balancete - marÇo 2015

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTOEmisso: 19/06/15 15:09 BALANCETE DE VERIFICAO

Folha: 1Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual1 ATIVO 8.310.680,40D 8.236.369,33 6.512.189,89 10.034.859,84D

1.1 Ativo Circulante 5.725.868,23D 8.216.955,33 6.505.829,48 7.436.994,08D

1.1.101 Caixa Geral 7.259,26D 61.949,60 54.770,07 14.438,79D

1.1.101.01 Caixa Sede 7.259,26D 61.949,60 54.770,07 14.438,79D

1.1.101.01.001 Caixa Geral 7.259,26D 61.949,60 54.770,07 14.438,79D

1.1.104 Bancos 156.400,57D 7.905.896,84 6.178.486,21 1.883.811,20D

1.1.104.01 Banco Conta Movimento 156.400,57D 6.238.603,62 6.178.486,21 216.517,98D

1.1.104.01.001 Sede 156.400,57D 6.238.603,62 6.178.486,21 216.517,98D

1.1.104.01.001.001 C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6 91.337,07D 4.308.886,56 4.221.427,66 178.795,97D1.1.104.01.001.002 C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES 1.199,05D 86.820,84 70.759,58 17.260,31D1.1.104.01.001.003 Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33 32.497,92D 5.619,85 30.080,22 8.037,55D1.1.104.01.001.004 C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1 173,07D 115.232,35 108.367,56 7.037,86D1.1.104.01.001.005 BANESTES AG 084 Conta 9.526.0 21.164,32D 1.512.740,33 1.532.385,80 1.518,85D1.1.104.01.001.006 BANESTES AG 84 Conta 13.112.0 4.709,36D 38.189,05 40.270,04 2.628,37D1.1.104.01.001.007 BANESTES AG 84 Conta13.112.08 5.319,78D 26.222,51 30.303,22 1.239,07D1.1.104.01.001.008 BANESTES AG 84 Conta 13.298.7 0,00D 144.892,13 144.892,13 0,00D

1.1.104.03 Banco Conta Aplicao 0,00D 1.667.293,22 0,00 1.667.293,22D

1.1.104.03.001 Liquidez Imediata 0,00D 1.667.293,22 0,00 1.667.293,22D

1.1.104.03.001.001 Sede 0,00D 1.667.293,22 0,00 1.667.293,22D

1.1.104.03.001.001 Aplicao Financeira Ativa - BAN 0,00D 405.547,75 0,00 405.547,75D1.1.104.03.001.001 Aplicao Financeira CDB FLEX 0,00D 1.261.745,47 0,00 1.261.745,47D

1.1.106 Valores a Receber 4.654.594,76D 246.999,15 272.573,20 4.629.020,71D

1.1.106.01 Contribuies Anuidades 4.461.657,59D 0,00 0,00 4.461.657,59D

1.1.106.01.001 Anuidade a Receber 4.461.657,59D 0,00 0,00 4.461.657,59D

1.1.106.01.001.001 Anuidade a Receber 4.461.657,59D 0,00 0,00 4.461.657,59D

1.1.106.02 Cheques a Receber 3.975,03D 149,00 149,00 3.975,03D

1.1.106.02.001 Cheques Devolvidos 3.975,03D 149,00 149,00 3.975,03D

1.1.106.03 Adiantamentos a Funcionrios 73.752,97D 195.342,66 241.315,41 27.780,22D

1.1.106.03.001 Frias 68.083,53D 90.886,19 148.918,88 10.050,84D1.1.106.03.002 13 Salrio 0,00D 87.278,26 87.278,26 0,00D1.1.106.03.004 Emprstimos Diversos 5.669,44D 1.265,34 1.500,00 5.434,78D1.1.106.03.005 Outros Valores 0,00D 2.705,87 1.470,20 1.235,67D1.1.106.03.007 Adiantamento de Retorno de Frias 0,00D 13.207,00 2.148,07 11.058,93D

1.1.106.04 Adiantamentos a Subsees 109.627,10D 51.507,49 31.108,79 130.025,80D

1.1.106.04.001 Subseo De Colatina 3.940,18D 13.196,00 2.687,02 14.449,16D1.1.106.04.002 Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri 8.584,70D 9.900,00 3.687,76 14.796,94D1.1.106.04.003 Subseo De Linhares 540,23D 6.017,44 2.911,84 3.645,83D1.1.106.04.004 Subseo De So Mateus 11.152,56D 2.255,10 3.630,10 9.777,56D1.1.106.04.005 Subseo De Guarapari 8.221,01D 3.036,80 1.913,69 9.344,12D1.1.106.04.006 Subseo De Barra De So Francisc 4.464,31D 1.200,00 4.032,77 1.631,54D


Folha: 2Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual1.1.106.04.007 Subseo De Aracruz 2.523,69D 1.341,64 1.722,10 2.143,23D1.1.106.04.008 Subseo De Itapemirim 6.598,69D 962,80 859,33 6.702,16D1.1.106.04.009 Subseo De Ibirau 1.880,04D 0,00 106,66 1.773,38D1.1.106.04.010 Subseo De Castelo 8.373,57D 1.000,00 1.868,15 7.505,42D1.1.106.04.011 Subseo De Nova Vencia 6.268,69D 2.004,20 4.712,07 3.560,82D1.1.106.04.012 Subseo De Guaui 3.003,93D 1.018,10 467,78 3.554,25D1.1.106.04.013 Subseo De Alegre 2.631,70D 3.133,41 1.440,26 4.324,85D1.1.106.04.014 Subseo De Cariacica 22.621,02D 0,00 0,00 22.621,02D1.1.106.04.015 Subseo De Vila Velha 14.665,57D 3.850,00 173,09 18.342,48D1.1.106.04.019 Subseo De Iuna 2.660,90D 2.592,00 896,17 4.356,73D1.1.106.04.081 Escola Superior de Advocacia - ESA 1.496,31D 0,00 0,00 1.496,31D

1.1.106.06 Adiantamento a Fornecedores 6,12D 0,00 0,00 6,12D

1.1.106.06.001 Sede 6,12D 0,00 0,00 6,12D

1.1.106.06.001.001 Bens 6,12D 0,00 0,00 6,12D

1.1.106.06.001.001 Adiantamento Diversos Fornec 6,12D 0,00 0,00 6,12D

1.1.106.07 Crditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

1.1.106.07.001 Crditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

1.1.106.07.001.001 Crditos a Receber 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

1.1.106.07.001.001 Diversos Responsveis 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

1.1.110 Adiantamento de Cotas Estatutarias 894.090,36D 0,00 0,00 894.090,36D

1.1.110.01 Cotas Estatutarias 894.090,36D 0,00 0,00 894.090,36D

1.1.110.01.001 Conselho Federal OAB 13.981,63D 0,00 0,00 13.981,63D

1.1.110.01.001.012 Exercicio 2012 12.513,91D 0,00 0,00 12.513,91D1.1.110.01.001.013 Exercicio 2013 1.467,72D 0,00 0,00 1.467,72D

1.1.110.01.002 Caixa de Assistencia ES 716.376,42D 0,00 0,00 716.376,42D

1.1.110.01.002.012 Exercicio 2012 85.111,34D 0,00 0,00 85.111,34D1.1.110.01.002.013 Exercicio 2013 6.316,41D 0,00 0,00 6.316,41D1.1.110.01.002.050 CAA/ES 325.735,35D 0,00 0,00 325.735,35D1.1.110.01.002.051 CAA/ES - OBRA DA SALA 299.213,32D 0,00 0,00 299.213,32D

1.1.110.01.003 Fundo Cultural 152.232,99D 0,00 0,00 152.232,99D

1.1.110.01.003.012 Exercicio 2012 152.232,99D 0,00 0,00 152.232,99D

1.1.110.01.004 Fundo de Assistencia ao Advogad 11.499,32D 0,00 0,00 11.499,32D

1.1.110.01.004.008 Exercicio 2008 2.923,83D 0,00 0,00 2.923,83D1.1.110.01.004.009 Exercicio 2009 3.811,95D 0,00 0,00 3.811,95D1.1.110.01.004.010 Exercicio 2010 679,53D 0,00 0,00 679,53D1.1.110.01.004.011 Exercicio 2011 1.078,55D 0,00 0,00 1.078,55D1.1.110.01.004.012 Exercicio 2012 2.267,34D 0,00 0,00 2.267,34D1.1.110.01.004.013 Exercicio 2013 738,12D 0,00 0,00 738,12D

1.1.111 Pendncias 13.523,28D 2.109,74 0,00 15.633,02D

1.1.111.01 Dbitos a Identificar 13.523,28D 2.109,74 0,00 15.633,02D

1.1.111.01.001 Caixa Econmica Federal 10.193,38D 0,00 0,00 10.193,38D


Folha: 3Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual1.1.111.01.002 Caixa Economica Federal - 917-6 - E 207,18D 0,00 0,00 207,18D1.1.111.01.003 Despesas A Identificar 3.122,72D 2.109,74 0,00 5.232,46D

1.2 Ativo No Circulante 2.584.812,17D 19.414,00 6.360,41 2.597.865,76D

1.2.105 ATIVO PERMANENTE 5.967.259,54D 4.414,00 0,00 5.971.673,54D

1.2.105.01 BENS MVEIS - SEDE OAB 2.262.930,63D 2.330,00 0,00 2.265.260,63D

1.2.105.01.001 Moveis e Utensilios 793.264,52D 0,00 0,00 793.264,52D1.2.105.01.002 Equipamentos de Informatica 535.574,17D 0,00 0,00 535.574,17D1.2.105.01.003 Maquinas e Equipamentos 235.107,78D 2.330,00 0,00 237.437,78D1.2.105.01.004 Equipamentos Eletronicos 352.775,75D 0,00 0,00 352.775,75D1.2.105.01.005 Aquisio de Software 271.783,20D 0,00 0,00 271.783,20D1.2.105.01.006 Biblioteca 12.829,21D 0,00 0,00 12.829,21D1.2.105.01.008 Veiculos 61.596,00D 0,00 0,00 61.596,00D

1.2.105.02 PERMANENTE - SUBSEES 2.027.613,13D 2.084,00 0,00 2.029.697,13D

1.2.105.02.001 Subseo de Alegre 616.097,05D 0,00 0,00 616.097,05D

1.2.105.02.001.001 Bens Moveis 82.514,00D 0,00 0,00 82.514,00D1.2.105.02.001.002 Bens Imoveis - Terreno 20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D1.2.105.02.001.003 Bens Imoveis - Edificio Subseo d 513.583,05D 0,00 0,00 513.583,05D

1.2.105.02.002 Subseo de Aracruz 1.325,00D 0,00 0,00 1.325,00D

1.2.105.02.002.001 Bens Mveis 1.325,00D 0,00 0,00 1.325,00D

1.2.105.02.003 Subseo de Barra de So Francis 10.932,30D 0,00 0,00 10.932,30D

1.2.105.02.003.001 Bens Mveis 10.932,30D 0,00 0,00 10.932,30D

1.2.105.02.004 Subseo de Cachoeiro de Itapemi 646.151,46D 2.084,00 0,00 648.235,46D

1.2.105.02.004.001 Bens Mveis 75.506,95D 2.084,00 0,00 77.590,95D1.2.105.02.004.002 Bens Imveis - Sede 570.644,51D 0,00 0,00 570.644,51D

1.2.105.02.005 Subseo de Cariacica 10.955,00D 0,00 0,00 10.955,00D

1.2.105.02.005.001 Bens Mveis 10.955,00D 0,00 0,00 10.955,00D

1.2.105.02.006 Subseo de Castelo 6.512,00D 0,00 0,00 6.512,00D

1.2.105.02.006.001 Bens Mveis 6.512,00D 0,00 0,00 6.512,00D

1.2.105.02.007 Subseo de Colatina 2.773,61D 0,00 0,00 2.773,61D

1.2.105.02.007.001 Bens Mveis 2.773,61D 0,00 0,00 2.773,61D

1.2.105.02.008 Subseo de Guaui 48,60D 0,00 0,00 48,60D

1.2.105.02.008.001 Bens Mveis 48,60D 0,00 0,00 48,60D

1.2.105.02.009 Subseo de Guarapari 76.573,13D 0,00 0,00 76.573,13D

1.2.105.02.009.001 Bens Mveis 20.438,13D 0,00 0,00 20.438,13D1.2.105.02.009.999 Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01 56.135,00D 0,00 0,00 56.135,00D

1.2.105.02.010 Subseo de Ibirau 1.230,00D 0,00 0,00 1.230,00D

1.2.105.02.010.001 Bens Mveis 1.230,00D 0,00 0,00 1.230,00D

1.2.105.02.011 Subseo de Itapemirim 5.736,00D 0,00 0,00 5.736,00D

1.2.105.02.011.001 Bens Mveis 5.736,00D 0,00 0,00 5.736,00D


Folha: 4Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual1.2.105.02.012 Subseo de Iuna 4.300,00D 0,00 0,00 4.300,00D

1.2.105.02.012.001 Bens Mveis 4.300,00D 0,00 0,00 4.300,00D

1.2.105.02.013 Subseo de Linhares 193.402,74D 0,00 0,00 193.402,74D

1.2.105.02.013.001 Bens Mveis 2.229,67D 0,00 0,00 2.229,67D1.2.105.02.013.999 Bens Imveis - Sede 191.173,07D 0,00 0,00 191.173,07D

1.2.105.02.014 Subseo de Nova Vencia 171.846,94D 0,00 0,00 171.846,94D

1.2.105.02.014.001 Bens Mveis 24.495,45D 0,00 0,00 24.495,45D1.2.105.02.014.999 Bens Imveis 147.351,49D 0,00 0,00 147.351,49D

1.2.105.02.015 Subseo de Vila Velha 278.741,30D 0,00 0,00 278.741,30D

1.2.105.02.015.001 Bens Mveis 14.089,16D 0,00 0,00 14.089,16D1.2.105.02.015.003 Bens Imveis 264.652,14D 0,00 0,00 264.652,14D

1.2.105.02.016 Subseo de Serra 988,00D 0,00 0,00 988,00D

1.2.105.02.016.001 Bens Mveis 988,00D 0,00 0,00 988,00D

1.2.105.03 BENS IMVEIS - SEDE OAB 1.676.715,78D 0,00 0,00 1.676.715,78D

1.2.105.03.001 Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar 535.679,37D 0,00 0,00 535.679,37D1.2.105.03.002 Ed. Ricamar - 15 Andar ESA 91.187,23D 0,00 0,00 91.187,23D1.2.105.03.003 Ed. Ricamar Loja (A) 188.936,20D 0,00 0,00 188.936,20D1.2.105.03.004 Ed. Ricamar Loja (B) 541.381,59D 0,00 0,00 541.381,59D1.2.105.03.005 Ed. Ricamar Garagem 64.603,28D 0,00 0,00 64.603,28D1.2.105.03.006 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 7.218,75D 0,00 0,00 7.218,75D1.2.105.03.007 Terreno Cidade Alta - Vitria/ES 740,00D 0,00 0,00 740,00D1.2.105.03.008 Instalaes 246.969,36D 0,00 0,00 246.969,36D

1.2.107 OBRAS EM ANDAMENTO 336.185,37D 15.000,00 6.360,41 344.824,96D

1.2.107.02 OBRAS EM SUBSEES 336.185,37D 15.000,00 6.360,41 344.824,96D

1.2.107.02.001 Subseo de Vila Velha 309.959,64D 0,00 0,00 309.959,64D1.2.107.02.002 Subseo de Guarapari 1.500,24D 0,00 0,00 1.500,24D1.2.107.02.004 Subseo de Cariacica 24.725,49D 15.000,00 6.360,41 33.365,08D

1.2.999 (-) DEPRECIAES ACUMULADAS 3.718.632,74C 0,00 0,00 3.718.632,74C

1.2.999.01 (-) DEPRECIAO SEDE 3.099.831,85C 0,00 0,00 3.099.831,85C

1.2.999.01.001 Mveis e Utensilios 831.860,79C 0,00 0,00 831.860,79C1.2.999.01.002 Equipamentos de Informatica 525.614,12C 0,00 0,00 525.614,12C1.2.999.01.003 Maquinas e Equipamentos 102.507,18C 0,00 0,00 102.507,18C1.2.999.01.004 Equipamentos Eletronicos 437.036,52C 0,00 0,00 437.036,52C1.2.999.01.005 Aquisio de Sofware 273.528,56C 0,00 0,00 273.528,56C1.2.999.01.006 Biblioteca 7.558,39C 0,00 0,00 7.558,39C1.2.999.01.007 Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar 257.964,34C 0,00 0,00 257.964,34C1.2.999.01.008 Ed. Ricamar - 15 Andar - ESA 55.430,20C 0,00 0,00 55.430,20C1.2.999.01.009 Ed. Ricamar Loja (A) 89.999,03C 0,00 0,00 89.999,03C1.2.999.01.010 Ed. Ricamar Loja (B) 167.588,90C 0,00 0,00 167.588,90C1.2.999.01.011 Ed. Ricamar Garagem 30.403,86C 0,00 0,00 30.403,86C1.2.999.01.012 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 5.053,13C 0,00 0,00 5.053,13C1.2.999.01.014 Instalaes 305.000,30C 0,00 0,00 305.000,30C1.2.999.01.015 Veculos 10.286,53C 0,00 0,00 10.286,53C

1.2.999.02 (-) DEPRECIAO SUBSEES 618.800,89C 0,00 0,00 618.800,89C


Folha: 5Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual1.2.999.02.001 (-) Depreciao Subseo de Alegr 5.963,64C 0,00 0,00 5.963,64C

1.2.999.02.001.001 (-) Bens Mveis 5.963,64C 0,00 0,00 5.963,64C

1.2.999.02.002 (-) Depreciao Subseo de Aracr 240,18C 0,00 0,00 240,18C

1.2.999.02.002.001 Bens Mveis 240,18C 0,00 0,00 240,18C

1.2.999.02.003 (-) Depreciao Subseo de Barra 3.496,86C 0,00 0,00 3.496,86C

1.2.999.02.003.001 Bens Mveis 3.496,86C 0,00 0,00 3.496,86C

1.2.999.02.004 (-) Depreciao Subseo de Cach 246.369,02C 0,00 0,00 246.369,02C

1.2.999.02.004.001 Bens Mveis 69.115,98C 0,00 0,00 69.115,98C1.2.999.02.004.002 Bens Imveis 177.253,04C 0,00 0,00 177.253,04C

1.2.999.02.005 (-) Depreciao Subseo de Caria 8.099,32C 0,00 0,00 8.099,32C

1.2.999.02.005.001 Bens Mveis 8.099,32C 0,00 0,00 8.099,32C

1.2.999.02.006 (-) Depreciao Subseo de Caste 6.398,93C 0,00 0,00 6.398,93C

1.2.999.02.006.001 Bens Mveis 6.398,93C 0,00 0,00 6.398,93C

1.2.999.02.007 (-) Depreciao Subseo de Colat 2.200,15C 0,00 0,00 2.200,15C

1.2.999.02.007.001 Bens Mveis 2.200,15C 0,00 0,00 2.200,15C

1.2.999.02.008 (-) Depreciao Subseo de Gua 54,00C 0,00 0,00 54,00C

1.2.999.02.008.001 Bens Mveis 54,00C 0,00 0,00 54,00C

1.2.999.02.009 (-) Depreciao Subseo de Guar 53.203,65C 0,00 0,00 53.203,65C


1.2.999.02.010 (-) Depreciao Subseo de Ibira 943,00C 0,00 0,00 943,00C

1.2.999.02.010.001 Bens Mveis 943,00C 0,00 0,00 943,00C

1.2.999.02.011 (-) Depreciao Subseo de Itape 6.567,75C 0,00 0,00 6.567,75C

1.2.999.02.011.001 Bens Mveis 6.567,75C 0,00 0,00 6.567,75C

1.2.999.02.012 (-) Depreciao Iuna 216,22C 0,00 0,00 216,22C

1.2.999.02.012.001 Bens Mveis 216,22C 0,00 0,00 216,22C

1.2.999.02.013 (-) Depreciao Subseo de Linha 36.047,97C 0,00 0,00 36.047,97C

1.2.999.02.013.001 Bens Mveis 856,93C 0,00 0,00 856,93C1.2.999.02.013.002 Bens Imveis 35.191,04C 0,00 0,00 35.191,04C

1.2.999.02.014 (-) Depreciao Subseo de Nova 83.051,39C 0,00 0,00 83.051,39C


1.2.999.02.015 (-) Depreciao Subseo de Vila V 165.907,81C 0,00 0,00 165.907,81C


1.2.999.02.016 (-) Depreciao Subseo de Serra 41,00C 0,00 0,00 41,00C

1.2.999.02.016.001 Bens Mveis 41,00C 0,00 0,00 41,00C


Folha: 6Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual2 PASSIVO 8.310.680,40C 1.624.563,75 1.442.398,35 8.128.515,00C

2.1 Passivo Circulante 5.088.792,07C 1.624.563,75 1.442.398,35 4.906.626,67C

2.1.101 Obrigaes com Pessoal e Provises 40.853,57C 780.283,28 792.389,48 52.959,77C

2.1.101.01 Sede 40.853,57C 780.283,28 792.389,48 52.959,77C

2.1.101.01.001 Salrios a Pagar 0,00C 428.000,63 428.872,20 871,57C2.1.101.01.002 Autonomos a Pagar 10.322,16C 13.417,22 28.033,43 24.938,37C2.1.101.01.003 Proviso para 13 Salrio 0,00C 87.278,26 87.278,26 0,00C2.1.101.01.004 Resciso a Pagar 0,00C 24.771,91 24.771,91 0,00C

2.1.101.01.005 Proviso para Frias 0,00C 148.918,88 148.918,88 0,00C

2.1.101.01.005.001 Proviso para Frias - Principal 0,00C 148.918,88 148.918,88 0,00C

2.1.101.01.006 Retenes Sobre Folha a Recolher 16.244,81C 34.148,78 30.246,83 12.342,86C

2.1.101.01.006.002 Retenes de IRRF 15.627,23C 32.364,67 22.287,02 5.549,58C2.1.101.01.006.003 Retenes Sindicais 617,58C 1.784,11 7.959,81 6.793,28C

2.1.101.01.020 Consignaes Diversas 14.286,60C 43.747,60 44.267,97 14.806,97C

2.1.101.01.020.001 Emprestimo Consignado CEF 6.303,28C 18.909,84 19.179,84 6.573,28C2.1.101.01.020.002 Emprestimo Consignado Banestes 7.983,32C 24.837,76 25.088,13 8.233,69C

2.1.102 Encargos Sociais a Recolher 103.481,66C 309.329,72 305.477,25 99.629,19C

2.1.102.01 Sede 103.481,66C 309.329,72 305.477,25 99.629,19C

2.1.102.01.001 INSS 71.303,74C 218.862,81 225.645,44 78.086,37C

2.1.102.01.001.001 INSS S/Remunr. Empregados 71.303,74C 218.862,81 225.645,44 78.086,37C

2.1.102.01.002 FGTS 27.555,54C 79.997,34 71.314,73 18.872,93C

2.1.102.01.002.001 FGTS a Recolher 27.555,54C 71.230,87 61.616,45 17.941,12C2.1.102.01.002.002 FGTS s/Multa Rescisria 0,00C 8.766,47 9.698,28 931,81C

2.1.102.01.003 PIS S/Folha Salrios 4.622,38C 10.469,57 8.517,08 2.669,89C

2.1.102.01.003.001 PIS A Recolher 4.622,38C 10.469,57 8.517,08 2.669,89C

2.1.105 Obrigaes c/Servios Prestados - Pe 1.388,24C 604,42 1.423,03 2.206,85C

2.1.105.01 Sede 1.388,24C 604,42 1.423,03 2.206,85C

2.1.105.01.001 Remunerao Servios Prestados 1.388,24C 604,42 1.423,03 2.206,85C

2.1.105.01.001.001 Retenes Sobre Servios Prest 1.388,24C 604,42 1.423,03 2.206,85C

2.1.105.01.001.001 ISS a Recolher 1.388,24C 604,42 1.423,03 2.206,85C

2.1.107 Obrigaes Servios Prestados - Pess 2.911,58C 10.611,81 8.239,36 539,13C

2.1.107.01 Sede 2.911,58C 10.611,81 8.239,36 539,13C

2.1.107.01.001 Remunerao Servios Prestados 2.911,58C 10.611,81 8.239,36 539,13C

2.1.107.01.001.001 Retenes Sobre Servios Prest 2.911,58C 10.611,81 8.239,36 539,13C

2.1.107.01.001.001 Retenes IN 480 2.911,58C 10.611,81 8.239,36 539,13C


Folha: 7Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual

2.1.110 Obrigaes com Fornecedores 61.594,97C 322.305,89 317.446,39 56.735,47C

2.1.110.01 Sede 61.594,97C 322.305,89 317.446,39 56.735,47C

2.1.110.01.001 Fornecedores 61.594,97C 322.305,89 317.446,39 56.735,47C

2.1.110.01.001.001 Fornecedores Pagar 46.791,63C 295.693,30 302.981,51 54.079,84C2.1.110.01.001.002 GD Burti - Giesecke E Devrient Am 14.803,34C 26.612,59 14.464,88 2.655,63C

2.1.120 Emprstimos e Financiamentos 200.000,00C 200.000,00 0,00 0,00C

2.1.120.03 Emprstimos de Mtuos 200.000,00C 200.000,00 0,00 0,00C

2.1.120.03.003 Caixa de Assistncia 200.000,00C 200.000,00 0,00 0,00C

2.1.130 Obrigaes Estatutrias 10.475,10C 0,00 0,00 10.475,10C

2.1.130.01 Caixa de Assistncia 6.954,14C 0,00 0,00 6.954,14C2.1.130.02 Conselho Federal 2.933,30C 0,00 0,00 2.933,30C2.1.130.04 FIDA 587,66C 0,00 0,00 587,66C

2.1.150 Receitas a Realizar 4.461.657,59C 0,00 0,00 4.461.657,59C

2.1.150.02 Receita a Realizar 4.461.657,59C 0,00 0,00 4.461.657,59C

2.1.150.02.001 Receita a Rezalizar 4.461.657,59C 0,00 0,00 4.461.657,59C

2.1.170 Outras Obrigaes 206.429,36C 1.428,63 17.422,84 222.423,57C

2.1.170.01 Sede 205.309,61C 853,51 17.422,84 221.878,94C

2.1.170.01.002 Depsitos a Identificar Exerccio 200 30.260,87C 0,00 0,00 30.260,87C2.1.170.01.003 Depsitos a Identificar Exerccio 201 11.151,36C 0,00 0,00 11.151,36C2.1.170.01.004 Depsitos a Identificar Exerccio 201 22.257,24C 0,00 0,00 22.257,24C2.1.170.01.005 Depsitos a Identificar Exerccio 201 34.032,72C 0,00 0,00 34.032,72C2.1.170.01.006 Depsitos a Identificar Exerccio 201 71.462,29C 149,75 0,00 71.312,54C2.1.170.01.007 Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5 359,41C 0,00 0,00 359,41C2.1.170.01.008 Depsitos a Identificar 35.785,72C 703,76 17.422,84 52.504,80C

2.1.170.03 Obrigaes a Pagar 1.119,75C 575,12 0,00 544,63C

2.1.170.03.001 Honorrios de Sucumbncia 1.119,75C 575,12 0,00 544,63C

2.4 Patrimnio Social 3.221.888,33C 0,00 0,00 3.221.888,33C

2.4.100 Patrimnio Social 4.090.259,16C 0,00 0,00 4.090.259,16C

2.4.100.01 Saldo Patrimonial 4.090.259,16C 0,00 0,00 4.090.259,16C

2.4.110 Resultados Acumulados 868.370,83D 0,00 0,00 868.370,83D

2.4.110.05 Resultado do Exerccio 879.187,53D 0,00 0,00 879.187,53D

2.4.110.05.002 Dficit do Exerccio 879.187,53D 0,00 0,00 879.187,53D

2.4.110.11 Ajustes de Exercicios Anteriores 4.754,08C 0,00 0,00 4.754,08C

2.4.110.11.001 Ajustes de Exercicios Anteriores 4.754,08C 0,00 0,00 4.754,08C

2.4.110.12 Ajustes de Cotas Estatutarias 6.062,62C 0,00 0,00 6.062,62C

2.4.110.12.001 Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas 9.074,83C 0,00 0,00 9.074,83C2.4.110.12.002 Ajustes de Cotas Estatutarias Passiv 3.012,21D 0,00 0,00 3.012,21D


Folha: 8Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015



Folha: 9Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual3 DESPESAS 0,00D 3.720.366,18 0,00 3.720.366,18D

3.1 Operacionais/Administrativas 0,00D 3.712.772,75 0,00 3.712.772,75D

3.1.100 Pessoal 0,00D 1.218.731,09 0,00 1.218.731,09D

3.1.100.01 Pessoal Sede 0,00D 1.218.731,09 0,00 1.218.731,09D

3.1.100.01.001 Salrios e Ordenados 0,00D 509.595,43 0,00 509.595,43D3.1.100.01.002 Horas Extras 0,00D 3.230,40 0,00 3.230,40D3.1.100.01.003 Gratificao de Funo 0,00D 40.169,90 0,00 40.169,90D3.1.100.01.005 13 Salrio 0,00D 87.278,26 0,00 87.278,26D3.1.100.01.006 Frias 0,00D 113.938,85 0,00 113.938,85D3.1.100.01.007 Adicional Constitucional de Frias 0,00D 41.378,19 0,00 41.378,19D3.1.100.01.008 Abono Pecunirio de Frias 0,00D 18.706,28 0,00 18.706,28D3.1.100.01.010 Descanso Semanal Remunerado 0,00D 615,27 0,00 615,27D3.1.100.01.012 Vale Alimentao 0,00D 116.625,79 0,00 116.625,79D3.1.100.01.013 Vale Transporte 0,00D 22.230,02 0,00 22.230,02D3.1.100.01.014 Plano de Sade 0,00D 152.576,38 0,00 152.576,38D3.1.100.01.017 Auxlio Creche 0,00D 510,00 0,00 510,00D3.1.100.01.024 Estagirios 0,00D 22.287,70 0,00 22.287,70D3.1.100.01.025 Indenizaes Trabalhistas 0,00D 14.177,65 0,00 14.177,65D3.1.100.01.027 Seguro de Vida 0,00D 3.697,54 0,00 3.697,54D3.1.100.01.028 Plano Odontolgico 0,00D 9.867,88 0,00 9.867,88D3.1.100.01.029 Convnios 0,00D 6.200,00 0,00 6.200,00D3.1.100.01.030 Anunio 0,00D 12.584,38 0,00 12.584,38D3.1.100.01.032 Servio de Autnomo 0,00D 33.322,30 0,00 33.322,30D3.1.100.01.033 13 Proporcional - Demisso 0,00D 506,06 0,00 506,06D3.1.100.01.034 Aviso Prvio Indenizado 0,00D 7.307,31 0,00 7.307,31D3.1.100.01.035 Medicina do Trabalho 0,00D 1.925,50 0,00 1.925,50D

3.1.101 Encargos Sociais 0,00D 242.050,86 0,00 242.050,86D

3.1.101.01 Sede 0,00D 242.050,86 0,00 242.050,86D

3.1.101.01.001 INSS PATRONAL 0,00D 162.219,05 0,00 162.219,05D3.1.101.01.002 FGTS 0,00D 71.314,73 0,00 71.314,73D3.1.101.01.003 PIS/PASEP 0,00D 8.517,08 0,00 8.517,08D

3.1.110 Material de Consumo 0,00D 63.306,55 0,00 63.306,55D

3.1.110.01 Sede 0,00D 63.306,55 0,00 63.306,55D

3.1.110.01.001 Material de Expediente 0,00D 20.717,42 0,00 20.717,42D3.1.110.01.002 Material de Consumo 0,00D 323,90 0,00 323,90D3.1.110.01.003 Material de Informtica 0,00D 605,00 0,00 605,00D3.1.110.01.006 Gneros de Alimentao 0,00D 13.690,68 0,00 13.690,68D3.1.110.01.007 Material de Copa e Cozinha 0,00D 9.972,58 0,00 9.972,58D3.1.110.01.008 Material de Limpeza e Produtos de H 0,00D 10.362,66 0,00 10.362,66D3.1.110.01.011 Material Eltrico 0,00D 328,88 0,00 328,88D3.1.110.01.012 Material Eletronico 0,00D 261,63 0,00 261,63D3.1.110.01.013 Material Para udio Vdeo e Fotos 0,00D 154,51 0,00 154,51D3.1.110.01.014 Material Para Conservao de Bens 0,00D 3.367,98 0,00 3.367,98D3.1.110.01.017 Combustveis e Lubrificantes 0,00D 2.846,54 0,00 2.846,54D3.1.110.01.018 Gs Engarrafado 0,00D 100,00 0,00 100,00D3.1.110.01.020 Material de Decorao 0,00D 574,77 0,00 574,77D

3.1.120 Servios de Terceiros 0,00D 511.244,52 0,00 511.244,52D


Folha: 10Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015


3.1.120.01 Servios Prestados - Pessoa Fsica 0,00D 64.144,55 0,00 64.144,55D

3.1.120.01.001 Sede 0,00D 64.144,55 0,00 64.144,55D

3.1.120.01.001.006 Servios de Manuteno em Bens 0,00D 100,00 0,00 100,00D3.1.120.01.001.007 Servios de Manuteno em Bens I 0,00D 80,00 0,00 80,00D3.1.120.01.001.011 Locao de Imveis 0,00D 63.964,55 0,00 63.964,55D

3.1.120.02 Servios Prestados - Pessoas Jurdi 0,00D 447.099,97 0,00 447.099,97D

3.1.120.02.001 Sede 0,00D 447.099,97 0,00 447.099,97D

3.1.120.02.001.002 Servios de Condomnios 0,00D 26.253,18 0,00 26.253,18D3.1.120.02.001.005 Locao de Mquinas e Equipame 0,00D 26.477,79 0,00 26.477,79D3.1.120.02.001.006 Servios de gua e Esgoto 0,00D 3.268,83 0,00 3.268,83D3.1.120.02.001.007 Servios de Energia Eltrica 0,00D 35.721,50 0,00 35.721,50D3.1.120.02.001.010 Servios de Telefonia Fixa 0,00D 24.682,07 0,00 24.682,07D3.1.120.02.001.011 Servios de Telefonia Mvel 0,00D 12.370,32 0,00 12.370,32D3.1.120.02.001.012 Servios de Internet 0,00D 23.842,58 0,00 23.842,58D3.1.120.02.001.013 Servios de Processamento de Da 0,00D 38.827,54 0,00 38.827,54D3.1.120.02.001.015 Servios de Cpias e Reproduo 0,00D 215,59 0,00 215,59D3.1.120.02.001.016 Servios de Manuteno de Softwa 0,00D 32.511,40 0,00 32.511,40D3.1.120.02.001.017 Servios de Manuteno e Conserv 0,00D 1.348,00 0,00 1.348,00D3.1.120.02.001.019 Servios Postais 0,00D 52.044,76 0,00 52.044,76D3.1.120.02.001.021 Servios de Segurana Patrimonial 0,00D 1.659,00 0,00 1.659,00D3.1.120.02.001.022 Servios Tcnicos e Profissionais 0,00D 1.350,00 0,00 1.350,00D3.1.120.02.001.026 Fornecimento de Alimentao 0,00D 2.060,65 0,00 2.060,65D3.1.120.02.001.027 Hospedagens e Diarias 0,00D 2.434,90 0,00 2.434,90D3.1.120.02.001.028 Passagens Areas 0,00D 22.152,86 0,00 22.152,86D3.1.120.02.001.029 Passagens Terrestres e Aquticas 0,00D 133,99 0,00 133,99D3.1.120.02.001.030 Servios de Taxi e Locaes p/Loc 0,00D 5.117,09 0,00 5.117,09D3.1.120.02.001.031 Seguros em Geral 0,00D 9.409,75 0,00 9.409,75D3.1.120.02.001.032 Anncios e Publicaes Institucion 0,00D 7.328,00 0,00 7.328,00D3.1.120.02.001.033 Assinaturas de Peridicos 0,00D 1.008,04 0,00 1.008,04D3.1.120.02.001.034 Servios Bancrios - Cobrana 0,00D 40.401,19 0,00 40.401,19D3.1.120.02.001.035 Servios Judiciais e Cartorais 0,00D 12.916,59 0,00 12.916,59D3.1.120.02.001.036 Servios Grficos em Geral 0,00D 38.622,01 0,00 38.622,01D3.1.120.02.001.038 Serv.Manut. Conserv. Bens Imvei 0,00D 6.590,00 0,00 6.590,00D3.1.120.02.001.039 Serv.Manut. Conserv. Mquinas e 0,00D 1.640,82 0,00 1.640,82D3.1.120.02.001.040 Serv.Manut. Conservao de Vecu 0,00D 239,00 0,00 239,00D3.1.120.02.001.041 Servios de Decorao e Ornamen 0,00D 1.286,00 0,00 1.286,00D3.1.120.02.001.044 Anuidade de Entidade de Classe 0,00D 2.600,00 0,00 2.600,00D3.1.120.02.001.046 Despesas Diversas 0,00D 483,80 0,00 483,80D3.1.120.02.001.047 Taxas Diversas 0,00D 11.186,71 0,00 11.186,71D3.1.120.02.001.050 Assinatura de TV a Cabo 0,00D 359,09 0,00 359,09D3.1.120.02.001.051 Servios de Estacionamento, Gara 0,00D 556,92 0,00 556,92D

3.1.131 Eventos Institucionais 0,00D 6.953,13 0,00 6.953,13D

3.1.131.01 Sede 0,00D 6.953,13 0,00 6.953,13D

3.1.131.01.003 Conferncias Estaduais e Nacional 0,00D 2.680,00 0,00 2.680,00D3.1.131.01.004 Prmios Homenagens e Comemora 0,00D 4.273,13 0,00 4.273,13D

3.1.160 Transferncias Financeiras 0,00D 1.670.486,60 0,00 1.670.486,60D

3.1.160.01 Cotas Estatutrias 0,00D 1.670.486,60 0,00 1.670.486,60D

3.1.160.01.001 Caixa de Assistncia 0,00D 1.026.624,03 0,00 1.026.624,03D


Folha: 11Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual3.1.160.01.002 Conselho Federal 0,00D 510.548,35 0,00 510.548,35D3.1.160.01.003 Fundo Cultural 0,00D 31.264,79 0,00 31.264,79D3.1.160.01.004 FIDA 0,00D 102.049,43 0,00 102.049,43D

3.2 Operacionais/Financeiras 0,00D 1.233,02 0,00 1.233,02D

3.2.150 Financeiras 0,00D 1.233,02 0,00 1.233,02D

3.2.150.01 Sede 0,00D 1.233,02 0,00 1.233,02D

3.2.150.01.003 Multas e Juros 0,00D 1.233,02 0,00 1.233,02D

3.4 DESPESAS NO OPERACIONAIS 0,00D 6.360,41 0,00 6.360,41D

3.4.002 OBRAS E INSTALAES 0,00D 6.360,41 0,00 6.360,41D

3.4.002.01 Obras e Instalaes 0,00D 6.360,41 0,00 6.360,41D

3.4.002.01.002 Obras Construo de Subsees 0,00D 6.360,41 0,00 6.360,41D


Folha: 12Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual4 RECEITAS 0,00C 3.428,94 5.630.139,97 5.626.711,03C

4.1 Operacionais/Adminsitrativas 0,00C 3.428,94 5.612.846,75 5.609.417,81C

4.1.100 Receitas de Anuidades 0,00C 2.707,94 5.156.709,31 5.154.001,37C

4.1.100.01 Anuidades do Exerccio 0,00C 2.707,94 4.802.206,63 4.799.498,69C

4.1.100.01.001 Anuidades do Exerccio 0,00C 0,00 4.653.050,10 4.653.050,10C4.1.100.01.002 (-) Devoluo de Anuidade 0,00C 2.707,94 0,00 2.707,94D4.1.100.01.003 Anuidades - Parcelamentos e Reneg 0,00C 0,00 141.144,61 141.144,61C4.1.100.01.004 Juros e Multas s/Anuidades do Exerc 0,00C 0,00 4.652,19 4.652,19C4.1.100.01.005 Juros e Multas s/ Anuidades Parcela 0,00C 0,00 1.123,74 1.123,74C4.1.100.01.006 Receitas de Anuidades de Exercicios 0,00C 0,00 2.235,99 2.235,99C

4.1.100.02 Anuidades de Exerccios Anteriores 0,00C 0,00 354.502,68 354.502,68C

4.1.100.02.001 Anuidades de Exerccios Anteriores 0,00C 0,00 353.436,23 353.436,23C4.1.100.02.002 Juros e Multas s/Anuidades Exercicio 0,00C 0,00 1.066,45 1.066,45C

4.1.103 Receitas de Servios 0,00C 721,00 214.177,00 213.456,00C

4.1.103.01 Registros 0,00C 0,00 73.453,81 73.453,81C4.1.103.02 Expedio de Carteiras 0,00C 0,00 46.195,51 46.195,51C4.1.103.04 Taxa de Processamento 0,00C 0,00 46.977,00 46.977,00C4.1.103.05 Taxa de R.S.A. 0,00C 0,00 26.565,00 26.565,00C4.1.103.06 Taxa de Autenticao de Livros 0,00C 0,00 2.788,50 2.788,50C4.1.103.07 Taxa de Averbao 0,00C 0,00 3.710,00 3.710,00C4.1.103.08 Recuperao de Despesas 0,00C 0,00 265,48 265,48C4.1.103.09 Taxa de Token Certificado Digital 0,00C 0,00 7.920,00 7.920,00C4.1.103.10 Custas e Emolumentos 0,00C 0,00 682,70 682,70C4.1.103.11 Expedio de Certides 0,00C 0,00 2.480,00 2.480,00C4.1.103.13 ( - ) Devoluo de Taxa de Servios 0,00C 721,00 0,00 721,00D4.1.103.99 Outros Sevios 0,00C 0,00 3.139,00 3.139,00C

4.1.110 Eventos Institucionais 0,00C 0,00 167.137,13 167.137,13C

4.1.110.01 Sede 0,00C 0,00 167.137,13 167.137,13C

4.1.110.01.001 Inscries em Cursos e Seminrios 0,00C 0,00 9.715,00 9.715,00C4.1.110.01.004 Inscries em Conferncias Nacionai 0,00C 0,00 1.120,00 1.120,00C4.1.110.01.005 Inscries em Exame de Ordem 0,00C 0,00 144.892,13 144.892,13C4.1.110.01.006 Inscrio de Eventos 0,00C 0,00 11.410,00 11.410,00C

4.1.120 Receitas Diversas 0,00C 0,00 19.020,63 19.020,63C

4.1.120.01 Sede 0,00C 0,00 19.020,63 19.020,63C

4.1.120.01.001 Fotocpias 0,00C 0,00 15.456,35 15.456,35C4.1.120.01.003 Impresses de Documentos 0,00C 0,00 119,00 119,00C4.1.120.01.998 Receitas Diversas.. 0,00C 0,00 3.433,28 3.433,28C4.1.120.01.999 Outras Receitas Diversas 0,00C 0,00 12,00 12,00C

4.1.130 Recuperao de Despesas e Afins 0,00C 0,00 55.802,68 55.802,68C

4.1.130.01 Sede 0,00C 0,00 55.802,68 55.802,68C

4.1.130.01.002 Vale Transporte 0,00C 0,00 8.592,17 8.592,17C4.1.130.01.003 Plano de Sade 0,00C 0,00 43.707,38 43.707,38C4.1.130.01.009 Salarios 0,00C 0,00 761,77 761,77C4.1.130.01.010 Assistencia Odontologica 0,00C 0,00 2.193,76 2.193,76C


Folha: 13Perodo: 01/01/2015 a 31/03/2015

Classificao Descrio Saldo Anterior Dbitos Crditos Saldo Atual4.1.130.01.999 Outras Recuperaes de Despesas 0,00C 0,00 547,60 547,60C

4.2 Operacionais/Financeiras 0,00C 0,00 17.293,22 17.293,22C

4.2.100 Receitas Financeiras 0,00C 0,00 17.293,22 17.293,22C

4.2.100.01 Sede 0,00C 0,00 17.293,22 17.293,22C

4.2.100.01.001 Aplicaes Financeiras 0,00C 0,00 17.293,22 17.293,22C

balancete - marÇo 2015

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