Gustavo Gomes Agripino Mércia Felinto da Silva

Diretor Contadora – CRC-5138/PB

NOTAS EXPLICATIVAS DÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2012 I – CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A CASA PEQUENO DAVI, é uma associação civil, sem fins econômicos, tem por objetivo oferecer educação integral às crianças e adolescentes do Baixo Roger e adjacências, visando sua formação moral e intelectual. II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC n 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTA 03 A entidade utiliza o regime contábil competência NOTA 04 As aplicações financeiras estão demonstradas de acordo com a legislação vigente. NOTA 05-A receita é constituída de doações de pessoas físicas, jurídicas, agencias Internacionais de cooperação, subvenções de órgão públicos municipais, federais e estaduais. NOTA 06-Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. NOTA 07-As isenções usufruídas são: a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros.....R$ 111.893,65 NOTA 08 - A entidade apresentou um déficit no valor R$ 120.216,04 parte deste resultado se deve aos recursos recebidos no exercício/2011, utilizados para o desenvolvimento das atividades durante o exercício de 2012.

CASA PEQUENO DAVI

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CNPJ (MF) 10.733.541/0001-82

Rua João Ramalho, 195 - Roger - João Pessoa PB Telefone: (83) 3241 52 63

EXERCÍCIO 2012 R$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO

2012 2011 2012 2011

Circulante 192.058,72 262.260,50 Circulante 262,10 7.011,97

Disponível 190.548,52 239.587,63 Obrigações Trabalhistas

6.188,57

Caixa Geral 176,82 1.648,04 Obrigações Sociais a Pagar

592,32

Bancos Conta Movimento 122.391,77 119.792,75 Obrigações Tributárias

262,10

231,08

Aplicações de Liquidez Imediata 38.611,75 93.332,26

Poupança 29.368,18 24.814,58

Realizáveis 1.510,20 22.672,87

Contas a Receber 1.510,20 2.672,87

Entidades Parceiras 0,00 20.000,00

Permanente 547.764,53 641.803,88 Patrimônio Liquido 739.561,15 897.052,41

Investimentos

Imobilizado 547.764,53 590.891,33 Resultado de Exercícios Anteriores

897.052,41 1.014.122,25

Móveis e Utensílios 114.907,27 97.191,27 Ajuste de Exercícios Anteriores

(37.275,22)

Maquinas e Equipamentos 246.716,95 243.534,22 Resultado do Exercício Atual

(120.216,04) (117.069,84)

Imóveis 302.252,91 302.252,91

Veículos 103.052,83 62.052,83

(-) Depreciação (219.165,43) (114.139,90)

Outras Imobilizações 0,00 82.481,25

(-) Depreciação 0,00 (31.568,70)

TOTAL DO ATIVO 739.823,25 904.064,38 TOTAL DO PASSIVO 739.823,25 904.064,38