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Grupo BBoletim de Resultado
Abril / 2018
ATIVO PASSIVO
Onde estão aplicados todos os recursos do plano de forma
diversificada
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos
benefícios atuais e futuros
Distribuição da Carteira de Investimentos
Empréstimos
Empréstimos a participantes
Valores em R$ mil
Renda fixa
Investimentos com regras de remuneração
definidas
86,26%
R$ 40.537
13,74%
R$ 6.455
Posição: 30/04/2018
Rentabilidade
Renda fixa Empréstimos*
Valores em R$ mil
Posição: 30/04/2018
Total dos Investimentos: 46.992R$
/Rentabilidade Consolidada : Abril: 0,64% Acumulada: 2,89%
Abril
Acumulada 2018 2,89%
0,63%
2,87%
0,67%
Rentabilidade Acumulada em 2018
EFICIÊNCIA COMPARADA
Comparação da rentabilidade realizada pelos investimentos do plano com a meta prevista
Posição: 30/04/2018
2,34%
2,89%
Meta: INPC + 5,00% aa Rentabilidade alcançada
Rentabilidade por segmento RENDA FIXA
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.² Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras.
Eficiência ComparadaAcumulado 2018
Posição: 30/04/2018
2,34%
2,89%
Meta: INPC + 5,00% aa Rentabilidade alcançada
Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade
Abril
Rentabilidade
Acumulada 2018
Renda Fixa 86,26% 40.537,19 0,63% 2,89%
Títulos Públicos ¹ 48,48% 22.780,02 0,64% 3,06%
Títulos Privados ² 11,99% 5.634,21 0,70% 3,40%
Fundos de Investimento 25,80% 12.122,96 0,58% 2,30%
Rentabilidade por segmento EMPRÉSTIMOS
Eficiência ComparadaAcumulado 2018
Posição: 30/04/2018
2,34%
2,87%
Meta: INPC + 5,00% aa Rentabilidade alcançada
Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade
Abril
Rentabilidade
Acumulada 2018
Empréstimos 13,74% 6.454,54 0,67% 2,87%
Empréstimos a Participantes 13,74% 6.454,54 0,67% 2,87%
Resultado: Ativo x PassivoValores em R$ mil
Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].
871
1.303
(501)
1.284
427
Contribuições Retorno dosInvestimentos
Pagamento deBenefícios
ProvisõesMatemáticas
Superavit/DeficitTécnico
Janeiro Fevereiro Março Abril
Demonstração da Mutação do Ativo LíquidoValores em R$ mil
DESCRIÇÃO Janeiro Fevereiro Março AbrilAcumulado
2018
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO 45.053 45.458 45.894 46.307 45.053
1. Adições 627 513 538 535 2.212
(+) Contribuições 218 219 217 218 871
(+) Resultado Positivo dos Investimentos 409 279 320 295 1.303
(+) Reversão Líquida de Contingências - 15 - 22 38
2. Destinações (222) (77) (125) (77) (501)
(-) Benefícios (222) (77) (125) (77) (501)
(-) Custeio Administrativo (0) (0) - (0) (1)
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1 + 2) 405 436 413 458 1.711
(+/-) Provisões Matemáticas 611 268 246 159 1.284
(+/-) Superavit (Deficit) Técnico do Exercício (206) 168 167 299 427
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A + 3) 45.458 45.894 46.307 46.765 46.765
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS 2.915 2.865 2.796 2.737 2.737
(+) Fundos Administrativos 2.907 2.854 2.784 2.723 2.723
(+) Fundos dos Investimentos 9 10 13 14 14
Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].
Patrimônio de Cobertura do Plano
R$ Mil
(A) Patrimônio de Cobertura do Plano (B - C + D) 46.765
(B) Compromisso Total com os Participantes - Acumulado 2017 61.823
Benefícios Concedidos - Assistidos 11.745
Benefícios a Conceder - Ativos 50.078
(C) Recursos em Constituição 16.357
Decorrente do Equacionamento de Déficit de 2015 16.357
(D) Resultado Superavitário 1.299
Superavit de Exercícios Anteriores 871
Superavit do Exercício Corrente 427
(E)Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os
Participantes (A / B)75,64%
DESCRIÇÃO
Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus [ www.economus.com.br ].
