apostila 12 millennium business 2003 · este módulo de treinamento destina-se a gestores de ......

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Módulo 12

www.mwts.com.br 2008

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Índice Sobre o Módulo 12 .............................................................................................. 3

1. FINANCEIRO ............................................................................... 4

1.1. Abertura de Caixa ....................................................................................... 4

1.2. Fechamento de Caixa ................................................................................. 4

2. CLIENTE SIMPLIFICADO ............................................................. 6

2.1. Inclusão pela movimentação ....................................................................... 6

2.2. Alteração pela movimentação ..................................................................... 6

3. EVENTOS .................................................................................... 6

3.1. MOVIMENTAÇÕES - Movimentações ........................................................... 6

4. MOVIMENTAÇÕES ..................................................................... 23

4.1. Consultar.................................................................................................. 23

5. ESTOQUE .................................................................................. 24

5.1. Consulta de Estoque ................................................................................. 24

5.2. Consulta lote ............................................................................................ 26

5.3. Consulta Por Níveis................................................................................... 27

6. HISTÓRICO DE CLIENTES ......................................................... 29

6.1. Histórico de Clientes ................................................................................. 29

7. CAIXA ........................................................................................ 31

7.1. Caixa – Operações com frente de loja ....................................................... 31

8. FINANCEIRO ............................................................................. 31

8.1. Incluir Lançamentos ................................................................................. 31

8.2. Alterar Lançamentos ................................................................................ 32

8.3. Excluir Lançamentos ................................................................................ 32

8.4. Procurar Lançamentos ............................................................................. 32

8.5 Impressões ............................................................................................... 33

9. RELATÓRIOS ............................................................................. 35

9.1 Relatório 61 - Quantidades de Itens no Estoque ............................................. 36

9.2 Relatório 66 – Movimentações de Itens em Estoque (Sintético) .................. 37


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9.3 Relatório 67 - Movimentações de Itens em Estoque (Analítico) ................... 38

9.4 Relatório 86 – Comissões de Vendedores .................................................. 39

9.5 Relatório 87 – Comissões de Representantes ............................................ 40

9.6 Relatório 88 – Conferência de Vendas X Pagamentos ................................ 40

9.7 Relatório 92 – Vendas – Outras Saídas ...................................................... 41

9.8 Relatório 94 – Vendas Clientes .................................................................. 41

9.9 Relatório 95 – Movimentos Cancelados e Devolvidos ................................. 42

9.10 Relatório 96 – Ranking de Produtos ........................................................... 42

9.11 Relatório 115 – Analítico de Comissões ..................................................... 43

9.12 Relatório 116 – Ranking de Vendedores .................................................... 44

9.13 Relatório 134 – Vendas (Cidade, Estado) ................................................... 45

9.14 Relatório 138 – Fechamento de Caixa ........................................................ 46


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Sobre o Módulo 12

Este módulo de treinamento destina-se a gestores de sistemas, gerentes, vendedores, caixas e funcionários envolvidos nos processos de vendas de lojas.

Sua finalidade é apresentar as ferramentas que o sistema disponibiliza para a realização das atividades de uma loja de varejo.

Este manual apresenta as funções existentes dentro do módulo de Venda Varejo como abertura de caixa, movimentações, consulta de estoque, financeiro, inclusão de produtos, entre várias outras funções.

Neste módulo o usuário também aprenderá a consultar o histórico de clientes e várias informações sobre as vendas realizadas, como: comissões de vendedores e representantes, conferência de vendas x pagamentos, movimentos cancelados e devolvidos, ranking de produtos e de vendedores.


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FATURAMENTO DE LOJA VAREJO

1. FINANCEIRO

1.1. Abertura de Caixa

Entre no item CADASTRO, clique no sinal de adição (+) da pasta Financeiro e escolha a opção Caixa.

Faça uma busca utilizando o link Procura para visualizar e selecionar o caixa a ser aberto. As informações referentes ao caixa selecionado serão exibidas na tela para confirmação.

O campo Valor de Abertura deverá ser preenchido para informar se o caixa está sendo aberto com alguma quantia em dinheiro. Caso contrário deixe o campo preenchido com o valor zero.

Para abrir o caixa, clique em Efetivar. Se o caixa não tiver sido fechado no dia anterior e o campo Fechamento Diário estiver marcado, o sistema enviará uma mensagem pedindo para fechá-lo.

ATENÇÃO!

Não é recomendável alterar a data e a hora de um caixa.

A alteração da data e da hora irá misturar os valores registrados nas movimentações diárias realizadas no caixa e os valores apresentados no Relatório 138 (Fechamento de Caixa) não serão iguais aos valores informados no fechamento do caixa.

A abertura de caixa também poderá ser feita a partir da movimentação.

1.1.1 Abertura de caixa frente de loja

A abertura de caixa também poderá ser feita a partir da movimentação.

Entre no item MOVIMENTAÇÃO, escolha a opção Movimentações.

Na tela de movimentação, informe o caixa no qual serão registradas as operações do dia e clique no link Caixa para visualizar o menu e selecionar a opção de abertura.

O procedimento para abertura é o mesmo visto anteriormente com exceção do campo Altera Caixa Corrente. Se desejar alterar o caixa corrente informe o novo usuário e clique em Efetivar. Para utilizar este recurso, o usuário deverá estar vinculado ao caixa, no cadastro de usuários do gerenciador.

1.2. Fechamento de Caixa

Faça uma busca utilizando o link Procura para visualizar e selecionar o caixa a ser fechado. As informações referentes ao caixa selecionado serão exibidas na tela para confirmação.


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ATENÇÃO!

Vale lembrar que não é recomendável alterar a data e a hora de um caixa.

Preencha o campo Valor de Fechamento e clique em Efetivar.

No fechamento também é possível discriminar a movimentação do caixa por tipo de pagamento informando os valores de cada tipo. Na seção Valores, clique no campo Tipo para visualizar a lista, selecione o tipo e digite o valor. Para informar os valores para todos os tipos, clique no botão Inserir (*) e repita este procedimento. Feitos os lançamentos de todos os tipos de pagamento, clique em Efetivar.

Não será necessário informar os valores do fechamento nas duas formas apresentadas, o usuário poderá escolher uma ou outra, se preferir.

O sistema fará a comparação entre os valores registrados no caixa e os valores informados no campo Valor de Fechamento, ou na discriminação dos tipos de pagamento, caso os valores não sejam iguais será emitida uma mensagem de alerta informando sobre a discordância entre os valores. A mensagem informará se a discordância ocorre no campo valor total do fechamento ou se ocorre na discriminação por tipo de pagamento.

Na Figura 01 – Item 12 pode ser visualizada a discriminação dos valores do caixa em vários tipos de pagamento.

Figura 01 – Item 12

É possível utilizar o campo Forçar Fechamento para que o sistema permita o encerramento do caixa sem que os valores estejam batendo, desde que seja feita uma auditoria posteriormente. Clique no campo para marcá-lo e em seguida clique em Efetivar.

Para imprimir as informações referentes ao fechamento de um caixa, clique no link Impressão. Na tela para impressão será possível imprimir o caixa corrente (caixa que ainda está aberto), o caixa anterior (caixa que já está fechado) ou um caixa específico, informando a data da abertura no campo respectivo. O documento de impressão de fechamento de caixa deverá ser previamente configurado


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no leditor, com o tipo “X”. O consultor técnico é a pessoa mais indicada para configurar este documento, que ficará armazenado na pasta C:wts\files\documentos.

Caso um caixa seja aberto e fechado várias vezes no dia, o campo Registro Diário mostrará os horários de abertura e encerramento para que o usuário possa selecionar o período que deseja imprimir.

Clique em Imprimir.

Assim como a abertura, o fechamento de caixa também poderá ser feito a partir da movimentação.

2. CLIENTE SIMPLIFICADO

2.1. Inclusão pela movimentação

Para agilizar a inclusão de clientes durante um evento de movimentação, utilize o recurso de inclusão simplificada. Clique no link Cliente para visualizar o menu de opções, que deverá mostrar a opção Cliente Simplificado marcada, se não estiver dê um clique sobre ela para marcá-la. Isto fará com que o sistema mostre uma tela com os principais campos do cadastro, que poderá ser complementado posteriormente. Em seguida clique em Incluir Cliente e preencha pelo menos os campos obrigatórios (em vermelho). Para digitar o endereço, clique na tabela para que ela se expanda e proceda como no cadastramento completo, utilizando os botões de Inserir (*) e Excluir (X) , nos casos onde houver mais que um endereço. Clique em Efetivar.

2.2. Alteração pela movimentação

Dê um clique no link Cliente e selecione a opção Alterar Cliente. O sistema exibirá a tela do cadastro para que as alterações sejam feitas. Clique em Efetivar para salvá-las.

Se o recurso Cliente Simplificado estiver ativado (marcado), o sistema mostrará a tela de cadastro simplificado com foi visto na inclusão, caso contrário mostrará a tela de cadastro completo.

3. EVENTOS

3.1. VENDAS - Movimentações

3.1.1 Venda varejo com financeiro

Entre no item VENDAS e escolha a opção Movimentações.

Os eventos de venda no varejo são simples como pode ser observado na Figura 02 – Item 12.

Os campos que compõem a tela podem ser configurados de acordo com a necessidade da empresa. Em nosso exemplo ficou definido que para efetuar vendas no varejo as informações básicas são: número do documento, natureza de operação, filial, número da conta caixa, data da movimentação, cliente, tabela de preços, condição de pagamento e o código do vendedor.


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É possível configurar os campos para limitar as ações do usuário. Por exemplo, o operador poderá alterar preços dos produtos ou tabelas de preços, porcentagem de comissão de vendedores, visualizar informações financeiras sobre os clientes, conceder descontos etc.

Clique nas setas para expandir a cortina com todos os registros do cadastro e preencher os campos.

Para fazer uma movimentação, o caixa referente ao evento deverá estar aberto. Se não estiver, o sistema emitirá uma mensagem informando que o caixa está fechado e não permitirá a continuidade do processo. Clique no link Caixa e proceda a abertura do caixa.

Ao selecionar o cliente, é possível visualizar suas informações financeiras na tela. Para utilizar este recurso será preciso configurá-lo no evento.

Selecione a tabela de preços que deverá ser utilizada no evento.

Digite o código dos produtos e observe que ao lado dos campos é feita a totalização das quantidades e dos valores. Perceba que na Figura 02 – Item 12 o último item do pedido está em destaque como exemplo.


Informe a condição de pagamento e o código do vendedor.

Abaixo dos itens, no rodapé da tela, os campos Acerto e Cortesia são utilizados para calcular descontos e aplicar acréscimos. O tipo de desconto poderá ser configurado no cadastro do evento, na guia Financeiro, Fiscal e Contabilização. Essa configuração irá definir se o desconto será simples ou se será desconto sobre desconto.

Em nosso exemplo de movimentação foi dado um desconto de 10% sobre o valor da venda e um acerto cortesia para arredondar. Veja que o valor total da venda era R$ 86,00 sobre o qual foi concedido um desconto de 10%, menos um acerto de R$ 2,40.


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Para dar desconto sobre o total da nota, preencha o campo Acerto com a porcentagem e tecle Tab. O valor do desconto será calculado e poderá ser visto no campo seguinte. Para fazer um acerto de cortesia, digite o valor no campo respectivo.

ATENÇÃO!

A Tabela de Descontos ( ... ) poderá ser configurada para aplicar desconto sobre desconto ou não.

Clique em Efetivar.

A seguir o sistema imprimirá os documentos referentes à venda, conforme a configuração do evento. Para que estes documentos possam ser impressos eles deverão estar configurados no diretório C:\wts\files\documentos. Clique na seta para expandir a cortina e selecionar o tipo de documento que deverá ser impresso neste evento e clique em Próximo Passo.


ATENÇÃO!

Se o sistema estiver utilizando uma impressora fiscal esta tela poderá ser configurada para não aparecer ou para emitir um documento específico.

No caso de venda, a tela seguinte será utilizada para imprimir a nota fiscal. Se não houver necessidade de imprimir uma nota neste momento, clique em Próximo Passo.


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A próxima tela é destinada à finalização da operação e oferece vários recursos que possibilitam editar os títulos a receber que foram gerados pela movimentação, como por exemplo: criar mais parcelas, alterar valores e datas de vencimento, cadastrar informações bancárias etc.

Na Figura 05 – Item 12 visualizamos as informações geradas a partir da movimentação. Estas informações poderão ser alteradas utilizando os recursos disponíveis na tela.


No início da tela temos algumas funções que permitem o acesso a estes recursos.

• Cheque/TEF ( F8 ) Esta opção permite a utilização do sistema Tef.

• A Classificação ( F9 ) é um recurso que somente poderá ser utilizado se a empresa mantiver o cadastrado de CPF ou CGC dos clientes. Esta função faz uma pesquisa no banco de dados para verificar se existem problemas com cheques. Após preencher as informações bancárias, pressione F9 ou dê um clique no campo para visualizar o resultado da pesquisa.


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ATENÇÃO!

No cadastro do título será necessário digitar a pontuação do CPF ou CGC. Ex: 011.111.111-11 ou 111.111.111/0000-01

• O Histórico ( F10 ) mostra os títulos que o cliente tem e ainda estão em aberto.

• Mais Opções ( F11 ) abre uma janela que permite alterar a data base do pagamento. Por exemplo, se o cliente efetuar uma compra para 30/60 dias e quiser que o prazo comece a contar a partir da semana seguinte, informe no campo Data Base a partir de qual data o sistema deverá calcular as datas de vencimento. O campo Auto-Ajustar Parcelas altera o valor das demais parcelas no caso de alguma delas ser alterada. Este recurso não irá alterar parcelas que já estiverem pagas.


Como podemos ver na Figura 06 Item 12, a data de emissão da venda é 29/01, porém como a data base informada é 03/02 o sistema recalcula as datas de vencimento.

Ainda na opção F11 temos o campo Mostrar Dados Financeiros Avançados. Este recurso permite fazer cálculos baseados na taxa de juros praticada pela empresa em um determinado período.

Observe na Figura 07 – Item 12 o exemplo de cálculo realizado para uma venda efetuada no dia 29/01/04 no valor de R$ 100,00 com taxa de juros de 5% a.m. O campo V. Presente (valor presente) mostra qual será o valor real pago na data do vencimento calculado pela taxa de juros informada.



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Para cadastrar informações referentes aos cheques clique no campo localizado abaixo da cortina de opções de pagamento. Estas informações poderão ser assumidas para todos os cheques referentes à movimentação, se o campo Dados Bancários p/ Todos for marcado, como mostra a Figura 08 - item 12.


Para identificar os cheques destinados a cada um dos vencimentos, digite o número no campo em branco localizado abaixo do número do documento, como vemos na Figura 09 – Item 12.

Se houver algum desconto financeiro pré-estipulado no cadastro de condições de pagamento ele será mostrado no campo Desconto, como pode ser observado logo à frente da numeração do cheque. O desconto será aplicado no valor da duplicata e lançado em contas a receber.


Nesta tela também será possível criar parcelas adicionais de pagamento. Dê um clique no botão

Inserir ( * ) para abrir novos campos, nos quais serão digitadas as informações da parcela adicional. Seria possível selecionar uma das condições de pagamento já cadastradas, mas vamos supor que o cliente pedisse um parcelamento especial, como podemos ver no exemplo da Figura 10 – Item 12, onde a segunda parcela foi desmembrada em duas. A inclusão de parcelas nesta fase do lançamento elimina o trabalho de cadastrar uma nova condição de pagamento que talvez nunca mais seja utilizada.


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Ao utilizar este recurso quando tiver uma única parcela, é importante adicionar ao lado do número do documento uma indicação do desmembramento. Por exemplo, se a duplicata número 1500 for desmembrada em duas, altere a numeração para 1500/A e 1500/B. Se este procedimento não for seguido, o sistema não irá vincular a parcela extra à movimentação.

ATENÇÃO!

Todos os relatórios que envolvam condição de pagamento irão considerar a condição que foi informada no início do lançamento.


No campo Crédito será visualizado o valor devido ao cliente em caso de devolução de mercadoria, por exemplo. Este crédito poderá ser utilizado parcial ou integralmente para pagar compras posteriores.

O sistema emitirá um aviso no momento da finalização da operação informando que o cliente tem créditos a receber. Mas para que o aviso seja emitido pelo programa, o título devido ao cliente deverá estar vencido e o tipo de pagamento nunca poderá ser dinheiro.

Na Figura 11 – Item 12 visualizamos a janela onde poderão ser selecionados os títulos e informados os valores que serão utilizados para abater na compra. Não há necessidade de utilizar o

valor total dos créditos e nem todos os créditos lançados disponíveis. Dê um clique no campo ( ... ) para acessar os créditos do cliente e selecioná-los.



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Para utilizar o crédito total marque o campo à frente do valor ou para utilizar apenas parte do crédito clique no campo Valor Usado para informar a quantia a ser utilizada.

Na Figura 12 – Item 12 podemos observar que crédito de R$ 22,30 foi subtraído do valor total da nota e aparece especificado no campo Utilizado.


ATENÇÃO!

Para criar uma parcela adicional quando houver crédito para o cliente, primeiro lance o crédito e depois insira a parcela extra.

O sistema também fará o cálculo do troco. Para utilizar este recurso digite no campo Valor, ao lado da data de vencimento, a quantia recebida e mantenha o cursor no campo. Tecle Enter e observe que o campo Troco mostra o valor devido ao cliente.

Clique em Próximo Passo para finalizar a operação. O sistema retornará a tela de inclusão para o cadastro de uma nova venda.

Observe no rodapé da tela de inclusão de movimentos que existem vários links. A função destes links é criar atalhos que agilizem a operação do sistema.

3.1.1.1. Cliente

Este link acessa o cadastro de clientes permitindo inclusões e alterações no cadastro e no histórico comercial, fazer atualizações no perfil e também mostra um resumo financeiro. Dê um clique no link para abrir a tela desejada e clique em Efetivar para salvar a alteração.


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3.1.1.2. 3.1.1.1.1. Cliente Simplificado

Para agilizar a inclusão de clientes, mantenha esta opção marcada. Isto fará com que o sistema mostre uma tela com os principais campos do cadastro, que poderá ser complementado posteriormente.

O sistema retorna automaticamente a tela de inclusão de venda.

3.1.1.3. Limpar Produtos

Limpa Produtos deve ser acionado para limpar toda a área onde foram digitados os itens e manter as demais informações na tela, como número de documento, data, filial etc.

3.1.1.4. Atualizar Listas

Como os arquivos do sistema são compartilhados, é possível que outro usuário faça alguma alteração nos bancos de dados enquanto as informações estão na tela de movimentação. Por exemplo, o endereço de um cliente pode ser alterado enquanto um pedido estiver sendo efetuado para ele, ou os preços da tabela de vendas podem ser alterados durante o faturamento. Clicando no link Atualiza Listas, o sistema atualizará as informações dos campos que tiverem sido alterados durante a digitação da movimentação. No caso de alterações feitas em tabelas de preços, será enviada uma mensagem perguntando ao usuário de deseja substituir os valores pelos atuais.

3.1.1.5. Reimprimir

Imprime uma cópia do romaneio de venda. É possível reimprimir o documento durante a inclusão, ou seja uma cópia após a impressão do original, ou entrar na opção de alteração e reimprimi-lo.

3.1.1.6. Produtos

Este link acessa o cadastro de produtos permitindo alterações e exclusões de registros, visualização de histórico, resumo de movimentação e preços dos itens. Dê um clique no link para abrir a tela desejada e clique em Efetivar para salvar a alteração.

O sistema retorna automaticamente a tela de movimentação.

3.1.1.7. Copiar Produtos

Permite copiar produtos de outra movimentação para facilitar o trabalho de digitação, no caso de serem vendas com itens muito parecidos. Na tela de movimentação, clique no link Copiar Produtos e informe a data do movimento cujos produtos serão copiados para visualizar a lista. Selecione o documento e clique em OK.

3.1.1.8. Financeiro

Permite visualizar os títulos a receber referentes ao cliente da movimentação que está sendo gerada.

3.1.1.9. Caixa


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Permite acesso aos recursos de movimentação do caixa. Dê um clique no link para visualizar as opções e em seguida selecione.

3.1.1.8.1 Abertura

Basta preencher os campos e efetivar. Se desejar alterar o caixa corrente informe o novo usuário e clique em Efetivar. Para utilizar este recurso, o usuário deverá estar vinculado ao caixa, no cadastro de usuários do gerenciador.

3.1.1.8.2 Fechamento

Possibilita informar os valores do caixa por tipo de recebimento, por exemplo, dinheiro, cheque, cartões. Caso os valores dos tipos não batam com o valor total do fechamento, é possível forçar o fechamento do caixa e nesse caso o Relatório 138 mostrará a mensagem “Fechamento Forçado”, para que posteriormente seja feita uma auditoria.

3.1.1.8.3 Sangria

Permite registrar valores, datas, nome do credor ou devedor, observações e a conta que receberá o lançamento das retiradas de caixa.

3.1.1.8.4 Reforço

Como na sangria, permite registrar as entradas de reforço.

3.1.1.8.5 Depósito

O objetivo desse recurso é informar antecipadamente o valor disponível em conta.

O sistema transfere os valores do caixa para uma conta selecionada e baixa o título automaticamente. Para utilizar este recurso é necessário marcar o campo Baixa Títulos no Depósito, que está no cadastro de contas, na pasta Financeiro. Se este campo não estiver marcado, os valores referentes aos títulos recebidos serão apenas transferidos de conta e deverão ser baixados manualmente.

Para efetuar os depósitos clique no link. Assim que visualizar a tela utilize o botão Busca Títulos para Baixar e selecione os títulos, marque os títulos que serão baixados e clique em Selecionar. A seguir clique em Efetivar.

3.1.1.8.6 Recebimento

Registra os recebimentos efetuados no caixa e permite informar o nome do cliente. Geralmente este recurso é utilizado para pagamento de título de clientes que levam a mercadoria e fazem o acerto posteriormente. Digite o número do título ou clique em Procurar para visualizar todos os títulos e selecioná-los e clique em Baixar.

ATENÇÃO!

A data e a hora do caixa, nunca poderão ser alteradas.


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3.1.2 Venda varejo sem financeiro

Este tipo de movimentação geralmente é utilizado por quem não utiliza cupom fiscal. Neste caso, os produtos são digitados em um local pelo atendente ou vendedor e o operador de caixa completa a movimentação comercial, como veremos adiante.

O processo é semelhante ao visto anteriormente. Porém a finalização da operação comercial será feita manualmente.

Entre em VENDAS e escolha a opção Completar.

A tela de finalização da operação comercial é aberta.

Informe o tipo de movimentação, o tipo de documento e o número. O registro da movimentação será exibido e liberará os campos com dados financeiros para alterações que sejam necessárias, como pode ser visto na Figura 13 – Item 12.


Clique em Próximo Passo. A tela de impressão de documento será aberta permitindo a reimpressão do documento se for necessário, como vemos na Figura 14 – Item 12.


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Clique em Próximo Passo novamente para acessar a tela de lançamento financeiro, como aparece na Figura 15 – Item 12.


Deste ponto em diante, o procedimento é igual ao evento com lançamento financeiro automático.

3.1.3 Saída simples de estoque

Entre no item VENDAS e clique na opção Movimentações.

Vamos tomar como exemplo de movimentação a saída de matéria-prima para beneficiamento. O tecido de cor cru sairá do estoque para ser tingido dentro da própria fábrica. Certifique-se de que o evento foi configurado com o banco de dados de matéria-prima.

Por se tratar de uma operação simples, requer procedimentos simples de controle. Observe na Figura 16 – Item 12 que foi criado um evento para registrar este tipo de operação que ocorre com freqüência na empresa.

A tela é bastante objetiva contendo apenas numeração do documento, código da filial, data e código dos itens com a respectiva quantidade.


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Digite o código do item ou clique na seta para fazer uma busca. A janela para busca se abrirá como podemos visualizar na Figura 17 – Item 12. Clique em Filtrar para visualizar a lista com o cadastro de matéria-prima e selecione o item que será movimentado.


O resultado final poderá ser visto na tela da Figura 18 – Item 12.



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Inclua quantos itens forem necessários e clique em Efetivar para gravar a movimentação de saída.

Os links no rodapé da tela podem ser utilizados em todos os eventos. Em nosso exemplo somente utilizaremos os links Efetivar e Limpa Produtos.

Efetivar já é um velho conhecido utilizado para confirmar todas as ações que ordenamos ao sistema que execute.

Limpa Produtos deve ser acionado para limpar toda a área da tela onde foram digitados os itens. Ele apagará todos os itens digitados e manterá as demais informações na tela, como número de documento, data, filial etc.

Neste evento é possível imprimir um romaneio ou ticket, se for necessário manter algum registro impresso da movimentação. O técnico de suporte é o profissional mais indicado para providenciar a configuração destes documentos.

3.1.4 Entrada simples de estoque

Entre no item VENDAS, clique na opção Movimentações.

O exemplo que usaremos para este evento será o complemento do evento anterior, ou seja, a entrada do tecido após o beneficiamento. Certifique-se que o evento foi configurado com o banco de dados de matéria-prima.

O tecido de cor cru deu saída do estoque, foi beneficiado dentro da própria fábrica e recebeu três cores diferentes: azul, laranja e vermelho.

Veja bem, foi efetuada a saída de apenas um item do estoque e agora daremos entrada de três itens diferentes no mesmo estoque.

Digite o código do item no campo Código e sua respectiva quantidade. Para incluir mais de um item, no campo código tecle TAB após digitar a quantidade de cada um ou clique no botão Inserir ( * ) ao lado esquerdo do campo.

Para excluir itens clique no ( X ) e utilize as setas para navegar para cima ou para baixo.

Note a presença de um quinto botão cuja função é somar itens iguais que forem incluídos em pontos diferentes da tela.

Ative este botão e ele juntará itens iguais que sejam digitados em qualquer ponto da lista.

Na Figura 19 – Item 12 podemos visualizar o lançamento dos itens após o beneficiamento. Foi dada a baixa em 300 unidades de tecido cru e agora está sendo dada a entrada em 100 unidades de cada nova cor. Nessa mesma figura podemos visualizar o número do documento, a filial, data e os códigos dos itens com suas respectivas quantidades.

Clique em Efetivar após a digitação de todos os itens para gravar o movimento de entrada no estoque.


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3.1.5 Transferência entre lojas ou filiais (renumerar)


Este é um exemplo comum de movimentação onde somente o estoque sofre algum tipo de alteração: o estoque da fábrica, ou de uma filial, é subtraído e o estoque da filial é acrescido de itens. Neste tipo de evento, a tela para digitação poderá ser bem simples contendo apenas campos para registro de datas, numeração de documentos, filial origem, filial destino e códigos com as respectivas quantidades. Se o transporte for feito por uma prestadora de serviço, haverá necessidade de configurar a tela com campos referentes às transportadoras e, nesse caso, o evento deverá acessar, além do banco de dados do estoque, o banco de dados de transportadoras e de contas a pagar. Para agilizar o lançamento dos tens na devolução de venda, é possível utilizar o recurso do link Copiar Produto (F7) que preencherá a tela com todos os itens do pedido selecionado e permitirá alterar ou excluir itens.

3.1.6 Entrada de pedido de compra


Assim como ocorre com o faturamento do pedido de venda, os pedidos de compra também podem ser cadastrados para agilizar o processo de faturamento. No evento de faturamento de pedido de compra o usuário irá selecionar a filial e o fornecedor para que o sistema liste todos os pedidos cadastrados para ambos.

Após selecionar o pedido, seus dados serão exibidos na tela de faturamento para uma verificação e possíveis alterações. Na Figura 20 – Item 12 vemos na coluna de pedidos todos os pedidos cadastrados para a filial e o fornecedor selecionados.


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Ao selecionar os pedidos, uma janela exibirá os itens incluídos em cada um para que sejam selecionados os produtos a serem faturados, como mostra a Figura 21 - Item 12.


Marque os produtos do pedido e clique em Selecionar. Repita esta operação para todos os pedidos que devam ser faturados e preencha os dados adicionais do evento.

Clique em Efetivar. O sistema mostrará em seguida a tela pra impressão de documentos pertinentes a movimentação. Estes documentos deverão estar previamente configurados em C:wts\files\documentos. Selecione o documento para impressão ou clique em Próximo Passo.


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A tela seguinte é para a finalização do processo comercial. Nela o usuário irá confirmar os dados trazidos do pedido de compra ou poderá alterá-los, se necessário.


Observe que no campo Crédito existe um valor em favor desse fornecedor. Este crédito poderá ser abatido do título a pagar que será gerado. Para utilizá-lo, clique no campo Utilizado e marque os títulos a serem abatidos. Clique em Efetivar.


Veja na Figura 25 – Item 12 que o valor do crédito foi abatido no valor do título a pagar.


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A seguir, clique em Próximo Passo para efetivar a movimentação.

3.1.7 Devolução de clientes

Para agilizar o lançamento dos tens na devolução de venda, é possível utilizar o recurso do link Copiar Produto (F7) que preencherá a tela com todos os itens do pedido selecionado e permitirá alterar ou excluir itens.

Na devolução de vendas será gerada uma conta a receber para ser descontada na comissão do representante ou vendedor.

3.1.8 Devolução para fornecedores

Na devolução das compras, o sistema gera uma conta a receber para abater nas contas a pagar. As compras devolvidas também serão abatidas nos relatórios de compras. Apesar do sistema poder gerar automaticamente a conta a receber, este recurso é opcional e há empresas que preferem incluir o título manualmente.

3.1.9 Troca de mercadoria

Este tipo de evento é recomendado somente em casos de troca pelo mesmo produto, por exemplo, troca de tamanho ou troca por defeito. Nos casos em que houver diferença entre os valores das peças, recomendamos que seja feito um evento de devolução seguido de um evento de venda de mercadoria, onde será efetuado o pagamento da diferença ou será utilizado o crédito m favor do cliente.

4. MOVIMENTAÇÕES

4.1. Consultar

Entre em VENDAS, escolha a opção Consulta e selecione a guia Movimentações por Evento.


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Utilize os campos Data Inicial e Final e o campo Ordem para selecionar os movimentos e clique em Procurar para visualizar a lista. Estes três campos são essenciais para realizar uma busca, porém o usuário poderá utilizar qualquer um dos demais campos para fazer uma busca mais específica. Por exemplo, o usuário pode visualizar todos eventos de vendas interestaduais realizados no mês de agosto de 2003 e listá-los por ordem de número de documento.

4.1.1 Alterar

Utilize os campos Data Inicial e Final e o campo Ordem para listar os movimentos e selecionar aquele que será alterado. Clique alterar para visualizar todos os dados do movimento na tela e altere o campo necessário.

ATENÇÃO!

O sistema permitirá a alteração de qualquer campo somente enquanto a nota fiscal não tiver sido impressa. Antes de abrir a tela para alterar, o sistema informa que as alterações serão restritas, após a nota fiscal ter sido impressa.

4.1.2 Cancelar movimento

Selecione a movimentação a ser cancelada e clique em Cancelar. Em seguida, informe o motivo do cancelamento e clique em Efetivar.

4.1.3 Cancela Nota Fiscal

O cancelamento da NF é feito por meio da respectiva movimentação. Faça uma busca como no cancelamento e procure na coluna de notas fiscais, o número da nota que será cancelada. Selecione o registro, clique em cancelar nota fiscal e em seguida clique em Efetivar.

Ao cancelar uma nota fiscal não significa que o movimento foi excluído ou estornado. Todos os lançamentos permanecerão.

5. ESTOQUE

5.1. Consulta de Estoque

Entre no item ESTOQUE e escolha a opção Consulta Estoque.

A consulta aos estoques pode ser realizada de duas formas diferentes.

A primeira é a consulta do Estoque Atual.

Dê um clique na guia Estoque Atual, digite o código do produto que deseja consultar ou clique na lupa no final do campo para fazer uma busca.

No próximo campo, se desejar pesquisar em uma filial específica basta selecioná-la. Se quiser saber a somatória dos itens de duas ou mais filiais, basta selecionar todas que desejar e terá o resultado. Deixando este campo em branco, o sistema somará automaticamente a quantidade de todas as filiais.


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Para visualizar apenas os itens com saldo, marque o campo Somente c/ Saldo.

Observe a legenda logo abaixo da grade com as quantidades. Nela podemos observar o total do estoque, uma marca em vermelho e outra em verde. Quando uma cor do item aparecer na consulta com uma tarja vermelha significa que sua produção ou venda está inativa, o que significa que o produto continua sendo produzido, exceto naquela cor. Se a tarja for verde, indica que aquela cor não será mais produzida para aquele item.

O link Atualiza é muito útil quando vários terminais acessam o estoque com movimentações de entrada e saída e a consulta permanece por algum tempo na tela. Para ter informações precisas sobre a posição de um item no estoque, dê um clique no link e possivelmente será observada alteração nas quantidades.


Na Figura 26 – Item 12 visualizamos uma consulta de estoque atual.

A tela mostra a quantidade do item por cor e tamanho, a quantidade mínima de cada um e a necessidade de reposição do estoque. Em lotes, mostra a quantidade reservada para pedidos de vendas, pré-faturamentos, consignações ou empenhadas, no caso de matéria-prima.

A segunda opção de consulta é a Projeção, que permitirá visualizar o estoque em situações futuras, somando à quantidade atual os pedidos de compras e a produção que está em andamento e, subtraindo os pedidos de venda e os pré-faturamentos.

Digite o código do produto e se desejar digite a filial.


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No campo Data Final informe a data até a qual o sistema deverá fazer a pesquisa. E no campo Quebra selecione o intervalo de tempo em que deve ser mostrado o resultado. A consulta por projeção não pode ser feita com data anterior a data corrente.

Na Figura 27 – Item 12 temos um exemplo de consulta com projeção.

Na tela, podemos visualizar a posição atual do estoque e uma entrada de compra para o dia 22.

Existe ainda a possibilidade de consultar o estoque durante a movimentação do item. O usuário poderá configurar o evento de movimentação para verificar o saldo do estoque a cada item digitado ou verificar todos ao finalizar a digitação. A verificação item a item terá que utilizar o leitor de código de barras.

Para utilizar o recurso de consulta item a item será necessário configurar no cadastro de eventos, na guia Configurações, selecionando o campo Checar Estoque na Digitação do Item.

ATENÇÃO!

Este recurso somente será disponibilizado se o campo Permitir Estoque Negativo estiver desmarcado, por se tratar de duas ações contrárias.

5.2. Consulta lote

Entre no item ESTOQUE e escolha a opção Consulta Lote.

Realizar consultas por lotes é muito parecido com a consulta por produto.

Para que o sistema apresente a posição do estoque por lotes é preciso que os movimentos de entrada tenham sido feitos por lotes.


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Se desejar saber a posição apenas de uma determinada filial, marque o campo Filiais para selecioná-la.

Em seguida dê um clique na seta do campo Tipo (de produto) para definir onde o sistema deverá realizar a consulta.

É muito importante definir o tipo de produto porque eles são cadastrados em tabelas diferentes. Se for feita uma busca de matéria-prima no banco de dados de produto acabado, a busca não terá sucesso.

A seguir digite o código do produto e clique em Procurar.

Figura 28 - Item 12

Veja na Figura 28 – Item 12 o resultado de uma busca feita por lotes.

5.3. Consulta Por Níveis

Entre no item ESTOQUE e escolha a opção Consulta por Níveis.

A consulta por níveis pode ser feita em coleções ou em produtos individuais. Dê um clique na guia Coleções e observe os campos que permitem filtrar a consulta do estoque por coleção, filial, intervalo de datas e tipo de produto. No resultado da busca serão visualizadas as entradas, as saídas, a quantidade em estoque no período selecionado, os preços de custo e de venda. Para visualizar os preços, o usuário deverá selecionar pelo menos uma das tabelas de preço e marcar o campo Mostra Valores. No campo Ordem é possível definir a apresentação do resultado da busca por código, descrição e quantidade. Após preencher os campos de seleção, clique em Filtrar.


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Observe na Figura 29 – Item 12 que foram listados todos os itens da coleção Outono 2003 e mostrando a quantidade geral de cada tipo de produto.

Quando são selecionadas as tabelas de preços, o sistema multiplica as quantidades pelos valores das tabelas, como pode ser visto na Figura 30 – Item 12. As quantidades vendidas, compradas e estocadas são valorizadas pelas tabelas de custo e de venda que estiverem selecionadas nos campos de filtro. As tabelas de custo e de preço de venda devem estar previamente cadastradas e preenchidas na pasta Financeiro, no Cadastro.


A consulta é chamada por níveis porque permite detalhar as informações apresentadas não resultado da primeira consulta. Vamos tomar como exemplo o tipo bermuda. Para visualizar um nível abaixo, ou seja, a quantidade individual de cada marca de bermuda, selecione o tipo e clique novamente em Filtrar.

Observe na Figura 31 – Item 12 que são mostradas duas bermudas que pertencem a coleção Outono 2003 e que a soma das quantidades é igual a da Figura 06a – Item 4.


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Clique em Filtrar novamente para visualizar o nível seguinte. Veja na Figura 32 – Item 12 que são mostradas todas as filiais, todos os tamanhos com as respectivas quantidades, as entradas, saídas e saldo em estoque, no período determinado.


A segunda opção de consulta, por produto, tem os mesmos campos para filtros e mais o campo Mostra Cores. Nesta opção já se apresenta em último nível e mostra além das cores, o tamanho, as filiais, as compras, as vendas e o saldo no período determinado. Para visualizar os valores, proceda como na guia Coleções selecionando as tabelas e marcando o campo Mostra Valores.

6. HISTÓRICO DE CLIENTES

6.1. Histórico de Clientes

Todas as informações referentes a clientes podem ser visualizadas numa mesma tela do sistema TêxtilManager.


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Entre no item TODOS e escolha a opção Histórico de Clientes.

A tela de histórico de clientes pode ser visualizada na Figura 33 – Item 12.

Figura 33– Item 12

Note que a opção Busca já vem selecionada assim que a tela é aberta. Na mesma linha, encontramos os demais links que possibilitarão visualizar as várias informações referentes a cada cliente.

Preencha qualquer campo com uma informação referente ao cliente que deseja consultar e clique em Procurar.


Observe na Figura 34 – Item 12 que o sistema apresenta os dados do cliente. No histórico do cliente é possível consultar créditos, contas a receber e recebidas, pedidos de venda, compras, consignações, movimentações e cadastro. Na guia Outras Informações o usuário poderá visualizar quantidade de peças compradas pelo cliente e o preço médio pago por ele, valor total das compras, saldo devedor, títulos em atraso, em cartório, protestados, devolvidos e prorrogados, histórico de bloqueio do cliente, condições de pagamento, tabelas de preços e descontos aplicados para ele,


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informações bancárias, contatos pessoais e comerciais. As informações adicionais vêm do campo Observações, no cadastro do cliente. Na guia Em Aberto são mostradas as informações referentes às movimentações feitas com o tipo de pagamento Cobranças. Para visualizar as informações clique na guia respectiva.

ATENÇÃO!

Esta tela é somente para consultas e não permite nenhum tipo de alterações.

7. CAIXA

7.1. Caixa – Operações com frente de loja

Entre no item CADASTRO, clique no sinal de adição (+) da pasta Financeiro e escolha a opção Caixa.

7.1.1 Sangria / Reforço

O sistema abrirá a tela de busca para que o caixa seja selecionado. Se quiser visualizar o caixa de uma filial específica, digite o código da filial e clique em Procurar. Caso contrário, clique direto em Procurar e o sistema listará todos os caixas da empresa.

Selecione o caixa e clique no link Sangria.

Esta tela pode ser usada tanto para sangria quanto para depósito mudando apenas o preenchimento de alguns campos.

Informe o número do caixa e preencha os demais campos.

No campo Tipo da Conta escolha a opção Caixa e no campo Conta digite o número da conta que corresponde ao caixa que está sendo movimentado.

Em Tipo de Credor/Devedor informe para quem a sangria ou o reforço está sendo feito. E no campo Credor/Devedor é possível especificar o nome de quem gerou o movimento. Por exemplo, uma retirada de caixa para pagar o almoço de um cliente e o nome do cliente.

Preencha o campo Pagar/Receber de acordo com a movimentação realizada, ou seja, sangria/pagar, reforço/receber.

O campo Plano de Contas, não é contábil, portanto irá organizar apenas os lançamentos financeiros.

8. FINANCEIRO

8.1. Incluir Lançamentos


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Entre no item FINANCEIRO e escolha a opção Lançamentos.

Normalmente esta tela é utilizada para fazer lançamentos de despesas diversas como CPMF e despesas bancárias. Também pode ser usada para lançamentos financeiros como sangria ou depósito mudando apenas o preenchimento de alguns campos.

Informe o número do lançamento e preencha os demais campos.

No campo Tipo da Conta escolha a opção caixa e no campo Conta digite o número da conta que corresponde ao caixa que está sendo movimentado.

Em Tipo de Credor/Devedor informe para quem a sangria ou o reforço está sendo feito. E no campo Credor/Devedor é possível especificar o nome de quem gerou o movimento. Por exemplo, uma retirada de caixa para pagar o almoço de um cliente e o nome do cliente.

Preencha o campo Pagar/Receber de acordo com a movimentação realizada, ou seja, sangria/pagar, reforço/receber.

O campo Plano de Contas, não é contábil, portanto irá organizar apenas os lançamentos financeiros.

Quaisquer informações adicionais sobre o lançamento poderão ser digitadas no campo Observações.

Clique em Efetivar para confirmar a inclusão do lançamento.

8.2. Alterar Lançamentos

Faça uma busca para selecionar o lançamento que deverá ser alterado. Dê um clique duplo para visualizar o registro. Altere os campos necessários e clique em Efetivar.

8.3. Excluir Lançamentos

Faça uma busca e selecione o lançamento que será excluído. Clique em Excluir e em seguida clique em Efetivar.

ATENÇÃO!

Se o lançamento estiver vinculado a alguma movimentação o sistema não permitirá sua exclusão.

8.4. Procurar Lançamentos

Utilizando as guias no topo da tela, é possível consultar os lançamentos efetuados de três formas diferentes: lançamentos do período, saldo do caixa e saldo do caixa aberto.


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8.4.1 Lista Lançamentos no Período

Os lançamentos efetuados em um determinado período podem ser listados por número, filial, tipo de conta, número da conta e por tipo de data: emissão ou vencimento. Selecione as opções nos campos e clique em Procurar.

8.4.2 Lista Lançamentos no Período

Informe o caixa, a data e clique em Procurar.

ATENÇÃO!

Apesar de mostrar a hora no campo Data, não é necessário informá-la para realizar a busca.

8.4.3 Saldo dos Lançamentos do Caixa Aberto

Permite visualizar saldo de um caixa aberto, informando separadamente os saldos de vendas, vales, saídas e entradas bem como o tipo de pagamento.

Selecione o caixa e o tipo de saldo que deseja visualizar e clique em Procurar. Se houver necessidade de visualizar o saldo de um determinado tipo de pagamento basta selecioná-lo também.

8.4.4 Transferências

Se por algum motivo houver necessidade de transferir valores entre contas ou caixas, o link Transferência poderá ser utilizado para registrar a operação. Estas transferências poderão ser feitas somente entre caixas ou contas entre filiais.

Preencha os campos informando a origem e o destino dos valores e clique em Efetivar. Se desejar registrar a transferência dos valores como já sendo conciliada, marque o campo

Conciliar Lançamentos. Desta forma não será necessário acessar o link Conciliação Bancária para fazê-lo.

ATENÇÃO!

Os procedimentos de transferência é normalmente utilizados em lojas.

8.4 Impressões

Duplicatas

Boletos Bancários

Notas Fiscais “Armazenadas”

Tickets “Armazenados”

Guias de Transporte


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Imprimir Documento

Entre no Item FINANCEIRO e escolha a opção Impressão de Documentos.

Os campos apresentados na tela serão os mesmos para qualquer documento selecionado. Porém, para cada tipo de documento serão preenchidos somente os campos necessários. O layout dos documentos deverá ser configurado previamente por um técnico e ser armazenado no diretório C:\wts\files\documentos ou não será possível imprimi-los.

Para selecionar os documentos clique na seta do campo Tipo. Defina as datas inicial e final e o tipo (cliente, fornecedor ou filial) para quem o documento será emitido.

Se for necessário imprimir o nome da filial, basta selecioná-la no campo Filial.

Para reimprimir um documento que já tenha sido impresso, dê um clique no campo Impresso para marcá-lo.

Há outras quatro seções na tela com campos informativos que irão compor o documento a ser impresso. Em Movimentações, informe se o documento se refere a um movimento de entrada, saída, transferência ou lançamento manual. Para fazer uma busca mais específica, o campo Movimentações poderá ser utilizado limitando a quantidade de itens resultantes na busca.

Nas demais seções é possível selecionar a numeração dos documentos que serão impressos.

Preenchidos os campos, clique em Procurar.

Para imprimir documentos armazenados, selecione no campo Tipo o documento a ser impresso e nos campos Data Inicial e Final informe o período no qual os documentos foram emitidos e clique em Procurar para visualizar os documentos na tela. Selecione os títulos que serão impressos e clique em Imprimir.

Observe os botões do lado esquerdo da listagem. O primeiro permite marcar todos os títulos de uma só vez e o segundo permite desmarcá-los.

Originalmente, os itens trocados ou devolvidos são impressos em documentos separados. Para imprimir esses itens em um único romaneio/ticket, será necessário configurar o layout do documento com uma propriedade chamada “TROCA” cujo valor é 1 e deverá ser configurada no leditor pelo técnico responsável que atende o cliente. Com essa nova configuração, não será mais obrigatória a impressão de dois documentos separados para listar estes itens.

8.4.1 Procurar Documento

Para fazer uma busca no arquivo de documentos, basta informar no campo Tipo qual o documento que deseja encontrar e selecionar um período para que o sistema realize a pesquisa. Em seguida clique em Procurar.

Se for necessário reimprimir o documento, marque somente o item que deseja imprimir tomando o cuidado de desmarcar os demais.


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Na Figura 35 – Item 12, observe a cortina expandida com os vários documentos impressos pelos sistema.


9. RELATÓRIOS

Imprimir relatórios no TêxtilManager é muito semelhante à criação das listagens para consulta em tela, vistas até agora. A diferença é que os relatórios podem ser impressos.

Após fazer as seleções para o relatório, clique em OK para visualizar a impressão na tela. Se houver necessidade de imprimir um relatório com muita freqüência ele poderá ter sua configuração salva.

No rodapé da tela de filtros existe um campo para digitar o nome do relatório e ao lado um campo para marcar. Clique no ícone com um pequeno disquete para salvar a configuração.

Para desistir da impressão clique em Cancelar e a janela será fechada. A seguir clique na seta Voltar para retornar ao menu de relatórios.

Para imprimir o relatório dê um clique no pequeno ícone com o desenho de uma impressora que aparece na barra de ferramenta.

Assim como é possível salvar a seleção dos filtros do relatório, também é possível salvar em arquivo o relatório impresso. Clique em Salvar para abrir a tela e selecionar a pasta na qual o relatório deverá ser salvo. Dessa forma o relatório poderá ser enviado e visualizado em qualquer computador, através de um leitor de relatórios, mesmo que no outro computador não tenha o TêxtilManager instalado.

Entre no item RELATÓRIOS e escolha a opção Relatórios.

Dê um clique duplo no relatório que deseja imprimir ou digite o número dele no campo Busca e em seguida dê um clique duplo.


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9.1 Relatório 61 - Quantidades de Itens no Estoque

Este relatório possui uma série de opções de visualização das quantidades em estoque.

Clique nas setas dos campos para visualizar todos os recursos que a tela dispõe, faça uma análise e então crie um relatório cujo resultado impresso atenda a necessidade da consulta.

Na Figura 36 – Item 12 visualizamos a tela do relatório 61 configurada para impressão.


A impressão desse relatório terá como resultado uma listagem em ordem de descrição, contendo somente os produtos acabados, referentes à filial Lavanderia a Todo Vapor. A listagem terá quebras por coleção e será analisada por grades. Em relação às quantidades serão impressos apenas os itens não zerados e com peças reservadas.

ATENÇÃO!

O campo Data Base informa a quantidade do estoque na data exata que estiver no campo. Por essa razão, quando for informada uma data retroativa o relatório levará um pouco mais de tempo para ser impresso.

Observe na Figura 37 – Item 12 o resultado das seleções feitas para nossa tela de exemplo.

Para enviar o relatório para a impressora clique no ícone Imprimir.


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9.2 Relatório 66 – Movimentações de Itens em Estoque (Sintético)

Apresenta todas movimentações dos itens do estoque de forma resumida, somando as quantidades e mostrando um total geral.

A tela é semelhante a relatórios vistos anteriormente e o procedimento para criar os layouts é o mesmo.

Na Figura 38 – Item 12 visualizamos a tela com o layout de um relatório que terá como resultado uma listagem com todas as matérias-primas compradas por três filiais selecionadas, no período de 1º. de março até 31 de agosto de 2003. A listagem será por ordem de descrição e terá quebra por marcas.

Como sempre recomendamos que seja avaliada a necessidade da consulta para extrair o melhor resultado do relatório.



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ATENÇÃO!

Os relatórios 66 e 67 buscam muitas informações para serem formados e se o intervalo de datas for muito grande, a listagem poderá levar muito tempo para ser impressa.

9.3 Relatório 67 - Movimentações de Itens em Estoque (Analítico)

Este relatório tem o mesmo funcionamento que o anterior, porém mostra os detalhes das movimentações.

Observe na Figura 39 – Item12, as opções escolhidas no layout e veja a seguir o resultado na listagem.


O relatório apresentado na Figura 40 – Item 12 mostra detalhadamente a movimentação dos itens entre JJPA21 e JJPA24 que ocorreram no período de 01/08/03 até 31/08/03 na filial Gold Team.


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9.4 Relatório 86 – Comissões de Vendedores

Permite imprimir um relatório por período, das vendas e comissões dos vendedores, representantes, ou ambos, baseado na data de emissão das vendas. Também é possível selecionar a filial e suas divisões e departamentos.

Na listagem é possível visualizar as vendas à vista, a prazo, a base de cálculo para a comissão e o valor da comissão. Também mostra o valor total das vendas e comissões do período . Este relatório é sintético, ou seja, não especifica nota por nota.

No exemplo da Figura 41 – Item 12 vemos que a tela foi configurada para imprimir um relatório dos vendedores da filial TOP D´LINEA, da divisão Feminino Praia, no mês de agosto/2003.


Depois de efetuado o pagamento do título, tanto o cliente quanto o representante não serão listados neste relatório.


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9.5 Relatório 87 – Comissões de Representantes

Este relatório lista as vendas, as comissões e os títulos emitidos contra os representantes e vendedores. A listagem poderá ser sintética (simples), onde serão visualizadas: a porcentagem da comissão, os valores de base para cálculo, a comissão a ser paga, em seus respectivos vencimentos, e o valor do IRFF, ou analítica (completa), na qual mostra o número do pedido e os valores da venda referente ao pedido. A impressão poderá ser feita por filial e, se for necessário, por divisão e por departamento.

Para incluir o cálculo do IRRF no relatório, clique no campo para marcar a opção e informe o valor da alíquota. Nesse caso, o sistema poderá deduzir o valor do imposto na comissão, basta marcar no campo indicado. O sistema não vai gerar nenhuma informação financeira a partir deste valor.

No campo Detalhes do Pedido o usuário tem a opção de imprimir o número do pedido ou o número do pedido do cliente.


9.6 Relatório 88 – Conferência de Vendas X Pagamentos

Este relatório lista todas as operações de venda em um período determinado mostrando número do documento, cliente, funcionário, condição de pagamento, data de vencimento, valor da venda, valor recebido e, a diferença entre valor da venda e recebido.

As listagens podem ser impressas por caixa ou conta, por evento, filial, representante. Também é possível visualizar separadamente os títulos recebidos e não recebidos ou ambos no mesmo relatório.

No exemplo da Figura 43 – Item 12 o relatório irá listar as vendas e devoluções feitas no mês de dezembro/2003, realizadas na Matriz Têxtil pelo vendedor João.

Observe que o campo Exibir Efetuados está preenchido com a cor cinza. Isto quer dizer que o sistema mostrará os títulos recebidos ou não. Para listar apenas os títulos recebidos, clique no campo para marcá-lo com a letra V. E para listar somente os títulos em aberto, clique novamente para deixar o campo em branco.


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Este relatório também é utilizado na apuração de diferenças no fechamento de caixa.


9.7 Relatório 92 – Vendas – Outras Saídas

Este relatório lista detalhadamente as movimentações de saídas ou vendas por produto dentro de um período determinado.

Nos campos Data Inicial e Final informe o período no qual deseja que o sistema realize a pesquisa. Se desejar pesquisar a movimentação do item em uma única filial, basta selecioná-la.

Nos campos Produto Inicial e Final defina quais serão os itens pesquisados e se houver necessidade de analisar um ou mais caixas em particular, basta selecioná-los.


9.8 Relatório 94 – Vendas Clientes

Este relatório mostra todas as operações de vendas, no atacado ou varejo, efetuadas em um período determinado referente a produto acabado, matéria-prima ou material de consumo. É muito utilizado como apoio em análise de vendas.


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É importante que esteja bem clara qual a necessidade da consulta a ser feita porque este relatório oferece muitas opções de impressão devido à quantidade de campos de seleção disponíveis. As seleções podem ser cruzadas entre si e gerar inúmeros resultados.

Na listagem podem ser visualizados os números de nota fiscal e documento, data de emissão, gerador (cliente ou fornecedor), representante ou vendedor, quantidade, valor unitário, tipo de evento e condição de pagamento.

A impressão do relatório pode ser feita na forma analítica, exibindo todos os campos citados ou na forma sintética mostrando apenas a quantidade de peças e o valor de todas das vendas do período selecionado.

O usuário poderá utilizar as guias de seleção e emitir este relatório para fazer análises das vendas sobre informações específicas, por exemplo, apenas as compras realizadas para uma determinada filial.

9.9 Relatório 95 – Movimentos Cancelados e Devolvidos

Lista os eventos de saída que foram cancelados no período determinado e, através da senha, informa o nome do usuário que efetuou o cancelamento.

A listagem pode ser selecionada por filial e/ou documento e ser ordenada de várias formas.

No exemplo da Figura 45 – Item 12 será impressa uma listagem das saídas efetuadas com nota fiscal, na filial Lantejoulas, Vidrilhos e Brilhos durante o mês de agosto.


9.10 Relatório 96 – Ranking de Produtos

Neste relatório é possível definir o período a ser pesquisado e o tipo de venda, ou seja, varejo, atacado ou ambos.

Mostra a performance dos produtos analisando as vendas efetivadas ou os pedidos de vendas fazendo um comparativo entre o valor de uma tabela de preços escolhida e o valor da nota fiscal de venda, mostrando a rentabilidade do produto e a margem de lucro bruto.

Por se tratar de um ranking, é necessário definir um critério de avaliação: mais ou menos vendidos e o valor ou quantidade.


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No campo Quantidade a Imprimir informe ao sistema que deseja visualizar somente os 100 primeiros produtos selecionados, caso contrário ele irá imprimir todos os itens cadastrados.

Neste relatório é possível escolher entre três layouts de impressão onde:

a) O primeiro é o mais simples e mostra o lucro unitário, porcentagem do lucro bruto e estoque atual;

b) O segundo acrescenta as colunas de custo total, comissões, impostos, margem de contribuição em valor e percentual;

c) O terceiro apresenta a previsão de produção e a diferença entre a previsão e as vendas efetivadas.

d) Fornecedor � mostra a posição de vendas do produto, relacionando fornecedor, quantidade de peças vendidas, valor líquido das vendas, a porcentagem de peças vendidas em relação ao total de peças no período, estoque atual e a quantidade de peças a receber no caso de haver pedidos de compra.

e) Entrada � mostra a data da primeira e da última entrada do produto registrada no sistema e a somatória de todas as entradas do produto desde a primeira. A somatória e as datas não estão sujeitas ao período definido para a impressão do relatório.

Os campos: Ordem, Quebra e Agrupar funcionam como nos demais relatórios e as guias de seleção, como sempre devem ser utilizadas para delimitar os produtos que serão analisados.

9.11 Relatório 115 – Analítico de Comissões

Relaciona todas as notas fiscais e títulos de clientes referentes a cada vendedor/representante e seus respectivos percentuais de comissão e valores a receber.

No campo Tipo de Comissão é possível separar as comissões pagas na emissão e na liquidez e, as comissões referentes a títulos devolvidos.

O relatório apresentará tanto o valor da comissão efetiva, que o representante ou vendedor receberá levando em conta as vendas efetuadas, quanto o valor da comissão prevista, considerando a comissão a ser paga mediante a liquidação do título, este último para empresas que adotam o pagamento de comissão na liquidez.

As colunas %(1) e %(2) representante, respectivamente, a comissão estipulada na movimentação e a comissão efetiva a ser paga.


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ATENÇÃO!

Neste relatório, as datas de filtro referem-se ao período de vencimento da comissão registrada no cadastro do tipo de comissão e não às datas de emissão das notas e títulos.

Depois de efetuado o pagamento do título, tanto o cliente quanto o representante não serão listados neste relatório.

9.12 Relatório 116 – Ranking de Vendedores

Emite uma listagem na qual é possível analisar os vendedores, dentro de um período determinado, em relação à quantidade de clientes atendidos, peças vendidas, valores, quantidade de atendimentos ou quantidade de peças por atendimento. É possível visualizar separadamente vendas no atacado e varejo e, selecionar filial e/ou divisão cujos vendedores serão analisados.


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9.13 Relatório 134 – Vendas (Cidade, Estado)

Lista as vendas efetuadas em um período determinado considerando a cidade ou estado para o qual a venda foi efetuada e o tipo de endereço. Este relatório pode ser impresso nas formas Sintético ou Analítico e está disponível em três layouts diferentes:

a) Layout Original mostra todas as vendas efetuadas, em ordem cronológica, e informações como número da nota fiscal, nome do cliente e o representante, quantidade de peças e valores.

b) Layout Pronta Entrega/Pedido mostra todas as vendas em ordem cronológica, porém separa as vendas feitas por pedido das vendas feitas pronta entrega.

c) Layout Produtos Vendidos mostra todas as vendas em ordem cronológica descrevendo os itens do pedido por tamanho e cor.

Utilize as guias de seleção para limitar o relatório aos itens que interessem.

Como no exemplo da Figura 48 – Item 12 onde foi criado um relatório que listasse todas as venda do cliente 1716, desde 01/01/2002 e que descrevesse os produtos vendidos.

ATENÇÃO!

A guia de seleção Pacote Comercial tem uma particularidade: se algum pacote for selecionado o relatório será impresso em função dos itens que fazem parte do pacote. Por exemplo, se forem selecionados alguns representantes, somente serão impressas as vendas efetuadas por eles referentes aos itens pertencentes ao pacote selecionado.

Os pacotes comerciais devem ser cadastrados no item CADASTRO, na opção Auxiliar a Produto.



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Na Figura 49 – Item 12 visualizamos o resultado do relatório.


9.14 Relatório 138 – Fechamento de Caixa

O relatório de fechamento de caixa permite listar tanto as movimentações do caixa corrente quanto de caixas anteriores. Informe o número do caixa para visualizar todos os fechamentos realizados e selecionar aquele que deverá ser impresso ou informe a data do fechamento para visualizar somente a data que interesse.

O usuário pode definir os tipos de resumo que o relatório deverá mostrar, por exemplo: resumo por tipo de pagamento ou por vendedor.

Também é possível imprimir uma legenda do fechamento informando o que cada campo representa.


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