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Audiência Pública

Projeto de Lei

Lei Orçamentária AnualLei Orçamentária Anual

2016

Município de Londrina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINAPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINAESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TECNOLOGIAORÇAMENTO E TECNOLOGIA

PREFEITO DO MUNICÍPIOPREFEITO DO MUNICÍPIOAlexandre Lopes Kireeff

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TECNOLOGIA

Daniel Antonio Pelisson



ELABORAÇÃO TÉCNICA:

Darling Silvia Maffato Genvigir - Diretora de OrçamentoEva Benedita de Lima Passini - Gerente de Controle, Limites e Prazos OrçamentáriosEva Benedita de Lima Passini - Gerente de Controle, Limites e Prazos OrçamentáriosClaudio Roberto Rufino - Gerente de Programação OrçamentáriaThiago de Paula Espinosa Gouvea - Coordenador de Execução Orçamentária e Avaliação de ResultadoRicardo Morita - Coordenador de Elaboração OrçamentáriaAntonio José Gouveia - Economista Ligia Maria Bento Silva - EconomistaFabio Issamu Ariji - ContadorRosana Amarilha de Castro - ContadoraJoyce Santiago dos Santos Reis - Técnica de Gestão Pública



EQUIPE DE APOIO:EQUIPE DE APOIO:

Edson Antonio de Souza - Assessor de PlanejamentoMara Regina Sáfadi Maricato - Assessora Técnica Administrativa

Definição Geral de Orçamento Definição Geral de Orçamento

O orçamento é instrumento de planejamentode qualquer entidade, seja pública ouprivada, e representa o fluxo previsto dosprivada, e representa o fluxo previsto dosingressos e das aplicações de recursos emdeterminadoperíodo.

Orçamento PúblicoOrçamento PúblicoInstrumento de planejamentoque espelhaasdecisões políticas, estabelecendoas açõesprioritárias para atendimento das demandasda sociedade,faceà escassezde recursos.

OO OrçamentoOrçamento exprimeem termos financeiros aalocação dos recursos públicos.

da sociedade,faceà escassezde recursos.

ORÇAMENTOORÇAMENTO

O Orçamento basicamente é:O Orçamento basicamente é:

• Previsão da Receita• Previsão da Receita

• Fixação da Despesa

EXERCÍCIO VALOR EM R$ CRESCIMENTO EM%

2014 25.413.539,78

COMPARAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCALCOMPARAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCALPODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVO

2015 31.200.000,00 22,77%

2016 34.260.000,00 9,81%

COMPARAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL PODER EXECUTIVO - DESPESAS - EM R$

EXERCÍCIOADMINISTRAÇÃO

DIRETA% ADMINISTRAÇÃO

INDIRETA % TOTAL* %

2014 583.483.523,15 3,12% 742.525.459,44 29,72% 1.201.210.398,55

2015 823.724.000,00 41,17% 846.612.000,00 14,02% 1.518.662.000,00 26,43%

2016 940.176.000,00 14,14% 920.293.000,00 8,70% 1.695.862.000,00 11,67%

• Valor líquido das Despesas Intraorçamentárias.

ORÇAMENTO FISCAL / 2016(*Exclusive Receitas e Despesas

Intraorçamentárias)

ORÇAMENTOFISCAL

RECEITA - R$ % DESPESA - R$ %

Câmara Municipal deLondrina

0,00 0,00 34.260.000,00 1,98

Administração Direta 1.282.454.000,00 74,13 940.176.000,00 54,34

Administração Indireta 612.275.000,00 35,39 920.293.000,00 53,19

EXCLUSIVE - Receitas eDespesas Intraorçamentárias -164.607.000,00 -9,51 -164.607.000,00 -9,51

SUBTOTAL 1.730.122.000,00 100 1.730.122.000,00 100

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO / 2016 - Em R$

DISCRIMINAÇÃO RECEITA DESPESA

Empresas Públicas 74.900.000,00 74.900.000,00Empresas Públicas 74.900.000,00 74.900.000,00

(-) Constituição ouAumento de Capitalde Empresas *

(10.290.000,00) (10.290.000,00)

TOTAL 64.610.000,00 64.610.000,00

* Constituição ou Aumento de Capital de Empresas com recursos do Município

ORÇAMENTO FISCALRECEITA

EM R$%

DESPESAEm R$

%

Câmara Municipal deLondrina

0,00 34.260.000,00 1,91


ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO / 2016(*Exclusive Receitas e Despesas Intraorçamentárias e

Constituição ou Aumento de Capital de Empresas)


Administração Indireta 612.275.000,00 34,12 920.293.000,00 51,28

EXCLUSIVE - Receitas eDespesas Intraorçamentárias -164.607.000,00 -9,17 -164.607.000,00 -9,17

SUBTOTAL 1.730.122.000,00 96,40 1.730.122.000,00 96,40

*Orçamento de Investimento 64.610.000,00 3,60 64.610.000,00 3,60

TOTAL 1.794.732.000,00 100,00 1.794.732.000,00 100,00

* Excluída Constituição ou Aumento de Capital.

FONTES

DE

RECURSOS

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / 2016RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS R$

IMPOSTOS (IPTU / IRRF / ITBI / ISS) 507.468.000,00Renúncia / Descontos / Outras Deduções .................................... 17.840.000,00TOTAL LÍQUIDO IMPOSTOS…………………………........…....… 489.628.000,00Taxas .............................................................................................. 31.202.000,00

Renúncia / Descontos / Outras Deduções .................................... 2.729.000,00Renúncia / Descontos / Outras Deduções .................................... 2.729.000,00

TOTAL TAXAS ……....................................... .............................… 28.473.000,00Contribuição de Melhoria ............................................................... 18.000,00Renúncia / Descontos / Outras Deduções .................................... 3.000,00TOTAL Contribuição de Melhoria …….................... ...............… 15.000,00Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública -COSIP

19.732.000,00

Descontos / Outras Deduções ....................................................... 2.000,00TOTAL COSIP........................................ ......................................... 19.730.000,00

Continua ...

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / 2016RECEITAS (... continuação)

ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS R$

Remuneração de Depósitos Bancários ............................ 18.426.000,00

Multas e Juros de Mora ................................................... 21.041.000,00

Dívida Ativa ....................................................................... 39.822.000,00

Descontos / Outras Deduções .......................................... 1.044.000,00

TOTAL Dívida Ativa ……................................ ..............… 38.778.000,00

SUBTOTAL .......................................... .............................. 616.091.000,00

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / 2016 RECEITAS (... continuação)

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS R$

FPM ......................................................................................... 73.242.000,00

Dedução para Formação do FUNDEB .................................... 14.648.600,00

TOTAL FPM ……….………...…………………………………... 58.593.400,00

ITR ........................................................................................... 2.046.000,00

Dedução para Formação do FUNDEB .................................... 409.200,00Dedução para Formação do FUNDEB .................................... 409.200,00

TOTAL ITR ……………………………………………………….. 1.636.800,00

Lei Complementar nº 87/96 – ICMS Desoneração ................. 1.344.000,00

Dedução para Formação do FUNDEB .................................... 268.800,00

TOTAL Lei Complementar nº 87/96 – ICMS Desoneração.. . 1.075.200,00

ICMS ........................................................................................ 195.863.000,00

Dedução para Formação do FUNDEB .................................... 39.172.600,00

TOTAL ICMS ……………………....…………………………….. 156.690.400,00Continua ...

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / 2016 RECEITAS (... continuação)

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS R$

IPI - Exportação ....................................................................... 3.035.000,00

Dedução para Formação do FUNDEB .................................... 607.000,00

TOTAL IPI – Exportação ………………………....……………. 2.428.000,00

IPVA ......................................................................................... 98.184.000,00IPVA ......................................................................................... 98.184.000,00Dedução para Formação do FUNDEB .................................... 19.636.800,00TOTAL IPVA ………………….…………………………………... 78.547.200,00

FPM - 1% meses julho e dezembro 6.200.000,00

SUBTOTAL .......................................... ....................................... 305.171.000,00

RECEITAS VINCULADAS R$

Transferências do FUNDEB ........................................................ 135.273.000,00

Salário-Educação ........................................................................ 8.903.000,00

Outras Receitas ........................................................................... 35.378.000,00

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / 2016 RECEITAS - Em R$ (... continuação)

Operações de Crédito Internas/Externas..................................... 153.963.000,00

Alienação de Bens …................................................................... 301.000,00Transferências de Capital / Outras Receitas de Capital... 27.374.000,00

SUBTOTAL ….......................................... .................................... 361.192.000,00

Exclusive Duplicidades ............................ ................................ -1.233.000,00

TOTAL GERAL ....................................... ..................................... 1.281.221.000,00

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / 2016RECEITAS

ÓRGÃOS RECEITAS PRÓPRIAS

TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO

TOTAL - R$

ACESF 9.392.000,00 200.000,00 9.592.000,00Autarquia Municipal de Saúde

7.000,00 71.000,00 78.000,00

Fundo Municipal de Saúde

312.609.000,00 218.368.000,00 530.977.000,00

CAAPSML - Plano de 54.767.000,00 0,00 54.767.000,00

CAAPSML - Plano de Saúde

54.767.000,00 0,00 54.767.000,00

CAAPSML - Fundo Financeiro

144.237.000,00 0,00 144.237.000,00

CAAPSML - Fundo Previdenciário

77.476.000,00 0,00 77.476.000,00

CAAPSML - Órgão Gerenciador *

1.409.000,00 9.600.000,00 11.009.000,00

continua ....

• Adicionar o montante de R$ 9.600.000,00 a título de transferências internas dos Planos Adicionar o montante de R$ 9.600.000,00 a título de transferências internas dos Planos Adicionar o montante de R$ 9.600.000,00 a título de transferências internas dos Planos Adicionar o montante de R$ 9.600.000,00 a título de transferências internas dos Planos de Assistência à Saúde , do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciáriode Assistência à Saúde , do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciáriode Assistência à Saúde , do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciáriode Assistência à Saúde , do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / 2016RECEITAS

ÓRGÃOSRECEITAS PRÓPRIAS

TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO

TOTAL em R$

IPPUL 145.000,00 5.704.000,00 5.849.000,00

CODEL 217.000,00 7.913.000,00 8.130.000,00

FUNDAÇÃO DE ESPORTES

479.000,00 8.500.000,00 8.979.000,00ESPORTES

FUNDO DE URBANIZAÇÃO

11.537.000,00 67.262.000,00 78.799.000,00

SUBTOTAL 612.275.000,00 317.618.000,00 929.893.000,00

Exclusive Duplicidades -163.374.000,00 0,00 -163.374.000,00

TOTAL 448.901.000,00 317.618.000,00 766.519.000,00

PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

RECEITAS - 2016

Especificação Recursos 2016

Total Recursos Livres 869.241.000,00

Total Recursos Vinculados 860.881.000,00

Receita Total do Município 1.730.122.000,00

DESPESAS

PREVISTASPREVISTAS

PARA 2016

DESPESASPOR ÓRGÃOS

PODER LEGISLATIVOEE

PODER EXECUTIVO

DESPESAS POR ÓRGÃOPODER LEGISLATIVO E PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA / 2016

ÓRGÃOS R$

Câmara Municipal de Londrina 34.260.000,00Subtotal 34.260.000,00

Chefia de Gabinete 4.485.000,00

Controladoria-Geral do Município 4.502.000,00

Procuradoria-Geral do Município 11.562.000,00

Secretaria Municipal de Governo / PROCON / REMAD 4.161.000,00Secretaria Municipal de Governo / PROCON / REMAD 4.161.000,00

Fundo Municipal de Habitação de Londrina 14.799.000,00Total Secretaria Municipal de Governo 18.960.000,00Secretaria Municipal de Fazenda 23.712.000,00

Fazenda - Encargos do Município 117.152.000,00Total Secretaria Municipal de Fazenda 140.864.000,00Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia 12.697.000,00

Gestão Pública 32.279.000,00

Gestão Pública - PMAT 18.283.000,00

Gestão Pública - Programa PROCIDADES - BID 5.622.000,00Total Secretaria Municipal de Gestão Pública 56.184. 000,00

Continua ...



ÓRGÃOS R$Secretaria Municipal de Recursos Humanos 52.748.000,00

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 12.827.000,00

Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 55.000,00Total Secretaria Municipal de Agricultura e Abaste cimento 12.882.000,00Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 175.732.000,00

Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU 432.000,00Total Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 1 76.164.000,00Secretaria Municipal de Educação 202.380.000,00Secretaria Municipal de Educação 202.380.000,00

Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 137.367.000,00

Total Secretaria Municipal de Educação 339.747.000, 00Secretaria Municipal do Ambiente 9.014.000,00

Fundo Municipal do Meio Ambiente 1.253.000,00

Total Secretaria Municipal do Ambiente 10.267.000,00Secretaria Municipal de Cultura 9.648.000,00

Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais 4.300.000,00

Total Secretaria Municipal de Cultura 13.948.000,00



ÓRGÃOS R$

Secretaria Municipal de Assistência Social 18.478.000,00

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA 1.721.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 28.443.000,00

Total Secretaria Municipal de Assistência Social 4 8.642.000,00Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres 3.471.000,00

Secretaria Municipal do Idoso 2.069.000,00Secretaria Municipal do Idoso 2.069.000,00

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso 3.977.000,00

Total Secretaria Municipal do Idoso 6.046.000,00

Secretaria Municipal de Defesa Social - Coordenação Geral 18.645.000,00

Defesa Social - FUNREBOM 5.273.000,00

Total Secretaria Municipal de Defesa Social 23.918.0 00,00

Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - SMTER 3.089.000,00

SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA 940.176.000,00


ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / 2016

ÓRGÃOS R$

ACESF 9.592.000,00

AMS/FMS 531.055.000,00

CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 49.667.000,00

CAAPSML - FUNDO FINANCEIRO 142.737.000,00

CAAPSML - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 74.476.000,00

CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR 11.009.000,00CAAPSML - ÓRGÃO GERENCIADOR 11.009.000,00

IPPUL 5.849.000,00

CODEL/FACITEL 8.130.000,00

Fundação de Esportes de Londrina 8.979.000,00

Fundo de Urbanização de Londrina 78.799.000,00

SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 920.293.000,00

EXCLUSIVE - Despesas Correntes Intraorçamentárias -164.607.000,00

TOTAL - PODER EXECUTIVO 1.695.862.000,00

TOTAL DO PODER LEGISLATIVO E DO PODER EXECUTIVO 1.73 0.122.000,00

REPASSES DO MUNICÍPIO PARA O PODER LEGISLATIVO E PARA O PODER EXECUTIVO -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / 2016

ÓRGÃOS R$ %

Câmara Municipal de Londrina 34.260.000,00 10,01

ACESF 200.000,00 0,06

AMS / FMS 218.439.000,00 63,82AMS / FMS 218.439.000,00 63,82

IPPUL 5.704.000,00 1,67

CODEL 7.913.000,00 2,31

Fundação de Esportes de Londrina 8.500.000,00 2,48

Fundo de Urbanização de Londrina 67.262.000,00 19,65

TOTAL - PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO 342.278.000,0 0 100

DESPESAS R$

Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT 17.220.000,00

Devolução de Recursos 1.540.000,00

Encargos, Tarifas e Taxas 1.718.000,00

Dívida Pública Interna / Externa 57.094.000,00

ENCARGOS DO MUNICÍPIO / 2016

Dívida Pública Interna / Externa 57.094.000,00

Constituição ou Aumento de Capital de Empresas 10.290.000,00

Participação do Município no Condomínio do TRL 20.000,00

Gratuidade do Transporte Escolar 14.850.000,00

Contribuição ao PASEP 11.420.000,00

Reserva de Contingência 3.000.000,00

TOTAL 117.152.000,00

INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / 2016

• De conformidade com o artigo 212 daConstituição Federal e Artigo 161 da LeiOrgânica do Município, o Município estáobrigado a aplicar 25% da receita deobrigado a aplicar 25% da receita deimpostos, compreendida a proveniente detransferências constitucionais .

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS APLICADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / 2016 (Em R $)

DESPESA VALOR

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Ensino Fundamental 83.287.000,00Educação Infantil 63.118.000,00Educação de Jovens e Adultos 1.235.000,00Educação Especial 3.142.000,00

Administração Geral 19.441.000,00

Educação Básica - FUNDEB 74.743.000,00

RECEITA VALOR1 - IMPOSTOS

IPTU 177.929.000,00

IRRF 67.472.000,00

ITBI 66.537.000,00

ISSQN 195.530.000,00

Dedução dos Impostos -17.840.000,00

2 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS DO EXERCÍCIOIPTU 564.000,00

ITBI 4.000,00

ISSQN 858.000,00

3 - ART. 158 DA CFITR 2.046.000,00

TOTAL 244.966.000,00

ITR 2.046.000,00

ICMS 195.863.000,00

LEI COMPLEMENTAR 87/96 1.344.000,00

IPVA 98.184.000,00

4 - ART. 159 DA CFFPM 73.242.000,00

IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 3.035.000,005 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIV A

IPTU / ITBI / ISS / IVVC 15.079.000,00

6 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOSIPTU / ITBI / ISS / IVVC 34.255.000,00

Dedução dos Impostos -1.022.000,00

7 - FPM – 1%

Cota-Parte FPM – 1% 6.200.000,00

8 - Aplicação Financeira 1.651.000,00

TOTAL 920.931.000,00


• O Município aplicará, na Manutenção eDesenvolvimento do Ensino, R$ 244.966.000,00Desenvolvimento do Ensino, R$ 244.966.000,00que corresponde a 26,60% da receita resultantede impostos, compreendidas as transferênciasconstitucionais e excluída a diferença a maiordo FUNDEB.


RECEITA VALOR

Impostos - Líquido

IPTU 163.627.000,00

IRRF 67.472.000,00

ITBI 65.539.000,00192.990.000,00

DESPESA VALOR

Aplicação em Educação 244.966.000,00

ISSQN 192.990.000,00

TOTAL ................................... 489.628.000,00TOTAL 244.966.000,00

� O Município aplicará 50,03% de sua receita de impostos emEducação.

� De cada R$ 100,00 arrecadados, R$ 50,03 serão aplicados emEducação.

GASTOS COM PESSOAL, CUSTEIO E OBRAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / 2016

• Será aplicado no Município, o montante deR$ 339.747.000,00 que corresponde a 19,64%R$ 339.747.000,00 que corresponde a 19,64%do total do Orçamento Fiscal.

RECEITAS VALOR

1 - RECEITA PATRIMONIALRemuneração de Depósitos BancáriosFUNDEB

2.094.000,00

2 - ART. 158 DA CFITR 409.200,00ICMS 39.172.600,00Lei Complementar 87/96 268.800,00

RECEITAS E DESPESAS APLICADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO S

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB / 2016 - em R$

DESPESAS VALOR1 – Pessoal e Encargos Sociais 104.307.000,00

2 - Outras Despesas Correntes 32.736.000,00

3 - Investimentos 322.000,00

4 - Inversões Financeiras 2.000,00Lei Complementar 87/96 268.800,00IPVA 19.636.800,003 - ART. 159 DA CFFPM 14.648.600,00IPI EXPORTAÇÃO 607.000,004 - DIFERENÇA A MAIOR PELO NÚMERO DE ALUNOSTransferências a Maior FUNDEB 60.530.000,00

TOTAL 137.367.000,00

4 - Inversões Financeiras 2.000,00

TOTAL 137.367.000,00

RECEITAS APLICADAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

• Será aplicado no Município, o montante de R$ 339.747.000,00que corresponde a 19,64% do total do Orçamento Fiscal.

RECEITAS 2016 VALOR - Em R$ %RECURSOS LIVRES DO MUNICÍPIO 252.248.000,00 74,25

Recursos do Município - Fonte 000 12.552.000,00FUNDEB 20% 74.743.000,005% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 19.385.500,005% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 19.385.500,00Aplicações Financeiras - Fonte 103 250.500,00Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - 25% - Fonte 104 143.895.500,00Aplicações Financeiras - Fonte 104 1.400.500,00Alienação de Ativos / Indenização de Sinistros - Educação 18.000,00Aplicações Financeiras - Alienação 3.000,00

Transferências União 22.453.000,00 6,61Transferências a Maior FUNDEB (mais aplicações fina nceiras) * 62.624.000,00 18,43

Transferências Estado 2.422.000,00 0,71TOTAL 339.747.000,00 100

*Transferência a maior do FUNDEB R$ 60.530.000,00 / Aplicações Financeiras R$ 2.094.000,00

INVESTIMENTOSEM

SAÚDE

MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS NA REDE BÁSICA DE SAÚDE / 2016

• De conformidade com a EmendaConstitucional nº 29/2000, o Município estáobrigado a aplicar no mínimo 15% da receitaobrigado a aplicar no mínimo 15% da receitade impostos, compreendida a proveniente detransferências constitucionais.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS APLICADAS NA MANUTENÇÃO E OBRAS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE / 2016 - E.C. 29/2000

RECEITA VALOR1 - IMPOSTOS

IPTU 177.929.000,00IRRF 67.472.000,00ITBI 66.537.000,00ISSQN 195.530.000,00

Dedução dos Impostos -17.840.000,002 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS DO EXERCÍCIO

IPTU 564.000,00ITBI 4.000,00ISSQN 858.000,00

3 - ART. 158 DA CF

DESPESA VALOR em R$

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Repasses ao Fundo Municipal deSaúde - Fonte 303 - Saúde - ReceitasVinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

212.669.000,00

ITR 2.046.000,00ICMS 195.863.000,00LEI COMPLEMENTAR 87/96 1.344.000,00IPVA 98.184.000,00

4 - ART. 159 DA CFFPM 73.242.000,00IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 3.035.000,00

5 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS – DÍVIDA ATIVA

IPTU / ITBI / ISS / IVVC 15.079.000,00

6 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOSIPTU / ITBI / ISS / IVVC 34.255.000,00

Dedução dos Impostos -1.022.000,007 - Rendimentos / Restituições 805.000,00TOTAL 913.885.000,00 TOTAL 212.669.000,00

MANUTENÇÃO E OBRAS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE / 2016

• O Município aplicará R$ 212.669.000,00,correspondendo a 23,27% da receitacorrespondendo a 23,27% da receitaresultante de impostos, compreendidas astransferências constitucionais.

RECEITA VALOR

Impostos - Líquido

IPTU 163.627.000,00

IRRF 67.472.000,00

ITBI 65.539.000,00

ISSQN 192.990.000,00

DESPESA VALOR

Repasse ao Fundo Municipal de Saúde (Fonte 001- 303 ) 216.346.000,00

RECEITAS DE IMPOSTOS EM RELAÇÃO ÀS DESPESASDO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO E OBRAS DA REDE BÁSICA

DE SAÚDE / 2016 - EM R$

ISSQN 192.990.000,00

TOTAL .................................... 489.628.000,00 TOTAL ............................................. . 216.346.000,00

� O Município aplicará 44,19% de sua receita de impostos na Rede

Básica de Saúde.

� De cada R$ 100,00 arrecadados, R$ 44,19 serão aplicados em Saúde.

GASTOS COM PESSOAL, CUSTEIO E OBRAS DAREDE BÁSICA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO MUNICÍPIO,

DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 2016

• Será aplicado no Município, o montante de• Será aplicado no Município, o montante deR$ 530.977.000,00 que corresponde a 30,69%do total do Orçamento Fiscal.

RECEITAS PARA MANUTENÇÃO E OBRAS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE COM RECURSOS DO MUNICÍPIO / 2016

RECEITAS VALOR - Em R$ %

Interferências Financeiras de Recursos do Município (303 e 001) 216.346.000,00 40,74

Receita de Prestação de Serviços 15.560.000,00 2,93

Recursos da União - SUS 283.162.000,00 53,33

Recursos do Estado - Fundo a Fundo 4.115.000,00 0,77

Transferências dos Municípios 573.000,00 0,11

Outras Receitas Correntes 72.000,00 0,01

Alienação de Bens 4.000,00 0,00

Interferências Financeiras da Taxa de Vigilância Sanitária 2.022.000,00 0,38

Transferências de Capital - SUS 4.500.000,00 0,85

Transferências de Capital - Convênios Estado 300.000,00 0,06

Aplicações Financeiras 4.323.000,00 0,81

TOTAL ............................................. .............................................. 530.977.000,00 100,00

INVESTIMENTOS EM ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPARATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS E PREVISTAS*

2010 / 2016

ÓRGÃOS/ ANOS

SECRETARIAFUNDO DA CRIANÇA

FUNDO DA ASSISTÊNCIA

TOTAL %

2010 5.884.912,59 785.849,39 19.067.545,90 25.738.307,88

2011 7.445.389,43 1.522.446,52 21.405.014,93 30.372.850,88 18,012011 7.445.389,43 1.522.446,52 21.405.014,93 30.372.850,88 18,01

2012 9.169.803,87 596.999,37 22.466.082,67 32.232.885,91 6,12

2013 13.040.785,23 1.270.429,25 20.996.969,13 35.308.183,61 9,54

2014 12.650.167,06 450.507,91 26.768.286,21 39.868.961,18 12,92

2015* 16.059.000,00 1.000.000,00 25.919.000,00 42.978.000,00 7,80

2016* 18.478.000,00 1.721.000,00 28.443.000,00 48.642.000,00 13,18

ASSISTÊNCIA SOCIAL / 2016

• Para atender a Política de AssistênciaSocial, o Município aplicará o montante deR$ 41.446.000,00 na Função AssistênciaSocial, que corresponderão a 11,88% dototal das Receitas Correntes, efetivamentearrecadadas no exercício financeiro dearrecadadas no exercício financeiro de2014, provenientes de recursos nãovinculados.

• Atendendo ao disposto no art. 44, parágrafoúnico da Lei nº 12.313 de 30 de julho de2015 - Lei de Diretrizes Orçamentárias -2016, que fixa a aplicação em 6%.

RECEITAS PARA MANUTENÇÃO E OBRAS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 2016

RECEITAS VALOR - Em R$ %

Transferências da União - Fundo a Fundo 5.231.000,00 10,75

Transferências IRRF - FMDCA 1.500.000,00 3,08

Recursos do Município 41.458.000,00 85,23

Aplicações Financeiras 453.000,00 0,93

TOTAL 48.642.000,00 100,00

ORÇAMENTOCRIANÇA

Garantia de Direitos

ORÇAMENTO CRIANÇA / 2016● O Orçamento Criança tem por objetivodemonstrar e analisar o investimento públicocom crianças e adolescentes, na faixa etária de0 (zero) a 18 (dezoito) anos. O mesmo éresultado de metodologia desenvolvida pelaFundação Abrinq, em parceria com diversosórgãos que atuam na respectiva área.

● Sua concepção se orienta pelo princípio deque uma sociedade justa, uma economiaforte e um mundo sem pobreza só serápossível com investimentos na criança e noadolescente e no respeito aos seus direitos.

ORÇAMENTO CRIANÇA / 2016ORÇAMENTO CRIANÇA / 2016

O Orçamento Criança está estruturado em trêsáreas prioritárias de atuação, sendo elas:

• Promovendo Vidas Saudáveis e Combatendo oHIV/AIDS: SAÚDESAÚDE;HIV/AIDS: SAÚDESAÚDE;

• Acesso à Educação de Qualidade: EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO;

• Proteção Social Contra Maus-Tratos, Exploração eViolência: ASSISTÊNCIAASSISTÊNCIA SOCIALSOCIAL EE DIREITOSDIREITOS DADACIDADANIACIDADANIA .

ORÇAMENTO CRIANÇA / 2016ORÇAMENTO CRIANÇA / 2016ÓRGÃO VALOR – R$

Secretaria Municipal de Governo 4.473.101,60

Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 66.017,60

Secretaria Municipal de Educação 338.353.350,00

Secretaria Municipal de Cultura 7.831.822,40Secretaria Municipal de Cultura 7.831.822,40

Secretaria Municipal de Assistência Social 34.325.285,00

Secretaria Munic.Políticas para as Mulheres 946.888,80

AMS / Fundo Municipal de Saúde 143.840.347,20

CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde 2.211.118,00

Fundação de Esportes de Londrina 2.163.031,20

TOTAL GERAL 534.210.961,80

ORÇAMENTO CRIANÇA / 2016ORÇAMENTO CRIANÇA / 2016

O Município aplicará, na faixa etáriade 0 a 18 anos, através de AçõesExclusivas e Não-Exclusivas, omontante de R$ 534.210.961,80, o qualmontante de R$ 534.210.961,80, o qualrepresenta 30,88% do OrçamentoFiscal.

DESPESAS COMPESSOAL E ENCARGOS

SOCIAISSOCIAIS

PODER LEGISLATIVOEM 2016 - R$

DESPESA TOTAL

PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 22.690.000,00

Obrigações Patronais - INSS 2.600.000,00

Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde 680.000,00Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Previdência Social -Fundo Financeiro

2.237.000,00

Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Previdência Social -Fundo Previdenciário

383.000,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 450.000,00

Auxílio-Alimentação 549.000,00

Despesas de Exercícios Anteriores 200.000,00

TOTAL DO PODER LEGISLATIVO 29.789.000,00

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / 2016 - R$

DESPESA TOTALPODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETASubvenções Sociais 3.000,00Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.000,00Aposentadorias e Reformas 84.000,00Contratação por Tempo Determinado 5.418.000,00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 207.000,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 294.508.000,00Obrigações Patronais - INSS 1.555.000,00Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Assistência à

19.381.000,00Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde

19.381.000,00

Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Financeiro

50.522.000,00

Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário

26.965.000,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 12.187.000,00Auxílio-Alimentação 22.484.000,00Auxílio-Transporte 682.000,00Sentenças Judiciais 13.220.000,00Despesas de Exercícios Anteriores 124.000,00Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 324.000,00TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 447.665.000,00

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA / 2016 - R$ DESPESA TOTAL

PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETARateio pela Participação em Consórcio Público 500.000,00Aposentadorias, Reformas e Pensões 142.753.000,00Contratação por Tempo Determinado 11.000,00Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar 82.000,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 193.516.000,00Obrigações Patronais - INSS 1.498.000,00Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde 6.785.000,00Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Financeiro

17.384.000,00

Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo 10.468.000,00

Obrigações Patronais - CAAPSML - Plano de Previdência Social - Fundo Previdenciário

10.468.000,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 16.942.000,00Auxílio-Alimentação 15.065.000,00Auxílio-Transporte 348.000,00Sentenças Judiciais 1.470.000,00Despesas de Exercícios Anteriores 1.103.000,00Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 208.000,00TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 408.134.000,00

TOTAL DO PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 8 55.799.000,00

TOTAL DO PODER LEGISLATIVO E DO PODER EXECUTIVO 885.588.000 ,00

BASE DE CÁLCULO PARA ÍNDICE DE PESSOALPODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA / 2016

RECEITAS VALOR EM R$ DESPESAS VALOR EM R$

RECEITA CORRENTE 1.639.896.000,00DESPESA BRUTA COM PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

855.799.000,00

DEDUÇÕES 181.026.000,00 DEDUÇÕES 213.657.000,00

Contribuição de Servidor Ativo Civil 42.692.000,00IRRF - Sobre Benefícios Pagos a Inativos ePensionistas - Executivo e Entidades Indiretas

7.416.000,00

Contribuição de Servidor Inativo Civil 5.705.000,00IRRF - Sobre Contratos por Prazo Determinado- Executivo e Entidades Indiretas

2.802.000,00

Contribuição de Pensionista Civil 413.000,00IRRF - Sobre Folha de Pagamento de Pessoal

44.769.000,00Contribuição de Pensionista Civil 413.000,00IRRF - Sobre Folha de Pagamento de PessoalCivil - Executivo e Entidades Indiretas

44.769.000,00

Rendimentos do Plano de Previdência Social 24.324.000,00 Sentenças Judiciais 14.690.000,00

Receita para Formação do FUNDEB, previsto peloart. 60 do Ato das Disposições ConstitucionaisTransitórias

74.743.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.227.000,00

Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS 11.531.000,00 Indenizações e Restituições Trabalhista 1.000,00

Deduções da Receita (Renúncias, Restituições,Descontos)

21.618.000,00Inativos e Pensionistas Custeados comRecursos da Previdência

142.752.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1.458.870.000,00 TOTAL GERAL – APURAÇÃO DO LIMITE 642.142.000,00

PODER EXECUTIVOPERCENTUAL DE GASTOS COM

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM 2016

• O percentual de gastos com Pessoal eEncargos Sociais, previsto para o exercícioEncargos Sociais, previsto para o exercíciofinanceiro de 2016, representa 44,02% dareceita corrente líquida, atendendo aolimite de 54% estabelecido pela LRF.

INVESTIMENTOS EM OBRAS, EQUIPAMENTOS

E IMÓVEIS

INVESTIMENTOS EM OBRAS, EQUIPAMENTOS E IMÓVEIS / 2016 - Em R$

Câmara Municipal de Londrina 1.000.000,00SUBTOTAL 1.000.000,00

PODER LEGISLATIVO

PODER EXECUTIVOADMINISTRAÇÃO DIRETA

Chefia de Gabinete 1.000,00

Controladoria-Geral do Município 30.000,00

Procuradoria-Geral do Município 4.000,00

Secretaria Municipal de Governo / PROCON / REMAD 55.000,00

Governo / Fundo Municipal de Habitação de Londrina 11.258.000,00

Secretaria Municipal de Fazenda 153.000,00

Secretaria Municipal de Planejamento 192.000,00

Gestão Pública 21.464.000,00

Gestão Pública - PMAT 18.283.000,00

Gestão Pública - Programa PROCIDADES - BID 5.622.000,00continua ..........


PODER EXECUTIVOADMINISTRAÇÃO DIRETA (…continuação)

Secretaria Municipal de Recursos Humanos 151.000,00Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteciment o 4.310.000,00Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 126.995 .000,00Secretaria Municipal de Educação 7.871.000,00Secretaria Municipal do Ambiente / Fundo Municipal do Meio Ambiente

1.030.000,00Meio Ambiente

1.030.000,00

Secretaria Municipal de Cultura 1.030.000,00Secretaria Municipal de Assistência Social 63.000,0 0Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente - FMDCA986.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 241.000, 00Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres 25.0 00,00Secretaria Municipal do Idoso 809.000,00

continua ..........


PODER EXECUTIVOADMINISTRAÇÃO DIRETA (…continuação)

Secretaria Municipal de Defesa Social - Coordenação Geral

670.000,00

Defesa Social - FUNREBOM 2.773.000,00Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda -

54.000,00Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda -SMTER

54.000,00

SUBTOTAL ………………………………………….. 204.070.000,00


PODER EXECUTIVOADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ACESF 1.071.000,00

Autarquia Municipal de Saúde / Fundo de Saúde 8.965.000,00

CAAPSML – Plano Assistência à Saúde 100.000,00

CAAPSML - Órgão Gerenciador 2.305.000,00

IPPUL 288.000,00

CODEL 986.000,00

Fundação de Esportes de Londrina 840.000,00

Fundo de Urbanização de Londrina 695.000,00

SUBTOTAL……………………………………………. 15.250.000,00

TOTAL - LEGISLATIVO E EXECUTIVO 220.320.000,00

TOTAL DE INVESTIMENTOS / 2016

• O Poder Legislativo e o PoderExecutivo aplicarão R$ 220.320.000,00que correspondem a 12,73% do totalque correspondem a 12,73% do totaldo Orçamento Fiscal, fixado emR$ 1.730.122.000,00.


PODER EXECUTIVOEMPRESAS PÚBLICAS

SERCOMTEL S/A – Telecomunicações 49.215.000,00

COHAB-LD 25.239.000,00

CMTU 446.000,00CMTU 446.000,00

SUBTOTAL 74.900.000,00

TOTAL GERAL EM INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO

295.220.000,00

TOTAL DE INVESTIMENTOS / 2016

• O Município aplicará R$ 295.220.000,00 que

corresponde a 16,45% do Orçamento Total docorresponde a 16,45% do Orçamento Total do

Município, fixado em R$ 1.794.732.000,00.

TOTAL DE INVESTIMENTOSCOM RECURSOS LIVRES / 2016

Investimentos em Obras, Equipamentos e Imóveis Valor em R$

Recursos Livres (fontes 000 e 001) 18.216.000,00

5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103 508.000,005% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Fonte 103 508.000,00

Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - 25% - Fonte 104 236.000,00

Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Fonte 303 3.095.000,00

Total Receitas Provenientes de Recursos Livres 22.05 5.000,00

Receitas Livres - Valor Líquido 869.241.000,00

Percentual de Aplicação em relação à receita livre 2 ,54%

F I M F I M

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