camara municipal de itacoatiara

CAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARACAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARACAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARACAMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

04502688/0001-69 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

CRÉDITOSALDO ANTERIORC O N T A

AbrilT I T U L O S DÉBITO SALDO ATUAL D_CGR/ISFE N T.

of 5

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA (UG:2)

100000000 978.337,91 770.541,85845.539,85 1.053.335,9102 - ATIVO

110000000 216.002,12 765.570,62843.054,63 293.486,1302 - ATIVO CIRCULANTE

111000000 82.914,57 743.864,81799.231,35 138.281,1102 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

111100000 82.914,57 743.864,81799.231,35 138.281,1102 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL

111110000 82.914,57 743.864,81799.231,35 138.281,1102 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

111110200 82.914,57 743.864,81799.231,35 138.281,1102 D P (2) F CONTA ÚNICA D 113000000 108.456,02 2.819,852.819,85 108.456,0202 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

113800000 108.456,02 2.819,852.819,85 108.456,0202 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES ACURTO PRAZO

113810000 108.456,02 2.819,852.819,85 108.456,0202 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES ACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

113810600 108.456,02 0,000,00 108.456,0202 D P (6) F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTOPRAZO

D

113810800 0,00 2.819,852.819,85 0,0002 D P (6) F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIOFAMÍLIA PAGO

D

115000000 24.631,53 18.885,9641.003,43 46.749,0002 - ESTOQUES

115600000 24.631,53 18.885,9641.003,43 46.749,0002 - ALMOXARIFADO

115610000 24.631,53 18.885,9641.003,43 46.749,0002 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

115610100 24.631,53 18.885,9641.003,43 46.749,0002 - MATERIAL DE CONSUMO

115610101 0,00 11.070,0011.070,00 0,0002 D P P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS D 115610107 0,00 0,0017.006,25 17.006,2502 D P P GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO D 115610116 13.817,53 392,030,00 13.425,5002 D P P MATERIAL DE EXPEDIENTE D 115610117 10.814,00 530,000,00 10.284,0002 D P P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS D 115610121 0,00 0,00676,50 676,5002 D P P MATERIAL DE COPA E COZINHA D 115610122 0,00 0,003.442,75 3.442,7502 D P P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE

HIGIENIZAÇÃOD

115610126 0,00 2.743,984.657,98 1.914,0002 D P P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO D 115610139 0,00 3.500,003.500,00 0,0002 D P P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS D 115610199 0,00 649,95649,95 0,0002 D P P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 120000000 762.335,79 4.971,232.485,22 759.849,7802 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

123000000 762.335,79 4.971,232.485,22 759.849,7802 - IMOBILIZADO

123100000 453.323,70 0,002.485,22 455.808,9202 - BENS MOVEIS

123110000 453.323,70 0,002.485,22 455.808,9202 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

123110100 48.278,55 0,000,00 48.278,5502 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFERRAMENTAS

123110101 1.932,00 0,000,00 1.932,0002 D P P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO D 123110102 4.302,51 0,000,00 4.302,5102 D P P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO D 123110105 3.414,00 0,000,00 3.414,0002 D P P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E

SOCORROD

123110107 4.811,52 0,000,00 4.811,5202 D P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS D 123110108 10.156,36 0,000,00 10.156,3602 D P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS D 123110121 21,54 0,000,00 21,5402 D P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS D 123110199 23.640,62 0,000,00 23.640,6202 D P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E

FERRAMENTASD

123110200 109.606,49 0,000,00 109.606,4902 - BENS DE INFORMÁTICA

123110201 109.606,49 0,000,00 109.606,4902 D P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS D 123110300 158.026,67 0,000,00 158.026,6702 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

123110301 50.345,96 0,000,00 50.345,9602 D P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS D 123110303 107.680,71 0,000,00 107.680,7102 D P P MOBILIÁRIO EM GERAL D 123110400 53.620,43 0,002.485,22 56.105,6502 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE

COMUNICAÇÃO123110402 916,50 0,000,00 916,5002 D P P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS D 123110405 52.703,93 0,002.485,22 55.189,1502 D P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO D 123110500 81.410,00 0,000,00 81.410,0002 - VEÍCULOS

123110503 81.410,00 0,000,00 81.410,0002 D P P VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA D 123119900 2.381,56 0,000,00 2.381,5602 - DEMAIS BENS MÓVEIS

123119999 2.381,56 0,000,00 2.381,5602 D P P OUTROS BENS MÓVEIS D 123200000 382.246,43 0,000,00 382.246,4302 - BENS IMÓVEIS

123210000 382.246,43 0,000,00 382.246,4302 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO

123210100 382.246,43 0,000,00 382.246,4302 - BENS DE USO ESPECIAL

123210198 382.246,43 0,000,00 382.246,4302 D P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL D 123800000 (73.234,34) 4.971,230,00 (78.205,57)02 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO

ACUMULADAS123810000 (73.234,34) 4.971,230,00 (78.205,57)02 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO

ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO123810100 (73.234,34) 4.971,230,00 (78.205,57)02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS

123810101 (9.786,67) 660,630,00 (10.447,30)02 C P P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

C

123810102 (24.744,36) 1.643,560,00 (26.387,92)02 C P P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DEINFORMÁTICA

C


04502688/0001-69 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO



of 5


123810103 (17.605,26) 1.244,540,00 (18.849,80)02 C P P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS EUTENSÍLIOS

C

123810104 (12.522,30) 807,200,00 (13.329,50)02 C P P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAISCULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

C

123810105 (8.517,01) 610,560,00 (9.127,57)02 C P P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS C 123810199 (58,74) 4,740,00 (63,48)02 C P P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS

MÓVEISC

200000000 (1.096.574,01) 652.722,94652.722,94 (1.096.574,01)02 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

210000000 (222.063,82) 652.722,94652.722,94 (222.063,82)02 - PASSIVO CIRCULANTE

211000000 (207.000,00) 459.971,39459.971,39 (207.000,00)02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR ACURTO PRAZO

211100000 (207.000,00) 378.281,08378.281,08 (207.000,00)02 - PESSOAL A PAGAR

211110000 (207.000,00) 378.281,08378.281,08 (207.000,00)02 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO

211110100 (207.000,00) 378.281,08378.281,08 (207.000,00)02 - PESSOAL A PAGAR

211110101 0,00 378.281,08378.281,08 0,0002 C P F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS C 211110102 0,00 0,000,00 0,0002 C P P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO C 211110102 (127.000,00) 0,000,00 (127.000,00)02 C P F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO C 211110103 0,00 0,000,00 0,0002 C P P FÉRIAS C 211110103 (80.000,00) 0,000,00 (80.000,00)02 C P F FÉRIAS C 211400000 0,00 81.690,3181.690,31 0,0002 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

211420000 0,00 22.058,1822.058,18 0,0002 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS

211420100 0,00 22.058,1822.058,18 0,0002 - CONTRIBUIÇÃO A RPPS

211420101 0,00 22.058,1822.058,18 0,0002 C P F CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS C 211430000 0,00 59.632,1359.632,13 0,0002 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -

UNIÃO211430100 0,00 59.632,1359.632,13 0,0002 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR

211430101 0,00 59.632,1359.632,13 0,0002 C P F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS EREMUNERAÇÕES

C

213000000 0,00 86.600,0686.600,06 0,0002 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTOPRAZO

213100000 0,00 86.600,0686.600,06 0,0002 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAISA CURTO PRAZO

213110000 0,00 86.600,0686.600,06 0,0002 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAISA CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

213110100 0,00 86.600,0686.600,06 0,0002 - FORNECEDORES NACIONAIS

213110101 0,00 86.600,0686.600,06 0,0002 C P (16) F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR C 218000000 (15.063,82) 106.151,49106.151,49 (15.063,82)02 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

218800000 (15.063,82) 85.502,1785.502,17 (15.063,82)02 - VALORES RESTITUÍVEIS

218810000 (15.063,82) 85.502,1785.502,17 (15.063,82)02 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

218810100 (15.063,82) 85.502,1785.502,17 (15.063,82)02 - CONSIGNAÇÕES

218810101 (488,78) 8.986,708.986,70 (488,78)02 C P F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS EVANTAGENS

C

218810102 0,00 25.572,3925.572,39 0,0002 C P F INSS C 218810104 (3.721,17) 24.227,5024.227,50 (3.721,17)02 C P F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF C 218810110 0,00 1.369,891.369,89 0,0002 C P F PENSAO ALIMENTICIA C 218810115 0,00 25.345,6925.345,69 0,0002 C P F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C 218810199 (10.853,87) 0,000,00 (10.853,87)02 C P F OUTROS CONSIGNATARIOS C 218900000 0,00 20.649,3220.649,32 0,0002 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

218910000 0,00 20.649,3220.649,32 0,0002 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO

218910100 0,00 3.833,323.833,32 0,0002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

218910101 0,00 3.833,323.833,32 0,0002 C P (11) F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES C 218910102 0,00 0,000,00 0,0002 C P (11) F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO

EXERCÍCIOC

218910200 0,00 16.816,0016.816,00 0,0002 C P (11) F DIARIAS A PAGAR C 230000000 (874.510,19) 0,000,00 (874.510,19)02 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

237000000 (874.510,19) 0,000,00 (874.510,19)02 - RESULTADOS ACUMULADOS

237100000 (874.510,19) 0,000,00 (874.510,19)02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

237110000 4.834.256,15 0,000,00 4.834.256,1502 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO

237110100 0,00 0,000,00 0,0002 C P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO C 237110200 4.834.256,15 0,000,00 4.834.256,1502 C P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORESC

237110300 0,00 0,000,00 0,0002 C P P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C 237120000 (6.380.772,01) 0,000,00 (6.380.772,01)02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -

INTRA OFSS237120100 0,00 0,000,00 0,0002 C P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO C 237120200 (6.380.772,01) 0,000,00 (6.380.772,01)02 C P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORESC

237130000 672.005,67 0,000,00 672.005,6702 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -INTER OFSS - UNIÃO

237130100 0,00 0,000,00 0,0002 C P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO C


04502688/0001-69 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO



of 5


237130200 672.005,67 0,000,00 672.005,6702 C P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

C

300000000 1.787.201,71 0,00547.589,31 2.334.791,0202 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

310000000 1.588.812,93 0,00463.804,71 2.052.617,6402 - PESSOAL E ENCARGOS

311000000 1.286.946,51 0,00378.281,08 1.665.227,5902 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL

311100000 379.326,26 0,0096.228,54 475.554,8002 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –ABRANGIDOS PELO RPPS

311110000 379.326,26 0,0096.228,54 475.554,8002 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO

311110100 379.326,26 0,0096.228,54 475.554,8002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL - RPPS

311110101 289.326,26 0,0096.228,54 385.554,8002 D P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS D 311110122 55.000,00 0,000,00 55.000,0002 D P - 13. SALÁRIO D 311110124 35.000,00 0,000,00 35.000,0002 D P - FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL D 311200000 907.620,25 0,00282.052,54 1.189.672,7902 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –

ABRANGIDOS PELO RGPS311210000 907.620,25 0,00282.052,54 1.189.672,7902 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –

ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO311210100 907.620,25 0,00282.052,54 1.189.672,7902 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CIVIL - RGPS311210101 408.120,25 0,00154.552,54 562.672,7902 D P - VENCIMENTOS E SALARIOS D 311210122 72.000,00 0,000,00 72.000,0002 D P - 13. SALARIO D 311210124 45.000,00 0,000,00 45.000,0002 D P - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL D 311210131 382.500,00 0,00127.500,00 510.000,0002 D P - SUBSÍDIOS D 312000000 232.502,72 0,0081.690,31 314.193,0302 - ENCARGOS PATRONAIS

312100000 66.174,54 0,0022.058,18 88.232,7202 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS

312120000 66.174,54 0,0022.058,18 88.232,7202 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS

312120100 66.174,54 0,0022.058,18 88.232,7202 D P - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS D 312200000 166.328,18 0,0059.632,13 225.960,3102 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

312230000 166.328,18 0,0059.632,13 225.960,3102 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -UNIÃO

312230100 166.328,18 0,0059.632,13 225.960,3102 D P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS D 319000000 69.363,70 0,003.833,32 73.197,0202 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS319100000 69.363,70 0,003.833,32 73.197,0202 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

TRABALHISTAS319110000 69.363,70 0,003.833,32 73.197,0202 D P - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -

CONSOLIDAÇÃOD

330000000 184.001,57 0,0083.784,60 267.786,1702 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DECAPITAL FIXO

331000000 25.578,41 0,0018.885,96 44.464,3702 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO

331100000 25.578,41 0,0018.885,96 44.464,3702 - CONSUMO DE MATERIAL

331110000 25.578,41 0,0018.885,96 44.464,3702 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

331110100 19.070,00 0,0011.070,00 30.140,0002 D P - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS D 331111600 774,41 0,00392,03 1.166,4402 D P - MATERIAL DE EXPEDIENTE D 331111700 1.614,00 0,00530,00 2.144,0002 D P - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS D 331112600 0,00 0,002.743,98 2.743,9802 D P - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO D 331113900 4.120,00 0,003.500,00 7.620,0002 D P - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS D 331119900 0,00 0,00649,95 649,9502 D P - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO D 332000000 143.791,01 0,0059.927,41 203.718,4202 - SERVIÇOS

332100000 27.067,00 0,0016.816,00 43.883,0002 - DIÁRIAS

332110000 27.067,00 0,0016.816,00 43.883,0002 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

332110100 27.067,00 0,0016.816,00 43.883,0002 D P - DIARIAS PESSOAL CIVIL D 332300000 116.724,01 0,0043.111,41 159.835,4202 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

332310000 116.724,01 0,0043.111,41 159.835,4202 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO

332310100 2.008,77 0,000,00 2.008,7702 D P - CONSULTORIA E ASSESSORIA D 332310400 760,31 0,000,00 760,3102 D P - COMUNICAÇÃO D 332310500 2.857,50 0,00952,50 3.810,0002 D P - PUBLICIDADE D 332310600 35.030,00 0,007.500,00 42.530,0002 D P - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D 332310800 336,00 0,0084,00 420,0002 D P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,

GAS E OUTROS.D

332311100 12.000,00 0,000,00 12.000,0002 D P - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO

D

332313200 1.680,15 0,00616,26 2.296,4102 D P - SERVIÇOS BANCARIOS D 332314000 2.700,00 0,000,00 2.700,0002 D P - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE

DOCUMENTOSD

332314600 5.978,00 0,000,00 5.978,0002 D P - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS D 332315100 17.160,00 0,006.618,00 23.778,0002 D P - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS D 332315400 17.334,03 0,0020.900,00 38.234,0302 D P - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA D 332319900 18.879,25 0,006.440,65 25.319,9002 D P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ D 333000000 14.632,15 0,004.971,23 19.603,3802 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

333100000 14.632,15 0,004.971,23 19.603,3802 - DEPRECIAÇÃO


04502688/0001-69 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO



of 5


333110000 14.632,15 0,004.971,23 19.603,3802 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

333110100 14.632,15 0,004.971,23 19.603,3802 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO

333110101 14.632,15 0,004.971,23 19.603,3802 D P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS D 340000000 3.926,77 0,000,00 3.926,7702 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

FINANCEIRAS349000000 3.926,77 0,000,00 3.926,7702 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS349900000 3.926,77 0,000,00 3.926,7702 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DIMINUTIVAS FINANCEIRAS349910000 3.926,77 0,000,00 3.926,7702 D P - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃOD

350000000 10.180,12 0,000,00 10.180,1202 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

351000000 10.180,12 0,000,00 10.180,1202 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

351200000 10.180,12 0,000,00 10.180,1202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -INDEPENDENTES DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA

351220000 10.180,12 0,000,00 10.180,1202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -INDEPENDENTES DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

351220100 10.180,12 0,000,00 10.180,1202 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -INDEPENDENTES DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA

351220199 10.180,12 0,000,00 10.180,1202 D P - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRASCONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA

D

370000000 280,32 0,000,00 280,3202 - TRIBUTÁRIAS

372000000 280,32 0,000,00 280,3202 - CONTRIBUIÇÕES

372900000 280,32 0,000,00 280,3202 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

372910000 280,32 0,000,00 280,3202 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO

372919900 280,32 0,000,00 280,3202 D P - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES D 400000000 (1.668.965,61) 622.587,310,00 (2.291.552,92)02 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

450000000 (1.668.965,61) 622.587,310,00 (2.291.552,92)02 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

451000000 (1.668.965,61) 622.587,310,00 (2.291.552,92)02 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

451100000 (1.668.965,61) 622.587,310,00 (2.291.552,92)02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

451120000 (1.668.965,61) 622.587,310,00 (2.291.552,92)02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

451120200 (1.668.965,61) 622.587,310,00 (2.291.552,92)02 C P - REPASSE RECEBIDO C 500000000 12.958.765,57 0,00134.616,00 13.093.381,5702 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO520000000 12.955.322,01 0,00134.616,00 13.089.938,0102 - ORÇAMENTO APROVADO

522000000 12.955.322,01 0,00134.616,00 13.089.938,0102 - FIXAÇÃO DA DESPESA

522100000 6.793.455,32 0,000,00 6.793.455,3202 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

522110000 6.793.455,32 0,000,00 6.793.455,3202 - DOTAÇÃO INICIAL

522110100 6.793.455,32 0,000,00 6.793.455,3202 D O (4) - CREDITO INICIAL D 522120000 60.578,00 0,000,00 60.578,0002 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

522120100 60.578,00 0,000,00 60.578,0002 D O (4) - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR D 522130000 0,00 0,000,00 0,0002 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

522130300 60.578,00 0,000,00 60.578,0002 D O (4) - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO D 522139900 (60.578,00) 0,000,00 (60.578,00)02 C O (4) - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE C 522190000 (60.578,00) 0,000,00 (60.578,00)02 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE

DOTAÇÃO522190400 (60.578,00) 0,000,00 (60.578,00)02 C O (4) - (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES C 522900000 6.161.866,69 0,00134.616,00 6.296.482,6902 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA522920000 6.161.866,69 0,00134.616,00 6.296.482,6902 - EMPENHOS POR EMISSÃO

522920100 6.161.866,69 0,00134.616,00 6.296.482,6902 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DEEMPENHO

522920101 6.161.866,69 0,00134.616,00 6.296.482,6902 D O (7) - EMISSAO DE EMPENHOS D 530000000 3.443,56 0,000,00 3.443,5602 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

531000000 3.443,56 0,000,00 3.443,5602 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS

531100000 3.443,56 0,000,00 3.443,5602 D O (12) - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS D 531700000 0,00 0,000,00 0,0002 D O (12) - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D 600000000 (12.958.765,57) 2.538.115,082.403.499,08 (13.093.381,57)02 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO

E ORÇAMENTO620000000 (12.955.322,01) 2.538.115,082.403.499,08 (13.089.938,01)02 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

622000000 (12.955.322,01) 2.538.115,082.403.499,08 (13.089.938,01)02 - EXECUÇÃO DA DESPESA

622100000 (6.793.455,32) 1.269.057,541.269.057,54 (6.793.455,32)02 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO

622110000 (631.588,63) 0,00134.616,00 (496.972,63)02 C O (4) - CREDITO DISPONÍVEL C 622130000 (6.161.866,69) 1.269.057,541.134.441,54 (6.296.482,69)02 - CREDITO UTILIZADO

622130100 (4.368.785,52) 134.616,00567.220,77 (3.936.180,75)02 C O (4) - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR C 622130200 (207.000,00) 0,000,00 (207.000,00)02 C O (4) - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO C 622130300 0,00 567.220,77567.220,77 0,0002 C O (4) - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR C


04502688/0001-69 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO



of 5


622130400 (1.586.081,17) 567.220,770,00 (2.153.301,94)02 C O (4) - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO C 622900000 (6.161.866,69) 1.269.057,541.134.441,54 (6.296.482,69)02 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA

ORÇAMENTÁRIA622920000 (6.161.866,69) 1.269.057,541.134.441,54 (6.296.482,69)02 - EMISSAO DE EMPENHO

622920100 (6.161.866,69) 1.269.057,541.134.441,54 (6.296.482,69)02 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO

622920101 (4.368.785,52) 134.616,00567.220,77 (3.936.180,75)02 C O (7) - EMPENHOS A LIQUIDAR C 622920102 (207.000,00) 0,000,00 (207.000,00)02 C O (7) - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO C 622920103 0,00 567.220,77567.220,77 0,0002 C O (7) - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR C 622920104 (1.586.081,17) 567.220,770,00 (2.153.301,94)02 C O (7) - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS C 630000000 (3.443,56) 0,000,00 (3.443,56)02 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

631000000 (3.443,56) 0,000,00 (3.443,56)02 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS

631100000 0,00 0,000,00 0,0002 C O (12) - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR C 631300000 0,00 0,000,00 0,0002 C O (12) - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR C 631400000 (3.443,56) 0,000,00 (3.443,56)02 C O (12) - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS C 631700000 0,00 0,000,00 0,0002 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO

EXERCÍCIO631710000 0,00 0,000,00 0,0002 C O (12) - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO

EXERCÍCIOC

700000000 2.543.623,53 93.961,72905.491,20 3.355.153,0102 - CONTROLES DEVEDORES

710000000 530.084,72 0,00103.440,00 633.524,7202 - ATOS POTENCIAIS

712000000 530.084,72 0,00103.440,00 633.524,7202 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

712300000 530.084,72 0,00103.440,00 633.524,7202 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

712310000 530.084,72 0,00103.440,00 633.524,7202 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO

712310200 436.032,72 0,00103.440,00 539.472,7202 D C (13) - CONTRATOS DE SERVIÇOS D 712310400 94.052,00 0,000,00 94.052,0002 D C (13) - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS D 720000000 2.013.538,81 93.961,72802.051,20 2.721.628,2902 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

721000000 2.013.538,81 93.961,72802.051,20 2.721.628,2902 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

721100000 2.013.538,81 93.961,72802.051,20 2.721.628,2902 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

721110000 1.657.375,48 91.141,87713.729,18 2.279.962,7902 D C (1) - RECURSOS ORDINÁRIOS D 721130000 356.163,33 2.819,8588.322,02 441.665,5002 D C (1) - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS D 800000000 (2.543.623,53) 2.887.708,682.076.179,20 (3.355.153,01)02 - CONTROLES CREDORES

810000000 (530.084,72) 163.877,0060.437,00 (633.524,72)02 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

812000000 (530.084,72) 163.877,0060.437,00 (633.524,72)02 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

812300000 (530.084,72) 163.877,0060.437,00 (633.524,72)02 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

812310000 (530.084,72) 163.877,0060.437,00 (633.524,72)02 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO

812310200 (436.032,72) 140.837,5037.397,50 (539.472,72)02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

812310201 (363.626,45) 103.440,0037.397,50 (429.668,95)02 C C (13) - A EXECUTAR C 812310202 (72.406,27) 37.397,500,00 (109.803,77)02 C C (13) - EXECUTADOS C 812310400 (94.052,00) 23.039,5023.039,50 (94.052,00)02 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

812310401 (72.972,30) 0,0023.039,50 (49.932,80)02 C C (13) - A EXECUTAR C 812310402 (21.079,70) 23.039,500,00 (44.119,20)02 C C (13) - EXECUTADOS C 820000000 (2.013.538,81) 2.723.831,682.015.742,20 (2.721.628,29)02 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

821000000 (2.013.538,81) 2.723.831,682.015.742,20 (2.721.628,29)02 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES PORDESTINAÇÃO

821100000 (2.013.538,81) 2.723.831,682.015.742,20 (2.721.628,29)02 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

821110000 4.399.478,75 1.283.769,80795.798,49 3.911.507,4402 C C (1) - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C 821120000 (4.575.785,52) 134.616,00567.220,77 (4.143.180,75)02 C C (1) - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

COMPROMETIDA POR EMPENHOC

821130000 (15.063,82) 652.722,94652.722,94 (15.063,82)02 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DERECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO EENTRADAS COMPENSA

821130100 0,00 567.220,77567.220,77 0,0002 C C (1) - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C 821130200 (15.063,82) 85.502,1785.502,17 (15.063,82)02 C C (1) - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C 821140000 (1.822.168,22) 652.722,940,00 (2.474.891,16)02 C C (1) - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

UTILIZADAC

MARCIO ANDRE GRANA VALENTEASSESSOR FINANCEIRO

603.048.712-49

BENEDITO CABRAL REZENDE JUNIORPRESIDENTE

229.973.002-82

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRACONTADORA

CRC-AM 7.905

0,00 7.565.637,58 7.565.637,58 0,00

camara municipal de itacoatiara

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