.811.755 637.500 170.791.050 523.903.126

PA 1.456.900.740 57.360.803 149.046.808 951.296.540 3.407.501 1.152.856.597 3.770.868.989

RO 465.974.462 13.028.928 29.718.219 194.029.564 931.640 256.846.546 960.529.359

RR 169.363.638 3.760.987 14.821.686 69.376.655 679.635 127.276.481 385.279.082

TO 454.827.966 13.174.900 35.531.788 349.193.731 1.110.285 271.648.781 1.125.487.451

ES 1.010.347.576 38.150.230 52.358.017 409.003.307 1.380.279 587.773.320 2.099.012.728

MG 5.909.756.516 166.516.694 322.744.155 2.735.691.394 5.855.786 3.591.237.375 12.731.801.921

RJ 4.249.288.120 113.134.486 209.635.892 1.464.751.257 2.250.406 1.878.639.841 7.917.700.002

SP 11.296.714.008 481.737.165 399.500.831 3.177.241.181 7.741.090 5.538.153.241 20.901.087.517

PR 3.265.948.062 118.151.147 121.508.063 1.247.872.463 3.599.267 1.678.145.120 6.435.224.122

RS 3.371.167.357 92.715.978 96.012.808 1.116.758.260 3.728.219 1.943.811.631 6.624.194.254

SC 1.885.096.448 68.830.847 60.245.447 931.521.949 2.429.788 1.205.938.380 4.154.062.858

52.744.007.334 1.777.275.885 2.721.639.488 24.058.915.497 58.506.788 30.875.446.859 112.235.791.853

45,8% 1,5% 2,4% 20,9% 0,1% 26,8% 97,4%

47,0% 1,6% 2,4% 21,4% 0,1% 27,5% 100,0%

NO

RD

ES

TE

NO

RT

ES

UD

ES

TE

SU

L

BRASIL

BLOCO MANUTENÇÃO

CE

NT

RO

-OE

ST

E

RG UF



Estruturação

DF 636.489 800.800 2.164.660 10.175.350 19.339.727 33.117.026 1.213.231.297

GO 1.864.005 1.371.000 28.266.048 121.571.495 81.072.598 234.145.146 3.888.600.095

MS 1.060.616 939.600 8.475.394 98.102.860 13.213.915 121.792.385 1.856.663.340

MT 1.328.577 1.394.920 13.278.049 10.651.286 21.103.412 47.756.244 1.974.068.626

AL 878.396 1.985.340 18.426.045 33.890.200 30.505.741 85.685.721 2.261.471.568

BA 2.383.066 3.927.000 26.742.185 18.661.487 157.511.644 209.225.382 8.214.532.646

CE 1.085.058 5.300.652 13.114.042 16.837.674 75.788.113 112.125.539 5.684.429.392

MA 1.929.350 3.077.375 10.638.847 27.382.062 102.821.968 145.849.601 3.965.242.387

PB 1.151.702 1.022.000 36.806.934 34.145.744 55.560.569 128.686.949 2.748.824.004

PE 1.822.500 2.827.800 25.016.769 47.479.478 65.117.510 142.264.058 5.675.465.852

PI 1.542.965 950.950 18.740.903 7.247.392 42.235.274 70.717.484 2.508.932.267

RN 832.623 865.200 24.061.072 19.821.102 59.649.500 105.229.498 2.175.142.389

SE 1.064.088 749.000 5.745.767 8.769.098 34.760.041 51.087.993 1.459.526.088

AC 611.332 449.050 4.164.602 14.424.677 40.351.778 60.001.439 607.799.305

AM 898.775 3.525.225 17.415.680 6.338.628 34.274.567 62.452.875 1.982.848.528

AP 640.510 247.000 7.636.106 13.579.524 15.145.132 37.248.272 561.151.398

PA 1.493.158 3.462.325 26.716.122 79.953.258 77.613.478 189.238.341 3.960.107.330

RO 791.986 775.775 8.077.815 26.466.349 11.368.193 47.480.119 1.008.009.478

RR 450.367 250.250 5.532.365 17.783.110 8.783.183 32.799.275 418.078.357

TO 868.654 361.000 12.050.500 78.981.164 34.590.842 126.852.160 1.252.339.611

ES 983.139 840.000 12.197.069 3.493.317 24.622.646 42.136.171 2.141.148.899

MG 5.322.816 5.548.057 51.741.584 34.848.777 64.230.235 161.691.469 12.893.493.390

RJ 1.687.335 1.650.644 26.814.097 56.173.094 66.837.069 153.162.239 8.070.862.241

SP 4.894.506 8.688.797 61.452.443 86.324.766 158.379.880 319.740.391 21.220.827.908

PR 2.721.878 2.090.000 19.845.685 14.669.254 30.852.734 70.179.551 6.505.403.673

RS 3.276.507 3.793.255 32.098.902 45.628.893 15.474.263 100.271.820 6.724.466.074

SC 2.270.924 1.960.895 17.202.470 15.937.241 25.634.766 63.006.296 4.217.069.154

44.491.322 58.853.910 534.422.155 949.337.280 1.366.838.778 2.953.943.444 115.189.735.297

0,0% 0,1% 0,5% 0,8% 1,2% 2,6% 100,0%

1,5% 2,0% 18,1% 32,1% 46,3% 100,0%

NO

RDES

TEN

ORT

ESU

DEST

ESU

L

BRASIL


CEN

TRO

-OES

TE

RG UF

Total Consolidado



Estruturação

DF 636.489 800.800 2.164.660 10.175.350 19.339.727 33.117.026 1.213.231.297

GO 1.864.005 1.371.000 28.266.048 121.571.495 81.072.598 234.145.146 3.888.600.095

MS 1.060.616 939.600 8.475.394 98.102.860 13.213.915 121.792.385 1.856.663.340

MT 1.328.577 1.394.920 13.278.049 10.651.286 21.103.412 47.756.244 1.974.068.626

AL 878.396 1.985.340 18.426.045 33.890.200 30.505.741 85.685.721 2.261.471.568

BA 2.383.066 3.927.000 26.742.185 18.661.487 157.511.644 209.225.382 8.214.532.646

CE 1.085.058 5.300.652 13.114.042 16.837.674 75.788.113 112.125.539 5.684.429.392

MA 1.929.350 3.077.375 10.638.847 27.382.062 102.821.968 145.849.601 3.965.242.387

PB 1.151.702 1.022.000 36.806.934 34.145.744 55.560.569 128.686.949 2.748.824.004

PE 1.822.500 2.827.800 25.016.769 47.479.478 65.117.510 142.264.058 5.675.465.852

PI 1.542.965 950.950 18.740.903 7.247.392 42.235.274 70.717.484 2.508.932.267

RN 832.623 865.200 24.061.072 19.821.102 59.649.500 105.229.498 2.175.142.389

SE 1.064.088 749.000 5.745.767 8.769.098 34.760.041 51.087.993 1.459.526.088

AC 611.332 449.050 4.164.602 14.424.677 40.351.778 60.001.439 607.799.305

AM 898.775 3.525.225 17.415.680 6.338.628 34.274.567 62.452.875 1.982.848.528

AP 640.510 247.000 7.636.106 13.579.524 15.145.132 37.248.272 561.151.398

PA 1.493.158 3.462.325 26.716.122 79.953.258 77.613.478 189.238.341 3.960.107.330

RO 791.986 775.775 8.077.815 26.466.349 11.368.193 47.480.119 1.008.009.478

RR 450.367 250.250 5.532.365 17.783.110 8.783.183 32.799.275 418.078.357

TO 868.654 361.000 12.050.500 78.981.164 34.590.842 126.852.160 1.252.339.611

ES 983.139 840.000 12.197.069 3.493.317 24.622.646 42.136.171 2.141.148.899

MG 5.322.816 5.548.057 51.741.584 34.848.777 64.230.235 161.691.469 12.893.493.390

RJ 1.687.335 1.650.644 26.814.097 56.173.094 66.837.069 153.162.239 8.070.862.241

SP 4.894.506 8.688.797 61.452.443 86.324.766 158.379.880 319.740.391 21.220.827.908

PR 2.721.878 2.090.000 19.845.685 14.669.254 30.852.734 70.179.551 6.505.403.673

RS 3.276.507 3.793.255 32.098.902 45.628.893 15.474.263 100.271.820 6.724.466.074

SC 2.270.924 1.960.895 17.202.470 15.937.241 25.634.766 63.006.296 4.217.069.154

44.491.322 58.853.910 534.422.155 949.337.280 1.366.838.778 2.953.943.444 115.189.735.297

0,0% 0,1% 0,5% 0,8% 1,2% 2,6% 100,0%

1,5% 2,0% 18,1% 32,1% 46,3% 100,0%

NO

RD

ES

TE

NO

RT

ES

UD

ES

TE

SU

L

BRASIL


CE

NT

RO

-OE

ST

E

RG UF

Total Consolidado

ATIVIDADES DE AUDITORIA E CONTROLE 2020




Auditoria 819 480 319 189 -41,40% -33,54% -40,75% -76,92%

Monitoramento 1


Visita Técnica 484 71 22 14 -85,30% -69,01% -36,36% -97,11%

Total Geral 1356 579 350 205 -57,30% -39,55% -41,43% -84,88%



Atenção básica 185 186 167 30 0,50% -10,22% -82,04% -83,78%

Gestão 12 2 5 -83,30% 150,00% -100,00% -100,00%


Complexidade201 143 98 46 -28,90% -31,47% -53,06% -77,11%



financiamento535 82 39 26 -84,70% -52,44% -33,33% -95,14%

Outros 1

Total Geral 1356 579 350 205 -57,30% -39,55% -41,43% -84,88%

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL




TOTAL DE METAS 20 11 22 6 8 12 14 93

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL




TOTAL DE METAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


REALIZADAS 2020





REALIZADAS 2020



Gráfico 1-E*: Ministério da Saúde - Ação 21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus – TOTAL (em R$ bilhões)

COFIN/CNS - FUNCIA

2020-PEOF+RQPC3

+RAG



COFIN/CNS - FUNCIA




COFIN/CNS - FUNCIA

2020-PEOF+RQPC3+RAG


Minuta de Recomendação

A minuta de recomendação com a indicação de medidas corretivas degestão deverá abordar:

• Baixos níveis de execução orçamentária e financeira (situação que serepete a cada quadrimestre)

• Baixa execução dos restos a pagar

• Inexistências de Critérios de Transferência pactuados na CIT e aprovadopelo CNS como determina a LC 141/2012, mediante incremento deRecursos Orçamentários para evitar perda de recursos para Estados, DF eMunicípios com a mudança de critério em relação à situação atual


1ª PARTE

3º QUADRIMESTRE DE 2020 (ACUMULADO) E RAG 2020

Análise Sintética da execução orçamentária e financeira de 2020


MS – APLICAÇÃO ASPS 2020 (em R$ bilhões a preços correntes)


ITEMRCL/PISO

APURADO

APLICAÇÃO EM

ASPS

APLICAÇÃO ASPS

ACIMA (+) OU

ABAIXO (-) DO MÍNIMO

RCL 2017 727,3 - -

Piso 2017 (15% da RCL) 109,1 114,7 5,6

Piso 2018 (Piso 2017 + IPCA 3,0%*) 112,4 116,8 4,4

Piso 2019 (Piso 2018 + IPCA 4,39%**) 117,3 122,3 5,0

Piso 2020 (Piso 2019 + IPCA 3,37%***) 121,3 161,0 39,7

Piso 2020 (Piso 2019 + IPCA 3,37%***)APLICAÇÃO EXCLUIDA A AÇÃO 21C0

121,3 120,7 -0,4

Elaboração: Francisco Funcia. Fonte: Adaptado de MS/RQPC3-2020 e Boletim Cofin 2020/12/31

MS – Execução ASPS 2020 e Apuração para Piso (em R$ bilhões)


ITEMVALOR TOTAL EXCLUÍDA AÇÃO 21C0

(AVALIAÇÃO EXTRA-LEGAL)

VALOR TOTAL

(CUMPRIU A CONSTITUIÇÃO)

A Piso para 2020 (1) 121,3 121,3

B Dotação inicial (2) 125,2 125.2

C Dotação atualizada 121,3 185,1

D Despesas empenhadas 120,7 162,4

E Reposição de Restos a Pagar (3) 0,9 0,9

F Fonte do Petróleo (4) 0,6 0,6

G = (D-A-E-F)Aplicação acima (+) ou abaixo (-) do mínimo constitucional (5)(6) -2,1 39,7

Elaboração: Francisco Funcia. Fonte: Adaptado de MS/RQPC3-2020 e Boletim Cofin/CNS 2020/12/31(1) O Piso para a Saúde em 2020, conforme EC 95, será o Piso de 2019 corrigido pelo IPCA apurado entre julho de 2018 e junho de 2019, que foi 3,37%.(2) Considera as unidades orçamentárias 36201, 36210, 369211, 36212, 36901, 93381, 93382, 93383, 93384 e 93386).(3) Reposição de RP ASPS Cancelado em 2019, no valor de R$ 882.878.400,89, conforme art. 24, § 2º da Lei Complementar nº 141/2012.(4) Fonte de Recursos 42: Compensação Financeira para Exploração de Petróleo ou Gás Natural - R$ 551.656.062,00, descontada da aplicação mínima por força de liminar na ADI 5595/DF.(5) A montante aplicado além do piso constitucional atende ao previsto na Lei nº 13.995/2020, que destinou auxílio financeiro emergencial para as santas casas e hospitais filantrópicos no âmbito do enfrentamento da pandemia de Covid-19 (art. 1º, § 4º).(6) O valor total aplicado inclui as despesas empenhadas na Ação 21C0, que podem ser legalmente computadas; mas, se for excluído o valor dessa Ação do cálculo, o resultado fica abaixo da aplicação mínima constitucional, ou seja, foram reduzidas despesas de outras ações e serviços de saúde para compensar parcialmente o aumento de despesas do MS causado pela ação 21C0 (enfrentamento da Covid-19.

Notas da Tabela do slide anterior


• Elaboração: Francisco Funcia. Fonte: Adaptado de MS/RQPC3-2020 e Boletim Cofin/CNS 2020/12/31

• (1) O Piso para a Saúde em 2020, conforme EC 95, será o Piso de 2019 corrigido pelo IPCA apurado entrejulho de 2018 e junho de 2019, que foi 3,37%.

• (2) Considera as unidades orçamentárias 36201, 36210, 369211, 36212, 36901, 93381, 93382, 93383, 93384e 93386).

• (3) Reposição de RP ASPS Cancelado em 2019, no valor de R$ 882.878.400,89, conforme art. 24, § 2º da LeiComplementar nº 141/2012.

• (4) Fonte de Recursos 42: Compensação Financeira para Exploração de Petróleo ou Gás Natural - R$551.656.062,00, descontada da aplicação mínima por força de liminar na ADI 5595/DF.

• (5) A montante aplicado além do piso constitucional atende ao previsto na Lei nº 13.995/2020, que destinouauxílio financeiro emergencial para as santas casas e hospitais filantrópicos no âmbito do enfrentamento dapandemia de Covid-19 (art. 1º, § 4º).

• (6) O valor total aplicado inclui as despesas empenhadas na Ação 21C0, que podem ser legalmentecomputadas; mas, se for excluído o valor dessa Ação do cálculo, o resultado fica abaixo da aplicação mínimaconstitucional, ou seja, foram reduzidas despesas de outras ações e serviços de saúde para compensarparcialmente o aumento de despesas do MS causado pela ação 21C0 (enfrentamento da Covid-19.OBSERVAÇÃO: ESTA NOTA FOI INCLUÍDA POR FRANCISCO FUNCIA.

2ª PARTE

Complementação da Análise do RQPC-3º/2020 E RAG 2020


BLOCO DESPESAS ASPS

3º QUADRIMESTRE DE 2020 (ACUMULADO) ERAG 2020


REFERÊNCIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA

NÍVEIS DE EMPENHO E LIQUIDAÇÃO

(3º Quadrimestre)

• Fonte: Conselho Nacional de Saúde/Comissão de Orçamento e Financiamento

• Nota: (1) Índices adotados a partir de 2016 e válidos para a análise da execuçãoorçamentária e financeira do período acumulado janeiro-dezembro (3º quadrimestre).

2020-PEOF+RQPC3+RAG 63

CLASSIFICAÇÃONÍVEL DE

EMPENHO

NÍVEL DE

LIQUIDAÇÃO

ADEQUADO X>97% X>93%

REGULAR 93%<X<97% 85% < X < 93%

INADEQUADO 85% < X < 93% 75% < X < 85%

INTOLERÁVEL 75% < X < 85% 65% < X < 75%

INACEITÁVEL X < = 75% X < = 65%

COFIN/CNS - FUNCIA

MS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – ASPS (ID-USO 6)Janeiro a Dezembro/2020



% %

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

( A )

EMPENHADO

( B )

PAGO

( C )

INSCRIÇÃO DE

RESTOS A PAGAR

D = ( B - C )

SALDO

ORÇAMENTÁRIO

E = ( A - B )

EMP LIQ

A = (B+C) AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - TOTAL 124.084.166.750 125.234.358.514 185.070.476.652 162.419.640.952 148.699.204.556 13.720.436.396 22.650.835.700 87,76 81,60

( B )AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OCC

(Incluido emendas e Dívida)6 115.063.048.534 117.448.735.122 176.751.979.597 154.338.382.767 141.340.601.722 12.997.781.045 22.413.596.830 87,32 81,04

( C ) PESSOAL ATIVO 6 9.021.118.216 7.785.623.392 8.318.497.055 8.081.258.184 7.358.602.833 722.655.351 237.238.871 97,15 93,45

6 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

( D )EMENDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

CV60 - CV70 - EBAN - ECOM - EIND - EREL6 6.753.493.947 15.478.580.159 12.541.763.304 12.318.093.682 9.428.733.962 2.889.359.720 223.669.622 98,22 78,20

( E ) CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS 6 0 0 61.366.253.156 39.425.105.170 37.094.968.653 2.330.136.517 21.941.147.986 64,25 61,94

( F ) SENTENÇA JUDICIAL ( OCC ) 6 24.809.674 31.561.115 31.143.389 31.055.106 31.055.106 0 88.283 99,72 99,72

124.084.166.750 125.234.358.514 185.070.476.652 162.419.640.952 148.699.204.556 13.720.436.396 22.650.835.700 87,76 81,60


2019

MS - TOTAL GERAL G = ( A )


USO

Elaboração: Francisco Funcia. Fonte: Adaptado MS/PEOF-Grandes Grupos-2020-Dezembro fechado

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – ASPS (ID-USO 6)Janeiro-Dezembro/2020

Nível de Empenho; e Liquidação: Adequado.


% % %

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

( A )

EMPENHADO

( B )

PAGO

( C )

INSCRIÇÃO DE

RESTOS A PAGAR

D = ( B - C )

SALDO

ORÇAMENTÁRIO

E = ( A - B )

EMP LIQ SALDO

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 111.190.069.649 113.636.990.518 169.413.365.315 147.064.160.991 135.676.844.578 11.387.316.413 22.349.204.324 86,81 81,11 13,19

10 PIONEIRAS SOCIAIS 6 1.065.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 0 0 100,00 100,00 0,00

14 INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6 2.571.489.854 2.712.800.000 2.305.495.128 2.305.495.121 2.304.694.944 800.177 7 100,00 99,97 0,00

29 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PAB 6 275.001.720 273.134.667 273.134.667 272.849.181 272.849.181 0 285.486 99,90 99,90 0,10

25PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 6 18.086.416.392 19.420.000.000 20.647.800.000 20.647.661.268 20.556.503.652 91.157.617 138.732 100,00 99,56 0,00

25 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 6 20.874.522.993 22.913.000.000 22.676.790.791 22.675.826.979 22.442.196.444 233.630.535 963.812 100,00 99,54 0,00


À SAÚDE - MÉDICOS PELO BRASIL6 2.788.106.601 3.493.000.000 2.028.990.791 2.028.165.711 1.885.692.793 142.472.918 825.080 99,96 99,39 0,04

23 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC ( AIH/SIA/SUS) 6 49.647.139.565 49.468.287.204 50.207.748.856 50.200.256.367 49.382.730.769 817.525.598 7.492.489 99,99 98,45 0,01

31 FARMÁCIAS POPULARES - FNS 6 1.914.900.599 2.040.000.000 2.101.424.619 2.101.129.749 2.065.842.091 35.287.658 294.870 99,99 98,31 0,01

22 SAÚDE INDÍGENA 6 1.508.327.733 1.416.600.000 1.463.600.000 1.463.395.111 1.359.209.584 104.185.528 204.889 99,99 93,26 0,01

DENOMINAÇÃO EXECUTADO EM 2019


USO

25

25

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE– ASPS (ID-USO 6)Janeiro-Dezembro/2020

Nível de Empenho; e Liquidação: Regular e Inadequado


% %

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

( A )

EMPENHADO

( B )

PAGO

( C )

INSCRIÇÃO DE

RESTOS A PAGAR

D = ( B - C )

SALDO

ORÇAMENTÁRIO

E = ( A - B )

EMP LIQ

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 111.190.069.649 113.636.990.518 169.413.365.315 147.064.160.991 135.676.844.578 11.387.316.413 22.349.204.324 86,81 81,11

28 ATENÇÃO SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA, ADOL. E JOVEM 6 101.869.471 3.363.963 3.363.963 3.270.209 3.054.224 215.985 93.754 97,21 90,79

34 AQUIS. E DISTRIB.MEDICAMENTOS/DST/AIDS 6 1.631.399.812 1.352.646.647 1.548.951.519 1.548.951.508 1.351.558.661 197.392.847 11 100,00 87,26

17 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SUS 6 1.124.637.480 43.101.161 116.028.943 113.654.453 42.055.735 71.598.718 2.374.490 97,95 86,78

4 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 6 61.746.798 68.180.000 68.180.000 68.013.365 55.086.313 12.927.052 166.635 99,76 82,24

11 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 6 185.300.000 220.000.000 220.000.000 219.784.701 177.800.100 41.984.601 215.299 99,90 80,82

39 EMENDAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 6 6.611.460.613 14.759.682.058 11.929.497.150 11.708.720.626 9.193.171.201 2.515.549.424 220.776.524 98,15 80,09

7 INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCa 6 314.864.608 321.174.009 302.592.724 300.029.823 200.083.357 99.946.466 2.562.901 99,15 75,71

36 AUXÍLIOS AO SERVIDOR - FNS 6 403.338.614 455.915.573 474.063.481 373.672.131 328.682.300 44.989.831 100.391.350 78,82 75,21



USO

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – ASPS (ID-USO 6)Janeiro-Dezembro/2020

Nível de Empenhamento; e Liquidação: Intolerável e Inaceitável


% %

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

( A )

EMPENHADO

( B )

PAGO

( C )

INSCRIÇÃO DE

RESTOS A PAGAR

D = ( B - C )

SALDO

ORÇAMENTÁRIO

E = ( A - B )

EMP LIQ

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 111.190.069.649 113.636.990.518 169.413.365.315 147.064.160.991 135.676.844.578 11.387.316.413 22.349.204.324 86,81 81,11

16 OUTROS PROGRAMAS - FNS 6 274.006.670 348.048.477 260.380.193 246.808.946 184.153.133 62.655.813 13.571.247 94,79 74,76

30 FARMÁCIA BÁSICA - PAB 6 1.640.140.946 1.883.500.000 1.883.500.000 1.883.055.817 1.405.704.409 477.351.408 444.183 99,98 74,63

8 INSTITUTO CARDIOLÓGICO - INC 6 107.966.781 111.100.000 108.600.000 108.006.829 79.488.322 28.518.508 593.171 99,45 74,61

6 HOSPITAIS PRÓPRIOS 6 745.554.465 797.225.000 797.225.000 760.711.887 533.779.138 226.932.749 36.513.113 95,42 70,28

18 FOMENTO A PESQUISA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 6 166.395.093 186.171.000 186.171.000 179.104.607 93.147.892 85.956.715 7.066.393 96,20 69,06

24 MEDICAMENTOS COMPONENTE ESPECIALIZADO 6 5.921.675.172 6.234.000.000 6.269.000.000 6.268.999.412 4.164.728.257 2.104.271.155 588 100,00 68,13

9 INSTITUTO TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - INTO 6 196.499.825 236.000.000 211.000.001 210.996.951 132.987.903 78.009.049 3.050 100,00 67,17

13 PROGRAMA SANGUE E HEMODERIVADOS 6 1.548.525.736 1.456.563.128 1.748.927.574 1.748.853.727 1.119.105.551 629.748.176 73.847 100,00 63,99

15 VACINAS E VACINAÇÃO - FNS 6 4.257.913.505 3.906.028.344 3.848.318.072 3.848.317.735 2.455.187.572 1.393.130.163 337 100,00 63,86

77 CORONAVIRUS – COVID-19 6 0 0 58.157.731.879 36.230.376.817 34.696.173.472 1.534.203.345 21.927.355.062 62,30 61,08

5 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - FNS 6 320.275.035 337.000.000 337.000.000 324.705.622 192.971.896 131.733.726 12.294.378 96,35 57,89

33 AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS 6 303.999.968 340.000.000 305.000.000 304.813.334 139.445.812 165.367.522 186.666 99,94 52,44

12 SERV. DE PROCESSAMENTO DADOS - DATASUS 6 248.563.009 309.602.000 244.255.067 238.786.102 125.749.504 113.036.598 5.468.965 97,76 51,74

32 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 6 178.132.416 186.850.000 144.705.677 143.131.952 63.201.106 79.930.846 1.573.725 98,91 46,25

35 REAPARELHAMENTO UNIDADES DO SUS / MS 6 1.212.117.037 158.489.130 123.535.257 115.298.175 17.005.708 98.292.467 8.237.082 93,33 33,46

19 PROG.ESTRUTURAÇÃO SAÚDE FAMÍLIA - PROESF 6 124.899.630 3.528.157 2.143.754 2.143.754 0 2.143.754 0 100,00 0,00

75 INCREMENTO: MAC - PAB 6 5.652.404.501 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00



USO

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – ASPS (ID USO 6)Janeiro-Dezembro/2020

Níveis de Empenhamento; e Liquidação: Intolerável e Inaceitável


% %

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

( A )

EMPENHADO

( B )

LIQUIDADO

( C )

PAGO

( C )

INSCRIÇÃO DE

RESTOS A

PAGAR

D = ( B - C )

SALDO

ORÇAMENTÁRIO

E = ( A - B )

EMP LIQ

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA 488.143.361 692.153.878 590.669.116 546.441.018 191.104.574 188.612.121 357.828.897 44.228.098 92,51 32,35

51 SENTENÇA JUDICIAL (CUSTEIO) - FUNASA 6 15.268.147 20.415.709 20.151.323 20.116.823 20.116.823 20.116.823 0 34.500 99,83 99,83

46 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - FUNASA 6 139.064.219 149.192.000 131.792.001 113.452.186 91.983.270 91.348.345 22.103.841 18.339.815 86,08 69,79

49 AUXÍLIOS AO SERVIDOR - FUNASA 6 24.997.108 30.906.807 30.906.807 17.226.185 17.226.185 16.059.782 1.166.403 13.680.622 55,74 55,74

47 SANEAMENTO BÁSICO (DEMAIS AÇÕES) 6 190.568.686 5.477.000 76.977.000 74.667.282 33.209.501 32.518.430 42.148.852 2.309.718 97,00 43,14

48 OUTROS PROGRAMAS - FUNASA 6 28.352.352 57.702.000 31.602.000 24.356.351 6.044.788 6.044.733 18.311.619 7.245.649 77,07 19,13

52 EMENDAS DA FUNASA 6 89.892.850 428.460.362 299.239.985 296.622.190 22.524.009 22.524.009 274.098.181 2.617.795 99,13 7,53


2019


USO

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZJaneiro-Dezembro/2020

Níveis de Empenhamento; e Liquidação: Adequado, Inadequado, Intolerável e Inaceitável.


% %

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

( A )

EMPENHADO

( B )

LIQUIDADO

( C )

PAGO

( C )

INSCRIÇÃO DE

RESTOS A

PAGAR

D = ( B - C )

SALDO

ORÇAMENTÁRIO

E = ( A - B )

EMP LIQ

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 2.873.780.601 2.759.419.048 6.339.573.488 6.320.779.788 5.270.839.462 5.129.143.140 ########### 18.793.700 99,70 83,14

62OPERAÇÕES ESPECIAIS : CUMPRIMENTO DE

SENTENÇAS JUDICIAIS6 4.719.915 9.741.012 9.587.672 9.587.672 9.587.672 9.587.672 0 0 100,00 100,00

53 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - FIOCRUZ 6 234.626.948 250.000.000 250.000.000 249.937.394 243.662.183 243.385.154 6.552.240 62.606 99,97 97,46

56 VACINAS E VACINAÇÃO - FIOCRUZ 6 1.733.253.279 1.524.874.609 1.850.285.614 1.850.267.478 1.743.501.518 1.733.192.104 117.075.374 18.136 100,00 94,23

60 AUXÍLIOS AO SERVIDOR - FIOCRUZ 6 31.294.572 32.488.355 32.488.355 30.598.814 30.598.814 28.130.138 2.468.676 1.889.541 94,18 94,18

58 OUTROS PROGRAMAS - FIOCRUZ 6 247.545.200 82.882.000 72.217.216 72.212.442 61.310.085 59.977.351 12.235.092 4.774 99,99 84,90

57 ESTUDOS E PESQUISAS 6 241.916.236 182.995.333 268.781.139 266.053.957 225.564.124 220.058.295 45.995.662 2.727.182 98,99 83,92

55 MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PESQUISAS 6 226.925.507 286.600.000 200.188.995 200.165.614 156.720.253 153.324.038 46.841.576 23.381 99,99 78,29

78 CORONAVIRUS – COVID-19 6 0 0 3.185.521.277 3.171.728.357 2.468.544.920 2.376.737.776 794.990.582 13.792.920 99,57 77,49

63 EMENDAS DA FIOCRUZ 6 52.140.485 290.437.739 295.121.268 294.846.108 220.596.058 204.585.211 90.260.897 275.160 99,91 74,75

54 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PESQUISAS 6 101.358.460 99.400.000 175.381.952 175.381.951 110.753.835 100.165.402 75.216.549 1 100,00 63,15


2019


USO

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃOJaneiro-Dezembro/2020

Níveis de Empenhamento; e Liquidação: Adequado, Regular e Inaceitável


% %

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

( A )

EMPENHADO

( B )

LIQUIDADO

( C )

PAGO

( C )

INSCRIÇÃO DE

RESTOS A

PAGAR

D = ( B - C )

SALDO

ORÇAMENTÁRIO

E = ( A - B )

EMP LIQ

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC 343.175.963 360.171.678 408.371.678 407.000.971 375.133.108 346.001.883 60.999.088 1.370.707 99,66 91,86

79 CORONAVIRUS – COVID-19 - GHC 6 0 0 23.000.000 22.999.996 22.715.493 22.057.406 942.590 4 100,00 98,76

71 AUXÍLIOS AO SERVIDOR - GHC 6 71.738.292 70.862.383 70.862.383 69.745.703 69.462.287 67.880.302 1.865.401 1.116.680 98,42 98,02

72 SENTENÇA JUDICIAL (CUSTEIO) - GHC 6 4.740.291 1.404.394 1.404.394 1.350.612 1.350.612 1.350.612 0 53.782 96,17 96,17

70 ATENÇÃO HOSPITALAR DA UNIDADE 6 266.697.380 287.904.901 295.200.000 294.999.902 270.573.350 246.260.023 48.739.879 200.098 99,93 91,66

74 EMENDAS DO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - GHC 6 0 0 17.904.901 17.904.758 11.031.365 8.453.541 9.451.218 143 100,00 61,61


2019


USO

ASPECTOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA3º Quadrimestre de 2020 – Despesas ASPS e Não ASPS


ITEM

DOTAÇÃOEMPENHADO

SALDO % SALDO % %

ATUALIZADAA PAGAR DE EMPENHO

NÍVEL DE EMPENHO

ORÇAMEN-TÁRIO

PROPORÇÃO EMPENHADO

SALDO A PAGAR

( A ) ( B ) D = ( B - C ) E = ( B / A ) F = ( A - B ) ASPS G = (D / B)

TOTAL ASPS 185.070,50 162.419,60 13.720,40 87,8 22.650,80 100,00 8,4

PESSOAL ATIVO - ASPS 8.318,50 8.081,30 722,7 97,1 237,2 4,98 8,9

OCC - ASPS 176.752,00 154.338,40 12.997,80 87,3 22.413,60 95,02 8,4

Programação Própria (incluído Crédito Extraordinário RP1 e RP 2)

164.179,10 141.989,20 10.108,40 86,5 22.189,80 87,42 7,1

Emendas ASPS (incluido Crédito Extraordinário, RP6, RP7 e RP8)

12.541,80 12.318,10 2.889,40 98,2 223,7 7,58 23,5

RP 6 - INDIVIDUAIS 5.656,50 5.521,20 1.143,80 97,6 135,3 3,40 20,7

RP 2 - BANCADA DISC. (estados) 43,1 43,1 8,3 100 0 0,03 19,3

RP 7 - BANCADA 3.249,40 3.222,40 120,9 99,2 27 1,98 3,8

RP 8 - COMISSÃO 116,7 104,3 17,6 89,4 12,4 0,06 16,9

RP 9 - RELATORIA 3.476,20 3.427,20 1.598,70 98,6 49 2,11 46,6

Sentenças Judiciais 31,1 31,1 0 99,7 0,1 0,02 0,0

TOTAL NÃO ASPS 13.022,80 12.656,40 1.192,40 97,2 366,4

TOTAL MIN. SAÚDE 198.093,30 175.076,00 14.912,90 88,4 23.017,30

BLOCO DESPESAS EMENDAS PARLAMENTARES(ASPS+NÃO ASPS)



MS – EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES 3º QUADRIMESTRE DE 2020 (ACUMULADO)


% %

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

( A )

EMPENHADO

( B )

LIQUIDADO

( C )

PAGO

( C )

INSCRIÇÃO DE

RESTOS A

PAGAR

D = ( B - C )

EMP LIQ

TOTAL 6.864.216.395 16.304.966.081 13.043.968.365 12.810.235.837 10.032.131.785 9.634.380.795 3.175.855.042 98,21 76,91

TOTAL NÃO ASPS 0 110.722.448 826.385.922 502.205.061 492.142.155 224.034.985 205.646.833 286.495.322 98,00 44,61

INDIVIDUAIS - EIND 0 23.022.448 58.334.971 40.751.307 34.631.884 456.000 456.000 34.175.884 84,98 1,12

TOTAL COLETIVAS 0 87.700.000 768.050.951 461.453.754 457.510.271 223.578.985 205.190.833 252.319.438 99,15 48,45

7 - BANCADA ( DEMAIS ) - EBAN 0 22.700.000 35.952.160 26.513.103 25.597.702 - - 25.597.702 96,55 0,00

9 - RELATORIA - EREL 0 65.000.000 484.940.651 434.940.651 431.912.569 223.578.985 205.190.833 226.721.736 99,30 51,40

TOTAL ASPS 6 6.753.493.948 15.478.580.159 12.541.763.304 12.318.093.682 9.808.096.800 9.428.733.962 2.889.359.720 98,22 78,20

6 - INDIVIDUAIS - EIND 6 4.881.837.180 5.367.739.694 5.656.453.219 5.521.165.951 4.389.452.276 4.377.324.197 1.143.841.754 97,61 77,60

TOTAL COLETIVAS 6 1.871.656.768 10.110.840.465 6.885.310.085 6.796.927.732 5.418.644.524 5.051.409.765 1.745.517.967 98,72 78,70 2 - BANCADA DOS ESTADOS =>

TOTAL6 - 737.501.566 43.060.046 43.050.995 37.251.332 34.781.306 8.269.689 99,98 86,51

7 - BANCADA ( DEMAIS ) - EBAN 6 1.797.827.222 1.964.018.571 3.249.361.551 3.222.365.603 3.107.498.290 3.101.466.878 120.898.725 99,17 95,63

8 - COMISSÃO - ECOM 6 3.999.546 53.000.000 116.679.351 104.305.337 86.685.351 86.685.351 17.619.986 89,39 74,29

9 - RELATORIA - EREL 6 69.830.000 7.356.320.328 3.476.209.137 3.427.205.797 2.187.209.551 1.828.476.230 1.598.729.567 98,59 62,92

6.864.216.395 16.304.966.081 13.043.968.365 12.810.235.837 10.032.131.785 9.634.380.795 3.175.855.042 98,21 76,91

137,5% 90,0% 86,6% Pago e IRP sobre

Emppenhado 75,2% 24,8%

MS - TOTAL GERAL EMENDAS

MS - EMENDAS - Variação sobre Executado 2019


2019

ORÇAMENTO 2020 - LEI Nº 13.978, DE 17 DE JANEIRO DE 2020

TOTA GERAL DE EMENDAS

I D

USO

BLOCO DESPESAS ASPS “SELEÇÃO 500”






DOTAÇÃO

ATUALIZADA

( A )

EMPENHADO

( B )

LIQUIDADO

( C )

PAGO

( C )

INSCRIÇÃO DE

RESTOS A PAGAR

D = ( B - C )

SALDO

ORÇAMENTÁRIO

E = ( A - B )


77 CORONAVIRUS – COVID-19 6 0 58.157.731.879 36.230.376.817 35.520.741.434 34.696.173.472 1.534.203.345 21.927.355.062

6 HOSPITAIS PRÓPRIOS 6 745.554.465 797.225.000 760.711.887 560.263.912 533.779.138 226.932.749 36.513.113

10 PIONEIRAS SOCIAIS 6 1.065.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 1.095.000.000 0 0

13 PROGRAMA SANGUE E HEMODERIVADOS 6 1.548.525.736 1.748.927.574 1.748.853.727 1.119.105.551 1.119.105.551 629.748.176 73.847

14 INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 6 2.571.489.854 2.305.495.128 2.305.495.121 2.304.694.944 2.304.694.944 800.177 7

15 VACINAS E VACINAÇÃO - FNS 6 4.257.913.505 3.848.318.072 3.848.317.735 2.457.541.466 2.455.187.572 1.393.130.163 337

22 SAÚDE INDÍGENA 6 1.508.327.733 1.463.600.000 1.463.395.111 1.364.947.214 1.359.209.584 104.185.528 204.889

23 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC ( AIH/SIA/SUS) 6 49.647.139.565 50.207.748.856 50.200.256.367 49.428.376.441 49.382.730.769 817.525.598 7.492.489

24 MEDICAMENTOS COMPONENTE ESPECIALIZADO 6 5.921.675.172 6.269.000.000 6.268.999.412 4.271.195.001 4.164.728.257 2.104.271.155 588

25 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 6 20.874.522.993 22.676.790.791 22.675.826.979 22.573.169.804 22.442.196.444 233.630.535 963.812

25PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 6 18.086.416.392 20.647.800.000 20.647.661.268 20.556.512.652 20.556.503.652 91.157.617 138.732


À SAÚDE - MÉDICOS PELO BRASIL6 2.788.106.601 2.028.990.791 2.028.165.711 2.016.657.153 1.885.692.793 142.472.918 825.080

30 FARMÁCIA BÁSICA - PAB 6 1.640.140.946 1.883.500.000 1.883.055.817 1.405.704.409 1.405.704.409 477.351.408 444.183

31 FARMÁCIAS POPULARES - FNS 6 1.914.900.599 2.101.424.619 2.101.129.749 2.065.842.091 2.065.842.091 35.287.658 294.870

34 AQUIS. E DISTRIB.MEDICAMENTOS/DST/AIDS 6 1.631.399.812 1.548.951.519 1.548.951.508 1.351.558.661 1.351.558.661 197.392.847 11

39 EMENDAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 6 6.611.460.613 11.929.497.150 11.708.720.626 9.553.945.368 9.193.171.201 2.515.549.424 220.776.524


2019


U

SO




% % % % %

EMP

(B/A)

LIQ

(C/A)

SALDO

(E/A)

IRP

(D/B)

Empenho

Var.Anual

(B/2019)








22 SAÚDE INDÍGENA 6 99,99 93,26 0,01 7,12 -2,98











DENOMINAÇÃO

I D

U

SO





DOTAÇÃO

ATUALIZADA

( A )

EMPENHADO

( B )

LIQUIDADO

( C )

PAGO

( C )

INSCRIÇÃO DE

RESTOS A PAGAR

D = ( B - C )

SALDO

ORÇAMENTÁRIO

E = ( A - B )


I TOTAL "SELEÇÃO 500" FNS ASPS - ACIMA DE R$ 500 milhões 99.938.050.993 166.033.210.588 143.839.090.856 135.072.086.296 133.569.082.093 10.270.008.764 22.194.119.732

II TOTAL FNS ASPS 109.795.578.652 173.261.683.387 150.912.478.726 139.861.386.414 138.132.032.150 12.780.446.576 22.349.204.661

III = I/II PROPORÇÃO "SELEÇÃO 500" FNS ASPS 91,0% 95,8% 95,3% 96,6% 96,7% 80,4% 99,3%

FNS "SELEÇÃO 500" - Variação sobre Executdado 2019 66,1% 43,9%Pago e IRP sobre

Empenhado FNS

"Seleção 500"92,9% 7,1%

IV TOTAL "SELEÇÃO 500" SEM COVID FNS ASPS - ACIMA DE R$ 500 milhões99.938.050.993 107.875.478.709 107.608.714.039 99.551.344.862 98.872.908.621 8.735.805.418 266.764.670

V TOTAL FNS ASPS SEM COVID 109.795.578.652 115.103.951.508 114.682.101.909 104.340.644.980 103.435.858.678 11.246.243.231 421.849.599

VI = IV/V PROPORÇÃO "SELEÇÃO 500" SEM COVID FNS ASPS 91,0% 93,7% 93,8% 95,4% 95,6% 77,7% 63,2%

FNS "SELEÇÃO 500" SEM COVID - Variação sobre Executdado 2019 7,9% 7,7%Pago e IRP sobre

Empenhado FNS

"Seleção 500"91,9% 8,1%

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 111.190.069.649 169.413.365.315 147.064.160.991 137.403.844.948 135.676.844.578 11.387.316.413 22.349.204.324


2019


USO





% % % % %

EMP

(B/A)

LIQ

(C/A)

SALDO

(E/A)

IRP

(D/B)

Empenho

Var.Anual

(B/2019)


I TOTAL "SELEÇÃO 500" FNS ASPS - ACIMA DE R$ 500 milhões 86,63 81,35 13,37 7,14 43,93

II TOTAL FNS ASPS 87,10 80,72 12,90 8,47 37,45

III = I/II PROPORÇÃO "SELEÇÃO 500" FNS ASPS

FNS "SELEÇÃO 500" - Variação sobre Executdado 2019

IV TOTAL "SELEÇÃO 500" SEM COVID FNS ASPS - ACIMA DE R$ 500 milhões99,75 92,28 0,25 8,12 7,68

V TOTAL FNS ASPS SEM COVID 99,63 90,65 0,37 9,81 4,45

VI = IV/V PROPORÇÃO "SELEÇÃO 500" SEM COVID FNS ASPS

FNS "SELEÇÃO 500" SEM COVID - Variação sobre Executdado 2019

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS 86,81 81,11 13,19

DENOMINAÇÃO

I D

USO

BLOCO – FONTES DE RECURSOS , RESTOS A PAGAR E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONSOLIDADO



Execução Orçamentária da Despesa por Fonte de Recurso até o 3º Quadrimestre de 2020

DOTACAO

ATUALIZADA

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADASDESPESAS PAGAS

Prop.Desp.

Pagas

0 RECURSOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO 5.826.925.392,00 5.701.692.804,82 4.927.495.270,99 4.726.174.680,96 2,95%

18 RECEITAS DE CONCURSOS DE PROGNOSTICOS 4.293.078,00 4.293.078,00 4.293.078,00 4.293.078,00 0,00%

21 APLICACOES DEFINIDAS NA ADPF Nº 568 1.143.941.554,00 1.143.941.546,45 1.143.941.546,45 1.143.941.546,45 0,71%

29 RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES 3.807.824.979,00 27.018.145,80 0 0 0,00%

34 COMPENSACOES FINANC.P/UTILIZ.DE REC.HIDRICOS 1.057.864.925,00 0 0 0 0,00%

36 REC.VINC.APLIC.EM OUTRAS POLITICAS PUBLICAS 1.077.851.478,00 1.077.722.009,02 921.295.275,37 920.535.366,88 0,57%

41 COMPENSACOES FINANC.P/EXPLOR.DE REC.MINERAIS 1.993.182.295,00 0 0 0 0,00%

42 COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE PETR.OU GAS.NATURAL 551.656.062,00 551.656.062,00 430.268.410,00 430.268.410,00 0,27%

44 TITULOS DE RESPONSABILID.DO TESOURO NACIONAL 23.494.705.556,00 21.661.191.738,07 20.341.156.370,00 18.821.407.795,38 11,75%

50 REC.PROPRIOS PRIMARIOS DE LIVRE APLICACAO 303.487.764,00 303.399.162,49 294.483.971,89 294.143.437,53 0,18%

51 RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL 27.758.941.792,00 27.573.851.053,64 25.351.799.977,98 24.712.261.863,46 15,43%

53 REC.DEST.AS ATIVIDADES-FINS SEGURIDADE SOCIAL 105.700.143.685,00 105.228.114.598,62 99.472.333.254,09 98.784.397.231,34 61,68%

56 CONTRIBUICAO PLANO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 1.132.982.570,00 1.132.779.536,16 1.132.779.536,16 1.131.799.376,02 0,71%

63 REC.PROP.DECOR.ALIEN.BENS E DIR.DO PATR.PUB. 1.512.347,00 1.359.240,00 0 0 0,00%

69 CONTRIB.PATRONAL P/PLANO DE SEGURID.SOC.SERV. 1.964.954.267,00 1.961.917.836,22 1.961.724.185,58 1.945.823.844,59 1,21%

72 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS 1.986.651.631,00 0 0 0 0,00%

74 TX/MUL.P/PODER DE POLICIA E MUL.PROV.PROC.JUD 7.927.549.771,00 531.891.071,60 490.323.536,99 458.681.158,48 0,29%

76 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 2.064.414.637,00 0 0 0 0,00%

80 RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS 55.328.549,00 51.029.724,95 25.324.437,31 24.817.732,09 0,02%

81 RECURSOS DE CONVENIOS 1.336.581,00 1.335.365,57 1.335.365,57 1.335.365,57 0,00%

86 REC.VINC.APLIC.POLITICAS PUBLICAS ESPECIFICAS 2.117.303.195,00 179.190.586,41 119.758.736,72 103.340.113,06 0,06%

88 RECURSOS FINANCEIROS DE LIVRE APLICACAO 8.117.733.009,00 7.943.422.517,12 6.675.343.557,36 6.659.961.141,38 4,16%

95 DOACOES DE ENTIDADES INTERNACIONAIS 2.736.212,00 232.800,00 0 0 0,00%

198.093.321.329,00 175.076.038.876,94 163.293.656.510,46 160.163.182.141,19 100,00%

FONTE RECURSOS

TOTAL


Execução Orçamentária da Despesa dos Hospitais Próprios / Institutos no RJ até o 3º Quadrimestre de 2020 – Fundo Nacional de Saúde

DOTAÇÃO

ATUALIZADAEMPENHADO

( A ) ( B ) E = B / A

1.374.307.284 1.433.032.937 1.392.538.599 446.066.808 97,2%

9.421.605 13.615.212 12.793.109 12.660.037 94,0%

745.554.465 797.225.000 760.711.887 226.932.749 95,4%

10.302.5019.

4324.0010

Atenção à Saúde de populações ribeirinhas e de áreas remotas da

Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil e

com o Exército Brasileiro - Na Região Norte

17.241.574 17.225.000 14.025.051 14.005.798 81,4%

10.302.5018.

6217.6506

Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do

Ministério da Saúde - No Município do Rio de Janeiro - RJ (Hospital

Geral dos Servidores)

186.975.816 201.077.000 187.481.894 60.391.463 93,2%

10.302.5018.

6217.6507



Geral de Bonsucesso)

175.501.428 192.067.000 172.841.366 48.818.264 90,0%

10.302.5018.

6217.6508



Geral de Jacarepaguá)

90.051.982 103.469.000 103.468.338 30.617.982 100,0%

10.302.5018.

6217.6509



Geral de Ipanema)

78.017.590 78.516.000 78.510.865 9.811.138 100,0%

10.302.5018.

6217.6510



Geral do Andaraí)

117.070.372 122.054.000 121.568.285 38.306.769 99,6%

10.302.5018.

6217.6511



Geral da Lagoa)

80.695.703 82.817.000 82.816.088 24.981.335 100,0%

ORÇAMENTO 2020 - LEI Nº 13.978, DE

17/12/2020 Nível de

Emp.

TOTAL GERAL

TOTAL - EMENDAS

6 - HOSPITAIS PRÓPRIOS, EXCLUSIVE EMENDAS, PESSOAL ( ATIVO E INATIVO )

FUNCIONAL COMPLETAEXECUTADO

EM 2019INSCRIÇÃO

R A P

D = ( B - C )


Execução Orçamentária da Despesa dos Hospitais Próprios / Institutos no RJ até o 3º Quadrimestre de 2020 – Fundo Nacional de Saúde


DOTAÇÃO

ATUALIZADAEMPENHADO

( A ) ( B ) E = B / A

1.374.307.284 1.433.032.937 1.392.538.599 446.066.808 97,2%

9.421.605 13.615.212 12.793.109 12.660.037 94,0%

745.554.465 797.225.000 760.711.887 226.932.749 95,4%

314.864.608 302.592.724 300.029.823 99.946.466 99,2%

10.302.5018.

125H.0033

Construção do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer -

INCA - No Estado do Rio de Janeiro460.549 - -

-

10.302.5018.

8758.0033

Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços

Especializados em Oncologia - INCA - No Estado do Rio de Janeiro314.404.059 302.592.724 300.029.823 99.946.466 99,2%

107.966.781 108.600.000 108.006.829 28.518.508 99,5%10.302.5018.

15EG.3341

Implantação da nova Sede do Instituto Nacional de Cardiologia - INC -

No Município do Rio de Janeiro - RJ - - -

-

10.302.5018.

8755.0033


Especializados em Cardiologia-INC - No Estado do Rio de Janeiro107.966.781 108.600.000 108.006.829 28.518.508 99,5%

196.499.825 211.000.001 210.996.951 78.009.049 100,0%

10.302.5018.

8759.0033


Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO - No Estado do

RJ

196.499.825 211.000.001 210.996.951 78.009.049 100,0%

9.421.605 13.615.212 12.793.109 12.660.037 94,0%

10.302.2015.

6217.6506



Geral dos Servidores)

1.399.008 500.000 499.849 499.849,00 100,0%

10.302.5018.

125H.0033

Construção do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer -

INCA - No Estado do Rio de Janeiro0 0 0 0

10.302.5018.

8755.0033


Especializados em Cardiologia-INC - No Estado do Rio de Janeiro2.390.943 1.875.000 1.871.840 1.738.768 99,8%

10.302.5018.

8758


Especializados em Oncologia - INCA996.480 6.730.212 6.411.705 6.411.705 95,3%

10.302.5019.

4324

Atenção à Saúde de populações ribeirinhas e de áreas remotas da

Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil e

com o Exército Brasileiro

4.635.175 4.510.000 4.009.715 4.009.715 88,9%

45 - EMENDAS NOMINATIVAS

ORÇAMENTO 2020 - LEI Nº 13.978, DE

17/12/2020 Nível de

Emp.

TOTAL GERAL

TOTAL - EMENDAS

6 - HOSPITAIS PRÓPRIOS, EXCLUSIVE EMENDAS, PESSOAL ( ATIVO E INATIVO )

7 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - INCA

8 - INSTITUTO CARDIOLOGIA - INC

9 - INSTITUTO TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - INTO

FUNCIONAL COMPLETAEXECUTADO

EM 2019INSCRIÇÃO

R A P

D = ( B - C )



RAP


Total/

Ins Rein



SUBTOTAL 18.892.105.190 1.423.282.597 10.432.547.148 1.219.797.258 5.816.478.187 7.036.275.444 37,24%20.177.725.712 1.453.872.063 11.668.088.333 1.219.965.176 5.835.800.140 7.055.765.317 34,97%

100,0% 7,2% 57,8% 6,0% 28,9% 35,0%MS - TOTAL GERAL

SALDO A PAGAR





Execução de Restos a Pagar – Consolidado Geral/MSComparação – até o final do 3º Quadrimestre (2020 x 2019)


RAP


Total/

Ins Rein

3 FNS 15.122.302.004 1.068.526.035 9.511.705.737 521.412.304 4.020.657.928 4.542.070.232 30,04%5 FUNASA 3.154.105.912 320.488.099 507.748.108 698.009.006 1.627.860.698 2.325.869.705 73,74%

SUBTOTAL GERAL UO 18.892.105.190 1.423.282.597 10.432.547.148 1.219.797.258 5.816.478.187 7.036.275.444 37,24%20.177.725.712 1.453.872.063 11.668.088.333 1.219.965.176 5.835.800.140 7.055.765.317 34,97%

100,0% 7,2% 57,8% 6,0% 28,9% 35,0%

RAP


Total/

Ins Rein

3 FNS 15.844.695.789 818.730.269 9.919.344.846 100.900.642 5.005.824.579 5.106.725.221 32,23%5 FUNASA 3.215.378.104 404.140.749 394.582.404 100.957.415 2.315.697.536 2.416.654.950 75,16%

SUBTOTAL UO 19.590.519.523 1.268.671.871 10.689.164.047 202.862.528 7.429.925.623 7.632.788.151 38,96%20.873.551.744 1.277.921.269 11.962.946.871 202.862.528 7.429.925.623 7.632.788.151 36,57%

100,0% 6,1% 57,3% 1,0% 35,6% 36,6%

RAP


Total/

Ins Rein

(em p.p.)

3 FNS -4,56% 30,51% -4,11% 416,76% -19,68% -11,06% -2,195 FUNASA -1,91% -20,70% 28,68% 591,39% -29,70% -3,76% -1,42

SUBTOTAL GERAL UO -3,57% 12,19% -2,40% 501,29% -21,72% -7,82% -1,72-1,60

0,00 1,08 0,52 5,07 -6,67 -1,60MS - TOTAL GERAL

MS - TOTAL GERAL

MS - TOTAL GERAL (em p.p.)


ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO FINANCEIRA - Variação Anual 2020/2019

INSCRITOS e


SALDO A PAGAR

MS - TOTAL GERAL


ORÇAMENTÁRIA


INSCRITOS e


SALDO A PAGAR


ORÇAMENTÁRIA


INSCRITOS e


SALDO A PAGAR



RAP INSCRITOS

E REINSCRITOS

RAP


RAP a

pagar/

Insc e

Rein



774.089.700 200.000 190.771.221 583.118.479 75,3%





2.395.634.421 241.539.560 790.646.384 1.363.448.477 56,9%








UNIÃO589.545.051 31.884 589.513.166 0 0,0%



12.913.120.405 826.973.740 9.490.643.389 2.595.503.275 20,1%16.082.844.526 1.068.713.300 10.472.060.994 4.542.070.232 28,2%

100,0% 6,65% 65,11% 28,24%

9.752.781.710 338.279.702 6.220.388.308 3.194.113.698 32,8%100,0% 3,47% 63,78% 32,75%

60,6% 31,7% 59,4% 70,3%



PRIMÁRIO




BANCADA

IMPOSITIVAS


EMENDAS

INDIVIDUAIS


PROGRAMAÇÃ

O PRÓPRIA



RAP INSCRITOS

E REINSCRITOS

RAP


RAP a

pagar/

Insc e

Rein





2.928.272.126 304.118.353 568.355.680 2.055.798.093 70,2%

3.335.854.868 350.490.942 640.166.715 2.345.197.211 70,3%

100,0% 10,51% 19,19% 70,30%

1.416.370.176 107.427.490 200.948.095 1.107.994.590 78,2%

100,0% 7,58% 14,19% 78,23%

42,5% 30,7% 31,4% 47,2%



PRIMÁRIO




PROGRAMAÇÃ

O PRÓPRIA



Saldo Financeiro nas Contas Bancárias do Ministério da Saúde e Saldo a Pagar dos Restos a Pagar – 31/12/2020

SALDO

250006 COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS 38.342,61

250036 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/SC 86.469,54

250088 SPO-COORD.-GERAL DE ORC.E FINANCAS/MS 7.660.968,55

250110 CG DE MATERIAL E PATRIMONIO - CGMAP/SAA 3.470.595,73

253002 AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITARIA 442,67

253003 AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 1.695,37

253016 COORD.VIG.SANIT.DE PORTOS,AER.E FRONTEIRAS-RN 100,15

254420 FUNDACAO OSWALDO CRUZ 9.920.148,40

254423 INSTITUTO RENNE RACHOU 261.466,39

254445 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS 982.445,44

254446 INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 421.358,87

254447 INST NACIONAL DE SAÚDE FERNANDES FIGUEIRA 8.000,00

254448 INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAÚDE 493.588,18

254450 ESCOLA NAC. DE SAÚDE PUBLICA SERGIO AROUCA 91.893,18

254463 INSTITUTO OSWALDO CRUZ 21.330,00

254474 INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 9.999,50

254492 INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 125.143,68

UG EXECUTORA 255000 FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE - DF 16.397.388,56

255010 FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE - MA 869,38

255011 FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE - MT 3.216,20

255016 FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE - PR 96,8

255017 FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE - PE 3.720,68

255020 FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE - RN 6.170,05

255024 FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE - SC 1.100,50

255025 FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE - SP 200,58

255026 FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE - SE 748,77

255027 FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE - TO 566,32

257001 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAÚDE 7.910.034,71

366003 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A 75.486,72

47.993.587,53

7.055.765.317,00

-7.007.771.729,47

SALDO A PAGAR DOS RESTOS A PAGAR EM 31/12/2020

DIFERENÇA (SUFICIÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

TOTAL DOS SALDOS EM 31/12/2020


Transferências Financeiras do FNS – Quadro Geral/MS Modalidade de Aplicação – Até o final do 3º Quadrimestre de 2020

114.204.222.915,50 114.020.883.061,31 111.590.811.338,99 110.513.635.341,45 100,0%

715.837.784,38 702.776.093,77 126.062.646,70 124.579.872,46 0,1%

30 TRANSFER. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 319.640.572,29 315.017.887,93 11.478.248,48 10.978.248,48 0,0%

40 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 396.197.212,09 387.758.205,84 114.584.398,22 113.601.623,98 0,1%

113.488.385.131,12 113.318.106.967,54 111.464.748.692,29 110.389.055.468,99 99,9%

31 TRANSFER. A ESTADOS E DF - FUNDO A FUNDO 29.733.027.628,43 29.688.575.480,33 29.183.402.058,48 28.410.456.182,78 25,7%

35 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO ART.24 LC 141/12) 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 14.200.000,00 0,0%

41 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 82.872.479.101,69 82.746.653.086,21 81.398.468.232,81 81.095.720.885,21 73,4%

45 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS ART.24 LC 141/12 868.678.401,00 868.678.401,00 868.678.401,00 868.678.401,00 0,8%

267.161.009,90 258.224.648,35 94.156.512,43 91.845.246,89

114.471.383.925,40 114.279.107.709,66 111.684.967.851,42 110.605.480.588,34

99,8% 97,6%

TOTAL TRANSFERIDO POR CONVÊNIO/SIMILAR

TOTAL TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO

TOTAL NÃO ASPS

TOTAL GERAL

Prop.Desp.

Paga

Níveis de Empenho (DE/DA) e de Liquidação (DL/DA)

MODALIDADE DE APLICAÇÃO DOTACAO

ATUALIZADA

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS

LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS

TOTAL ASPS


Manutenção +

EstruturaçãoMunicípios Estados

População

IBGEPer capita

Acima ou

Abaixo da

Média

DF 33.117.026 1.180.114.271 1.213.231.297 0 1.213.231.297 3.055.149 397,11 -27,0%

GO 234.145.146 3.654.454.949 3.888.600.095 3.377.690.800 510.909.295 7.113.540 546,65 0,5%

MS 121.792.385 1.734.870.955 1.856.663.340 1.526.459.000 330.204.342 2.809.394 660,88 21,5%

MT 47.756.244 1.926.312.382 1.974.068.626 1.565.565.168 408.503.458 3.526.220 559,83 2,9%

AL 85.685.721 2.175.785.847 2.261.471.568 1.881.780.185 379.691.385 3.351.543 674,76 24,0%

BA 209.225.382 8.005.307.264 8.214.532.646 5.906.190.856 2.308.341.790 14.930.634 550,18 1,1%

CE 112.125.539 5.572.303.853 5.684.429.392 4.632.447.538 1.051.981.854 9.187.103 618,74 13,7%

MA 145.849.601 3.819.392.786 3.965.242.387 3.265.393.554 699.848.835 7.114.598 557,34 2,5%

PB 128.686.949 2.620.137.055 2.748.824.004 2.401.416.613 347.407.391 4.039.277 680,52 25,1%

PE 142.264.058 5.533.201.794 5.675.465.852 3.423.203.493 2.252.262.360 9.616.621 590,17 8,5%

PI 70.717.484 2.438.214.783 2.508.932.267 2.074.017.888 434.914.379 3.281.480 764,57 40,6%

RN 105.229.498 2.069.912.891 2.175.142.389 1.677.113.734 498.028.654 3.534.165 615,46 13,1%

SE 51.087.993 1.408.438.095 1.459.526.088 917.471.948 542.054.140 2.318.822 629,43 15,7%

AC 60.001.439 547.797.866 607.799.305 228.973.834 378.825.471 894.470 679,51 24,9%

AM 62.452.875 1.920.395.653 1.982.848.528 1.258.005.164 724.843.364 4.207.714 471,24 -13,4%

AP 37.248.272 523.903.126 561.151.398 268.806.136 292.345.262 861.773 651,16 19,7%

PA 189.238.341 3.770.868.989 3.960.107.330 2.972.091.573 988.015.756 8.690.745 455,67 -16,2%

RO 47.480.119 960.529.359 1.008.009.478 614.589.667 393.419.811 1.796.460 561,11 3,1%

RR 32.799.275 385.279.082 418.078.357 212.911.894 205.166.462 631.181 662,37 21,8%

TO 126.852.160 1.125.487.451 1.252.339.611 731.703.668 520.635.942 1.590.248 787,51 44,8%

ES 42.136.171 2.099.012.728 2.141.148.899 1.120.252.910 1.020.895.990 4.064.052 526,85 -3,1%

MG 161.691.469 12.731.801.921 12.893.493.390 11.645.878.209 1.247.615.180 21.292.666 605,54 11,3%

RJ 153.162.239 7.917.700.002 8.070.862.241 6.915.604.077 1.155.258.164 17.366.189 464,75 -14,6%

SP 319.740.391 20.901.087.517 21.220.827.908 13.894.917.568 7.325.910.340 46.289.333 458,44 -15,7%

PR 70.179.551 6.435.224.122 6.505.403.673 4.663.120.972 1.842.282.701 11.516.840 564,86 3,8%

RS 100.271.820 6.624.194.254 6.724.466.074 4.907.996.272 1.816.469.802 11.422.973 588,68 8,2%

SC 63.006.296 4.154.062.858 4.217.069.154 3.283.658.273 933.410.882 7.252.502 581,46 6,9%

2.953.943.444 112.235.791.853 115.189.735.297 85.367.260.994 29.822.474.307 211.755.692 543,97 0,0%

100,0%

2,6% 97,4% 100,0% 74,1% 25,9%

TOTAL CONSOLIDADO

TOTAL GERAL

MANUTENÇÃO

BRASIL

SUL

RG UF TOTAL GERAL

ESTRUTURAÇÃO

CENT

RO-O

ESTE

NORD

ESTE

NORT

ESU

DEST

E


Transferências Financeiras do FNS – Quadro Geral/MS – Por Unidade da Federação (Total e per capita em R$ 1,00)



DF 630.949.767 24.451.352 25.501.663 163.651.054 676.369 334.884.066 1.180.114.271

GO 1.711.497.394 63.728.232 110.128.929 727.362.859 1.925.000 1.039.812.535 3.654.454.949

MS 862.567.166 22.725.129 51.300.473 357.509.398 1.012.000 439.756.789 1.734.870.955

MT 857.210.275 31.624.524 58.611.343 449.544.751 1.568.750 527.752.739 1.926.312.382

AL 981.339.780 24.169.363 53.368.074 483.183.136 1.241.417 632.484.077 2.175.785.847

BA 3.537.085.595 106.195.012 220.710.144 2.018.956.091 2.986.582 2.119.373.839 8.005.307.264

CE 2.358.459.265 72.702.621 137.686.482 1.402.125.611 3.955.214 1.597.374.660 5.572.303.853

MA 1.324.006.862 49.670.372 123.695.247 1.110.934.826 1.987.627 1.209.097.853 3.819.392.786

PB 976.903.643 34.227.368 61.976.458 825.963.796 1.346.500 719.719.290 2.620.137.055

PE 2.596.487.499 68.622.560 135.989.465 1.289.137.510 2.870.577 1.440.094.182 5.533.201.794

PI 914.273.463 23.999.757 49.915.663 790.174.910 1.437.250 658.413.740 2.438.214.783

RN 792.194.244 28.492.040 54.382.814 573.616.566 906.500 620.320.726 2.069.912.891

SE 595.823.388 19.577.296 34.668.042 377.956.182 618.500 379.794.687 1.408.438.095

AC 246.961.152 5.926.897 19.197.434 137.979.588 453.195 137.279.601 547.797.866

AM 630.227.703 29.078.143 74.879.021 568.271.163 1.769.911 616.169.712 1.920.395.653

AP 192.635.245 5.523.054 18.504.522 135.811.755 637.500 170.791.050 523.903.126

PA 1.456.900.740 57.360.803 149.046.808 951.296.540 3.407.501 1.152.856.597 3.770.868.989

RO 465.974.462 13.028.928 29.718.219 194.029.564 931.640 256.846.546 960.529.359

RR 169.363.638 3.760.987 14.821.686 69.376.655 679.635 127.276.481 385.279.082

TO 454.827.966 13.174.900 35.531.788 349.193.731 1.110.285 271.648.781 1.125.487.451

ES 1.010.347.576 38.150.230 52.358.017 409.003.307 1.380.279 587.773.320 2.099.012.728

MG 5.909.756.516 166.516.694 322.744.155 2.735.691.394 5.855.786 3.591.237.375 12.731.801.921

RJ 4.249.288.120 113.134.486 209.635.892 1.464.751.257 2.250.406 1.878.639.841 7.917.700.002

SP 11.296.714.008 481.737.165 399.500.831 3.177.241.181 7.741.090 5.538.153.241 20.901.087.517

PR 3.265.948.062 118.151.147 121.508.063 1.247.872.463 3.599.267 1.678.145.120 6.435.224.122

RS 3.371.167.357 92.715.978 96.012.808 1.116.758.260 3.728.219 1.943.811.631 6.624.194.254

SC 1.885.096.448 68.830.847 60.245.447 931.521.949 2.429.788 1.205.938.380 4.154.062.858

52.744.007.334 1.777.275.885 2.721.639.488 24.058.915.497 58.506.788 30.875.446.859 112.235.791.853

45,8% 1,5% 2,4% 20,9% 0,1% 26,8% 97,4%

47,0% 1,6% 2,4% 21,4% 0,1% 27,5% 100,0%

NORD

ESTE

NORT

ESU

DEST

ESU

L

BRASIL

BLOCO MANUTENÇÃO

CENT

RO-O

ESTE

RG UF


Transferências Financeiras do FNS – Bloco Manutenção/MS – Por Unidade da Federação (Total e per capita em R$ 1,00)


Transferências Financeiras do FNS – Bloco Estruturação/MS – Por Unidade da Federação (Total e per capita em R$ 1,00)



Estruturação

DF 636.489 800.800 2.164.660 10.175.350 19.339.727 33.117.026 1.213.231.297

GO 1.864.005 1.371.000 28.266.048 121.571.495 81.072.598 234.145.146 3.888.600.095

MS 1.060.616 939.600 8.475.394 98.102.860 13.213.915 121.792.385 1.856.663.340

MT 1.328.577 1.394.920 13.278.049 10.651.286 21.103.412 47.756.244 1.974.068.626

AL 878.396 1.985.340 18.426.045 33.890.200 30.505.741 85.685.721 2.261.471.568

BA 2.383.066 3.927.000 26.742.185 18.661.487 157.511.644 209.225.382 8.214.532.646

CE 1.085.058 5.300.652 13.114.042 16.837.674 75.788.113 112.125.539 5.684.429.392

MA 1.929.350 3.077.375 10.638.847 27.382.062 102.821.968 145.849.601 3.965.242.387

PB 1.151.702 1.022.000 36.806.934 34.145.744 55.560.569 128.686.949 2.748.824.004

PE 1.822.500 2.827.800 25.016.769 47.479.478 65.117.510 142.264.058 5.675.465.852

PI 1.542.965 950.950 18.740.903 7.247.392 42.235.274 70.717.484 2.508.932.267

RN 832.623 865.200 24.061.072 19.821.102 59.649.500 105.229.498 2.175.142.389

SE 1.064.088 749.000 5.745.767 8.769.098 34.760.041 51.087.993 1.459.526.088

AC 611.332 449.050 4.164.602 14.424.677 40.351.778 60.001.439 607.799.305

AM 898.775 3.525.225 17.415.680 6.338.628 34.274.567 62.452.875 1.982.848.528

AP 640.510 247.000 7.636.106 13.579.524 15.145.132 37.248.272 561.151.398

PA 1.493.158 3.462.325 26.716.122 79.953.258 77.613.478 189.238.341 3.960.107.330

RO 791.986 775.775 8.077.815 26.466.349 11.368.193 47.480.119 1.008.009.478

RR 450.367 250.250 5.532.365 17.783.110 8.783.183 32.799.275 418.078.357

TO 868.654 361.000 12.050.500 78.981.164 34.590.842 126.852.160 1.252.339.611

ES 983.139 840.000 12.197.069 3.493.317 24.622.646 42.136.171 2.141.148.899

MG 5.322.816 5.548.057 51.741.584 34.848.777 64.230.235 161.691.469 12.893.493.390

RJ 1.687.335 1.650.644 26.814.097 56.173.094 66.837.069 153.162.239 8.070.862.241

SP 4.894.506 8.688.797 61.452.443 86.324.766 158.379.880 319.740.391 21.220.827.908

PR 2.721.878 2.090.000 19.845.685 14.669.254 30.852.734 70.179.551 6.505.403.673

RS 3.276.507 3.793.255 32.098.902 45.628.893 15.474.263 100.271.820 6.724.466.074

SC 2.270.924 1.960.895 17.202.470 15.937.241 25.634.766 63.006.296 4.217.069.154

44.491.322 58.853.910 534.422.155 949.337.280 1.366.838.778 2.953.943.444 115.189.735.297

0,0% 0,1% 0,5% 0,8% 1,2% 2,6% 100,0%

1,5% 2,0% 18,1% 32,1% 46,3% 100,0%

NORD

ESTE

NORT

ESU

DEST

ESU

L

BRASIL


CENT

RO-O

ESTE

RG UF

Total Consolidado

ATIVIDADES DE AUDITORIA E CONTROLE 2020




Auditoria 819 480 319 189 -41,40% -33,54% -40,75% -76,92%

Monitoramento 1


Visita Técnica 484 71 22 14 -85,30% -69,01% -36,36% -97,11%

Total Geral 1356 579 350 205 -57,30% -39,55% -41,43% -84,88%



Atenção básica 185 186 167 30 0,50% -10,22% -82,04% -83,78%

Gestão 12 2 5 -83,30% 150,00% -100,00% -100,00%


Complexidade201 143 98 46 -28,90% -31,47% -53,06% -77,11%



financiamento535 82 39 26 -84,70% -52,44% -33,33% -95,14%

Outros 1

Total Geral 1356 579 350 205 -57,30% -39,55% -41,43% -84,88%

Classificação das constatações das ações de controle (Auditoria) – 2020

ConformeNão

Conforme

Total

Geral

Assistência Farmacêutica 32 94 126

Assistência Média e Alta Complexidade 225 495 720

Atenção Básica 68 191 259

Controle Social 13 13 26

Controles Internos 5 52 57

Engenharia/Arquitetura - 2 2

Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - 1 1

Gestão Municipal 4 - 4

Programa Farmácia Popular do Brasil 49 405 454

Programas Estratégicos 2 1 3

Recursos Financeiros 89 289 378

Recursos Humanos 4 8 12

Rede Cegonha - Ambiência e Boas Práticas 1 3 4

Rede Cegonha - Caderneta de Saúde da Criança 1 - 1

Rede Cegonha - Contrato de Gestão - 2 2

Rede Cegonha - Gestão 4 10 14

Rede Cegonha - Leitos, Prof. Direito Acompanhante 4 10 14

Rede Cegonha - Transporte Seguro 1 - 1

Rede Cegonha - Vaga Sempre - 1 1

Rede Cegonha-Acolhimento e Classificação de Risco - 2 2

Regionalização, Planejamento e Programação 6 21 27

Regulação 22 66 88

Sistema Nacional de Auditoria - 1 1

Vigilância em Saúde 14 9 23

544 1676 2220

24,5% 75,5% 100,0%

Classificação das constatações

Conformidade

Total Geral


Minuta de Recomendação

A minuta de recomendação com a indicação de medidas corretivas degestão deverá abordar:

• Baixos níveis de execução orçamentária e financeira (situação que serepete a cada quadrimestre)

• Baixa execução dos restos a pagar

• Inexistências de Critérios de Transferência pactuados na CIT e aprovadopelo CNS como determina a LC 141/2012, mediante incremento deRecursos Orçamentários para evitar perda de recursos para Estados, DF eMunicípios com a mudança de critério em relação à situação atual


AVALIAÇÃO DOS QUADROS DE OBJETIVOS E METASRAG 2020

RAG 2020


1 2 3 4 5 6 7 TOTAL




TOTAL DE METAS 20 11 22 6 8 12 14 93

1 2 3 4 5 6 7 TOTAL




TOTAL DE METAS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


REALIZADAS 2020





REALIZADAS 2020



Boletim COFIN/CNS 31/12/2020Resumo Executivo

Anexo do RAG 2020


Boletim Cofin2020/12/31(dados até 31/12/2020)

Comissão de Orçamentoe Financiamento - CNS

Elaboração

Francisco R. Funcia (CNS e USCS), Rodrigo Benevides (IPEA) e Carlos Ocke (IPEA)

Fonte: Adaptado de SIGABRASIL e SIOP (dados até 31/12)

Divulgação: 04/03/2021

Boletim Cofin/CNS – Encerramento – 31/12/2020Resumo Executivo

1. Ministério da Saúde – ASPS - Ação 21C0

1.1. Em linhas gerais, os Gráficos 1.E a 1.H evidenciam que a execução orçamentária e financeira dos recursos para enfrentamentoda Covid-19 ocorreram de forma mais intensa no período de julho e agosto, em descompasso com o aumento do número decasos e mortes, que cresceu de forma intensa no período de abril a junho. Observação: as Transferências para os Estados no finalde 2020 tiveram um incremento em razão de duas portarias do MS no final de 2020 (nº 3712 e nº 3896), sendo que parte dessesrecursos federais deveriam ser repassados pelos Estados aos municípios, conforme for pactuado nas respectivas CIB’s (ComissõesIntergestores Bipartites).

1.1.1. O valor empenhado foi de R$ 41,7 bilhões (65,5% da Dotação Atualizada de R$ 63,7 bilhões), conforme Tabela 1.

1.1.2. Restou um saldo orçamentário (sem empenhar) de R$ 22,0 bilhões (34,5% da dotação atualizada, dos quais,...

a) R$ 21,6 bilhões corresponderam a saldos de créditos extraordinários abertos no último quadrimestre de 2020 e, por isso,...

b) ...reabertos para serem empenhados em 2021 (exclusivamente para vacinas, conforme as respectivas Medidas Provisóriasindicadas nas Tabelas 4, 4.1 e 4.2).

1.1.3. Os gráficos 1.A a 1.D apresentam a distribuição dos valores empenhados e a empenhar até 31/12/2020, nas principaismodalidades de aplicação. Foram empenhados quase 100% para as Transferências para Estados/DF e Municípios, enquanto nãohouve empenho de R$ 21,9 bilhões (76,4% da dotação atualizada) na modalidade “Aplicação Direta”.

Em resumo, o saldo orçamentário indicado em 1.1.1 é semelhante a não execução verificada na modalidade “Aplicação Direta doMS”, que por sua vez corresponde integralmente às despesas para aquisição e produção de vacinas.



1. Ministério da Saúde – ASPS - Ação 21C0

1.2. O valor liquidado foi de R$ 40,3 bilhões (63,3% da Dotação Atualizada de R$ 63,7 bilhões e 96,6% do valor empenhadode R$ 41,7 bilhões), conforme Tabela 1.

1.2.1. Restou um saldo a liquidar de R$ 1,4 bilhão (3,4% do valor empenhado), dos quais,...

a) R$ 1,0 bilhão na modalidade “Aplicação Direta do MS” (ou 15% do valor empenhado)

b) R$ 143 milhões na modalidade “Transferência para Estados/DF” (1,5% do valor empenhado)

c) R$ 183 milhões na modalidade “Transferência para Municípios” (0,8% do valor empenhado)

1.3. O valor pago foi de R$ 39,4 bilhões (61,8% da dotação atualizada e 97,7% do valor liquidado), sendo R$ 5,6 bilhões namodalidade “Aplicação Direta do MS”, R$ 9,0 bilhões na modalidade “Transferências para Estados/DF” e R$ 23,1 bilhões namodalidade “Transferências para Municípios”.

1.4. O saldo de empenhos a pagar foi de R$ 2,4 bilhões, dos quais, R$ 1,2 bilhão na modalidade “Aplicação Direta do MS” erespectivamente R$ 874 milhões e R$ 188 milhões nas Transferências p/Estados/DF e Municípios.



2. A Dotação Autorizada do MS para ASPS está em R$ 185,070 bilhões, sendo R$ 63,743 bilhões para a ação 21C0 - combate à pandemia do Covid-19 – e para essa ação houve R$ 57,964 bilhões de créditos adicionais.

2.1. Do valor da dotação autorizada para a ação 21C0 (R$ 63,743 bilhões), R$ 5,778 bilhões (9,1%) de recursos foram remanejados de outras ações do orçamento do MS e R$ 57,964 bilhões (90,9%) foram recursos adicionados ao orçamento do MS.

2.1.1. Do total da Dotação Autorizada do MS para ASPS (R$ 185,070 bilhões), 87,8% (162,420 bilhões) foram empenhados (acima do piso federal de R$ 121,25 bilhões), 12,1% (R$ 22,415 bilhões) ficaram disponíveis para empenho e 0,1% (R$ 237 milhões) indisponível.

2.2. O valor liquidado foi R$ 151,0 bilhões (ou 93,0% do total empenhado); o valor pago foi R$ 148,7 bilhões (ou 91,6% do total empenhado); e o valor empenhado a pagar foi R$ 13,7 bilhões (ou 8,4% do total empenhado).

2.2.1. Excluída a Ação 21C0 (combate à pandemia da Covid-19), os valores totais liquidado, pago e a pagar corresponderam respectivamente a 91,7%, 90,6% e 9,4%, isto é, uma diferença entre 1,0 e 1,3 ponto percentual em relação ao “Total MS”.

2.2.2. O nível de empenho ASPS total foi 87,8% (inadequado) e o nível de liquidação foi 81,6% (inadequado).

2.2.3. Os níveis de empenho e liquidação das despesas ASPS após as deduções dos valores correspondentes à Ação 21C0 (combate à pandemia) foram de 99,5% (adequado) e 91,2% (regular).

2.2.4. O valor total autorizado ASPS, deduzido do valor da Ação 21C0, de R$ 121,32 bilhões, foi cerca de R$ 70 milhões acima do valor do piso federal do SUS de R$ 121,25 bilhões. Porém, o valor empenhado de R$ 120,7 bilhões (sem incluir os valores da Ação21C0) ficou R$ 600 milhões abaixo do piso de 2020.



3) Os dados da Tabela 3 indicam a autorização de créditos no valor de R$ 635,5 bilhões para o conjunto dasações orçamentárias relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, dos quais metade estão nas Ações 00S4 e00SF referentes ao Auxílio Emergencial (de R$ 600,00 mensais inicialmente e de R$ 300,00 nos últimos meses).

4 - Os recursos orçamentários autorizados por MP para o combate ao Covid-19 pelo Ministério da Saúdetotalizaram R$ 64,2 bilhões.

4.1 - Há cerca de R$ 1,7 bilhão (ou 67%) de recursos a empenhar da MP 1004, de 24/09/2020, e de R$ 19,9bilhões (ou 99,6%) de recursos a empenhar da MP 1015, de 17/12/2020, totalizando R$ 21,6 bilhões de saldosde créditos extraordinários abertos no último quadrimestre de 2020 que foram reabertos em 2021(exclusivamente para vacinas).

4.2 – Os saldos a empenhar de R$ 370 milhões referentes às somas dos saldos das MP 924, 940, 947 (dosmeses de março e abril) e 989 (de julho) não puderam ser utilizados porque não foram convertidas em leiantes dos 120 dias de vigência dessas MP’s.


Gráfico 1-E*: Ministério da Saúde - Ação 21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus – TOTAL (em R$ bilhões)

COFIN/CNS - FUNCIA

2020-PEOF+RQPC3

+RAG



COFIN/CNS - FUNCIA




COFIN/CNS - FUNCIA

2020-PEOF+RQPC3+RAG


comissão de orçamento e financiamento (cofin/cns

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