municipio de birigui balancete da receita junho/2015 · balancete da receita junho/2015...

MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita Junho/2015

1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita

2Ficha

IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU Descrição

10.347.540,75 750.756,52 11.098.297,27Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

14.568.403,00 -3.470.105,730,00Previsão Atualizada


3Ficha

IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU Descrição




4Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO Descrição




5Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição

404.031,49 74.615,02 478.646,51Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

225.720,00 252.926,510,00Previsão Atualizada


6Ficha

IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI Descrição




7Ficha

IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS Descrição

4.927.868,60 1.024.945,44 5.952.814,04Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



8Ficha

TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL Descrição


35.083,00 -6.584,240,00Previsão Atualizada


9Ficha

TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL Descrição


1.030.000,00 -614.355,220,00Previsão Atualizada


10Ficha

TX LIC P/ LOCALIZACAO Descrição




11Ficha

TX DE PUBLICIDADE Descrição

1,80 0,36 2,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença


CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1




12Ficha

TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS Descrição




13Ficha

TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO Descrição

1.346,43 190,75 1.537,18Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



14Ficha

TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA Descrição




183Ficha

TX DE EXPEDIENTE Descrição


0,00 78.420,740,00Previsão Atualizada


15Ficha

TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC Descrição




16Ficha

TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA Descrição




17Ficha

PAVIMENTACAO ASFALTICA Descrição



TOTAL RECEITA TRIBUTARIA 23.090.233,80 2.897.294,54 25.987.528,34 43.162.788,00 -17.175.259,660,00


21Ficha

CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO Descrição




22Ficha

CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA Descrição



TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.229.174,23 510.695,11 2.739.869,34 3.822.000,00 -1.082.130,660,00


23Ficha

DIVIDENDOS Descrição





31,00 -24,350,00Previsão Atualizada


24Ficha

REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB Descrição




25Ficha

REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO Descrição




26Ficha

REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO Descrição




27Ficha

REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO Descrição




28Ficha

REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA Descrição




29Ficha

REC REM DEP REC - DSE MERENDA Descrição




30Ficha

REC REM DEP REC - QSE Descrição




31Ficha

REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO Descrição




32Ficha

REC REM DEP REC - INVEST CRECHES Descrição




33Ficha

REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR Descrição





6.946,00 29,240,00Previsão Atualizada


34Ficha

REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP Descrição




35Ficha

REC REM DEP REC - PAR Descrição




192Ficha

REC REM DEP REC PAR PRO INFANCIA Descrição


0,00 771,900,00Previsão Atualizada


193Ficha

REC REM DEPREC ONIBUS PRONACAMPO Descrição




36Ficha

REC REM DEP REC - PAEM Descrição




37Ficha

REC REM DEP BANC- VINC CIDE Descrição




38Ficha

REC REM DEP REC - REC VIN FNAS Descrição




39Ficha

REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL Descrição




40Ficha

REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL Descrição




41Ficha

REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO Descrição







42Ficha

REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA Descrição




43Ficha

REC REND DEP - FEBOM Descrição




44Ficha

REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL Descrição




194Ficha

REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC Descrição




45Ficha

REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA Descrição




46Ficha

REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA Descrição




47Ficha

REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO Descrição




48Ficha

REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL Descrição




49Ficha

REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL Descrição




50Ficha

REM DE OUT DEP - ALIENAÇAO DE ATIVOS Descrição







52Ficha

REM DE OTS REC NÃO VINC SOCIAL FMDCA Descrição




56Ficha

OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO Descrição



TOTAL REC PATRIMONIAL 1.155.923,69 267.347,22 1.423.270,91 699.806,00 723.464,910,00


185Ficha

SERV DE VENDA DE EDITAIS Descrição




57Ficha

SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC Descrição




58Ficha

SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC Descrição


1.424,00 -882,200,00Previsão Atualizada


60Ficha

SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA Descrição




61Ficha

SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO Descrição




62Ficha

SERV CEMITERIO Descrição




63Ficha

SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA Descrição




64Ficha

OUTROS SERVICOS DE AGUA Descrição







65Ficha

OUTROS SERVICOS DE ESGOTO Descrição




66Ficha

SERVICOS DIVERSOS Descrição




67Ficha

REPOSIÇÃO ASFÁLTICA Descrição



TOTAL REC DE SERVICOS 6.751.033,93 1.411.263,96 8.162.297,89 17.294.953,00 -9.132.655,110,00


68Ficha

CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM Descrição




177Ficha

DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM Descrição

-3.479.217,50 -656.028,66 -4.135.246,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-6.900.000,00 9.664.753,84-6.900.000,00Previsão Atualizada


69Ficha

CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR Descrição




178Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ITR Descrição

-6.425,99 -2.133,16 -8.559,15Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-44.996,00 81.432,85-44.996,00Previsão Atualizada


70Ficha

COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC Descrição




71Ficha

COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP Descrição




72Ficha

TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA Descrição







73Ficha

TRANSF. BLOCO M.A.C. Descrição




74Ficha

TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA Descrição




75Ficha

TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE Descrição




76Ficha

TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS Descrição




77Ficha

PROG NACIONAL DE HIV AIDS Descrição




78Ficha

PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR Descrição




79Ficha

PISO BASICO VARIAVEL Descrição




80Ficha

PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE Descrição




81Ficha

PISO ALTA COMPLEXIDADE Descrição




82Ficha

PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI Descrição







83Ficha

JORNADA PETI Descrição




84Ficha

PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II Descrição




85Ficha

TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE Descrição




86Ficha

FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR Descrição




87Ficha

FNDE - PNATE Descrição




88Ficha

TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96 Descrição




179Ficha

DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96 Descrição




89Ficha

FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO Descrição




90Ficha

CTA-PTE DO ICMS Descrição




180Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS Descrição




-4.454.003,42 -1.062.028,57 -5.516.031,99Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



91Ficha

CTA-PTE DO IPVA Descrição




181Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA Descrição

-2.485.148,95 -132.873,98 -2.618.022,93Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



92Ficha

CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO Descrição




182Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT Descrição




93Ficha

CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO Descrição




94Ficha

CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR Descrição




95Ficha

SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL Descrição




96Ficha

FMS - ATENÇÃO BÁSICA Descrição




97Ficha

TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB Descrição




98Ficha

CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES Descrição







99Ficha

CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO Descrição




100Ficha

MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF Descrição




101Ficha

APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS Descrição




102Ficha

FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIEITE Descrição




103Ficha

SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR Descrição




104Ficha

SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS Descrição

940.000,00 235.000,00 1.175.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



105Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA Descrição




106Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL Descrição




107Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE Descrição




108Ficha

CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição







198Ficha

PROCON PROCESSO 000367/13 Descrição



TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES 72.819.483,75 13.425.116,79 86.244.600,54 162.093.976,00 -54.364.076,46-21.485.299,00


109Ficha

MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU Descrição




110Ficha

MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Descrição




111Ficha

MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS Descrição




112Ficha

MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA Descrição




113Ficha

MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS Descrição




116Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU Descrição

829.725,73 182.298,18 1.012.023,91Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



117Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF Descrição




118Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS Descrição




119Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA Descrição







120Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT Descrição




121Ficha

OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB Descrição




122Ficha

MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS] Descrição




123Ficha

MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO Descrição




124Ficha

MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP Descrição




125Ficha

MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP Descrição




126Ficha

MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON Descrição




127Ficha

MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO Descrição




128Ficha

MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACAO Descrição




196Ficha

INDENIZAÇAO SEGURO Descrição







130Ficha

OUTRAS RESTITUICOES Descrição




132Ficha

REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL Descrição




133Ficha

DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB Descrição




134Ficha

REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO Descrição




135Ficha

REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS Descrição




136Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A Descrição




137Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES Descrição




138Ficha

REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP Descrição




139Ficha

REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO Descrição




140Ficha

REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL Descrição







141Ficha

REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA Descrição




142Ficha

REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA Descrição




143Ficha

REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG Descrição




144Ficha

REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO Descrição




145Ficha

REC DIV AT TX DE VIGILANCIA Descrição




146Ficha

REC DIV AT TX CONSER ESTRADA Descrição




147Ficha

REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO Descrição




148Ficha

REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO Descrição




149Ficha

REC DIV AT AGUA E DERIVACAO Descrição




150Ficha

REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO Descrição







151Ficha

REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS Descrição




152Ficha

REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO Descrição




153Ficha

REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS Descrição




154Ficha

REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIDescrição




155Ficha

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB Descrição




157Ficha

DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA Descrição




158Ficha

DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição




159Ficha

RESTAURANTE POPULAR Descrição




160Ficha

PATRULHA AGRÍCOLA Descrição




184Ficha

RECEITAS A CLASSIFICAR Descrição






TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.630.591,34 1.095.920,09 7.726.511,43 16.756.532,00 -9.030.020,570,00112.676.440,74 19.607.637,71 132.284.078,45 243.830.055,00 -90.060.677,55TOTAL RECEITAS CORRENTES -21.485.299,00


199Ficha

PAC 2 - PRO-TRANSPORTE Descrição



TOTAL OPER DE CREDITO 47.874,12 0,00 47.874,12 0,00 47.874,120,00


161Ficha

MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA Descrição




162Ficha

MIN SAUDE - MAC Descrição




163Ficha

MIN SAUDE - CONV CONSTR CENTRO CONTROLE ZOONOZES Descrição




164Ficha

MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO Descrição




186Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA Descrição




165Ficha

MDS - CONSTRUÇÃO CRAS Descrição




188Ficha

MIN ESPORTES - CONVENIOS Descrição




166Ficha

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Descrição







167Ficha

SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO EDUCAÇÃO Descrição




168Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO Descrição




169Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE Descrição




170Ficha

SEDS - CENTRO DIA DO IDOSO Descrição




171Ficha

CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE Descrição



TOTAL TRANSF DE CAPITAL 921.015,57 111.114,89 1.032.130,46 6.169.945,00 -5.137.814,540,00968.889,69 111.114,89 1.080.004,58 6.169.945,00 -5.089.940,42TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00

113.645.330,43 19.718.752,60 133.364.083,03TOTAL ORÇAMENTÁRIO 250.000.000,00 -95.150.617,97-21.485.299,00





187Ficha

COTA RECEBIDA - PATRONAL - CAMARA Descrição


0,00 4.350.000,000,00Previsão Atualizada

TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO 3.625.000,00 725.000,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,000,003.625.000,00 725.000,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 0,003.625.000,00 725.000,00 4.350.000,00TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 4.350.000,000,00

117.270.330,43 20.443.752,60 137.714.083,03 250.000.000,00 -90.800.617,97Total Orçamentário + Transferências Financeiras -21.485.299,00



Balancete da Receita Junho/2015Receitas Extraorçamentárias

1.1.3.8.1.08.01.000 Conta Contábil

50.036Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/INSS Descrição

17.351,30 5.650,68 23.001,98Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.3.8.1.08.02.000 Conta Contábil

50.034Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV Descrição


1.1.3.8.1.09.01.000 Conta Contábil

50.037Ficha

LICENÇAS/INSS Descrição


1.1.3.8.1.09.02.000 Conta Contábil

50.035Ficha

LICENÇAS/BIRIGUIPREV Descrição

853.328,88 216.516,29 1.069.845,17Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

961.648,46 249.144,60 1.210.793,06

2.1.8.8.1.01.02.001 Conta Contábil

50.001Ficha

I.N.S.S. Descrição


2.1.8.8.1.01.02.002 Conta Contábil

50.052Ficha

INSS - RETENÇÃO PJ Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.02.003 Conta Contábil

50.028Ficha

INSS RETENCAO 11% - PF Descrição


2.1.8.8.1.01.04.003 Conta Contábil

50.219Ficha

IRRF DEVIDO AO TESOURO - PM Descrição


2.1.8.8.1.01.10.001 Conta Contábil

50.004Ficha

PENSAO ALIMENTICIA Descrição





2.1.8.8.1.01.11.001 Conta Contábil

50.008Ficha

CONVENIO STA CASA CLINICAS Descrição

941.554,39 189.412,38 1.130.966,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.002 Conta Contábil

50.010Ficha

STA CASA CLINICAS-AGREGADOS Descrição


2.1.8.8.1.01.11.003 Conta Contábil

50.012Ficha

BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES Descrição

3.216.876,44 672.942,93 3.889.819,37Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.004 Conta Contábil

50.018Ficha

CONV STA C CLINICAS-DISPONIVEL Descrição


2.1.8.8.1.01.11.005 Conta Contábil

50.032Ficha

STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV Descrição


2.1.8.8.1.01.11.006 Conta Contábil

50.040Ficha

STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA Descrição

40.139,64 0,00 40.139,64Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.009 Conta Contábil

50.062Ficha

BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007 Descrição


2.1.8.8.1.01.12.001 Conta Contábil

50.064Ficha

SUS - COMANDO UNICO Descrição


2.1.8.8.1.01.13.001 Conta Contábil

50.007Ficha

SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI Descrição


2.1.8.8.1.01.13.004 Conta Contábil

50.058Ficha

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Descrição





2.1.8.8.1.01.15.001 Conta Contábil

50.022Ficha

CREDITO PESSOAL BANESPA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.002 Conta Contábil

50.027Ficha

CREDITO PESSOAS CEF Descrição


2.1.8.8.1.01.15.003 Conta Contábil

50.030Ficha

CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.004 Conta Contábil

50.038Ficha

CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS Descrição


2.1.8.8.1.01.15.005 Conta Contábil

50.039Ficha

CRÉDITO PESSOAL FICSA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.006 Conta Contábil

50.041Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO REAL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.007 Conta Contábil

50.042Ficha

CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.008 Conta Contábil

50.043Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC Descrição


2.1.8.8.1.01.15.015 Conta Contábil

50.048Ficha

CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC Descrição


2.1.8.8.1.01.15.016 Conta Contábil

50.049Ficha

CREDITO PESSOAL - ITAU UNIBANCO Descrição





2.1.8.8.1.01.15.017 Conta Contábil

50.059Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM Descrição


2.1.8.8.1.01.15.018 Conta Contábil

50.060Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A Descrição


2.1.8.8.1.01.15.020 Conta Contábil

50.063Ficha

CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA Descrição


2.1.8.8.1.01.99.001 Conta Contábil

50.002Ficha

COSESP Descrição


2.1.8.8.1.01.99.002 Conta Contábil

50.003Ficha

SISEP - CONVÊNIO Descrição


2.1.8.8.1.01.99.003 Conta Contábil

50.015Ficha

ACAO JUDICIAL Descrição


2.1.8.8.1.01.99.004 Conta Contábil

50.053Ficha

SISEP - MENSALIDADE Descrição


2.1.8.8.1.01.99.007 Conta Contábil

50.500Ficha

CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO Descrição


2.1.8.8.1.01.99.008 Conta Contábil

50.044Ficha

MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS Descrição


2.1.8.8.1.01.99.009 Conta Contábil

50.045Ficha

RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA Descrição





2.1.8.8.1.01.99.010 Conta Contábil

50.046Ficha

BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS Descrição


2.1.8.8.1.04.01.000 Conta Contábil

50.017Ficha

CAUCOES Descrição


2.1.8.8.1.04.99.001 Conta Contábil

50.011Ficha

CDHU-HABITETO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.002 Conta Contábil

50.014Ficha

CONV.IAMSPE-UBST ASSIT MEDICA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.003 Conta Contábil

50.016Ficha

CONSORCIO INTERM SAUDE - CIMSA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.004 Conta Contábil

50.020Ficha

TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.005 Conta Contábil

50.013Ficha

CONTRIBUICAO SEGURIDADE SOCIAL Descrição


2.1.8.8.1.04.99.006 Conta Contábil

50.031Ficha

LEI 3.792/2000-AGUA DA VIDA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.007 Conta Contábil

50.005Ficha

PENSAO VITALICIA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.008 Conta Contábil

50.006Ficha

HONORARIOS ADVOCATICIOS Descrição





2.1.8.8.1.04.99.009 Conta Contábil

50.009Ficha

DILIGENCIAS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.010 Conta Contábil

50.021Ficha

CONFRAT DOS SERVID MUNIC/2001 Descrição


2.1.8.8.1.04.99.011 Conta Contábil

50.023Ficha

COMPENSACAO FINANC-BIRIGUIPREV Descrição


2.1.8.8.1.04.99.012 Conta Contábil

50.024Ficha

CONV PMB/UNESP PEDAGOGIA CIDAD Descrição


2.1.8.8.1.04.99.013 Conta Contábil

50.026Ficha

PCM 01 - NOVO PQ SAO VICENTE Descrição


2.1.8.8.1.04.99.014 Conta Contábil

50.029Ficha

STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.015 Conta Contábil

50.033Ficha

NCNB - CONST NOVA ESC VIC FEL PRIMO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.016 Conta Contábil

50.054Ficha

SAUDE CUSTEIO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.017 Conta Contábil

50.055Ficha

PCM - 04, 05, 06, 07, 08, 11 e 12 Descrição


2.1.8.8.1.04.99.018 Conta Contábil

50.056Ficha

CONVÊNIO TELEFÔNICA Descrição





2.1.8.8.1.04.99.019 Conta Contábil

50.019Ficha

PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP Descrição


2.1.8.8.1.04.99.020 Conta Contábil

50.047Ficha

CARTÃO - TICKET ALIMENTAÇÃO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.021 Conta Contábil

50.057Ficha

FESTA DO MILHO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.023 Conta Contábil

50.061Ficha

CONVENIO - SIPAT Descrição


12.028.324,04 2.468.674,49 14.496.998,5312.989.972,50 2.717.819,09 15.707.791,59TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 130.260.302,93 23.161.571,69 153.421.874,62Saldos de Contas Bancárias do Exercício AnteriorDescrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A 4.358,70 1.461,742 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A 126.487,89 370.280,312 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM 58.538,32 51.908,532 - 0020 - CEF - CONTA COMUM 44.925,31 161.836,302 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 929.596,16 72.583,002 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM 20.152,91 796.732,342 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM 172.826,87 1.356,572 - 0566 - CEF - FORNECEDOR 7.414,96 11.740,652 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR 165.973,11 309.755,942 - 0571 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II 254.527,33 57.088,352 - 0589 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR III 119.070,57 0,00

1.903.872,13 1.834.743,73Total MOVIMENTO



Balancete da Receita Junho/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM 30,33 439,333 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR 363,19 0,263 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR 0,00 17.644,893 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO 2.008.410,72 1.622.090,513 - 0176 - BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO 983.948,06 13.832,503 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX 343,38 334,603 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS 1.143,14 3,313 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL 5.096,02 23.848,113 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO 3.668,29 3.572,113 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005 0,00 19,463 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005 0,00 230,823 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU 1.844,00 1.802,673 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 2.548,433 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO 2.305.548,65 1.579.360,343 - 0565 - CEF - 13 SALARIO 968.733,15 6.682,563 - 0569 - BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 210.817,60 6.722,643 - 0572 - CEF - ENCARGOS SOCIAIS 3.432,40 3.223,343 - 0573 - BANCO DO BRASIL - ENCARGOS SOCIAIS 2.058.327,21 723.381,713 - 0580 - BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012 38.284,40 44.441,713 - 0587 - BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL 2.005,65 562,003 - 0597 - BRASIL - PRONTO SOCORRO - INST TOMOGRAFO 510.063,08 0,003 - 0598 - CEF - CONTRAPARTIDA CONVENIOS 684.397,53 0,003 - 0602 - BANDO DO BRASIL - PAGAMENTO PRECATÓRIOS 2.785,50 0,003 - 0603 - BANCO DO BRASIL - PROCON 8.979,08 0,00

9.798.221,38 4.050.741,30Total ESPECIAL



Balancete da Receita Junho/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE 61.875,47 218.005,174 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL 92.228,99 46.187,314 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS 13.417,76 5.201,194 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO 20.869,05 20.238,104 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE 14.338,03 12.688,394 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 704.944,37 495.107,074 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 3.818,94 3.703,484 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 10.609,73 0,004 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 4.346.878,07 2.806.750,664 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE 332.188,89 1.347.091,134 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 125.745,81 120.930,784 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 68.368,45 73.820,444 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR 271.758,43 41.604,334 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.278,26 3.278,264 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 301.808,18 9.495,654 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 36.768,43 90,764 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 366.309,79 226.620,894 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO 0,00 32.283,134 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 184.063,31 1.401,744 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 21.100,61 12.377,254 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 57.632,57 42.447,654 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 25.879,18 14.602,994 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 10.790,88 10.741,774 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 5.522.790,33 4.370.698,464 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 140.005,56 112.995,974 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 9.595,77 9.342,064 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 116.607,23 107.287,064 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 112.392,42 83.772,484 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 32.714,41 31.846,214 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 160.938,11 199.605,154 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 374.914,11 364.110,404 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 5.240,97 2.772.503,154 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE 1.044.541,80 1.021.351,28



Balancete da Receita Junho/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE 232,56 44.456,374 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS 55.060,55 53.598,404 - 0465 - CEF - FNS - AIDS 75.706,43 19.106,854 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM 20.553,70 25.423,364 - 0469 - SANTANDER - FEBOM 133,53 974,024 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO 30,64 30,644 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II 376.243,41 364.868,214 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178 24.175,43 23.444,524 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197 24.175,43 23.444,524 - 0497 - CEF - FNS - BLINV 0,00 28.878,874 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175 23.797,87 23.078,384 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117 23.797,87 23.078,384 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES 112.676,07 109.682,544 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC 1.114.227,91 1.082.243,074 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010 0,00 20.744,064 - 0508 - BANCO DO BRASIL - FUSSESP-PRAÇA DE EXERC DO IDOSO 15.980,22 15.497,084 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO 40.526,08 39.450,264 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA 40.526,08 39.450,264 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012 0,00 33.323,614 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 806.158,43 787.177,124 - 0517 - BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO EM CRECHES 0,00 262.110,244 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011 755,48 733,874 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR 1.127.875,79 1.089.021,444 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA 350.049,38 339.929,614 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV 22.715,08 22.028,324 - 0524 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 169/2012 AMBULANCIA 0,00 357,044 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL 28.918,51 1.196,134 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA 40.357,34 20.719,354 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04 19.200,47 18.691,464 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA 3.460,98 61.499,864 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I 77.360,57 72.825,074 - 0531 - BANCO DO BRASL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012 34.059,14 40.455,424 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS 6.145,59 7.702,25



Balancete da Receita Junho/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1 66.750,13 126.367,444 - 0534 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBV II 0,00 341,614 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC 128.205,21 202.190,594 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA 4.469,30 4.351,844 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO 5.274,22 5.114,764 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF 54.907,51 45.311,194 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA 21.833,20 91.098,314 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC 44.180,55 42.947,244 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA 274.941,75 264.472,714 - 0548 - BANCO DO BRASIL - CONSTR DO CENTRO DO IDOSO 26.154,39 193.071,274 - 0549 - BANCO DO BRASIL - ACESSUAS 17.869,04 17.188,634 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC 750.468,22 811.554,924 - 0551 - BANCO DO BRASIL - SAUDE INVEST - CONV 989/2013 0,00 1.827,514 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS 47.966,36 46.692,784 - 0557 - CEF - CONTR 779535/2012 - RECAPEAMENTO 0,00 129.710,564 - 0558 - CEF - CONTR 779887/2012 - RECAPEAMENTO 0,00 258.313,964 - 0559 - BANCO DO BRASIL - CONV 1953/2013 - AQ VEICULO 0,00 79.660,744 - 0560 - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV 103.951,69 101.480,074 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA 23.404,94 2.076.687,684 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II 231.963,95 375.418,524 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM 431.685,25 118.052,514 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL 263.103,00 253.084,754 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO 159.096,84 154.870,834 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014 99.008,38 103.252,754 - 0577 - BANCO DO BRASIL - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 64.612,87 156.345,014 - 0578 - BANCO DO BRASIL - FMAS - ACOES ESTRATEGICAS - PETI 39.860,15 50.788,754 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011 3.144,82 74.875,644 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014 138.940,20 133.649,744 - 0583 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 837-2014 32.702,32 31.713,614 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS 248.286,53 411.006,754 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE 0,00 580,544 - 0586 - BANCO DO BRASIL - FMAS AP REDE 354,50 440,004 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 3.212.183,50 3.007.116,66



Balancete da Receita Junho/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO 148.480,21 0,004 - 0591 - CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE 5.497,51 0,004 - 0592 - CEF - FNS BLATB - PACS 310.461,74 0,004 - 0593 - CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA 520.496,58 0,004 - 0594 - CEF - FNS BLATB - PMAQ 26.882,72 0,004 - 0595 - CEF - FNS BLATB - NASF 194.397,84 0,004 - 0596 - CEF - FNS BLMAC - ODONTO 31.087,12 0,004 - 0599 - CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA 283,36 0,00

26.792.220,35 28.682.980,81Total VINCULADA

Total Geral 187.990.340,4661.655.885,5538.494.313,86 34.568.465,84Total das Contas


municipio de birigui balancete da receita junho/2015 · balancete da receita junho/2015...

Documents