7/24/2019 AR66298 - Habilitar o Controle de Tarifas Bancria No Retorno de Cobrana

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AR 66298 Habilitar o Controle de Tarifas Bancria no Retorno de Cobrana

Projeto: Inforata !oc"ento Refer#ncia

A$licati%o: &!'lo(

)ers*o !ata A"tor Altera*oV1 30/10/2015 Wardson Rocha Incluso da Anlise de Requisio

Descrio da Necessidade

!ssa docu"ena#o e" por $inalidade criar u" conrole que possi%ile ari%uir a&er'ncia das conas %ancrias e cai(a inerno a ari$a de co%ran#a do reorno %ancario

co%rado pela %ai(a dos )ulos a rece%er* + inu)o , audiar esse -alor co%rado ede%iado na cona %ancria do sise"a co" rela#ao ao que $oi de%iado no e(rao%ancrio do %anco* .orano ire"os considerar os se&uines ponos de "udan#as

R+,- Coandos de Reessa e Retorno1* e-er ser disponi%iliado dois no-os ca"pos para que possa ser in$or"ado o

-alor da ari$a %ancria ara-,s do co"ando de reorno do anco* .ara isso sernecessario acessar o ca"ino Gerncia \ Cadastros Gerais do Sistema \Portadores \ Comandos de Remessa e Retorno./P,-0

a* + pri"eiro no-o ca"po de-er possuir o e(o 4Poss"i Tarifa Bancria6%* + no-o ca"po s7 poder aceiar -alores de 41i ou 4*o endo co"o

de$aul o -alor 4*o6c* + no-o ca"po $icar a%ai(o da op#o 4Poss"i &oti%o de Rec"sa6d* + no-o ca"po s7 ser -isi-el caso o ipo do co"ando se8a 4Retorno6e* 9a"po o%ri&a7rio6$* Ari%uir a no-o ca"po no rela7rio de con$er'ncia de co"andos de

re"essa e reorno %ancrio ara-,s do %oo 4Relat3rio*2* Ap7s o usurio especi$icar que o co"ando de reorno possui ari$a %ancria

ser necessrio criar u" no-o ca"p para especi$car o -alor dessa ari$a ./P,-0a* + se&undo ca"po de-er possio o e(o 4)alor da Tarifa Bancria6%* + no-o ca"po de-er $icar a%ai(o da op#o 4Poss"i Tarifa Bancria e

que o "es"o esi-er "arcado co"o 41i6c* + no-o ca"poo de-er aceiar apenas -alores n:"ericos co"preendido

co" r's casas deci"ais* 45: 99999999996d* 9a"po o%ri&7rio caso o op#o 4Poss"i Tarifa Bancria ese8a

"arcado co"o 41i6e* Ari%uir a no-o ca"po no rela7rio de con$er'ncia de co"andos de

re"essa e reorno %ancrio ara-,s do %oo 4Relat3rio*

Anlise de Requisito: 13/11/15 CONFIDENCIAL 1AR;;2= ?a%iliar o 9onrole de @ari$as ancria no Reorno de 9o%ran#a

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R+,2 I$orta*o e Procesaento do Ar7"i%o de Retorno Bancrio1* uando a realia#o da i"pora#o e processa"eno do arqui-o de reorno

%ancrio ser lan#ado na &er'ncia de cona/cai(a inerno o -alor da ari$a deco%ran#a de acordo co" co"ando de reorno ari%uido no sise"a* .ara isso

ser necessario alerar"os as roinas I"pora#o do Reorno ancrio e.rocessa"eno de Reorno ancrio ara-,s dos ca"inhos Financeiro \Gerncia dos Ttulos a Receber \ Transao Eletrnica de Remessa \Importao do Retorno anc!rio e Processamento de Retorno anc!rio6

2* Na roina de 4I$orta*o do Retorno Bancrio checar para os co"andos dereorno ari%u)do ao )ulo a rece%er qual o -alor da ari$a %ancrio se por-enurapossui6

3* Na roina de 4Processaento de Retorno Bancrio para cada )ulo a rece%eri"porado pela roina aci"a de-er ser criado u"a "a col"na 7"e a$resente

o %alor da tarifa bancriocon$i&urada para o co"ando de reorno .R,-06

B* + usurio poder -isualiar para cada )ulo a rece%er o -alor da ari$a deco%ran#a de acordo co" arqui-o de reorno ari%uido ao co"ando que -eioco"o a"%," apresenar no rela7rio de con$er'ncia do processa"eno doarqui-o de reorno ara-,s do %oo 4Relat3rio6

5* Ao clicar no %oo 4Processa o sise"a de-er oaliar o -alor da ari$a%ancria para cada )ulo e faer " lanaento de dbito na contabancriocai5a interno relacionado ao Portador j co o a%iso deconfira*o .;06

1ibolo:CDE , a ideni$ica#o que o lan#a"eno 8 e-e sua con$ir"a#o dea-iso

;* + -alor a ser de%iado na cona do .orador de-er ser consolidados enreodos os )ulos a rece%er de acordo co" o reorno %ancrio e(plicado na R,-6

R+,< 45trato de &o%ienta=es das Contas Bancrias1* Apresenar no e(rao de "o-i"ena#Fes das conas %ancrias os lan#a"enos

de d,%io consilidado o -alor co" rela#o a ari$a %ancria* .ara isso analisar o

ca"inho Financeiro \ Gerncia das Contas anc!rias"Cai#as Internos \Relat$rios %peracionais de Contas \ &o'imenta(es por Conta")ata6

2* + lan#a"eno na cona ser co"poso pelo se&uines dados ./P,ero do !oc"ento:N:"ero do "o-i"eno6

Anlise de Requisito: 13/11/15 CONFIDENCIAL 2AR;;2= ?a%iliar o 9onrole de @ari$as ancria no Reorno de 9o%ran#a

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Hist3rico da &o%ienta*o: Apresena o his7rico CGH )alor da

Tarifa BancriaE

&o%iento Crdito:No possui -alor6

&o%iento !bido:Valor e" d,%io consolidado da ari$a %ancria*

/P,- Coandos de Reessa e Retorno

/P,2 I$orta*o e Procesaento do Ar7"i%o de Retorno Bancrio

Anlise de Requisito: 13/11/15 CONFIDENCIAL 3AR;;2= ?a%iliar o 9onrole de @ari$as ancria no Reorno de 9o%ran#a

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/P,< 45trato de &o%ienta=es das Contas Bancrias

Anlise de Requisito: 13/11/15 CONFIDENCIAL 4AR;;2= ?a%iliar o 9onrole de @ari$as ancria no Reorno de 9o%ran#a

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Registro de Aprovao de Documento

!ata da A$ro%a*o:

oe do Res$ons%el $ela A$ro%a*o !iretoria!e$to?1etor

Assinat"ra do Res$ons%el

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