anexo 2 balanço patrimonial 2012 (1)

Balanço Patrimonial, Relatório e Contas

2012

1

Mensagem do Superintendente

O ano de 2012 para a FURP foi o início de uma trajetória de conquistas e ações, que certamente irão levar o maior laboratório público farmacêutico do País a novos patamares na assistência farmacêutica brasileira.

Chegamos ao 38º aniversário da Fundação conseguindo junto ao Ministério da Saúde a

liberação de recursos da ordem de R$ 34 milhões, para ampliação e modernização da unidade fabril de Guarulhos.

Avançamos, e muito, com a Parceria Público Privada - PPP - da unidade de Américo

Brasiliense, que, depois de concluída, irá permitir um grande passo, para conseguirmos novos registros e ampliarmos nossa lista de medicamentos. A previsão é que já em 2013 este processo seja finalizado. Também foi realizada parceria com a Fundação Faculdade de Medicina e Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da USP - para a produção de radiofármacos (FDG) para a utilização em tomografia por emissão de pósitrons. A ação viabilizou a criação da filial FURP-HC.

Um dos maiores programas de distribuição de medicamentos do País - Programa Dose

Certa - atingiu este ano, a marca de 20 bilhões de unidades farmacotécnicas distribuídas desde 1995, quando foi criado. A FURP realiza toda a logística de distribuição aos municípios paulistas, bem como a produção da maior parte dos 69 tipos de medicamentos que chegam à população.

Internamente, mantivemos a certificação ISO 9001, com o esforço de todos e iniciamos,

junto com a Fundação Instituto de Administração, os trabalhos para a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários para os funcionários da FURP. Também criamos o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), que é uma unidade de atendimento com o objetivo de receber e gerenciar pedidos de informações solicitadas pelos cidadãos, também disponível no site da FURP. O serviço está em sintonia com a Lei Federal e Decreto Estadual de Acesso à Informação.

Alinhado com Programa de Melhoria do Gasto Público do Governo do Estado, lançado pelo

governador Geraldo Alckmin, a FURP criou o Comitê de Gestão de Recursos, que entre outras ações incentivou a economia de energia e redução de consumo de papel nas áreas da Fundação, através da Campanha Desperdício Zero.

Diante desses importantes avanços, que tornaram 2012 um período ímpar para a FURP,

nossa responsabilidade aumenta ainda mais nos anos vindouros, pois alcançar novos patamares na indústria farmacêutica brasileira representa novos desafios, que enfrentaremos com mais vigor e buscando a melhoria contínua do atendimento à população, que tanto depende dos medicamentos gratuitos.

PDPs e Sustentabilidade Financeira Firmamos importantíssimos convênios com o Ministério da Saúde, que fazem parte das

Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs), para transferência de tecnologia na produção nacional de medicamentos de alto valor agregado, no combate à AIDS, doença de Parkinson, endometriose, leiomioma de útero e esclerose múltipla. Também assinamos acordo com o laboratório Novartis para a produção de medicamentos utilizados no tratamento de pacientes transplantados.

Estas ações elevam a FURP a um novo plano tecnológico e possibilitam a sustentabilidade financeira da Fundação nos próximos anos, reforçando sua missão de melhoria contínua da qualidade de vida da população e contribuindo com a consolidação do Sistema Único de Saúde.

Flavio Francisco Vormittag

1

Sumário

1. Destaques do ano ......................................................................................... 02

2. Análise dos resultados .................................................................................... 04

3. Produção ...................................................................................................... 06

4. Vendas ......................................................................................................... 08

5. Expedição .................................................................................................. 09

6. Unidades Farmácia Dose Certa ........................................................................ 10

7. Pós venda .................................................................................................... 11

8. Recursos Humanos ........................................................................................ 12

9. Financeiro

. Balanço Patrimonial .................................................................................... 13

. Demonstração do Déficit / Superávit dos Exercícios ......................................... 15

. Demonstração das Mutações do Patrimônio Social ........................................... 16

. Demonstração do Fluxo de Caixa .................................................................. 17

. Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis ..................... 18

. Indicadores Financeiros ............................................................................... 25

. Índices Comparativo Dezembro/2011 – Dezembro/2010 .................................. 26

. Análise Demonstração de Déficit / Superávit (Acumulado)................................. 27

. Comentários Relevantes sobre a Demonstração do Déficit ................................ 28

. Demonstrativo do Faturamento .................................................................... 29

. Gráfico de Análise de Desempenho ............................................................... 30

. Comportamento da Receita Bruta (Faturamento) e Receita Realizada ................ 31

. Participação na Receita Realizada ................................................................. 32

. Participação do Estado de São Paulo, no Total da Receita Realizada .................. 33

. Demonstrativo do Déficit / Superávit ............................................................ 34

. Demonstrativo do Contas a Receber ............................................................. 35

. Demonstrativo de Clientes em Atraso de Pagamentos ..................................... 36

. Demonstrativo Receita Bruta Benefícios por Funcionário – Anual ...................... 37

. Fluxo de Caixa Orçado X Realizado ............................................................... 38

Anexo: Parecer dos Auditores Independentes.

2

1. DESTAQUES DO ANO Ministério da Saúde libera recursos para a Fundação A Fundação firmou parceria com o Ministério da Saúde para repasse de R$ 34 milhões, que serão investidos na ampliação, adequação e modernização da unidade de Guarulhos. Abrangem projetos para Fábrica de Líquidos e Penicilínicos, Almoxarifado de Produtos Acabados (Termolábeis), instalações prediais das áreas de apoio, produtivas, administrativas e também externas da unidade fabril. As obras serão iniciadas no primeiro semestre de 2013 e devem ser finalizadas até dezembro do mesmo ano. Convênios com o Ministério da Saúde A FURP firmou diversos convênios com o Ministério da Saúde, que fazem parte das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs), para transferência de tecnologia na produção nacional de medicamentos de alto valor agregado no combate à AIDS, doença de Parkinson, endometriose e leiomioma de útero e esclerose múltipla. Os convênios foram assinados em Brasília, durante a 3ª Reunião do Comitê Executivo e Conselho de Competitividade do Complexo Industrial da Saúde (GECIS). Transferências de Tecnologia A FURP e a Novartis anunciaram uma PDP, sob coordenação do Ministério da Saúde, que resultará na transferência de tecnologia para produzir no laboratório público os medicamentos – Micofenolato de Sódio e Everolimo - para tratamento de pacientes submetidos a transplantes. O acordo foi assinado na sede da Novartis, em São Paulo. Cerimônia Palácio dos Bandeirantes - FURP e Novartis Em cerimônia realizada no início de dezembro no Palácio dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin anunciou oficialmente a parceria entre FURP e Novartis para transferência de tecnologia. Estiveram presentes, o Secretário Estadual da Saúde, Giovanni Guido Cerri, o Superintendente da FURP, Flávio Vormittag, o Gerente Geral da Divisão Industrial, Adivar Cristina, o presidente do Grupo Novartis no Brasil, Adib Jacob, além de representantes da Secretaria Estadual da Saúde, da FURP e Novartis. Audiência Pública da Parceria Público-Privada de Américo Brasiliense Foi realizada em São Paulo a audiência pública relativa à Parceria Público-Privada, na modalidade de concessão administrativa, para a realização de obras para adequação e melhoria da infraestrutura existente, equipagem, operação, manutenção e gestão da unidade de Américo Brasiliense e fornecimento de bens e obtenção de registros de medicamentos genéricos à Fundação. A previsão é de que o processo de concessão ocorra até meados de 2013. Novo Superintendente da FURP Em julho, o médico Flavio Francisco Vormittag assumiu a Superintendência da Fundação. Ele substituiu o Prof. Moisés Goldbaum. Flávio é medico pediatra pela Faculdade de Medicina da USP, com especialização em Medicina Farmacêutica pela UNIFESP, mestrado em Administração de Empresas pela FEA/USP e com ampla experiência na indústria farmacêutica. Programa Dose Certa atinge marca histórica O Programa Dose Certa alcançou a marca histórica de 20 bilhões de unidades farmacêuticas distribuídas para a população paulista. A FURP é responsável pela produção da maior parte dos 69 tipos de medicamentos distribuídos e por todas as atividades de logística. Projeto Cíclotron Já está em operação a Parceria de Cooperação Técnica e Científica entre FURP, Fundação Faculdade de Medicina e Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP - para a produção de radiofármacos (FDG) na utilização em tomografia por emissão de pósitrons. Já foram iniciadas as vendas, na filial FURP HC, tendo como clientes o Hospital Sírio Libanês, Hospital do Coração e Fundação Zerbini, entre outros.

3

Representantes do laboratório Merck Sharp & Dhome As unidades da FURP de Guarulhos e Américo Brasiliense receberam representantes do laboratório Merck Sharp & Dhome, que conheceram as instalações e demais potencialidades da FURP. Também avaliaram as condições, quanto à viabilidade técnica de um projeto de transferência de tecnologia para alguns produtos. Inspeção da ANVISA A Fundação obteve resultado satisfatório no Relatório Final de Reinspeção elaborado por profissionais da Vigilância Sanitária. A inspeção inicial foi realizada em junho. No mês de agosto o processo foi finalizado. O objetivo é a renovação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação para todas as linhas de produção da FURP. Recertificação do Sistema de Gestão da Qualidade Auditores da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, realizaram auditoria de recertificação no Sistema de Gestão da Qualidade, pela NBR ISO 9001:2008. Avaliaram diversas áreas da unidade de Guarulhos e quatro unidades Farmácia Dose Certa e, diante dos resultados, recomendaram a recertificação, mediante a apresentação de um Plano de Ações Corretivas e realização de auditoria de follow-up in loco nas não conformidades apontadas. FURP sedia reunião mensal da diretoria do COSEMS-SP A diretoria do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo – COSEMS-SP - realizou pela primeira vez, sua reunião mensal na sede da FURP em Guarulhos. Os secretários municipais de Saúde assistiram uma apresentação sobre a Fundação e também visitaram as áreas produtivas. FURP em Debate Foi realizado o IV FURP em Debate, tendo como tema Lei de Acesso à Informação. Foram convidados Levi de Mello, diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos e Disciplinares da Corregedoria Geral da Administração do Estado e Álvaro Gregório, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional e Consultor de Inovação em Governo, além do superintendente e funcionários da FURP. Serviço de Informação ao Cidadão – SIC Já está em funcionamento na Fundação, o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), que é uma unidade de atendimento, instituída nos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta, com o objetivo de receber e gerenciar os pedidos de informações solicitadas pelos cidadãos. As informações também já estão disponíveis no site da FURP. Plano de Cargos, Carreiras e Salários A Fundação Instituto de Administração (FIA) iniciou os trabalhos para a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários na FURP. Atualmente o projeto encontra-se na etapa 2 que prevê modelagem de cargos, competências, estrutura remuneratória, redação de minutas e envio para aprovação. Programa Melhoria do Gasto Público O Comitê de Gestão de Recursos da FURP iniciou a Campanha Desperdício Zero com o tema “Como economizar energia elétrica?”, envolvendo todos os funcionários.

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2. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Modernização tecnológica e novos produtos A FURP implementou a modernização tecnológica da unidade de Guarulhos. Iniciativas como as parcerias para processos de Transferência de Tecnologia trarão mudanças no elenco de itens produzidos, introduzindo novos produtos de maior valor agregado e de interesse ao SUS. Em novembro de 2012 a FURP firmou convênios com o Ministério da Saúde, para a produção de medicamentos como imunossupressores, antirretrovirais, doença de Parkinson, endometriose, leiomioma de útero e esclerose múltipla. Esses convênios fazem parte das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo - PDPs com transferência de tecnologia, no âmbito do Programa para o Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde-PROCIS, do Ministério da Saúde. Os convênios firmados com o Ministério da Saúde vão permitir o financiamento dos projetos de readequações às normas sanitárias em vigor, necessárias às linhas de produções de medicamentos líquidos, dos penicilínicos, e da central de pesagem de insumos, somando-se a expansão do almoxarifado para produtos que exigem refrigeração.

Produção A produção em 2012 acumulou um total de 1,5 bilhão de unidades farmacotécnicas, ficando 14,1% abaixo da produção do ano anterior. Vários fatores contribuíram para que a produção tenha ficado abaixo das previsões.

• Dificuldades na aquisição de matérias primas e materiais de embalagem – a ocorrência de uma alta frequência de pregões sem finalização favorável – fracassos ou desertos, além das rejeições de matérias primas e materiais de embalagem, contribuíram para a redução da produção.

• Adequações emergenciais nas áreas de produção, central de pesagem, almoxarifado de

insumos e no sistema de água industrial – em decorrência dos resultados das auditorias internas do Sistema de Garantia da Qualidade, tinha-se diagnósticos das necessidades de intervenções emergenciais e essenciais nas áreas de produção, central de pesagem e no almoxarifado de insumos, visando a manutenção da certificação de Boas Práticas de Fabricação/Anvisa. Para a realização dessas intervenções, foram necessárias interrupções da produção. Somou-se a intercorrência no sistema de água industrial, obrigando a suspensão temporária das linhas de produção dependentes de grandes volumes de água, durante o período da manutenção corretiva.

• Absenteísmo – por conta do alto índice de absenteísmo, houve necessidade de

remanejamento de mão de obra nas áreas produtivas para atendimento à demanda, o que contribuiu na diminuição da capacidade produtiva;

• Outras intercorrências: a) dificuldades para o desembaraço aduaneiro de algumas

matérias primas importadas (penicilina, benzatina, digoxina, fenobarbital e amoxicilina compactada); b) quebra de equipamentos como o micronizador.

A partir do segundo semestre de 2012, a produção de medicamentos da FURP teve a contribuição da unidade de Américo Brasiliense, que iniciou a produção regular após a certificação de Boas Práticas de Fabricação pela Anvisa, e acumulou no ano a produção de 143,6 milhões de unidades farmacotécnicas, com a produção do medicamento Captopril.

5

Vendas e Distribuição

O fornecimento de medicamentos pela FURP inclui o Programa Dose Certa (produtos FURP) e o fornecimento para a Prefeitura Municipal de São Paulo, Ministério da Saúde e Outros Clientes. Em 2012 o valor desses fornecimentos totalizou R$ 145,5 milhões. A FURP presta importante serviço de armazenamento, controle e distribuição de medicamentos para a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – SES/SP. Somando-se o atendimento ao Programa Dose Certa e vendas diversas, a FURP movimentou estoques de medicamentos de 3.368.318 kg/ano. Em valor esses medicamentos correspondem a mais de R$ 1,6 bilhão. Os custos com esses serviços são expressivos e vem crescendo aceleradamente nos últimos três anos. As despesas com pessoal, locação e frete somaram em 2010, R$ 7,8 milhões, passando para R$ 16,0 milhões em 2011 e R$ 23,3 milhões em 2012.

Programa Dose Certa O Programa Dose Certa, iniciado em 1995, alcançou a importante marca histórica com a distribuição para a população paulista de mais de 20 bilhões de unidades farmacotécnicas. No ano de 2012 foram distribuídos 1,5 bilhão de unidades farmacotécnicas.

6

3. PRODUÇÃO

PRODUÇÃO REALIZADA E ESTRATIFICAÇÃO POR LOCAL DE PRODUÇÃO - 2012

(UF)

Mês Produção interna Produção externa

(beneficiamento) Total Guarulhos AmB

Jan 9.516.330 0 0 9.516.330

Fev 77.526.000 0 896.400 78.422.400

Mar 65.939.420 0 1.088.500 67.027.920

Abr 75.517.495 0 596.750 76.114.245

Mai 113.108.990 0 242.000 113.350.990

Jun 132.817.364 3.430.000 1.500.200 137.747.564

Jul 138.046.070 27.327.000 594.000 165.967.070

Ago 176.045.760 30.587.000 0 206.632.760

Set 102.927.300 20.495.000 476.400 123.898.700

Out 170.398.104 10.243.000 478.650 181.119.754

Nov 146.420.100 30.895.000 0 177.315.100

Dez 149.026.760 20.655.000 0 169.681.760

Acumulado 1.357.289.693 143.632.000 5.872.900 1.506.794.593

Fonte: Gerência de Materiais UF: Unidade Farmacotécnica AmB: Américo Brasiliense

PRODUÇÃO REALIZADA E ESTRATIFICAÇÃO POR LOCAL DE PRODUÇÃO - 2008/2012

(UF)

Mês Produção interna Produção externa

(beneficiamento) Total

Guarulhos AmB

2008 1.529.144.040 0 137.357.600 1.666.501.640

2009 1.928.929.883 0 101.117.600 2.030.047.483

2010 1.625.278.179 0 18.565.200 1.643.843.379

2011 1.726.133.988 0 28.919.275 1.755.053.263

2012 1.357.289.693 143.632.000 5.872.900 1.506.794.593

Fonte: Gerência de Materiais UF: Unidade Farmacotécnica AmB: Américo Brasiliense

NOTA: Até o ano de 2011 a fonte de informações dos dados era a Gerência de Produção.

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Produto Apresentação Registro MS nº Empresa Parceira Contrato / data Condição AtualPrevisão para comercialização

50 mg comp 1.1039.0158.001-1

100 mg comp 1.1039.0158.002-1

15 mg/mL + 0,5 mg/mL sol.oral 1.1039.0159.002-5

150 mg + 5 mg comp revest 1.1039.0159.005-1

5 mg comp revest 1.1039.0161.008-5

10 mg comp revest 1.1039.0161.017-4

2,0 mg/mL sol.oral -

1,5 mg cap gel dura -




0,5 mg comp -

0,75 mg comp -

1,0 mg comp -

2,5 mg comp -

5,0 mg comp -

10 mg comp -

180 mg comp revest -

360 mg comp revest -

PRODUTOS COM REGISTRO E/OU CONTRATADOS

2013

20 mg cap gel dura

-Laboratório Teuto

Ativus Farmacêutica Ltda

Cristália Produtos Químicos

Farmacêuticos Ltda

-

2013

2013

2013

FURP - Atenolol

Everolimo

Cloridrato de Donepezila

-

Montagem do contrato de fornec imento

FURP - Ferro Aminoácido quelato + Ácido Fólico

Hemitartarato de Rivastigmina

Cloridrato de Fluoxetina 1.1039.0160.001-2

Novartis do Brasil Ltda


Montagem do contrato de fornec imentoMontagem do contrato de fornec imento

Montagem do contrato de fornec imento

-

-

Teva Farmacêutica Ltda

Processo ADM 5260/2011 de 02/02/2012

Acordo de Cooperação Vigente -

aguardando deferimento da Anvisa para obtenção do

Registro

Fonte: Gerência Geral da Divisão Industrial

Micofenolato de Sódio


Processo ADM 5453/2012 de 01/11/2012

Fase de montagem de dossiê de registro 2013

2013

Processo ADM 5473/2012 de 01/11/2012

Fase de montagem de dossiê de registro 2013

PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA


Processo Adm 5452/2012 de 01/11/2012

Fase de montagem de dossiê de registro

Everolimo

8

Empresa Parceira

Produto Dosagem/Forma IndicaçãoContrato

(assinatura)Condição Atual

Previsão para comercialização

5,0 MG/mL - Solução Injetável

3,75 MG - Pó liofilizado




3,6 MG - Solução injetável Depot

10,8 MG - Solução injetável Depot

Acetato de Glatiramer 20 MG - Solução Injetável Esclerose Múltipla - Montagem do processo

administrativo 2013


Farmacêuticos Ltda - Hetero do

Brasil Ltda

Ritonavir + Lopinavir 50 + 200 MG - Comprimido revestido

Antiretroviral - Pacientes portadores do vírus HIV - Montagem do processo

administrativo 2013

Entacapona 200 MG - Comprimido revestido Mal de Parkinson -Aguardando deferimento da Anvisa para obtenção do

Registro2013

62,5 MG - Comprimido revestido

125 MG - Comprimido revestido




8 MG - Cápsula

16 MG - Cápsula

24 MG - Cápsula

0,125 MG - Comprimido

0,150 MG - Comprimido

1,0 MG - Comprimido






União Química Omeprazol 20 MG - Cápsula Antiulceroso -Aguardando definição de preço e aprovação pelo Conselho Deliberativo

2013

Injeflex D.I.U. TCU 380 AContraseptivo Intra-

uterino -Aguardando montagem do processo administrativo 2013

PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAPROCESSOS EM ANDAMENTO

Fonte: Gerência Geral da Divisão Industrial

Merck Sharp & Dhome

Montagem do processo administrativoMal de Alzheimer

Bosentana -

Antiretroviral para Hepatite C

Mal de Parkinson

Acetato de LeuprorrelinaAcetato de

Leuprorrelina

Montagem do processo administrativo

Quimioterapia antineoplásica

Acetato de Gosserrelina

Quimioterapia antineoplásica



Farmacêuticos Ltda

E.M.S. Galantamina

2013

2014

-

Fumarato de Quetiapina

2013

2013

2013Antipsicótico

Fase de auditorias por parte da Merck nas instalações da

FURP

-

200 MG - Cápsula

Risperidona AntipsicóticoMontagem do processo

administrativo

Montagem do processo administrativoPramipexol -

Boceprevir

Hipertensão PulmonarMontagem do processo

administrativo

-

-

- 2013

2013

- 2013


7A

8

4. VENDAS

FORNECIMENTOS REALIZADOS EM 2012 (*)

Mês Em UF´s Em R$

Jan 113.035.700 7.847.041,91

Fev 110.669.300 6.980.947,48

Mar 160.078.850 27.671.882,83

Abr 104.423.300 14.113.872,43

Mai 115.740.080 11.134.432,43

Jun 90.514.470 10.914.839,19

Jul 125.164.630 9.505.529,85

Ago 194.460.254 19.652.971,74

Set 152.788.150 12.212.527,08

Out 169.663.916 9.406.722,50

Nov 138.917.200 7.959.832,08

Dez 163.455.346 8.050.023,91

Total 1.638.911.196 145.450.623,43 Fonte: Gerência de Administração de Vendas

UF: Unidade Farmacotécnica

FORNECIMENTOS REALIZADOS - 2008/2012 (*)

Ano Realizado (*)

Em UF´s R$

2008 2.007.212.892 145.218.045,26

2009 2.077.608.845 156.178.452,56

2010 2.025.836.544 177.966.587,19

2011 1.695.455.175 153.013.109,79

2012 1.638.911.196 145.450.623,43 Fonte: Gerência de Administração de Vendas


(*) Inclui Programa Dose Certa (produtos Furp) + Prefeitura Municipal de São Paulo + Ministério da Saúde + Outros Clientes.

(*) Inclui Programa Dose Certa (produtos Furp) + Prefeitura Municipal de São Paulo + Ministério da Saúde + Outros Clientes.

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5. EXPEDIÇÃO

MêsNº de DANFE + FATURAS+DFM

Peso (kg)Unidades

Farmacotécnicas

Jan 3.158 272.521 154.579.291

Fev 1.920 222.202 141.917.007

Mar 2.689 300.187 182.495.254

Abr 2.808 250.051 148.423.869

Mai 2.251 264.101 148.658.061

Jun 2.639 220.774 124.053.940

Jul 3.441 244.972 156.567.086

Ago 3.631 354.154 216.547.696

Set 2.922 367.166 190.627.847

Out 3.705 330.849 216.454.580

Nov 2.806 295.336 180.821.826

Dez 2.929 246.005 173.095.199

Acumulado 34.899 3.368.318 2.034.241.656

162.707.224,90

116.814.046,77

Fonte: Gerência de Administração de Vendas

112.703.768,62

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES EM 2012

166.407.943,41

Valor (R$)

133.664.071,54

129.531.270,80

163.073.014,14

161.707.862,54

89.600.206,74

1.561.734.534,67

106.571.459,48

91.958.001,66

126.995.664,07

MOVIMENTAÇÃO: VENDAS + PROGRAMA DOSE CERTA - 2008/2012

Peso (kg) UF´s

2008 3.370.329 2.023.923.101

2009 3.929.101 2.080.552.384

2010 3.267.917 2.107.582.931

2011 2.669.717 1.711.786.872

2012 2.531.377 1.754.719.480Fonte: Gerência de Administração de Vendas


AnoRealizado

MOVIMENTAÇÃO: ESTOQUE DA SES/SP - 2008/2012

Peso (kg) UF´s

2008 1.069.876 545.379.526

2009 999.828 457.365.923

2010 923.953 347.405.581

2011 979.795 354.004.802

2012 836.941 279.522.176Fonte: Gerência de Administração de Vendas


AnoRealizado

DANFE: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Ministério da Saúde + outros clientes). DFM: Documento de Fornecimento de Medicamentos (Programa Dose Certa + outros produtos FURP fornecidos à

SES/SP com emissão desse documento). FATURA: Documento emitido pela SES/SP, para distribuição de medicamentos no estoque da SES/SP.

10

6. UNIDADES FARMÁCIA DOSE CERTA

MêsNº de receitas atendidas

Unidades Farmacotécnicas dispensadas

Jan 22.682 1.608.791

Fev 21.641 1.497.724

Mar 26.737 1.708.109

Abr 22.872 1.436.946

Mai 27.007 1.799.133

Jun 22.783 1.520.173

Jul 24.360 1.616.223

Ago 26.360 1.743.626

Set 21.647 1.509.408

Out 24.790 1.772.306

Nov 20.844 1.569.615

Dez 19.045 1.457.043

Acumulado 280.768 19.239.097

Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica

MOVIMENTAÇÃO DAS UNIDADES FARMÁCIA DOSE CERTA - 2012

Ano Nº de receitas atendidasUnidades Farmacotécnicas

dispensadas

2008 491.776 30.937.003

2009 543.396 34.678.857

2010 566.181 38.575.760

2011 495.908 37.630.987

2012 280.768 19.239.297

Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica

MOVIMENTAÇÃO DAS UNIDADES FARMÁCIA DOSE CERTA - 2008/2012

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7. PÓS VENDA

Tipo de Manifestação Status JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Abertas 20 4 28 7 7 6 9 11 10 11 3 2 118

Encerradas 31 6 31 8 7 9 7 9 6 16 8 6 144

Abertas 14 3 5 9 6 17 6 10 12 17 6 5 110

Encerradas 23 4 5 8 6 11 12 10 10 15 2 13 119

Abertas 11 10 12 9 12 16 17 12 9 14 11 10 143

Encerradas 5 12 9 5 20 7 12 7 22 20 3 18 140

Abertas 0 0 35 0 0 28 0 2 24 2 1 12 104

Encerradas 31 0 0 0 0 33 13 0 1 41 7 165 291

Abertas 45 17 80 25 25 67 32 35 55 44 21 29 475

Encerradas 90 22 45 21 33 60 44 26 39 92 20 202 694

RELATÓRIO DE MANIFESTAÇÕES DE CLIENTES 2012

Administrativa

Boas Práticas deTransporte - BPT

Farmacovigilância

Produtos de Terceiros

TOTAL

Fonte: Gerência de Asistência Farmacêutica

Ano Manifestações abertas (*)

Manifestações encerradas

2008 - 1.491

2009 - 1.492

2010 - 802

2011 - 886

2012 950 1.388Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES DE CLIENTES - 2008/2012

Manifestação: refere-se ao número total de reclamações (procedentes e não procedentes) recebidas pelo SAC/GAF que geram Registro de Solicitação de Atendimento ao Cliente - RSAC. Os RSACs abertos e somente encerrados após a solução dos responsáveis pela área. Manifestações Administrativas: referem-se às manifestações relacionadas aos processos administrativos: extravio da Nota Fiscal, carga roubada, pedido incorreto, faturamento próximo à validade, expedição incorreta, problemas no sistema informatizado, prorrogação de prazo, devolução – Resolução SMA nº 31, Farmácia Dose Certa. Manifestações de Boas Práticas de Transporte - BPT: referem-se às manifestações relacionadas à qualidade do transporte Furp e empresa terceirizada. São avaliados: Qualidade do transporte, atraso e conduta da transportadora, extravio ou avaria de medicamentos, entrega em local indevido. Manifestações de Farmacovigilância: referem-se às manifestações relacionadas a evento adverso, evento adverso com suspeita de desvio de qualidade. Manifestações de Produtos de Terceiros: referem-se às manifestações de produtos adquiridos pela SES/SP dispensados pelas unidades Farmácia Dose Certa-FDC, pelos municípios incluídos no Programa Dose Certa e aqueles da parceria FDC/PMSP. A Gerência de Assistência Farmacêutica recebe a manifestação, realiza tratamento conforme procedimentos internos e notifica o desvio ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária e fabricante. A manifestação é considerada encerrada, para fins de estratificação, quando o fabricante já realizou o estudo do desvio e enviou a reposição dos quantitativos.

(*) A partir do ano de 2012 estão sendo consideradas também as manifestações abertas no período.

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8. RECURSOS HUMANOS

Período jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Quadro efetivo- Guarulhos 1.071 1.066 1.061 1.059 1.057 1.056 1.054 1.052 1.047 1.047 1.044 1.043

Quadro efetivo- Américo Brasiliense 46 46 45 45 44 44 44 45 45 46 46 48

Quadro de Estagiário- Guarulhos 52 49 54 54 58 52 53 30 48 58 62 47

Quadro de Estagiário- Américo Brasiliense 2 2 2 2 1 2 2 2 4 4 4 4

Quadro de Jovens Cidadãos 22 26 21 23 24 22 20 23 21 21 22 17

Admissões - Guarulhos 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1

Desligamentos - Guarulhos 4 5 5 2 1 2 4 2 6 0 3 2

Admissões Américo Brasiliense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

Desligamentos - Américo Brasiliense 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Nº Horas Extras - Guarulhos 7.238,44 2.491,23 4.323,00 3.685,31 5.989,87 11.868,62 9.298,05 9.864,25 7.127,81 8.533,44 13.483,62 3.800,66

Nº Horas Extras Américo Brasiliense 8,66 0,00 10,69 0,00 0,00 19,46 0,00 15,58 0 0 83,1 6,73

Horas Treinamento 1.470 2.680 1.679 2.266 1.328 3.739 1.439 1.625 1.337 1.946 2.536 612

Acidente de Trabalho 0 0 1 1 3 4 10 1 0 0 1 0

QUADRO DE PESSOAL, MOVIMENTAÇÕES E EVENTOS - 2012

Período 2008 2009 2010 2011 2012

Quadro efetivo (**) 1.160 1.140 1.151 1.120 1.091

Admissões 135 27 77 19 10

Desligamentos 60 47 66 50 38

Nº Horas Extras 47.052,97 37.137,31 88.928,74 90.072,76 87.848,52

Índices Absenteísmo (***) 11,52 10,76 13,14 14,81 15,94

Horas de Treinamento 16.184 15.732 16.805 28.457 22.657

Acidentes de Trabalho 48 57 22 23 21

QUADRO DE PESSOAL, MOVIMENTAÇÕES E EVENTOS - 2008/2012 (*)

Fonte: Gerência de Recursos Humanos (*) A partir de 2009 estão incluídos os dados da unidade de Américo Brasiliense. (**) Posição em 31 de dezembro. (***) Média anual.

Fonte: Gerência de Recursos Humanos

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9. FINANCEIRO Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO de 2012 e 2011 - CONSOLIDADO

(Em Reais)

ATIVO

2012 2011

CIRCULANTE

Disponibilidades 24.899,17 97.802,53 Aplicações financeiras 8.782.043,95 11.923.287,95 Contas a receber de clientes 4.575.729,00 1.170.332,60 Outros créditos 260.412,29 576.736,92 Estoques 39.675.017,73 55.518.414,60 Despesas pagas antecipadamente 267.013,62 265.006,71

53.585.115,76 69.551.581,31

NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Outros Créditos 2.327.942,63 2.899.697,95

Imobilizado 248.172.945,37 259.780.737,64

Intangível 5.894.745,27 6.422.576,97 256.395.633,27 269.103.012,56

TOTAL DO ATIVO 309.980.749,03 338.654.593,87

As notas explicativas são parte integrante

das demonstrações contábeis.

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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO de 2012 e 2011 - CONSOLIDADO

(Em Reais)

PASSIVO

2012 2011

CIRCULANTE

Fornecedores 14.939.281,09 15.522.499,39 Obrigações de folha de pagamento 1.970.345,83 1.982.151,86 Férias e encargos 5.988.576,79 4.198.343,19 Outras contas a pagar 8.041.611,06 7.066.273,18

30.939.814,77 28.769.267,62

NÃO-CIRCULANTE

Fornecedores 158.596,04 145.580,84 Doações e subvenções para investimentos - 86.137.960,26 Provisões fiscais, previdenciárias e trabalhistas 21.217.850,02 19.774.242,24

21.376.446,06 106.057.783,34 PATRIMÔNIO SOCIAL

Fundo patrimonial 120.613.939,09 120.613.939,09 Doações e subvenções para investimentos 231.882.342,37 142.074.639,57 Déficit acumulado (94.831.793,26) (58.861.035,75)

257.664.488,20 203.827.542,91

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO SOCIAL 309.980.749,03 338.654.593,87

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT / SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO de 2012 e 2011 - CONSOLIDADO (Em Reais)

2012 2011

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 184.210.580,38 151.947.254,31

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (139.663.661,76) (94.762.428,37)

SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL 44.546.918,62 57.184.825,94

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS Com pessoal (22.136.680,34) (24.604.345,93) Administrativas e gerais (59.517.275,03) (52.894.269,83) Outras receitas (despesas) operacionais 607.875,77 283.332,36

(81.046.079,60) (77.215.283,40)

DÉFICIT ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS (36.499.160,98) (20.030.457,46)

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 528.403,47 564.028,94

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (35.970.757,51) (19.466.428,52)

AGNALDO DE AZEVEDO CARNEIRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS JR. Contador CRC-SP Nº1SP128211/O-5 Gerente Financeiro CRISTIANE BARSOTTINI FLAVIO FRANCISCO VORMITTAG Gerente Geral da Divisão Adm. e Financeira Superintendente


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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO de 2012 e 2011 - CONSOLIDADO

(Em Reais)

Reserva

de

Capital Superávit

Fundo Doações e /Déficit

patrimonial subvenções acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2010 120.613.939,09 142.074.639,57 (39.394.607,23) 223.293.971,43

Superávit líquido do exercício 0 0 (19.466.428,52) (19.466.428,52)


Doações e subvenções para investimentos 89.807.702,80 89.807.702,80

Déficit líquido do exercício 0 0 (35.970.757,51) (35.970.757,51)



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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

2012 2011FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL

Déficit líquido (35.970.757,51) (19.466.428,52) Depreciação / Amortização 21.400.936,41 11.479.016,15 Valor líquido de bens baixados 5.116,75 71.855,12

VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS (69.186.716,62) 24.259.458,17

Aumento (redução) em contas a receber de clientes (3.405.396,40) 17.495.524,58

Redução em outros créditos 888.079,95 2.177.259,01

Redução (aumento) em estoques 15.843.396,87 (12.409.366,34)

Aumento (redução) em despesas pagas antecipadamente (2.006,91) 93.711,81

Aumento em fornecedores 2.009.510,88 8.317.011,59

Redução (aumento) em obrigações de folha de pagamento (11.806,03) 36.818,12

Aumento (redução) em férias e encargos 1.790.233,60 (830.915,50)

Aumento em provisões fiscais, previdenciárias e trabalhistas 1.443.607,78 5.220.412,29

Redução (aumento) em outras contas a pagar (1.604.376,10) 3.535.860,67

Redução (aumento) em doações e subvenções para investimentos (86.137.960,26) 623.141,94

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (83.751.420,97) 16.343.900,92

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições de imobilizado (9.256.726,19) (7.844.928,03)

Aquisições de intangível (8.563,00) (62.310,80)

Doação recebida (5.140,00) -

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (9.270.429,19) (7.907.238,83)

Aumento de patrimônio social 89.807.702,80 -

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCI AMENTOS89.807.702,80 -

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (3.214.147,36) 8.436.662,09

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 12.021.090,48 3.584.428,39

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO 8.806.943,12 12.021.090,48

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO

(Em Reais)


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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 - CONSOLIDADO (Em Reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FURP é uma entidade civil instituída pela Lei Estadual nº 10.071/68 e tem por objetivo, preponderantemente, fabricar medicamentos e produtos afins e fornecê-los a órgãos de saúde pública e de assistência médica e social à população, tendo seus atos constitutivos arquivados na Rua Endres, 35, bairro Itapegica, município de Guarulhos - SP.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis foram elaboradas e são apresentadas em conformidade com as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas das demonstrações contábeis são as seguintes: - Apuração de resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, exceto os valores provenientes do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica Básica - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, que são reconhecidos apenas quando do recebimento.

- Ativos e passivos circulantes Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os rendimentos, encargos e as variações monetárias, quando aplicável, constituídas as provisões necessárias para ajustar determinados ativos ao seu valor de realização provável.

- Aplicações financeiras Demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos, auferidos até a data das demonstrações contábeis apropriados ao resultado.

- Caixa e equivalentes de caixa

Para fins das demonstrações de fluxo de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de disponibilidades e outras aplicações com conversibilidade imediata ou com prazo original igual ou inferior a noventa dias.

- Estoques

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Demonstrados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzidos por uma provisão para perda provável, basicamente calculada em função do vencimento de seus prazos de validade e de materiais e produtos rejeitados que não poderão mais serem aproveitados.

- Realizável a longo prazo

Representado por saldos cuja estimativa de realização ultrapassa doze meses.

- Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado são demonstrados pelo valor de custo de aquisição ou de construção. A depreciação é calculada pelo método linear que leva em consideração a estimativa de vida-útil de cada classe de bens.

- Provisão fiscal, previdenciária e trabalhista Constituída em montante considerado suficiente para atender eventuais

contingências trabalhistas e tributárias, tendo como base as causas consideradas pelos Assessores Jurídicos como “prováveis”.

NOTA 4 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

2012 2011ATIVO CIRCULANTEValores referentes a contratos com. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - Diretorias Regionais e Dependentes do Tesouro 0,00 3.841.685,16. Prefeituras Municipais 3.330.816,56 1.943.916,63. Ministério da Saúde 2.508.340,70 2.320.288,29. Demais Clientes 3.920.561,74 2.347.115,89. Filial - HC 101.670,00 0,00Total 9.861.389,00 10.453.005,97Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (5.285.660,00) (9.282.673,37)Saldo 4.575.729,00 1.170.332,60

A provisão constituída no exercício de 2012, consignada no ativo circulante na rubrica “Provisão para créditos de liquidação duvidosa” no valor de R$ 5.285.660,00, foi calculada com base nos clientes com atrasos superiores a 365 dias. A contabilização teve como contrapartida contas de despesas operacionais (despesas administrativas).

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NOTA 5 - OUTROS CRÉDITOS

2012 2011

ATIVO CIRCULANTE

Adiantamentos para importações 19.741,49 151.614,81Adiantamentos a fornecedores 2.195,80 1.020,10Créditos de funcionários 194.455,09 381.120,39Contas a receber 44.019,91 42.981,62Total 260.412,29 576.736,92

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Depósito Judicial e Penhora 1.991.033,89 2.364.741,00IPI a recuperar 336.908,74 534.956,95Total 2.327.942,63 2.899.697,95

Créditos de funcionários Os valores são referentes aos pagamentos de: Adiantamento para viagens e estadias, Antecipação de férias, adiantamento para auxílio doença e adiantamento de acidente de trabalho. Depósito Judicial e Penhora Os valores são referentes aos depósitos efetuados para cada reclamante, atualizados até 31/12/2012, aguardando decisão judicial. IPI a Recuperar Os valores são referentes à crédito de IPI incidentes nas aquisições de insumos empregados na fabricação de produtos isentos ou tributados à alíquota “zero”.

NOTA 6 - ESTOQUES

2012 2011

Produtos acabados 16.232.591,07 36.138.684,47Provisão para perdas (325.528,36) (531.012,12)

15.907.062,71 35.607.672,35

Produtos em elaboração 395.598,19 421.469,58

Matérias primas e auxiliares 19.536.053,22 15.499.638,33Provisão para perdas (380.242,39) (166.762,14)

19.155.810,83 15.332.876,19

Sub-total 35.458.471,73 51.362.018,12

Materiais diversos 4.216.546,00 4.156.396,48

Total 39.675.017,73 55.518.414,60

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NOTA 7 – IMOBILIZADO

Tempo devida útilem anos 2012 2011

Edificações 25 142.879.716,98 141.707.028,42Máquinas e equipamentos 10 93.380.270,61 92.978.997,84Móveis e utensílios 10 5.904.380,83 5.894.620,15Instalações 10 23.415.843,01 23.415.843,01Instalações - Prédios 10 76.911.526,53 76.911.526,53Veículos 5 2.470.831,27 2.470.831,27Ferramentas 5 962.570,29 956.002,87Equipamentos de informática 5 3.958.354,80 3.943.058,40Total 349.883.494,32 348.277.908,49Depreciação acumulada (111.680.444,05) (90.824.514,55)Saldo 238.203.050,27 257.453.393,94Obras em andamento 4.302.153,50 706.357,63Adiantamento a fornecedores de imobilizado 39.120,00 39.120,00Imobilizações em andamento 5.628.621,60 1.001.651,33Importações em andamento 0,00 580.214,74

Total 248.172.945,37 259.780.737,64

Da depreciação / amortização do exercício no valor de R$ 21.400.936,41 a parte correspondente a R$ 12.016.420,21 foi apropriada ao custo dos produtos vendidos e o restante em despesas administrativas e gerais.

Movimentação do Imobilizado

31/12/2011 Aquisições Baixas Doação 31/12/2012 Imobilizado 350.605.252,19 9.256.726,19 (13.728,96) 5.140,00 359.853.389,42 Depreciação (90.824.514,55) (20.864.541,71) 8.612,21 0,00 (111.680.444,05) Total 259.780.737,64 (11.607.815,52) (5.116,75) 5.140,00 248.172.945,37

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NOTA 8 – INTANGÍVEIS

2012 2011

Sistemas Aplicativos (software) 4.200.545,41 4.191.982,41Amortização acumulada (3.079.252,30) (2.542.857,60)Saldo 1.121.293,11 1.649.124,81Pesq. e desenv. Produtos (andamento) 4.773.452,16 4.773.452,16

Total 5.894.745,27 6.422.576,97

Movimentação do Intangível

31/12/2011 Aquisições Baixas 31/12/2012 Intangível 4.191.982,41 8.563,00 0,00 4.200.545,41 Amortização (2.542.857,60) (536.394,70) 0,00 (3.079.252,30) Intangível em andamento

4.773.452,16 0,00 0,00 4.773.452,16

Total 6.422.576,97 (527.831,70) 0,00 5.894.745,27

NOTA 9 – PROVISÃO FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA

31/12/2011 19.774.242,24 Adições 1.691.528,33 Baixas (247.920,55)

31/12/2012 21.217.850,02 NOTA 10 – DETALHAMENTO DA RECEITA 2012 2011 RECEITA OPERACIONAL BRUTA Ministério da Saúde 27.019.348,59 12.671.212,34 Secretaria da Saúde (Programa Dose Certa) 123.060.140,88 125.683.311,61 Farmanguinhos 18.500.526,40 0,00 Prefeituras Municipais / FMS 11.476.937,16 12.778.672,62 Órgãos Públicos 4.623.658,11 1.650.724,27 Outras Vendas 256.358,47 229.188,95 Total 184.936.969,61 153.013.109,79 DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA Devoluções de mercadorias e abatimentos (726.389,23) (1.065.855,48) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 184.210.580,38 151.947.254,31

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NOTA 11 – DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS

No exercício de 2012, registramos o reconhecimento da subvenção governamental, os valores registrados na rubrica contábil Doações e Subvenções para Investimentos no grupo contábil do Passivo Não Circulante, foram reconhecidos no resultado e creditado à reserva própria no Patrimônio Social.

NOTA 12 – SEGUROS

Os valores segurados são determinados e contratados em bases técnicas que se estimam suficientes para cobertura de eventuais perdas, decorrentes de sinistros com bens do ativo imobilizado e estoques.

NOTA 13 – DESPESAS COM PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E GERAIS Variações relevantes

Pessoal e Encargos 2012 2011 Variação Salários 11.571.820,53 12.080.300,29 -508.479,76 Contribuição ao INSS 3.972.571,64 4.078.595,86 -106.024,22 Férias 1.541.017,63 1.638.462,79 -97.445,16 Contribuição ao FGTS 1.254.368,81 1.432.487,33 -178.118,52 13º Salários 1.127.266,24 1.197.843,65 -70.577,41 Assistência Médica 0,00 1.332.375,55 -1.332.375,55 Demais Despesas 2.669.635,49 2.844.280,46 -174.644,97 Total 22.136.680,34 24.604.345,93 -2.467.665,59

Administrativas e Gerais 2012 2011 Variação Depreciação 9.384.516,20 3.059.414,92 6.325.101,28 Materiais para incineração 13.317,91 365.571,62 -352.253,71 Reserva para obsolescência 213.911,33 638.693,84 -424.782,51 Assistência Técnica 647.992,75 2.091.432,28 -1.443.439,53 Alugueis 9.191.649,36 3.809.876,33 5.381.773,03 Fretes 19.944.366,59 15.360.271,91 4.584.094,68 Segurança e Vigilância 3.541.947,26 3.815.222,43 -273.275,17 Serviço de Limpeza 3.108.766,81 2.246.659,09 862.107,72 Assistência Médica 1.314.424,40 0,00 1.314.424,40 Despesas com Provisões 1.913.428,32 6.063.368,54 -4.149.940,22 Demais despesas 10.242.954,10 15.443.758,87 -5.200.804,77 Total 59.517.275,03 52.894.269,83 6.623.005,20

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NOTA 14 – MUDANÇA DE PRÁTICA CONTÁBIL

No exercício de 2012, em conformidade com as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, as despesas com assistência médica, anteriormente classificada no grupo “Pessoal e Encargos” foram registradas no grupo “Serviços de Terceiros”.

NOTA 15 – ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS INTERNACIONAIS (IFRS) CONTÁBEIS E REFLEXOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS A FURP atendeu plenamente às práticas contábeis no que concerne a convergência e harmonização das normas contábeis brasileiras com o padrão contábil internacional (International Financial Reporting Standards – IFRS): CPC 01 – Redução ao valor recuperável de ativos Testamos a recuperabilidade de todos os bens tangíveis do Ativo Imobilizado, de acordo com o CPC 01, procedendo com os ajustes necessários em atendimento e observação desta norma. CPC 03 (R2) – Demonstração do fluxo de caixa A FURP tem adotado tal demonstração desde a sua exigência pela Lei 11.638/07. CPC 04 – Ativo intangível Testamos a recuperabilidade de todos os bens intangíveis do Ativo Imobilizado, de acordo com o CPC 04, em atendimento e observação desta norma sem quaisquer necessidades de ajuste. CPC 12 – Ajuste a valor presente O prazo médio das rubricas Contas a Receber e Contas a Pagar é inferior a 90 dias e, os preços praticados para seus efeitos, não possuem juros embutidos, desse modo, não existe atividade de financiamento de natureza monetária, não sendo necessário o ajuste a valor presente (AVP). CPC 16 – Estoques Demonstrados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzidos por uma provisão para perda provável, basicamente calculada em função do vencimento de seus prazos de validade e de materiais e produtos rejeitados que não poderão mais serem aproveitados. CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes As provisões para contingências foram reconhecidas de acordo com o disposto nesse pronunciamento conforme descrito nas NOTAS 03 e 04. CPC 27 – Ativo imobilizado Foram feitos os ajustes necessários em atendimento e observação desta norma. ICPC 10 – Interpretação sobre aplicação inicial ao ativo imobilizado do pronunciamento técnico CPC 27 ativo imobilizado Foram feitos os ajustes necessários em atendimento e observação desta norma.

25

INDICADORES FINANCEIROS

SITUAÇÃO FINANCEIRA

A FURP encerrou 2012 com o grau de endividamento na casa dos 10%, superior ao ano de 2011 que foi de 9%, indicando um comprometimento baixo em relação a nossos credores. O Ativo Permanente representa 82% do total do ativo; e 99% do capital próprio (patrimônio social). Capital de Giro Próprio:

R$ MIL Ativo Circulante 53.585 (-) Passivo Circulante (30.940) (=) Capital de Giro Próprio 22.645

Ativo Permanente: Por conta da modernização do parque industrial, a FURP investiu no ano de 2012, em ativo permanente o seguinte:

INVESTIMENTOS

DISCRIMINAÇÃO

2012

2011

R$ Mil % R$ Mil %

IMOBILIZADO:

PRÉDIOS 633 7 0 0

INSTALAÇÕES 0 0 1.747 22

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 391 4 1.994 25

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 18 0 792 10

FERRAMENTAS 7 0 37 0

INSTALAÇÕES/PRÉDIOS 0 0 1.412 18

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 15 0 278 4

OBRAS EM ANDAMENTO 4.135 45 295 4

IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 4.057 44 0 0

OBRAS EM AMÉRICO BRASILIENSE – FURP AMB 0 0 710 9

IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO 0 0 580 7

INTANGÍVEL:

SISTEMA APLICATIVOS (SOFTWARE) 9 0 62 1

TOTAL

9.265

100%

7.907

100%

26

Í N D I C E SCOMPARATIVO DEZEMBRO/2012 - DEZEMBRO/2011

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

( ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE ) 1,73 2,42

Este índice diminuiu pelo decréscimo do ativo circulante em função principalmente dos estoques. O resultado do indicador significa que a administração possui R$ 1,73 para cada R$ 1,00 de dívida fluente no curto prazo.

2 - LIQUIDEZ SECA

( ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE ) 0,45 0,49

O índice mostra a capacidade da Fundação de pagar as dívidas a curto prazo, tendo como base os ativos circulantes, menos os estoques e despesas do exercício seguinte. O resultado do indicador significa que a Fundação possui R$ 0,45 para cada R$ 1,00 de dívida fluente.

3 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO - EM R$/MIL

( ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE ) 22.645 40.782

Este indicador demonstra um decréscimo relevante em termos monetários em função do decréscimo do ativo circulante.

4 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

( ATIVO PERMANENTE / PATRIMÔNIO SOCIAL ) 99% 131%

Este índice retrata qual a proporção de recursos próprios da Fundação, investidos como ativo permanente, e que , portanto, não estão em giro.

5 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIROS NO ATIVO (ENDIVIDAMENTO)

( CAPITAL DE TERCEIROS / ATIVO TOTAL ) 10% 9%

Este índice aumentou pelo acréscimo do capital de terceiros em função principalmente dos fornecedores a pagar e provisões de férias, 13º salário e encargos.

6 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO NO ATIVO

( CAPITAL PRÓPRIO / ATIVO TOTAL ) 83% 60%

Este índice aumentou pelo acréscimo do patrimônio social em função do reconhecimento das doações e subvenções como receita nas reservas patrimoniais.

7 - IMOBILIZAÇÃO / ATIVO TOTAL

( ATIVO PERMANENTE / ATIVO TOTAL ) 82% 79%Este índice aumentou pelo decréscimo do ativo total em função pricipalmente dos estoques.

DEZEMBRO/2012 DEZEMBRO/2011

27

ANÁLISECONTAS DEZEMBRO/2012 ANÁLISE DEZEMBRO/2011 ANÁLISE HORIZONTAL

VERTICAL VERTICAL DEZ-12/DEZ-11% % %

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 184.936.969,61 153.013.109,79 20,86

Vendas de produtos, mercadorias e convênios.....................................184.936.969,61 153.013.109,79 20,86

DEDUÇÕES DE VENDAS (726.389,23) (1.065.855,48) (31,85)

Devoluções de mercadorias e abatimentos..................................................................(726.389,23) (1.065.855,48) (31,85)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 184.210.580,38 100% 151.947.254,31 100% 21,23

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (139.663.661,76) (75,82) (94.762.428,37) (62,37) 47,38

SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL 44.546.918,62 24,18 57.184.825,94 37,63 (22,10)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (81.653.955,37) (44,33) (77.498.615,76) (51,00) 5,36

Com Pessoal.............................................................................................(22.136.680,34) (12,02) (24.604.345,93) (16,19) (10,03) Administrativa e Gerais..............................................................................(50.132.758,83) (27,21) (49.834.854,91) (32,80) 0,60 Depreciação ...................................................................................................................(21.400.936,41) (11,62) (11.479.016,15) (7,55) 86,44 (-) Depreciação Apropriadas nos Custos ...........................................................................................12.016.420,21 6,52 8.419.601,23 5,54 42,72

RECEITAS FINANCEIRAS / DESPESAS 571.863,08 0,31 344.586,86 0,23 65,96

VARIAÇÕES MONET.OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS (43.459,61) (0,02) 219.442,08 0,14 (119,80)

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 614.462,32 0,33 356.746,67 0,23 72,24

DÉFICIT OPERACIONAL (35.964.170,96) (19,52) (19.393.014,21) (12,76) 85,45

Outros Déficit Não Operacionais ..............................................................................(6.586,55) (0,00) (73.414,31) (0,05) (91,03)

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (35.970.757,51) (19,53) (19.466.428,52) (12,81) 84,78

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT / SUPERÁVIT ( ACUMULADO ) Valores em R$

28

COMENTÁRIOS RELEVANTES SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT

ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012 1- Fatos que influenciaram o Déficit do exercício.

1.1. Receita operacional líquida acréscimo de 21% em relação ao ano anterior.

1.2. Custos dos produtos vendidos representam 76% da receita líquida, em 2011 foi de 62%, indicando vendas de produtos com maior valor agregado em 2012.

1.3. Redução nos valores de itens de despesas administrativas e gerais em comparação ao mesmo período do ano anterior, tais como:

1.3.1 – Materiais para incineração R$ 352 mil 1.3.2 – Reserva para obsolescência R$ 424 mil 1.3.3 – Assistência técnica R$ 1.443 mil

1.3.4 – Segurança e vigilância R$ 273 mil 1.3.5 – Despesas com provisões R$ 4.149 mil

1.4. Acréscimo nos valores de itens de despesas administrativas em comparação ao mesmo

período do ano anterior, tais como: 1.4.1 – Depreciação R$ 6.325 mil 1.4.2 – Aluguéis R$ 5.382 mil 1.4.3 – Fretes R$ 4.584 mil 1.4.4 – Serviços de limpeza R$ 862 mil

29

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

VALORES EM R$ VARIAÇÃOCLIENTES 2012/2011

ACUMULADO ** ACUMULADO **

SECRETARIA DA SAÚDE PROGRAMA DOSE CERTA 123.060.140,88 66% 125.683.311,61 82% -2%

MINISTÉRIO DA SAÚDE 27.019.348,59 15% 12.671.212,34 8% 113%

DEMAIS CLIENTES 34.857.480,14 19% 14.658.585,84 10% 138%

TOTAL GERAL 184.936.969,61 100% 153.013.109,79 100% 21%

** Participação sobre o faturamento total acumulado

2.012 2.011

30

GRÁFICO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO Valores em R$ / MIL

32

2012 2011

DOSE CERTA - SES/SP - MS 123.060 125.683

SES/SP - OUTROS MEDICAMENTOS 108 54

MINISTÉRIO DA SAÚDE 26.767 25.307

PREFEITURAS / OUTROS - ESTADO DE SÃO PAULO 5.912 7.205

PREFEITURAS / OUTROS - DEMAIS ESTADOS 24.717 11.218

TOTAL 180.564 169.467

DOSE CERTA - SES/SP 68% 74%

SES/SP - OUTROS MEDICAMENTOS 0% 0%

MINISTÉRIO DA SAÚDE 15% 15%

PREFEITURAS / OUTROS - ESTADO DE SÃO PAULO 3% 4%

PREFEITURAS / OUTROS - DEMAIS ESTADOS 14% 7%

TOTAL 100% 100%

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA REALIZADA( VALORES EM R$/MIL )

PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA REALIZADA

33

2012 2011

SÃO PAULO 129.080 132.942

OUTROS ESTADOS 51.484 36.525

TOTAL 180.564 169.467

SÃO PAULO 71% 78%

OUTROS ESTADOS 29% 22%

TOTAL 100% 100%

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO,NO TOTAL DA RECEITA REALIZADA

( VALORES EM R$/MIL )

PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO,NO TOTAL DA RECEITA REALIZADA - ANUAL

34

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT( EM REAIS / MIL ) - ACUMULADO

DESCRIÇÃO ORÇADO REALIZADO R/O ORÇADO REALIZADO R/O

RECEITA OPER. BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 192.120 184.937 -3,74% 178.818 153.013 -14,43%

Vendas de Produtos,mercadorias, serviços e convênio 192.120 61.775 -67,85% 78.818 153.013 94,13% Receita Convênio HC 102 Receita Convênio Programa Dose Certa 123.060 100.000

DEDUÇÕES DE VENDAS - - (1.066)

Devoluções de Merc. e Abatimentos e IPI - (726) - (1.066) Imposto Incidentes sobre Vendas

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 192.120 184.211 -4,12% 178.818 151.947 -15,03%

CUSTO OPERACIONAL (125.903) (139.664) 10,93% (114.430) (94.762) -17,19%

Custos dos Produtos Vendidos e Convenio Dose Certa (125.903) (139.664) 10,93% (114.430) (94.762) -17,19%

SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO OPERACIONAL 66.217 44.547 -32,73% 64.388 57.185 -11,19%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (56.387) 81.654 -244,81% (56.026) (77.499) 38,33%

Com Pessoal (22.171) (22.137) -0,15% (24.973) (24.604) -1,48% Administrativa e Gerais (32.028) (50.133) 56,53% (29.922) (49.835) 66,55% Depreciação (10.465) (21.401) 104,50% (9.517) (11.479) 20,62% (-) Depreciação Apropriadas nos Custos 8.278 12.016 45,16% 8.386 8.420 0,40%

RECEITAS FINANCEIRAS/DESPESAS - 572 0,00% - 345 0,00%

VARIAÇÕES MONET. OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS - (43) - 219

OUTRAS RECEITAS E DESP. OPERACIONAIS - 614 - 357

SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL 9.830 (35.964) -465,86% 8.362 (19.393) -331,92%

Outros Superàvit/Déficit. n/ Operacionais - (7) - (73)

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 9.830 (35.971) -465,93% 8.362 (19.466) -332,80%

2012 2011

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SES/SPOUTROS

CLIENTESTOTAL SES/SP

OUTROS

CLIENTESTOTAL

(+) Vencidos em 30/11 ..........................................................0 8.049 8.049 3.803 6.722 10.525

(+) A Vencer em 30/11 ..........................................................7 1.262 1.269 3 1.281 1.284

(-) Deduções de Faturamento ....................................................0 64 64 0 0 0

(+) Faturamento Dezembro..............................................0 1.010 1.010 40 711 751

(-) Recebimentos Dezembro...............................................7 396 403 4 2.103 2.107

(=) Saldo em 31/12 ...............................................................- 9.861 9.861 3.842 6.611 10.453

Vencidos .......................................................................................0 8.736 8.736 3.802 5.952 9.754

A vencer ....................................................................................- 1.125 1.125 40 659 699

DEMONSTRATIVO DO CONTAS A RECEBERValores em R$/Mil

20112012

36

DEMONSTRATIVO DE CLIENTES EM ATRASO DE PAGAMENTOSValores em R$/Mil

SES/SPOUTROSCLIENTES TOTAL SES/SP

OUTROSCLIENTES TOTAL

DE 01 A 15 DIAS ........................................................................0 9 9 0 100 100

DE 16 A 30 DIAS ......................................................................0 698 698 0 12 12

DE 31 A 45 DIAS .........................................................................0 142 142 0 0 0

DE 46 A 60 DIAS ..........................................................................0 25 25 0 0 0

ACIMA DE 60 DIAS ...................... 0 7.862 7.862 3.802 5.840 9.642

TOTAL - 8.736 8.736 3.802 5.952 9.754

DEZEMBRO/2011DEZEMBRO/2012

37

ANUAL

INFORMAÇÃO 2012 2011

NÚMERO FUNCIONÁRIOS

1.091 1.120

RECEITA BRUTA 184.937 153.013

SALÁRIOS + ENCARGOS

60.581 58.097

BENEFÍCIOS 11.407 11.483

FATURADO POR FUNCIONÁRIO

170 137

CUSTO POR FUNCIONÁRIO

66 62

Valores em Reais.

DEMONSTRATIVO RECEITA BRUTA BENEFÍCIOS POR FUNCIONÁRIO

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FLUXO DE CAIXA ORÇADO x REALIZADO( EM REAIS / MIL ) - ACUMULADO

2012 2011DESCRIÇÃO ORÇADO REALIZADO R/O ORÇADO REALIZADO R/O

SALDO INICIAL 11.924 11.924 3.561 3.561

RECEBIMENTOS 192.120 188.115 -2,08% 178.819 174.244 -2,56%

RECEBIMENTOS DUPLICATAS 192.120 181.649 -5,45% 178.719 169.467 -5,18%

DEMAIS RECEITAS * - 6.466 0,00% 100 4.777 4677,00%

DESEMBOLSO 192.120 191.232 -0,46% 178.819 165.881 -7,24%

MAT.PRIMA, MATL.EMBAL., BENEF. 40.333 43.627 8,17% 37.887 36.114 -4,68%

PESSOAL 67.687 58.637 -13,37% 52.144 57.931 11,10%

DEMAIS DESPESAS 74.270 81.880 10,25% 80.426 65.363 -18,73%

IMOBILIZADO * 9.830 7.088 -27,89% 8.362 6.473 -22,59%

SALDO FINAL DE CAIXA 11.924 8.807 -26,14% 3.561 11.924 234,85%

* INCLUSO RECURSO DO TESOURO ANUAL

anexo 2 balanço patrimonial 2012 (1)

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