cartilha cilo jan13 - gapsoo cilo realiza o planejamento global da produção e distribuição de...

SISTEMA ANALÍTICO DE PLANEJAMENTO QUE PERMITE OTIMIZAR O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, A PRODUÇÃO DE CIMENTO E SUPRIMENTO DE INSUMOS, MAXIMIZANDO A MARGEM DE CONTRI-BUIÇÃO DA OPERAÇÃO

É uma ferramenta capaz de realizar o planejamento tático da produção e distribuição de cimento, bem como da dinâmica dos insumos, considerando as particularidades de cada negócio e das unidades operacionais.

O objetivo principal do CILO é possibilitar aos plane-jadores analisarem cenários que apresentem o melhor plano em termos de margem de contribuição para a empresa como um todo.

A figura abaixo ilustra as principais entradas e saídas do CILO:

O CILO

Planejamento Integrado da Cadeia de Cimento

CENÁRIOCENÁRIO

SA

ÍDA

S

Perfil da demanda (itens, quantidades, semana da entrega, preço)

Produtividades dos equipamentos de cada planta

Capacidades dos estoques de insumos e produtos finais em cada planta

Capacidades dos Centros de Distribuição

Processo de transformação para a obtenção dos produtos finais

Custos envolvidos (produção, estoque, fretes)

Detalhamento tributário (regras de impostos e tributos)

Possibilidades de fluxos para escoamento da produção

Situação dos estoques no instante inicial por item

Mix ótimo de produção em cada planta

Compra dos insumos, transferências de insumos e/ou produtos finais entre plantas e atendimento às demandas

DRE (Demonstração dos Resultados do Exercício) com custos, receitas e margem resultantes

Evolução dos estoques dos insumos e produtos finais

Raio médio de atendimento dos clientes por planta

EN

TR

AD

AS

Maximização de Margem de ContribuiçãoMaximização de Margem de Contribuição

01

O CILO realiza o planejamento global da produção e distribuição de cimen-tos. Para isso, ele determina a melhor maneira de fornecer às fábricas os insumos para produção de cada um dos tipos de cimentos. Nas fábricas, a ferramenta define a melhor receita (blend) para produção do cimento, respeitando-se os limites mínimo e máximo da receita padrão de cada tipo de cimento, a disponibilidade de insumos e as capacidades dos equipamen-tos envolvidos na produção dos insumos intermediários e dos cimentos. Por fim, o CILO define a melhor maneira de distribuir o cimento produzido entre os centros de distribuição e os clientes espalhados geograficamente pelo país.

Fábricas

Centros de Distribuição

Fornecedores

Portos

A MALHA LOGÍSTICAA MALHA LOGÍSTICA

A malha logística mapeada na ferramenta contempla diferentes entidades com diferentes características, a saber:

Clientes

Zonas Logísticas (ZL)

Grandes Obras (GO)

Entidades complementares

Terceiros (coligadas)

Consumidores internos


O cimento está presente em todo tipo de construção e é um componente básico do concreto, segundo bem mais consumido no mundo após a água. Sendo uma commodity de pouco valor percebido e com um público não fidelizado a marcas, a disponibilidade de produtos para atender o consumi-dor é fundamental para evitar a perda de mercado.

Tratando as cadeias de suprimentos, produção e distribuição de forma inte-grada, considerando também a componente tributária, o CILO permite anali-sar com precisão as oportunidades de ganhos na malha de cimento.

02


ZONA LOGÍSTICAZONA LOGÍSTICA

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

PORTO

TERCEIRO

TERCEIROFÁBRICA

CONSUMIDOR INTERNO

FÁBRICA

FORNECEDOR

GRANDE OBRA

Fluxos possíveis de insumos e cimentos por fábricas, centros de distribuição e outras entidades, até chegarem ao cliente final.

INBOUND

Insumos e cimentos

OUTBOUND

Insumos e cimentos

TRANSFERÊNCIA

Insumos e cimentos

As seguintes operações estão presentes no planejamento logístico mapeado no CILO:

Para decidir a melhor maneira de realizar as operações logísticas, a ferramen-ta leva em consideração toda a carga de impostos e tributos, considerando as seguintes informações:

Imposto sobre o produto ou sobre o frete

CIF ou FOB

Operação intramunicipal, intraestadual ou interestadual

Segmento atacadistas/distribuidoras, varejistas, construtoras,concreteiras, fibrocimento, ou consumidor indústria

Contribuinte de ICMS

Estados que utilizam o preço Pauta ou MVA

03


HORIZONTE DE PLANEJAMENTOHORIZONTE DE PLANEJAMENTO

No CILO, o usuário pode realizar o planejamento trabalhando com um hori-zonte variando de 1 a 15 meses, podendo os três primeiros meses ser planeja-dos com visão semanal.

Maximização da margem de contribuição

Centralização do planejamento e das informações da operação (facilitando a comunicação entre áreas distintas da empresa)

Análise dos impactos dos novos investimentos na malha logística

Inclusão do detalhamento tributário nas decisões de abastecimento

OBJETIVOSOBJETIVOS

PRINCIPAIS UTILIZAÇÕESPRINCIPAIS UTILIZAÇÕES

A implantação do CILO busca a otimização da margem total das operações da empresa, através do uso de informações de demanda, custos operacionais e capacidades de recursos, mantendo as diretrizes estratégicas estabelecidas. Suas principais utilizações são:

Planejamento Mensal (S&OP)

No processo de planejamento mensal, o CILO permite determinar as ações táticas da empresa para o próximo mês, tendo como orientador o orçamento, o realizado até o momento e as previsões futuras.

O objetivo será sempre identificar o ce-nário que gere melhor rentabilidade à empresa, mantendo as diretrizes estraté-gicas estabelecidas.

Planejamento Mensal (S&OP)

Estas ações incluem:

A alocação de volumes por fábrica (desafios de expedição)

Alocação de volumes por CD’s

Alterações de planos de abastecimento (contingências)

Validações e alterações de planos de manutenção

04


AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PARA ESSE TIPO DE UTILIZAÇÃO SÃO:

Calendário de manutenções de moinhos e fornos (eventualmente de outro equipamento que possa impactar na produção)

Detalhes da produtividade esperada (eventuais gargalos específicos e valida-ção das expectativas de produção)

Custos de produção padrão de CLK e outros insumos para tomadas de decisão (com abertura entre variáveis e fixos). Soma de outros custos componentes do cimento para formação do custo (também com abertura entre variáveis e fixos)

Restrições e alterações nas premissas de transferências e expedição

Previsão de demanda detalhada em zonas logísticas, embalagem, família de produto, incoterms e canal de venda

No exercício do orçamento, a área de planejamento logístico é responsável por centralizar as informações relativas ao planejamento de demandas e capacida-des dos recursos da empresa; o CILO permite determinar a alocação ótima dos mesmos, visualizando as estratégias de estoques, a entrada de novas plantas e os fluxos necessários.

Orçamento AnualOrçamento Anual


Calendário de manutenções de moinhos e fornos (eventualmente de outro equipamento que possa impactar na produção)

Capacidades de produção

Custos de produção padrão de CLK e outros insumos para toma-das de decisão (com abertura entre variáveis e fixos). Soma de outros custos componentes do cimento para formação do custo (também com abertura entre vari-áveis e fixos)

Detalhamento da entrada de novas operações logísticas (CD’s, ferrovias, entre outros)

Restrições e alterações nas premissas de transferências e expedição. Valida-ção da capacidade de giro mensal dos CD’s

Previsão de demanda detalhada em zonas logísticas, embalagem, família de produto, incoterms e canal de venda

05


Decisões sobre Contingências e Replanejamento SemanalDecisões sobre Contingências e Replanejamento Semanal

A dinâmica do negócio de cimento exige que o planejamento mensal seja revisitado constantemente. Além disso, eventos específicos como manuten-ções corretivas de equipamentos devido ao baixo estoque da cadeia, podem exigir um replanejamento.

O CILO permite realizar a revisão do plano, a partir de um conjunto de infor-mações de estoques, demandas das próximas semanas e paradas, e com isso fornecer as possíveis mudanças nos fluxos, no planejamento de expedição e contingências (utilização de fluxos não ótimos por questões de capacidade).


Informações sobre paradas corretivas, capacidades de produção e expedição, alterações de mix e blends

Dados específicos de demandas atípicas e alterações ao plano

Restrições operacionais

O CILO fornece uma visão financeira e logística do impacto gerado na malha (inbound e outbound) pela entrada de uma nova fábrica, além de auxiliar na tomada de decisões de cunho tático (mix de produto e blend de cada cimen-to, atendimento de mercados, modais de transporte, atendimento de CD’s e sinergia de fluxos (retornos)).

Em estudos semelhantes, o CILO permite testar a entrada de novos CD’s, compreendendo os impactos na malha e determinando a configuração ótima de cada opção.

Entrada de Novas FábricasEntrada de Novas Fábricas


Informações detalhadas sobre as capacidades das novas plantas, possibilidades de mix, configurações de silos e pátios

Capacidades das expedições e modais de transporte envolvidos

Detalhamento da demanda da região em questão e das possibi-lidades de adaptação do merca-do aos produtos de melhor ren-tabilidade

06


Desenho do Abastecimento de Grandes Obras (hidrelétricas, estádios)Desenho do Abastecimento de Grandes Obras (hidrelétricas, estádios)

O estudo de abastecimento de grandes obras requer a geração de vários cenários alternativos (quando não há capacidade ociosa no sistema sufi-ciente para cobrir o pico da obra) e de impactos na malha.

Com o CILO, é possível simular diferentes cenários para se obter as respos-tas de como a obra deverá ser abastecida, qual a necessidade de capex , como será abastecido o mercado impactado (contingências) e qual o preço que rentabiliza a operação com competitividade.


Edital da obra com cronograma detalhado de consumo, opções de tipos de produtos, características específicas da logística de abastecimento

Informações detalhadas das necessidades de capex de expediçãoe transferência (se for o caso)

Diante da complexa malha tributária brasileira o peso da logística do cimento, se mal planejado, pode impactar diretamente na rentabilidade da operação. Para se obter a melhor rentabilidade para a companhia, é preciso que as quatro grandes áreas (Financeira, Logística, Industrial e Comercial) trabalhem de forma integrada, tentando-se obter o melhor retorno, a partir de uma visão global da operação.

Visão Integrada do CILOVisão Integrada do CILO

07


Otimização Tributá

riaFINA

N

CEIR

A

Otim

izaç

ão d

e Fretes

LOGÍS

TICA

Cap

acid

ades de Blending

IND

USTRIAL

Atendimento

ao m

erc

ad

o

COM

ERCIA

L

CADEIAOTIMIZADA

VELO

CIDADE DE REPLANEJAM

ENTO

Financeira – Otimização Tributária

Mapeamento e utilização no otimizador das regras tributárias presentes no setor cimenteiro

Otimizador que modela a Demonstração dos Resultados do Exercício (DRE) da empresa, e o utiliza para encontrar a melhor margem de contri-buição

Análise da margem total ou discriminada por cada produto, em cada fábri-ca e incoterms, dada uma origem e destino

Logística – Otimização de Fretes

Visualização de cenários em que o cliente que utiliza o incoterm FOBtem prioridade ou não de local de carregamento do seu produto

Simulação das possibilidades de atendimentos não praticados atualmen-te através da inclusão de novos arcos, com suas respectivas capacidades e fretes

Análise dos valores médios dos fretes e raios praticados em cada tipo de operação (inbound, outbound e transferência)

08

Paralelamente a todas as formas de utilização, o CILO permite que mudanças ines-peradas que acontecem dia-a-dia da operação sejam replanejadas de forma rápida e aderente à realidade da empresa.


Industrial – Capacidades e Blending

Inclusão de blends por produto em cada fábrica

• Otimização fixando os blends de alguns produtos e os demaiscom o blends abertos

• Restrição de quais insumos podem ser utilizados em conjuntona produção do cimento

• Definição de qual a produtividade dos moinhos de cimentos

Otimização levando-se em consideração a possibilidade de se utilizar o horário de ponta nos moinhos e ganho de produtividade dos moinhos com a utilização de aditivo

Comercial – Atendimento ao Mercado

Definição de porcentagem da demanda de uma ZL e GO que correspon-de a carga cheia e fracionada

• Influencia na origem do atendimento das demandas, pois apenas as fábricas que funcionam como CD atendem carga fracionada

Inclusão da possibilidade de atendimento a uma ZL com um cimento dife-rente do demandado, através das demandas alternativas

• Possibilita um maior atendimento em falta de insumos para a produçãodo cimento da demanda original

Sistema de interface amigável

Considera os detalhes da operação

Grande capacidade analítica (matemática)

Diminuição da negociação informal entre as áreas, e das incertezas resultantes

PLANEJAMENTO COM O CILOPLANEJAMENTO COM O CILO

09

10Planejamento Integrado da Cadeia de Cimento

Centraliza e sistematiza o planejamento da produção e do atendimento

Padroniza o processo decisório – melhor comunicação entre áreas

Acelera o processo de planejamento da produção e do atendimentoà demanda

Permite o estudo de diferentes cenários para auxiliar o processode tomada de decisão

Fornece um planejamento integrado otimizado da cadeia produtivado cimento e sua distribuição

Permite reduzir o tempo gasto pelos planejadores em atividades secundárias

Fornece diversas visões do plano, em termos de granularidade e dimensões

BENEFÍCIOS GERAISBENEFÍCIOS GERAIS


Rio de Janeiro | RJ: 21 2117-8000Belo Horizonte | MG: 31 3508-1300www.gapso.com.br

SOBRE A GAPSOSOBRE A GAPSO

A GAPSO é uma empresa especializada no desenvolvimento de software de supply

chain planning focada em sistemas corporativos para planejamento analítico de alta

qualidade. Com ferramentas flexíveis e amigáveis, a GAPSO transforma sua capacidade

de decidir em diferencial competitivo na realização de complexas atividades de produ-

ção e logística. A realidade da operação de cada cliente é incorporada e os planos gera-

dos são aderentes às atividades em questão.

Os softwares de planejamento analítico da GAPSO usam refinadas técnicas matemáti-

cas para sugerir estratégias mais eficientes. Dessa maneira, os recursos envolvidos

podem ser explorados em todo o seu potencial, aumentando a eficiência das operações

e a rentabilidade da empresa. As barreiras do dia a dia são transformadas em soluções

eficientes que trazem resultados tangíveis; o seu amargo limão se transforma numa

refrescante limonada.

A Gapso é a escolha de empresas que buscam tomar decisões baseadas em fatos, para

extrair o máximo do potencial de seus ativos e do seu tempo. Entre os clientes da com-

panhia estão grandes empresas como Vale, Petrobras, Suzano, Votorantim Cimentos,

V & M do Brasil, Vallourec & Sumitomo, Tubos do Brasil (VSB), Fibria, dentre outras.

COMO TRANSFORMAR UM LIMÃO NUMA LIMONADA?


cartilha cilo jan13 - gapsoo cilo realiza o planejamento global da produção e distribuição de...

Documents