Audiência PúblicaLei Complementar N.° 101/00 de 04/05/00, Parágrafo 4° , do artigo 9°.

Prestação de Contas do 2° Quadrimestre

Ano referência: 2015

Secretaria Municipal de Fazenda

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Ubatuba apresenta a Audiência

Pública, em atendimento a Lei Complementar n° 101/2000 – Lei

de Responsabilidade Fiscal – Artigo 9° - § 4°, onde demonstrará o

cumprimento das metas fiscais (receitas/Despesas) do 2°

Quadrimestre de 2015

28 de Setembro de 2015 – Câmara Municipal

Detalhamento das Receitas

Orçamentárias

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS

2010 – R$ 154.845.397,22

2011- R$ 181.318.062,34

2012 – R$ 195.399.505,92

2013 - R$ 197.275.429,46

2014 - R$ 221.477.318,31

ORÇAMENTO PARA 2015........R$ 254.000.000,00

Comparativo 2° Quadrimestre (Jan/Ago)

2014..........................R$ 155.363.269,43

2015..........................R$ 174.921.143,80

Superávit período......R$ 19.557.874,37

12,59%

2010 2011 2012 2013 2014 ago/15

107.869.077,74

119.653.893,37

138.310.863,61143.339.684,12

155.363.269,43

174.921.143,80

RECEITAS ORÇADO 2º QUADRIMESTRE

RECEITA TRIBUTARIA 87.241.900,00 71.800.240,28

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.500.000,00 632,06

RECEITA PATRIMONIAL 2.340.861,20 2.529.449,47

RECEITAS DE SERVIÇOS 3.500,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 135.227.715,20 94.170.862,64

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.568.410,60 11.995.911,64

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.370.813,00 3.642.613,92

TOTAL 267.253.200,00 184.139.710,01

DEDUÇÃO DA RECEITA 13.253.200,00 9.218.566,21

TOTAL 254.000.000,00 174.921.143,80

AS MAIORES RECEITAS CORRENTES - BRUTAS Orçada 2º Quadrimestre

IPTU 46.100.000,00 42.492.920,14

ITBI 7.000.000,00 6.345.553,98

ISS 13.000.000,00 7.546.073,28

T LIMP 12.500.000,00 9.445.782,92

FPM 30.800.000,00 21.367.110,65

ICMS 27.500.000,00 17.540.807,07

FUNDEB 40.500.000,00 28.846.309,58

CONVÊNIOS 12.798.385,00 3.858.812,11

DIVIDA ATIVA 12.801.000,00 7.436.029,26

DEMAIS RECEITAS 41.883.002,00 35.617.697,10

19.716.374,68

64.069.190,13

85.067.081,75

105.283.365,76

122.088.571,83

139.948.337,20

156.659.143,75

174.921.143,80

32.359.811,54

59.136.591,72 76.061.575,85

92.712.256,90

108.615.783,69

123.115.553,97

146.766.161,30 155.363.269,05

171.284.825,19

186.635.953,70

203.391.386,97

221.477.318,31

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

200.000.000,00

220.000.000,00

240.000.000,00

260.000.000,00

280.000.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro NovembroDezembro

Gráfico Evolutivo das Receitas - 2015

2015.

2014.

Orç

Despesas

Despesas Orçamentárias 2015

- Previsto no Orçamento..................R$ 237.204.500,00 100 %

- Empenhos no Quadrimestre..........R$ 187.952.181,54 79,24 %

- Liquidados no Quadrimestre..........R$ 145.808.342,99 61,46 %

- Pagos no Quadrimestre..................R$ 124.779.074,19 52,60 %

Restos a Pagar

Lançado.......R$ 22.742.588,34

Pagos...........R$ 21.140.768,83

Despesas Empenhadas por Unidade Administrativa 2015

Despesas por Secretaria em 2015

Unidade Administrativa Dotação Inicial Empenhadas %

Chefia de Gabinete 2.942.600,00 2.220.813,44 1,18

Assessoria da Tecnologia da Informação 3.840.500,00 422.150,17 0,22

Fundo Social de Solidariedade 30.000,00 10.660,93 0,00

Secretaria Municipal de Comunicação Social 784.300,00 351.479,83 0,18

Secretaria M. de Segurança Publica 1.199.000,00 805.387,41 0,42

Comando da Guarda Municipal 3.048.000,00 2.073.941,14 1,10

Coordenadoria de Transito 2.070.000,00 1.616.907,36 0,86

Fundo Municipal de Bombeiros 530.000,00 380.896,44 0,20

Comissão de Defesa Civil de Ubatuba 628.000,00 325.349,30 0,17

Secretaria M. de Assuntos Juridicos 2.706.000,00 1.925.025,53 1,02

Secretaria M. de Administração 9.820.000,00 5.076.650,98 2,71

Secretaria M. de Fazenda 7.822.473,00 4.901.783,38 2,61

Secretaia M. de Educação 82.198.200,00 61.346.697,56 32,64

Secretaria M. de Obras 24.000.000,00 18.264.003,21 9,72

Administração da Regional Sul 444.800,00 198.778,85 0,10

Administração da Regional Norte 236.500,00 111.159,92 0,05

Administração da Regional Centro Sul 339.700,00 170.174,24 0,09

Administração da Regional Oeste 199.000,00 107.809,57 0,05

Secretaria M. de Arquitetura 1.850.000,00 1.185.724,09 0,63

Secretaria M. de Agricultura 1.207.000,00 507.833,61 0,27

Secretaria M. de Cidadania e Desenv. Social 3.945.200,00 2.478.053,80 1,33

Fundo M. da Criança e Adolescente 412.000,00 12.800,00 0,00

Secretaria M. de Saude 59.982.149,00 57.643.305,04 30,69

Secretaria M. de Esporte 2.805.000,00 1.915.463,93 1,03

Secretaria M. de Turismo 1.160.000,00 592.644,23 0,31

Secretaria M. de Meio Ambiente 16.444.078,00 13.817332,44 7,36

Fundo M. de Iluminação Pública 2.500.000,00 2.559.538,10 1,37

Encargos Gerais do Municipio 4.060.000,00 6.929.817,04 3,69

Total Geral 237.204.500,00 187.952.181,54 100,00

GAB

SMTI

COMUNIC

AÇÃO…

FUNSOC

SMSPDC

SMAJ

SMA

SMF

SME

SMSIP

REG. SUL

1.048.041,57

231.216,66

240.107,76

3.242,48

3.187.883,67

1.052.377,08

3.280.575,36

3.585.939,09

37.780.673,91

9.704.648,98

114.336,06

REG.

CENT…

REG.

OESTE

SMHPU

SMAPA

B

FMAS

SMS

SMEL

TURISM

O

SEMA

FUMIP

EGM

73.546,62

52.452,86

605.175,56

300.421,78

1.488.932,30

40.342.168,39

1.063.502,31

258.558,44

10.341.519,82

1.808.774,40

5.262.262,73

30.073.840,69

70.530.773,69

82.525.675,41

93.206.456,40

106.911.953,47

123.117.652,19

141.278.980,15

153.308.791,09

170.564.264,55

197.459.485,10 203.347.189,28

209.275.972,44

56.822.809,81

85.784.485,19

113.029.578,66

121.881.638,74

135.225.067,82

159.088.560,23

168.586.092,06

187.952.181,54

15.000.000,00

25.000.000,00

35.000.000,00

45.000.000,00

55.000.000,00

65.000.000,00

75.000.000,00

85.000.000,00

95.000.000,00

105.000.000,00

115.000.000,00

125.000.000,00

135.000.000,00

145.000.000,00

155.000.000,00

165.000.000,00

175.000.000,00

185.000.000,00

195.000.000,00

205.000.000,00

215.000.000,00

225.000.000,00

Grafico Evolutivo das Despesas - 2015

2014.

2015.

236.324.011,15

117.285.270,54 49,63%

EDUCAÇÃO

Valores Empenhados até o 2° Trimestre de 2015

- TOTAL GERAL..........................R$ 52.144.855,79

32,64%Empenho Total

38,62%2014

2010 2011 2012 2013 2014 ago/15

53.862.653,0452.540.153,87

69.619.826,20

66.576.685,82

75.224.428,44

52.144.885,79

Resultado Educação – 2° Trimestre (apuração)

Mínimo Aplicado

Aplicação.................. 25,00% 24,50%

Fundeb

Magistério.................. 60,00% 67,25%

Outras Despesas...... 40,00% 28,07%

Histórico 2° Trimestres

201325,95%

201425,98%

SAÚDE

Despesas Totais com Saúde

2° Quadrimestre de 2015

-Despesa Empenhada Total...........R$ 187.952.181,54

- Despesa Empenhada Saúde........R$ 57.643.305,04

30,67 %Total de Empenhos

28,09 %2014

2010 2011 2012 2013 2014 ago/15

33.476.688,75

31.669.313,84

42.047.293,26

50.442.582,43

62.297.170,96

57.643.305,04

Receita Despesa

112.235.236,89

42.580.508,05

37,94%

TRANSFERÊNCIAS PARA ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS

Órgão Receita Despesa Transferências Financeiras até

Agosto de 2015

Instituto 38.858.000,00 41.058.000,00 1.419.666,99

Fundac 30.000,00 2.182.500,00 1.103.200,00

Fundart 53.350,00 3.004.350,00 1.560.000,00

Câmara Municipal - 9.492.000,00 6.328.000,00

Total Geral 38.941.350,00 55.736.850,00 10.410.866,99

Portal da Transparência

www.ubatuba.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Fazenda

Mauricio H. F. Moromizato

Prefeito Municipal

Isabella Vianna Vassão

Secretária M. de Fazenda

28 de Setembro de 2015