audiência pública 3º quadrimestre 2015 leonardo rodrigues de sousa contador 26 de fevereiro de...

Audiência Pública 3º Quadrimestre 2015

Leonardo Rodrigues de Sousa Contador

26 de fevereiro de 2016

Leonardo de OliveiraSecretario da Fazenda

AUDIÊNCIA PÚBLICA – Transparência na gestão dos recursos públicos

• É uma das diversas ferramentas de controle existentes a disposição da população, para facilitar o entendimento e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos;

• O cidadão que é o principal fiscal da administração, conta ainda com a participação vários órgãos:

• Legislativo • Tribunal de Contas dos Municípios• Ministério público • Portal da transparência

Sumário da Apresentação

OBJETIVO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

RECEITAS DO 3° QUADRIMESTRE - consolidadas

RECEITA ANUAL - Por órgão

DESPESAS DO 3° QUADRIMESTRE - consolidadas

DESPESA ANUAL - Por órgão

REPASSES DO EXECUTIVO - Aos órgãos/fundos

DESPESAS ANUAL COM OBRAS - Por órgão

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO - FUNDEB

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO - FME

APLICAÇÃO NA SAUDE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOPlanejamento

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o 3º Quadrimestre de 2015

OBJETIVO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOPlanejamento

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRFArt. 9°, § 4º determina que: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo avaliará e demostrará em audiência pùblica o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

RECEITAS

RECEITAS CONSOLIDADAS

ESPECIFICAÇÃO 3° Quadrimestre RESULTADO META REALIZADO RECEITAS CORRENTES Receita tributaria 28.606.666,67 46.494.245,99 17.887.579,32 Receita de contribuição 8.766.666,67 17.200.873,89 8.434.207,22 Receita patrimonial 2.032.000,00 9.026.881,18 6.994.881,18 Receita agropecuaria 200.000,00 476,00 (199.524,00) receita de serviços (UniRV) 17.133.333,33 32.918.494,17 15.785.160,84Transferencias corrente 116.578.200,00 147.067.798,61 30.489.598,61outras receitas correntes 1.835.000,00 3.439.098,47 1.604.098,47TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 175.151.866,67 256.147.868,31 80.996.001,64 RECEITA INTRA ORCAMENTARIA 4.618.666,67 7.335.402,83 2.716.736,16 RECEITAS DE DEDUÇÃO (15.430.000,00) (19.614.624,07) (4.187.624,07) RECEITAS DE CAPITAL operacao de credito - - - alienaçao de bens 33.333,33 - (33.333,33)transferencia de capital 15.691.879,29 2.530.119,79 (13.161.759,50)TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 15.725.212,62 2.530.119,79 (13.195.092,83)

RECEITA TOTAL 180.065.745,96 246.398.766,86 66.333.020,90

RECEITAS CONSOLIDADAS - GRÁFICO

Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

RECEITA ANUAL - POR ÓRGÃO


ÓRGÃO PREVISTO REALIZADO DIFERENÇA 3 EXECUTIVO - PREFEITURA 308.880.000,00 353.632.516,51 44.752.516,51 4 FEMBOM 930.000,00 53.411,36 (876.588,64)5 FESURV 52.425.000,00 91.378.427,16 38.953.427,16 6 FMACL - ALTAIR COELHO DE LIMA 170.000,00 5.135,12 (164.864,88)9 FUNDEB 64.900.000,00 74.176.943,16 9.276.943,16

10 FME – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11.575.637,87 11.033.306,98 (542.330,89)11 IPARV PREVIDENCIA 31.746.000,00 49.132.745,76 17.386.745,76 12 PROCON 800.000,00 1.131.449,33 331.449,33 13 IPARV ASSISTENCIA 6.880.000,00 9.192.003,74 2.312.003,74 16 FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 53.900.000,00 46.851.789,11 (7.048.210,89)17 FMAS – FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.824.600,00 1.179.642,22 (1.644.957,78)18 FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE 306.000,00 253.683,98 (52.316,02)19 FMAM – FUNDO DO MEIO AMBIENTE 515.000,00 349.193,95 (165.806,05)20 FMC - FUNDAÇÃO DE CULTURA - 8.079,10 8.079,10

108 AGENCIA DE HABITAÇÃO 5.000,00 7.426,85 2.426,85 109 AG. DEF. DO CONSUMIDOR - - - 110 AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - A M T 4.340.000,00 4.118.083,68 (221.916,32)

SOMA DOS ORGÃOS ........................................................

540.197.237,87 642.503.838,01 102.306.600,14

DESPESAS

DESPESAS CONSOLIDADAS

ESPECIFICAÇÃO3° Quadrimestre

RESULTADO META REALIZADO

DESPESAS CORRENTES - Pessoal 69.453.077,74 101.678.339,00 (32.225.261,26)Encargos 12.347.115,53 13.902.751,38 (1.555.635,85)Juros e encargos da dívida 333,33 - 333,33Outras despesas corrente 63.729.358,44 110.018.397,20 (46.289.038,76)TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 145.529.885,04 225.599.487,58 80.069.602,54 DESPESAS DE CAPITAL - Investimentos 20.039.966,60 10.507.583,90 9.532.382,70Inversoes financeiras - - - Amortização da dívida 4.434.505,67 2.516.855,66 1.917.650,01DESPESAS DE CAPITAL 24.474.472,27 13.024.439,56 11.450.032,71 Reserva Legal do RPPS 4.566.333,33 - 4.566.333,33Reserva de contigencia 5.495.055,31 - 5.495.055,31

DESPESA TOTAL 180.065.745,96 238.623.927,14 (58.558.161,18)

DESPESAS CONSOLIDADAS


DESPESAS ANUAL – POR ORGÃO


ÓRGÃO PREVISTO REALIZADO DIFERENÇA 2 LEGISLATIVO 21.744.000,00 21.720.193,90 23.806,10 3 EXECUTIVO - PREFEITURA 170.874.750,00 156.745.406,11 (14.129.343,89)4 FEMBOM 930.000,00 334.445,00 (595.555,00)5 FESURV 52.425.000,00 78.408.189,32 25.983.189,32 6 FMACL - ALTAIR COELHO 2.304.000,00 1.706.067,12 (597.932,88)9 FUNDEB 64.900.000,00 74.281.624,60 9.381.624,60

10 FME - EDUCAÇÃO 48.220.537,87 85.085.725,59 36.865.187,72 11 IPARV PREVIDENCIA 31.746.000,00 26.264.451,00 (5.481.549,00)12 PROCON 810.450,00 316.612,27 (493.837,73)13 IPARV ASSISTENCIA 6.880.000,00 7.558.189,52 678.189,52 16 FMS - SAUDE 105.279.350,00 129.030.493,06 23.751.143,06 17 FMAS - PROMOÇÃO SOCIAL 18.641.900,00 15.976.210,89 (2.665.689,11)18 FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE 335.000,00 322.361,18 (12.638,82)19 FMAM - MEIO AMBIENTE 519.550,00 84.689,16 (434.860,84)20 FMC - FUNDAÇÃO DE CULTURA 1.618.200,00 1.425.877,76 (192.322,24)

108 AGENCIA DE HABITAÇÃO 800.500,00 205.918,60 (594.581,40)109 AG. DEF. DO CONSUMIDOR 75.500,00 - (75.500,00)110 A M T 12.092.500,00 12.032.143,26 (60.356,74)

SOMA DOS ORGÃOS ..................................... 540.197.237,87 611.498.598,34 71.348.972,67

REPASSES DO EXECUTIVO AOS ÓRGÃOS/FUNDOSEXERCÍCIO - 2015


REPASSES AO LEGISLATIVO 21.729.000,00 REPASSES À FMACL - FUNDAÇÃO ALTAIR COELHO 1.709.842,00

REPASSES AO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 74.833.548,70

REPASSES AO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 88.783.097,54

REPASSES AO FMAS - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL 14.040.310,65 REPASSES AO FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLECENTE 12.096,00 REPASSES A FMC - FUNDAÇÇÃO MUN DE CULTURA 1.497.209,00 REPASSES À AGENCIA DE HABITAÇÃO 202.508,00 REPASSES A AMT - AGENCIA MUN DE TRANSITO 7.102.884,00

TOTAL DE REPASSES 209.910.495,89

DESPESA ANUAL – OBRAS – POR ORGÃO


DESPESAS DE CAPITAL - OBRAS - ACUMULADA ATÉ DEZEMBRO DE 2015 ÓRGÃO EMPENHADO PAGO

3 EXECUTIVO - SEC. DE INFRAEST. E DESENV. URBANO 20.485.441,50 11.679.544,69 3 EXECUTIVO - SEC. DE INFRAEST. RURAL 1.322.542,20 685.726,01 3 EXECUTIVO - ESPORTE E TURISMO 42.362,25 38.711,44 3 EXECUTIVO - EXERCICIO ANTERIOR - 8.852.943,65 5 FESURV 10.237.811,23 2.923.161,01 5 FESURV - EXERCICIO ANTERIOR - 1.109.174,00

10 FME - EDUCAÇÃO 893.269,36 481.103,91 10 FME - EDUCAÇÃO - EXERCICIO ANTERIOR - 1.427.104,80 16 FMS - SAUDE 1.957.841,54 489.595,04 16 FMS - SAUDE - EXERCICIO ANTERIOR - 999.981,37 17 FMAS - PROMOÇÃO SOCIAL 23.409,93 23.409,93 17 FMAS - PROMOÇÃO SOCIAL - EXERCICIO ANTERIOR - 230.897,43

110 A M T 334.152,09 334.152,09

SOMA DOS ORGÃOS ..................................... 35.296.830,10 29.275.505,37

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO - FUNDEB


APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃOFUNDEB


ÍNDICE APLICADO

FOLHA: 100,00 %

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO - FME


APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO


3 º QUADRIMESTRE

À APLICAR: 26,00% = 49.000.000,00

APLICADO FME = 31.589.747,17APLICADO FUNDEB = 29.269.340,62

TOTAL APLICADO: 34% = 60.859.087,79

APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO3° quadrimestre


ÍNDICE APLICADO

34,00 %

APLICAÇÃO NA SAÚDE



ÍNDICE APLICADO

24,00 %

APLICAÇÃO NA SAÚDE – ANUAL - 2015


MANUTENÇAO PREVISTO REALIZADO

319011 DESPESAS COM PESSOAL 25.534.333,21 39.744.406,38 319034 DESPESAS COM PESSOAL - CREDENCIAMENTOS 9.335.582,15 8.420.385,31 319013 ENCARGOS COM PESSOAL (INSS / IPARV) patronal 6.480.000,00 5.012.579,52 339013 ENCARGOS - CONTRATAÇÕES (INSS) patronal - 3.910.973,99 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS (convênios com entidades) 600.000,00 8.796.619,00 339014 DIARIAS DE VIAGENS 1.042.400,00 379.470,00 339030 MATERIAL DE CONSUMO 8.646.100,00 7.492.532,49 339030 Medicamentos - uso próprio 837.618,96 339030 Material hospitalar - uso próprio 803.138,41 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.137.500,00 4.077.648,06 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 589.400,00 578.925,00 339034 SERVIÇOS CONTÁBEIS 161.100,00 148.584,00 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 75.000,00 110.097,12 339036 OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FISICA 13.572.800,00 9.554.428,13 339039 OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA 22.718.800,00 32.166.941,69 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES 45.400,00 332.231,07 339048 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA - 249.103,65 339091 SENTENÇAS JUDICIAIS - 1.521.027,62 339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00 2.587.507,10 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.900,00 1.229.698,10

SOMA 90.048.315,36 127.953.915,60 INVESTIMENTO

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.500.367,85 489.595,04 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.930.666,79 586.982,42 469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 800.000,00 -

SOMA 15.231.034,64 1.076.577,46 TOTAL DE DESPESAS - REF. 2015 .................................. 105.279.350,00 129.030.493,06

RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTERIOR 9.146.267,93 DESPESA TOTAL ........................................... 138.176.760,99

RESULTADO PRIMÁRIO


RECEITAS CORRENTES 670.928.591,23 DESPESAS CORRENTES 557.004.857,03

(-) Rendimento de aplicação 18.075.575,85 (-) Juros e encargos da divida -

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES

652.853.015,38 TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 557.004.857,03

RECEITAS DE CAPITAL 8.308.264,36 DESPESAS DE CAPITAL 32.773.547,41 (-) Operação de Credito - (-) emprestimos -

(-) Amortização de empréstimo - (-) amortização de divida 7.869.927,07

(-) Alienação de bens - (+) Reserva de contingência 663.783,00

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL

8.308.264,36 (+) Reserva do RPPS 10.048.000,00

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 35.615.403,34

TOTAL DE RECEITAS PRIMARIAS

661.161.279,74 TOTAL DE DESPESAS PRIMÁRIAS 592.620.260,37

RESULTADO PRIMÁRIO 68.541.019,37

DÍVIDA CONSOLIDADA


31.12.2014 AMORTIZAÇÕES CORREÇÕES 31.12.2015

DIVIDA DE LONGO PRAZO

57.136.917,64

7.193.416,34

2.960.906,79

52.904.408,09

PRECATÓRIOS

676.510,73

676.510,73

-

-

57.813.428,37

7.869.927,07

2.960.906,79

52.904.408,09

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA

57.813.428,37

52.904.408,09

RESULTADO NOMINAL REALIZADO

4.909.020,28

OBS: Poderá sofrer alteração na instrução do Balanço Geral em razão de não termos recebido ainda todas as certidões as quais poderão apresentar correção monetária.

Audiência Pública3° quadrimestre de 2015


PALAVRA ABERTA !!

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