audiÊncia pÚblica 1º quadrimestre de 2011 município de mamborê 26 de maio de 2011

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA1º Quadrimestre de 20111º Quadrimestre de 2011

Município de MamborêMunicípio de Mamborê26 de maio de 201126 de maio de 2011

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICAA presente Audiência tem a finalidade

de demonstrar gastos e receitas efetivados no Primeiro Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2011.

A apresentação de Audiência Pública está de conformidade com o artigo 48 da lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

OBJETIVOSOBJETIVOSDemonstrar as receitas;Analisar as despesas;Avaliar as metas fiscais ;Evidenciar a dívida pública;Examinar os limites legais;Apresentar os índices legais;

MUNICÍPIO DE MAMBOREMUNICÍPIO DE MAMBOREORÇAMENTO DE 2011

Fundo Municipal de Saúde : R$ 5.663.143,86Fundo Municipal de Educação: R$ 5.513.077,76Câmara Municipal: R$ 1.010.000,00Município de Mamborê : R$ 13.513.778,38Total Geral R$

25.700.000,00

Metas de ArrecadaçãoMetas de ArrecadaçãoDescrição Valor R$

Receita Corrente Prevista 25.693.950,00

Receita de Capital Prevista 6.050,00

Total de receita prevista 25.700.000,00

Receita Corrente Arrecadada 8.338.769,14

Receita de Capital Arrecadada 44.502,21

Total de receita arrecadada 8.383.271,35

Receita OrçamentáriaReceita OrçamentáriaDescrição Valor R$

Receitas Tributárias 954.913,16

Receitas de Contribuições 181.925,14

Receitas Patrimoniais 71.200,23

Receitas Agropecuárias 1.209,00

Receitas de Serviços 23.042,40

Transferências Correntes 8.369.911,39

Outras Receitas Correntes 69.267,14

Receitas Capital 44.502,21

Deduções da Receita formação do Fundeb - 1.332.699,32

Total das Receitas 8.383.271,35

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOCRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Descrição Valor R$

Despesa Corrente Prevista 21.302.563,00

Despesa de Capital Prevista 3.387.437,00

Total da Despesa Prevista 24.690.000,00

Despesa Corrente Realizada 6.304.802,90

Despesa Capital Realizada 506.693,52

Total da Despesa Realizada 6.811.496,42

Despesas Orçamentárias Despesas Orçamentárias Descrição Valor R$

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos 3.636.845,36

Juros e Encargos da Dívida 52.247,81

Outras Despesas Correntes 2.615.709,73

Total Despesas Correntes 6.304.802,90

Despesas de Capital

Investimentos 324.575,56

Amortização da Dívida 182.117,96

Total das Despesas de Capital 506.693,52

Total das Despesas 6.811.496,42

Confronto Arrecadação X Confronto Arrecadação X DesembolsoDesembolso


Receita Corrente Arrecadada 8.338.769,16

Receita de Capital Arrecadada 44.502,21

Total Receita Corrente Arrecadada 8.383.271,35

(-) Despesa Corrente Realizada 6.304.302,90

(-) Despesa de Capital Realizada 506.693,52

(-) Total de despesas realizadas 6.811.496,42

Superávit 1.571.774,93

Índices das Despesas com Índices das Despesas com SaúdeSaúde


Total gasto com saúde até o período 1.710.045,84

Recursos do SUS e outros recebidos ate o exercício 519.061,01

Recursos Próprios aplicados em Saúde 1.190.984,83

Percentual de gastos previstos para o exercício 18%

Percentual de gastos aplicado no exercício 17,19%

Índices das Despesas com Índices das Despesas com Educação Educação


Total Gasto na Educação - Função 12 1.518.800,24

Total de Gasto Sub Função 361 - Fundamental 1.091.821,39

Total de Gasto Sub Função 365 – Infantil 313.244,67

Educação Jovens e Adulto 34.706,38

Educação Especial 78.077,80

Assist. a Criança e ao Adolescente 950,00

Percentual aplicado na educação até o período 21,76Valor da Receita do Fundeb arrecadada ate o exercício 943.499,37

Valor das despesas com magistério até o período 553.697,45

% aplicado com magistério 58,68%

Perdas do FundebPerdas do Fundeb

Perda na transferência do Fundeb no Primeiro Quadrimestre 1º Quadrimestre 2011 R$ 389.199,95

Alunos do Ensino Fundamental:920Alunos do Ensino Infantil:430

Índices das Despesas com Índices das Despesas com PessoalPessoal


Índice previsto para o Executivo 54%

Índice Previsto para o Legislativo 6%

Total Previsto com gasto de pessoal 60%

Indice gasto com o executivo 49,71%

Indice Gasto com o Legislativo 3,92%

Total gasto com pessoal no exercício 53,63%

Suprimentos Da Câmara de Suprimentos Da Câmara de VereadoresVereadores


Valor Previsto para Câmara de Vereadores

1.010.000,00

Valor repassado ate o período para a Câmara de Vereadores

332.000,00

InvestimentosInvestimentosDescrição Valor R$

Metas de investimentos previstas para o exercício 3.387.437,00

Valores aplicados com investimento até o período 506.693,52

Recursos

Valores Rec. Próprio 463.691,31

Valores Recurso convênios 43.002,21

Total de recursos 506.693,52

Obs: Deste valor montante R$182.117,96, refere-se a amortização de divida fundada.

INVESTIMENTOS POR ÓRGÃOASSESSORIA DE GABINETE 2.650,00

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 15.027,80

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 48.597,70

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 133.520,26

DEPARTAMENTO.RODOVIÁRIO E OPERACIONAL 75.539,91

DEPAPARTAMETO DE ENGENHARIA E OBRAS 53.493,19

DEPARTAMETNO DE ADMINSITRAÇÃO GERAL 80.790,60

FUNDO MUN.EDUCAÇÃO 53.934,19

DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA 11.350,52DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAUDE 4.130,00

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE 27.400,35DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL - PROGRAMAS 259,00

TOTAL 506.693,52

InvestimentosInvestimentos

Descrição dos InvestimentosConstrução Parque do Lago 38.959,45Construção novo Pátio de Maquinas 15.172,41Precatórios/divida fiscal 182.117,96Pavimentação com Pedra irregular /Cascalhos/Pontes 138.347,79Reforma Complexos Esportivos 9.460,52Centro Cultural 1.890,00Investimentos Educação Manut./Const./Informática 53.934,19Investimentos Saúde Veículos e Manutenção 4.130,00Aquisição Veículos/Equipamentos 2.110,00Jardins/Praças e Outros 31.981,10Outros investimentos 28.590,10Total 506.693,52

Amortização de Dívidas Amortização de Dívidas Contr

atoCredor Saldo

InicialEmissão Baixas Saldo

Final

0867/2004 Programa Paraná Urbano PPU

173.362,48 6.400,65 42.288,00 137.475,13

2145/2004 Programa Paraná Urbano PPU

672.268,97 26.462,32 55.264,16 643.467,13

2211/2008 Programa Paraná Urbano Promap

207.481,03 6.630,22 29.653,96 184.457,33


276.120,82 8.823,67 39.464,18 245.480,31


123.012,11 3.930,95 17.581,35 109.361,71

INSS/2010 Parcelamento 37227991-8 E 37.221.992-6

10.592,77 - 1.896,71 8.696,06

Precatório Ronilson S. Carneiro 37.439,83 11.157,87 48.597,70 0,00

Precatório Sueli de F. Mariotto 186.346,57 - - 186.3456,57

Total Geral 1.686.624,58 63.405,68 234.476,06 1.515.284,24

Acompanhamentos de Acompanhamentos de ProgramasProgramas

PROGRAMA

DESCRIÇÃO DO PROGAMA

SALDO INICIAL

VALOR SUP.VALORAN

UL.VALOR EMP. LIQUIDADOS A LIQUID. SALDO DOT

02 PROCESSO JUDICIARIA 481.000,00 5.000,00 5.000,00 122.211,43 122211,43 - 358.788,57

03 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 647.500,00 - - 206.558,56 205.473.56 1.085,00 440.941,44

05GESTÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLITICAS

745.000,00 19.824,00 - 179155,90 177.128,09 2.027,81 585.668,10

06APOIO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

2.415.500,00 124.648,23 45.943,84 701.750,79 662.899,18 38.851,61 1.792.453,60

07QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

252.200,00 - - 89.386.48 89.251,31 135,17 162.813,52

09DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES

230.000,00 - - 42.805,50 38.205,50 4.600,00 187.194,50

10INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO MALHA VIARIA

1.918.305,88 263.781,23 - 548.542,67 530.646,85 17.895,82 1.633,544,44

11ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

285.361,00 248.052,97 - 98.320,60 95.420,60 2.900,00 435.093,37

12QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

1.814.707,50 626.649,97 - 511.384,93 501.177,93 10.207,00 1.929.972,54

13DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO

330.000,00 - - 56.947,03 53.377,03 3.570,00 273.052,97

14 HABITAR MAMBORE 100.000,00 46.600,00 - 21.867,35 21.867,35 - 124.732,65


PROGRAMADESCRIÇÃO

DO PROGAMA

SALDO INICIAL

VALOR SUP.VALOR ANUL.

VALOR EMP. LIQUIDADOS A LIQUID. SALDO DOTPROGR

AMADESCRIÇÃO DO

PROGAMASALDO INICIAL

VALOR SUP.VALOR ANUL.

VALOR EMP. LIQUIDADOS A LIQUID. SALDO DOT

15ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 113.388,00 23.912,62 - 8.980,61 8.842,31 138,30 128.320,01

16ACESSO A EDUC. BASICA- FUNDEB: ENSINO REGULAR

5.156.721,76 206.153,80 - 1.472.084,84 1.467.874,80 4.210,04 3.890.790,72

18

INCENTIVO A CULTURA E A PRODUÇÃO ARTISTICA

212.500,00 - - 36.812,01 36.260,46 551,55 175.687,99

19ESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

659.000,00 307.468,22 - 166.286,98 160.653,18 5.633,80 800.181,24

21

FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.041.620,00 - - 274.308,56 273.790,50 518,06 767.311,44

22PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

160.000,00 - - 31.230,32 28.293,90 2.936,42 128.769,68

23PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

160.480,00 1.560,00 - 56.148,12 53.649,80 2.498,32 105.891,88

25PROGAMA SALARIO EDUCAÇÃO

242.968,00 67.281,36 - 37.734,79 35.919,79 1.815,00 272.514,57

27FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE

5.611.134,86 117.136,63 5.000,00 1.686.541,64 1.648.782,78 37.758,86 4.036.729,85


PROGRAMA

DESCRIÇÃO DO PROGAMA

SALDO INICIAL

VALOR SUP.

VALOR ANUL.

VALOR EMP. LIQUIDADOS A LIQUID. SALDO DOT

29 VIGILÂNCIA EM SAUDE 49.009,00 6.886,47 - 23.504,20 23.055,55 448,65 32.391,27

30DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS

344.000,00 84.000,00 - 106.498,96 98.772,36 7.726,60 321.501,04

31INCENT. A PROD. AGROPECUARIA E OUT. PROD. DO MU

433.604,00 - - 70.245,51 44.982,93 25.262,58 363.358,49

34PROGAMA COM ENCARGOS ESPECIAIS E SOCIAIS

774.000,00 - - 216.171,51 216.171,51 - 557.828,49

36ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR

220.000,00 - - 45.405,53 45.405,53 - 174.594,47

39SANEAMENTO BASICO/GALERIAS PLUVIAIS

25.000,00 - - - - - 25.000,00

40FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO

5.000,00 - - - * - 5.000,00

41PROTEÇÃO AO CIDADÃO- FDO DE SEG. PUBLICA

5.000,00 - - 611,60 568,51 43,09 4.388,40

99RESERVA DE CONTINGÊNCIA

257.000,00 - - - -- - 257.000,00

TOTAL GERAL 24.690.000,00 2.148.955,50 55.943,84 6.811.496,42 6.640.682,74 170.813,68 19.971.515,24

GASTO FMDCAGASTO FMDCA 1º Quadrimestre 2011 1º Quadrimestre 2011

Descrição Valores

GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 2.182,80

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 18.265,61

MATERIAL DE EXPEDIENTE 746,47

MATERIAL DE COPA E COZINHA 360,36

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 893,97

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.093,00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 480,00

SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO 2.419,80

SERVICO APOIO ADMINIST.,TECNICO E OPERAC 3.996,86

OUTRAS DESPESAS PESSOA FISICA - MUNICIP. 262,50

MANUTENCAO DE SOFTWARE 235,00

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 229,50

MANUTENCAO E CONSERV. MAQ.E EQUIPAMENTOS 100,00

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 689,62

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 3.387,33

Descrição Valores

VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA 631,60

SERVICOS BANCARIOS 24,00

DEMAIS SERVICOS TERCEIROS,PESS. JURIDICA 20.149,70

Total 56.148,12

OBRIGADO.

audiÊncia pÚblica 1º quadrimestre de 2011 município de mamborê 26 de maio de 2011

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