certidÃo de publicaÇÃo 6ºbimestrede 2015(nov/dez) - relatorio resumido da... · 172401000000...

ESTADO DO CEARÁPrefeitura Municipal de Icó

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Período: 6º Bimestre de 2015 (nov/dez)Relatório: Resumido da Execução OrçamentáriaData da Publicação: 29 de Janeiro de 2016Local: Prefeitura Municipal

Para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contasdos Municípios – TCM, em especial para atendimento das exigências daInstrução Normativa nº 03/2000 do TCM/CE, CERTIFICAMOS, que oRelatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, relativo ao 6ºbimestre do ano de 2015, foi publicado através de afixação emFLANELÓGRAFO na sede desta prefeitura em 29/01/2016, cumprindo assimas determinações da Lei Complementar 101/2000 (Lei de ResponsabilidadeFiscal), nos termos da Constituição Estadual e da decisão do STJ, proferida norecurso especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista ausênciade diário oficial.

Prefeitura Municipal de Icó, em 29 de Janeiro de 2016.

Os dados se encontram no endereço eletrônico http://ico.tudotransparente.com.br/ na forma doart. 48 da Lei Complementar 101/00.

R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA % %(a) (b/a) (c/a)

10000000 RECEITAS CORRENTES 116.270.064,64 116.270.064,64 20,34 99,4811000000 RECEITA TRIBUTARIA 4.650.000,00 4.650.000,00 21,21 99,25111202000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 180.000,00 180.000,00 16,00 33,11111204310000 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/REND. DO TRABALHO 1.600.000,00 1.600.000,00 25,26 110,39111204340000 IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS 300.000,00 300.000,00 17,37 67,38111208000000 IMP.S/A TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DIR.REAI 150.000,00 150.000,00 19,62 118,71111305000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 2.200.000,00 2.200.000,00 20,98 106,59112100000000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 180.000,00 180.000,00 5,61 30,79112200000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 40.000,00 40.000,00 - 21,9312000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.880.000,00 1.880.000,00 30,27 161,37123000000000 CONTRIBUICAO P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA 1.880.000,00 1.880.000,00 30,27 161,3713000000 RECEITA PATRIMONIAL 523.000,00 523.000,00 21,88 135,40131000000000 RECEITAS IMOBILIARIAS 5.000,00 5.000,00 - 40,22132500000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 500.000,00 500.000,00 20,76 139,11132502990000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 8.000,00 8.000,00 132,70 132,70139000000000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 10.000,00 10.000,00 - -16000000 RECEITA DE SERVICOS 4.346.280,64 4.346.280,64 91,47 91,47160018000000 SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO 15.000,00 15.000,00 84,86 84,86160041000000 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., PRESERV., E DIST. 3.470.400,00 3.470.400,00 89,74 89,74160042000000 SERVICOS DE COLETA, TRASNP., TRAT. E DEST. FINAL DE ESG 823.880,64 823.880,64 96,85 96,85160048000000 RELIGACAO 20.000,00 20.000,00 169,56 169,56160099000000 OUTROS SERVICOS 17.000,00 17.000,00 98,18 98,1817000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 103.380.940,00 103.380.940,00 16,83 98,28

Até o Bimestre(c)

115.666.357,194.615.192,07

59.597,791.766.248,12

708.161,342.011,00

178.061,502.344.951,00

55.417,348.773,86

10.000,00

(1.153.812,71)(1.153.812,71)

(185.161,34)2.989,00

3.033.812,71

(195.534,43)(2.615,91)

3.033.812,71

202.142,46 97.857,54(28.061,50)

(144.951,00)124.582,66

31.226,14

695.534,4310.615,91

-

ESTADO DO CEARÁPODER EXECUTIVO

23.652.401,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

10.099,80

569.093,35

404.124,52

-

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

29.432,75461.622,90

986.185,22

52.109,12

120.402,21(166.248,12)

SALDO AREALIZAR

(a-c)

603.707,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS REALIZADASNo Bimestre

-

569.093,35

(b)

28.796,13

RECEITAS

114.412,26

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DE NOVEMBRO/2015 ATÉ DEZEMBRO/2015

103.796,3510.615,91

-

34.807,93

797.912,98 797.912,98 25.967,6633.912,39 33.912,39 (13.912,39)

3.975.668,48 3.975.668,48 370.612,1612.729,56 12.729,56 2.270,44

3.114.423,59 3.114.423,59 355.976,41

6.299.075,98 30.491.661,79 508.338,21

16.689,96 16.689,96 310,0417.395.740,19 101.603.700,34 1.777.239,66

160099000000 OUTROS SERVICOS 17.000,00 17.000,00 98,18 98,1817000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 103.380.940,00 103.380.940,00 16,83 98,28172101020000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 31.000.000,00 31.000.000,00 20,32 98,36172101050000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL 10.000,00 10.000,00 9,81 135,48172122300000 COTA-PARTE ROYALTIES - PETROBRAS 20.000,00 20.000,00 283,64 616,05172122700000 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS 350.000,00 350.000,00 - 61,37172133010000 TRANSFERENCIA PAB FIXO - PISO ATENCAO BASICA FIXO 2.000.000,00 2.000.000,00 7,14 78,53172133020000 TRANSFERENCIA PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 1.900.000,00 1.900.000,00 24,34 106,63172133030000 TRANSFERENCIA PCER - COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS 50.000,00 50.000,00 - -172133040000 TRANSFERENCIA NASF - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 500.000,00 500.000,00 16,00 88,00172133050000 TRANSFERENCIA SAUDE BUCAL 300.000,00 300.000,00 14,14 89,28172133060000 TRANSFERENCIA PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 1.400.000,00 1.400.000,00 15,59 86,64172133070000 TRANSFERENCIA TETO MAC - MEDIA E ALTA COMP AMBULATORIAL E HOSPITALAR 6.000.000,00 6.000.000,00 15,28 95,14172133080000 TRANSFERENCIA CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 200.000,00 200.000,00 15,40 92,40172133090000 TRANSFERENCIA VIGILANCIA SANITARIA 50.000,00 50.000,00 0,72 31,08172133100000 TRANSFERENCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 50.000,00 50.000,00 - -172133110000 TRANSFERENCIA VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE 350.000,00 350.000,00 9,35 130,57172133160000 TRANSFERENCIA CAPS 50.000,00 50.000,00 - -172133170000 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 350.000,00 350.000,00 16,49 156,40172133180000 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC 250.000,00 250.000,00 - 21,01172133990000 DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O SUS 1.000.000,00 1.000.000,00 - -172134030000 TRANSFERENCIA PAIF - PROTECAO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA 50.000,00 50.000,00 54,00 108,00172134040000 TRANSFERENCIA IGD - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA 60.000,00 60.000,00 - 103,82172134050000 TRANSFERENCIA PROGRAMA DE ATENCAO A PESSOA IDOSA 100.000,00 100.000,00 - -172134060000 TRANSFERENCIA CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL 500.000,00 500.000,00 7,20 79,20172134070000 TRANSFERENCIA CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL 120.000,00 120.000,00 34,00 110,50172134100000 TRANSFERENCIA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 750.000,00 750.000,00 32,00 128,00172134110000 TRANSFERENCIA IGDBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA 350.000,00 350.000,00 30,78 141,84172134120000 TRANSFERENCIA ATENCAO PESSOAL AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 20.000,00 20.000,00 16,50 107,25172134990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS 800.000,00 800.000,00 5,63 6,78

6.299.075,98 30.491.661,79 508.338,21980,92 13.548,15 (3.548,15)

16.689,96 16.689,96 310,0417.395.740,19 101.603.700,34 1.777.239,66

142.783,33 1.570.616,63 429.383,37462.384,00 2.025.972,00 (125.972,00)

56.728,36 123.210,42 (103.210,42)- 214.792,48 135.207,52

42.410,00 267.840,00 32.160,00218.247,84 1.212.967,84 187.032,16

- - 50.000,0080.000,00 440.000,00 60.000,00

361,51 15.538,74 34.461,26- - 50.000,00

916.532,00 5.708.109,24 291.890,7630.800,00 184.800,00 15.200,00

57.700,00 547.400,00 (197.400,00)- 52.514,98 197.485,02

32.735,66 456.990,59 (106.990,59)- - 50.000,00

- 62.290,80 (2.290,80)- - 100.000,00

- - 1.000.000,0027.000,00 54.000,00 (4.000,00)

240.000,00 960.000,00 (210.000,00)107.739,62 496.425,30 (146.425,30)

36.000,00 396.000,00 104.000,0040.800,00 132.600,00 (12.600,00)

3.300,00 21.450,00 (1.450,00)45.000,00 54.200,00 745.800,00

172135010000 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 1.800.000,00 1.800.000,00 14,62 102,94172135020000 TRANSFERENCIA DO FNDE - PDDE 20.000,00 20.000,00 7,50 13,65172135030000 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 700.000,00 700.000,00 24,81 237,16172135040000 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00 100.000,00 29,49 254,38172135050000 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE CRECHE 50.000,00 50.000,00 12,16 124,32172135060000 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA 110.000,00 110.000,00 14,82 149,54172135070000 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE EJA 90.000,00 90.000,00 11,75 119,08172135080000 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNAE QUILOMBOLA 10.940,00 10.940,00 - -172135090000 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO INFANTIL 20.000,00 20.000,00 10,11 82,89172135100000 TRANSFERENCIA DO FNDE - PNATE ENSINO MEDIO 50.000,00 50.000,00 37,56 332,61172135990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE 1.000.000,00 1.000.000,00 0,33 8,32172136000000 TRANSFERENCIA DA LC 87/96 20.000,00 20.000,00 73,32 79,99172199000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.200.000,00 1.200.000,00 - -172201010000 COTA-PARTE DO ICMS 5.000.000,00 5.000.000,00 16,74 94,00172201020000 COTA-PARTE DO IPVA 2.500.000,00 2.500.000,00 1,88 50,29172201040000 COTA-PARTE DO IPI - IMPOSTO S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 20.000,00 20.000,00 19,43 116,99172201130000 TRANSFERENCIA CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONO 30.000,00 30.000,00 - 106,05172201140000 TRANSFERENCIA - FEX AUXILIO FINAN. P/ FOM. EXP. 12.000,00 12.000,00 0,35 0,70172401000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 29.500.000,00 29.500.000,00 17,34 100,68172402000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO FUNDEB 9.500.000,00 9.500.000,00 14,56 119,80176101000000 TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE 500.000,00 500.000,00 1,20 8,40176102000000 TRANSFER. DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO 500.000,00 500.000,00 - -176199000000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO 534.000,00 534.000,00 - -176201000000 TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE 500.000,00 500.000,00 124,80 756,29176202000000 TRANSFER. DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO 500.000,00 500.000,00 - 159,35176299000000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS 534.000,00 534.000,00 - -19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.489.844,00 1.489.844,00 41,03 116,11191000000000 MULTAS E JUROS DE MORA 20.000,00 20.000,00 - 7,98191199010000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 75.000,00 75.000,00 102,19 102,19191948000000 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO 5.000,00 5.000,00 - -192000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.027.646,00 1.027.646,00 43,70 81,49193001000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 100.000,00 100.000,00 20,94 47,50193002000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 50.198,00 50.198,00 0,77 9,52199000000000 RECEITAS DIVERSAS 200.000,00 200.000,00 24,75 373,60199099000000 OUTRAS RECEITAS 12.000,00 12.000,00 122,69 122,6920000000 RECEITAS DE CAPITAL 7.639.935,36 7.639.935,36 2,03 34,1922000000 ALIENACAO DE BENS 39.935,36 39.935,36 - -

263.187,02 1.852.918,68 (52.918,68)1.500,00 2.730,00 17.270,00

6.080,00 62.160,00 (12.160,00)16.300,00 164.490,00 (54.490,00)

173.648,00 1.660.140,00 (960.140,00)29.488,71 254.378,82 (154.378,82)

2.021,34 16.578,23 3.421,7718.778,88 166.303,91 (116.303,91)

10.576,00 107.176,00 (17.176,00)- - 10.940,00

- - 1.200.000,00837.063,66 4.699.979,71 300.020,29

3.296,00 83.164,85 916.835,1514.664,64 15.997,79 4.002,21

- 31.814,06 (1.814,06)42,06 84,12 11.915,88

47.099,06 1.257.134,89 1.242.865,113.885,21 23.397,83 (3.397,83)

6.000,00 42.000,00 458.000,00- - 500.000,00

5.113.945,57 29.700.868,50 (200.868,50)1.383.584,82 11.381.288,06 (1.881.288,06)

- 796.725,93 (296.725,93)- - 534.000,00

- - 534.000,00624.000,00 3.781.440,00 (3.281.440,00)

76.641,84 76.641,84 (1.641,84)- - 5.000,00

611.301,87 1.729.822,25 (239.978,25)- 1.596,15 18.403,85

387,47 4.779,70 45.418,3049.494,22 747.194,57 (547.194,57)

449.117,24 837.388,67 190.257,3320.938,11 47.498,33 52.501,67

- - 39.935,36- - 15.935,36

14.722,99 14.722,99 (2.722,99)155.005,79 2.612.359,17 5.027.576,1920000000 RECEITAS DE CAPITAL 7.639.935,36 7.639.935,36 2,03 34,19

22000000 ALIENACAO DE BENS 39.935,36 39.935,36 - -221000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 15.935,36 15.935,36 - -222000000000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 24.000,00 24.000,00 - -24000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.600.000,00 7.600.000,00 2,04 34,37247101000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/SAUDE 1.800.000,00 1.800.000,00 5,69 36,29247102000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/EDUCACAO 1.800.000,00 1.800.000,00 - 75,36247199000000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNIAO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,26 55,27247201000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/SAUDE 1.000.000,00 1.000.000,00 5,00 5,00247202000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO P/EDUCACAO 1.000.000,00 1.000.000,00 - -247299000000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTADOS 1.000.000,00 1.000.000,00 - -90000000 CONTAS REDUTORAS 7.710.000,00 7.710.000,00 15,40 90,5197000000 CONTAS REDUTORAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.710.000,00 7.710.000,00 15,40 90,51972101020000 FPM - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB 6.200.000,00 6.200.000,00 16,23 93,17972101050000 REDUTOR - ITR 2.000,00 2.000,00 9,81 135,47972136000000 LC 87/96 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB 4.000,00 4.000,00 73,32 79,99972201010000 ICMS - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB 1.000.000,00 1.000.000,00 16,74 94,00972201020000 REDUTOR - IPVA 500.000,00 500.000,00 1,88 50,29972201040000 IPI - DEDUCACAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB 4.000,00 4.000,00 19,43 116,99

- -SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 116.200.000,00 116.200.000,00 19,47 95,78

116.200.000,00 116.200.000,00 19,47 95,78

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - -22.620.156,35 111.300.045,64 4.899.954,36

Mobiliária Contratual

OPERAÇÕES DE CRÉDITO /REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas

ContratualSUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 22.620.156,35 111.300.045,64 4.899.954,36

Operações de Crédito Externas Mobiliária

- - 39.935,36- - 15.935,36

155.005,79 2.612.359,17 5.027.576,19

102.400,00 653.262,71 1.146.737,29- 1.356.440,14 443.559,86

- - 24.000,00155.005,79 2.612.359,17 4.987.640,83

- - 1.000.000,00- - 1.000.000,00

2.605,79 552.656,32 447.343,6850.000,00 50.000,00 950.000,00

1.006.512,20 5.776.659,67 423.340,33196,17 2.709,48 (709,48)

1.187.250,81 6.978.670,72 731.329,281.187.250,81 6.978.670,72 731.329,28

9.419,79 251.426,78 248.573,22777,02 4.679,45 (679,45)

2.932,92 3.199,55 800,45167.412,71 939.995,79 60.004,21

– – – –116.200.000,00 116.200.000,00 19,47 –

– – –

– – –– – –

DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS INSCRITASINICIAL No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre PAGAS ATÉ O EM RESTOS

BIMESTRE À PAGARNÃO PROCESSADOS

(d) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)

72.420.333,33 75.174.281,02 11.557.297,84 75.070.208,07 104.072,95 18.618.311,54 75.054.900,09 119.380,93 67.549.937,00 4,0020.000,00 - - - - - - - - -

32.884.069,67 36.417.223,18 4.586.753,35 35.997.493,61 419.729,57 12.118.106,98 35.798.375,46 618.847,72 30.307.957,96 662.415,25

9.650.413,00 5.569.057,91 962.997,61 5.563.083,21 5.974,70 1.246.230,99 5.159.271,58 409.786,33 3.935.962,85 162.818,03- - - - - - - - - -

822.000,00 436.253,89 (16.644,86) 426.804,25 9.449,64 80.258,25 426.804,25 9.449,64 426.804,25 -403.184,00 403.184,00 - - 403.184,00 - - 403.184,00 - -

116.200.000,00 118.000.000,00 17.090.403,94 117.057.589,14 942.410,86 32.062.907,76 116.439.351,38 1.560.648,62 102.220.662,06 825.237,28

116.200.000,00 118.000.000,00 17.090.403,94 117.057.589,14 942.410,86 32.062.907,76 116.439.351,38 1.560.648,62 102.220.662,06 825.237,28– – – – – - – – –

116.200.000,00 118.000.000,00 17.090.403,94 117.057.589,14 942.410,86 32.062.907,76 116.439.351,38 1.560.648,62 – –

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) –

–

Superavit Financeiro – –

DÉFICIT (VI) – 5.139.305,74 –TOTAL (VII) = (V + VI) 22.620.156,35 116.439.351,38 –

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS ATUALIZADA

Reabertura de Créditos Adicionais – –

(e)DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária

OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras DívidasSUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)SUPERÁVIT (XIII)

RESERVA DO RPPSDESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

– – – – – - – – –116.200.000,00 118.000.000,00 17.090.403,94 117.057.589,14 942.410,86 32.062.907,76 116.439.351,38 1.560.648,62 – –

FONTE:TOTAL (XIV) = (XII + XIII)SUPERÁVIT (XIII)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO INSCRITAS EM

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre % RESTOS APAGAR NÃO

PROCESSADOS(a) (b) (b/total b) ( c )=(a-b) (d) (d/total d) (e)=(a-d) (f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)LEGISLATIVA - - ACAO LEGISLATIVA 2.865.000,00 2.865.000,00 2.794.107,43 2.794.107,43 2,39 70.892,57 2.667.297,25 2.667.297,25 2,29 197.702,75 -SUBTOTAL LEGISLATIVA 2.865.000,00 2.865.000,00 2.794.107,43 2.794.107,43 2,39 70.892,57 2.667.297,25 2.667.297,25 2,29 197.702,75 -ESSENCIAL A JUSTICA - - ADMINISTRACAO GERAL 15.000,00 - - - - - - - - - -SUBTOTAL ESSENCIAL A JUSTICA 15.000,00 - - - - - - - - - -ADMINISTRACAO - - ADMINISTRACAO GERAL 15.887.400,00 17.559.004,48 1.499.184,35 17.369.234,52 14,84 189.769,96 3.500.965,02 17.369.234,52 14,91 189.769,96 -SUBTOTAL ADMINISTRACAO 15.887.400,00 17.559.004,48 1.499.184,35 17.369.234,52 14,84 189.769,96 3.500.965,02 17.369.234,52 14,91 189.769,96 -SEGURANCA PUBLICA - - ADMINISTRACAO GERAL 1.600.000,00 1.276.331,21 326.342,45- 1.057.813,11 0,90 218.518,10 207.502,71 1.057.813,11 0,91 218.518,10 - POLICIAMENTO 20.000,00 - - - - - - - - - -SUBTOTAL SEGURANCA PUBLICA 1.620.000,00 1.276.331,21 326.342,45- 1.057.813,11 0,90 218.518,10 207.502,71 1.057.813,11 0,91 218.518,10 -ASSISTENCIA SOCIAL - - ADMINISTRACAO GERAL 3.209.400,00 3.080.970,16 342.326,06- 3.080.970,16 2,63 - 691.397,03 3.080.970,16 2,64 - - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC 70.000,00 - - - - - - - - - - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCEN 1.184.400,00 764.080,58 127.293,64 764.080,58 0,65 - 270.613,84 764.080,58 0,66 - - ASSISTENCIA COMUNITARIA 2.331.200,00 948.485,41 110.986,76 948.477,76 0,81 7,65 183.062,06 948.477,76 0,81 7,65 - FOMENTO AO TRABALHO 125.000,00 8.987,15 3.181,50 8.987,15 0,01 - 3.181,50 8.987,15 0,01 - -SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL 6.920.000,00 4.802.523,30 100.864,16- 4.802.515,65 4,10 7,65 1.148.254,43 4.802.515,65 4,12 7,65 -SAUDE - -

SALDO



DESPESAS LIQUIDADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS EMPENHADAS

SUBTOTAL ASSISTENCIA SOCIAL 6.920.000,00 4.802.523,30 100.864,16- 4.802.515,65 4,10 7,65 1.148.254,43 4.802.515,65 4,12 7,65 -SAUDE - - ADMINISTRACAO GERAL 3.867.400,00 3.895.868,51 7.019,98- 3.892.803,06 3,33 3.065,45 854.101,10 3.892.803,06 3,34 3.065,45 - ATENCAO BASICA 9.828.000,00 8.243.930,73 349.299,66 8.240.925,66 7,04 3.005,07 1.647.693,53 8.240.925,66 7,07 3.005,07 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIA 13.771.000,00 14.345.211,37 1.018.470,45 14.345.211,37 12,25 - 2.752.475,57 14.345.211,37 12,31 - - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 260.000,00 241.241,81 77.767,23 241.239,95 0,21 1,86 125.933,30 241.239,95 0,21 1,86 - VIGILACIA SANITARIA 121.000,00 2.256,02 577,62 2.256,02 0,00 - 581,00 2.256,02 0,00 - - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 733.200,00 1.145.389,75 116.501,07 1.144.661,22 0,98 728,53 230.513,93 1.144.661,22 0,98 728,53 -SUBTOTAL SAUDE 28.580.600,00 27.873.898,19 1.555.596,05 27.867.097,28 23,81 6.800,91 5.611.298,43 27.867.097,28 23,92 6.800,91 -EDUCACAO - - ADMINISTRACAO GERAL 2.547.200,00 1.870.000,31 189.283,53- 1.869.977,34 1,60 22,97 367.019,69 1.869.977,34 1,60 22,97 - ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.000.000,00 2.009.373,10 1.114.020,60 2.009.373,10 1,72 - 1.150.479,60 2.009.373,10 1,72 - - ENSINO FUNDAMENTAL 37.460.000,00 43.840.242,60 5.828.734,71 43.840.235,73 37,45 6,87 10.087.429,64 43.554.221,82 37,38 286.020,78 - ENSINO MEDIO 55.000,00 1.744.151,01 346.332,99- 1.744.151,01 1,49 - 498.865,50 1.744.151,01 1,50 - - ENSINO SUPERIOR 55.000,00 348.480,00 - 348.480,00 0,30 - 91.620,00 348.480,00 0,30 - - EDUCACAO INFANTIL 3.193.400,00 3.386.791,20 227.093,84 3.386.789,98 2,89 1,22 490.705,33 3.386.789,98 2,91 1,22 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 784.000,00 600.801,07 184.716,75- 600.801,07 0,51 - 49.890,37 600.801,07 0,52 - -SUBTOTAL EDUCACAO 45.094.600,00 53.799.839,29 6.449.515,88 53.799.808,23 45,96 31,06 12.736.010,13 53.513.794,32 45,93 286.044,97 -CULTURA - - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E AR 3.350.000,00 723.200,00 28.000,00 723.200,00 0,62 - 723.200,00 723.200,00 0,62 - - DIFUSAO CULTURAL 230.000,00 - - - - - - - - - -SUBTOTAL CULTURA 3.580.000,00 723.200,00 28.000,00 723.200,00 0,62 - 723.200,00 723.200,00 0,62 - -URBANISMO - - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.200.000,00 962.965,08 412.034,97 962.958,44 0,82 6,64 412.034,97 855.611,61 0,73 107.353,47 - SERVICOS URBANOS 2.515.000,00 2.928.263,96 253.951,46 2.928.263,96 2,50 - 629.191,25 2.928.263,96 2,51 - -SUBTOTAL URBANISMO 3.715.000,00 3.891.229,04 665.986,43 3.891.222,40 3,32 6,64 1.041.226,22 3.783.875,57 3,25 107.353,47 -

HABITACAO - - ADMINISTRACAO GERAL 25.000,00 - - - - - - - - - - HABITACAO URBANA 200.000,00 - - - - - - - - - -SUBTOTAL HABITACAO 225.000,00 - - - - - - - - - -SANEAMENTO - - ADMINISTRACAO GERAL 972.076,77 939.216,95 930.537,83 930.537,83 0,79 8.679,12 921.502,75 921.502,75 0,79 17.714,20 - SANEAMENTO BASICO URBANO 3.975.517,07 3.743.211,89 3.495.159,09 3.698.936,77 3,16 44.275,12 3.406.127,33 3.609.905,01 3,10 133.306,88 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 44.622,16 41.022,16 40.776,43 40.776,43 0,03 245,73 40.776,43 40.776,43 0,03 245,73 -SUBTOTAL SANEAMENTO 4.992.216,00 4.723.451,00 4.466.473,35 4.670.251,03 3,99 53.199,97 4.368.406,51 4.572.184,19 3,92 151.266,81 -GESTAO AMBIENTAL - - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 25.000,00 - - - - - - - - - - RECURSOS HIDRICOS 200.000,00 - - - - - - - - - -SUBTOTAL GESTAO AMBIENTAL 225.000,00 - - - - - - - - - -AGRICULTURA - - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 25.000,00 - - - - - - - - - - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 25.000,00 - - - - - - - - - - ABASTECIMENTO 100.000,00 - - - - - - - - - - EXTENSAO RURAL 25.000,00 - - - - - - - - - -SUBTOTAL AGRICULTURA 175.000,00 - - - - - - - - - -COMERCIO E SERVICOS - - TURISMO 25.000,00 - - - - - - - - - -SUBTOTAL COMERCIO E SERVICOS 25.000,00 - - - - - - - - - -ENERGIA - - ENERGIA ELETRICA 300.000,00 - - - - - - - - - -SUBTOTAL ENERGIA 300.000,00 - - - - - - - - - -TRANSPORTE - - TRANSPORTE RODOVIARIO 897.000,00 31.093,05 9.000,62 31.093,05 0,03 - 9.000,62 31.093,05 0,03 - -SUBTOTAL TRANSPORTE 897.000,00 31.093,05 9.000,62 31.093,05 0,03 - 9.000,62 31.093,05 0,03 - -DESPORTO E LAZER - - DESPORTO COMUNITARIO 680.000,00 51.246,44 49.746,44 51.246,44 0,04 - 49.746,44 51.246,44 0,04 - -SUBTOTAL DESPORTO E LAZER 680.000,00 51.246,44 49.746,44 51.246,44 0,04 - 49.746,44 51.246,44 0,04 - -RESERVA DE CONTINGENCIA - - RESERVA DE CONTINGENCIA 403.184,00 403.184,00 - - - 403.184,00 - - - 403.184,00 -SUBTOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA 403.184,00 403.184,00 - - - 403.184,00 - - - 403.184,00 -DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - - - - - - - -TOTAL (III) = (I + II) 116.200.000,00 118.000.000,00 17.090.403,94 117.057.589,14 - 942.410,86 32.062.907,76 116.439.351,38 99,93 1.560.648,62 -DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - - - - - - - -TOTAL (III) = (I + II) 116.200.000,00 118.000.000,00 17.090.403,94 117.057.589,14 - 942.410,86 32.062.907,76 116.439.351,38 99,93 1.560.648,62 -FONTE:

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADAJAN/2015 FEV/2015 MAR/2015 ABR/2015 MAI/2015 JUN/2015 JUL/2015 AGO/2015 SET/2015 OUT/2015 NOV/2015 DEZ/2015 12 MESES) 2015

RECEITAS CORRENTES (I) RECEITA TRIBUTARIA 271.847,95 374.913,98 298.447,26 328.996,94 408.977,45 453.895,74 483.345,40 335.269,17 363.106,49 310.206,47 408.314,07 577.871,15 4.615.192,07 4.650.000,00 IPTU - - 42,20 - 5.080,15 168,11 - 194,05 3.118,37 22.198,78 20.509,51 8.286,62 59.597,79 180.000,00 ISS 223.585,97 126.701,29 131.272,48 151.567,89 220.799,41 216.441,97 277.554,48 155.120,12 172.721,79 207.562,70 191.842,54 269.780,36 2.344.951,00 2.200.000,00 ITBI - - - 10.355,79 8.536,61 72.124,47 14.464,16 12.512,00 4.360,00 26.275,72 18.510,25 10.922,50 178.061,50 150.000,00 OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS 48.261,98 248.212,69 167.132,58 167.073,26 174.561,28 165.161,19 191.326,76 167.443,00 182.906,33 54.169,27 177.451,77 288.881,67 2.032.581,78 2.120.000,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 316.905,94 185.762,51 194.683,48 203.285,69 237.436,22 254.372,16 266.796,16 289.603,42 250.200,34 265.673,44 279.579,80 289.513,55 3.033.812,71 1.880.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 36.758,92 52.567,17 58.781,52 56.449,42 68.046,80 73.732,16 68.840,39 61.516,85 60.577,50 56.478,35 52.086,47 62.325,79 708.161,34 523.000,00 RECEITA AGROPECUARIA - - - - - - - - - - - - - - RECEITA INDUSTRIAL - - - - - - - - - - - - - - RECEITA DE SERVICOS - - - - - - - - - - - 3.975.668,48 3.975.668,48 4.346.280,64 TRANSFERENCIAS CORRENTES 9.080.358,03 9.944.589,32 7.569.861,75 10.304.347,32 8.518.275,43 8.528.842,50 7.064.675,76 8.529.666,75 6.406.283,01 8.261.060,28 7.793.584,43 9.602.155,76 101.603.700,34 103.380.940,00 COTA PARTE DO FPM 2.938.382,84 2.999.519,60 2.184.709,45 2.357.880,41 2.899.535,19 2.522.889,57 2.209.967,91 2.184.897,69 1.821.562,79 2.073.240,36 2.340.851,10 3.958.224,88 30.491.661,79 31.000.000,00 COTA PARTE DO ICMS 386.540,38 348.051,08 378.205,63 388.777,11 370.899,42 397.641,56 376.614,49 394.716,54 426.987,08 394.482,76 412.352,55 424.711,11 4.699.979,71 5.000.000,00 COTA PARTE DO IPVA 156.087,78 400.925,53 162.962,01 153.790,38 133.002,85 52.385,41 58.337,67 41.089,93 24.716,14 26.738,13 23.654,62 23.444,44 1.257.134,89 2.500.000,00 TRANSFERENCIAS FUNDEB 3.284.549,27 4.722.590,39 2.994.963,94 5.731.135,98 2.668.991,37 3.771.508,98 2.110.550,12 3.567.560,34 2.216.708,48 3.516.067,30 3.128.586,93 3.368.943,46 41.082.156,56 39.000.000,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.314.797,76 1.473.502,72 1.849.020,72 1.672.763,44 2.445.846,60 1.784.416,98 2.309.205,57 2.341.402,25 1.916.308,52 2.250.531,73 1.888.139,23 1.826.831,87 24.072.767,39 25.880.940,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 102.279,04 134.737,14 97.694,74 51.879,86 33.104,04 30.569,69 37.297,14 29.256,14 419.712,91 181.989,68 50.304,86 560.997,01 1.729.822,25 1.489.844,00DEDUCOES(II) TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - - - - - - - - - - - - - - CONTRIB. EMPREG. E TRAB. SEG. SOCIAL - - - - - - - - - - - - - - CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL SERVIDOR - - - - - - - - - - - - - - SERVIDOR - - - - - - - - - - - - - -



EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SERVIDOR - - - - - - - - - - - - - - PATRONAL - - - - - - - - - - - - - - CONTRIB. CUSTEIO PENSOES MILITARES - - - - - - - - - - - - - - COMPENSACAO FINANC. ENTRE REG. PREVIDENCIA - - - - - - - - - - - - - - DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB 696.843,23 750.140,31 545.637,11 580.465,80 681.105,80 595.011,02 461.105,64 524.596,88 455.796,62 500.717,50 556.141,15 631.109,66 6.978.670,72 7.710.000,00 CONTRIBUICOES PARA PIS/PASEP - - - - - - - - - - - - - - PIS - - - - - - - - - - - - - - PASEP - - - - - - - - - - - - - -RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 9.111.306,65 9.942.429,81 7.673.831,64 10.364.493,43 8.584.734,14 8.746.401,23 7.459.849,21 8.720.715,45 7.044.083,63 8.574.690,72 8.027.728,48 14.437.422,08 108.687.686,47 108.560.064,64FONTE:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RECEITAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre/2015

Até o Bimestre/2014

--

- - - - - -

-

- -

-

-

- - - -

PODER EXECUTIVOESTADO DO CEARÁ

- -

- -

- - -

- - - -

- - - -

Amortização de Empréstimos Outras Receitas de CapitalRECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)

DESPESAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2015 2014 2015 2014 2015 2014DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) - - - - - - ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes - - - - - - Despesas de Capital - - - - - - PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias - - - - - - Pensões - - - - - - Outros Benefícios Previdenciários - - - - - - Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias - - - - - - Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas PrevidenciáriasDESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) - - - - - -TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) - - - - - -

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) - - - - - -

-

--- - -

- -

-

DOTAÇÃO

-

- -

--

-

INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃOPROCESSADOS

- -

- -

--

-

ATUALIZADA

- -

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADASDOTAÇÃOINICIAL

- -- -

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPSVALOR

CAIXABANCOS CONTA MOVIMENTOINVESTIMENTOSOUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar

BENS E DIREITOS DO RPPS

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

2014

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO ATUALIZADAPREVISÃO INICIAL

-

Até o Bimestre/ Até o Bimestre/2015 2014

RECEITAS REALIZADAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

-

APORTES REALIZADOS

2015

Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas CorrentesRECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de CapitalTOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(X) = (VIII + IX)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2015 2014 2015 2014 2015 2014ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de CapitalTOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) Despesas de Capital - - - - -TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) - - - - -FONTE:

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS

ATUALIZADAINICIAL

INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃOPROCESSADOS

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)DEDUÇÕES (II) (15.708.373,26) (3.876.945,30) (22.335.263,13) Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)PASSIVOS RECONHECIDOS (V)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre(c-b) (c-a)

VALOR

96.423.940,52

90.190.405,79 78.045.880,94 96.423.940,52

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL


8.596.393,82 5.462.895,13

22.685.691,07 12.473.339,12 27.798.158,26


PERÍODO DE REFERÊNCIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

(a) (b)Bimestre Atual


74.482.032,53 74.168.935,64 74.088.677,39


SALDOBimestre Anterior

(c)

VALOR CORRENTE

6.977.317,81

Em 31/Dez/2014

18.378.059,58 6.233.534,73

90.190.405,79 78.045.880,94

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)DEDUÇÕES (VIII) Ativo Disponível Investimentos Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)PASSIVOS RECONHECIDOS (X)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)FONTE:

- - -

- - -- - -

- - -

- - -

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Bimestre Anterior(a) (b) (c)

VALOR CORRENTE

SALDOEm 31/Dez/2014 Bimestre Atual

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00PREVISÃO

RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA Até o Bimestre/2014

RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) 116.270.064,64 - RECEITA TRIBUTARIA 4.650.000,00 - IPTU 180.000,00 - ISS 2.200.000,00 - ITBI 150.000,00 - IRRF 1.900.000,00 - OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS 220.000,00 - RECEITA DE CONTRIBUICAO 1.880.000,00 - Receitas Previdenciarias - - Outras Receitas de Contribuições 1.880.000,00 - RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA 15.000,00 - Receita Patromonial 523.000,00 - (-) Aplicacoes Financeiras 508.000,00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 103.380.940,00 - Convênios Outras Transferências Correntes 103.380.940,00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES 5.836.124,64 - DIVIDA ATIVA 150.198,00 - DIVERSAS RECEITAS CORRENTES 5.685.926,64 - RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - -RECEITAS DE CAPITAL (II) 7.639.935,36 - OPERACOES DE CREDITO (III) - - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS (IV) - - ALIENACAO DE ATIVOS (V) 39.935,36 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL 7.600.000,00 - Convenios 7.600.000,00 - Outras Transferencias de Capital - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - -RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 7.600.000,00 -CONTAS REDUTORAS 7.710.000,00 -

1.968.390,58

115.666.357,19

59.597,79 2.344.951,00

4.615.192,07

178.061,50

RECEITAS REALIZADAS

DE NOVEMBRO/2015 ATÉ DEZEMBRO/2015ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o Bimestre

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



52.278,03

64.191,20 3.033.812,71 -

3.033.812,71 2.011,00 708.161,34 706.150,34 101.603.700,34

101.603.700,34 5.705.490,73

6.978.670,72

5.653.212,70 -

2.612.359,17 - - -

2.612.359,17 2.612.359,17 - -

2.612.359,17

RREO - ANEXO 6

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 116.200.000,00 -

DOTAÇÃODESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre/

2014 2014DESPESAS CORRENTES (VIII) 111.591.504,20 111.067.701,68 - 110.853.275,55 - Pessoal e Encargos Sociais 75.174.281,02 75.070.208,07 - 75.054.900,09 - Juros e Encargos da Dívida (IX) - - - - - Outras Despesas Correntes 36.417.223,18 35.997.493,61 - 35.798.375,46 -DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 111.591.504,20 111.067.701,68 - 110.853.275,55 -DESPESAS DE CAPITAL (XI) 6.005.311,80 5.989.887,46 - 5.586.075,83 - Investimentos 5.569.057,91 5.563.083,21 - 5.159.271,58 - Inversões Financeiras - - - - - Concessão de Empréstimos (XII) - - - - - Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - - Demais Inversões Financeiras - - - - - Amortização da Dívida (XIV) 436.253,89 426.804,25 - 426.804,25 -DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 5.569.057,91 5.563.083,21 - 5.159.271,58 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 403.184,00 - - - -RESERVA DO RPPS (XVII)DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 117.563.746,11 116.630.784,89 - 116.012.547,13 -

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (1.363.746,11) (5.330.739,25) - (4.712.501,49) -

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – –

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIAFONTE:

111.300.045,64

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO Em Em 31 de Em Em 31 deExercícios dezembro de Pagos Cancelados Saldo Exercícios dezembro de Liquidados Pagos Cancelados Saldo Saldo TotalAnteriores 2015 Anteriores 2015

(a) (b) (a + b)RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 3.172.271,72 1.909.380,42 1.381.841,61 80.493,68 3.619.316,85 455.411,20 - - - 12.988,00 442.423,20 4.061.740,05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 11.296.311,62 6.507.300,91 4.346.761,67 974.383,08 12.482.467,78 32.605,00 286.013,91 - - 6.600,00 312.018,91 12.794.486,69 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 6.398.947,74 3.438.454,40 3.322.812,70 205.245,13 6.309.344,31 179.504,66 - - - 33.674,00 145.830,66 6.455.174,97 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL 806.568,98 656.821,45 492.125,19 4.459,54 966.805,70 6.640,00 - - - 6.500,00 140,00 966.945,70 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 212.344,84 434.417,08 197.278,47 - 449.483,45 101.228,84 98.066,84 81.198,84 81.198,84 20.030,00 98.066,84 547.550,29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URBANO E INFRA-ESTRUTURA 798.996,17 1.289.336,54 668.810,78 - 1.419.521,93 47.146,70 107.346,83 - - - 154.493,53 1.574.015,46LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE ICO 250,00 21.805,38 - - 22.055,38 2.700,88 126.810,18 - - - 129.511,06 151.566,44RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

TOTAL (III) = (I + II) 22.685.691,07 14.257.516,18 10.409.630,42 1.264.581,43 25.268.995,40 825.237,28 618.237,76 81.198,84 81.198,84 79.792,00 1.282.484,20 26.551.479,60FONTE:



InscritosRESTOS A PAGAR PROCESSADOS

InscritosRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA %

(a) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 4.430.000,00 4.430.000,00 4.551.000,87 102,73 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 180.000,00 180.000,00 59.597,79 33,11 1.1.1- IPTU 180.000,00 180.000,00 59.597,79 33,11 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 150.000,00 150.000,00 178.061,50 118,71 1.2.1- ITBI 150.000,00 150.000,00 178.061,50 118,71 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.200.000,00 2.200.000,00 2.344.951,00 106,59 1.3.1- ISS 2.200.000,00 2.200.000,00 2.344.951,00 106,59 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.900.000,00 1.900.000,00 1.968.390,58 103,60

ESTADO DO CEARÁ

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

(b)


PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE ICO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


Até o Bimestre

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.900.000,00 1.900.000,00 1.968.390,58 103,60 1.4.1- IRRF 1.900.000,00 1.900.000,00 1.968.390,58 103,60 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) - - - - 1.5.1- ITR - - - - 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 38.550.000,00 38.550.000,00 36.501.720,16 94,69 2.1- Cota-Parte FPM 31.000.000,00 31.000.000,00 30.491.661,79 98,36 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.2- Cota-Parte ICMS 5.000.000,00 5.000.000,00 4.699.979,71 94,00 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 20.000,00 20.000,00 15.997,79 79,99 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 20.000,00 20.000,00 23.397,83 116,99 2.5- Cota-Parte ITR 10.000,00 10.000,00 13.548,15 135,48 2.6- Cota-Parte IPVA 2.500.000,00 2.500.000,00 1.257.134,89 50,29 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 42.980.000,00 42.980.000,00 41.052.721,03 95,52

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA %

(a) (c) = (b/a)x1004- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 7.750.940,00 7.750.940,00 6.523.206,56 84,16

RECEITAS REALIZADAS

(b)Até o Bimestre

ENSINO5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 3.950.940,00 3.950.940,00 4.370.040,49 110,61 5.1- Transferências do Salário-Educação - - - #DIV/0! 5.2- Outras Transferências do FNDE 3.950.940,00 3.950.940,00 4.370.040,49 110,61 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.800.000,00 3.800.000,00 2.153.166,07 56,66 6.1- Transferências de Convênios 3.800.000,00 3.800.000,00 2.153.166,07 56,66 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - #DIV/0!8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - #DIV/0!9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 15.501.880,00 15.501.880,00 13.046.413,12 84,16

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA %

(a) (c) = (b/a)x10010- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 7.710.000,00 7.710.000,00 6.978.670,72 - 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 6.200.000,00 6.200.000,00 5.776.659,67 - 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 1.000.000,00 1.000.000,00 939.995,79 - 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 4.000,00 4.000,00 3.199,55 - 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 4.000,00 4.000,00 4.679,45 - 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 2.000,00 2.000,00 2.709,48 - 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 500.000,00 500.000,00 251.426,78 -11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 39.000.000,00 39.000.000,00 41.082.156,56 - 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 29.500.000,00 29.500.000,00 29.700.868,50 - 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 9.500.000,00 9.500.000,00 11.381.288,06 - 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 21.790.000,00 21.790.000,00 34.103.485,84 -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITASDESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA % % EM RESTOS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(b)

DESPESAS LIQUIDADAS[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Até o BimestreDESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA % % EM RESTOSA PAGAR

NÃO PROCESSADOS(d) (f) = (e/d)x100 (h) = (g/d)x100 (i)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 35.968.400,00 39.503.183,46 39.503.183,46 100,00 39.503.183,46 100,00 - 13.1- Com Educação Infantil 2.774.400,00 2.213.578,20 2.213.578,20 100,00 2.213.578,20 100,00 - 13.2- Com Ensino Fundamental 33.194.000,00 37.289.605,26 37.289.605,26 100,00 37.289.605,26 100,00 -14- OUTRAS DESPESAS 4.685.000,00 7.723.850,34 7.723.842,25 100,00 7.437.828,34 96,30 - 14.1- Com Educação Infantil 419.000,00 1.173.213,00 1.173.211,78 100,00 1.173.211,78 100,00 - 14.2- Com Ensino Fundamental 4.266.000,00 6.550.637,34 6.550.630,47 100,00 6.264.616,56 95,63 -15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 40.653.400,00 47.227.033,80 47.227.025,71 100,00 46.941.011,80 99,39 -

VALOR - - - - -

- -

VALOR

66,39 38,65

-

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %

INDICADORES DO FUNDEB

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

16.1 - FUNDEB 60%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

VALOR

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

(e)

Até o Bimestre Até o Bimestre

(g)

16.2 - FUNDEB 40%

17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40%

-

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA %

(a) (c) = (b/a)x10022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 10.745.000,00 10.745.000,00 95,52

DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITASDESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % EM RESTOS

A PAGARNÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100 (i)23- EDUCAÇÃO INFANTIL 3.193.400,00 3.386.791,20 3.386.789,98 100,00 3.386.789,98 100,00 - 23.1 - Creche 23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 23.2 - Pré-escola 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos24- ENSINO FUNDAMENTAL 37.460.000,00 43.840.242,60 43.840.235,73 100,00 43.554.221,82 99,35 - 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos25- ENSINO MÉDIO26- ENSINO SUPERIOR27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR28- OUTRAS 4.441.200,00 6.572.805,49 6.572.782,52 100,00 6.572.782,52 100,00 -29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 45.094.600,00 53.799.839,29 53.799.808,23 100,00 53.513.794,32 99,47 -

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

Até o Bimestre(b)

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)


34.103.485,84

DESPESAS LIQUIDADAS

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 2

DESPESAS EMPENHADAS 10.263.180,26

10.349.247,16 25,21

DOTAÇÃO DOTAÇÃOOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x10040- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 6.001.171,87 980.983,08

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITASEM RESTOS A PAGARNAO PROCESSADOS

34.103.485,84

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2015 (g)

(i)

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4


47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 3.051.315,1048- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 87.235.789,3249- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 88.607.137,79 49.1 Orçamento do Exercício 49.2 Restos a Pagar50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 1.679.966,63FONTE:

-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00PREVISÃO SALDO NÃO

RECEITAS ATUALIZADA REALIZADO(a) (c) = (a–b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) - -

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS EXECUTADAS DESPESAS INSCRITAS SALDO NÃOATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS EM RESTOS A PAGAR EXECUTADO

DESPESAS NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (f) = (d - e)DESPESAS DE CAPITAL 6.005.311,80 5.989.887,46 5.586.075,83 - 15.424,34 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. FinanceirasDESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 6.005.311,80 5.989.887,46 5.586.075,83 - 15.424,34

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II) (6.005.311,80) (5.989.887,46) - - (15.424,34)FONTE:1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>


Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar nãoprocessados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITAS REALIZADAS

(b)-

RREO - ANEXO 9

da Lei 4.320/64.

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar nãoprocessados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ milhões

Valor Valor Valor

(a) (b) (a- b)

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIOPREVIDENCIÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



% em relaçãoao PIB

EXERCÍCIO

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS



DESPESAS

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR

(a) (c) = (a-b)RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis 15.935,36 15.935,36 Alienação de Bens Imóveis 24.000,00 24.000,00

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAMENTO SALDO A PAGAREMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A DE RESTOS A PAGAR

DESPESAS PAGAR NÃO PROCESSADOS(d) (e) (f) (g) = (d-e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital Investimentos 5.569.057,91 5.563.083,21 5.159.271,58 3.935.962,85 - 787.670,97 1.633.095,06 Inversões Financeiras - - - - - - - Amortização da Dívida 436.253,89 426.804,25 426.804,25 426.804,25 - 7.919,98 9.449,64 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos

<2014> SALDO ATUAL(h) (j) = (IIIh + IIIi)

VALOR (III) - (5.586.075,83)

RECEITAS RECEITAS REALIZADAS(b)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados sãotambém consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

<2015>

(5.586.075,83)(i) = (Ib – (IIe + IIf))

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

--

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDE NOVEMBRO/2015 ATÉ DEZEMBRO/2015



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RREO - ANEXO 11

VALOR (III) - (5.586.075,83)

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

(5.586.075,83)

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA(a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 2.885.198,00 2.885.198,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 180.000,00 180.000,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 150.000,00 150.000,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.200.000,00 2.200.000,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 300.000,00 300.000,00 Imposto Territorial Rural - ITR - - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 5.000,00 5.000,00 Dívida Ativa dos Impostos 50.198,00 50.198,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa - -RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 38.530.000,00 38.530.000,00 Cota-Parte FPM 31.000.000,00 31.000.000,00 Cota-Parte ITR 10.000,00 10.000,00 Cota-Parte IPVA 2.500.000,00 2.500.000,00 Cota-Parte ICMS 5.000.000,00 5.000.000,00 Cota-Parte IPI-Exportação - - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 20.000,00 20.000,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 20.000,00 20.000,00

1.532,84

118,71

94,00 -

79,99 79,99

-

9,52 -

PODER EXECUTIVOESTADO DO CEARÁ


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


1.257.134,89 4.699.979,71

59.597,79 178.061,50 2.344.951,00 202.142,46

- 76.641,84

-

15.997,79 -

15.997,79

36.478.322,33

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre %

(b) (b/a) x 100 2.866.174,29

4.779,70 -

30.491.661,79 13.548,15

94,68 98,36 135,48 50,29

99,34 33,11

106,59 67,38

-

Desoneração ICMS (LC 87/96) 20.000,00 20.000,00 Outras - -TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II 41.415.198,00 41.415.198,00

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA

(c)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - - Provenientes da União - -

Provenientes dos Estados - - Provenientes de Outros Municípios - - Outras Receitas do SUS - -TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - -TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO Inscritas em RestosINICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % a Pagar não

Processados7(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES 27.182.200,00 27.291.506,12 27.284.809,15 99,98 27.284.809,15 99,98 -

-

- - - - -

- -

- -

-

-

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS

39.344.496,62 95,00

79,99 -

%

15.997,79 -

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

(d) - - - - - -

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(d/c) x 100

Pessoal e Encargos Sociais 19.735.200,00 19.775.596,58 19.775.088,15 100,00 19.775.088,15 100,00 -

Juros e Encargos da Dívida - - - - - - - Outras Despesas Correntes 7.447.000,00 7.515.909,54 7.509.721,00 99,92 7.509.721,00 99,92 -DESPESAS DE CAPITAL 1.398.400,00 582.392,07 582.288,13 99,98 582.288,13 99,98 -

Investimentos 1.343.400,00 582.392,07 582.288,13 99,98 582.288,13 99,98 - Inversões Financeiras - - - - - - - Amortização da Dívida 55.000,00 - - - - - -TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 28.580.600,00 27.873.898,19 27.867.097,28 99,98 27.867.097,28 99,98 -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO Inscritas em RestosINICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % a Pagar não

Processados7(h) (h/IVf)x100 (i) (i/IVg)x100

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - - - -DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - - - - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 28.070.200,00 28.070.200,00 17.009.452,73 61,04 17.009.452,73 61,04 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 28.070.200,00 28.070.200,00 17.009.452,73 61,04 17.009.452,73 61,04 - Recursos de Operações de Crédito - - - - - - - Outros Recursos - - - - - - -OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS - - - - - - -RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA1 - - - - -

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 28.070.200,00 28.070.200,00 17.009.452,73 61,04 17.009.452,73 61,04 -

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 510.400,00 - 196.301,81 10.857.644,55 38,96 10.857.644,55 38,96 38,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO


TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 510.400,00 - 196.301,81 10.857.644,55 38,96 10.857.644,55 38,96 38,97

- - - -

115.671,33 - - 115.671,33 1.440,00 - - 1.440,00 28.719,33 - - 28.719,33 33.674,00 33.674,00 - - 179.504,66 33.674,00 - 145.830,66

ARTIGO 24, § 1º e 2ºSaldo Final (Não Aplicado)

3.973.794,16VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS

Inscritos em <2014>

PAGOSCANCELADOS/PRESCRITOS A PAGAR

PARCELACONSIDERADA NO

LIMITE

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5 25,10

Inscritos em <2013>

Total

Inscritos em <2012>Inscritos em <2011>Inscritos em <2010>

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercíciode referência

(j)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOSOU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OUPRESCRITOS

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2015>

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <2014>

Total (VIII) -

Diferença de limite não cumprido em <2014>Diferença de limite não cumprido em <2013>

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO Inscritas em Restos(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % a Pagar não

(l)(l/total l) x

100 (m) (m/total m) x 100 Processados7

Atenção Básica 9.828.000,00 8.243.930,73 8.240.925,66 29,57 8.240.925,66 29,57 -Assistência Hospitalar e Ambulatorial 13.771.000,00 14.345.211,37 14.345.211,37 51,48 14.345.211,37 51,48 -Suporte Profilático e Terapêutico 260.000,00 241.241,81 241.239,95 0,87 241.239,95 0,87 -Vigilância Sanitária 121.000,00 2.256,02 2.256,02 0,01 2.256,02 0,01 -

Vigilância Epidemiológica 733.200,00 1.145.389,75 1.144.661,22 4,11 1.144.661,22 4,11 -Alimentação e Nutrição - - - - - - -Outras Subfunções 3.867.400,00 3.895.868,51 3.892.803,06 13,97 3.892.803,06 13,97 -TOTAL 28.580.600,00 27.873.898,19 27.867.097,28 100,00 27.867.097,28 100,00 -FONTE:¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26Saldo Final (Não Aplicado)

- -

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO

Total (IX)


RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercíciode referência

(k)

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/20126 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPPTOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPPGARANTIAS DE PPP (II)SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos ContingentesATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes

31 DE DEZEMBRO DO No bimestre

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


R$ 1,00RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESTADO DO CEARÁ


SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM <2015> SALDO TOTALAté o bimestre

EXERCÍCIO ANTERIORESPECIFICAÇÃO

<EC + 3>

(a) (b) (c) = (a + b)

EXERCÍCIO EXERCÍCIO <EC + 1> <EC + 2> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE

(EC)Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESASRECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)Nota:FONTE:

<EC + 3>

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)DESPESAS Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Meta Fixada no Resultado ApuradoRESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO(a) (b)

Resultado Nominal - 6.233.534,73Resultado Primário - (4.712.501,49)

Inscrição Cancelamento Pagamento SaldoAté o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

111.300.045,64-

116.200.000,00118.000.000,00

Até o Bimestre

108.687.686,47

117.057.589,14116.439.351,38

-

Até o Bimestre

117.057.589,14116.439.351,38

PODER EXECUTIVO

Até o Bimestre

Até o Bimestre

116.200.000,00116.200.000,00116.200.000,00

% em Relação à Meta

(b/a)

ESTADO DO CEARÁ

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICODEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


--

Até o Bimestre Até o Bimestre a PagarRESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo 36.921.151,87 1.264.581,43 10.409.630,42 25.246.940,02 Poder Legislativo 22.055,38 - - 22.055,38 Poder Judiciário Ministério PúblicoRESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo 1.313.963,98 79.792,00 81.198,84 1.152.973,14 Poder Legislativo 129.511,06 - - 129.511,06 Poder Judiciário Ministério PúblicoTOTAL 38.386.682,29 1.344.373,43 10.490.829,26 26.551.479,60

Valor ApuradoDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 41.052.721,03 <18% / 25%>Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 39.503.183,46 60%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 39.503.183,46 60%Complementação da União ao FUNDEB

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.857.644,55 15,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas / RCL (%)FONTE:

Saldo a RealizarValor Apurado Até o Bimestre

-

- -5.586.075,83 419.235,97

Valor Apurado no Exercício Corrente

Limites Constitucionais Anuais

Limite Constitucional Anual

-

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

% Aplicado Até o Bimestre

25,10

- -

25,2166,3966,39

% Aplicado Até o Bimestre

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

certidÃo de publicaÇÃo 6ºbimestrede 2015(nov/dez) - relatorio resumido da... · 172401000000...

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