Administração dos Portos de Paranaguá e AntoninaDepartamento Financeiro

13/10/2016 1

Nathália Gallo B. da Palma – Carlos Eidam de Assis

Departamento Financeiro

Boletim Financeiro

JAN/2016

Receitas

13/10/2016Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

Departamento Financeiro2

Janeiro 2016

Tarifárias 16 Milhões

Patrimonial 3 Milhões

Financeiras 5 Milhões

24%

3%

29%1%10%

1%

12%

20%0%

Receitas Janeiro Infraport

Infracais

Inframar

Serviços de Apoio

Serviços Acessórios

Armazenagem

Receita Patrimonial

Receitas Financeiras

Outras Receitas

Despesas

13/10/2016Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

Departamento Financeiro3

Janeiro 2016

Despesas Correntes 13 Milhões

Pessoal e Encargos 7 Milhões

Investimentos Incorridos 16 Milhões

Despesas Correntes

37%

Pessoal e Encargos19%

Investimentos Incorridos

44%

DISTRIBUIÇÃO DAS SAÍDAS

Despesas

13/10/2016Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

Departamento Financeiro4

Comparativo 2012 - 20161

04

10

6

24

73

11

1

30

69

10

6

10

3

87

87

19

5

13

7

15

,77

D E S P E S A S C O R R E N T E S P E S S O A L E E N C A R G O S I N V E S T I M E N T O S I N C O R R I D O S

SAÍDAS 2012 À 2015 EM MILHÕES DE R$

2012 2013 2014 2015 2016

Despesas

13/10/2016Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina

Departamento Financeiro5

Janeiro 2016

20%

24%

3%5%

28%

19%

1%Saídas de janeiro por áreas

4311 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

4312 - GESTÃO PORTUÁRIA

4333 - GESTÃO DE SERVIÇOS

4823 - MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃODA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA9101 - ENCARGOS ESPECIAIS

FORA DO ORÇAMENTO

INVESTIMENTOS TECNOLÓGICOS

Comentários:• 9101 – Encargos Especiais: Alto volume devido ao repasse ao município de Paranaguá para Combate à Dengue (3,8M)• Fora do Orçamento: Maior parte é devido à grandes obras de 2015, que tiveram saldos para 2016 não previstos inicialmente.