RESULTADOS 3T15

2015: Ajustes implementados e recuperação das margens

• Receita Líquida: R$ 202,8 milhões ou 20,3% inferior ao mesmo período do ano anterior (R$ 254,3 milhões). A principal razão por trás deste recuo na Receita Líquida é o ritmo mais lento da liberação dos recursos financeiros federais captados pelos clientes da Kepler Weber, postergando a entrega dos equipamentos e o faturamento (conversão da carteira de pedidos em receita líquida).

• Lucro Bruto: R$ 37,0 milhões com uma queda de 45,8% resultante principalmente do faturamento represado e dos custos com montagem.

• Lucro Líquido: R$ 6,7 milhões reflexo da queda no faturamento, da taxa de conversão da carteira de pedidos mais baixa e dos ajustes implementados para recuperar a lucratividade da Companhia.

• EBITDA: R$ 22,5 milhões, com margem de 11,1%.

• Dívida Líquida: no final deste trimestre fechou em R$ 6,8 milhões negativos (R$ 72,2 milhões negativos no final de 2014).

2

35.682

202.261

-101.175 (-36%)

3T15

178.720

1.250 16.387 35.593

125.490

3T14

279.896

32.249

9.704

Exportação 0% Mov. Graneis -96%

Rep. e Serviços +69% Armazenagem -38%

VENDAS – R$ mil

9M14

881.117

77.344

25.391 83.070

695.312

-233.504 (-27%)

9M15

647.613

108.054 36.165

67.610

435.785

Exportação -19% Mov. Graneis +40%

Rep. e Serviços +42% Armazenagem -37%

3

25.439

64.937

38.32613.909

9M15 9M14

-11.530 (-45%)

-26.611 (-41%)

3T15 3T14

PRODUÇÃO –TONS. EMBARQUES –TONS.

RECEITA LÍQUIDA – R$ mil

295.582

DEZ/14

225.548

+70.034 (+31%)

SET/15

CARTEIRA DE PEDIDOS – R$ mil

29.668

74.79048.226

18.399

9M15 9M14

-11.269 (-38%)

-26.565 (-36%)

3T15 3T14

254.348 202.765

654.301482.194

9M15 9M14

-51.583 (-20%)

-172.107 (-26%)

3T15 3T14

4

LUCRO BRUTO (R$ mil)

MARGEM BRUTA (%)

58.751

167.986

37.000

68.321

3T14

27% 18%

-31.321 (-46%)

3T15 9M15 9M14

26% 12%

-109.235 (-65%)

5

14.986

137.798

22.49358.357

-122.812 (-89%)

9M15

3%

9M14

21%

3T15

11%

3T14

23%

-35.864 (-61%)

EBITDA (R$ mil)

MARGEM EBITDA (%)

EBITDA

6

-6.751

-72.216

+65.465 (-91%)

3T15 2014

(6.751)

3T15 Disponib.

57.375

Longo Prazo

(6.730)

Curto Prazo

14.820

2014

(72.216)

ENDIVIDAMENTO

7

8

-11.474

116.717

10.466

47.569

-128.191 (-109,8%)

-37.103 (-78%)

9M15

-2%

9M14

18%

3T15

5%

3T14

19%

RESULTADO ANTES IR/CSLL (R$ mil)

% S/ REC. LÍQUIDA

-6.890

83.088

6.743

34.247

9M14

13%

3T15

3%

3T14

13%

-27.504 (-80%)

-89.978 (-108,3%)

9M15

-1%

RESULT. LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (R$ mil)

% S/ REC. LÍQUIDA

RESULTADOS ANTES IR/CSLL E LÍQUIDO

9

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

10

Apêndice

11

Demonstrações do resultado

12

Demonstrações do resultado - Acumulado

13

Balanço Patrimonial - Ativo

14

Balanço Patrimonial - Passivo

Olivier Michel Colas Felipe Fontes

Diretor Vice-Presidente Analista de RI

OBRIGADO

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