audiência pública 3.º quadrimestre de 2009 · 2018-01-22 · 1103 empenhos de 2009 a pagar...

Prefeitura Municipal de Almirante TamandaréPrefeitura Municipal de Almirante Tamandaré

Audiência Pública

3.º Quadrimestre de 2009

– Art.9º, § 4º - Lei Complementar nº 101/2000 –Lei de Responsabilidade Fiscal:

Audiência Pública Audiência Pública -- Base Legal:Base Legal:


• “Até o final dos meses de Maio, Setembro eFevereiro, o Poder Executivo demonstrará eavaliará o cumprimento das metas fiscais de cadaquadrimestre, em Audiência Pública na comissãoreferida no § 1º do Art. 166 da Constituição ouequivalente nas Casas Legislativas Estaduais eMunicipais.”


• Audiências Públicas

- controle através do PPA, LDO, LOA e LRF;- equilíbrio fiscal;- equilíbrio fiscal;- transparência;- avaliação do cumprimento das metas fiscais(art.9º, § 4º da LRF);

- estímulo à participação e fiscalização das ações públicas.


DEMONSTRATIVO DO 3º QUADRIMESTRE 2009

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO ARRECADADO DIFERENÇA

RECEITAS CORRENTES 75.806.520,00 71.392.892,37 (4.413.627,63)

Receitas Tributárias 8.270.120,00 8.621.484,39 351.364,39

Impostos 5.687.000,00 6.243.706,82 556.706,82

Taxas 2.582.620,00 2.308.384,77 (274.235,23)

Contribuição de Melhoria 500,00 69.392,80 68.892,80

Receitas de Contribuições 1.490.400,00 1.485.210,86 (5.189,14)

Receita Patrimonial 1.012.100,00 727.454,88 (284.645,12)

Receita Agropecuária 5.500,00 - (5.500,00)

Receitas correntes são aquelas provenientes de tributos, contribuições, patrimonial,agropecuário, industrial, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes.

Receita Agropecuária 5.500,00 - (5.500,00)

Receita de Serviços 133.000,00 41.025,00 (91.975,00)

Transferências Correntes 62.857.500,00 58.563.108,46 (4.294.391,54)

Transferências da União 30.784.100,00 29.247.343,26 (1.536.756,74)

Transferências do Estado 10.537.100,00 11.830.452,27 1.293.352,27

Transferências do FUNDEB 19.200.000,00 16.376.794,75 (2.823.205,25)

Outras Transferências Correntes 2.336.300,00 1.108.518,18 (1.227.781,82)

Outras Receitas Correntes 2.037.900,00 1.954.608,78 (83.291,22)

Multas e Juros 287.500,00 405.093,87 117.593,87

Indenizações e Restituições 45.400,00 63.604,32 18.204,32

Dìvida Ativa 1.705.000,00 1.476.550,05 (228.449,95)

Receitas Diversas - 9.360,54 9.360,54

Dedução Receita Formação do FUNDEB (7.562.600,00) (6.635.198,78) 927.401,22

Total da Receita Corrente Liquida 68.243.920,00 64.757.693,59 (3.486.226,41)



RECEITAS DE CAPITAL 7.643.000,00 1.492.739,45 (6.150.260,55)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.000.000,00 728.561,73 (271.438,27)

ALIENAÇÃO DE BENS - 36.153,90 36.153,90

Receitas de capital são oriundas da constituição de dívidas, conversãode bens em espécie.

ALIENAÇÃO DE BENS - 36.153,90 36.153,90

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.643.000,00 728.023,82 (5.914.976,18)

Transferências da União 3.365.000,00 104.000,00 (3.261.000,00)

Transferências do Estado 3.278.000,00 624.023,82 (2.653.976,18)

TOTAL DAS RECEITAS 75.886.920,00 66.250.433,04 (9.636.486,96)



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A EXECUTADA

DESCRIÇÃO ORÇAMENTO EXECUTADO DIFERENÇA

DESPESAS CORRENTES 60.979.400,00 54.969.406,68 (6.009.993,32)

Pessoal e Encargos Sociais 34.352.226,00 32.870.954,16 (1.481.271,84)

Contratação por Tempo Determinado 816.730,00 765.856,32 (50.873,68)

Salário Família 259.780,00 251.181,21 (8.598,79)

Despesas correntes são aquelas necessárias para a manutenção efuncionamento dos serviços públicos em geral

Salário Família 259.780,00 251.181,21 (8.598,79)

Vencimentos e Vantagens Fixas 29.789.635,00 27.626.889,91 (2.162.745,09)

Obrigações Patronais 3.259.866,00 3.535.840,96 275.974,96

Outras Despesas de Pessoal e Encargos 226.215,00 691.185,76 464.970,76

Juros e Encargos da Dívida 373.100,00 357.946,36 (15.153,64)

Outras Despesas Correntes 26.254.074,00 21.740.506,16 (4.513.567,84)

Transferencias para Institituições 1.222.334,00 685.996,53 (536.337,47)

Material de Consumo e Distr Gratuita 9.113.605,00 5.772.468,94 (3.341.136,06)

Serviços de Terceiros e Encargos 14.555.385,00 13.911.821,77 (643.563,23)

Outras Despesas Correntes 1.362.750,00 1.370.218,92 7.468,92



DESPESAS DE CAPITAL 17.658.150,00 6.157.469,12 (11.500.680,88)

Investimentos 15.174.760,00 3.690.277,55 (11.484.482,45)

Obras e Instalações 10.350.120,00 2.535.657,43 (7.814.462,57)

Equipamentos e Material Permanente 4.083.540,00 907.893,07 (3.175.646,93)

Outros Investimentos 741.100,00 246.727,05 (494.372,95)

Amortização da Dívida 2.483.390,00 2.467.191,57 (16.198,43)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇADA 1.259.320,00 - (1.259.320,00)

Despesas de capital constituem o grupo de despesas, com intenção deadquirir ou constituir bens de capital que contribuirão para a produçãoou geração de novos bens ou serviços e integrarão o patrimôniopúblico.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇADA 1.259.320,00 - (1.259.320,00)

Total da Despesa Orçamentária 79.896.870,00 61.126.875,80 (18.769.994,20)

Transferências para a Câmara - 3.612.917,22 3.612.917,22

Transferências para o IPMAT - 209.867,28 209.867,28

Total das Despesas Executadas 79.896.870,00 64.949.660,30 (14.947.209,70)


R$ 8.325.920,03, como se demonstra:

DESPESAS DO EXECUTIVO PARA LEGISLATIVO E IPMAT

Esclarecimento: De R$ 79.896.870,00 orçado, a Prefeitura teve que repassar

DESPESAS DO EXECUTIVO PARA LEGISLATIVO E IPMAT

DESPESA INTRAGOVERNAMENTAL: 3.822.784,50

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA CÂMARA 3.612.917,22

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA IPMAT 209.867,28

TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 4.503.135,53

PARA O IPMAT (OBRIGAÇÕES PATRONAIS) 2.535.244,63

PARA O IPMAT (AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA) 1.967.890,90


DESPESAS POR FUNÇÕES VALOR

Judiciário 346.230,66

Administração 9.621.348,17

Defesa Nacional 53.948,26

Segurança Pública 286.554,17

Assistência Social 2.633.556,58

Previdência Social 346.337,26

Saúde 9.998.380,85

Educação 24.008.418,37

Cultura 253.850,11 Cultura 253.850,11

Direitos da Cidadania 185.540,92

Urbanismo 5.895.876,59

Habitação 206.599,69

Saneamento 1.640.830,03

Gestão Ambiental 475.331,53

Agricultura 831.955,50

Industria 158.859,45

Comércio e Serviços 15.712,38

Transporte 527.516,32

Desporto e Lazer 707.787,26

Encargos Especiais 2.932.241,70

Total das Funções 61.126.875,80

Transferência Câmara e IPMAT 3.822.754,50

Total das Despesas 64.949.630,30


Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

Quadrimestre: janeiro/dezembro de 2009

VALOR

Ativo Disponível 8.099.416,65

Disponibilidade Financeira 8.096.361,54 Bancos 8.096.361,54

Realizavel: 3.055,11

ATIVO

Realizavel: 3.055,11 Pagamentos Antecipados 3.055,11

Obrigações Financeiras 817.731,57

Empenhos e Restos a Pagar 808.651,57 Empenhos e Restos a Pagar Processados 616.279,80

Empenhos e Restos a Pagar não Processados 192.371,77

Depositos de Diversas Origens 9.080,00

7.281.685,08

PASSIVO

SUPERAVIT


Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

QUADRIMESTRE: JANEIRO/DEZEMBRO DE 2009

VALOR

Dívida Consolidada - DC (I) 10.825.989,67

Divida Fundada Interna 10.825.989,67

Operações de Crédito Internas: 3.225.927,92 Operações de Crédito no exercício 728.561,73

Operações de Crédito em exercícios anteriores 2.497.366,19

DESCRIÇÃO

2.497.366,19

Outras Dívidas Fundadas Internas 7.600.061,75

Deduções (II) 7.483.136,85 Ativo Disponível 8.099.416,65

(-) Empenhos e Restos a Pagar Processados 616.279,80

Dívida Consolidada Líquida (DCL) (III)= (I-II) 3.342.852,82 Receita Corrente Líquida - RCL 58.520.102,24

% da DC sobre a RCL [(I)/RCL] 18,50%

% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL] 5,71%

Limite da Resolução 40 do Senado - 120% s/RCL 70.224.122,69


Demonstrativo da Despesa com Pessoal


VALOR

DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I ) 32.870.954,16 Pessoal Ativo 32.870.954,16

Pessoal Inativo e Pensionistas -

Outras Desp De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) -

( - ) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) ( II ) 2.560.301,09 Indenizações por Demissão e Incentivos a Dem. Voluntaria 418.554,09

Decorrentes de Decisão Judicial 88.567,20

Despesas de Exercicios Anteriores -

DESCRIÇÃO

-

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados -

Despesas com Recursos Vinculados - Acordão TCE/PR 1509/06 1.489.158,36

Acordão TCE/PR 1568/06 564.021,44 Pensionistas -

IRRF 564.021,44

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP ( III ) = ( I ) - ( II ) 30.310.653,07 RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL ( IV ) 58.520.102,24

CALCULO PERCENTUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOVALOR UTILIZADO 30.310.653,07

% UTILIZADO 51,80 LIMITE MÁXIMO ( Incisos I,II e III art 20 da LRF-54% ) 31.600.855,21

LIMITE PRUDENCIAL ( paragrafo único do art 22 da LRF-51,3% ) 30.020.812,45


Gastos Constitucionais com Educação

QUADRO DEMONSTRATIVO DO FUNDEB


VALOR

SALDO ANTERIOR DE 2008 1.116.115,41

RESTOS A PAGAR PAGOS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 1.110.886,89

RESTOS A PAGAR NÃO PAGOS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE -

SALDO DE 2008 NÃO COMPROMETIDO 5.228,52

RECEITA EM 2009

CÓDIGO

1101 Recursos do FUNDEB 64 10.512.173,70

1102 Recursos do FUNDEB 36 5.920.045,00

Total Arrecadado 16.432.218,70

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO


DESPESA EM 2009

CÓDIGO

1101 Recursos do FUNDEB 64 pagos 11.186.946,64

1102 Recursos do FUNDEB 36 pagos 5.129.341,18

1101 Recursos do FUNDEB 64 não pagos 97.832,02

1102 Recursos do FUNDEB 36 não pagos 18.098,86

Total dos Empenhos 16.432.218,70

RESUMO


Total dos Empenhos 16.432.218,70

-

Saldo Bancario 121.159,40

DEFICIT

DESCRIÇÃO


QUADRO DEMONSTRATIVO DA EDUCAÇÃO


VALORSALDO ANTERIOR DE 2008 864.161,36

RESTOS A PAGAR PAGOS ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 637.959,39

RESTOS A PAGAR NÃO PAGOS ATÉ O QUADRIMESTRE -

DESPESAS EMPENHADAS COM SUPERAVIT - 3103 114.038,68

DESPESAS EMPENHADAS COM SUPERAVIT - 3104 38.756,04


CÓDOGO 1103 Receita de Impostos Transferidas 8.305.456,04

1104 Receita de Impostos Art 212 da C.F. 2.178.793,95

Total da Receita 10.484.249,99

CÓDIGO

1103 Com a Receita de Impostos Transferidas 1.638.162,93

DESCRIÇÃO

DESPESA PAGAS DE 2009

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

RECEITA DE 2009

1103 Com a Receita de Impostos Transferidas 1.638.162,93

1103 Transferências para o FUNDEB 6.635.198,75

1104 Com a Receita de Impostos Art 212 da C.F. 2.148.479,64

Transferencias Concedidas - IPMAT 23.277,10

Total dos Empenhos + transferências Pagos 10.445.118,42

CÓDIGO

1103 Empenhos de 2009 a Pagar 8.160,64

1104 Empenhos de 2009 a Pagar 6.030,20

TOTAL A PAGAR - DESPESAS EMPENHADAS 14.190,84

SALDO DOS RECURSOS PARA EXERCICIO SEGUINTE 98.347,98

SALDO BANCARIO 112.538,82

DESPESAS COM RECURSO LIVRE

CÓDIGO

1000 Empenhadas em 2009 849.549,05

APLICADO 11.308.858,31 APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA 10.557.657,24

VALOR APLICADO A MAIOR 751.201,07 25,00%

OUTRAS DESPESAS EMPENHADAS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO PERCENTUAL

26,78%


QUADRO DEMONSTRATIVO DA SAÚDE

QUADRIMENTRE: JANEIRO/DEZEMBRO DE 2009

VALORSALDO ANTERIOR DE 2008 441.031,84

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO 62.478,20

DESPESAS EMPENHADAS COM SUPERAVIT PAGAS 329.991,60


CÓDIGO

1303 15% de Impostos E.C. nº 29 6.148.760,23

Total da Receita 6.148.760,23

DESCRIÇÃO

RECEITA

DESCRIÇÃO

DESPESA

CÓDIGO1303 Saúde ( E.C. nº 29 - 15% ) Pagos 6.045.997,66

1303 Saúde ( E.C. nº 29 - 15% ) a Pagar 70.382,73 3303 Saúde ( E.C. nº 29 - 15% ) a Pagar 3.551,44

Total dos Empenhos com recursos 303 6.119.931,83 1000 Recursos Livre 948.018,14

Total aplicado em Saúde 7.067.949,97

SALDO DO RECURSO PARA EXERCICIO SEGUINTE 77.390,44

SALDO BANCARIO 151.324,61

APLICADO 7.067.949,97 APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA 6.197.322,27

VALOR APLICADO A MAIOR 870.627,70

DESCRIÇÃO

15,00%

DESCRIÇÃO PERCENTUAL

17,11%


DEMONSTATIVO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2009

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

SALDO PARA O

EXERCICIO SEGUINTE

891.489,54

DESCRIÇÃO

INSS

410.708,60

6.297.863,61

3.225.927,92

728.561,73

2.497.366,19

10.825.989,67

Operações de Crédito em exercícios anteriores

TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Operações de Crédito no exercício

PASEP

IPMAT

OPERAÇÕES DE CRÉDITO:


DEMONSTATIVO ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2009

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

SALDO PARA O

QUADRIMESTRE SEGUINTEDESCRIÇÃO

QUADRIMESTRE SEGUINTE

732.100,32

539.727,95

192.372,37

9.080,00

741.180,32 TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

EMPENHOS PROCESSADOS DE 2009 A PAGAR

EMPENHOS NÃO PROCESSADOS DE 2009

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

RESTOS A PAGAR DE 2008 NÃO PAGOS


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - IPMAT


COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


RECEITAS CORRENTES 5.861.850,00 6.120.124,62 258.274,62

Receitas de Contribuições 2.206.326,00 1.866.804,96 (339.521,04)

Receita Patrimonial 3.165.000,00 3.870.555,60 705.555,60

Outras Receitas Correntes 490.524,00 382.764,06 (107.759,94) Indenizações e Restituições 399.300,00 371.789,94 (27.510,06) Indenizações e Restituições 399.300,00 371.789,94 (27.510,06)

Receitas Diversas 91.224,00 10.974,12 (80.249,88)


RECEITAS DE CAPITAL - 417.414,75 417.414,75 ALIENAÇÃO DE BENS - 417.414,75 417.414,75

RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAL 4.191.716,00 3.880.002,19 (311.713,81)

TOTAL DAS RECEITAS 10.053.566,00 10.417.541,56 363.975,56

TOTAL RECEITAS DO MUNICÍPIO 85.940.486,00 76.667.974,60 (9.272.511,40)


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - IPMAT


COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A EXECUTADA


DESPESAS CORRENTES 2.576.650,00 2.291.357,75 (285.292,25)

Pessoal e Encargos Sociais 124.200,00 70.380,05 (53.819,95) Salário Família 1.000,00 - (1.000,00) Vencimentos e Vantagens Fixas 110.000,00 64.527,30 (45.472,70) Obrigações Patronais 12.100,00 5.852,75 (6.247,25) Outras Despesas de Pessoal e Encargos 1.100,00 - (1.100,00)

Outras Despesas Correntes 2.452.450,00 2.220.977,70 (231.472,30) Aposentadorias e Reformas 1.452.000,00 1.546.062,25 94.062,25 Aposentadorias e Reformas 1.452.000,00 1.546.062,25 94.062,25 Pensões 649.000,00 593.712,74 (55.287,26) Material de Consumo e Distr Gratuita 25.080,00 7.436,40 (17.643,60) Serviços de Terceiros e Encargos 131.120,00 54.813,43 (76.306,57) Outras Despesas Correntes 195.250,00 18.952,88 (176.297,12)


DESPESAS DE CAPITAL 49.500,00 280,00 (49.220,00)

Investimentos 49.500,00 280,00 (49.220,00) Obras e Instalações 27.500,00 - (27.500,00) Equipamentos e Material Permanente 22.000,00 280,00 (21.720,00)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.832.666,00 - (7.832.666,00)

Total da Despesa Orçamentária 10.458.816,00 2.291.637,75 (8.167.178,25)


Audiência Pública

Realizada em 23 de fevereiro de 2010

www.tamandare.pr.gov.br

[email protected]

audiência pública 3.º quadrimestre de 2009 · 2018-01-22 · 1103 empenhos de 2009 a pagar...

Documents