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Boletim Técnico

1 SIGAFIN – Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

Fluxo de Caixa por Natureza Financeira

Produto : Microsiga Protheus® Módulo Financeiro versão 11

Chamado : TDZAII Data da publicação : 25/05/12

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Implementada a rotina de Fluxo de Caixa por Natureza Financeira (FINC022) que permite efetuar consultas ao Fluxo de

Caixa baseadas no plano de naturezas financeiras. Nesta rotina são registradas as movimentações financeiras realizadas ou

integradas ao módulo Financeiro, classificadas pela natureza de operação financeira utilizada no evento.

A rotina de Histórico de Fluxo de Caixa por Natureza Financeira (FINC023) permite a gravação de consultas

armazenadas anteriormente no histórico de Fluxo de Caixa por Natureza e a comparação entre elas.

Fluxo por Natureza (FINC022)

Os principais dados apresentados na consulta de Fluxo por Natureza são:

Saldo Inicial: Valor constante no caixa no início do período considerado para elaboração do Fluxo de Caixa. É composto

pelo dinheiro na gaveta, mais os saldos bancários disponíveis para saque.

Entradas de Caixa: Correspondem as vendas realizadas à vista, e outros recebimentos, como duplicatas, cheques pré-

datados, faturas de cartão de crédito, disponíveis como dinheiro na respectiva data de consulta ao Fluxo de Caixa.

Saídas de Caixa: Correspondem a pagamentos de fornecedores, pró-labore (retirada de sócios), aluguéis, impostos,

água, luz, telefone entre outros.

Saldo Operacional: Representam o valor obtido de entradas no fluxo de caixa menos as saídas de caixa na data em que

ocorrem. Permite avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a influência dos saldos de

caixa em períodos anteriores.

Saldo Final do Caixa: Representa o valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo Operacional. Permite constatar a

real sobra os falta de dinheiro em determinado período e passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.

O sistema considera os seguintes dados como movimentos de entrada no fluxo de caixa:

SE1 – Títulos a Receber;

Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para Implementação.

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SE5 – Movimentação Bancária a Receber;

SC5/SC6 – Pedidos de Venda (o saldo será calculado no momento da consulta);

SEH – Empréstimos Financeiros (o saldo será calculado no momento da consulta);

SD1/SD2 – Nota Fiscal de Saída.

E considera os seguintes dados como movimentos de saída:

SE2 – Contas a Pagar;

SE5 – Movimentação Bancária a Pagar;

SC7 – Pedidos de Compras (o saldo será calculado no momento da consulta);

SEH – Aplicações Financeiras (o saldo será calculado no momento da consulta);

SE3 – Comissões de Vendas;

SF1/SF2 – Nota Fiscal de Entrada.

As movimentações de entrada/saída atualizaram as tabelas de saldos das naturezas financeiras para que o Fluxo de

Caixa seja exibido a partir da tabela de saldos diários e mensais atualizadas. Desta forma não é necessário um processamento

para leitura de todas das movimentações do fluxo de caixa no momento da consulta do Fluxo de Caixa por Natureza,

otimizando o tempo de resposta para exibição dos dados do período informado para consulta.

Apenas os itens que necessitam de atualização dinâmica, tais como Aplicações, Empréstimos, Pedidos de Compras,

Pedidos de Vendas não classificados, têm os saldos calculados no momento da consulta ao fluxo de caixa no período

informado.

As seguintes operações atualizarão os saldos das naturezas:

Inclusão de títulos a receber;

Alteração de títulos a receber;

Inclusão de títulos a pagar;

Alteração de títulos a pagar;

Baixas a receber (manual, automática, por lote e via CNAB);

Baixas a pagar (manual, automática, por lote e via CNAB);

Liquidação a Receber;

Liquidação a Pagar;

Faturas a Receber;

Faturas a Pagar;

Comissões de Venda (Emissão e Baixa);

Movimentações Bancárias Manual a Receber;

Movimentações Bancárias Manual a Pagar;

Transferência Bancária;

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Conciliação Bancária Automática (efetivação de movimentações bancárias);

Orçamentos Financeiros.

Os dados são exibidos a partir da leitura da tabela FIV – Movimentos Diários por Natureza Financeira, conforme data do

movimento e definição dos parâmetros iniciais da rotina.

A consulta do fluxo de caixa por Natureza tem a opção de gravação dos dados exibidos, para futura comparação da

situação com outros históricos de fluxo de caixa.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Antes de executar o U_UPDFIN é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o U_UPDFIN diretório \PROTHEUS11_DATA\ DATA e

dos dicionários de dados SXs \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM.

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme

o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,

certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a

partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam

identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de

Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no

banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,

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ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas

em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido

desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do U_UPDFIN seja igual ou superior a 18/04/2012.

2. Clique em Ok para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em Ok para encerrar o processamento.

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ATUALIZAÇÕES DO U_UPDFIN

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela FIV – Movimentos Diários por Natureza:

Campo FIV_FILIAL

Tipo C

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Filial

Descrição Filial do Sistema

Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não

Grupo de Campos 033 - Filial

Help Filial do Sistema

Campo FIV_NATUR

Tipo C

Tamanho 10

Decimal 0

Formato @!

Título Natureza

Descrição Código da Natureza

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Val. Sistema ExistCpo("SED", M->FIV_NATUR)

Consulta Padrão SED - Naturezas

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Help Informar o código da natureza

Campo FIV_MOEDA

Tipo C

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Moeda

Descrição Código da Moeda

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Val. Sistema ExistCpo("CTO", M->FIV_MOEDA)

Consulta Padrão CTO - Moedas

Help Informar o código da moeda do lançamento

Campo FIV_TPSALD

Tipo C

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Tipo Saldo

Descrição Tipo do Saldo

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Val. Sistema Pertence("123")

Opções 1=Orcado; 2=Previsto; 3=Realizado

Help Informar o tipo de saldo

Campo FIV_CARTEI

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Tipo C

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Carteira

Descrição Código da Carteira

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Val. Sistema Pertence("PR")

Opções P=Pagar; R=Receber

Help Informar o código da carteira

Campo FIV_DATA

Tipo D

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Título Data Saldo

Descrição Data do Saldo

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Help Informar a data do saldo

Campo FIV_VALOR

Tipo N

Tamanho 17

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Valor saldo

Descrição Valor do saldo

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Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Val. Sistema NaoVazio()

Help Informar o valor do saldo

Tabela FIW – Saldo Mensal por Natureza:

Campo FIW_FILIAL

Tipo C

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Filial


Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não



Campo FIW_NATUR

Tipo C

Tamanho 10

Decimal 0

Formato @!

Título Natureza


Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

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Val. Sistema ExistCpo("SED", M->FIW_NATUR)



Campo FIW_MOEDA

Tipo C

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Moeda


Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Val. Sistema ExistCpo("CTO", M->FIW_MOEDA)



Campo FIW_TPSALD

Tipo C

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Tipo Saldo


Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não




Campo FIW_CARTEI

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Tipo C

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Carteira


Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não




Campo FIW_DATA

Tipo D

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Título Data Saldo


Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não


Campo FIW_VALOR

Tipo N

Tamanho 17

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Valor saldo


Nível 1

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Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não



Tabela FIX – Cabec de Persistencia Fluxo Cx:

Campo FIX_FILIAL

Tipo C

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Filial


Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não



Campo FIX_CODIGO

Tipo C

Tamanho 10

Decimal 0

Formato @!

Título Codigo

Descrição Codigo da persistencia

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Inic. Padrão GETSXENUM("FIX", "FIX_CODIGO")

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Val. Sistema ExistChav("FIX", M->FIX_CODIGO)

Help Informar o código da persistência

Campo FIX_HORA

Tipo C

Tamanho 4

Decimal 0

Formato @R 99:99

Título Hora

Descrição Hora de gravacao

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não


Help Informar a hora

Campo FIX_CODUSR

Tipo C

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Cod. Usuario

Descrição Codigo do usuario

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Inic. Padrão __CUSERID

Help Informar o código do usuário

Campo FIX_NOMUSR

Tipo C

Tamanho 30

Decimal 0

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Formato @!

Título Cod. Usuario

Descrição Codigo do usuario

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Contexto Virtual

Inic. Padrão IF(INCLUI, USRRETNAME(__CUSERID), USRRETNAME(FIX->FIX_CODUSR))

Inic. Browse USRRETNAME(FIX->FIX_CODUSR)

Help Informar Nome do Usuário

Campo FIX_CODPAR

Tipo C

Tamanho 6

Decimal 0

Formato @!

Título Cod. Param.

Descrição Cod. Param.

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Inic. Padrão GETSXENUM("FIX", "FIX_CODPAR")


Help Codigo dos parâmetros

Campo FIX_PARAM

Tipo M

Tamanho 80

Decimal 0

Formato @!

Título Parametros

Descrição Parametros

Nível 1

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Usado Sim

Obrigatório Sim

Contexto Virtual

Browse Não

Inic. Padrão IF(!INCLUI, MSMM(FIX->FIX_CODPAR), "")")

Help Codigo dos parâmetros

Tabela FIY – Persistencia de Fluxo de Caixa:

Campo FIY_FILIAL

Tipo C

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Filial


Nível 1

Usado Não

Obrigatório Não

Browse Não



Campo FIY_CODIGO

Tipo C

Tamanho 10

Decimal 0

Formato @!

Título Codigo

Descrição Codigo da persistencia

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Boletim Técnico


Val. Sistema ExistChav("FIX", M->FIY_CODIGO)

Help Informar o código da persistência

Campo FIY_NATUR

Tipo C

Tamanho 10

Decimal 0

Formato @!

Título Natureza


Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Val. Sistema ExistCpo("SED", M->FIY_NATUR)



Campo FIY_MOEDA

Tipo C

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Título Moeda


Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não

Val. Sistema ExistCpo("CTO", M->FIY_MOEDA)



Campo FIY_TPSALD

Tipo C

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Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Tipo Saldo


Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não




Campo FIY_CARTEI

Tipo C

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Carteira


Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não




Campo FIY_DATA

Tipo D

Tamanho 8

Decimal 0

Formato @!

Título Data Saldo


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Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não


Campo FIY_VALOR

Tipo N

Tamanho 17

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Valor saldo


Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Sim

Browse Não



2. Criação Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

Pesquisa FIX:

Alias FIX

Tipo 1- Consulta

Sequência 01

Coluna DB

Descrição Hist Fluxo p/ Nature

Contém FIX

Alias FIX

Tipo 2- Ordens

Sequência 01

Coluna 01

Descrição Código

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Alias FIX

Tipo 4- Colunas

Sequência 01

Coluna 01

Descrição Filial

Contém FIX_FILIAL

Alias FIX

Tipo 4- Colunas

Sequência 01

Coluna 02

Descrição Código

Contém FIX_CODIGO

Alias FIX

Tipo 4- Colunas

Sequência 01

Coluna 03

Descrição Data

Contém FIX_DATA

Alias FIX

Tipo 5- Retorno

Sequência 01

Contém FIX_CODIGO

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice FIV

Ordem 1

Chave FIV_FILIAL+FIV_NATUR+FIV_MOEDA+FIV_TPSALD+FIV_CARTEI+DTOS(FIV_DATA)

Descrição Natureza + Moeda + Tipo Saldo + Carteira + Data saldo

Proprietário S

Índice FIW

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Ordem 1

Chave FIW_FILIAL+FIW_NATUR+FIW_MOEDA+FIW_TPSALD+FIW_CARTEI+DTOS(FIW_DATA)

Descrição Natureza + Moeda + Tipo Saldo + Carteira + Data saldo

Proprietário S

Índice FIX

Ordem 1

Chave FIX_FILIAL+FIX_CODIGO+DTOS(FIX_DATA)+FIX_HORA+FIX_CODUSR

Descrição Codigo + Data + Hora + Cod. Usuario

Proprietário S

Índice FIY

Ordem 1

Chave FIY_FILIAL+FIY_CODIGO+FIY_NATUR+FIY_MOEDA+FIY_TPSALD+FIY_CARTEI+DTOS(FIY_DATA)

Descrição Codigo + Natureza + Moeda + Tipo Saldo + Carteira + Data saldo

Proprietário S

4. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável MV_FINATFN

Tipo C

Descrição 1 = Fluxo Caixa On-Line,2 = Fluxo Caixa Off-Line

Valor Padrão 1

Nome da Variável MV_NATCOM

Tipo C

Descrição Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa

Valor Padrão Comissões

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PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

Parâmetros

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Nome MV_FINATFN

Tipo C

Cont. Por. 1

Descrição 1 = Fluxo Caixa On-Line, 2 = Fluxo Caixa Off-Line

Nome MV_NATCOM

Tipo C

Cont. Por. Comissões

Descrição Codigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa

Menus

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:

Menu Consultas

Submenu Movimento Bancário

Nome da Rotina Fluxo Por Natureza

Programa FINC022

Módulo Financeiro

Tipo 1

Tabelas FIV, FIW

Menu Miscelânea

Submenu Recálculos

Nome da Rotina Saldos por Natureza

Programa FINA800

Módulo Financeiro

Tipo 1

Tabelas FIV, FIW

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Menu Consultas

Submenu Movimento Bancário

Nome da Rotina Hist. Fluxo p/ Natureza

Programa FINC023

Módulo Financeiro

Tipo 1

Tabelas FIX, FIY

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

É necessário que o modo de utilização de compartilhamento das tabelas do fluxo de caixa por natureza financeira esteja único para o grupo de tabelas do fluxo de caixa, sendo todos Exclusivo ou todos Compartilhados:

SED – Naturezas Financeiras;

FIV – Movimentos Diários;

FIW – Movimentos Mensais;

FIX – Cabeçalho de Persistência do Fluxo de Caixa;

FIY – Itens da Persistência do Fluxo de Caixa.

Os movimentos gerados pelos processos de aplicação e empréstimos

Para movimentos por motivos de Aplicação e/ou Empréstimos (FINA171), os parâmetros que determinam as naturezas financeiras utilizadas neste processo:

MV_NATEMP: Código da Natureza para Empréstimos;

MV_NATAPLI: Código da Natureza para Aplicações.

E para movimentos por Resg/Pag. Emprést. (FINA181), os parâmetros que determinam as naturezas financeiras utilizadas neste processo:

MV_NATRAPL: Código da Natureza de Resgate de Aplicações;

MV_NATREMP: Código da Natureza de Pagamento de Empréstimos.

Para movimentos feitos por processos de aplicações financeiras e empréstimos, resgate de aplicações financeiras e pagamento de

empréstimos, aos ocorrer deduções por impostos, o valor realizado a ser exibido na consulta do fluxo de caixa é o valor bruto pois os

movimentos nas tabelas destes processos não desmembram os valores dos impostos em naturezas especificas.

Caso seja necessário refazer os saldos por natureza, deve ser utilizada a rotina Rec Saldos por Natureza (FINA800), que processa as

tabelas necessárias e constrói/reconstrói a tabela de saldos FIV – Movimentos Diários por natureza financeira e FIW – Saldo Mensal

por natureza financeira, conforme os movimentos.

A consulta dos saldos previstos das aplicações financeiras e dos empréstimos financeiros na Consulta do Fluxo de Caixa por Natureza

(FINC022) calcula o valor da aplicação de acordo com a database para calcular o rendimento e somar ao valor da aplicação, da mesma

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maneira funciona com os empréstimos financeiros, que calcula os juros sobre o valor. De acordo com a database utilizada ao acessar

a consulta, os valores previstos das aplicações financeiras e dos empréstimos financeiros podem variar.

Certifique-se que todas as naturezas financeiras (SED) estejam classificadas como R=Receita ou D=Despesa no cadastro.

Para consultar o Fluxo por Natureza

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Consultas / Movimento Bancário / Fluxo por Natureza (FINC022).

2. O sistema apresenta tela para informar os filtros para efetuar a consulta de fluxo de caixa.

3. Informe os dados para consulta do fluxo de caixa.

4. Confira os dados e Confirme.

5. O sistema apresenta os dados da consulta de fluxo de caixa de acordo com os dados informados nos parâmetros.

Para registrar o valor no fluxo de caixa através de diversas rotinas

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Cadastros / Orçamentos (FINA020).

2. O sistema apresenta a janela de orçamentos.

3. Clique em Incluir.

4. Preencha os campos obrigatórios e os valores de orçamento para cada mês do ano.


1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber (FINA040).

2. O sistema apresenta a janela de títulos a receber.


4. Preencha os campos obrigatórios do título a receber.


1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Baixas a Receber Manual (FINA070).


3. Posicione o cursor em um título e clique em Baixar.

4. Preencha os campos obrigatórios da baixa do título a receber.

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1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Baixas a Receber Automática (FINA110).

O sistema apresenta a janela de títulos a receber.

2. Clique em Baixar.

3. Preencha os campos obrigatórios da baixa dos títulos a receber.


1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Faturas a Receber (FINA280).

O sistema apresenta a janela de títulos a receber.

2. Clique em Selecionar.

3. Preencha os dados para geração e parâmetros para seleção de títulos para gerar a fatura a receber.


O sistema apresenta a janela de títulos a receber selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção.

5. Selecionar os títulos que compõe a fatura a receber.

6. Clique em Confirmar.

7. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração da fatura a receber.

8. Confira os dados e confirme.

O sistema apresenta a fatura de acordo com a condição de pagamento.

9. Preencha os campos obrigatórios da fatura a receber.


1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Receber / Liquidação a Receber (FINA460).



4. Preencha os dados e os parâmetros para gerar os títulos a receber pela liquidação


6. O sistema apresenta a janela de títulos a receber selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção.

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7. Selecionar os títulos que irão compor o título a receber da liquidação.

8. Confirme a operação.

9. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração do título a receber da liquidação.


11. O sistema apresenta o título a receber de acordo com a condição de pagamento.

12. Preencha os campos obrigatórios do título a receber da liquidação.


1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Pagar / Contas a Pagar (FINA050).

2. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar.


4. Preencha os campos obrigatórios do título a pagar


1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Pagar / Baixas a Pagar Manual (FINA080).


3. Posicione o cursor em um título e clique em Baixar.

4. Preencha os campos obrigatórios da baixa do título a pagar.


Para gerar a movimentação de fluxo de caixa de saída realizada no período da data de baixa dos títulos a pagar baixados.

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Pagar / Baixas a Pagar Automática (FINA090).


3. Clique em Baixar.

4. Preencha os campos obrigatórios da baixa dos títulos a pagar.


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1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Pagar / Faturas a Pagar (FINA290).



4. Preencha os dados e os parâmetros para gerar o título da fatura a pagar.


6. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção.

7. Selecionar os títulos que compõe a fatura pagar.


9. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração da fatura a pagar.


11. O sistema apresenta a fatura de acordo com a condição de pagamento.

12. Preencha os campos obrigatórios da fatura a pagar.


1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Contas a Pagar / Liquidação a Pagar (FINA565).



4. Preencha os dados e os parâmetros para gerar o título da fatura a pagar pela liquidação.


6. O sistema apresenta a janela de títulos a pagar selecionados de acordo com os parâmetros informados para seleção.

7. Selecionar os títulos que compõe o título a pagar da liquidação.


9. O sistema apresenta uma janela para informar a condição de pagamento a ser utilizada na geração do título a pagar da liquidação.


11. O sistema apresenta o título a pagar de acordo com a condição de pagamento.

12. Preencha os campos obrigatórios do título a pagar da liquidação.

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1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Caixinha / Manutenção (FINA550).

2. O sistema apresenta a janela de caixinhas do cadastro.


4. Preencha os campos obrigatórios do caixinha.


6. O sistema apresenta uma confirma de reposição ao caixinha.


1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Movimento Bancário / Movimento Bancário (FINA100).

2. O sistema apresenta a janela de movimentações bancárias.


4. Preencha os campos obrigatórios do movimento.


1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410):

2. O sistema apresenta a janela de pedidos de vendas.


4. Preencha os campos obrigatórios do movimento.


6. É efetuada a emissão do documento de saída.

Esta rotina efetua o cálculo de comissão através do módulo do Financeiro (SIGAFIN) rotina Miscelânea / Recálculos /

Recálculo de Comissão (FINA440).

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Comissões / Atual. Pagto de Comissão (MATA530).

2. O sistema apresenta a janela de parâmetros.

Boletim Técnico


3. Informe os dados para atualização dos pagamentos de comissão de vendas.


Os movimentos do fluxo de caixa para representar os saldos de comissões são registrados na natureza informada no

parâmetro MV_NATCOM. Se existir registro na tabela de comissões, os valores são Previstos no período da data de vencimento

para pagamento da comissão. Uma data de pagamento armazenada no registro da comissão tem o saldo como Realizado. Este

valor continua a atualizar saldos na natureza financeira em que o título financeiro é gerado para pagamento no caso de

Integração com o Contas a Pagar.

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Comissões / Manutenção de Comissão (MATA530).

2. O sistema apresenta a janela de comissões geradas.

3. Posicione um registro de comissão.

4. Clique em Alterar.

5. Alterar valor base da comissão para alteração do valor de comissão.


Os movimentos do fluxo de caixa para representar os saldos de comissões são registrados na natureza informada no

parâmetro MV_NATCOM. Se existir registro na tabela de comissões, os valores são Previstos no período da data de

vencimento para pagamento da comissão. Uma data de pagamento armazenada no registro da comissão tem o saldo

como Realizado. Este valor continua a atualizar saldos na natureza financeira em que o título financeiro é gerado para

pagamento no caso de Integração com o Contas a Pagar.

1. No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460).

2. O sistema apresenta os parâmetros para filtrar os pedidos de venda a faturar.

3. Preencha os parâmetros conforme help de campo.


5. São exibidos os pedidos de vendas faturados e em aberto para faturamento.

6. Marque os pedidos de venda desejados para efetuar o faturamento.

7. Clique em Prep. Docs.

Boletim Técnico


8. Sistema apresenta tela de parâmetros referente ao pedido de venda a gerar documento de saída.


10. São exibidas as informações de identificação da nota fiscal de saída.


1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103).

2. O sistema apresenta as notas fiscais lançadas.


4. Preencha os dados da nota fiscal de entrada.


Para a realização da consulta simultânea e a comparação entre as informações contidas em cada histórico armazenado

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Consultas / Movimento Bancário / Histórico de Fluxo p/ Natureza (FINC023).

2. Posicione o histórico de fluxo de caixa desejado para efetuar a comparação com outro histórico.

3. Clique em Comparar.

4. Informe o código de identificação de cada histórico que deseja utilizar para efetuar a comparação.


Para registrar o valor no fluxo de caixa

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Aplicações/Empréstimos / Aplicações/Empréstimos (FINA171).

2. O sistema exibe a lista de aplicações e/ou empréstimos já lançados no sistema.


4. Preencha os dados referentes a aplicação ou empréstimo.


1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Aplicações/Empréstimos / Resg./Pagamento (FINA171).

2. O sistema exibe a lista de aplicações e/ou empréstimos já lançados no sistema.

Boletim Técnico


3. Clique em Resg/Pagar.

4. Preencha os dados referentes ao pagamento do empréstimo ou resgate da aplicação.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas

SED - Cadastro de Naturezas, SE1 - Cadastro de Contas a Receber,

SE2 - Cadastro de Contas a Pagar, SE5 - Movimentação Bancária,

SC5 - Pedidos de Vendas, SC6 - Itens de Pedidos de Vendas,

SC7 - Pedidos de Compra, SEH - Aplicações/Empréstimos Financeira

SE3 - Comissões de Vendas, SET – Caixinha, SEU - Movimentos do

Caixinha, SE7 – Orçamentos, SEA – Itens do Borderô, SD1/SD2 – Nota

Fiscal de Saída, SF1/SF2 – Nota Fiscal de Entrada

Funções Envolvidas

FINA020 – Orçamentos, FINA040 – Contas a Receber, FINA050 – Contas

a Pagar, FINA070 – Baixas a Receber, FINA080 – Baixas a Pagar

Manual/Lote, FINA090 – Baixas a Pagar Automática, FINA091 – Baixa a

Pagar Automática – Multi-filiais, FINA100 – Movimentos Bancários,

FINA110 – Baixa Automática a Receber,FINA171 –

Aplicações/Empréstimos, FINA181 – Resgate/Pagamento, FINA241 –

Borderô de Pagamentos, FINA280 – Faturas a Receber, FINA290 –

Faturas a Pagar, FINA440 – Recálculo de Comissões, FINA460 –

Liquidação a Receber, FINA470 – Reconciliação Bancária, FINA550 –

Manutenção do Caixinha, FINA565 – Liquidação a Pagar, FINA590 –

Manutenção de Borderô, FINA800 – Refaz Saldos por Natureza, FINC022

– Consulta Saldos por Natureza, FINC023 – Histórico Fluxo por Natureza,

MATA103 – Documento de Entrada, MATA461 – Nota Fiscal de Saída,

MATA490 – Manutenção de Comissões, MATA521 – Exclusão de Nota

Fiscal de Saída, MATA530 – Atual. Pago Comissão.

Sistemas Operacionais Windows/Linux

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