PLOA 2018

SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

31/08/2017

2

Parâmetros 2017-2018

Parâmetros 2017PLOA2018

PIB real (%) 0,5 2,0

PIB Nominal (R$ bilhões) 6.637,2 7.137,9

IPCA acum (%) 3,7 4,2

IGP-DI acum (%) -0,4 4,5

Taxa Over - SELIC Média (%) 10,2 8,0

Taxa de Câmbio Média (R$ / US$) 3,2 3,4

Preço Médio do Petróleo (US$/barril) 51,4 51,6

Valor do Salário Mínimo (R$ 1,00) 937,0 969,0

Massa Salarial Nominal (%) 4,0 5,7

Fonte: SPE/MF.Elaboração: SOF/MP.

Metas de Resultado Primário

3

R$ bilhões

Item 2018 2019 2020

Resultado Primário do Setor Público (131,3) (63,8) 23,2

Governo Central (129,0) (65,0) 10,0

Estatais Federais (3,5) (3,5) (3,4)

Estados e Municípios 1,2 4,7 16,6

4

Resultado Primário do Governo Central

Discriminação

Realizado2016

Avaliação 3ºBimestre 2017

2018

R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB

I. RECEITA TOTAL 1.315,0 21,0 1.380,2 20,8 1.437,1 20,1

II. TRANSFERÊNCIAS POR REPARTIÇÃO DE RECEITA 226,8 3,6 230,7 3,5 238,6 3,3

III. RECEITA LÍQUIDA (I - II) 1.088,1 17,4 1.149,5 17,3 1.198,5 16,8

IV. DESPESAS 1.242,4 19,8 1.288,5 19,4 1.327,5 18,6

IV.1. Despesas Obrigatórias 1.096,9 17,5 1.183,1 17,8 1.262,5 17,7

IV.2. Despesas Discricionárias do Poder Executivo 145,5 2,3 105,4 1,6 65,0 0,9

V. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL (III - IV) -154,3 -2,5 -139,0 -2,1 -129,0 -1,8

5

Discriminação

Realizado2016

Avaliação3º Bimestre

2017PLOA 2018

R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL 1.314.952,9 21,0 1.380.233,2 20,8 1.437.123,4 20,1

Receita Administrada pela RFB, líquida de incentivos

819.588,6 13,1 831.565,7 12,5 879.015,8 12,3

Arrecadação Líquida para o RGPS 358.137,3 5,7 374.019,6 5,6 393.762,5 5,5

Outras Receitas 137.226,9 2,2 174.647,9 2,6 164.345,2 2,3

Concessões e Permissões 21.907,8 0,3 25.686,2 0,4 19.494,4 0,3

Exploração de Recursos Naturais 23.274,6 0,4 37.371,3 0,6 44.342,0 0,6

Dividendos e Participações 2.847,8 0,0 5.843,5 0,1 6.782,0 0,1

Demais 89.196,7 1,4 105.746,9 1,6 93.726,8 1,3

Detalhamento da Receita

6

Discriminação

Realizado2016

Avaliação3º Bimestre

2017PLOA 2018

R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL 1.242.372,9 19,8 1.288.524,7 19,4 1.327.480,5 18,6

Despesas Obrigatórias 1.096.894,4 17,5 1.183.093,3 17,8 1.262.489,6 17,7

Benefícios da Previdência 507.871,3 8,1 559.769,9 8,4 598.193,9 8,4

Pessoal e Encargos Sociais 257.871,8 4,1 284.471,6 4,3 301.300,9 4,2

Abono e Seguro Desemprego 56.013,8 0,9 58.810,0 0,9 60.766,7 0,9

Benefícios da LOAS / RMV 48.990,1 0,8 53.634,8 0,8 56.120,4 0,8

Ressarc. Desoneração RGPS 17.593,3 0,3 14.456,5 0,2 14.517,7 0,2

Subsídios, Subvenções e Proagro 23.327,6 0,4 24.874,0 0,4 23.846,1 0,3

Impacto Primário do FIES 6.313,2 0,1 5.282,9 0,1

Demais Obrigatórias 60.008,8 1,0 55.103,2 0,8 67.232,2 0,9

Obrigatórias com Controle de Fluxo 125.217,7 2,0 125.660,2 1,9 135.228,8 1,9

Despesas Discricionárias 145.478,5 2,3 105.431,3 1,6 64.990,8 0,9

Detalhamento da Despesa

Evolução das Despesas Primárias da União (% PIB)

7

A recuperação da estabilidade fiscal depende do controle do crescimento do gasto público.

16,1

15,4

15,9

16,6 16,8

17,0

16,2

17,4

18,2

16,8 16,9

17,3

18,0

19,3

19,8

19,4

18,6

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aval. 3ºBim. 2017

2018

Média Despesas Primárias(%PIB) = 17,4

8

R$ bilhões

DescriçãoPLOA 2018

Despesas

Total do PLOA 2018 3.605,2Refinanciamento da Dívida 1.106,2PLOA 2018 Líquido de Refinanciamento 2.499,0Orçam. Invest. das Estatais 68,8Orçam. Fiscal e da Seguridade 2.430,2Fiscal 1.432,5Seguridade 997,7

Fonte: SIOP BI Gerencial/SOFElaboração: SOF/MP.

Composição do PLOA 2018

9

Demonstrativo do Teto do Gasto 2018 (EC 95/2016)

R$ milhões

A. Teto dos Gastos 2017 1.309.369,7

B. IPCA (jul/2016 a jun/2017) 3,00%

C. Limite 2018 para União [ A x B] 1.348.650,8

10

Demonstração da Compatibilidade dos Limites do Poder Executivo com a Programação do Projeto de Lei Orçamentária para 2018

Despesas Primárias R$ milhões

A. Limite do Poder Executivo 1.288.613

B. Valor constante do PLOA para o Poder Executivo 1.246.551

C. EXCESSO [A -B] 42.062

11

Detalhamento das Despesas dos Ministérios

Empenhado PLOA

2016 PLOA Limite Av. 3º Bim 2018Demais despesas 214.983,2 214.295,6 202.965,3 198.247,8 -4.717,4

PAC 26.694,1 35.852,4 19.689,6 1.971,8 -17.717,9

Emendas Impositivas Individuais 7.223,3 9.048,4 6.111,4 8.774,7 2.663,3Saúde 3.812,9 4.820,3 3.501,8 4.387,4 885,5

Demais 3.410,4 4.228,2 2.609,6 4.387,4 1.777,8

Emendas Impositivas de Bancada 2.303,5 6.066,4 3.072,7 4.387,4 1.314,7Saúde 271,9 1.587,4 840,7 2.193,7 1.353,0

Demais 2.031,5 4.478,9 2.231,9 2.193,7 -38,3

Total 251.204,1 265.262,8 231.838,9 213.381,7 -18.457,2

PLOA 2018 -

Lim. Av. 3ª bim

R$ milhões

Órgão

* Despesas Discricionárias e com Controle de Fluxo do Poder Executivo.

2017