balancete - fevereiro 2015

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTOEmissão: 23/10/15 12:14 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 1Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1 ATIVO 8.310.680,40D 5.578.656,61 4.374.825,58 9.514.511,43D

1.1 Ativo Circulante 5.725.868,23D 5.548.873,61 4.368.465,17 6.906.276,67D

1.1.101 Caixa Geral 7.259,26D 38.900,78 34.472,99 11.687,05D

1.1.101.01 Caixa Sede 7.259,26D 38.900,78 34.472,99 11.687,05D

1.1.101.01.001 Caixa Geral 7.259,26D 38.900,78 34.472,99 11.687,05D

1.1.104 Bancos 156.400,57D 5.320.882,61 4.137.037,69 1.340.245,49D

1.1.104.01 Banco Conta Movimento 156.400,57D 4.267.648,48 4.137.037,69 287.011,36D

1.1.104.01.001 Sede 156.400,57D 4.267.648,48 4.137.037,69 287.011,36D

1.1.104.01.001.001 C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6 91.337,07D 2.821.021,22 2.701.245,89 211.112,40D1.1.104.01.001.002 C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES 1.199,05D 19.392,78 1.838,60 18.753,23D1.1.104.01.001.003 Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33 32.497,92D 3.702,43 30.060,48 6.139,87D1.1.104.01.001.004 C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1 173,07D 75.035,60 68.598,66 6.610,01D1.1.104.01.001.005 BANESTES AG 084 Conta 9.526.0 21.164,32D 1.287.316,12 1.264.848,78 43.631,66D1.1.104.01.001.006 BANESTES AG 84 Conta 13.112.0 4.709,36D 36.068,87 40.270,04 508,19D1.1.104.01.001.007 BANESTES AG 84 Conta13.112.08 5.319,78D 25.111,46 30.175,24 256,00D

1.1.104.03 Banco Conta Aplicação 0,00D 1.053.234,13 0,00 1.053.234,13D

1.1.104.03.001 Liquidez Imediata 0,00D 1.053.234,13 0,00 1.053.234,13D

1.1.104.03.001.001 Sede 0,00D 1.053.234,13 0,00 1.053.234,13D

1.1.104.03.001.001 Aplicação Financeira Ativa - BAN 0,00D 401.437,39 0,00 401.437,39D1.1.104.03.001.001 Aplicação Financeira CDB FLEX 0,00D 651.796,74 0,00 651.796,74D

1.1.106 Valores a Receber 4.654.594,76D 188.789,19 196.954,49 4.646.429,46D

1.1.106.01 Contribuições Anuidades 4.461.657,59D 0,00 0,00 4.461.657,59D

1.1.106.01.001 Anuidade a Receber 4.461.657,59D 0,00 0,00 4.461.657,59D

1.1.106.01.001.001 Anuidade a Receber 4.461.657,59D 0,00 0,00 4.461.657,59D

1.1.106.02 Cheques a Receber 3.975,03D 0,00 0,00 3.975,03D

1.1.106.02.001 Cheques Devolvidos 3.975,03D 0,00 0,00 3.975,03D

1.1.106.03 Adiantamentos a Funcionários 73.752,97D 168.444,97 187.107,58 55.090,36D

1.1.106.03.001 Férias 68.083,53D 68.024,17 97.621,26 38.486,44D1.1.106.03.002 13º Salário 0,00D 87.278,26 87.278,26 0,00D1.1.106.03.004 Empréstimos Diversos 5.669,44D 1.265,34 750,00 6.184,78D1.1.106.03.005 Outros Valores 0,00D 1.470,20 1.458,06 12,14D1.1.106.03.007 Adiantamento de Retorno de Férias 0,00D 10.407,00 0,00 10.407,00D

1.1.106.04 Adiantamentos a Subseções 109.627,10D 20.344,22 9.846,91 120.124,41D

1.1.106.04.001 Subseção De Colatina 3.940,18D 7.578,00 0,00 11.518,18D1.1.106.04.002 Subseção De Cachoeiro Do Itapemiri 8.584,70D 4.500,00 3.687,76 9.396,94D1.1.106.04.003 Subseção De Linhares 540,23D 3.165,42 1.214,20 2.491,45D1.1.106.04.004 Subseção De São Mateus 11.152,56D 0,00 0,00 11.152,56D1.1.106.04.005 Subseção De Guarapari 8.221,01D 0,00 0,00 8.221,01D1.1.106.04.006 Subseção De Barra De São Francisc 4.464,31D 1.200,00 0,00 5.664,31D1.1.106.04.007 Subseção De Aracruz 2.523,69D 850,60 1.092,53 2.281,76D


Folha: 2Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1.1.106.04.008 Subseção De Itapemirim 6.598,69D 962,80 614,42 6.947,07D1.1.106.04.009 Subseção De Ibiraçu 1.880,04D 0,00 20,30 1.859,74D1.1.106.04.010 Subseção De Castelo 8.373,57D 0,00 1.082,00 7.291,57D1.1.106.04.011 Subseção De Nova Venécia 6.268,69D 0,00 1.033,85 5.234,84D1.1.106.04.012 Subseção De Guaçui 3.003,93D 700,00 181,40 3.522,53D1.1.106.04.013 Subseção De Alegre 2.631,70D 121,40 247,48 2.505,62D1.1.106.04.014 Subseção De Cariacica 22.621,02D 0,00 0,00 22.621,02D1.1.106.04.015 Subseção De Vila Velha 14.665,57D 0,00 0,00 14.665,57D1.1.106.04.019 Subseção De Iuna 2.660,90D 1.266,00 672,97 3.253,93D1.1.106.04.081 Escola Superior de Advocacia - ESA 1.496,31D 0,00 0,00 1.496,31D

1.1.106.06 Adiantamento a Fornecedores 6,12D 0,00 0,00 6,12D

1.1.106.06.001 Sede 6,12D 0,00 0,00 6,12D

1.1.106.06.001.001 Bens 6,12D 0,00 0,00 6,12D

1.1.106.06.001.001 Adiantamento à Diversos Fornec 6,12D 0,00 0,00 6,12D

1.1.106.07 Créditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

1.1.106.07.001 Créditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

1.1.106.07.001.001 Créditos a Receber 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

1.1.106.07.001.001 Diversos Responsáveis 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

1.1.110 Adiantamento de Cotas Estatutarias 894.090,36D 0,00 0,00 894.090,36D

1.1.110.01 Cotas Estatutarias 894.090,36D 0,00 0,00 894.090,36D

1.1.110.01.001 Conselho Federal OAB 13.981,63D 0,00 0,00 13.981,63D

1.1.110.01.001.012 Exercicio 2012 12.513,91D 0,00 0,00 12.513,91D1.1.110.01.001.013 Exercicio 2013 1.467,72D 0,00 0,00 1.467,72D

1.1.110.01.002 Caixa de Assistencia ES 716.376,42D 0,00 0,00 716.376,42D

1.1.110.01.002.012 Exercicio 2012 85.111,34D 0,00 0,00 85.111,34D1.1.110.01.002.013 Exercicio 2013 6.316,41D 0,00 0,00 6.316,41D1.1.110.01.002.050 CAA/ES 325.735,35D 0,00 0,00 325.735,35D1.1.110.01.002.051 CAA/ES - OBRA DA SALA 299.213,32D 0,00 0,00 299.213,32D

1.1.110.01.003 Fundo Cultural 152.232,99D 0,00 0,00 152.232,99D

1.1.110.01.003.012 Exercicio 2012 152.232,99D 0,00 0,00 152.232,99D

1.1.110.01.004 Fundo de Assistencia ao Advogad 11.499,32D 0,00 0,00 11.499,32D

1.1.110.01.004.008 Exercicio 2008 2.923,83D 0,00 0,00 2.923,83D1.1.110.01.004.009 Exercicio 2009 3.811,95D 0,00 0,00 3.811,95D1.1.110.01.004.010 Exercicio 2010 679,53D 0,00 0,00 679,53D1.1.110.01.004.011 Exercicio 2011 1.078,55D 0,00 0,00 1.078,55D1.1.110.01.004.012 Exercicio 2012 2.267,34D 0,00 0,00 2.267,34D1.1.110.01.004.013 Exercicio 2013 738,12D 0,00 0,00 738,12D

1.1.111 Pendências 13.523,28D 301,03 0,00 13.824,31D

1.1.111.01 Débitos a Identificar 13.523,28D 301,03 0,00 13.824,31D

1.1.111.01.001 Caixa Econômica Federal 10.193,38D 0,00 0,00 10.193,38D1.1.111.01.002 Caixa Economica Federal - 917-6 - E 207,18D 0,00 0,00 207,18D


Folha: 3Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1.1.111.01.003 Despesas A Identificar 3.122,72D 301,03 0,00 3.423,75D

1.2 Ativo Não Circulante 2.584.812,17D 29.783,00 6.360,41 2.608.234,76D

1.2.105 ATIVO PERMANENTE 5.967.259,54D 14.783,00 0,00 5.982.042,54D

1.2.105.01 BENS MÓVEIS - SEDE OAB 2.262.930,63D 12.699,00 0,00 2.275.629,63D

1.2.105.01.001 Moveis e Utensilios 793.264,52D 0,00 0,00 793.264,52D1.2.105.01.002 Equipamentos de Informatica 535.574,17D 12.699,00 0,00 548.273,17D1.2.105.01.003 Maquinas e Equipamentos 235.107,78D 0,00 0,00 235.107,78D1.2.105.01.004 Equipamentos Eletronicos 352.775,75D 0,00 0,00 352.775,75D1.2.105.01.005 Aquisição de Software 271.783,20D 0,00 0,00 271.783,20D1.2.105.01.006 Biblioteca 12.829,21D 0,00 0,00 12.829,21D1.2.105.01.008 Veiculos 61.596,00D 0,00 0,00 61.596,00D

1.2.105.02 PERMANENTE - SUBSEÇÕES 2.027.613,13D 2.084,00 0,00 2.029.697,13D

1.2.105.02.001 Subseção de Alegre 616.097,05D 0,00 0,00 616.097,05D

1.2.105.02.001.001 Bens Moveis 82.514,00D 0,00 0,00 82.514,00D1.2.105.02.001.002 Bens Imoveis - Terreno 20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D1.2.105.02.001.003 Bens Imoveis - Edificio Subseção d 513.583,05D 0,00 0,00 513.583,05D

1.2.105.02.002 Subseção de Aracruz 1.325,00D 0,00 0,00 1.325,00D

1.2.105.02.002.001 Bens Móveis 1.325,00D 0,00 0,00 1.325,00D

1.2.105.02.003 Subseção de Barra de São Francis 10.932,30D 0,00 0,00 10.932,30D

1.2.105.02.003.001 Bens Móveis 10.932,30D 0,00 0,00 10.932,30D

1.2.105.02.004 Subseção de Cachoeiro de Itapemi 646.151,46D 2.084,00 0,00 648.235,46D

1.2.105.02.004.001 Bens Móveis 75.506,95D 2.084,00 0,00 77.590,95D1.2.105.02.004.002 Bens Imóveis - Sede 570.644,51D 0,00 0,00 570.644,51D

1.2.105.02.005 Subseção de Cariacica 10.955,00D 0,00 0,00 10.955,00D

1.2.105.02.005.001 Bens Móveis 10.955,00D 0,00 0,00 10.955,00D

1.2.105.02.006 Subseção de Castelo 6.512,00D 0,00 0,00 6.512,00D

1.2.105.02.006.001 Bens Móveis 6.512,00D 0,00 0,00 6.512,00D

1.2.105.02.007 Subseção de Colatina 2.773,61D 0,00 0,00 2.773,61D

1.2.105.02.007.001 Bens Móveis 2.773,61D 0,00 0,00 2.773,61D

1.2.105.02.008 Subseção de Guaçui 48,60D 0,00 0,00 48,60D

1.2.105.02.008.001 Bens Móveis 48,60D 0,00 0,00 48,60D

1.2.105.02.009 Subseção de Guarapari 76.573,13D 0,00 0,00 76.573,13D

1.2.105.02.009.001 Bens Móveis 20.438,13D 0,00 0,00 20.438,13D1.2.105.02.009.999 Bens Imóveis - Ed. Gama Loja 01 56.135,00D 0,00 0,00 56.135,00D

1.2.105.02.010 Subseção de Ibiraçu 1.230,00D 0,00 0,00 1.230,00D

1.2.105.02.010.001 Bens Móveis 1.230,00D 0,00 0,00 1.230,00D

1.2.105.02.011 Subseção de Itapemirim 5.736,00D 0,00 0,00 5.736,00D

1.2.105.02.011.001 Bens Móveis 5.736,00D 0,00 0,00 5.736,00D

1.2.105.02.012 Subseção de Iuna 4.300,00D 0,00 0,00 4.300,00D


Folha: 4Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1.2.105.02.012.001 Bens Móveis 4.300,00D 0,00 0,00 4.300,00D

1.2.105.02.013 Subseção de Linhares 193.402,74D 0,00 0,00 193.402,74D

1.2.105.02.013.001 Bens Móveis 2.229,67D 0,00 0,00 2.229,67D1.2.105.02.013.999 Bens Imóveis - Sede 191.173,07D 0,00 0,00 191.173,07D

1.2.105.02.014 Subseção de Nova Venécia 171.846,94D 0,00 0,00 171.846,94D

1.2.105.02.014.001 Bens Móveis 24.495,45D 0,00 0,00 24.495,45D1.2.105.02.014.999 Bens Imóveis 147.351,49D 0,00 0,00 147.351,49D

1.2.105.02.015 Subseção de Vila Velha 278.741,30D 0,00 0,00 278.741,30D

1.2.105.02.015.001 Bens Móveis 14.089,16D 0,00 0,00 14.089,16D1.2.105.02.015.003 Bens Imóveis 264.652,14D 0,00 0,00 264.652,14D

1.2.105.02.016 Subseção de Serra 988,00D 0,00 0,00 988,00D

1.2.105.02.016.001 Bens Móveis 988,00D 0,00 0,00 988,00D

1.2.105.03 BENS IMÓVEIS - SEDE OAB 1.676.715,78D 0,00 0,00 1.676.715,78D

1.2.105.03.001 Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar 535.679,37D 0,00 0,00 535.679,37D1.2.105.03.002 Ed. Ricamar - 15º Andar ESA 91.187,23D 0,00 0,00 91.187,23D1.2.105.03.003 Ed. Ricamar Loja (A) 188.936,20D 0,00 0,00 188.936,20D1.2.105.03.004 Ed. Ricamar Loja (B) 541.381,59D 0,00 0,00 541.381,59D1.2.105.03.005 Ed. Ricamar Garagem 64.603,28D 0,00 0,00 64.603,28D1.2.105.03.006 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 7.218,75D 0,00 0,00 7.218,75D1.2.105.03.007 Terreno Cidade Alta - Vitória/ES 740,00D 0,00 0,00 740,00D1.2.105.03.008 Instalações 246.969,36D 0,00 0,00 246.969,36D

1.2.107 OBRAS EM ANDAMENTO 336.185,37D 15.000,00 6.360,41 344.824,96D

1.2.107.02 OBRAS EM SUBSEÇÕES 336.185,37D 15.000,00 6.360,41 344.824,96D

1.2.107.02.001 Subseção de Vila Velha 309.959,64D 0,00 0,00 309.959,64D1.2.107.02.002 Subseção de Guarapari 1.500,24D 0,00 0,00 1.500,24D1.2.107.02.004 Subseção de Cariacica 24.725,49D 15.000,00 6.360,41 33.365,08D

1.2.999 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 3.718.632,74C 0,00 0,00 3.718.632,74C

1.2.999.01 (-) DEPRECIAÇÃO SEDE 3.099.831,85C 0,00 0,00 3.099.831,85C

1.2.999.01.001 Móveis e Utensilios 831.860,79C 0,00 0,00 831.860,79C1.2.999.01.002 Equipamentos de Informatica 525.614,12C 0,00 0,00 525.614,12C1.2.999.01.003 Maquinas e Equipamentos 102.507,18C 0,00 0,00 102.507,18C1.2.999.01.004 Equipamentos Eletronicos 437.036,52C 0,00 0,00 437.036,52C1.2.999.01.005 Aquisição de Sofware 273.528,56C 0,00 0,00 273.528,56C1.2.999.01.006 Biblioteca 7.558,39C 0,00 0,00 7.558,39C1.2.999.01.007 Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar 257.964,34C 0,00 0,00 257.964,34C1.2.999.01.008 Ed. Ricamar - 15º Andar - ESA 55.430,20C 0,00 0,00 55.430,20C1.2.999.01.009 Ed. Ricamar Loja (A) 89.999,03C 0,00 0,00 89.999,03C1.2.999.01.010 Ed. Ricamar Loja (B) 167.588,90C 0,00 0,00 167.588,90C1.2.999.01.011 Ed. Ricamar Garagem 30.403,86C 0,00 0,00 30.403,86C1.2.999.01.012 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 5.053,13C 0,00 0,00 5.053,13C1.2.999.01.014 Instalações 305.000,30C 0,00 0,00 305.000,30C1.2.999.01.015 Veículos 10.286,53C 0,00 0,00 10.286,53C

1.2.999.02 (-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÕES 618.800,89C 0,00 0,00 618.800,89C

1.2.999.02.001 (-) Depreciação Subseção de Alegr 5.963,64C 0,00 0,00 5.963,64C


Folha: 5Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1.2.999.02.001.001 (-) Bens Móveis 5.963,64C 0,00 0,00 5.963,64C

1.2.999.02.002 (-) Depreciação Subseção de Aracr 240,18C 0,00 0,00 240,18C

1.2.999.02.002.001 Bens Móveis 240,18C 0,00 0,00 240,18C

1.2.999.02.003 (-) Depreciação Subseção de Barra 3.496,86C 0,00 0,00 3.496,86C

1.2.999.02.003.001 Bens Móveis 3.496,86C 0,00 0,00 3.496,86C

1.2.999.02.004 (-) Depreciação Subseção de Cach 246.369,02C 0,00 0,00 246.369,02C

1.2.999.02.004.001 Bens Móveis 69.115,98C 0,00 0,00 69.115,98C1.2.999.02.004.002 Bens Imóveis 177.253,04C 0,00 0,00 177.253,04C

1.2.999.02.005 (-) Depreciação Subseção de Caria 8.099,32C 0,00 0,00 8.099,32C

1.2.999.02.005.001 Bens Móveis 8.099,32C 0,00 0,00 8.099,32C

1.2.999.02.006 (-) Depreciação Subseção de Caste 6.398,93C 0,00 0,00 6.398,93C

1.2.999.02.006.001 Bens Móveis 6.398,93C 0,00 0,00 6.398,93C

1.2.999.02.007 (-) Depreciação Subseção de Colat 2.200,15C 0,00 0,00 2.200,15C

1.2.999.02.007.001 Bens Móveis 2.200,15C 0,00 0,00 2.200,15C

1.2.999.02.008 (-) Depreciação Subseção de Guaç 54,00C 0,00 0,00 54,00C

1.2.999.02.008.001 Bens Móveis 54,00C 0,00 0,00 54,00C

1.2.999.02.009 (-) Depreciação Subseção de Guar 53.203,65C 0,00 0,00 53.203,65C


1.2.999.02.010 (-) Depreciação Subseção de Ibiraç 943,00C 0,00 0,00 943,00C

1.2.999.02.010.001 Bens Móveis 943,00C 0,00 0,00 943,00C

1.2.999.02.011 (-) Depreciação Subseção de Itape 6.567,75C 0,00 0,00 6.567,75C

1.2.999.02.011.001 Bens Móveis 6.567,75C 0,00 0,00 6.567,75C

1.2.999.02.012 (-) Depreciação Iuna 216,22C 0,00 0,00 216,22C

1.2.999.02.012.001 Bens Móveis 216,22C 0,00 0,00 216,22C

1.2.999.02.013 (-) Depreciação Subseção de Linha 36.047,97C 0,00 0,00 36.047,97C

1.2.999.02.013.001 Bens Móveis 856,93C 0,00 0,00 856,93C1.2.999.02.013.002 Bens Imóveis 35.191,04C 0,00 0,00 35.191,04C

1.2.999.02.014 (-) Depreciação Subseção de Nova 83.051,39C 0,00 0,00 83.051,39C


1.2.999.02.015 (-) Depreciação Subseção de Vila V 165.907,81C 0,00 0,00 165.907,81C


1.2.999.02.016 (-) Depreciação Subseção de Serra 41,00C 0,00 0,00 41,00C

1.2.999.02.016.001 Bens Móveis 41,00C 0,00 0,00 41,00C


Folha: 6Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual2 PASSIVO 8.310.680,40C 1.129.909,14 977.434,60 8.158.205,86C

2.1 Passivo Circulante 5.088.792,07C 1.129.909,14 977.434,60 4.936.317,53C

2.1.101 Obrigações com Pessoal e Provisões 40.853,57C 538.272,87 538.814,41 41.395,11C

2.1.101.01 Sede 40.853,57C 538.272,87 538.814,41 41.395,11C

2.1.101.01.001 Salários a Pagar 0,00C 289.183,17 289.183,17 0,00C2.1.101.01.002 Autonomos a Pagar 10.322,16C 4.281,97 13.044,38 19.084,57C2.1.101.01.003 Provisão para 13º Salário 0,00C 87.278,26 87.278,26 0,00C2.1.101.01.004 Rescisão a Pagar 0,00C 6.681,73 6.681,73 0,00C

2.1.101.01.005 Provisão para Férias 0,00C 97.621,26 97.621,26 0,00C

2.1.101.01.005.001 Provisão para Férias - Principal 0,00C 97.621,26 97.621,26 0,00C

2.1.101.01.006 Retenções Sobre Folha a Recolher 16.244,81C 24.596,85 16.112,46 7.760,42C

2.1.101.01.006.002 Retenções de IRRF 15.627,23C 23.396,90 14.944,14 7.174,47C2.1.101.01.006.003 Retenções Sindicais 617,58C 1.199,95 1.168,32 585,95C

2.1.101.01.020 Consignações Diversas 14.286,60C 28.629,63 28.893,15 14.550,12C

2.1.101.01.020.001 Emprestimo Consignado CEF 6.303,28C 12.606,56 12.606,56 6.303,28C2.1.101.01.020.002 Emprestimo Consignado Banestes 7.983,32C 16.023,07 16.286,59 8.246,84C

2.1.102 Encargos Sociais a Recolher 103.481,66C 201.860,16 197.010,78 98.632,28C

2.1.102.01 Sede 103.481,66C 201.860,16 197.010,78 98.632,28C

2.1.102.01.001 INSS 71.303,74C 147.995,47 147.394,00 70.702,27C

2.1.102.01.001.001 INSS S/Remunr. Empregados 71.303,74C 147.995,47 147.394,00 70.702,27C

2.1.102.01.002 FGTS 27.555,54C 46.673,80 43.768,88 24.650,62C

2.1.102.01.002.001 FGTS a Recolher 27.555,54C 46.580,26 43.675,34 24.650,62C2.1.102.01.002.002 FGTS s/Multa Rescisória 0,00C 93,54 93,54 0,00C

2.1.102.01.003 PIS S/Folha Salários 4.622,38C 7.190,89 5.847,90 3.279,39C

2.1.102.01.003.001 PIS A Recolher 4.622,38C 7.190,89 5.847,90 3.279,39C

2.1.105 Obrigações c/Serviços Prestados - Pe 1.388,24C 346,58 643,41 1.685,07C

2.1.105.01 Sede 1.388,24C 346,58 643,41 1.685,07C

2.1.105.01.001 Remuneração Serviços Prestados 1.388,24C 346,58 643,41 1.685,07C

2.1.105.01.001.001 Retenções Sobre Serviços Prest 1.388,24C 346,58 643,41 1.685,07C

2.1.105.01.001.001 ISS a Recolher 1.388,24C 346,58 643,41 1.685,07C

2.1.107 Obrigações Serviços Prestados - Pess 2.911,58C 5.706,68 6.586,46 3.791,36C

2.1.107.01 Sede 2.911,58C 5.706,68 6.586,46 3.791,36C

2.1.107.01.001 Remuneração Serviços Prestados 2.911,58C 5.706,68 6.586,46 3.791,36C

2.1.107.01.001.001 Retenções Sobre Serviços Prest 2.911,58C 5.706,68 6.586,46 3.791,36C

2.1.107.01.001.001 Retenções IN 480 2.911,58C 5.706,68 6.586,46 3.791,36C


Folha: 7Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.1.110 Obrigações com Fornecedores 61.594,97C 183.289,10 228.482,90 106.788,77C

2.1.110.01 Sede 61.594,97C 183.289,10 228.482,90 106.788,77C

2.1.110.01.001 Fornecedores 61.594,97C 183.289,10 228.482,90 106.788,77C

2.1.110.01.001.001 Fornecedores à Pagar 46.791,63C 163.355,21 218.294,70 101.731,12C2.1.110.01.001.002 GD Burti - Giesecke E Devrient Am 14.803,34C 19.933,89 10.188,20 5.057,65C

2.1.120 Empréstimos e Financiamentos 200.000,00C 200.000,00 0,00 0,00C

2.1.120.03 Empréstimos de Mútuos 200.000,00C 200.000,00 0,00 0,00C

2.1.120.03.003 Caixa de Assistência 200.000,00C 200.000,00 0,00 0,00C

2.1.130 Obrigações Estatutárias 10.475,10C 0,00 0,00 10.475,10C

2.1.130.01 Caixa de Assistência 6.954,14C 0,00 0,00 6.954,14C2.1.130.02 Conselho Federal 2.933,30C 0,00 0,00 2.933,30C2.1.130.04 FIDA 587,66C 0,00 0,00 587,66C

2.1.150 Receitas a Realizar 4.461.657,59C 0,00 0,00 4.461.657,59C

2.1.150.02 Receita a Realizar 4.461.657,59C 0,00 0,00 4.461.657,59C

2.1.150.02.001 Receita a Rezalizar 4.461.657,59C 0,00 0,00 4.461.657,59C

2.1.170 Outras Obrigações 206.429,36C 433,75 5.896,64 211.892,25C

2.1.170.01 Sede 205.309,61C 149,75 5.896,64 211.056,50C

2.1.170.01.002 Depósitos a Identificar Exercício 200 30.260,87C 0,00 0,00 30.260,87C2.1.170.01.003 Depósitos a Identificar Exercício 201 11.151,36C 0,00 0,00 11.151,36C2.1.170.01.004 Depósitos a Identificar Exercício 201 22.257,24C 0,00 0,00 22.257,24C2.1.170.01.005 Depósitos a Identificar Exercício 201 34.032,72C 0,00 0,00 34.032,72C2.1.170.01.006 Depósitos a Identificar Exercício 201 71.462,29C 149,75 0,00 71.312,54C2.1.170.01.007 Crédito Bancário a Identificar c/c 9 5 359,41C 0,00 0,00 359,41C2.1.170.01.008 Depósitos a Identificar 35.785,72C 0,00 5.896,64 41.682,36C

2.1.170.03 Obrigações a Pagar 1.119,75C 284,00 0,00 835,75C

2.1.170.03.001 Honorários de Sucumbência 1.119,75C 284,00 0,00 835,75C

2.4 Patrimônio Social 3.221.888,33C 0,00 0,00 3.221.888,33C

2.4.100 Patrimônio Social 4.090.259,16C 0,00 0,00 4.090.259,16C

2.4.100.01 Saldo Patrimonial 4.090.259,16C 0,00 0,00 4.090.259,16C

2.4.110 Resultados Acumulados 868.370,83D 0,00 0,00 868.370,83D

2.4.110.05 Resultado do Exercício 879.187,53D 0,00 0,00 879.187,53D

2.4.110.05.002 Déficit do Exercício 879.187,53D 0,00 0,00 879.187,53D

2.4.110.11 Ajustes de Exercicios Anteriores 4.754,08C 0,00 0,00 4.754,08C

2.4.110.11.001 Ajustes de Exercicios Anteriores 4.754,08C 0,00 0,00 4.754,08C

2.4.110.12 Ajustes de Cotas Estatutarias 6.062,62C 0,00 0,00 6.062,62C

2.4.110.12.001 Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas 9.074,83C 0,00 0,00 9.074,83C2.4.110.12.002 Ajustes de Cotas Estatutarias Passiv 3.012,21D 0,00 0,00 3.012,21D


Folha: 8Período: 01/01/2015 a 28/02/2015



Folha: 9Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual3 DESPESAS 0,00D 2.552.122,17 0,00 2.552.122,17D

3.1 Operacionais/Administrativas 0,00D 2.544.569,06 0,00 2.544.569,06D

3.1.100 Pessoal 0,00D 802.292,28 0,00 802.292,28D

3.1.100.01 Pessoal Sede 0,00D 802.292,28 0,00 802.292,28D

3.1.100.01.001 Salários e Ordenados 0,00D 338.529,68 0,00 338.529,68D3.1.100.01.002 Horas Extras 0,00D 1.888,55 0,00 1.888,55D3.1.100.01.003 Gratificação de Função 0,00D 28.748,68 0,00 28.748,68D3.1.100.01.005 13º Salário 0,00D 87.278,26 0,00 87.278,26D3.1.100.01.006 Férias 0,00D 73.886,43 0,00 73.886,43D3.1.100.01.007 Adicional Constitucional de Férias 0,00D 26.856,70 0,00 26.856,70D3.1.100.01.008 Abono Pecuniário de Férias 0,00D 9.148,36 0,00 9.148,36D3.1.100.01.010 Descanso Semanal Remunerado 0,00D 381,56 0,00 381,56D3.1.100.01.012 Vale Alimentação 0,00D 78.500,56 0,00 78.500,56D3.1.100.01.013 Vale Transporte 0,00D 14.219,40 0,00 14.219,40D3.1.100.01.014 Plano de Saúde 0,00D 101.353,91 0,00 101.353,91D3.1.100.01.017 Auxílio Creche 0,00D 330,00 0,00 330,00D3.1.100.01.024 Estagiários 0,00D 13.860,93 0,00 13.860,93D3.1.100.01.025 Indenizações Trabalhistas 0,00D 5.956,85 0,00 5.956,85D3.1.100.01.027 Seguro de Vida 0,00D 2.964,50 0,00 2.964,50D3.1.100.01.028 Plano Odontológico 0,00D 7.400,73 0,00 7.400,73D3.1.100.01.030 Anuênio 0,00D 9.238,68 0,00 9.238,68D3.1.100.01.035 Medicina do Trabalho 0,00D 1.748,50 0,00 1.748,50D

3.1.101 Encargos Sociais 0,00D 155.459,63 0,00 155.459,63D

3.1.101.01 Sede 0,00D 155.459,63 0,00 155.459,63D

3.1.101.01.001 INSS PATRONAL 0,00D 105.842,85 0,00 105.842,85D3.1.101.01.002 FGTS 0,00D 43.768,88 0,00 43.768,88D3.1.101.01.003 PIS/PASEP 0,00D 5.847,90 0,00 5.847,90D

3.1.110 Material de Consumo 0,00D 31.061,04 0,00 31.061,04D

3.1.110.01 Sede 0,00D 31.061,04 0,00 31.061,04D

3.1.110.01.001 Material de Expediente 0,00D 10.808,87 0,00 10.808,87D3.1.110.01.003 Material de Informática 0,00D 568,00 0,00 568,00D3.1.110.01.006 Gêneros de Alimentação 0,00D 7.451,47 0,00 7.451,47D3.1.110.01.007 Material de Copa e Cozinha 0,00D 3.847,18 0,00 3.847,18D3.1.110.01.008 Material de Limpeza e Produtos de H 0,00D 3.579,31 0,00 3.579,31D3.1.110.01.011 Material Elétrico 0,00D 515,67 0,00 515,67D3.1.110.01.012 Material Eletronico 0,00D 60,00 0,00 60,00D3.1.110.01.013 Material Para Áudio Vídeo e Fotos 0,00D 154,51 0,00 154,51D3.1.110.01.014 Material Para Conservação de Bens 0,00D 2.549,98 0,00 2.549,98D3.1.110.01.017 Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 1.426,05 0,00 1.426,05D3.1.110.01.018 Gás Engarrafado 0,00D 100,00 0,00 100,00D

3.1.120 Serviços de Terceiros 0,00D 349.662,86 0,00 349.662,86D

3.1.120.01 Serviços Prestados - Pessoa Física 0,00D 54.062,92 0,00 54.062,92D

3.1.120.01.001 Sede 0,00D 54.062,92 0,00 54.062,92D

3.1.120.01.001.001 Serviços Técnicos e Profissionais 0,00D 5.812,73 0,00 5.812,73D3.1.120.01.001.002 Serviços de Apoio Administrativo, T 0,00D 1.192,80 0,00 1.192,80D


Folha: 10Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual3.1.120.01.001.004 Serviços de Mestre de Cerimônia 0,00D 833,33 0,00 833,33D3.1.120.01.001.006 Serviços de Manutenção em Bens 0,00D 100,00 0,00 100,00D3.1.120.01.001.007 Serviços de Manutenção em Bens I 0,00D 556,20 0,00 556,20D3.1.120.01.001.011 Locação de Imóveis 0,00D 38.476,21 0,00 38.476,21D3.1.120.01.001.012 Serviços de Limpeza e Conservaçã 0,00D 7.091,65 0,00 7.091,65D

3.1.120.02 Serviços Prestados - Pessoas Jurídi 0,00D 295.599,94 0,00 295.599,94D

3.1.120.02.001 Sede 0,00D 295.599,94 0,00 295.599,94D

3.1.120.02.001.002 Serviços de Condomínios 0,00D 15.293,05 0,00 15.293,05D3.1.120.02.001.005 Locação de Máquinas e Equipame 0,00D 15.338,64 0,00 15.338,64D3.1.120.02.001.006 Serviços de Água e Esgoto 0,00D 498,86 0,00 498,86D3.1.120.02.001.007 Serviços de Energia Elétrica 0,00D 21.152,20 0,00 21.152,20D3.1.120.02.001.010 Serviços de Telefonia Fixa 0,00D 15.633,20 0,00 15.633,20D3.1.120.02.001.011 Serviços de Telefonia Móvel 0,00D 10.272,89 0,00 10.272,89D3.1.120.02.001.012 Serviços de Internet 0,00D 15.518,48 0,00 15.518,48D3.1.120.02.001.013 Serviços de Processamento de Da 0,00D 25.918,36 0,00 25.918,36D3.1.120.02.001.015 Serviços de Cópias e Reprodução 0,00D 26,00 0,00 26,00D3.1.120.02.001.016 Serviços de Manutenção de Softwa 0,00D 22.181,42 0,00 22.181,42D3.1.120.02.001.017 Serviços de Manutenção e Conserv 0,00D 265,00 0,00 265,00D3.1.120.02.001.019 Serviços Postais 0,00D 45.768,71 0,00 45.768,71D3.1.120.02.001.021 Serviços de Segurança Patrimonial 0,00D 951,00 0,00 951,00D3.1.120.02.001.026 Fornecimento de Alimentação 0,00D 962,00 0,00 962,00D3.1.120.02.001.027 Hospedagens e Diarias 0,00D 1.477,35 0,00 1.477,35D3.1.120.02.001.028 Passagens Aéreas 0,00D 17.057,07 0,00 17.057,07D3.1.120.02.001.030 Serviços de Taxi e Locações p/Loc 0,00D 3.141,17 0,00 3.141,17D3.1.120.02.001.031 Seguros em Geral 0,00D 4.555,94 0,00 4.555,94D3.1.120.02.001.033 Assinaturas de Periódicos 0,00D 928,24 0,00 928,24D3.1.120.02.001.034 Serviços Bancários - Cobrança 0,00D 23.952,80 0,00 23.952,80D3.1.120.02.001.035 Serviços Judiciais e Cartorais 0,00D 9.288,46 0,00 9.288,46D3.1.120.02.001.036 Serviços Gráficos em Geral 0,00D 30.604,13 0,00 30.604,13D3.1.120.02.001.038 Serv.Manut. Conserv. Bens Imóvei 0,00D 5.590,00 0,00 5.590,00D3.1.120.02.001.039 Serv.Manut. Conserv. Máquinas e 0,00D 1.093,88 0,00 1.093,88D3.1.120.02.001.040 Serv.Manut. Conservação de Veícu 0,00D 239,00 0,00 239,00D3.1.120.02.001.041 Serviços de Decoração e Ornamen 0,00D 496,00 0,00 496,00D3.1.120.02.001.044 Anuidade de Entidade de Classe 0,00D 2.600,00 0,00 2.600,00D3.1.120.02.001.046 Despesas Diversas 0,00D 988,80 0,00 988,80D3.1.120.02.001.047 Taxas Diversas 0,00D 97,82 0,00 97,82D3.1.120.02.001.050 Assinatura de TV a Cabo 0,00D 239,19 0,00 239,19D3.1.120.02.001.051 Serviços de Estacionamento, Gara 0,00D 170,28 0,00 170,28D3.1.120.02.001.052 Convênios (AABB) 0,00D 3.300,00 0,00 3.300,00D

3.1.131 Eventos Institucionais 0,00D 4.213,68 0,00 4.213,68D

3.1.131.01 Sede 0,00D 4.213,68 0,00 4.213,68D

3.1.131.01.004 Prêmios Homenagens e Comemoraç 0,00D 4.213,68 0,00 4.213,68D

3.1.160 Transferências Financeiras 0,00D 1.201.879,57 0,00 1.201.879,57D

3.1.160.01 Cotas Estatutárias 0,00D 1.201.879,57 0,00 1.201.879,57D

3.1.160.01.001 Caixa de Assistência 0,00D 743.225,04 0,00 743.225,04D3.1.160.01.002 Conselho Federal 0,00D 369.432,84 0,00 369.432,84D3.1.160.01.003 Fundo Cultural 0,00D 15.366,93 0,00 15.366,93D3.1.160.01.004 FIDA 0,00D 73.854,76 0,00 73.854,76D

3.2 Operacionais/Financeiras 0,00D 1.192,70 0,00 1.192,70D


Folha: 11Período: 01/01/2015 a 28/02/2015


3.2.150 Financeiras 0,00D 1.192,70 0,00 1.192,70D

3.2.150.01 Sede 0,00D 1.192,70 0,00 1.192,70D

3.2.150.01.003 Multas e Juros 0,00D 1.192,70 0,00 1.192,70D

3.4 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,00D 6.360,41 0,00 6.360,41D

3.4.002 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00D 6.360,41 0,00 6.360,41D

3.4.002.01 Obras e Instalações 0,00D 6.360,41 0,00 6.360,41D

3.4.002.01.002 Obras Construção de Subseções 0,00D 6.360,41 0,00 6.360,41D


Folha: 12Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual4 RECEITAS 0,00C 552,20 3.908.979,94 3.908.427,74C

4.1 Operacionais/Adminsitrativas 0,00C 552,20 3.905.745,81 3.905.193,61C

4.1.100 Receitas de Anuidades 0,00C 442,20 3.742.526,67 3.742.084,47C

4.1.100.01 Anuidades do Exercício 0,00C 442,20 3.487.298,47 3.486.856,27C

4.1.100.01.001 Anuidades do Exercício 0,00C 0,00 3.393.826,75 3.393.826,75C4.1.100.01.002 (-) Devolução de Anuidade 0,00C 442,20 0,00 442,20D4.1.100.01.003 Anuidades - Parcelamentos e Reneg 0,00C 0,00 88.942,91 88.942,91C4.1.100.01.004 Juros e Multas s/Anuidades do Exerc 0,00C 0,00 3.285,36 3.285,36C4.1.100.01.005 Juros e Multas s/ Anuidades Parcela 0,00C 0,00 677,40 677,40C4.1.100.01.006 Receitas de Anuidades a Restituir 0,00C 0,00 566,05 566,05C

4.1.100.02 Anuidades de Exercícios Anteriores 0,00C 0,00 255.228,20 255.228,20C

4.1.100.02.001 Anuidades de Exercícios Anteriores 0,00C 0,00 254.579,39 254.579,39C4.1.100.02.002 Juros e Multas s/Anuidades Exercicio 0,00C 0,00 648,81 648,81C

4.1.103 Receitas de Serviços 0,00C 110,00 109.740,86 109.630,86C

4.1.103.01 Registros 0,00C 0,00 32.281,53 32.281,53C4.1.103.02 Expedição de Carteiras 0,00C 0,00 20.410,46 20.410,46C4.1.103.04 Taxa de Processamento 0,00C 0,00 27.442,00 27.442,00C4.1.103.05 Taxa de R.S.A. 0,00C 0,00 14.707,00 14.707,00C4.1.103.06 Taxa de Autenticação de Livros 0,00C 0,00 1.930,50 1.930,50C4.1.103.07 Taxa de Averbação 0,00C 0,00 3.259,00 3.259,00C4.1.103.09 Taxa de Token Certificado Digital 0,00C 0,00 4.500,00 4.500,00C4.1.103.10 Custas e Emolumentos 0,00C 0,00 391,37 391,37C4.1.103.11 Expedição de Certidões 0,00C 0,00 1.680,00 1.680,00C4.1.103.13 ( - ) Devolução de Taxa de Serviços 0,00C 110,00 0,00 110,00D4.1.103.99 Outros Seviços 0,00C 0,00 3.139,00 3.139,00C

4.1.110 Eventos Institucionais 0,00C 0,00 9.975,00 9.975,00C

4.1.110.01 Sede 0,00C 0,00 9.975,00 9.975,00C

4.1.110.01.001 Inscrições em Cursos e Seminários 0,00C 0,00 8.325,00 8.325,00C4.1.110.01.006 Inscrição de Eventos 0,00C 0,00 1.650,00 1.650,00C

4.1.120 Receitas Diversas 0,00C 0,00 7.226,95 7.226,95C

4.1.120.01 Sede 0,00C 0,00 7.226,95 7.226,95C

4.1.120.01.001 Fotocópias 0,00C 0,00 7.103,95 7.103,95C4.1.120.01.003 Impressões de Documentos 0,00C 0,00 119,00 119,00C4.1.120.01.999 Outras Receitas Diversas 0,00C 0,00 4,00 4,00C

4.1.130 Recuperação de Despesas e Afins 0,00C 0,00 36.276,33 36.276,33C

4.1.130.01 Sede 0,00C 0,00 36.276,33 36.276,33C

4.1.130.01.002 Vale Transporte 0,00C 0,00 5.285,14 5.285,14C4.1.130.01.003 Plano de Saúde 0,00C 0,00 28.934,44 28.934,44C4.1.130.01.009 Salarios 0,00C 0,00 560,37 560,37C4.1.130.01.010 Assistencia Odontologica 0,00C 0,00 1.458,27 1.458,27C4.1.130.01.999 Outras Recuperações de Despesas 0,00C 0,00 38,11 38,11C

4.2 Operacionais/Financeiras 0,00C 0,00 3.234,13 3.234,13C


Folha: 13Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual4.2.100 Receitas Financeiras 0,00C 0,00 3.234,13 3.234,13C

4.2.100.01 Sede 0,00C 0,00 3.234,13 3.234,13C

4.2.100.01.001 Aplicações Financeiras 0,00C 0,00 3.234,13 3.234,13C

balancete - fevereiro 2015

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