boletim de resultado - 2020 – economus · 2019-06-10 · boletim de resultado dezembro/2018....

Grupo CBoletim de Resultado

Dezembro/2018

ATIVO PASSIVO

Onde estão aplicados todos os recursos do plano de forma

diversificada

Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos

benefícios atuais e futuros

Distribuição da Carteira de Investimentos

Renda fixa Renda variável Imobiliário Operação c/ Participantes

InvestimentoEstruturado

Investimentos com regras de remuneração

definidas

Investimentos em fundos de

ações

Investimentos em imóveis para aluguel

Empréstimos a participantes

Investimento em fundos de participação de empresas

com potencial de crescimento e fundos

imobiliários

Valores em R$ mil

77,49% 10,57% 6,00% 4,10% 1,84%

R$ 78.405 R$ 174.993 R$ 256.334 R$ 451.793 R$ 3.310.891

Posição: 31/12/2018

Rentabilidade

Renda fixa Renda variável Imobiliário Operação c/ Participantes

Investimentoestruturado

Valores em R$ mil

4.272.417R$ Total dos Investimentos:

/ Acumulada: 17,85%Rentabilidade Consolidada : Dezembro: 0,81%

7,11% 4,84% 0,92%Dezembro 2,51%-0,09%

19,93% 59,03% 9,32% 12,07%Acumulada

201814,89%

Posição: 31/12/2018

Rentabilidade Acumulada em 2018

EFICIÊNCIA COMPARADA

Comparação da rentabilidade realizada pelos investimentos do plano com a meta

ConsolidadoAcumulado 2018

Posição: 31/12/2018

9,64%

17,85%

Meta: INPC + 6,00% aa Rentabilidade alcançada

Rentabilidade por segmento RENDA FIXA

¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.² Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras; ou por empresas, como Debêntures e Notas Promissórias.

Eficiência ComparadaAcumulado 2018

Posição: 31/12/2018

9,64%

14,89%


Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade

Dezembro

Rentabilidade

Acumulada 2018

Renda Fixa 77,49% 3.310.891,34 -0,09% 14,89%

Títulos Públicos ¹ 71,33% 3.047.310,89 -0,14% 15,68%

Títulos Privados ² 4,07% 173.711,78 0,41% 11,31%

Fundos de Investimento 2,10% 89.868,67 0,56% 6,83%

Rentabilidade por segmento RENDA VARIÁVEL


Posição: 31/12/2018

15,42%

19,93%

Meta: IBrX 100 Rentabilidade alcançada


Dezembro

Rentabilidade

Acumulada 2018

Renda Variável 10,57% 451.793,25 2,51% 19,93%

Carteira Própria ¹ 2,65% 113.432,32 10,62% 12,06%

Fundos de Ações 7,92% 338.360,93 -0,33% 16,39%

¹ Investimento em ações da carteira própria à partir de 22/11/2018.

Rentabilidade por segmento INVESTIMENTO ESTRUTURADO


¹ Realocação dos FI Imobiliário, conforme Resolução CMN nº 4.661, de 25/05/2018.

Posição: 31/12/2018

11,71%

59,03%



Dezembro

Rentabilidade

Acumulada 2018

Inv. Estruturado 6,00% 256.334,33 7,11% 59,03%

FII (Imobiliário) ¹ - - - 1,78%

FIP (Participações) 6,00% 256.334,33 7,11% 62,97%

Rentabilidade por segmento IMOBILIÁRIO

¹ A rentabilidade foi afetada pela vacância de parte da carteira de imóveis ao longo do ano.

² Realocação dos FI Imobiliário, conforme Resolução CMN nº 4.661, de 25/05/2018.


Posição: 31/12/2018


Dezembro

Rentabilidade

Acumulada 2018

Imobiliário 4,10% 174.992,93 4,84% 9,32%

Imóveis - Aluguéis e Renda ¹ 2,84% 121.133,44 7,05% 11,11%

FII (Imobiliário) ² 1,26% 53.859,49 0,21% 4,40%

9,64% 9,32%


Rentabilidade por segmento OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES


Posição: 31/12/2018

9,64%

12,07%



Dezembro

Rentabilidade

Acumulada 2018

Operação com Participantes 1,84% 78.405,46 0,92% 12,07%

Empréstimos a Participantes 1,84% 78.405,46 0,92% 12,07%

Resultado: Ativo x PassivoValores em R$ mil

Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].

Demonstração da Mutação do Ativo LíquidoValores em R$ mil


DESCRIÇÃO 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º TrimestreAcumulado

2018

A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO 4.265.393 4.319.581 4.350.520 4.468.711 4.265.393

1. ADIÇÕES 188.822 161.247 250.329 187.759 788.156

(+) Contribuições 28.638 29.086 29.049 28.626 115.398

(+) Resultado Positivo dos Investimentos 160.184 132.161 221.280 159.134 672.758

2. DESTINAÇÕES (134.632) (130.308) (132.138) (138.252) (535.330)

(-) Benefícios (122.825) (123.357) (125.139) (129.379) (500.701)

(-) Constituições Líquidas de Contingências (5.697) (8.449) (3.227) (10.135) (27.508)

(-) Custeio Administrativo (1) (0) 0 (0) (1)

(-) Resultado a Realizar (6.109) 1.498 (3.772) 1.263 (7.120)

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) 54.189 30.938 118.191 49.507 252.826

(+/-) Provisões Matemáticas 25.184 109.869 45.939 (1.410.386) (1.229.395)

(+/-) Superavit (Deficit) Técnico do Exercício 35.114 (80.429) 76.024 1.458.631 1.489.341

(+/-) Resultado a Realizar (6.109) 1.498 (3.772) 1.263 (7.120)

B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3) 4.319.581 4.350.520 4.468.711 4.518.218 4.518.218

C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS 59.164 57.353 55.505 53.327 53.327

(+) Fundos Administrativos 53.975 52.015 50.014 47.701 47.701

(+) Fundos dos Investimentos 5.189 5.338 5.491 5.626 5.626

Patrimônio de Cobertura do Plano


R$ Mil

(A) Patrimônio de Cobertura do Plano (B - C - D) 4.755.013

(B) Compromisso Total com os Participantes - Acumulado 2018 6.835.514

Benefícios Concedidos - Assistidos 6.255.354

Benefícios a Conceder - Ativos 580.160

(C) Recursos em Constituição 2.198.899

Decorrente dos Equacionamentos de Déficits de 2005, 2015 e 2017 2.198.899

(D) Resultado Deficitário (118.398)

Deficit de Exercícios Anteriores Não Equacionados (1.600.618)

Superavit do Exercício Corrente 1.482.221

(E)Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os

Participantes (A / B)69,56%

DESCRIÇÃO

Central de Relacionamento0800 014 7000

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