AUDIÊNCIA PÚBLICA – LOA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015MENSAGEM Nº 89/14

LOA - 2015

O Orçamento é um Plano de Trabalho expresso por ações,

identificado por recursos orçamentários, que são

necessários à realização das prioridades do município.

Essas prioridades são definidas pela LDO (Lei de Diretrizes

Orçamentárias), tendo como base o PPA (Plano Plurianual),

portanto, o ORÇAMENTO envolve as metas de receitas e

despesas para o ano seguinte, objetivando a realização das

políticas e programas do Governo Municipal.

A ESTRUTURA DO ORÇAMENTO

A Administração pública Municipal, deve ter suas finanças organizadas e planejadas corretamente. O que pode ser arrecadado (impostos, taxas, contribuições) está definido na Constituição Federal e nas Leis específicas dos Estados e Municípios.

A previsão do que vai ser arrecadado e as autorizações para gastar, ou seja a RECEITA e a DESPESA compõem o ORÇAMENTO PÚBLICO.

RECEITAS

As Receitas são o conjunto de recursos que o Poder Público prevê arrecadar para custear as despesas que pretende e necessita para realizar as ações e projetos do município.

As Receitas públicas dividem-se em :

ORDINÁRIAS, que estão asseguradas por força da Lei,

EXTRAORDINÁRIAS, não repetitivas, que dependem de ações e decisões não rotineiras do governo para serem recebidas.

DESPESAS

A Despesa sob o ponto de vista de insumos necessários à

manutenção e funcionamento, classifica-se em duas categorias

econômicas :

Despesas Correntes : grupo de despesas da administração

pública para manutenção e o funcionamento dos serviços públicos,

em geral.

Despesas de Capital: grupo de despesas da administração

pública, com intenção de adquirir ou constituir bens de capital que

contribuirão para a produção ou geração de novos bens ou serviços

que integrarão o patrimônio público, como: ruas, rodovias, praças,

parques, etc.

Especificação 2011 2012 2013 2014 2015

Receitas Correntes

614.057.506,76

649.100.668,42 687.391.527,40 745.500.032,92 806.252.926,54

Receitas de Capital

16.964.627,27 30.963.506,15 7.478.601,08 128.940.000,00 106.468.800,00

Receitas Intra-Orçamentárias

40.564.121,27 41.651.537,15 58.507.943,12 54.993.318,49 62.640.543,46

Dedução de Receitas

(27.006.300,39)

(28.490.158,27) (32.181.393,96) (34.332.480,00) (36.046.000,00)

Total Geral 644.579.955,61

693.225.553,45 721.196.677,64 895.100.871,41 939.316.270,00

Evolução da Receita

Este quadro detalha a Evolução da Receita e o crescimento ano a ano do orçamento municipal, bem como as receitas que o compõem.

Este quadro apresenta a Evolução Das Receitas de 2011 a 2015.

2011 2012 2013 2014 2015

644,

579,

955

.61

693,

225,

553

.45

721,

196,

677

.64

895,

100,

871

.41

939,

316,

270

.00

Evolução da Receita

2011 2012 2013 2014 2015Despesas Correntes

619.726.040,65 719.493.359,36 668.083.434,58 720.303.081,81 782.606.121,75

Despesas de Capital

50.443.306,77 65.071.439,86 42.990.048,91 167.305.789,60 148.728.148,25

Reserva de Contingência

0,00 0,00 0,00 7.492.000,00 7.982.000,00

Total Geral 670.169.347,42 784.564.799,22 711.073.483,49 895.100.871,41 939.316.270,00

Este quadro detalha a Evolução da Despesa e sua evolução ano a ano, também apresenta a forma como as despesas são demonstradas no Orçamento.É possível perceber um aumento significativo ano de 2013 para 2014.

Evolução da Despesa

2011 2012 2013 2014 2015

670,

169,

347.

42

784,

564,

799.

22

711,

073,

483.

49

895,

100,

871.

41

939,

316,

270.

00

Evolução da Despesa

ORÇAMENTO MUNICIPAL TOTAL PARA 2015

R$ 939.316.270,00,

• R$ 756.789.000,00

Prefeitura Municipal

• R$ 19.800.000,00Câmara Municipal

• R$ 75.000.000,00

Instituto de Previdência - IPREV

• R$ 64.727.270,00

Serviço de Saúde de São Vicente

• R$ 23.000.000,00

Caixa de Saúde e Pecúlio Serv. Mun. de São Vicente

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Receitas Cor-rentes

Receitas de Capital

Receitas Cor-rentes - Intra-Orçamentária

Deduções de Receitas

PREVISÃO MUNICIPAL PARA 2015

Receitas Correntes R$ 676.589,000,00

Receitas Tributárias R$ 231.000.000,00

Receita de Contribuições R$ 12.500.000,00

Receita Patrimonial R$ 3.300.000,00

Receita de Serviços R$ 3.246.000,00

Transferência Correntes R$ 353.954.000,00

Outras Receitas Correntes R$ 72.589.000,00

Receitas de Capital R$ 100.000.000,00

Transferências de Capital R$ 100.000.000,00

Receitas Correntes - Intra-Orçamentária

R$ 62.640.543,46

Deduções de Receitas R$ (36.046.000,00) Total das Receitas Orçamentárias 776.589.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES   R$ 631.053.351,75

  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 323.814.900,00  

  OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 307.238.451,75  

       

DESPESAS DE CAPITAL   R$ 139.153.648,25

  INVESTIMENTOS R$ 119.483.648,25  

  INVERSÕES FINANCEIRAS R$ 470.000,00  

  AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO-DÍVIDA R$ 19.200.000,00  

       

RESERVA DE CONTINGÊNCIA  

  RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 6.382.000,00  

       

TOTAL DA DESPESA R$ 776.589.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Legislativa R$ 19.800.000,00 Urbanismo R$ 78.901.400,00

Judiciária R$ 23.160.000,00 Habitação R$ 17.516.000,00

Administração R$ 51.996.205,00 Gestão Ambiental R$ 65.652.000,00

Segurança Pública R$ 16.063.000,00 Ciência e Tecnologia R$ 1.874.000,00

Assistência Social R$ 24.990.000,00 Comércio e Serviços R$ 10.835.000,00

Previdência Social R$ 87.048.000,00 Comunicações R$ 550.000,00

Saúde R$ 196.871.965,00 Transporte R$ 29.053.000,00

Trabalho R$ 10.510.000,00 Desporto e Lazer R$ 10.606.000,00

Educação R$ 257.266.000,00 Encargos Especiais R$ 19.924.700,00

Cultura R$ 8.697.000,00 Reserva de Contigência R$ 7.982.000,00

Direitos da Cidadania R$ 20.000,00

TOTALR$ 939.316.270,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PREVISÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2015 R$ 748.206.926,54

 

DESPESA % LIMITE

PRUDENCIAL 95%

% LIMITE LEGAL

%

DESPESA DE PESSOAL TOTAL

R$ 388.904.170,00 51,98 R$

426.477.948,13 57 R$ 448.924.155,92 60

RELATÓRIO DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PROJETO VALOR

EDUCAÇÃO Ampliação, Reforma e Manutenção da Rede R$ 3.350.000,00

EDUCAÇÃO Construção de Escolas R$ 2.310.000,00

EDUCAÇÃO Convênios vinculados a Educação R$ 640.000,00

EDUCAÇÃO Construção e Coberturas de Quadras Escolares R$ 1.500.000,00

EDUCAÇÃO Construção e Reforma de Creches R$ 3.980.000,00

EDUCAÇÃO Ampliação, Reforma e Manutenção da Rede R$ 150.000,00

TOTAL EDUCAÇÃO R$ 11.930.000,00

RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROJETO VALOR

DESENV. MOB. URBANA Construção de Anexo Administrativo da SEDURB R$ 500.000,00

SEOSP Convênios Ministério do Des.Social e Combate a Fome R$ 510.000,00

SEOSP Construção do Teatro Municipal R$ 1.000.000,00

SEOSP Pavimentação de Ruas do Município R$ 3.050.000,00

SEOSP Pavimentação e Drenagem de Vias nos Bairros das Área Continental R$ 4.050.000,00

SEOSP Convênio Ministério das Cidades R$ 4.050.000,00

SEOSP Convênios Ministério da Integração Nacional R$ 5.520.000,00

SEOSP Convênios com a AGEM R$ 2.000.000,00

SEOSP Urbanização de Logradouros R$ 1.000.000,00

SEOSP Urbanização de Praças R$ 1.182.000,00

OBRAS Convênio Secretaria de Economia e Planejamento R$ 500.000,00

OBRAS Obras a Cargo da SEOSP R$ 400.000,00

OBRAS Convênios da União R$ 849.000,00

OBRAS Convênios do Estado R$ 100.000,00

OBRAS Convênios com o DADE R$ 5.000.000,00

OBRAS Obras de Drenagem da Bacia do Catiapoã R$ 6.500.000,00

SEOSP Secretaria de Turismo R$ 2.000.000,00

RELATÓRIO DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROJETO VALOR

OBRAS PAC - Governo Federal R$ 3.050.000,00

OBRAS Convênio Ministério do Turismo R$ 4.958.000,00

OBRAS Obras na orla da Praia do Gonzaguinha R$ 200.000,00

SEOSP Implantação de Ciclovias e Ciclofaixas R$ 400.000,00

OBRAS Comporta Sá Catarina de Moraes R$ 830.000,00

OBRAS Comporta Canal do Meio R$ 630.000,00

OBRAS Recuperação do Canal Sá Catarina de Moraes R$ 5.350.000,00

OBRAS Convênios FEHIDRO R$ 1.400.000,00

OBRAS Obras de Infraestrutura de Transportes R$ 400.000,00

OBRAS Construção de Quadras Poliesportivas R$ 500.000,00

OBRAS Construção de Ginásio de Esportes na Área Continental R$ 100.000,00

OBRAS Convênios Ministério dos Esportes R$ 900.000,00

OBRAS Obras no Portinho Gleba II R$ 150.000,00

OBRAS Obras na Praça Brasília no Parque das Bandeiras R$ 80.000,00

OBRAS Obras na Praça Brasil R$ 80.000,00

OBRAS Obras no Sambaiatuba R$ 1.000.000,00

SESAU Convênios Secretaria de Saúde R$ 1.000.000,00

RELATÓRIO DE OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROJETO VALOR

SESAU Convênios Ministério da Saúde R$ 1.010.000,00

SESAU Obras na UBS / PS Parque das Bandeiras R$ 100.000,00

SESAU Centro Municipal de Recuperação de Drogados R$ 1.500.000,00

TRANSPORTES Implantação de infraestrutura R$ 200.000,00

TURISMO Complexo de Eventos e Centro de Convenções R$ 110.000,00

TURISMO Parque Ecológico Voturuá R$ 240.000,00

HABITAÇÃO Urb. na Poligonal Bairros México 70, J.Clube,Tancredo Neves e P Bitaru e A.Cont. R$ 8.600.000,00

HABITAÇÃO Contenção de e Encostas nos Morros R$ 500.000,00

HABITAÇÃO PAC - Governo Federal R$ 3.050.000,00

HABITAÇÃO Urbanização de assentamentos precários do México 70 R$ 100.000,00

HABITAÇÃO Urbanização as áreas para o Programa Minha Casa Minha Vida R$ 500.000,00

HABITAÇÃO Implantação de Saneamento Básico R$ 400.000,00

HABITAÇÃO Pavimentação, recapeamento, drenagem e abertura de novos viários R$ 500.000,00

UEL Urbanização do Bairro Jóquei Clube R$ 4.500.000,00

UEL Urbanização da Área denominada Caxeta e Piçarro R$ 600.000,00

UEL Combate as Enchentes R$ 1.100.000,00

UEL Modernização de Comportas e Implantação de Sistema de Bombeamento dos Canais R$ 2.050.000,00

TOTAL GERAL   R$ 96.229.000,00

RELATÓRIO DE OBRAS

FIM

Apresentação de emendas