prefeitura municipal de ribeirão bonito€¦ · 5.615.580,46 220.915,40 104.654,97 5.731.840,89...
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Exercício: 2017
BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
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Boletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da ReceitaBoletim Analítico da Receita
Ficha Receita Nome Valor
1 1112.02.01.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.781,9311 1122.90.01.00 Taxa de Limpeza Pública 5.067,5913 1122.99.02.00 Conservação de vias 3.164,2321 1311.99.01.00 Outras Receitas de Aluguéis 645,0552 1600.03.01.00 SERVIçOS DE TRANSPORTE RODOVIáRIO 707,0053 1600.41.01.00 Serv.Captação,Adução,Tratamento,Reservação e Distr 954,7854 1600.41.02.00 Multa Juros e Correção - Agua e Esgoto 41,4455 1600.42.01.00 Serv.Coleta,Transporte,Tratamento e Destino Final 544,7056 1600.48.01.00 Serviços de Religamento de Água 69,7961 1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP 8.785,9384 1721.99.02.00 SNA - Simples Nacional 374,3886 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 98.399,3688 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO 856,6790 1722.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENS.FINANC.PROD.PETRóL.LEI 7.990/892.268,9598 1724.01.00.01 FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 60% 53.347,2299 1724.01.00.02 FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO FUNDEB 40% 35.564,81106 1913.11.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imp.s/Propr.Predial Territ.Urbana- 1.231,55107 1913.11.02.00 Rec Multa, Juros, Correc Div Ativa IPTU - Parcelam 1.193,65109 1913.13.01.00 M.J.Mora Dív.At.Imposto s/Serviços de Qualquer Nat 94,98115 1913.99.01.00 Multa, Juros, Div Ativa Agua e Esgoto Parcelamento 1,47118 1931.11.01.00 Rec.Dív.At.Imp.s/Propr.Predial e Territorial Urban 2.177,32119 1931.11.03.00 Divida Ativa IPTU - REPARCELAMENTO 961,80120 1931.13.00.01 Rec.Dív.At.Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza-ISS 9,40121 1931.13.00.03 Rec.s/Serv.Qualquer Nat. - ISSQN - REPARCELAMENTO 14,03122 1932.99.01.01 Multa Juros Correção Div Ativa - Agua e Esgoto 227,22123 1932.99.01.02 Div Ativa Taxa de Expediente - Agua e Esgoto 0,75124 1932.99.01.03 Divida Ativa - Coleta de Esgoto 22,30125 1932.99.01.04 Div Ativa de Agua e Esgoto - Parcelamento 0,49126 1932.99.01.05 Divida Ativa - Agua e Esgoto 99,10138 9510.00.00.00 DEDUçõES DO FUNDEB -19.851,20157 1763.99.00.01 550147-4 PMRB - Casa Abrigo 4.000,009021 9999.00.00.43 Honorarios de Sucumbencia Advocaticia 889,76
Arrecadação do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Arrecadado:
202.756,69
889,76
203.646,45
Saldo Anterior:
Total Geral:
5.615.580,46
5.819.226,91
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:10 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:11 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:12 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:13 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:13 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:14 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:15 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:15 Usuário: Eva
Exercício: 2017
BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017
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Boletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da DespesaBoletim Analítico da Despesa
Ficha NEmpG Nome ValorCatEcon.
34 857 REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS LTDA 7.938,003.3.90.30.1625 1386 SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 509,403.3.90.39.9959 1467 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA ME 620,003.3.90.39.1758 1468 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA ME 85,003.3.90.30.2558 1468 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA ME 282,683.3.90.30.2558 1468 ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA ME 41,083.3.90.30.2583 1660 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 225,093.3.90.39.43101 1662 EDNA WRAY LOPES CHIAVOLONI 40,003.3.90.14.14101 1663 SORAYA CRESSONI PESSA 40,003.3.90.14.14101 1669 RODRIGO LUIS GUERREIRO 40,003.3.90.14.1425 1685 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA. 500,003.3.90.39.0525 1725 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 87,303.3.90.39.0525 1792 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.635,433.3.90.39.4363 1793 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 61,083.3.90.39.4385 1794 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34.548,143.3.90.39.4391 1795 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 22.426,123.3.90.39.43171 1796 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 27,623.3.90.39.4350 1797 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 355,913.3.90.39.43212 1798 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1.746,253.3.90.39.4334 1852 REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS LTDA 378,913.3.90.30.16146 1861 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 3.145,333.3.90.39.438001 4530 OPINI & OPINI LTDA - ME 4.132,808001 5083 OPINI & OPINI LTDA - ME 2.772,008001 5088 OPINI & OPINI LTDA - ME 1.628,048001 5089 OPINI & OPINI LTDA - ME 850,508001 5194 OPINI & OPINI LTDA - ME 1.135,348001 5195 OPINI & OPINI LTDA - ME 1.449,008001 5565 OPINI & OPINI LTDA - ME 685,00
Pagamentos do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Pago:
74.733,34
12.652,68
87.386,02
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
5.819.226,91
5.731.840,89
Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada
ITR/ INCRA001 5.797,955.797,9540840
FUNDO ESPECIAL001 27.000,00 1.118,628.785,9319.332,6940850
ICMS DES EXPORTA001 6.267,536.267,5340860
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:10 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:11 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:12 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:13 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:13 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:14 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:15 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:15 Usuário: Eva
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IPVA C/C 507982-001 555.826,42555.826,4240870
Movimento 73004-001 35.069,32 99.100,9418.760,60115.409,6640890
FPM-FUND PART MU001 29.415,93 44.304,500,0073.720,434090
CEX001 1.998,671.998,6740910
SIMPLES NACIONAL001 87,30 9.721,09374,389.434,014220
CIDE001 43.201,6243.201,624233
SAE FNDE SAL.EDU001 13.243,0513.243,0542650
FUNDEB001 0,00 157.142,0288.912,0368.229,9942680
PMRB-FMCA001 8.424,148.424,1442850
PM RIBEIRÃO BONI001 0,00 10.905,73707,0010.198,7343620
FME001 120,00 8.832,310,008.952,314380
PREF MUN RIB BON001 4.299,614.299,6143880
MERENDA ESCOLAR001 15.512,7015.512,7045510
ICMS001 2.268,95 93.832,9481.673,7814.428,1147390
IPVA001 938,06938,064740
MDE001 250,50250,5047420
ROYALTIES001 7.548,14 3.536,162.268,958.815,3547430
RENOVA SAÚDE001 11.093,2411.093,2447470
CONV.7540076/16001 78.690,3278.690,3247540
FUNDO MUNIC.SAÚD001 102.512,02102.512,024761
CAUÇÃO001 921,72921,7260810
ALIENAÇÃO DE BEN001 180.774,40180.774,4060830
MANUT.EDUC.INFAN001 35.853,6235.853,626095
AFM - APOIO FIN001 704,38704,386101
FUNDO MUN SAUDE001 3.145,33 11.494,5815.000,00-360,096104
SORRIA SÃO PAULO001 39.927,9139.927,916108
PROT.BÁSICA001 23.033,9823.033,986109
PROT.ESPECIAL001 38.608,2338.608,236110
EMEI CENTRO001 194.974,53194.974,536118
CONV.307/2013001 795,57795,576221
BRASIL CARINHOSO001 629,28629,286222
Produção Mineral001 13.433,1913.433,196223
PAR001 4.510,414.510,416224
PNATE001 30.607,2630.607,266226
CENTRO DE CONV I001 170.291,18170.291,186227
FEHIDRO MACRODRE001 616,37616,376228
IGD-SUAS001 9.192,269.192,266229
PAIF001 40.964,5440.964,546230
FMASIGDBF001 62.162,2162.162,216231
PPD001 5.904,705.904,706232
Casa Abrigo001 0,00 25.655,794.000,0021.655,796233
ARRECADAÇÃO104 268,51268,514261
CAIXA FEDERAL AR104 0,00 3.094,67432,732.661,9442620
CEF 19875-9 (POU104 4.745,864.745,8643040
TRANSP.COLETIVO104 957,04957,0443750
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:10 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:11 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:12 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:13 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:13 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:14 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:15 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:15 Usuário: Eva
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45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
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QESE104 3.085.782,763.085.782,7643790
104/19984/662400104 36.584,7336.584,7347560
LIM.FINANC.MEDIA104 60.090,8160.090,8147570
FARMAC.BÁSICA104 30.277,1030.277,1047580
VIG.EPIDEMIOLÓGI104 8.791,688.791,6847620
CEF RECAPEAMENTO104 50.717,5850.717,586119
CONV.805815/2015104 63.607,7363.607,736225
Emenda Lobbe104 123.048,62123.048,626234
CTR 1018656-71104 85.700,1385.700,136235
CONTA MOVIMENTO237 10.567,4210.567,4241280
5.615.580,46 220.915,40 104.654,97 5.731.840,89
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:10 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:11 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:12 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:13 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:13 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:14 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:15 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:15 Usuário: Eva
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Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
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Resumo de: Restituição\Correção
Restituição:
Correção de Lançamento:
Total:
0,00
0,00
0,00
RIBEIRAO BONITO, 23 de maio de 2017
FRANCISCO JOSÉ CAMPANERPrefeito Gestor de Finanças Cont Orç. - CRC: 1SP203356/O-5/SP
VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Coordenador FinanceiroMARCIA MARIA BARBOZA BLOTTA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:10 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:11 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:12 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:13 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:13 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:14 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:15 Usuário: EvaFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.3989 - 10289)30/05/2017 14:15 Usuário: Eva
Exercício: 2017
BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 23/05/2017
Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPrefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Página 6
Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas
+ Saldo Anterior:
+ Receita Arrecadada no dia:
+ Anulação de Despesa:
- Anulação de Receita:
- Empenhos Pagos no dia:
+ Saldo Atual:
5.615.580,46
223.497,65
0,00
0,00
87.386,02
5.731.840,89
- Deduções do FUNDEB: 19.851,20
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