audiência pública - ubatuba · audiÊncia pÚblica a prefeitura municipal de ubatuba apresenta a...
TRANSCRIPT
Audiência
PúblicaLei Complementar N.° 101/00 de 04/05/00, Parágrafo 4° , do artigo 9°.
Prestação de Contas do 3° Quadrimestre
Ano referência: 2015
Secretaria Municipal de Fazenda
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura Municipal de Ubatuba apresenta a Audiência
Pública, em atendimento a Lei Complementar n° 101/2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal – Artigo 9° - § 4°, onde demonstrará o
cumprimento das metas fiscais (receitas/Despesas) do 3°
Quadrimestre de 2015
25 de Fevereiro de 2016 – Câmara Municipal
Detalhamento das
Receitas
Orçamentárias
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS
2010 – R$ 154.845.397,22
2011- R$ 181.318.062,34
2012 – R$ 195.399.505,92
2013 - R$ 197.275.429,46
2014 - R$ 221.477.318,31
ORÇAMENTO PARA 2015........R$ 254.000.000,00
Comparativo 3° Quadrimestre (Jan/Dez)
2014..........................R$ 221.477.318,31
2015..........................R$ 250.234.104,74
Superávit período......R$ 28.756.786,43
12,98%
98,52%
Valor Orçado
2010 2011 2012 2013 2014 dez/15
154.845.397,22158.721.813,51
195.879.389,33206.844.379,17
222.059.870,50
250.234.104,74
RECEITAS ORÇADO 3º QUADRIMESTRE
RECEITA TRIBUTARIA 87.241.900,00 92.069.310,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.500.000,00 780,75
RECEITA PATRIMONIAL 2.340.861,20 3.881.871,35
RECEITAS DE SERVIÇOS 3.500,00 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 135.227.715,20 139.688.532,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.568.410,60 22.201.586,03
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.370.813,00 5.703.827,76
TOTAL 267.253.200,00 263.545.908,43
DEDUÇÃO DA RECEITA -13.253.200,00 -13.311.803,69
TOTAL 254.000.000,00 250.234.104,74
AS MAIORES RECEITAS CORRENTES - BRUTAS Orçada 3º Quadrimestre
IPTU 46.100.000,00 50.571.304,54
ITBI 7.000.000,00 9.872.261,23
ISS 13.000.000,00 11.274.935,35
T LIMP 12.500.000,00 11.259.179,42
FPM – Repasse Federal 30.800.000,00 30.925.769,73
ICMS – Repasses Estadual 27.500.000,00 27.029.314,14
FUNDEB 40.500.000,00 43.087.602,71
DIVIDA ATIVA 12.801.000,00 13.512.310,69
DEMAIS RECEITAS 63.799.000,00 52.701.426,93
19.716.374,68
64.069.190,13
85.067.081,75
105.283.365,76
122.088.571,83
139.764.422,67
156.659.143,75
174.921.143,80
192.818.079,47
211.216.589,10
228.486.373,81
250.234.104,74
32.359.811,54
59.136.591,72 76.061.575,85
92.712.256,90
108.615.783,69
123.115.553,97
146.766.161,30 155.363.269,05
171.284.825,19
186.635.953,70
203.391.386,97
221.477.318,31
-
20.000.000,00
40.000.000,00
60.000.000,00
80.000.000,00
100.000.000,00
120.000.000,00
140.000.000,00
160.000.000,00
180.000.000,00
200.000.000,00
220.000.000,00
240.000.000,00
260.000.000,00
280.000.000,00
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro NovembroDezembro
Gráfico Evolutivo das Receitas - 20152015.
2014.
Orç
Despesas
Despesas Orçamentárias 2015
- Previsto no Orçamento..................R$ 244.004.414,60 100 %
- Empenhos até Quadrimestre..........R$ 237.268.864,13 97,24 %
- Liquidados até Quadrimestre..........R$ 230.000.162,19 94,26 %
- Pagos até Quadrimestre..................R$ 207.101.915,22 84,88 %
Restos a Pagar
Lançado.......R$ 24.522.465,46
Pagos...........R$ 21.264.077,27
Despesas Empenhadas por Unidade Administrativa 2015
Despesas por Secretaria em 2015
Unidade Administrativa Dotação Inicial Empenhadas %
Chefia de Gabinete 2.942.600,00 3.052.910,76 1,29
Assessoria da Tecnologia da Informação 3.840.500,00 616.478,96 0,26
Fundo Social de Solidariedade 30.000,00 17.784,97 0,01
Secretaria Municipal de Comunicação Social 784.300,00 518.121,10 0,22
Secretaria M. de Segurança Publica 1.199.000,00 1.153.980,11 0,49
Comando da Guarda Municipal 3.048.000,00 3.363.957,15 1,42
Coordenadoria de Transito 2.070.000,00 1.771.787,51 0,75
Fundo Municipal de Bombeiros 530.000,00 344.024,75 0,14
Comissão de Defesa Civil de Ubatuba 628.000,00 500.503,39 0,21
Secretaria M. de Assuntos Juridicos 2.706.000,00 3.184.188,19 1,34
Secretaria M. de Administração 9.820.000,00 6.587.066,07 2,78
Secretaria M. de Fazenda 7.822.473,00 6.223.410,43 2,62
Secretaia M. de Educação 82.198.200,00 85.252.606,66 35,93
Secretaria M. de Obras 24.000.000,00 17.399.587,47 7,33
Administração da Regional Sul 444.800,00 271.597,79 0,11
Administração da Regional Norte 236.500,00 170.732,69 0,07
Administração da Regional Centro Sul 339.700,00 246.426,70 0,10
Administração da Regional Oeste 199.000,00 168.811,25 0,07
Secretaria M. de Arquitetura 1.850.000,00 1.772.119,29 0,75
Secretaria M. de Agricultura 1.207.000,00 746.367,68 0,31
Secretaria M. de Cidadania e Desenv. Social 3.945.200,00 3.271.269,46 1,38
Fundo M. da Criança e Adolescente 412.000,00 151.609,40 0,06
Secretaria M. de Saude 59.982.149,00 70.427.534,69 29,68
Secretaria M. de Esporte 2.805.000,00 2.893.203,36 1,22
Secretaria M. de Turismo 1.160.000,00 774.800,42 0,33
Secretaria M. de Meio Ambiente 16.444.078,00 15.465.783,53 6,52
Fundo M. de Iluminação Pública 2.500.000,00 3.603.980,53 1,52
Encargos Gerais do Municipio 4.060.000,00 7.318.220,12 3,08
Total Geral 237.204.500,00 237.268.864,43 100,00
GAB
SMTI
COMUNIC
AÇÃO…
FUNSOC
SMSPDC
SMAJ
SMA
SMF
SME
SMSIP
REG. SUL
3.052.910,76
616.478,96
518.121,10
17.784,97
7.134.252,91
3.184.188,19
6.587.066,07
6.223.410,43
85.252.606,66
17.399.587,47
271.597,79
REG.
CENT…
REG.
OESTE
SMHPU
SMAPAB
FMAS
SMS
SMEL
TURISM
O
SEMA
FUMIP
EGM
246.426,70
168.811,25
1.772.119,29
746.367,68
3.422.878,86
70.427.534,69
2.893.203,36
774.800,42
15.465.783,53
3.603.980,53
7.318.220,12
30.073.840,69
70.530.773,69 82.525.675,41
93.206.456,40
106.911.953,47
123.117.652,19
141.278.980,15
153.308.791,09
170.564.264,55
197.459.485,10 203.347.189,28
209.275.972,44
56.822.809,81
85.784.485,19
113.029.578,66
121.881.638,74
135.225.067,82
159.088.560,23
168.586.092,06
187.952.181,54 200.144.482,47
210.122.277,98
221.382.871,89
237.268.864,43
15.000.000,00
25.000.000,00
35.000.000,00
45.000.000,00
55.000.000,00
65.000.000,00
75.000.000,00
85.000.000,00
95.000.000,00
105.000.000,00
115.000.000,00
125.000.000,00
135.000.000,00
145.000.000,00
155.000.000,00
165.000.000,00
175.000.000,00
185.000.000,00
195.000.000,00
205.000.000,00
215.000.000,00
225.000.000,00
235.000.000,00
245.000.000,00
255.000.000,00
Grafico Evolutivo das Despesas - 2015
2014.
2015.
244.857.243,22
114.558.760,95 46,79%
Ano anterior – 201451,28%
EDUCAÇÃO
Valores Empenhados até o 4° Trimestre de 2015
- TOTAL GERAL..........................R$ 85.252.606,66
35,93%Empenho Total
34,64%2014
2010 2011 2012 2013 2014 dez/15
53.862.653,04 52.540.153,87
69.619.826,2066.576.685,82
75.224.428,44
85.252.606,66
Resultado Educação – 4° Trimestre
Mínimo Aplicado
Aplicação.................. 25,00% 26,40%
Fundeb
Magistério.................. 60,00% 69,99%
Outras Despesas...... 40,00% 25,31%
Histórico
201325,68%
201426,14%
SAÚDE
Despesas Totais com Saúde
3° Quadrimestre de 2015
-Despesa Empenhada Total...........R$ 237.268.864,43
- Despesa Empenhada Saúde........R$ 70.427.534,69
29,68 %Total de Empenhos
28,69 %2014
2010 2011 2012 2013 2014 dez/15
33.476.688,75
31.669.313,84
42.047.293,26
50.442.582,43
62.297.170,96
70.427.534,69
Receita Despesa
157.528.490,52
52.864.121,82
33,56%
2014
32,63%
TRANSFERÊNCIAS PARA ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS
Órgão Receita Despesa Transferências Financeiras
2015
Instituto 15.304.162,16 16.740.754,47 2.176.956,45
Fundac 127.924,78 2.588.752,38 2.390.000,00
Fundart 165.438,34 1.652.929,99 1.378.600,00
Câmara Municipal - 9.377.764,41 9.492.000,00
Total Geral 15.597.525,28 30.360.201,25 15.437.556,45
Balanço Patrimonial 2015
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalente 32.776.834,79 Pessoal a Pagar 134.997,11
Titulos - Telesp 17.573,67 Encargos Sociais 1.884.977,69
Estoques - Almoxarifado 5.277.651,62 Fornecedores 21.002.917,50
Demais Obrigações 898.784,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Divida Ativa 438.921.319,31 Dividas de Longo Prazo 16.471.173,95
Imobilizado - Móveis 28.658.288,34
Imobilizado - Imóveis 77.766.645,47 PATRIMONIO LÍQUIDO
Resultado Exercicio 63.659.613,60
Resultado Exerc. Anteriores 479.117.403,13
Ajustes de Exercicios 248.445,73
TOTAL ATIVO 583.418.313,20 TOTAL DO PASSIVO 583.418.313,20
25 de Fevereiro de 2016
Secretaria Municipal de Fazenda
Mauricio H. F. Moromizato
Prefeito Municipal
Isabella Vianna Vassão
Secretária M. de Fazenda