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74ª Reunião Ordinária do

Conselho de Administração do RPPS

20/06/2018

1 – Aprovação da ata

PAUTA

2 – Relatório Mensal de Investimentos

4 - Informes Gerais

3 – Regime de Previdência Complementar para os servidores da PBH


PAUTA


4 - Informes Gerais


Ata da 73ª Reunião Ordinária CA - Minuta - 14.06 - Convocação.docx





PAUTA


4 - Informes Gerais


Tópicos

1. Receitas de Contribuição e Financeira. 2. Saldos. 3. Alocações. 4. Desempenho dos Investimentos. 5. Desempenho 12 meses. 6. Indicadores de Mercado. 7. Alocações Comitê de Investimentos.

1) Receitas de Contribuição e Financeira

Receitas Mai/18 2018

Contribuição 10,90 62,72

Financeira -14,08 11,69

Fonte: Asies

2) Saldos ITEM VALOR (em milhões de reais)

Saldo em 30/04/2018 611,21

(+) Receita de Contribuição 10,90

(-) Pagamento de Benefícios* 0,06

(+/-) Comprev 2018 0,00

(+) Receitas Financeiras -14,08

Saldo em 30/05/2018 607,97

Fonte: Asies

* Houve pagamentos de benefícios no valor de R$ 55.796,39 (18 pensionistas e 14 aposentados).

Obs.: Nenhum dos benefícios pagos pelo BHPREV têm Comprev.

3) Alocação Estratégica e Tática

BHPREV - SALDOS POR BENCHMARK

Mai/ 2018 Valor (em milhões) Peso

Alocação Estratégica 544,65 89,6%

Carteira Imunizada 538,19 88,5%

FII - Imunizado 6,46 1,1%

Alocação Tática 63,32 10,4%

FI Indexados Inflação 0,00 0,0%

FI Prefixados 0,00 0,0%

Selic e DI 56,85 9,4%

FI Ações 3,37 0,6%

FI Multimercado 3,09 0,5%

TOTAL CARTEIRA BHPREV 607,97 100,0%

Fonte: Asies

Alocação Por indexador: Por gestor:

89,58%

Carteira Imunizada Selic e DI FI Ações FI Multimercado

34,1%

9,2%

48,5%

7,7%

0,5%

CUSTÓDIA BANCO DO BRASIL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO ITAÚ

BANCO SANTANDER BRADESCO

SULAMERICA INVESTIMENTOS

4) Desempenho dos Investimentos MtM

Período Mai/ 2018 Acum. 2018

BHPREV (MTM) -2,57% 0,63%

CDI 0,52% 2,64%

Meta Atuarial 0,82% 3,41%

BHPREV / CDI (%) -497,34% 23,85%

BHPREV / Meta (%) -315,02% 18,49%

Fonte: Cetip/ IBGE/ Economatica/ Asies

Acum. 2018 12 meses

BHPREV X CDI (%) 23,85% 66,24%

BHPREV X Meta (%) 21,03% 63,67%

5) Indicadores: acumulado em 12 meses

5) Desempenho dos Invest. Curva a Vecto.

Período Mai/ 2018 Acum. 2018

BHPREV 0,84% 3,51%

CDI 0,52% 2,64%


BHPREV / CDI (%) 162,71% 132,70%

BHPREV / Meta (%) 103,06% 102,89%

Fonte: Cetip /IBGE/ Asies. Nota: Rentabilidade em termos nominais. Carteira Imunizada ponderada pela Carteira Tática.

Evolução do Patrimônio

Fonte: Economatica/Asies

0,00 7,74 45,27

118,72

212,88

376,77

533,80

607,97

-100,00

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Até 31/05/2018

Patrimônio (em milhões de reais)

6.1) Indicadores de Mercado

Tabela 1 – Projeção Indicadores (ano)

Indicador 2018 2019

Meta Taxa Selic

fim do Período 6,50% 8%

IPCA 3,88% 4,10%

Taxa Real Implícita 2,52% 3,75%


Tabela 2 – Resultado Leilão NTN-B (taxa ao ano)

Vencimento Taxa real de juros ao ano

17/abr 02/mai 15/mai

15/08/2023 4,349% 4,4299% 5,62%*

15/08/2028 4,82% 4,92% 5,1875%

15/05/2035 5,0899% 5,178% 5,38%

15/05/2055 5,178% 5,3% 5,49%

Fontes: Boletim Focus Bacen; Tesouro Nacional; Asies.

Nota: *Leilão 18/06.

6.2) Indicadores de Mercado

Fontes: Banco Central; Economatica; Investing.com.

Benchmarkings

mai/18 2018 12 meses 24 meses 36 meses

Bovespa -10,87% 0,46% 22,39% 58,35% 45,48%

Down Jones 1,19% -1,29% 16,26% 37,37% 35,58%

Dólar 7,35% 12,97% 15,21% 3,95% 16,49%

CDI 0,52% 2,64% 7,66% 21,92% 38,98%

IPCA 0,40% 1,33% 2,86% 6,55% 16,49%

Meta atuarial 0,82% 3,39% 7,97% 17,51% 34,86%

Carteira BHPrev -2,57% 0,63% 5,08% 16,57% 30,88%

7) Alocações Comitê de Investimentos (Coinv)

Aplicações realizadas em maio/2018: Reuniões Coinv:

• COMPRA DE NTN-B (5,49%): R$ 9.974.498,82


PAUTA


4 - Informes Gerais


Regime de Previdência Complementar para os servidores da PBH

Art. 40 – • § 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde

que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201

• § 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida.

Constituição Federal

• § 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.

Entes que já criaram EFPC

• União

• São Paulo

• Rio de Janeiro

• Espírito Santo

• Minas Gerais

• Rio Grande do Sul

• Santa Catarina

• Goiás

• Bahia

Curitiba e DF já aprovaram PMSP enviou PL para a

Câmara Nordeste - centralização na

PREV Bahia

PL 556/18

Institui o Regime de Previdência Complementar para os servidores titulares de cargo efetivo no âmbito da administração direta dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Belo Horizonte e de suas autarquias e fundações e fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o art. 40 da Constituição Federal.

• Atuais servidores – não muda nada. Aposentadoria paga pelo RPPS BH, em valor integral ou pela média das contribuições

• Podem fazer uso da opção dada pela CF/88

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.

• Futuros servidores irão receber pelo RPPS BH até o teto do RGPS e o restante via RPC, caso façam essa opção.

R$ 10.000,00 (por vínculo)

R$ 5.645,80* RPPS

Acima do Teto

RPC

*Aposenta pela média


R$ 5.000,00* RPPS

Sem RPC

*Aposenta pela média

• Caberá ao servidor definir a sua alíquota de contribuição, entre 7.5% e 8,5%.

• Alíquota poderá ser revista pelo servidor anualmente

• Contribuição da Prefeitura igual à contribuição do Servidor

• O servidor poderá fazer contribuições extraordinárias, mas sem a parte patronal (benefício IRPF)

• O Servidor que recebe abaixo do teto poderá aderir ao RPC, sem patronal


R$ 5.000,00* RPPS

Sem RPC

Contas Individuais

A exemplo da conta corrente de um banco, o participante poderá acompanhar os seus depósitos e contribuições patronais a qualquer tempo e ver a evolução da conta individual até a sua aposentadoria.

Diversificação

R$ 10.000,00

R$ 5.645,80* RPPS

Acima do Teto

RPC

Duas Simulações

Contribuição RPPS

11%

Contribuição RPC

8,5%Total

Sem Previdência Complementar 1.100,00 0,00 1.100,00

Com Previdência Complemenar 621,04 370,11 991,15

DIFERENÇA 108,86

Belo Horizonte não irá criar uma EFPC.

Será feita adesão a uma entidade, de natureza pública, já em funcionamento.

UNIÃO

• Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012

• Criação da FUNPRESP

• Fundação, de natureza pública

• Regime entrou em vigor em fevereiro de 2013


PAUTA


4 - Informes Gerais


Aquisição do Sistema de Gestão Previdenciária RPPS-BH

- Empresa: Universalprev Software e Consultoria LTDA.

- Valor Global: R$ 2.420.236,67 (dois milhões quatrocentos e vinte mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Homologação DOM 09/06/18 Pregão Eletrônico nº 2018/069

Reunião Prévia na SUPREV Apresentação e discussão PLOA – RPPS 2019

Data: 11/07/18 – Às 14h30

12º Andar - Sala Milton Nascimento

Próxima reunião do Conselho de Administração

18/07/2018 - 14h30 às 17h30

Previsão de Reunião Extraordinária

Aprovação do LOA 2019

25/07/18 - 14h30 às 17h30

Obrigado!

Subsecretaria de Gestão Previdenciária

[email protected]

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