relatorio de caixa

RELATÓRIO DE MOVIMENTAO DE CAIXA4/9/2023 21:27

NOTAS TRANSFERIDAS QUANT. VALOR R$ CHEQUES TRANSFERIDOS

NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 JANE C. DE SOUZA BARROZO R$ 362.00 NOTA R$ 50,00 28 R$ 1,400.00 JANE C. DE SOUZA BARROZO R$ 212.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - GCMES. MIRA E VALERIO LTDA R$ 891.34 NOTA R$ 10,00 0 R$ - DANIELE DE FREITAS R$ 77.90 NOTA R$ 5,00 0 R$ - ANDRIO MARCIO R$ 130.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - D J BERTA METAIS R$ 1,000.00

TOTAL R$ 1,800.00 LORENA PILOTTI R$ 725.00 TOTAL R$ 3,398.24

QUANTIDADE MOEDAS QUANT VALOR R$ QUANT. NOTAS CAIXA QUANT VALOR R$

R$ 1,00 REAL 77 R$ 77.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 107 R$ 53.50 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 317 R$ 79.25 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 R$ 0,10 CENTAVOS 472 R$ 47.20 NOTA R$ 10,00 12 R$ 120.00 R$ 0,05 CENTAVOS 160 R$ 8.00 NOTA R$ 5,00 6 R$ 30.00 R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 4 R$ 8.00

TOTAL R$ 264.95 TOTAL R$ 238.00

CAIXA DO DIA MOEDAS DINHEIRO CAIXA

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

ENTRADA A VISTA RECEB. NOTAS ENTRADA CARTÃO ENTRADA CHQ MOVIMENTAÇÃO

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL ENTRADAS CAIXA ATUAL TOTAL SAIDAS TRANSFERÊNCIA TOTAL

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCOMBUSTIVES BIZ R$ 2.00

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

XJ ANDERSON RODRIGUES DE MELO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

DIAXEDNA TENORIO LEAL

NOTA R$ 100,00 0 R$ - ROSYANE AP LEITE AUGUSTI R$ 70.90 NOTA R$ 50,00 0 R$ - DARIO JOSÉ BERTA R$ 94.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - MATHEUS SCHIOFF R$ 117.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ - R$ - TOTAL R$ 281.90

R$ 1,00 REAL 79 R$ 79.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 104 R$ 52.00 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 317 R$ 79.25 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 472 R$ 47.20 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ 0,05 CENTAVOS 159 R$ 7.95 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ -

TOTAL R$ 265.40 TOTAL R$ -

R$ 463.40 R$ 265.40 R$ -

R$ 280.90 R$ 4,083.47 R$ - R$ 281.90 R$ 4,364.37

FECHAMENTO CAIXA

R$ 4,364.37 R$ 463.40 R$ 4,827.77 R$ 17.00 R$ 281.90 R$ 4,528.87

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LTROCA DE ÓLEO BIZ R$ 17.00

R$ 281.90 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

TATAL R$ 17.00

R$ 265.40 CAIXA

PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 0 R$ - ANALUX ANAVAN LTDA R$ 258.00 NOTA R$ 50,00 12 R$ 600.00 DARIO JOSÉ BERTA R$ 94.00 NOTA R$ 20,00 9 R$ 180.00 ROSYANE APARECIDA LEITE AUGUSTI R$ 70.90 NOTA R$ 10,00 7 R$ 70.00 MATHEUS SCHIOFF R$ 117.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - ROSANGELA R. SALANDIM R$ 262.60 NOTA R$ 2,00 0 R$ - AMAURI JOSE MENDONÇA R$ 84.00

TOTAL R$ 850.00 R$ - TOTAL R$ 886.50

TOTAL R$ 283.95 TOTAL R$ 157.00

R$ 463.40 R$ 283.95 R$ 157.00

R$ 377.35 R$ 1,646.25 R$ 33.00 R$ 886.50 R$ 2,056.60

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,023.60 R$ 463.40 R$ 2,487.00 R$ 309.55 R$ 1,736.50 R$ 440.95

DESPESAS DIVERSAS/DEPOSITOS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LTRODA DE ÓLEO BIZ R$ 17.00

R$ 1,736.50 DEPOSITO CONTA R$ 200.00 DEPOSITO CONTA R$ 90.00 CAFÉ DA TARDE R$ 2.55

TATAL R$ 309.55

R$ 440.95 CAIXA

PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 MARIA INES MARQUES PILOTTI R$ 220.00 NOTA R$ 50,00 11 R$ 550.00 VINICIUS RUIZ SIMOES R$ 592.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - ALEXANDRO MARCOSSI R$ 965.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - JOAO BATISTA DE AMORIM R$ 200.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 950.00 R$ - TOTAL R$ 1,977.00

R$ 1,00 REAL 68 R$ 68.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 111 R$ 55.50 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 318 R$ 79.50 NOTA R$ 20,00 2 R$ 40.00 R$ 0,10 CENTAVOS 467 R$ 46.70 NOTA R$ 10,00 15 R$ 150.00 R$ 0,05 CENTAVOS 156 R$ 7.80 NOTA R$ 5,00 1 R$ 5.00 R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ -

TOTAL R$ 257.50 TOTAL R$ 195.00

R$ 440.95 R$ 257.50 R$ 195.00

R$ 1,247.00 R$ 1,963.38 R$ 502.75 R$ 1,977.00 R$ 3,713.13

FECHAMENTO CAIXA

R$ 3,210.38 R$ 440.95 R$ 3,651.33 R$ 258.05 R$ 2,927.00 R$ 466.28

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCONTA DE TELEFONE R$ 124.55

R$ 2,927.00 PILHAS PARA RELOGIO R$ 4.50 PAGAMENTO FÉRIAS EDNA R$ 129.00

TATAL R$ 258.05

R$ 452.50 CAIXA

PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 0 R$ - C R DOS SANTOS R$ 265.00 NOTA R$ 50,00 20 R$ 1,000.00 JACARE REPRESENTANTES R$ 137.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,000.00 R$ - TOTAL R$ 402.00

R$ 1,00 REAL 54 R$ 54.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 110 R$ 55.00 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 316 R$ 79.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 466 R$ 46.60 NOTA R$ 10,00 12 R$ 120.00 R$ 0,05 CENTAVOS 160 R$ 8.00 NOTA R$ 5,00 3 R$ 15.00 R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 2 R$ 4.00

TOTAL R$ 242.60 TOTAL R$ 139.00

R$ 452.50 R$ 242.60 R$ 139.00

R$ 299.00 R$ 1,032.16 R$ 389.00 R$ 402.00 R$ 1,720.16

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,331.16 R$ 452.50 R$ 1,783.66 R$ - R$ 1,402.00 R$ 381.66

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.L R$ -

R$ 1,402.00 R$ -

TATAL R$ -

R$ 381.60 CAIXA

PROXIMO DIA

XJ ANDERSON RODRIGUES DE MELOASSISTENTE ADMINISTRATIVO

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 6 R$ 600.00 REGINALDO NERI DA SILVA R$ 40.00 NOTA R$ 50,00 10 R$ 500.00 RIONAUTICA - IND. E COM. BARCOS R$ 445.00 NOTA R$ 20,00 5 R$ 100.00 CLAUDINEIA FERNANDES R$ 167.00 NOTA R$ 10,00 4 R$ 40.00 DIEFERSON GONGORA R$ 210.20 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,240.00 R$ - TOTAL R$ 862.20

TOTAL R$ 239.65 TOTAL R$ 137.00

R$ 381.60 R$ 239.65 R$ 137.00

R$ 715.55 R$ 1,432.45 R$ 969.00 R$ 862.20 R$ 3,117.00

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,148.00 R$ 381.60 R$ 2,529.60 R$ 50.75 R$ 2,102.20 R$ 376.65

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCAFÉ DA TARDE R$ 0.75

R$ 2,102.20 ALMOÇO P/ FUNCI. SÁBADO TARDE R$ 50.00

TATAL R$ 50.75

R$ 376.65 CAIXA

PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 EDNALDO PEREIRA DE MEDEIROS R$ 100.00 NOTA R$ 50,00 17 R$ 850.00 R$ - NOTA R$ 20,00 7 R$ 140.00 R$ - NOTA R$ 10,00 11 R$ 110.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,500.00 R$ - TOTAL R$ 100.00

TOTAL R$ 231.25 TOTAL R$ 145.00

R$ 376.65 R$ 231.25 R$ 145.00

R$ 286.75 R$ 1,333.80 R$ 40.00 R$ 100.00 R$ 1,660.55

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,620.55 R$ 376.65 R$ 1,997.20 R$ 20.95 R$ 1,600.00 R$ 376.25

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LALFINETE 500GR R$ 4.90

R$ 1,600.00 CANETA BIC R$ 1.40 ETIQUETA PREÇO R$ 4.55 LIVRO ATA R$ 4.20 MOVIMENTO DE CAIXA R$ 5.90

R$ - TATAL R$ 20.95

R$ 376.25 CAIXA

PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

NOTAS TRANSFERIDAS QUANT. VALOR R$ CHEQUES TRANSFERIDOSAROLDO BASTOS DE OLIVEIRA R$ 150.00

NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 DOVANI ZANGARI R$ 110.00 NOTA R$ 50,00 1 R$ 50.00 FERNANDA S VARGAS Q R$ 100.00 NOTA R$ 20,00 6 R$ 120.00 VALDENI NUNES PEREIRA R$ 581.00 NOTA R$ 10,00 10 R$ 100.00 EDVANDRO GARCIA BOTELHO R$ 464.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - MARCHEZAN R$ 350.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - LUCIANO FAVARO R$ 300.00

TOTAL R$ 570.00 BIOESSENCIA FARMACIA R$ 200.00 TOTAL R$ 2,255.00

R$ 1,00 REAL 53 R$ 53.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 91 R$ 45.50 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 326 R$ 81.50 NOTA R$ 20,00 1 R$ 20.00 R$ 0,10 CENTAVOS 483 R$ 48.30 NOTA R$ 10,00 9 R$ 90.00 R$ 0,05 CENTAVOS 167 R$ 8.35 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 5 R$ 10.00

TOTAL R$ 236.65 TOTAL R$ 120.00

R$ 376.25 R$ 236.65 R$ 120.00

R$ 1,176.90 R$ 1,933.50 R$ 35.00 R$ 2,255.00 R$ 3,145.40

FECHAMENTO CAIXA

R$ 3,110.40 R$ 376.25 R$ 3,486.65 R$ 305.00 R$ 2,825.00 R$ 356.65

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPROP. RÁDIO - REF. PROMOÇÃO R$ 120.00

R$ 2,825.00 PGTO CURSO SEBRAE R$ 180.00 SUPORTE P/ VASSOURAS R$ 5.00

TATAL R$ 305.00

R$ 356.65 CAIXA

PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 GRACIELLY GASPARINI BELETATO R$ 26.90 NOTA R$ 50,00 14 R$ 700.00 GONÇALVES BELETATO R$ 67.80 NOTA R$ 20,00 0 R$ - TRIZ & TRIZZI LTDA R$ 277.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - IRENE ROSARIO C N LOPES MARSON R$ 50.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - DENISE BUNIOTTI R$ 100.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - ALIDA NEIVA R$ 152.00

TOTAL R$ 1,000.00 R$ - TOTAL R$ 673.70

TOTAL R$ 230.70 TOTAL R$ 154.00

R$ 356.65 R$ 230.70 R$ 154.00

R$ 943.70 R$ 764.93 R$ 60.90 R$ 673.70 R$ 1,769.53

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,708.63 R$ 356.65 R$ 2,065.28 R$ 6.90 R$ 1,673.70 R$ 384.68

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LFITA ADESIVA R$ 2.50

R$ 1,673.70 MANTEIGA R$ 3.40 PÃO R$ 1.00

TATAL R$ 6.90

R$ 384.70 CAIXA

PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 R$ - NOTA R$ 50,00 40 R$ 2,000.00 R$ - NOTA R$ 20,00 2 R$ 40.00 R$ - NOTA R$ 10,00 4 R$ 40.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 2,180.00 R$ - TOTAL R$ -

TOTAL R$ 231.15 TOTAL R$ 169.00

R$ 384.70 R$ 231.15 R$ 169.00

R$ 244.50 R$ 1,957.45 R$ 2,446.80 R$ - R$ 4,648.75

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,201.95 R$ 384.70 R$ 2,586.65 R$ 6.50 R$ 2,180.00 R$ 400.15

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPRODUTOS DE LIMPEZA R$ 6.50

R$ 2,180.00 R$ -

TATAL R$ 6.50

R$ 400.15 CAIXA

PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

NOTAS TRANSFERIDASQUANT. VALOR R$ CHEQUES TRANSFERIDOS

NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 KATIANE GAMA BRAGANTE GOMES R$ 349.00 NOTA R$ 50,00 10 R$ 500.00 IMPERATRIZ SUL METAIS R$ 373.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - ROSILENE DE SENA R$ 743.80 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 700.00 TOTAL R$ 1,465.80

QUANTIDADE MOEDASQUANT VALOR R$ QUANT. NOTAS CAIXA QUANT VALOR R$

TOTAL R$ 228.90 TOTAL R$ 81.00

R$ 400.15 R$ 228.90 R$ 81.00

R$ 946.27 R$ 1,150.43 R$ 123.70 R$ 1,465.80 R$ 2,220.40

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,096.70 R$ 400.15 R$ 2,496.85 R$ - R$ 2,165.80 R$ 331.05

R$ 2,165.80 R$ -

TATAL R$ -

R$ 309.90 CAIXA

PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

NOTAS TRANSFERIDASQUVALOR R$CHEQUES TRANSFERIDOS

NOTA R4 ### JANE C. D ###NOTA R### ### JANE C. D ###NOTA R0 ### GCMES. MI###NOTA R0 ### DANIELE DE###NOTA R0 ### ANDRIO M###NOTA R0 ### D J BERTA ###

TO### LORENA PI###TOTAL###

QUANTIDADE MOEDASQUVALOR R$QUANT. NOTAS CAIXAQUVALOR R$

R$ 1,0### ### NOTA R$0###R$ 0,5### ### NOTA R$0###R$ 0,2### ### NOTA R$4###R$ 0,1### ### NOTA R$######R$ 0,0### ### NOTA R$6###R$ 0,0 0 ### NOTA R$4###

TOTAL### TO###

CAIXA DO DIAMOEDASDINHEIRO CAIXA

### ### ###

ENTRADA A VISTARECEB. NOTASENTRADA CARTÃOENTRADA CHQMOVIMENTAÇÃO

### ### ### ### ###

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL ENTRADAS CAIXA ATUALTOTAL SA TRANSFERÊNCIA TOTAL

### ### ### ### ### ###

DESPESAS DIVERSASTOTALTRANSFERÊNCIA N.LCOMBUSTI###

###SANEPAR ###

TATAL###

CAIXA PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

NOTA R$ 100,00 0 R$ - VINICIUS RUIZ SIMOES R$ 433.00 NOTA R$ 50,00 18 R$ 900.00 MARIANA MORAIS DA CRUZ R$ 107.70 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 RIONAUTICA R$ 278.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 980.00 R$ - TOTAL R$ 818.70

R$ 1,00 REAL 2 R$ 2.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 80 R$ 40.00 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 295 R$ 73.75 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 474 R$ 47.40 NOTA R$ 10,00 3 R$ 30.00 R$ 0,05 CENTAVOS 170 R$ 8.50 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ -

R$ 309.90 R$ 171.65 R$ 30.00

R$ 369.50 R$ 1,321.65 R$ 563.30 R$ 818.70 R$ 2,254.45

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,691.15 R$ 309.90 R$ 2,001.05 R$ 0.72 R$ 1,798.70 R$ 201.63

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPÃO R$ 0.72

R$ 1,798.70 R$ -

TATAL R$ 0.72

R$ 201.65 R$ 0.02 CAIXA

PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 A P G FLORES MAT. P/ CONSTRU. R$ 162.00 NOTA R$ 50,00 15 R$ 750.00 R$ - NOTA R$ 20,00 6 R$ 120.00 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,170.00 R$ - TOTAL R$ 162.00

TOTAL R$ 216.75 TOTAL R$ 202.00

R$ 201.65 R$ 216.75 R$ 202.00

R$ 104.75 R$ 1,444.35 R$ - R$ 162.00 R$ 1,549.10

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,549.10 R$ 201.65 R$ 1,750.75 R$ - R$ 1,332.00 R$ 418.75

R$ 1,332.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

TATAL R$ -

R$ 418.75 CAIXA

PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 ANDRIGIA DANIELE LOFRANO R$ 145.00 NOTA R$ 50,00 7 R$ 350.00 AUTO POSTO 1500 LTDA R$ 350.00 NOTA R$ 20,00 3 R$ 60.00 VALMIR ORTIZ R$ 275.70 NOTA R$ 10,00 11 R$ 110.00 CARLOS ALBERTO GOMES R$ 87.90 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 920.00 R$ - TOTAL R$ 858.60

TOTAL R$ 208.70 TOTAL R$ 197.00

R$ 418.75 R$ 208.70 R$ 197.00

R$ 427.00 R$ 1,339.20 R$ 223.90 R$ 858.60 R$ 1,990.10

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,766.20 R$ 418.75 R$ 2,184.95 R$ 0.65 R$ 1,778.60 R$ 405.70

R$ 1,778.60 R$ -

TATAL R$ 0.65

R$ 405.70 CAIXA

PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

SETEMBRO

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 ELIANE APARECIDA SILVA R$ 79.90 NOTA R$ 50,00 23 R$ 1,150.00 TAISA VIANA MUNHOZ R$ 240.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - WANDERLEI GOMES VILAR R$ 200.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,250.00 R$ - TOTAL R$ 519.90

R$ 1,00 REAL 0 R$ - NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 50 R$ 25.00 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 254 R$ 63.50 NOTA R$ 20,00 1 R$ 20.00 R$ 0,10 CENTAVOS 453 R$ 45.30 NOTA R$ 10,00 4 R$ 40.00 R$ 0,05 CENTAVOS 163 R$ 8.15 NOTA R$ 5,00 12 R$ 60.00 R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ -

TOTAL R$ 141.95 TOTAL R$ 120.00

R$ 405.70 R$ 141.95 R$ 120.00

R$ 308.00 R$ 1,384.80 R$ 1,175.00 R$ 519.90 R$ 2,867.80

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,692.80 R$ 405.70 R$ 2,098.50 R$ 38.00 R$ 1,769.90 R$ 290.60

R$ 1,769.90 EXAME ADMICIONAL R$ 30.00 SAPATARIA R$ 1.00 PÓ DE CAFÉ R$ 5.00

TATAL R$ 38.00

R$ 261.95 -R$ 28.65 CAIXA

PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

XEDNA TENORIO LEAL

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 WILSON FIM R$ 130.00 NOTA R$ 50,00 13 R$ 650.00 CASSIA CRISTINA RODRIGUES S R$ 300.00 NOTA R$ 20,00 8 R$ 160.00 ELIANA APARECIDA ALVES R$ 250.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 910.00 R$ - TOTAL R$ 680.00

TOTAL R$ 182.95 TOTAL R$ 185.00

R$ 261.95 R$ 182.95 R$ 185.00

R$ 598.58 R$ 1,523.02 R$ 160.71 R$ 680.00 R$ 2,282.31

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,121.60 R$ 261.95 R$ 2,383.55 R$ 425.60 R$ 1,590.00 R$ 367.95

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LGLOBALTECH R$ 60.00

R$ 1,590.00 OI - TELEFONE R$ 188.71 COPEL R$ 174.99 PÃO R$ 1.90

TATAL R$ 425.60

R$ 367.95 CAIXA

PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 6 R$ 600.00 ZENAIDE PIRES R$ 330.00 NOTA R$ 50,00 18 R$ 900.00 TATIANA CRISTINA BERTA DE MELO R$ 2,200.00 NOTA R$ 20,00 13 R$ 260.00 FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA R$ 220.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,760.00 R$ - TOTAL R$ 2,750.00

TOTAL R$ 197.75 TOTAL R$ 253.00

R$ 367.95 R$ 197.75 R$ 253.00

R$ 665.66 R$ 3,947.04 R$ 100.00 R$ 2,750.00 R$ 4,712.70

FECHAMENTO CAIXA

R$ 4,612.70 R$ 367.95 R$ 4,980.65 R$ 19.90 R$ 4,510.00 R$ 450.75

R$ 4,510.00 TROCA DE ÓLEO BIZ R$ 17.00

TATAL R$ 19.90

R$ 450.75 CAIXA

PROXIMO DIA

XJ anderson R Melo

XEdna T Leal

CAIXA PROXIMO

DIAXEdna T Leal

NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 JANE C. DE SOUZA BARROZONOTA R$ 50,00 28 R$ 1,400.00 JANE C. DE SOUZA BARROZONOTA R$ 20,00 0 R$ - GCMES. MIRA E VALERIO LTDANOTA R$ 10,00 0 R$ - DANIELE DE FREITASNOTA R$ 5,00 0 R$ - ANDRIO MARCIONOTA R$ 2,00 0 R$ - D J BERTA METAIS

TOTAL R$ 1,800.00 LORENA PILOTTITOTAL

QUANTIDADE MOEDAS QUANT VALOR R$ QUANT. NOTAS CAIXA QUANT

R$ 1,00 REAL 77 R$ 77.00 NOTA R$ 100,00 0R$ 0,50 CENTAVOS 107 R$ 53.50 NOTA R$ 50,00 0R$ 0,25 CENTAVOS 317 R$ 79.25 NOTA R$ 20,00 4R$ 0,10 CENTAVOS 472 R$ 47.20 NOTA R$ 10,00 12R$ 0,05 CENTAVOS 160 R$ 8.00 NOTA R$ 5,00 6R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 4

TOTAL R$ 264.95 TOTAL

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

CHEQUES TRANSFERIDOS

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 DIRCEU STEVANATO R$ 125.00 NOTA R$ 50,00 15 R$ 750.00 PIM & MAGALHAES R$ 1,035.73 NOTA R$ 20,00 3 R$ 60.00 R$ - NOTA R$ 10,00 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 910.00 R$ - TOTAL R$ 1,160.73

TOTAL R$ 187.70 TOTAL R$ 204.00

R$ 450.75 R$ 187.70 R$ 204.00

R$ 62.78 R$ 1,965.90 R$ 938.75 R$ 1,160.73 R$ 2,967.43

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,028.68 R$ 450.75 R$ 2,479.43 R$ 17.00 R$ 2,070.73 R$ 391.70

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCREDITO PARA CELILAR TIM R$ 17.00

R$ 2,070.73 R$ -

TATAL R$ 17.00

R$ 391.70 CAIXA

PROXIMO DIA

XJ anderson R. Melo

XEdna T Leal

VENDA DO MÊS

R$ 69,412.64

VENDA CARTÃO

R$ 6,996.43

R$ 76,409.07

CAIXA PROXIMO

DIAXEdna T Leal

NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 E. M. F. DA S. LOANDA R$ 73.70 NOTA R$ 50,00 46 R$ 2,300.00 LUIZ POMARO R$ 450.00 NOTA R$ 20,00 20 R$ 400.00 SANDRA MARA BELINI R$ 288.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - IRACEMA MACEDO DA SILVA R$ 100.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - SIND. TRAB. IND. MET. MEC. MET R$ 728.21 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 2,900.00 R$ - TOTAL R$ 1,639.91

TOTAL R$ 170.05 TOTAL R$ 177.00

R$ 391.70 R$ 170.05 R$ 177.00

R$ 626.90 R$ 4,083.92 R$ 894.13 R$ 1,639.91 R$ 5,604.95

FECHAMENTO CAIXA

R$ 4,710.82 R$ 391.70 R$ 5,102.52 R$ 215.56 R$ 4,539.91 R$ 347.05

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCOMBUSTIVEL BIZ R$ 194.06

R$ 4,539.91 PRODUTO LIMPEZA R$ 10.00 PERFUME RAQUEL R$ 11.50

TATAL R$ 215.56

R$ 347.05 CAIXA

PROXIMO DIA

XJ ANDERSON RODRIGUES DE MELOASSISTENTE ADMINISTRATIVO

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

XEDNA TENORIO LEAL

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

NOTAS TRANSFERIDAS QUANT. VALOR R$ CHEQUES TRANSFERIDOSWALDIR JOSE BALBO R$ 300.00

NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 WILI ADM E CORRETORA R$ 932.60 NOTA R$ 50,00 13 R$ 650.00 HILSON MASSAHARU R$ 100.00 NOTA R$ 20,00 7 R$ 140.00 MARY CASTRO ANDREO DE PIVA R$ 70.36 NOTA R$ 10,00 0 R$ - EDMAR LISSONI R$ 73.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - LENY FERREIRA DA SILVA R$ 41.40 NOTA R$ 2,00 0 R$ - MARIA JOSÉ DE ALENCAR R$ 1,124.00

VERA FELIX DOS R. PANUCI R$ 260.00 TOTAL R$ 990.00 VALERIO APARECIDO CARAVIERI R$ 106.80

TOTAL R$ 3,008.16 QUANTIDADE MOEDAS QUANT VALOR R$ QUANT. NOTAS CAIXA QUANT VALOR R$

TOTAL R$ 160.80 TOTAL R$ 185.00

R$ 539.66 R$ 160.80 R$ 185.00

R$ 50.62 R$ 4,149.05 R$ 89.50 R$ 3,008.16 R$ 4,289.17

FECHAMENTO CAIXA

R$ 4,199.67 R$ 539.66 R$ 4,739.33 R$ 395.37 R$ 3,998.16 R$ 345.80

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LFITA ADESIVA R$ 5.50

R$ 3,998.16 SANEPAR R$ 62.67 COMPUNOR R$ 90.00 ACIL R$ 132.70 PAPEL HIGIÊNICO R$ 7.00 ROQUE PAPELARIA-BOBINAS R$ 95.00 PAPEL MELITA R$ 2.50

TATAL R$ 395.37 R$ 345.80

CAIXA PROXIMO

XjANDERSON RODRIGUES DE MELO

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 0 R$ - METAIS FENIX R$ 485.35 NOTA R$ 50,00 0 R$ - MARCELO PESTANA R$ 185.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ - R$ - TOTAL R$ 670.35

R$ 1,00 REAL 0 R$ - NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ 0,05 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ -

TOTAL R$ - TOTAL R$ -

R$ 345.80 R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ 670.35 R$ -

FECHAMENTO CAIXA

R$ - R$ 345.80 R$ 345.80 R$ - R$ 670.35 -R$ 324.55

R$ 670.35 R$ -

TATAL R$ -

R$ - CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 EDSON JOSE DA SILVA R$ 86.25 NOTA R$ 50,00 57 R$ 2,850.00 EDNA ANGELINA CANASSA ROQUE R$ 610.80 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 MARCOS APARECIDO CALIXTO R$ 140.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 3,030.00 R$ - TOTAL R$ 837.05

TOTAL R$ 131.50 TOTAL R$ 331.00

R$ 1,515.38 R$ 131.50 R$ 331.00

R$ 1,258.20 R$ 1,769.37 R$ 529.65 R$ 837.05 R$ 3,557.22

FECHAMENTO CAIXA

R$ 3,027.57 R$ 1,515.38 R$ 4,542.95 R$ 204.55 R$ 3,867.05 R$ 471.35

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LSACO PARA LIXO R$ 7.90

R$ 3,867.05 RESTANTE DO ALUGUEL R$ 179.65 CREDITO PARA CELULAR TIM R$ 17.00

TATAL R$ 204.55

R$ 462.50 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 ALESSANDRO SANCHES R$ 1,152.00 NOTA R$ 50,00 40 R$ 2,000.00 R$ - NOTA R$ 20,00 20 R$ 400.00 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 2,700.00 R$ - TOTAL R$ 1,152.00

TOTAL R$ 132.50 TOTAL R$ 404.00

R$ 462.50 R$ 132.50 R$ 404.00

R$ 395.69 R$ 3,530.31 R$ - R$ 1,152.00 R$ 3,926.00

FECHAMENTO CAIXA

R$ 3,926.00 R$ 462.50 R$ 4,388.50 R$ - R$ 3,852.00 R$ 536.50

R$ 3,852.00 R$ -

TATAL R$ -

R$ 536.50 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 5 R$ 500.00 R$ - NOTA R$ 50,00 25 R$ 1,250.00 R$ - NOTA R$ 20,00 14 R$ 280.00 R$ - NOTA R$ 10,00 5 R$ 50.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 2,080.00 R$ - TOTAL R$ -

TOTAL R$ 131.40 TOTAL R$ 361.00

R$ 536.50 R$ 131.40 R$ 361.00

R$ 336.90 R$ 1,701.50 R$ 211.80 R$ - R$ 2,250.20

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,038.40 R$ 536.50 R$ 2,574.90 R$ 2.50 R$ 2,080.00 R$ 492.40

R$ 2,080.00 BOTÃO PARA SAIA R$ 1.00

TATAL R$ 2.50

R$ 492.40 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 CARLA ROMERO PEREIRA R$ 309.58 NOTA R$ 50,00 20 R$ 1,000.00 R$ - NOTA R$ 20,00 2 R$ 40.00 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,140.00 R$ - TOTAL R$ 309.58

TOTAL R$ 131.50 TOTAL R$ 371.00

R$ 492.40 R$ 131.50 R$ 371.00

R$ 220.25 R$ 1,281.43 R$ 100.00 R$ 309.58 R$ 1,601.68

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,501.68 R$ 492.40 R$ 1,994.08 R$ 42.00 R$ 1,449.58 R$ 502.50

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPATRICIA CAPELIM - DEPOSITO EM R$ -

R$ 1,449.58 CONTA - SICREDI R$ 42.00 CONFIRMADO POR MSN.

TATAL R$ 42.00

R$ 502.50 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 DAMILA PALUDO ESTRUZANI R$ 234.00 NOTA R$ 50,00 14 R$ 700.00 ANGELO JOSE VIZINI R$ 130.00 NOTA R$ 20,00 7 R$ 140.00 IRANI MOREIRA TAVARES R$ 128.00 NOTA R$ 10,00 11 R$ 110.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,050.00 R$ - TOTAL R$ 492.00

TOTAL R$ 125.75 TOTAL R$ 285.00

R$ 502.50 R$ 125.75 R$ 285.00

R$ 363.00 R$ 1,262.25 R$ 393.45 R$ 492.00 R$ 2,018.70

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,625.25 R$ 502.50 R$ 2,127.75 R$ 175.00 R$ 1,542.00 R$ 410.75

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPRATELEIRA DE AÇO R$ 175.00

R$ 1,542.00 R$ -

TATAL R$ 175.00

R$ 410.75 CAIXA

PROXIMO DIA

XJ ANDERSON R MELOATENDENTE

XEDNA TENORIO LEALATENDENTE

CAIXA PROXIMO

XEDNA TENORIO LEALATENDENTE

NOTA R$ 100,00 0 R$ - TEREZA ERAZ MONTEIRO R$ 150.00 NOTA R$ 50,00 8 R$ 400.00 JOSÉ MATHIAS R$ 227.98 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 R$ - NOTA R$ 10,00 5 R$ 50.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 530.00 R$ - TOTAL R$ 377.98

TOTAL R$ 137.20 TOTAL R$ 250.00

R$ 410.75 R$ 137.20 R$ 250.00

ENTRADA A VISTA RECEB. NOTAS ENTRADA CARTÃOENTRADA CHQ MOVIMENTAÇÃO

R$ 95.70 R$ 805.68 R$ 776.80 R$ 377.98 R$ 1,678.18

FECHAMENTO CAIXA

R$ 901.38 R$ 410.75 R$ 1,312.13 R$ 17.00 R$ 907.98 R$ 387.15

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LTROCA DE ÓLEO BIZ R$ 15.00

R$ 907.98 PÃO R$ 2.00

TATAL R$ 17.00

R$ 387.20 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 R$ - NOTA R$ 50,00 7 R$ 350.00 R$ - NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 650.00 R$ - TOTAL R$ -

R$ 1,00 REAL 29 R$ 29.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 26 R$ 13.00 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 184 R$ 46.00 NOTA R$ 20,00 2 R$ 40.00 R$ 0,10 CENTAVOS 393 R$ 39.30 NOTA R$ 10,00 2 R$ 20.00 R$ 0,05 CENTAVOS 97 R$ 4.85 NOTA R$ 5,00 10 R$ 50.00 R$ 0,01 CENTAVOS R$ - NOTA R$ 2,00 24 R$ 48.00

TOTAL R$ 132.15 TOTAL R$ 158.00

R$ 387.20 R$ 132.15 R$ 158.00

R$ 224.50 R$ 342.65 R$ - R$ - R$ 567.15

FECHAMENTO CAIXA

R$ 567.15 R$ 387.20 R$ 954.35 R$ 15.95 R$ 650.00 R$ 288.40

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LOI - TELEFONE R$ 9.95

R$ 650.00 CAFÉ EM PÓ R$ 5.00 PÃO R$ 1.00

TATAL R$ 15.95

R$ 290.15 CAIXA

PROXIMO DIA

NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 GIOVANA DE OLIVEIRA MARCOS R$ 85.00 NOTA R$ 50,00 26 R$ 1,300.00 MARIA DOLORES TRIZ R$ 2,600.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - ANTONIA VIEIRA LIMA R$ 92.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - MH TORRES LTDA R$ 595.40 NOTA R$ 5,00 0 R$ - EDMILSON BELINELLI R$ 157.74 NOTA R$ 2,00 0 R$ - ROBERTO ULISSES R$ 130.00

APARECIDA HELENA OKABAISSE TORRES R$ 4,488.00 TOTAL R$ 1,500.00 EVA SOARES TRINDADE R$ 87.90

TOTAL R$ 8,236.04

TOTAL R$ 125.35 TOTAL R$ 149.00

CAIXA DO DIA MOEDAS DINHEIRO CAIXA R$ 290.15 R$ 125.35 R$ 149.00

ENTRADA A VISTA RECEB. NOTAS ENTRADA CARTÃO ENTRADA CHQ MOVIMENTAÇÃO R$ 164.90 R$ 9,563.99 R$ 654.74 R$ 8,236.04 R$ 10,383.63

FECHAMENTO CAIXA

R$ 9,728.89 R$ 290.15 R$ 10,019.04 R$ 8.70 R$ 9,736.04 R$ 274.30

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPRODUTOS DE LIMPEZA R$ 7.50

R$ 9,736.04 PÃO R$ 1.20

TATAL R$ 8.70

R$ 274.35 CAIXA

PROXIMO DIA

NOTA R$ 100,00 0 R$ - ELIDAMAR BATISTA CAMARA R$ 90.00 NOTA R$ 50,00 9 R$ 450.00 EDVANDRO GARCIA BOTELHO R$ 379.00 NOTA R$ 20,00 3 R$ 60.00 R$ - NOTA R$ 10,00 10 R$ 100.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 610.00 R$ - TOTAL R$ 469.00

TOTAL R$ 126.10 TOTAL R$ 262.00

CAIXA DO DIA MOEDAS DINHEIRO CAIXA R$ 274.35 R$ 126.10 R$ 262.00

ENTRADA A VISTA RECEB. NOTAS ENTRADA CARTÃO ENTRADA CHQ MOVIMENTAÇÃO R$ 80.00 R$ 1,139.80 R$ 197.50 R$ 469.00 R$ 1,417.30

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,219.80 R$ 274.35 R$ 1,494.15 R$ 17.00 R$ 1,079.00 R$ 398.15

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCREDITO CELULAR R$ 17.00

R$ 1,079.00 R$ -

TATAL R$ 17.00

R$ 388.10 CAIXA

PROXIMO DIA

NOTA R$ 100,00 5 R$ 500.00 AILTON APARECIDO R$ 230.00 NOTA R$ 50,00 22 R$ 1,100.00 ROBERTA CINARA GOMES COMIN R$ 600.00 NOTA R$ 20,00 3 R$ 60.00 JAIR DA SILVA R$ 400.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,660.00 R$ - TOTAL R$ 1,230.00

TOTAL R$ 123.35 TOTAL R$ 279.00

R$ 388.10 R$ 123.35 R$ 279.00

R$ 113.00 R$ 2,841.90 R$ 450.00 R$ 1,230.00 R$ 3,404.90

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,954.90 R$ 388.10 R$ 3,343.00 R$ 60.95 R$ 2,890.00 R$ 392.05

R$ 2,890.00 VALES R$ 59.00

TATAL R$ 60.95

R$ 402.35 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 5 R$ 500.00 LEILA BETTIN REGINATO R$ 173.80 NOTA R$ 50,00 17 R$ 850.00 R$ - NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,350.00 R$ - TOTAL R$ 173.80

TOTAL R$ 118.60 TOTAL R$ 331.00

R$ 402.35 R$ 118.60 R$ 331.00

R$ 513.50 R$ 1,059.15 R$ 241.85 R$ 173.80 R$ 1,814.50

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,572.65 R$ 402.35 R$ 1,975.00 R$ 1.60 R$ 1,523.80 R$ 449.60

R$ 1,523.80 R$ -

TATAL R$ 1.60

R$ 449.60 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 0 R$ - J P JORQUEIRA VILAR R$ 290.00 NOTA R$ 50,00 3 R$ 150.00 BRAZ RAMOS BROIETTI R$ 375.00 NOTA R$ 20,00 10 R$ 200.00 MARIA JOSE LISBOA ALENCAR R$ 280.20 NOTA R$ 10,00 0 R$ - MARIA JOSE LISBOA ALENCAR R$ 281.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 350.00 R$ - TOTAL R$ 1,226.20

TOTAL R$ 112.65 TOTAL R$ 265.00

R$ 449.60 R$ 112.65 R$ 265.00

R$ 221.80 R$ 1,286.90 R$ 575.00 R$ 1,226.20 R$ 2,083.70

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,508.70 R$ 449.60 R$ 1,958.30 R$ 4.45 R$ 1,576.20 R$ 377.65

R$ 1,576.20 R$ -

TATAL R$ 4.45

R$ 377.65 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ - R$ - TOTAL R$ -

R$ 1,00 REAL 0 R$ - NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ 0,05 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ -

TOTAL R$ - TOTAL R$ -

R$ 377.65 R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

FECHAMENTO CAIXA

R$ - R$ 377.65 R$ 377.65 R$ 44.60 R$ - R$ 333.05

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LLÂMPADAS R$ 44.60

R$ - R$ -

TATAL R$ 44.60

R$ - CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 RIONAUTICA R$ 360.00 NOTA R$ 50,00 39 R$ 1,950.00 KELLY VARELA PETTENUCI T R$ 561.40 NOTA R$ 20,00 12 R$ 240.00 CHEQUES PGTO KELLY PETTE.. R$ 3,475.00 NOTA R$ 10,00 20 R$ 200.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 2,690.00 R$ - TOTAL R$ 4,396.40

TOTAL R$ 107.85 TOTAL R$ 243.00

R$ 364.65 R$ 107.85 R$ 243.00

R$ 1,200.52 R$ 5,902.78 R$ 909.30 R$ 4,396.40 R$ 8,012.60

FECHAMENTO CAIXA

R$ 7,103.30 R$ 364.65 R$ 7,467.95 R$ 30.70 R$ 7,086.40 R$ 350.85

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCAFÉ EM PÓ R$ 4.95

R$ 7,086.40 PAPELARIA R$ 25.00 PÃO R$ 0.75

TATAL R$ 30.70

R$ 350.85 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 JOAO APARECIDO FARDIM R$ 259.00 NOTA R$ 50,00 22 R$ 1,100.00 SANDRA MARA BELINI R$ 293.00 NOTA R$ 20,00 12 R$ 240.00 ELIZETE DE OLIVEIRA R$ 338.50 NOTA R$ 10,00 17 R$ 170.00 ELIZETE DE OLIVEIRA R$ 338.50 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,910.00 R$ - TOTAL R$ 1,229.00

TOTAL R$ 103.00 TOTAL R$ 264.00

R$ 350.85 R$ 103.00 R$ 264.00

R$ 320.50 R$ 2,836.38 R$ 541.20 R$ 1,229.00 R$ 3,698.08

FECHAMENTO CAIXA

R$ 3,156.88 R$ 350.85 R$ 3,507.73 R$ - R$ 3,139.00 R$ 368.73

R$ 3,139.00 R$ -

TATAL R$ -

R$ 367.00 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 LOURDES MARIA DE SOUZA R$ 130.00 NOTA R$ 50,00 18 R$ 900.00 MARIO LUIZ BENDER R$ 100.00 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 ADRIANO NIEHUES R$ 100.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - LIANA REGINA BERTA R$ 794.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - DINA GONGORA DARDOSSE R$ 300.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - TIAGO VIEIRA R$ 150.00

TOTAL R$ 1,280.00 R$ - TOTAL R$ 1,574.00

R$ 367.00 R$ 94.25 R$ 215.00

R$ 1,534.00 R$ 1,292.27 R$ 1,045.00 R$ 1,574.00 R$ 3,871.27

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,826.27 R$ 367.00 R$ 3,193.27 R$ 30.00 R$ 2,854.00 R$ 309.27

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LDOCUMENTO BARCO NELSON R$ 30.00

R$ 2,854.00 R$ -

TATAL R$ 30.00

R$ 309.25 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 0 R$ - JANE CRISTINA DE SOUZA BAR. R$ 150.00 NOTA R$ 50,00 10 R$ 500.00 CASSIA CRISTINA RODRIGUES R$ 300.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - MILTON MACENA DA SILVA R$ 180.00 NOTA R$ 10,00 1 R$ 10.00 IND. E COM. DE MET. NASA LTDA R$ 1,988.21 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 510.00 R$ - TOTAL R$ 2,618.21

R$ 1,00 REAL 0 R$ - NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 196 R$ 98.00 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 163 R$ 40.75 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 379 R$ 37.90 NOTA R$ 10,00 10 R$ 100.00 R$ 0,05 CENTAVOS 102 R$ 5.10 NOTA R$ 5,00 14 R$ 70.00 R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 6 R$ 12.00

TOTAL R$ 181.75 TOTAL R$ 182.00

R$ 309.25 R$ 181.75 R$ 182.00

R$ 1,055.61 R$ 2,172.10 R$ 603.80 R$ 2,618.21 R$ 3,831.51

FECHAMENTO CAIXA

R$ 3,227.71 R$ 309.25 R$ 3,536.96 R$ 45.00 R$ 3,128.21 R$ 363.75

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LRAIOS RODA DIANTEIRA R$ 45.00

R$ 3,128.21 BIZ R$ -

TATAL R$ 45.00

R$ 363.75 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

NOTA R$ 100,00 7 R$ 700.00 AUTO P. PQ. IND LTDA R$ 290.00 NOTA R$ 50,00 20 R$ 1,000.00 NOBUYUKI SHINKAWA R$ 700.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - SANDRA MARA BELINI R$ 400.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - MANOEL ILECIR R$ 500.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE R$ 320.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - VIVIANI TOLEDO LEITE R$ 100.00

TOTAL R$ 1,700.00 R$ - TOTAL R$ 2,310.00

TOTAL R$ 167.80 TOTAL R$ 107.00

R$ 514.25 R$ 167.80 R$ 107.00

R$ 278.67 R$ 3,979.07 R$ 440.95 R$ 2,310.00 R$ 4,698.69

FECHAMENTO CAIXA

R$ 4,257.74 R$ 514.25 R$ 4,771.99 R$ 487.66 R$ 4,010.00 R$ 274.33

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPRODUTO LIMPEZA R$ 2.80

R$ 4,010.00 PÃO R$ 1.15 COMBUSTIVEL BIZ R$ 81.00 OI TELEFONICA R$ 195.01 COPEL R$ 207.70

TATAL R$ 487.66

R$ 274.80 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 0 R$ - SYLLO CEZAR FERRI R$ 300.00 NOTA R$ 50,00 25 R$ 1,250.00 ELIANE APARECIDA SILVA R$ 87.00 NOTA R$ 20,00 18 R$ 360.00 ANTONIA VIEIRA SILVA OLIVEIRA R$ 617.90 NOTA R$ 10,00 0 R$ - AMANDA MARTINS DOS SANTOS R$ 63.20 NOTA R$ 5,00 0 R$ - DARCI TOMIELO R$ 35.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,610.00 R$ - TOTAL R$ 1,103.10

R$ 1,00 REAL 0 R$ - NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 164 R$ 82.00 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 177 R$ 44.25 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 358 R$ 35.80 NOTA R$ 10,00 20 R$ 200.00 R$ 0,05 CENTAVOS 92 R$ 4.60 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 48 R$ 96.00

TOTAL R$ 166.65 TOTAL R$ 296.00

R$ 274.80 R$ 166.65 R$ 296.00

R$ 972.90 R$ 1,929.14 R$ 518.00 R$ 1,103.10 R$ 3,420.04

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,902.04 R$ 274.80 R$ 3,176.84 R$ 1.20 R$ 2,713.10 R$ 462.54

R$ 2,713.10 R$ -

TATAL R$ 1.20

R$ 462.65

CAIXA PROXIM

NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 GUIOMAR MININI R$ 2,500.00 NOTA R$ 50,00 32 R$ 1,600.00 J P JORQUERRA VILAR R$ 5,050.00 NOTA R$ 20,00 2 R$ 40.00 CLOVIS YOSHIMI R$ 161.80 NOTA R$ 10,00 0 R$ - LEIDIANE DE SOUZA SILVA R$ 150.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - PASCOAL PILOTTI R$ 160.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - MATHEUS PERCONA R$ 200.00

TOTAL R$ 1,840.00 R$ - TOTAL R$ 8,221.80

TOTAL R$ 161.00 TOTAL R$ 187.00

R$ 462.65 R$ 161.00 R$ 187.00

R$ 445.50 R$ 9,667.90 R$ 40.30 R$ 8,221.80 R$ 10,153.70

FECHAMENTO CAIXA

R$ 10,113.40 R$ 462.65 R$ 10,576.05 R$ 166.25 R$ 10,061.80 R$ 348.00

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCOMBUSTIVEL R$ 105.50

R$ 10,061.80 PÃO R$ 0.75 GLOBALTECH R$ 60.00

TATAL R$ 166.25

R$ 348.00 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 0 R$ - A. P. G FLORES R$ 615.00 NOTA R$ 50,00 15 R$ 750.00 PATRICIA CRISTINE REBELO R$ 83.00 NOTA R$ 20,00 3 R$ 60.00 DANIELEA DOS SANTOS MIRANDA R$ 190.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - ILIANI MARIA DA S VIEIRA R$ 497.88 NOTA R$ 5,00 0 R$ - ELIANA APARECIDA ALVES R$ 400.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 810.00 R$ - TOTAL R$ 1,785.88

R$ 1,00 REAL 0 R$ - NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 133 R$ 66.50 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 152 R$ 38.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 344 R$ 34.40 NOTA R$ 10,00 21 R$ 210.00 R$ 0,05 CENTAVOS 86 R$ 4.30 NOTA R$ 5,00 6 R$ 30.00 R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 10 R$ 20.00

TOTAL R$ 143.20 TOTAL R$ 260.00

R$ 348.00 R$ 143.20 R$ 260.00

R$ 1,824.76 R$ 2,404.80 R$ 276.80 R$ 1,785.88 R$ 4,506.36

FECHAMENTO CAIXA

R$ 4,229.56 R$ 348.00 R$ 4,577.56 R$ 1,578.48 R$ 2,595.88 R$ 403.20

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LSAIDA PARA PAGAMENTO R$ 0.70

R$ 2,595.88 DOCES R$ 49.00 MANUTENÇÃO DA BIZ R$ 148.00 CREDITO CELULAR R$ 17.00 PAGAMENTO ANDREIA R$ 1,363.78

TATAL R$ 1,578.48

R$ 403.20 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 TEREZA ROSSATI RAVACHE R$ 150.00 NOTA R$ 50,00 24 R$ 1,200.00 TICIANA ZELIDE RAVACHE MEIRA R$ 100.00 NOTA R$ 20,00 8 R$ 160.00 SIND. TRAB. IND. MET MEC MAT R$ 728.21 NOTA R$ 10,00 9 R$ 90.00 DALVA ELIAS DOS SANTOS R$ 70.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - FERNANDA BATISTA DOS SANTOS R$ 120.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - DIVINO BERTULINO DASILVA' R$ 58.90

TOTAL R$ 1,750.00 JACQUELLINE TRIZ LONGHI GOMES' R$ 3,400.00 TOTAL R$ 4,627.11

TOTAL R$ 142.05 TOTAL R$ 237.00

R$ 403.20 R$ 142.05 R$ 237.00

R$ 1,721.33 R$ 4,636.63 R$ 429.80 R$ 4,627.11 R$ 6,787.76

FECHAMENTO CAIXA

R$ 6,357.96 R$ 403.20 R$ 6,761.16 R$ 5.00 R$ 6,377.11 R$ 379.05

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LENVELOPES R$ 5.00

R$ 6,377.11 R$ -

TATAL R$ 5.00

R$ 379.05 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 MONTEIRO E VIZANI LTDA R$ 210.00 NOTA R$ 50,00 17 R$ 850.00 EDVALDO GARCIA BOTELHO R$ 373.00 NOTA R$ 20,00 3 R$ 60.00 AMANDA MARTINS DOS SANTOS R$ 200.00 NOTA R$ 10,00 7 R$ 70.00 MARCIA RODRIGUES BARBOSA R$ 154.58 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,080.00 R$ - TOTAL R$ 937.58

TOTAL R$ 178.65 TOTAL R$ 233.00

R$ 591.80 R$ 178.65 R$ 233.00

R$ 105.62 R$ 1,731.81 R$ 722.45 R$ 937.58 R$ 2,559.88

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,837.43 R$ 591.80 R$ 2,429.23 R$ - R$ 2,017.58 R$ 411.65

R$ 2,017.58 R$ -

TATAL R$ -

R$ 411.65 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 ROSANGELA RODRIGUES SALADIM R$ 661.80 NOTA R$ 50,00 13 R$ 650.00 R$ - NOTA R$ 20,00 16 R$ 320.00 R$ - NOTA R$ 10,00 7 R$ 70.00 R$ - NOTA R$ 5,00 7 R$ 35.00 R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,275.00 R$ - TOTAL R$ 661.80

TOTAL R$ 194.75 TOTAL R$ 194.00

R$ 411.65 R$ 194.75 R$ 194.00

R$ 112.00 R$ 1,814.40 R$ 453.00 R$ 661.80 R$ 2,379.40

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,926.40 R$ 411.65 R$ 2,338.05 R$ 12.60 R$ 1,936.80 R$ 388.65

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCOREIOS - MERC. C/ DEFEITO R$ 12.60

R$ 1,936.80 R$ -

TATAL R$ 12.60

R$ 388.75 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 50,00 12 R$ 600.00 R$ - NOTA R$ 20,00 5 R$ 100.00 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 700.00 R$ - TOTAL R$ -

R$ 1,00 REAL 57 R$ 57.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 91 R$ 45.50 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 188 R$ 47.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 440 R$ 44.00 NOTA R$ 10,00 7 R$ 70.00 R$ 0,05 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 5,00 5 R$ 25.00 R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 16 R$ 32.00

TOTAL R$ 193.50 TOTAL R$ 127.00

R$ 388.75 R$ 193.50 R$ 127.00

R$ 42.70 R$ 601.90 R$ 337.70 R$ - R$ 982.30

FECHAMENTO CAIXA

R$ 644.60 R$ 388.75 R$ 1,033.35 R$ 13.19 R$ 700.00 R$ 320.16

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.Lgasolina biz R$ 5.23

R$ 700.00 pão R$ 1.46 papelaria R$ 6.50

TATAL R$ 13.19

R$ 320.50 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 WILI ADMINISTRADORA R$ 1,109.25 NOTA R$ 50,00 16 R$ 800.00 R$ - NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,000.00 R$ - TOTAL R$ 1,109.25

TOTAL R$ 183.20 TOTAL R$ 215.00

R$ 422.00 R$ 183.20 R$ 215.00

R$ 196.00 R$ 1,898.15 R$ 538.80 R$ 1,109.25 R$ 2,632.95

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,094.15 R$ 422.00 R$ 2,516.15 R$ 8.80 R$ 2,109.25 R$ 398.10

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.Lalicate Raquel R$ 8.00

R$ 2,109.25 pão R$ 0.80

TATAL R$ 8.80

R$ 398.20 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 OLIMPIO FERNANDES R$ 50.00 NOTA R$ 50,00 11 R$ 550.00 PREFEITURA M. DE LOANDA R$ 110.00 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 RIONAUTICA R$ 766.00 NOTA R$ 10,00 20 R$ 200.00 VALDIR PEDRO CANCELLI R$ 150.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - E M F DAS S LOANDA R$ 788.50 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,030.00 R$ - TOTAL R$ 1,864.50

TOTAL R$ 185.80 TOTAL R$ 231.00

R$ 398.20 R$ 185.80 R$ 231.00

R$ 1,583.80 R$ 1,347.85 R$ 160.43 R$ 1,864.50 R$ 3,092.08

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,931.65 R$ 398.20 R$ 3,329.85 R$ 18.85 R$ 2,894.50 R$ 416.50

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.Lpepel higienico R$ 12.90

R$ 2,894.50 taxa tim R$ 4.50 pão R$ 1.45

TATAL R$ 18.85

R$ 416.80 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 MARINA MARIA R$ 100.00 NOTA R$ 50,00 26 R$ 1,300.00 JESUINA DE OLIVEIRA R$ 545.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - SANDRA MARA BELINI R$ 188.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - SANDRA MARA BELINI R$ 370.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - MANIELA ROSILENE R$ 137.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,400.00 R$ - TOTAL R$ 1,340.00

TOTAL R$ 184.30 TOTAL R$ 209.00

R$ 416.80 R$ 184.30 R$ 209.00

R$ 666.38 R$ 3,013.82 R$ 2,652.90 R$ 1,340.00 R$ 6,333.10

FECHAMENTO CAIXA

R$ 3,680.20 R$ 416.80 R$ 4,097.00 R$ 963.70 R$ 2,740.00 R$ 393.30

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPAGAMENTO CAMISAS DUDDY R$ 960.00

R$ 2,740.00 PÃO R$ 0.70 MARGARINA R$ 3.00

TATAL R$ 963.70

R$ 393.30 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 R$ - NOTA R$ 50,00 21 R$ 1,050.00 R$ - NOTA R$ 20,00 2 R$ 40.00 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,190.00 R$ - TOTAL R$ -

TOTAL R$ 173.35 TOTAL R$ 176.00

R$ 466.70 R$ 173.35 R$ 176.00

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

FECHAMENTO CAIXA

R$ - R$ 466.70 R$ 466.70 R$ - R$ 1,190.00 -R$ 723.30

R$ 1,190.00 R$ -

TATAL R$ -

R$ 349.35 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 KATIANE GAMA GRAGANTE R$ 69.90 NOTA R$ 50,00 16 R$ 800.00 A P G FLORES R$ 180.00 NOTA R$ 20,00 3 R$ 60.00 VINICIUS RUIZ SIMOES R$ 200.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - LUCIANA PERUZZO BERTA R$ 574.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 960.00 R$ - TOTAL R$ 1,023.90

TOTAL R$ 169.05 TOTAL R$ 172.00

R$ 349.35 R$ 169.05 R$ 172.00

R$ 208.88 R$ 1,766.72 R$ 89.00 R$ 1,023.90 R$ 2,064.60

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,975.60 R$ 349.35 R$ 2,324.95 R$ - R$ 1,983.90 R$ 341.05

R$ 1,983.90 R$ -

TATAL R$ -

R$ 341.05

CAIXA PROXIM

NOTA R$ 100,00 6 R$ 600.00 CASSIA MARIA MUNHOS R$ 200.00 NOTA R$ 50,00 20 R$ 1,000.00 DAVIS JOSE MACHADO R$ 460.00 NOTA R$ 20,00 11 R$ 220.00 AUTO PEÇAS SANTA CRUZ R$ 130.00 NOTA R$ 10,00 11 R$ 110.00 FABIO SMANIOTO R$ 409.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - SIMONE RACHRACH SALEM R$ 2,863.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,930.00 R$ - TOTAL R$ 4,062.00

TOTAL R$ 139.55 TOTAL R$ 226.00

R$ 341.05 R$ 139.55 R$ 226.00

R$ 853.20 R$ 5,694.80 R$ 559.30 R$ 4,062.00 R$ 7,107.30

FECHAMENTO CAIXA

R$ 6,548.00 R$ 341.05 R$ 6,889.05 R$ 531.50 R$ 5,992.00 R$ 365.55

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LBALCÃO R$ 530.00

R$ 5,992.00 PÃO R$ 1.50

TATAL R$ 531.50

R$ 365.55 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 R M STUCH R$ 176.00 NOTA R$ 50,00 14 R$ 700.00 ELENIR BEVERARI R$ 120.00 NOTA R$ 20,00 8 R$ 160.00 ROSIMEIRE GOMES R$ 82.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 960.00 R$ - TOTAL R$ 378.00

TOTAL R$ 161.75 TOTAL R$ 220.00

R$ 365.55 R$ 161.75 R$ 220.00

R$ 122.00 R$ 1,518.35 R$ 36.45 R$ 378.00 R$ 1,676.80

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,640.35 R$ 365.55 R$ 2,005.90 R$ 535.60 R$ 1,338.00 R$ 132.30

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LTONNER DE IMPRESSÃO R$ 65.00

R$ 1,338.00 CAFÉ EM PÓ R$ 5.00 COPEL R$ 195.60 GLOBALTECH R$ 60.00 OI R$ 195.00 TROCA DE ÓLEO BIZ R$ 15.00

TATAL R$ 535.60

R$ 381.75 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 0 R$ - CASSIA CRISTINA RODRIGUES R$ 300.00 NOTA R$ 50,00 30 R$ 1,500.00 JOSE VALDECIR CORREA PUGAS R$ 114.00 NOTA R$ 20,00 8 R$ 160.00 IND. E COM. DE METAIS ELO LTDA R$ 463.95 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,660.00 R$ - TOTAL R$ 877.95

TOTAL R$ 147.95 TOTAL R$ 172.00

R$ 381.75 R$ 147.95 R$ 172.00

R$ 308.71 R$ 2,374.36 R$ 1,004.43 R$ 877.95 R$ 3,687.50

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,683.07 R$ 381.75 R$ 3,064.82 R$ 206.92 R$ 2,537.95 R$ 319.95

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCOMBUSTIVEL BIZ R$ 177.57

R$ 2,537.95 COMPLEMENTO SALÁRIO KAMILA R$ 27.85 PÃO R$ 1.50

TATAL R$ 206.92

R$ 319.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 ANA CLAUDIA MATHIAS R$ 114.45 NOTA R$ 50,00 24 R$ 1,200.00 VINICIUS RUIZ SIMOES R$ 190.00 NOTA R$ 20,00 6 R$ 120.00 ALAIDE DE SOUZA DANTAS R$ 136.70 NOTA R$ 10,00 0 R$ - EDSON JOSE DA SILVA R$ 64.30 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,720.00 R$ - TOTAL R$ 505.45

R$ 1,00 REAL 30 R$ 30.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 61 R$ 30.50 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 158 R$ 39.50 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 393 R$ 39.30 NOTA R$ 10,00 10 R$ 100.00 R$ 0,05 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 5 R$ 10.00

TOTAL R$ 139.30 TOTAL R$ 110.00

R$ 319.95 R$ 139.30 R$ 110.00

R$ 341.87 R$ 1,814.43 R$ 196.00 R$ 505.45 R$ 2,352.30

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,156.30 R$ 319.95 R$ 2,476.25 R$ 1.50 R$ 2,225.45 R$ 249.30

R$ 2,225.45 R$ -

TATAL R$ 1.50

R$ 249.30 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 gustavo's eletrica R$ 300.00 NOTA R$ 50,00 19 R$ 950.00 EURIDES DE COLLO DA SILVA R$ 28.00 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 BARONCELI E COLLO LTDA R$ 288.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,430.00 R$ - TOTAL R$ 616.00

R$ 249.30 R$ 136.25 R$ 37.00

R$ 239.80 R$ 1,730.15 R$ 244.70 R$ 616.00 R$ 2,214.65

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,969.95 R$ 249.30 R$ 2,219.25 R$ - R$ 2,046.00 R$ 173.25

R$ 2,046.00 R$ -

TATAL R$ -

R$ 173.25 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 OLACIR DE SOUZA RIBEIRO R$ 258.00 NOTA R$ 50,00 21 R$ 1,050.00 LIANA BERTA R$ 433.00 NOTA R$ 20,00 11 R$ 220.00 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,370.00 R$ - TOTAL R$ 691.00

TOTAL R$ 136.15 TOTAL R$ 271.00

R$ 173.25 R$ 136.15 R$ 271.00

R$ 552.34 R$ 2,028.16 R$ 989.20 R$ 691.00 R$ 3,569.70

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,580.50 R$ 173.25 R$ 2,753.75 R$ 285.60 R$ 2,061.00 R$ 407.15

R$ 2,061.00 EGO'S REVISTA R$ 272.40 PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 11.50

TATAL R$ 285.60

R$ 407.15 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 0 R$ - TEREZA ROSSATI RAVACHE R$ 165.00 NOTA R$ 50,00 28 R$ 1,400.00 R$ - NOTA R$ 20,00 14 R$ 280.00 R$ - NOTA R$ 10,00 15 R$ 150.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,830.00 R$ - TOTAL R$ 165.00

TOTAL R$ 133.35 TOTAL R$ 163.00

R$ 407.15 R$ 133.35 R$ 163.00

R$ 95.15 R$ 1,819.58 R$ 310.60 R$ 165.00 R$ 2,225.33

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,914.73 R$ 407.15 R$ 2,321.88 R$ 30.80 R$ 1,995.00 R$ 296.08

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCORREIO R$ 9.30

R$ 1,995.00 CARTÃO R$ 20.00 PÃO R$ 1.50

TATAL R$ 30.80

R$ 296.35 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 0 R$ - FABIO CEZAR NEGRÃO R$ 300.00 NOTA R$ 50,00 2 R$ 100.00 KELLEN CAROLINE SOARES R$ 128.00 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 R$ - NOTA R$ 10,00 27 R$ 270.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 450.00 R$ - TOTAL R$ 428.00

TOTAL R$ 131.65 TOTAL R$ 119.00

R$ 296.35 R$ 131.65 R$ 119.00

R$ 100.00 R$ 2,645.10 R$ 540.92 R$ 428.00 R$ 3,286.02

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,745.10 R$ 296.35 R$ 3,041.45 R$ 1,912.80 R$ 878.00 R$ 250.65

R$ 878.00 ACIL R$ 122.10 COMPUNOR R$ 90.00 ALUGUEL R$ 1,700.00

TATAL R$ 1,912.80

R$ 250.65 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

NOTA R$ 100,00 5 R$ 500.00 humberto souza R$ 112.00 NOTA R$ 50,00 14 R$ 700.00 evaldo luiz pinheiro R$ 220.00 NOTA R$ 20,00 7 R$ 140.00 carla romero pereira R$ 300.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - madalena medina R$ 203.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - dirceu toninato R$ 210.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,340.00 R$ - TOTAL ###

TOTAL R$ 130.90 TOTAL R$ 136.00

R$ 281.80 R$ 130.90 R$ 136.00

R$ 297.95 R$ 2,073.05 R$ 313.40 R$ 1,045.00 R$ 2,684.40

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,371.00 R$ 281.80 R$ 2,652.80 R$ 0.90 R$ 2,385.00 R$ 266.90

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.Lpão R$ 0.90

R$ 2,385.00 R$ -

TATAL R$ 0.90

R$ 266.90 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 RICARDO RAMILDE R$ 186.00 NOTA R$ 50,00 17 R$ 850.00 S.E DE TOLEDO & CIA R$ 80.90 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 ESTILO METAIS R$ 200.00 NOTA R$ 10,00 5 R$ 50.00 DANISE BUNIOTTI R$ 115.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - FERNANDA LOURENÇO DA SILVA R$ 250.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,080.00 R$ - TOTAL R$ 831.90

TOTAL R$ 129.45 TOTAL R$ 155.00

R$ 266.90 R$ 129.45 R$ 155.00

R$ 275.00 R$ 1,654.55 R$ - R$ 831.90 R$ 1,929.55

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,929.55 R$ 266.90 R$ 2,196.45 R$ - R$ 1,911.90 R$ 284.55

R$ 1,911.90 R$ -

TATAL R$ -

R$ 284.45 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 luciana cristina passuelo R$ 210.00 NOTA R$ 50,00 14 R$ 700.00 maria de fatima de oliveira R$ 264.50 NOTA R$ 20,00 5 R$ 100.00 evandro ancelmo R$ 187.50 NOTA R$ 10,00 8 R$ 80.00 evandro ancelmo R$ 187.50 NOTA R$ 5,00 0 R$ - evandro ancelmo R$ 187.50 NOTA R$ 2,00 0 R$ - alessandra mitiko isska R$ 561.60

TOTAL R$ 980.00 R$ - TOTAL R$ 1,598.60

TOTAL R$ 127.10 TOTAL R$ 152.00

R$ 284.50 R$ 127.10 R$ 152.00

R$ 819.90 R$ 1,910.10 R$ 156.45 R$ 1,598.60 R$ 2,886.45

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,730.00 R$ 284.50 R$ 3,014.50 R$ 156.50 R$ 2,578.60 R$ 279.40

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.Lpão R$ 1.50

R$ 2,578.60 CINTO RAQUEL R$ 63.00 COSTUREIRA R$ 7.00 VALE R$ 85.00

TATAL R$ 156.50

R$ 279.10 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 EVANDRO GARCIA BOTELHO R$ 424.00 NOTA R$ 50,00 26 R$ 1,300.00 JOCELINO JORGE LEITE R$ 72.00 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 SIDNEY REGINATO R$ 577.20 NOTA R$ 10,00 7 R$ 70.00 FRANCIELE DE BRITO R$ 230.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,650.00 R$ - TOTAL R$ 1,303.20

TOTAL R$ 131.00 TOTAL R$ 141.00

R$ 279.10 R$ 131.00 R$ 141.00

R$ 947.20 R$ 2,033.10 R$ - R$ 1,303.20 R$ 2,980.30

FECHAMENTO CAIXA

R$ 2,980.30 R$ 279.10 R$ 3,259.40 R$ 34.23 R$ 2,953.20 R$ 271.97

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LESPONJA R$ 3.90

R$ 2,953.20 COMBUSTIVEL R$ 2.00 VALE R$ 20.00 OI TELEFONE R$ 8.33

TATAL R$ 34.23

R$ 272.00 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 JOCEANE JORQUEIRA R$ 100.00 NOTA R$ 50,00 15 R$ 750.00 GILBERTO ALEIXO R$ 565.00 NOTA R$ 20,00 10 R$ 200.00 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,250.00 R$ - TOTAL R$ 665.00

R$ 221.45 R$ 122.90 R$ 75.00

R$ 110.30 R$ 1,736.35 R$ 229.57 R$ 665.00 R$ 2,076.22

FECHAMENTO CAIXA

R$ 1,846.65 R$ 221.45 R$ 2,068.10 R$ - R$ 1,915.00 R$ 153.10

R$ 1,915.00 R$ -

TATAL R$ -

R$ 197.90 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 JORGE DE ALMEIDA R$ 200.00 NOTA R$ 50,00 25 R$ 1,250.00 UGO ROBERTO ACCORSSI R$ 150.00 NOTA R$ 20,00 5 R$ 100.00 VIVIANI TOLEDO LEITE R$ 121.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - AGENOR DE OLIVEIRA DUARTE R$ 79.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - LUIZ ROBERTO ACCORSI R$ 555.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - MAYCO JOSE DOS SANTOS R$ 334.70

TOTAL R$ 1,450.00 R$ - TOTAL R$ 1,439.70

TOTAL R$ 135.25 TOTAL R$ 330.00

R$ 197.90 R$ 135.25 R$ 330.00

R$ 729.55 R$ 2,444.95 R$ 470.17 R$ 1,439.70 R$ 3,644.67

FECHAMENTO CAIXA

R$ 3,174.50 R$ 197.90 R$ 3,372.40 R$ 17.45 R$ 2,889.70 R$ 465.25

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LVALE PARA ANDREIA R$ 16.00

R$ 2,889.70 PÃO R$ 1.45

TATAL R$ 17.45

R$ 465.25 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 NATAL FAXINA R$ 99.00 NOTA R$ 50,00 21 R$ 1,050.00 ADEMIR MORO R$ 315.00 NOTA R$ 20,00 8 R$ 160.00 RIONAUTICA R$ 315.00 NOTA R$ 10,00 11 R$ 110.00 MARLEY LILIAN R$ 186.00 NOTA R$ 5,00 7 R$ 35.00 KELLY PETENUCCI R$ 993.10 NOTA R$ 2,00 35 R$ 70.00 R$ -

TOTAL R$ 1,525.00 R$ - TOTAL R$ 1,908.10

TOTAL R$ 127.90 TOTAL R$ 200.00

R$ 465.25 R$ 127.90 R$ 200.00

R$ 3,130.05 R$ - R$ - R$ 1,908.10 R$ 3,130.05

FECHAMENTO CAIXA

R$ 3,270.05 R$ 465.25 R$ 3,735.30 R$ 1.80 R$ 3,433.10 R$ 300.40

R$ 3,433.10 R$ -

TATAL R$ 1.80

R$ 327.90 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

R$ 323.83

relatorio de caixa

Documents

campeonatos brasileiros caixa de atletismo de menores...

relatorio de metalografia

relatorio de fenomenos.doc

relatorio relatorio final

modelo fluxo de caixa diario caixa

relatorio de sustentabilidade

relatorio de teofilandia

modelo de relatorio

caixa geral depósitos template relatorio -...

relatorio de fundos

relatorio de hemoterapia

relatorio de vendas

relatorio de toxicologia

relatorio de pagamento

cc 046 17 - relatorio 2017 21,5x27,5cm ok · 2020-03-03 ·...

caixa - relatorio de auditoria cgu - sobre confisco poupanca...

relatorio ccam porto de mos 2016 - banco de …...caixa...

relatorio...

2019 08 05 relatorio sdpa - economia.gov.br · de amparo ao...

relatorio de estagio_extra