ORÇAMENTO ENTRADA RECEITAS ORÇAMENTO ESTMADO SALDO

2017 JAN A DEZ2017 2017

8.480.401,55 8.480.401,55 - 100,00% -

MENSALIDADES 7.368.951,96 7.368.951,96 - 86,89% -

SIAPE Contribuição - BRB 5.213.376,00 5.213.376,00 - 61,48% -

CDA - Conta Corrente - BRB 1.826.725,91 1.826.725,91 - 21,54% -

D8 - SICOOB 41.808,58 41.808,58 - 0,49% -

Crédito não identificado 3.295,04 3.295,04 - 0,04% -

Acordos com cheque 2.116,00 2.116,00 - 0,02% -

Empréstimo SICOOB 40.000,00 40.000,00 - 0,47% -

Boletos Bancos - SICOOB E BB 159.821,28 159.821,28 - 1,88% -

Cartão de Crédito - SICOOB 60.491,71 60.491,71 - 0,71% -

Boletos Tesouraria - EM ESPECIE 12.832,59 12.832,59 - 0,15% -

Vendas Fardamento - EM ESPECIE 6.998,60 6.998,60 - 0,08% -

Vendas Fardamento - EM CHEQUE 80,00 80,00 - 0,00% -

Acordos Crédito em C.Corrente - FRANCISCO CIPRIANO VIEIRA 710,14 710,14 - 0,01% -

Acordos Crédito em C. Corrente - FRANCISCO SOUSA DE MELO 696,11 696,11 - 0,01% -

OUTRAS RECEITAS 292.898,56 292.898,56 - 3,45% -

CONVÊNIO SESC 119.408,30 119.408,30 - 1,41% -

ACORDOS - - - 0,00% -

MENSALIDADE JURÍDICO 314.742,70 314.742,70 - 3,71% -

CONVENIO PLANO ODONTOLÓGICO 229.029,56 229.029,56 - 2,70% -

COMISSÕES 155.370,47 155.370,47 - 1,83% -

DEDUÇÕES 322.529,61 322.529,61 - 3,80% -

IMPOSTOS SOBRE A RECEITA NÃO PRÓPRIA - - - 0,00% -

CONVÊNIOS 322.529,61 322.529,61 - 3,80% -

PERDAS - - - 0,00% -

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 8.157.871,95 8.157.871,95 - 96,20% -

CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 599.613,69 599.613,69 - 7,07% -

CSP (MÃO DE OBRA) 430.266,85 430.266,85 - 5,07% -

Folha de Pagamento CLT - - - 0,00% -

Vale Transporte - - - 0,00% -

Vale Refeição - - - 0,00% -

FGTS - - - 0,00% -

Férias 1/3 - Provisão - - - 0,00% -

IRRF - Getúlio Pinheiro 42.620,05 42.620,05 - 0,50% -

IRRF - Getúlio Pinheiro 27.091,92 27.091,92 - 0,32% -

Contribuições Sindicais - - - 0,00% -

Aluguel - Getúlio Pinheiro 359.754,88 359.754,88 - 4,24% -

Aluguel - Maquininha 800,00 800,00 - 0,01% -

Aluguel - Galpão CIFAIS - - - 0,00% -

Aluguel - Galpão CIFAIS - - - 0,00% -

REEMB. AUX. FUNERAL ASSOCIADOS 133.440,42 133.440,42 - 1,57% -

REEM. DESC. INDEVIDO ASSOCIADOS 28.999,78 28.999,78 - 0,34% -

REEM. PENSÃO MILITAR ASSOCIADOS 6.906,64 6.906,64 - 0,08% -

CUSTO DO MATERIAL APLICADO - - - 0,00% -

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 7.558.258,26 7.558.258,26 - 89,13% -

%

BALANCETE CAIXA BENEFICENTE PMDF - CABE (Resumo EXERCÍCIO 2017)

CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.370.940/0001-72 CF/DF: 07.514.825/001-90

SIG SUL QUADRA 03 LOTE "E"

E-MAIL: ouvidoria@cabepmdf.org.br

ORÇAMENTO DESPESAS REALIZADAS ORC. ESTIMADO SALDO

2017 JAN A DEZ2017 2017

3. DESPESAS OPERACIONAIS 7.536.063,70 7.536.063,70 - 88,86% -

3.1 DESPESAS COM PESSOAL 2.315.894,14 2.315.894,14 - 27,31% -

FOLHA DE PAGAMENTO CLT 669.569,63 669.569,63 - 7,90% -

FOLHA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIOS 795.730,46 795.730,46 - 9,38% -

VALE TRANSPORTE 22.689,16 22.689,16 - 0,27% -

VALE ALIMENTAÇÃO 153.244,20 153.244,20 - 1,81% -

RECOL. INSS, FGTS, PIS, IPVA, IRPF E C. SINDICAL 167.843,78 167.843,78 - 1,98% -

PAG. FÉRIAS E PROVISÃO 59.128,27 59.128,27 - 0,70% -

PAG. 13º SALÁRIO E PROVISÃO 52.081,18 52.081,18 - 0,61% -

13º Salário Remuneração sem Vínculo 52.081,18 52.081,18 - 0,61% -

13º Salário Remuneração com Vínculo - - - 0,00% -

RESCISÕES CONTRATUAIS E PROVISÃO 322.379,50 322.379,50 - 3,80% -

MULTA FGTS RESCISÃO E PROVISÃO 73.227,96 73.227,96 - 0,86% -

PLANO DE SAÚDE - - - 0,00% -

CURSOS/CAPACITAÇÃO - - - 0,00% -

3.2 ACORDOS JUDICIAIS/AÇÕES TRABALHISTAS 1.388.444,89 1.388.444,89 - 14,84% -

ACORDOS JUDICIAIS - CLT 535.099,18 535.099,18 - 12,84% -

Trabalho Extraj. Periculosidade - CLAUDIO DE C. VASSALO 1.584,10 1.584,10 - 0,02% -

Trabalho Extraj. Periculosidade - EDNALDO B. DOS SANTOS 1.403,14 1.403,14 - 0,02% -

Trabalho Extraj. Periculosidade - HUGO SILAS S. MAIA 1.315,14 1.315,14 - 0,02% -

Débito Bloqueio Judicial - MOACYR BATISTA COSTA 937,41 937,41 - 0,01% -

Débito Bloqueio Judicial - ELENIVIO SEIXAS DOURADO 45.684,47 45.684,47 - 0,54% -

Jud. Funerária PREVER VIDA - ADV - ILIDIO DOS SANTOS 12.129,89 12.129,89 - 0,14% -

Jud. Funerária PREVER VIDA Sv. Funerários 121.298,91 121.298,91 - 1,43% -

Cump. de Sentença - JOÃO PAULO MOZER DA CUNHA 1.692,00 1.692,00 - 0,02% -

Jud. Trabalhista SIRLENE ADRIANA 225.000,00 225.000,00 - 2,65% -

Jud. Trabalhista SIRLENE ADRIANA - 50% P. Saúde 4.890,96 4.890,96 - 0,06% -

Bloqueio Judicial - ANTONIO MILTON DO N. DE MENEZES 2.743,65 2.743,65 - 0,03% -

Bloqueio Judicial - WELLINGTON ABRANCHES 379,56 379,56 - 0,00% -

Bloqueio Judicial - WELLINGTON ABRANCHES 6.718,91 6.718,91 - 0,08% -

Bloqueio Judicial - ANTONIO MILTON DO N. DE MENEZES 12.645,42 12.645,42 - 0,15% -

Jud. Trabalhista - NEWMAN GREGORIO DE C. SAISSE 2.555,62 2.555,62 - 0,03% -

Jud. Trabalhista - VANESSA DE S.F. DAMASCENO SOARES 55.000,00 55.000,00 - 0,65% -

Judicial Trabalhista -Funcionário DANYLLO ARANTES 20.000,00 20.000,00 - 0,24% -

Judicial Trabalhista - WELLINGTON ABRANCHES 9.120,00 9.120,00 - 0,11% -

Judicial Trabalhista - JOÃO SEVERIANO FILHO 10.000,00 10.000,00 - 0,12% -

ACORDOS JUDICIAIS FORNECEDORES 553.705,51 553.705,51 - 6,53% -

A. Gestão - FUTURE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA 7.500,00 7.500,00 - 0,09% -

A. Gestão - CONSIG. R. INTIMA - ROSANIA B. MARCELINO 23.000,00 23.000,00 - 0,27% -

A. Gestão - BUFFET NOVYTA - FESTA VETERANOS/2015 6.873,62 6.873,62 - 0,08% -

A. Gestão - KVA REFRIGERAÇÃO 36.156,72 36.156,72 - 0,43% -

A. Gestão - VIA BRASILIA TI 56.693,00 56.693,00 - 0,67% -

A. Gestão - CONTRATO ADV. SOUZA E NUNES 24.821,67 24.821,67 - 0,29% -

Sindicado SENALBA 1.250,00 1.250,00 - 0,01% -

A. Gestão CIEE 8.938,44 8.938,44 - 0,11% -

A. Getão - CLICK NET - Despesas TI 3.200,00 3.200,00 - 0,04% -

A. Gestão - DROGA CENTER 01/01 262,08 262,08 - 0,00% -

Tributo Federal - DARF 01/20 1.196,09 1.196,09 - 0,01% -

CSRF 01/37 506,35 506,35 - 0,01% -

PIS 01/60 629,32 629,32 - 0,01% -

IRRF 01/60 4.407,22 4.407,22 - 0,05% -

A. Gestão - Soc. ADV. ATAUALPA S. DAS CHAGAS 70.000,00 70.000,00 - 0,83% -

A. Gestão - LINHARES COMUNICAÇÃO LTDA 38.355,00 38.355,00 - 0,45% -

A. Gestão - REAL SOLUÇÕES - Manutenção Veículos 5.735,23 5.735,23 - 0,07% -

A.Gestão - Contadora Servícos Contábeis 65.000,00 65.000,00 - 0,77% -

A. Gestão - TOTVS PARC. 29.110,41 29.110,41 - 0,34% -

A. Gestão - UNIDROGAS 3.519,98 3.519,98 - 0,04% -

A. Gestão - PEREIRA E SILVA ADV. ASSOCIADOS 133.313,62 133.313,62 - 1,57% -

A. Gestão DATA ENGENHARIA 5.100,00 5.100,00 - 0,06% -

A.Gestão - VIVO 20.090,86 20.090,86 - 0,24% -

A. Gestão - COPACOL 8.045,90 8.045,90 - 0,09% -

%

ORÇAMENTO DESPESAS REALIZADAS ORC. ESTIMADO SALDO

2017 JAN A DEZ2017 2017

ACORDOS DIVERSOS 296.316,63 296.316,63 - 3,49% -

INSS I - 17/60 159.210,38 159.210,38 - 1,88% -

CONTEC Sv. Contábeis 21.900,00 21.900,00 - 0,26% -

INSS II - 03/60 13.311,94 13.311,94 - 0,16% -

Débitos Setor Policial Sul CAESB 41.106,51 41.106,51 - 0,48%

PERT 60.787,80 60.787,80 - 0,72% -

RESERVAS AÇÕES JUDICIAIS - - - 0,00% -

- - - 0,00% -

- - - 0,00% -

DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.323,57 3.323,57 - 0,04% -

3.323,57 3.323,57 - 0,04% -

3.3 MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA 900,62 900,62 - - -

3.4 CONTRATOS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.183.776,18 2.183.776,18 - 0,30 -

Sv. Jurídicos - MARIO DE ALMEIDA COSTA NETO 1.180.000,00 1.180.000,00 - 13,91% -

Sv. Contábeis - GILBERTO R C E FREIRE 175.868,00 175.868,00 - 2,07% -

Sv. Contábeis -GILBERTO R C E FREIRE - Rec. Créd.Fiscais 160.000,00 160.000,00 - 1,89% -

Sv. Funerários - DCV FUNERARIA LTDA-ME - (CRISTO REI) - 46.250,00 46.250,00 - 0,55% -

Sv. Funerários - F&A SV. E COM. LTDA ME (BOM JESUS) 37.000,00 37.000,00 - 0,44% -

Sv. Funerários - LINHAGUE E VERAS (PAZ DO RECANTO) - 272.950,00 272.950,00 - 3,22% -

Sv. de TI - ALGAR MULTIMIDIA 25.288,89 25.288,89 - 0,30% -

Outsourcing Impressoras -TDM COMERCIO E Sv. 10.877,33 10.877,33 - 0,13% -

Leitura Eletrônica dos Livros Justiça - 7.620,00 7.620,00 - 0,09% -

Correios - Empresa de Comunicação RABELLO 3.804,02 3.804,02 - 0,04% -

Serasa - NF 1026576 36.565,63 36.565,63 - 0,43% -

Odonto Funcionários - 1.904,00 1.904,00 - 0,02% -

Odonto Funcionários - 1.668,05 1.668,05 - 0,02% -

BSB - Medicina Trabalho - 10.822,69 10.822,69 - 0,13% -

Sv. de Marketing 20.400,00 20.400,00 - 0,24% -

Sv. de Engenharia - JOSEMAR LOPES DA SILVA 13.630,00 13.630,00 - 0,16% -

Sv.de Engenharia - Obra S I A - JOAQUIM ELIAS DA SILVA 4.000,00 4.000,00 - 0,05% -

Sv.de Engenharia - Obra S I A -JOAQUIM ELIAS DA SILVA 5.500,00 5.500,00 - 0,06% -

Sv.de Engenharia - Obra S I A - FRANCISCO DE A. P. SILVA 7.420,00 7.420,00 - 0,09% -

Sv.de Engenharia - Obra S I A - FRANCISCO DE A. P. SILVA 15.928,00 15.928,00 - 0,19% -

Sv.de Engenharia - Obra S I A - ALEX F. DAS CHAGAS 90.000,00 90.000,00 - 1,06% -

Sv.de Engenharia - Obra S I A -JOAQUIM ELIAS DA SILVA - - - 0,00% -

NF. 13519 ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE 17.171,58 17.171,58 - 0,20% -

NF.13519 ODONTO GROUP SISTEMA DE SAUDE 7.421,58 7.421,58 - 0,09% -

IEL - INSTITUTO EUVAL LODI - Contrato Estagiários 2.794,66 2.794,66 - 0,03% -

Perita Contadora - GILENE SANTOS SILVA 20.000,00 20.000,00 - 0,24% -

Serviços de Marketing - Smartfrog (Criação Logomarca) 1.750,00 1.750,00 - 0,02% -

Serviços de Marketing - CLUBE FM 02/03 6.000,00 6.000,00 - 0,07% -

CDL-Serasa (Resíduo) 481,47 481,47 - 0,01% -

Seguro Predial - LIBERTY SEGUROS - SIG QUADRA 03 LOTE E 660,28 660,28 - 0,01% -

3.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 239.929,79 239.929,79 - 2,83% -

ALUGUEL, TEL., ENERGIA, ÁGUA E CRED. CELULAR 84.762,30 84.762,30 - 1,00% -

DESPESAS COMBUSTÍVEL E DEMAIS SITUAÇÕES 11.903,86 11.903,86 - 0,14% -

DESPESA MATERIAL DE CONSUMO 6.397,74 6.397,74 - 0,08% -

HOSPEDAGEM DE E-MAILS - UNIVERSO ON LINE 1.205,30 1.205,30 - 0,01% -

HOSPEDAGEM SITE - HOSTGATOR 494,89 494,89 - 0,01% -

SEGUROS 2.394,66 2.394,66 - 0,03% -

IPTU, IPVA E PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS 39.238,06 39.238,06 - 0,46% -

ASSEFAZ 1.067,00 1.067,00 - 0,01% -

DESPESAS CARTÓRIOS/JUDICIAIS 77.222,43 77.222,43 - 0,91% -

DESPESAS MATERIAL EXPEDIENTE 15.243,55 15.243,55 - 0,18% -

3.6 DESPESAS/RECEITAS FINANCEITAS 1.128.857,83 1.128.857,83 - 13,31% -

3.7 OUTRAS DESPESAS 278.260,25 278.260,25 - 3,28% -

%

SALDO

2017 JAN A DEZ2017 ORÇAMENTO ESTMADO 2017

RESULTADO LÍQUIDO 22.194,56 22.194,56 - 0,34% -

INVESTIMENTOS 24.583,45 24.583,45 - 0,29% -

INVESTIMENTOS OPERACIONAIS 9.583,45 9.583,45 - 0,11% -

Compra de Equipamentos 2.236,67 2.236,67 - 0,03% -

Compra de Máquinas 3.085,45 3.085,45 - 0,04% -

Compra de Software 4.261,33 4.261,33 - 0,05% -

INVESTIMENTOS FINANCEIROS 15.000,00 15.000,00 - 0,18% -

Aplicações BRB CAP 15.000,00 15.000,00 - 0,18% -

Aplicações Financeiras - - - 0,00% -

ORÇAMENTO ORÇAM. REALIZADO SALDO ANO 2017 SALDO

2016 JAN A DEZ2017 ORÇAMENTO ESTMADO 2017

SUPERÁVIT/DÉFICT EXERCÍCIO 2016 18.792,08 2.388,89- 21.180,97 0,00% 18.792,08

HÉLIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Gerente Administrativo/Financeiro - CABE PMDF

%

RESULTADO LÍQUIDO

%