relatorio de caixa

RELATÓRIO DE MOVIMENTAO DE CAIXA4/9/2023 21:27

NOTAS TRANSFERIDAS QUANT. VALOR R$ CHEQUES TRANSFERIDOS

NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 JANE C. DE SOUZA BARROZO R$ 362.00 NOTA R$ 50,00 28 R$ 1,400.00 JANE C. DE SOUZA BARROZO R$ 212.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - GCMES. MIRA E VALERIO LTDA R$ 891.34 NOTA R$ 10,00 0 R$ - DANIELE DE FREITAS R$ 77.90 NOTA R$ 5,00 0 R$ - ANDRIO MARCIO R$ 130.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - D J BERTA METAIS R$ 1,000.00

TOTAL R$ 1,800.00 LORENA PILOTTI R$ 725.00 TOTAL R$ 3,398.24

QUANTIDADE MOEDAS QUANT VALOR R$ QUANT. NOTAS CAIXA QUANT VALOR R$

R$ 1,00 REAL 77 R$ 77.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 107 R$ 53.50 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 317 R$ 79.25 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 R$ 0,10 CENTAVOS 472 R$ 47.20 NOTA R$ 10,00 12 R$ 120.00 R$ 0,05 CENTAVOS 160 R$ 8.00 NOTA R$ 5,00 6 R$ 30.00 R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 4 R$ 8.00

TOTAL R$ 264.95 TOTAL R$ 238.00

CAIXA DO DIA MOEDAS DINHEIRO CAIXA

R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00

ENTRADA A VISTA RECEB. NOTAS ENTRADA CARTÃO ENTRADA CHQ MOVIMENTAÇÃO

R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL ENTRADAS CAIXA ATUAL TOTAL SAIDAS TRANSFERÊNCIA TOTAL

R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCOMBUSTIVES BIZ R$ 2.00

R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

XJ ANDERSON RODRIGUES DE MELO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

DIAXEDNA TENORIO LEAL



NOTA R$ 100,00 0 R$ - ROSYANE AP LEITE AUGUSTI R$ 70.90 NOTA R$ 50,00 0 R$ - DARIO JOSÉ BERTA R$ 94.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - MATHEUS SCHIOFF R$ 117.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ - R$ - TOTAL R$ 281.90


R$ 1,00 REAL 79 R$ 79.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 104 R$ 52.00 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 317 R$ 79.25 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 472 R$ 47.20 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ 0,05 CENTAVOS 159 R$ 7.95 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ -

TOTAL R$ 265.40 TOTAL R$ -


R$ 463.40 R$ 265.40 R$ -


R$ 280.90 R$ 4,083.47 R$ - R$ 281.90 R$ 4,364.37

FECHAMENTO CAIXA


R$ 4,364.37 R$ 463.40 R$ 4,827.77 R$ 17.00 R$ 281.90 R$ 4,528.87

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LTROCA DE ÓLEO BIZ R$ 17.00

R$ 281.90 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

TATAL R$ 17.00

R$ 265.40 CAIXA

PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO




NOTA R$ 100,00 0 R$ - ANALUX ANAVAN LTDA R$ 258.00 NOTA R$ 50,00 12 R$ 600.00 DARIO JOSÉ BERTA R$ 94.00 NOTA R$ 20,00 9 R$ 180.00 ROSYANE APARECIDA LEITE AUGUSTI R$ 70.90 NOTA R$ 10,00 7 R$ 70.00 MATHEUS SCHIOFF R$ 117.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - ROSANGELA R. SALANDIM R$ 262.60 NOTA R$ 2,00 0 R$ - AMAURI JOSE MENDONÇA R$ 84.00

TOTAL R$ 850.00 R$ - TOTAL R$ 886.50



TOTAL R$ 283.95 TOTAL R$ 157.00


R$ 463.40 R$ 283.95 R$ 157.00


R$ 377.35 R$ 1,646.25 R$ 33.00 R$ 886.50 R$ 2,056.60

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,023.60 R$ 463.40 R$ 2,487.00 R$ 309.55 R$ 1,736.50 R$ 440.95

DESPESAS DIVERSAS/DEPOSITOS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LTRODA DE ÓLEO BIZ R$ 17.00

R$ 1,736.50 DEPOSITO CONTA R$ 200.00 DEPOSITO CONTA R$ 90.00 CAFÉ DA TARDE R$ 2.55

TATAL R$ 309.55

R$ 440.95 CAIXA

PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO




NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 MARIA INES MARQUES PILOTTI R$ 220.00 NOTA R$ 50,00 11 R$ 550.00 VINICIUS RUIZ SIMOES R$ 592.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - ALEXANDRO MARCOSSI R$ 965.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - JOAO BATISTA DE AMORIM R$ 200.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 950.00 R$ - TOTAL R$ 1,977.00


R$ 1,00 REAL 68 R$ 68.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 111 R$ 55.50 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 318 R$ 79.50 NOTA R$ 20,00 2 R$ 40.00 R$ 0,10 CENTAVOS 467 R$ 46.70 NOTA R$ 10,00 15 R$ 150.00 R$ 0,05 CENTAVOS 156 R$ 7.80 NOTA R$ 5,00 1 R$ 5.00 R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ -

TOTAL R$ 257.50 TOTAL R$ 195.00


R$ 440.95 R$ 257.50 R$ 195.00


R$ 1,247.00 R$ 1,963.38 R$ 502.75 R$ 1,977.00 R$ 3,713.13

FECHAMENTO CAIXA


R$ 3,210.38 R$ 440.95 R$ 3,651.33 R$ 258.05 R$ 2,927.00 R$ 466.28

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCONTA DE TELEFONE R$ 124.55

R$ 2,927.00 PILHAS PARA RELOGIO R$ 4.50 PAGAMENTO FÉRIAS EDNA R$ 129.00

TATAL R$ 258.05

R$ 452.50 CAIXA

PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO




NOTA R$ 100,00 0 R$ - C R DOS SANTOS R$ 265.00 NOTA R$ 50,00 20 R$ 1,000.00 JACARE REPRESENTANTES R$ 137.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,000.00 R$ - TOTAL R$ 402.00


R$ 1,00 REAL 54 R$ 54.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 110 R$ 55.00 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 316 R$ 79.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 466 R$ 46.60 NOTA R$ 10,00 12 R$ 120.00 R$ 0,05 CENTAVOS 160 R$ 8.00 NOTA R$ 5,00 3 R$ 15.00 R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 2 R$ 4.00

TOTAL R$ 242.60 TOTAL R$ 139.00


R$ 452.50 R$ 242.60 R$ 139.00


R$ 299.00 R$ 1,032.16 R$ 389.00 R$ 402.00 R$ 1,720.16

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,331.16 R$ 452.50 R$ 1,783.66 R$ - R$ 1,402.00 R$ 381.66

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.L R$ -

R$ 1,402.00 R$ -

TATAL R$ -

R$ 381.60 CAIXA

PROXIMO DIA

XJ ANDERSON RODRIGUES DE MELOASSISTENTE ADMINISTRATIVO

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO




NOTA R$ 100,00 6 R$ 600.00 REGINALDO NERI DA SILVA R$ 40.00 NOTA R$ 50,00 10 R$ 500.00 RIONAUTICA - IND. E COM. BARCOS R$ 445.00 NOTA R$ 20,00 5 R$ 100.00 CLAUDINEIA FERNANDES R$ 167.00 NOTA R$ 10,00 4 R$ 40.00 DIEFERSON GONGORA R$ 210.20 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,240.00 R$ - TOTAL R$ 862.20



TOTAL R$ 239.65 TOTAL R$ 137.00


R$ 381.60 R$ 239.65 R$ 137.00


R$ 715.55 R$ 1,432.45 R$ 969.00 R$ 862.20 R$ 3,117.00

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,148.00 R$ 381.60 R$ 2,529.60 R$ 50.75 R$ 2,102.20 R$ 376.65

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCAFÉ DA TARDE R$ 0.75

R$ 2,102.20 ALMOÇO P/ FUNCI. SÁBADO TARDE R$ 50.00

TATAL R$ 50.75

R$ 376.65 CAIXA

PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO




NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 EDNALDO PEREIRA DE MEDEIROS R$ 100.00 NOTA R$ 50,00 17 R$ 850.00 R$ - NOTA R$ 20,00 7 R$ 140.00 R$ - NOTA R$ 10,00 11 R$ 110.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,500.00 R$ - TOTAL R$ 100.00



TOTAL R$ 231.25 TOTAL R$ 145.00


R$ 376.65 R$ 231.25 R$ 145.00


R$ 286.75 R$ 1,333.80 R$ 40.00 R$ 100.00 R$ 1,660.55

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,620.55 R$ 376.65 R$ 1,997.20 R$ 20.95 R$ 1,600.00 R$ 376.25

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LALFINETE 500GR R$ 4.90

R$ 1,600.00 CANETA BIC R$ 1.40 ETIQUETA PREÇO R$ 4.55 LIVRO ATA R$ 4.20 MOVIMENTO DE CAIXA R$ 5.90

R$ - TATAL R$ 20.95

R$ 376.25 CAIXA

PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO



NOTAS TRANSFERIDAS QUANT. VALOR R$ CHEQUES TRANSFERIDOSAROLDO BASTOS DE OLIVEIRA R$ 150.00

NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 DOVANI ZANGARI R$ 110.00 NOTA R$ 50,00 1 R$ 50.00 FERNANDA S VARGAS Q R$ 100.00 NOTA R$ 20,00 6 R$ 120.00 VALDENI NUNES PEREIRA R$ 581.00 NOTA R$ 10,00 10 R$ 100.00 EDVANDRO GARCIA BOTELHO R$ 464.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - MARCHEZAN R$ 350.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - LUCIANO FAVARO R$ 300.00

TOTAL R$ 570.00 BIOESSENCIA FARMACIA R$ 200.00 TOTAL R$ 2,255.00


R$ 1,00 REAL 53 R$ 53.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 91 R$ 45.50 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 326 R$ 81.50 NOTA R$ 20,00 1 R$ 20.00 R$ 0,10 CENTAVOS 483 R$ 48.30 NOTA R$ 10,00 9 R$ 90.00 R$ 0,05 CENTAVOS 167 R$ 8.35 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 5 R$ 10.00

TOTAL R$ 236.65 TOTAL R$ 120.00


R$ 376.25 R$ 236.65 R$ 120.00


R$ 1,176.90 R$ 1,933.50 R$ 35.00 R$ 2,255.00 R$ 3,145.40

FECHAMENTO CAIXA


R$ 3,110.40 R$ 376.25 R$ 3,486.65 R$ 305.00 R$ 2,825.00 R$ 356.65

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPROP. RÁDIO - REF. PROMOÇÃO R$ 120.00

R$ 2,825.00 PGTO CURSO SEBRAE R$ 180.00 SUPORTE P/ VASSOURAS R$ 5.00

TATAL R$ 305.00

R$ 356.65 CAIXA

PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO




NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 GRACIELLY GASPARINI BELETATO R$ 26.90 NOTA R$ 50,00 14 R$ 700.00 GONÇALVES BELETATO R$ 67.80 NOTA R$ 20,00 0 R$ - TRIZ & TRIZZI LTDA R$ 277.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - IRENE ROSARIO C N LOPES MARSON R$ 50.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - DENISE BUNIOTTI R$ 100.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - ALIDA NEIVA R$ 152.00

TOTAL R$ 1,000.00 R$ - TOTAL R$ 673.70



TOTAL R$ 230.70 TOTAL R$ 154.00


R$ 356.65 R$ 230.70 R$ 154.00


R$ 943.70 R$ 764.93 R$ 60.90 R$ 673.70 R$ 1,769.53

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,708.63 R$ 356.65 R$ 2,065.28 R$ 6.90 R$ 1,673.70 R$ 384.68

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LFITA ADESIVA R$ 2.50

R$ 1,673.70 MANTEIGA R$ 3.40 PÃO R$ 1.00

TATAL R$ 6.90

R$ 384.70 CAIXA

PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO




NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 R$ - NOTA R$ 50,00 40 R$ 2,000.00 R$ - NOTA R$ 20,00 2 R$ 40.00 R$ - NOTA R$ 10,00 4 R$ 40.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 2,180.00 R$ - TOTAL R$ -



TOTAL R$ 231.15 TOTAL R$ 169.00


R$ 384.70 R$ 231.15 R$ 169.00


R$ 244.50 R$ 1,957.45 R$ 2,446.80 R$ - R$ 4,648.75

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,201.95 R$ 384.70 R$ 2,586.65 R$ 6.50 R$ 2,180.00 R$ 400.15

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPRODUTOS DE LIMPEZA R$ 6.50

R$ 2,180.00 R$ -

TATAL R$ 6.50

R$ 400.15 CAIXA

PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO



NOTAS TRANSFERIDASQUANT. VALOR R$ CHEQUES TRANSFERIDOS

NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 KATIANE GAMA BRAGANTE GOMES R$ 349.00 NOTA R$ 50,00 10 R$ 500.00 IMPERATRIZ SUL METAIS R$ 373.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - ROSILENE DE SENA R$ 743.80 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 700.00 TOTAL R$ 1,465.80

QUANTIDADE MOEDASQUANT VALOR R$ QUANT. NOTAS CAIXA QUANT VALOR R$


TOTAL R$ 228.90 TOTAL R$ 81.00


R$ 400.15 R$ 228.90 R$ 81.00


R$ 946.27 R$ 1,150.43 R$ 123.70 R$ 1,465.80 R$ 2,220.40

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,096.70 R$ 400.15 R$ 2,496.85 R$ - R$ 2,165.80 R$ 331.05


R$ 2,165.80 R$ -

TATAL R$ -

R$ 309.90 CAIXA

PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO



NOTAS TRANSFERIDASQUVALOR R$CHEQUES TRANSFERIDOS

NOTA R4 ### JANE C. D ###NOTA R### ### JANE C. D ###NOTA R0 ### GCMES. MI###NOTA R0 ### DANIELE DE###NOTA R0 ### ANDRIO M###NOTA R0 ### D J BERTA ###

TO### LORENA PI###TOTAL###

QUANTIDADE MOEDASQUVALOR R$QUANT. NOTAS CAIXAQUVALOR R$

R$ 1,0### ### NOTA R$0###R$ 0,5### ### NOTA R$0###R$ 0,2### ### NOTA R$4###R$ 0,1### ### NOTA R$######R$ 0,0### ### NOTA R$6###R$ 0,0 0 ### NOTA R$4###

TOTAL### TO###

CAIXA DO DIAMOEDASDINHEIRO CAIXA

### ### ###

ENTRADA A VISTARECEB. NOTASENTRADA CARTÃOENTRADA CHQMOVIMENTAÇÃO

### ### ### ### ###

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL ENTRADAS CAIXA ATUALTOTAL SA TRANSFERÊNCIA TOTAL

### ### ### ### ### ###

DESPESAS DIVERSASTOTALTRANSFERÊNCIA N.LCOMBUSTI###

###SANEPAR ###

TATAL###

###

CAIXA PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO DIA

XEDNA TENORIO LEAL



NOTA R$ 100,00 0 R$ - VINICIUS RUIZ SIMOES R$ 433.00 NOTA R$ 50,00 18 R$ 900.00 MARIANA MORAIS DA CRUZ R$ 107.70 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 RIONAUTICA R$ 278.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 980.00 R$ - TOTAL R$ 818.70


R$ 1,00 REAL 2 R$ 2.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 80 R$ 40.00 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 295 R$ 73.75 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 474 R$ 47.40 NOTA R$ 10,00 3 R$ 30.00 R$ 0,05 CENTAVOS 170 R$ 8.50 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ -



R$ 309.90 R$ 171.65 R$ 30.00


R$ 369.50 R$ 1,321.65 R$ 563.30 R$ 818.70 R$ 2,254.45

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,691.15 R$ 309.90 R$ 2,001.05 R$ 0.72 R$ 1,798.70 R$ 201.63

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPÃO R$ 0.72

R$ 1,798.70 R$ -

TATAL R$ 0.72

R$ 201.65 R$ 0.02 CAIXA

PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO




NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 A P G FLORES MAT. P/ CONSTRU. R$ 162.00 NOTA R$ 50,00 15 R$ 750.00 R$ - NOTA R$ 20,00 6 R$ 120.00 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,170.00 R$ - TOTAL R$ 162.00



TOTAL R$ 216.75 TOTAL R$ 202.00


R$ 201.65 R$ 216.75 R$ 202.00


R$ 104.75 R$ 1,444.35 R$ - R$ 162.00 R$ 1,549.10

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,549.10 R$ 201.65 R$ 1,750.75 R$ - R$ 1,332.00 R$ 418.75


R$ 1,332.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

TATAL R$ -

R$ 418.75 CAIXA

PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO




NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 ANDRIGIA DANIELE LOFRANO R$ 145.00 NOTA R$ 50,00 7 R$ 350.00 AUTO POSTO 1500 LTDA R$ 350.00 NOTA R$ 20,00 3 R$ 60.00 VALMIR ORTIZ R$ 275.70 NOTA R$ 10,00 11 R$ 110.00 CARLOS ALBERTO GOMES R$ 87.90 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 920.00 R$ - TOTAL R$ 858.60



TOTAL R$ 208.70 TOTAL R$ 197.00


R$ 418.75 R$ 208.70 R$ 197.00


R$ 427.00 R$ 1,339.20 R$ 223.90 R$ 858.60 R$ 1,990.10

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,766.20 R$ 418.75 R$ 2,184.95 R$ 0.65 R$ 1,778.60 R$ 405.70


R$ 1,778.60 R$ -

TATAL R$ 0.65

R$ 405.70 CAIXA

PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO


SETEMBRO



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 ELIANE APARECIDA SILVA R$ 79.90 NOTA R$ 50,00 23 R$ 1,150.00 TAISA VIANA MUNHOZ R$ 240.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - WANDERLEI GOMES VILAR R$ 200.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,250.00 R$ - TOTAL R$ 519.90


R$ 1,00 REAL 0 R$ - NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 50 R$ 25.00 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 254 R$ 63.50 NOTA R$ 20,00 1 R$ 20.00 R$ 0,10 CENTAVOS 453 R$ 45.30 NOTA R$ 10,00 4 R$ 40.00 R$ 0,05 CENTAVOS 163 R$ 8.15 NOTA R$ 5,00 12 R$ 60.00 R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ -

TOTAL R$ 141.95 TOTAL R$ 120.00


R$ 405.70 R$ 141.95 R$ 120.00


R$ 308.00 R$ 1,384.80 R$ 1,175.00 R$ 519.90 R$ 2,867.80

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,692.80 R$ 405.70 R$ 2,098.50 R$ 38.00 R$ 1,769.90 R$ 290.60


R$ 1,769.90 EXAME ADMICIONAL R$ 30.00 SAPATARIA R$ 1.00 PÓ DE CAFÉ R$ 5.00

TATAL R$ 38.00

R$ 261.95 -R$ 28.65 CAIXA

PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

DIA

XEDNA TENORIO LEAL



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 WILSON FIM R$ 130.00 NOTA R$ 50,00 13 R$ 650.00 CASSIA CRISTINA RODRIGUES S R$ 300.00 NOTA R$ 20,00 8 R$ 160.00 ELIANA APARECIDA ALVES R$ 250.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 910.00 R$ - TOTAL R$ 680.00



TOTAL R$ 182.95 TOTAL R$ 185.00


R$ 261.95 R$ 182.95 R$ 185.00


R$ 598.58 R$ 1,523.02 R$ 160.71 R$ 680.00 R$ 2,282.31

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,121.60 R$ 261.95 R$ 2,383.55 R$ 425.60 R$ 1,590.00 R$ 367.95

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LGLOBALTECH R$ 60.00

R$ 1,590.00 OI - TELEFONE R$ 188.71 COPEL R$ 174.99 PÃO R$ 1.90

TATAL R$ 425.60

R$ 367.95 CAIXA

PROXIMO DIA



XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO




NOTA R$ 100,00 6 R$ 600.00 ZENAIDE PIRES R$ 330.00 NOTA R$ 50,00 18 R$ 900.00 TATIANA CRISTINA BERTA DE MELO R$ 2,200.00 NOTA R$ 20,00 13 R$ 260.00 FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA R$ 220.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,760.00 R$ - TOTAL R$ 2,750.00



TOTAL R$ 197.75 TOTAL R$ 253.00


R$ 367.95 R$ 197.75 R$ 253.00


R$ 665.66 R$ 3,947.04 R$ 100.00 R$ 2,750.00 R$ 4,712.70

FECHAMENTO CAIXA


R$ 4,612.70 R$ 367.95 R$ 4,980.65 R$ 19.90 R$ 4,510.00 R$ 450.75


R$ 4,510.00 TROCA DE ÓLEO BIZ R$ 17.00

TATAL R$ 19.90

R$ 450.75 CAIXA

PROXIMO DIA

XJ anderson R Melo

XEdna T Leal

CAIXA PROXIMO

DIAXEdna T Leal



NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 JANE C. DE SOUZA BARROZONOTA R$ 50,00 28 R$ 1,400.00 JANE C. DE SOUZA BARROZONOTA R$ 20,00 0 R$ - GCMES. MIRA E VALERIO LTDANOTA R$ 10,00 0 R$ - DANIELE DE FREITASNOTA R$ 5,00 0 R$ - ANDRIO MARCIONOTA R$ 2,00 0 R$ - D J BERTA METAIS

TOTAL R$ 1,800.00 LORENA PILOTTITOTAL

QUANTIDADE MOEDAS QUANT VALOR R$ QUANT. NOTAS CAIXA QUANT

R$ 1,00 REAL 77 R$ 77.00 NOTA R$ 100,00 0R$ 0,50 CENTAVOS 107 R$ 53.50 NOTA R$ 50,00 0R$ 0,25 CENTAVOS 317 R$ 79.25 NOTA R$ 20,00 4R$ 0,10 CENTAVOS 472 R$ 47.20 NOTA R$ 10,00 12R$ 0,05 CENTAVOS 160 R$ 8.00 NOTA R$ 5,00 6R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 4

TOTAL R$ 264.95 TOTAL


R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA


CHEQUES TRANSFERIDOS

#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 DIRCEU STEVANATO R$ 125.00 NOTA R$ 50,00 15 R$ 750.00 PIM & MAGALHAES R$ 1,035.73 NOTA R$ 20,00 3 R$ 60.00 R$ - NOTA R$ 10,00 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 910.00 R$ - TOTAL R$ 1,160.73



TOTAL R$ 187.70 TOTAL R$ 204.00


R$ 450.75 R$ 187.70 R$ 204.00


R$ 62.78 R$ 1,965.90 R$ 938.75 R$ 1,160.73 R$ 2,967.43

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,028.68 R$ 450.75 R$ 2,479.43 R$ 17.00 R$ 2,070.73 R$ 391.70

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCREDITO PARA CELILAR TIM R$ 17.00

R$ 2,070.73 R$ -

TATAL R$ 17.00

R$ 391.70 CAIXA

PROXIMO DIA

XJ anderson R. Melo

XEdna T Leal

VENDA DO MÊS

R$ 69,412.64

VENDA CARTÃO

R$ 6,996.43

TOTAL

R$ 76,409.07

CAIXA PROXIMO

DIAXEdna T Leal



NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 E. M. F. DA S. LOANDA R$ 73.70 NOTA R$ 50,00 46 R$ 2,300.00 LUIZ POMARO R$ 450.00 NOTA R$ 20,00 20 R$ 400.00 SANDRA MARA BELINI R$ 288.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - IRACEMA MACEDO DA SILVA R$ 100.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - SIND. TRAB. IND. MET. MEC. MET R$ 728.21 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 2,900.00 R$ - TOTAL R$ 1,639.91



TOTAL R$ 170.05 TOTAL R$ 177.00


R$ 391.70 R$ 170.05 R$ 177.00


R$ 626.90 R$ 4,083.92 R$ 894.13 R$ 1,639.91 R$ 5,604.95

FECHAMENTO CAIXA


R$ 4,710.82 R$ 391.70 R$ 5,102.52 R$ 215.56 R$ 4,539.91 R$ 347.05

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCOMBUSTIVEL BIZ R$ 194.06

R$ 4,539.91 PRODUTO LIMPEZA R$ 10.00 PERFUME RAQUEL R$ 11.50

TATAL R$ 215.56

R$ 347.05 CAIXA

PROXIMO DIA

XJ ANDERSON RODRIGUES DE MELOASSISTENTE ADMINISTRATIVO

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

DIA

XEDNA TENORIO LEAL









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83


NOTAS TRANSFERIDAS QUANT. VALOR R$ CHEQUES TRANSFERIDOSWALDIR JOSE BALBO R$ 300.00

NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 WILI ADM E CORRETORA R$ 932.60 NOTA R$ 50,00 13 R$ 650.00 HILSON MASSAHARU R$ 100.00 NOTA R$ 20,00 7 R$ 140.00 MARY CASTRO ANDREO DE PIVA R$ 70.36 NOTA R$ 10,00 0 R$ - EDMAR LISSONI R$ 73.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - LENY FERREIRA DA SILVA R$ 41.40 NOTA R$ 2,00 0 R$ - MARIA JOSÉ DE ALENCAR R$ 1,124.00

VERA FELIX DOS R. PANUCI R$ 260.00 TOTAL R$ 990.00 VALERIO APARECIDO CARAVIERI R$ 106.80

TOTAL R$ 3,008.16 QUANTIDADE MOEDAS QUANT VALOR R$ QUANT. NOTAS CAIXA QUANT VALOR R$


TOTAL R$ 160.80 TOTAL R$ 185.00


R$ 539.66 R$ 160.80 R$ 185.00


R$ 50.62 R$ 4,149.05 R$ 89.50 R$ 3,008.16 R$ 4,289.17

FECHAMENTO CAIXA


R$ 4,199.67 R$ 539.66 R$ 4,739.33 R$ 395.37 R$ 3,998.16 R$ 345.80

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LFITA ADESIVA R$ 5.50

R$ 3,998.16 SANEPAR R$ 62.67 COMPUNOR R$ 90.00 ACIL R$ 132.70 PAPEL HIGIÊNICO R$ 7.00 ROQUE PAPELARIA-BOBINAS R$ 95.00 PAPEL MELITA R$ 2.50

TATAL R$ 395.37 R$ 345.80

CAIXA PROXIMO

DIA

XjANDERSON RODRIGUES DE MELO

XEDNA TENORIO LEAL

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 0 R$ - METAIS FENIX R$ 485.35 NOTA R$ 50,00 0 R$ - MARCELO PESTANA R$ 185.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ - R$ - TOTAL R$ 670.35


R$ 1,00 REAL 0 R$ - NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ 0,05 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ -

TOTAL R$ - TOTAL R$ -


R$ 345.80 R$ - R$ -


R$ - R$ - R$ - R$ 670.35 R$ -

FECHAMENTO CAIXA


R$ - R$ 345.80 R$ 345.80 R$ - R$ 670.35 -R$ 324.55


R$ 670.35 R$ -

TATAL R$ -

R$ - CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 EDSON JOSE DA SILVA R$ 86.25 NOTA R$ 50,00 57 R$ 2,850.00 EDNA ANGELINA CANASSA ROQUE R$ 610.80 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 MARCOS APARECIDO CALIXTO R$ 140.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 3,030.00 R$ - TOTAL R$ 837.05



TOTAL R$ 131.50 TOTAL R$ 331.00


R$ 1,515.38 R$ 131.50 R$ 331.00


R$ 1,258.20 R$ 1,769.37 R$ 529.65 R$ 837.05 R$ 3,557.22

FECHAMENTO CAIXA


R$ 3,027.57 R$ 1,515.38 R$ 4,542.95 R$ 204.55 R$ 3,867.05 R$ 471.35

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LSACO PARA LIXO R$ 7.90

R$ 3,867.05 RESTANTE DO ALUGUEL R$ 179.65 CREDITO PARA CELULAR TIM R$ 17.00

TATAL R$ 204.55

R$ 462.50 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 ALESSANDRO SANCHES R$ 1,152.00 NOTA R$ 50,00 40 R$ 2,000.00 R$ - NOTA R$ 20,00 20 R$ 400.00 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 2,700.00 R$ - TOTAL R$ 1,152.00



TOTAL R$ 132.50 TOTAL R$ 404.00


R$ 462.50 R$ 132.50 R$ 404.00


R$ 395.69 R$ 3,530.31 R$ - R$ 1,152.00 R$ 3,926.00

FECHAMENTO CAIXA


R$ 3,926.00 R$ 462.50 R$ 4,388.50 R$ - R$ 3,852.00 R$ 536.50


R$ 3,852.00 R$ -

TATAL R$ -

R$ 536.50 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 5 R$ 500.00 R$ - NOTA R$ 50,00 25 R$ 1,250.00 R$ - NOTA R$ 20,00 14 R$ 280.00 R$ - NOTA R$ 10,00 5 R$ 50.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 2,080.00 R$ - TOTAL R$ -



TOTAL R$ 131.40 TOTAL R$ 361.00


R$ 536.50 R$ 131.40 R$ 361.00


R$ 336.90 R$ 1,701.50 R$ 211.80 R$ - R$ 2,250.20

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,038.40 R$ 536.50 R$ 2,574.90 R$ 2.50 R$ 2,080.00 R$ 492.40


R$ 2,080.00 BOTÃO PARA SAIA R$ 1.00

TATAL R$ 2.50

R$ 492.40 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 CARLA ROMERO PEREIRA R$ 309.58 NOTA R$ 50,00 20 R$ 1,000.00 R$ - NOTA R$ 20,00 2 R$ 40.00 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,140.00 R$ - TOTAL R$ 309.58



TOTAL R$ 131.50 TOTAL R$ 371.00


R$ 492.40 R$ 131.50 R$ 371.00


R$ 220.25 R$ 1,281.43 R$ 100.00 R$ 309.58 R$ 1,601.68

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,501.68 R$ 492.40 R$ 1,994.08 R$ 42.00 R$ 1,449.58 R$ 502.50

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPATRICIA CAPELIM - DEPOSITO EM R$ -

R$ 1,449.58 CONTA - SICREDI R$ 42.00 CONFIRMADO POR MSN.

TATAL R$ 42.00

R$ 502.50 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 DAMILA PALUDO ESTRUZANI R$ 234.00 NOTA R$ 50,00 14 R$ 700.00 ANGELO JOSE VIZINI R$ 130.00 NOTA R$ 20,00 7 R$ 140.00 IRANI MOREIRA TAVARES R$ 128.00 NOTA R$ 10,00 11 R$ 110.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,050.00 R$ - TOTAL R$ 492.00



TOTAL R$ 125.75 TOTAL R$ 285.00


R$ 502.50 R$ 125.75 R$ 285.00


R$ 363.00 R$ 1,262.25 R$ 393.45 R$ 492.00 R$ 2,018.70

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,625.25 R$ 502.50 R$ 2,127.75 R$ 175.00 R$ 1,542.00 R$ 410.75

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPRATELEIRA DE AÇO R$ 175.00

R$ 1,542.00 R$ -

TATAL R$ 175.00

R$ 410.75 CAIXA

PROXIMO DIA

XJ ANDERSON R MELOATENDENTE

XEDNA TENORIO LEALATENDENTE

CAIXA PROXIMO

DIA

XEDNA TENORIO LEALATENDENTE



NOTA R$ 100,00 0 R$ - TEREZA ERAZ MONTEIRO R$ 150.00 NOTA R$ 50,00 8 R$ 400.00 JOSÉ MATHIAS R$ 227.98 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 R$ - NOTA R$ 10,00 5 R$ 50.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 530.00 R$ - TOTAL R$ 377.98



TOTAL R$ 137.20 TOTAL R$ 250.00


R$ 410.75 R$ 137.20 R$ 250.00

ENTRADA A VISTA RECEB. NOTAS ENTRADA CARTÃOENTRADA CHQ MOVIMENTAÇÃO

R$ 95.70 R$ 805.68 R$ 776.80 R$ 377.98 R$ 1,678.18

FECHAMENTO CAIXA


R$ 901.38 R$ 410.75 R$ 1,312.13 R$ 17.00 R$ 907.98 R$ 387.15

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LTROCA DE ÓLEO BIZ R$ 15.00

R$ 907.98 PÃO R$ 2.00

TATAL R$ 17.00

R$ 387.20 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 R$ - NOTA R$ 50,00 7 R$ 350.00 R$ - NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 650.00 R$ - TOTAL R$ -


R$ 1,00 REAL 29 R$ 29.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 26 R$ 13.00 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 184 R$ 46.00 NOTA R$ 20,00 2 R$ 40.00 R$ 0,10 CENTAVOS 393 R$ 39.30 NOTA R$ 10,00 2 R$ 20.00 R$ 0,05 CENTAVOS 97 R$ 4.85 NOTA R$ 5,00 10 R$ 50.00 R$ 0,01 CENTAVOS R$ - NOTA R$ 2,00 24 R$ 48.00

TOTAL R$ 132.15 TOTAL R$ 158.00


R$ 387.20 R$ 132.15 R$ 158.00


R$ 224.50 R$ 342.65 R$ - R$ - R$ 567.15

FECHAMENTO CAIXA


R$ 567.15 R$ 387.20 R$ 954.35 R$ 15.95 R$ 650.00 R$ 288.40

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LOI - TELEFONE R$ 9.95

R$ 650.00 CAFÉ EM PÓ R$ 5.00 PÃO R$ 1.00

TATAL R$ 15.95

R$ 290.15 CAIXA

PROXIMO DIA



NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 GIOVANA DE OLIVEIRA MARCOS R$ 85.00 NOTA R$ 50,00 26 R$ 1,300.00 MARIA DOLORES TRIZ R$ 2,600.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - ANTONIA VIEIRA LIMA R$ 92.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - MH TORRES LTDA R$ 595.40 NOTA R$ 5,00 0 R$ - EDMILSON BELINELLI R$ 157.74 NOTA R$ 2,00 0 R$ - ROBERTO ULISSES R$ 130.00

APARECIDA HELENA OKABAISSE TORRES R$ 4,488.00 TOTAL R$ 1,500.00 EVA SOARES TRINDADE R$ 87.90

TOTAL R$ 8,236.04



TOTAL R$ 125.35 TOTAL R$ 149.00

CAIXA DO DIA MOEDAS DINHEIRO CAIXA R$ 290.15 R$ 125.35 R$ 149.00

ENTRADA A VISTA RECEB. NOTAS ENTRADA CARTÃO ENTRADA CHQ MOVIMENTAÇÃO R$ 164.90 R$ 9,563.99 R$ 654.74 R$ 8,236.04 R$ 10,383.63

FECHAMENTO CAIXA


R$ 9,728.89 R$ 290.15 R$ 10,019.04 R$ 8.70 R$ 9,736.04 R$ 274.30

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPRODUTOS DE LIMPEZA R$ 7.50

R$ 9,736.04 PÃO R$ 1.20

TATAL R$ 8.70

R$ 274.35 CAIXA

PROXIMO DIA



NOTA R$ 100,00 0 R$ - ELIDAMAR BATISTA CAMARA R$ 90.00 NOTA R$ 50,00 9 R$ 450.00 EDVANDRO GARCIA BOTELHO R$ 379.00 NOTA R$ 20,00 3 R$ 60.00 R$ - NOTA R$ 10,00 10 R$ 100.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 610.00 R$ - TOTAL R$ 469.00



TOTAL R$ 126.10 TOTAL R$ 262.00

CAIXA DO DIA MOEDAS DINHEIRO CAIXA R$ 274.35 R$ 126.10 R$ 262.00

ENTRADA A VISTA RECEB. NOTAS ENTRADA CARTÃO ENTRADA CHQ MOVIMENTAÇÃO R$ 80.00 R$ 1,139.80 R$ 197.50 R$ 469.00 R$ 1,417.30

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,219.80 R$ 274.35 R$ 1,494.15 R$ 17.00 R$ 1,079.00 R$ 398.15

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCREDITO CELULAR R$ 17.00

R$ 1,079.00 R$ -

TATAL R$ 17.00

R$ 388.10 CAIXA

PROXIMO DIA



NOTA R$ 100,00 5 R$ 500.00 AILTON APARECIDO R$ 230.00 NOTA R$ 50,00 22 R$ 1,100.00 ROBERTA CINARA GOMES COMIN R$ 600.00 NOTA R$ 20,00 3 R$ 60.00 JAIR DA SILVA R$ 400.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,660.00 R$ - TOTAL R$ 1,230.00



TOTAL R$ 123.35 TOTAL R$ 279.00


R$ 388.10 R$ 123.35 R$ 279.00


R$ 113.00 R$ 2,841.90 R$ 450.00 R$ 1,230.00 R$ 3,404.90

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,954.90 R$ 388.10 R$ 3,343.00 R$ 60.95 R$ 2,890.00 R$ 392.05


R$ 2,890.00 VALES R$ 59.00

TATAL R$ 60.95

R$ 402.35 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 5 R$ 500.00 LEILA BETTIN REGINATO R$ 173.80 NOTA R$ 50,00 17 R$ 850.00 R$ - NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,350.00 R$ - TOTAL R$ 173.80



TOTAL R$ 118.60 TOTAL R$ 331.00


R$ 402.35 R$ 118.60 R$ 331.00


R$ 513.50 R$ 1,059.15 R$ 241.85 R$ 173.80 R$ 1,814.50

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,572.65 R$ 402.35 R$ 1,975.00 R$ 1.60 R$ 1,523.80 R$ 449.60


R$ 1,523.80 R$ -

TATAL R$ 1.60

R$ 449.60 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 0 R$ - J P JORQUEIRA VILAR R$ 290.00 NOTA R$ 50,00 3 R$ 150.00 BRAZ RAMOS BROIETTI R$ 375.00 NOTA R$ 20,00 10 R$ 200.00 MARIA JOSE LISBOA ALENCAR R$ 280.20 NOTA R$ 10,00 0 R$ - MARIA JOSE LISBOA ALENCAR R$ 281.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 350.00 R$ - TOTAL R$ 1,226.20



TOTAL R$ 112.65 TOTAL R$ 265.00


R$ 449.60 R$ 112.65 R$ 265.00


R$ 221.80 R$ 1,286.90 R$ 575.00 R$ 1,226.20 R$ 2,083.70

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,508.70 R$ 449.60 R$ 1,958.30 R$ 4.45 R$ 1,576.20 R$ 377.65


R$ 1,576.20 R$ -

TATAL R$ 4.45

R$ 377.65 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ - R$ - TOTAL R$ -


R$ 1,00 REAL 0 R$ - NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ 0,05 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ -

TOTAL R$ - TOTAL R$ -


R$ 377.65 R$ - R$ -


R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

FECHAMENTO CAIXA


R$ - R$ 377.65 R$ 377.65 R$ 44.60 R$ - R$ 333.05

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LLÂMPADAS R$ 44.60

R$ - R$ -

TATAL R$ 44.60

R$ - CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 RIONAUTICA R$ 360.00 NOTA R$ 50,00 39 R$ 1,950.00 KELLY VARELA PETTENUCI T R$ 561.40 NOTA R$ 20,00 12 R$ 240.00 CHEQUES PGTO KELLY PETTE.. R$ 3,475.00 NOTA R$ 10,00 20 R$ 200.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 2,690.00 R$ - TOTAL R$ 4,396.40



TOTAL R$ 107.85 TOTAL R$ 243.00


R$ 364.65 R$ 107.85 R$ 243.00


R$ 1,200.52 R$ 5,902.78 R$ 909.30 R$ 4,396.40 R$ 8,012.60

FECHAMENTO CAIXA


R$ 7,103.30 R$ 364.65 R$ 7,467.95 R$ 30.70 R$ 7,086.40 R$ 350.85

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCAFÉ EM PÓ R$ 4.95

R$ 7,086.40 PAPELARIA R$ 25.00 PÃO R$ 0.75

TATAL R$ 30.70

R$ 350.85 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 JOAO APARECIDO FARDIM R$ 259.00 NOTA R$ 50,00 22 R$ 1,100.00 SANDRA MARA BELINI R$ 293.00 NOTA R$ 20,00 12 R$ 240.00 ELIZETE DE OLIVEIRA R$ 338.50 NOTA R$ 10,00 17 R$ 170.00 ELIZETE DE OLIVEIRA R$ 338.50 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,910.00 R$ - TOTAL R$ 1,229.00



TOTAL R$ 103.00 TOTAL R$ 264.00


R$ 350.85 R$ 103.00 R$ 264.00


R$ 320.50 R$ 2,836.38 R$ 541.20 R$ 1,229.00 R$ 3,698.08

FECHAMENTO CAIXA


R$ 3,156.88 R$ 350.85 R$ 3,507.73 R$ - R$ 3,139.00 R$ 368.73


R$ 3,139.00 R$ -

TATAL R$ -

R$ 367.00 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 LOURDES MARIA DE SOUZA R$ 130.00 NOTA R$ 50,00 18 R$ 900.00 MARIO LUIZ BENDER R$ 100.00 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 ADRIANO NIEHUES R$ 100.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - LIANA REGINA BERTA R$ 794.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - DINA GONGORA DARDOSSE R$ 300.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - TIAGO VIEIRA R$ 150.00

TOTAL R$ 1,280.00 R$ - TOTAL R$ 1,574.00





R$ 367.00 R$ 94.25 R$ 215.00


R$ 1,534.00 R$ 1,292.27 R$ 1,045.00 R$ 1,574.00 R$ 3,871.27

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,826.27 R$ 367.00 R$ 3,193.27 R$ 30.00 R$ 2,854.00 R$ 309.27

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LDOCUMENTO BARCO NELSON R$ 30.00

R$ 2,854.00 R$ -

TATAL R$ 30.00

R$ 309.25 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 0 R$ - JANE CRISTINA DE SOUZA BAR. R$ 150.00 NOTA R$ 50,00 10 R$ 500.00 CASSIA CRISTINA RODRIGUES R$ 300.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - MILTON MACENA DA SILVA R$ 180.00 NOTA R$ 10,00 1 R$ 10.00 IND. E COM. DE MET. NASA LTDA R$ 1,988.21 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 510.00 R$ - TOTAL R$ 2,618.21


R$ 1,00 REAL 0 R$ - NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 196 R$ 98.00 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 163 R$ 40.75 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 379 R$ 37.90 NOTA R$ 10,00 10 R$ 100.00 R$ 0,05 CENTAVOS 102 R$ 5.10 NOTA R$ 5,00 14 R$ 70.00 R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 6 R$ 12.00

TOTAL R$ 181.75 TOTAL R$ 182.00


R$ 309.25 R$ 181.75 R$ 182.00


R$ 1,055.61 R$ 2,172.10 R$ 603.80 R$ 2,618.21 R$ 3,831.51

FECHAMENTO CAIXA


R$ 3,227.71 R$ 309.25 R$ 3,536.96 R$ 45.00 R$ 3,128.21 R$ 363.75

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LRAIOS RODA DIANTEIRA R$ 45.00

R$ 3,128.21 BIZ R$ -

TATAL R$ 45.00

R$ 363.75 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83



NOTA R$ 100,00 7 R$ 700.00 AUTO P. PQ. IND LTDA R$ 290.00 NOTA R$ 50,00 20 R$ 1,000.00 NOBUYUKI SHINKAWA R$ 700.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - SANDRA MARA BELINI R$ 400.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - MANOEL ILECIR R$ 500.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE R$ 320.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - VIVIANI TOLEDO LEITE R$ 100.00

TOTAL R$ 1,700.00 R$ - TOTAL R$ 2,310.00



TOTAL R$ 167.80 TOTAL R$ 107.00


R$ 514.25 R$ 167.80 R$ 107.00


R$ 278.67 R$ 3,979.07 R$ 440.95 R$ 2,310.00 R$ 4,698.69

FECHAMENTO CAIXA


R$ 4,257.74 R$ 514.25 R$ 4,771.99 R$ 487.66 R$ 4,010.00 R$ 274.33

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPRODUTO LIMPEZA R$ 2.80

R$ 4,010.00 PÃO R$ 1.15 COMBUSTIVEL BIZ R$ 81.00 OI TELEFONICA R$ 195.01 COPEL R$ 207.70

TATAL R$ 487.66

R$ 274.80 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 0 R$ - SYLLO CEZAR FERRI R$ 300.00 NOTA R$ 50,00 25 R$ 1,250.00 ELIANE APARECIDA SILVA R$ 87.00 NOTA R$ 20,00 18 R$ 360.00 ANTONIA VIEIRA SILVA OLIVEIRA R$ 617.90 NOTA R$ 10,00 0 R$ - AMANDA MARTINS DOS SANTOS R$ 63.20 NOTA R$ 5,00 0 R$ - DARCI TOMIELO R$ 35.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,610.00 R$ - TOTAL R$ 1,103.10


R$ 1,00 REAL 0 R$ - NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 164 R$ 82.00 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 177 R$ 44.25 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 358 R$ 35.80 NOTA R$ 10,00 20 R$ 200.00 R$ 0,05 CENTAVOS 92 R$ 4.60 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 48 R$ 96.00

TOTAL R$ 166.65 TOTAL R$ 296.00


R$ 274.80 R$ 166.65 R$ 296.00


R$ 972.90 R$ 1,929.14 R$ 518.00 R$ 1,103.10 R$ 3,420.04

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,902.04 R$ 274.80 R$ 3,176.84 R$ 1.20 R$ 2,713.10 R$ 462.54


R$ 2,713.10 R$ -

TATAL R$ 1.20

R$ 462.65

CAIXA PROXIM

O DIA

CAIXA PROXIM

O DIA



NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 GUIOMAR MININI R$ 2,500.00 NOTA R$ 50,00 32 R$ 1,600.00 J P JORQUERRA VILAR R$ 5,050.00 NOTA R$ 20,00 2 R$ 40.00 CLOVIS YOSHIMI R$ 161.80 NOTA R$ 10,00 0 R$ - LEIDIANE DE SOUZA SILVA R$ 150.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - PASCOAL PILOTTI R$ 160.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - MATHEUS PERCONA R$ 200.00

TOTAL R$ 1,840.00 R$ - TOTAL R$ 8,221.80



TOTAL R$ 161.00 TOTAL R$ 187.00


R$ 462.65 R$ 161.00 R$ 187.00


R$ 445.50 R$ 9,667.90 R$ 40.30 R$ 8,221.80 R$ 10,153.70

FECHAMENTO CAIXA


R$ 10,113.40 R$ 462.65 R$ 10,576.05 R$ 166.25 R$ 10,061.80 R$ 348.00

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCOMBUSTIVEL R$ 105.50

R$ 10,061.80 PÃO R$ 0.75 GLOBALTECH R$ 60.00

TATAL R$ 166.25

R$ 348.00 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 0 R$ - A. P. G FLORES R$ 615.00 NOTA R$ 50,00 15 R$ 750.00 PATRICIA CRISTINE REBELO R$ 83.00 NOTA R$ 20,00 3 R$ 60.00 DANIELEA DOS SANTOS MIRANDA R$ 190.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - ILIANI MARIA DA S VIEIRA R$ 497.88 NOTA R$ 5,00 0 R$ - ELIANA APARECIDA ALVES R$ 400.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 810.00 R$ - TOTAL R$ 1,785.88


R$ 1,00 REAL 0 R$ - NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 133 R$ 66.50 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 152 R$ 38.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 344 R$ 34.40 NOTA R$ 10,00 21 R$ 210.00 R$ 0,05 CENTAVOS 86 R$ 4.30 NOTA R$ 5,00 6 R$ 30.00 R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 10 R$ 20.00

TOTAL R$ 143.20 TOTAL R$ 260.00


R$ 348.00 R$ 143.20 R$ 260.00


R$ 1,824.76 R$ 2,404.80 R$ 276.80 R$ 1,785.88 R$ 4,506.36

FECHAMENTO CAIXA


R$ 4,229.56 R$ 348.00 R$ 4,577.56 R$ 1,578.48 R$ 2,595.88 R$ 403.20

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LSAIDA PARA PAGAMENTO R$ 0.70

R$ 2,595.88 DOCES R$ 49.00 MANUTENÇÃO DA BIZ R$ 148.00 CREDITO CELULAR R$ 17.00 PAGAMENTO ANDREIA R$ 1,363.78

TATAL R$ 1,578.48

R$ 403.20 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 TEREZA ROSSATI RAVACHE R$ 150.00 NOTA R$ 50,00 24 R$ 1,200.00 TICIANA ZELIDE RAVACHE MEIRA R$ 100.00 NOTA R$ 20,00 8 R$ 160.00 SIND. TRAB. IND. MET MEC MAT R$ 728.21 NOTA R$ 10,00 9 R$ 90.00 DALVA ELIAS DOS SANTOS R$ 70.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - FERNANDA BATISTA DOS SANTOS R$ 120.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - DIVINO BERTULINO DASILVA' R$ 58.90

TOTAL R$ 1,750.00 JACQUELLINE TRIZ LONGHI GOMES' R$ 3,400.00 TOTAL R$ 4,627.11



TOTAL R$ 142.05 TOTAL R$ 237.00


R$ 403.20 R$ 142.05 R$ 237.00


R$ 1,721.33 R$ 4,636.63 R$ 429.80 R$ 4,627.11 R$ 6,787.76

FECHAMENTO CAIXA


R$ 6,357.96 R$ 403.20 R$ 6,761.16 R$ 5.00 R$ 6,377.11 R$ 379.05

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LENVELOPES R$ 5.00

R$ 6,377.11 R$ -

TATAL R$ 5.00

R$ 379.05 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 MONTEIRO E VIZANI LTDA R$ 210.00 NOTA R$ 50,00 17 R$ 850.00 EDVALDO GARCIA BOTELHO R$ 373.00 NOTA R$ 20,00 3 R$ 60.00 AMANDA MARTINS DOS SANTOS R$ 200.00 NOTA R$ 10,00 7 R$ 70.00 MARCIA RODRIGUES BARBOSA R$ 154.58 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,080.00 R$ - TOTAL R$ 937.58



TOTAL R$ 178.65 TOTAL R$ 233.00


R$ 591.80 R$ 178.65 R$ 233.00


R$ 105.62 R$ 1,731.81 R$ 722.45 R$ 937.58 R$ 2,559.88

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,837.43 R$ 591.80 R$ 2,429.23 R$ - R$ 2,017.58 R$ 411.65


R$ 2,017.58 R$ -

TATAL R$ -

R$ 411.65 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 ROSANGELA RODRIGUES SALADIM R$ 661.80 NOTA R$ 50,00 13 R$ 650.00 R$ - NOTA R$ 20,00 16 R$ 320.00 R$ - NOTA R$ 10,00 7 R$ 70.00 R$ - NOTA R$ 5,00 7 R$ 35.00 R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,275.00 R$ - TOTAL R$ 661.80



TOTAL R$ 194.75 TOTAL R$ 194.00


R$ 411.65 R$ 194.75 R$ 194.00


R$ 112.00 R$ 1,814.40 R$ 453.00 R$ 661.80 R$ 2,379.40

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,926.40 R$ 411.65 R$ 2,338.05 R$ 12.60 R$ 1,936.80 R$ 388.65

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCOREIOS - MERC. C/ DEFEITO R$ 12.60

R$ 1,936.80 R$ -

TATAL R$ 12.60

R$ 388.75 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 50,00 12 R$ 600.00 R$ - NOTA R$ 20,00 5 R$ 100.00 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 700.00 R$ - TOTAL R$ -


R$ 1,00 REAL 57 R$ 57.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 91 R$ 45.50 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 188 R$ 47.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 440 R$ 44.00 NOTA R$ 10,00 7 R$ 70.00 R$ 0,05 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 5,00 5 R$ 25.00 R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 16 R$ 32.00

TOTAL R$ 193.50 TOTAL R$ 127.00


R$ 388.75 R$ 193.50 R$ 127.00


R$ 42.70 R$ 601.90 R$ 337.70 R$ - R$ 982.30

FECHAMENTO CAIXA


R$ 644.60 R$ 388.75 R$ 1,033.35 R$ 13.19 R$ 700.00 R$ 320.16

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.Lgasolina biz R$ 5.23

R$ 700.00 pão R$ 1.46 papelaria R$ 6.50

TATAL R$ 13.19

R$ 320.50 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83



NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 WILI ADMINISTRADORA R$ 1,109.25 NOTA R$ 50,00 16 R$ 800.00 R$ - NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,000.00 R$ - TOTAL R$ 1,109.25



TOTAL R$ 183.20 TOTAL R$ 215.00


R$ 422.00 R$ 183.20 R$ 215.00


R$ 196.00 R$ 1,898.15 R$ 538.80 R$ 1,109.25 R$ 2,632.95

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,094.15 R$ 422.00 R$ 2,516.15 R$ 8.80 R$ 2,109.25 R$ 398.10

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.Lalicate Raquel R$ 8.00

R$ 2,109.25 pão R$ 0.80

TATAL R$ 8.80

R$ 398.20 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 OLIMPIO FERNANDES R$ 50.00 NOTA R$ 50,00 11 R$ 550.00 PREFEITURA M. DE LOANDA R$ 110.00 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 RIONAUTICA R$ 766.00 NOTA R$ 10,00 20 R$ 200.00 VALDIR PEDRO CANCELLI R$ 150.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - E M F DAS S LOANDA R$ 788.50 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,030.00 R$ - TOTAL R$ 1,864.50



TOTAL R$ 185.80 TOTAL R$ 231.00


R$ 398.20 R$ 185.80 R$ 231.00


R$ 1,583.80 R$ 1,347.85 R$ 160.43 R$ 1,864.50 R$ 3,092.08

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,931.65 R$ 398.20 R$ 3,329.85 R$ 18.85 R$ 2,894.50 R$ 416.50

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.Lpepel higienico R$ 12.90

R$ 2,894.50 taxa tim R$ 4.50 pão R$ 1.45

TATAL R$ 18.85

R$ 416.80 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 MARINA MARIA R$ 100.00 NOTA R$ 50,00 26 R$ 1,300.00 JESUINA DE OLIVEIRA R$ 545.00 NOTA R$ 20,00 0 R$ - SANDRA MARA BELINI R$ 188.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - SANDRA MARA BELINI R$ 370.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - MANIELA ROSILENE R$ 137.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,400.00 R$ - TOTAL R$ 1,340.00



TOTAL R$ 184.30 TOTAL R$ 209.00


R$ 416.80 R$ 184.30 R$ 209.00


R$ 666.38 R$ 3,013.82 R$ 2,652.90 R$ 1,340.00 R$ 6,333.10

FECHAMENTO CAIXA


R$ 3,680.20 R$ 416.80 R$ 4,097.00 R$ 963.70 R$ 2,740.00 R$ 393.30

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LPAGAMENTO CAMISAS DUDDY R$ 960.00

R$ 2,740.00 PÃO R$ 0.70 MARGARINA R$ 3.00

TATAL R$ 963.70

R$ 393.30 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 R$ - NOTA R$ 50,00 21 R$ 1,050.00 R$ - NOTA R$ 20,00 2 R$ 40.00 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,190.00 R$ - TOTAL R$ -



TOTAL R$ 173.35 TOTAL R$ 176.00


R$ 466.70 R$ 173.35 R$ 176.00


R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

FECHAMENTO CAIXA


R$ - R$ 466.70 R$ 466.70 R$ - R$ 1,190.00 -R$ 723.30


R$ 1,190.00 R$ -

TATAL R$ -

R$ 349.35 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 KATIANE GAMA GRAGANTE R$ 69.90 NOTA R$ 50,00 16 R$ 800.00 A P G FLORES R$ 180.00 NOTA R$ 20,00 3 R$ 60.00 VINICIUS RUIZ SIMOES R$ 200.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - LUCIANA PERUZZO BERTA R$ 574.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 960.00 R$ - TOTAL R$ 1,023.90



TOTAL R$ 169.05 TOTAL R$ 172.00


R$ 349.35 R$ 169.05 R$ 172.00


R$ 208.88 R$ 1,766.72 R$ 89.00 R$ 1,023.90 R$ 2,064.60

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,975.60 R$ 349.35 R$ 2,324.95 R$ - R$ 1,983.90 R$ 341.05


R$ 1,983.90 R$ -

TATAL R$ -

R$ 341.05

CAIXA PROXIM

O DIA

CAIXA PROXIM

O DIA



NOTA R$ 100,00 6 R$ 600.00 CASSIA MARIA MUNHOS R$ 200.00 NOTA R$ 50,00 20 R$ 1,000.00 DAVIS JOSE MACHADO R$ 460.00 NOTA R$ 20,00 11 R$ 220.00 AUTO PEÇAS SANTA CRUZ R$ 130.00 NOTA R$ 10,00 11 R$ 110.00 FABIO SMANIOTO R$ 409.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - SIMONE RACHRACH SALEM R$ 2,863.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,930.00 R$ - TOTAL R$ 4,062.00



TOTAL R$ 139.55 TOTAL R$ 226.00


R$ 341.05 R$ 139.55 R$ 226.00


R$ 853.20 R$ 5,694.80 R$ 559.30 R$ 4,062.00 R$ 7,107.30

FECHAMENTO CAIXA


R$ 6,548.00 R$ 341.05 R$ 6,889.05 R$ 531.50 R$ 5,992.00 R$ 365.55

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LBALCÃO R$ 530.00

R$ 5,992.00 PÃO R$ 1.50

TATAL R$ 531.50

R$ 365.55 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 R M STUCH R$ 176.00 NOTA R$ 50,00 14 R$ 700.00 ELENIR BEVERARI R$ 120.00 NOTA R$ 20,00 8 R$ 160.00 ROSIMEIRE GOMES R$ 82.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 960.00 R$ - TOTAL R$ 378.00



TOTAL R$ 161.75 TOTAL R$ 220.00


R$ 365.55 R$ 161.75 R$ 220.00


R$ 122.00 R$ 1,518.35 R$ 36.45 R$ 378.00 R$ 1,676.80

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,640.35 R$ 365.55 R$ 2,005.90 R$ 535.60 R$ 1,338.00 R$ 132.30

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LTONNER DE IMPRESSÃO R$ 65.00

R$ 1,338.00 CAFÉ EM PÓ R$ 5.00 COPEL R$ 195.60 GLOBALTECH R$ 60.00 OI R$ 195.00 TROCA DE ÓLEO BIZ R$ 15.00

TATAL R$ 535.60

R$ 381.75 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 0 R$ - CASSIA CRISTINA RODRIGUES R$ 300.00 NOTA R$ 50,00 30 R$ 1,500.00 JOSE VALDECIR CORREA PUGAS R$ 114.00 NOTA R$ 20,00 8 R$ 160.00 IND. E COM. DE METAIS ELO LTDA R$ 463.95 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,660.00 R$ - TOTAL R$ 877.95



TOTAL R$ 147.95 TOTAL R$ 172.00


R$ 381.75 R$ 147.95 R$ 172.00


R$ 308.71 R$ 2,374.36 R$ 1,004.43 R$ 877.95 R$ 3,687.50

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,683.07 R$ 381.75 R$ 3,064.82 R$ 206.92 R$ 2,537.95 R$ 319.95

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCOMBUSTIVEL BIZ R$ 177.57

R$ 2,537.95 COMPLEMENTO SALÁRIO KAMILA R$ 27.85 PÃO R$ 1.50

TATAL R$ 206.92

R$ 319.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 ANA CLAUDIA MATHIAS R$ 114.45 NOTA R$ 50,00 24 R$ 1,200.00 VINICIUS RUIZ SIMOES R$ 190.00 NOTA R$ 20,00 6 R$ 120.00 ALAIDE DE SOUZA DANTAS R$ 136.70 NOTA R$ 10,00 0 R$ - EDSON JOSE DA SILVA R$ 64.30 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,720.00 R$ - TOTAL R$ 505.45


R$ 1,00 REAL 30 R$ 30.00 NOTA R$ 100,00 0 R$ - R$ 0,50 CENTAVOS 61 R$ 30.50 NOTA R$ 50,00 0 R$ - R$ 0,25 CENTAVOS 158 R$ 39.50 NOTA R$ 20,00 0 R$ - R$ 0,10 CENTAVOS 393 R$ 39.30 NOTA R$ 10,00 10 R$ 100.00 R$ 0,05 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ 0,01 CENTAVOS 0 R$ - NOTA R$ 2,00 5 R$ 10.00

TOTAL R$ 139.30 TOTAL R$ 110.00


R$ 319.95 R$ 139.30 R$ 110.00


R$ 341.87 R$ 1,814.43 R$ 196.00 R$ 505.45 R$ 2,352.30

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,156.30 R$ 319.95 R$ 2,476.25 R$ 1.50 R$ 2,225.45 R$ 249.30


R$ 2,225.45 R$ -

TATAL R$ 1.50

R$ 249.30 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 4 R$ 400.00 gustavo's eletrica R$ 300.00 NOTA R$ 50,00 19 R$ 950.00 EURIDES DE COLLO DA SILVA R$ 28.00 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 BARONCELI E COLLO LTDA R$ 288.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,430.00 R$ - TOTAL R$ 616.00





R$ 249.30 R$ 136.25 R$ 37.00


R$ 239.80 R$ 1,730.15 R$ 244.70 R$ 616.00 R$ 2,214.65

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,969.95 R$ 249.30 R$ 2,219.25 R$ - R$ 2,046.00 R$ 173.25


R$ 2,046.00 R$ -

TATAL R$ -

R$ 173.25 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 OLACIR DE SOUZA RIBEIRO R$ 258.00 NOTA R$ 50,00 21 R$ 1,050.00 LIANA BERTA R$ 433.00 NOTA R$ 20,00 11 R$ 220.00 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,370.00 R$ - TOTAL R$ 691.00



TOTAL R$ 136.15 TOTAL R$ 271.00


R$ 173.25 R$ 136.15 R$ 271.00


R$ 552.34 R$ 2,028.16 R$ 989.20 R$ 691.00 R$ 3,569.70

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,580.50 R$ 173.25 R$ 2,753.75 R$ 285.60 R$ 2,061.00 R$ 407.15


R$ 2,061.00 EGO'S REVISTA R$ 272.40 PRODUTOS DE LIMPEZA R$ 11.50

TATAL R$ 285.60

R$ 407.15 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 0 R$ - TEREZA ROSSATI RAVACHE R$ 165.00 NOTA R$ 50,00 28 R$ 1,400.00 R$ - NOTA R$ 20,00 14 R$ 280.00 R$ - NOTA R$ 10,00 15 R$ 150.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,830.00 R$ - TOTAL R$ 165.00



TOTAL R$ 133.35 TOTAL R$ 163.00


R$ 407.15 R$ 133.35 R$ 163.00


R$ 95.15 R$ 1,819.58 R$ 310.60 R$ 165.00 R$ 2,225.33

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,914.73 R$ 407.15 R$ 2,321.88 R$ 30.80 R$ 1,995.00 R$ 296.08

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LCORREIO R$ 9.30

R$ 1,995.00 CARTÃO R$ 20.00 PÃO R$ 1.50

TATAL R$ 30.80

R$ 296.35 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 0 R$ - FABIO CEZAR NEGRÃO R$ 300.00 NOTA R$ 50,00 2 R$ 100.00 KELLEN CAROLINE SOARES R$ 128.00 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 R$ - NOTA R$ 10,00 27 R$ 270.00 R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 450.00 R$ - TOTAL R$ 428.00



TOTAL R$ 131.65 TOTAL R$ 119.00


R$ 296.35 R$ 131.65 R$ 119.00


R$ 100.00 R$ 2,645.10 R$ 540.92 R$ 428.00 R$ 3,286.02

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,745.10 R$ 296.35 R$ 3,041.45 R$ 1,912.80 R$ 878.00 R$ 250.65


R$ 878.00 ACIL R$ 122.10 COMPUNOR R$ 90.00 ALUGUEL R$ 1,700.00

TATAL R$ 1,912.80

R$ 250.65 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83



NOTA R$ 100,00 5 R$ 500.00 humberto souza R$ 112.00 NOTA R$ 50,00 14 R$ 700.00 evaldo luiz pinheiro R$ 220.00 NOTA R$ 20,00 7 R$ 140.00 carla romero pereira R$ 300.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - madalena medina R$ 203.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - dirceu toninato R$ 210.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,340.00 R$ - TOTAL ###



TOTAL R$ 130.90 TOTAL R$ 136.00


R$ 281.80 R$ 130.90 R$ 136.00


R$ 297.95 R$ 2,073.05 R$ 313.40 R$ 1,045.00 R$ 2,684.40

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,371.00 R$ 281.80 R$ 2,652.80 R$ 0.90 R$ 2,385.00 R$ 266.90

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.Lpão R$ 0.90

R$ 2,385.00 R$ -

TATAL R$ 0.90

R$ 266.90 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 RICARDO RAMILDE R$ 186.00 NOTA R$ 50,00 17 R$ 850.00 S.E DE TOLEDO & CIA R$ 80.90 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 ESTILO METAIS R$ 200.00 NOTA R$ 10,00 5 R$ 50.00 DANISE BUNIOTTI R$ 115.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - FERNANDA LOURENÇO DA SILVA R$ 250.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,080.00 R$ - TOTAL R$ 831.90



TOTAL R$ 129.45 TOTAL R$ 155.00


R$ 266.90 R$ 129.45 R$ 155.00


R$ 275.00 R$ 1,654.55 R$ - R$ 831.90 R$ 1,929.55

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,929.55 R$ 266.90 R$ 2,196.45 R$ - R$ 1,911.90 R$ 284.55


R$ 1,911.90 R$ -

TATAL R$ -

R$ 284.45 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 luciana cristina passuelo R$ 210.00 NOTA R$ 50,00 14 R$ 700.00 maria de fatima de oliveira R$ 264.50 NOTA R$ 20,00 5 R$ 100.00 evandro ancelmo R$ 187.50 NOTA R$ 10,00 8 R$ 80.00 evandro ancelmo R$ 187.50 NOTA R$ 5,00 0 R$ - evandro ancelmo R$ 187.50 NOTA R$ 2,00 0 R$ - alessandra mitiko isska R$ 561.60

TOTAL R$ 980.00 R$ - TOTAL R$ 1,598.60



TOTAL R$ 127.10 TOTAL R$ 152.00


R$ 284.50 R$ 127.10 R$ 152.00


R$ 819.90 R$ 1,910.10 R$ 156.45 R$ 1,598.60 R$ 2,886.45

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,730.00 R$ 284.50 R$ 3,014.50 R$ 156.50 R$ 2,578.60 R$ 279.40

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.Lpão R$ 1.50

R$ 2,578.60 CINTO RAQUEL R$ 63.00 COSTUREIRA R$ 7.00 VALE R$ 85.00

TATAL R$ 156.50

R$ 279.10 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 2 R$ 200.00 EVANDRO GARCIA BOTELHO R$ 424.00 NOTA R$ 50,00 26 R$ 1,300.00 JOCELINO JORGE LEITE R$ 72.00 NOTA R$ 20,00 4 R$ 80.00 SIDNEY REGINATO R$ 577.20 NOTA R$ 10,00 7 R$ 70.00 FRANCIELE DE BRITO R$ 230.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,650.00 R$ - TOTAL R$ 1,303.20



TOTAL R$ 131.00 TOTAL R$ 141.00


R$ 279.10 R$ 131.00 R$ 141.00


R$ 947.20 R$ 2,033.10 R$ - R$ 1,303.20 R$ 2,980.30

FECHAMENTO CAIXA


R$ 2,980.30 R$ 279.10 R$ 3,259.40 R$ 34.23 R$ 2,953.20 R$ 271.97

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LESPONJA R$ 3.90

R$ 2,953.20 COMBUSTIVEL R$ 2.00 VALE R$ 20.00 OI TELEFONE R$ 8.33

TATAL R$ 34.23

R$ 272.00 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



#########

R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83



NOTA R$ 100,00 3 R$ 300.00 JOCEANE JORQUEIRA R$ 100.00 NOTA R$ 50,00 15 R$ 750.00 GILBERTO ALEIXO R$ 565.00 NOTA R$ 20,00 10 R$ 200.00 R$ - NOTA R$ 10,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 5,00 0 R$ - R$ - NOTA R$ 2,00 0 R$ - R$ -

TOTAL R$ 1,250.00 R$ - TOTAL R$ 665.00





R$ 221.45 R$ 122.90 R$ 75.00


R$ 110.30 R$ 1,736.35 R$ 229.57 R$ 665.00 R$ 2,076.22

FECHAMENTO CAIXA


R$ 1,846.65 R$ 221.45 R$ 2,068.10 R$ - R$ 1,915.00 R$ 153.10


R$ 1,915.00 R$ -

TATAL R$ -

R$ 197.90 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 JORGE DE ALMEIDA R$ 200.00 NOTA R$ 50,00 25 R$ 1,250.00 UGO ROBERTO ACCORSSI R$ 150.00 NOTA R$ 20,00 5 R$ 100.00 VIVIANI TOLEDO LEITE R$ 121.00 NOTA R$ 10,00 0 R$ - AGENOR DE OLIVEIRA DUARTE R$ 79.00 NOTA R$ 5,00 0 R$ - LUIZ ROBERTO ACCORSI R$ 555.00 NOTA R$ 2,00 0 R$ - MAYCO JOSE DOS SANTOS R$ 334.70

TOTAL R$ 1,450.00 R$ - TOTAL R$ 1,439.70



TOTAL R$ 135.25 TOTAL R$ 330.00


R$ 197.90 R$ 135.25 R$ 330.00


R$ 729.55 R$ 2,444.95 R$ 470.17 R$ 1,439.70 R$ 3,644.67

FECHAMENTO CAIXA


R$ 3,174.50 R$ 197.90 R$ 3,372.40 R$ 17.45 R$ 2,889.70 R$ 465.25

DESPESAS DIVERSAS TOTAL TRANSFERÊNCIA N.LVALE PARA ANDREIA R$ 16.00

R$ 2,889.70 PÃO R$ 1.45

TATAL R$ 17.45

R$ 465.25 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



NOTA R$ 100,00 1 R$ 100.00 NATAL FAXINA R$ 99.00 NOTA R$ 50,00 21 R$ 1,050.00 ADEMIR MORO R$ 315.00 NOTA R$ 20,00 8 R$ 160.00 RIONAUTICA R$ 315.00 NOTA R$ 10,00 11 R$ 110.00 MARLEY LILIAN R$ 186.00 NOTA R$ 5,00 7 R$ 35.00 KELLY PETENUCCI R$ 993.10 NOTA R$ 2,00 35 R$ 70.00 R$ -

TOTAL R$ 1,525.00 R$ - TOTAL R$ 1,908.10



TOTAL R$ 127.90 TOTAL R$ 200.00


R$ 465.25 R$ 127.90 R$ 200.00


R$ 3,130.05 R$ - R$ - R$ 1,908.10 R$ 3,130.05

FECHAMENTO CAIXA


R$ 3,270.05 R$ 465.25 R$ 3,735.30 R$ 1.80 R$ 3,433.10 R$ 300.40


R$ 3,433.10 R$ -

TATAL R$ 1.80

R$ 327.90 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


R$ 5,198.24 SANEPAR R$ 64.70

TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

CAIXA PROXIMO

DIA



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R$ 77.90 ############

VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

###

MOVIMENTAÇÃO

R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA

TOTAL

R$ 323.83









R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

FECHAMENTO CAIXA


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TATAL R$ 66.70

R$ 502.95 CAIXA

PROXIMO DIA

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VALOR R$

R$ - R$ - R$ 80.00

### R$ 30.00 R$ 8.00

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MOVIMENTAÇÃO

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R$ 466.70 R$ 264.95 R$ 238.00


R$ 1,060.44 R$ 4,061.63 R$ 648.00 R$ 3,398.24 R$ 5,770.07

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R$ 5,122.07 R$ 466.70 R$ 5,588.77 R$ 66.70 R$ 5,198.24 R$ 323.83


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MOVIMENTAÇÃO

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TOTAL

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