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AUDIÊNCIA PÚBLICA

26 DE FEVEREIRO DE 2013

DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3° Quadrimestre de 2012

Secretaria da Fazenda

1

OBJETIVO

Demonstrar e avaliar o cumprimento dasmetas fiscais do 3°quadrimestre de 2012, deacordo com o parágrafo 4°do artigo 9°da Leide Responsabilidade Fiscal e apresentarmedidas de gestão adotadas no âmbito daFazenda Municipal.


2

SUMÁRIO

I. Resultados do 3° Quadrimestre de 2012A. ReceitasB. DespesasC. Câmara Municipal e Administração Indireta

II. Resultados do Ano

III. Demonstrativos de Limites


3

SUMÁRIO

B. DespesasC. Câmara Municipal e Administração Indireta

III. Resultados do Ano

IV. Demonstrativos de Limites


4


5

2011 2012 Nominal Real*Receitas Totais 263,3 273,8 10,5 4% -2% Receitas Correntes 248,0 248,1 0,1 0% -5% Receitas de Capital 15,3 25,7 10,4 68% 59%

*Descontado o IPCA acumulado nos últimos 12 meses até dezembro/2012 - 5,84%

Variação 12/11Dif. 12/11

Receitas – R$ Milhões

3º Quadrimestre – 2012

RECEITAS - R$ MILHÕES3º QUADRIMESTRE – 2012


6

200,0

250,0

300,0

3º Quadr. 2011 3º Quadr. 2012

263,3273,8


7

2011 2012 Nominal Real*

Receitas Correntes 248,0 248,1 0,1 0% -5% Receita Tributária 78,0 79,8 1,8 2% -3% Transferências Correntes 129,7 147,3 17,6 14% 7% Outras Receitas Correntes** 40,3 21,0 -19,3 -48% -51%


**Outras Rec. Correntes - Contribuições, Patrimonial, Serviços, Multas, Dívida Ativa, outras.

Dif. 12/11

Variação 12/11

Receitas Correntes – R$ Milhões



8


Receita Tributária 78,0 79,8 1,8 2% -3% ISSQN 39,3 37,4 -1,9 -5% -10% IPTU 19,7 19,8 0,1 1% -5% ITBI 8,1 10,5 2,4 30% 22% IR 7,6 8,3 0,7 9% 3% TAXAS E CONTR.MELHORIA 3,3 3,8 0,5 15% 9%


Dif. 12/11

Receita Tributária – R$ Milhões


Variação 12/11


9


Transferências Correntes 129,7 147,3 17,6 14% 7% ICMS 43,3 48,4 5,1 12% 6% FUNDEB 30,2 35,9 5,7 19% 12% SUS 25,4 28,8 3,4 13% 7% FPM 13,6 13,4 -0,2 -1% -7% IPVA 7,6 8,3 0,7 9% 3% FNDE 5,3 6,7 1,4 26% 19% Demais Transf. Correntes 4,3 5,8 1,5 35% 27%


Dif. 12/11

Variação 12/11

Transferências Correntes – R$ Milhões



10

2011 2012Receitas de Capital 15,3 25,7 10,4 Operações de Crédito 9,8 13,1 3,3 Alienação de Bens 2,8 6,9 4,1 Transferências de Capital 2,7 5,7 3,0

Dif. 12/11

Receitas de Capital – R$ Milhões3º Quadrimestre – 2012

SUMÁRIO

A. Receitas

C. Câmara Municipal e Administração Indireta




11


12

2011 2012 Nominal Real*Despesas Correntes 259,6 249,4 -10,2 -4% -9% Pessoal e Encargos Sociais 87,4 101,1 13,7 16% 9% Juros e Encargos da Dívida 2,0 2,4 0,4 20% 13% Outras Despesas Correntes 170,2 145,9 -24,3 -14% -19%Despesas de Capital 40,1 35,0 -5,1 -13% -18% Investimentos 28,6 22,5 -6,1 -21% -26% Amortização da Dívida 11,5 12,5 1,0 9% 3%Despesas Total 299,7 284,4 -15,3 -5% -10%

Valor Liquidado (bem ou serviço entregue e atestado)*Descontado o IPCA acumulado nos últimos 12 meses até dezembro/2012 - 5,84%

Dif. 12/11

Variação 12/11

DESPESAS – R$ Milhões



13

DESPESAS - R$ MILHÕES3º QUADRIMESTRE – 2012

(VALOR LIQUIDADO)

200,0

220,0

240,0

260,0

280,0

300,0

320,0

3º Quadr. 2011 3º Quadr. 2012

299,7

284,4


14

2011 2012Repasse à Câmara Municipal 4,0 4,7Repasse à Emcop 1,0 0,0Repasse ao SEMAE (Op.C.) 0,0 0,0Restos a Pagar (2009/2010/2011) - pago 4,4 2,1Total 9,4 6,8

Transferências Financeiras e Restos a Pagar – R$ Milhões


SUMÁRIO

A. ReceitasB. Despesas




15


16

Re passeDe sp.

Liquidada

Câm ara M unicipal 4 ,7 4 ,5

Re ce itaDe sp.

Liquidada

A utarquias/Em pre sa

SEM AE 4 2 ,1 4 3 ,7

RIO PRETO PREV 3 2 ,6 1 7 ,9

EM CO P* 1 ,7 3 ,1*Em pr es a c onta va c om s up erá vi t fi na nc ei ro de 2 0 1 1 que fo i

u ti l i za do pa ra s up l em en ta r s eu or ç a emn to em 2 0 1 2

Câm ara M unic ipal – R$ M ilhõe s3 º Q uadrim e stre – 2 0 12

A dm inistração Indire ta – R$ M ilhõe s3 º Q uadrim e stre – 2 0 12

SUMÁRIO

I. Resultados do 3° Quadrimestre de 2011A. ReceitasB. DespesasC. Câmara Municipal e Administração Indireta



17


18

Nominal Real*

Receitas Totais 514,3 539,1 655,1 791,7 863,4 68% 28% Receitas Correntes 493,9 524,3 617,6 752,7 785,9 59% 21% Receitas de Capital 20,4 14,8 37,5 39,0 77,5 280% 190%

*Descontado o IPCA acumulado nos últimos 5 anos até dezembro/2012 - 31,0%

Receitas – R$ MilhõesResultado Anual (jan/dez)

2011 2012Variação 12/08

2009 20102008


19

RECEITAS - R$ MILHÕESResultados Anuais

400450500550600650700750800850900

2008 2009 2010 2011 2012

514,3539,1

655,1

791,7863,4


20

Nominal Real*

Receitas Correntes 493,8 524,3 617,6 752,7 785,9 59% 21% Receita Tributária 145,2 156,5 193,2 244,4 262,9 81% 38% Transferências Correntes 289,8 311,5 358,1 414,6 459,5 59% 21% Outras Receitas Correntes** 58,8 56,3 66,3 93,7 63,5 8% -18%


**Outras Receitas Correntes - Contribuições, Patrimonial, Serviços, Multas, Dívida Ativa, outras.

Receitas Correntes – R$ Milhões

Resultado Anual (jan/dez)

2011 2012Variação 12/08

2009 20102008


21

Nominal Real*

Receita Tributária 145,2 156,5 193,2 244,4 262,9 81% 38% IPTU 55,1 61,9 79,0 90,1 95,5 73% 32% ISSQN 55,4 60,2 72,5 102,3 108,8 96% 50% ITBI 14,3 14,0 17,8 24,7 26,9 88% 44% IR 14,5 14,2 16,7 19,2 22,5 55% 18% TAXAS E CONTR.MELHORIA 5,9 6,2 7,2 8,1 9,2 56% 19%


Receita Tributária – R$ Milhões


2011 2012Variação 12/08

2009 20102008


22

Nominal Real*

Transferências Correntes 289,8 311,5 358,1 414,6 459,5 59% 21% ICMS 92,2 93,4 112,9 127,2 138,8 51% 15% FUNDEB 55,6 67,1 80,6 93,7 102,7 85% 41% SUS 50,9 56,9 60,3 71,1 81,9 61% 23% IPVA 42,6 46,1 49,7 58,0 65,5 54% 17% FPM 30,2 29,6 30,4 37,7 37,6 25% -5% FNDE 9,9 11,1 14,5 15,3 17,5 77% 35% Demais Transf. Correntes 8,4 7,3 9,7 11,6 15,5 85% 41%


Transferências Correntes – R$ Milhões


2011 2012Variação 12/08

2009 20102008


23

Receitas de Capital 20,4 14,8 37,5 39,0 77,5 280% Operações de Crédito 9,5 4,3 14,4 20,2 25,1 164% Alienação de Bens 5,5 5,1 7,2 6,3 33,8 515% Transferências de Capital 5,4 5,4 15,9 12,5 18,6 244%

Receitas de Capital – R$ MilhõesResultado Anual (jan/dez)

2011 20122009 20102008 Variação 12/08


24

Nominal Real*Despesas Correntes 418,4 451,8 558,1 669,0 751,5 80% 37% Pessoal e Encargos Sociais 177,1 193,9 211,2 233,2 277,2 57% 19% Juros e Encargos da Dívida 4,1 3,6 3,4 5,0 7,4 80% 38% Outras Despesas Correntes 237,2 254,3 343,5 430,8 466,9 97% 50%Despesas de Capital 38,2 34,6 69,2 84,3 94,7 148% 89% Investimentos 26,3 21,2 50,6 64,8 71,3 171% 107% Amortização da Dívida 11,9 13,4 18,6 19,5 23,4 97% 50%Despesas Total 456,6 486,4 627,3 753,3 846,2 85% 41%

Valor Liquidado (bem ou serviço entregue e atestado)


DESPESAS – R$ Milhões


2011 2012Variação 12/08

2009 20102008


25

DESPESAS - R$ MILHÕESResultados Anuais

(VALOR LIQUIDADO)

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

2008 2009 2010 2011 2012

456,6 486,4

627,3

753,3

846,2


26

2008 2009 2010 2011 2012Repasse à Câmara Municipal 9,1 10,8 11,3 11,9 14,2Repasse à Emcop 2,0 2,3 2,7 3,6 2,3Repasse ao SEMAE (Op.C.) 10,5 4,3 4,5 0,6 0,02006 a 2011 - pago (RP) 27,6 27,9 20,4 35,5 38,8Total 49,2 45,3 38,9 51,6 55,3

Transferências Financeiras e Restos a Pagar – R$ Milhões



27

Repasse Desp.Liq. Repasse Desp.Liq. Repasse Desp.Liq. Repasse Desp.Liq. Repasse Desp.Liq.

9,1 7,9 10,8 8,6 11,3 9,6 11,9 10,2 14,2 11,5

2012

Câmara Municipal – R$ MilhõesResultado Anual (jan/dez)

2010 20112008 2009


28

Receita Desp.Liq. Receita Desp.Liq. Receita Desp.Liq. Receita Desp.Liq. Receita Desp.Liq.

SEMAE 81,7 62,8 88,0 47,0 94,9 66,0 107,9 79,1 119,4 107,6

RIOPRETOPREV 46,8 25,9 50,0 33,0 58,0 35,6 66,3 47,7 91,1 48,0

EMCOP* 0,8 2,3 0,7 2,5 1,2 3,1 0,9 3,5 2,8 8,2* Excluído o repasse da Adm Direta (R$ 2,3 milhões - 2012)

Autarquias/ Empresa Pública

2012

Administração Indireta – R$ MilhõesResultado Anual (jan/dez)

20112008 2009 2010

SUMÁRIO

I. Resultados do 3° Quadrimestre A. ReceitasB. DespesasC. Câmara Municipal e Administração Indireta



29


30

dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 Variação 12/08

Interna 103,5 106,4 118,9 144,1 156,5 51%

Demonstrativo do Limite da Dívida – R$ Milhões

Limite endividamento: 120% da Receita Corrente Líquida (arts 3º e 4º Res. nº 40 do Senado – 120% de R$ 929,9 milhões = R$ 1.115,9 milhões)


31

Habitação/Saneam ento (CEF) 60,5Saneam ento e Drenagem (BNDES) 6,6Recup.Asfa ltam ento - BB Próvias 1,7Recup.Asfa ltam ento - ViaSP 26,6Parce lam ento (INSS) 8,5Parce lam ento (PASEP) 10,9Dev.Convênio Min.Saúde-Aedes aegypti 2,2PMAT (BNDES) 4,6PRECATÓRIOS JUDICIAIS 34,9

T otal 156,5

Posição: 31/12/2012


32

2008 2009 2010 2011 2012

Despesa * % máximo % aplicado % aplicado % aplicado % aplicado % aplicadoExecutivo 54% 33% 35% 33% 28% 32%Legislativo 6% 1% 1% 1% 1% 1%* em relação à Receita Corrente Líquida

Demonstrativo do Limite da Despesa de Pessoal(conforme LRF)


33

2008 2009 2010 2011 2012

Aplicação * % mínimo % aplicado % aplicado % aplicado % aplicado % aplicadoSaúde 15% 22% 22% 26% 24% 24%Educação 25% 31% 28% 27% 31% 28%* em relação à Receita Resultante de Impostos

Demonstrativo da Aplicação Constitucional(Recursos próprios)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA DA FAZENDA

WWW.RIOPRETO.SP.GOV.BR

AGRADECEMOS A PRESENÇA


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