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Local: Câmara Municipal Data: 26 de Setembro de 2013 quinta-feira - Horário: 15:00 hs

Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação

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PLANO DE AÇÃO

Instrumentos de Planejamento

Políticas Públicas e Programas de Governo

PPA Planejar

LDO Orientar

LOA Executar

EMBASAMENTO LEGAL

Constituição Federal de 1988 (Art. 165); Lei nº 4.320 de 1964 (Art. 2º);

Lei Orgânica do Município (Art.134) ;

LRF - Lei Complementar nº 101 de 2000 (Art. 5º).

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CICLO ORÇAMENTÁRIO

Discussão, votação e aprovação da lei

orçamentária

4

Execução orçamentária e financeira

Controle e avaliação da execução orçamentária

e financeira

Elaboração do projeto de Lei orçamentária

anual - LOA

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ORÇAMENTO

Receitas Correntes •Tributária •Contribuição •Agropecuárias •Industrial •De Serviços •Transferências Correntes •Outras Despesas Correntes Receitas de Capital •Operações de Créditos •Alienação de Bens •Amortização da Dívida •Transferências de Capital •Outras Despesas de Capital

Despesas Correntes Pessoal e Encargos sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

RECEITAS DESPESAS

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Receita Líquida Consolidada

Receita Estimativa da Receita Bruta - Consolidada (Adm. Direta e Indireta)

( - ) Retenções

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Principais Fontes de Receita Estimativa 2014 - R$ Milhões

Imp. S/ Propr. Predial Urbana 81 Imp. S/ Propr. Territorial Urbana 33

IRRF. s/ Rendimentos do Trabalho 29 I.T.B.I 33 I.S.S.Q.N. 134,5 Cota-Parte do ICMS. 205 Cota-Parte do IPVA. 95 Receita da Dívida Ativa do IPTU 14

Transferências de Recursos do SUS 95,1

Transferências de Recursos do FUNDEB 127

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Demonstrativo da Receita Líquida - R$ Milhões

Administração direta: 1.310,5 Administração indireta: Semae 146 Emcop 73,7 Riopretoprev 97,2 TOTAL 316,9 Consolidado: Adm. Direta 1.310,5 Adm. Indireta 316,9 TOTAL 1.627,4

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Estimativa da Despesa Consolidada

(Adm. Direta e Indireta) para 2014

Despesa

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Despesa Administração Direta e Indireta R$ Milhões

Executivo Municipal 1.254,7 Câmara Municipal 15,7

Empresa Municipal de Construções Populares (EMCOP) 77,4

Previdência Municipal (Riopretoprev) 97,2

Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) 182,4

Município de São José do Rio Preto 1.627,4

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Despesa Por Secretaria – R$ Milhões

Gabinete do Prefeito e Dependências 2,8 Administração 157,1 Procuradoria Geral do Município 10,3 Assistência Social 24,6 Fazenda 62,5 Esportes e Lazer 15,8 Saúde 262,6 Planejamento 7,7 Educação 277,9 Obras 332,5 Comunicação Social 4,1 Agricultura e Abastecimento 1,1

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Despesa Por Secretaria – R$ Milhões

Habitação 0,3 Desenvolvimento Econômico e Turismo 1,1 Cultura 4,8 Meio Ambiente e Urbanismo 41,3 Trânsito Transportes e Segurança 32,5 Serviços Gerais 12,5 Direitos e Políticas P/ Mulheres Raça e Etnia 1,6 Trabalho e Emprego 1,6 Câmara Municipal 15,7 Emcop 77,4 Riopretoprev 97,2 Semae 182,4 TOTAL 1.627,4

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Despesa por Área – R$ Milhões Infraestrutura

OBRAS 332,5 SERVIÇOS GERAIS 12,5 AGRICULTURA 1,1 HABITAÇÃO 0,3 MEIO AMBIENTE 41,3 EMCOP 77,4 SEMAE 182,4 TRÂNSITO 32,5 TOTAL 680

Área Administrativa ADMINISTRAÇÃO 157,1 CÂMARA MUNICIPAL 15,7 PROCURADORIA 10,3 FAZENDA 62,5 PLANEJAMENTO 7,7 COMUNICAÇÃO SOCIAL 4,1 DESENV. ECONÔMICO 1,1 GAB DO PREFEITO e DEPENÊNCIAS 2,8 RIOPRETOPREV 97,2 TOTAL 358,5

Área Social EDUCAÇÃO 277,9 SAÚDE 262,6 ASSISTÊNCIA SOCIAL 24,6 ESPORTES E LAZER 15,8 CULTURA 4,8 DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES 1,6

TRABALHO E EMPREGO 1,6 TOTAL 588,9

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Despesa por Área – R$ Milhões

Imfraestrutura; 364,3 ; 32%

Área Administrativa; 358,5 ; 22%

Área Social; 588,9 ; 36%

Investimento em Educação – R$ Milhões

Artigo 212 da Constituição Federal 25% sobre a Receita Resultante de Impostos

Total previsto da RRI = 697,8

Aplicação obrigatória (25%): 174,4

Valor a ser aplicado: 182,1 (26,09%) Valor a ser aplicado incluindo merenda e EJA: 196,07 (28,10%)

Valor acima da aplicação obrigatória: 21,67 (196,07 – 174,4)

16

Investimento Em Saúde – R$ Milhões

Artigo 7 Lei Complementar nº 141/2012 15% sobre a Receita Resultante de Impostos

Total da RRI = 696,7

Aplicação obrigatória (15%): 104,5

Valor a ser aplicado (23,9%): 166,5

Valor acima da aplicação obrigatória: 62 (166,5-104,5)

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Despesa por Natureza – R$ Milhões Corrente: 1.080,5

Capital: 517,4

Reserva de Contingência: 29,5

= 31,79% do total geral da despesa

= 1,81% do total geral da despesa

Total Geral: 1.627,4

= 66,40 % do total geral da despesa

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Reserva de Contingência – R$ Milhões

Prefeitura: 1,00

Riopretoprev: 27,4

Semae: 1,1

= 3,39 % do total da Reserva de Contingência

= 92,88 % do total da Reserva de Contingência

= 3,73% do total da Reserva de Contingência

Total da Reserva de Contingência: 29,5

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Despesa Líquida com Pessoal – R$ Milhões Poder Executivo: 430,7

Poder Legislativo: 11,8

= 38,7% do total geral da receita corrente líquida

= 1,06 % do total geral receita corrente líquida

Total da Receita Corrente Líquida : 1.110,7

Máximo permitido por Lei: 54%

Máximo permitido por Lei: 6%

Obrigado

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